Guia rápido para configuração e geração do SPED Contábil
Acessar no módulo Domínio Contabilidade o menu controle/parâmetros e marcar a
opção “Gera informativo SPED”. No campo “Plano de contas referencial” selecione
“Banco do Brasil(Cosif)” apenas para instituições financeiras, para empresas em geral
selecione “Receita Federal”, conforme imagem abaixo:
Também nos parâmetros, acesse a guia “Natureza das contas” e informe a natureza da
conta/grupo de contas, conforme tabela do SPED. Veja abaixo imagem demonstrativa:
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Ainda nos parâmetros, acesse a guia “SPED” e no quadro “Forma de escrituração
contábil”, selecione a opção conforme necessário.
Através dessa guia, o usuário definirá a forma de escrituração contábil dos livros.
Livro Diário Completo, para emitir o livro diário completo na emissão do SPED
Contábil e no campo Nome, informe um nome para identificação da emissão do Diário;
Livro Diário com escrituração resumida, para emitir o livro diário que contêm
escrituração resumida na emissão do SPED Contábil e no campo Nome, informe um
nome para identificação da emissão do Diário;
Livro Balancetes Diários e Balanços, para emitir o livro Balancetes Diários e Balanço
na emissão do SPED Contábil e no campo Nome, informe um nome para identificação
da emissão do Diário;
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Em seguida acesse o menu arquivo/contas para que seja feito o vínculo do plano de
contas da empresa com o plano de contas Referencial.
Com a janela do plano de contas aberta, localize as contas e clique no botão “editar”
para que possam ser feitas as alterações. Veja abaixo imagem do cadastro da conta
Caixa:
Com a conta em modo de edição, clique na guia “Plano referencial SPED”, clique no
botão “Incluir” e em seguida pressione a tecla F2, com isso será listado o plano de
contas referencial que foi selecionado nos parâmetros, em nosso exemplo, o plano da
Receita Federal. Veja abaixo imagem ilustrativa:
Obs.: Veja na imagem acima que o plano da Receita Federal tem duas colunas
chamadas “Inicio validade” e “Fim validade”. É muito importante prestar atenção nestas
datas, pois se for utilizada uma conta com validade fora do período da geração do
SPED, ocorrerá erro na validação.
Dica: Para vincular, por exemplo, as contas de todos os clientes sem ter que fazer uma a
uma, basta vincular a conta sintética de clientes, que automaticamente as contas
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analíticas desta conta sintética serão vinculadas ao plano referencial. O mesmo vale para
contas de fornecedores, bancos e outros. Veja imagem abaixo:
Feito isso, acesse o menu relatórios/informativos/SPED Contábil, para abrir a janela de
geração do SPED Contábil, conforme imagem abaixo:
Na janela de geração do SPED Contábil, preencha as informações conforme necessário.
Nesta mesma tela ao clicar no botão “Outros Dados”, será aberta uma janela uma nova
janela que permitirá a configuração das informações adicionais que serão geradas
juntamente com este informativo.
Veja abaixo imagem demonstrativa da tela de “Outros dados”
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Na guia “Geral” preencha os campos conforme necessário
Na guia “Demonstrativos” selecione os demonstrativos que serão gerados juntamente
com o SPED Contábil. Em nosso exemplo acima selecionamos os demonstrativos
Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE).
Na guia “Escrituração Auxiliar” preencha os dados para que o sistema gere os
registros da escrituração auxiliar.
Observação: A guia Escrituração auxiliar, somente estará habilitada se nos
parâmetros, guia SPED, a forma de escrituração seja Livro Diário com
escrituração resumida ou Livro Balancetes Diários e Balanços.
Importante: Em sua empresa selecione os demonstrativos conforme necessário.
Após concluir, clique em OK para que o sistema grave as alterações feitas e feche a
janela de “Outros Dados”.
Por fim, clique no OK da janela de geração do SPED Contábil para que o sistema gere
os arquivos texto no caminho informado. Estes arquivos posteriormente deverão ser
importados no programa validador da Escrituração Contábil Digital que é fornecido pela
Receita Federal do Brasil em
http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/Default.htm
Obs.: Detalhes de todos os campos da janela SPED Contábil podem ser obtidos
pressionando a tecla F1.
*Todas telas apresentadas neste manual são meramente ilustrativas.
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