Página : 1
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo Anterior
Saldo
633.959,89D
02/01/2014
31
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.021.000.072.692
2,12
02/01/2014
312
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
02/01/2014
482
Débito em C/C 20.106. Pago a PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E
TELECOMUNICACOES LTDA, Empenho 40, Nota Fiscal 33.793 Ref. Despesa com
aquisição de Cabo UTP 04P - Sala TI
420,14
02/01/2014
483
Débito em C/C 20.107. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda,
Empenho 41, Nota Fiscal 20.502 Ref. Despesa com material de expediente (etiquetas) Jornal da OAB/MT
160,95
02/01/2014
484
Débito em C/C 20.107. Pago a PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E
TELECOMUNICACOES LTDA, Empenho 42, Nota Fiscal 33.959 Ref. Despesa com
aquisição de Cabo UTP 04P - Sala TI
393,45
02/01/2014
485
Débito em C/C 20.108. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA,
Empenho 43, Nota Fiscal 6495 Ref. Despesa com material para manutenção e
conservação de bens imóveis - Reforma Secretaria Sede da OAB
719,92
02/01/2014
486
Débito em C/C 20.109. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 44, Nota Fiscal
5950 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação,
Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de Dados
Implanta - Ref. Dezembro/2013
7.232,50
02/01/2014
487
Débito em C/C 20.110. Pago a RD - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP, Empenho 45, Nota Fiscal 8714 PARC 01 E 02, Ref. Despesa com material para manutenção e conservação de bens
imóveis - Reforma Sala da OAB/MT - TRT
2.306,25
02/01/2014
488
Débito em C/C 20.110. Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA,
Empenho 46, Nota Fiscal 9370 Ref. Despesa com material para manutenção Ar
Condicionado - Sede da OAB/MT
02/01/2014
489
Débito em C/C 20.110. Pago a PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E
TELECOMUNICACOES LTDA, Empenho 47, Nota Fiscal 34018 - 34182 (parc 01,02 e
03) Ref. Despesa com aquisição de Cabo UTP 04P e materais para manutenção Novo Layout Secretaria da OAB/MT
02/01/2014
490
Débito em C/C 20.111. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA,
Empenho 48, Nota Fiscal 6824 Ref. Despesa com material para manutenção e
conservação de bens imóveis - Reforma Secretaria Sede da OAB
197,23
02/01/2014
491
Débito em C/C 20.112. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 49, Fatura 10 Ref. Despesa Ref. ao Contrato de Locação 002/2013 de
01 equipamento Storage Equallogic Dell Modelo PS6000 XV - Período de 05/04/2013 a
05/10/2014 - boleto 010
3.600,00
02/01/2014
492
Débito C/C 20.113 Pago a JESSICA WEISS - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho
03/01/2014
494
Débito em C/C 19.076. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 50,
Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
15,00
350,00
3.914,90
22,17
825,00
15,00
19.319,63
614.655,26D
Página : 2
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
03/01/2014
495
Débito em C/C 19.076. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 51,
Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Novembro/2013) - R$ 246,51
1.246,51
03/01/2014
497
Débito em C/C 19.076. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho
52, Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Novembro/2013) - R$ 1.412,98 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
3.737,98
03/01/2014
498
Débito em C/C 19.076. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,
Empenho 53, Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$
1.500,00
1.500,00
03/01/2014
500
Débito em C/C 19.076. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 54, Repasse
01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 - Retenção de
pagamento AASP R$ 175,00
1.325,00
03/01/2014
501
Débito em C/C 19.076. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 55,
Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
03/01/2014
502
Débito em C/C 19.076. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 56, Repasse
01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
03/01/2014
503
Débito em C/C 19.076. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 57, Repasse
01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Novembro/2013) - R$ 659,96
1.659,96
03/01/2014
505
Débito em C/C 19.076. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 58, Repasse
01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Novembro/2013) - R$ 19,60 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.344,60
03/01/2014
506
Débito em C/C 19.076. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho
59, Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Novembro/2013) - R$ 605,93
1.605,93
03/01/2014
508
Débito em C/C 19.076. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 60,
Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Novembro/2013) - R$ 230,72 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.555,72
03/01/2014
509
Débito em C/C 19.076. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 61,
Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Novembro/2013) - R$ 379,67
1.379,67
03/01/2014
511
Débito em C/C 19.076. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT,
Empenho 62, Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Novembro/2013) - R$ 406,03 - Retenção de pagamento AASP R$
175,00
2.731,03
Saldo
Página : 3
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
03/01/2014
512
Débito em C/C 19.076. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 63,
Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
03/01/2014
514
Débito em C/C 19.077. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 64,
Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Novembro/2013) - R$ 25,62 - Desconto R$ 678,00 - Retenção de pagamento AASP R$
175,00
03/01/2014
515
Débito em C/C 19.077. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 65, Repasse
01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Novembro/2013) - R$ 980,67
2.480,67
03/01/2014
517
Débito em C/C 19.077. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT,
Empenho 66, Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$
1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Novembro/2013) - R$ 383,34 - Retenção de pagamento AASP R$
175,00
1.208,34
03/01/2014
519
Débito em C/C 19.077. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT,
Empenho 67, Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$
2.000,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.825,00
03/01/2014
520
Débito em C/C 19.077. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 68, Repasse
01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Novembro/2013) - R$ 1.667,51
4.167,51
03/01/2014
522
Débito em C/C 19.077. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho
69, Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Novembro/2013) - R$ 1.064,05 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
3.389,05
03/01/2014
524
Débito em C/C 19.077. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 70,
Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 2.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Novembro/2013) - R$ 911,78 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
2.736,78
03/01/2014
525
Débito em C/C 19.077. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 71,
Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Novembro/2013) - R$ 377,16
1.377,16
03/01/2014
527
Débito em C/C 19.077. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 72,
Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Novembro/2013) - R$ 1.918,51 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
4.243,51
03/01/2014
529
Débito em C/C 19.077. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 73,
Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Novembro/2013) - R$ 1.831,01 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
4.156,01
06/01/2014
32
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.061.000.024.564
Saldo
1.000,00
672,62
12,72
15,00
67.487,68
566.487,21D
Página : 4
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
06/01/2014
110
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
06/01/2014
530
Débito em C/C 35.710. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 74, Guia 12/2013 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do
mês 12/2013
06/01/2014
532
Débito em C/C 35.711. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME,
Empenho 75, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2697 Ref. Despesa com monitoramento
de alarme da ESA - Ref.mês 12/2013
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
130,75
18.487,08
152,00
07/01/2014
33
07/01/2014
125
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.071.000.027.441
08/01/2014
34
Crédito não identificado - Depósito 2.683.577.452
205,00
08/01/2014
36
Crédito não identificado - Depósito 227.140.000.052.942
205,00
08/01/2014
37
Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 800.080.800.001.204
08/01/2014
38
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.081.000.111.990
08/01/2014
148
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
575,38
08/01/2014
162
Depósito 08/01/2014 doc 2.906.255.795 - CX 08/01/2014
205,00
09/01/2014
39
Crédito não identificado - Depósito 2.374.602.122
205,00
09/01/2014
40
Crédito não identificado - Depósito 2.402.322.479
180,00
09/01/2014
41
Crédito não identificado - Depósito 521.322.000.035.000
205,00
09/01/2014
42
Crédito não identificado - Depósito 522.764.000.043.356
330,00
09/01/2014
43
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.091.000.023.281
09/01/2014
174
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
09/01/2014
533
Débito em C/C 6.915. Pago a OI S.A., Empenho 76, Fatura 201470 Ref. Despesa com
internet - IP PROFISSIONAL TI SEDE OAB
09/01/2014
534
Débito em C/C 6.916. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 77, Nota Fiscal 1005915882-99900-5832-5904-100846-5930-101233 Ref. Despesa com Confecção de
Carteiras Profissionais
5.989,21
09/01/2014
536
Débito em C/C 6.917. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 78, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 39 - 40 Ref. Despesa referente serviço de planejamento e
gestão dos programas inseridos no projeto OAB/MT 80 Anos e Análise de documentos,
seleção, montagem de exposição e palestra para o projeto OAB/MT 80 anos, de acordo
com contrato
2.850,00
09/01/2014
537
Débito em C/C 6.917. Pago a HOTEL MANGABEIRAS LTDA - EPP, Empenho 79, Nota
Fiscal 10093 Ref. Despesa com Coffe Breack - Evento Realizado na Sede da OAB/MT
475,00
09/01/2014
538
Débito em C/C 6.917. Pago a CACHOEIRO COMERCIO DE PEDRAS LTDA, Empenho
80, Nota Fiscal 948 Ref. Despesa com material para manutenção e conservação de
bens imóveis - Reforma Secretaria Sede da OAB
90,00
09/01/2014
540
Débito em C/C 6.918. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 81, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 132 Ref. Despesa com prestação de serviços fotográficos
Ref. Dezembro/2013
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
Saldo
145,75
86.139,48
547.966,16D
159,55
86.141,60
547.977,84D
1.349,93
86.172,68
549.137,14D
2,12
13,80
12,00
19,08
29,68
1.945,00
156,60
2.910,00
Página : 5
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
09/01/2014
541
10/01/2014
Histórico
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
Débito em C/C 6.918. Pago a ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME,
Empenho 82, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 966 Ref. Despesa com publicação de
Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados a 6.769 Advogados Adimplentes no
Período de 01.12.13 a 31.12.13
4.800,00
30
Cheque n° 854.508 Ref. Suprimento Adicional do Caix a de Pequenas despesas para
aquisição de materiais de copa, cozinha e limpeza
3.000,00
10/01/2014
44
Crédito não identificado - Depósito 2.678.324.233
180,00
10/01/2014
45
Crédito não identificado - Depósito 2.909.983.591
350,00
10/01/2014
46
Crédito não identificado - Depósito 2.914.305.574
205,00
10/01/2014
47
Crédito não identificado - Depósito 631.321.000.015.378
330,00
10/01/2014
48
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.833
28,50
10/01/2014
49
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910
10,00
10/01/2014
50
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.947
25,06
10/01/2014
51
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983
7,34
10/01/2014
52
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052
12,59
10/01/2014
53
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.101.000.106.306
10/01/2014
194
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
10/01/2014
542
Débito CC 29.083 pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO Pagamento de parceria de curso à distância referente às Subseções de Água Boa, Alta
Floresta, Barra do Garças, Colíder, Comodoro, Juína, Lucas do Rio Verde, Nova
Mutum, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis,
Tangará da Serra e Seccional
5.250,00
10/01/2014
544
Débito CC 25.242 pago a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 12/2013
14.605,29
10/01/2014
545
Débito em C/C 25.243. Pago a Terra Networks Brasil S.A, Empenho 84, Fatura
2345391 Ref. Despesas com Serviços de provedor de Internet
10/01/2014
546
Débito em C/C 25.243. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 85, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 24.406
Ref. Despesa com Serviço de Internet IP (SVA) - Sala TI Informática
10/01/2014
548
Débito em C/C 25.243. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho
86, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1455 Ref. Despesa com serviço de manutenção em
central de PABX - Referente ao mês de Janeiro de 2014
1.273,00
10/01/2014
549
Débito em C/C 64.734.833. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho
87, Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Novembro/2013) - R$ 2.136,21 - Desconto R$ 1.785,71 (Despesa telefônica paga pela
SEDE)
2.850,50
10/01/2014
550
Débito em C/C 64.734.910. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 88,
Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
31,80
993,80
34,86
149,00
4.214,93
103.473,17
Saldo
534.701,65D
Página : 6
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
10/01/2014
552
Débito em C/C 64.734.947. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT,
Empenho 89, Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$
1.500,00, extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Novembro/2013) - R$ 1.181,48 - Retenção de pagamento AASP R$
175,00
10/01/2014
553
Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 90,
Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00 Desconto R$ 265,24 (Despesa telefônica paga pela SEDE)
10/01/2014
554
Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 91,
Repasse 01/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Novembro/2013) - R$ 259,46
10/01/2014
555
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
92, Fatura 4130955 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da
OAB/MT
13/01/2014
54
Crédito não identificado - Depósito 2.907.488.635
230,00
13/01/2014
55
Crédito não identificado - Depósito 2.907.488.643
230,00
13/01/2014
56
Crédito não identificado - Depósito 2.907.890.335
206,00
13/01/2014
57
Crédito não identificado - Depósito 5.711.608.600.326
205,00
13/01/2014
58
Crédito não identificado - Depósito 220.436.000.008.784
13/01/2014
59
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.131.000.026.357
13/01/2014
217
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
13/01/2014
556
Débito em C/C 6.780. Pago a OI S.A., Empenho 93, Fatura 37291 Ref. Despesa com
serviço de telefonia fixa - Sala OAB Subseção de Poxoréo - Período de 26/11/2013 a
25/12/2013
211,68
13/01/2014
557
Débito em C/C 6.781. Pago a DPD TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. - EPP,
Empenho 94, Fatura 619 Ref. Despesa com transporte de cargas - Cuiabá x São Paulo
225,28
13/01/2014
558
Débito em C/C 6.781. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 95,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 98 Ref. Despesa com Confecção de 11 placas de porta
em açõ gravada em baixo relevo
440,00
13/01/2014
559
Débito em C/C 16.932. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE
SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 96, Fatura 12/2013 Ref.
Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 12/2013
1.166,56
13/01/2014
560
Débito em C/C 16.933. Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, Empenho 97, Proposta n°
3044538, Fatura 902186933524002482 Ref. Despesas com Seguro Predial - Sede OAB,
TED e ESA. PARC 01/04
2.040,07
13/01/2014
561
Débito em C/C 16.934. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 98, Fatura 47156
Ref. Despesa com transporte para as Subseções de Sinop, Sorriso, Cuiabá e
Primavera do Leste
13/01/2014
563
Débito em C/C 16.934. Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 99, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 5232 Ref. Despesa com impressão e acabamento de 12.497
carnês de cobrança de anuidade de advogados e estagiários OAB 2014 - PARC 01/02
Saldo
2.506,48
734,76
1.259,46
612,00
6.273,73
136.863,81
503.369,81D
9.625,13
151.082,34
492.502,68D
25,00
44,52
2.455,40
373,00
9.717,42
Página : 7
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
14/01/2014
60
Crédito não identificado - Depósito 2.146.224.387
565,00
14/01/2014
61
Crédito não identificado - Depósito 2.914.909.607
280,00
14/01/2014
62
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.141.000.111.479
14/01/2014
262
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
14/01/2014
564
Débito em C/C 16.715. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 100,
Fatura 0168548378-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 27/11/2013 a
26/12/2013 - Sala TRT Várzea Grande
14/01/2014
565
Débito em C/C 16.716. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME,
Empenho 101, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 75708 Ref. Despesa com Manutenção de
Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes
3.992,00
14/01/2014
567
Débito em C/C 16.717. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 102,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16127 Ref. Despesa com serviço de Fotocópias
Simples e Encadernações - Sede da OAB/MT
1.109,03
14/01/2014
568
Débito em C/C 11.401. Pago a OI S.A., Empenho 103, Fatura 61917 Ref. Despesa
com internet no período de 26/11/2013 a 25/12/2013 (Sala TRT) - OAB/MT
868,96
14/01/2014
569
Débito em C/C 11.402. Pago a OI S.A., Empenho 104, Fatura 61920 Ref. Despesa
com internet no período de 26/11/2013 a 25/12/2013 (Sala FÓRUM DE CUIABÁ) OAB/MT
868,96
14/01/2014
570
Débito em C/C 11.403. Pago a OI S.A., Empenho 105, Fatura 95204 Ref. Despesa
com serviço de telefonia fixa no período de 26/11/2013 a 25/12/2013 - Sede e Salas
OAB/MT
14/01/2014
571
Débito em C/C 11.404. Pago a OI S.A., Empenho 106, Fatura 67610 Ref. Despesa
com serviço de telefonia fixa - Sala OAB Subseção de Poconé - Período de 26/11/2013
a 25/12/2013
219,79
14/01/2014
876
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
178, Fatura 4137971 Ref. Despesa com auxílio alimentação aos empregados da
OAB/MT
306,00
Saldo
29,68
1.021,80
329,50
2.340,11
15/01/2014
63
15/01/2014
284
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.151.000.088.081
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
15/01/2014
572
Débito em C/C 17.689. Pago a Posto Universal - Auto Posto M. J. Ltda, Empenho 107,
Nota Fiscal 1885 Ref. Despesas com combustível para veículos da OAB (10 vales de
R$ 120,00 para Veiculo Saveiro e 06 vales de R$ 40,00 para Moto CG 125)
1.440,00
15/01/2014
573
Débito em C/C 17.689. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 108,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 858038 - 858039 Ref. Despesa com hospedagem do
site da OABMT de 15/01/2014 à 14/02/2014
1.116,60
15/01/2014
574
Débito em C/C 17.689. Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA ME, Empenho 109, Fatura 2014115 Ref. Despesa com Serviços Judiciais (Integra
Software - 1 leitura)
16/01/2014
64
Crédito não identificado - Depósito 521.216.000.038.675
16/01/2014
65
Crédito não identificado - Depósito 6.762.097
16/01/2014
66
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.161.000.096.631
11.491,93
161.146,37
484.305,45D
13.849,71
163.815,40
483.994,20D
46,64
2.357,78
65,79
330,00
2.208,02
40,28
Página : 8
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
16/01/2014
298
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
16/01/2014
575
Débito CC 17.237 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref
Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 12/2013
16/01/2014
576
Débito em C/C 17.238. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA,
Empenho 110, Nota Fiscal 6996 - 7034 Ref. Despesa com material para manutenção e
conservação de bens imóveis - Reforma Secretaria Sede da OAB
791,90
16/01/2014
578
Débito em C/C 17.239. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 111, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 789 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Prestação de Serviços para o suporte e manutenção do produto
software "Portal Web" - Conforme Termo Aditivo 001/2012. 17° PARCELA
1.621,63
16/01/2014
579
Débito em C/C 11.601. Pago a OI S.A., Empenho 112, Fatura 5045443892013201113
Ref. Despesa com internet no período de 26/10/2013 a 25/11/2013 (Sala TRT) - OAB/MT
868,96
16/01/2014
898
Debito CC 53.837 Repasse Estatutario 4143784 Visa Alimentação para funcionários da
CAAMT Ref 01/2014
672,84
17/01/2014
67
Crédito não identificado - Depósito 5.531.331.000.270
180,00
17/01/2014
68
Crédito não identificado - Depósito 222.373.000.043.798
330,00
17/01/2014
69
Crédito não identificado - Depósito 156.419
160,00
17/01/2014
70
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.171.000.109.544
17/01/2014
327
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
17/01/2014
580
Débito CC 20.600 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF
sobre salários, férias, rescisões e 13º salário
6.334,60
17/01/2014
581
Débito em C/C 22.601. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 113, Fatura 01/2014
Ref. Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/12/13 à 01/01/14
1.430,27
17/01/2014
582
Débito em C/C 22.601. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 114, Fatura 01/2014
Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/12/13 à 01/01/14
43,79
17/01/2014
583
Débito em C/C 22.601. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 115,
Fatura 169330378-0 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/12/2013 a
01/01/2014
1.408,98
17/01/2014
584
Débito em C/C 22.601. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 116,
Fatura 169413065-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/12/2013 a
01/01/2014
1.000,76
20/01/2014
71
Crédito não identificado - Depósito 123.510.030.928
605,00
20/01/2014
72
Crédito não identificado - Depósito 3.283.510.020.904
205,00
20/01/2014
73
Crédito não identificado - Depósito 29.701.316.400.595
205,00
20/01/2014
74
Crédito não identificado - Depósito 57.578.061.170.094
205,00
20/01/2014
75
Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.017.245
205,00
20/01/2014
76
Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.017.245
205,00
20/01/2014
77
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.201.000.107.764
20/01/2014
96
Cheque n° 854.509 Ref. Suprimento de caixa prestaçã o de contas 001/2014
20/01/2014
346
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
Saldo
1.185,54
49.283,94
17.573,27
217.094,95
434.438,21D
20.004,59
227.364,23
426.600,25D
50,88
1.761,32
21,20
2.056,50
749,79
Página : 9
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
20/01/2014
585
Débito CC 8.434 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ Ref. Recolhimento
ISSQN Retido Sobre Serviços Contratados - 12/2013.
20/01/2014
586
Débito em C/C 8.435. Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT,
Empenho 117, Fatura 429454 Ref. Despesa com Contrato Programa Adolescente
Aprendiz referente mês 12/2013 - ADSON GABRIEL R. F. DE ARRUDA
911,97
20/01/2014
588
Débito em C/C 8.436. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda,
Empenho 118, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1668 Ref. Despesa com Fornecimento
de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande
Cuiabá, conforme contrato - Mês Dezembro/2013
766,16
20/01/2014
590
Débito em C/C 8.437. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA - ME,
Empenho 119, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 893 Ref. Despesa com Prestação de
Serviços de arte e técnica publicitária (Jornal do Advogado - OAB/MT) - 01/2014
2.850,00
20/01/2014
592
Débito em C/C 8.437. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho
120, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 169 Ref. Despesa com serviço de Distribuições de
1.500 Jornais da OAB/MT
2.156,00
20/01/2014
593
Débito em C/C 23.780. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 121, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 43939 Ref. Despesa com atualização licença de uso
PROSOFT.
713,78
20/01/2014
594
Débito em C/C 23.781. Pago a Kadri & Kadri Ltda., Empenho 122, Nota Fiscal 148616
Ref. Despesas com aquisição de 01 Adaptador para Tomada Padrão - Novo Layout da
Secretaria Sede da OAB/MT
75,00
21/01/2014
78
Crédito não identificado - Depósito 2.044.621.015
205,00
21/01/2014
79
Crédito não identificado - Depósito 2.044.621.080
135,00
21/01/2014
80
Crédito não identificado - Depósito 222.505.000.007.575
280,00
21/01/2014
81
Crédito não identificado - Depósito 602.128.000.012.659
20,00
21/01/2014
82
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.211.000.026.104
21/01/2014
83
Crédito não identificado - Depósito 1.128.342.134
21/01/2014
362
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
797,72
22/01/2014
380
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
1.430,31
22/01/2014
595
Crédito não identificado - Depósito 1.344.606.312
605,00
22/01/2014
596
Crédito não identificado - Depósito 184.510.024.270
327,00
22/01/2014
597
Crédito não identificado - Depósito 19.171.550.500.349
25,00
22/01/2014
598
Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.017.677
205,00
22/01/2014
599
Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.017.004
571,74
22/01/2014
600
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.221.000.106.760
22/01/2014
615
Débito em C/C 13.314. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP,
Empenho 123, Nota Fiscal 24222 Ref. Despesa com material de expediente (blocado
30x40) - Sede da OAB/MT
23/01/2014
403
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
23/01/2014
601
Crédito não identificado - Depósito 2.916.169.440
Saldo
5.655,14
22.384,38
242.569,98
413.774,29D
24.102,10
242.599,66
415.462,33D
27.266,15
242.823,54
418.402,50D
29,68
280,00
27,56
196,32
1.138,50
205,00
Página : 10
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
23/01/2014
602
Crédito não identificado - Depósito 222.970.000.010.729
205,00
23/01/2014
603
Crédito não identificado - Depósito 520.551.000.025.572
25,00
23/01/2014
604
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.231.000.097.295
23/01/2014
616
Débito em C/C 14.498. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 124, Guia 12/2013
Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 12/2013
23/01/2014
618
Débito em C/C 14.499. Pago a Alinhauto Com. e Serv. de Alin. e Bal. de Rodas Ltda,
Empenho 125, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 479 Ref. Despesas com manutenção
(limpeza de bico e Resertar memória) - veículo Saveiro PLACA: NPC 4848
23/01/2014
619
Débito em C/C 14.500. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, Empenho 126, Fatura 20255 Ref. Despesa com Serviços de
Correspondência - Período de 02.12.2013 a 23.12.2013
23/01/2014
620
Débito CC 14.501 pago a LENAMARA ROCHA MONTEIRO Ref. Devolução Valor Da
Anuidade De Advogado Exercício de 2013 pago a maior Conforme Protocolo Nº
103193/2013
72,50
23/01/2014
621
Débito CC 14.502 pago a LUCIANO APARECIDO DE CUBA Ref. Devolução Valor Da
Anuidade De Advogado Exercício de 2013 pago a maior Conforme Solicitação em
Anexo.
150,18
23/01/2014
622
Débito CC 14.502 pago a EMERSON MENDES DA SILVA Ref. Devolução Valor
Anuidade Proporcional de Estagiário Exercício de 2013 Devido Indeferimento do Pedido
de Inscrição Conforme Protocolo Nº 103153/2013
55,00
23/01/2014
623
Débito CC 14.502 pago a EMERSON MENDES DA SILVA Devolução Valor da Taxa de
Emissão Carteira de Estagiário Devido Indeferimento do Pedido de Inscrição Conforme
Protocolo Nº 103153/2013
25,00
23/01/2014
646
Aplicação BB CDB DI - 3.100.627.836.162
24/01/2014
452
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
24/01/2014
605
Crédito não identificado - Depósito 2.910.079.256
205,00
24/01/2014
606
Crédito não identificado - Depósito 29.391.720.400.072
180,00
24/01/2014
607
Crédito não identificado - Depósito 29.391.720.400.220
180,00
24/01/2014
608
Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.038.815
205,00
24/01/2014
609
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.241.000.097.645
24/01/2014
624
Débito em C/C 5.574. Pago a OI S.A., Empenho 127, Fatura 198977 Ref. Despesa
com internet - IP PROFISSIONAL TI SEDE OAB
24/01/2014
625
Débito em C/C 5.575. Pago a CONSTRUCAMPO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA - ME, Empenho 128, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 100 Ref. Despesas com
prestação de serviço de mão de obra em geral para manutenção e conservação Sede
da Subseção de Campo Novo do Parecis - MT
5.000,00
24/01/2014
627
Débito em C/C 14.988. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho
129, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1454 Ref. Despesa com serviço de mudança de
ramais conforme ordem de serviço nº 3271
1.028,85
Saldo
21,20
1.335,24
142,50
8.227,17
350.000,00
1.106,30
29,68
156,60
28.839,65
602.852,33
59.947,21D
Página : 11
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
24/01/2014
877
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
179, Fatura 4158368 - 4159419 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos
empregados da OAB/MT - Mês 02/2014
16.862,45
27/01/2014
472
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
27/01/2014
610
Crédito não identificado - Depósito 2.368.326.191
205,00
27/01/2014
611
Crédito não identificado - Depósito 1.321.510.036.708
571,74
27/01/2014
612
Crédito não identificado - Depósito 220.832.000.001.233
25,00
27/01/2014
613
Crédito não identificado - Depósito 522.128.000.013.062
110,00
27/01/2014
614
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.271.000.019.089
27/01/2014
628
Débito em C/C 15.991. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 130, Nota Fiscal Eletrô.
de Serviço 101479 - 5972 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
27/01/2014
629
Débito CC 15.991 - Pago a AMTU - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS
TRANSPORTADORES URBANOS Ref Vale transporte mês 02/2014
27/01/2014
630
Débito em C/C 15.993. Pago a IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA, Empenho
131, Nota Fiscal 9045 Ref. Despesa com confeccão de uniformes para funcionários
da Sede e Salas da OAB/MT. PARC 01/02
27/01/2014
631
Débito em C/C 15.994. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 132, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 139 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT mês 12/2013
619,23
27/01/2014
632
Débito em C/C 32.546. Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a
INSS RETENÇÃO.
Ref. (Débito em C/C 15.994. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 132,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 139 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT mês 12/2013)
85,62
27/01/2014
633
Débito em C/C 15.992. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.
Ref. (Débito em C/C 15.994. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 132,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 139 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT mês 12/2013)
37,35
27/01/2014
634
Débito em C/C 15.992. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.
Ref. (Débito em C/C 15.994. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 132,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 139 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT mês 12/2013)
36,20
28/01/2014
637
Crédito não identificado - Depósito 220.877.000.022.881
205,00
28/01/2014
638
Crédito não identificado - Depósito 471.172
205,00
28/01/2014
639
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.281.000.023.277
28/01/2014
660
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
28/01/2014
899
Debito CC 53.837 Repasse Estatutario 4174235 Visa Alimentação para funcionários da
CAAMT Ref 01/2014
Saldo
30.715,95
625.929,91
38.745,93D
33.973,74
641.295,37
26.638,26D
34.992,14
645.021,43
23.930,60D
2.346,05
46,64
163,06
2.747,40
11.629,96
25,44
608,40
3.700,62
Página : 12
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
29/01/2014
635
Débito em C/C 17.904. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 133, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 32049 a 32052 Ref. Despesa com hospedagem para o
conselheiro OAB/MT
1.326,00
29/01/2014
636
Débito em C/C 42.114. Pago a Centrais Elétrica Matogrossenses S.A, Empenho 134,
Fatura 07-20141285599656.98 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT Ref. 01/2014
6.675,01
29/01/2014
640
Crédito não identificado - Depósito 2.325.215.321
565,00
29/01/2014
641
Crédito não identificado - Depósito 2.907.381.475
205,00
29/01/2014
642
Crédito não identificado - Depósito 2.912.413.925
29/01/2014
643
Crédito não identificado - Depósito 1.841.568.100.318
328,00
29/01/2014
644
Crédito não identificado - Depósito 57.821.411.000.041
205,00
29/01/2014
645
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.291.000.099.446
29/01/2014
647
Cheque n° 854.510 Ref. Suprimento de caixa prestaçã o de contas 002/2014
29/01/2014
686
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
1.995,16
30/01/2014
710
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
1.466,60
30/01/2014
772
Crédito não identificado - Depósito 600.832.000.014.132
30/01/2014
828
Débito em C/C 35.397. Pago a ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME,
Empenho 155, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1246 Ref. Despesa com publicação de
Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados a 6.769 Advogados Adimplentes no
Período de 01.01.14 a 31.01.14
30/01/2014
829
Débito em C/C 35.398. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso,
Empenho 156, Fatura 2014-0183 Ref. Despesa com publicações de Editais da
OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso
601,92
30/01/2014
831
Débito em C/C 35.399. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 157,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 742 -743 Ref. Despesa com locação de equipamentos
multifuncionais XEROX, Hp, Brother, sansung - Referente ao mês 12/2013
1.090,56
30/01/2014
860
Crédito não identificado - Depósito 4.421.510.022.347
205,00
30/01/2014
861
Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.020.078
180,00
30/01/2014
862
Crédito não identificado - Depósito 223.283.000.012.295
205,00
30/01/2014
863
Crédito não identificado - Depósito 223.945.000.012.856
571,74
30/01/2014
864
Crédito não identificado - Depósito 225.556.000.018.668
327,00
30/01/2014
865
Crédito não identificado - Depósito 661.321.000.025.253
25,00
30/01/2014
866
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.301.000.092.889
31/01/2014
740
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
31/01/2014
832
Débito em C/C 27.153. Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT,
Empenho 158, Fatura 01/2014 Ref. Despesa com Convênio Estágio - OAB/MT
31/01/2014
834
Débito em C/C 27.154. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 159, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 797 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Saldo
80,00
33,92
1.634,05
38.370,30
654.690,41
17.639,78D
41.410,64
661.210,45
14.160,08D
60,00
4.800,00
27,56
1.330,53
240,00
15.083,54
Página : 13
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
31/01/2014
835
Débito em C/C 27.155. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 160,
Nota Fiscal 3630 Ref. Despesa com aquisição de 02 recarga de tonner XEROX
WC3220 para impressora Subseção de Alto Araguaia
31/01/2014
867
Crédito não identificado - Depósito 21.281.118.700.098
31/01/2014
868
Crédito não identificado - Depósito 521.998.000.021.639
25,00
31/01/2014
869
Crédito não identificado - Depósito 523.325.000.017.081
110,00
31/01/2014
870
Débito C/C 27.156 Ref. pagamento de salário mês 01/2014
59.687,67
31/01/2014
871
Débito C/C 27.157 Ref. pagamento de salário mês 01/2014
26.833,78
31/01/2014
872
Débito C/C 27.158 Ref. pagamento de salário mês 01/2014
8.013,90
31/01/2014
873
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.311.000.019.946
31/01/2014
874
Despesas com tarifas bancárias divesras
31/01/2014
875
Resgate BB CDB DI - 98
03/02/2014
786
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
03/02/2014
836
Débito em C/C 9.248. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 161, Guia 03245265035397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de POLIANA KAMILLA SOLER DA SILVA
560,80
03/02/2014
838
Débito em C/C 9.249. Pago a MARCIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - ME, Empenho
162, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2531 - 14.717 Ref. Despesas com materail e
manutenção de projetor
655,12
03/02/2014
839
Débito CC 9.250 pago a HENRIQUE PERES SOARES Ref. Devolução dos Valores
pagos às Mensalidades de Anuidade dos Meses 09,10,11 e 12 de 2013 Devido
Declaração de Incompatibilidade Conforme Solicitação em Anexo.
133,36
03/02/2014
840
Débito CC 9.250 pago a HENRIQUE PERES SOARES Ref. Devolução dos Valores
pagosTaxa Emissão da Carteira Profissional de Advogado Devido Declaração de
Incompatibilidade Conforme Solicitação em Anexo.
45,00
03/02/2014
842
Débito em C/C 9.250. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho
163, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 274 Ref. Despesa com Editoração e diagramação
de material para Jornal Advogado, referênte ao mês de Janeiro de 2014
03/02/2014
844
Débito em C/C 9.250. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO - M. O.
ARTEMIDIA, Empenho 164, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 42 - 43 Ref. Despesa
referente serviço de planejamento e gestão dos programas inseridos no projeto
OAB/MT 80 Anos
2.850,00
03/02/2014
846
Débito em C/C 9.250. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 165, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 24 Ref. Despesas com serviços de
assessoria de imprensa.
1.900,00
03/02/2014
847
Débito CC 9.251 pago a JOSELAINE DUARTE GONZAGA Ref. DDevolução da
Parcela 11º da Anuidade de Advogado do Exercício de 2013 Paga em Duplicidade
Conforme Protocolo n° 103852/2014
03/02/2014
848
Débito em C/C 9.251. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho
166, Nota Fiscal 25.512 Ref. Despesa com serviço de Distribuições - Diferença parcela
Saldo
240,00
571,74
29,68
1.012,90
95.000,00
138.447,91
1.751,18
612,40
55,00
194,24
772.351,92
55,88D
Página : 14
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
03/02/2014
849
Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO, Empenho 167, Débito em C/C 9.251.
Cupom Fiscal 115 - 302969 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. MARIO OLIMPIO
MEDEIROS NETO Ref. despesas com viagem (Combustível e Alimentação) à
Subseção de Cáceres para participar do Evento " OAB/MT 80 Anos" realizado no dia
17/01/2014
238,40
03/02/2014
850
Débito em C/C 9.251. Pago a CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO,
Empenho 168, Nota Fiscal 222 - 1229 Ref. Despesa com reembolso para o Dr.
CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO Ref. Gastos com Refeição para
Juristas que participaram do Congresso de Direito do Consumidor Realizado em
19/11/2013
350,00
03/02/2014
851
Débito em C/C 9.252. Pago a ROMÁRIO DE LIMA SOUZA, Empenho 169, Recibo
01/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Janeiro de 2014
550,00
03/02/2014
852
Débito em C/C 9.252. Pago a HEIDE DE ALMEIDA CASTILHO, Empenho 170, Recibo
01/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Janeiro de 2014
550,00
03/02/2014
853
Débito em C/C 9.253. Pago a LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO, Empenho 171,
Recibo 01/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Janeiro de 2014
550,00
03/02/2014
854
Débito em C/C 21.840. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 172, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 6425 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática, Inclusive
Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de
Dados Implanta - Ref. Janeiro/2014
03/02/2014
855
Débito em C/C 21.840. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LIMITADA, Empenho 173, Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 2996
Ref. Despesa com material para manutenção e conservação de bens imóveis - Novo
Layout Secretaria da OAB MT
03/02/2014
856
Débito em C/C 21.840. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 174, Fatura 11 Ref. Despesa Ref. ao Contrato de Locação 002/2013
de 01 equipamento Storage Equallogic Dell Modelo PS6000 XV - Período de 05/04/2013
a 05/10/2014 - boleto 011
03/02/2014
878
Crédito não identificado - Depósito 2.051.296.511
180,00
03/02/2014
879
Crédito não identificado - Depósito 2.907.382.564
205,00
03/02/2014
880
Crédito não identificado - Depósito 22.261.118.700.303
280,00
03/02/2014
881
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.341.000.020.939
03/02/2014
882
Resgate BB CDB DI - 3.100.627.836.162
03/02/2014
883
Resgate BB CDB DI - 98
03/02/2014
884
Cheque nº 854.515 Pago a FERNANDA EMANUELLY DOLENCE OLIVEIRA Ref
salário mês 01/2014
04/02/2014
205
Cheque 854512. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho 38,
Nota Fiscal 32 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref.
JANEIRO/2014.
2.900,42
04/02/2014
648
Cheque 854514. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho
135, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 32 Ref. Despesas com serviços de comunicação e
marketing - Ref. Janeiro/2014.
4.661,07
Saldo
7.232,50
705,00
3.600,00
36,04
209,00
18.500,00
634,07
21.125,18
21.451,93
270,87C
Página : 15
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
04/02/2014
857
Débito em C/C 20.922. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 175,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 29174 Ref. Despesa com Material de Limpeza e
Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT
1.462,32
04/02/2014
858
Débito em C/C 20.401. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 ,
Empenho 176, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 31 Ref. Despesas com locação de
materiais para o Evento: Ação Cidadania 80 anos da OAB realizado na Subseção de
Cáceres - MT
6.200,00
04/02/2014
859
Débito em C/C 20.402. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 177,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 105 Ref. Despesa com Confecção de 13 placas de
homenagem gravada em baixo relevo, com estojo de veludo - Evento: OAB/MT 80
anos realizado na Subseção de Cáceres - MT
2.340,00
04/02/2014
885
Crédito não identificado - Depósito 2.044.532.402
180,00
04/02/2014
886
Crédito não identificado - Depósito 2.125.578.571
25,00
04/02/2014
887
Crédito não identificado - Depósito 2.358.801.070
25,00
04/02/2014
888
Crédito não identificado - Depósito 2.373.056.072
205,00
04/02/2014
889
Crédito não identificado - Depósito 2.907.456.426
205,00
04/02/2014
890
Crédito não identificado - Depósito 11.801.331.700.013
230,00
04/02/2014
891
Crédito não identificado - Depósito 663.324.000.017.433
930,00
04/02/2014
892
Crédito não identificado - Depósito 663.324.000.017.433
930,00
04/02/2014
893
Resgate BB CDB DI - 3.100.627.836.162
04/02/2014
894
Resgate BB CDB DI - 98
04/02/2014
895
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.351.000.024.380
19,08
04/02/2014
896
Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 890.350.900.002.300
7,40
04/02/2014
897
Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 890.350.900.002.301
04/02/2014
916
Débito em C/C 20.923. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 180,
Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
825,00
04/02/2014
917
Débito em C/C 20.923. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - M, Empenho 181,
Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Dezembro/2013) - R$ 106,92 - Desconto R$ 240,00 (manutenção da impressora)
866,92
04/02/2014
919
Débito em C/C 20.923. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho
182, Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Dezembro/2013) - R$ 277,15 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
2.602,15
04/02/2014
920
Débito em C/C 20.923. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,
Empenho 183, Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário
R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Dezembro/2013) - R$ 50,89
1.550,89
47,73
52.000,00
7,40
Saldo
Página : 16
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
04/02/2014
922
Débito em C/C 20.923. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 184,
Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.325,00
04/02/2014
923
Débito em C/C 20.923. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 185,
Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/02/2014
924
Débito em C/C 20.923. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 186,
Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Dezembro/2013) - R$ 91,16
1.091,16
04/02/2014
925
Débito em C/C 20.923. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 187, Repasse
02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/02/2014
927
Débito em C/C 20.923. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 188, Repasse
02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 - Retenção
de pagamento AASP R$ 175,00
1.325,00
04/02/2014
928
Débito em C/C 20.923. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho
189, Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário R$
1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Dezembro/2013) - R$ 57,10
1.057,10
04/02/2014
930
Débito em C/C 20.923. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 190,
Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.325,00
04/02/2014
931
Débito em C/C 20.923. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho
191, Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/02/2014
933
Débito em C/C 20.923. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT,
Empenho 192, Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário
R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Dezembro/2013) - R$ 395,53 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
2.720,53
04/02/2014
934
Débito em C/C 20.923. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 193,
Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/02/2014
936
Débito em C/C 20.924. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 194,
Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 Desconto R$ 724,00 (Participação Salário funcionária) - Retenção de pagamento AASP
R$ 175,00
601,00
04/02/2014
937
Débito em C/C 20.924. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 195,
Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Dezembro/2013) - R$ 86,28
1.586,28
04/02/2014
939
Débito em C/C 20.924. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT,
Empenho 196, Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário
R$ 1.000,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
825,00
Saldo
Página : 17
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
04/02/2014
940
Débito em C/C 20.924. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 197, Repasse
02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Dezembro/2013) - R$ 960,25
3.460,25
04/02/2014
942
Débito em C/C 20.924. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho
198, Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Dezembro/2013) - R$ 111,67 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
2.436,67
04/02/2014
944
Débito em C/C 20.924. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 199,
Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário R$ 2.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Dezembro/2013) - R$ 34,61 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.859,61
04/02/2014
945
Débito em C/C 20.924. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 200,
Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Dezembro/2013) - R$ 62,23
1.062,23
04/02/2014
947
Débito em C/C 20.924. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 201,
Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Dezembro/2013) - R$ 412,28 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
2.737,28
04/02/2014
949
Débito em C/C 20.924. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 202,
Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Dezembro/2013) - R$ 707,72 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
3.032,72
04/02/2014
951
Débito em C/C 20.924. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT,
Empenho 203, Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário
R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Dezembro/2013) - R$ 66,42 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.891,42
04/02/2014
982
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
05/02/2014
206
Cheque 854513. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA 03824354195, Empenho 39,
Nota Fiscal 102 Ref. Despesa com manutenção preventiva dos condicionadores de ar
da sede e salas da OAB - JANEIRO/2014
05/02/2014
900
Crédito não identificado - Depósito 2.050.072.822
205,00
05/02/2014
901
Crédito não identificado - Depósito 2.053.371.619
180,00
05/02/2014
903
Crédito não identificado - Depósito 11.771.053.100.384
571,74
05/02/2014
904
Crédito não identificado - Depósito 223.945.000.009.115
05/02/2014
905
Crédito não identificado - Depósito 3.692.094 (+ TED-Levant Depósit Judic)
05/02/2014
906
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.833
12,98
05/02/2014
907
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910
10,00
05/02/2014
908
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.947
17,09
05/02/2014
909
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983
7,88
05/02/2014
910
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052
10,00
1.036,53
76.939,44
1.500,00
205,00
3.386,36
77.230,83
Saldo
235,51C
Página : 18
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
05/02/2014
911
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.361.000.101.622
05/02/2014
912
Crédito não identificado - Depósito 1.700.793.696
05/02/2014
913
Resgate BB CDB DI - 3.692.094
05/02/2014
914
Resgate BB CDB DI - 98
05/02/2014
952
Débito em C/C 41.541. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda,
Empenho 204, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20.905 Ref. Despesa com material de
expediente (etiquetas) - Jornal da OAB/MT
278,40
05/02/2014
953
Débito em C/C 41.542. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 205, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 7579 Ref. Despesa com (vale crédito) água mineral 20 LTS
750,00
05/02/2014
955
Débito em C/C 41.543. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME,
Empenho 206, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2878 Ref. Despesa com prestação
serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 01/2014
160,36
05/02/2014
956
Débito em C/C 64.734.833. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho
207,Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário R$
2.500,00, extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Dezembro/2013) - R$ 565,57 - Desconto R$ 1.766,90 (Despesa
telefônica paga pela SEDE)
1.298,67
05/02/2014
957
Débito em C/C 64.734.910. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 208,
Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
(Despesa telefônica paga pela SEDE)
1.000,00
05/02/2014
959
Débito em C/C 64.734.947. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT,
Empenho 209, Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2014 - ordinário
R$ 1.500,00, extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Dezembro/2013) - R$ 384,98 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.709,98
05/02/2014
960
Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 210,
Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00 Desconto de R$ 211,68 (Despesa telefônica paga pela SEDE)
05/02/2014
961
Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 211,
Repasse 02/2014 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
(Despesa telefônica paga pela SEDE)
05/02/2014
1007
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
05/02/2014
1023
Depósito 05/02/2014 doc 2.368.082.893 - CX 05/02/2014
205,00
06/02/2014
962
Crédito não identificado - Depósito 2.057.195.204
205,00
06/02/2014
963
Crédito não identificado - Depósito 2.906.944.976
180,00
06/02/2014
964
Crédito não identificado - Depósito 1.492.510.021.010
328,00
06/02/2014
965
Crédito não identificado - Depósito 13.191.855.100.048
571,74
06/02/2014
966
Crédito não identificado - Depósito 222.128.000.015.528
230,00
06/02/2014
967
Crédito não identificado - Depósito 223.196.000.030.633
180,00
06/02/2014
968
Crédito não identificado - Depósito 523.196.000.012.330
571,74
06/02/2014
969
Resgate BB CDB DI - 3.100.627.836.162
Saldo
36,04
330,00
152,88
1.000,00
788,32
1.000,00
2.286,23
3,32
85.461,65
85.810,55
293,02C
Página : 19
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
06/02/2014
970
Resgate BB CDB DI - 98
06/02/2014
971
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.371.000.098.972
06/02/2014
972
Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 820.370.900.526.150
06/02/2014
973
Cheque n° 854.516 Ref. Suprimento de caixa prestaçã o de contas 003/2014
06/02/2014
1037
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
06/02/2014
1179
Débito em C/C 31.412. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 232, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 902 Ref. Despesa com Prestação de
Serviços de arte e técnica publicitária (Jornal do Advogado - OAB/MT) - 02/2014
06/02/2014
1180
Débito em C/C 31.413. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 233, Guia 01/2014 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento
do mês 01/2014
07/02/2014
1091
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
07/02/2014
1144
Crédito não identificado - Depósito 2.907.332.932
205,00
07/02/2014
1145
Crédito não identificado - Depósito 2.919.425.138
180,00
07/02/2014
1146
Crédito não identificado - Depósito 22.261.245.300.028
280,00
07/02/2014
1147
Crédito não identificado - Depósito 32.831.192.700.192
180,00
07/02/2014
1148
Crédito não identificado - Depósito 42.701.101.300.037
25,00
07/02/2014
1149
Crédito não identificado - Depósito 42.701.101.300.109
230,00
07/02/2014
1150
Crédito não identificado - Depósito 42.701.101.300.110
230,00
07/02/2014
1151
Crédito não identificado - Depósito 42.701.101.300.131
230,00
07/02/2014
1152
Crédito não identificado - 42.701.469.500.170
230,00
07/02/2014
1153
Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.041.317
230,00
07/02/2014
1154
Crédito não identificado - Depósito 222.431.000.006.683
565,00
07/02/2014
1155
Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.024.396
330,00
07/02/2014
1156
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.381.000.098.979
07/02/2014
1157
Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 840.380.801.283.454
07/02/2014
1158
Resgate BB CDB DI - 3.100.627.836.162
07/02/2014
1159
Resgate BB CDB DI - 98
07/02/2014
1181
Débito C/C 9.585 Pago a POLIANA KAMILLA SOLER DA SILVA - Ref Rescisão do
Contrato de Trabalho
07/02/2014
1182
Débito em C/C 9.586. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 234,
Repasse Ref. Despesa com Repasse Extraordinário para Subseção para realização
do Evento: OAB/MT 80 Anos
07/02/2014
1183
Débito em C/C 26.122. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda,
Empenho 235, Nota Fiscal 20.929 Ref. Despesa com material de expediente
(etiquetas) - Jornal da OAB/MT
10/02/2014
1125
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
10/02/2014
1160
Crédito não identificado - Depósito 221.589.000.017.651
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo
13.000,00
38,16
7,40
1.365,68
1.750,67
2.850,00
12.398,43
102.482,12
102.470,22
67,78D
109.134,52
109.033,63
156,77D
1.189,56
46,64
12,00
47,84
2.500,00
700,54
5.000,00
804,23
711,40
20,00
Página : 20
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
10/02/2014
1161
Crédito não identificado - Depósito 224.993.000.004.338
280,00
10/02/2014
1162
Crédito não identificado - Depósito 227.140.000.042.795
205,00
10/02/2014
1163
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.411.000.023.560
10/02/2014
1164
Resgate BB CDB DI - 98
10/02/2014
1165
Resgate BB CDB DI - 3.100.627.836.162
10/02/2014
1184
Débito em C/C 10.693. Pago a Terra Networks Brasil S.A, Empenho 236, Fatura
2355511 Ref. Despesas com Serviços de provedor de Internet
10/02/2014
1185
Débito em C/C 10.693. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME,
Empenho 237, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 76420 Ref. Despesa com Manutenção de
Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes
3.992,00
10/02/2014
1187
Débito em C/C 10.693. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho
238, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1508 Ref. Despesa com serviço de manutenção
em central de PABX - Referente ao mês de Fevereiro de 2014
1.273,00
10/02/2014
1188
Débito em C/C 10.694. Pago a JOSE GERALDO FILHO 16236106134, Empenho 239,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17 Ref. Despesa com manutenção e reposição de
peças em porta de Vidro (colocação de cantoneira de aluminio e regulagem) - Sala da
OAB/MT
245,00
10/02/2014
1189
Débito em C/C 10.694. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 240, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 157 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT mês JANEIRO/2014
619,23
10/02/2014
1190
Débito em C/C 32.546. Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a
INSS RETENÇÃO.
Ref. (Débito em C/C 10.694. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 240,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 157 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT mês JANEIRO/2014)
85,62
10/02/2014
1191
Débito em C/C 10.692. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.
Ref. (Débito em C/C 10.694. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 240,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 157 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT mês JANEIRO/2014)
37,35
10/02/2014
1192
Débito em C/C 10.692. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.
Ref. (Débito em C/C 10.694. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 240,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 157 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT mês JANEIRO/2014)
36,20
10/02/2014
1193
Débito em C/C 10.694. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 241,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10.694 Ref. Despesa com Confecção de quadros para
exposição Evento OAB 80 Anos realizado em Cáceres - MT
1.550,00
10/02/2014
1195
Débito em C/C 10.695. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 242,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 136 Ref. Despesa com prestação de serviços
fotográficos Ref. Janeiro/2014
2.910,00
16,96
56.000,00
10,15
34,86
Saldo
Página : 21
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
10/02/2014
1197
Débito em C/C 10.695. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 243, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 802 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Prestação de Serviços para o suporte e manutenção do produto
software "Portal Web" - Conforme Termo Aditivo 001/2012. 18° PARCELA
10/02/2014
1198
Débito em C/C 10.695. Pago a RIBEIRO & ANTUNES LTDA, Empenho 244, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 55 Ref. Despesas com serviço de manutenções diversas e
ajustes no sistema elétrico e rede - Sede OAB/MT
10/02/2014
1200
Débito em C/C 10.696. Pago a ALBERTO MACHADO - ME, Empenho 245, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 37 Ref. Despesas com serviços de impressão de 15.000 unidades
do Jornal OAB/MT Edição 11
13.600,00
10/02/2014
1201
Débito em C/C 25.675. Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 99,
Fatura 114-507331.2/2 Ref. Despesa com impressão e acabamento de 12.497 carnês
de cobrança de anuidade de advogados e estagiários OAB 2014 PARC 02/02
10.622,45
10/02/2014
1202
Débito CC 25.676 pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO Ref.
Pagamento de parceria de curso à distância referente às Subseções de Água Boa, Alta
Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Colíder, Comodoro, Juína, Lucas do Rio Verde,
Nova Mutum, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste,
Rondonópolis, Tangará da Serra e Seccional Cuiabá/MT - Janeiro/2014.
5.250,00
10/02/2014
1204
Débito CC 25.677 pago a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 02/2014
14.606,54
10/02/2014
1205
Débito em C/C 25.678. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 247, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 25.307
Ref. Despesa com Serviço de Internet IP (SVA) - Sala TI Informática
11/02/2014
1166
Crédito não identificado - Depósito 2.659.855.460
25,00
11/02/2014
1167
Crédito não identificado - Depósito 2.905.657.066
180,00
11/02/2014
1168
Crédito não identificado - Depósito 2.906.574.906
205,00
11/02/2014
1169
Crédito não identificado - Depósito 2.916.270.834
280,00
11/02/2014
1170
Crédito não identificado - Depósito 57.578.015.490.085
180,00
11/02/2014
1171
Crédito não identificado - Depósito 71.401.560.900.402
205,00
11/02/2014
1172
Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.001.826
20,00
11/02/2014
1173
Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.034.902
205,00
11/02/2014
1174
Crédito não identificado - Depósito 223.931.000.015.436
280,00
11/02/2014
1175
Crédito não identificado - Depósito 605.782.000.015.647
205,00
11/02/2014
1176
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.421.000.029.627
11/02/2014
1177
Resgate BB CDB DI - 3.100.627.836.162
11/02/2014
1228
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
2.842,89
12/02/2014
1259
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
2.375,60
12/02/2014
1287
Crédito não identificado - Depósito 2.683.550.525
180,00
12/02/2014
1288
Crédito não identificado - Depósito 2.912.926.173
20,00
12/02/2014
1289
Crédito não identificado - Depósito 2.912.926.181
20,00
Saldo
1.621,63
610,00
149,00
166.361,07
166.293,47
123,48D
171.236,48
166.335,87
4.956,49D
42,40
247,52
Página : 22
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
12/02/2014
1290
Crédito não identificado - Depósito 2.912.926.199
20,00
12/02/2014
1291
Crédito não identificado - Depósito 2.912.929.904
280,00
12/02/2014
1292
Crédito não identificado - Depósito 17.791.315.400.345
180,00
12/02/2014
1293
Crédito não identificado - Depósito 42.701.101.300.036
20,00
12/02/2014
1294
Crédito não identificado - Depósito 57.578.038.030.052
180,00
12/02/2014
1295
Crédito não identificado - Depósito 57.578.058.930.028
20,00
12/02/2014
1296
Crédito não identificado - Depósito 78.321.089.500.113
33,40
12/02/2014
1297
Crédito não identificado - Depósito 221.322.000.001.304
571,74
12/02/2014
1298
Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.020.806
20,00
12/02/2014
1299
Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.010.378
20,00
12/02/2014
1300
Crédito não identificado - Depósito 551.779.000.031.523
280,00
12/02/2014
1301
Crédito não identificado - Depósito 660.571.000.040.237
205,00
12/02/2014
1302
Crédito não identificado - Depósito 663.196.000.026.329
180,00
12/02/2014
1303
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.431.000.106.283
12/02/2014
1304
Débito em C/C 16.026. Pago a Kadri & Kadri Ltda., Empenho 263, Nota Fiscal 149644
Ref. Despesas com aquisição de 01 Scanner HP Scanjet 300 Flatbet - Setor de
Carteiras Sede da OAB/MT
13/02/2014
1305
Crédito não identificado - Depósito 2.044.341.572
230,00
13/02/2014
1306
Crédito não identificado - Depósito 2.679.661.963
180,00
13/02/2014
1307
Crédito não identificado - Depósito 2.907.047.027
230,00
13/02/2014
1308
Crédito não identificado - Depósito 2.907.362.202
230,00
13/02/2014
1309
Crédito não identificado - Depósito 2.907.367.979
230,00
13/02/2014
1310
Crédito não identificado - Depósito 2.912.481.641
20,00
13/02/2014
1311
Crédito não identificado - Depósito 1.779.510.030.177
20,00
13/02/2014
1312
Crédito não identificado - Depósito 2.970.510.029.432
205,00
13/02/2014
1313
Crédito não identificado - Depósito 5.511.658.300.242
205,00
13/02/2014
1314
Crédito não identificado - Depósito 5.511.658.300.243
205,00
13/02/2014
1315
Crédito não identificado - Depósito 5.711.616.700.318
205,00
13/02/2014
1316
Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.900.214
280,00
13/02/2014
1317
Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.050.446
205,05
13/02/2014
1318
Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.031.161
205,00
13/02/2014
1319
Crédito não identificado - Depósito 224.814.000.007.965
230,00
13/02/2014
1320
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.441.000.096.652
13/02/2014
1321
Débito em C/C 18.334. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 264, Nota Fiscal Eletrô.
de Serviço 102944-6141-102573-6083-102814-6111-102465-6055 Ref. Despesa com
Confecção de Carteiras Profissionais
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo
40,28
299,00
21,20
326,12
175.842,22
166.675,15
9.222,95D
Página : 23
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
13/02/2014
1335
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
13/02/2014
1348
Depósito 13/02/2014 doc 201.402.120.013.622 DEF PUBLICA EST DE MATO GROSSO
- CX 13/02/2014
13/02/2014
1386
Débito CC 18.335 - Pago a ELIENE SOARES GONÇALVES Ref Férias do período
aquisitivo 2011/2012
449,08
13/02/2014
1387
Débito CC 18.335 - Pago a DIONAY HERICA BARBOSA NEVES Ref Férias do
período aquisitivo 2013/2014
474,02
13/02/2014
1388
Débito em C/C 18.336. Pago a OI S.A., Empenho 265, Fatura 94931 Ref. Despesa
com serviço de telefonia fixa no período de 26/12/2013 a 25/01/2014 - Sede e Salas
OAB/MT
2.077,34
13/02/2014
1389
Débito em C/C 18.336. Pago a OI S.A., Empenho 266, Fatura 61633 - 61696 Ref.
Despesa com internet no período de 26/12/2013 a 25/01/2014 (Sala FÓRUM e TRT) OAB/MT
1.764,89
13/02/2014
1390
Débito em C/C 18.336. Pago a OI S.A., Empenho 267, Fatura 37215 Ref. Despesa
com serviço de telefonia fixa - Sala OAB Subseção de Poxoréo - Período de
26/12/2013 a 25/01/2014
14/02/2014
1360
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
14/02/2014
1375
Cheque n° 854.517 Ref. Suprimento de caixa prestaçã o de contas 004/2014
14/02/2014
1376
Crédito não identificado - Depósito 2.044.341.911
14/02/2014
1377
Crédito não identificado - Depósito 2.405.083.102
20,00
14/02/2014
1378
Crédito não identificado - Depósito 2.902.725.189
205,00
14/02/2014
1379
Crédito não identificado - Depósito 2.907.438.523
230,00
14/02/2014
1380
Crédito não identificado - Depósito 2.913.595.597
180,00
14/02/2014
1381
Crédito não identificado - Depósito 14.921.133.500.107
571,74
14/02/2014
1382
Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.029.425
230,00
14/02/2014
1383
Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.016.744
25,00
14/02/2014
1384
Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.014.937
205,00
14/02/2014
1385
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.451.000.098.265
14/02/2014
1391
Débito em C/C 8.478. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 268,
Repasse Ref. Despesa com Repasse Extraordinário para Subseção para realização
do Evento: OAB/MT 80 Anos
14/02/2014
1412
Débito em C/C 8.474. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 269, Guia 04444452335397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de JESSICA GOMES ALVES
770,41
14/02/2014
1413
Débito em C/C 8.474. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 270,
Fatura 0171822174-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 27/12/2013 a
26/01/2014 - Sala TRT Várzea Grande
333,47
Saldo
1.047,87
87.313,50
228,57
1.336,68
2.241,32
205,00
33,92
2.500,00
267.083,64
172.016,37
95.123,15D
Página : 24
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
14/02/2014
1414
Débito em C/C 8.475. Pago a MAURIM RODRIGUES COSTA, Empenho 271, Cupom
Fiscal 55321 - 1970 Ref. Despesa com reembolso para o Sr. MAURIM RODRIGUES
COSTA Ref. custo com viagem para participar da Palestra "OAB 80 Anos" (Montagem
Exposição Documentos e Fotografias Históricas) Realizado em Cáceres nos dias 04,
05 e 06/02/14
71,50
14/02/2014
1416
Débito em C/C 8.475. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda,
Empenho 272, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1696 Ref. Despesa com Fornecimento
de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande
Cuiabá, conforme contrato - Mês JANEIRO/2014
765,92
14/02/2014
1417
Débito em C/C 8.476. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO, Empenho 273,
Cupom Fiscal 134953-16799-119083 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. MARIO
OLIMPIO MEDEIROS NETO Ref. despesas com viagem (Combustível e Alimentação)
à Subseção de Cáceres para preparação do Encontro Regional da Jovem Advocacia "
OAB/MT 80 Anos" e Montagem Exposição Palestra Dia de Formação
276,00
14/02/2014
1418
Débito em C/C 8.476. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 274,
Cupom Fiscal 30772-2847-577042-437378-104997-280155-649151 Ref. Despesa com
reembolso para o Dra. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA Ref. despesas com viagem
(Combustível e Alimentação) à Subseção de Pontes e Lacerda Circulação "OAB/MT 80
Anos" ocorrido nos dias 12 à 16/11/2013
367,80
14/02/2014
1419
Débito em C/C 8.476. Pago a MAURICIO AUDE, Empenho 275, Cupom Fiscal 68244695523-128848-128700-141640-75859 Ref. Despesa com reembolso para o Dr.
MAURICIO AUDE Ref. despesas com viagem (Combustível e Alimentação) à
Subseção de Cáceres para participar do evento " OAB/MT 80 Anos" ocorrido nos dias
05 à 08/02/2014
353,70
14/02/2014
1420
Débito C/C 8.477 Pago a JESSICA GOMES ALVES - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
1.468,35
14/02/2014
1421
Débito CC 8.477 pago a MARILEIDE AUXILIADORA DE CAMPOS ORMOND PIPINO Ref Adiantamento de 50% do 13º Salário
1.515,51
17/02/2014
1402
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
17/02/2014
1422
Débito em C/C 19.576. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda,
Empenho 276, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 21.066 Ref. Despesa com material de
expediente - Sede e Salas da OAB/MT
17/02/2014
1423
Débito em C/C 19.577. Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA ME, Empenho 277, Fatura 20140215 Ref. Despesa com Serviços Judiciais (Integra
Software - 1 leitura)
17/02/2014
1424
Débito em C/C 19.577. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 278,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 876910 Ref. Despesa com hospedagem do site da
OABMT de 15/02/2014 à 14/03/2014
1.116,60
17/02/2014
1425
Débito em C/C 19.578. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 279,
Fatura 2672 Ref. Despesa com passagens aéreas
2.802,54
17/02/2014
1426
Crédito não identificado - Depósito 2.368.054.223
17/02/2014
1427
Crédito não identificado - Depósito 2.907.167.692
20,00
17/02/2014
1428
Crédito não identificado - Depósito 2.907.366.823
205,00
2.343,92
1.098,90
65,79
205,00
270.292,06
182.714,27
Saldo
87.633,67D
Página : 25
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
17/02/2014
1429
Crédito não identificado - Depósito 2.912.477.466
180,00
17/02/2014
1430
Crédito não identificado - Depósito 2.912.477.516
180,00
17/02/2014
1431
Crédito não identificado - Depósito 2.914.919.127
20,00
17/02/2014
1432
Crédito não identificado - Depósito 2.471.368.300.504
25,00
17/02/2014
1433
Crédito não identificado - Depósito 57.578.034.490.032
280,00
17/02/2014
1434
Crédito não identificado - Depósito 57.578.034.490.062
280,00
17/02/2014
1435
Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.017.218
20,00
17/02/2014
1436
Crédito não identificado - Depósito 222.836.000.015.552
230,00
17/02/2014
1437
Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.037.487
205,00
17/02/2014
1438
Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.017.706
17/02/2014
1439
Crédito não identificado - Depósito 1.942.437.995
17/02/2014
1440
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.481.000.108.635
17/02/2014
1461
Débito em C/C 7.011. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 291, Fatura 02/2014 Ref.
Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/01/14 à 01/02/14
1.323,43
17/02/2014
1462
Débito em C/C 7.011. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 292, Fatura 02/2014 Ref.
Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/01/14 à 01/02/14
125,94
18/02/2014
1454
Crédito não identificado - Depósito 2.907.431.387
18/02/2014
1455
Crédito não identificado - Depósito 1.841.633.700.248
572,00
18/02/2014
1456
Crédito não identificado - Depósito 48.141.305.300.181
20,00
18/02/2014
1457
Crédito não identificado - Depósito 220.512.000.005.151
25,00
18/02/2014
1458
Crédito não identificado - Depósito 223.196.000.017.288
150,00
18/02/2014
1459
Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.007.402
330,00
18/02/2014
1460
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.491.000.107.703
18/02/2014
1463
Débito em C/C 13.822. Pago a HOTEL PORTO BELLO LTDA-ME, Empenho 293, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 4487 Ref. Despesa com hospedagem para Dr. Mario Olimpio
Medeiros Neto Ref. Viagem para Subseção de Cáceres para Participar do Evento "OAB
80 Anos"
18/02/2014
1472
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
1.223,41
19/02/2014
1516
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
1.428,39
19/02/2014
1539
Crédito não identificado - Depósito 2.049.691.161
20,00
19/02/2014
1540
Crédito não identificado - Depósito 2.358.824.445
230,00
19/02/2014
1541
Crédito não identificado - Depósito 2.907.665.489
19/02/2014
1542
Crédito não identificado - Depósito 1.841.118.700.169
19/02/2014
1543
Crédito não identificado - Depósito 57.578.034.490.051
19/02/2014
1544
Crédito não identificado - Depósito 57.578.058.030.185
25,00
19/02/2014
1545
Crédito não identificado - Depósito 551.180.000.051.207
230,00
19/02/2014
1546
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.501.000.026.715
Saldo
20,00
230,00
48,76
274.735,98
189.296,23
85.495,63D
277.076,39
189.514,39
87.617,88D
20,00
38,16
180,00
230,00
1.125,00
20,00
36,04
Página : 26
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
19/02/2014
1557
Débito em C/C 7.298. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 304,
Fatura 0171826456-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 27/12/2013 a
26/01/2014 - Sala TRT Várzea Grande
165,77
19/02/2014
1558
Débito em C/C 7.299. Pago a GONÇALO ADAO DE ARRUDA SANTOS, Empenho 305,
Cupom Fiscal 303380-309201-98906-4507 Ref. Despesa com reembolso para o Dr.
GONÇALO ADAO DE ARRUDA SANTOS Ref. despesas com viagem (Combustível e
Alimentação) à Subseção de Cáceres Para Ministras a Palestra doProjeto Circulação
"OAB/MT 80 Anos" ocorrido no dia 05/02/2014
167,00
19/02/2014
1560
Débito em C/C 7.299. Pago a E. F. DE ALMEIDA - ME SINALTEC SINALIZACOES,
Empenho 306, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 82 Ref. Despesa com material para
confecção e implantação de placas de sinalização em chapa de aço para
estacionamento da Subseção de Várzea Grande-MT
19/02/2014
1561
Débito CC 7.299 pago a JULIO CESAR MOSCHINI FILHO Ref. Devolução de
Anuidade de Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 105239/14
72,50
19/02/2014
1562
Débito CC 7.299 pago a ERICA DE AZEVEDO WATZEL Ref. Devolução de Anuidade
de Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 1051 62/14
72,50
19/02/2014
1564
Débito em C/C 7.300. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho
307, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 184 Ref. Despesa com serviço de Distribuições de
1.500 Jornais da OAB/MT
2.156,00
19/02/2014
1565
Débito em C/C 7300. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 274, Cupom
Fiscal idem Ref. Despesa com reembolso para o Dra. CLAUDIA AQUINO DE
OLIVEIRA Ref. despesas com viagem (Combustível e Alimentação) à Subseção de
Pontes e Lacerda Circulação "OAB/MT 80 Anos" ocorrido nos dias 12 à 16/11/2013
233,54
19/02/2014
1566
Débito em C/C 7.300. Pago a MAURICIO AUDE, Empenho 275, Cupom Fiscal idem
Ref. Despesa com reembolso para o Dr. MAURICIO AUDE Ref. despesas com
viagem (Combustível e Alimentação) à Subseção de Cáceres para participar do evento
" OAB/MT 80 Anos" ocorrido nos dias 05 à 08/02/2014
135,54
19/02/2014
1567
Débito CC 7.300 pago a LEANDRO BICUDO MENDES SILVA Ref. Devolução de
Anuidade de Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 104860/14
72,50
19/02/2014
1568
Débito CC 7.300 pago a KEILA PATRICIA FERREIRA BARBOSA Ref. Devolução de
Anuidade de Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 105008/14
72,50
19/02/2014
1569
Débito CC 7.300 pago a LUCIO FLAVIO ALVES DE BRITO Ref. Devolução de
Anuidade de Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 105008/14
72,50
19/02/2014
1570
Débito CC 7.301 Pago a CLAUDIA ALVES SIQUEIRA Ref. Pagamento de
Sucumbência Depositada nos Autos 2008.36.00.8217-7 - Baixa depósito 09/09/2013
19/02/2014
1571
Débito CC 20.192 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref
Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 01/2014
19/02/2014
1572
Débito CC 20.192 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF
sobre salários 01/2014
852,46
19/02/2014
1573
Débito em C/C 20.193. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 308,
Fatura 0172622010-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/01/2014 a
01/02/2014
1.000,00
1.646,40
300,00
44.252,45
Saldo
Página : 27
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
19/02/2014
1574
Débito em C/C 20.193. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 309,
Fatura 172556776-01 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/01/2014
a 01/02/2014
1.408,98
20/02/2014
1448
Cheque 854518. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA 03824354195, Empenho 287,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 109 Ref. Despesa com manutenção preventiva dos
condicionadores de ar da sede e salas da OAB - FEVEREIRO/2014
1.500,00
20/02/2014
1575
Débito em C/C 27.808. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 310, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 3522279 Ref. Despesa com atualização licença de uso
PROSOFT.
753,25
20/02/2014
1576
Débito em C/C 27.810. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso,
Empenho 311, Fatura 2014-0411 Ref. Despesa com publicações de Editais da
OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso
918,09
20/02/2014
1577
Débito em C/C 27.811. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LIMITADA, Empenho 312, Nota Fiscal 3103 Ref. Despesa com material
para manutenção e conservação de bens imóveis - Novo Layout Secretaria da OAB MT
268,00
20/02/2014
1579
Débito em C/C 27.811. Pago a VISART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,
Empenho 313, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2346 - 2347 Ref. Despesa com
confecção de 05 Faixas em Lona com alta resolução - Ref. divulgação Anuidades
2014 e 06 Faixas em Lona com alta resolução - Ref. Evento "OAB/MT 80 Anos"
ocorrido na Subseção de Cáceres-MT
814,28
20/02/2014
1580
Débito em C/C 27.812. Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT,
Empenho 314, Fatura 434009 Ref. Despesa com Contrato Programa Adolescente
Aprendiz referente mês 01/2014 - ADSON GABRIEL R. F. DE ARRUDA
628,03
20/02/2014
1582
Débito em C/C 27.812. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 315,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 762 Ref. Despesa com locação de equipamentos
multifuncionais XEROX, Hp, Brother, sansung - Referente ao mês 01/2014
2.090,23
20/02/2014
1583
Débito em C/C 27.812. Pago a Posto Universal - Auto Posto M. J. Ltda, Empenho 316,
Nota Fiscal 2042 Ref. Despesas com combustível para veículos da OAB (10 vales de
R$ 120,00 para Veiculo Saveiro e 06 vales de R$ 40,00 para Moto CG 125)
1.440,00
20/02/2014
1584
Débito em C/C 27.812. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 317, Nota Fiscal 6183103133-6165-103532-103220-6240-103225-6206 Ref. Despesa com Confecção de
Carteiras Profissionais
1.204,19
20/02/2014
1585
Débito CC 27.814 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ Ref. Recolhimento
ISSQN Retido Sobre Serviços Contratados - 01/2014.
