DADOS SOBRE FATURAMENTO
A vista/dinheiro:
Cheques e/ou duplicatas:
No cartão (recebíveis):
Impostos sobre faturamento:
Total faturado:
DADOS SOBRE BENS PATRIMONIAIS
Imóveis:
Máquinas e Equipamentos:
Veículos:
Outros bens:
Total do imobilizado:
DADOS SOBRE FLUXO DE CAIXA
Estoque Atual:
Clientes adimplentes (a vencer):
Fornecedores a pagar:
Clientes inadimplentes (atrasados):
Total em caixa/bancos:
Total descontado:
ESTIMATIVA DE CUSTOS FIXOS MENSAIS
Impostos sobre faturamento:
Aluguel:
Pró-labore:
Água:
Folha de pagamento liquida:
Luz:
Encargos sobre a folha:
Telefone:
Comissões:
Custos com matéria-prima/mercadoria:
Benefícios:
Manutenção com veículos/máquinas:
Seguros:
Combustíveis:
Assistência médica:
Fretes:
Tarifas Bancárias:
Contador:
Despesas com juros:
ISS:
Outras (qual):
MAIORES CLIENTES DA EMPRESA:
Nome:
Prazo:
Produto/Serviço:
Valor Médio:
MAIORES FORNECEDORES DA EMPRESA:
Nome:
Prazo:
Produto/Serviço:
Valor Médio:
Data:
Assinatura
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Banrisul
Praça da Alfândega, 12 sala 301 - CEP 90010-150 Porto Alegre – RS Fone/Fax: (51) 3216-1500
INFORMAÇÕES DA EMPRESA
Nome da empresa
Nº do CNPJ:
Conta Corrente:
Endereço:
Bairro:
CEP:
E-mail:
Nome do contador:
Nº de Colaboradores:
Enquadramento tributário:
Cidade:
Telefone:
Estado:
Celular:
Telefone:
Tempo de Atuação no Mercado:
■ Lucro Presumido
Simples
Lucro Real
SÓCIO 1
Nome:
CPF:
Valor de Participação nas Cotas:
Nacionalidade:
Data de entrada:
Percentual de participação:
SÓCIO 2
Nome:
CPF:
Valor de Participação nas Cotas:
Nacionalidade:
Data de entrada:
Percentual de participação:
SÓCIO 3
INFORMAÇÕES DOS SÓCIOS
Nome:
CPF:
Valor de Participação nas Cotas:
Nacionalidade:
Data de entrada:
Percentual de participação:
EMPRESA 1
Razão Social:
Endereço:
Cidade:
Pessoa para contato:
EMPRESA 2
FONTES DE REFERÊNCIA COMERCIAL:
Razão Social:
Endereço:
Cidade:
Pessoa para contato:
Estado:
Telefone:
Estado:
Telefone:
BANCO 1
Razão Social:
Agência:
Limite de cheque especial/conta garantida:
Limite de cheque especial:
Limite de cheque especial:
Conta:
Valor Utilizado:
Valor Utilizado:
Valor Utilizado:
BANCO 2
FONTES DE REFERÊNCIAS BANCÁRIAS
Razão Social:
Agência:
Limite de cheque especial/conta garantida:
Limite de cheque especial:
Limite de cheque especial:
Conta:
Valor Utilizado:
Valor Utilizado:
Valor Utilizado:
Data:
Assinatura
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Banrisul
Praça da Alfândega, 12 sala 301 - CEP 90010-150 Porto Alegre – RS Fone/Fax: (51) 3216-1500
DADOS SOBRE ENDIVIDAMENTO DA EMPRESA
Nome do banco:
Linha de crédito:
Linha de crédito:
BANCO 2
Nome do banco:
Valor do contrato:
Valor utilizado:
Valor do contrato:
Valor utilizado:
Garantia da operação:
Garantia da operação:
Nome do banco:
Nome do banco:
Linha de crédito:
Linha de crédito:
BANCO 4
BANCO 3
BANCO 1
LINHAS DE CRÉDITO ROTATIVO (Cheque especial, Conta Garantida, outros)
Valor do contrato:
Valor utilizado:
Garantia da operação:
Valor do contrato:
Valor utilizado:
Garantia da operação:
Nome do banco:
Linha de crédito:
Linha de crédito:
Valor do contrato:
Valor do contrato:
Quantidade de parcelas:
Valor da parcela:
BANCO 2
Nome do banco:
Quantidade de parcelas:
Valor da parcela:
Parcelas Liquidadas:
Parcelas Liquidadas:
Garantia da operação:
Garantia da operação:
Nome do banco:
Nome do banco:
Linha de crédito:
Linha de crédito:
Valor do contrato:
Valor do contrato:
Quantidade de parcelas:
Valor da parcela:
BANCO 4
BANCO 3
BANCO 1
LINHAS DE CRÉDITO PARCELADAS (Empréstimos, Financiamentos, Capital de Giro, outros)
Quantidade de parcelas:
Valor da parcela:
Parcelas Liquidadas:
Parcelas Liquidadas:
Garantia da operação:
Garantia da operação:
Observações:
Data:
Assinatura
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Banrisul
Praça da Alfândega, 12 sala 301 - CEP 90010-150 Porto Alegre – RS Fone/Fax: (51) 3216-1500