Balancete Mensal da Unidade - 06/2011
Balancete Definitivo
Empresa: 110 FRAM CAPITAL D.T.V.M. S/A
Página
1
Unidade: 1
Data
18/07/2011 17:21:16
.
CNPJ:
13.673.855/0001-25
Estado:
SP
RCT499
Cidade:
SÃO PAULO
CEP:
04538133
Endereço AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3.311 - 8º AND - CJ 81
Mês E Ano:
Junho de 2011
Código Código Conta
41597
Nome da Conta
Saldo Inicial
Saldo Débito
Saldo Crédito
Saldo Final
1
CIRCULANTE E REALIZAVEL A L/PZ
( 600.000,00)
,00
,00
( 600.000,00)
1.4
RELACOES INTERFINANCEIRAS
( 600.000,00)
,00
,00
( 600.000,00)
1.4.2
CREDITOS VINCULADOS
( 600.000,00)
,00
,00
( 600.000,00)
1.4.2.15
BACEN-DEPOSITO P/CAPITAL EM DI
( 600.000,00)
,00
,00
( 600.000,00)
PRINCIPAL DEPOSITADO
( 600.000,00)
,00
,00
( 600.000,00)
( 600.000,00)
,00
,00
( 600.000,00)
1.4.2.15.01
*
Total do Ativo:
Balancete Mensal da Unidade - 06/2011
Balancete Definitivo
Empresa: 110 FRAM CAPITAL D.T.V.M. S/A
Página
2
Unidade: 1
Data
18/07/2011 17:21:16
.
CNPJ:
13.673.855/0001-25
Estado:
SP
RCT499
Cidade:
SÃO PAULO
CEP:
04538133
Endereço AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3.311 - 8º AND - CJ 81
Mês E Ano:
Junho de 2011
Código Código Conta
56361
Nome da Conta
Saldo Inicial
Saldo Débito
Saldo Crédito
Saldo Final
4
CIRCULANTE E EXIG.A LONGO PRAZO
,00
,00
11.119,10
11.119,10
4.9
OUTRAS OBRIGACOES
,00
,00
11.119,10
11.119,10
4.9.9
DIVERSAS
,00
,00
11.119,10
11.119,10
4.9.9.85
VALORES A PAGAR A SOC.LIGADAS
,00
,00
2.633,00
2.633,00
FRAM CAPITAL PARTICIPAÇÕES S/A
,00
,00
2.633,00
2.633,00
4.9.9.85.19
*
CREDORES DIVERSOS NO PAIS
,00
,00
8.486,10
8.486,10
40609
4.9.9.92.03
*
FORNECEDORES
,00
,00
2.486,10
2.486,10
55461
4.9.9.92.06
*
PROVISAO CONTAS A PAGAR
,00
,00
6.000,00
6.000,00
4.9.9.92
40623
56076
41071
41091
6
PATRIMONIO LIQUIDO
600.000,00
,00
,00
600.000,00
6.1
PATRIMONIO LIQUIDO
600.000,00
,00
,00
600.000,00
6.1.1
CAPITAL SOCIAL
600.000,00
,00
,00
600.000,00
6.1.1.10
CAPITAL
600.000,00
,00
,00
600.000,00
ACOES ORDINARIAS-PAIS
600.000,00
,00
,00
600.000,00
6.1.1.10.13
*
7
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
,01
,00
,00
,01
7.1
RECEITAS OPERACIONAIS
,01
,00
,00
,01
7.1.9
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
,01
,00
,00
,01
7.1.9.99
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS
,01
,00
,00
,01
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
,01
,00
,00
,01
7.1.9.99.13
*
8
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
( ,01)
11.119,10
,00
( 11.119,11)
8.1
DESPESAS OPERACIONAIS
( ,01)
11.119,10
,00
( 11.119,11)
8.1.7
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
,00
11.119,10
,00
( 11.119,10)
8.1.7.54
DESPESAS DE SERVICOS DO SIST.F
,00
2.486,10
,00
( 2.486,10)
TAXA FISCALIZACAO CVM
,00
2.486,10
,00
( 2.486,10)
8.1.7.63
DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPE
,00
6.000,00
,00
( 6.000,00)
8.1.7.63.01
ASSESSORIA TECNICA
,00
6.000,00
,00
( 6.000,00)
8.1.7.63.01.001 *
ASSESSORIA CONTABIL
,00
6.000,00
,00
( 6.000,00)
8.1.7.99
8.1.7.54.01
*
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA
,00
2.633,00
,00
( 2.633,00)
41838
8.1.7.99.13
*
CARTORIO
,00
2.338,00
,00
( 2.338,00)
56363
8.1.7.99.22
*
CERTIFICADO DIGITAL
,00
295,00
,00
( 295,00)
Balancete Mensal da Unidade - 06/2011
Balancete Definitivo
Empresa: 110 FRAM CAPITAL D.T.V.M. S/A
Página
3
Unidade: 1
Data
18/07/2011 17:21:16
.
CNPJ:
13.673.855/0001-25
Estado:
SP
RCT499
Cidade:
SÃO PAULO
CEP:
04538133
Endereço AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3.311 - 8º AND - CJ 81
Mês E Ano:
Junho de 2011
Código Código Conta
56077
Nome da Conta
Saldo Inicial
Saldo Débito
Saldo Crédito
Saldo Final
8.1.9
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
( ,01)
,00
,00
( ,01)
8.1.9.99
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
( ,01)
,00
,00
( ,01)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
( ,01)
,00
,00
( ,01)
Total do Passivo:
600.000,00
11.119,10
11.119,10
600.000,00
8.1.9.99.11
*
Balancete Mensal da Unidade - 06/2011
Balancete Definitivo
Empresa: 110 FRAM CAPITAL D.T.V.M. S/A
Página
4
Unidade: 1
Data
18/07/2011 17:21:16
.
CNPJ:
13.673.855/0001-25
Estado:
SP
RCT499
Cidade:
SÃO PAULO
CEP:
04538133
Endereço AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3.311 - 8º AND - CJ 81
Mês E Ano:
Junho de 2011
Código Código Conta
Nome da Conta
Saldo Inicial
Total do Ativo:
Total do Passivo:
Resultado:
Saldo Débito
Saldo Crédito
Saldo Final
( 600.000,00)
,00
,00
( 600.000,00)
600.000,00
11.119,10
11.119,10
600.000,00
,00
11.119,10
11.119,10
,00