2.739,80
20/02/2014
1593
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
20/02/2014
1666
Crédito não identificado - Depósito 2.907.666.008
20/02/2014
1671
Débito em C/C 9.797. Pago a ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE, Empenho 318,
Outros Tipos Oficio Protocolo n°105394/14 Ref. Desp esa referente ao Apoio ao
"Projeto Xavante" desenvilvido por esta ONG e a Nação Indígena dos Xavantes tendo
como objetivo atividades de diaginosticar as dificuldades sociais e econômicas
existentes na Terra Indígena de São Marcos, próximo a cidade de Barra do Garças - MT
1.577,19
205,00
1.000,00
280.384,78
242.231,07
Saldo
38.209,59D
Página : 28
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
20/02/2014
1672
Débito em C/C 9.798. Pago a VALTENIL SOARES DO NASCIMENTO - MOTO PECAS,
Empenho 319, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 52 Ref. Despesa com manutenção e
conservação da Moto CG 125 - OAB/TED
446,00
20/02/2014
1673
Débito em C/C 9.798. Pago a PRECISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA, Empenho
320, Fatura 5293 Ref. Despesa com locação de 01 Veículo (2 diárias) - Ref. Vagem
Dr. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA à Sinop - MT
531,00
20/02/2014
1674
Débito CC 27.809 - Pago a NUBIA DE ARRUDA OLIVEIRA Ref Férias do período
aquisitivo 2012/2013
1.081,53
20/02/2014
1675
Débito em C/C 27.813. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 321, Guia 04945071135397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de ALINE MAELE CARDOSO
927,64
20/02/2014
1676
Débito em C/C 27.813. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 322, Guia 04845882435397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de GENIANE LUZ DE LARA
484,48
20/02/2014
1677
Débito em C/C 27.813. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 323, Guia 04944347335397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de DAIANE CONCEIÇÃO LEAL
439,13
20/02/2014
1678
Débito C/C 27.815 Pago a DAIANE CONCEIÇÃO LEAL - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
20/02/2014
1687
Crédito não identificado - Depósito 1.779.510.030.177
280,00
20/02/2014
1688
Crédito não identificado - Depósito 12.939.000.015.958
280,00
20/02/2014
1689
Crédito não identificado - Depósito 17.791.315.400.077
20,00
20/02/2014
1690
Crédito não identificado - Depósito 17.791.315.400.078
20,00
20/02/2014
1691
Crédito não identificado - Depósito 29.701.316.400.554
205,00
20/02/2014
1692
Crédito não identificado - Depósito 41.371.306.800.278
180,00
20/02/2014
1693
Crédito não identificado - Depósito 604.093.000.032.214
406,57
20/02/2014
1694
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.511.000.098.278
21/02/2014
1615
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
21/02/2014
1668
Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.017.313
21/02/2014
1679
Débito em C/C 16.688. Pago a GAS SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS E
COMERCIO LTDA, Empenho 324, Nota Fiscal 8422 Ref. Despesa com água mineral
20 L - 10 GALÃO e água mineral por litro - Para salas da OAB/MT (Fórum Cívil e TRT)
21/02/2014
1680
Débito C/C 16.689 Pago a ALINE MAELE CARDOSO - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
21/02/2014
1695
Crédito não identificado - Depósito 2.044.315.840
21/02/2014
1696
Crédito não identificado - Depósito 2.057.662.922
20,00
21/02/2014
1697
Crédito não identificado - Depósito 2.358.621.783
230,00
21/02/2014
1698
Crédito não identificado - Depósito 2.359.769.151
20,00
21/02/2014
1699
Crédito não identificado - Depósito 2.359.769.227
180,00
21/02/2014
1700
Crédito não identificado - Depósito 2.919.501.052
20,00
Saldo
1.140,39
25,44
1.096,63
330,00
84,00
1.067,03
230,00
283.558,54
260.662,55
22.951,87D
Página : 29
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
21/02/2014
1701
Crédito não identificado - Depósito 553.510.012.850
571,74
21/02/2014
1702
Crédito não identificado - Depósito 42.701.469.500.301
230,00
21/02/2014
1703
Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.014.131
20,00
21/02/2014
1704
Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.027.133
280,00
21/02/2014
1705
Crédito não identificado - Depósito 225.911.000.028.711
20,00
21/02/2014
1706
Crédito não identificado - Depósito 521.779.000.001.039
25,00
21/02/2014
1707
Crédito não identificado - Depósito 663.283.000.006.716
205,00
21/02/2014
1708
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.521.000.102.731
21/02/2014
1963
Depósito Ref. Doc Devolvido KEILA PATRICIA FERREIRA BARBOSA
24/02/2014
1653
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
24/02/2014
1681
Débito em C/C 17.035. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, Empenho 325, Fatura 21182 Ref. Despesa com Serviços de
Correspondência - Período de 03/01/2014 à 31/01/2014
24/02/2014
1682
Débito em C/C 17.036. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 326,
Nota Fiscal 3663 Ref. Despesa com aquisição de 02 recarga de tonner XEROX
WC3220 para impressora Subseção de Chapada do Guimarães - MT
24/02/2014
1709
Crédito não identificado - Depósito 2.049.693.266
24/02/2014
1710
Crédito não identificado - Depósito 2.057.619.138
20,00
24/02/2014
1711
Crédito não identificado - Depósito 2.057.665.529
230,00
24/02/2014
1712
Crédito não identificado - Depósito 2.057.665.537
230,00
24/02/2014
1713
Crédito não identificado - Depósito 2.057.665.610
20,00
24/02/2014
1714
Crédito não identificado - Depósito 2.195.140.484
230,00
24/02/2014
1715
Crédito não identificado - Depósito 2.906.950.965
205,00
24/02/2014
1716
Crédito não identificado - Depósito 11.801.325.200.303
230,00
24/02/2014
1717
Crédito não identificado - Depósito 25.051.722.600.434
180,00
24/02/2014
1718
Crédito não identificado - Depósito 57.578.042.390.074
25,00
24/02/2014
1719
Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.005.075
230,00
24/02/2014
1720
Crédito não identificado - Depósito 221.471.000.007.898
20,00
24/02/2014
1721
Crédito não identificado - Depósito 523.937.000.012.908
20,00
24/02/2014
1722
Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.032.357
205,00
24/02/2014
1723
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.551.000.108.484
24/02/2014
1724
Resgate BB CDB DI - 98
24/02/2014
1966
Débito em C/C 17.034. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 340, Guia 01/2014
Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 01/2014
24/02/2014
2023
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
375, Fatura 4280490 - 4280491 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos
empregados da OAB/MT - Mês 03/2014
25/02/2014
1725
Crédito não identificado - Depósito 2.057.280.030
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo
29,68
72,50
287.109,41
261.843,26
25.322,03D
308.047,61
307.984,20
119,29D
313,20
28.805,30
240,00
280,00
19,08
18.500,00
1.225,76
15.850,80
130,00
Página : 30
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
25/02/2014
1726
Crédito não identificado - Depósito 2.057.614.279
25/02/2014
1727
Crédito não identificado - Depósito 2.057.615.961
20,00
25/02/2014
1728
Crédito não identificado - Depósito 2.127.385.900
280,00
25/02/2014
1729
Crédito não identificado - Depósito 1.841.633.700.172
316,50
25/02/2014
1730
Crédito não identificado - Depósito 11.180.000.044.384
230,00
25/02/2014
1731
Crédito não identificado - Depósito 11.801.324.600.318
230,00
25/02/2014
1732
Crédito não identificado - Depósito 521.321.000.025.124
280,00
25/02/2014
1733
Crédito não identificado - Depósito 660.571.000.008.682
205,00
25/02/2014
1734
Crédito não identificado - Depósito 882.494
230,00
25/02/2014
1735
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.561.000.104.301
25/02/2014
1736
Resgate BB CDB DI - 3.100.627.836.162
25/02/2014
1737
Resgate BB CDB DI - 98
3.000,00
25/02/2014
1746
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
1.381,20
25/02/2014
1968
Débito em C/C 16.884. Pago a Print Press - Gamar Comuncações Visual Ltda,
Empenho 341, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8093 Ref. Despesa com confecção de
01 lona Front ?Lighit e 02 Faixas em lona para Divulgação "OAB/MT 80 Anos" Ocorrido
na Subseção de Cáceres
586,15
25/02/2014
1969
Débito em C/C 16.885. Pago a Jornal Gazeta - Grafica e Editora Centro-Oeste Ltda,
Empenho 342, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 745 Ref. Despesa com assinatura de
jornal Sala TRT - OAB/MT
570,00
25/02/2014
1970
Débito CC 16.886 - Pago a AMTU - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS
TRANSPORTADORES URBANOS Ref Vale transporte 03/2014
2.382,60
25/02/2014
2024
Debito CC 53.837 Repasse Estatutario 4301356 Visa Alimentação para funcionários da
CAAMT Ref 03/2014
3.027,78
26/02/2014
1767
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
26/02/2014
1774
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
107.000,00
26/02/2014
1775
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
67.000,00
26/02/2014
1803
Crédito não identificado - Depósito 2.060.398.340
180,00
26/02/2014
1804
Crédito não identificado - Depósito 2.357.474.671
230,00
26/02/2014
1805
Crédito não identificado - Depósito 5.711.617.900.027
26/02/2014
1806
Crédito não identificado - Depósito 520.864.000.001.422
26/02/2014
1807
Crédito não identificado - Depósito 523.283.000.018.697
25,00
26/02/2014
1808
Crédito não identificado - Depósito 601.867.000.035.576
809,72
26/02/2014
1809
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.571.000.104.786
26/02/2014
1810
Resgate BB CDB DI - 3.100.627.836.162
26/02/2014
1971
Débito em C/C 8.372. Pago a OI S.A., Empenho 343, Fatura 199866 Ref. Despesa
com internet - IP PROFISSIONAL TI SEDE OAB
Saldo
280,00
25,44
150,59
1.248,23
20,00
180,00
36,04
25,56
160,46
314.780,90
314.576,17
260,61D
Página : 31
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
26/02/2014
1972
Débito em C/C 21.927. Pago a S. B. DE BRITO CARIMBOS, Empenho 344, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 460 Ref. Despesa com confeção de 05 borrachas para
carimbo automático 38x14, 01 borracha para carimbos automáticos 70x35, 04 carimbos
automáticos 70x35, 02 refil para carimbo autom 25x25, 02 carimbos autom 30x30, 17
cópias de chaves simples, 02 chaves sem modelo e 01 troca de segredo de fechadura
porta blidex - Para Sede e Salas da OAB/MT
26/02/2014
1973
Débito CC 21.298 - Pago a JURANDIR FRANCISCO DA SILVA Ref Férias do período
aquisitivo 2012/2013
2.554,00
26/02/2014
1974
Débito em C/C 42.114. Pago a Centrais Elétrica Matogrossenses S.A, Empenho 345,
Fatura 02/2014 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 02/2014
9.089,74
27/02/2014
1794
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
979,21
27/02/2014
1811
Crédito não identificado - Depósito 2.054.478.827
230,00
27/02/2014
1812
Crédito não identificado - Depósito 2.054.479.171
230,00
27/02/2014
1813
Crédito não identificado - Depósito 2.057.617.421
230,00
27/02/2014
1814
Crédito não identificado - Depósito 2.211.230.004
205,00
27/02/2014
1815
Crédito não identificado - Depósito 2.364.875.498
180,00
27/02/2014
1816
Crédito não identificado - Depósito 42.701.101.300.419
25,00
27/02/2014
1817
Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.030.594
20,00
27/02/2014
1818
Crédito não identificado - Depósito 224.043.000.009.589
28,00
27/02/2014
1819
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.581.000.102.234
27/02/2014
1820
Débito C/C 38.117 Ref. pagamento de salário mês 02/2014
78.343,89
27/02/2014
1821
Débito C/C 38.118 Ref. pagamento de salário mês 02/2014
34.033,45
27/02/2014
1822
Débito C/C 38.119 Ref. pagamento de salário mês 02/2014
10.807,42
27/02/2014
1975
Débito em C/C 38.108. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 346,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 29851 Ref. Despesa com Material de Limpeza e
Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT
27/02/2014
1976
Débito em C/C 38.109. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 347, Guia 04945886235397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de ANA FLAVIA BERNINI MUZULON
743,63
27/02/2014
1977
Débito em C/C 38.109. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 348, Guia 04945437735397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de ALESSANDRA WICZINSKI MUNARETTO
459,41
27/02/2014
1978
Débito em C/C 38.109. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 349, Guia 04944783735397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de MATTHEWS MOREIRA FIGUEIREDO FILGUEIRAS
378,16
27/02/2014
1979
Débito em C/C 38.110. Pago a Star Transporte e Turismo Ltda - ME, Empenho 350,
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas 33202 Ref. Despesa com
transporte de encomendas - Cuiabá/Tangará da Serra
108,00
27/02/2014
1980
Débito em C/C 38.110. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 351,
Fatura 2682 Ref. Despesa com passagens aéreas
Saldo
381,00
31,80
1.431,73
2.329,52
491.499,41
326.797,41
164.757,88D
Página : 32
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
27/02/2014
1981
Débito C/C 38.111 Pago a ALESSANDRA WICZINSKI MUNARETTO - Ref Rescisão
do Contrato de Trabalho
1.295,81
27/02/2014
1982
Débito C/C 38.112 Pago a GENIANE LUZ DE LARA - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
1.461,28
27/02/2014
1983
Débito C/C 38.111 Pago a ANA FLAVIA BERNINI MUZULON - Ref Rescisão do
Contrato de Trabalho
27/02/2014
1984
Débito C/C 38.112 Pago a MATTHEWS MOREIRA FIGUEIREDO FILGUEIRAS - Ref
Rescisão do Contrato de Trabalho
27/02/2014
1985
Débito em C/C 38.113. Pago a HEIDE DE ALMEIDA CASTILHO, Empenho 352, Recibo
02/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Fevereiro de 2014
550,00
27/02/2014
1986
Débito em C/C 38.114. Pago a LORRAYNE BORGES FERREIRA, Empenho 353,
Recibo 02/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Proporcional a 10 dias do Mês Fevereiro
de 2014
196,43
27/02/2014
1987
Débito em C/C 38.115. Pago a LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO, Empenho 354,
Recibo 02/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Fevereiro de 2014
550,00
27/02/2014
1988
Débito em C/C 38.115. Pago a ROMÁRIO DE LIMA SOUZA, Empenho 355, Recibo
02/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Fevereiro de 2014
550,00
27/02/2014
1989
Débito em C/C 38.120. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 356, Guia 05145698035397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de ANDREIA PEQUIVIQUE MOREIRA
438,81
27/02/2014
1990
Débito em C/C 38.121. Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, Empenho 97, Fatura 5411101-A1854002494/2 Ref. Despesas com Seguro Predial - Sede OAB, TED e ESA.
PARC 02/04
27/02/2014
1991
Débito CC 38.122 pago a DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA Ref.
Devolução de Anuidade do Exercício de 2014 de Advogado pago à maior Conforme
Protocolo n° 105484/14
27/02/2014
1992
Débito em C/C 38.122. Pago a EDUARDO RAMSAY DE LACERDA, Empenho 357,
Cupom Fiscal 137856 - 400794 - 35107 Ref. Despesa com reembolso para o Dr.
EDUARDO RAMSAY DE LACERDA Ref. despesas com viagem (Combustível) à
Subseção de Cáceres para participar do evento " OAB/MT 80 Anos" ocorrido nos dias
05 à 08/02/2014
27/02/2014
1993
Débito CC 38.122 pago a ANGELA MARIA FRIZON Ref. Devolução de Anuidade do
Exercício de 2014 de Advogado pago à maior Conforme Solicitação em Anexo.
72,50
27/02/2014
1994
Débito CC 38.122 pago a ISABELE VIEIRA ALMEIDA BATISSOCO Ref. Devolução de
Anuidade do Exercício de 2014 de Advogado pago à maior Conforme Protocolo Nº
105560/14
72,50
27/02/2014
1995
Débito CC 38.122 pago a ISABELE VIEIRA ALMEIDA BATISSOCO Ref. Devolução de
Anuidade do Exercício de 2013 de Advogado pago à maior Conforme Protocolo Nº
105560/14
72,50
27/02/2014
1996
Débito CC 38.122 pago a PEDRO MACHADO GUEIROS Ref. Devolução de Anuidade
do Exercício de 2014 de Advogado pago à maior Conforme Protocolo Nº 105503/14
55,00
195,29
1.054,47
2.091,64
63,00
151,20
Saldo
Página : 33
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
27/02/2014
1997
Débito CC 38.122 pago a CLEYDE PRETEL DA COSTA Ref. Devolução de Anuidade
do Exercício de 2014 de Advogado pago à maior Conforme Protocolo Nº 105558/14
72,50
27/02/2014
1998
Débito CC 38.122 pago a MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER Ref.
Devolução de Anuidade do Exercício de 2014 de Advogado pago à maior Conforme
Solicitação em Anexo.
72,50
27/02/2014
1999
Débito CC 38.122 pago a RENATA RESEDE CARVALHO Ref. Devolução de Anuidade
do Exercício de 2014 de Advogado pago à maior Conforme Solicitação em Anexo.
72,50
27/02/2014
2001
Débito em C/C 38.122. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO - M. O.
ARTEMIDIA, Empenho 358, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 45 - 46 Ref. Despesa
referente serviço de planejamento e gestão dos programas inseridos no projeto
OAB/MT 80 Anos
2.850,00
27/02/2014
2002
Débito em C/C 38.123. Pago a ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME,
Empenho 359, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1582 Ref. Despesa com publicação de
Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados a 6.769 Advogados Adimplentes no
Período de 01.02.14 a 28.02.14
4.800,00
27/02/2014
2003
Débito em C/C 38.123. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 ,
Empenho 360, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 32 Ref. Despesas com locação de
materiais para o Evento: Ação Cidadania 80 anos da OAB realizado na Subseção de
Cáceres - MT
700,00
27/02/2014
2004
Débito em C/C 38.123. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 361,
Cupom Fiscal 98782 - 16827 - 75477 - 166 - 58701 - 302777 - 20506 - 248294 - 15892 Ref. Despesa com reembolso para o Dra. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA Ref.
despesas com viagem (Combustível, Alimentação e Taxi) à Subseção de Cáceres
Circulação "OAB/MT 80 Anos" ocorrido nos dias 04 à 08/02/2014 e Viagem para Visita
prévia com reuniões preparatórias em Sorriso, Sinop e Peixoto de Azevedo para a
circulação "OAB/MT 80 Anos" que acontecerá nessas Subseções.
861,30
27/02/2014
2005
Débito em C/C 38.123. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 362,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 109 Ref. Despesa com 01 Porta palel em acrilico e 01
Mesa de acrílico com dois suportes de metal- Sala fórum de Cuiabá
280,00
27/02/2014
2006
Débito C/C 38.124 Pago a ANDREIA POQUIVIQUE MOREIRA - Ref Rescisão do
Contrato de Trabalho
591,76
28/02/2014
1685
Cheque 854522. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho
328, Nota Fiscal 33 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref.
Fevereiro/2014.
28/02/2014
1823
Crédito não identificado - Depósito 2.057.651.727
230,00
28/02/2014
1824
Crédito não identificado - Depósito 223.931.000.012.302
280,00
28/02/2014
1825
Crédito não identificado - Depósito 523.196.000.021.440
180,00
28/02/2014
1826
Crédito não identificado - Depósito 201.402.270.019.452
46.665,00
28/02/2014
1827
Crédito não identificado - Depósito 201.402.270.019.453
4.567,50
28/02/2014
1828
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.591.000.101.575
28/02/2014
1829
Despesas com tarifas bancárias diversas
28/02/2014
1838
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
2.900,42
25,44
2.094,20
955,00
493.626,62
474.635,41
Saldo
19.047,09D
Página : 34
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
28/02/2014
2007
Débito em C/C 43.658. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda,
Empenho 363, Nota Fiscal 21.256 Ref. Despesa com material de expediente - Sede e
Salas da OAB/MT
287,00
28/02/2014
2008
Débito em C/C 43.658. Pago a DETERMIX COMERCIAL LTDA-EPP, Empenho 364,
Nota Fiscal 9332 Ref. Despesa com material de limpeza para Sede e Salas da OAB-MT
176,00
28/02/2014
2010
Débito em C/C 43.659. Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA
LTDA - EPP, Empenho 365, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8804 Ref. Despesa com
confecção de 50 Cartazes para "Divulgação Anuidade 2014"
109,25
28/02/2014
2011
Débito em C/C 43.660. Pago a ALMEIDA & GRECO LTDA - ME, Empenho 366, Nota
Fiscal 5086 Ref. Despesa com material para substituição de componentes do filtro
instalado na Sala do Fórum de Cuiabá
250,00
28/02/2014
2012
Débito em C/C 43.660. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LIMITADA, Empenho 367, Nota Fiscal 3172 Ref. Despesa com material
para manutenção e conservação de bens imóveis - Sede OAB/MT
54,50
28/02/2014
2014
Débito em C/C 43.661. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 368, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 809 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
15.083,54
28/02/2014
2015
Débito em C/C 43.662. Pago a NETWATTS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME,
Empenho 369, Fatura 720 Ref. Despesa com 04 licença de software Lanma para Salas
Subseções OAB/MT - Salas Subseção Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Chapada
dos Guimarães e Alta Floresta
1.600,00
28/02/2014
2016
Débito em C/C 43.663. Pago a HOTEL PORTO BELLO LTDA-ME, Empenho 370, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 4534 Ref. Despesa com hospedagem para conselheiros da
OAB/MT Ref. Viagem para Subseção de Cáceres para Participar do Evento "OAB 80
Anos"
2.462,50
28/02/2014
2017
Débito em C/C 43.664. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 371, Nota Fiscal Eletrô.
de Serviço 104647-6384-104549-6366-104329-6349-103948-6299-104207-103720-6255
Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
911,51
28/02/2014
2018
Débito em C/C 43.664. Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT,
Empenho 372, Fatura 4325748 Ref. Despesa com Convênio Estágio - OAB/MT
240,00
28/02/2014
2019
Débito CC 43.665 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ Ref. Recolhimento
ISSQN Retido Sobre Serviços Contratados - 01/2014.
164,46
28/02/2014
2020
Débito em C/C 43.666. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho
373, Repasse Ref. Repasse Extraordinário para a Subseção e Nova Xavantina
28/02/2014
2022
Débito em C/C 43.666. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho
374, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 278 Ref. Despesa com Editoração e diagramação
de material para Jornal Advogado, referênte ao mês de Fevereiro de 2014
05/03/2014
1683
Cheque 854521. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho
327, Nota Fiscal 33 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref.
Fevereiro/2014.
Saldo
1.500,00
612,40
4.661,07
546.504,12
503.106,63
43.453,37D
Página : 35
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
05/03/2014
1686
Cheque 854523. Pago a S J INDUSTRIA MECANICA LTDA-ME, Empenho 329, Nota
Fiscal 408 Ref. Despesas com serviços de manutenção da tenda do estacionamento
da OAB no Forum de Cuiabá
1.100,00
05/03/2014
1922
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
05/03/2014
2025
Crédito não identificado - Depósito 2.193.605.322
230,00
05/03/2014
2026
Crédito não identificado - Depósito 2.913.702.441
180,00
05/03/2014
2027
Crédito não identificado - Depósito 57.578.061.170.220
20,00
05/03/2014
2028
Crédito não identificado - Depósito 57.578.061.170.223
20,00
05/03/2014
2029
Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.049.510
20,00
05/03/2014
2030
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.640.900.026.127
05/03/2014
2031
Resgate BB CDB DI - 98
05/03/2014
2058
Débito em C/C 32.986. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 376,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1275 Ref. Despesas com Confecção de 3.000 folders
para Evento " OAB/MT 80 Anos" Subseção de Cáceres - MT
05/03/2014
2059
Débito em C/C 32.987. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 377, Fatura 12 Ref. Despesa Ref. ao Contrato de Locação 002/2013
de 01 equipamento Storage Equallogic Dell Modelo PS6000 XV - Período de 05/04/2013
a 05/10/2014 - boleto 012
3.600,00
05/03/2014
2060
Débito em C/C 32.987. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 378, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 6977 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática, Inclusive
Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de
Dados Implanta - Ref. Fevereiro/2014
7.232,50
05/03/2014
2062
Débito em C/C 32.988. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 379,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1282 Ref. Despesas com Confecção de 5.000 panfletos
para Divulgação "Pagamento com Desconto Anuidade 2014"
618,45
05/03/2014
2063
Débito em C/C 32.989. Pago a NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S/A, Empenho
380, Nota Fiscal 83261 Ref. Despesa com hospedagem para Dr. Darius Canavarros
Palma
376,20
05/03/2014
2065
Débito em C/C 32.990. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 381,
Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
825,00
05/03/2014
2066
Débito em C/C 32.990. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 382,
Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 1.000,00 Desconto R$ 240,00
760,00
05/03/2014
2068
Débito em C/C 32.990. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho
383, Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Janeiro/2014) - R$ 789,63 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
3.114,63
05/03/2014
2069
Débito em C/C 32.990. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,
Empenho 384, Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$
1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Janeiro/2014) - R$ 766,53
2.266,53
1.635,50
48,76
14.500,00
536,75
Saldo
Página : 36
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
05/03/2014
2071
Débito em C/C 32.990. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 385,
Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.325,00
05/03/2014
2072
Débito em C/C 32.990. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 386,
Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
05/03/2014
2073
Débito em C/C 32.990. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 387,
Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Janeiro/2014) - R$ 89,09
1.089,09
05/03/2014
2074
Débito em C/C 32.990. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 388, Repasse
03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
05/03/2014
2076
Débito em C/C 32.990. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 389, Repasse
03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 - Retenção de
pagamento AASP R$ 175,00
1.325,00
05/03/2014
2077
Débito em C/C 32.990. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho
390, Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Janeiro/2014) - R$ 73,20
1.073,20
05/03/2014
2079
Débito em C/C 32.990. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 391,
Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.325,00
05/03/2014
2080
Débito em C/C 32.990. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho
392, Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
05/03/2014
2082
Débito em C/C 32.990. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT,
Empenho 393, Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Janeiro/2014) - R$ 380,52 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
2.705,52
05/03/2014
2083
Débito em C/C 32.990. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 394,
Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
05/03/2014
2085
Débito em C/C 32.991. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT,
Empenho 395, Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$
1.000,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
825,00
05/03/2014
2086
Débito em C/C 32.991. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 396,
Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Janeiro/2014) - R$ 136,53
1.636,53
05/03/2014
2088
Débito em C/C 32.991. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 397,
Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Janeiro/2014) - R$ 274,48 - Desconto R$ 724,00 (Participação Salário Funcionária da
Subseção) - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
875,48
Saldo
Página : 37
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
05/03/2014
2089
Débito em C/C 32.991. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 398, Repasse
03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2014) R$ 88,4
2.588,40
05/03/2014
2091
Débito em C/C 32.991. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho
399, Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Janeiro/2014) - R$ 37,62 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
2.362,62
05/03/2014
2093
Débito em C/C 32.991. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 400,
Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 2.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.825,00
05/03/2014
2094
Débito em C/C 32.91.91. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 401,
Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
05/03/2014
2096
Débito em C/C 32.991. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 402,
Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Janeiro/2014) - R$ 180,01 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
2.505,01
05/03/2014
2098
Débito em C/C 32.991. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 403,
Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Janeiro/2014) - R$ 567,07 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
2.892,07
05/03/2014
2100
Débito em C/C 32.991. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT,
Empenho 404, Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$
2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Janeiro/2014) - R$ 130,79 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.955,79
05/03/2014
2102
Débito em C/C 32.992. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME,
Empenho 405, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2921 Ref. Despesa com prestação
serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 02/2014
05/03/2014
2103
Débito em C/C 30.501. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 406, Fatura 1162 Ref. Despesas com serviços de encaminhamento de
SMS (total de 11.700 SMS) aos advogados avisando a data de pagamento com
desconto da anuidade de 2014
06/03/2014
1942
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
06/03/2014
1965
Cheque n° 854.519 Ref. Suprimento de caixa prestaçã o de contas 005/2014
06/03/2014
2032
Crédito não identificado - Depósito 17.791.315.400.586
20,00
06/03/2014
2033
Crédito não identificado - Depósito 17.791.315.400.587
180,00
06/03/2014
2034
Crédito não identificado - Depósito 59.161.935.900.423
25,00
06/03/2014
2035
Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.005.866
205,00
06/03/2014
2036
Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.027.055
20,00
06/03/2014
2037
Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.024.851
205,00
06/03/2014
2038
Crédito não identificado - Depósito 661.492.000.006.699
180,00
06/03/2014
2039
Resgate BB CDB DI - 3.100.627.836.162
145,29
Saldo
160,36
3.135,34
2.691,20
1.856,70
16.605,50
59.744,30
314,57D
Página : 38
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
06/03/2014
2040
Resgate BB CDB DI - 98
06/03/2014
2041
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.833
19,33
06/03/2014
2042
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910
10,00
06/03/2014
2043
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.947
14,78
06/03/2014
2044
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983
7,71
06/03/2014
2045
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052
10,00
06/03/2014
2046
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.651.000.032.606
06/03/2014
2104
Débito em C/C 38.739. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA,
Empenho 407, Nota Fiscal 8471 - 8473 Ref. Despesa com material para manutenção e
conservação de bens imóveis - Manutenção Caixa D'Agua Sede OAB/MT
314,00
06/03/2014
2105
Débito em C/C 38.738. Pago a Kadri & Kadri Ltda., Empenho 408, Nota Fiscal 151980
Ref. Despesas com aquisição de 100 cabo UTP 04P CAT Cinza - Sala da OAB TRT
125,00
06/03/2014
2106
Débito em C/C 38.738. Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA,
Empenho 409, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11432 Ref. Despesa com material para
manutenção Ar Condicionado - Sede da OAB/MT
285,00
06/03/2014
2107
Débito em C/C 38.740. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 410, Guia 03/2014 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento
do mês 02/2014
06/03/2014
2108
Débito em C/C 38.741. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 411,
Fatura 2688 Ref. Despesa com passagens aéreas
1.070,89
06/03/2014
2109
Débito em C/C 64.734.833. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho
412, Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Fevereiro/2014) - R$ 472,62 - Desconto R$ 1.038,70 (Despesa telefônica paga pela
SEDE)
1.933,92
06/03/2014
2110
Débito em C/C 64.734.910. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 413,
Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
(Despesa telefônica paga pela SEDE)
1.000,00
06/03/2014
2112
Débito em C/C 64.734.947. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT,
Empenho 414, Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$
1.500,00, extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Janeiro/20147) - R$ 153,15 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 (Despesa telefônica paga pela SEDE)
1.478,15
06/03/2014
2113
Débito em C/C 64.734.947. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 415,
Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 1.000,00 Desconto de R$ 228,57 (Despesa telefônica paga pela SEDE)
06/03/2014
2114
Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 416,
Repasse 03/2014 Ref. Repasse mês de Março de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
(Despesa telefônica paga pela SEDE)
07/03/2014
2049
Crédito não identificado - Depósito 1.492.510.030.724
180,00
07/03/2014
2050
Crédito não identificado - Depósito 48.661.731.000.380
205,00
Saldo
18.000,00
67,84
11.592,88
771,43
1.000,00
38.276,99
81.301,93
428,43D
Página : 39
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
07/03/2014
2051
Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.041.954
300,00
07/03/2014
2052
Crédito não identificado - Depósito 222.363.000.047.627
205,00
07/03/2014
2053
Crédito não identificado - Depósito 522.764.000.044.003
330,00
07/03/2014
2054
Resgate BB CDB DI - 3.100.627.836.162
187,20
07/03/2014
2055
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.661.000.030.901
07/03/2014
2056
Cheque Nº 854.520 Pago a FERNANDA EMANUELLY DOLENCE OLIVEIRA Ref
salário mês 02/2014
704,52
07/03/2014
2115
Débito em C/C 32.167. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP,
Empenho 417, Nota Fiscal 25.361 Ref. Despesa com material de expediente (blocado
30x40) - Sede da OAB/MT
104,60
07/03/2014
2116
Débito em C/C 32.168. Pago a MARTINELLO & BOMBONATTO LTDA - EPP, Empenho
418, Repasse 32.168 Ref. Despesa com hospedagens
520,00
07/03/2014
2118
Débito em C/C 11.602. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
- ME, Empenho 419, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 26 Ref. Despesas com serviços de
assessoria de imprensa.
1.900,00
07/03/2014
2120
Débito em C/C 11.602. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 420,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16422 Ref. Despesa com serviço de Fotocópias
Simples, impressões e Mapas - Sede da OAB/MT
07/03/2014
2121
Débito em C/C 11.602. Pago a CONSTRUCAMPO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA - ME, Empenho 421, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 107 Ref. Despesas com
prestação de serviço de mão de obra em geral para manutenção e conservação Sede
da Subseção de Campo Novo do Parecis - MT
07/03/2014
2122
Débito CC 11.602 pago a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL Repasse estatutário ao CFOAB - saldo do exercício 2013
07/03/2014
2123
Débito em C/C 11.602. Pago a BRUNO CASAGRANDE E SILVA, Empenho 422,
Recibo 01 Ref. Referente Ajuda de Custo - 2º Reunião Ordinária do TDP OAB/MTRealizada no dia 24/02/2014
180,00
07/03/2014
2124
Débito em C/C 11.602. Pago a VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA, Empenho
423, Recibo 01 Ref. Referente Ajuda de Custo - 2º Reunião Ordinária do TDP OAB/MTRealizada no dia 24/02/2014
180,00
07/03/2014
2126
Débito em C/C 11.603. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 424, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 920 Ref. Despesa com Prestação de
Serviços de produção de filme institucional OAB/MT e Criação - PARC 01/03
4.418,00
07/03/2014
2128
Débito em C/C 11.603. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 425,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 146 Ref. Despesa com prestação de serviços
fotográficos Ref. Fevereiro 2014
2.910,00
07/03/2014
2129
Débito em C/C 11.603. Pago a MARCELO SILVA MOURA, Empenho 426, Cupom
Fiscal 705130 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. MARCELO SILVA MOURA
Ref. despesas com viagem (Combustível) à Subseção de Cáceres para Representar a
OAB Estadual no Fórum de Integração Comercial Sul Americana a pedido dos Adv. Dr.
Cléber Tocantins e Dr. Eduardo Lacerda - Nos dias 21 a 22/02/2014
23,32
206,91
5.000,00
10.514,94
150,98
Saldo
Página : 40
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
07/03/2014
2131
Débito em C/C 11.604. Pago a ALBERTO MACHADO - ME, Empenho 427, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 38 Ref. Despesas com serviços de impressão de 15.000 unidades
do Jornal OAB/MT Edição 12
16.150,00
07/03/2014
2133
Débito em C/C 32.169. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 428, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 914 Ref. Despesa com Prestação de
Serviços de arte e técnica publicitária (Jornal do Advogado - OAB/MT) - 03/2014
2.850,00
07/03/2014
2208
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
07/03/2014
2216
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
07/03/2014
2222
Depósito 07/03/2014 doc 2.370.111.136 - CX 07/03/2014
2.000,00
07/03/2014
2223
Depósito 07/03/2014 doc 2.370.111.144 - CX 07/03/2014
1.937,00
07/03/2014
2375
Débito CC 11.602 pago a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL Repasse estatutário ao FIDA - saldo do exercício 2013
2.164,58
10/03/2014
2134
Débito CC 26.713 pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO Ref.
Pagamento de parceria de curso à distância referente às Subseções de Água Boa, Alta
Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Colíder, Comodoro, Juína, Lucas do Rio Verde,
Nova Mutum, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste,
Rondonópolis, Tangará da Serra e Seccional Cuiabá/MT - Fevereiro/2014.
5.250,00
10/03/2014
2136
Débito CC 26.714 Pago a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 03/2014
10/03/2014
2137
Débito em C/C 26.715. Pago a Terra Networks Brasil S.A, Empenho 430, Fatura
2365678 Ref. Despesas com Serviços de provedor de Internet
10/03/2014
2138
Débito em C/C 26.715. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 431, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 26251
Ref. Despesa com Serviço de Internet IP (SVA) - Sala TI Informática
149,00
10/03/2014
2140
Débito em C/C 26.715. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 432, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 815 Ref. Despesas com serviços
de TI para adequação da Sala da OAB/MT de Comodoro - MT
744,04
10/03/2014
2141
Débito em C/C 26.715. Pago a GARCIA DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME, Empenho
433, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 329 - 330 Ref. Despesa com hospedagens
760,00
10/03/2014
2142
Débito em C/C 26.715. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME,
Empenho 434, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 77116 Ref. Despesa com Manutenção de
Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes
3.992,00
10/03/2014
2144
Débito em C/C 26.715. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho
435, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16 Ref. Despesas com serviços de Implantação de
Solftware Especializado para Gestão On-line da OAB e "e-OAB" fornecendo Controles
do Advogado, Doc. Digitais, Processos e Protocolo
17.640,00
10/03/2014
2146
Crédito não identificado - Depósito 2.044.479.075
10,00
10/03/2014
2147
Crédito não identificado - Depósito 57.578.058.030.077
25,00
10/03/2014
2148
Crédito não identificado - Depósito 57.578.058.030.080
25,00
10/03/2014
2149
Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.041.954
228,40
10/03/2014
2150
Crédito não identificado - Depósito 222.505.000.016.747
180,00
Saldo
1.683,22
40.900,00
14.991,81
34,86
86.204,41
129.279,78
378,00D
Página : 41
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
10/03/2014
2151
Crédito não identificado - Depósito 663.283.000.018.095
10/03/2014
2152
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.691.000.026.036
10/03/2014
2153
Resgate BB CDB DI - 98
10/03/2014
2243
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
11/03/2014
2154
Crédito não identificado - Depósito 2.190.551.008
205,00
11/03/2014
2155
Crédito não identificado - Depósito 2.283.713.697
280,00
11/03/2014
2156
Crédito não identificado - Depósito 2.360.042.580
205,00
11/03/2014
2157
Crédito não identificado - Depósito 11.180.000.049.576
230,00
11/03/2014
2158
Crédito não identificado - Depósito 42.701.220.700.835
230,00
11/03/2014
2159
Crédito não identificado - Depósito 59.161.935.902.159
280,00
11/03/2014
2160
Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.040.511
20,00
11/03/2014
2161
Crédito não identificado - Depósito 522.970.000.006.372
205,00
11/03/2014
2162
Crédito não identificado - Depósito 604.270.000.015.436
205,00
11/03/2014
2163
Resgate BB CDB DI - 3.100.627.836.162
463,97
11/03/2014
2164
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.701.000.031.034
11/03/2014
2165
Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 850.700.800.227.001
11/03/2014
2166
Cheque n° 854.524 Ref. Suprimento Adicional do Caix a de Pequenas despesas para
aquisição de materiais de copa, cozinha e limpeza
11/03/2014
2289
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
12/03/2014
2145
Débito em C/C 17.017. Pago a NETWATTS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME,
Empenho 436, Fatura 721 Ref. Despesa com anuidade de 01 licença anual de software
Lanma (gerenciador de acesso - Subseção de Comodoro) - Ref. Março/2014 a
Março/2015
12/03/2014
2167
Crédito não identificado - Depósito 2.195.179.771
205,00
12/03/2014
2168
Crédito não identificado - Depósito 2.282.442.066
205,00
12/03/2014
2169
Crédito não identificado - Depósito 3.196.510.023.848
180,00
12/03/2014
2170
Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.203
205,00
12/03/2014
2171
Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.039.651
205,00
12/03/2014
2172
Crédito não identificado - Depósito 521.998.000.006.162
205,00
12/03/2014
2173
Crédito não identificado - Depósito 664.270.000.020.323
180,00
12/03/2014
2174
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.711.000.115.235
12/03/2014
2328
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
13/03/2014
2185
Débito em C/C 19.250. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 445, Nota Fiscal 64516490-6419-104861-6470-105218 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras
Profissionais
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo
180,00
31,80
41.500,00
1.342,02
129.694,83
172.873,29
274,91D
134.500,20
175.923,45
2.030,12D
136.907,24
176.357,37
4.003,24D
38,16
12,00
3.000,00
2.481,40
400,00
33,92
1.022,04
969,92
Página : 42
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
13/03/2014
2186
Débito em C/C 19.250. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LIMITADA, Empenho 446, Nota Fiscal 3246 Ref. Despesa com material
para manutenção e conservação de bens imóveis - Sede OAB MT
167,00
13/03/2014
2187
Crédito não identificado - Depósito 2.049.382.746
13/03/2014
2188
Crédito não identificado - Depósito 2.207.758.950
20,00
13/03/2014
2189
Crédito não identificado - Depósito 2.901.748.588
205,00
13/03/2014
2190
Crédito não identificado - Depósito 1.180.010.027.309
205,00
13/03/2014
2191
Crédito não identificado - Depósito 1.180.510.020.732
205,00
13/03/2014
2192
Crédito não identificado - Depósito 521.518.000.015.631
205,00
13/03/2014
2193
Crédito não identificado - Depósito 522.186.000.015.158
205,00
13/03/2014
2194
Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.027.894
13/03/2014
2195
Crédito não identificado - Depósito 1.605
4.127,84
13/03/2014
2196
Crédito não identificado - Depósito 1.855
2.999,37
13/03/2014
2197
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.721.000.106.240
13/03/2014
2350
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
13/03/2014
2359
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
13/03/2014
2478
Débito em C/C 7.411. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 447, Guia 07145374135397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de DANIELLE VITTORAZI DE ARRUDA
1.018,40
13/03/2014
2479
Débito em C/C 7.411. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 448, Guia 07144752635397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de CARLA PEREIRA RIGO
601,16
13/03/2014
2480
Débito em C/C 7.412. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 449, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 181 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT mês FEVEREIRO/2014
619,23
13/03/2014
2481
Débito em C/C 32.546. Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a
INSS RETENÇÃO.
Ref. (Débito em C/C 7.412. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 449,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 181 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT mês FEVEREIRO/2014)
85,62
13/03/2014
2482
Débito em C/C 7.411. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.
Ref. (Débito em C/C 7.412. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 449,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 181 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT mês FEVEREIRO/2014)
37,35
13/03/2014
2483
Débito em C/C 7.411. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.
Ref. (Débito em C/C 7.412. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 449,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 181 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT mês FEVEREIRO/2014)
36,20
205,00
205,00
67,84
3.602,91
62.000,00
Saldo
Página : 43
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
13/03/2014
2484
Débito em C/C 7.412. Pago a TRANSOLOS LTDA - EPP, Empenho 450, Fatura 7000
Ref. Despesa com locação de 01 equipamento para remoção de entulhos - Sede
OAB/MT
250,00
13/03/2014
2485
Débito em C/C 7.412. Pago a MARCO A. DA SILVA - ME, Empenho 451, Nota Fiscal
1313 Ref. Despesa com Buque Simples para Evento "Dia Internacional da Mulher" Sede OAB/MT
560,00
13/03/2014
2487
Débito em C/C 7.412. Pago a L. M. G. MONTEIRO & CIA LTDA - ME, Empenho 452,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 918 Ref. Despesa com impressão de couche para
exposição Evento OAB 80 Anos na Subseção de Cáceres
413,56
13/03/2014
2488
Débito em C/C 7.413. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 453,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 115 Ref. Despesa com Confecção de 10 troféus de
homenagens impressos e resinados, base de acrilico 4mm - Posse Comissão Direito
da Mulher
850,00
13/03/2014
2489
Débito C/C 7.414 Pago a DANIELLE VITTORAZI DE ARRUDA - Ref Rescisão do
Contrato de Trabalho
13/03/2014
2490
Débito C/C 7.414 Pago a VANIA RONAIR DA CRUZ - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
13/03/2014
2491
Débito C/C 7.415 Pago a CARLA PEREIRA RIGO - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
1.494,09
13/03/2014
2492
Débito em C/C 19.249. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE
SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 454, Fatura 02/2014 Ref.
Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 02/2014
1.078,59
13/03/2014
2493
Débito CC 19.251 - Pago a EVERSON RODRIGUES DA SILVA Ref Férias do período
aquisitivo 2013/2014
14/03/2014
2388
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
14/03/2014
2495
Débito em C/C 25.067. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 455, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 35445-35464-53466-35467-35468-35482-35495-35497-3550435517-35562 Ref. Despesa com hospedagens para os conselheiros da OAB/MT
4.229,85
14/03/2014
2508
Débito em C/C 25.068. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 466, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 812 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Prestação de Serviços para o suporte e manutenção do produto
software "Portal Web" - Conforme Termo Aditivo 001/2012. 19° PARCELA
1.621,63
14/03/2014
2509
Débito em C/C 25.069. Pago a OI S.A., Empenho 467, Fatura 60148 - 60151 Ref.
Despesa com internet no período de 26/01/2014 a 25/02/2014 (Sala FÓRUM e TRT) OAB/MT
1.737,92
14/03/2014
2510
Débito em C/C 25.069. Pago a OI S.A., Empenho 468, Fatura 94843 Ref. Despesa
com serviço de telefonia fixa no período de 26/01/2014 a 25/02/2014 - Sede e Salas
OAB/MT
1.791,83
14/03/2014
2519
Crédito não identificado - Depósito 2.051.979.090
20,00
14/03/2014
2520
Crédito não identificado - Depósito 2.282.460.167
180,00
14/03/2014
2521
Crédito não identificado - Depósito 13.196.000.011.201
538,40
Saldo
2.139,85
222,26
949,82
1.890,67
211.092,36
187.918,26
66.627,47D
Página : 44
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
14/03/2014
2522
Crédito não identificado - Depósito 31.961.188.100.713
180,00
14/03/2014
2523
Crédito não identificado - Depósito 520.571.000.046.450
110,00
14/03/2014
2524
Crédito não identificado - Depósito 522.970.000.019.701
205,00
14/03/2014
2525
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.731.000.106.095
17/03/2014
2441
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
17/03/2014
2511
Débito em C/C 20.258. Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA ME, Empenho 469, Fatura 2014315 Ref. Despesa com Serviços Judiciais (Integra
Software - 1 leitura)
17/03/2014
2512
Débito em C/C 20.259. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 470,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 898753 - 898754 Ref. Despesa com hospedagem do
site da OABMT de 15/02/2014 à 14/03/2014
17/03/2014
2514
Débito em C/C 20.259. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 471, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 35683 a 35686 Ref. Despesa com hospedagens para os
conselheiros da OAB/MT
17/03/2014
2516
Débito em C/C 20.260. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho
472, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1556 Ref. Despesa com serviço de manutenção
em central de PABX - Referente ao mês de Março de 2014
1.369,44
17/03/2014
2518
Débito em C/C 20.260. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 473, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 33239-33208-33178 Ref. Despesa com hospedagem para o
conselheiro OAB/MT
916,65
17/03/2014
2526
Crédito não identificado - Depósito 2.195.094.657
505,00
17/03/2014
2527
Crédito não identificado - Depósito 2.350.480.469
205,00
17/03/2014
2528
Crédito não identificado - Depósito 39.311.749.000.283
280,00
17/03/2014
2529
Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.005.148
205,00
17/03/2014
2530
Crédito não identificado - Depósito 520.512.000.021.277
25,00
17/03/2014
2531
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.761.000.023.817
18/03/2014
2560
Débito em C/C 6.084. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 489, Fatura 02/2014 Ref.
Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/02/14 à 01/03/14
1.702,26
18/03/2014
2561
Débito em C/C 6.084. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 490, Fatura 02/2014 Ref.
Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/02/14 à 01/03/14
125,94
18/03/2014
2562
Crédito não identificado - Depósito 2.054.005.364
300,00
18/03/2014
2563
Crédito não identificado - Depósito 2.536.510.009.963
280,00
18/03/2014
2564
Crédito não identificado - Depósito 2.536.510.015.970
280,00
18/03/2014
2565
Crédito não identificado - Depósito 14.444.000.008.233
809,72
18/03/2014
2566
Crédito não identificado - Depósito 32.831.681.800.175
205,00
18/03/2014
2567
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.771.000.110.353
18/03/2014
2578
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
18/03/2014
2588
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
19/03/2014
2614
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
46,64
Saldo
214.216,43
197.346,13
60.323,67D
217.662,18
201.850,15
59.265,40D
259.110,70
203.722,87
98.841,20D
2.225,75
65,79
1.116,60
995,26
40,28
44,52
2.573,80
37.000,00
3.245,59
Página : 45
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
19/03/2014
2623
Crédito não identificado - Depósito 2.049.350.644
205,00
19/03/2014
2624
Crédito não identificado - Depósito 2.049.359.165
205,00
19/03/2014
2625
Crédito não identificado - Depósito 2.050.228.515
205,00
19/03/2014
2626
Crédito não identificado - Depósito 2.050.229.729
205,00
19/03/2014
2627
Crédito não identificado - Depósito 2.051.732.663
205,00
19/03/2014
2628
Crédito não identificado - Depósito 2.054.003.864
180,00
19/03/2014
2629
Crédito não identificado - Depósito 2.127.228.084
180,00
19/03/2014
2630
Crédito não identificado - Depósito 2.364.768.065
180,00
19/03/2014
2631
Crédito não identificado - Depósito 2.910.424.460
205,00
19/03/2014
2632
Crédito não identificado - Depósito 13.211.840.700.071
538,40
19/03/2014
2633
Crédito não identificado - Depósito 14.921.100.600.159
180,00
19/03/2014
2634
Crédito não identificado - Depósito 14.921.615.400.282
180,00
19/03/2014
2635
Crédito não identificado - Depósito 222.363.000.031.389
538,40
19/03/2014
2636
Crédito não identificado - Depósito 551.492.000.043.043
180,00
19/03/2014
2637
Crédito não identificado - Depósito 601.779.000.032.276
20,00
19/03/2014
2638
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.781.000.106.928
19/03/2014
2716
Débito CC 19.692 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref
Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 02/2014
19/03/2014
2717
Débito CC 19.692 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF
sobre salários 02/2014
19/03/2014
2718
Débito em C/C 19.693. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE
SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 499, Fatura 03/2014 Ref.
Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 03/2014
19/03/2014
2719
Débito em C/C 19.693. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 500,
Fatura 0176309423-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/02/2014 a
01/03/2014
1.000,00
19/03/2014
2720
Débito em C/C 19.693. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 501,
Fatura 0176069173-0 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/02/2014
a 01/03/2014
1.408,98
19/03/2014
2722
Débito em C/C 19.694. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda,
Empenho 502, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1731 Ref. Despesa com Fornecimento
de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande
Cuiabá, conforme contrato - Mês FEVEREIRO/2014
765,92
19/03/2014
2723
Débito em C/C 19.694. Pago a VM Locadora - Vania Malheiros de Almeida ME,
Empenho 503, Recibo 2013 Ref. Despesas com locação de material decoração para
Evento Comemorativo ao Dia Internacional da Mulher - Sede OAB/MT
173,04
19/03/2014
2724
Débito em C/C 19.694. Pago a JOAO BATISTA BENETI, Empenho 504, Cupom Fiscal
33212 Ref. Despesa com reembolso Dr. JOAO BATISTA BENETI ref. despesas com
alimentação para funcionários do TED trabalhando em horário extraordinário para
regunarização e autuação de processo disciplinares
375,65
69,96
42.772,84
1.953,59
629,24
Saldo
Página : 46
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
19/03/2014
2725
Débito em C/C 19.694. Pago a TRANSOLOS LTDA - EPP, Empenho 505, Fatura 7086
Ref. Despesa com locação de 03 equipamento para remoção de entulhos (Contratos:
111850/113037/113747) - Sede OAB/MT
19/03/2014
2727
Débito em C/C 19.695. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho
506, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 198 Ref. Despesa com serviço de Distribuições de
1.500 Jornais da OAB/MT
19/03/2014
2728
Débito em C/C 19.695. Pago a LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG
65217110163, Empenho 507, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16 Ref. Despesa com
Honorários referente Condução e Locução de Cerimonial referente Posse da Diretoria
da Comissão de Direitos da Mulher e Homenagens Á Mulheres de destaque realizado no
dia 11/03/2014 - Auditório da OAB-MT
20/03/2014
2658
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
1.198,40
20/03/2014
2694
Crédito não identificado - Depósito 7.001.143
7.675,07
20/03/2014
2697
Crédito não identificado - Depósito 2.047.455.452
280,00
20/03/2014
2698
Crédito não identificado - Depósito 2.280.207.404
205,00
20/03/2014
2699
Crédito não identificado - Depósito 57.578.004.090.166
205,00
20/03/2014
2700
Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.026.923
180,00
20/03/2014
2701
Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.036.120
180,00
20/03/2014
2702
Crédito não identificado - Depósito 551.779.000.005.505
20,00
20/03/2014
2703
Crédito não identificado - Depósito 661.321.000.018.199
280,00
20/03/2014
2704
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.791.000.102.874
20/03/2014
2729
Débito em C/C 27.593. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 508, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 360691 Ref. Despesa com atualização licença de uso
PROSOFT.
753,25
20/03/2014
2730
Débito em C/C 27.594. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 509, Guia 07645543535397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de BRUNA GOMES GIMENES
132,13
20/03/2014
2731
Débito CC 27.595 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ Ref. Recolhimento
ISSQN Retido Sobre Serviços Contratados - 02/2014.
4.164,75
20/03/2014
2732
Débito em C/C 27.595. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso,
Empenho 510, Fatura 2014-0869 Ref. Despesa com publicações de Editais da
OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso
1.344,06
20/03/2014
2733
Débito em C/C 27.596. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 511, Nota Fiscal 6585105334-6520-105533-105414-6507 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras
Profissionais
1.507,99
20/03/2014
2734
Débito em C/C 27.596. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 512,
Fatura 2713 Ref. Despesa com passagens aéreas
1.311,10
20/03/2014
2735
Débito em C/C 27.596. Pago a NET SCAN DIGITAL LTDA, Empenho 513, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 1388 Ref. Despesa com aquisição de 01 Scanner Kodak Mod I1120
- Sede OAB/MT
2.171,00
Saldo
480,00
2.156,00
350,00
33,92
265.763,09
255.858,09
53.358,37D
Página : 47
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
20/03/2014
2736
Débito C/C 27.597 Pago a BRUNA GOMES GIMENES - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
1.511,82
21/03/2014
2682
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
21/03/2014
2705
Crédito não identificado - Depósito 2.050.225.362
21/03/2014
2706
Crédito não identificado - Depósito 2.369.778.168
20,00
21/03/2014
2707
Crédito não identificado - Depósito 2.641.205.501
180,00
21/03/2014
2708
Crédito não identificado - Depósito 14.270.510.014.993
205,00
21/03/2014
2709
Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.145
205,00
21/03/2014
2710
Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.400.009
180,00
21/03/2014
2711
Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.040.459
180,00
21/03/2014
2712
Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.047.805
205,00
21/03/2014
2713
Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.004.174
180,00
21/03/2014
2714
Crédito não identificado - Depósito 40.104
205,00
21/03/2014
2715
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.801.000.107.882
21/03/2014
2738
Débito em C/C 6.352. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 514, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 6.352 Ref. Despesa com locação de equipamentos
multifuncionais XEROX, Hp, Brother, sansung - Referente ao mês 02/2014
21/03/2014
2739
Débito em C/C 17.945. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 515, Nota
Fiscal 8226 Ref. Despesa com (vale crédito) água mineral 20 LTS e(vale crédito) gás
cozinha
21/03/2014
2784
Débito em C/C 6.353. Pago a VENUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,
Empenho 516, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 09 Ref. Despesa com Fornecimento de
Instalação de 4 câmeras de infra vermelho intelbrás. Gravador de imagens com HD de
50 GB, Solftware de monitoramento, 05 sensores de presença, 06 sensores
magnéticos, 01 painel de alarme códigos 4D e 01 doscadora de alarme 5 memórias e
monitoramento mensal - Subseção de Várzea Grande - MT PARC 01/02
3.387,15
21/03/2014
2785
Débito em C/C 6354. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 517,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 123 Ref. Despesa com Confecção de 08 placas de
homenagem gravada em baixo relevo, com estojo de veludo, 08 Banners com
impressão digital e 08 Lonas com impressão digital
2.870,00
21/03/2014
3074
Débito em C/C 6.355. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho
547, Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 38 Ref. Despesas com locação de
materiais para o Evento: Ação Cidadania 80 anos da OAB realizado na Subseção de
Sorriso - MT
6.000,00
24/03/2014
2753
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
24/03/2014
2900
Crédito não identificado - Depósito 301.078.600.156
749,00
24/03/2014
2928
Crédito não identificado - Depósito 2.201.331.408
305,00
24/03/2014
2929
Crédito não identificado - Depósito 2.356.308.482
100,00
24/03/2014
2930
Crédito não identificado - Depósito 2.359.083.603
25,00
24/03/2014
2931
Crédito não identificado - Depósito 2.364.726.980
180,00
Saldo
275.986,56
268.788,11
50.651,82D
279.239,49
283.611,82
39.081,04D
1.486,93
206,00
44,52
1.717,04
805,00
2.507,20
Página : 48
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
24/03/2014
2932
Crédito não identificado - Depósito 2.370.972.289
205,00
24/03/2014
2933
Crédito não identificado - Depósito 7.871.534.300.025
180,00
24/03/2014
2934
Crédito não identificado - Depósito 19.171.550.500.207
180,00
24/03/2014
2935
Crédito não identificado - Depósito 222.505.000.014.946
280,00
24/03/2014
2936
Crédito não identificado - Depósito 225.782.000.005.549
180,00
24/03/2014
2937
Crédito não identificado - Depósito 520.854.000.021.427
205,00
24/03/2014
2938
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.831.000.114.816
24/03/2014
3075
Débito em C/C 16.120. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 548, Guia 02/2014
Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 02/2014
24/03/2014
3076
Débito em C/C 16.121. Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, Empenho
549, Fatura 95263359 Ref. Despesas com aquisição de 01 placa de Vídeo - Sala TI
Sede OAB/MT
490,14
24/03/2014
3077
Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 550, Fatura 2725 Ref. Despesa
com passagens aéreas Dr. Mauricio Aude e Dr. Waldir Caldas Rodrigues
6.249,82
25/03/2014
2775
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
25/03/2014
2782
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
25/03/2014
2818
Crédito não identificado - Depósito 520.551.000.147.863
60,00
25/03/2014
2939
Crédito não identificado - Depósito 2.683.379.487
20,00
25/03/2014
2940
Crédito não identificado - Depósito 5.511.556.700.289
25,00
25/03/2014
2941
Crédito não identificado - Depósito 31.961.186.600.069
180,00
25/03/2014
2942
Crédito não identificado - Depósito 224.205.000.016.695
180,00
25/03/2014
2943
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.841.000.107.443
25/03/2014
3078
Débito em C/C 6.004. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho
547, Nota Fiscal 38/2 Ref. Despesas com locação de materiais para o Evento: Ação
Cidadania 80 anos da OAB realizado na Subseção de Sorriso - MT
200,00
25/03/2014
3079
Débito CC 6.005 Pago a CLAUDIA ALVES SIQUEIRA Ref. Pagamento de
Sucumbência Depositada nos Autos 2008.36.03.001469-7 - Baixa depósito 09/09/2013
765,00
25/03/2014
3080
Débito CC 6.006 pago a MARIA LUZA DA CONCEIÇÃO SILVA - Ref Adiantamento de
50% do 13º Salário
788,27
25/03/2014
3081
Débito CC 15.438 - Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS
TRANSPORTADORES URBANOS - AMTU Ref Vale transporte mês 04/2014
2.234,40
25/03/2014
3082
Débito em C/C 15.439. Pago a BONFANTI & GROSSO LTDA - EPP, Empenho 551,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 169 Ref. Despesa com aquisição de Móveis Planejados
Conforme Projeto - Escritório - Subseção Lucas do Rio Verde - PARC 01/03
1.500,00
25/03/2014
3083
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
552, Fatura 4407680 - 4403343 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos
empregados da OAB/MT - Mês 04/2014
26/03/2014
2798
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
26/03/2014
2944
Crédito não identificado - Depósito 2.280.418.019
Saldo
57,24
1.521,40
284.335,69
291.930,42
35.858,64D
352.716,79
313.972,85
82.197,31D
1.916,10
66.000,00
57,24
16.497,52
2.598,72
180,00
Página : 49
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
26/03/2014
2945
Crédito não identificado - Depósito 78.421.202.200.539
748,78
26/03/2014
2946
Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.038.659
180,00
26/03/2014
2947
Crédito não identificado - Depósito 522.226.000.025.329
205,00
26/03/2014
2948
Crédito não identificado - Depósito 663.196.000.029.605
180,00
26/03/2014
2949
Crédito não identificado - Depósito 664.270.000.014.821
26/03/2014
2950
Crédito não identificado - Depósito 1.941.774.141
26/03/2014
2951
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.851.000.106.118
26/03/2014
3084
Débito em C/C 16.352. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 553, Guia 08346060135397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de MUNIQUE MENDES DE LIMA
2.854,63
26/03/2014
3085
Débito C/C 16.353 Pago a MUNIQUE MENDES DE LIMA - Ref Rescisão do Contrato
de Trabalho
3.435,21
26/03/2014
3352
Debito CC 53.837 Repasse Estatutario 4423016 Visa Alimentação para funcionários da
CAAMT Ref 04/2014
4.822,02
27/03/2014
2506
Cheque 854526. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA 03824354195, Empenho 465,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 119 Ref. Despesa com manutenção preventiva dos
condicionadores de ar da sede e salas da OAB - MARÇO/2014
1.470,00
27/03/2014
2829
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
27/03/2014
2952
Crédito não identificado - Depósito 2.155.541.507
180,00
27/03/2014
2953
Crédito não identificado - Depósito 2.190.973.665
180,00
27/03/2014
2954
Crédito não identificado - Depósito 2.282.167.895
180,00
27/03/2014
2955
Crédito não identificado - Depósito 2.343.524.761
205,00
27/03/2014
2956
Crédito não identificado - Depósito 14.921.133.500.211
180,00
27/03/2014
2957
Crédito não identificado - Depósito 14.921.177.500.421
180,00
27/03/2014
2958
Crédito não identificado - Depósito 27.642.279.500.157
205,00
27/03/2014
2959
Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.009.378
205,00
27/03/2014
2960
Crédito não identificado - Depósito 222.186.000.015.156
205,00
27/03/2014
2961
Crédito não identificado - Depósito 222.423.000.016.729
205,00
27/03/2014
2962
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.861.000.104.225
27/03/2014
3086
Débito em C/C 9.929. Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, Empenho 97, Fatura 03/04
Ref. Despesas com Seguro Predial - Sede OAB, TED e ESA. PARCE 03/04
27/03/2014
3087
Débito em C/C 24.256. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda,
Empenho 554, Nota Fiscal 21732 Ref. Despesa com material de expediente - Sede e
Salas da OAB/MT
27/03/2014
3088
Débito em C/C 24.257. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 555,
Nota Fiscal 30704 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização
para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT
Saldo
55,00
205,00
46,64
1.277,40
33,92
2.091,64
316,66
1.342,15
357.069,29
325.131,35
75.391,31D
Página : 50
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
27/03/2014
3089
Débito em C/C 24.258. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 556,
Nota Fiscal 3700 Ref. Despesa com aquisição de 10 Multifuncional Xerox Workcentre
3315DN - PARC 01/03
7.083,30
27/03/2014
3106
Débito em C/C 24.259. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 557,
Repasse Ref. Despesa com Repasse Extraordinário para Subseção para realização
do Evento: OAB/MT 80 Anos
5.000,00
27/03/2014
3107
Débito em C/C 42.114. Pago a Centrais Elétrica Matogrossenses S.A, Empenho 558,
Fatura 03/2014 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 03/2014
8.612,09
28/03/2014
2916
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
28/03/2014
2963
Crédito não identificado - 2.190.691.903
28/03/2014
2964
Crédito não identificado - Depósito 2.190.692.919
40,00
28/03/2014
2965
Crédito não identificado - Depósito 2.196.951.970
205,00
28/03/2014
2966
Crédito não identificado - Depósito 2.282.168.752
180,00
28/03/2014
2967
Crédito não identificado - Depósito 2.343.529.927
205,00
28/03/2014
2968
Crédito não identificado - Depósito 1.180.510.018.518
205,00
28/03/2014
2969
Crédito não identificado - Depósito 5.511.585.600.116
205,00
28/03/2014
2970
Crédito não identificado - Depósito 57.578.002.360.033
205,00
28/03/2014
2972
Crédito não identificado - Depósito 602.830
538,40
28/03/2014
2973
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.871.000.102.331
28/03/2014
3015
Cheque n° 854.525 Ref. Suprimento de caixa prestaçã o de contas 006/2014
28/03/2014
3016
Depósito 28/03/2014 doc 520.411.000.002.241 EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - CX
28/03/2014
28/03/2014
3108
Débito em C/C 35.393. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 424, Nota Fiscal PARC 02/03 Ref. Despesa com Prestação de Serviços
de produção de filme institucional OAB/MT e Criação - PARC 02/03
28/03/2014
3109
Débito em C/C 35.394. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, Empenho 559, Fatura 22128 Ref. Despesa com Serviços de
Correspondência - Período de 03.02.2014 a 28.02.2014
28/03/2014
3353
Débito em C/C 35.395. Pago a ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME,
Empenho 560, Nota Fiscal Ref. Despesa com publicação de Recortes do Dário da
Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01.03.14 a 31.03.14
31/03/2014
2974
Crédito não identificado - Depósito 2.053.100.638
205,00
31/03/2014
2975
Crédito não identificado - Depósito 2.190.694.659
180,00
31/03/2014
2976
Crédito não identificado - Depósito 2.208.088.878
31/03/2014
2978
Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.193
205,00
31/03/2014
2979
Crédito não identificado - Depósito 220.368.000.059.692
235,00
31/03/2014
2980
Crédito não identificado - Depósito 221.321.000.050.237
205,00
31/03/2014
2981
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.901.000.022.692
31/03/2014
2982
Débito C/C 12.581 Ref. pagamento de salário mês 03/2014
Saldo
360.271,69
351.081,11
52.643,95D
364.518,44
373.323,27
34.648,54D
2.223,35
180,00
42,40
1.968,35
60,00
3.500,00
11.931,41
4.800,00
50,00
29,68
75.856,08
Página : 51
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
31/03/2014
2983
Débito C/C 12.582 Ref. pagamento de salário mês 03/2014
31/03/2014
2984
Débito C/C 12.583 Ref. pagamento de salário mês 03/2014
34.394,65
31/03/2014
2985
Crédito não identificado - Depósito 1.343.963.417
31/03/2014
2986
Despesas com tarifas bancárias diversas
31/03/2014
3030
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
31/03/2014
3038
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
31/03/2014
3049
Depósito 31/03/2014 doc 2.906.625.492 - CX 31/03/2014
31/03/2014
3111
Débito em C/C 12.580. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho
561, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18 Ref. Despesas com serviços de Implantação de
Solftware Especializado para Gestão On-line da OAB e "e-OAB" fornecendo Controles
do Advogado, Doc. Digitais, Processos e Protocolo
11.002,73
31/03/2014
3112
Débito em C/C 12.584. Pago a CRISTIANO ALCIDES BASSO, Empenho 562, Recibo
03/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento das turmas do TED
realizadas em 28/03/2014
180,00
31/03/2014
3114
Débito em C/C 12.584. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho
563, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 282 Ref. Despesa com Editoração e diagramação
de material para Jornal Advogado, referênte ao mês de Março de 2014
612,40
31/03/2014
3116
Débito em C/C 12.584. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO - M. O.
ARTEMIDIA, Empenho 564, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 48 - 49 Ref. Despesa
referente serviço de planejamento e gestão dos programas inseridos no projeto
OAB/MT 80 Anos
2.850,00
31/03/2014
3118
Débito em C/C 12.584. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
- ME, Empenho 565, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 29 Ref. Despesas com serviços de
assessoria de imprensa.
1.900,00
31/03/2014
3119
Débito em C/C 12.585. Pago a MAURICIO AUDE, Empenho 566, Cupom Fiscal
298708 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. MAURICIO AUDE Ref. despesas
com viagem (Taxi) à Subseção de Sorriso para participar do evento " OAB/MT 80 Anos"
ocorrido nos dias 20 à 22/03/2014
55,00
31/03/2014
3120
Débito em C/C 12.586. Pago a ADRIANO CARRELO SILVA, Empenho 567, Cupom
Fiscal 360184 - 81068 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. ADRIANO CARRELO
SILVA Ref. despesas com viagem (Combustível) à Subseção de Sorriso para
participar do evento " OAB/MT 80 Anos" ocorrido nos dias 21 e 22/03/2014
31/03/2014
3121
Débito CC 12.586 - Pago a FLAVIA BUENO VITAL DA SILVA Ref Férias do período
aquisitivo 2012/2013
31/03/2014
3122
Débito em C/C 12.586. Pago a LORRAYNE BORGES FERREIRA, Empenho 568,
Recibo 03/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Março de 2014
550,00
31/03/2014
3123
Débito em C/C 12.587. Pago a HEIDE DE ALMEIDA CASTILHO, Empenho 569, Recibo
03/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Março de 2014
550,00
31/03/2014
3124
Débito em C/C 12.587. Pago a ROMÁRIO DE LIMA SOUZA, Empenho 570, Recibo
03/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Março de 2014
550,00
31/03/2014
3125
Débito em C/C 12.588. Pago a LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO, Empenho 571,
Recibo 03/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Março de 2014
550,00
9.057,57
200,00
412,12
860,73
130.000,00
20,00
279,30
1.035,26
Saldo
Página : 52
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
31/03/2014
3127
Débito em C/C 30.379. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 572, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 820 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
31/03/2014
3128
Débito em C/C 30.380. Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT,
Empenho 573, Fatura 43676329 Ref. Despesa com Convênio Estágio - OAB/MT
31/03/2014
3129
Débito em C/C 30.380. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 574,
Fatura 2736 Ref. Despesa com passagens aéreas Dr. Marcos Avallone, Dr. Luiz P.
Correa, Dr. Cleverson de F. Pintel, Dr. Jackson Francisco C. Coutinho e Dr. Silvio
Queiroz Teles
01/04/2014
3060
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
01/04/2014
3071
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
62.000,00
01/04/2014
3090
Crédito não identificado - Depósito 2.115.312.437
180,00
01/04/2014
3091
Crédito não identificado - Depósito 1.841.189.700.203
180,00
01/04/2014
3092
Crédito não identificado - Depósito 32.831.192.700.148
25,00
01/04/2014
3093
Crédito não identificado - Depósito 221.998.000.058.756
205,00
01/04/2014
3094
Crédito não identificado - Depósito 523.196.000.018.189
505,06
01/04/2014
3095
Crédito não identificado - Depósito 601.216.000.060.470
100,00
01/04/2014
3096
Crédito não identificado - Depósito 786.147
280,00
01/04/2014
3097
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.911.000.109.556
01/04/2014
3130
Débito em C/C 21.957. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 575, Nota Fiscal
7524 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação,
Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de Dados
Implanta - Ref. Março/2014
7.232,50
01/04/2014
3131
Débito em C/C 21.958. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 576, Fatura 013 Ref. Despesa Ref. ao Contrato de Locação 002/2013
de 01 equipamento Storage Equallogic Dell Modelo PS6000 XV - Período de 05/04/2013
a 05/10/2014 - boleto 013
3.600,00
02/04/2014
2850
Cheque 854528. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho
519, Nota Fiscal 34 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref.
Março/2014.
2.900,42
02/04/2014
3098
Crédito não identificado - Depósito 2.201.029.945
205,00
02/04/2014
3099
Crédito não identificado - Depósito 2.368.923.104
205,00
02/04/2014
3100
Crédito não identificado - Depósito 2.918.467.818
180,00
02/04/2014
3101
Crédito não identificado - Depósito 57.578.002.470.086
25,00
02/04/2014
3102
Crédito não identificado - Depósito 221.873.000.012.083
386,26
02/04/2014
3103
Crédito não identificado - Depósito 223.196.000.028.704
748,48
02/04/2014
3104
Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.025.770
505,06
02/04/2014
3105
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.921.000.106.100
Saldo
15.083,54
320,00
6.229,32
496.679,17
534.820,92
5.311,62D
64.917,46
10.879,14
59.349,94D
1.442,40
46,64
59,36
Página : 53
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
02/04/2014
3132
Débito em C/C 19.629. Pago a HOTEL MANGABEIRAS LTDA - EPP, Empenho 577,
Nota Fiscal 10885 Ref. Despesa com Coffe Breack - Evento (Sessão do Conselho)
Realizado na Sede da OAB/MT nos dias 27 e 28/03/2014
690,00
02/04/2014
3133
Débito em C/C 19.630. Pago a VENUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME,
Empenho 516, Nota Fiscal 9 - PARC 02/02 Ref. Despesa com Fornecimento de
Instalação de 4 câmeras de infra vermelho intelbrás. Gravador de imagens com HD de
50 GB, Solftware de monitoramento, 05 sensores de presença, 06 sensores
magnéticos, 01 painel de alarme códigos 4D e 01 doscadora de alarme 5 memórias e
monitoramento mensal - Subseção de Várzea Grande - MT - PARC 02/02
02/04/2014
3134
Débito CC 19.630 Pago a LEANDRO GOES DOS SANTOS Ref. Devolução de
Anuidade de Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 105703/14
40,00
02/04/2014
3135
Débito CC 19.630 Pago a TALYANE LAIS PAGLIARI Ref. Devolução de Anuidade de
Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 106447/ 14
59,00
02/04/2014
3136
Débito CC 19.630 Pago a MIRCIELLY LAURA SANT'ANA DE SOUZA OJEDA Ref.
Devolução de Anuidade de Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 105835/14
55,00
02/04/2014
3146
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
02/04/2014
3251
Débito CC 19.630 Pago a DANIEL NEIS Ref. Devolução de Anuidade de Advogado
pago à maior Conforme Protocolo n° 106548/14
72,50
02/04/2014
3252
Débito CC 19.630 Pago a LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA Ref. Devolução de
Anuidade de Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 106444/14
59,00
02/04/2014
3253
Débito CC 19.630 Pago a CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY Ref. Devolução de
Anuidade de Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 105837/14
62,50
02/04/2014
3254
Débito CC 19.630 Pago a ALINE MEZZOMO VASCONCELOS Ref. Devolução de
Anuidade de Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 107034/14
02/04/2014
3255
Débito CC 19.630 Pago a GABRIELA OCAMPOS CARDOSO GUARESCHI Ref.
