Manual de Integração do Pátrio Windows / AC
Contábil
O objetivo deste manual é orientar detalhadamente como realizar a integração do Pátrio
Windows com o AC Contábil desde a configuração do banco de dados no Pátrio Windows até a
importação dos lançamentos no AC Contábil.
Primeiro será mostrado à configuração de integração do banco de dados entre os sistemas em
seguida o preenchimento das contas para as contabilizações e por último a exportação da
movimentação.
 Configuração da integração do banco de dados entre sistemas:
Para realizar esta integração do banco de dados, no Pátrio é necessário ir em Utilitários >
Configuração > Integração Contabilidade e preencher os campos.
Informações do Banco de
dados do AC CONTÁBIL.
Informações da empresa
no AC CONTÁBIL.
Campos para informar as contas
de correção monetária.
Campo para informar a conta de origem
de recurso dos bens que será sugerida no
cadastro do bem. Ex.: Caixa, Banco e etc.
Campo da descrição do histórico
dos lançamentos de depreciação.
 Preenchimento das contas para a realização dos lançamentos.
Lançamento de aquisição do bem:
D- Imobilizado (Ativo)  Cadastro > Grupos-> Bem
C- Caixa ou Bco/ Fornecedores (Ativo/ Passivo)  Cadastro > Bem > Outras informações->
Conta origem de recurso.
Lançamento de depreciação do bem:
D- Despesa/ Custo Depreciação (Resultado)  Cadastro > Bem > Outras informações ->
Depreciação
C- Depreciação Acumulada (Redutora do Ativo)  Cadastro > Grupos -> Depreciação
Acumulada
Lançamento de baixa do bem:
D- Depreciação Acumulada (Redutora do Ativo)  Cadastro > Grupos -> Depreciação
Acumulada
C- Imobilizado (Ativo)  Cadastro > Grupos -> Bem
Correção Monetária Aquisição:
D- Imobilizado (Ativo)  Cadastro > Grupos > Bem
C- Correção Monetária Crédito  Utilitários > Configuração > Integração > Correção
monetária Crédito.
Correção Monetária Depreciação:
D- Correção Monetária Débito  Utilitários > Configuração > Integração> Correção
Monetária Débito
C- Depreciação Acumulada (Redutora do Ativo)  Cadastro > Grupos > Depreciação
Acumulada
Obs.: O centro de resultado a ser mapeado para a contabilidade para levar a depreciação é de
acordo com a localização atual do bem.
Segue exemplo das telas onde são informadas as contas dos lançamentos indicados no tópico
anterior:
Em Cadastros > Localizações, informe em cada localização existente o estabelecimento e o
centro de resultado do AC Contábil condizentes.
Em Cadastros > Grupo, informe em cada grupo a conta do imobilizado e logo abaixo a conta
redutora de depreciação acumulada.
Informe a conta do bem
que se encontra no grupo
do imobilizado.
Informe a conta de
depreciação acumulada.
Em Cadastros > Bem, dentro da tela do cadastro do bem na aba de “Outras Informações”
selecione a opção “Integração com o sistema Fortes AC Contábil”, no campo “Conta Origem do
Recurso” será sugerida a conta que está informada em Configurações, mas poderá alterar caso
necessite. Em seguida no campo abaixo terá que informar a conta de depreciação (Custo/
Despesa) e os campos de Estabelecimento e Centro de Resultado também serão sugeridos.
Caso ocorra aquisição neste bem na aba de Movimentos, já será sugerida a Conta Origem de
Recursos que está informada em Configurações, mas poderá alterar se desejar. Mesma coisa
vale para o Estabelecimento e Centro de Resultado.
Concluído todas as configurações da integração o último procedimento a realizar será listar um
relatório do período que deseja exportar para processamento dos lançamentos.

 Exportação e importação do arquivo dos lançamentos contábeis.
Depois de passar por todas as etapas só falta o momento de exportar, para isso, será
necessário ir em Utilitários > Integração com o Fortes AC Contábil, preencha as informações e
clique em “Exportar (F9)”. Neste momento será criado o arquivo de exportação no diretório
informado.
Detalhes:
Informe o período que deseja
exportar as movimentações, depois
coloque o código da empresa do
AC Contábil. Caso queira exportar
informações de determinados
bens, poderá filtrá-los nas opções
de “Bem, Grupo e Localização”. Se
desejar Agrupar os lançamentos
(será feito um único lançamento
mensal para cada grupo) marque a
opção, se quiser mostrar o nome e
a NF do bem no histórico do
lançamento selecione as opções, o
sistema já entende que os
lançamentos não serão agrupados.
Entre as opções também poderá
escolher o que deseja exportar:
“Aquisições,
Depreciações,
Correções Monetárias e Baixas. Por
último informe o comentário que
aparecerá na importação e o
diretório que será gerado o
arquivo.
Depois de gerado o arquivo de exportação a última etapa a ser cumprida será no AC Contábil
em Movimentos > Importação, clique na opção de “Procurar” para selecionar o arquivo, depois
marque o item e clique em “Importar Marcadas”.