Devolução de Anuidade de Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 107659/14
02/04/2014
3256
Débito CC 19.630 Pago a JOSÉ LUIZ DE ARRUDA Ref. Devolução de Anuidade de
Advogado Exercício Anterior pago à maior Conforme Protocolo n° 106944/14
02/04/2014
3257
Débito CC 19.630 Pago a ANDRÉ AMANCIO DE CARVALHO Ref. Devolução de
Anuidade de Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 107477/14
72,50
02/04/2014
3258
Débito CC 19.631 Pago a JONATHAN PORTELA Ref. Devolução de Anuidade de
Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 106902/ 14
55,00
02/04/2014
3259
Débito CC 19.631 Pago a MARILIA CRESTANI Ref. Devolução de Anuidade de
Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 106291/ 14
55,00
02/04/2014
3260
Débito CC 19.631 Pago a ELCY REJANE PEREIRA DA COSTA Ref. Devolução de
Anuidade de Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 106523/14
59,00
02/04/2014
3261
Débito CC 19.631 Pago a REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA Ref. Devolução de
Anuidade de Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 106296/14
59,00
02/04/2014
3262
Débito CC 19.631 Pago a HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI Ref.
Devolução de Anuidade de Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 106517/14
725,00
02/04/2014
3263
Débito CC 19.631 Pago a NATALY HEITOR MARTINI Ref. Devolução de Anuidade de
Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 106448/ 14
59,00
3.357,15
1.706,51
625,50
72,50
145,00
Saldo
Página : 54
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
02/04/2014
3264
Débito CC 19.631 Pago a TERTULIANO OJEDA TORRILHAS Ref. Devolução de
Anuidade de Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 105834/14
55,00
02/04/2014
3265
Débito CC 19.631 Pago a JOSÉ CARLOS RODRIGUES CATHALAT Ref. Devolução
de Anuidade do Advogado Joaquim Pereira da Silva - Exercício 2014 pago à maior
Conforme Protocolo Nº 107320/14.
72,50
02/04/2014
3266
Débito CC 19.631 Pago a JANAINA GOMES DA SILVA Ref. Devolução de Anuidade
de Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 1073 13/14
72,50
02/04/2014
3267
Débito CC 19.631 Pago a JOCILDO ANDRADE DE MEDEIROS Ref. Devolução de
Anuidade de Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 107131/14
72,50
02/04/2014
3268
Débito CC 19.631 Pago a SILVANA DA SILVA TOLEDO Ref. Devolução de Anuidade
de Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 1069 63/14
72,50
02/04/2014
3269
Débito CC 19.631 Pago a RUDIMAR ROMMEL Ref. Devolução de Anuidade de
Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 107592/ 14
02/04/2014
3270
Débito CC 19.631 Pago a GIANA VANESSA MICHELETTI Ref. Devolução de Anuidade
de Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 1073 58/14
02/04/2014
3354
Cheque nº 854.529 Pago a FERNANDA EMANUELLY DOLENCE OLIVEIRA Ref
Pagamento de salário mês 03/2014
02/04/2014
3356
Valor Recebido Referente Auxilio Financeiro para o Congresso de Direito Comercial
02/04/2014
3357
Débito CC 19.631 Pago a LUIZA FACHIN TEIXEIRA Ref. Devolução de Anuidade de
Advogado pago à maior Conforme Protocolo n° 106374/ 14
03/04/2014
2849
Cheque 854527. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho
518, Nota Fiscal 34 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref.
Março/2014.
03/04/2014
3165
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
03/04/2014
3272
Débito em C/C 28.653. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 578,
Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
03/04/2014
3273
Débito em C/C 28.653. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 579,
Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Fevereiro/2014) - R$ 27,24
1.027,24
03/04/2014
3275
Débito em C/C 28.653. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho
580, Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Fevereiro/2014) - R$ 244,84 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
2.569,84
03/04/2014
3276
Débito em C/C 28.653. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,
Empenho 581, Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$
1.500,00
1.500,00
03/04/2014
3278
Débito em C/C 28.653. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 582,
Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Fevereiro/2014) - R$ 71,55 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.396,55
Saldo
652,50
72,50
678,99
15.000,00
72,50
4.661,07
3.213,65
825,00
83.878,77
21.983,06
67.207,33D
Página : 55
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
03/04/2014
3279
Débito em C/C 28.653. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 583,
Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
03/04/2014
3280
Débito em C/C 28.653. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 584,
Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Fevereiro/2014) - R$ 91,78
1.091,78
03/04/2014
3281
Débito em C/C 28.653. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 585, Repasse
04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
03/04/2014
3282
Débito em C/C 28.653. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 586, Repasse
04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Fevereiro/2014) - R$ 137,33 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.462,33
03/04/2014
3284
Débito em C/C 28.653. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho
587, Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Fevereiro/2014) - R$ 58,26
1.058,26
03/04/2014
3286
Débito em C/C 28.653. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 588,
Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.325,00
03/04/2014
3287
Débito em C/C 28.653. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho
589, Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
03/04/2014
3289
Débito em C/C 28.653. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT,
Empenho 590, Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Fevereiro/2014) - R$ 512,42 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
2.837,42
03/04/2014
3290
Débito em C/C 28.653. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 591,
Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
03/04/2014
3291
Débito em C/C 28.654. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 592,
Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 1.500,00
1.500,00
03/04/2014
3293
Débito em C/C 28.654. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT,
Empenho 593, Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$
1.000,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
03/04/2014
3294
Débito em C/C 28.654. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 594, Repasse
04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Fevereiro/2014) - R$ 499,07
2.999,07
03/04/2014
3296
Débito em C/C 28.654. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho
595, Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Fevereiro/2014) - R$ 695,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
3.020,00
825,00
Saldo
Página : 56
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
03/04/2014
3298
Débito em C/C 28.654. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 596,
Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 2.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Fevereiro/2014) - R$ 343,80 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
2.168,80
03/04/2014
3299
Débito em C/C 28.654. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 597,
Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
03/04/2014
3301
Débito em C/C 28.654. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 598,
Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Fevereiro/2014) - R$ 438,65 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
2.763,65
03/04/2014
3303
Débito em C/C 28.654. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 599,
Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Fevereiro/2014) - R$ 784,58 - Desconto R$ 724,00 - Retenção de pagamento AASP R$
175,00
1.385,58
03/04/2014
3305
Débito em C/C 28.654. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 600,
Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Fevereiro/2014) - R$ 223,47 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
2.548,47
03/04/2014
3307
Débito em C/C 28.654. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT,
Empenho 601, Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$
2.000,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.825,00
03/04/2014
3308
Débito em C/C 28.655. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT,
Empenho 602, Repasse Ref. Repasse Extraordinário para Realização do Projeto
OAB/MT 80 ANOS
5.000,00
03/04/2014
3321
Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.011.525
205,00
03/04/2014
3322
Crédito não identificado - Depósito 521.177.000.002.224
280,00
03/04/2014
3323
Crédito não identificado - Depósito 524.270.000.010.477
230,00
03/04/2014
3324
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.931.000.099.418
03/04/2014
3355
Cheque n° 854.530 Ref. Suprimento de caixa prestaçã o de contas 007/2014
04/04/2014
3231
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
04/04/2014
3309
Débito em C/C 41.583. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP,
Empenho 603, Nota Fiscal 26.194 Ref. Despesa com material de expediente (blocado
30x40) - Sede da OAB/MT
310,68
04/04/2014
3311
Débito em C/C 41.584. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 604, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 929 Ref. Despesa com Prestação de
Serviços de arte e técnica publicitária (Jornal do Advogado - OAB/MT) - 04/2014
2.850,00
04/04/2014
3312
Débito em C/C 41.585. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 605, Guia 03/2014 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento
do mês 03/2014
04/04/2014
3325
Crédito não identificado - Depósito 2.919.243.234
205,00
04/04/2014
3326
Crédito não identificado - Depósito 14.921.133.500.296
110,00
Saldo
50,88
1.174,48
1.973,97
11.847,54
87.807,42
71.998,48
21.120,56D
Página : 57
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
04/04/2014
3327
Crédito não identificado - Depósito 48.141.305.300.246
205,00
04/04/2014
3328
Crédito não identificado - Depósito 523.196.000.001.328
505,06
04/04/2014
3329
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.941.000.101.463
07/04/2014
3313
Débito em C/C 14.741. Pago a HOTEL PERONDI LTDA - ME, Empenho 606, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 2881 Ref. Despesa com hospedagens para diretoria e
conselheiros da OAB/MT - Viagem a Subseção de Sorriso para participar do Evento
OAB/MT 80 Anos
07/04/2014
3314
Débito em C/C 30.961. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 607, Fatura 50149
Ref. Despesa com transporte para as Subseções de Cuiabá, Lucas do Rio Verde,
Sorriso, Sinop e Rondonópolis
235,00
07/04/2014
3316
Débito em C/C 30.962. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME,
Empenho 608, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3045 Ref. Despesa com prestação
serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 03/2014
160,36
07/04/2014
3330
Crédito não identificado - Depósito 524.270.000.008.941
07/04/2014
3331
Despesas com tarifas Débito Serviço Cobrança 810.971.000.107.513
07/04/2014
3332
Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 880.970.800.001.251
07/04/2014
3367
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
07/04/2014
3374
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
07/04/2014
4609
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
885, Fatura 4490074 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da
OAB/MT
08/04/2014
3333
Crédito não identificado - Depósito 2.343.742.082
205,00
08/04/2014
3334
Crédito não identificado - Depósito 13.211.868.900.116
180,00
08/04/2014
3335
Crédito não identificado - Depósito 22.261.248.200.218
205,00
08/04/2014
3336
Crédito não identificado - Depósito 57.578.032.140.020
305,06
08/04/2014
3337
Crédito não identificado - Depósito 71.401.560.900.257
205,00
08/04/2014
3338
Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.025.415
25,00
08/04/2014
3339
Crédito não identificado - Depósito 521.998.000.044.924
25,00
08/04/2014
3340
Crédito não identificado - Depósito 600.787.000.024.997
330,00
08/04/2014
3341
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.981.000.106.577
08/04/2014
3396
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
09/04/2014
3317
Débito em C/C 13.367. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LIMITADA, Empenho 609, Nota Fiscal 3410 Ref. Despesa com material
para manutenção e conservação de bens imóveis - Manutenção Iluminação TED
09/04/2014
3318
Débito em C/C 13.369. Pago a HOTEL MANGABEIRAS LTDA - EPP, Empenho 610,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10939 - 10940 - 10941 Ref. Despesa com Coffe Breack
- Evento Sessão do Conselho, Entrega de Carteiras e Chá da Tarde Sessão do
Conselho
38,16
Saldo
90.806,45
87.044,86
9.073,21D
146.341,15
91.864,39
59.788,38D
149.256,59
91.898,31
62.669,90D
4.079,00
205,00
33,92
12,00
1.329,70
54.000,00
299,25
33,92
1.435,38
211,00
1.709,90
Página : 58
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
09/04/2014
3319
Débito em C/C 70.000. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 611, Nota Fiscal Eletrô.
de Serviço 6608-106483-6664-10714-106983-106794-6693-107438 Ref. Despesa com
Confecção de Carteiras Profissionais
6.467,00
09/04/2014
3320
Débito em C/C 70.000. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME,
Empenho 612, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 78007 Ref. Despesa com Manutenção de
Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes
3.992,00
09/04/2014
3342
Crédito não identificado - Depósito 2.055.770.271
180,00
09/04/2014
3343
Crédito não identificado - Depósito 2.201.375.504
230,00
09/04/2014
3344
Crédito não identificado - Depósito 2.244.255.820
180,00
09/04/2014
3345
Crédito não identificado - Depósito 2.363.283.454
205,00
09/04/2014
3346
Crédito não identificado - Depósito 2.789.836.935
230,00
09/04/2014
3347
Crédito não identificado - Depósito 57.578.002.360.018
205,00
09/04/2014
3348
Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.053.183
20,00
09/04/2014
3349
Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.025.415
20,00
09/04/2014
3350
Crédito não identificado - Depósito 601.917.000.038.253
748,78
09/04/2014
3351
Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.991.000.106.224
09/04/2014
3413
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
09/04/2014
3526
Débito em C/C 13.370. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 614,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2123 - 2389 Ref. Despesa com Confecção de quadros
para exposição Evento OAB 80 Anos realizado em Sorriso - MT
1.707,20
09/04/2014
3527
Débito em C/C 13.370. Pago a IDM Informática Ltda, Empenho 615, Nota Fiscal 3650
Ref. Despesas com locação de Sistema de Filmagem com Transmissão simultanea de
gravação: Filmadora Digital, Projetos Mult. Caixa Acústica com Tripé, Cabos e
Acessórios - Para o Congresso de Direito Comercial ocorrido nos dias 02, 03 e
04/04/2014.
1.100,00
09/04/2014
3528
Débito em C/C 13.370. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 616,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16685 Ref. Despesa com serviço de Impressões - Sede
da OAB/MT
56,81
09/04/2014
3529
Débito em C/C 13.370. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 617, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 191 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Março/2014
619,23
09/04/2014
3530
Débito em C/C 13.368. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.
Ref. (Débito em C/C 13.370. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 617,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 191 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Março/2014)
37,36
09/04/2014
3531
Débito em C/C 13.368. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.
Ref. (Débito em C/C 13.370. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 617,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 191 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Março/2014)
36,19
27,56
1.397,25
Saldo
Página : 59
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
09/04/2014
3532
Débito em C/C 32.546. Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a
INSS RETENÇÃO.
Ref. (Débito em C/C 13.370. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 617,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 191 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Março/2014)
09/04/2014
3534
Débito em C/C 13.371. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 618,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 153 Ref. Despesa com prestação de serviços
fotográficos Ref. Março de 2014
09/04/2014
3535
Débito em C/C 13.371. Pago a EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS,
Empenho 619, Cupom Fiscal 366615 - 5710026972 Ref. Despesa com reembolso para
o Dr. EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS Ref. despesas com viagem
(Passagem Aérea) à Subseção de Sorriso para participar do evento " OAB/MT 80 Anos"
e Ministrar Palestra COJAD ocorrido nos dias 20 à 22/03/2014
371,00
09/04/2014
3536
Débito em C/C 13.371. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 620,
Cupom Fiscal 22 - 278191 - 172245 - 4464 - 12900 - 4662 - 4662 Ref. Despesa com
reembolso para o Dra. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA Ref. despesas com viagem
(Refeições e Combustível) à Subseção de Sorriso para participar do evento " OAB/MT
80 Anos" ocorrido nos dias 20 à 22/03/2014
466,85
09/04/2014
3537
Débito em C/C 13.371. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 621,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 126 Ref. Despesa com Confecção de 05 Placas de
Homenagem gravada em baixo relevo, com estojo de veludo - Ref. homenagens
prestadas a ex Presidentes da Subseção de Peixoto de Azevedo - MT
900,00
09/04/2014
3539
Débito em C/C 13.371. Pago a Só Extintores - J E Comercio de Extintores Me,
Empenho 622, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 690 Ref. Despesa com Serviços 10
Serviços de Manut. de Extintores e 03 Serviços de Manutenção de Troca de Mangueira Sede OAB/MT
944,30
09/04/2014
3540
Débito CC 13.372 Pago a MARIA MORAIS DOS SANTOS - Ref Adiantamento de 50%
do 13º Salário
597,30
10/04/2014
3436
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
10/04/2014
3543
Débito CC 20.680 Pago a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 04/2014
10/04/2014
3545
Débito em C/C 383.000. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho
624, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1608 Ref. Despesa com serviço de manutenção
em central de PABX - Referente ao mês de Abril de 2014
10/04/2014
3546
Débito em C/C 383.000. Pago a Terra Networks Brasil S.A, Empenho 625, Fatura
78383 Ref. Despesas com Serviços de provedor de Internet
10/04/2014
3547
Débito em C/C 383.000. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 626,
Nota Fiscal 3721 Ref. Despesa com aquisição de 02 recarga de tonner XEROX
WC3220 para impressora Subseção de Chapada do Guimarães - MT
240,00
10/04/2014
3548
Débito em C/C 383.000. Pago a Posto Universal - Auto Posto M. J. Ltda, Empenho
627, Nota Fiscal 2278 Ref. Despesas com combustível para veículos da OAB (10
vales de R$ 130,00 para Veiculo Saveiro e 06 vales de R$ 45,00 para Moto CG 125)
1.570,00
Saldo
85,62
2.910,00
227,60
15.160,25
1.369,44
36,87
152.672,62
114.137,63
43.846,61D
Página : 60
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
10/04/2014
3549
Débito em C/C 383.000. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 628, Fatura 27179-14351
Ref. Despesa com Serviço de Internet IP (SVA) - Sala TI Informática
149,00
10/04/2014
3550
Débito em C/C 690.000. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda,
Empenho 629, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 21969 Ref. Despesa com material de
expediente - Sede e Salas da OAB/MT
1.075,86
10/04/2014
3641
Crédito não identificado - Depósito 2.368.066.870
205,00
10/04/2014
3642
Crédito não identificado - Depósito 2.882.352.087
330,00
10/04/2014
3643
Crédito não identificado - Depósito 57.578.006.690.280
125,00
10/04/2014
3644
Crédito não identificado - Depósito 57.578.041.010.044
180,00
10/04/2014
3645
Crédito não identificado - Depósito 220.854.000.021.292
20,00
10/04/2014
3646
Crédito não identificado - Depósito 524.270.000.015.460
205,00
10/04/2014
3647
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.001.000.100.443
10/04/2014
3723
Débito CC 860.000 pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO Ref.
Pagamento de parceria de curso à distância referente às Subseções de Água Boa, Alta
Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Colíder, Comodoro, Juína, Lucas do Rio Verde,
Nova Mutum, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste,
Rondonópolis, Tangará da Serra e Seccional Cuiabá/MT - Março/2014.
11/04/2014
3485
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
11/04/2014
3581
Crédito não identificado - Depósito 224.104.000.005.617
11/04/2014
3638
Crédito não identificado - 2.053.145.419
11/04/2014
3639
Crédito não identificado - Depósito 523.325.000.017.633
330,00
11/04/2014
3648
Crédito não identificado - Depósito 2.277.744.138
205,00
11/04/2014
3649
Crédito não identificado - Depósito 2.368.366.346
205,00
11/04/2014
3650
Crédito não identificado - Depósito 662.363.000.002.094
500,00
11/04/2014
3651
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.833
24,61
11/04/2014
3652
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910
10,00
11/04/2014
3653
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.947
13,25
11/04/2014
3654
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983
10,00
11/04/2014
3655
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052
10,25
11/04/2014
3656
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.011.000.107.254
11/04/2014
3725
Débito em C/C 14.492. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE
SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 632, Fatura 03/2014 Ref.
Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 03/2014
1.057,46
11/04/2014
3726
Débito em C/C 64.734.833. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho
633, Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Fevereiro/2014) - R$ 373,00 - Desconto R$ 1.038,70 (Parc 02/04 - R$ 411,60
Sinalização Estacionamento
2.461,40
Saldo
6,36
5.250,00
1.430,30
49,60
20,00
44,52
153.965,22
138.995,41
20.281,43D
Página : 61
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
11/04/2014
3727
Débito em C/C 64.734.910. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 634,
Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
(Despesa telefônica paga pela SEDE)
1.000,00
11/04/2014
3729
Débito em C/C 64.734.947. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT,
Empenho 635, Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$
1.500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.325,00
11/04/2014
3730
Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 636,
Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
(Despesa telefônica paga pela SEDE)
1.000,00
11/04/2014
3731
Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 637,
Repasse 04/2014 Ref. Repasse mês de Abril de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Fevereiro/2014) - R$ 25,69
1.025,69
14/04/2014
3562
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
14/04/2014
3569
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
100.000,00
14/04/2014
3657
Crédito não identificado - Depósito 2.209.571.138
280,00
14/04/2014
3658
Crédito não identificado - Depósito 222.226.000.018.908
14/04/2014
3659
Crédito não identificado - Depósito 3.788
14/04/2014
3660
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.041.000.112.406
14/04/2014
3732
Débito em C/C 6.030. Pago a OI S.A., Empenho 638, Fatura 94698 Ref. Despesa com
serviço de telefonia fixa no período de 26/02/2014 a 25/03/2014 - Sede e Salas OAB/MT
1.834,08
14/04/2014
3733
Débito em C/C 6.030. Pago a OI S.A., Empenho 639, Fatura 59020 - 59022 Ref.
Despesa com internet no período de 26/02/2014 a 25/03/2014 (Sala FÓRUM e TRT) OAB/MT
1.737,92
14/04/2014
3734
Débito em C/C 6.030. Pago a OI S.A., Empenho 640, Fatura 36085 Ref. Despesa com
serviço de telefonia fixa - Sala OAB Subseção de Poxoréo - Período de 26/02/2014 a
25/03/2014
172,25
14/04/2014
3735
Débito em C/C 6.031. Pago a G. DE ALMEIDA PELLEGRINI HOTE EIRELI - ME,
Empenho 641, Nota Fiscal 1209 Ref. Despesa com 09 Hospedagens - Evento OAB 80
Anos ocorrido na Subseção de Peixoto de Azevedo - MT
450,00
14/04/2014
3736
Débito em C/C 6.031. Pago a G. DE ALMEIDA PELLEGRINI HOTE EIRELI - ME,
Empenho 642, Nota Fiscal 449 Ref. Despesa com 09 Refeições - Evento "OAB 80
Anos" ocorrido na Subseção de Peixoto de Azevedo - MT
126,00
14/04/2014
3738
Débito em C/C 400.000. Pago a VISART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,
Empenho 643, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2393 - 2414 Ref. Despesa com
confecção de 06 Banners em Lona com alta resolução - Ref. divulgação Congresso de
Direito Comercial e 06 Banners em Lona com alta resolução - Ref. Evento "OAB/MT 80
Anos" ocorrido na Subseção de Peixoto de Azevedo-MT
778,90
14/04/2014
3739
Débito em C/C 800.000. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 644,
Fatura 2771 Ref. Despesa com passagens aéreas
1.768,58
25,00
748,78
48,76
21.511,12
156.705,12
146.977,59
Saldo
15.039,15D
Página : 62
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
14/04/2014
3740
Débito em C/C 800.000. Pago a CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, Empenho 645, Nota Fiscal 4978 Ref. Despesa com aquisição de 05 Estante LL
CR 06 BANDCZ CINZ LS para TED
980,00
15/04/2014
3595
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
15/04/2014
3619
Valor Recebido Conforme Recibo Exame de ordem - transferencia n°
664.200.000.152.900
15/04/2014
3661
Crédito não identificado - Depósito 553.196.000.023.215
25,00
15/04/2014
3662
Crédito não identificado - Depósito 663.409.000.060.363
205,00
15/04/2014
3663
Crédito não identificado - Depósito 38.341.014.600.143
280,00
15/04/2014
3664
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.051.000.108.641
15/04/2014
3741
Débito em C/C 21292. Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, Empenho 97, Fatura 2494/4
Ref. Despesas com Seguro Predial - Sede OAB, TED e ESA. PARC 04/04
2.040,06
15/04/2014
3742
Débito em C/C 21.293. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 646,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 918461 Ref. Despesa com hospedagem do site da
OABMT de 15/04/2014 à 14/05/2014
1.117,50
15/04/2014
3743
Débito em C/C 140.415. Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA ME, Empenho 647, Fatura 20140415 Ref. Despesa com Serviços Judiciais (Integra
Software - 1 leitura)
15/04/2014
3744
Débito em C/C 140.415. Pago a IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA,
Empenho 131, Fatura 9695/2 Ref. Despesa com confeccão de uniformes para
funcionários da Sede e Salas da OAB/MT.
15/04/2014
3746
Débito em C/C 21.294. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda,
Empenho 648, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1770 Ref. Despesa com Fornecimento
de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande
Cuiabá, conforme contrato - Mês Março/2014
765,92
15/04/2014
3747
Débito em C/C 21.294. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 649,
Nota Fiscal 2448 Ref. Despesa com aquisição de 17 Molduras paspatur preta para
utilizar no Eventos " OAB/MT 80 ANOS" na Subseção de Peixoto de Azevedo
233,75
15/04/2014
3748
Débito em C/C 21.294. Pago a Fast Fest Locações e Buffet Ltda, Empenho 650, Nota
Fiscal 3554 Ref. Despesa com locação de cadeiras de plast. branca - Evento
"Congresso de Direito Comercial" ocorrido no Auditório da OAB/MT nos dias 02,03 e 04
de Abril de 2014
505,00
15/04/2014
3749
Débito em C/C 21.294. Pago a SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, Empenho 651, Recibo
02/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em 02/2014
180,00
15/04/2014
3750
Débito em C/C 21.294. Pago a SILAS DO NASCIMENTO FILHO, Empenho 652,
Recibo 02/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em
Fevereiro de 2014
180,00
15/04/2014
3751
Débito em C/C 21.294. Pago a FÁBIO DE SÁ PEREIRA, Empenho 653, Recibo
02/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em Fevereiro de
2014
180,00
15/04/2014
3752
Débito em C/C 21.294. Pago a VALDIR MIQUELIN, Empenho 654, Recibo 02/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em Fevereiro de 2014
180,00
2.460,72
183.526,65
55,12
65,79
11.629,96
259.527,48
174.616,62
Saldo
90.222,48D
Página : 63
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
15/04/2014
3753
Débito em C/C 21.294. Pago a LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO, Empenho
655, Recibo 02/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em
Fevereiro de 2014
180,00
15/04/2014
3754
Débito em C/C 21.294. Pago a MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, Empenho
656, Recibo 03/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em
Março de 2014
180,00
15/04/2014
3755
Débito em C/C 21.294. Pago a CELITO LILIANO BERNARDI, Empenho 657, Recibo
03/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em Março de 2014
180,00
15/04/2014
3756
Débito em C/C 21.294. Pago a MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE,
Empenho 658, Recibo 03/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria
Realizada em Março de 2014
180,00
15/04/2014
3757
Débito em C/C 21.294. Pago a PAULO SERGIO GONÇALVES PEREIRA, Empenho
659, Recibo 03/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em
Março de 2014
180,00
15/04/2014
3758
Débito em C/C 21.294. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho
660, Recibo 03/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em
Março de 2014
180,00
15/04/2014
3759
Débito em C/C 21.294. Pago a ANA LUCIA STEFANELLO, Empenho 661, Recibo
03/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em Março de 2014
180,00
15/04/2014
3760
Débito em C/C 21.294. Pago a JONAS COELHO DA SILVA, Empenho 662, Recibo 02
e 03/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em Fevereiro e
Março de 2014
360,00
15/04/2014
3761
Débito em C/C 21.294. Pago a WILSON ROBERTO MACIEL, Empenho 663, Recibo 02
e 03/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em Fevereiro e
Março de 2014
360,00
15/04/2014
3762
Débito em C/C 21.294. Pago a ALEXANDRO PANOSSO, Empenho 664, Recibo 02 e
03/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em Fevereiro e
Março de 2014
360,00
15/04/2014
3763
Débito em C/C 21.294. Pago a SAMIR BADRA DIB, Empenho 665, Recibo 02 e
03/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em Fevereiro e
Março de 2014
360,00
15/04/2014
3764
Débito em C/C 21.294. Pago a SORAIDE CASTRO, Empenho 666, Recibo 02 e
03/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em Fevereiro e
Março de 2014
360,00
15/04/2014
3765
Débito em C/C 21.294. Pago a PAULO SERGIO CIRILO, Empenho 667, Recibo 02 e
03/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em Fevereiro e
Março de 2014
360,00
15/04/2014
3766
Débito em C/C 21.294. Pago a LUCIANO DE SALES, Empenho 668, Recibo 02 e
03/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em Fevereiro e
Março de 2014
360,00
Saldo
Página : 64
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
15/04/2014
3767
Débito em C/C 21.294. Pago a LUIZ CARLOS C DE SOUSA, Empenho 669, Nota
Fiscal 276 - s/n - 8365 - s/n Ref. Despesa com reembolso para o Dr. LUIZ CARLOS C
DE SOUSA Ref. despesas com Alimentação de funcionários para montagem de
Tendas, palco, som e outros serviços Ref. viagem à Subseção de Peixoto de Azevedo
para participar do evento " OAB/MT 80 Anos" ocorrido nos dias 02 a 09/04/2014
15/04/2014
3768
Débito em C/C 21.295. Pago a LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG
65217110163, Empenho 670, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18 Ref. Despesa com
Locução e Condução de evento intitulado: 1º Congresso de Direito Comercial Realizado
nos dias 02,03 e 04 de Abril de 2014 na Sede da OAB/MT
15/04/2014
3769
Débito em C/C 21.295. Pago a ADALBERTO LOPES DE SOUSA, Empenho 671,
Recibo 02/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em
Fevereiro de 2014
180,00
15/04/2014
3770
Débito em C/C 21.295. Pago a DARLEY DA SILVA CAMARGO, Empenho 672, Recibo
02 e 03/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em
Fevereiro e Março de 2014
360,00
15/04/2014
3771
Débito em C/C 21.295. Pago a STALYN PANIAGO PEREIRA, Empenho 673, Recibo
02 e 03/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em
Fevereiro e Março de 2014
360,00
15/04/2014
3772
Débito em C/C 21.295. Pago a ARNALDO RAUEN DELPIZZO, Empenho 674, Recibo
02 e 03/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em
Fevereiro e Março de 2014
360,00
15/04/2014
3773
Débito em C/C 21.295. Pago a LUCIANA CASTREQUINI TERNERO, Empenho 675,
Recibo 02 e 03/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada em
Fevereiro e Março de 2014
360,00
15/04/2014
3774
Débito em C/C 21.296. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 ,
Empenho 676, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 40 Ref. Despesas com locação de
materiais para o Evento: Ação Cidadania 80 anos da OAB realizado na Subseção de
Peixoto de Azevedo - MT
6.370,00
15/04/2014
3775
Débito C/C 21.297 Pago a LILIAN LUCIANE GONÇALVES GUIMARÃES - Ref
Rescisão do Contrato de Trabalho
2.489,79
16/04/2014
3384
Cheque 854531. Pago a JOSE GERALDO FILHO 16236106134, Empenho 613, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 24 Ref. Despesa com manutenção e reposição de peças em
porta de Vidro (colocação de mola de piso, pino de mola e Substituição de mola) Sede da OAB/MT
1.020,00
16/04/2014
3673
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
16/04/2014
3776
Débito em C/C 7.320. Pago a MAURIM RODRIGUES COSTA, Empenho 677, Cupom
Fiscal 7326-73478-80741-88036 Ref. Despesa com reembolso para o Sr. MAURIM
RODRIGUES COSTA Ref. custo com viagem para participar da Palestra "OAB 80
Anos" (Montagem Exposição Documentos e Fotografias Históricas) Realizado em
Peixoto e Sorriso, Evento Cojad e Entrega de Carteira
Saldo
208,00
1.000,00
964,59
113,64
446.024,85
207.217,51
244.118,96D
Página : 65
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
16/04/2014
3777
Débito em C/C 7.320. Pago a HOTEL POUSADA DO LAGO LTDA - ME, Empenho 678,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1241 Ref. Despesa com hospedagens para diretoria Viagem para participar do Evento "OAB 80 ANOS" ocorrido na subseção de Peixoto de
Azevedo - MT
1.305,00
16/04/2014
3778
Débito em C/C 7.321. Pago a EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, Empenho
679, Cupom Fiscal 565258-102361-336726- Ref. Despesa com reembolso para o Sr.
EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI Ref. custo com viagem (Reveição e
Taxi) para representar a OAB/MT na Audiência Pública sobre Pje nos dias 27 e
28/03/2014 e Custo de Viagem (Passagem Terrestre e Combustível) para participar do
OAB/MT 80 Anos ocorrido em Peixoto de Azevedo - MT nos dias 3 a 05/04/2014
461,86
16/04/2014
3779
Débito em C/C 20.158. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 556,
Fatura 3700 2/3 Ref. Despesa com aquisição de 10 Multifuncional Xerox Workcentre
3315DN - PARC 02/03
16/04/2014
3780
Débito CC 20.159 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref
Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 03/2014
16/04/2014
3781
Débito CC 20.159 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF
sobre salários e férias mês 03/2014
1.997,53
16/04/2014
3783
Débito em C/C 20.160. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 680, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 825 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Prestação de Serviços para o suporte e manutenção do produto
software "Portal Web" - Conforme Termo Aditivo 002/2013. 20° PARCELA
1.620,95
16/04/2014
3784
Débito em C/C 20.161. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 681, Fatura 04/2014
Ref. Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/03/14 à 01/04/14
2.496,57
16/04/2014
3785
Débito em C/C 20.161. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 682, Fatura 04/2014
Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/03/14 à 01/04/14
125,94
16/04/2014
3786
Débito em C/C 20.161. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 683,
Fatura 1799770990 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/03/2014 a
01/04/2014
1.000,00
16/04/2014
3787
Débito em C/C 20.161. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 684,
Fatura 1797229730 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/03/2014 a
01/04/2014
1.408,98
16/04/2014
3788
Débito C/C 20.162 Pago a JAQUELINE VALERIA PEREIRA RIGO - Ref Rescisão do
Contrato de Trabalho
16/04/2014
3801
Crédito não identificado - Depósito 521.321.000.038.550
16/04/2014
3802
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.061.000.109.689
17/04/2014
3717
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
17/04/2014
3789
Débito em C/C 21.309. Pago a BONFANTI & GROSSO LTDA - EPP, Empenho 551,
Fatura 46620000143002 Ref. Despesa com aquisição de Móveis Planejados Conforme
Projeto - Escritório - Subseção Lucas do Rio Verde - PARC 02/03
17/04/2014
3803
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.071.000.100.730
Saldo
7.083,30
43.622,41
635,52
25,00
40,28
447.014,44
270.149,49
182.176,57D
448.514,50
271.704,61
182.121,51D
1.500,06
1.500,00
55,12
Página : 66
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
22/04/2014
3790
Débito em C/C 16.710. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso,
Empenho 685, Fatura 2014-1235 Ref. Despesa com publicações de Editais da
OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso
753,21
22/04/2014
3792
Débito em C/C 100.000. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 686,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1351 Ref. Despesas com Confecção de 1.000 folders
para Evento " OAB/MT 80 Anos" Subseção de Sorriso - MT
627,66
22/04/2014
3793
Débito em C/C 300.000. Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 687, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 14231 Ref. Despesa com hospedagem Dra. Claudia Aquino
de Oliveira - Viagem à Subseção de Sinop - MT
174,40
22/04/2014
3794
Débito CC 402.049 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ Ref. Recolhimento
ISSQN Retido Sobre Serviços Contratados - 03/2014.
22/04/2014
3795
Débito em C/C 600.000. Pago a GAS SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS E
COMERCIO LTDA, Empenho 688, Nota Fiscal 8906 Ref. Despesa com água mineral
20 L - 18 GALÃO e água mineral por litro - Para salas da OAB/MT (Fórum Cível e TRT)
151,20
22/04/2014
3796
Débito em C/C 851.000. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 689, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 368851 Ref. Despesa com atualização licença de uso
PROSOFT.
753,25
22/04/2014
3804
Crédito não identificado - Depósito 2.247.879.741
205,00
22/04/2014
3805
Crédito não identificado - Depósito 3.989.510.023.212
505,06
22/04/2014
3806
Crédito não identificado - Depósito 57.578.041.010.029
505,06
22/04/2014
3807
Crédito não identificado - Depósito 225.916.000.007.826
305,00
22/04/2014
3808
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.121.000.023.533
22/04/2014
3815
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
23/04/2014
3797
Débito em C/C 61.000. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, Empenho 690, Fatura 23061 Ref. Despesa com Serviços de
Correspondência - Período de 04.03.2014 a 28.03.2014
23/04/2014
3798
Débito em C/C 130.000. Pago a STR COMERCIAL LTDA, Empenho 691, Nota Fiscal
10813 Ref. Despesa com aquisição de 01 CONDICIONADOR DE AR CARRIER 38L
VCC22C5 E 01 EVAP CARRIER 42L VCC22C5 - Sala TI da Sede OAB/MT
3.199,00
23/04/2014
3800
Débito em C/C 470.000. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 692, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 37247-37347-37324-37342 Ref. Despesa com hospedagens
para os palestrantes do I Congresso de Direito Comercial ocorrido nos dias 02,03 e 04
de abril de 2014 no Auditório da OAB/MT
1.260,51
23/04/2014
3809
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.131.000.116.050
23/04/2014
3840
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
24/04/2014
3913
Débito em C/C 6.391. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 747, Nota Fiscal Eletrô.
de Serviço 6838-107724-108037-6794-6741-108353-6854-108169-6816-108456-108613
Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
24/04/2014
3926
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
24/04/2014
4031
Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.008
Saldo
2.814,58
21,20
950,26
450.984,88
277.000,11
179.296,39D
451.922,87
292.934,25
164.300,24D
11.453,43
21,20
937,99
2.195,05
1.042,39
20,00
Página : 67
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
24/04/2014
4032
Crédito não identificado - Depósito 220.183.000.017.805
24/04/2014
4056
Débito em C/C 6.391. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 750, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 795 Ref. Despesa com locação de equipamentos
multifuncionais XEROX, Hp, Brother, sansung - Referente ao mês 03/2014
2.553,87
24/04/2014
4057
Débito em C/C 14.340. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 751, Guia 03/2014
Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 03/2014
1.517,48
24/04/2014
4058
Débito em C/C 14.341. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 752, Nota Fiscal 29 Ref. Despesa com Fornecimento de Instalação de
6 sonicPoint Ni Dual Band w o PoE injetor internacional e 03 Injetor Energia SonicWALL
802 3 AG Gigabit N - Antenas WIFI SALA TRT - OAB/MT
24/04/2014
4059
Débito em C/C 830.000. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 753,
Fatura 2783 Ref. Despesa com passagens aéreas Dr. João Pauo Moreschi,
Dr.Mauricio Aude, Dr. Luiz Penha, Dr. Cleverson de Figueiredo Pintel e Dra. Yana
Chirstina Eubank G. Cerqueira
5.350,77
24/04/2014
4060
Débito em C/C 940.000. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda,
Empenho 754, Nota Fiscal 22193 - 22194 Ref. Despesa com aquisição de 02
ASS/ENC VANDA DIRETOR, 02 BASE FIXA DIRETOR E 02 BRAÇO CORSA - Doação
para Subseção de Rondonópolis (Parlatório Presídio) e Aquisição de 08 ASS/ENC
VANDA DIRETOR, 08 BASE FIXA DIRETOR, 08 BRAÇO PRISMA CROMADA E 01
MESA STAR LINE REUNIÃO - Doação para Subseção de Peixoto de Azevedo (Sala da
OAB TRT)
5.459,52
24/04/2014
4102
Crédito não identificado - Depósito 11.771.053.100.040
505,06
24/04/2014
4103
Crédito não identificado - Depósito 29.701.691.800.240
205,00
24/04/2014
4104
Crédito não identificado - Depósito 883.554
180,00
24/04/2014
4105
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.141.000.116.038
25/04/2014
3665
Cheque 854533. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA, Empenho 630, Nota Fiscal
136-137 Ref. Despesa com manutenção preventiva dos condicionadores de ar da sede
e salas da OAB - ABRIL/2014 e instalação de aparelho split 24.000 btus inverter
(substituição de aparelho queimado no data center)
25/04/2014
3958
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
25/04/2014
4061
Débito em C/C 15.338. Pago a PARAGEM HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S/A.,
Empenho 755, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12057-12078-12086-12087-12088 Ref.
Despesa com hospedagens para diretoria e conselheiros da OAB/MT - Viagem a
Subseção de Sorriso para participar do Evento OAB/MT 80 Anos
1.665,51
25/04/2014
4062
Débito CC 260.100 - Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS
TRANSPORTADORES URBANOS - AMTU Ref Vale transporte 05/2014
2.475,20
25/04/2014
4064
Débito em C/C 800.000. Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA
LTDA - EPP, Empenho 756, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9148 Ref. Despesa com
confecção de 50 Cartazes para "I Congresso de Direito Comercial"
25/04/2014
4083
Crédito não identificado - Depósito 2.577.732.080
180,00
25/04/2014
4084
Crédito não identificado - Depósito 661.180.000.035.106
205,00
25/04/2014
4085
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.151.000.105.888
Saldo
180,00
12.169,62
19,08
1.979,60
1.909,10
131,10
38,16
454.055,32
322.199,64
137.167,30D
Página : 68
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
25/04/2014
4610
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
886, Fatura 4537004 - 4541239 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos
empregados da OAB/MT - Mês 05/2014
18.638,29
28/04/2014
3978
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
28/04/2014
3988
Deposito 28/04/2014 - Valor Recebido em Cheque - Ref. ao I CONGRESSO DE
DIREITO COMERCIAL Realizado nos dias 02,03 e 04 de abril de 2014 - ESA/MT - CX
28/04/2014
28/04/2014
4065
Débito em C/C 196,000. Pago a Rapidez Transportes Ltda Me, Empenho 757, Fatura
5245625 Ref. Despesa com transporte de encomendas de Cuiabá para Tangará da
Serra
110,00
28/04/2014
4067
Débito em C/C 800.000. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho
758,Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1368 Ref. Despesa com confecção de 5.000
Panfletos para "I Congresso de Direito Comercial"
664,05
28/04/2014
4068
Débito em C/C 820.000. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho
759, Nota Fiscal 31682 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de
Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT
1.286,05
28/04/2014
4069
Débito em C/C 900.000. Pago a ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME,
Empenho 760, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2309 Ref. Despesa com publicação de
Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período
de 01.04.14 a 30.04.14
4.800,00
28/04/2014
4086
Crédito não identificado - Depósito 2.907.995.647
472,00
28/04/2014
4087
Crédito não identificado - Depósito 222.340.000.019.757
205,00
28/04/2014
4088
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.181.000.110.099
28/04/2014
4089
Crédito não identificado - Depósito 525.827.007.663.235
29/04/2014
4003
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
29/04/2014
4033
Depósito 29/04/2014 doc 57.578.056.800.052 - CX 29/04/2014
29/04/2014
4071
Débito em C/C 10.610. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 761, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 46 Ref. Despesas com serviços de pintura rodapé, dreno e
conserto de piso - Recepção Secretaria da OAB/MT - PARC 01/02
2.850,00
29/04/2014
4072
Débito em C/C 25.139. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 424, Recibo 03/03 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de
produção de filme institucional OAB/MT e Criação - PARC 03/03
3.140,00
29/04/2014
4073
Débito em C/C 25.140. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 762,
Repasse Ref. Repasse Extraordinário de R$1.000,00
1.000,00
29/04/2014
4074
Débito em C/C 25.141. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 763, Guia 11345110435397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de SUSIE FERREIRA BORGES
570,86
29/04/2014
4075
Débito em C/C 25.141. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 764, Guia 11344880435397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de LAIANE CANTAO SILVA
569,85
29/04/2014
4076
Débito em C/C 25.142. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 765, Repasse
Ref. Repasse Extraordinário para Realização do Projeto OAB/MT 80 ANOS
Saldo
456.349,42
347.127,50
114.533,54D
458.355,65
354.015,16
109.652,11D
1.259,23
50,00
27,56
20,00
1.063,01
205,00
5.000,00
Página : 69
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
29/04/2014
4077
Débito C/C 25.143 Pago a LAIANE CANTÃO SILVA - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
1.222,00
29/04/2014
4079
Débito em C/C 757.000. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 766, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 36952-36958-36959-36963-36965-36969-36971-36974-3697736995-36996-37004-37022-37040-37052 Ref. Despesa com hospedagens para os
conselheiros da OAB/MT
5.760,11
29/04/2014
4080
Débito em C/C 42.114. Pago a Centrais Elétrica Matogrossenses S.A, Empenho 767,
Fatura 07-20141338705545.91 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT Ref. 04/2014
8.847,89
29/04/2014
4090
Crédito não identificado - Depósito 2.368.886.392
29/04/2014
4091
Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.130
280,00
29/04/2014
4092
Crédito não identificado - Depósito 223.283.000.017.033
205,00
29/04/2014
4093
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.191.000.113.510
29/04/2014
4602
Debito CC 53.837 Repasse Estatutario 4577524 Visa Alimentação para funcionários da
CAAMT Ref 05/2014
30/04/2014
4043
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
30/04/2014
4049
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
30/04/2014
4081
Débito C/C 16.820 pago a SINTRAESCO - Sindicato trab nos esc de cont prest de serv
pericial - Ref Contribuição Sindical retida sobre folha de pagamento 03/2014
4.737,50
30/04/2014
4082
Débito em C/C 64.734.910. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 768,
Repasse Ref. Repasse Extraordinário de R$1.000,00
1.000,00
30/04/2014
4094
Crédito não identificado - Depósito 2.836.510.018.264
30/04/2014
4095
Crédito não identificado - Depósito 523.325.000.013.327
30/04/2014
4096
Crédito não identificado - Depósito Cielo Função Débito 101.123.790
30/04/2014
4097
Débito C/C 16.814 Ref. pagamento de salário mês 04/2014
77.533,83
30/04/2014
4098
Débito C/C 16.815 Ref. pagamento de salário mês 04/2014
36.082,82
30/04/2014
4099
Débito C/C 16.816 Ref. pagamento de salário mês 04/2014
10.798,81
30/04/2014
4100
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910
30/04/2014
4101
Despesas com tarifas bancárias diversas
30/04/2014
4420
Débito em C/C 16.817. Pago a LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO, Empenho 817,
Recibo 04/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Abril de 2014
550,00
30/04/2014
4421
Débito em C/C 16.818. Pago a ROMÁRIO DE LIMA SOUZA, Empenho 818, Recibo
04/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Abril de 2014
550,00
30/04/2014
4422
Débito em C/C 16.818. Pago a HEIDE DE ALMEIDA CASTILHO, Empenho 819, Recibo
04/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Abril de 2014
550,00
30/04/2014
4423
Débito em C/C 16.819. Pago a LORRAYNE BORGES FERREIRA, Empenho 820,
Recibo 04/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Abril de 2014
550,00
30/04/2014
4425
Débito em C/C 43.451. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 821, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 833 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Saldo
25,00
29,68
4.082,01
460.133,66
387.087,56
78.357,72D
644.076,79
535.979,76
113.408,65D
1.307,13
180.000,00
280,00
2.200,00
156,00
10,00
1.452,02
15.077,22
Página : 70
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
02/05/2014
4197
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
02/05/2014
4402
Crédito não identificado - Depósito 332.500.000.013.327
528,18
02/05/2014
4427
Débito em C/C 25.078. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 822,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1378 Ref. Despesa com confecção de 500 Folders
02/05/2014
4428
Débito em C/C 25.079. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 823, Nota Fiscal
8135 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação,
Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de Dados
Implanta - Ref. Abril/2014
7.232,50
02/05/2014
4429
Débito em C/C 25.080. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 824, Fatura 014 Ref. Despesa Ref. ao Contrato de Locação 002/2013
de 01 equipamento Storage Equallogic Dell Modelo PS6000 XV - Período de 05/04/2013
a 05/10/2014 - boleto 014
3.600,00
02/05/2014
4430
Débito em C/C 25.081. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 825,
Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
02/05/2014
4432
Débito em C/C 25.081. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 826,
Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Março/2014) - R$ 14,50
1.014,50
02/05/2014
4434
Débito em C/C 25.081. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho
827, Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Março/2014) - R$ 549,85 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.861,66
02/05/2014
4435
Débito em C/C 25.081. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,
Empenho 828, Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$
1.500,00
1.500,00
02/05/2014
4437
Débito em C/C 25.081. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 829,
Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Repasse Extraordinário R$ 500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.811,81
02/05/2014
4438
Débito em C/C 25.081. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 830,
Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
02/05/2014
4439
Débito em C/C 25.081. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 831,
Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
02/05/2014
4440
Débito em C/C 25.081. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 832, Repasse
05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
02/05/2014
4442
Débito em C/C 25.081. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 833, Repasse
05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2014) R$ 73,94 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.385,75
02/05/2014
4443
Débito em C/C 25.081. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho
834, Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
2.200,00
525,28
811,81
Saldo
Página : 71
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
02/05/2014
4445
Débito em C/C 25.081. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 835,
Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.311,81
02/05/2014
4446
Débito em C/C 25.081. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho
836, Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
02/05/2014
4448
Débito em C/C 25.081. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT,
Empenho 837, Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Março/2014) - R$ 75,12 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.386,93
02/05/2014
4449
Débito em C/C 25.081. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 838,
Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
02/05/2014
4451
Débito em C/C 25.082. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 839,
Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 Desconto R$ 724,00 (Participação Salário funcionária) - Retenção de pagamento AASP
R$ 188,19
587,81
02/05/2014
4452
Débito em C/C 25.082. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 840,
Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Março/2014) - R$ 38,35
1.538,35
02/05/2014
4454
Débito em C/C 25.082. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT,
Empenho 841, Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$
1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Março/2014) - R$ 590,55 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.402,36
02/05/2014
4455
Débito em C/C 25.082. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 842, Repasse
05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2014) R$ 378,78
2.878,78
02/05/2014
4457
Débito em C/C 25.082. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho
843, Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Março/2014) - R$ 1.163,56 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
3.475,37
02/05/2014
4459
Débito em C/C 25.082. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 844,
Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 2.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Março/2014) - R$ 581,58 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.393,39
02/05/2014
4460
Débito em C/C 25.082. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 845,
Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
02/05/2014
4462
Débito em C/C 25.082. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 846,
Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Março/2014) - R$ 443,74 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.755,55
Saldo
Página : 72
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
02/05/2014
4464
Débito em C/C 25.082. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 847,
Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Março/2014) - R$ 851,90 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
3.163,71
02/05/2014
4466
Débito em C/C 25.082. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT,
Empenho 848, Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$
2.000,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.811,81
02/05/2014
4467
Débito CC 25.083 Pago a EVELIN DAIANI DA SILVA ARRUDA MARTINS Ref.
Devolução de Anuidade de Advogado Exercício de 2014 pago a maior Conforme
Protocolo Nº 108.974/14
72,50
02/05/2014
4468
Débito CC 25.083 Pago a JOSE GOMES DA SILVA NETO Ref. Devolução de Anuidade
de Advogado Exercício de 2014 pago a maior Conforme Protocolo Nº 106.998/14
40,00
02/05/2014
4469
Débito CC 25.083 Pago a DAFNIS MIRANDA BRAGA Ref. Devolução de Anuidade de
Advogado Exercício de 2014 pago a maior Conforme Protocolo Nº 108.733/14
72,50
02/05/2014
4470
Débito CC 25.083 Pago a ESTER ELVIRA CELLA Ref. Devolução de Taxa às Custas
do Registro e arquivamento da 1º Alteração do Contrato Social Conforme Protocolo Nº
99.891/14
110,00
02/05/2014
4471
Débito em C/C 25.083. Pago a FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE, Empenho 849,
Cupom Fiscal 201277 - 686404 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. MAURICIO
AUDE Ref. despesas com viagem (Combustível) à Subseção dePeixzoto de Azevedo
Circulação "OAB/MT 80 Anos"
201,49
02/05/2014
4473
Débito em C/C 25.083. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho
850, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 284 Ref. Despesa com Editoração e diagramação
de material para Jornal Advogado, referênte ao mês de Abril de 2014
612,40
02/05/2014
4475
Débito em C/C 25.083. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
- ME, Empenho 851, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 33 Ref. Despesas com serviços de
assessoria de imprensa.
1.900,00
02/05/2014
4477
Débito em C/C 25.083. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO - M. O.
ARTEMIDIA, Empenho 852, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51 - 52 Ref. Despesa
referente serviço de planejamento e gestão dos programas inseridos no projeto
OAB/MT 80 Anos
2.850,00
02/05/2014
4478
Débito em C/C 25.083. Pago a Fast Fest Locações e Buffet Ltda, Empenho 853, Nota
Fatura de Locação 3588 Ref. Despesa com locação de cadeiras de plast. branca Evento "Aula Magna com Palestrante Eduardo Sabag" ocorrido no Auditório da OAB/MT
no dia 22/04/2014
02/05/2014
4479
Débito em C/C 25.083. Pago a EVA TUR TRANSPORTES LTDA. - ME, Empenho 854,
Nota Fatura de Locação 1355 Ref. Despesa com locação de 01 Van Executiva Viagem Cuiabá/Sorriso nos dias 20 e 21/03/2014
02/05/2014
4480
Débito em C/C 25.083. Pago a BRUNO CASAGRANDE E SILVA, Empenho 855,
Recibo e 03/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - 3º Reunião Ordinária do TDP
OAB/MT- Realizada no dia 24/03/2014
180,00
02/05/2014
4481
Débito em C/C 25.083. Pago a PAULO SERGIO CIRILO, Empenho 856, Recibo
04/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada nos dias 24 e
180,00
135,00
1.500,00
Saldo
Página : 73
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
25/04/2014
02/05/2014
4482
Débito em C/C 20.083. Pago a ANA LUCIA STEFANELLO, Empenho 857, Recibo
04/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada nos dias 24 e
25/04/2014
180,00
02/05/2014
4483
Débito em C/C 25.083. Pago a VALDIR MIQUELIN, Empenho 858, Recibo 04/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada nos dias 24 e 25/04/2014
180,00
02/05/2014
4484
Débito em C/C 25.083. Pago a SORAIDE CASTRO, Empenho 859, Recibo 04/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada nos dias 24 e 25/04/2014
180,00
02/05/2014
4485
Débito em C/C 25.083. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho
860, Repasse 04/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada
nos dias 24 e 25/04/2014
180,00
02/05/2014
4486
Débito em C/C 25.083. Pago a SAMIR BADRA DIB, Empenho 861, Recibo 04/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada nos dias 24 e 25/04/2014
180,00
02/05/2014
4487
Débito em C/C 25.083. Pago a CELITO LILIANO BERNARDI, Empenho 862, Recibo
04/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada nos dias 24 e
25/04/2014
180,00
02/05/2014
4488
Débito em C/C 25.083. Pago a WILSON ROBERTO MACIEL, Empenho 863, Repasse
04/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada nos dias 24 e
25/04/2014
180,00
02/05/2014
4489
Débito em C/C 25.083. Pago a MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, Empenho
864, Recibo 04/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada nos
dias 24 e 25/04/2014
180,00
02/05/2014
4490
Débito em C/C 25.083. Pago a JONAS COELHO DA SILVA, Empenho 865, Recibo
04/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada nos dias 24 e
25/04/2014
180,00
02/05/2014
4492
Débito em C/C 25.084. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho
866, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 210 Ref. Despesa com serviço de Distribuições de
1.500 Jornais da OAB/MT
2.940,00
02/05/2014
4493
Débito em C/C 25.084. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 867,
Fatura 2786 Ref. Despesa com passagens aéreas
1.880,27
02/05/2014
4494
Débito CC 25.083 Pago a VANUZA ERRUAN ROCHA POROFO DOS SANTOS Ref.
Devolução de Anuidade de Advogado Exercício de 2014 pago a maior Conforme
Protocolo Nº 108.742/14
59,00
02/05/2014
4495
Débito CC 25.083 Pago a VANUZA ERRUAN ROCHA POROFO DOS SANTOS Ref.
Devolução de Anuidade de Advogado Exercício de 2013 pago a maior Conforme
Protocolo Nº 108.742/14
55,00
02/05/2014
4496
Débito CC 25.084 Pago a FÁBIO SILVA TEODORO BORGES Ref. Devolução de
Anuidade de Advogado Exercício de 2014 pago a maior Conforme Protocolo Nº
108.701/14
72,50
02/05/2014
4497
Débito em C/C 25.084. Pago a KLEBER TOCANTINS MATOS, Empenho 868, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 5251 - 84 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. KLEBER
TOCANTINS MATOS Ref. despesas com viagem (Hospedagem e Alimentação) à São
Paulo para participar do Evento: "Congresso Direito Internacional" representando a
Comissão de Direito Internacional Seccional de Mato Grosso
771,45
Saldo
Página : 74
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
02/05/2014
4498
Débito em C/C 25.084. Pago a EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI,
Empenho 869, Cupom Fiscal 491455 - 226729 Ref. Despesa com reembolso para o Dr.
EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI Ref. despesas com viagem
(Combustivel) à Subseção de Tangará da Serra para participar da Palestra:
"Peticionamento Eletrônico" ocorrido no dia 23/04/2014
02/05/2014
4499
Débito em C/C 25.084. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO, Empenho 870,
Cupom Fiscal 90974 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. MARIO OLIMPIO
MEDEIROS NETO Ref. despesa compra de fita adesiva para exposição do material
para o Evento: "Dia de Formação" Solenidade de Entrega das Carteiras
02/05/2014
4500
Débito em C/C 25.084. Pago a ARNALDO RAUEN DELPIZZO, Empenho 871, Recibo
04/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada nos dias 24 e
25/04/2014
180,00
02/05/2014
4501
Débito em C/C 25.084. Pago a STALYN PANIAGO PEREIRA, Empenho 872, Recibo
04/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada nos dias 24 e
25/04/2014
180,00
02/05/2014
4502
Débito em C/C 25.084. Pago a DARLEY DA SILVA CAMARGO, Empenho 873, Recibo
04/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada nos dias 24 e
25/04/2014
180,00
02/05/2014
4503
Débito em C/C 25.084. Pago a ADALBERTO LOPES DE SOUSA, Empenho 874,
Recibo 04/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizada nos dias
24 e 25/04/2014
180,00
02/05/2014
4505
Débito em C/C 25.085. Pago a ALBERTO MACHADO - ME, Empenho 875, Recibo
04/2014 Ref. Despesas com serviços de impressão de 15.000 unidades do Jornal
OAB/MT Edição 13
16.150,00
02/05/2014
4506
Débito em C/C 25.085. Pago a RIBEIRO & ANTUNES LTDA, Empenho 876, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 64 Ref. Despesas com serviço de reforma e adequações
elétricas na recepção da Sede OAB/MT
11.790,00
02/05/2014
4507
Débito em C/C 25.086. Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 877, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 19 - 23 Ref. Despesa com Locução e Condução de evento
intitulado: "Aula Magna da Especialização em Direito Tributário" Realizado no dia
22/04/2014 e no Evento "Encontro Jurídico" Realizado no dia 28/04/2014 - Auditório da
OAB/MT
02/05/2014
4514
Crédito não identificado - Depósito 2.061.174.021
205,00
02/05/2014
4515
Crédito não identificado - Depósito 2.779.797.477
472,00
02/05/2014
4516
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.221.000.098.509
02/05/2014
4517
Cheque nº 854.536 Pago a FERNANDA EMANUELLY DOLENCE OLIVEIRA Ref
Pagamento de salário mês 04/2014
05/05/2014
3914
Cheque 854534. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho
748, Nota Fiscal 35 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref.
abril/2014.
2.900,42
05/05/2014
3915
Cheque 854535. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho
749, Nota Fiscal 35 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref.
abril/2014.
4.661,07
Saldo
168,00
33,38
750,00
21,20
704,52
3.405,18
97.038,39
19.775,44D
Página : 75
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
05/05/2014
4383
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
05/05/2014
4400
Depósito 05/05/2014 doc 2.787.227.590 - CX 05/05/2014
05/05/2014
4509
Débito em C/C 26.771. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME,
Empenho 878, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3133 Ref. Despesa com prestação
serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 04/2014
05/05/2014
4510
Débito em C/C 26.771. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 879, Nota Fiscal
108763-6913-109128-6954-6934-108971 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras
Profissionais
05/05/2014
4518
Crédito não identificado - Depósito 2.045.199.532
205,00
05/05/2014
4519
Crédito não identificado - Depósito 2.282.390.174
230,00
05/05/2014
4520
Crédito não identificado - Depósito 2.787.229.760
20,00
05/05/2014
4521
Crédito não identificado - Depósito 2.898.193.921
180,00
05/05/2014
4522
Crédito não identificado - Depósito 57.578.005.150.085
370,00
05/05/2014
4523
Crédito não identificado - Depósito 521.319.000.019.533
471,72
05/05/2014
4524
Crédito não identificado - Depósito Movimento do Dia 600.005.525 - Ref devolução
saldo conta Subseção Várzea Grande não sendo utilizada.
752,21
05/05/2014
4525
Crédito não identificado - Depósito Movimento do Dia 600.005.526 - Ref devolução
saldo conta Subseção de Canarana não sendo utilizada.
16.861,88
05/05/2014
4526
Crédito não identificado - Depósito Movimento do Dia 600.005.527 - Ref devolução
saldo conta Subseção Pontes e Lacerda não sendo utilizada.
5.985,84
05/05/2014
4527
Crédito não identificado - Depósito Movimento do Dia 600.005.528 - Ref devolução
saldo conta Subseção de Poxoréo não sendo utilizada.
9,69
05/05/2014
4528
Crédito não identificado - Depósito Movimento do Dia 600.005.529 - Ref devolução
saldo conta Subseção de Vila Rica não sendo utilizada.
14.540,34
05/05/2014
4529
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.251.000.124.916
06/05/2014
4411
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
06/05/2014
4511
Débito em C/C 40.528. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 556,
Fatura 3700 3/3 Ref. Despesa com aquisição de 10 Multifuncional Xerox Workcentre
3315DN - PARC 03/03
7.083,30
06/05/2014
4512
Débito em C/C 40.529. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 880, Guia 04/2014 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento
do mês 04/2014
11.825,24
06/05/2014
4530
Crédito não identificado - Depósito 2.371.820.172
06/05/2014
4531
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.261.000.118.799
07/05/2014
4513
Débito em C/C 33.798. Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 881, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 1938 - 1944 - 1936 - 1971 Ref. Despesa com hospedagem
Dr. Mauricio Aude, Dr. Cleverson de FigueiredoPintel, Dr. Luiz da Penha e Dr. Eduardo
Manzeppi - Viagem a Sinop - MT
07/05/2014
4532
Crédito não identificado - Depósito 2.195.331.877
Saldo
1.046,50
472,00
160,39
1.342,26
36,04
44.550,36
106.138,57
51.820,44D
45.621,17
125.070,43
33.959,39D
598,81
472,00
23,32
739,20
205,00
Página : 76
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
07/05/2014
4533
Crédito não identificado - Depósito 25.051.955.600.145
180,00
07/05/2014
4534
Crédito não identificado - Depósito 661.180.000.026.755
205,00
07/05/2014
4535
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.271.000.115.642
07/05/2014
4549
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
07/05/2014
4556
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
07/05/2014
4806
Débito em C/C 33.977. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 949, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 945 Ref. Despesa com Prestação de
Serviços de arte e técnica publicitária (Jornal do Advogado - OAB/MT) - 05/2014
08/05/2014
4155
Pago a VM Locadora - Vania Malheiros de Almeida ME, Empenho 800, Fatura 2065
Ref. Despesa com coffee break para sessão do conselho.
08/05/2014
4572
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
08/05/2014
4807
Débito em C/C 25.403. Pago a VINICIUS SCHWINGEL GALVES 66750466168,
Empenho 950, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12 Ref. Despesa com serviço de
sonorização e iluminação - Eventos "OAB/MT 80 Anos" realizado na Subseção de Sinop
- MT
08/05/2014
4808
Débito em C/C 25.404. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 951, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 218 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Abril/2014
619,23
08/05/2014
4809
Débito em C/C 25.402. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.
Ref. (Débito em C/C 25.404. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 951,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 218 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Abril/2014)
37,35
08/05/2014
4810
Débito em C/C 25.402. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.
Ref. (Débito em C/C 25.404. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 951,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 218 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Abril/2014)
36,20
08/05/2014
4811
Débito em C/C 32.546. Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a
INSS RETENÇÃO.
Ref. (Débito em C/C 25.404. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 951,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 218 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Abril/2014)
85,62
08/05/2014
4812
Débito em C/C 25.404. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LIMITADA, Empenho 952, Nota Fiscal 3691 Ref. Despesas com material
para manutenção - Recepção Secretaria da OAB/MT
2.815,00
08/05/2014
4813
Débito em C/C 25.404. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 953,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2647 Ref. Despesa com Confecção de quadros para
exposição Evento OAB 80 Anos realizado em Peixoto de Azevedo - MT
1.048,00
08/05/2014
4815
Débito em C/C 25.404. Pago a L. M. G. MONTEIRO & CIA LTDA - ME, Empenho 954,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 998 Ref. Despesa com impressões A 3 para exposição
Evento OAB 80 Anos na Subseção de Sorriso
Saldo
27,56
1.094,81
75.000,00
2.850,00
752,00
639,75
1.500,00
159,13
122.305,98
128.687,19
107.027,44D
Página : 77
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
08/05/2014
4817
Débito em C/C 25.404. Pago a UNIVERSAL COPIAS E SERVICOS GRAFICOS LTDA ME, Empenho 955, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2556 Ref. Despesas com Impressão
de 02 Banners Para Comissão de Direito Trabalho
08/05/2014
4818
Débito em C/C 25.405. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 761, Nota
Fiscal 46/2 Ref. Despesas com serviços de pintura rodapé, dreno e conserto de piso Recepção Secretaria da OAB/MT - PARC 02/02
2.850,00
08/05/2014
4819
Débito em C/C 25.045. Pago a SERGIO LUIZ FOLETTO KIRCH 80895417120,
Empenho 956, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 03 Ref. Despesa com Cobertura em foto
e vídeo da Semana de Circulação dos 80 Anos da OAB/MT
1.000,00
08/05/2014
4820
Débito em C/C 25.405. Pago a VALTENIL SOARES DO NASCIMENTO - MOTO
PECAS, Empenho 957, Nota Fiscal 65 Ref. Despesa com material para manutenção e
conservação da Moto CG 125 - OAB/TED
981,86
08/05/2014
4822
Débito em C/C 25.405. Pago a VALTENIL SOARES DO NASCIMENTO - MOTO
PECAS, Empenho 958, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17 Ref. Despesa com
manutenção e conservação da Moto CG 125 - OAB/TED
190,00
08/05/2014
4823
Débito CC 25.406 Pago a Dra. CLAUDIA ALVES SIQUEIRA Ref. Honorários de
Sucumbência pago pela Advogada Arinda Cristina S. Ferraz Gama, Conforme
Documentação Anexa.
225,58
08/05/2014
4824
Débito CC 25.406 Pago a TATIANE DA CRUZ SOUZA Ref salário 05/2014
08/05/2014
4883
Crédito não identificado - Depósito 2.054.046.541
80,00
08/05/2014
4884
Crédito não identificado - Depósito 2.356.349.569
100,00
08/05/2014
4885
Crédito não identificado - Depósito 57.578.030.230.021
280,00
08/05/2014
4886
Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.344
25,00
08/05/2014
4887
Crédito não identificado - Depósito 223.498.000.011.357
230,00
08/05/2014
4888
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.281.000.110.189
08/05/2014
4889
Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 841.280.801.429.860
08/05/2014
5144
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
1044, Fatura Ref. Despesa com Auxílio Alimentação BRUNNA GOLEMBIOUSKI
EUGENIO
306,00
08/05/2014
7374
Debito CC 53.837 Repasse Estatutario Visa Alimentação para LUCIANA CURVO
JAUDY funcionária da CAAMT
336,42
09/05/2014
4622
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
09/05/2014
4826
Débito em C/C 25.635. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho
959, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 21 Ref. Despesas com serviços de Implantação de
Solftware Especializado para Gestão On-line da OAB e "e-OAB" fornecendo Controles
do Advogado, Doc. Digitais, Processos e Protocolo
09/05/2014
4828
Débito em C/C 25.636. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 960,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16921 Ref. Despesa com serviço de Cópias - Sede da
OAB/MT
Saldo
106,92
690,74
16,96
12,00
1.711,61
10.705,21
79,23
123.660,73
142.456,20
94.613,18D
Página : 78
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
09/05/2014
4830
Débito em C/C 25.637. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 961,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 158 Ref. Despesa com prestação de serviços
fotográficos Ref. Abril de 2014
09/05/2014
4890
Crédito não identificado - Depósito 2.060.364.995
472,00
09/05/2014
4891
Crédito não identificado - Depósito 2.786.405.122
180,00
09/05/2014
4892
Crédito não identificado - Depósito 42.701.101.300.202
205,00
09/05/2014
4893
Crédito não identificado - Depósito 57.578.058.030.249
305,00
09/05/2014
4894
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.291.000.108.254
12/05/2014
4651
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
12/05/2014
4832
Débito em C/C 8.628. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda,
Empenho 962, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1801 Ref. Despesa com Fornecimento
de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande
Cuiabá, conforme contrato - Mês Abril/2014
765,92
12/05/2014
4833
Débito em C/C 8.629. Pago a RIBEIRO & ANTUNES LTDA, Empenho 963, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 65 Ref. Despesas com serviço de instalações elétricas, iluminação,
rede computador, cabos antenas e TV a cabo na recepção da Sede OAB/MT
2.690,00
12/05/2014
4834
Débito CC 8.629 pago a LUCHESI ADVOGADOS Ref. Devolução de Anuidade do
Advogado Celso Umberto Luchesi Exercício de 2014 pago a maior Conforme Protocolo
Nº 108.344/14.
72,50
12/05/2014
4835
Débito em C/C 8.630. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho
964, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 42 - 44 Ref. Despesas com locação de materiais
para o Evento: Ação Cidadania 80 anos da OAB realizado na Subseção de Sinop - MT
7.260,00
12/05/2014
4836
Débito CC 21.356 pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO Ref.
Pagamento de parceria de curso à distância referente às Subseções de Água Boa, Alta
Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Colíder, Comodoro, Juína, Lucas do Rio Verde,
Nova Mutum, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste,
Rondonópolis, Tangará da Serra e Seccional Cuiabá/MT - Abril/2014.
5.645,55
12/05/2014
4838
Débito em C/C 21.357. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 966, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 28134 15299 Ref. Despesa com Serviço de Internet IP (SVA) - Sala TI Informática
149,00
12/05/2014
4839
Débito CC 21.358 Pago a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 05/2014
12/05/2014
4842
Débito em C/C 21.359. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho
968, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1633 Ref. Despesa com serviço de manutenção
em central de PABX - Referente ao mês de Maio de 2014
12/05/2014
4895
Crédito não identificado - Depósito 2.198.755.015
205,00
12/05/2014
4896
Crédito não identificado - Depósito 523.325.000.007.888
205,00
12/05/2014
4897
Despesas com Aquisição Cartão Pré-Pago 600.013.243
30,00
12/05/2014
4898
Despesas com Aquisição Cartão Pré-Pago 600.013.244
30,00
12/05/2014
4899
Despesas com Aquisição Cartão Pré-Pago 600.013.245
30,00
12/05/2014
4900
Despesas com Aquisição Cartão Pré-Pago 600.013.246
30,00
Saldo
2.910,00
42,40
582,63
15.327,26
1.369,44
126.534,34
156.193,04
83.749,95D
Página : 79
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
12/05/2014
4901
Despesas com Aquisição Cartão Pré-Pago 600.013.247
12/05/2014
4902
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.321.000.114.663
13/05/2014
4761
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
13/05/2014
4843
Débito em C/C 6.253. Pago a OI S.A., Empenho 969, Fatura 35773 Ref. Despesa com
serviço de telefonia fixa - Sala OAB Subseção de Poxoréo - Período de 26/03/2014 a
25/04/2014
169,28
13/05/2014
4844
Débito em C/C 6.253. Pago a OI S.A., Empenho 970, Fatura 58332 - 58334 Ref.
Despesa com internet no período de 26/03/2014 a 25/04/2014 (Sala FÓRUM e TRT) OAB/MT
1.737,92
13/05/2014
4845
Débito em C/C 6.253. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 971, Guia 13247211435397312 Ref. Despesas com multa rescisória
complementar do contrato de trabalho de ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS
DE ARRUDA
166,07
13/05/2014
4846
Débito C/C 6.254 Pago a ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA Ref Rescisão do Contrato de Trabalho
907,87
13/05/2014
4847
Débito em C/C 16.695. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE
SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 972, Fatura 04/2014 Ref.
Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 04/2014
1.024,57
13/05/2014
4848
Débito em C/C 16.696. Pago a OI S.A., Empenho 973, Fatura 94520 Ref. Despesa
com serviço de telefonia fixa no período de 26/03/2014 a 25/04/2014 - Sede e Salas
OAB/MT
1.829,90
13/05/2014
4903
Crédito não identificado - Depósito 78.311.107.800.509
688,00
13/05/2014
4904
Crédito não identificado - Depósito 352.330
160,00
13/05/2014
4905
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.331.000.113.703
14/05/2014
4779
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
14/05/2014
4850
Débito em C/C 20.336. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 974,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1401 Ref. Despesa com confecção de 10.000 Folders
1.446,85
14/05/2014
4851
Débito em C/C 20.337. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 975, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 9050 Ref. Despesa com (vale crédito) água mineral 20 LTS
750,00
14/05/2014
4852
Débito em C/C 20.338. Pago a L.M. MARCON & CIA LTDA - ME, Empenho 976, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 1584 Ref. Despesa com (vale crédito) água mineral 20 LTS
114,00
14/05/2014
4853
Débito em C/C 20.338. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 977, Nota Fiscal
109760-109651-7017-7001-109553-6980-109390Q Ref. Despesa com Confecção de
Carteiras Profissionais
14/05/2014
5120
Crédito não identificado - Depósito 57.578.048.710.011
25,00
14/05/2014
5121
Crédito não identificado - Depósito 551.180.000.047.025
180,00
14/05/2014
5122
Crédito não identificado - Depósito 551.180.000.047.025
180,00
14/05/2014
5123
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.341.000.114.157
14/05/2014
7375
Debito CC 53.837 Repasse Estatutario Visa Alimentação para LUCIANA CURVO
JAUDY funcionária da CAAMT
Saldo
30,00
21,20
127.526,97
189.643,91
51.291,71D
129.457,55
195.513,44
47.352,76D
130.655,73
200.892,97
43.171,41D
1.082,58
33,92
813,18
2.708,94
23,32
336,42
Página : 80
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
15/05/2014
4854
Débito em C/C 27.056. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 978,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 940803 - 940804 Ref. Despesa com hospedagem do
site da OABMT de 15/05/2014 à 14/06/2014
15/05/2014
4867
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
15/05/2014
4875
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
15/05/2014
5075
Crédito não identificado - Depósito 661.189.000.005.307
15/05/2014
5080
Débito em C/C 11.359. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 1017, Guia 13444645635397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de WHATYLA RALAYANA CARVALHO FERNANDES
844,35
15/05/2014
5081
Débito em C/C 11.360. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP,
Empenho 1018, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 27241 Ref. Despesa com material de
expediente (blocado 30x40) - Sede da OAB/MT
207,12
15/05/2014
5082
Débito C/C 11.362 Pago a WHATYLA RALAYANA CARVALHO FERNANDES - Ref
Rescisão do Contrato de Trabalho
3.037,38
15/05/2014
5083
Débito C/C 11.362 Pago a JOSIELE MARQUES DE SOUZA - Ref Rescisão do
Contrato de Trabalho
1.516,94
15/05/2014
5084
Débito em C/C 27.057. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 1019, Fatura 05/2014
Ref. Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/04/14 à 01/05/14
1.338,33
15/05/2014
5085
Débito em C/C 27.057. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 1020, Fatura 05/2014
Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/04/14 à 01/05/14
125,94
15/05/2014
5124
Crédito não identificado - Depósito 2.358.679.732
205,00
15/05/2014
5125
Crédito não identificado - Depósito 2.782.024.745
180,00
15/05/2014
5126
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.351.000.103.355
16/05/2014
4962
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
725,27
16/05/2014
5009
Crédito não identificado - Depósito 524.696.000.006.755
110,00
16/05/2014
5010
Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.005.596
330,00
16/05/2014
5011
Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.005.596
20,00
16/05/2014
5012
Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.005.596
16/05/2014
5013
Crédito não identificado - Depósito 5.511.556.700.404
370,00
16/05/2014
5014
Crédito não identificado - Depósito 31.961.188.100.253
180,00
16/05/2014
5015
Crédito não identificado - Depósito 71.401.560.900.272
25,00
16/05/2014
5016
Crédito não identificado - Depósito 203.098
16/05/2014
5017
Crédito não identificado - Depósito 18.400.000.042.539
16/05/2014
5018
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.361.000.110.677
16/05/2014
5087
Débito em C/C 18.516. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 1021, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 34432 Ref. Despesa com hospedagem para o conselheiro
OAB/MT
Saldo
1.117,50
835,67
83.000,00
688,36
27,56
20,00
45,00
338,36
25,44
183,33
215.564,76
209.108,09
119.865,32D
Página : 81
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
16/05/2014
5089
Débito em C/C 18.517. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 1022, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 836 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Prestação de Serviços para o suporte e manutenção do produto
software "Portal Web" - Conforme Termo Aditivo 002/2013. 21° PARCELA
1.620,95
16/05/2014
5090
Débito em C/C 18.518. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1023,
Fatura 2819 Ref. Despesa com passagens aéreas
4.070,58
16/05/2014
5092
Débito em C/C 18.519. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho
1024, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 224 Ref. Despesa com serviço de Distribuições
de 1.500 Jornais da OAB/MT
2.156,00
16/05/2014
5093
Débito em C/C 18.519. Pago a Italian Palace Hotel - Bonfiglio & Cia Ltda, Empenho
1025, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 940 Ref. Despesas com Hospedagens - Colégio
de Presidentes Sede da OAB Sinop - MT ocorrido nos dias 07 e 08/05/2014
2.405,00
16/05/2014
5094
Débito em C/C 18.519. Pago a CHURRASCARIA GAMA LTDA-EPP, Empenho 1026,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1077 Ref. Despesa com Refeições - Colégio de
Presidentes Sede da OAB Sinop - MT ocorrido nos dias 07 e 08/05/2014
3.404,30
16/05/2014
5095
Débito CC 18.520 Pago a PEDRO RAIMUNDO PEREIRA - Ref Adiantamento de 50%
do 13º Salário
1.183,93
16/05/2014
5096
Débito em C/C 18.521. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho
1027, Repasse Extra Ref. Repasse Extraordínário para Subseção de Nova Xavantina R$ 2.500,00
2.500,00
19/05/2014
4992
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
19/05/2014
5079
Crédito não identificado - Depósito 249
19/05/2014
5097
Débito em C/C 22.678. Pago a BONFANTI & GROSSO LTDA - EPP, Empenho 551,
Fatura 4662000014303 Ref. Despesa com aquisição de Móveis Planejados Conforme
Projeto - Escritório - Subseção Lucas do Rio Verde - PARC 03/03
19/05/2014
5098
Débito em C/C 22.679. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP,
Empenho 1028, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 27.558 Ref. Despesa com material de
expediente (Saco Plastico) - Sede da OAB/MT
19/05/2014
5099
Débito CC 22.680 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF
sobre salários 04/2014
19/05/2014
5100
Débito CC 22.680 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref
Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 04/2014
19/05/2014
5101
Débito em C/C 22.681. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 1029,
Fatura 0183725721-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/04/2014 a
01/05/2014
1.000,00
19/05/2014
5102
Débito em C/C 22.681. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 1030,
Fatura 0183473973-0 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/04/2014
a 01/05/2014
1.408,98
19/05/2014
5103
Débito em C/C 22.682. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME,
Empenho 1031, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 78918 Ref. Despesa com Manutenção
de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes
3.992,00
1.882,21
894,00
1.500,00
48,00
1.956,00
43.069,99
217.728,39
226.657,62
Saldo
104.479,42D
Página : 82
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
19/05/2014
5104
Débito em C/C 22.682. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1032, Nota Fiscal 7031
Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
19/05/2014
5107
Débito em C/C 22.683. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 1034, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 38201/212/222/223/228/230/138/141/1445/186/208/213/264
Ref. Despesa com hospedagens para os conselheiros da OAB/MT
19/05/2014
5127
Crédito não identificado - Depósito 2.296.600.857
180,00
19/05/2014
5128
Crédito não identificado - Depósito 2.366.256.036
472,00
19/05/2014
5129
Crédito não identificado - Depósito 30.191.360.200.024
205,00
19/05/2014
5130
Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.286
205,00
19/05/2014
5131
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.391.000.115.457
19/05/2014
5146
Débito em C/C 22.683. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 1033,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 807 Ref. Despesa com locação de equipamentos
multifuncionais XEROX, Hp, Brother, sansung - Referente ao mês 04/2014
20/05/2014
4840
Débito em C/C 9.806. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 967,
Fatura 2795 Ref. Despesa com passagens aéreas
20/05/2014
5050
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
20/05/2014
5108
Débito em C/C 9.806. Pago a JOSE GERALDO FILHO 16236106134, Empenho 1035,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 26 Ref. Despesa com material para manutenção colocação de 01 Porta com duas folhas de giro incolor e 04 fixo no Caxilio incolor
10MM e 02 molas Hidraulica de piso - Recepção da Sede da OAB/MT
5.500,00
20/05/2014
5109
Débito em C/C 9.807. Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 1036, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 24 Ref. Despesa com Condução e Locução de
Eventointitulado "1º Encontro dos Advogados Tributaristas do Estado de Mato Grosso"
realizado no dia 15/05/2014 - Auditório da OAB-MT
400,00
20/05/2014
5110
Débito em C/C 28.721. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 1037, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 376913 Ref. Despesa com atualização licença de uso
PROSOFT.
753,25
20/05/2014
5111
Débito em C/C 28.722. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso,
Empenho 1038, Fatura 1559 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED
no Diário Oficial de Mato Grosso
725,58
20/05/2014
5112
Débito em C/C 28.723. Pago a Posto Universal - Auto Posto M. J. Ltda, Empenho
1039, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2484 Ref. Despesas com combustível para
veículos da OAB (10 vales de R$ 130,00 para Veiculo Saveiro e 06 vales de R$ 45,00
para Moto CG 125)
1.570,00
20/05/2014
5114
Débito em C/C 28.723. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 1040, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 839 Ref. Despesas com SMS para
os advogados, referente ao curso do ESA
2.881,46
20/05/2014
5115
Débito CC 402.075 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ Ref. Recolhimento
ISSQN Retido Sobre Serviços Contratados - 04/2014.
3.152,61
20/05/2014
5132
Crédito não identificado - Depósito 2.061.752.925
20/05/2014
5133
Crédito não identificado - Depósito 523.325.000.022.049
Saldo
225,00
4.229,85
48,76
1.506,88
14.425,82
1.835,49
280,00
55,00
221.566,60
285.643,08
49.332,17D
Página : 83
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
20/05/2014
5134
Crédito não identificado - Depósito 22.265
40,00
20/05/2014
5135
Crédito não identificado - Depósito 135.764
180,00
20/05/2014
5136
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.401.000.108.809
21/05/2014
4930
Cheque 854538. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA, Empenho 991, Nota Fiscal
147 Ref. Despesa com manutenção preventiva dos condicionadores de ar da sede e
salas da OAB - MAIO/2014 e instalação de 02 aparelhos split 30.000 btus inverter na
recepção da sede OAB.
21/05/2014
5116
Débito em C/C 16.879. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA,
Empenho 1041, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10871 Ref. Despesa com material para
manutenção e conservação de bens imóveis - Recepção da Sede da OAB
989,09
21/05/2014
5117
Débito em C/C 16.880. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LIMITADA, Empenho 1042, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3727 Ref.
Despesa com material para manutenção e conservação de bens imóveis - Manutenção
Iluminação OAB
240,00
21/05/2014
5118
Débito em C/C 8.079.847.010.100. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT,
Empenho 1043, Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$
2.500,00, extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Março/2014) - R$ 111,97 - Desconto de R$ 411,60 Ref Parc 03/04
Sinalização Estacionamento.
2.200,37
21/05/2014
5119
Débito CC 8.079.858.010.100 Pago a SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE Ref. Valor
Cartão Pré-pago Repasse da Subseção de Várzea Grande - MT
752,21
21/05/2014
5137
Crédito não identificado - Depósito 57.578.061.170.111
60,00
21/05/2014
5138
Crédito não identificado - Depósito 221.321.000.040.579
180,00
21/05/2014
5139
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.411.000.108.353
21/05/2014
5148
Cheque 854.532 Pago a ITABORAHY ARQUITETURA - EMERSON LUIS CAMBRAIA
ITABORAHY, Empenho 623, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 121 Ref. Elaboração de
projeto de arquitetura para Contrução da Recepção da Secretaria, Readequação
Arquivo e Porão e Contrução Depósito - Sede OAB/MT - PARC 01/03
21/05/2014
5159
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
22/05/2014
5140
Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.039.505
205,00
22/05/2014
5141
Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.015.292
330,00
22/05/2014
5143
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.421.000.023.884
22/05/2014
5180
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
22/05/2014
5187
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
22/05/2014
5239
Débito em C/C 7.252. Pago a LUIZ CARLOS C DE SOUSA, Empenho 1046, Cupom
Fiscal 475-546175-546659-133958-s/n Ref. Despesa com reembolso para o Dr. LUIZ
CARLOS C DE SOUSA Ref. despesas com Alimentação de funcionários para
montagem de Tendas, palco, som e outros serviços Ref. viagem à Subseção de
Sorriso para participar do evento " OAB/MT 80 Anos" ocorrido nos dias 18 a 22/03/2014
e à Subseção de Sinop nos dias 07 a 10/05/2014
40,28
Saldo
223.957,09
315.092,08
22.273,66D
225.359,26
328.593,75
10.174,16D
4.527,60
42,40
4.750,00
1.162,17
16,96
589,49
80.000,00
384,00
Página : 84
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
22/05/2014
5258
Transf. Número: 553.499.000.024.537 Ref. Suprimento do Caixa de Pequenas
despesas conforme prestação de contas 009/2014.
3.365,25
22/05/2014
5300
Débito em C/C 7.252. Pago a MOGNOS HOTEL LTDA - ME, Empenho 1067, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 364 Ref. Despesas com Hospedagens - Colégio de
Presidentes Sede da OAB Sinop - MT ocorrido nos dias 07 e 08/05/2014
5.810,00
22/05/2014
5301
Débito em C/C 7.253. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 1068,
Cupom Fiscal 427969-497597-016220-147827-666101-8529101-90700490043-QY469V
Ref. Despesa com reembolso para o Dra. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA Ref.
despesas com viagem (Combustível, Alimentação e Material para Exposição) à
Subseção de Sinop Circulação "OAB/MT 80 Anos" ocorrido nos dias 05 à 09/05/2014 e
DEspesa com viagem (Alimentação, Taxi, Passagem Aérea) à Brasilia para Visita com
Dr. Mario Olimpio - Reunião na Procuradoria da Mulher do Senado Federal, Reunião
ONU mulheres e Reunião na Secretaria da Mulher da Camara Federal ocorrido no dia
13/05/14
1.013,06
22/05/2014
5302
Débito em C/C 7.253. Pago a VIA VAREJO S/A PONTO FRIO, Empenho 1069, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 385388964 Ref. Despesa com aquisição de 01BRASTEMP
BRM3 9 ER INX 110 V - Sede da OAB/MT
2.059,00
22/05/2014
5303
Débito em C/C 7.253. Pago a MARCIO SORGATTO, Empenho 1070, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 19 Ref. Despesas com Expositores com pintura - Colégio de
Presidentes Sede da OAB Sinop - MT ocorrido nos dias 07 e 08/05/2014
1.700,00
22/05/2014
5304
Débito em C/C 7.253. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO, Empenho 1071,
Recibo s/n Ref. Despesa com reembolso para o Dr. MARIO OLIMPIO MEDEIROS
NETO Ref. despesas com viagem (Taxi) à Subseção de Sinop e Peixoto de Azevedo
para preparação do Encontro Regional da Jovem Advocacia " OAB/MT 80 Anos"
22/05/2014
5306
Débito em C/C 7.254. Pago a ALBERTO MACHADO - ME, Empenho 1072, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 40 Ref. Despesas com serviços de impressão de 15.000 unidades
do Jornal OAB/MT Edição 14
22/05/2014
5309
Débito C/C 7.255 Pago a RAFAELLA PAIVA COELHO - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
22/05/2014
5310
Débito em C/C 17.586. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 1073, Guia 04/2014
Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 04/2014
1.510,33
23/05/2014
4931
Cheque 854539. Pago a MARCIO VAZ SAMPAIO, Empenho 992, Nota Fiscal 1 Ref.
Despesa com manutenção de um móvel aparador para sala OAB forum de Cuiabá
1.700,00
23/05/2014
4934
Cheque 854541. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 994, Recibo
05/2014 Ref. Repasse mês de maio de 2014 - ordinário R$ 1.000,00 (Despesa
telefônica paga pela SEDE R$ 162,75 ref. 03/2014 e 172,25 ref. 04/2014 = Líquido de
R$ 665,00)
23/05/2014
5215
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
23/05/2014
5233
Crédito não identificado - Depósito 5.711.608.600.065
20,00
23/05/2014
5234
Crédito não identificado - Depósito 220.780.000.017.074
20,00
23/05/2014
5235
Crédito não identificado - Depósito 603.283.000.019.375
23/05/2014
5236
Crédito não identificado - Depósito 9.435.979
2.766,87
23/05/2014
5237
Crédito não identificado - Depósito 9.565.204
3.910,80
Saldo
350,00
10.550,00
632,78
665,00
992,39
20,00
306.483,75
355.985,13
63.907,27D
Página : 85
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
23/05/2014
5238
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.431.000.100.671
23/05/2014
5312
Débito em C/C 17.507. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1074,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1409 Ref. Despesa com confecção de 10.000
Certificados - ESA/MT
4.052,70
23/05/2014
5314
Débito em C/C 17.508. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1075,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1418 Ref. Despesa com confecção de 1.000 Folders
627,66
23/05/2014
5315
Débito em C/C 17.509. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, Empenho 1076, Fatura 24027 Ref. Despesa com Serviços de
Correspondência - Período de 01.04.2014 a 29.04.2014
23/05/2014
5316
Débito em C/C 17.510. Pago a JOELSON VENEGA PEIXARIA EIRELI - ME, Empenho
1077, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 27 Ref. Despesa com Almoço dos palestrantes e
representantes - Evento "CONBRAPE"
23/05/2014
5317
Débito em C/C 17.511. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1078, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 110655-111012-110348-7111-110893-7186-111125-7225-110053-7072110218-110493-7141 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
2.736,46
23/05/2014
5318
Débito CC 17.511 - Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS
TRANSPORTADORES URBANOS - AMTU Ref Vale transporte 06/2014
2.352,00
23/05/2014
5373
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
1084, Fatura 4650761 - 4650762 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos
empregados da OAB/MT - Mês 06/2014
26/05/2014
4933
Cheque 854540. Pago a EGON DRESCH - ME, Empenho 993, Nota Fiscal 31 Ref.
Despesa com dedetização, desratização, descupinização e limpeza com lança chama
da sede OAB.
26/05/2014
5270
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
26/05/2014
5319
Débito em C/C 16.880. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda,
Empenho 1079, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22631 Ref. Despesa com material de
expediente - Sede e Salas da OAB/MT
800,00
26/05/2014
5320
Débito em C/C 16.881. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1080,
Fatura 2831 Ref. Despesa com passagens aéreas
10.364,43
26/05/2014
5321
Débito em C/C 16.881. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LIMITADA, Empenho 1081, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3799 Ref.
Despesa com material para manutenção e conservação de bens imóveis - Manutenção
Recepção OAB/MT
26/05/2014
5351
Crédito não identificado - Depósito 2.061.980.187
230,00
26/05/2014
5353
Crédito não identificado - Depósito 2.376.537.599
20,00
26/05/2014
5354
Crédito não identificado - Depósito 2.376.750.341
20,00
26/05/2014
5355
Crédito não identificado - Depósito 2.594.418.754
205,00
26/05/2014
5356
Crédito não identificado - Depósito 2.786.497.145
25,00
26/05/2014
5357
Crédito não identificado - Depósito 1.317.510.020.349
20,00
Saldo
27,56
10.946,53
981,20
18.835,46
1.425,00
392,60
120,00
314.213,81
398.909,70
28.712,76D
Página : 86
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
26/05/2014
5358
Crédito não identificado - Depósito 550.571.000.047.917
20,00
26/05/2014
5359
Crédito não identificado - Depósito 604.270.000.011.655
205,00
26/05/2014
5360
Crédito não identificado - Depósito 33.828
26/05/2014
5361
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.461.000.104.649
27/05/2014
5289
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
27/05/2014
5362
Crédito não identificado - Depósito 2.371.525.706
27/05/2014
5364
Crédito não identificado - Depósito 2.908.736.826
27/05/2014
5365
Crédito não identificado - Depósito 86.391.284.500.021
205,00
27/05/2014
5366
Crédito não identificado - Depósito 86.391.284.500.022
205,00
27/05/2014
5367
Crédito não identificado - Depósito 223.325.000.017.811
280,00
27/05/2014
5368
Crédito não identificado - Depósito 664.270.000.014.882
110,00
27/05/2014
5369
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.471.000.105.729
27/05/2014
5374
Debito CC 53.837 Repasse Estatutario Visa Alimentação para funcionários da CAAMT
Ref 06/2014
5.046,30
28/05/2014
5322
Débito em C/C 20.393. Pago a ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME,
Empenho 1082, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2587 Ref. Despesa com publicação de
Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período
de 01.05.14 a 31.05.14
4.800,00
28/05/2014
5323
Débito em C/C 42.114. Pago a Centrais Elétrica Matogrossenses S.A, Empenho 1083,
Fatura 07-20141361145189.10 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT Ref. 05/2014
11.595,39
28/05/2014
5332
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
28/05/2014
5352
Depósito 28/05/2014 doc 2.061.980.187 - CX 28/05/2014
25,00
28/05/2014
5370
Crédito não identificado - Depósito 220.098.000.071.012
366,12
28/05/2014
5371
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.481.000.104.613
28/05/2014
5372
Resgate BB CDB DI - 98
29/05/2014
5378
Crédito não identificado - Depósito 2.297.668.804
205,00
29/05/2014
5379
Crédito não identificado - Depósito 2.960.124.366
205,00
29/05/2014
5380
Crédito não identificado - Depósito 14.921.133.500.052
471,72
29/05/2014
5381
Crédito não identificado - Depósito 48.281.333.100.202
330,00
29/05/2014
5382
Crédito não identificado - Depósito 661.321.000.018.199
25,00
29/05/2014
5383
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.491.000.099.047
29/05/2014
5384
Transf. Número: 553.499.000.024.537 Ref. Suprimento do Caixa de Pequenas
despesas conforme prestação de contas 010/2014.
29/05/2014
5392
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
29/05/2014
5399
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
29/05/2014
5417
Resgate BB CDB DI - 3.100.627.836.162
Saldo
20,00
16,96
315.371,41
411.636,09
17.143,97D
316.588,01
416.697,23
13.299,43D
320.174,61
433.120,18
463,08D
366,60
25,00
25,00
14,84
695,48
27,56
2.500,00
36,04
1.817,98
1.096,07
220.000,00
80,90
Página : 87
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
29/05/2014
5513
Débito em C/C 11.816. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO - M. O.
ARTEMIDIA, Empenho 1086, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 54 e 55 Ref. Despesa
referente serviço de planejamento e gestão dos programas inseridos no projeto
OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato
2.850,00
29/05/2014
5514
Débito em C/C 11.816. Pago a FRANCISCO ALVES ANTUNES - TONI ARTES,
Empenho 1087, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 04 Ref. Despesa com Prestação de
Serviços de Produção de Albúm Fotográfico Sanfonado: MATO GROSSO TURISMO
ECOLÓGICO COM DVD (10 UNID) - Evento "CONBRAPE"
490,00
29/05/2014
5515
Débito em C/C 11.816. Pago a A DUTRA - HOTEL - ME, Empenho 1088, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 667 Ref. Despesa com hospedagem Dr. Abel Sguarezi - Colégio de
Presidentes ocorrido na Subseção de Sniop
316,00
29/05/2014
5516
Débito CC 11.816 Pago a EVALDO JOSE DA CUNHA Ref. Devolução de Taxa
Emissão Carteira Profissional Devido Indeferimento pedido de Inscrição Conforme
Protocolo Nº 106.628/14
29/05/2014
5517
Débito CC 11.816 Pago a EVALDO JOSE DA CUNHA Ref. Devolução de Anuidade
Proporcional de Estagiário Exercício 2014 Devido Indeferimento pedido de Inscrição
Conforme Protocolo Nº 106.628/14
29/05/2014
5518
Débito CC 11.816 Pago a MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO Ref. Devolução de
Anuidade de Advogado Exercício de 2014 pago a maior Conforme Protocolo Nº
101.220/14
29/05/2014
5519
Débito em C/C 11.817. Pago a EDIMILSON FELICIANO DE OLIVEIRA - EPP,
Empenho 1089, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 139 - 266 Ref. Despesa com Locação
de 03 caixas térmicas, gelo e água mineral - Evento Corrida de Rua do Judiciário TJMT
que será realizado em 08/06/2014
1.000,00
29/05/2014
5520
Débito em C/C 11.817. Pago a LBF SOLUÇÕES - LEANDRO BELTOASE FREITAG
65217110163, Empenho 1090, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 25 Ref. Despesa com
Locução e Condução de evento intitulado: 1º CONBRAPE realizado nos dias 21,22 e 23
de Abril de 2014 na Sede da OAB/MT
1.000,00
29/05/2014
5521
Débito em C/C 11.817. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA
PINTO TOLEDO - ME, Empenho 1091, Nota Fiscal 3604 - 3607 Ref. Despesa com
coffee break Pós Graduação - ESA/MT
426,00
29/05/2014
5522
Débito em C/C 11.817. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA
PINTO TOLEDO - ME, Empenho 1092, Nota Fiscal 3600 - 3596 Ref. Despesa com
coffee break para Comissão Direito Eletrônico - Evento CONBRAPE e Despesa com
coffee break para Sessão do Conselho OAB/MT
1.492,00
29/05/2014
5523
Débito em C/C 11.817. Pago a DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA - EPP, Empenho 1093, Nota Fiscal 254 Ref. Despesa com Refeição
Palestrantes e Representantes - Evento "CONBRAPE"
29/05/2014
5524
Débito CC 11.817 Pago a MARCO AURÉLIO ALVES DE SOUZA Ref. Devolução de
Anuidade de Advogado Exercício de 2014 pago a maior Conforme Protocolo Nº
104.874/14
29/05/2014
5526
Débito em C/C 11.818. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 1094, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 48 Ref. Despesas com serviços de fabricação da quadra da
ESA/MT e pintura na lateral esquerda - ESA/MT - PARC 01/02
25,00
150,00
55,00
974,87
40,00
5.814,00
Saldo
Página : 88
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
29/05/2014
5527
Débito em C/C 11.818. Pago a LUCIANA APARECIDA DA SILVA 00346648157,
Empenho 1095, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 05 Ref. Despesa com prestação de
Serviço de Buffet - Colégio de Presidentes ocorrido na Subseção de Sniop
7.488,00
29/05/2014
5528
Débito C/C 11.819 Pago a LIDYANE DARLEM DOS SANTOS PACHECO - Ref
Rescisão do Contrato de Trabalho
1.896,86
29/05/2014
5529
Débito em C/C 28.821. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho
1096, Repasse Ref. Repasse Extraordinário para Realização do Projeto OAB/MT 80
ANOS
5.000,00
30/05/2014
5462
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
30/05/2014
5476
Crédito não identificado - Depósito 521.317.000.015.524
30/05/2014
5477
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.501.000.103.389
30/05/2014
5478
Débito C/C 39.774 Ref. pagamento de salário mês 05/2014
83.544,55
30/05/2014
5479
Débito C/C 39.775 Ref. pagamento de salário mês 05/2014
32.147,22
30/05/2014
5480
Débito C/C 39.776 Ref. pagamento de salário mês 05/2014
10.446,11
30/05/2014
5481
Despesas com tarifas bancárias diversas
30/05/2014
5531
Débito em C/C 39.769. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 1097, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 840 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
30/05/2014
5623
Débito em C/C 39.770. Pago a PLAZA HOTEL LTDA - EPP, Empenho 1098, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 422 Ref. Despesa com 03 hospedagens para o conselheiro
OAB/MT
30/05/2014
5624
Débito em C/C 39.771. Pago a Gustavo Palace Hotel Ltda, Empenho 1099, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 525 Ref. Despesa com Serviços de Hospedagem - Colégio de
Presidentes ocorrido na Subseção de Sniop
30/05/2014
5626
Débito em C/C 39.771. Pago a VISART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,
Empenho 1100, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2466 Ref. Despesa com confecção de
03 Banners em Lona com alta resolução - Ref. Evento COMBRAPE
30/05/2014
5627
Débito em C/C 39.772. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 1101, Guia 14646073235397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de VICTOR VINICIUS DIAS JORGE
30/05/2014
5629
Débito em C/C 39.773. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho
1102, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 23 Ref. Despesas com serviços de Implantação
de Solftware Especializado para Gestão On-line da OAB e "e-OAB" fornecendo
Controles do Advogado, Doc. Digitais, Processos e Protocolo
30/05/2014
5630
Débito em C/C 39.777. Pago a ROMÁRIO DE LIMA SOUZA, Empenho 1103, Recibo
05/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Maio de 2014
550,00
30/05/2014
5631
Débito em C/C 39.777. Pago a HEIDE DE ALMEIDA CASTILHO, Empenho 1104,
Recibo 05/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Maio de 2014
550,00
30/05/2014
5632
Débito em C/C 39.778. Pago a LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO, Empenho 1105,
Recibo 05/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Maio de 2014
550,00
3.225,00
25,00
31,80
1.441,40
15.077,22
636,00
4.321,00
186,94
1.334,03
11.002,73
542.588,30
463.991,93
Saldo
192.005,02D
Página : 89
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
30/05/2014
6007
Débito em C/C 53.834. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
1241, Fatura 4721384 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da
OAB/MT
405,00
02/06/2014
5259
Cheque 854542. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho
1065, Nota Fiscal 36 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref.
MAIO/2014.
4.901,11
02/06/2014
5261
Cheque 854543. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho
1066, Nota Fiscal 36 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref.
MAIO/2014. E DIFERENÇAS DE REAJUSTE MARÇO E ABRIL/2014
3.516,47
02/06/2014
5482
Crédito não identificado - Depósito 2.061.744.831
205,00
02/06/2014
5483
Crédito não identificado - Depósito 31.961.185.200.309
438,38
02/06/2014
5484
Crédito não identificado - Depósito 221.158.000.014.379
205,00
02/06/2014
5485
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.531.000.110.803
02/06/2014
5486
Resgate BB CDB DI - 98
02/06/2014
5498
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
02/06/2014
5633
Débito em C/C 23.592. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 1106, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 8788 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática, Inclusive
Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de
Dados Implanta - Ref. Maio/2014
7.232,50
02/06/2014
5634
Débito em C/C 23.592. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 1107, Guia 0015 Ref. Despesa Ref. ao Contrato de Locação 002/2013
de 01 equipamento Storage Equallogic Dell Modelo PS6000 XV - Período de 05/04/2013
a 05/10/2014 - boleto 015
3.600,00
02/06/2014
5635
Débito em C/C 23.593. Pago a COMERCIO DE EMBALAGENS CENTRO LTDA - ME,
Empenho 1108, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4071 Ref. Despesa com 35 Caixa
Copo Descartável 180ml MINIPLAST C/ NORMA - Sede e Salas OAB/MT
1.855,00
02/06/2014
5636
Débito em C/C 23.594. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1109,
Fatura 23.594 Ref. Despesa com passagens aéreas
5.351,05
02/06/2014
5637
Débito em C/C 23.594. Pago a STR COMERCIAL LTDA, Empenho 1110, Nota Fiscal
11388 Ref. Despesa com aquisição de 02 CONDICIONADOR DE AR EVAP FUJITSU
ASBA30JFC F INVER e 02 CONDICIONADOR DE AR FUJITSU AOBR30JFT F
INVER - Recepção Sede OAB/MT
9.444,90
02/06/2014
5638
Débito em C/C 23.594. Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT,
Empenho 1111, Fatura 05/2014 Ref. Despesa com Convênio Estágio - OAB/MT
320,00
02/06/2014
5639
Débito em C/C 23.594. Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 1112, Fatura
2591 Ref. Despesa com hospedagem Dr. Luiz da Penha, Dr. João Batista Benetti Viagem a Sinop - MT
395,20
02/06/2014
5641
Débito em C/C 23.595. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
- ME, Empenho 1113, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 38 Ref. Despesas com serviços
de assessoria de imprensa.
1.900,00
02/06/2014
5642
Débito C/C 23.596 Pago a VICTOR VINICIUS DIAS JORGE - Ref Rescisão do
Contrato de Trabalho
3.237,77
21,20
3.000,00
425,45
545.838,30
626.215,93
Saldo
33.031,02D
Página : 90
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
02/06/2014
5859
Devolução de pagamento nº 684 Ref. Débito em C/C 39.771. Pago a Gustavo Palace
Hotel Ltda, Empenho 1099, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 525 Ref. Despesa com
Serviços de Hospedagem - Colégio de Presidentes ocorrido na Subseção de Sniop
4.321,00
02/06/2014
5862
Devolução de pagamento Pago a CLEIDIANE STRALIOTTO Ref. Pagamento Salário
Proporcional Mês 05/2014.
413,97
03/06/2014
5612
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
03/06/2014
5619
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
03/06/2014
5643
Débito em C/C 7.777. Pago a J.A. PROMOCOES E PRODUCOES LTDA, Empenho
1114, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10 Ref. Ref. Contratação aos Shows das duplas
sertaneja, Jonathan & Adam e Denner & Douglas na festa junina da OABMT dia
07/06/2014, na Associação dos Advogados de Mato Grosso - PARC 01/02
1.850,00
03/06/2014
5644
Débito em C/C 7.777. Pago a OUTONO COMERCIO E LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA - ME, Empenho 1115, Nota Fiscal Eletrô.
de Serviço 794 Ref. Despesa com locação de Equipamentos de som, iluminação e
estrutura da festa junina da OABMT dia 07/06/2014 - PARC 01/02
1.250,00
03/06/2014
5646
Débito em C/C 7.777. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho
1116, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 286 Ref. Despesa com Editoração e diagramação
de material para Jornal Advogado, referênte ao mês de Maio de 2014
612,40
03/06/2014
5647
Débito em C/C 75.174. Pago a Núcleo de Inforação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, Empenho 1117, Fatura 19075234 - 19075174 Ref. Despesa com manuteção
do Registro de Domínio registrado - manutenção período de 21.06.2014 a 20.06.2016
114,00
03/06/2014
5648
Débito em C/C 7.778. Pago a STUDIO Z - CALCENTER CALCADOS CENTROOESTE LTDA, Empenho 1118, Ref. Despesa com vestuário - Sapato Salto Vizzano
para funcionárias da Sede e Salas OAB/MT
2.247,50
03/06/2014
5649
Débito em C/C 7.778. Pago a INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA IBDFAM, Empenho 1119, Cupom Fiscal 59808 Ref. Despesa com doação - Evento
IBDFAM
998,07
03/06/2014
5653
Crédito não identificado - Depósito 2.046.179.517
440,00
03/06/2014
5654
Crédito não identificado - Depósito 2.061.968.836
180,00
03/06/2014
5655
Crédito não identificado - Depósito 2.298.172.061
03/06/2014
5656
Crédito não identificado - Depósito 57.578.039.870.201
03/06/2014
5657
Crédito não identificado - Depósito 220.348.000.054.559
50,00
03/06/2014
5658
Crédito não identificado - Depósito 522.128.000.025.279
110,00
03/06/2014
5659
Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.041.091
20,00
03/06/2014
5660
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.540.900.108.379
03/06/2014
5661
Resgate BB CDB DI - 3.100.627.836.162
03/06/2014
5662
Cheque Nº 854.544 Ref. Suprimento Adicional do Caixa de Pequenas despesas para
compra de materiais festa junina da OAB
03/06/2014
6008
Aviso de crédito transferência n° 8.218.852.010.100 conta Cartão de Crédito/Débito
Saldo
9.008,80
41.775,20
264,62D
187.448,95
51.857,77
168.622,20D
115,47
100.000,00
20,00
110,00
10,60
100,68
3.000,00
77.294,00
Página : 91
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
04/06/2014
5651
Débito em C/C 23.959. Pago a VISART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,
Empenho 1120, Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 2476 Ref. Despesa com
confecção de 01 lona brilho front impresso com alta resolução
153,86
04/06/2014
5652
Débito em C/C 23.960. Pago a FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS
LTDA, Empenho 1121, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4047 Ref. Despesa com material
para manutenção e conservação - Grades fundo da ESA/MT
04/06/2014
5663
Crédito não identificado - Depósito 2.069.100.952
280,00
04/06/2014
5664
Crédito não identificado - Depósito 520.184.000.039.710
438,38
04/06/2014
5665
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.551.000.107.099
04/06/2014
5666
Cheque Nº 854.545 Ref. Suprimento Adicional do Caixa de Pequenas despesas para
pagamento de Shows, Som e Iluminação da festa junina da OAB
04/06/2014
5678
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
04/06/2014
5771
Débito em C/C 23.961. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 1149,
Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Abril/2014) - R$ 17,48 - Desconto R$ 724,00 (Participação Salário funcionária) Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
605,29
04/06/2014
5772
Débito em C/C 23.961. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1150, Repasse
06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Abril/2014) R$ 601,55
3.101,55
04/06/2014
5774
Débito em C/C 23.961. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho
1151, Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Abril/2014) - R$ 218,09 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.529,90
04/06/2014
5776
Débito em C/C 23.961. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 1152,
Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.811,81
04/06/2014
5777
Débito em C/C 23.961. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 1153,
Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/06/2014
5779
Débito em C/C 23.961. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 1154,
Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Abril/2014) - R$ 253,50 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.565,31
04/06/2014
5781
Débito em C/C 23.961. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho
1155, Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Abril/2014) - R$ 739,33 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
3.051,14
04/06/2014
5783
Débito em C/C 23.962. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT,
Empenho 1156, Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$
2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Abril/2014) - R$ 595,34 - Desconto R$ 605,54 (Valor repassado indevi.
pela Redecard) - Repasse Extraordinário de R$ 7.000,00 - Retenção de pagamento
8.801,61
4.750,00
33,92
4.100,00
956,10
Saldo
Página : 92
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
AASP R$ 188,19
04/06/2014
5786
Débito em C/C 23.963. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1157,
Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
811,81
04/06/2014
5787
Débito em C/C 23.963. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 1158,
Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Abril/2014) - R$ 152,798
1.152,79
04/06/2014
5789
Débito em C/C 23.963. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho
1159, Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Abril/2014) - R$ 169,07 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.480,88
04/06/2014
5790
Débito em C/C 23.963. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,
Empenho 1160, Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$
1.500,00
1.500,00
04/06/2014
5792
Débito em C/C 23.963. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 1161,
Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 Desconto R$ 500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.811,81
04/06/2014
5793
Débito em C/C 23.963. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1162,
Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/06/2014
5794
Débito em C/C 23.963. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 1163,
Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Abril/2014) - R$ 91,44
1.091,44
04/06/2014
5795
Débito em C/C 23.963. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 1164, Repasse
06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/06/2014
5797
Débito em C/C 23.963. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1165, Repasse
06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Abril/2014) R$ 38,87 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.350,68
04/06/2014
5798
Débito em C/C 23.963. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho
1166, Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Abril/2014) - R$ 57,10
1.057,10
04/06/2014
5800
Débito em C/C 23.963. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1167,
Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 Repasse Extraordinário de R$ 5.000,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
6.311,81
04/06/2014
5801
Débito em C/C 23.963. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho
1168, Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/06/2014
5802
Débito em C/C 23.963. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 1169,
Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
Saldo
Página : 93
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
04/06/2014
5804
Débito em C/C 23.963. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT,
Empenho 1170, Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Abril/2014) - R$ 333,04 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.644,85
04/06/2014
5805
Débito em C/C 23.963. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho
1171, Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Abril/2014) - R$ 716,27 - Desconto R$ 411,60
2.804,67
04/06/2014
5806
Débito em C/C 23.964. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 1172,
Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Abril/2014) - R$ 338,14
1.838,14
04/06/2014
5808
Débito em C/C 23.964. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT,
Empenho 1173, Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$
1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Abril/2014) - R$ 213,89 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.025,70
04/06/2014
5809
Débito em C/C 23.965. Pago a LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO, Empenho
1174, Recibo 05/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas
nos dias 22 e 23/05/2014
180,00
04/06/2014
5810
Débito em C/C 23.965. Pago a SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, Empenho 1175,
Recibo 05/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias
22 e 23/05/2014
180,00
04/06/2014
5811
Débito em C/C 23.965. Pago a CELITO LILIANO BERNARDI, Empenho 1176, Recibo
05/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 22 e
23/05/2014
180,00
04/06/2014
5812
Débito em C/C 23.965. Pago a ALEXANDRO PANOSSO, Empenho 1177, Recibo
05/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 22 e
23/05/2014
180,00
04/06/2014
5813
Débito em C/C 23.965. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho
1178, Recibo 05/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas
nos dias 22 e 23/05/2014
180,00
04/06/2014
5814
Débito em C/C 23.965. Pago a SAMIR BADRA DIB, Empenho 1179, Recibo 05/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 22 e 23/05/2014
180,00
04/06/2014
5815
Débito em C/C 23.965. Pago a SORAIDE CASTRO, Empenho 1180, Recibo 05/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 22 e 23/05/2014
180,00
04/06/2014
5816
Débito em C/C 23.965. Pago a LUCIANO DE SALES, Empenho 1181, Recibo 05/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 22 e 23/05/2014
180,00
04/06/2014
5817
Débito em C/C 23.965. Pago a VALDIR MIQUELIN, Empenho 1182, Recibo 05/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 22 e 23/05/2014
180,00
04/06/2014
5818
Débito em C/C 23.965. Pago a BRUNO CASAGRANDE E SILVA, Empenho
1183,Recibo 05/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - 5º Reunião Ordinária do TDP
OAB/MT- Realizada no dia 26/05/2014
180,00
Saldo
Página : 94
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
04/06/2014
5820
Débito em C/C 23.966. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 1184,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 167 Ref. Despesa com prestação de serviços
fotográficos Ref. Maio de 2014
2.910,00
04/06/2014
5821
Débito em C/C 23.966. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 1185,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 140 Ref. Despesa com Confecção de 07 placas de
homenagem gravada em baixo relevo, com estojo de veludo - Circulação OAB/MT 80
Anos na Subseção de Mirassol d'Oeste
1.330,00
04/06/2014
5822
Débito em C/C 23.969. Pago a DARLEY DA SILVA CAMARGO, Empenho 1186,
Recibo 05/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias
22 e 23/05/2014
180,00
04/06/2014
5823
Débito em C/C 23.966. Pago a STALYN PANIAGO PEREIRA, Empenho 1187, Recibo
05/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 22 e
23/05/2014
180,00
04/06/2014
5824
Débito em C/C 23.966. Pago a LUCIANA CASTREQUINI TERNERO, Empenho 1188,
Recibo 05/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias
22 e 23/05/2014
180,00
04/06/2014
5849
Débito C/C 23.967 Pago a TATIANE DA CRUZ SOUZA - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
317,96
04/06/2014
5850
Débito C/C 23.967 Pago a ESTEFANI CARLA ALMEIDA DE CASTILHOS - Ref
Rescisão do Contrato de Trabalho
05/06/2014
5730
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
05/06/2014
5851
Débito em C/C 48.095. Pago a RIBEIRO & ANTUNES LTDA, Empenho 1210, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 28158 Ref. Despesa com material de expediente (blocado
30x40) - Sede da OAB/MT
05/06/2014
5853
Débito em C/C 48.096. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 1211, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 960 Ref. Despesa com Prestação
de Serviços de arte e técnica publicitária (Jornal do Advogado - OAB/MT) - 06/2014
05/06/2014
5855
Débito em C/C 48.097. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME,
Empenho 1212, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3239 Ref. Despesa com prestação
serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 05/2014
05/06/2014
5856
Débito em C/C 48.098. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 1213, Guia 05/2014 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento
do mês 05/2014
12.381,96
05/06/2014
5857
Débito em C/C 48.099. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 1214, Fatura 51452
Ref. Despesa com transporte para as Subseções de Sinop, Sorriso, Cuiabá e Nova
Mutum
444,00
05/06/2014
5858
Débito em C/C 48.100. Pago a BOSSLE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, Empenho
1215, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14 Ref. Despesa com Serviços Advocaticios Dr.
e Prof. José Vitor Lopes e Silva que ministrou Curso de Pje na OAB/MT durante o
Congresso de Direito Eletrônico - Evento "CONBRAPE"
1.000,00
05/06/2014
5860
Reprocessamento de Pagamento de nº 684 Pago a Gustavo Palace Hotel Ltda,
Empenho 1099, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 525 Ref. Despesa com Serviços de
Hospedagem - Colégio de Presidentes ocorrido na Subseção de Sniop.
4.321,00
1.308,03
892,26
299,00
2.850,00
160,36
189.123,43
122.449,83
Saldo
99.704,62D
Página : 95
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
05/06/2014
5861
Débito CC 48.102 Pago a CLEIDIANE STRALIOTTO Ref. Pagamento Salário
Proporcional Mês 05/2014.
413,97
05/06/2014
5863
Débito CC 48.103 - Pago a JULIANA DE ANDRADE Ref Férias do período aquisitivo
2013/2014
767,95
05/06/2014
5864
Débito CC 60.501 Pago a GIDERSON GOMES DOS SANTOS Ref salário mês 05/2014
05/06/2014
6004
Crédito não identificado - Depósito 2.200.516.173
110,00
05/06/2014
6009
Crédito não identificado - Depósito 2.366.181.986
330,00
05/06/2014
6010
Crédito não identificado - Depósito 2.226.510.025.734
280,00
05/06/2014
6011
Crédito não identificado - Depósito 5.711.608.600.420
20,00
05/06/2014
6012
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.561.000.100.573
05/06/2014
6013
Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 811.561.300.028.187
06/06/2014
5750
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
06/06/2014
5769
Depósito 06/06/2014 doc 3.940.510.008.902 - CX 06/06/2014
06/06/2014
5784
Débito CC 552.480.000.039.032 Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA Ref.
Valor Cartão Pré-pago Repasse da Subseção de Pontes e Lacerda - MT
5.985,84
06/06/2014
5866
Débito em C/C 39.032. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho
1216, Repasse 05/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.311,81
06/06/2014
5868
Débito em C/C 039.032. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho
1217, Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Junho de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 Retenção de pagamento AASP R$ 175,00
1.311,81
06/06/2014
5869
Débito em C/C 37.059. Pago a GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, Empenho
1218, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6972 Ref. Despesa com hospedagem Dr.João
Paulo Moreschi - Viagem a Salvador - BA
567,00
06/06/2014
5870
Débito C/C 402.089 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - Ref
Recolhimento ISSQN Retido Sobre Serviços Contratados - 03/2014 e 04/2014.
690,00
06/06/2014
6014
Crédito não identificado - Depósito 2.068.112.578
500,00
06/06/2014
6015
Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.053.183
205,00
06/06/2014
6016
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.571.000.103.821
06/06/2014
6017
Despesas com tarifas Assinatura Serv Malot 851.570.801.394.505
09/06/2014
5871
Débito em C/C 7.430. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 1219, Guia 15745075735397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de KYNBERLE WHANILLE DOS SANTOS ALVES
497,21
09/06/2014
5872
Débito em C/C 7.430. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 1220, Guia 15746003135397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de SALETE SCHUMANN
497,25
09/06/2014
5873
Débito em C/C 7.430. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 1221, Guia 15746312335397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de ROGÉRIO FELIPE BATISTÃO
529,21
Saldo
5.163,04
38,16
7,80
190.755,69
150.297,07
73.489,64D
193.640,59
160.215,81
66.455,80D
1.949,90
230,00
40,28
12,00
Página : 96
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
09/06/2014
5874
Débito CC 7.431 Pago a THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS Ref. Reembolso valor
Inscrição do Evento "1º Congresso Brasileiro de Processo Eletrônico" - ESA/MT.
60,00
09/06/2014
5875
Débito CC 7.431 Pago a MARIELLY DIVINA ESPIRITO SANTO Ref. Reembolso valor
Inscrição do Evento "1º Congresso Brasileiro de Processo Eletrônico" - ESA/MT.
80,00
09/06/2014
5876
Débito CC 7.431 Pago a THASSIA LORENA DE ANDRADE DIAS Ref. Reembolso
valor Inscrição do Evento "1º Congresso Brasileiro de Processo Eletrônico" - ESA/MT.
60,00
09/06/2014
5877
Débito CC 7.431 Pago a FLÁVIA MARIA JOSETTI DE MORAES Ref. Devolução de
Anuidade de Advogado Exercício de 2014 pago a maior Conforme Protocolo Nº
110.886/14
59,00
09/06/2014
5878
Débito CC 7.431 Pago a JOÃO GONÇALO DE MORAES FILHO Ref. Devolução de
Anuidade de Advogado Exercício de 2014 pago a maior Conforme Protocolo Nº
110.885/14
72,50
09/06/2014
5879
Débito CC 7.431 Pago a JAIRO DA LUZ SILVA Ref. Ref. Reembolso valor Inscrição
do Evento "1º Congresso Brasileiro de Processo Eletrônico" - ESA/MT.
80,00
09/06/2014
5880
Débito em C/C 7.431. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 1222, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 223 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Maio/2014
619,23
09/06/2014
5881
Débito em C/C 7.430. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.
Ref. (Débito em C/C 7.431. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 1222,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 223 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Maio/2014)
37,35
09/06/2014
5882
Débito em C/C 7.430. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.
Ref. (Débito em C/C 7.431. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 1222,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 223 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Maio/2014)
36,20
09/06/2014
5883
Débito em C/C 32.546. Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a
INSS RETENÇÃO.
Ref. (Débito em C/C 7.431. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 1222,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 223 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Maio/2014)
85,62
09/06/2014
5884
Débito em C/C 7.431. Pago a JOAO BATISTA BENETI, Empenho 1223, Cupom Fiscal
24072 - 24068 Ref. Despesa com reembolso Dr. JOAO BATISTA BENETI ref.
despesas com alimentação para 10 funcionários do TED no dia 24/05/2014, trabalhando
em horário extraordinário para regunarização e autuação de processo disciplinares
09/06/2014
5885
Débito em C/C 7.431. Pago a EVA TUR TRANSPORTES LTDA. - ME, Empenho 1224,
Nota Fatura de Locação 1363 Ref. Despesa com locação de 01 Van Executiva Evento em Cuiabá nos dias 20, 21 e 22/05/2014
1.500,00
09/06/2014
5886
Débito em C/C 7.431. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 1225,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2824 Ref. Despesa com Confecção de molduras em
madeira para exposição quadros - TED
223,18
306,90
Saldo
Página : 97
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
09/06/2014
5887
Débito CC 7.432 Pago a MARCELO MORENO DE MIRALLA SANTOS Ref. Ref.
Reembolso valor Inscrição do Evento "1º Congresso Brasileiro de Processo Eletrônico" ESA/MT.
40,00
09/06/2014
5888
Débito CC 7.432 Pago a MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRAÇA Ref. Ref.
Reembolso valor Inscrição do Evento "1º Congresso Brasileiro de Processo Eletrônico" ESA/MT.
40,00
09/06/2014
5889
Débito em C/C 7.432. Pago a JOAO PAULO MORESCHI, Empenho 1226, Cupom
Fiscal 9070050220004-0506-437947-224616-21032-21224-723 Ref. Despesa com
reembolso para Dr. JOÃO PAULO MORESCHI ref. Reunião Colégio de Presidentes de
Comissões de Mediação e Arbitragem das Seccionais ocorrido nos dias 18, 19 e
20/05/2014 em Salvador - BA
482,40
09/06/2014
5890
Débito C/C 7.433 Pago a SALETE SCHUMANN - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho
1.431,34
09/06/2014
5891
Débito C/C 7.433 Pago a ROGERIO FELIPE BATISTÃO - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
1.508,49
09/06/2014
5893
Débito em C/C 20.851. Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA
LTDA - EPP, Empenho 1227, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9434 - 9442 Ref. Despesa
com confecção de 60 Credenciais, 07 Certificados "CERTIFICADOS E HORA AO
MERITO" - Evento Criculação OAB/MR 80 Anos Realizado na subseção de Sinop
301,15
09/06/2014
5895
Débito em C/C 20.851. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1228,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1435 Ref. Despesa com confecção de 2.000 Folders
613,13
09/06/2014
5896
Débito CC 20.852 - Pago a CLAUDIA ALVES SIQUEIRA Ref Férias do período
aquisitivo 2013/2014
09/06/2014
5898
Débito em C/C 20.853. Pago a VISART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,
Empenho 1229, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2485 Ref. Despesa com confecção de
adesivos para porta/vidro maior e menot/porta recepção - Recepção OAB/MT
09/06/2014
5899
Débito em C/C 20.854. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1230, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 7274-111495-112237-7387-112092-7360-7413-112352 Ref. Despesa
com Confecção de Carteiras Profissionais
09/06/2014
5916
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
09/06/2014
6006
Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 1240,
Repasse 06/2014 Ref. Repasse mês de Junho de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
(Despesa telefônica paga pela SEDE R$ 169,28 ref. 05/2014 = Líquido de R$ 830,72)
09/06/2014
6018
Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.013.572
20,00
09/06/2014
6019
Crédito não identificado - Depósito 523.283.000.010.151
25,00
09/06/2014
6020
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983
09/06/2014
6021
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.601.000.110.565
33,92
10/06/2014
5900
Débito em C/C 23.566. Pago a EQUIPPE SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA - ME,
Empenho 1231, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4736 Ref. Despesa com Material de
Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT
94,38
Saldo
2.302,17
288,48
4.616,21
913,40
830,72
8,30
194.598,99
177.455,77
50.174,24D
Página : 98
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
10/06/2014
5901
Débito em C/C 23.566. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho
1232, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 32884 Ref. Despesa com Material de Limpeza e
Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT
1.562,34
10/06/2014
5902
Débito CC 21.356 pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO Ref.
Pagamento de parceria de curso à distância referente às Subseções de Água Boa, Alta
Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Colíder, Comodoro, Juína, Lucas do Rio Verde,
Nova Mutum, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste,
Rondonópolis, Tangará da Serra e Seccional Cuiabá/MT - Maio/2014.
5.645,55
10/06/2014
5904
Débito CC 23.568 Pago a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 06/2014
10/06/2014
5905
Débito em C/C 23.569. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 1234, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 29199 16281 Ref. Despesa com Serviço de Internet IP (SVA) - Sala TI Informática
10/06/2014
5906
Débito em C/C 23.569. Pago a Terra Networks Brasil S.A, Empenho 1235, Fatura
2395086 Ref. Despesas com Serviços de provedor de Internet
10/06/2014
5907
Débito em C/C 23.570. Pago a ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA,
Empenho 1236, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 26417 Ref. Despesa com hospedagens
para conselheiros e representantes para participar do Evento: Colégio de Presidentes
das COJADs - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
2.732,40
10/06/2014
5909
Débito em C/C 23.571. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho
1237, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1671 Ref. Despesa com serviço de manutenção
em central de PABX - Referente ao mês de Junho de 2014
1.369,44
10/06/2014
5910
Débito CC 402.096 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - Recolhimento
ISSQN Retido Sobre Serviços Contratados - Pendências em aberto Exercício 2013.
10/06/2014
5945
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
10/06/2014
6022
Crédito não identificado - Depósito 2.781.399.395
20,00
10/06/2014
6023
Crédito não identificado - Depósito 2.973.556.265
205,00
10/06/2014
6024
Crédito não identificado - Depósito 30.361.036.200.317
627,94
10/06/2014
6025
Crédito não identificado - Depósito 1.675.083.487
493,79
10/06/2014
6026
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.611.000.103.618
11/06/2014
5970
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
507,46
11/06/2014
6003
Crédito não identificado - Depósito 2.056.494.681
205,00
11/06/2014
6027
Transf. Número: 553.499.000.024.537 Ref. Suprimento do Caixa de Pequenas
despesas conforme prestação de contas 011/2014.
11/06/2014
6028
Crédito não identificado - Depósito 2.054.654.161
205,00
11/06/2014
6029
Crédito não identificado - Depósito 600.819.000.016.723
438,38
11/06/2014
6030
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.621.000.109.876
12/06/2014
5952
Débito em C/C 16.197. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda,
Empenho 1238, Nota Fiscal 22.910 Ref. Despesa com material de expediente - Sede e
Salas da OAB/MT
Saldo
15.310,09
149,00
36,87
263,06
717,46
16,96
196.663,18
204.635,86
25.058,34D
198.019,02
210.258,83
20.791,21D
5.601,77
21,20
1.153,18
Página : 99
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
12/06/2014
5953
Débito em C/C 16.198. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1239,
Fatura 2854 Ref. Despesa com passagens aéreas
12/06/2014
5992
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
12/06/2014
6031
Despesas comDébito Serviço Cobrança 811.631.000.083.395
13/06/2014
6032
Crédito não identificado - Depósito 5.511.585.600.101
180,00
13/06/2014
6033
Crédito não identificado - Depósito 222.423.000.017.887
180,00
13/06/2014
6034
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.641.000.100.710
13/06/2014
6035
Débito em C/C 22.693. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME,
Empenho 1242, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 79663 Ref. Despesa com Manutenção
de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes
13/06/2014
6040
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
13/06/2014
6102
Débito em C/C 22.692. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE
SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 1247, Fatura 05/2014 Ref.
Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 05/2014
16/06/2014
6076
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
16/06/2014
6081
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
16/06/2014
6103
Débito em C/C 9.478. Pago a OI S.A., Empenho 1248, Fatura 35515 Ref. Despesa
com serviço de telefonia fixa - Sala OAB Subseção de Poxoréo - Período de
26/04/2014 a 25/05/2014
16/06/2014
6104
Débito em C/C 9.478. Pago a OI S.A., Empenho 1249, Fatura 57615 - 57617 Ref.
Despesa com internet no período de 26/04/2014 a 25/05/2014 (Sala FÓRUM e TRT) OAB/MT
16/06/2014
6105
Débito em C/C 9.479. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 1250,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3774 Ref. Despesa com aquisição de 02 recarga de
tonner XEROX WC3220 para impressora Subseção de Chapada do Guimarães - MT
16/06/2014
6106
Débito em C/C 9.479. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1251, Nota Fiscal
113306-7531-113151-7507-7459-112932-111960-7341 Ref. Despesa com Confecção de
Carteiras Profissionais
16/06/2014
6108
Débito em C/C 9.480. Pago a L. M. G. MONTEIRO & CIA LTDA - ME, Empenho 1252,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1015 - 1145 Ref. Despesa com impressões A 3 para
exposição Evento OAB 80 Anos na Subseção de Sinop
402,24
16/06/2014
6110
Débito em C/C 9.480. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda,
Empenho 1253, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1839 Ref. Despesa com Fornecimento
de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande
Cuiabá, conforme contrato - Mês Maio/2014
765,92
16/06/2014
6111
Débito em C/C 9.480. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho
1254, Repasse Ref. Repasse Extraordinário para Subseção de Pontes e Lacerda para
as despesas de mobília das salas da Justiça Trabalho e sala do Fórum de Jauru.
5.000,00
16/06/2014
6112
Débito CC 9.481 Pago a EMANOEL GOMES BEZERRA JÚNIOR Ref. Devolução de
Anuidade de Advogado Exercício de 2014 pago a maior Conforme Protocolo Nº
106.218/14
Saldo
2.600,06
787,90
36,04
198.806,92
214.048,11
17.789,83D
200.414,77
218.999,60
14.446,19D
23,32
3.992,00
1.247,85
936,17
250,00
88.000,00
167,89
1.737,92
240,00
3.212,01
72,50
Página : 100
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
16/06/2014
6113
Débito em C/C 9.481. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA
PINTO TOLEDO - ME, Empenho 1255, Nota Fiscal 3635 - 3636 Ref. Despesa com
coffee break Pós Graduação - ESA/MT
16/06/2014
6115
Débito em C/C 9.482. Pago a ALBERTO MACHADO - ME, Empenho 1256, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 43 Ref. Despesas com serviços de impressão de 15.000 unidades
do Jornal OAB/MT Edição 15
16.150,00
16/06/2014
6117
Débito em C/C 23.753. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1257,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1459 Ref. Despesa com confecção de 100 Cartazes e
1.500 Folders com 03 dobras - Evento: CONBRAPE - Congresso de Direito Eletrônico ESA/MT
1.331,47
16/06/2014
6119
Débito em C/C 23.754. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 1258, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 35055 - 35056 Ref. Despesa com hospedagem para o
conselheiro OAB/MT
5.133,24
16/06/2014
6121
Débito em C/C 23.755. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 1259, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 847 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Prestação de Serviços para o suporte e manutenção do produto
software "Portal Web" - Conforme Termo Aditivo 002/2013. 22° PARCELA
1.620,95
16/06/2014
6122
Débito em C/C 140.615. Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA ME, Empenho 1260, Fatura 20140615 Ref. Despesa com Serviços Judiciais (Integra
Software - 1 leitura)
16/06/2014
6123
Débito em C/C 140.615. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho
1261, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 966971 - 966972 Ref. Despesa com hospedagem
do site da OABMT de 15/06/2014 à 14/07/2014
16/06/2014
6128
Crédito não identificado - Depósito 5.711.608.600.104
16/06/2014
6129
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.671.000.112.577
16/06/2014
6168
Crédito não identificado - Depósito Valor Referente Reaproveitamento no XIII Exame
de Ordem Unificado - transferencia n° 664.200.000.1 52.900
17/06/2014
6124
Débito em C/C 14.501. Pago a DETERMIX COMERCIAL LTDA-EPP, Empenho 1262,
Nota Fiscal 10218 Ref. Despesa com material de limpeza para Sede e Salas da OABMT
190,00
17/06/2014
6126
Débito em C/C 14.503. Pago a VISART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,
Empenho 1263, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2516 - 2517 Ref. Despesa com
confecção de 06 faixa em lona Impresso com Alta Resolução - Circulação OAB/MT 80
Anos ocorrido na Subseção de Mirassol D'Oeste
683,70
17/06/2014
6127
Débito em C/C 61.112. Pago a SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS, Empenho 1264, Fatura 970641125 Ref. Referente Pagamento de Apólice
de Seguro 970641125 - Veículo CG 125 FAN KS placa JZU9416
979,77
17/06/2014
6130
Crédito não identificado - Depósito 222.927.000.011.000
205,00
17/06/2014
6131
Crédito não identificado - Depósito 223.196.000.026.795
280,00
17/06/2014
6132
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.681.000.092.760
17/06/2014
6134
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
Saldo
360,00
65,79
1.117,50
438,38
8,48
4.440,60
293.543,75
8,48
166,30
256.385,51
70.189,26D
Página : 101
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
17/06/2014
6145
Débito em C/C 14.502. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 1274, Fatura 06/2014
Ref. Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/05/14 à 01/06/14
1.509,77
17/06/2014
6146
Débito em C/C 14.502. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 1275, Fatura 06/2014
Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/05/14 à 01/06/14
125,94
18/06/2014
6147
Crédito não identificado - Depósito 5.511.535.800.356
18/06/2014
6148
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.691.000.113.698
18/06/2014
6157
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
18/06/2014
6171
Aviso de crédito transferência n° 8.218.852.010.100 conta Cartão de Crédito/Débito
18/06/2014
6172
Débito CC 27.628 - Pago a LOURECI DA SILVA LOPES PENHA Ref Férias do período
aquisitivo 2012/2013
18/06/2014
6173
Débito CC 22.680 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref
Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 05/2014
18/06/2014
6174
Débito CC 27.629 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF
sobre salários 05/2014
2.293,06
18/06/2014
6175
Débito em C/C 27.630. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 1276,
Fatura 01873957170 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/05/2014 a
01/06/2014
1.000,00
18/06/2014
6176
Débito em C/C 27.630. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 1277,
Fatura 01871385760 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/05/2014 a
01/06/2014
1.408,98
20/06/2014
6177
Débito em C/C 26.739. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 1278, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 385101 Ref. Despesa com atualização licença de uso
PROSOFT.
753,25
20/06/2014
6178
Débito em C/C 26.740. Pago a Multi Padrão Tudo Em Materiais Elétricos Ltda,
Empenho 1279, Nota Fiscal 93.674 Ref. Despesa com material para manutenção
(Lâmpadas) - Sede OAB/MT
676,20
20/06/2014
6179
Débito em C/C 26.741. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso,
Empenho 1280, Fatura 2014-1910 Ref. Despesa com publicações de Editais da
OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso
2.944,71
20/06/2014
6181
Débito em C/C 26.742. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 1281,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 817 Ref. Despesa com locação de equipamentos
multifuncionais XEROX, Hp, Brother, sansung - Referente ao mês 05/2014
2.596,96
20/06/2014
6182
Débito CC 402.100 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ Ref. Recolhimento
ISSQN Retido Sobre Serviços Contratados - 05/2014.
4.458,29
20/06/2014
6183
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.710.900.097.248
20/06/2014
6194
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
23/06/2014
6202
Débito em C/C 14.356. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, Empenho 1282, Fatura 25054 Ref. Despesa com Serviços de
Correspondência - Período de 02.05.2014 a 30.05.2014
23/06/2014
6203
Crédito não identificado - Depósito 226.757.000.600.549
23/06/2014
6204
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.741.000.100.501
Saldo
294.195,05
259.883,17
67.342,90D
304.781,76
310.849,11
26.963,67D
305.125,46
322.289,12
15.867,36D
280,00
23,32
460,40
9.846,31
954,53
45.286,05
10,60
343,70
13.090,89
627,94
19,08
Página : 102
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
23/06/2014
6240
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
24/06/2014
6257
Débito em C/C 62.401. Pago a VIA VAREJO S/A PONTO FRIO, Empenho 1300, Nota
Fiscal 403579503 Ref. Despesa com aquisição de 01 TV 50'' LG PLASMA 50PB560B
HD/DTV/USB - Sala da OAB/MT Fórum de Cuiabá
388,05
24/06/2014
6258
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
1301, Fatura 4777963 - 4778678 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos
empregados da OAB/MT - Mês 07/2014
24/06/2014
6259
Crédito não identificado - Depósito 222.423.000.008.576
205,00
24/06/2014
6260
Crédito não identificado - Depósito 662.764.000.061.263
25,00
24/06/2014
6261
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.751.000.114.901
24/06/2014
6262
Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 861.750.900.001.619
24/06/2014
6278
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
24/06/2014
6284
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
24/06/2014
6290
Débito em C/C 14.043. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 1315, Guia 05/2014
Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 05/2014
25/06/2014
6291
Débito CC 6.307 Pago a EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO Ref. Devolução de
Anuidade de Advogado Exercício de 2014 pago a maior Conforme Protocolo Nº
109.873/14
25/06/2014
6292
Débito CC 6.307 Pago a EVILLYN FEITOSA BAGATINI Ref. Devolução de Anuidade
de Advogado Exercício de 2014 Devido Desistência do Pedido de Inscrição Conforme
Protocolo Nº 107.329/14
25/06/2014
6293
Débito CC 6.307 Pago a EVILLYN FEITOSA BAGATINI Ref. Devolução deTaxa
Emissão Carteira Profissional Devido Desistência do Pedido de Inscrição Conforme
Protocolo Nº 107.329/14
25/06/2014
6294
Débito em C/C 6.307. Pago a BRUNO CASAGRANDE E SILVA, Empenho 1316,
Recibo 06/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - 6º Reunião Ordinária do TDP OAB/MTRealizada no dia 23/06/2014
25/06/2014
6295
Débito em C/C 6.307. Pago a FABIANE BATTISTETTI BERLANGA, Empenho 1317,
Recibo Diversos Ref. Referente Ajuda de Custo - 2º,4º,6º e 7º Reunião Ordinária do
TDP OAB/MTocorridas no ano 2013 e 2º,3º,4º e 6º Reunião Ordinária do TDP
OAB/MTocorridas em 2014
1.440,00
25/06/2014
6297
Débito em C/C 6.308. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA, Empenho 1318, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 170 Ref. Despesa com manutenção preventiva dos
condicionadores de ar da sede e salas da OAB
1.470,00
25/06/2014
6299
Débito em C/C 6.308. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho
1319, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 238 Ref. Despesa com serviço de Distribuições
de 1.500 Jornais da OAB/MT
2.156,00
25/06/2014
6300
Débito CC 6.308 Pago a LUIZ FERNANDO BARRETO MARTINS Ref. Devolução de
Taxa Emissão Carteira Profissional Estágio Devido Cancelamento do Pedido de
Inscrição Conforme Protocolo Nº 108.952/14
25,00
Saldo
306.141,45
335.399,09
3.773,38D
343.313,31
363.696,72
12.647,61D
1.990,00
24.659,40
29,68
7,80
941,86
36.000,00
1.610,75
72,50
400,00
45,00
180,00
Página : 103
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
25/06/2014
6301
Débito CC 6.308 Pago a LUIZ FERNANDO BARRETO MARTINS Ref. Devolução de
Anuidade de Estagiário Exercício de 2014 Devido Cancelamento do Pedido de Inscrição
Conforme Protocolo Nº 108.952/14
100,00
25/06/2014
6303
Débito em C/C 6.309. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho
1321, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 47 Ref. Despesas com locação de materiais para
o Evento: Ação Cidadania 80 anos da OAB realizado na Subseção de São José do
Quatro Marcos - MT
6.200,00
25/06/2014
6305
Débito em C/C 17.105. Pago a L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINÉIS,
Empenho 1322, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2506 Ref. Despesa com impressão de
1.500 Convites Ref. Festa Junina da OAB/MT
332,50
25/06/2014
6306
Débito em C/C 17.106. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 1323, Nota
Fiscal 9639 Ref. Despesa com (vale crédito) água mineral 20 LTS
750,00
25/06/2014
6309
Transf. Número: 553.499.000.024.537 Ref. Suprimento do Caixa de Pequenas
despesas conforme prestação de contas 011/2014.
3.366,07
25/06/2014
6310
Debito CC 53.837 Repasse Estatutario 4786222 Visa Alimentação para funcionários da
CAAMT Ref 07/2014
4.881,76
25/06/2014
6311
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.761.000.107.173
25/06/2014
6324
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
25/06/2014
6331
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
25/06/2014
7775
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
1586, Fatura Ref. Despesa Repasse Estatutario 4786222 - Ref. Taxa de manutenção
Visa Alimentação para funcionários da CAAMT Ref 07/2014
130,67
26/06/2014
6307
Débito em C/C 22.441. Pago a Star Transporte e Turismo Ltda - ME, Empenho 1324,
Fatura 33771 Ref. Despesa com transporte de encomendas - Cuiabá/Tangará da Serra
91,00
26/06/2014
6308
Débito CC 22.442 - Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS
TRANSPORTADORES URBANOS - AMTU Ref Vale transporte 07/2014
26/06/2014
6312
Crédito não identificado - Depósito 222.970.000.055.154
205,00
26/06/2014
6313
Crédito não identificado - Depósito 223.196.000.016.498
438,38
26/06/2014
6314
Crédito não identificado - Depósito 603.290.000.012.816
205,00
26/06/2014
6315
Crédito não identificado - Depósito 663.409.000.060.363
205,00
26/06/2014
6316
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.771.000.104.181
26/06/2014
6349
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
27/06/2014
6364
Crédito não identificado - Depósito 34.992.279.500.064
205,00
27/06/2014
6365
Crédito não identificado - Depósito 34.992.279.500.066
116,69
27/06/2014
6366
Crédito não identificado - Depósito 522.970.000.036.611
180,00
27/06/2014
6367
Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.048.872
40,00
27/06/2014
6368
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.781.000.097.953
27/06/2014
6369
Débito em C/C 25.194. Pago a Kadri & Kadri Ltda., Empenho 1325, Nota Fiscal
162.838 Ref. Despesas com aquisição de 01 Switch 8 portas 10/100 - Sala OAB/MT
Maruanã
Saldo
19,08
373,92
50.000,00
393.687,23
385.265,30
41.452,95D
394.775,61
388.082,14
39.724,49D
2.721,60
4,24
35,00
14,84
175,15
Página : 104
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
27/06/2014
6370
Débito em C/C 25.195. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 1326, Fatura
23018 Ref. Despesa com hospedagens para os conselheiros da OAB/MT
2.560,01
27/06/2014
6371
Débito em C/C 42.114. Pago a Centrais Elétrica Matogrossenses S.A, Empenho 1327,
Fatura 07-20141376827325.16 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT Ref. 06/2014
8.353,89
27/06/2014
6383
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
30/06/2014
6414
Débito em C/C 16.088. Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT,
Empenho 1328, Fatura 06/2014 Ref. Despesa com Convênio Estágio - OAB/MT
320,00
30/06/2014
6416
Débito em C/C 38.785. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1329,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1484 Ref. Despesa com confecção de 1.000 Folders Evento: Circulação OAB/MT 80 Anos ocorrido na Subseção de Mirassol d'Oeste
627,67
30/06/2014
6418
Débito em C/C 38.786. Pago a Alinhauto Com. e Serv. de Alin. e Bal. de Rodas Ltda,
Empenho 1330, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 583 Ref. Despesas com manutenção
(troca de peça) - veículo Saveiro PLACA: NPC 4848
114,00
30/06/2014
6419
Débito em C/C 38.786. Pago a Alinhauto Com. e Serv. de Alin. e Bal. de Rodas Ltda,
Empenho 1331, Nota Fiscal 530 Ref. Despesas com material para manitenção veículo Saveiro PLACA: NPC 4848
614,00
30/06/2014
6420
Débito em C/C 38.786. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP,
Empenho 1332, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 28925 Ref. Despesa com material de
expediente (blocado 30x40 e Saco plastico 60x90x60 c/9) - Sede da OAB/MT
335,00
30/06/2014
6421
Débito em C/C 38.788. Pago a Alinhauto Com. e Serv. de Alin. e Bal. de Rodas Ltda,
Empenho 1333, Nota Fiscal 544 Ref. Despesas com material para manitenção veículo Saveiro PLACA: NPC 4848
335,00
30/06/2014
6423
Débito em C/C 38.788. Pago a Alinhauto Com. e Serv. de Alin. e Bal. de Rodas Ltda,
Empenho 1334, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 597 Ref. Despesas com manutenção
(regular freio de mão traseiro e dianteiro e serviço de suspensão) - veículo Saveiro
PLACA: NPC 4848
228,00
30/06/2014
6425
Débito em C/C 38.788. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho
1335, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 33 Ref. Despesas com serviços de Implantação
de Solftware Especializado para Gestão On-line da OAB e "e-OAB" fornecendo
Controles do Advogado, Doc. Digitais, Processos e Protocolo
30/06/2014
6426
Débito em C/C 38.788. Pago a ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME,
Empenho 1336, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2939 Ref. Despesa com publicação de
Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período
de 01.06.14 a 30.06.14
30/06/2014
6427
Crédito não identificado - Depósito 2.298.854.775
205,00
30/06/2014
6428
Crédito não identificado - Depósito 4.042.510.011.536
180,00
30/06/2014
6429
Crédito não identificado - Depósito 5.511.585.600.520
405,04
30/06/2014
6430
Crédito não identificado - Depósito 22.261.248.200.338
405,04
30/06/2014
6431
Crédito não identificado - Depósito 27.642.279.500.032
210,00
30/06/2014
6432
Crédito não identificado - Depósito 48.281.606.200.249
205,00
30/06/2014
6433
Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.190
25,00
172,55
395.489,85
11.002,73
4.800,00
399.186,03
Saldo
29.334,84D
Página : 105
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
30/06/2014
6434
Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.008.615
30/06/2014
6435
Crédito não identificado - Depósito 221.998.000.029.117
25,00
30/06/2014
6436
Crédito não identificado - Depósito 222.128.000.025.988
230,00
30/06/2014
6437
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.811.000.118.188
30/06/2014
6438
Despesas com tarifas bancárias diversas
30/06/2014
6439
Débito C/C 16.089 Ref. pagamento de salário mês 06/2014
83.263,96
30/06/2014
6440
Débito C/C 16.090 Ref. pagamento de salário mês 06/2014
32.058,42
30/06/2014
6441
Débito C/C 16.091 Ref. pagamento de salário mês 06/2014
5.113,88
30/06/2014
6442
Débito C/C 16.092 Ref. pagamento de salário mês 06/2014
13.179,93
30/06/2014
6454
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
30/06/2014
6462
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
30/06/2014
6468
Débito em C/C 16.093. Pago a LUIZ CARLOS C DE SOUSA, Empenho 1337, Cupom
Fiscal 12037-12036-0057 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. LUIZ CARLOS C
DE SOUSA Ref. despesas com Hospedagem de funcionários para montagem de
Tendas, palco, som e outros serviços Ref. viagem à Subseção de São José do Quatro
Marcos para participar do evento " OAB/MT 80 Anos" ocorrido nos dias 04 a 06/06/2014
30/06/2014
6470
Débito em C/C 16.093. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 1338,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 57 - 58 Ref. Despesa referente serviço de planejamento
e gestão dos programas inseridos no projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato
2.850,00
30/06/2014
6471
Débito em C/C 16.094. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 1094, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 48/2 Ref. Despesas com serviços de fabricação da quadra
da ESA/MT e pintura na lateral esquerda - ESA/MT - PARC 02/02
3.876,00
30/06/2014
6472
Débito em C/C 16.094. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA
PINTO TOLEDO - ME, Empenho 1339, Nota Fiscal 3657 Ref. Despesa com coffer
breack - Sessão do Conselho a ser Realizada nos dias 26 e 27/06/2014
370,00
30/06/2014
6473
Débito em C/C 16.095. Pago a HEIDE DE ALMEIDA CASTILHO, Empenho 1340,
Recibo 06/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Junho de 2014
550,00
30/06/2014
6474
Débito em C/C 16.096. Pago a LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO, Empenho 1341,
Recibo 06/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Junho de 2014
550,00
30/06/2014
6475
Débito em C/C 16.096. Pago a LORRAYNE BORGES FERREIRA, Empenho 1342,
Recibo 06/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Junho de 2014
550,00
30/06/2014
6476
Débito em C/C 16.097. Pago a ROMÁRIO DE LIMA SOUZA, Empenho 1343, Recibo
06/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Junho de 2014
550,00
30/06/2014
6478
Débito em C/C 38.787. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 1344, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 848 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
15.077,22
01/07/2014
6479
Débito em C/C 22.822. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 1345, Fatura 016 Ref. Despesa Ref. ao Contrato de Locação 002/2013
de 01 equipamento Storage Equallogic Dell Modelo PS6000 XV - Período de 05/04/2013
a 05/10/2014 - boleto 016
Saldo
280,00
14,84
1.246,70
234,40
180.000,00
186,28
3.600,00
577.894,33
576.999,66
33.925,69D
Página : 106
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
01/07/2014
6480
Débito em C/C 22.822. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 1346, Nota Fiscal
9401 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação,
Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de Dados
Implanta - Ref. Junho/2014
01/07/2014
6481
Crédito não identificado - Depósito 2.965.610.575
569,00
01/07/2014
6482
Crédito não identificado - Depósito 1.841.568.100.331
405,04
01/07/2014
6483
Crédito não identificado - Depósito 24.801.425.000.301
20,00
01/07/2014
6484
Crédito não identificado - Depósito 57.121.066.700.144
567,52
01/07/2014
6485
Crédito não identificado - Depósito 222.927.000.012.243
25,00
01/07/2014
6486
Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.031.319
205,00
01/07/2014
6487
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.821.000.113.093
01/07/2014
6488
Cheque 854546. Pago a CASA DE CULTURA SILVA FREIRE, Empenho 1312, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 01 Ref. Despesa com Apoio Cultural ao Evento "Circuito
Cultural Setembro Freire". Baixa.
01/07/2014
6503
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
01/07/2014
6541
Débito em C/C 22.823. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho
1367, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 288 Ref. Despesa com Editoração e diagramação
de material para Jornal Advogado, referênte ao mês de Junho de 2014
612,40
02/07/2014
6542
Débito em C/C 21.733. Pago a ATUS PUBLICACOES LTDA - ME, Empenho 1368, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 3167 à 3174 Ref. Despesa com Publicações - Edital de
Citação OAB/MT no Diário Oficial MT
784,00
02/07/2014
6543
Crédito não identificado - Depósito 2.959.726.627
02/07/2014
6544
Crédito não identificado - Depósito 38.631.182.700.344
130,00
02/07/2014
6545
Crédito não identificado - Depósito 57.578.016.040.143
326,00
02/07/2014
6546
Crédito não identificado - Depósito 602.128.000.023.576
205,00
02/07/2014
6547
Crédito não identificado - Depósito 663.290.000.023.294
205,00
02/07/2014
6548
Crédito não identificado - Depósito 107.731
205,00
02/07/2014
6549
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.830.900.112.755
02/07/2014
6550
Cheque 854548. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho
1314, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 37 Ref. Despesas com serviços de comunicação
e marketing - Ref. Junho/2014 Baixa Banco.
02/07/2014
6562
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
02/07/2014
6570
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
02/07/2014
6592
Débito em C/C 8.332. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 1373, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41 Ref. Despesas com serviços de
assessoria de imprensa.
02/07/2014
6593
Débito em C/C 8.333. Pago a Arinos Hotel - Benedito Carlos Manno Me, Empenho
1374, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2849 Ref. Despesa com hospedagens para os
conselheiros da OAB/MT
Saldo
7.232,50
36,04
1.500,00
885,00
2.676,56
12.980,94
23.621,31D
93.938,24
19.061,23
108.802,70D
20,00
44,52
3.105,77
1.170,68
89.000,00
1.900,00
246,00
Página : 107
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
03/07/2014
6595
Débito em C/C 43.695. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 1375, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 854 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI (instalação de equipamentos nas Subseções) - Cuiabá x Jaciara x
Dom Aquino x Juscimeira xCuiabá
929,66
03/07/2014
6596
Débito em C/C 43.695. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1376, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 114046-7621-7612-113889-7591-113461-7555-113983 Ref. Despesa
com Confecção de Carteiras Profissionais
3.466,65
03/07/2014
6597
Crédito não identificado - Depósito 2.278.210.816
205,00
03/07/2014
6598
Crédito não identificado - Depósito 2.301.859.977
205,00
03/07/2014
6599
Crédito não identificado - Depósito 2.677.734.549
150,00
03/07/2014
6600
Crédito não identificado - Depósito 2.969.924.063
406,00
03/07/2014
6601
Crédito não identificado - Depósito 57.578.002.190.014
325,84
03/07/2014
6602
Crédito não identificado - Depósito 57.578.006.690.093
20,00
03/07/2014
6603
Crédito não identificado - Depósito 220.348.000.054.559
205,00
03/07/2014
6604
Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.006.445
330,00
03/07/2014
6605
Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.058.337
205,00
03/07/2014
6607
Crédito não identificado - Depósito 520.551.000.017.200
230,00
03/07/2014
6608
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.841.000.106.541
03/07/2014
6619
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
03/07/2014
6634
Depósito 03/07/2014 doc 222.960.000.012.138 LUCIANO SOUZA DE ARRUDA - CX
03/07/2014
03/07/2014
6645
Débito em C/C 42.694. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho
1377, Repasse Ref. Repasse Extraordinário para a Subseção - Despesa com material
e serviço de manutenção Salas de Xavantina e Campinápolis
04/07/2014
6646
Débito em C/C 37.815. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO
LTDA, Empenho 1378, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1593 Ref. Despesa com
hospedagem para Dr. Darius Canavarros Palma
376,20
04/07/2014
6647
Débito em C/C 37.817. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 1379, Fatura
240/2014 Ref. Despesa com transporte de encomendas
119,00
04/07/2014
6648
Crédito não identificado - Depósito 17.140.510.005.529
04/07/2014
6649
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.851.000.087.050
04/07/2014
6660
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
04/07/2014
6767
Débito em C/C 37.814. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 1384, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 987 Ref. Despesa com Prestação
de Serviços de arte e técnica publicitária (Jornal do Advogado - OAB/MT) - 07/2014
04/07/2014
6768
Débito em C/C 37.816. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 1385, Guia 06/2014 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento
do mês 06/2014
Saldo
61,48
2.197,27
95,72
1.600,00
20,00
53,00
2.062,94
2.850,00
12.727,38
98.513,07
25.119,02
107.319,74D
Página : 108
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
04/07/2014
6770
Débito em C/C 37.818. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT,
Empenho 1386, Repasse 07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$
2.000,00 - Repasse Extraordinário de R$ 7.000,00 - Retenção de pagamento AASP R$
188,19
8.811,81
04/07/2014
6772
Débito em C/C 37.819. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1387,
Repasse 07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
04/07/2014
6773
Débito em C/C 37.819. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 1388,
Repasse 07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/07/2014
6775
Débito em C/C 37.819. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho
1389, Repasse 07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Maio/2014) - R$ 32,18 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.343,99
04/07/2014
6776
Débito em C/C 37.819. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,
Empenho 1390, Repasse 07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$
1.500,00
1.500,00
04/07/2014
6778
Débito em C/C 37.819. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 1391,
Repasse 07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$ 2.000,00 Desconto R$ 500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.811,81
04/07/2014
6779
Débito em C/C 37.819. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1392,
Repasse 07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/07/2014
6780
Débito em C/C 37.819. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 1393,
Repasse 07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/07/2014
6781
Débito em C/C 37.819. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 1394, Repasse
07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/07/2014
6783
Débito em C/C 37.819. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1395, Repasse
07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$ 1.500,00, Repasse
Extraordinário R$ 390,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.701,81
04/07/2014
6784
Débito em C/C 37.819. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho
1396, Repasse 07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/07/2014
6786
Débito em C/C 37.819. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1397,
Repasse 07/2014 Ref. Repasse mês de Junho de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Maio/2014) - R$ 17,51 - Repasse Extraordinário de R$ 5.000,00 - Retenção de
pagamento AASP R$ 188,19
6.329,32
04/07/2014
6787
Débito em C/C 37.819. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho
1398, Repasse 07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Maio/2014) - R$ 151,81
1.151,81
04/07/2014
6788
Débito em C/C 37.819. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 1399,
Repasse 07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
811,81
Saldo
Página : 109
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
04/07/2014
6790
Débito em C/C 37.819. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho
1400, Repasse 07/2014 Ref. Repasse mês de JuLho de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Maio/2014) - R$ 16,51 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.328,32
04/07/2014
6792
Débito em C/C 37.819. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT,
Empenho 1401, Repasse 07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Maio/2014) - R$ 262,83 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.574,64
04/07/2014
6793
Débito em C/C 37.819. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho
1402, Repasse 07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Maio/2014) - R$ 52,45
2.552,45
04/07/2014
6794
Débito em C/C 37.820. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 1403,
Repasse 07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$ 1.500,00
1.500,00
04/07/2014
6796
Débito em C/C 37.820. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT,
Empenho 1404, Repasse 07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$
1.000,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
04/07/2014
6798
Débito em C/C 37.820. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho
1405, Repasse 07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Maio/2014) - R$ 193,42 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.505,23
04/07/2014
6799
Débito em C/C 37.820. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1406, Repasse
07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Maio/2014) R$ 1.174,30
3.674,30
04/07/2014
6801
Débito em C/C 37.820. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho
1407, Repasse 07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Maio/2014) - R$ 590,58 - Desconto R$ 114,00 (Pagamento NF 1584 Hotel Mais) Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.788,39
04/07/2014
6803
Débito em C/C 37.820. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 1408,
Repasse 07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$ 2.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Maio/2014) - R$ 936,77 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.748,58
04/07/2014
6805
Débito em C/C 37.820. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 1409,
Repasse 07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Maio/2014) - R$ 14,01 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.325,82
07/07/2014
6693
Crédito não identificado - Depósito 2.972.618.819
410,00
07/07/2014
6694
Crédito não identificado - Depósito 1.319.510.019.227
280,00
07/07/2014
6695
Crédito não identificado - Depósito 42.701.469.500.334
230,00
07/07/2014
6696
Crédito não identificado - Depósito 42.701.469.500.335
230,00
07/07/2014
6697
Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.027.062
205,50
Saldo
811,81
100.596,01
94.516,50
40.005,20D
Página : 110
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo
07/07/2014
6699
Crédito não identificado - Depósito 221.589.000.018.787
206,00
07/07/2014
6700
Crédito não identificado - Depósito 224.205.000.014.459
205,00
07/07/2014
6701
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.881.000.116.419
07/07/2014
6702
Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 851.880.801.441.458
07/07/2014
6703
Transf. Número: 553.499.000.024.537 Ref. Suprimento do Caixa de Pequenas
despesas conforme prestação de contas 013/2014.
07/07/2014
6713
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
07/07/2014
6724
Depósito 07/07/2014 doc 220.571.000.019.641 DOMINGOS S SOUZA - CX 07/07/2014
07/07/2014
6808
Débito em C/C 26.265. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME,
Empenho 1411, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3354 Ref. Despesa com prestação
serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 06/2014
160,36
07/07/2014
6809
Débito em C/C 70.701. Pago a ALMEIDA & GRECO LTDA - ME, Empenho 1412, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 5370 Ref. Despesa com aquisição de 01 Pedestal NGL HK
4004 - Sede da OAB/MT PARC 01/03
883,33
07/07/2014
6810
Débito em C/C 70.702. Pago a GUARDA LARA & GUARDA LARA LTDA - ME,
Empenho 1413, Fatura 0001/06 Ref. Despesa com aquisição de Móveis e Utensílios
para Sala da OAB/MT Justiça do Trabalho, da Subseção de Primavera do Leste - MT PARC 01/06
3.450,00
103.806,32
101.732,52
35.999,49D
08/07/2014
6740
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
08/07/2014
6853
Crédito não identificado - Depósito 2.965.275.627
20,00
08/07/2014
6854
Crédito não identificado - Depósito 2.967.479.201
205,00
08/07/2014
6855
Crédito não identificado - Depósito 2.969.674.999
20,00
08/07/2014
6856
Crédito não identificado - Depósito 2.972.363.408
180,00
08/07/2014
6857
Crédito não identificado - Depósito 3.888.510.029.699
567,52
08/07/2014
6858
Crédito não identificado - Depósito 222.505.000.006.651
405,04
08/07/2014
6859
Crédito não identificado - Depósito 225.911.000.005.132
230,00
08/07/2014
6860
Crédito não identificado - Depósito 227.140.000.044.617
15,00
08/07/2014
6861
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.891.000.091.942
42,40
106.852,57
101.774,92
39.003,34D
09/07/2014
6811
Débito em C/C 4.817. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 1414, Guia 18845957835397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de NAFHAYRA RISSEA DE CASTRO PORTILHO
09/07/2014
6812
Débito C/C 4.819 Pago a NAFHAYRA RISSEA DE CASTRO PORTILHO - Ref
Rescisão do Contrato de Trabalho
09/07/2014
6822
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
09/07/2014
6831
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
09/07/2014
6863
Depósito 09/07/2014 doc 2.536.510.014.668 DARLE RANE MIRANDA JULIO - CX
09/07/2014
230,00
09/07/2014
6864
Crédito não identificado - Depósito 1.180.010.044.291
230,00
09/07/2014
6865
Crédito não identificado - Depósito 19.171.550.500.315
25,00
44,52
12,00
2.665,81
1.238,81
205,00
1.403,69
239,74
1.015,54
1.069,04
20.000,00
Página : 111
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
09/07/2014
6866
Crédito não identificado - Depósito 42.701.220.700.760
205,00
09/07/2014
6867
Crédito não identificado - Depósito 48.281.333.100.390
230,00
09/07/2014
6868
Crédito não identificado - Depósito 57.578.016.040.048
567,52
09/07/2014
6869
Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.041.077
405,04
09/07/2014
6870
Crédito não identificado - Depósito 221.322.000.016.494
20,00
09/07/2014
6871
Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.036.631
230,00
09/07/2014
6872
Depósito Cheque N° 38.341.014.600.221 - Fotocópias Simples Sala do SALÁ FÓRUM
DE CUIABÁ
09/07/2014
6873
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.901.000.088.961
09/07/2014
6903
Débito em C/C 4.820. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 1429, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 250 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Junho/2014
619,23
09/07/2014
6904
Débito em C/C 4.818. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.
Ref. (Débito em C/C 4.820. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 1429,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 250 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Junho/2014)
37,36
09/07/2014
6905
Débito em C/C 4.818. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.
Ref. (Débito em C/C 4.820. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 1429,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 250 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Junho/2014)
36,19
09/07/2014
6906
Débito em C/C 32.546. Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a
INSS RETENÇÃO.
Ref. (Débito em C/C 4.820. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 1429,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 250 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Junho/2014)
85,62
09/07/2014
6907
Débito em C/C 4.820. Pago a CLÁUDIO PALMA DIAS, Empenho 1430, Outros Tipos
Carta Precatória nº (155/2014) Ref. Despesa com Pagamento de Honorários de
Sucumbência - Processo Nº 00364-14.2013.4.01.3601 em tramite na 2º Vara da
Subseção de Cáceres - MT
724,00
09/07/2014
6908
Débito em C/C 4.820. Pago a CACHOEIRO COMERCIO DE PEDRAS LTDA, Empenho
1431, Nota Fiscal 1048 Ref. Despesa com material para manutenção e conservação
de bens imóveis (Granito Acinzentado Polido 0,02) - Reforma Secretaria Sede da OAB
970,00
09/07/2014
6910
Débito em C/C 4.820. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 1432,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17282 Ref. Despesa com serviço de Cópias - Sede da
OAB/MT
148,96
09/07/2014
6911
Débito em C/C 4.820. Pago a JOAO BATISTA BENETI, Empenho 1433, Cupom Fiscal
149129 - 3575 Ref. Despesa com reembolso Dr. JOAO BATISTA BENETI Ref.
despesas com viagem (Alimentação e Combustíbel) à Subseção de São José do
Quatro Marcos para participar do evento " OAB/MT 80 Anos" ocorrido nos dias 06 e
07/06/2014
178,72
16,00
29,68
Saldo
Página : 112
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
09/07/2014
6912
Débito em C/C 4.820. Pago a LEONARDO ANDRE DA MATA, Empenho 1434, Cupom
Fiscal 7814-228329-216794-230616-207924-88852-625500-958200-16286 Ref. Despesa
com reembolso Dr. LEONARDO ANDRE DA MATA Ref. despesas com viagem
(Alimentação e Combustível e Hospedagem) à Subseção de Rondonópolis para
participar do evento " II Colégio de Presidentes de Delegados" ocorrido nos dias 03 a
05/10/2013 e viagem à Subseção de Sinop para participar do evento " III Colégio de
Presidentes de Delegados" ocorrido nos dias 07 a 10/05/2014
1.246,07
09/07/2014
6913
Débito CC 4.820 Pago a JOÃO ANTONIO COSTA DE FREITAS ALMEIDA Ref.
Devolução de Anuidade Proporcional de Advogado Exercício de 2014 Devido
Cancelamento do Pedido de Inscrição Conforme Protocolo Nº 110.716/14
09/07/2014
6914
Débito CC 4.820 Pago a JOÃO ANTONIO COSTA DE FREITAS ALMEIDA Ref.
Devolução de Taxa Emissão Carteira Profissional Devido Cancelamento do Pedido de
Inscrição Conforme Protocolo Nº 110.716/14
09/07/2014
6915
Débito CC 4.820 Pago a NATALIA DE OLIVEIRA MEDEIROS Ref. Devolução de
Anuidade Proporcional de Advogado Exercício de 2014 Devido Cancelamento do
Pedido de Inscrição Conforme Protocolo Nº 111.410/14
09/07/2014
6916
Débito CC 4.820 Pago a NATALIA DE OLIVEIRA MEDEIROS Ref. Devolução de Taxa
Emissão Carteira Profissional Devido Cancelamento do Pedido de Inscrição Conforme
Protocolo Nº 111.410/14
45,00
09/07/2014
6917
Débito CC 4.820 Pago a LETÍCIA PEREIRA Ref. Reembolso valor Inscrição do Evento
"1º Congresso Brasileiro de Processo Eletrônico" - ESA/MT Conforme protocolo nº
112.026/14
60,00
09/07/2014
6918
Débito CC 4.820 Pago a MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E
SILVA Ref. Reembolso valor Inscrição do Evento "1º Congresso Brasileiro de Processo
Eletrônico" - ESA/MT Conforme protocolo nº 111.881/14
80,00
09/07/2014
6919
Débito em C/C 4.821. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 1435, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 2348 Ref. Despesa com coffer breack - Entrega das
Certidões novos Advogados e Estagiários ocorrio no dia 27/05/2014
800,00
09/07/2014
6921
Débito em C/C 4.821. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 1436,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 172 Ref. Despesa com prestação de serviços
fotográficos Ref. Junho de 2014
2.910,00
09/07/2014
6922
Débito em C/C 4.821. Pago a RIBEIRO & ANTUNES LTDA, Empenho 1437, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 76 Ref. Despesas com serviço de instalações de
cabeamento de rede para acess point na unidade do TRT 23º Região para distribuir o
sinal de internet para todos os andares do TRT23º - OAB/MT
1.830,00
09/07/2014
6923
Débito em C/C 4.821. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 1438,
Cupom Fiscal 762841-55871-357891-458527-42573-148960-250307-274710-25045611824-101934-136981-137067-787995 Ref. Despesa com reembolso para o Dra.
CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA Ref. despesas com viagem (Combustível) à Vale
do Jauru Circulação "OAB/MT 80 Anos" ocorrido nos dias 30/05 a 07/06/2014 e
Despesa com viagem (Alimentação,
combustível) à Subseção de Juara com Dr. Mario Olimpio Filho Evento: "Visita
Precussora em Juara e circulação OAB/MT 80 Anos" ocorrido no dia 27 a 29/06/14
1.402,22
205,57
46,36
300,00
Saldo
Página : 113
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
09/07/2014
6924
Débito em C/C 4.821. Pago a EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, Empenho
1439, Cupom Fiscal 392216-350556 Ref. Despesa com reembolso para o Dr.
EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI Ref. despesas com viagem
(Combustível) à Subseção de Sinop para participar do Evento " OAB/MT 80 Anos"
ocorrido nos dias 06 à 10/05/2014
269,18
09/07/2014
6925
Débito CC 4.821 Pago a DAIANE DA SILVA MARTINS Ref. Devolução de Anuidade
Proporcional de Advogado Exercício de 2014 Devido Desistência do Pedido de
Inscrição Conforme Protocolo Nº 110.945/14
102,54
09/07/2014
6926
Débito CC 4.820 Pago a NATALIA DE OLIVEIRA MEDEIROS Ref. Devolução de Taxa
Emissão Carteira Profissional Devido Desistência do Pedido de Inscrição Conforme
Protocolo Nº 110.945/14
45,00
09/07/2014
6927
Débito CC 4.821 Pago a ROOSEVELT INÁCIO MAMEDES JUNIOR Ref. Devolução de
Anuidade Proporcional de Estagiário Exercício de 2014 pago a maior Conforme
Protocolo Nº 106.088/14
50,00
09/07/2014
6928
Débito em C/C 4.822. Pago a M. T. CARDOSO & CIA LTDA - ME, Empenho 1440,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 124 Ref. Despesas com hospedagens para Diretoria e
Conselheiros da OAB/MT para participar do Evento de Cinculação 'OAB/MT 80 Anos"
ocorrido na Subseção de São José do Quatro Marcos
5.110,00
09/07/2014
6930
Débito em C/C 4.822. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 1441, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 49 Ref. Despesas com serviços de pintura de paredes
externas, corrimão e complemento de grades - ESA/MT
5.320,00
10/07/2014
6931
Débito CC 27.515 pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO Ref.
Pagamento de parceria de curso à distância referente às Subseções de Água Boa, Alta
Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Colíder, Comodoro, Juína, Lucas do Rio Verde,
Nova Mutum, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste,
Rondonópolis, Tangará da Serra e Seccional Cuiabá/MT - Junho/2014.
5.645,55
10/07/2014
6933
Débito CC 27.516 Pago a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 07/2014
10/07/2014
6935
Débito em C/C 27.517. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho
1443, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1716 Ref. Despesa com serviço de manutenção
em central de PABX - Referente ao mês de Julho de 2014
10/07/2014
6936
Débito em C/C 27.517. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 1444, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 30230 Ref. Despesa com Serviço de Internet IP (SVA) - Sala TI Informática
10/07/2014
6937
Débito em C/C 27.517. Pago a Posto Universal - Auto Posto M. J. Ltda, Empenho
1445, Nota Fiscal 2640 Ref. Despesas com combustível para veículos da OAB (10
vales de R$ 130,00 para Veiculo Saveiro e 06 vales de R$ 45,00 para Moto CG 125)
10/07/2014
6938
Débito em C/C 27.517. Pago a Terra Networks Brasil S.A, Empenho 1446, Fatura
2404379 Ref. Despesas com Serviços de provedor de Internet
10/07/2014
6939
Débito em C/C 27.517. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1447, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 115509-114835-115329-7810-7665-114316-7635-114208-7682-1144457700-114552-7722-114647 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
17.599,95
1.369,44
149,00
1.570,00
36,87
3.006,56
130.080,17
125.681,90
Saldo
38.323,96D
Página : 114
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
10/07/2014
6953
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
10/07/2014
6969
Crédito não identificado - Depósito 2.054.547.100
10/07/2014
6970
Crédito não identificado - Depósito 2.183.858.287
20,00
10/07/2014
6971
Crédito não identificado - Depósito 2.296.714.203
230,00
10/07/2014
6972
Crédito não identificado - Depósito 2.966.818.078
230,00
10/07/2014
6973
Crédito não identificado - Depósito 11.802.279.500.364
230,00
10/07/2014
6974
Crédito não identificado - Depósito 57.578.061.170.006
105,00
10/07/2014
6975
Crédito não identificado - Depósito 223.607.000.039.446
20,00
10/07/2014
6976
Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.022.331
280,00
10/07/2014
6977
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.911.000.104.594
11/07/2014
6978
Crédito não identificado - Depósito 11.802.279.500.234
230,00
11/07/2014
6979
Crédito não identificado - Depósito 42.701.220.700.435
230,00
11/07/2014
6980
Crédito não identificado - Depósito 57.578.009.010.025
280,00
11/07/2014
6981
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.921.000.108.438
11/07/2014
6982
Débito em C/C 20.712. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA,
Empenho 1448, Nota Fiscal 12766 Ref. Despesa com material para manutenção e
conservação de bens imóveis - Manutenção ESA OAB/MT
11/07/2014
6983
Débito em C/C 20.713. Pago a PEDRO CARLOS MILER - ME, Empenho 1449, Fatura
01 Ref. Despesa com passagens aéreas
4.000,00
11/07/2014
6984
Débito em C/C 20.714. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1450,
Fatura 2889 Ref. Despesa com passagens aéreas
2.560,37
11/07/2014
7007
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
11/07/2014
7068
Débito em C/C 20.711. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE
SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 1463, Fatura 06/2014 Ref.
Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 06/2014
713,79
14/07/2014
7069
Débito em C/C 7.221. Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de
Fazend, Empenho 1464, Guia 172197615 - 172197608 Ref. Despesa com pagamento
IPVA do ano de 2014 do moto CG 125 Placa: NPJ 4809 e Despesa com pagamento
IPVA do ano de 2014 do veículo Saveiro NPC-4848
738,45
14/07/2014
7070
Débito em C/C 7.221. Pago a OI S.A., Empenho 1465, Fatura 35283 Ref. Despesa
com serviço de telefonia fixa - Sala OAB Subseção de Poxoréo - Período de
26/05/2014 a 25/06/2014
172,03
14/07/2014
7071
Débito em C/C 7.221. Pago a OI S.A., Empenho 1466, Fatura 57095 - 57097 Ref.
Despesa com internet no período de 26/05/2014 a 25/06/2014 (Sala FÓRUM e TRT) OAB/MT
1.737,92
14/07/2014
7072
Débito em C/C 7.222. Pago a GAS SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS E
COMERCIO LTDA, Empenho 1467, Nota Fiscal 9632 Ref. Despesa com água mineral
20 L - 14 GALÃO e água mineral por litro - Para salas da OAB/MT (TRT e TJ)
117,60
14/07/2014
7073
Crédito não identificado - Depósito 2.959.745.924
205,00
14/07/2014
7074
Crédito não identificado - Depósito 2.959.750.478
230,00
Saldo
1.049,24
300,00
16,96
132.544,41
155.076,23
11.393,87D
134.183,81
162.656,81
5.452,69D
36,04
270,38
899,40
Página : 115
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
14/07/2014
7075
Crédito não identificado - Depósito 2.963.632.522
406,00
14/07/2014
7076
Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.008.554
205,00
14/07/2014
7077
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.951.000.118.815
14/07/2014
7089
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
14/07/2014
7096
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
14/07/2014
7121
Débito em C/C 7.223. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda,
Empenho 1468, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1871 Ref. Despesa com Fornecimento
de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande
Cuiabá, conforme contrato - Mês Junho/2014
760,00
14/07/2014
7123
Débito em C/C 7.223. Pago a AGÊNCIA FUNERÁRIA SANTA RITA LTDA., Empenho
1469, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6220 Ref. Despesa com 02 coroa de flores
enviada a funeral do Dr. Luiz Gustavo Siqueira Lobato - Em nome da OAB/MT
237,50
14/07/2014
7124
Débito em C/C 7.224. Pago a Fauze Representações Produtos e Serviços Ltda,
Empenho 1470, Nota Fiscal 930 Ref. Despesa com material para manutenção (forro
mineral) - Auditório da OAB/MT
1.300,00
14/07/2014
7126
Débito em C/C 7.224. Pago a DEDAL OFICINA DE COSTURA - N DE L PELISSARI
FIGUEIREDO - ME, Empenho 1471, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8594 Ref. Despesa
com conserto de uniformes funcionárias da Sede da OAB/MT
1.447,50
14/07/2014
7127
Débito em C/C 7.224. Pago a VALTENIL SOARES DO NASCIMENTO - MOTO PECAS,
Empenho 1472, Nota Fiscal 101 Ref. Despesa com material para manutenção e
conservação da Moto CG 125 - OAB/TED
243,00
14/07/2014
7128
Débito em C/C 7.224. Pago a VALTENIL SOARES DO NASCIMENTO - MOTO PECAS,
Empenho 1473, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 31 Ref. Despesa com serviço de
manutenção e conservação da Moto CG 125 - OAB/TED
320,00
14/07/2014
7130
Débito em C/C 7.225. Pago a ALBERTO MACHADO - ME, Empenho 1474, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 44 Ref. Despesas com serviços de impressão de 15.000 unidades
do Jornal OAB/MT Edição 16
15/07/2014
7131
Débito em C/C 140.715. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho
1475, Nota Fiscal 984933 Ref. Despesa com hospedagem do site da OABMT de
15/07/2014 à 14/08/2014
15/07/2014
7132
Débito em C/C 140.715. Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA ME, Empenho 1476, Fatura 20140715 Ref. Despesa com Serviços Judiciais (Integra
Software - 1 leitura)
15/07/2014
7133
Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 1477,
Repasse 07/2014 Ref. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
(Despesa telefônica paga pela SEDE R$ 167,98 Ref. mês 06/2014 = Líquido de R$
832,02)
15/07/2014
7134
Crédito não identificado - Depósito 2.297.286.417
230,00
15/07/2014
7135
Crédito não identificado - Depósito 2.360.897.561
100,00
15/07/2014
7136
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983
15/07/2014
7137
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.961.000.110.813
Saldo
55,12
1.869,64
70.000,00
16.150,00
1.117,50
65,79
832,02
8,32
44,52
207.099,45
185.935,93
55.089,21D
Página : 116
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
15/07/2014
7138
Transf. Número: 553.499.000.024.537 Ref. Suprimento do Caixa de Pequenas
despesas conforme prestação de contas 014/2014.
15/07/2014
7149
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
1.767,90
16/07/2014
7185
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
2.681,94
16/07/2014
7200
Crédito não identificado - Depósito 2.360.098.178
80,00
16/07/2014
7201
Crédito não identificado - Depósito 2.370.936.334
407,00
16/07/2014
7202
Crédito não identificado - Depósito 2.969.538.566
330,00
16/07/2014
7203
Crédito não identificado - Depósito 1.841.576.400.398
305,02
16/07/2014
7204
Crédito não identificado - Depósito 5.531.886.300.118
205,00
16/07/2014
7205
Crédito não identificado - Depósito 7.871.618.700.175
405,04
16/07/2014
7206
Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.056.372
405,04
16/07/2014
7207
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.971.000.108.687
16/07/2014
7236
Débito em C/C 15.030. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 1506, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 858 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Prestação de Serviços para o suporte e manutenção do produto
software "Portal Web" - Conforme Termo Aditivo 002/2013. 23° PARCELA
17/07/2014
7208
Crédito não identificado - Depósito 2.059.769.493
17/07/2014
7209
Crédito não identificado - Depósito 224.042.000.009.375
405,04
17/07/2014
7210
Crédito não identificado - Depósito 602.363.000.020.007
130,00
17/07/2014
7211
Crédito não identificado - Depósito 604.696.000.035.850
280,00
17/07/2014
7212
Crédito não identificado - Depósito 661.177.000.030.902
405,04
17/07/2014
7213
Crédito não identificado - Depósito 469.600.000.124.886
305,04
17/07/2014
7214
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.981.000.107.864
17/07/2014
7237
Débito em C/C 21.736. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO
LTDA, Empenho 1507, Nota Fiscal 4497 - 4498 Ref. Despesa com hospedagem para
Dr. João Batista Beneti e Dr. Luiz Carlos Rezende
435,60
17/07/2014
7238
Débito em C/C 21.738. Pago a TRANSOLOS LTDA - EPP, Empenho 1508, Fatura 7759
Ref. Despesa com locação de 01 equipamento para remoção de entulhos (Contrato:
119800) - Sede OAB/MT
230,00
17/07/2014
7239
Débito em C/C 21.738. Pago a Núcleo de Inforação e Coordenação do Ponto BR NIC.BR, Empenho 1509, Fatura 19360125 - 19360132 Ref. Despesa com manuteção
do Registro de Domínio registrado - manutenção período de 08.08.2014 a 07.08.2016
114,00
17/07/2014
7250
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
17/07/2014
7300
Débito CC 21.737 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF
sobre salários 06/2014
17/07/2014
7301
Débito CC 21.737 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref
Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 06/2014
Saldo
2.511,31
209.197,35
190.515,39
52.607,65D
214.016,39
192.195,70
55.746,38D
59,36
1.620,95
25,00
38,16
1.794,20
2.164,92
46.086,85
Página : 117
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
17/07/2014
7302
Débito em C/C 21.737. Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado
de Fazend, Empenho 1510, Guia 158610482 - 800050731234 - 165525207 800050582534 Ref. Despesa com Licenciamento e Seguro DPVAT do veículo Saveiro
NPC-4848 e Despesa com Licenciamento e Seguro DPVAT da Moto Honda CG 125
NPJ-4809
622,39
18/07/2014
7284
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
18/07/2014
7292
Crédito não identificado - Depósito 2.296.444.595
405,05
18/07/2014
7293
Crédito não identificado - Depósito 2.960.010.854
405,00
18/07/2014
7294
Crédito não identificado - Depósito 5.711.882.800.337
250,00
18/07/2014
7295
Crédito não identificado - Depósito 57.578.042.390.029
205,00
18/07/2014
7296
Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.192
20,00
18/07/2014
7297
Crédito não identificado - Depósito 222.128.000.007.166
110,00
18/07/2014
7298
Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.014.756
205,00
18/07/2014
7299
Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.991.000.103.272
18/07/2014
7303
Débito em C/C 26.763. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA,
Empenho 1511, Nota Fiscal 12890 Ref. Despesa com material para manutenção e
conservação de bens imóveis - Manutenção ESA OAB/MT
18/07/2014
7304
Débito em C/C 26.764. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 1512,
Fatura 0191377940-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/06/2014 a
01/07/2014
1.001,90
18/07/2014
7305
Débito em C/C 26.764. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 1513,
Fatura 0191307375-0 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/06/2014
a 01/07/2014
1.408,98
18/07/2014
7306
Débito em C/C 26.765. Pago a Kadri & Kadri Ltda., Empenho 1514, Nota Fiscal 75.213
Ref. Despesas com aquisição de 01 Switch 16 portas 10/100 - Sala OAB/MT TRT
169,90
18/07/2014
7308
Débito em C/C 26.766. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 1515,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 836 Ref. Despesa com locação de equipamentos
multifuncionais XEROX, Hp, Brother, sansung - Referente ao mês 06/2014
1.414,70
21/07/2014
7309
Débito CC 7.096 - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - Ref Recolhimento
ISSQN Retido Sobre Serviços Contratados - 06/2014.
2.999,23
21/07/2014
7310
Débito em C/C 7.096. Pago a HOTEL PORTO BELLO LTDA-ME, Empenho 1516, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 5315 Ref. Despesa com hospedagem para Funcionária Carla
K. S. Reis Ref. Viagem para Subseção de Cáceres para Participar do Evento "OAB 80
Anos"
187,50
21/07/2014
7311
Débito em C/C 20.339. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 1517, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 393460 Ref. Despesa com atualização licença de uso
PROSOFT.
753,25
21/07/2014
7312
Débito em C/C 20.340. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA,
Empenho 1518, Nota Fiscal 12977 - 13309 Ref. Despesa com material para
manutenção e conservação de bens imóveis - Manutenção ESA OAB/MT
795,21
Saldo
217.360,71
241.887,62
9.398,78D
221.690,65
246.484,09
9.132,25D
2.729,89
48,76
552,23
Página : 118
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
21/07/2014
7313
Débito em C/C 20.341. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso,
Empenho 1519, Fatura 2014-2233 Ref. Despesa com publicações de Editais da
OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso
645,30
21/07/2014
7315
Débito em C/C 20.342. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 1520, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 35488 Ref. Despesa com hospedagem para o conselheiro
OAB/MT
1.649,97
21/07/2014
7316
Crédito não identificado - Depósito 2.972.336.933
21/07/2014
7317
Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.268
20,00
21/07/2014
7318
Crédito não identificado - Depósito 220.854.000.018.980
405,04
21/07/2014
7319
Crédito não identificado - Depósito 225.827.000.005.598
205,00
21/07/2014
7320
Crédito não identificado - Depósito 522.970.000.112.215
330,00
21/07/2014
7322
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.021.000.109.219
21/07/2014
7339
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
21/07/2014
7346
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
21/07/2014
7370
Depósito 21/07/2014 doc 602.363.000.040.145 FERNANDO BIRAL - CX 21/07/2014
21/07/2014
7371
Débito em C/C 7.097. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho
1521, Outros Tipos Ref. Repasse Extraordínário para Subseção de Nova Xavantina R$ 2.000,00 - Evento Comemoração ao Dia do Advogado
21/07/2014
7372
Depósito 10/06/2014 doc 1.675.083.487 Pago a CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - Débito
CC 7.097 Ref. Honorários de Sucumbência depositado na conta da OAB/MT Processo
Nº 19476-74.2010.4.01.3600 em trâmite na 4º Vara Federal de Cuiabá, Conforme
Documentação Anexa. - CX 21/07/2014
493,79
21/07/2014
7373
Débito em C/C 7.097. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 1522,
Nota Fiscal 2.822 Ref. Despesa com Confecção de quadros para exposição Evento
OAB 80 Anos realizado em Mirassol D'Oeste - MT
479,16
21/07/2014
7376
Débito em C/C 7.098. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 1523,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 152 - 153 - 154 Ref. Despesa com Confecção de 01
placa de inauguração e 02 placas de porta para OAB de Lucas do Rio Verde, 05 Placas
de Homenagem para Subseção de Juara e Reforma geral do painél metálico do
plenarinho da Sede da OAB/MT
2.480,00
21/07/2014
7378
Débito em C/C 7.099. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA - ME, Empenho 1524,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 180 - 181 Ref. Despesa com manutenção preventiva
dos condicionadores de ar da sede e salas da OAB - JUNHO/2014 e instalação de 06
aparelhos split 60.000 btus inverter no AUDITÓRIO - Sede OAB/MT - PARC 01/02
6.370,00
21/07/2014
7380
Débito em C/C 7.098. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho
1525, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 251 Ref. Despesa com serviço de Distribuições
de 1.500 Jornais da OAB/MT
2.156,00
22/07/2014
7381
Crédito não identificado - Depósito 22.261.248.200.240
280,00
22/07/2014
7382
Crédito não identificado - Depósito 447.178
205,00
22/07/2014
7383
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.031.000.108.555
22/07/2014
7392
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
Saldo
180,00
38,16
2.129,37
65.000,00
112,85
2.000,00
36,04
1.515,74
290.072,91
267.531,66
56.466,94D
Página : 119
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
22/07/2014
7421
Débito em C/C 6.540. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 1526, Fatura 07/2014
Ref. Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/06/14 à 01/07/14
1.605,04
22/07/2014
7422
Débito em C/C 6.540. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 1527, Fatura 07/2014
Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/06/14 à 01/07/14
125,94
22/07/2014
7423
Débito em C/C 6.541. Pago a JENZ PROCHNOW - ME, Empenho 1528, Nota Fiscal
99 Ref. Despesa com material para jardinagem - Espaço Cultural da Sede da OAB/MT
4.500,00
22/07/2014
7424
Débito Número: 6.541 Ref. Suprimento do Caixa de Pequenas despesas conforme
prestação de contas 015/2014.
2.618,83
22/07/2014
7426
Débito em C/C 6.542. Pago a PRISCILA DE AZEVEDO CORREA DANTAS ME,
Empenho 1529, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 137 Ref. Despesas com jantar de
inauguração Espaço Cultural da OAB/MT e Evento de Circulação OAB/MT 80 Anos Sede da OAB dia 24/07/2014
2.052,52
23/07/2014
7416
Crédito não identificado - Depósito 5.711.882.800.117
23/07/2014
7417
Crédito não identificado - Depósito 223.019.000.010.194
15,00
23/07/2014
7418
Crédito não identificado - Depósito 223.019.000.010.194
205,00
23/07/2014
7419
Crédito não identificado - Depósito 603.290.000.030.817
330,00
23/07/2014
7420
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.041.000.107.106
23/07/2014
7427
Débito em C/C 13.681. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho
1530, Nota Fiscal 34223 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de
Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT
23/07/2014
7428
Débito em C/C 13.682. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, Empenho 1531, Fatura 26047 Ref. Despesa com Serviços de
Correspondência - Período de 02.06.2014 a 30.06.2014
23/07/2014
7456
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
23/07/2014
7468
Valor Recebido Referente Auxilio Financeiro para o Evento: "Encontro Nacional do
Jovem Advogado"
24/07/2014
7464
Débito em C/C 7.848. Pago a EUZENI OLIVEIRA SANTOS - ME, Empenho 1545, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 162 Ref. Despesa com aquisição de 10 poltronas quadrada Recepção da Sede da OAB/MT
7.220,00
24/07/2014
7465
Débito em C/C 18.162. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1546,
Fatura 2924 Ref. Despesa com passagens aéreas
4.588,32
24/07/2014
7466
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.051.000.096.903
24/07/2014
7467
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
1547, Fatura 4907717 e 4907355 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos
empregados da OAB/MT - Mês 08/2014
24/07/2014
7480
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
24/07/2014
7508
Débito em C/C 7.847. Pago a OI S.A., Empenho 1548, Fatura 196177 Ref. Despesa
com internet - IP PROFISSIONAL TI SEDE OAB
163,17
24/07/2014
7509
Débito em C/C 7.847. Pago a OI S.A., Empenho 1549, Fatura 92979 Ref. Despesa
com serviço de telefonia fixa no período de 26/05/2014 a 25/06/2014 - Sede e Salas
OAB/MT
1.800,28
Saldo
292.073,65
278.470,03
47.529,31D
364.485,56
292.400,07
106.011,18D
20,00
53,00
1.920,15
11.956,89
1.841,91
70.000,00
27,56
23.756,23
1.276,60
Página : 120
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
24/07/2014
7510
Débito em C/C 7.849. Pago a LORRAYNE BORGES FERREIRA, Empenho 1550,
Recibo Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - 05/12 avos de Recesso Remunerado
229,17
24/07/2014
7512
Débito em C/C 7.850. Pago a DEDAL OFICINA DE COSTURA - N DE L PELISSARI
FIGUEIREDO - ME, Empenho 1551, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8635 Ref. Despesa
com conserto de uniformes funcionárias da Sede da OAB/MT
193,00
24/07/2014
7513
Débito em C/C 7.851. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 1552, Repasse
Ref. Repasse Extraordinário para Realização do Projeto OAB/MT 80 ANOS
4.000,00
24/07/2014
7515
Débito em C/C 18.160. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 1553, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 990 Ref. Despesa com Formaração
Apresentação Patrocínio Projeto 80 Anos OAB/MT
1.520,00
24/07/2014
7516
Débito em C/C 18.161. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 1554, Guia 06/2014
Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 06/2014
1.587,42
25/07/2014
7517
Débito CC 16.698 - Pago a AMTU - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS
TRANSPORTADORES URBANOS Ref Vale transporte 08/2014
2.587,20
25/07/2014
7518
Crédito não identificado - Depósito 2.184.043.574
205,00
25/07/2014
7519
Crédito não identificado - Depósito 1.841.537.300.099
406,00
25/07/2014
7520
Crédito não identificado - Depósito 523.228.000.030.157
278,80
25/07/2014
7521
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.060.900.021.334
25/07/2014
7535
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
28/07/2014
7557
Débito em C/C 6.136. Pago a ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME,
Empenho 1555, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3318 Ref. Despesa com publicação de
Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período
de 01.07.14 a 31.07.14
4.800,00
28/07/2014
7558
Debito CC 53.837 Repasse Estatutario 4921130 Visa Alimentação para funcionários da
CAAMT Ref 08/2014
6.288,36
28/07/2014
7559
Crédito não identificado - Depósito 2.782.171.264
28/07/2014
7560
Crédito não identificado - Depósito 4.270.510.005.425
28/07/2014
7561
Crédito não identificado - Depósito 220.553.000.013.230
1.000,00
28/07/2014
7562
Crédito não identificado - Depósito 220.830.000.026.240
205,00
28/07/2014
7563
Crédito não identificado - Depósito 524.043.000.004.003
330,00
28/07/2014
7564
Crédito não identificado - Depósito 552.970.000.033.017
55,00
28/07/2014
7565
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.091.000.106.808
28/07/2014
7578
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
28/07/2014
7627
Aviso de crédito transferência n° 8.218.852.010.100 conta Cartão de Crédito/Débito
28/07/2014
7774
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
1585, Fatura 4921130 Ref. Despesa Repasse Estatutario Fatura nº 4921130 - Ref.
Valor pago a maior - Visa Alimentação para funcionários da CAAMT Ref 08/2014
1.770,70
29/07/2014
7593
Débito em C/C 18.376. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME,
Empenho 1558, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 80812 Ref. Despesa com Manutenção
de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes
3.653,00
Saldo
365.762,16
337.485,22
62.202,63D
367.835,60
340.119,06
61.642,23D
403.397,05
353.007,80
84.314,94D
46,64
1.183,64
20,00
25,00
29,68
926,45
33.000,00
Página : 121
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
29/07/2014
7594
Débito em C/C 18.377. Pago a ADIR SODRE DE SOUSA 24133493168, Empenho
1559, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 01 Ref. Despesa com Criação de desenho para o
Encontro Nacional dos Jovens Advogados e Conferência da Advocacia de Mato Grosso
29/07/2014
7595
Débito em C/C 18.377. Pago a FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE, Empenho 1560,
Nota Fiscal 792 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. FABIO ARTHUR DA ROCHA
CAPILE Ref. despesas com gastos diversos (materiais para montagem Varal OAB 80
Anos) para realização do Evento: " Inauguração Espaço Cultural" da Sede da OAB/MT
29/07/2014
7596
Débito em C/C 18.377. Pago a BRUNO CASAGRANDE E SILVA, Empenho 1561,
Recibo 07/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - 2º Reunião Ordinária do TDP OAB/MTRealizada no dia 14/07/2014
29/07/2014
7598
Débito em C/C 18.378. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 1562, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 52 Ref. Despesas com prestação de serviço referente a
construção da Cancela do Fórum de Cuiabá
1.282,50
29/07/2014
7599
Débito em C/C 18.378. Pago a M A DA SILVEIRA PEREZ - EPP, Empenho 1563, Nota
Fiscal 455 Ref. Despesas com aquisição do papel de parede - Recepção Sede da
OAB/MT
630,00
29/07/2014
7600
Débito em C/C 18.378. Pago a MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES, Empenho
1564, Cupom Fiscal 43906 - 061 - 2604 Ref. Despesa com reembolso para o Dr.
MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES Ref. despesas com viagem (Hospedagem,
Refeição, Táxi) à Subseções de Peixoto de Azevedo e Guarantã do Norte para proferir
à Palestra: "Projeto Maio Trabalho" ocorrido nos dias 16 e 17/05/2014
197,50
29/07/2014
7601
Débito em C/C 18.378. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA
PINTO TOLEDO - ME, Empenho 1565, Nota Fiscal 3686 - 3688 Ref. Despesa com
coffee break Pós Graduação - ESA/MT
370,00
29/07/2014
7602
Débito C/C 18.379 Pago a RAFAEL BABIRESKI DE ASSIS - Ref Rescisão do Contrato
de Trabalho
1.246,42
29/07/2014
7603
Débito em C/C 42.114. Pago a Centrais Elétrica Matogrossenses S.A, Empenho 1566,
Fatura 07-20141392491543.55 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT Ref. 07/2014
7.192,40
29/07/2014
7622
Crédito não identificado - Depósito 2.061.907.354
15,00
29/07/2014
7623
Crédito não identificado - Depósito 5.711.882.800.420
15,00
29/07/2014
7624
Crédito não identificado - Depósito 220.752.000.005.185
25,00
29/07/2014
7625
Crédito não identificado - Depósito 603.445.000.020.224
15,00
29/07/2014
7626
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.101.000.104.914
29/07/2014
7664
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
30/07/2014
7604
Débito em C/C 15.279. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 1567, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 72 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra
empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT
162.611,55
30/07/2014
7605
Débito CC 15.280 Pago a CAROLINNE CRUZ DE QUEIROZ - Ref Adiantamento de
50% do 13º Salário
602,19
Saldo
1.500,00
47,70
180,00
29,68
1.437,77
404.904,82
369.337,00
69.493,51D
Página : 122
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
30/07/2014
7606
Débito em C/C 37.670. Pago a RD - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP, Empenho 1568, Nota Fiscal
10131 - 10151 Ref. Despesa com material para manutenção e conservação de bens
imóveis - Reforma Sala TRT da OAB/MT
1.842,58
30/07/2014
7608
Débito em C/C 37671. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho
1569, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39 Ref. Despesas com serviços de Implantação
de Solftware Especializado para Gestão On-line da OAB e "e-OAB" fornecendo
Controles do Advogado, Doc. Digitais, Processos e Protocolo
10.914,04
30/07/2014
7609
Débito em C/C 37.671. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1570, Nota Fiscal
115730-7885-116084-7934-116176-7954-116406-116589-8019-116310-7971 Ref.
Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
30/07/2014
7610
Crédito não identificado - Depósito 2.061.944.886
15,00
30/07/2014
7611
Crédito não identificado - Depósito 2.183.661.095
110,00
30/07/2014
7612
Crédito não identificado - Depósito 2.657.275.927
407,00
30/07/2014
7613
Crédito não identificado - Depósito 5.515.049.400.264
280,00
30/07/2014
7614
Crédito não identificado - Depósito 11.801.320.300.434
205,00
30/07/2014
7615
Crédito não identificado - Depósito 71.401.179.500.015
15,00
30/07/2014
7616
Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.001.561
371,70
30/07/2014
7617
Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.012.276
205,00
30/07/2014
7618
Crédito não identificado - Depósito 601.779.000.032.276
20,00
30/07/2014
7619
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.111.000.103.850
30/07/2014
7621
Valor Recebido Conforme Recibo Exame de ordem - transferencia n°
664.200.000.152.900
30/07/2014
7692
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
30/07/2014
7698
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
31/07/2014
7642
Crédito não identificado - Depósito 3.283.510.011.906
40,00
31/07/2014
7643
Crédito não identificado - Depósito 32.831.192.700.084
25,00
31/07/2014
7644
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052
31/07/2014
7645
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.121.000.099.489
31/07/2014
7646
Despesas com tarifas bancárias diversas
31/07/2014
7647
Débito C/C 10.004 Ref. pagamento de salário mês 07/2014
82.226,51
31/07/2014
7648
Débito C/C 10.005 Ref. pagamento de salário mês 07/2014
30.398,50
31/07/2014
7649
Débito C/C 10.006 Ref. pagamento de salário mês 07/2014
5.056,12
31/07/2014
7650
Débito C/C 10.007 Ref. pagamento de salário mês 07/2014
13.395,17
31/07/2014
7735
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
31/07/2014
7797
Débito em C/C 10.008. Pago a L. M. G. MONTEIRO & CIA LTDA - ME, Empenho 1587,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1224 - 1225 Ref. Despesa com serviços de 09 faixas,
28 banners, artes e 48 impressões em couche A4
Saldo
2.090,41
31,80
158.501,48
907,82
160.000,00
725.942,82
100,00
44,52
1.482,31
1.363,96
5.603,64
547.429,57
212.438,94D
Página : 123
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
31/07/2014
7798
Débito em C/C 10.008. Pago a Fast Fest Locações e Buffet Ltda, Empenho 1588,
Nota Fiscal 3772 Ref. Despesa com locação de material para festa - Inauguração do
Espaço Cultural na Sede da OAB/MT ocorrido no dia 24/07/2014
450,00
31/07/2014
7799
Débito em C/C 10.008. Pago a IDM Informática Ltda, Empenho 1589, Nota Fiscal 3734
Ref. Despesas com locação de equipamentos para sistema de sonorização e projeção Inauguração do Espaço Cultural na Sede da OAB/MT ocorrido no dia 24/07/2014
2.100,00
31/07/2014
8120
Débito em C/C 10.008. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
- ME, Empenho 1608, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 43 Ref. Despesas com serviços
de assessoria de imprensa.
1.900,00
31/07/2014
8122
Débito em C/C 10.008. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho
1609, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 291 Ref. Despesa com Editoração e diagramação
de material para Jornal Advogado, referênte ao mês de Julho de 2014
31/07/2014
8123
Débito em C/C 10.008. Pago a WELLINGTON JOSÉ ANDRADE SOUZA, Empenho
1610, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 02 Ref. Despesa com apresentação musical Evento: Inauguração Espaço Cultural na Sede da OAB/MT
31/07/2014
8124
Débito em C/C 10.009. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 ,
Empenho 1611, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 48 Ref. Despesas com locação de
materiais para o Evento: Inauguração Espaço Cultural na Sede da OAB/MT
950,00
31/07/2014
8126
Débito em C/C 10.009. Pago a ROZEMEIRE LEMES MARQUES 77983424191,
Empenho 1612, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 93 Ref. Despesas com locação de
materiais (pipoqueira elétrica) para o Evento: Inauguração Espaço Cultural na Sede da
OAB/MT
332,50
31/07/2014
8127
Débito em C/C 10.009. Pago a CASA DO BOLO DE ARROZ E QUEIJO VÓ EULÁLIA
LTDA-ME, Empenho 1613, Nota Fiscal 2421 Ref. Despesa com coffee break Inauguração Espaço Cultural na Sede da OAB/MT
530,00
31/07/2014
8128
Débito em C/C 10.009. Pago a EDIMILSON FELICIANO DE OLIVEIRA - EPP,
Empenho 1614, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 147 Ref. Despesas com locação de
materiais para o Evento: Inauguração Espaço Cultural na Sede da OAB/MT
31/07/2014
8129
Débito em C/C 10.009. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 1615,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 161 Ref. Despesa com 01 Placa em aço inox 30x40
(inauguração espaço cultural): Instrumento de Defesa e Cidadania
31/07/2014
8131
Débito em C/C 26.130. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 1616, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 864 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
31/07/2014
8132
Débito em C/C 26.131. Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT,
Empenho 1617, Fatura 07/2014 Ref. Despesa com Convênio Estágio - OAB/MT
240,00
31/07/2014
8134
Débito em C/C 26.132. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO - M. O.
ARTEMIDIA, Empenho 1618, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 60 - 61 Ref. Despesa
referente serviço de planejamento e gestão dos programas inseridos no projeto
OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato
2.850,00
31/07/2014
8135
Débito C/C 26.133 Pago a AMANDA RODRIGUES DA SILVA - Ref Rescisão do
Contrato de Trabalho
1.376,40
455,08
1.000,00
65,00
192,00
15.077,22
Saldo
Página : 124
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
31/07/2014
8136
Débito em C/C 26.133. Pago a LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO, Empenho 1619,
Recibo 07/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Julho de 2014
550,00
31/07/2014
8137
Débito em C/C 26.134. Pago a ROMÁRIO DE LIMA SOUZA, Empenho 1620, Recibo
07/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Julho de 2014
550,00
31/07/2014
8138
Débito CC 64.735.052 Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA Ref. Valor Cartão Pré-pago
Repasse da Subseção de VILA RICA - MT
01/08/2014
7765
Crédito não identificado - Depósito 2.183.735.642
300,00
01/08/2014
7766
Crédito não identificado - Depósito 2.653.253.274
372,00
01/08/2014
7767
Crédito não identificado - Depósito 2.342.510.013.766
371,70
01/08/2014
7768
Crédito não identificado - Depósito 71.401.169.500.121
220,00
01/08/2014
7769
Crédito não identificado - Depósito 223.283.000.010.632
371,70
01/08/2014
7770
Crédito não identificado - Depósito 521.779.000.210.883
20,00
01/08/2014
7771
Crédito não identificado - Depósito 47.529
25,00
01/08/2014
7773
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.131.000.103.516
01/08/2014
7786
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
2.432,02
01/08/2014
7795
Depósito 01/08/2014 doc 3.327.472 - CX 01/08/2014 Valor Ref. a realização do curso
IN COMPANY "ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO"
ministrato da ESA/MT
4.217,90
01/08/2014
8139
Débito em C/C 23.381. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 1621, Nota Fiscal
9992 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação,
Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de Dados
Implanta - Ref. Julho/2014
7.799,77
01/08/2014
8140
Débito em C/C 23.382. Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 1622,
Fatura 13169 Ref. Despesa com aquisição de camisetas para utilizar no Evento de
Circulação "OAB/MT 80 Anos" ocorrido na Subseção de Mirassol D'Oeste
475,00
01/08/2014
8141
Débito em C/C 23.383. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1623,
Fatura 2933 Ref. Despesa com passagens aéreas
3.352,66
01/08/2014
8142
Débito em C/C 23.384. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho
1624, Outros Tipos OF nº 35/2014 Ref. Repasse Extraordinário para a Subseção Ref.
Ajuda de custo para Realização do 8º Baile de Gala dos Advogados
5.000,00
01/08/2014
8144
Débito em C/C 80.101. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho
1625, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4454 Ref. Despesa com confecção de 10.000
Folders e 10.000 Panfletos
1.995,00
04/08/2014
7590
Cheque 854549. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho
1556, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 38 Ref. Despesas com serviços de comunicação
e marketing - Ref. Julho/2014
3.105,77
04/08/2014
7916
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
04/08/2014
7961
Crédito não identificado - 2.654.376.496
372,00
04/08/2014
7962
Crédito não identificado - Depósito 170.255
230,00
04/08/2014
8076
Crédito não identificado - Depósito 2.064.098.938
280,00
10.000,00
Saldo
727.371,78
724.354,54
36.942,93D
8.330,32
18.688,15
26.585,10D
65,72
1.882,22
Página : 125
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
04/08/2014
8077
Crédito não identificado - Depósito 2.064.098.995
20,00
04/08/2014
8078
Crédito não identificado - Depósito 2.373.510.049.747
15,00
04/08/2014
8079
Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.251
20,00
04/08/2014
8080
Crédito não identificado - Depósito 41.371.306.800.305
20,00
04/08/2014
8081
Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.026.134
20,00
04/08/2014
8082
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.161.000.109.830
04/08/2014
8269
Crédito não identificado - Depósito 522.128.000.006.485
04/08/2014
8270
Cheque 854547. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho
1313, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 37 Ref. Despesas com serviços de comunicação
e marketing - Ref. Junho/2014. Baixa
4.901,11
05/08/2014
7820
Transferência n° 663.499.000.024.537 Ref. Supriment o do Caixa de Pequenas
despesas conforme prestação de contas 016/2014.
2.761,00
05/08/2014
7938
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
05/08/2014
7945
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
05/08/2014
8043
Crédito não identificado - Depósito 224.043.000.014.917
05/08/2014
8045
Crédito não identificado - Depósito 523.283.000.007.642
20,00
05/08/2014
8074
Crédito não identificado - Depósito 48.281.976.400.370
330,00
05/08/2014
8083
Crédito não identificado - Depósito 2.064.096.890
280,00
05/08/2014
8084
Crédito não identificado - Depósito 2.067.843.520
25,00
05/08/2014
8085
Crédito não identificado - Depósito 2.183.521.810
205,00
05/08/2014
8086
Crédito não identificado - Depósito 2.296.730.902
15,00
05/08/2014
8087
Crédito não identificado - Depósito 2.651.219.517
205,00
05/08/2014
8088
Crédito não identificado - Depósito 2.968.754.321
372,00
05/08/2014
8089
Crédito não identificado - Depósito 14.921.615.400.136
507,10
05/08/2014
8090
Crédito não identificado - Depósito 57.578.002.190.019
120,84
05/08/2014
8091
Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.026.762
20,00
05/08/2014
8092
Crédito não identificado - Depósito 551.177.000.007.027
371,70
05/08/2014
8093
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.171.000.107.155
05/08/2014
8145
Débito em C/C 18.357. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 1626, Fatura 53692
Ref. Despesa com transporte de encomendas
253,00
05/08/2014
8147
Débito em C/C 18.358. Pago a ANDRADE CAMINHOES TRANSPORTES
RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - ME, Empenho 1627, Nota Fiscal Eletrô. de
Serviço 18 Ref. Despesa com locação de guincho para subir as condensadoras de ar
na estrutura do auditório - Sede OAB/MT
380,00
05/08/2014
8149
Débito em C/C 18.359. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 1628, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 876 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI para adequação da sala da OAB/MT de Lucas do Rio Verde - MT
744,04
Saldo
69,96
230,00
1.382,97
48.000,00
130,00
33,60
11.419,54
26.764,99
21.597,48D
Página : 126
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
05/08/2014
8150
Débito em C/C 18.359. Pago a EDIMILSON FELICIANO DE OLIVEIRA - EPP,
Empenho 1629, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 289 Ref. Despesa com locação de
materiais para confreternização Conselheiros OAB/MT
140,04
05/08/2014
8152
Débito em C/C 40.077. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME,
Empenho 1630, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3484 Ref. Despesa com prestação
serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 07/2014
160,39
06/08/2014
7981
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
06/08/2014
7988
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
06/08/2014
8048
Crédito não identificado - Depósito 223.283.000.007.642
06/08/2014
8094
Crédito não identificado - Depósito 2.067.933.552
130,00
06/08/2014
8095
Crédito não identificado - Depósito 2.069.119.267
150,00
06/08/2014
8096
Crédito não identificado - Depósito 2.183.678.131
15,00
06/08/2014
8097
Crédito não identificado - Depósito 2.299.019.923
205,00
06/08/2014
8098
Crédito não identificado - Depósito 2.299.266.565
210,00
06/08/2014
8099
Crédito não identificado - Depósito 42.701.469.500.565
205,00
06/08/2014
8100
Crédito não identificado - Depósito 57.578.015.490.020
180,00
06/08/2014
8101
Crédito não identificado - Depósito 57.578.023.380.177
180,00
06/08/2014
8102
Crédito não identificado - Depósito 220.247.000.015.567
205,00
06/08/2014
8103
Crédito não identificado - Depósito 227.138.000.005.583
205,00
06/08/2014
8104
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052
06/08/2014
8105
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.181.000.107.557
06/08/2014
8154
Débito em C/C 12.717. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1631,
Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Junho/2014) - R$ 222,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.033,81
06/08/2014
8155
Débito em C/C 12.717. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 1632,
Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
06/08/2014
8157
Débito em C/C 12.717. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho
1633, Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Junho/2014) - R$ 177,30 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.489,11
06/08/2014
8158
Débito em C/C 12.717. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,
Empenho 1634, Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$
1.500,00
1.500,00
06/08/2014
8160
Débito em C/C 12.717. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 1635,
Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Junho/2014) - R$ 395,13 - Repasse Extraordinário R$ 500,00 - Retenção de
pagamento AASP R$ 188,19
2.206,94
2.650,82
50.000,00
11,90
76,72
69,44
63.404,15
31.237,06
Saldo
69.110,02D
Página : 127
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
06/08/2014
8161
Débito em C/C 12.717. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1636,
Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
06/08/2014
8162
Débito em C/C 12.717. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 1637,
Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
06/08/2014
8163
Débito em C/C 12.717. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 1638, Repasse
08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
06/08/2014
8165
Débito em C/C 12.717. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho
1639, Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.311,81
06/08/2014
8166
Débito em C/C 12.717. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho
1640, Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Junho/2014) - R$ 57,10 - Desconto R$ 950,00
06/08/2014
8168
Débito em C/C 12.717. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1641,
Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 Repasse Extraordinário R$ 2.000,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
3.311,81
06/08/2014
8169
Débito em C/C 12.717. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho
1642, Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
06/08/2014
8170
Débito em C/C 12.717. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 1643,
Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
06/08/2014
8172
Débito em C/C 12.717. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT,
Empenho 1644, Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$
2.500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.311,81
06/08/2014
8173
Débito em C/C 12.717. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho
1645, Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Junho/2014) - R$ 178,40
2.678,40
06/08/2014
8174
Débito em C/C 12.717. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 1646,
Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
2.000,00
06/08/2014
8176
Débito em C/C 12.718. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT,
Empenho 1647, Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$
1.000,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
811,81
06/08/2014
8177
Débito em C/C 12.718. Pago a Saião Doces e Salgados - Erminia dos Santos
Conceição-ME, Empenho 1648, Nota Fiscal 6338 Ref. Despesa com Coofe Breack Pós Graduação ESA/MT
320,00
06/08/2014
8178
Débito em C/C 12.718. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1649, Repasse
08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Junho/2014) R$ 497,48
2.997,48
06/08/2014
8180
Débito em C/C 12.718. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho
1650, Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Junho/2014) - R$ 67,38 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.379,19
107,10
Saldo
Página : 128
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
06/08/2014
8182
Débito em C/C 12.718. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 1651,
Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 2.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.811,81
06/08/2014
8184
Débito em C/C 12.718. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 1652,
Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Junho/2014) - R$ 87,60 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.399,41
06/08/2014
8186
Débito em C/C 12.718. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho
1653, Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 2.050,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.311,81
06/08/2014
8188
Débito em C/C 12.719. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT,
Empenho 1654, Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$
2.000,00 - Repasse Extraordinário R$ 7.000,00 - Retenção de pagamento AASP R$
188,19
8.811,81
06/08/2014
8189
Débito em C/C 12.720. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 1655,
Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 1.500,00
1.500,00
06/08/2014
8191
Débito em C/C 12.717. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1656, Repasse
08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 - Retenção de
pagamento AASP R$ 188,19
1.311,81
06/08/2014
8193
Débito em C/C 32.104. Pago a ANA LUCIA MACHADO PEREIRA EIRELI - ME,
Empenho 1658, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1606 Ref. Despesa com Hospedagem Ref. serviço de Terceiros (Técnico Reno) visando a instalação equipamentos de
informática e treinamento de funcionária nas depêndencias das salas da OAB-MT
Subseção de Lucas do Rio Verde nos dias 16 e 17/07/2014
151,41
06/08/2014
8194
Débito em C/C 32.105. Pago a ALMEIDA & GRECO LTDA - ME, Empenho 1412, Fatura
5370/2 Ref. Despesa com aquisição de 01 Pedestal NGL HK 4004 - Sede da OAB/MT PARC 02/03
883,33
06/08/2014
8196
Débito em C/C 32.106. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 1659, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 999 Ref. Despesa com Prestação
de Serviços de arte e técnica publicitária (Jornal do Advogado - OAB/MT) - 08/2014
2.850,00
06/08/2014
8197
Débito em C/C 32.107. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LIMITADA, Empenho 1660, Nota Fiscal 4287 Ref. Despesa com material
para manutenção e conservação de bens imóveis - Auditório e Espaço Cultural da
Sede da OAB/MT
1.300,00
06/08/2014
8198
Débito em C/C 32.108. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 1661, Guia 21645416235397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de DEBORAH SABRINA FERREIRA DA SILVA
413,28
06/08/2014
8199
Débito em C/C 32.108. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 1662, Guia 21647243235397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de ESTEFANI CARLA ALMEIDA DE CASTILHOS
242,39
06/08/2014
8200
Débito em C/C 32.108. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 1663, Guia 07/2014 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento
do mês 07/2014
12.562,67
Saldo
Página : 129
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
06/08/2014
8201
Débito em C/C 32.109. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho
1664, Nota Fiscal 3022 - 3023 Ref. Despesa com Confecção de quadros para
exposição Evento OAB 80 Anos realizado em Juara - MT
648,61
06/08/2014
8202
Débito em C/C 32.109. Pago a ADRIANO CARRELO SILVA, Empenho 1665, Cupom
Fiscal 4506-9243628-5126-152192 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. ADRIANO
CARRELO SILVA Ref. despesas com viagem (Combustível, Refeição) à Subseção de
Juara Circulação "OAB/MT 80 Anos" ocorrido nos dias 31/07 à 02/08/2014
553,00
06/08/2014
8203
Débito em C/C 32.109. Pago a JOAO BATISTA BENETI, Empenho 1666, Nota Fiscal
5803 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. JOÃO BATISTA BENETI Ref. despesas
com viagem (Refeição) à Brásília - DF para Participar do "VII Encontro de Presidentes
de TED" ocorrido nos dias 28 e 29/07/2014
35,19
06/08/2014
8207
Débito em C/C 32.109. Pago a LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO, Empenho
1667, Recibo 07/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas
nos dias 24 e 25/07/2014
180,00
06/08/2014
8208
Débito em C/C 32.109. Pago a JONAS COELHO DA SILVA, Empenho 1668, Recibo
07/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 24 e
25/07/2014
180,00
06/08/2014
8209
Débito em C/C 32.109. Pago a MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, Empenho
1669, Recibo 07/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas
nos dias 24 e 25/07/2014
180,00
06/08/2014
8210
Débito em C/C 32.109. Pago a SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, Empenho 1670,
Recibo 07/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias
24 e 25/07/2014
180,00
06/08/2014
8211
Débito em C/C 32.109. Pago a ALEXANDRO PANOSSO, Empenho 1671, Recibo
07/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 24 e
25/07/2014
180,00
06/08/2014
8212
Débito em C/C 32.109. Pago a CELITO LILIANO BERNARDI, Empenho 1672, Recibo
07/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 24 e
25/07/2014
180,00
06/08/2014
8213
Débito em C/C 32.109. Pago a SAMIR BADRA DIB, Empenho 1673, Recibo 07/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 24 e 25/07/2014
180,00
06/08/2014
8214
Débito em C/C 32.109. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho
1674, Recibo 07/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas
nos dias 24 e 25/07/2014
180,00
06/08/2014
8215
Débito em C/C 32.109. Pago a VALDIR MIQUELIN, Empenho 1675, Recibo 07/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 24 e 25/07/2014
180,00
06/08/2014
8216
Débito em C/C 32.109. Pago a ANA LUCIA STEFANELLO, Empenho 1676, Recibo
07/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 24 e
25/07/2014
180,00
06/08/2014
8217
Débito em C/C 32.109. Pago a LUCIANO DE SALES, Empenho 1677, Recibo 07/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 24 e 25/07/2014
180,00
Saldo
Página : 130
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
06/08/2014
8218
Débito em C/C 32.109. Pago a PAULO SERGIO CIRILO, Empenho 1678, Recibo
07/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 24 e
25/07/2014
180,00
06/08/2014
8219
Débito em C/C 32.109. Pago a JOAO MANOEL JUNIOR, Empenho 1679, Recibo
04/2014 Ref. Referente ajuda de custo - Participação Sessão de Julgamento da 2º, 3º,
4º e 5º Turma do TED, realizada em 04/04/2014
180,00
06/08/2014
8221
Débito em C/C 32.110. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 1680,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 181 Ref. Despesa com prestação de serviços
fotográficos Ref. Junho de 2014
06/08/2014
8222
Débito em C/C 32.110. Pago a ULISSES DUARTE JUNIOR, Empenho 1681, Recibo
07/2014 Ref. Referente ajuda de custo - Participação Sessão de Julgamento da 2º, 3º,
4º e 5º Turma do TED, realizada em 31/07/2014
180,00
06/08/2014
8223
Débito em C/C 32.110. Pago a JOSÉ RAVANELLO, Empenho 1682, Recibo 04/2014
Ref. Referente ajuda de custo - Participação Sessão de Julgamento da 2º, 3º, 4º e 5º
Turma do TED, realizada em 04/04/2014
180,00
06/08/2014
8224
Débito em C/C 32.110. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 1683,
Recibo 07/2014 Ref. Referente ajuda de custo - Participação Sessão de Julgamento da
2º, 3º, 4º e 5º Turma do TED, realizada em 25/07/2014
180,00
06/08/2014
8225
Débito em C/C 32.110. Pago a ARNALDO RAUEN DELPIZZO, Empenho 1684, Recibo
07/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 24 e
25/07/2014
180,00
06/08/2014
8226
Débito em C/C 32.110. Pago a STALYN PANIAGO PEREIRA, Empenho 1685, Recibo
07/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 24 e
25/07/2014
180,00
06/08/2014
8227
Débito C/C 32.111 Pago a DEBORAH SABRINA FERREIRA E SILVA - Ref Rescisão
do Contrato de Trabalho
1.066,68
06/08/2014
8228
Débito C/C 32.111 Pago a ESTEFANI CARLA ALMEIDA DE CASTILHOS - Ref
Rescisão do Contrato de Trabalho
1.430,77
06/08/2014
8229
Débito CC 32.111 Pago a SILVANA PAZ DE ARRUDA - Ref Adiantamento de 50% do
13º Salário
405,14
06/08/2014
8230
Débito CC 64.735.052 Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA Ref. Valor Cartão Pré-pago
Repasse da Subseção de VILA RICA - MT
4.540,34
06/08/2014
8231
Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 1686,
Repasse 05, 06 e 07/2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 - ordinário R$
1.000,00, extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Março/2014) - R$ 221,81. Repasse mês de Junho de 2014 - ordinário
R$ 1.000,00. Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
3.131,81
07/08/2014
8022
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
07/08/2014
8106
Crédito não identificado - Depósito 2.183.676.507
205,00
07/08/2014
8107
Crédito não identificado - Depósito 2.962.993.214
372,00
07/08/2014
8108
Crédito não identificado - Depósito 57.578.002.190.036
20,00
07/08/2014
8109
Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.330
25,00
Saldo
2.910,00
1.674,11
117.751,87
117.353,76
37.341,04D
Página : 131
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
07/08/2014
8110
Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.037.504
07/08/2014
8111
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.191.000.102.335
07/08/2014
8112
Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 842.190.801.454.840
07/08/2014
8232
Débito em C/C 22.840. Pago a ROMERO FERNANDES & FERNANDES LTDA - ME,
Empenho 1687, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4392 Ref. Despesa com Hospedagens
07/08/2014
8233
Débito em C/C 24.996. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP,
Empenho 1688, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 30151 Ref. Despesa com material de
expediente (blocado 30x40 e Saco plastico 60x90x60 c/9) - Sede da OAB/MT
359,00
07/08/2014
8234
Débito em C/C 24.997. Pago a GUARDA LARA & GUARDA LARA LTDA - ME,
Empenho 1413, Fatura 001/02 Ref. Despesa com aquisição de Móveis e Utensílios
para Sala da OAB/MT Justiça do Trabalho, da Subseção de Primavera do Leste - MT PARC 02/06
3.450,00
07/08/2014
8235
Débito em C/C 24.998. Pago a VISART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,
Empenho 1689, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2596 Ref. Despesa com produção de 01
Lona Backlight impresso em alta resolução - Encontro Jovem Advogado
288,48
08/08/2014
7592
Cheque 854550. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho
1557, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 38 Ref. Despesas com serviços de comunicação
e marketing - Ref. Julho/2014.
08/08/2014
8064
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
08/08/2014
8113
Crédito não identificado - Depósito 2.972.349.605
230,00
08/08/2014
8114
Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.028.619
371,70
08/08/2014
8115
Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.010.770
180,00
08/08/2014
8116
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983
8,32
08/08/2014
8117
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052
10,84
08/08/2014
8118
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.201.000.101.073
08/08/2014
8237
Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 1690,
Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
(Despesa telefônica paga pela SEDE R$ 167,89 Ref. mês 07/2014 = Líquido de R$
832,11)
08/08/2014
8238
Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 1691,
Repasse 08/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Junho/2014) - R$ 84,11
1.084,11
11/08/2014
8239
Transferência n° 663.499.000.024.537 Ref. Supriment o do Caixa de Pequenas
despesas conforme prestação de contas 017/2014.
3.294,83
11/08/2014
8240
Débito em C/C 8.904. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.
Ref. (Débito em C/C 15.279. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 1567,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 72 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra
empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT)
2.103,87
Saldo
230,00
42,56
12,00
3.106,00
120.277,98
124.611,80
32.609,11D
123.199,04
131.531,17
28.610,80D
4.901,11
2.139,36
82,88
832,11
Página : 132
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
11/08/2014
8241
Débito em C/C 8.904. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.
Ref. (Débito em C/C 15.279. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 1567,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 72 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra
empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT)
8.152,49
11/08/2014
8242
Débito CC 8.905 Pago a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 08/2014
11/08/2014
8244
Débito em C/C 8.906. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho
1692, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1763 Ref. Despesa com serviço de manutenção
em central de PABX - Referente ao mês de Agosto de 2014
1.369,44
11/08/2014
8246
Débito em C/C 8.906. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 1693, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 875 Ref. Despesa com serviço de
envio de SMS para o dia do Advogado
3.451,97
11/08/2014
8248
Débito em C/C 8.906. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 1694, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 42140 Ref. Despesa com hospedagens para os conselheiros
da OAB/MT
6.213,78
11/08/2014
8249
Débito em C/C 8.906. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 1695, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 31365
Ref. Despesa com Serviço de Internet IP (SVA) - Sala TI Informática
149,00
11/08/2014
8250
Débito em C/C 8.906. Pago a SIND DAS SOC DE ADV DOS EST DE SAO PAULO E R
DE JANEIRO, Empenho 1696, Fatura 168749-2 Ref. Despesa com inscrições de
Evento para Dra. YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA para participar
no " 6º Congresso Brasileiro de Sociedades de Advogados" que será realizado nos dias
13, 14 e 15 de Agosto de 2014 no Hotel Tivoli São Paulo
650,00
11/08/2014
8251
Débito em C/C 8.906. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1697, Nota Fiscal 7999117405-117819-8182-117610-117297-8102-117118-8033-116700-116853 Ref. Despesa
com Confecção de Carteiras Profissionais
1.664,30
11/08/2014
8253
Débito em C/C 8.907. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 1698,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17435 Ref. Despesa com serviço de encadernação Sede da OAB/MT
11/08/2014
8254
Débito em C/C 8.907. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho
1699, Outros Tipos Ref. Repasse Extraordinário para Realização da Confraternização
do Dia do Advogado na Subseção
11/08/2014
8255
Débito em C/C 8.908. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 1700, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 275 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Julho/2014
619,23
11/08/2014
8256
Débito em C/C 8.904. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.
Ref. (Débito em C/C 8.908. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 1700,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 275 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Julho/2014)
37,35
17.323,71
99,18
3.000,00
Saldo
Página : 133
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
11/08/2014
8257
Débito em C/C 8.904. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.
Ref. (Débito em C/C 8.908. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 1700,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 275 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Julho/2014)
36,20
11/08/2014
8258
Débito em C/C 32.546. Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a
INSS RETENÇÃO.
Ref. (Débito em C/C 8.908. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 1700,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 275 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Julho/2014)
85,62
11/08/2014
8259
Débito CC 8.908 Pago a JOÃO ANTONIO COSTA DE FREITAS ALMEIDA Ref.
200,00
11/08/2014
8260
Débito em C/C 8.909. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO, Empenho 1701,
Cupom Fiscal 223933-15935-16261-596285-410714-594926-0392 Ref. Despesa com
reembolso para o Dr. MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO Ref. despesas com viagem
(Refeição e Combustível) à Subseção de Juara para participar da Circulação OAB/MT
80 Anos ocorrido nos dias 30/07 a 02/08/2014
563,71
11/08/2014
8261
Débito em C/C 8.910. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho
1702, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50 Ref. Despesas com locação de materiais para
o Evento: Ação Cidadania 80 anos da OAB realizado na Subseção de Juara - MT
8.000,00
11/08/2014
8263
Débito em C/C 8.910. Pago a ALBERTO MACHADO - ME, Empenho 1703, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 45 Ref. Despesas com serviços de impressão de 15.000 unidades
do Jornal OAB/MT Edição 17
16.150,00
11/08/2014
8264
Débito CC 8.911 - Pago a PEDRO RAIMUNDO PEREIRA Ref Férias do período
aquisitivo 2013/2014
2.611,36
11/08/2014
8265
Débito CC 22.636 pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO Ref.
Pagamento de parceria de curso à distância referente às Subseções de Água Boa, Alta
Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Colíder, Comodoro, Juína, Lucas do Rio Verde,
Nova Mutum, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste,
Rondonópolis, Tangará da Serra e Seccional Cuiabá/MT - Julho/2014.
5.645,55
11/08/2014
8281
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
11/08/2014
8288
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
11/08/2014
8324
Crédito não identificado - Depósito 12
11/08/2014
8325
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.231.000.109.736
12/08/2014
8267
Débito em C/C 15.538. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LIMITADA, Empenho 1705, Nota Fiscal 4337 Ref. Despesa com material
para manutenção e conservação de bens imóveis - Manutenção Recepção OAB/MT
194,50
12/08/2014
8268
Débito em C/C 81.201. Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a
INSS RETENÇÃO.
Ref. (Débito em C/C 15.279. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 1567,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 72 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra
empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT)
2.454,51
12/08/2014
8310
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
12/08/2014
8326
Crédito não identificado - Depósito 2.226.510.023.310
Saldo
2.362,78
130.000,00
110,00
76,16
1.415,42
15,00
255.671,82
213.028,92
79.585,83D
Página : 134
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
12/08/2014
8327
Crédito não identificado - Depósito 57.121.346.300.279
12/08/2014
8328
Crédito não identificado - Depósito 57.578.004.090.128
80,00
12/08/2014
8329
Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.052.348
205,00
12/08/2014
8330
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.241.000.031.874
13/08/2014
7801
Pago a Império Materiais Para Industria Moveleira Ltda, Empenho 1590, Cheque
854551. Nota Fiscal 4665, 4694, 4690,4689, 4688, 4687, 4787, 4670, 4672, 4674, 4664,
4671, 4669, 4667, 4668, 4663, 4666, 4677, 4676, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863,
4832, 4834, 4835, 4836, 70761, 70765, 70923, 70890, 70906, 71308, 18394, 18397,
18396, 18294, 70974, 70971, 70970, 70413, 70423, 18063, 18062, 18061, 18060,
70391, 70388, 18039, 18038, 18027, 18025, 18024, 18023, 18022, 18021, 18020,
18019, 18018, 18017, 18016 Ref. Instalação de painéis, aparadores e balcões para
recepção e secretaria da sede da OABMT.
13/08/2014
8345
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
13/08/2014
8374
Depósito 13/08/2014 doc 12.373.000.060.005 LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CX
13/08/2014
13/08/2014
8377
Crédito não identificado - Depósito 2.061.827.032
20,00
13/08/2014
8378
Crédito não identificado - Depósito 2.357.059.258
372,00
13/08/2014
8379
Crédito não identificado - Depósito 2.816.869.263
205,00
13/08/2014
8380
Crédito não identificado - Depósito 2.968.150.298
372,00
13/08/2014
8381
Crédito não identificado - Depósito 2.971.795.659
230,00
13/08/2014
8382
Crédito não identificado - Depósito 2.971.795.667
230,00
13/08/2014
8383
Crédito não identificado - Depósito 663.015.000.017.713
507,10
13/08/2014
8384
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.251.000.108.730
73,92
13/08/2014
8386
Débito em C/C 15.962. Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA
LTDA - EPP, Empenho 1706, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9890 Ref. Despesa com
confecção de 01 Placa Extrerna 50x30 adesivo intermediário - Estacionamento da
OAB/MT no Fórum de Cuiabá
74,95
13/08/2014
8388
Débito em C/C 15.964. Pago a VISART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,
Empenho 1707, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2605 Ref. Despesa com produção de 07
Faixas em Lona impresso em alta resolução - Circulação OAB/MT 80 Anos na
Subseção de Juara
13/08/2014
8500
Débito em C/C 6.028. Pago a OI S.A., Empenho 1745, Fatura 56272 - 56274 Ref.
Despesa com internet no período de 26/06/2014 a 25/07/2014 (Sala FÓRUM e TRT) OAB/MT
1.737,92
13/08/2014
8501
Débito em C/C 6.028. Pago a OI S.A., Empenho 1746, Fatura 92609 Ref. Despesa
com serviço de telefonia fixa no período de 26/06/2014 a 25/07/2014 - Sede e Salas
OAB/MT
1.852,00
13/08/2014
8502
Débito em C/C 15.961. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE
SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 1747, Fatura 07/2014 Ref.
Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 07/2014
1.188,87
Saldo
507,10
49,28
22.888,88
1.815,65
180,00
444,26
257.894,34
215.727,21
79.110,06D
Página : 135
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
13/08/2014
8503
Débito em C/C 15.963. Pago a OI S.A., Empenho 1748, Fatura 34937 Ref. Despesa
com serviço de telefonia fixa - Sala OAB Subseção de Poxoréo - Período de
26/06/2014 a 25/07/2014
173,57
14/08/2014
8467
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
14/08/2014
8504
Crédito não identificado - Depósito 2.655.285.043
230,00
14/08/2014
8505
Crédito não identificado - Depósito 2.657.002.164
230,00
14/08/2014
8506
Crédito não identificado - Depósito 2.657.002.172
230,00
14/08/2014
8507
Crédito não identificado - Depósito 2.657.359.614
205,00
14/08/2014
8508
Crédito não identificado - Depósito 2.660.313.517
230,00
14/08/2014
8509
Crédito não identificado - Depósito 1.180.510.017.589
14/08/2014
8510
Crédito não identificado - Depósito 30.051.044.500.437
2.500,00
14/08/2014
8511
Crédito não identificado - Depósito 57.578.001.240.026
25,00
14/08/2014
8512
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.261.000.099.351
14/08/2014
8513
Despesas com Tarif Adic Cheque Compe 822.260.700.011.897
14/08/2014
9009
Débito em C/C 23.288. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1775,
Fatura 2966 Ref. Despesa com passagens aéreas
2.718,10
14/08/2014
9010
Débito em C/C 23.288. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME,
Empenho 1776, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 81040 Ref. Despesa com Manutenção
de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 07/2014
4.238,00
14/08/2014
9011
Débito em C/C 23.289. Pago a ANA LUCIA MACHADO PEREIRA EIRELI - ME,
Empenho 1777, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1606 - 1627 Ref. Despesa com
Hospedagem - Ref. serviço de Terceiros (Técnico Reno) visando a instalação
equipamentos de informática e treinamento de funcionária nas depêndencias das salas
da OAB-MT Subseção de Lucas do Rio Verde nos dias 16 e 17/07/2014 e Despesa com
Hospedagem Dr. Mauricio Aude
14/08/2014
9012
Débito em C/C 23.290. Pago a REALCE PERSIANAS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA ME - ME, Empenho 1778, Nota Fiscal 15.424 Ref. Despesa com aquisição de
Cortinas Rolo Screen 50 para Sala presidente, Sala Reunião, Sala Imprensa, Sala
Gestor, Sala Câmara Julgadora, Sala Procuradoria e Sala Contabilidade na SEDE da
OAB/MT
14/08/2014
9014
Débito em C/C 23.291. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho
1779, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 264 Ref. Despesa com serviço de Distribuições
de 1.500 Jornais da OAB/MT, Etiquetar e ensacolar 11.500 jornais para assinantes,
buscar o jornal na Folha do Estado e redespachar para os correios e manuseio de 8.000
encartes.
14/08/2014
9015
Débito em C/C 23.291. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA
PINTO TOLEDO - ME, Empenho 1780, Nota Fiscal 3717 - 3718 Ref. Despesa com
coffee break Pós Graduação - ESA/MT
15/08/2014
8538
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
15/08/2014
8654
Crédito não identificado - Depósito 1.796.217.352
330,00
15/08/2014
8727
Crédito não identificado - Depósito 2.357.726.021
230,00
Saldo
261.826,09
244.161,58
54.607,44D
267.608,30
272.240,15
32.311,08D
1.902,21
230,00
60,48
25,17
302,82
17.500,00
2.940,00
294,00
2.262,34
Página : 136
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
15/08/2014
8728
Crédito não identificado - Depósito 2.651.338.937
280,00
15/08/2014
8729
Crédito não identificado - Depósito 2.651.651.545
230,00
15/08/2014
8730
Crédito não identificado - Depósito 2.651.654.440
230,00
15/08/2014
8731
Crédito não identificado - Depósito 2.651.656.791
230,00
15/08/2014
8732
Crédito não identificado - Depósito 2.651.659.555
230,00
15/08/2014
8733
Crédito não identificado - Depósito 2.654.802.897
230,00
15/08/2014
8734
Crédito não identificado - Depósito 2.654.803.226
180,00
15/08/2014
8735
Crédito não identificado - Depósito 2.654.803.234
180,00
15/08/2014
8736
Crédito não identificado - Depósito 2.654.804.505
20,00
15/08/2014
8737
Crédito não identificado - Depósito 2.654.809.215
230,00
15/08/2014
8738
Crédito não identificado - Depósito 2.654.809.330
230,00
15/08/2014
8739
Crédito não identificado - Depósito 571.510.044.378
180,00
15/08/2014
8740
Crédito não identificado - Depósito 4.270.510.012.276
230,00
15/08/2014
8741
Crédito não identificado - Depósito 11.801.332.600.139
230,00
15/08/2014
8742
Crédito não identificado - Depósito 11.801.332.600.140
230,00
15/08/2014
8743
Crédito não identificado - Depósito 11.802.279.500.165
230,00
15/08/2014
8744
Crédito não identificado - Depósito 11.802.279.500.167
230,00
15/08/2014
8745
Crédito não identificado - Depósito 31.961.188.600.171
507,10
15/08/2014
8746
Crédito não identificado - Depósito 48.281.301.300.101
20,00
15/08/2014
8747
Crédito não identificado - Depósito 48.281.737.900.417
371,75
15/08/2014
8748
Crédito não identificado - Depósito 220.436.000.008.784
230,00
15/08/2014
8749
Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.039.818
280,00
15/08/2014
8750
Crédito não identificado - Depósito 221.320.000.006.690
230,00
15/08/2014
8751
Crédito não identificado - Depósito 221.320.000.006.690
230,00
15/08/2014
8752
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.271.000.094.797
15/08/2014
9016
Débito em C/C 1.734.150. Pago a J. M. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, Empenho
1781, Nota Fiscal 631 Ref. Despesa com aquisição de móveis e utensilios para Sala
Presidencia - Sede da OAB/MT
15/08/2014
9017
Débito em C/C 23.396. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 1782, Fatura 08/2014
Ref. Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/07/14 à 01/08/14
1.639,79
15/08/2014
9018
Débito em C/C 23.396. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 1783, Fatura 08/2014
Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/07/14 à 01/08/14
128,66
15/08/2014
9020
Débito em C/C 23.397. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 1784, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 874 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Prestação de Serviços para o suporte e manutenção do produto
software "Portal Web" - Conforme Termo Aditivo 002/2013. 24° PARCELA
80,64
10.452,25
1.621,63
Saldo
Página : 137
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
15/08/2014
9022
Débito em C/C 23.398. Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA
LTDA - EPP, Empenho 1785, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9976 Ref. Despesa com
serviços gráficos no período de 01/07/2014 a 31/07/2014
15/08/2014
9023
Débito em C/C 140.815. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho
1786, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1019417 - 1019418 Ref. Despesa com
hospedagem do site da OABMT de 15/08/2014 à 14/09/2014
15/08/2014
9024
Débito em C/C 140.815. Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA ME, Empenho 1787, Fatura 20140815 Ref. Despesa com Serviços Judiciais (Integra
Software - 1 leitura)
18/08/2014
8584
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
18/08/2014
8640
Crédito não identificado - Depósito 2.648.576.151
180,00
18/08/2014
8753
Crédito não identificado - Depósito 2.026.263.224
230,00
18/08/2014
8754
Crédito não identificado - Depósito 2.418.600.215
25,00
18/08/2014
8755
Crédito não identificado - Depósito 2.651.660.439
20,00
18/08/2014
8756
Crédito não identificado - Depósito 2.654.801.121
20,00
18/08/2014
8757
Crédito não identificado - Depósito 2.654.801.774
230,00
18/08/2014
8758
Crédito não identificado - Depósito 2.654.802.392
230,00
18/08/2014
8759
Crédito não identificado - Depósito 2.654.804.661
230,00
18/08/2014
8760
Crédito não identificado - Depósito 2.654.805.536
230,00
18/08/2014
8761
Crédito não identificado - Depósito 2.654.807.565
230,00
18/08/2014
8762
Crédito não identificado - Depósito 2.654.809.454
230,00
18/08/2014
8763
Crédito não identificado - Depósito 2.654.809.553
230,00
18/08/2014
8764
Crédito não identificado - Depósito 2.654.809.561
230,00
18/08/2014
8765
Crédito não identificado - Depósito 2.654.809.579
230,00
18/08/2014
8766
Crédito não identificado - Depósito 2.654.809.595
230,00
18/08/2014
8767
Crédito não identificado - Depósito 2.654.809.603
230,00
18/08/2014
8768
Crédito não identificado - Depósito 2.654.919.964
230,00
18/08/2014
8770
Crédito não identificado - Depósito 2.657.003.303
230,00
18/08/2014
8771
Crédito não identificado - Depósito 2.658.001.132
230,00
18/08/2014
8772
Crédito não identificado - Depósito 1.180.510.037.591
45,00
18/08/2014
8773
Crédito não identificado - Depósito 31.961.185.200.260
110,00
18/08/2014
8774
Crédito não identificado - Depósito 42.701.220.700.726
230,00
18/08/2014
8775
Crédito não identificado - Depósito 71.401.179.500.424
15,00
18/08/2014
8776
Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.051.814
200,00
18/08/2014
8777
Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.053.292
230,00
18/08/2014
8778
Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.005.245
25,00
18/08/2014
8779
Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.018.894
180,00
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo
150,10
1.117,50
65,79
1.822,25
275.899,49
287.496,51
25.345,91D
Página : 138
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
18/08/2014
8780
Crédito não identificado - Depósito 224.270.008.090.287
18/08/2014
8781
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.301.000.112.383
18/08/2014
9026
Débito em C/C 5.957. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 1788, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 35877 Ref. Despesa com hospedagem para o conselheiro
OAB/MT
18/08/2014
9028
Débito em C/C 5.958. Pago a ANA LUIZA TAVARES TEIXEIRA - ME, Empenho 1789,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16 Ref. Despesa com Serviços de Secretaria,
Recepção e Produção para o evento CONFERENCIA ESTADUAL DE ADVOCACIA e
XII ENCONTRO NACIONAL DO JOVEM ADVOGADO nos dias 20, 21 e 22/08/2014 na
Sede da OAB/MT - PARC 01/02
2.375,00
18/08/2014
9030
Débito em C/C 5.958. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda,
Empenho 1790, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1910 Ref. Despesa com Fornecimento
de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande
Cuiabá, conforme contrato - Mês Julho/2014
765,92
18/08/2014
9032
Débito em C/C 5.959. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 1791, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 55 Ref. Despesas com serviços de pintura do salão superior
e parte externa entrada auditório e instalações de ar condicionado - Auditório Sede da
OAB/MT
7.084,15
18/08/2014
9033
Débito em C/C 5.960. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho
1792, Repasse Ref. Repasse Extraordinário para a Subseção para Realizar o jantar
em comemoração ao dia do advogado realizado no dia 15/08/2014
4.500,00
18/08/2014
9034
Débito em C/C 16.874. Pago a STR COMERCIAL LTDA, Empenho 1793, Nota Fiscal
12385 Ref. Despesas com aquisição Novos Aparelhos Ar condicionado Carrier para
atender ao Auditório e Espaço para Evento da OAB/MT - PARC 01/03
5.900,00
18/08/2014
9035
Débito em C/C 16.875. Pago a Jornal Gazeta - Grafica e Editora Centro-Oeste Ltda,
Empenho 1794, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6285 Ref. Despesa com Renovação de
Assinatura do Jornal A Gazeta para Sede da OAB/MT PARC 01/10
1.700,00
18/08/2014
9036
Débito em C/C 16.876. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 1795, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 10312 Ref. Despesa com (vale crédito) água mineral 20 LTS
866,00
18/08/2014
9037
Débito em C/C 16.877. Pago a TRANSOLOS LTDA - EPP, Empenho 1796, Fatura 7898
Ref. Despesa com locação de 02 equipamentos para remoção de entulhos (Contrato:
122500 - 123832) - Sede OAB/MT
360,00
18/08/2014
9038
Débito em C/C 16.877. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO
LTDA, Empenho 1797, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5797 - 5802 Ref. Despesa com
hospedagem para Dr. João Batista Beneti e Dr. Luiz Carlos Rezende
752,40
19/08/2014
8627
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
19/08/2014
8691
Crédito não identificado - Depósito 521.321.000.012.351
371,00
19/08/2014
8692
Crédito não identificado - Depósito 2.651.877.140
230,00
19/08/2014
8726
Crédito não identificado - Depósito 2.971.793.316
230,00
19/08/2014
8782
Crédito não identificado - Depósito 2.057.132.868
372,00
19/08/2014
8783
Crédito não identificado - Depósito 2.648.313.506
205,00
19/08/2014
8784
Crédito não identificado - Depósito 2.648.515.084
230,00
Saldo
20,00
96,32
407,40
2.672,14
282.471,74
312.303,70
7.110,97D
Página : 139
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
19/08/2014
8785
Crédito não identificado - Depósito 2.658.007.584
180,00
19/08/2014
8786
Crédito não identificado - Depósito 2.703.715.553
230,00
19/08/2014
8787
Crédito não identificado - Depósito 4.102.510.010.273
20,00
19/08/2014
8788
Crédito não identificado - Depósito 19.171.545.300.298
180,00
19/08/2014
8789
Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.051.814
30,00
19/08/2014
8790
Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.020.071
130,00
19/08/2014
8791
Crédito não identificado - Depósito 222.939.000.006.797
25,00
19/08/2014
8792
Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.010.992
230,00
19/08/2014
8793
Crédito não identificado - Depósito 522.836.000.015.552
205,00
19/08/2014
8794
Crédito não identificado - Depósito 524.270.000.014.959
20,00
19/08/2014
8795
Crédito não identificado - Depósito 524.448.000.007.823
110,00
19/08/2014
8796
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.311.000.029.674
19/08/2014
9039
Débito em C/C 20.086. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 1798,
Fatura 0195575826-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/07/2014 a
01/08/2014
1.000,59
19/08/2014
9040
Débito em C/C 20.086. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 1799,
Fatura 0195517567-0 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/07/2014
a 01/08/2014
1.408,98
19/08/2014
9042
Débito em C/C 20.087. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 1800,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 849 Ref. Despesa com locação de equipamentos
multifuncionais XEROX, Hp, Brother, sansung - Referente ao mês 07/2014
2.169,37
20/08/2014
8671
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
20/08/2014
8797
Crédito não identificado - Depósito 2.218.309.991
20/08/2014
8798
Crédito não identificado - Depósito 2.324.845.086
20,00
20/08/2014
8799
Crédito não identificado - Depósito 2.648.313.647
230,00
20/08/2014
8800
Crédito não identificado - Depósito 2.648.513.121
230,00
20/08/2014
8801
Crédito não identificado - Depósito 2.648.515.167
230,00
20/08/2014
8802
Crédito não identificado - Depósito 2.654.667.878
20,00
20/08/2014
8803
Crédito não identificado - Depósito 2.703.715.892
230,00
20/08/2014
8804
Crédito não identificado - Depósito 5.511.219.700.063
371,70
20/08/2014
8805
Crédito não identificado - Depósito 42.701.220.700.096
230,00
20/08/2014
8806
Crédito não identificado - Depósito 57.578.029.200.028
20/08/2014
8807
Crédito não identificado - Depósito 894.961
20/08/2014
8808
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.321.000.105.181
257,60
20/08/2014
9043
Débito em C/C 26.772. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 1801, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 401800 Ref. Despesa com atualização licença de uso
PROSOFT.
753,25
Saldo
127,68
4.686,45
25,00
20,00
230,00
288.141,88
317.010,32
8.074,49D
Página : 140
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
20/08/2014
9044
Débito em C/C 26.773. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho
1802, Nota Fiscal 35086 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de
Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT
1.342,04
20/08/2014
9045
Débito em C/C 26.774. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho
1803, Repasse Ref. Repasse Extraordinário para a Subseção para aquisição de 01
telefone sem fio e 01 purificador de água
1.000,00
20/08/2014
9046
Débito em C/C 26.775. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho
1804, Repasse Ref. Repasse Extraordinário para a Subseção Ref. Apoio financeiro
para OAB Cidadania
4.000,00
21/08/2014
8710
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
21/08/2014
8717
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
21/08/2014
8725
Depósito 21/08/2014 doc 222.960.000.007.433 NEUSA MARIA B. ALBARELLO - CX
21/08/2014
21/08/2014
8809
Crédito não identificado - Depósito 2.061.677.106
20,00
21/08/2014
8810
Crédito não identificado - Depósito 2.652.712.866
372,00
21/08/2014
8811
Crédito não identificado - Depósito 2.654.663.463
230,00
21/08/2014
8812
Crédito não identificado - Depósito 2.654.665.930
230,00
21/08/2014
8813
Crédito não identificado - Depósito 2.654.666.763
180,00
21/08/2014
8814
Crédito não identificado - Depósito 2.654.668.181
230,00
21/08/2014
8815
Crédito não identificado - Depósito 2.654.668.736
230,00
21/08/2014
8816
Crédito não identificado - Depósito 2.657.855.785
325,00
21/08/2014
8817
Crédito não identificado - Depósito 2.703.713.475
20,00
21/08/2014
8818
Crédito não identificado - Depósito 2.703.716.742
230,00
21/08/2014
8819
Crédito não identificado - Depósito 11.801.332.600.177
280,00
21/08/2014
8820
Crédito não identificado - Depósito 31.961.186.600.821
371,70
21/08/2014
8821
Crédito não identificado - Depósito 57.578.037.830.135
371,70
21/08/2014
8822
Crédito não identificado - Depósito 59.161.931.600.306
230,00
21/08/2014
8823
Crédito não identificado - Depósito 38.661
510,00
21/08/2014
8824
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.331.000.101.392
201,60
21/08/2014
9047
Débito em C/C 6.869. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA,
Empenho 1805, Nota Fiscal 13650 Ref. Despesa com material para manutenção e
conservação de bens imóveis - Manutenção ESA OAB/MT
236,98
21/08/2014
9048
Débito em C/C 6.869. Pago a AGÊNCIA FUNERÁRIA SANTA RITA LTDA., Empenho
1806, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6458 Ref. Despesa com 01 coroa de flores
enviada ao funeral do Dr.Djalma Metello Duarte Caldas - Em nome da OAB/MT
300,00
21/08/2014
9049
Débito em C/C 6.869. Pago a Fast Fest Locações e Buffet Ltda, Empenho 1807, Nota
Fiscal 3820 Ref. Despesa com locação de material para festa - "Conferência Estadual
da Advocacia" ocorrido na Sede da OAB/MT
745,00
4.865,93
99.000,00
230,00
294.665,03
324.363,21
Saldo
7.244,75D
Página : 141
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
21/08/2014
9050
Débito em C/C 6.869. Pago a IDM Informática Ltda, Empenho 1808, Nota Fiscal 3758
Ref. Despesa com locação de 01 Projetor Multimídia - Conferência Estadual da
Advocacia
130,00
21/08/2014
9051
Débito em C/C 6.869. Pago a WIMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP,
Empenho 1809, Nota Fiscal 14892 Ref. Despesa com aquisição de 500 Canecas de
porcelana personalizadas para a "Conferência Estadual da Advocacia"
21/08/2014
9052
Débito CC 6.869 Pago a DÉBORA LOPES GAGINI Ref. Devolução de Anuidade
Proporcional de Advogada Exercício de 2014 pago em duplicidade Conforme Protocolo
Nº 112.853/14
21/08/2014
9053
Débito em C/C 6.869. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 1810,
Repasse Ref. Repasse Extraordinário para a Subseção para a Realização do Jantar
de Confraternização em Comemoração ao Dia do Advogado
2.000,00
21/08/2014
9054
Débito em C/C 6.870. Pago a M A DA SILVEIRA PEREZ - EPP, Empenho 1811, Nota
Fiscal 484 Ref. Despesas com aquisição do papel de parede e decorações - Sala da
Presidência e Sala de Reuniões Sede da OAB/MT
4.000,00
21/08/2014
9056
Débito em C/C 6.870. Pago a FCS COMUNICACAO LTDA, Empenho 1812, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 1019 Ref. Despesa com Criação e finalização de peças
(selo/painel/email mkl/fanpage/folder/folder folheto) para a Conferência Estadual da
Advocacia e XIII Encontro Nacional do Jovem Advogado
4.164,77
21/08/2014
9058
Débito em C/C 6.870. Pago a DEDAL OFICINA DE COSTURA - N DE L PELISSARI
FIGUEIREDO - ME, Empenho 1813, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8847 Ref. Despesa
com conserto de uniforme da funcionária MARIA LUSA DA CONCEIÇÃO SILVA da
Sede da OAB/MT
21/08/2014
9059
Débito em C/C 6.871. Pago a JWA- MOVEIS & DESIGN LTDA - ME, Empenho 1814,
Nota Fiscal 1023 Ref. Despesa com aquisição de 06 Cadeiras Baixa Gir Preto, 01
Cadeira para Presidente Gir Preta e 01 Mesa Reunião Circular - Sala Diretoria e Sala de
Reuniões da Sede da OAB/MT
6.900,00
21/08/2014
9060
Débito em C/C 6.871. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA - ME, Empenho 1524,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 180-181/02 Ref. Despesa com manutenção preventiva
dos condicionadores de ar da sede e salas da OAB - JUNHO/2014 e instalação de 06
aparelhos split 60.000 btus inverter no AUDITÓRIO - Sede OAB/MT PARCELA 02/02
4.900,00
21/08/2014
9062
Débito em C/C 6.871. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA - ME, Empenho 1815,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 193 Ref. Despesa com manutenção preventiva dos
condicionadores de ar da sede e salas da OAB
1.470,00
21/08/2014
9063
Débito CC 6.872 Pago a THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ - Ref Adiantamento de
50% do 13º Salário
418,20
21/08/2014
9064
Débito CC 6.872 Pago a ERICA APARECIDA LOPES PEREIRA - Ref Adiantamento de
50% do 13º Salário
673,74
21/08/2014
9065
Débito CC 6.873 Pago a JULIANA DE ANDRADE - Ref Adiantamento de 50% do 13º
Salário
632,01
21/08/2014
9066
Débito em C/C 6.874. Pago a Posto Universal - Auto Posto M. J. Ltda, Empenho 1816,
Fatura 2808 Ref. Despesas com combustível para veículos da OAB (10 vales de R$
130,00 para Veiculo Saveiro e 08 vales de R$ 45,00 para Moto CG 125)
8.500,00
140,85
477,67
1.744,11
Saldo
Página : 142
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
21/08/2014
9067
Débito em C/C 6.874. Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT,
Empenho 1817, Fatura 3793 07/2014 Ref. Despesa com Convênio Estágio - OAB/MT
81,63
21/08/2014
9068
Débito em C/C 6.874. Pago a GAS SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS E
COMERCIO LTDA, Empenho 1818, Nota Fiscal 10348 Ref. Despesa com água mineral
20 L - 05 GALÃO e água mineral por litro - Para sala da OAB/MT TRT
47,50
21/08/2014
9069
Débito CC 402.149 - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - Ref
Recolhimento ISSQN Retido Sobre Serviços Contratados - 07/2014.
21/08/2014
9070
Débito CC 82.101 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref
Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 07/2014
21/08/2014
9071
Débito CC 82.102 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF
sobre salários 07/2014
2.228,21
21/08/2014
9113
Transferência n° 663.499.000.024.537 Ref. Supriment o do Caixa de Pequenas
despesas conforme prestação de contas 018/2014 e Suprimento Adicional do Caixa de
Pequenas despesas para compra de materiais de copa, cozinha e limpeza.
5.499,07
22/08/2014
8825
Crédito não identificado - Depósito 2.465.794.176
20,00
22/08/2014
8826
Crédito não identificado - Depósito 2.465.794.192
230,00
22/08/2014
8827
Crédito não identificado - Depósito 2.648.646.186
230,00
22/08/2014
8828
Crédito não identificado - Depósito 2.654.661.319
20,00
22/08/2014
8829
Crédito não identificado - Depósito 2.655.028.674
280,00
22/08/2014
8830
Crédito não identificado - Depósito 2.657.516.130
50,00
22/08/2014
8831
Crédito não identificado - Depósito 2.658.458.266
230,00
22/08/2014
8832
Crédito não identificado - Depósito 32.282.279.500.047
230,00
22/08/2014
8833
Crédito não identificado - Depósito 48.151.424.300.032
280,00
22/08/2014
8834
Crédito não identificado - Depósito 57.578.054.090.205
181,70
22/08/2014
8835
Crédito não identificado - Depósito 223.499.000.022.896
55,00
22/08/2014
8836
Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.040.238
230,00
22/08/2014
8837
Crédito não identificado - Depósito 521.322.000.012.509
371,70
22/08/2014
8838
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.341.000.103.620
22/08/2014
8853
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
22/08/2014
9072
Débito em C/C 16.271. Pago a MARILENE P. GUIMARAES - EPP, Empenho 1819,
Nota Fiscal 12.075 Ref. Despesa com material de expediente (04 Etiquetas laser+inkjet 6182) - Sede da OAB/MT
22/08/2014
9073
Débito em C/C 16.272. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 1820, Guia 07/2014
Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 07/2014
1.588,99
22/08/2014
9074
Débito em C/C 16.273. Pago a J. M. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, Empenho
1821, Nota Fiscal 636 Ref. Despesa com aquisição de 01 Tapete Tecido Classe A
Haydn - Sala Diretoria da Sede da OAB/MT
2.000,00
22/08/2014
9075
Débito em C/C 16.273. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA,
Empenho 1822, Nota Fiscal 14190 Ref. Despesa com material para manutenção e
conservação de bens imóveis - Manutenção ESA OAB/MT
Saldo
4.473,00
45.660,45
165,76
3.920,40
248,00
250,00
402.591,36
419.988,00
19.546,29D
Página : 143
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
22/08/2014
9114
Aviso de crédito transferência n° 8.218.852.010.100 conta Cartão de Crédito/Débito
25/08/2014
8647
Cheque 854553. Pago a OMEGA DESIGN LTDA, Empenho 1771, Nota Fiscal 09 Ref.
Despesa com Aquisição de 01 Sofá Tecido Veluseda para Sala Presidente da sede da
OABMT.
33.000,00
441.920,16
25/08/2014
8874
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
25/08/2014
8881
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
25/08/2014
8944
Crédito não identificado - Depósito 57.578.028.870.115
180,00
25/08/2014
8983
Crédito não identificado - Depósito 2.210.017.220
124,00
25/08/2014
8984
Crédito não identificado - Depósito 2.465.797.559
230,00
25/08/2014
8985
Crédito não identificado - Depósito 2.465.799.886
230,00
25/08/2014
8986
Crédito não identificado - Depósito 2.648.646.707
230,00
25/08/2014
8987
Crédito não identificado - Depósito 2.648.647.895
20,00
25/08/2014
8988
Crédito não identificado - Depósito 2.648.648.091
230,00
25/08/2014
8989
Crédito não identificado - Depósito 10.859.510.023.313
507,10
25/08/2014
8990
Crédito não identificado - Depósito 17.791.683.500.105
130,00
25/08/2014
8991
Crédito não identificado - Depósito 44.752.217.900.098
25,00
25/08/2014
8992
Crédito não identificado - Depósito 57.578.058.030.247
371,70
25/08/2014
8993
Crédito não identificado - Depósito 631.180.000.024.010
230,00
25/08/2014
8994
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.371.000.105.429
25/08/2014
9076
Débito em C/C 7.038. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho
1823, Repasse Ref. Repasse Extraordinário para a Subseção para a Realização do
Jantar de Confraternização em Comemoração ao Dia do Advogado
25/08/2014
9078
Débito em C/C 7.039. Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda, Empenho
1824, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4515 Ref. Despesa com 500 Crachás em
Reciclado para a Conferência Estadual da Advocacia e XIII Encontro Nacional do
Jovem Advogado
25/08/2014
9079
Débito em C/C 7.039. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, Empenho 1825, Fatura 27047 Ref. Despesa com Serviços de
Correspondência - Período de 01.07.2014 a 31.07.2014
14.811,86
25/08/2014
9080
Débito em C/C 7.040. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1826,
Fatura 2974 Ref. Despesa com passagens aéreas
13.461,14
25/08/2014
9081
Débito em C/C 7.040. Pago a INTERSMART COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A., Empenho 1827, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 40145 Ref. Despesa com aquisição das renovações dos firewalls da
OAB/MT
9.658,78
25/08/2014
9082
Débito CC 7.070 - Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS
TRANSPORTADORES URBANOS-AMTU Ref Vale transporte 09/2014
2.833,60
25/08/2014
9083
Débito em C/C 18.321. Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA,
Empenho 1828, Nota Fiscal 12364 Ref. Despesa com material para manutenção Ar
Condicionado - Sede da OAB/MT
4.800,00
2.620,58
82.000,00
53,76
4.000,00
741,00
500,00
424.240,75
Saldo
54.622,34D
Página : 144
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
25/08/2014
9084
Débito em C/C 18.322. Pago a HOTEIS PIRATININGA LTDA - EPP, Empenho 1829,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7753 - 7767 Ref. Despesa com hospedagem Dr.
Mauricio Aude/Esposa e Dra. Claudia Aquino de Oliveira
25/08/2014
9085
Débito em C/C 82.501. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso,
Empenho 1830, Fatura 2014-2625 Ref. Despesa com publicações de Editais da
OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso
25/08/2014
9086
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
1831, Fatura 5043500 - 5043499 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos
empregados da OAB/MT - Mês 09/2014
26/08/2014
8921
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
26/08/2014
8943
Depósito 26/08/2014 doc 603.940.000.014.245 ROBER CESAR - CX 26/08/2014
26/08/2014
8995
Crédito não identificado - Depósito 2.648.648.349
26/08/2014
8996
Crédito não identificado - Depósito 2.649.164.098
26/08/2014
8997
Crédito não identificado - Depósito 27.642.279.500.154
26/08/2014
8998
Crédito não identificado - Depósito 220.553.000.013.230
1.000,00
26/08/2014
8999
Crédito não identificado - Depósito 524.270.000.015.836
45,00
26/08/2014
9000
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.381.000.106.509
26/08/2014
9087
Débito em C/C 15.740. Pago a OI S.A., Empenho 1832, Fatura 197715 Ref. Despesa
com internet - IP PROFISSIONAL TI SEDE OAB
163,17
26/08/2014
9088
Débito em C/C 15.741. Pago a LUIZ CARLOS C DE SOUSA, Empenho 1833, Cupom
Fiscal 842-855-840-4596-879-877-870-347-1139 Ref. Despesa com reembolso para o
Dr.LUIZ CARLOS C DE SOUSA Ref. despesas com viagem 04 funcionários
(Hospedagem e Refeição) à Subseção de Juara Circulação "OAB/MT 80 Anos" ocorrido
nos dias 31/07 à 02/08/2014
438,50
26/08/2014
9089
Débito em C/C 15.741. Pago a JOAO BATISTA BENETI, Empenho 1834, Cupom Fiscal
2872 Ref. Despesa com reembolso Dr. JOAO BATISTA BENETI ref. despesas com
alimentação para 10 funcionários do TED no dia 16-08/2014, trabalhando em horário
extraordinário para regunarização e autuação de processo disciplinares
350,00
26/08/2014
9090
Débito em C/C 15.741. Pago a ANA LUIZA TAVARES TEIXEIRA - ME, Empenho 1789,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 16/2 Ref. Despesa com Serviços de Secretaria,
Recepção e Produção para o evento CONFERENCIA ESTADUAL DE ADVOCACIA e
XII ENCONTRO NACIONAL DO JOVEM ADVOGADO nos dias 20, 21 e 22/08/2014 na
Sede da OAB/MT
2.375,00
26/08/2014
9092
Débito em C/C 15.741. Pago a ANA LUIZA TAVARES TEIXEIRA - ME, Empenho 1835,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17 Ref. Despesa com Adicional da Prestação de
Serviços de Secretaria, Recepção e Produção para o evento CONFERENCIA
ESTADUAL DE ADVOCACIA e XII ENCONTRO NACIONAL DO JOVEM ADVOGADO
nos dias 20, 21 e 22/08/2014 na Sede da OAB/MT
1.140,00
Saldo
300,00
3.486,24
23.338,65
1.508,10
20,00
230,00
20,00
230,00
51,52
529.048,54
502.225,78
63.765,69D
Página : 145
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
26/08/2014
9093
Débito em C/C 15.741. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho
1836, Outros Tipos OF: 27/2014_DIR/OAB-VG Ref. Repasse Extraordinário para a
Subseção Referente CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO URBANO (anexo) , do
Estacionamento dos Advogados que Frequentam o fórum da Comarca de Várzea
Grande-MT
4.200,00
26/08/2014
9094
Débito em C/C 15.742. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 1837,
Cupom Fiscal 49962-49963-51233-51234-80705-15719 Ref. Despesa com reembolso
para o Dra. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA Ref. despesas com aquisição de
materiais (tapetes e arranjos de flores) para Evento ocorrido na OAB/MT em 24/07/2014
1.949,51
26/08/2014
9095
Débito em C/C 15.742. Pago a RISTORANTE CASA NOSTRA LTDA - ME, Empenho
1838, Cupom Fiscal 56 Ref. Despesas com Refeição Diretoria e Conselheiros
"Encontro Nacional Jovem Advogado"
1.600,00
26/08/2014
9096
Débito em C/C 15.742. Pago a EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI,
Empenho 1839, Bilhete de Passagem Rodoviário 469957 Ref. Despesa com reembolso
para o Dr. EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI Ref. despesas com viagem
(passagem terrestre) à Subseção de Barra do Garças para ministrar palestra "
Peticionamento Eletrônico" ocorrido no dia 14/08/2014
107,09
26/08/2014
9097
Débito em C/C 15.742. Pago a MAURICIO AUDE, Empenho 1840, Cupom Fiscal 146
Ref. Despesa com reembolso para o Dr. MAURICIO AUDE Ref. despesas com
viagem (Refeição) à Subseção de Sinop para Circulação OAB/MT 80 Anos no dia
15/08/2014
253,55
26/08/2014
9098
Débito em C/C 15.742. Pago a CASA DO BOLO DE ARROZ E QUEIJO VÓ EULÁLIA
LTDA-ME, Empenho 1841, Nota Fiscal 2425 Ref. Despesa com coffee break Solenidade de Entrega de Certidões novos Advogados e Estagiários 21/08/2014
540,00
26/08/2014
9099
Débito em C/C 15.742. Pago a EDMA ABRAO - ME, Empenho 1842, Nota Fiscal 2993
Ref. Despesa com coffee break - Reunião dos Presidentes de Cojads
212,00
26/08/2014
9101
Débito em C/C 15.743. Pago a R.S.M. DA ROCHA - ME, Empenho 1843, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 114 Ref. Despesas com locação de imóveis e decoração para
Evento Conferência Estadual de Advocacia realizado nos dias 20 e 21/08/2014 na Sede
da OAB/MT
6.853,30
27/08/2014
8646
Cheque 854552. Pago a Império Materiais Para Industria Moveleira Ltda, Empenho
1770, Nota Fiscal 71416-18398-18470-18471 a 18475 - 71076-71938 Ref. Instalação de
painéis, aparadores e balcões para Sala Presidente e Sala de Reuniões da sede da
OABMT.
3.994,47
27/08/2014
8959
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
1.163,44
27/08/2014
8981
Depósito 27/08/2014 doc 4.872.091 INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE - CX
27/08/2014
1.462,98
27/08/2014
9001
Crédito não identificado - Depósito 32.831.192.700.183
371,70
27/08/2014
9002
Crédito não identificado - Depósito 48.281.711.500.023
230,00
27/08/2014
9003
Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.118
25,00
27/08/2014
9004
Crédito não identificado - Depósito 221.135.000.021.845
280,00
27/08/2014
9005
Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.013.174
230,00
532.101,64
522.459,42
Saldo
46.585,15D
Página : 146
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
27/08/2014
9006
Crédito não identificado - Depósito 520.551.000.059.136
25,00
27/08/2014
9007
Crédito não identificado - Depósito 661.177.000.033.642
371,70
27/08/2014
9008
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.391.000.105.663
27/08/2014
9102
Débito em C/C 18.141. Pago a PARAGEM HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S/A.,
Empenho 1844, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 14328 - 14329 Ref. Despesa com
hospedagens para os conselheiros da OAB/MT
302,82
27/08/2014
9103
Débito em C/C 18.142. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1845, Nota Fiscal
117987-118519-118605-118679-118782-8427-119364-119464-8350-8334-8308-8235118106-8257-118211 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
3.463,71
27/08/2014
9104
Débito CC 53.837 Repasse Estatutário 5059406 Visa Alimentação para funcionários da
CAAMT Ref 09/2014
5.847,09
28/08/2014
9105
Débito em C/C 27.525. Pago a HOTEL SARTORI LTDA - ME, Empenho 1846, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 4814 Ref. Despesa com hospedagem para Dr. Pedro Paulo
Peixoto e Dr. Eduardo Manzeppi
28/08/2014
9106
Débito em C/C 27.526. Pago a ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME,
Empenho 1847, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3630 Ref. Despesa com publicação de
Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período
de 01.08.14 a 31.08.14
4.800,00
28/08/2014
9107
Débito em C/C 27.526. Pago a Star Transporte e Turismo Ltda - ME, Empenho 1848,
Fatura 34828/33772 Ref. Despesa com transporte de encomendas - Cuiabá/Tangará da
Serra
80,00
28/08/2014
9115
Crédito não identificado - Depósito 2.361.684.075
40,00
28/08/2014
9116
Crédito não identificado - Depósito 2.409.545.403
375,00
28/08/2014
9117
Crédito não identificado - Depósito 2.459.492.837
20,00
28/08/2014
9118
Crédito não identificado - Depósito 2.649.933.062
230,00
28/08/2014
9119
Crédito não identificado - Depósito 1.845.049.400.133
25,00
28/08/2014
9120
Crédito não identificado - Depósito 11.801.851.100.073
280,00
28/08/2014
9121
Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.012.478
280,00
28/08/2014
9122
Crédito não identificado - Depósito 524.270.000.015.175
230,00
28/08/2014
9123
Crédito não identificado - Depósito 524.696.000.003.008
330,00
28/08/2014
9124
Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.049.374
230,00
28/08/2014
9125
Crédito não identificado - Depósito 72.637
205,00
28/08/2014
9126
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.401.000.097.035
28/08/2014
9137
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
28/08/2014
9163
Débito em C/C 27.523. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 1852,
Nota Fiscal 288 Ref. Despesas com Auxilio Construção Sede Subseção de Comodoro
(Aquisição de tijolos) PARC 01/02
8.000,00
28/08/2014
9164
Débito C/C 27.524 Pago a LUANNA SOUZA OLIVEIRA - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
1.073,93
Saldo
35,84
536.261,46
536.103,35
37.101,04D
539.443,18
550.434,16
25.951,95D
350,00
26,88
936,72
Página : 147
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
29/08/2014
9165
Débito em C/C 15.124, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA.
Ref. (Débito em C/C 7.039. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, Empenho 1825, Fatura 27047 Ref. Despesa com Serviços de
Correspondência - Período de 01.07.2014 a 31.07.2014)
29/08/2014
9166
Débito em C/C 15.125. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 1853, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 76 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra
empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT
29/08/2014
9167
Débito em C/C 15.130. Pago a PAULA FERNANDA MARTINS PEREIRA, Empenho
1854, Recibo 08/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês Julho de 2014 proporcional R$
165,00 + Mês de Agosto R$ 550,00 + Auxilio Vale Transporte do período de 17/07/2014
à 31/08/2014 R$ 151,20
866,20
29/08/2014
9168
Débito em C/C 15.130. Pago a ROMÁRIO DE LIMA SOUZA, Empenho 1855, Recibo
08/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês de Agosto R$ 550,00 + Auxilio Vale
Transporte R$ 117,60
667,60
29/08/2014
9169
Débito em C/C 15.131. Pago a LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO, Empenho 1856,
Recibo 08/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês de Agosto
550,00
29/08/2014
9171
Débito em C/C 37.547. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 1857, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 882 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
29/08/2014
9172
Débito em C/C 37.548. Pago a GARCIA DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME, Empenho
1858, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2130 - 2131 Ref. Despesa com hospedagens
29/08/2014
9173
Débito em C/C 42.114. Pago a Centrais Elétrica Matogrossenses S.A, Empenho 1859,
Fatura 07-20141407980317.10 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT Ref. 08/2014
29/08/2014
9183
Crédito não identificado - Depósito 2.649.163.736
29/08/2014
9184
Crédito não identificado - Depósito 2.649.167.000
20,00
29/08/2014
9185
Crédito não identificado - Depósito 2.650.793.645
230,00
29/08/2014
9186
Crédito não identificado - Depósito 2.650.800.481
230,00
29/08/2014
9187
Crédito não identificado - Depósito 2.965.446.335
230,00
29/08/2014
9188
Crédito não identificado - Depósito 71.401.179.500.141
29/08/2014
9189
Débito C/C 15.126 Ref. pagamento de salário mês 08/2014
82.470,61
29/08/2014
9190
Débito C/C 15.127 Ref. pagamento de salário mês 08/2014
31.490,73
29/08/2014
9191
Débito C/C 15.128 Ref. pagamento de salário mês 08/2014
5.062,15
29/08/2014
9192
Débito C/C 15.129 Ref. pagamento de salário mês 08/2014
12.732,87
29/08/2014
9193
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.411.000.098.997
29/08/2014
9194
Despesas com tarifas bancárias diversos
29/08/2014
9214
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
29/08/2014
9221
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
Saldo
1.545,80
150.087,02
15.083,54
420,00
9.644,23
20,00
20,00
20,16
1.606,91
1.186,72
300.000,00
841.379,90
862.681,98
15.640,85D
Página : 148
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
01/09/2014
9174
Débito em C/C 24.474. Pago a INPLAST IND E COMERCIO DE EMBALAGENS
PLASTICAS LTDA - EPP, Empenho 1860, Nota Fiscal 3.777 Ref. Despesa com
confecção de 3.500 sacolas plásticas para capa de processos - Camara Julgadora
1.049,97
01/09/2014
9175
Débito em C/C 24.475. Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT,
Empenho 1861, Fatura 08/2014 Ref. Despesa com Convênio Estágio - OAB/MT
01/09/2014
9177
Débito em C/C 24.475. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho
1862, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 42 Ref. Despesas com serviços de Implantação
de Solftware Especializado para Gestão On-line da OAB e "e-OAB" fornecendo
Controles do Advogado, Doc. Digitais, Processos e Protocolo
10.914,04
01/09/2014
9178
Débito em C/C 24.475. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 1863, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 10.603 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática,
Inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e
Bancos de Dados Implanta - Ref. Agosto/2014
7.799,77
01/09/2014
9179
Débito em C/C 24.475. Pago a Alinhauto Com. e Serv. de Alin. e Bal. de Rodas Ltda,
Empenho 1864, Nota Fiscal 587 Ref. Despesas com material para manutenção veículo Saveiro PLACA: NPC 4848
307,00
01/09/2014
9181
Débito em C/C 24.475. Pago a Alinhauto Com. e Serv. de Alin. e Bal. de Rodas Ltda,
Empenho 1865, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 643 Ref. Despesas com manutenção
reposição de peças - veículo Saveiro PLACA: NPC 4848
114,00
01/09/2014
9182
Débito em C/C 24.475. Pago a PAIVA PEREIRA & CIA LTDA - EPP, Empenho 1866,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4609 - 4678 Ref. Despesa com hospedagens
720,00
01/09/2014
9195
Crédito não identificado - Depósito 2.458.996.580
180,00
01/09/2014
9196
Crédito não identificado - Depósito 2.650.797.182
230,00
01/09/2014
9197
Crédito não identificado - Depósito 11.801.332.600.239
230,00
01/09/2014
9198
Crédito não identificado - Depósito 11.801.332.600.240
230,00
01/09/2014
9199
Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.057.647
180,00
01/09/2014
9200
Crédito não identificado - Depósito 222.423.000.007.786
338,36
01/09/2014
9201
Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.019.123
230,00
01/09/2014
9202
Crédito não identificado - Depósito 526.993.000.005.100
446,68
01/09/2014
9203
Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.043.474
230,00
01/09/2014
9204
Crédito não identificado - Depósito 603.283.000.029.547
20,00
01/09/2014
9205
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.441.000.110.352
01/09/2014
9235
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
01/09/2014
9243
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
01/09/2014
9309
Débito em C/C 9.405. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 1868,
Cupom Fiscal 2305-61014-705058-738-594555-800314-16009-801716-596307-14798818351-14187-12119-18400- Ref. Despesa com reembolso para o Dra. CLAUDIA
AQUINO DE OLIVEIRA Ref. despesas com viagem (Combustível, Alimentação e
Material para Exposição) à Subseção de Juara Circulação "OAB/MT 80 Anos" ocorrido
nos dias 29/07 à 29/08/2014
240,00
47,04
1.267,85
60.000,00
2.127,83
Saldo
Página : 149
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
01/09/2014
9310
Débito em C/C 9.405. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA
PINTO TOLEDO - ME, Empenho 1869, Nota Fiscal 3461 - 3463 Ref. Despesa com
coffee break Pós Graduação - ESA/MT
370,00
01/09/2014
9311
Débito em C/C 9.405. Pago a EDMA ABRAO - ME, Empenho 1870, Nota Fiscal Eletrô.
de Serviço 3015 Ref. Despesa com coffee break - Sessão do Conselho
240,00
01/09/2014
9312
Débito em C/C 9.405. Pago a MAURICIO AUDE, Empenho 1871, Cupom Fiscal
225401 - 90191 Ref. Despesa com reembolso para o Dra. MAURICIO AUDE Ref.
despesas com viagem (Combustível) à Subseção de Primavera do Leste para
participar de uma Reunião com os Advogados ocorrido nos dias 18 a 20/08/2014
153,16
01/09/2014
9313
Débito C/C 9.406 Pago a GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - Ref Rescisão do
Contrato de Trabalho
2.395,65
01/09/2014
9314
Débito C/C 9.407 Pago a KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE - Ref Rescisão do
Contrato de Trabalho
1.763,50
02/09/2014
9284
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
02/09/2014
9306
Depósito 02/09/2014 doc 224.696.000.130.634 IZABEL C M PINHEIRO - CX 02/09/2014
02/09/2014
9316
Débito em C/C 8.510. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO - M. O.
ARTEMIDIA, Empenho 1872, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 63 - 65 Ref. Despesa
referente serviço de planejamento e gestão dos programas inseridos no projeto
OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato
02/09/2014
9317
Débito em C/C 8.510. Pago a DIANIN & SANTOS LTDA - ME, Empenho 1873, Nota
Fiscal 3358 Ref. Despesa com papel para impressora do relógio ponto - Sede da
OAB/MT
100,00
02/09/2014
9318
Débito em C/C 8.510. Pago a DIANIN & SANTOS LTDA - ME, Empenho 1874, Nota
Fiscal 3356 Ref. Serviço de substituição da placa processadora printpoint - Relógio
Ponto da Sede da OAB/MT
1.305,00
02/09/2014
9320
Débito em C/C 8.510. Pago a DIANIN & SANTOS LTDA - ME, Empenho 1875, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 2356 Ref. Serviço de Recall completo e revisão Relógio
Ponto da Sede da OAB/MT
310,04
02/09/2014
9322
Débito em C/C 8.510. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 1876, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 46 Ref. Despesas com serviços de
assessoria de imprensa.
02/09/2014
9324
Débito em C/C 8.510. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho
1877, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 294 Ref. Despesa com Editoração e diagramação
de material para Jornal Advogado, referênte ao mês de Agosto de 2014
02/09/2014
9325
Débito em C/C 8.510. Pago a IDM Informática Ltda, Empenho 1878, Nota Fiscal 3763
Ref. Despesas com locação de sistema de filmagem com transmissão simultanea e
gravação: filmadora,, 02 projetores, multimídia, 2 telas profeção, 02 caixas acústicas
cinegráficas cabos e audio e acessórios para p "Conferência Nacional da Advocacia"
02/09/2014
9327
Débito em C/C 8.510. Pago a DOMINGOS ANTUNES TEIXEIRA - ME, Empenho 1879,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10 Ref. Despesas com serviço de reforma em 04
cadeiras - Sala Diretoria Sede da OAB/MT
1.001,73
280,00
3.800,00
1.900,00
430,08
6.000,00
380,00
63.582,89
28.241,96
Saldo
50.981,78D
Página : 150
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
02/09/2014
9328
Débito em C/C 19.571. Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 1880,
Nota Fiscal 13671 Ref. Despesa com aquisição de camisetas para utilizar no Evento
de Circulação "OAB/MT 80 Anos" ocorrido na Subseção de Juara
950,00
02/09/2014
9329
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
1881, Fatura 5123619 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da
OAB/MT
449,09
02/09/2014
9332
Crédito não identificado - Depósito 2.458.990.039
20,00
02/09/2014
9333
Crédito não identificado - Depósito 2.458.993.892
230,00
02/09/2014
9334
Crédito não identificado - Depósito 2.459.015.430
20,00
02/09/2014
9335
Crédito não identificado - Depósito 2.465.617.443
230,00
02/09/2014
9336
Crédito não identificado - Depósito 31.961.186.600.847
338,36
02/09/2014
9337
Crédito não identificado - Depósito 48.281.606.200.585
330,00
02/09/2014
9338
Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.023.064
338,36
02/09/2014
9339
Crédito não identificado - Depósito 521.998.000.018.666
330,00
02/09/2014
9340
Crédito não identificado - Depósito 664.262.000.020.366
446,68
02/09/2014
9341
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.451.000.109.369
38,08
03/09/2014
9330
Débito em C/C 23.140. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 1882, Fatura 54657
Ref. Despesa com transporte de encomendas
80,00
03/09/2014
9331
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
1883, Fatura 5129210 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da
OAB/MT
293,33
03/09/2014
9342
Crédito não identificado - Depósito 2.324.877.758
205,00
03/09/2014
9343
Crédito não identificado - Depósito 2.960.693.196
280,00
03/09/2014
9344
Crédito não identificado - Depósito 12.402.659.400.127
446,68
03/09/2014
9345
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.461.000.106.927
03/09/2014
9356
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
04/09/2014
9109
Cheque 854554. Pago a COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS M. S. R. LTDA,
Empenho 1849, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 42 Ref. Despesa com coffee break Evento Conferência Estadual de Advocacia realizado nos dias 20 e 21/08/2014 na Sede
da OAB/MT
2.442,92
04/09/2014
9110
Cheque 854555. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho
1850, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39 Ref. Despesas com serviços de comunicação
e marketing - Ref. Agosto/2014
3.105,77
04/09/2014
9424
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
04/09/2014
9432
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
70.000,00
04/09/2014
9438
Crédito não identificado - Depósito 2.458.962.830
180,00
04/09/2014
9439
Crédito não identificado - Depósito 13.211.447.400.245
25,00
04/09/2014
9440
Crédito não identificado - Depósito 22.261.248.200.218
446,68
04/09/2014
9441
Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.020.113
20,00
Saldo
67.148,02
43.904,25
38.884,62D
70.024,37
44.326,86
41.338,36D
49,28
1.944,67
1.254,64
Página : 151
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
04/09/2014
9442
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.471.000.101.506
04/09/2014
9498
Débito em C/C 18.837. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 1922, Guia 08/2014 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento
do mês 08/2014
12.915,77
35,84
04/09/2014
9499
Débito em C/C 18.837. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.
Ref. (Débito em C/C 15.125. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 1853,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 76 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra
empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT)
1.941,83
04/09/2014
9500
Débito em C/C 18.837. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.
Ref. (Débito em C/C 15.125. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 1853,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 76 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra
empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT)
7.524,58
04/09/2014
9501
Débito em C/C 18.838. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho
1923, Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Julho/2014) - R$ 1.541,84 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
3.853,65
04/09/2014
9503
Débito em C/C 18.838. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,
Empenho 1924, Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário
R$ 1.500,00
1.500,00
04/09/2014
9505
Débito em C/C 18.838. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 1925,
Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Julho/2014) - R$ 301,31 - Repasse Extraordinário R$ 500,00 - Retenção de pagamento
AASP R$ 188,19
2.113,12
04/09/2014
9506
Débito em C/C 18.838. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1926,
Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Julho/2014) - R$ 106,56
1.106,56
04/09/2014
9507
Débito em C/C 18.838. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 1927,
Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/09/2014
9508
Débito em C/C 18.838. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 1928, Repasse
09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Julho/2014) - R$ 310,74
1.310,74
04/09/2014
9509
Débito em C/C 18.838. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1929, Repasse
09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 - Retenção
de pagamento AASP R$ 188,19
1.311,81
04/09/2014
9511
Débito em C/C 18.838. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho
1930, Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$
1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Julho/2014) - R$ 469,67
1.469,67
Saldo
Página : 152
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
04/09/2014
9513
Débito em C/C 18.838. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1931,
Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 Repasse Extraordinário R$ 2.000,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
3.311,81
04/09/2014
9514
Débito em C/C 18.838. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho
1932, Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$
1.000,00
1.000,00
04/09/2014
9515
Débito em C/C 18.838. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 1933,
Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/09/2014
9517
Débito em C/C 18.838. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho
1934, Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$
1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Julho/2014) - R$ 45,14 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.356,95
04/09/2014
9519
Débito em C/C 18.838. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT,
Empenho 1935, Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário
R$ 2.500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.311,81
04/09/2014
9520
Débito em C/C 18.838. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho
1936, Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Julho/2014) - R$ 189,80
2.689,80
04/09/2014
9521
Débito em C/C 18.838. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 1937,
Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/09/2014
9522
Débito em C/C 18.839. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 1938,
Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Julho/2014) - R$ 51,99
1.551,99
04/09/2014
9523
Débito em C/C 18.839. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1939, Repasse
09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Julho/2014) - R$ 621,00
3.121,00
04/09/2014
9525
Débito em C/C 18.839. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho
1940, Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Julho/2014) - R$ 150,29 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.462,10
04/09/2014
9527
Débito em C/C 18.839. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 1941,
Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$ 2.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Julho/2014) - R$ 112,39 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.924,20
04/09/2014
9529
Débito em C/C 18.839. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 1942,
Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Julho/2014) - R$ 676,34 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.988,15
Saldo
Página : 153
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
04/09/2014
9531
Débito em C/C 18.839. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho
1943, Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Julho/2014) - R$ 1.820,74 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
4.132,55
04/09/2014
9533
Débito em C/C 18.840. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT,
Empenho 1944, Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário
R$ 2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Julho/2014) - R$ 278,02 - Repasse Extraordinário R$ 7.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
9.089,83
04/09/2014
9535
Débito em C/C 18.841. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1945,
Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
04/09/2014
9536
Débito em C/C 18.841. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 1946,
Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/09/2014
9538
Débito em C/C 18.842. Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS
LTDA - ME, Empenho 1947, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 590 Ref. Despesa com
manutenção de cadeiras - Sede da OAB/MT
1.767,00
04/09/2014
9539
Débito em C/C 18.842. Pago a BRUNO CASAGRANDE E SILVA, Empenho 1948,
Recibo 08/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - 8º Reunião Ordinária do TDP OAB/MTRealizada no dia 25/08/2014
180,00
04/09/2014
9540
Débito em C/C 18.842. Pago a JOAO MANOEL JUNIOR, Empenho 1949, Recibo
08/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão de Julgamento da 4ª Turma do TED
OAB/MT - Realizada no dia 29/08/2014
180,00
04/09/2014
9541
Débito em C/C 18.842. Pago a JONAS COELHO DA SILVA, Empenho 1950, Recibo
08/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 28 e
29/08/2014
180,00
04/09/2014
9542
Débito em C/C 18.842. Pago a MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, Empenho
1951, Recibo 08/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas
nos dias 28 e 29/08/2014
180,00
04/09/2014
9543
Débito em C/C 18.842. Pago a SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, Empenho 1952,
Recibo 08/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias
28 e 29/08/2014
180,00
04/09/2014
9544
Débito em C/C 18.842. Pago a WILSON ROBERTO MACIEL, Empenho 1953, Recibo
08/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 28 e
29/08/2014
180,00
04/09/2014
9545
Débito em C/C 18.842. Pago a MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE,
Empenho 1954, Recibo 08/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria
Realizadas nos dias 28 e 29/08/2014
180,00
04/09/2014
9546
Débito em C/C 18.842. Pago a FÁBIO DE SÁ PEREIRA, Empenho 1955, Recibo
08/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 28 e
29/08/2014
180,00
04/09/2014
9547
Débito em C/C 18.842. Pago a SAMIR BADRA DIB, Empenho 1956, Recibo 08/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 28 e 29/08/2014
180,00
811,81
Saldo
Página : 154
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
04/09/2014
9548
Débito em C/C 18.842. Pago a SORAIDE CASTRO, Empenho 1957, Recibo 08/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 28 e 29/08/2014
180,00
04/09/2014
9549
Débito em C/C 18.842. Pago a ANA LUCIA STEFANELLO, Empenho 1958, Recibo
08/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 28 e
29/08/2014
180,00
04/09/2014
9550
Débito em C/C 18.842. Pago a LUCIANO DE SALES, Empenho 1959, Recibo 08/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 28 e 29/08/2014
180,00
04/09/2014
9551
Débito em C/C 18.842. Pago a PAULO SERGIO CIRILO, Empenho 1960, Recibo
08/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 28 e
29/08/2014
180,00
04/09/2014
9552
Débito em C/C 18.842. Pago a VALDIR MIQUELIN, Empenho 1961, Recibo 08/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 28 e 29/08/2014
180,00
04/09/2014
9553
Débito em C/C 18.842. Pago a MARCO ANTONIO DOTTO, Empenho 1962, Recibo
07/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão de Julgamento da 4ª Turma do TED
OAB/MT - Realizada no dia 15/07/2014
180,00
04/09/2014
9554
Débito em C/C 18.842. Pago a EDUARDO RAMSAY DE LACERDA, Empenho 1963,
Cupom Fiscal 42843-12426-3162-127255-13778-74940-61481-61633-6796-46 Ref.
Despesa com reembolso para o Dr. EDUARDO RAMSAY DE LACERDA Ref.
despesas com compras de brindes para os Palestrantes da "Conferência Estadual da
Advocacia"
1.896,92
04/09/2014
9555
Débito em C/C 18.842. Pago a WELDER QUEIROZ DOS SANTOS, Empenho 1964,
Cupom Fiscal 101950-76792-76794-101948-10258-11177-28727-TAXI 01 E 02 Ref.
Despesa com reembolso para o Dr. WELDER QUEIROZ DOS SANTOS Ref. despesas
com viagem (Hospedagem, Refeições, Taxi) a Subseção de Sorriso para ministrar a
Palestra em Comeoração ao mês dos Advogados ocorrido nos dias 05 e 06/08/14
04/09/2014
9556
Débito em C/C 18.843. Pago a RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA - EPP,
Empenho 1965, Nota Fiscal 501 Ref. Despesa com Refeição dos Palestrantes e
Representantes da Conferência Estadual da Advocacia
2.637,94
04/09/2014
9557
Débito em C/C 18.843. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 1966,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 186 Ref. Despesa com prestação de serviços
fotográficos Ref.Agosto de 2014
2.910,00
04/09/2014
9559
Débito em C/C 18.843. Pago a LUCIANA CASTREQUINI TERNERO, Empenho 1967,
Recibo 08/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias
28 e 29/08/2014
180,00
04/09/2014
9560
Débito em C/C 18.843. Pago a ARNALDO RAUEN DELPIZZO, Empenho 1968, Recibo
08/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 28 e
29/08/2014
180,00
04/09/2014
9561
Débito em C/C 18.843. Pago a STALYN PANIAGO PEREIRA, Empenho 1969, Recibo
08/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 28 e
29/08/2014
180,00
04/09/2014
9562
Débito em C/C 18.843. Pago a DARLEY DA SILVA CAMARGO, Empenho 1970,
Recibo 08/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias
28 e 29/08/2014
180,00
511,25
Saldo
Página : 155
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
04/09/2014
9563
Débito em C/C 18.843. Pago a JOSÉ RAVANELLO, Empenho 1971, Recibo 08/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão de Julgamento da 4ª Turma do TED OAB/MT Realizada no dia 29/08/2014
180,00
04/09/2014
9564
Débito em C/C 18.483. Pago a EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI,
Empenho 1972, Cupom Fiscal 269242 - 43619 Ref. Despesa com reembolso para o Dr.
EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI Ref. despesas com viagem
(Combustível) a Subseção de Rondonopolis para ministrar a Palestra "Peticionamento
Eletrônico" no dia 22/08/2014 e a Subseção de Campo Novo do Parecis também para
ministrar a Palestra "Peticionamento Eletrônico" no dia 25/08/2014
318,94
04/09/2014
9566
Débito em C/C 18.843. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 1974,
Nota Fiscal 2451 Ref. Despesa com coffer breack - Entrega das Certidões novos
Advogados e Estagiários ocorrio no dia 29/07/2014
720,00
04/09/2014
9567
Débito em C/C 18.843. Pago a MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO, Empenho
1975, Recibo 06/2014 e 08/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - 6º Reunião ordinária
realizada no dia 23/06/2014 e a 8º Reunião ordinária realizada no dia 25/08/2014 - Sala
TDP OAB/MT
360,00
04/09/2014
9569
Débito em C/C 41.523. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 1976, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1015 Ref. Despesa com Prestação
de Serviços de arte e técnica publicitária (Jornal do Advogado - OAB/MT) - 09/2014
2.850,00
04/09/2014
9570
Débito em C/C 41.524. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LIMITADA, Empenho 1977, Nota Fiscal 4479 Ref. Despesa com material
para manutenção e conservação de bens imóveis - Cabe3alento para aparelhos de ar
condicionado para o Auditório da OAB-MT
1.152,60
04/09/2014
9572
Débito em C/C 41.524. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 1978, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 36239 Ref. Despesa com hospedagem para o conselheiro Dr.
Orlando Junio G. Moraes - OAB/MT
407,40
05/09/2014
9443
Crédito não identificado - Depósito 2.458.961.113
205,00
05/09/2014
9444
Crédito não identificado - Depósito 2.458.970.007
230,00
05/09/2014
9445
Crédito não identificado - Depósito 42.701.469.500.428
180,00
05/09/2014
9446
Crédito não identificado - Depósito 224.448.000.032.880
45,00
05/09/2014
9447
Crédito não identificado - Depósito 224.448.000.032.880
15,00
05/09/2014
9448
Crédito não identificado - Depósito 524.042.000.018.962
180,00
05/09/2014
9449
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.481.000.102.361
05/09/2014
9450
Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 862.480.801.145.539
05/09/2014
9463
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
05/09/2014
9573
Débito em C/C 40.230. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP,
Empenho 1979, Nota Fiscal 31023 Ref. Despesa com material de expediente (blocado
30x40) - Sede da OAB/MT
299,00
05/09/2014
9575
Débito em C/C 40.231. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME,
Empenho 1980, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3517 Ref. Despesa com prestação
serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 08/2014
160,36
40,32
12,00
1.597,17
141.950,69
144.843,17
Saldo
12.748,37D
Página : 156
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
05/09/2014
9576
Débito em C/C 90.501. Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a
INSS RETENÇÃO.
Ref. (Débito em C/C 15.125. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 1853,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 76 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra
empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT)
2.265,46
08/09/2014
9577
Débito em C/C 6.147. Pago a LM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME, Empenho
1981, Nota Fiscal 16157 - 15984 - 17.216 Ref. Despesa com aquisição de material de
expediente - Sede e Salas da OAB/MT
08/09/2014
9578
Débito em C/C 16.931. Pago a GUARDA LARA & GUARDA LARA LTDA - ME,
Empenho 1413, Fatura 0001/03 Ref. Despesa com aquisição de Móveis e Utensílios
para Sala da OAB/MT Justiça do Trabalho, da Subseção de Primavera do Leste - MT
PARC 03/06
08/09/2014
9579
Débito em C/C 16.932. Pago a ALMEIDA & GRECO LTDA - ME, Empenho 1412, Fatura
5370/3 Ref. Despesa com aquisição de 01 Pedestal NGL HK 4004 - Sede da OAB/MT PARC 03/03
08/09/2014
9580
Débito em C/C 178.402. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 1982, Fatura 55 Ref. Despesas com aquisição de computadores e
equipamentos de Informatica - 20 Desktop HP 402G1 com Monitor V194 18,5
54.801,00
08/09/2014
9582
Débito em C/C 178.402. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 1983, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 433248 Ref. Despesa com hospedagens para os conselheiros
da OAB/MT
6.979,96
08/09/2014
9583
Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 1984,
Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
(Despesa telefônica paga pela SEDE R$ 173,57 Ref. mês 08/2014 = Líquido de R$
826,43)
826,43
08/09/2014
9584
Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 1985,
Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
(Despesa telefônica paga pela SEDE)
1.000,00
08/09/2014
9585
Crédito não identificado - Depósito 2.658.070.871
08/09/2014
9586
Crédito não identificado - Depósito 1.841.189.700.225
330,00
08/09/2014
9587
Crédito não identificado - Depósito 57.578.042.390.066
205,00
08/09/2014
9588
Crédito não identificado - Depósito 57.578.061.170.147
100,00
08/09/2014
9590
Crédito não identificado - Depósito 32.420
110,00
08/09/2014
9591
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983
8,26
08/09/2014
9592
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052
10,00
08/09/2014
9593
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.511.000.105.808
08/09/2014
9604
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
08/09/2014
9611
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
08/09/2014
9666
Depósito 08/09/2014 doc 600.184.000.048.872 DOUGLAS PELISSARI CATANAN - CX
08/09/2014
923,57
3.450,00
833,34
20,00
44,80
1.884,50
125.000,00
110,00
144.402,86
147.620,31
Saldo
12.423,40D
Página : 157
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
08/09/2014
9744
Débito CC 53.837 Repasse Estatutário Débito CC 53.837 Repasse Estatutário Fat.
5141016 Visa Alimentação para a nova funcionáriaJURACI DIAS DA CRUZ da CAAMT
Ref Mês 09/2014
513,33
09/09/2014
9675
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
09/09/2014
9687
Crédito não identificado - Depósito 2.651.489.516
135,00
09/09/2014
9688
Crédito não identificado - Depósito 2.704.315.056
230,00
09/09/2014
9689
Crédito não identificado - Depósito 3.283.510.014.575
25,00
09/09/2014
9690
Crédito não identificado - Depósito 12.721.810.700.309
446,68
09/09/2014
9691
Crédito não identificado - Depósito 48.121.365.900.126
46,40
09/09/2014
9692
Crédito não identificado - Depósito 57.578.002.190.028
120,84
09/09/2014
9693
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.521.000.111.145
09/09/2014
9701
Débito em C/C 18.622. Pago a DETERMIX COMERCIAL LTDA-EPP, Empenho 1986,
Nota Fiscal 10.951 Ref. Despesa com material de limpeza para Sede e Salas da OABMT
190,00
09/09/2014
9702
Débito em C/C 18.623. Pago a Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações,
Empenho 1987, Fatura 0220346262203 Ref. Despesa com telefonia fixa - Sala Fórum
de Cuiabá OAB/MT
58,57
09/09/2014
9703
Débito em C/C 18.623. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 1988, Guia 25044347735397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de KEYLLA PANIAGO VILELA
1.575,51
09/09/2014
9704
Débito em C/C 18.623. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 1989, Guia 25044097435397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de EDILEUZA CORTES DA SILVA
312,79
09/09/2014
9705
Débito em C/C 18.624. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 1990,
Nota Fiscal 3822 Ref. Despesa com aquisição de 03 recarga de tonner XEROX
WC3220 para impressora Sede OAB/MT (Carteiras/Arquivo)
360,00
09/09/2014
9706
Débito CC 18.625 Pago a DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA GIL Ref. Devolução
de Anuidade de Estagiária Exercício de 2013 Devido Pedido de Cancelamento
Protocolo Nº 115.789/14
223,75
09/09/2014
9707
Débito CC 18.625 Pago a DANIELLE DE LA FUENTE GOLTARA GIL Ref.Devolução
de Taxa Emissão Carteira Estagio Devido Pedido de Cancelamento Protocolo Nº
115.789/14
25,00
09/09/2014
9708
Regularização IRRF Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ref. às Competências: 09/2013 (Fat. 15824) - 10/2013 (Fat. 16518) - 11/2013 (Fat.
16747 - 17462 ) - 12/2013 (Fat.18356) - 01/2014 (Fat.19257) - 02/2014 (Fat. 20255) 03/2014 (Fat. 21182) - 04/2014 (Fat.22128) - 05/2014 (Fat. 23061) - 06/2014 (Fat.
24027) - 07/2014 (Fat. 25054) e 08/2014 (Fat. 26047).
1.522,42
42,56
0,00
272.162,36
217.011,00
Saldo
70.792,21D
Página : 158
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
09/09/2014
9709
Débito em C/C 90.901 à 90.912. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da
Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Empenho 1991.
Ref. (Regularização IRRF Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS relativas às Competências: 09/2013 (Fat. 15824) - 10/2013 (Fat.
16518) - 11/2013 (Fat. 16747 - 17462 ) - 12/2013 (Fat.18356) - 01/2014 (Fat.19257) 02/2014 (Fat. 20255) - 03/2014 (Fat. 21182) - 04/2014 (Fat.22128) - 05/2014 (Fat.
23061) - 06/2014 (Fat. 24027) - 07/2014 (Fat. 25054) e 08/2014 (Fat. 26047).)
18.162,23
09/09/2014
9710
Débito em C/C 18.625. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 1992, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 289 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Agosto/2014
619,23
09/09/2014
9711
Débito em C/C 18.623. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.
Ref. (Débito em C/C 18.625. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 1992,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 289 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Agosto/2014)
37,35
09/09/2014
9712
Débito em C/C 18.623. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.
Ref. (Débito em C/C 18.625. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 1992,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 289 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Agosto/2014)
36,20
09/09/2014
9713
Débito em C/C 32.546. Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a
INSS RETENÇÃO.
Ref. (Débito em C/C 18.625. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 1992,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 289 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Agosto/2014)
85,62
09/09/2014
9715
Débito em C/C 18.625. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 1993,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17628 Ref. Despesa com serviço de encadernação Sede da OAB/MT
155,23
09/09/2014
9716
Débito em C/C 18.625. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho
1994, Repasse Ref. Repasse Extraordinário para a Subseção para contribuir no
pagamento das despesas na realização do II Encontro da Advocacia do Vale do
Guaporé
2.000,00
09/09/2014
9717
Débito CC 18.626 Pago a MARUSKA HILÁRIO DE BRITO SOUZA Ref. Devolução de
Anuidade de Estagiária Exercício de 2014 Devido Indeferimento do Pedido de Inscrição
Conforme Protocolo Nº 114718/14
50,00
09/09/2014
9718
Débito CC 18.626 Pago a MARUSKA HILÁRIO DE BRITO SOUZA Ref. Devolução
Taxa Emissão Carteira Estagio Devido Indeferimento do Pedido de Inscrição Conforme
Protocolo Nº 114718/14
25,00
09/09/2014
9719
Débito em C/C 18.626. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO, Empenho 1995,
Nota Fiscal 3826 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. MARIO OLIMPIO
MEDEIROS NETO Ref. despesas com viagem (Gastos diversos) para o Encontro
Nacional do Jovem Advogado - Colégio Nacional dos Presidentes Jovens das
Seccionais ocorrido nos dias 20 à 22/08/2014
81,00
Saldo
Página : 159
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
09/09/2014
9720
Débito em C/C 18.626. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 1996,
Cupom Fiscal 61581 - 350626 - 84278 - 6849 Ref. Despesa com reembolso para o Dra.
CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA Ref. despesas aquisição de tapetes sala dos
diretores e Despesa com Viagem (combustível) à visita a Subseção de Nova Mutum e
Sinop nos dias 01 e 16 de Agosto de 2014
09/09/2014
9721
Débito C/C 18.627 Pago a EDILEUZA CORTES DA SILVA - Ref Rescisão do Contrato
de Trabalho
1.702,68
09/09/2014
9722
Débito C/C 18.628 Pago a KEYLLA PANIAGO VILELA - Ref Rescisão do Contrato de
Trabalho
2.863,38
10/09/2014
9694
Crédito não identificado - Depósito 2.246.303.313
55,00
10/09/2014
9695
Crédito não identificado - Depósito 2.360.371.021
100,00
10/09/2014
9696
Crédito não identificado - Depósito 2.458.989.668
205,00
10/09/2014
9697
Crédito não identificado - Depósito 2.691.135.434
10/09/2014
9698
Crédito não identificado - Depósito 13.205.527.900.382
230,00
10/09/2014
9699
Crédito não identificado - Depósito 601.917.000.008.342
446,68
10/09/2014
9700
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.531.000.111.349
10/09/2014
9724
Débito em C/C 24.827. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho
1997, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1809 Ref. Despesa com serviço de manutenção
em central de PABX - Referente ao mês de Setembro de 2014
1.365,15
10/09/2014
9725
Débito CC 24.827 pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO Ref.
Pagamento de parceria de curso à distância referente Água Boa, Alta Floresta, Barra do
Garças, Canarana, Cáceres, Colíder, Comodoro, Juína, Lucas do Rio Verde, Nova
Mutum, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis,
Tangará da Serra e Seccional Cuiabá/MT - Agosto/2014.
6.021,92
10/09/2014
9729
Débito em C/C 24.827. Pago a MARION PALACE HOTEL LTDA - ME, Empenho 2000,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10817 Ref. Despesa com hospedagem para o Dr.
Eduardo Manzeppi
250,00
10/09/2014
9730
Débito em C/C 24.827. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 2001, Fatura 32486 - 19480 Ref. Despesa
com Serviço de Internet IP (SVA) - Sala TI Informática
149,00
10/09/2014
9731
Débito CC 30.002 Pago a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 09/2014
10/09/2014
9756
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
11/09/2014
9112
Cheque 854556. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho
1851, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39 Ref. Despesas com serviços de comunicação
e marketing - Ref. Agosto/2014.
11/09/2014
9728
Débito em C/C 8.769. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho
1999, Repasse 09/2014 Ref. Repasse mês de Setembro de 2014 - ordinário R$
1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Julho/2014) - R$ 71,39 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
Saldo
597,41
274.688,70
246.214,51
44.115,04D
277.650,36
271.997,71
21.293,50D
20,00
56,00
17.941,13
1.904,98
4.901,11
883,20
Página : 160
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
11/09/2014
9732
Débito em C/C 8.770. Pago a Officer Distribuidora de Prod de Informatica SA,
Empenho 2002, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 994291 Ref. Despesas com aquisição
de computadores e equipamentos de Informatica - Sede e Salas OAB/MT
11/09/2014
9733
Débito em C/C 20.562. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA,
Empenho 2003, Nota Fiscal 14899 - 14927 - 15043 Ref. Despesa com material para
manutenção e conservação de bens imóveis - Auditório da Sede da OAB
1.071,06
11/09/2014
9735
Débito em C/C 20.563. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 2004, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 36385 - 36386 - 36387 Ref. Despesa com hospedagem para o
conselheiro Dr. Eduardo S. de Lima, Dr. Luiz Carlos Rezende e Dr. Marcelo L.
Carpenter - OAB/MT
549,99
11/09/2014
9736
Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.044.171
25,00
11/09/2014
9737
Crédito não identificado - Depósito 223.283.000.010.582
205,00
11/09/2014
9739
Crédito não identificado - Depósito 24.140
325,84
11/09/2014
9740
Crédito não identificado - Depósito 24.157
325,84
11/09/2014
9741
Crédito não identificado - Depósito 24.158
325,84
11/09/2014
9742
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.541.000.108.160
11/09/2014
9743
Aviso de crédito transferência n° 8.218.852.010.100 conta Cartão de Crédito/Débito
11/09/2014
9804
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
11/09/2014
9834
Depósito 11/09/2014 doc 523.325.000.024.591 SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF - CX
11/09/2014
11/09/2014
10010
12/09/2014
9872
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
12/09/2014
9899
Depósito 12/09/2014 doc 220.184.000.013.929 MARCELO GERALDO C HORN - CX
12/09/2014
12/09/2014
9900
Crédito não identificado - Depósito 57.578.042.390.006
12/09/2014
9901
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.551.000.109.413
12/09/2014
10011
Débito em C/C 21.745. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE
SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 2010, Fatura 08/2014 Ref.
Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 08/2014
1.492,11
12/09/2014
10012
Débito em C/C 21.746. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2011,
Fatura 2988 Ref. Despesa com passagens aéreas
9.809,27
12/09/2014
10013
Débito em C/C 21.746. Pago a HOTEIS PIRATININGA LTDA - EPP, Empenho 2012,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8007 Ref. Despesa com hospedagem Dra. Juliana
Ribeiro
140,00
12/09/2014
10014
Débito em C/C 21.746. Pago a INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTDA,
Empenho 2013, Nota Fiscal 85724 Ref. Despesa com hospedagem Dr. João Paulo
Moreschi nos dias 20/08 a 23/08/2014
834,75
Saldo
10.900,05
29,12
16.000,00
1.119,90
330,00
Débito em C/C 8.771. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 2009,
Repasse Ref. Repasse Extraordinário R$ 5.000,00 - Ajuda de Custo para a
Realização do Projeto OAB/MT 80 Anos
5.000,00
1.324,46
330,00
25,00
51,52
296.307,78
295.332,24
16.616,39D
Página : 161
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
12/09/2014
10016
Débito em C/C 21.746. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 2014, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 36405 A 36409 Ref. Despesa com hospedagens para
Conselheiros OAB/MT
12/09/2014
10017
Débito em C/C 21.747. Pago a HOTEIS PIRATININGA LTDA - EPP, Empenho 2015,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8008 Ref. Despesa com hospedagem Dr. Bruno Oliveira
Castro
15/09/2014
9913
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
15/09/2014
9949
Depósito 15/09/2014 Valor Recebido Conforme Recibo Exame de ordem - transferencia
n° 664.200.000.152.900 - CX 15/09/2014
15/09/2014
10007
Crédito não identificado - Depósito 2.665.285.215
230,00
15/09/2014
10008
Crédito não identificado - Depósito 2.960.008.890
130,00
15/09/2014
10009
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.581.000.112.048
15/09/2014
10018
Débito em C/C 25.101. Pago a STR COMERCIAL LTDA, Empenho 1793, Fatura
1238502/02 Ref. Despesas com aquisição Novos Aparelhos Ar condicionado Carrier
para atender ao Auditório e Espaço para Evento da OAB/MT - PARC 02/03
5.900,00
15/09/2014
10019
Débito em C/C 25.102. Pago a Jornal Gazeta - Grafica e Editora Centro-Oeste Ltda,
Empenho 1794, Fatura 6285/02 Ref. Despesa com Renovação de Assinatura do Jornal
A Gazeta para Sede da OAB/MT - PARC 02/10
1.700,00
16/09/2014
9969
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
16/09/2014
9975
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
16/09/2014
10004
Depósito 16/09/2014 doc 222.960.000.033.334 LILIANE PEREIRA BET - CX 16/09/2014
446,68
16/09/2014
10005
Crédito não identificado - Depósito 5.121.592.000.600
338,36
16/09/2014
10006
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.591.000.112.347
16/09/2014
10020
Débito em C/C 7.982. Pago a OI S.A., Empenho 2016, Fatura 56302 - 56305 Ref.
Despesa com internet no período de 26/07/2014 a 25/08/2014 (Sala FÓRUM e TRT) OAB/MT
1.737,92
16/09/2014
10021
Débito em C/C 7.982. Pago a OI S.A., Empenho 2017, Fatura 93674 Ref. Despesa
com serviço de telefonia fixa no período de 26/07/2014 a 25/08/2014 - Sede e Salas
OAB/MT
2.017,53
16/09/2014
10022
Débito em C/C 7.982. Pago a OI S.A., Empenho 2018, Fatura 34991 Ref. Despesa
com serviço de telefonia fixa - Sala OAB Subseção de Poxoréo - Período de
26/07/2014 a 25/08/2014
202,47
16/09/2014
10023
Débito em C/C 7.983. Pago a TRANSOLOS LTDA - EPP, Empenho 2019, Fatura 8129
Ref. Despesa com locação de 02 equipamentos para remoção de entulhos (Contrato:
125161 - 123972) - Sede OAB/MT
360,00
16/09/2014
10025
Débito em C/C 7.986. Pago a ALBERTO MACHADO - ME, Empenho 2020, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 46 Ref. Despesas com serviços de impressão de 15.000 unidades
do Jornal OAB/MT Edição 18
16.150,00
16/09/2014
10027
Débito em C/C 91.601. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 2021, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 36456 à 36460 e 36473 Ref. Despesa com hospedagens
para Conselheiros OAB/MT
Saldo
1.303,68
140,00
297.987,24
309.103,57
4.524,52D
320.539,95
316.741,65
19.439,15D
1.490,23
20.702,48
38,08
885,47
140.000,00
58,30
3.544,38
Página : 162
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
16/09/2014
10028
Débito em C/C 91.602. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 2022,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1040777 Ref. Despesa com hospedagem do site da
OABMT de 15/09/2014 à 14/10/2014
16/09/2014
10029
Débito CC 53.837 Repasse Estatutário Fat. 5197412 Ref. Devolução de Benefício da
CAAMT Ref Mês 09/2014
440,00
16/09/2014
10056
Débito em C/C 7.984. Pago a GRAFICA 3 IRMAOS LTDA - ME, Empenho 2023, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 1319 Ref. Despesa com impressões A 3 para exposição e
impressão p/b A4 - Evento OAB 80 Anos na Subseção de Nova Mutum
521,22
16/09/2014
10058
Débito em C/C 7.984. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda,
Empenho 2024, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1953 Ref. Despesa com Fornecimento
de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande
Cuiabá, conforme contrato - Mês Agosto/2014
765,92
16/09/2014
10059
Débito em C/C 7.984. Pago a LUIZ CARLOS C DE SOUSA, Empenho 2025, Cupom
Fiscal 12236 - 1829 - 1826 - 2765 Ref. Despesa com reembolso para o Dr.LUIZ
CARLOS C DE SOUSA Ref. despesas com viagem(Refeição) à Subseção de Nova
Mutum "Circulação OAB/MT 80 Anos" e OAB Cidadania
154,80
16/09/2014
10060
Débito em C/C 7.984. Pago a EVA TUR TRANSPORTES LTDA. - ME, Empenho 2026,
Nota Fiscal de Locação 1375 Ref. Despesa com locação de 01 Microonibus Executivo
28 lugares - Evento em Cuiabá nos dias 20 a 23/08/2014
2.200,00
16/09/2014
10062
Débito em C/C 7.985. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho
2027, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 278 Ref. Despesa com serviço de Distribuições
de 1.500 Jornais da OAB/MT, Etiquetar e ensacolar 11.500 jornais para assinantes,
buscar o jornal na Folha do Estado e redespachar para os correios
2.156,00
16/09/2014
10063
Débito em C/C 7.985. Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 2028, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 32 Ref. Despesa com Condução e Locução de Evento
intitulado "Aula Magna" realizado no dia 06/09/2014 - Auditório da OAB-MT
350,00
16/09/2014
10064
Débito em C/C 7.985. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO, Empenho 2029,
Cupom Fiscal 358281 - 27243 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. MARIO
OLIMPIO MEDEIROS NETO Ref. despesas com viagem (Combustível) para à
Subseção de Nova Mutum "Circulação OAB/MT 80 Anos" ocorrido nos dias 03 e
04/09/014
123,97
16/09/2014
10066
Débito em C/C 7.987. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 2030, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 886 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Prestação de Serviços para o suporte e manutenção do produto
software "Portal Web" - Conforme Termo Aditivo 002/2013. 25° PARCELA
17/09/2014
10042
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
17/09/2014
10067
Débito em C/C 5.765. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2031, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 121177-121062-8766-8745-120282-120354-8588-120191-8554-1205888646-120483-8609-120025-8533-119929-8518-8476-8501-119793-119712 Ref. Despesa
com Confecção de Carteiras Profissionais
4.812,00
17/09/2014
10068
Débito em C/C 5.765. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME,
Empenho 2032, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 81904 Ref. Despesa com Manutenção
de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 08/2014
4.228,00
Saldo
1.117,50
1.621,63
2.955,33
462.210,46
350.263,29
127.588,02D
Página : 163
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
17/09/2014
10069
Débito em C/C 573.000. Pago a Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal,
Empenho 2033, Fatura 15457300000039187 Ref. Despesa com inscrição para
participar da CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - Evento "XXII Conferência Nacional
dos Advogados - Constituição: Advocacia e Efetivação dos Direitos"
17/09/2014
10070
Crédito não identificado - Depósito 2.877.536.926
17/09/2014
10071
Crédito não identificado - Depósito 11.771.053.000.349
17/09/2014
10072
Crédito não identificado - Depósito 2.835 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEG
17/09/2014
10073
Crédito não identificado - Depósito 301.595
17/09/2014
10074
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.601.000.112.110
17/09/2014
10101
Débito em C/C 14.500. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 2060, Fatura 09/2014
Ref. Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/08/14 à 01/09/14
1.601,67
17/09/2014
10102
Débito em C/C 14.500. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 2061, Fatura 09/2014
Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/08/14 à 01/09/14
125,94
18/09/2014
9308
18/09/2014
10114
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
18/09/2014
10184
Crédito não identificado - Depósito 524.696.000.025.968
330,00
18/09/2014
10186
Crédito não identificado - Depósito 2.175.465.091
230,00
18/09/2014
10187
Crédito não identificado - Depósito 523.657.000.014.507
446,68
18/09/2014
10188
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910
18/09/2014
10189
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.611.000.101.197
18/09/2014
10204
Débito em C/C 21.975. Pago a IVANETE M TESTA - ME, Empenho 1852, Fatura 02/02
Ref. Despesas com Auxilio Construção Sede Subseção de Comodoro (Aquisição de
tijolos) - PARC 02/02
4.500,00
18/09/2014
10205
Débito em C/C 21.976. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 2090,
Fatura 0199942330-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/08/2014 a
01/09/2014
1.018,04
18/09/2014
10206
Débito em C/C 21.976. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 2091,
Fatura 21.976 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/08/2014 a
01/09/2014
1.496,89
18/09/2014
10207
Débito CC 21.976 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref
Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 08/2014
18/09/2014
10208
Débito CC 21.796 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF
sobre salários e Férias Mês 08/2014
1.698,76
18/09/2014
10209
Débito CC 64.734.910 Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA Ref. Valor Cartão Pré-pago
Repasse da Subseção de COMODORO - MT (cartão vencido)
5.000,00
19/09/2014
10174
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
Saldo
300,00
26,00
338,36
11,80
205,00
127,20
Cheque 854557. Pago a ITABORAHY ARQUITETURA - EMERSON LUIS CAMBRAIA
ITABORAHY, Empenho 1867, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 140 Ref.
Desenvolvimento de projeto de arquitetura para layout de ampliação do número de
ampliação do número de cadeiras no auditório da Sede da OAB/MT
465.746,95
361.458,10
119.929,70D
469.452,59
424.822,84
60.270,60D
1.900,00
2.698,96
50,00
143,10
47.557,95
2.025,85
Página : 164
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
19/09/2014
10200
Crédito não identificado - Depósito 2.658.689.654
230,00
19/09/2014
10201
Crédito não identificado - Depósito 19.171.545.300.250
130,00
19/09/2014
10202
Crédito não identificado - Depósito 20.291.132.500.134
500,00
19/09/2014
10203
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.621.000.101.618
19/09/2014
10210
Débito em C/C 24.882. Pago a Thomasi Palace Hotel - Agulhon Junior & Agulhon Ltda
Epp, Empenho 2092, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 21577 Ref. Despesa com
hospedagem - Dr. Mauricio Aude
145,00
19/09/2014
10211
Débito em C/C 24.883. Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 2093, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 4510 - 4506 - 4509 Ref. Despesa com hospedagens - Dr.
Mario Olimpio Filho, Dr.Mauricio Aude e Dra. Claudia Aquino de Oliveira
609,00
19/09/2014
10213
Débito em C/C 24.883. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 2094,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 860 Ref. Despesa com locação de equipamentos
multifuncionais XEROX, Hp, Brother, sansung - Referente ao mês 08/2014
2.048,45
22/09/2014
10214
Débito em C/C 7.018. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2095,
Fatura 3028 Ref. Despesa com passagens aéreas
4.339,55
22/09/2014
10215
Débito em C/C 7.018. Pago a GAS SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS E
COMERCIO LTDA, Empenho 2096, Nota Fiscal 10648 Ref. Despesa com água mineral
20 L - 11 GALÃO e água mineral por litro - Para salas da OAB/MT TRT/TJ
104,50
22/09/2014
10216
Débito em C/C 19.690. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 2097, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 409982 Ref. Despesa com atualização licença de uso
PROSOFT.
753,25
22/09/2014
10217
Débito em C/C 19.691. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso,
Empenho 2098, Fatura 2014-2956 Ref. Despesa com publicações de Editais da
OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso
826,74
22/09/2014
10218
Débito em C/C 19.691. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda,
Empenho 2099, Nota Fiscal 24.466 Ref. Despesa con aquisição de 01 Mesa Star line
Reunião para Sala TDP - Sede da OAB/MT
1.355,00
22/09/2014
10219
Débito CC 19.691 - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - Ref
Recolhimento ISSQN Retido Sobre Serviços Contratados - 08/2014.
4.958,15
22/09/2014
10220
Débito em C/C 19.692. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO
LTDA, Empenho 2100, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7475 Ref. Despesa com
hospedagem para Dr. Mauricio Aude
22/09/2014
10221
Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.024.524
230,00
22/09/2014
10222
Crédito não identificado - Depósito 522.970.000.036.611
230,00
22/09/2014
10224
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.651.000.113.016
22/09/2014
10236
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
22/09/2014
10244
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
22/09/2014
10249
Depósito 22/09/2014 doc 8.174.205 INST PRESBITERIANO MACKENZIE - CX
22/09/2014
Saldo
84,80
376,20
100,70
2.043,64
35.000,00
1.053,00
472.338,44
427.710,09
60.269,20D
Página : 165
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
22/09/2014
10317
Débito em C/C 7.019. Pago a CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA - EPP,
Empenho 2101, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 115656 - 115.667 - 115670 - 115672
Ref. Despesas com Auxilio Construção Sede Subseção de Comodoro (Material para
manutenção)
22/09/2014
10318
Débito em C/C 7.019. Pago a FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE, Empenho 2102,
Cupom Fiscal 580 - 10729 - 677 - 11406 - 16399 - 35115 Ref. Despesa com reembolso
para o Dr. FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE Ref. despesas com gastos diversos
(Combustivel) para realização do Evento: " Palestra e Coordenação da OAB Cidadania
Tangará da Serra" nos dias 27 à 30/08/2014 e " Palestra e Coordenação da OAB
Cidadania Nova Mutum" nos dias 04 à 06/09/2014
22/09/2014
10320
Débito em C/C 7.020. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA - ME, Empenho 2103,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 206 Ref. Despesa com manutenção preventiva dos
condicionadores de ar da sede e salas da OAB e adicional no remanejamento de uma
Placa Eletrônica de 01 Ar condicionado de 60..000Btus - R$ 195,00
22/09/2014
10321
Débito em C/C 7.020. Pago a EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, Empenho
2104, Cupom Fiscal 651639 - 578 - 18992 Ref. Despesa com reembolso para o Dr.
FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE Ref. despesas de viagem (Combustível) à
Subseção de Pontes e Lacerda para ministrar a Palestra "Peticionamento Eletrônico"
nos dias 11 e 12/09/2014
172,02
22/09/2014
10322
Débito em C/C 7.020. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA
PINTO TOLEDO - ME, Empenho 2105, Nota Fiscal 3739 Ref. Despesa com coffee
break Pós Graduação - ESA/MT
152,00
22/09/2014
10323
Débito em C/C 7.020. Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 2106, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 33 Ref. Despesa com Condução e Locução de Evento
intitulado "Seminário sobre Conciliação e Arbitragem" realizado no dia 16/09/2014 Auditório da OAB-MT
350,00
22/09/2014
10324
Débito C/C 7.021 Pago a LORRAYNE BORGES FERREIRA - Ref Rescisão do
Contrato de Trabalho
22/09/2014
10325
Débito em C/C 7.022. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 2107, Guia 26345576735397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de LORRAYNE BORGES FERREIRA
130,22
22/09/2014
10485
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
2111, Fatura 5166821 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação a funcionária JULIANA
MARQUES DE ASSUNÇÃO
440,00
23/09/2014
10262
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
23/09/2014
10326
Débito em C/C 13.438. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, Empenho 2108, Fatura 28062 Ref. Despesa com Serviços de
Correspondência - Período de 01.08.2014 a 29.08.2014
23/09/2014
10327
Débito em C/C 13.437. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA.
Ref. (Débito em C/C 13.438. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, Empenho 2108, Fatura 28062 Ref. Despesa com Serviços de
Correspondência - Período de 01.08.2014 a 29.08.2014)
Saldo
3.491,40
323,30
1.661,10
1.077,85
851,20
13.535,78
1.412,62
510.895,08
448.322,07
78.213,86D
Página : 166
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
23/09/2014
10328
Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.013.680
230,00
23/09/2014
10329
Crédito não identificado - Depósito 961.591
110,00
23/09/2014
10330
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.660.900.028.851
24/09/2014
10301
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
24/09/2014
10331
Crédito não identificado - Depósito 2.861.626.014
182,00
24/09/2014
10332
Crédito não identificado - Depósito 48.141.305.300.206
205,00
24/09/2014
10333
Crédito não identificado - Depósito 600.571.000.013.098
25,00
24/09/2014
10334
Crédito não identificado - Depósito 661.321.000.018.199
280,00
24/09/2014
10335
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.671.000.107.917
24/09/2014
10582
Débito em C/C 16.720. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 2152, Guia 08/2014
Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 08/2014
25/09/2014
10427
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
25/09/2014
10476
Crédito não identificado - Depósito 2.465.571.129
280,00
25/09/2014
10477
Crédito não identificado - Depósito 2.868.587.169
230,00
25/09/2014
10478
Crédito não identificado - Depósito 48.281.606.200.428
305,00
25/09/2014
10479
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.681.000.098.474
25/09/2014
10583
Débito em C/C 18.936. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho
2153, Nota Fiscal 36154 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de
Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT
1.823,90
25/09/2014
10584
Débito CC 18.937 - Pago a AMTU-ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS
TRANSPORTADORES URBANOS Ref Vale transporte mês 10/2014
2.732,80
25/09/2014
10585
Débito em C/C 18.937. Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 2154, Fatura 16239652
Ref. Despesa com seguro para veículo Saveiro placa NPC 4848 - PARC 01/04
25/09/2014
10586
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
2155, Fatura 5197412 - 5199586 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos
empregados da OAB/MT - Mês 10/2014
26/09/2014
10448
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
26/09/2014
10455
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
150.000,00
26/09/2014
10480
Crédito não identificado - Depósito 2.448.841.151
205,00
26/09/2014
10481
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910
26/09/2014
10482
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.691.000.104.755
26/09/2014
10483
AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA PRÉDIO SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS MT
26/09/2014
10484
Débito CC 64.734.910 Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA Ref. Valor Cartão Pré-pago
Repasse da Subseção de COMODORO - MT (cartão vencido)
26/09/2014
10587
Débito em C/C 38.644. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 2156, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 80 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra
empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT
68,90
Saldo
512.086,28
463.339,37
64.387,76D
514.836,47
465.712,90
64.764,42D
516.681,25
496.377,24
35.944,86D
2.058,19
127,20
2.246,33
1.029,78
90,10
696,55
25.320,99
1.675,41
50,00
111,30
200.000,00
5.000,00
99.627,05
Página : 167
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
26/09/2014
10588
Débito em C/C 8.544. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.
Ref. (Débito em C/C 38.644. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 2156,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 80 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra
empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT)
1.288,98
26/09/2014
10589
Débito em C/C 8.544. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.
Ref. (Débito em C/C 38.644. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 2156,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 80 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra
empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT)
4.994,79
26/09/2014
10590
Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a INSS RETENÇÃO.
Ref. (Débito em C/C 38.644. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 2156,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 80 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra
empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT)
1.503,80
26/09/2014
10591
Débito em C/C 8.544. Pago a OI S.A., Empenho 2157, Fatura 198617 Ref. Despesa
com internet - IP PROFISSIONAL TI SEDE OAB
163,17
26/09/2014
10592
Débito em C/C 8.545. Pago a Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal,
Empenho 2158, Fatura 15457300000039679 Ref. Despesa com inscrição Dr. BRUNO
CASTRO para participar do Evento: "XXII Conferência Nacional dos Advogados Constituição: Advocacia e Efetivação dos Direitos"
300,00
26/09/2014
10593
Débito em C/C 8.546. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 2159,
Nota Fiscal 3067 - 3103 Ref. Despesa com Confecção de quadros para exposição
Evento OAB 80 Anos realizado em Nova Mutum - MT
2.097,50
26/09/2014
10594
Débito em C/C 8.546. Pago a EVA TUR TRANSPORTES LTDA. - ME, Empenho 2160,
Nota Fatura de Locação 01505 Ref. Despesa com locação de 01 Toyota/Corolla Cuiabá/Pontes e Lacerda/Cuiabá nos dias 11 e 12/09/2014
978,00
26/09/2014
10596
Débito em C/C 8.547. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 2161, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 58 Ref. Despesas com Serviço de Pintura das Salas de
Reuniões e Colocação de Gesso no Átrio do Auditório - Sede OAB/MT
26/09/2014
10597
Débito em C/C 8.547. Pago a PRISCILA DE AZEVEDO CORREA DANTAS ME,
Empenho 2133, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 114/2 Ref. Despesas com jantar de
confraternização para conselheiros da OAB dia 24/09/2014 - PARC 02/02
26/09/2014
10598
Débito C/C 8.548 Pago a MARYZANGELA DE PAULA FERREIRA DA SILVA - Ref
Rescisão do Contrato de Trabalho
2.187,02
26/09/2014
10599
Débito em C/C 8.549. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 2162, Guia 26844391235397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de MARYZANGELA DE PAULA FERREIRA DA SILVA
358,72
26/09/2014
10600
Débito CC 53.837 Repasse Estatutário 5209110 Visa Alimentação para funcionários da
CAAMT Ref 10/2014
29/09/2014
10496
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
29/09/2014
10520
Crédito não identificado - Depósito 42.701.469.500.366
29/09/2014
10521
Crédito não identificado - Depósito 57.578.029.200.036
25,00
29/09/2014
10522
Crédito não identificado - Depósito 222.505.088.300.300
230,00
Saldo
1.235,00
634,00
5.720,00
1.107,26
55,00
868.561,66
622.626,57
261.575,94D
Página : 168
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
29/09/2014
10523
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.721.000.112.766
29/09/2014
10524
Crédito não identificado - Depósito Movimento do Dia 600.005.042 - Ref devolução
saldo conta Subseção Canarana não sendo utilizada.
29/09/2014
10601
Débito em C/C 27.121. Pago a HOTEL SARTORI LTDA - ME, Empenho 2163, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 4939 Ref. Despesa com hospedagens - Evento Subseção de
Nova Mutum dia 05/09/2014
29/09/2014
10602
Débito em C/C 27.122. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA,
Empenho 2164, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1888 Ref. Despesa com hospedagem
Dr. Marcelo Geraldo Theodoro
217,35
29/09/2014
10604
Débito em C/C 27.123. Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA
LTDA - EPP, Empenho 2165, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10342 Ref. Despesa com
serviços gráficos - 50 Cartazes A3 para ESA/MT
131,10
29/09/2014
10605
Débito em C/C 27.124. Pago a ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME,
Empenho 2166, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4085 Ref. Despesa com publicação de
Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período
de 01.09.14 a 30.09.14
4.800,00
30/09/2014
10606
Débito em C/C 12.688. Pago a ROMÁRIO DE LIMA SOUZA, Empenho 2167, Recibo
09/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês de Setembro R$ 550,00 + 03 Dias
Proporcionais mês de Outubro R$ 55,00 + 20 Dias de Recesso Remunerado R$ 366,67
e Auxilio Vale Transporte R$ 117,60
1.089,27
30/09/2014
10607
Débito em C/C 12.688. Pago a PAULA FERNANDA MARTINS PEREIRA, Empenho
2168, Recibo 09/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês de Setembro R$ 550,00 +
Auxilio Vale Transporte R$ 128,80
678,80
30/09/2014
10608
Débito em C/C 12.689. Pago a LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO, Empenho 2169,
Recibo 09/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês de Setembro R$ 550,00
550,00
30/09/2014
10609
Débito em C/C 33.790. Pago a Floresta Amazônia Hotel e Turismo Ltda, Empenho
2170, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6223 Ref. Despesas com hospedagem - Dr.
Eduardo Manzeppi e Dr. Fábio Arthur da Rocha Capile
280,50
30/09/2014
10611
Débito em C/C 33.791. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho
2171, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 47 Ref. Despesas com serviços de Implantação
de Solftware Especializado para Gestão On-line da OAB e "e-OAB" fornecendo
Controles do Advogado, Doc. Digitais, Processos e Protocolo
30/09/2014
10612
Débito em C/C 33.792. Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT,
Empenho 2172, Fatura 3793 Ref. Despesa com Convênio Estágio - OAB/MT
30/09/2014
10613
Débito em C/C 33.793. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 2173, Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 895 Ref. Despesas
com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
15.083,54
30/09/2014
10615
Débito em C/C 42.114. Pago a Centrais Elétrica Matogrossenses S.A, Empenho 2174,
Fatura 07-20141423243708.42 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT Ref. 09/2014
14.613,25
30/09/2014
10616
Crédito não identificado - Depósito 221.272.000.007.143
386,26
30/09/2014
10617
Crédito não identificado - Depósito 631.321.000.015.378
280,00
Saldo
63,60
5.000,00
3.470,50
10.914,04
240,00
874.978,92
631.309,12
259.310,65D
Página : 169
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
30/09/2014
10618
Crédito não identificado - Depósito 255.434
30/09/2014
10619
Débito C/C 12.684 Ref. pagamento de salário mês 09/2014
85.637,99
30/09/2014
10620
Débito C/C 12.685 Ref. pagamento de salário mês 09/2014
33.184,18
30/09/2014
10621
Débito C/C 12.686 Ref. pagamento de salário mês 09/2014
4.800,69
30/09/2014
10622
Débito C/C 12.687 Ref. pagamento de salário mês 09/2014
12.653,83
30/09/2014
10623
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.731.000.105.273
30/09/2014
10624
Despesas com tarifas bancárias diversas
30/09/2014
10638
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
01/10/2014
10625
Débito em C/C 24.500. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 2175, Nota Fiscal
11.207 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação,
Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de Dados
Implanta - Ref. Setembro/2014
7.799,77
01/10/2014
10626
Débito em C/C 24.501. Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 2176,
Nota Fiscal 13.945 Ref. Despesa com aquisição de camisetas para utilizar no Evento
de Circulação "OAB/MT 80 Anos" ocorrido na Subseção de Nova Mutum
1.025,00
01/10/2014
10627
Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.009.891
205,00
01/10/2014
10628
Crédito não identificado - Depósito 553.014.000.320.452
386,26
01/10/2014
10629
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.741.000.106.520
01/10/2014
10669
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
01/10/2014
10862
Débito C/C 24.502 Pago a JACKELINE LUIZA DO NASCIMENTO BACKES - Ref
Rescisão do Contrato de Trabalho
02/10/2014
10726
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
02/10/2014
10835
Crédito não identificado - Depósito 2.236.260.226
02/10/2014
10836
Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.041.862
25,00
02/10/2014
10838
Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.039.779
20,00
02/10/2014
10839
Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.039.779
02/10/2014
10842
Crédito não identificado - Depósito 2.874.470.681
02/10/2014
10843
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.751.000.096.655
02/10/2014
10863
Débito em C/C 9.753. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho
2192, Repasse Ref. Repasse Extraordínário para Subseção de Nova Xavantina
1.403,00
02/10/2014
10865
Débito em C/C 9.753. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 2193, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51 Ref. Despesas com serviços de
assessoria de imprensa.
1.900,00
02/10/2014
10867
Débito em C/C 9.753. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho
2194, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 296 Ref. Despesa com Editoração e diagramação
de material para Jornal Advogado, referênte ao mês de Setembro de 2014
405,08
02/10/2014
10869
Débito em C/C 9.753. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 2195,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 67 - 68 Ref. Despesa referente serviço de planejamento
e gestão dos programas inseridos no projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato
3.800,00
Saldo
446,68
53,00
1.422,80
969,85
877.061,71
812.511,01
80.191,55D
3.285,52
9.844,16
73.632,91D
95,40
2.694,26
923,99
2.320,00
130,00
11,30
205,00
63,60
Página : 170
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
02/10/2014
10870
Débito em C/C 9.753. Pago a ADIR SODRE DE SOUSA 24133493168, Empenho 2196,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 02 Ref. Despesa com Ilustração, desenho e pintura das
artes originais da exposição no salão nobre da OAB/MT na abertura do projeto Arte na
Ordem
3.000,00
02/10/2014
10871
Débito em C/C 9.753. Pago a ALC ELETRO MOVEIS LTDA - ME, Empenho 2197, Nota
Fiscal 1017 - 118 Ref. Despesa com aquisição e instalação de equipamentos de som
para subseção de Primavera do Leste - parc 01/02
2.100,00
02/10/2014
10872
Débito em C/C 9.753. Pago a CRISTIANO ALCIDES BASSO, Empenho 2198, Recibo
09/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento da 8º turma do TED
realizadas em 26/09/2014
180,00
02/10/2014
10873
Débito em C/C 9.753. Pago a VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA, Empenho
2199, Recibo 09/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - 9º Reunião Ordinária do TDP
OAB/MT- Realizada no dia 29/09/2014
180,00
02/10/2014
10874
Débito em C/C 9.753. Pago a FABIANE BATTISTETTI BERLANGA, Empenho 2200,
Recibo 09/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - 9º Reunião Ordinária do TDP OAB/MTRealizada no dia 29/09/2014
180,00
02/10/2014
10875
Débito em C/C 9.753. Pago a BRUNO CASAGRANDE E SILVA, Empenho 2201,
Repasse 09/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - 9º Reunião Ordinária do TDP
OAB/MT- Realizada no dia 29/09/2014
180,00
02/10/2014
10876
Débito em C/C 9.753. Pago a MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, Empenho
2202, Recibo 09/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas
nos dias 25 e 26/09/2014
180,00
02/10/2014
10877
Débito em C/C 9.753. Pago a CELITO LILIANO BERNARDI, Empenho 2203, Recibo
09/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 25 e
26/09/2014
180,00
02/10/2014
10878
Débito em C/C 9.753. Pago a SAMIR BADRA DIB, Empenho 2204, Repasse 09/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 25 e 26/09/2014
180,00
02/10/2014
10879
Débito em C/C 9.753. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho
2205, Repasse 09/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas
nos dias 25 e 26/09/2014
180,00
02/10/2014
10880
Débito em C/C 9.753. Pago a SORAIDE CASTRO, Empenho 2206, Recibo 09/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 25 e 26/09/2014
180,00
02/10/2014
10881
Débito em C/C 9.753. Pago a LUCIANO DE SALES, Empenho 2207, Repasse 09/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 25 e 26/09/2014
180,00
02/10/2014
10882
Débito em C/C 9.753. Pago a LUCIANA CASTREQUINI TERNERO, Empenho 2208,
Repasse 09/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos
dias 25 e 26/09/2014
180,00
02/10/2014
10883
Débito em C/C 9.754. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 2209,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 181 Ref. Despesa com 01 Placa de Inauguração Sala da
OAB no Fórum de Paranatinga - MT
864,00
Saldo
Página : 171
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
02/10/2014
10884
Débito em C/C 9.754. Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 2210, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 34 Ref. Despesa com Condução e Locução de Evento
intitulado "1º Encontro de Sociedades de Advogados" realizado no dia 24/09/2014 Auditório da OAB-MT
350,00
02/10/2014
10885
Débito em C/C 9.754. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA
PINTO TOLEDO - ME, Empenho 2211, Nota Fiscal 3756 Ref. Despesa com coffee
break Sessão conselho OAB/MT
198,00
02/10/2014
10886
Débito em C/C 9.754. Pago a ADALBERTO LOPES DE SOUSA, Empenho 2212,
Recibo 09/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias
25 e 26/09/2014
180,00
02/10/2014
10887
Débito em C/C 9.754. Pago a STALYN PANIAGO PEREIRA, Empenho 2213, Recibo
09/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 25 e
26/09/2014
180,00
02/10/2014
10888
Débito em C/C 9.754. Pago a ARNALDO RAUEN DELPIZZO, Empenho 2214, Recibo
09/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 25 e
26/09/2014
180,00
02/10/2014
10889
Débito em C/C 9.754. Pago a PAULO SERGIO CIRILO, Empenho 2215, Recibo
09/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 25 e
26/09/2014
180,00
03/10/2014
10414
Cheque 854558. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho
2109, Nota Fiscal 40 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref.
Setembro/2014
3.105,77
03/10/2014
10416
Cheque 854559. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho
2110, Nota Fiscal 40 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref.
Setembro/2014
4.901,11
03/10/2014
10776
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
03/10/2014
10844
Crédito não identificado - Depósito 2.049.008.440
03/10/2014
10845
Crédito não identificado - Depósito 225.916.000.006.221
03/10/2014
10846
Crédito não identificado - Depósito 383.816
03/10/2014
10847
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.761.000.101.111
100,70
03/10/2014
10891
Débito em C/C 37.213. Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA
LTDA - EPP, Empenho 2216, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10385 Ref. Despesa com
serviços gráficos - 50 Cartazes A3 para ESA/MT
146,30
03/10/2014
10893
Débito em C/C 31.213. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2217,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1707 Ref. Despesa com serviços gráficos - 1000
Panfletos Evento: " II Encontro da Advocacia do Vale do Guaporé" para ESA/MT
417,40
03/10/2014
10895
Débito em C/C 37.213. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2218,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1691 Ref. Despesa com serviços gráficos - 3.000
Folders Evento: " II Encontro Regional de Sociedades de Advogados do MT" - OAB/MT
1.047,95
03/10/2014
10896
Débito em C/C 37.213. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2219,
Fatura 3045 Ref. Despesa com passagens aéreas
1.974,89
1.988,37
25,00
20,00
386,26
5.996,82
26.627,84
Saldo
59.560,53D
Página : 172
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
03/10/2014
10958
Transferência n° 663.499.000.024.537 Ref. Supriment o do Caixa de Pequenas
despesas R$ 3.361,03 conforme prestação de contas e R$ 3.000,00 de Suprimento
Adicional de Caixa 020/2014.
6.361,03
06/10/2014
10812
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
06/10/2014
10819
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
06/10/2014
10848
Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.117
305,02
06/10/2014
10849
Crédito não identificado - Depósito 523.283.000.011.791
205,00
06/10/2014
10850
Crédito não identificado - Depósito 663.290.000.023.294
305,02
06/10/2014
10851
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.791.000.107.502
06/10/2014
10897
Débito em C/C 22.320. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 2220, Guia 09/2014 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento
do mês 09/2014
06/10/2014
10898
Débito CC 22.321 Pago a WILSON FLORIANO CABELHO JUNIOR Ref. Devolução
Valor Cursos Telepresenciais Realizados no Mês de Agosto de 2014 Conforme
Solicitação em Anexo.
06/10/2014
10901
Débito em C/C 22.321. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho
2221, Nota Fiscal 3135 Ref. Despesa com Confecção de molduras em madeira, vidro
liso e colagem para exposição a pedido Dra. Claudia
219,07
06/10/2014
10903
Débito em C/C 22.322. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 2222,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 190 Ref. Despesa com prestação de serviços
fotográficos Ref. Setembro de 2014
2.910,00
06/10/2014
10905
Débito em C/C 22.322. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 2223, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1024 Ref. Despesa com Prestação
de Serviços de arte e técnica publicitária (Jornal do Advogado - OAB/MT) - 10/2014
2.850,00
06/10/2014
10906
Débito em C/C 22.322. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 2224,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 180 Ref. Despesa com Confecção de 04 placas de
Homenagens com estojo de veludo para Subseção de Primavera do Leste e
Confecção de 08 placas de Homenagens com estojo de veludo para Subseção de
Poxoréo
2.280,00
06/10/2014
10907
Débito em C/C 22.322. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA
PINTO TOLEDO - ME, Empenho 2225, Nota Fiscal 3759 - 3760 Ref. Despesa com
coffee break Pós Graduação - ESA/MT
06/10/2014
10909
Débito em C/C 22.323. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 2226,
Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Agosto/2014) - R$ 675,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.486,81
06/10/2014
10910
Débito em C/C 22.323. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 2227,
Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
06/10/2014
10912
Débito em C/C 22.323. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho
2228, Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Agosto/2014) - R$ 1.852,95 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
4.164,76
1.022,90
119.000,00
47,70
12.781,25
51,05
304,00
8.416,45
44.682,99
Saldo
43.925,01D
Página : 173
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
06/10/2014
10913
Débito em C/C 22.323. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,
Empenho 2229, Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário
R$ 1.500,00
1.500,00
06/10/2014
10915
Débito em C/C 22.323. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 2230,
Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Agosto/2014) - R$ 140,63 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.952,44
06/10/2014
10916
Débito em C/C 22.323. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 2231,
Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Agosto/2014) - R$ 158,59
1.158,59
06/10/2014
10917
Débito em C/C 22.323. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 2232,
Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Agosto/2014) - R$ 130,65
1.130,65
06/10/2014
10918
Débito em C/C 22.323. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 2233, Repasse
10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Agosto/2014) R$ 35,37
1.035,37
06/10/2014
10920
Débito em C/C 22.323. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 2234, Repasse
10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 - Retenção de
pagamento AASP R$ 188,19
1.311,81
06/10/2014
10921
Débito em C/C 22.323. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho
2235, Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$
1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Agosto/2014) - R$ 44,01
1.044,01
06/10/2014
10923
Débito em C/C 22.323. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 2236,
Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Agosto/2014) - R$ 357,30 - Repasse Extrardinário R$ 3.933,33 - Retenção de
pagamento AASP R$ 188,19
5.602,44
06/10/2014
10924
Débito em C/C 22.323. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho
2237, Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
06/10/2014
10925
Débito em C/C 22.323. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 2238,
Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
06/10/2014
10927
Débito em C/C 22.323. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho
2239, Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$
1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Agosto/2014) - R$ 143,15 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.454,96
06/10/2014
10929
Débito em C/C 22.323. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT,
Empenho 2240, Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário
R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Agosto/2014) - R$ 294,14 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.605,95
Saldo
Página : 174
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
06/10/2014
10930
Débito em C/C 22.323. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho
2241, Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Agosto/2014) - R$ 470,27
2.970,27
06/10/2014
10931
Débito em C/C 22.323. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 2242,
Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Agosto/2014) - R$ 112,05
1.112,05
06/10/2014
10933
Débito em C/C 22.324. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 2243,
Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 Desconto R$ 998,82 (R$ 724,00 - Participação Salário funcionária e R$ 274,82 Passagem Aérea CuiabáxSinop - Maria Lineide Ramos dos Anjos) - Retenção de
pagamento AASP R$ 188,19
06/10/2014
10934
Débito em C/C 22.324. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 2244, Repasse
10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário
referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Agosto/2014) R$ 483,02
2.983,02
06/10/2014
10936
Débito em C/C 22.324. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho
2245, Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Agosto/2014) - R$ 653,27 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.965,08
06/10/2014
10938
Débito em C/C 22.324. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 2246,
Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$ 2.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Agosto/2014) - R$ 38,46 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.850,27
06/10/2014
10940
Débito em C/C 22.324. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 2247,
Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Agosto/2014) - R$ 273,55 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.585,36
06/10/2014
10942
Débito em C/C 22.324. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho
2248, Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Agosto/2014) - R$ 267,64 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.579,45
06/10/2014
10944
Débito em C/C 22.325. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT,
Empenho 2249, Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$
2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Agosto/2014) - R$ 460,46 - Repasse Extraordinário R$ 7.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
9.272,27
06/10/2014
10945
Débito em C/C 22.326. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT,
Empenho 2250, Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário
R$ 1.000,00
1.000,00
312,99
Saldo
Página : 175
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
06/10/2014
10946
Débito em C/C 22.326. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 2251,
Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Agosto/2014) - R$ 165,59
06/10/2014
10947
Débito em C/C 43.679. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2252, Fatura 9359
Ref. Despesa com transporte de encomendas
326,00
06/10/2014
10948
Débito em C/C 43.679. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 2253, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 10.972 Ref. Despesa com (vale crédito) água mineral 20 LTS
e Gás Cozinha - Sede OAB/MT
808,00
06/10/2014
10949
Débito em C/C 43.680. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2254, Nota Fiscal
121457 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
06/10/2014
10951
Débito em C/C 43.680. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME,
Empenho 2255, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3614 Ref. Despesa com prestação
serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 09/2014
06/10/2014
10952
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
2256, Fatura 5268377 Ref. Despesa com Vale Alimentação Extra para a funcionaria
Maria Luza da Conceição Silva
07/10/2014
10953
Débito em C/C 21.157. Pago a GUARDA LARA & GUARDA LARA LTDA - ME,
Empenho 1413, Fatura 0001/4 Ref. Despesa com aquisição de Móveis e Utensílios
para Sala da OAB/MT Justiça do Trabalho, da Subseção de Primavera do Leste - MT PARC 04/06
3.450,00
07/10/2014
10954
Débito CC 64.734.910 Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA Ref. Valor Cartão Pré-pago
Repasse da Subseção de COMODORO - MT (cartão vencido)
5.000,00
07/10/2014
10955
Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 2257,
Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Agosto/2014) - R$ 271,28 - (Despesa telefônica paga pela SEDE R$ 202,47 Ref. mês
09/2014 = Líquido de R$ 1068,81)
1.068,81
07/10/2014
10956
Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 2258,
Repasse 10/2014 Ref. Repasse mês de Outubro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Agosto/2014) - R$ 12,86
1.012,86
07/10/2014
10959
Crédito não identificado - Depósito 2.106.109.586
280,00
07/10/2014
10960
Crédito não identificado - Depósito 3.014.510.050.121
100,00
07/10/2014
10961
Crédito não identificado - Depósito 14.921.110.800.294
305,02
07/10/2014
10962
Crédito não identificado - Depósito 78.011.609.100.506
386,26
07/10/2014
10963
Crédito não identificado - Depósito 220.391.000.003.515
205,00
07/10/2014
10964
Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.009.571
205,00
07/10/2014
10965
Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.049.188
15,00
07/10/2014
10966
Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.023.458
205,00
07/10/2014
10967
Crédito não identificado - Depósito 221.998.000.055.340
305,02
Saldo
1.665,59
41,85
160,36
48,60
129.254,39
124.255,01
85.190,93D
Página : 176
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
07/10/2014
10968
Crédito não identificado - Depósito 222.128.000.025.797
205,00
07/10/2014
10969
Crédito não identificado - Depósito 521.320.000.015.190
305,02
07/10/2014
10970
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910
50,00
07/10/2014
10971
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983
10,68
07/10/2014
10972
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052
10,12
07/10/2014
10973
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.801.000.119.908
74,20
07/10/2014
10974
Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 842.800.801.407.253
07/10/2014
10998
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
08/10/2014
10957
Débito em C/C 16.872. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP,
Empenho 2259, Nota Fiscal 32035 Ref. Despesa com material de expediente (blocado
30x40 e Saco plastico 60x90x60 c/9) - Sede da OAB/MT
08/10/2014
10975
Crédito não identificado - Depósito 2.106.293.448
305,00
08/10/2014
10976
Crédito não identificado - Depósito 2.106.295.146
305,00
08/10/2014
10977
Crédito não identificado - Depósito 2.109.235.586
306,00
08/10/2014
10978
Crédito não identificado - Depósito 220.553.000.014.717
305,02
08/10/2014
10979
Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.031.507
305,02
08/10/2014
10980
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.811.000.115.611
08/10/2014
10981
Cheque 854560. Pago a Atacadão Distribuição Comércio e Indústria Ltda, Empenho
2260, Nota Fiscal 448993 - 448994 - 448996 Ref. Despesa com material de expediente
(Aquisição de 100 Caixas Papela Sulfite A4) - Sede e Salas da OAB/MT
08/10/2014
11032
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
2.618,61
09/10/2014
11059
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
1.906,61
09/10/2014
11066
Débito em C/C 19.179. Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 2268,
Fatura 13994 Ref. Despesa com aquisição de camisetas
09/10/2014
11067
Débito em C/C 19.180. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2269, Nota Fiscal 9021122905-8824-121619-8859-121926-122027-8923-12323-8841-121757 Ref. Despesa com
Confecção de Carteiras Profissionais
09/10/2014
11069
Débito em C/C 19.181. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 2270,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17787 Ref. Despesa com serviço de encadernações
capa dura e cópias - Sede da OAB/MT
09/10/2014
11120
Crédito não identificado - Depósito 2.103.710.568
205,00
09/10/2014
11121
Crédito não identificado - Depósito 2.106.294.859
205,00
09/10/2014
11122
Crédito não identificado - Depósito 2.474.160.278
230,00
09/10/2014
11123
Crédito não identificado - Depósito 221.772.000.005.373
305,02
09/10/2014
11124
Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.032.762
25,00
09/10/2014
11125
Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.032.762
09/10/2014
11126
Crédito não identificado - Depósito 316.944
Saldo
12,00
1.341,30
133.112,01
134.943,68
78.359,88D
137.256,66
145.906,08
71.542,13D
347,00
95,40
10.520,00
675,00
4.556,95
311,22
20,00
305,02
Página : 177
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
09/10/2014
11127
Crédito não identificado - Depósito 734.230
09/10/2014
11128
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.821.000.108.016
09/10/2014
11129
Despesas com Tarif Adic Cheque Compe 852.820.700.035.261
10/10/2014
11070
Débito em C/C 11.135. Pago a TAMOYO INTERNACIONAL AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA, Empenho 2271, Fatura 114125/14 Ref. Despesa com hospedagens
para Dr. Luiz Correa, Dr. Bruno Castro e Dr. Luiz Carlos Rezende Ref. Conferência dos
advogados no Rio de Janeiro - RJ
3.234,00
10/10/2014
11072
Débito em C/C 11.135. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2272,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1694 Ref. Despesa com confecção de 1.000 Capa de
Processo Verde e 2.000 Capa de Processo Amarelo - Câmara Jugadora Sede da
OAB/MT
1.814,12
10/10/2014
11073
Débito em C/C 11.136. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 ,
Empenho 2273, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53 Ref. Despesas com locação de
materiais para o Evento: Ação Cidadania 80 anos da OAB realizado na Subseção de
Nova Mutum - MT
8.000,00
10/10/2014
11074
Débito CC 26.884 Pago a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Ref. Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 10/2014
10/10/2014
11075
Débito em C/C 26.884. Pago a Verona Palace Hotel - R.S. Palace Hotel Ltda, Empenho
2274, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 68681 - 68684 - 68687 - 68692 Ref. Despesa com
hospedagens para Dr. Mauricio Aude, Dr. Cleverson de F. Pintel, Dr. Welder Queiroz
dos Santos e Dr. Eduardo Augusto B. Manzeppi Ref. Evento em Pontes e Lacerda - MT
10/10/2014
11077
Débito em C/C 26.885. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho
2275, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1848 Ref. Despesa com serviço de manutenção
em central de PABX - Referente ao mês de Outubro de 2014
10/10/2014
11079
Débito em C/C 26.885. Pago a VISART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,
Empenho 2276, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2676 Ref. Despesa com produção de 02
Faixas em Lona impresso em alta resolução - Circulação OAB/MT 80 Anos na
Subseção de Primavera do Leste
230,78
10/10/2014
11080
Débito em C/C 26.885. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 2277, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 33.658
Ref. Despesa com Serviço de Internet IP (SVA) - Sala TI Informática
149,00
10/10/2014
11081
Débito em C/C 26.885. Pago a Terra Networks Brasil S.A, Empenho 2278, Fatura
2433073 Ref. Despesas com Serviços de provedor de Internet Ref. ao mês 09/2014
10/10/2014
11082
Débito CC 24.827 pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO Ref.
Pagamento de parceria de curso à distância referente Água Boa, Alta Floresta, Barra do
Garças, Canarana, Cáceres, Colíder, Comodoro, Juína, Lucas do Rio Verde, Nova
Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Tangará da Serra e
Seccional Cuiabá/MT - Setembro/2014.
10/10/2014
11098
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
10/10/2014
11130
Crédito não identificado - Depósito 2.459.394.314
205,00
10/10/2014
11131
Crédito não identificado - Depósito 2.874.214.378
205,00
10/10/2014
11132
Crédito não identificado - Depósito 1.841.537.300.276
Saldo
205,00
100,70
11,57
17.853,73
527,00
1.365,15
36,87
5.645,55
2.152,08
25,00
140.663,31
151.561,52
69.293,34D
Página : 178
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
10/10/2014
11133
Crédito não identificado - Depósito 71.401.169.500.347
305,02
10/10/2014
11134
Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.039.108
130,00
10/10/2014
11135
Crédito não identificado - Depósito 222.970.000.027.416
610,04
10/10/2014
11136
Crédito não identificado - Depósito 223.196.000.016.419
305,02
10/10/2014
11137
Crédito não identificado - Depósito 603.196.000.024.037
305,02
10/10/2014
11138
Crédito não identificado - Depósito 633.290.000.169.840
305,02
10/10/2014
11139
Crédito não identificado - Depósito 660.551.000.035.700
10/10/2014
11140
Crédito não identificado - Depósito 2.929
10/10/2014
11141
Crédito não identificado - Depósito 1.278.878.077
10/10/2014
11142
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.831.000.108.195
10/10/2014
11143
Débito em C/C 11.135. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2282,
Fatura 1694 Ref. Débito CC 11.135 Pago a GRÁFICA MILLENIUM LTDA - EPP - Ref
Recolhimento Juros e Multa de atraso
13/10/2014
11157
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
13/10/2014
11166
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
13/10/2014
11193
Débito em C/C 6.623. Pago a OI S.A., Empenho 2283, Fatura 55624 - 55626 Ref.
Despesa com internet no período de 26/08/2014 a 25/09/2014 (Sala FÓRUM e TRT) OAB/MT
13/10/2014
11194
Débito em C/C 6.623. Pago a OI S.A., Empenho 2284, Fatura 34718 Ref. Despesa
com serviço de telefonia fixa - Sala OAB Subseção de Poxoréo - Período de
26/08/2014 a 25/09/2014
13/10/2014
11195
Débito em C/C 6.623. Pago a OI S.A., Empenho 2285, Fatura 93616 Ref. Despesa
com serviço de telefonia fixa no período de 26/08/2014 a 25/09/2014 - Sede e Salas
OAB/MT
13/10/2014
11196
Débito em C/C 6.624. Pago a TRANSOLOS LTDA - EPP, Empenho 2286, Fatura 8233
Ref. Despesa com locação de 01 equipamento para remoção de entulhos (Contrato:
126603) - Sede OAB/MT
13/10/2014
11198
Débito em C/C 6.624. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 2287, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 44639 Ref. Despesa com hospedagens para os conselheiros
da OAB/MT
8.724,96
13/10/2014
11200
Débito em C/C 6.625. Pago a GRAFICA 3 IRMAOS LTDA - ME, Empenho 2288, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 1353 Ref. Despesa com impressões A 3 para exposição e
impressão p/b A4 - Evento OAB 80 Anos na Subseção de Primavera do Leste
436,59
13/10/2014
11202
Débito em C/C 6.625. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda,
Empenho 2289, Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 1992 Ref. Despesa com
Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas
Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Setembro/2014
763,12
13/10/2014
11203
Débito em C/C 6.625. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 2290, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 303 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Setembro/2014
619,23
Saldo
330,00
1.995,00
305,02
95,40
5,88
2.830,00
69.000,00
1.773,80
184,50
1.922,55
230,00
147.840,53
190.519,00
37.513,08D
Página : 179
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
13/10/2014
11204
Débito em C/C 32.546. Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a
INSS RETENÇÃO.
Ref. (Débito em C/C 6.625. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 2290,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 303 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Setembro/2014)
85,62
13/10/2014
11205
Débito em C/C 6.623. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.
Ref. (Débito em C/C 6.625. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 2290,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 303 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Setembro/2014)
37,36
13/10/2014
11206
Débito em C/C 6.623. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.
Ref. (Débito em C/C 6.625. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 2290,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 303 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Setembro/2014)
36,19
13/10/2014
11207
Débito em C/C 6.625. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 2291,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3144 Ref. Despesa com Confecção de quadros para
exposição Evento OAB 80 Anos realizado em Poxoréo, Paranatinga e Primavera do
Leste
783,72
13/10/2014
11209
Débito em C/C 6.626. Pago a PRISCILA DE AZEVEDO CORREA DANTAS ME,
Empenho 2292, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 142 Ref. Despesas com jantar de
confraternização para conselheiros da OAB dia 24/09/2014
313,50
13/10/2014
11210
Débito CC 6.626 Pago a WLADIA BULHÕES PERRUPATO GUIZARDI Ref. Devolução
da Parcela Anuidade de Advogado Exercício de 2014 Pago a Maior Conforme Protocolo
Nº 117.156/14
585,09
13/10/2014
11211
Débito C/C 6.627 Pago a HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA - Ref
Rescisão do Contrato de Trabalho
402,80
13/10/2014
11212
Débito CC 6.627 Pago a TATIANE PIRES MARCOLINO - Ref Adiantamento de 50%
do 13º Salário
409,19
13/10/2014
11213
Débito em C/C 17.162. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE
SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 2293, Fatura 09/2014 Ref.
Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 09/2014
2.533,23
13/10/2014
11214
Débito em C/C 17.163. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO
LTDA, Empenho 2294, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8722 Ref. Despesa com
hospedagem para Contador Sr. Luiz Carlos Toledo Junior - Para participar do Congresso
Contabilista em Brasília - DF
13/10/2014
11216
Crédito não identificado - Depósito 2.874.218.056
205,00
13/10/2014
11217
Crédito não identificado - Depósito 2.874.803.204
205,00
13/10/2014
11218
Crédito não identificado - Depósito 2.919.222.949
102,00
13/10/2014
11219
Crédito não identificado - Depósito 48.291.863.300.367
386,26
13/10/2014
11220
Crédito não identificado - Depósito 57.578.030.120.016
386,26
13/10/2014
11221
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.861.000.116.833
Saldo
376,20
90,10
220.955,05
210.826,75
90.319,85D
Página : 180
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
14/10/2014
11215
Débito em C/C 18.722. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME,
Empenho 2295, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 82904 Ref. Despesa com Manutenção
de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 09/2014
14/10/2014
11222
Crédito não identificado - Depósito 2.658.478.793
307,00
14/10/2014
11223
Crédito não identificado - Depósito 29.391.758.800.077
305,02
14/10/2014
11224
Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.044.016
205,00
14/10/2014
11225
Crédito não identificado - Depósito 221.182.000.027.851
386,26
14/10/2014
11226
Crédito não identificado - Depósito 222.226.000.006.813
305,02
14/10/2014
11227
Crédito não identificado - Depósito 222.970.000.005.855
305,02
14/10/2014
11228
Crédito não identificado - Depósito 223.989.000.029.200
205,00
14/10/2014
11229
Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.013.984
230,00
14/10/2014
11230
Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.043.695
330,00
14/10/2014
11231
Crédito não identificado - Depósito 550.571.000.044.234
305,02
14/10/2014
11232
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.871.000.115.874
14/10/2014
11305
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
4.207,99
15/10/2014
11326
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
4.243,69
15/10/2014
11407
Crédito não identificado - Depósito 2.635.232.776
305,00
15/10/2014
11408
Crédito não identificado - Depósito 2.868.716.354
307,00
15/10/2014
11409
Crédito não identificado - Depósito 5.511.658.300.449
305,02
15/10/2014
11410
Crédito não identificado - Depósito 57.578.030.230.055
305,02
15/10/2014
11411
Crédito não identificado - Depósito 226.743.000.204.684
386,26
15/10/2014
11412
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.881.000.110.720
15/10/2014
11428
Débito em C/C 27.826. Pago a STR COMERCIAL LTDA, Empenho 1793, Nota Fiscal
12385/3 Ref. Despesas com aquisição Novos Aparelhos Ar condicionado Carrier para
atender ao Auditório e Espaço para Evento da OAB/MT
5.900,00
15/10/2014
11429
Débito em C/C 27.827. Pago a Jornal Gazeta - Grafica e Editora Centro-Oeste Ltda,
Empenho 1794, Fatura 03/10 Ref. Despesa com Renovação de Assinatura do Jornal A
Gazeta para Sede da OAB/MT PARC 03/10
1.700,00
15/10/2014
11431
Débito em C/C 27.828. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 2324,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 874 Ref. Despesa com locação de equipamentos
multifuncionais XEROX, Hp, Brother, sansung - Referente ao mês 09/2014
2.107,04
15/10/2014
11432
Débito em C/C 27.828. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 2325,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1067357 Ref. Despesa com hospedagem do site da
OABMT de 15/10/2014 à 14/11/2014
1.140,22
16/10/2014
11394
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
16/10/2014
11413
Crédito não identificado - Depósito 2.081.383.511
307,00
16/10/2014
11414
Crédito não identificado - Depósito 2.081.386.423
307,00
16/10/2014
11415
Crédito não identificado - Depósito 2.626.107.102
190,00
Saldo
4.228,00
153,70
228.046,38
215.208,45
93.029,48D
233.898,37
226.193,51
87.896,41D
137,80
2.905,50
Página : 181
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
16/10/2014
11416
Crédito não identificado - Depósito 2.874.239.235
205,00
16/10/2014
11417
Crédito não identificado - Depósito 521.998.000.115.620
305,02
16/10/2014
11418
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.891.000.107.029
121,90
16/10/2014
11433
Débito em C/C 101.601. Pago a PARANA IMPORTACAO, EXPORTACAO E
DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP, Empenho 2326, Nota Fiscal 17512
Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT
693,20
16/10/2014
11434
Débito em C/C 101.602. Pago a LM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME,
Empenho 2327, Nota Fiscal 16.364 - 16393 Ref. Despesa com aquisição de material
de expediente - Sede e Salas da OAB/MT
862,87
16/10/2014
11436
Débito em C/C 17.379. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 2328, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 898 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Prestação de Serviços para o suporte e manutenção do produto
software "Portal Web" - Conforme Termo Aditivo 002/2013. 26° PARCELA
17/10/2014
11437
Débito em C/C 8.487. Pago a YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA,
Empenho 2329, Cupom Fiscal 9120 Ref. Despesa com reembolso para a Dra. YANA
CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA Ref. despesa com (Alimentação) Ref.
Almoço Palestrantes e Debatedores do Encontro Regional de Sociedades de
Advogados ocorrido no dia 24/09/2014
380,00
17/10/2014
11438
Débito em C/C 8.488. Pago a BELLAFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE
VESTUARIO LTDA - ME, Empenho 2330, Nota Fiscal 2525 Ref. Despesa com
aquisição de camisetas para utilizar no Evento de Circulação "OAB/MT 80 Anos"
ocorrido na Subseção de Rondonópolis
750,00
17/10/2014
11439
Débito em C/C 8.488. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO, Empenho 2331,
Cupom Fiscal 36652 - 9530 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. MARIO OLIMPIO
MEDEIROS NETO Ref. despesas com viagem (Combustível) para à Subseção de
Primavera do Leste "Circulação OAB/MT 80 Anos" ocorrido no dia 08/10/2014
155,61
17/10/2014
11440
Débito em C/C 8.489. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho
2332, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 55 Ref. Despesas com locação de materiais para
o Evento: Ação Cidadania 80 anos da OAB realizado na Subseção de Primavera do
Leste - MT
7.000,00
17/10/2014
11442
Débito em C/C 8.489. Pago a IVAN JOSÉ TESSARO, Empenho 2333, Recibo 01 Ref.
Despesa com Honorários referente Curso Prático de Execução Trabalhista - Ministrado
na ESA/MT no período de 01 a 03/10/2014
3.841,68
17/10/2014
11443
Débito CC 8.490 Pago a LIZETE DE SOUZA MARTINS - Ref Adiantamento de 50% do
13º Salário
2.110,08
17/10/2014
11444
Débito CC 22.673 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref
Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 09/2014
17/10/2014
11445
Débito CC 22.673 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF
sobre salários 09/2014
17/10/2014
11460
Crédito não identificado - Depósito 2.629.877.917
205,00
17/10/2014
11461
Crédito não identificado - Depósito 524.270.000.011.655
205,00
17/10/2014
11463
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.901.000.111.145
1.620,95
48.587,82
2.225,00
127,20
238.117,89
229.492,43
Saldo
88.817,01D
Página : 182
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
17/10/2014
11480
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
17/10/2014
11487
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
17/10/2014
11502
Depósito 17/10/2014 doc 603.499.000.028.636 FABIO LUIZ PALHATI - CX 17/10/2014
20/10/2014
11446
Débito em C/C 27.083. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso,
Empenho 2334, Fatura 2014-3317 Ref. Despesa com publicações de Editais da
OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso
894,51
20/10/2014
11448
Débito em C/C 27.084. Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA
LTDA - EPP, Empenho 2335, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10479 Ref. Despesa com
serviços gráficos - 50 Cartazes (OAB Teoria Geral) para ESA/MT
146,30
20/10/2014
11449
Débito em C/C 27.084. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2336,
Fatura 3068 Ref. Despesa com passagens aéreas
3.896,97
20/10/2014
11450
Débito em C/C 27.084. Pago a M. F. COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP,
Empenho 2337, Nota Fiscal 3076 Ref. Despesas com material para manutenção e
conservação Sede da Subseção de Comodoro - MT
5.950,00
20/10/2014
11451
Débito em C/C 27.084. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 2338, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 419005 Ref. Despesa com atualização licença de uso
PROSOFT.
20/10/2014
11452
Débito em C/C 27.084. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2339, Nota Fiscal 8959 123183 - 9075 - 123238 - 9100 - 122563 - 122686 - 8979 Ref. Despesa com
Confecção de Carteiras Profissionais
1.839,85
20/10/2014
11453
Débito em C/C 102.001. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 2340, Fatura 10/2014
Ref. Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/09/14 à 01/10/14
1.476,12
20/10/2014
11454
Débito em C/C 102.002. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 2341, Fatura 10/2014
Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/09/14 à 01/10/14
125,94
20/10/2014
11455
Débito em C/C 102.003. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 2342,
Fatura 0205845497-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/09/2014 a
01/10/2014
1.000,00
20/10/2014
11456
Débito em C/C 102.004. Pago a GLOBAL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.,
Empenho 2343, Fatura 0205684167-0 Ref. Despesa com serviço de internet no
Período de 02/09/2014 a 01/10/2014
1.496,89
20/10/2014
11457
Débito em C/C 102.005. Pago a GAS SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS E
COMERCIO LTDA, Empenho 2344, Nota Fiscal 10962 Ref. Despesa com água mineral
20 L - 10 GALÃO e água mineral por litro - Para sala da OAB/MT TRT/TJ
20/10/2014
11458
Débito CC 102.006 - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - Ref
Recolhimento ISSQN Retido Sobre Serviços Contratados - 09/2014.
20/10/2014
11459
Débito em C/C 102.007. Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA ME, Empenho 2345, Fatura 20141021 Ref. Despesa com Serviços Judiciais (Integra
Software - 1 leitura)
20/10/2014
11464
Crédito não identificado - Depósito 2.792.018.091
307,00
20/10/2014
11465
Crédito não identificado - Depósito 48.281.976.900.202
230,00
20/10/2014
11466
Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.043.198
305,02
Saldo
3.343,40
34.000,00
305,02
276.176,31
753,25
95,00
3.614,49
67,24
294.669,82
61.698,04D
Página : 183
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
20/10/2014
11467
Crédito não identificado - Depósito 221.317.000.009.665
205,00
20/10/2014
11468
Crédito não identificado - Depósito 222.480.000.005.513
386,26
20/10/2014
11469
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.931.000.112.936
20/10/2014
11551
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
4.120,70
21/10/2014
11550
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
2.023,15
21/10/2014
11610
Crédito não identificado - Depósito 3.014.510.050.121
225,85
21/10/2014
11618
Crédito não identificado - Depósito 13.191.857.400.294
271,68
21/10/2014
11619
Crédito não identificado - Depósito 29.391.720.400.130
305,02
21/10/2014
11620
Crédito não identificado - Depósito 48.281.695.600.013
280,00
21/10/2014
11621
Crédito não identificado - Depósito 57.578.011.950.023
271,68
21/10/2014
11622
Crédito não identificado - Depósito 57.578.044.540.034
205,00
21/10/2014
11623
Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.016.831
155,00
21/10/2014
11624
Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.033.717
305,02
21/10/2014
11625
Crédito não identificado - Depósito 550.571.000.044.234
110,00
21/10/2014
11626
Crédito não identificado - Depósito 552.214.000.018.163
305,02
21/10/2014
11627
Crédito não identificado - Depósito 600.553.000.014.919
205,00
21/10/2014
11628
Crédito não identificado - Depósito 661.492.000.025.790
306,00
21/10/2014
11629
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.941.000.113.155
74,20
21/10/2014
11670
Débito em C/C 14.470. Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA
LTDA - EPP, Empenho 2346, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10488 Ref. Despesa com
serviços gráficos: 20 Cartazes
22/10/2014
11595
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
22/10/2014
11617
Depósito 22/10/2014 doc 48.281.687.700.359 - CX 22/10/2014
305,02
22/10/2014
11630
Crédito não identificado - Depósito 8.541.359.800.513
305,02
22/10/2014
11631
Crédito não identificado - Depósito 29.701.891.000.367
205,00
22/10/2014
11632
Crédito não identificado - Depósito 42.701.109.700.477
205,00
22/10/2014
11633
Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.051
205,00
22/10/2014
11634
Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.037.762
20,00
22/10/2014
11635
Crédito não identificado - Depósito 523.196.000.025.638
22/10/2014
11636
Crédito não identificado - Depósito 8.098.194
22/10/2014
11637
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.951.000.112.065
23/10/2014
11648
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
23/10/2014
11656
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
23/10/2014
11671
Débito em C/C 6.640. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 2347, Guia 29545231135397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de JOYCE DE OLIVEIRA PEREIRA
Saldo
127,20
281.730,29
316.153,58
45.768,26D
87,40
286.698,71
316.315,18
50.575,08D
121,90
291.924,60
316.437,08
55.679,07D
2.578,85
25,00
1.377,00
722,87
80.000,00
415,39
Página : 184
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
23/10/2014
11673
Débito em C/C 6.641.Pago a VISART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, Empenho
2348, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2684 Ref. Despesa com produção de 03 Faixas
Padrão em Lona impresso em alta resolução - Circulação OAB/MT 80 Anos na
Subseção de Primavera do Leste
346,18
23/10/2014
11674
Débito em C/C 6.642. Pago a RONALDO BATISTA ALVES PINTO, Empenho 2349,
Cupom Fiscal 216507 - 431861 - 448335 - 437030 - 447281 - 36346 Ref. Despesa com
reembolso para o Dr. RONALDO BATISTA ALVES PINTO Ref. despesas com viagem
(Combustível, Pedágio, Hospedagem) de Rondonópolis para Primavera do Leste para
participar do Colégio de Presidentes de Subseção ocorrido nos dias 09 à 11/10/2014
524,02
23/10/2014
11675
Débito CC 6.642 Pago a MARIANA SOUZA BAHDUR Ref. Devolução da Anuidade
Proporcional de Advogado Exercício de 2014 Devido Cancelamento do Pedido de
Transferência Conforme Protocolo Nº 116.297/14
543,48
23/10/2014
11676
Débito CC 6.642 Pago a MARIANA SOUZA BAHDUR Ref. Devolução da Taxa
Emissão Carteira Devido Cancelamento do Pedido de Transferência Conforme
Protocolo Nº 116.297/14
23/10/2014
11677
Débito em C/C 6.642. Pago a ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE, Empenho
2350, Recibo S/N Ref. Despesa referente contribuição para o espetáculo "NAVIO
NEGREIRO" que será apresentado na Praça da República e no Museu Histórico de MT,
no período de 15/11 à 10/12/2014
2.000,00
23/10/2014
11678
Débito em C/C 6.642. Pago a FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE, Empenho 2351,
Nota Fiscal 2184 - 552 - 319938 - 319950 - 317220 Ref. Despesa com reembolso para
o Dr. FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE Ref. despesas com gastos obra artistica
"Varal da Cidadania", Chapa de Ferro/Esculturas, Auxilio Técnico fabricação, tintas,
massa plastica e outros - Espaço Cultural da Sede da OAB/MT
3.222,64
23/10/2014
11679
Débito em C/C 6.642. Pago a MARCO A. DA SILVA - ME, Empenho 2352, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 12 Ref. Despesa com Arranjo de flores para Evento "Outubro Rosa" Sede OAB/MT
380,00
23/10/2014
11680
Débito em C/C 6.642. Pago a LUIZ CARLOS C DE SOUSA, Empenho 2353, Cupom
Fiscal 2516 e outros Recibos S/N Ref. Despesa com reembolso para o Dr. LUIZ
CARLOS C DE SOUSA Ref. despesas com viagem (Refeição) à Subseção de
Primavera do Leste "Circulação OAB/MT 80 Anos" e OAB Cidadania nos dias 08 à
11/10/2014
300,00
23/10/2014
11681
Débito em C/C 6.643. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho
2354, Nota Fiscal 56 Ref. Despesa com locação de 10 Pontos de Iluminação para
Evento OUTUBRO ROSA - Sede da OAB/MT
2.700,00
23/10/2014
11683
Débito em C/C 6.643. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA - ME, Empenho 2355,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 222 Ref. Despesa com manutenção preventiva dos
condicionadores de ar da sede e salas da OAB
1.470,00
23/10/2014
11685
Débito em C/C 6.643. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho
2356, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 298 Ref. Despesa com serviço de Distribuições
de 1.500 Jornais da OAB/MT, Etiquetar e ensacolar 11.500 jornais para assinantes,
buscar o jornal na Folha do Estado e redespachar para os correios e manuseio de 8.000
encartes.
2.940,00
45,00
Saldo
Página : 185
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
23/10/2014
11687
Débito em C/C 6.643. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA - ME,
Empenho 2357, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1041 Ref. Despesa com Prestação de
Serviços para a Criação Campanha Advocacia Preventiva
3.230,00
23/10/2014
11688
Débito em C/C 6.643. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA
PINTO TOLEDO - ME, Empenho 2358, Nota Fiscal 3791 Ref. Despesa com coffee
break Sessão Evento: OUTUBRO ROSA
680,00
23/10/2014
11689
Débito em C/C 6.643. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA
PINTO TOLEDO - ME, Empenho 2359, Nota Fiscal 3789 - 3788 - 3802 Ref. Despesa
com coffee break Pós Graduação - ESA/MT
720,00
23/10/2014
11690
Débito em C/C 6.643. Pago a S. B. DE BRITO CARIMBOS, Empenho 2360, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 822 Ref. Despesa com confeção de 06 carimbos
automáticos, 01 Refil para Carimbo Automático, 05 Tintas para carimbos e 04 cópias
de chaves simples - Sede da Ob/mt
284,00
23/10/2014
11691
Débito em C/C 6.644. Pago a ALBERTO MACHADO - ME, Empenho 2361, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 48 Ref. Despesas com serviços de impressão de 15.000 unidades
do Jornal OAB/MT Edição 19
16.150,00
23/10/2014
11693
Débito C/C 6.645 Pago a JOYCE DE OLIVEIRA PEREIRA - Ref Rescisão do Contrato
de Trabalho
2.457,65
23/10/2014
11694
Débito C/C Pago a BRUNNA GOLEMBIOUSKI EUGENIO - Ref Rescisão do Contrato
de Trabalho
1.484,44
23/10/2014
11695
Débito em C/C 16.646. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 2362, Guia 09/2014
Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 09/2014
1.647,21
23/10/2014
11696
Débito em C/C 16.647. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, Empenho 2363, Fatura 29084 Ref. Despesa com Serviços de
Correspondência - Período de 01.09.2014 a 30.09.2014
23/10/2014
11697
Débito em C/C 16.646. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA.
Ref. (Débito em C/C 16.647. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, Empenho 2363, Fatura 29084 Ref. Despesa com Serviços de
Correspondência - Período de 01.09.2014 a 30.09.2014)
1.328,94
23/10/2014
11698
Débito em C/C 16.648. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LIMITADA, Empenho 2364, Nota Fiscal 4765 Ref. Despesa com material
para manutenção e conservação de bens imóveis - Troca de lâmpadas em diversos
setores Sede da OAB/MT
327,00
23/10/2014
11699
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
2365, Fatura 5310876 - 5310558 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos
empregados da OAB/MT - Mês 11/2014
23/10/2014
11701
Crédito não identificado - Depósito 2.184.072.805
205,00
23/10/2014
11702
Crédito não identificado - Depósito 2.871.702.854
130,00
23/10/2014
11703
Crédito não identificado - Depósito 1.180.510.037.591
15,00
23/10/2014
11704
Crédito não identificado - Depósito 5.711.608.600.260
205,00
23/10/2014
11705
Crédito não identificado - Depósito 8.541.764.700.175
305,02
12.733,92
25.070,09
Saldo
Página : 186
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
23/10/2014
11706
Crédito não identificado - Depósito 22.265.049.400.103
305,02
23/10/2014
11707
Crédito não identificado - Depósito 32.831.712.900.113
330,00
23/10/2014
11708
Crédito não identificado - Depósito 223.041.000.031.798
386,26
23/10/2014
11709
Crédito não identificado - Depósito 224.757.000.011.876
205,00
23/10/2014
11710
Crédito não identificado - Depósito 524.449.000.009.495
20,00
23/10/2014
11711
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.961.000.102.135
24/10/2014
11700
Débito CC 18.452 - Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS
TRANSPORTADORES URBANOS - AMTU Ref Vale transporte 11/2014
24/10/2014
11712
Crédito não identificado - Depósito 2.868.891.108
24/10/2014
11713
Crédito não identificado - Depósito 19.171.550.500.270
24/10/2014
11714
Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.019.044
45,00
24/10/2014
11715
Crédito não identificado - Depósito 221.917.000.021.083
386,26
24/10/2014
11716
Crédito não identificado - Depósito 523.283.000.015.677
305,02
24/10/2014
11717
Crédito não identificado - Depósito 141.354
305,02
24/10/2014
11718
Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.970.900.023.008
24/10/2014
11727
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
24/10/2014
11790
Débito em C/C 18.451. Pago a OI S.A., Empenho 2377, Fatura 197145 Ref. Despesa
com internet - IP PROFISSIONAL TI SEDE OAB
27/10/2014
11771
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
27/10/2014
11791
Débito em C/C 15.551. Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 2154, Fatura 02/04
Ref. Despesa com seguro para veículo Saveiro placa NPC 4848 - PARC 02/04
696,55
27/10/2014
11792
Débito em C/C 15.552. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 2378,
Nota Fiscal 3854 Ref. Despesa com aquisição de 01 cartucho de tonner XEROX
WC3220 para impressora Sala Contabilidade - Sede OAB/MT
120,00
27/10/2014
11794
Débito em C/C 15.552. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2379,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1799 Ref. Despesa com confecção de 1.000 Folders Evento: Circulação OAB/MT 80 Anos ocorrido na Subseção de Primavera do Leste
567,72
27/10/2014
11795
Crédito não identificado - Depósito 2.107.045.508
27/10/2014
11796
Crédito não identificado - Depósito 48.281.716.400.197
27/10/2014
11797
Crédito não identificado - Depósito 221.216.000.056.940
305,02
27/10/2014
11798
Crédito não identificado - Depósito 224.434.000.010.278
271,68
27/10/2014
11799
Crédito não identificado - Depósito 521.998.008.762.150
205,00
27/10/2014
11800
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.001.000.110.479
28/10/2014
11815
Crédito não identificado - Depósito 557.510.018.227
325,84
28/10/2014
11816
Crédito não identificado - Depósito 57.578.014.210.090
138,00
28/10/2014
11817
Crédito não identificado - Depósito 600.787.000.021.152
330,00
28/10/2014
11818
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.011.000.109.058
63,60
Saldo
374.753,77
397.500,64
57.444,68D
377.365,41
399.787,91
57.769,05D
380.553,33
401.278,18
59.466,70D
2.055,20
205,00
25,00
68,90
1.340,34
163,17
2.101,17
305,00
0,05
106,00
63,60
Página : 187
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
28/10/2014
11819
Débito em C/C 12.969. Pago a ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME,
Empenho 2380, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4413 Ref. Despesa com publicação de
Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período
de 01.10.14 a 31.10.14
4.800,00
28/10/2014
11820
Débito CC 53.837 Repasse Estatutário 5338237 Visa Alimentação para funcionários da
CAAMT Ref 11/2014
5.720,00
28/10/2014
11833
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
1.062,30
29/10/2014
11881
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
1.780,75
29/10/2014
11889
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
110.000,00
29/10/2014
11911
Crédito não identificado - Depósito 2.861.405.849
306,00
29/10/2014
11912
Crédito não identificado - Depósito 2.960.510.015.077
230,00
29/10/2014
11913
Crédito não identificado - Depósito 48.281.198.100.120
330,00
29/10/2014
11914
Crédito não identificado - Depósito 48.281.298.300.074
230,00
29/10/2014
11915
Crédito não identificado - Depósito 48.281.976.900.191
306,00
29/10/2014
11916
Crédito não identificado - Depósito 57.821.350.500.258
305,02
29/10/2014
11917
Crédito não identificado - Depósito 523.325.000.023.148
230,00
29/10/2014
11918
Crédito não identificado - Depósito 1.042.081.339
135,00
29/10/2014
11919
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.021.000.108.535
29/10/2014
11924
Débito em C/C 7.642. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho
2399, Repasse Ref. Repasse Extraordinário R$ 5.000,00 - Ajuda de Custo para a
Realização do Projeto OAB/MT 80 Anos
29/10/2014
11925
Débito em C/C 42.114. Pago a Centrais Elétrica Matogrossenses S.A, Empenho 2400,
Fatura 10/2014 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 10/2014
12.256,39
29/10/2014
11928
Débito em C/C 7.641. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.
Ref. (Débito em C/C 38.644. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 2401,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 87 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra
empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT)
1.259,46
29/10/2014
11929
Débito em C/C 7.641. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.
Ref. (Débito em C/C 38.644. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 2401,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 87 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra
empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT)
4.880,42
30/10/2014
11920
Crédito não identificado - Depósito 2.107.453.777
180,00
30/10/2014
11921
Crédito não identificado - Depósito 2.345.000.059
230,00
30/10/2014
11922
Crédito não identificado - Depósito 48.281.682.000.453
305,02
30/10/2014
11923
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.031.000.105.631
30/10/2014
11926
Débito em C/C 38.644. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 2401, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 87 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra
empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT
Saldo
382.409,47
411.861,78
50.739,24D
496.262,24
435.353,45
141.100,34D
95,40
5.000,00
79,50
97.346,07
Página : 188
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
30/10/2014
11927
Débito em C/C 103.001. Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a
INSS RETENÇÃO.
Ref. (Débito em C/C 38.644. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 2401,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 87 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra
empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT)
1.469,37
30/10/2014
11930
Transferência n° 663.499.000.024.537 Ref. Supriment o do Caixa de Pequenas
despesas conforme prestação de contas 021/2014
2.315,78
30/10/2014
11932
Débito em C/C 35.521. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho
2402, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51 Ref. Despesas com serviços de Implantação
de Solftware Especializado para Gestão On-line da OAB e "e-OAB" fornecendo
Controles do Advogado, Doc. Digitais, Processos e Protocolo
30/10/2014
11933
Débito em C/C 35.522. Pago a Taba Hotel - K L D Empreendimentos Turismo Ltda,
Empenho 2403, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 19567 Ref. Despesa com 03
hospedagens
30/10/2014
11943
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
30/10/2014
11952
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
135.000,00
31/10/2014
12000
Crédito não identificado - Depósito 2.727.571.537
20,00
31/10/2014
12001
Crédito não identificado - Depósito 2.868.894.458
205,00
31/10/2014
12002
Crédito não identificado - Depósito 524.696.000.011.041
271,68
31/10/2014
12003
Crédito não identificado - Depósito 664.262.000.020.366
330,00
31/10/2014
12004
Crédito não identificado - Depósito 35.031
325,84
31/10/2014
12005
Débito C/C 24.696 Ref. pagamento de salário mês 10/2014
84.024,88
31/10/2014
12006
Débito C/C 24.697 Ref. pagamento de salário mês 10/2014
33.701,50
31/10/2014
12007
Débito C/C 24.698 Ref. pagamento de salário mês 10/2014
5.147,52
31/10/2014
12008
Débito C/C 24.699 Ref. pagamento de salário mês 10/2014
13.040,22
31/10/2014
12009
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.041.000.104.854
31/10/2014
12010
Despesas com tarifas bancárias diversas
31/10/2014
12017
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
31/10/2014
12051
Débito em C/C 24.694. Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT,
Empenho 2425, Fatura 10/2014 Ref. Despesa com Convênio Estágio - OAB/MT
240,00
31/10/2014
12053
Débito em C/C 24.694. Pago a Paiaguas Comercial e Serviços Ltda - Me, Empenho
2426, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 25848 Ref. Despesas com hospedagem - Sra.
Luci Iishi nos dias 13 e 14/10/2014 para particiar do Evento: Outubro Rosa ocorrido na
Sede da OAB/MT
193,03
31/10/2014
12055
Débito em C/C 24.695. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 2427, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 902 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
31/10/2014
12056
Débito em C/C 103.101. Pago a Thomasi Palace Hotel - Agulhon Junior & Agulhon Ltda
Epp, Empenho 2428, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22896 Ref. Despesa com Aluguel
Sala de Evento - Colégio de Presidentes Subseção de Primavera do Leste
Saldo
10.914,04
237,00
2.081,03
634.058,29
127,20
1.312,20
2.031,09
15.077,22
3.500,00
547.715,21
166.534,63D
Página : 189
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
31/10/2014
12057
Débito em C/C 103.102. Pago a Thomasi Palace Hotel - Agulhon Junior & Agulhon Ltda
Epp, Empenho 2429, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22895 Ref. Despesa com
Hospedagens - Colégio de Presidentes Subseção de Primavera do Leste
11.891,00
03/11/2014
11788
Cheque 854561. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho
2375, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41 Ref. Despesas com serviços de comunicação
e marketing - Ref. Setembro/2014
4.901,11
03/11/2014
11789
Cheque 854562. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho
2376, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41 Ref. Despesas com serviços de comunicação
e marketing - Ref. Outubro/2014
3.105,77
03/11/2014
12058
Débito em C/C 22.030. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 2430, Nota Fiscal
11.827 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação,
Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de Dados
Implanta - Ref. Outubro/2014
7.799,77
03/11/2014
12059
Débito CC 64.734.910 Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA Ref. Valor Cartão Pré-pago
Repasse da Subseção de COMODORO - MT (cartão vencido)
5.000,00
03/11/2014
12060
Crédito não identificado - Depósito 2.865.263.764
03/11/2014
12061
Crédito não identificado - Depósito 3.283.510.014.575
03/11/2014
12062
Crédito não identificado - Depósito 3.283.510.014.575
25,00
03/11/2014
12063
Crédito não identificado - Depósito 59.161.931.600.262
271,68
03/11/2014
12064
Crédito não identificado - Depósito 222.505.000.017.349
271,68
03/11/2014
12065
Crédito não identificado - Depósito 223.940.000.005.501
271,68
03/11/2014
12066
Crédito não identificado - Depósito 224.099.000.010.450
271,68
03/11/2014
12067
Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.004.720
271,68
03/11/2014
12068
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910
03/11/2014
12069
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.071.000.119.734
100,70
03/11/2014
12070
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
2431, Fatura 5397148 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação a funcionária DAIANA
BEATRIZ SCHWERZ
440,00
03/11/2014
12078
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
03/11/2014
12086
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
03/11/2014
12181
Valor Ref. Devolução de Pagamento Salário mês 10/2014 das funcionárias Bruna luiza
e Thais Gomes Devido Conta Bancária com restrição.
04/11/2014
12124
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
04/11/2014
12139
Crédito não identificado - Depósito 2.626.979.914
272,00
04/11/2014
12140
Crédito não identificado - Depósito 71.401.179.500.233
205,00
04/11/2014
12141
Crédito não identificado - Depósito 92.308
330,00
04/11/2014
12142
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.081.000.115.739
05/11/2014
12157
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
05/11/2014
12164
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
Saldo
637.241,90
715.969,98
1.463,47D
29.476,24
21.397,35
9.542,36D
31.873,00
21.455,65
11.880,82D
272,00
25,00
50,00
1.849,30
25.000,00
946,54
1.589,76
58,30
1.885,00
150.000,00
Página : 190
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
05/11/2014
12172
Crédito não identificado - Depósito 2.726.809.839
230,00
05/11/2014
12173
Crédito não identificado - Depósito 223.093.000.005.860
271,68
05/11/2014
12174
Crédito não identificado - Depósito 522.226.000.017.282
271,68
05/11/2014
12175
Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.066.859
230,00
05/11/2014
12176
Crédito não identificado - Depósito 604.112.000.028.891
271,68
05/11/2014
12177
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910
05/11/2014
12178
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983
8,15
05/11/2014
12179
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052
12,39
05/11/2014
12180
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.091.000.029.560
05/11/2014
12182
Débito CC 662.186.000.017.148 Pago a Funcionária BRUNA LUZIA BORGES DE
OLIVEIRA Ref. Reprocessamento Pagamento Salário mês 10/2014
688,28
05/11/2014
12183
Débito CC 663.228.000.046.880 Pago a Funcionária THAIS GOMES DA SILVA Ref.
Reprocessamento Pagamento Salário mês 10/2014
258,26
05/11/2014
12185
Débito em C/C 14.155. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME,
Empenho 2432, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3754 Ref. Despesa com prestação
serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 10/2014
160,36
05/11/2014
12186
Débito em C/C 14.155. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho
2433, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 37462 Ref. Despesa com Material de Limpeza e
Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT
1.574,75
05/11/2014
12187
Débito em C/C 14.155. Pago a EQUIPPE SISTEMA DE HIGIENIZACAO LTDA - ME,
Empenho 2434, Nota Fiscal 5631 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos
de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT
94,38
05/11/2014
12188
Débito em C/C 14.156. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 2435,
Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
811,81
05/11/2014
12191
Débito em C/C 14.156. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho
2436, Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Setembro/2014) - R$ 223,70 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.535,51
05/11/2014
12192
Débito em C/C 14.156. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,
Empenho 2437, Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário
R$ 1.500,00
1.500,00
05/11/2014
12193
Débito em C/C 14.156. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 2438,
Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
05/11/2014
12195
Débito em C/C 14.156. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 2439,
Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Repasse Extraordinário R$ 500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.811,81
05/11/2014
12196
Débito em C/C 14.156. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 2440,
Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Setembro/2014) - R$ 126,12
1.126,12
16,73
63,60
Saldo
Página : 191
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
05/11/2014
12197
Débito em C/C 14.156. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 2441,
Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Setembro/2014) - R$ 521,13
1.521,13
05/11/2014
12198
Débito em C/C 14.156. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 2442, Repasse
11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
05/11/2014
12200
Débito em C/C 14.156. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 2443, Repasse
11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Setembro/2014) - R$ 97,48 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.409,29
05/11/2014
12201
Débito em C/C 14.156. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho
2444, Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$
1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Setembro/2014) - R$ 560,80
1.560,80
05/11/2014
12203
Débito em C/C 14.156. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 2445,
Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Setembro/2014) - R$ 141,98 - Repasse Extraordinário R$ 3.933,33 - Retenção de
pagamento AASP R$ 188,19
5.387,12
05/11/2014
12204
Débito em C/C 14.156. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho
2446, Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$
1.000,00
1.000,00
05/11/2014
12205
Débito em C/C 14.156. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 2447,
Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
05/11/2014
12207
Débito em C/C 14.156. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho
2448, Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$
1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Setembro/2014) - R$ 384,33 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.696,14
05/11/2014
12209
Débito em C/C 14.156. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT,
Empenho 2449, Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário
R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Setembro/2014) - R$ 96,45 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.408,26
05/11/2014
12210
Débito em C/C 14.156. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho
2450, Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Setembro/2014) - R$ 998,238 - Repasse Extraordinário R$ 2.200,00
5.698,23
05/11/2014
12212
Débito em C/C 14.157. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
- ME, Empenho 2451, NF 54 Ref. Despesas com serviços de assessoria de imprensa.
1.900,00
05/11/2014
12213
Débito em C/C 14.157. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho
2452, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 299 Ref. Despesa com Editoração e diagramação
de material para Jornal Advogado, referênte ao mês de Outubro de 2014
455,08
Saldo
Página : 192
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
05/11/2014
12215
Débito em C/C 14.157. Pago a FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE, Empenho 2453,
Cupom Fiscal 799687 - 802824 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. FABIO
ARTHUR DA ROCHA CAPILE Ref. despesas com Viagem (Combustivel) para
realização do Evento: "OAB CIDADANIA" na Subseção de Primavera do Leste no dia
09/10/2014
151,50
05/11/2014
12216
Débito em C/C 14.157. Pago a FABIANE BATTISTETTI BERLANGA, Empenho 2454,
Recibo 10/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - 10º Reunião Ordinária do TDP
OAB/MT- Realizada no dia 27/10/2014
180,00
05/11/2014
12217
Débito em C/C 14.157. Pago a BRUNO CASAGRANDE E SILVA, Empenho 2455,
Recibo 10/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - 10º Reunião Ordinária do TDP
OAB/MT- Realizada no dia 27/10/2014
180,00
05/11/2014
12218
Débito em C/C 14.157. Pago a CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA - EPP,
Empenho 2456, Nota Fiscal 117.798 - 117.799 Ref. Despesas com Auxilio Construção
Sede Subseção de Comodoro (Material para manutenção)
10.050,00
05/11/2014
12219
Débito em C/C 14.157. Pago a MARCO ANTONIO DOTTO, Empenho 2457, Recibo
10/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento da 1º e 2º turma do TED
realizada em 23/10/2014 e Sessão Julgamento da 4º turma do TED realizada em
30/10/2014
360,00
05/11/2014
12220
Débito em C/C 14.157. Pago a JOAO MANOEL JUNIOR, Empenho 2458, Recibo
10/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento da 4º turma do TED
realizada em 30/10/2014
180,00
05/11/2014
12221
Débito em C/C 14.157. Pago a GRAZIELE CABRAL BRAGA DE LIMA, Empenho 2459,
Recibo 01 Ref. Despesa com Honorários referente Curso Aspectos Práticos da
Advocacia na Área Trabalhista - Ministrado na ESA/MT nos dias 11, 18 e 25 de Outubro
de 2014
13.101,59
05/11/2014
12223
Débito CC 64.734.910 Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA Ref. Valor Cartão Pré-pago
Repasse da Subseção de COMODORO - MT (cartão vencido)
861,88
05/11/2014
12225
Débito em C/C 64.734.910. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 2460,
Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
811,81
05/11/2014
12226
Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 2461,
Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
(Despesa telefônica paga pela SEDE R$ 184,50 Ref. mês 10/2014 = Líquido de R$
815,50)
815,50
05/11/2014
12227
Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 2462,
Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Setembro/2014) - R$ 239,86
06/11/2014
12258
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
06/11/2014
12286
Depósito 06/11/2014 doc 48.281.988.300.063 - CX 06/11/2014
06/11/2014
12287
Crédito não identificado - Depósito 2.440.533.889
20,00
06/11/2014
12288
Crédito não identificado - Depósito 2.726.576.560
230,00
1.239,86
1.221,45
148,20
185.033,04
86.085,99
Saldo
100.410,52D
Página : 193
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
06/11/2014
12289
Crédito não identificado - Depósito 48.281.687.700.015
230,00
06/11/2014
12290
Crédito não identificado - Depósito 48.281.687.700.015
230,00
06/11/2014
12291
Crédito não identificado - Depósito 222.764.000.023.610
330,00
06/11/2014
12292
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.101.000.110.941
06/11/2014
12293
Crédito não identificado - Depósito Movimento do Dia 600.000.019 - Ref devolução
saldo conta Subseção Canarana não sendo utilizada.
861,88
06/11/2014
12294
Crédito não identificado - Depósito Movimento do Dia 600.000.019 - Ref devolução
saldo conta Subseção Canarana Repasse Novembro/2014
811,81
06/11/2014
12366
Débito em C/C 40.859. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 2487, Guia 10/2014 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento
do mês 10/2014
12.888,73
06/11/2014
12368
Débito em C/C 40.860. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 2488, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1042 Ref. Despesa com Prestação
de Serviços de arte e técnica publicitária - 11/2014
2.850,00
06/11/2014
12369
Débito em C/C 9.086. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 2489,
Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Setembro/2014) - R$ 303,68
1.303,68
06/11/2014
12408
Débito CC 40.858 - Pago a NUBIA DE ARRUDA OLIVEIRA Ref Férias do período
aquisitivo 2013/2014
1.215,31
07/11/2014
12331
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
07/11/2014
12354
Crédito não identificado - Depósito 2.082.239.860
230,00
07/11/2014
12355
Crédito não identificado - Depósito 2.440.538.250
205,00
07/11/2014
12356
Crédito não identificado - Depósito 2.725.758.987
205,00
07/11/2014
12357
Crédito não identificado - Depósito 2.868.710.142
272,00
07/11/2014
12358
Crédito não identificado - Depósito 220.398.000.009.057
325,84
07/11/2014
12359
Crédito não identificado - Depósito 227.140.000.053.136
205,00
07/11/2014
12360
Crédito não identificado - Depósito 520.184.000.001.128
110,00
07/11/2014
12361
Crédito não identificado - Depósito 600.348.000.054.559
230,00
07/11/2014
12362
Crédito não identificado - Depósito 604.043.000.007.087
20,00
07/11/2014
12363
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.111.000.027.898
07/11/2014
12364
Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 853.110.800.809.408
07/11/2014
12365
Valor Recebido Conforme Recibo Exame de ordem - transferencia n°
664.200.000.152.900
07/11/2014
12371
Débito em C/C 9.087. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 2490,
Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00 Desconto de R$ 724,00 - Participação Salário funcionária ) - Retenção de pagamento
AASP R$ 188,19
Saldo
90,10
1.448,32
100,70
12,00
154.587,15
587,81
189.116,38
104.433,81
86.146,04D
Página : 194
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
07/11/2014
12372
Débito em C/C 9.087. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho
2491, Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$
1.000,00
1.000,00
07/11/2014
12373
Débito em C/C 9.087. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 2492,
Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Setembro/2014) - R$ 40,98
1.540,98
07/11/2014
12375
Débito em C/C 9.087. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho
2493, Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Setembro/2014) - R$ 231,47 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.543,28
07/11/2014
12376
Débito em C/C 9.087. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 2494, Repasse
11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Setembro/2014) - R$ 582,84
3.082,84
07/11/2014
12378
Débito em C/C 9.087. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 2495,
Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$ 2.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Setembro/2014) - R$ 333,65 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.145,46
07/11/2014
12380
Débito em C/C 9.087. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 2496,
Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Setembro/2014) - R$ 311,27 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.623,08
07/11/2014
12382
Débito em C/C 9.087. Pago a subseção de ronDONOPOLIS - MT, Empenho 2497,
Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Setembro/2014) - R$ 1.917,36 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
4.229,17
07/11/2014
12384
Débito em C/C 9.087. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho
2498, Repasse 11/2014 Ref. Repasse mês de Novembro de 2014 - ordinário R$
2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Setembro/2014) - R$ 32,34 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.844,15
07/11/2014
12385
Débito em C/C 9.088. Pago a JOSÉ RAVANELLO, Empenho 2499, Recibo 10/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão de Julgamento da 4ª Turma do TED OAB/MT Realizada no dia 30/10/2014
180,00
07/11/2014
12386
Débito em C/C 9.088. Pago a ROGERIO DE BARROS CURADO, Empenho 2500,
Recibo 10/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão de Julgamento da 1ª e 2º
Turma do TED OAB/MT - Realizada no dia 22/10/2014
180,00
07/11/2014
12387
Débito em C/C 9.088. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho
2501, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 58 Ref. Despesa com locação de material para
corrida na cidade Primavera do Leste - MT
250,00
07/11/2014
12388
Débito em C/C 9.088. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA
PINTO TOLEDO - ME, Empenho 2502, Nota Fiscal 3816 Ref. Despesa com coffee
break Pós Graduação - ESA/MT
416,00
Saldo
Página : 195
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
07/11/2014
12390
Débito em C/C 9.088. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 2503, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 62 Ref. Despesas com Serviço de Pedreiro, Rampa,
Colocação de Granito e Pintura - Colocação Rampa na Sala da Presidência, Forro de
Gesso na Copa e Banheiros da Sede OAB/MT
07/11/2014
12391
Débito em C/C 9.090. Pago a PAULA FERNANDA MARTINS PEREIRA, Empenho
2504, Recibo 10/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês de Outubro R$ 550,00 +
Auxilio Vale Transporte R$ 128,80
678,80
07/11/2014
12392
Débito em C/C 9.091. Pago a LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO, Empenho 2505,
Recibo 10/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês de Outubro R$ 550,00
550,00
07/11/2014
12393
Débito em C/C 9.092. Pago a ALC ELETRO MOVEIS LTDA - ME, Empenho 2197,
Recibo 02/02 Ref. Despesa com aquisição e instalação de equipamentos de som para
subseção de Primavera do Leste - PARC 02/02
2.100,00
07/11/2014
12394
Débito em C/C 25.213. Pago a GUARDA LARA & GUARDA LARA LTDA - ME,
Empenho 1413, Fatura 001/05 Ref. Despesa com aquisição de Móveis e Utensílios
para Sala da OAB/MT Justiça do Trabalho, da Subseção de Primavera do Leste - MT PARC 05/06
3.450,00
07/11/2014
12395
Débito em C/C 25.214. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME,
Empenho 2506, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 83476 Ref. Despesa com Manutenção
de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 10/2014
4.228,00
10/11/2014
12396
Débito CC 29.267 Pago a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 11/2014
10/11/2014
12398
Débito em C/C 29.268. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2507,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1821 Ref. Despesa com confecção de 3.000
Certificados - ESA/MT
909,72
10/11/2014
12399
Débito em C/C 29.268. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 2508, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 34.818
Ref. Despesa com Serviço de Internet IP (SVA) - Sala TI Informática
149,00
10/11/2014
12400
Débito em C/C 29.268. Pago a Terra Networks Brasil S.A, Empenho 2509, Fatura
2442118 Ref. Despesas com Serviços de provedor de Internet Ref. ao mês 10/2014
10/11/2014
12401
Débito CC 29.268 pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO Ref.
Pagamento de parceria de curso à distância referente Água Boa, Alta Floresta, Barra do
Garças, Canarana, Cáceres, Colíder, Comodoro, Juína, Lucas do Rio Verde, Nova
Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Tangará da Serra e
Seccional Cuiabá/MT - Outubro/2014.
5.645,55
10/11/2014
12403
Débito em C/C 29.268. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2511, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 124550-124613-9291-124877-9351-9332-124416-9266-124165-1242699232 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
1.057,71
10/11/2014
12404
Crédito não identificado - Depósito 2.082.082.609
130,00
10/11/2014
12405
Crédito não identificado - Depósito 2.638.519.674
272,00
10/11/2014
12406
Crédito não identificado - Depósito 220.951.000.021.270
205,00
10/11/2014
12407
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.141.000.118.615
Saldo
2.014,00
18.571,34
36,87
84,80
346.954,69
138.190,08
210.228,08D
Página : 196
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
10/11/2014
12420
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
998,95
11/11/2014
12471
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
1.914,88
348.560,64
11/11/2014
12490
Crédito não identificado - Depósito 2.638.519.021
205,00
11/11/2014
12491
Crédito não identificado - Depósito 2.868.512.696
205,00
11/11/2014
12492
Crédito não identificado - Depósito 3.718.510.006.972
325,84
11/11/2014
12493
Crédito não identificado - Depósito 71.401.169.500.059
205,00
11/11/2014
12494
Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.033.456
330,00
11/11/2014
12495
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.151.000.118.351
132,50
11/11/2014
12496
Débito em C/C 7.441. Pago a SAMIR BADRA DIB, Empenho 2526, Recibo 10/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 30 e 31/10/2014
180,00
11/11/2014
12497
Débito em C/C 7.441. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho
2527, Recibo 10/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas
nos dias 30 e 31/10/2014
180,00
11/11/2014
12498
Débito em C/C 7.441. Pago a SORAIDE CASTRO, Empenho 2528, Recibo 10/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 30 e 31/10/2014
180,00
11/11/2014
12499
Débito em C/C 7.441. Pago a VALDIR MIQUELIN, Empenho 2529, Recibo 10/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 30 e 31/10/2014
180,00
11/11/2014
12500
Débito em C/C 7.441. Pago a ANA LUCIA STEFANELLO, Empenho 2530, Recibo
10/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 30 e
31/10/2014
180,00
11/11/2014
12501
Débito em C/C 7.441. Pago a LUCIANO DE SALES, Empenho 2531, Recibo 10/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 30 e 31/10/2014
180,00
11/11/2014
12502
Débito em C/C 7.441. Pago a PAULO SERGIO CIRILO, Empenho 2532, Recibo
10/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 30 e
31/10/2014
180,00
11/11/2014
12503
Débito em C/C 7.441. Pago a MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, Empenho
2533, Recibo 10/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas
nos dias 30 e 31/10/2014
180,00
11/11/2014
12504
Débito em C/C 7.441. Pago a WILSON ROBERTO MACIEL, Empenho 2534, Recibo
10/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 30 e
31/10/2014
180,00
11/11/2014
12505
Débito em C/C 7.441. Pago a LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO, Empenho
2535, Recibo 10/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas
nos dias 30 e 31/10/2014
180,00
11/11/2014
12506
Débito em C/C 7.441. Pago a SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, Empenho 2536, Recibo
10/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 30 e
31/10/2014
180,00
11/11/2014
12507
Débito em C/C 7.441. Pago a JONAS COELHO DA SILVA, Empenho 2537, Recibo
10/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 30 e
31/10/2014
180,00
164.645,07
Saldo
185.379,04D
Página : 197
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
11/11/2014
12508
Débito em C/C 7.441. Pago a CELITO LILIANO BERNARDI, Empenho 2538, Recibo
10/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 30 e
31/10/2014
180,00
11/11/2014
12509
Débito em C/C 7.441. Pago a ALEXANDRO PANOSSO, Empenho 2539, Recibo
10/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 30 e
31/10/2014
180,00
11/11/2014
12510
Débito em C/C 7.441. Pago a SALLA'S BUFFET LTDA-ME, Empenho 2540, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 432 Ref. Despesa com prestação de Serviço de Buffet - Colégio de
Presidentes ocorrido na Subseção de Primavera do Leste
11/11/2014
12511
Débito em C/C 7.441. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 2541, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 323 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Outubro/2014
619,23
11/11/2014
12512
Débito em C/C 7.440. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%.
Ref. (Débito em C/C 7.441. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 2541,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 323 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Outubro/2014)
37,35
11/11/2014
12513
Débito em C/C 7.440. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.
Ref. (Débito em C/C 7.441. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 2541,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 323 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Outubro/2014)
36,20
11/11/2014
12514
Débito em C/C 32.546. Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a
INSS RETENÇÃO.
Ref. (Débito em C/C 7.441. Pago a NELISE F. PRADO & CIA LTDA, Empenho 2541,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 323 Ref. Despesa referente a prestação de serviço de
limpeza - Sala Fórum OAB/MT Mês de Outubro/2014)
85,62
11/11/2014
12515
Débito em C/C 7.441. Pago a LICIPAR LTDA - EPP, Empenho 2542, Nota Fiscal 1533
Ref. Despesa referente aquisição de materiais de segurança e produtos de sinalização Estacionamento TRT
11/11/2014
12516
Débito CC 7.441 Pago a JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT Ref. Devolução Valor
Curso Teoria Geral dos Recursos, Apelação e Agravos no Atual CPC e no Novo CPC
Devido Cancelamento Conforme Protocolo Nº 119.373/14.
11/11/2014
12518
Débito em C/C 7.442. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 2543,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 191 Ref. Despesa com prestação de serviços
fotográficos Ref. Outubro de 2014
11/11/2014
12519
Débito em C/C 7.442. Pago a LUCIANA CASTREQUINI TERNERO, Empenho 2544,
Recibo 10/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias
30 e 31/10/2014
180,00
11/11/2014
12520
Débito em C/C 7.442. Pago a ARNALDO RAUEN DELPIZZO, Empenho 2545, Recibo
10/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 30 e
31/10/2014
180,00
1.460,00
6.399,26
45,00
2.910,00
Saldo
Página : 198
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
11/11/2014
12521
Débito em C/C 7.442. ago a DARLEY DA SILVA CAMARGO, Empenho 2546, Recibo
10/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 30 e
31/10/2014
180,00
11/11/2014
12522
Débito em C/C 7.442. Pago a ADALBERTO LOPES DE SOUSA, Empenho 2547,
Recibo 10/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias
30 e 31/10/2014
180,00
11/11/2014
12523
Débito em C/C 7.442. Pago a STALYN PANIAGO PEREIRA, Empenho 2548, Recibo
10/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 30 e
31/10/2014
180,00
11/11/2014
12524
Débito em C/C 7.442. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA
PINTO TOLEDO - ME, Empenho 2549, Nota Fiscal 3823 Ref. Despesa com coffee
break Reunião Conselho
317,00
11/11/2014
12526
Débito em C/C 7.443. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 2550,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 70 - 71 Ref. Despesa referente serviço de planejamento
e gestão dos programas inseridos no projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato
3.800,00
11/11/2014
12527
Débito em C/C 7.443. Pago a ALBERTO MACHADO - ME, Empenho 2551, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 50 Ref. Despesas com serviços de impressão de 15.000 unidades
do Jornal OAB/MT Edição 20
16.150,00
11/11/2014
12529
Débito CC 7.444 - Pago a JOÃO WALMYR CABRERA Ref Férias do período aquisitivo
2012/2013
5.966,03
11/11/2014
12530
Débito em C/C 18.145. Pago a DETERMIX COMERCIAL LTDA-EPP, Empenho 2552,
Nota Fiscal 11.598 Ref. Despesa com material de limpeza para Sede e Salas da OABMT
368,40
12/11/2014
12531
Débito em C/C 17.072. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho
2553, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1895 Ref. Despesa com serviço de manutenção
em central de PABX - Referente ao mês de Novembro de 2014
12/11/2014
12533
Crédito não identificado - Depósito 2.079.837.692
12/11/2014
12534
Crédito não identificado - Depósito 1.841.576.400.409
20,00
12/11/2014
12535
Crédito não identificado - Depósito 42.701.469.500.498
280,00
12/11/2014
12536
Crédito não identificado - Depósito 48.151.424.300.182
280,00
12/11/2014
12537
Crédito não identificado - Depósito 57.578.006.690.111
205,00
12/11/2014
12538
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.161.000.118.930
12/11/2014
12552
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
1.897,49
13/11/2014
12588
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
650,00
13/11/2014
12598
Crédito não identificado - Depósito 2.115.530.665
272,00
13/11/2014
12599
Crédito não identificado - Depósito 57.578.048.710.067
325,84
13/11/2014
12600
Crédito não identificado - Depósito 222.970.000.031.890
60,00
13/11/2014
12601
Crédito não identificado - Depósito 222.970.000.031.890
25,00
13/11/2014
12602
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.170.900.025.049
Saldo
351.746,36
206.391,66
146.818,17D
354.700,85
207.857,51
148.306,81D
1.365,15
272,00
100,70
42,40
Página : 199
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
13/11/2014
12603
Débito em C/C 21.811. Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA,
Empenho 2554, Nota Fiscal 14592 Ref. Despesa com material para manutenção Ar
Condicionado (Gás R-22 e Gás R-410A) - Sede da OAB/MT
13/11/2014
12604
Débito em C/C 21.812. Pago a HOTEIS PIRATININGA LTDA - EPP, Empenho 2555,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8972 Ref. Despesa com Hospedagem - funcionária
CARLA KATIUSCIA SOUZA REIS - Participar do Evento "OAB 80 Anos" ocorrido na
Subseção de Rondonópolis
13/11/2014
12643
Débito em C/C 21.813. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 2563, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 908 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Prestação de Serviços para o suporte e manutenção do produto
software "Portal Web" - Conforme Termo Aditivo 002/2013. 27° PARCELA
1.620,95
13/11/2014
12644
Débito em C/C 21.814. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 2564,
Repasse. Ref. Repasse Extraordinário paraa Subseção de Alta floresta
3.000,00
14/11/2014
12612
Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.400.209
325,84
14/11/2014
12613
Crédito não identificado - Depósito 71.401.169.500.020
205,00
14/11/2014
12614
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.180.900.107.423
14/11/2014
12626
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
14/11/2014
12645
Débito em C/C 25.574. Pago a Jornal Gazeta - Grafica e Editora Centro-Oeste Ltda,
Empenho 1794, Fatura 6285 Ref. Despesa com Renovação de Assinatura do Jornal A
Gazeta para Sede da OAB/MT PARC 04/10
14/11/2014
12646
Débito em C/C 25.576. Pago a L.F. DE ALMEIDA LOPES EIRELI - ME, Empenho 2565,
Nota Fiscal 5673 Ref. Despesa com material para manutenção (Filtro) Sala OAB/MT
Fórum de Cuiabá
14/11/2014
12676
Débito em C/C 25.575. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, Empenho
2566, Outros Tipos Notificação 55612356 Ref. Multa incidente por estacionar em lugar
irregular - Ocorrência em virtude de mudança dos materias da Sala da Unic
17/11/2014
12647
Crédito não identificado - Depósito 2.575.660.135
150,00
17/11/2014
12648
Crédito não identificado - Depósito 2.791.101.575
230,00
17/11/2014
12649
Crédito não identificado - Depósito 2.791.101.583
230,00
17/11/2014
12650
Crédito não identificado - Depósito 553.510.010.199
271,68
17/11/2014
12651
Crédito não identificado - Depósito 12.721.810.700.652
325,84
17/11/2014
12652
Crédito não identificado - Depósito 521.779.000.024.905
271,68
17/11/2014
12653
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.211.300.025.400
17/11/2014
12665
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
17/11/2014
12677
Débito em C/C 8.794. Pago a OI S.A., Empenho 2567, Fatura 92032 Ref. Despesa
com serviço de telefonia fixa no período de 26/09/2014 a 25/10/2014 - Sede e Salas
OAB/MT
17/11/2014
12678
Débito em C/C 8.794. Pago a OI S.A., Empenho 2568, Fatura 34250 Ref. Despesa
com serviço de telefonia fixa - Sala OAB Subseção de Poxoréo - Período de
26/09/2014 a 25/10/2014
Saldo
1.057,00
567,60
356.033,69
214.145,46
143.351,70D
357.791,53
216.540,52
142.714,48D
132,50
1.227,00
1.700,00
520,00
42,56
106,00
1.935,16
1.863,11
195,85
Página : 200
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
17/11/2014
12679
Débito em C/C 8.794. Pago a OI S.A., Empenho 2569, Fatura 54491 - 54493 Ref.
Despesa com internet no período de 26/09/2014 a 25/10/2014 (Sala FÓRUM e TRT) OAB/MT
1.737,92
17/11/2014
12680
Débito em C/C 8.795. Pago a Posto Universal - Auto Posto M. J. Ltda, Empenho 2570,
Fatura 2452 Ref. Despesas com combustível para veículos da OAB (10 vales de R$
130,00 para Veiculo Saveiro e 07 vales de R$ 45,00 para Moto CG 125)
1.615,33
17/11/2014
12681
Débito em C/C 22.091. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 2571,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1091577 - 1091578 Ref. Despesa com hospedagem do
site da OABMT de 15/11/2014 à 14/10/2014
1.117,50
17/11/2014
12682
Débito em C/C 22.092. Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA ME, Empenho 2572, Fatura 20141115 Ref. Despesa com Serviços Judiciais (Integra
Software - 1 leitura)
65,79
17/11/2014
12684
Débito em C/C 22.092. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 2573,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 886 - 3871 Ref. Despesa com locação de equipamentos
multifuncionais XEROX, Hp, Brother, sansung, projetores,computadores - Referente ao
mês 10/2014
2.722,65
17/11/2014
12685
Débito em C/C 22.092. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2574,
Fatura 3086 Ref. Despesa com passagens aéreas
18/11/2014
12686
Crédito não identificado - Depósito 2.654.966.544
15,00
18/11/2014
12687
Crédito não identificado - Depósito 2.861.732.937
150,00
18/11/2014
12688
Crédito não identificado - Depósito 42.701.101.300.446
271,68
18/11/2014
12690
Crédito não identificado - Depósito 521.589.000.014.935
330,00
18/11/2014
12691
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.221.000.116.226
18/11/2014
12704
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
18/11/2014
12725
Depósito 18/11/2014 doc 220.184.000.039.754 MARIA ROSELI LARA - CX 18/11/2014
18/11/2014
12726
Débito em C/C 111.801. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 2575, Fatura
787462855 Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/10/14 à 01/11/14
18/11/2014
12727
Débito em C/C 111.802. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 2576, Fatura
817153403 Ref. Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/10/14 à
01/11/14
1.609,77
18/11/2014
12728
Débito CC 6.823 Ref. 1º parcela do 13º salário - pago aos funcionários da OAB/MT
35.235,05
18/11/2014
12729
Débito CC 6.824 Ref. 1º parcela do 13º salário - pago aos funcionários da OAB/MT
14.841,81
18/11/2014
12730
Débito CC 6.825 Ref. 1º parcela do 13º salário - pago aos funcionários da OAB/MT
3.366,60
18/11/2014
12731
Débito CC 6.826 Ref. 1º parcela do 13º salário - pago aos funcionários da OAB/MT
18/11/2014
12830
Débito CC 17.150 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref
Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 10/2014
18/11/2014
12831
Débito CC 17.150 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF
sobre salários 10/2014
18/11/2014
12832
Débito CC 17.150 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR Retido Autônomo Serviços
Prestados Por IVAN JOSÉ TESSARO Referente Curso Prático de Execução Trabalhista
- Ministrado na ESA/MT no período de 01 a 03/10/2014
11.679,25
Saldo
361.205,89
237.643,92
125.025,44D
363.324,80
348.565,36
16.222,91D
95,40
1.307,23
45,00
125,94
5.570,90
47.513,65
2.225,00
337,32
Página : 201
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
19/11/2014
12745
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
19/11/2014
12783
Crédito não identificado - Depósito 2.081.036.119
280,00
19/11/2014
12784
Crédito não identificado - Depósito 224.696.000.014.254
271,68
19/11/2014
12785
Crédito não identificado - Depósito 602.230.000.006.884
238,34
19/11/2014
12786
Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.012.810
330,00
19/11/2014
12787
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.231.000.116.864
19/11/2014
12789
Aviso de crédito transferência n° 9.919.772.010.100 conta Cartão de Crédito/Débito
19/11/2014
12833
Débito em C/C 28.445. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 2577,
Fatura 0212673329-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/10/2014 a
01/11/2014
1.000,00
19/11/2014
12834
Débito em C/C 28.445. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 2578,
Fatura 0212051568-0 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/10/2014
a 01/11/2014
1.496,89
19/11/2014
12835
Débito em C/C 28.446. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 2579, Nota
Fiscal 11.656 Ref. Despesa com (vale crédito) água mineral 20 LTS - Sede OAB/MT
750,00
19/11/2014
12836
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
2580, Fatura 5437916 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação a funcionária THAIS
GOMES DA SILVA
557,33
20/11/2014
12778
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
20/11/2014
12788
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.241.000.085.754
20/11/2014
12837
Débito em C/C 19.315. Pago a CAIABI PARK HOTEL LTDA - ME, Empenho 2581, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 3773 Ref. Despesa com hospedagem Dr. Mario Olimpio e
Dra. Claudia Aquino
280,00
20/11/2014
12838
Débito em C/C 19.315. Pago a EVA TUR TRANSPORTES LTDA. - ME, Empenho 2582,
Nota Fatura de Locação 01526 Ref. Despesa com locação de 01 Microonibus
Executivo para atendimento nos dias 08 e 09/10/2014 - Cuiabá x Primavera do Leste
1.800,00
20/11/2014
12839
Débito em C/C 19.315. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT,
Empenho 2583, Repasse Extraordinário Ref. Repasse Extraordinário R$ 5.450,08 Ajuda de Custo para a Realização do Jantar de Abertura do Evento - Colégio de
Presidentes ocorrido na Subseção de Primavera do Leste
5.450,08
20/11/2014
12840
Débito em C/C 19.316. Pago a TECHNO SOLUCOES EM INFORMATICA E ELETROELETRONICA LTDA - EPP, Empenho 2584, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1381 Ref.
Despesa com Serviço de Reparo no Sistema sonoro do Plenário - Sede da OAB/MT
285,00
20/11/2014
12842
Débito em C/C 19.316. Pago a TECHNO SOLUCOES EM INFORMATICA E ELETROELETRONICA LTDA - EPP, Empenho 2585, Nota Fiscal 11.902 Ref. Despesa com
Material para Manutenção Reparo no Sistema sonoro do Plenário - Sede da OAB/MT
689,30
20/11/2014
12844
Débito em C/C 19.316. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho
2586, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 312 Ref. Despesa com serviço de Distribuições
de 1.500 Jornais da OAB/MT, Etiquetar e ensacolar 11.500 jornais para assinantes,
buscar o jornal na Folha do Estado e redespachar para os correios
Saldo
1.442,48
121,90
80.260,82
575,96
68,90
2.156,00
446.148,12
352.491,48
95.120,11D
Página : 202
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
20/11/2014
12845
Débito em C/C 19.316. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 2587,
Nota Fiscal 2550 - 2551 Ref. Despesa com coffer breack - Entrega das Certidões
novos Advogados e Estagiários ocorrio no dia 01/09 e Reunião Diretoria 17/11
20/11/2014
12846
Débito em C/C 19.316. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 2588,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 193 Ref. Despesa com 04 Placas de Homenagem com
estijo para Subseção de Juína - MT e 01 Placa para Porta
820,00
20/11/2014
12847
Débito em C/C 19.316. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA
PINTO TOLEDO - ME, Empenho 2589, Nota Fiscal 3842 Ref. Despesa com coffee
break Pós Graduação - ESA/MT
304,00
20/11/2014
12848
Débito em C/C 19.317. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 ,
Empenho 2590, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 59 Ref. Despesas com locação de
materiais para o Evento: Ação Cidadania 80 anos da OAB realizado na Subseção de
Juína - MT
21/11/2014
12798
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
21/11/2014
12828
Depósito 21/11/2014 doc 663.499.000.018.986 P APARECIDO OLIVEIRA SERV - CX
21/11/2014
21/11/2014
12849
Débito em C/C 17.933. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 2591, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 426951 Ref. Despesa com atualização licença de uso
PROSOFT.
21/11/2014
12850
Débito em C/C 17.934. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso,
Empenho 2592, Fatura 214-3655 Ref. Despesa com publicações de Editais da
OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso
1.483,56
21/11/2014
12852
Débito em C/C 17.935. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 2593, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 54633 - 46160 Ref. Despesa com hospedagens para os
conselheiros da OAB/MT
4.233,14
21/11/2014
12853
Débito em C/C 17.936. Pago a GAS SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS E
COMERCIO LTDA, Empenho 2594, Nota Fiscal 11122 Ref. Despesa com água mineral
20 L - 11 GALÃO e água mineral por litro - Para salas da OAB: TRT/TJ
104,50
21/11/2014
12855
Débito em C/C 17.936. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 2595, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 37668 - 37669 Ref. Despesa com hospedagens para os
conselheiros da OAB/MT
549,99
21/11/2014
12856
Débito CC 402.225 - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - Ref
Recolhimento ISSQN Retido Sobre Serviços Contratados - 10/2014.
21/11/2014
12857
Crédito não identificado - Depósito 2.474.288.475
272,00
21/11/2014
12858
Crédito não identificado - Depósito 2.648.515.951
110,00
21/11/2014
12859
Crédito não identificado - Depósito 57.578.002.190.018
271,68
21/11/2014
12860
Crédito não identificado - Depósito 600.571.000.042.234
15,00
21/11/2014
12861
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.251.000.107.085
24/11/2014
12862
Crédito não identificado - Depósito 2.317.932.453
205,00
24/11/2014
12863
Crédito não identificado - Depósito 32.901.748.000.232
271,68
24/11/2014
12865
Crédito não identificado - Depósito 57.578.046.540.192
271,68
Saldo
1.450,00
8.500,00
446.724,08
374.294,76
73.892,79D
449.240,21
385.181,07
65.522,61D
1.517,45
330,00
753,25
3.618,77
143,10
Página : 203
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
24/11/2014
12866
Crédito não identificado - Depósito 221.320.000.015.007
271,68
24/11/2014
12867
Crédito não identificado - Depósito 604.449.000.013.814
20,40
24/11/2014
12868
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.281.000.118.847
24/11/2014
12869
Débito em C/C 7.187. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, Empenho 2596,Fatura 30127 Ref. Despesa com Serviços de
Correspondência - Período de 01.10.2014 a 31.10.2014
24/11/2014
12870
Débito em C/C 7.186. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA.
Ref. (Débito em C/C 7.187. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, Empenho 2596,Fatura 30127 Ref. Despesa com Serviços de
Correspondência - Período de 01.10.2014 a 31.10.2014)
1.317,56
24/11/2014
12871
Débito em C/C 19.606. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda,
Empenho 2597, Nota Fiscal 25.370 Ref. Despesa com material de expediente (Porta
Banner articulado) - Sede e Salas da OAB/MT
339,66
24/11/2014
12882
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
24/11/2014
12907
Depósito 24/11/2014 doc 48.281.109.200.182 - CX 24/11/2014
25/11/2014
12937
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
25/11/2014
12944
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
160.000,00
25/11/2014
12951
Crédito não identificado - Depósito 2.861.345.920
272,00
25/11/2014
12952
Crédito não identificado - Depósito 5.511.535.800.599
271,68
25/11/2014
12953
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.291.000.116.856
25/11/2014
12981
Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 2621, Débito em C/C 38.644. Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 94 e 95 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra
empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT
121.757,66
25/11/2014
12982
Débito em C/C 7.283. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.
Ref. (Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 2621, Débito em C/C 38.644.
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 94 e 95 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de
obra empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT)
1.575,31
25/11/2014
12983
Débito em C/C 7.283. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.
Ref. (Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 2621, Débito em C/C 38.644.
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 94 e 95 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de
obra empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT)
6.104,29
25/11/2014
12984
Débito em C/C 112.501. Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a
INSS RETENÇÃO.
Ref. (Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 2621, Débito em C/C 38.644.
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 94 e 95 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de
obra empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT)
1.837,85
25/11/2014
12985
Débito em C/C 7.283. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 2622, Guia 32844336835397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de GLAUBER ARIEL DE SOUZA LOPES
2.008,33
Saldo
5,30
12.624,88
15,00
36,00
450.331,65
637,91
116,60
399.468,47
52.326,65D
Página : 204
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
25/11/2014
12986
Débito CC 7284 - Pago a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS
TRANSPORTADORES URBANOS - AMTU Ref Vale transporte mês 12/2014
1.747,20
25/11/2014
12988
Débito em C/C 7.285. Pago a E. F. DE ALMEIDA - ME SINALTEC SINALIZACOES,
Empenho 2623, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 246 Ref. Despesa com material para
confecção e implantação de placas de sinalização em chapa de aço para
estacionamento do TRT
1.646,40
25/11/2014
12989
Débito CC 7.285 Pago a JACINTA THOMAS PIES Ref.Devolução Valor Curso Teoria
Geral dos Recursos, Apelação e Agravos no Atual CPC e no Novo CPC Devido
Cancelamento Conforme Protocolo Nº 120082/14.
170,00
25/11/2014
12990
Débito CC 7.285 Pago a RAFAEL MIRANDA SANTOS Ref.Devolução Valor Curso
Teoria Geral dos Recursos, Apelação e Agravos no Atual CPC e no Novo CPC Devido
Cancelamento Conforme Protocolo Nº 119442/14.
170,00
25/11/2014
12991
Débito CC 7.285 Pago a EDUARDO SANTOS DE PAULA Ref. Devolução Taxa
Emissão Carteira Devido Indeferimento do Pedido de Inscrição Conforme Protocolo Nº
119752/14
25,00
25/11/2014
12992
Débito CC 7.285 Pago a EDUARDO SANTOS DE PAULA Ref. Devolução da Anuidade
Proporcional de Estagiário Exercício de 2014 Devido Indeferimento do Pedido de
Inscrição Conforme Protocolo Nº 119752/14
100,00
25/11/2014
12993
Débito CC 7.286 Pago a MIGUEL GARCIA NOGUEIRA Ref. Devolução Valor Curso
Teoria Geral dos Recursos, Apelação e Agravos no Atual CPC e no Novo CPC Devido
Cancelamento Conforme Protocolo Nº 119.947/14.
.
190,00
25/11/2014
12994
Débito em C/C 18.242. Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 2154, Fatura PARC
03/04 Ref. Despesa com seguro para veículo Saveiro placa NPC 4848 - PARC 03/04
696,55
25/11/2014
12995
Débito em C/C 18.243. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 2624, Guia 10/2014
Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 10/2014
1.642,90
25/11/2014
12996
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
2625, Fatura 5456340 - 5459569 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos
empregados da OAB/MT - Mês 12/2014
26/11/2014
12966
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
26/11/2014
12997
Débito em C/C 22.435. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2626, Nota Fiscal
126623-126108-9551-126229-9574-126001-9526-125719-9492-125635-9478-125564-9462
Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
26/11/2014
12998
Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.021.257
26/11/2014
12999
Crédito não identificado - Depósito 3.743.876
26/11/2014
13000
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.301.000.114.399
26/11/2014
13001
Débito CC 53.837 Repasse Estatutário 5484712 Visa Alimentação para funcionários da
CAAMT Ref 12/2014
26/11/2014
13178
Débito em C/C 22.434. Pago a OI S.A., Empenho 2627, Fatura 197667 Ref. Despesa
com internet - IP PROFISSIONAL TI SEDE OAB
27/11/2014
13109
Crédito não identificado - Depósito 2.304.807.973
26.664,51
Saldo
611.513,24
565.921,07
47.055,64D
619.760,26
576.897,87
44.325,86D
1.417,02
4.738,53
330,00
6.500,00
355,10
5.720,00
163,17
20,00
Página : 205
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
27/11/2014
13110
Crédito não identificado - Depósito 57.578.033.680.096
27/11/2014
13112
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.311.000.107.841
27/11/2014
13116
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
5.591,29
27/11/2014
13135
Depósito 27/11/2014 doc 4.634.044 INST PRESBITERIANO MACKENZIE - CX
27/11/2014
1.458,00
27/11/2014
13180
Débito em C/C 20.932. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA - ME, Empenho 2628,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 239 Ref. Despesa com manutenção preventiva dos
condicionadores de ar da sede e salas da OAB + adicional no serviço ececutado na
Sala TJ - Limpeza e Revisão Geral de split 24.000 btus R$ 280,00, Troca de capacitor
do motos do ventilador condensadora R$ 90,00 e Troca capacitor do motos de partida
condensadora R$ 120,00
1.950,20
27/11/2014
13181
Débito em C/C 47.046. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LIMITADA, Empenho 2629, Nota Fiscal 5069 Ref. Despesa com material
para manutenção e conservação de bens imóveis - Lampada Fluor Phipips 16 W
110,00
27/11/2014
13182
Débito em C/C 47.047. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 2630,
Nota Fiscal 895 - 3879 Ref. Despesa com aquisição de 01 cartucho de tonner XEROX
WC3220 para impressora Subseção Nova Xavantina
308,05
27/11/2014
13183
Débito em C/C 47.048. Pago a MARCELO DA CUNHA MARINHO, Empenho 2631,
Cupom Fiscal 2556 - 330667 - 24910 - 86534 - 11053 - 21034 Ref. Despesa com
reembolso para o Dr. MARCELO DA CUNHA MARINHO Ref. despesas com viagem
(Refeição, Hospedagem e Combustível) à Subseção de Primavera do Leste para
Circulação OAB/MT 80 Anos nos dias 02 à 13/10/2014
592,90
27/11/2014
13185
Débito em C/C 47.048. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda,
Empenho 2632, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2025 Ref. Despesa com Fornecimento
de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande
Cuiabá, conforme contrato - Mês Outubro/2014
762,80
27/11/2014
13186
Débito em C/C 47.049. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA
PINTO TOLEDO - ME, Empenho 2633, Nota Fiscal 3858 - 3859 Ref. Despesa com
coffee break Pós Graduação - ESA/MT
304,00
27/11/2014
13187
Débito C/C 47.0500 Pago a GLAUBER ARIEL DE SOUZA LOPES - Ref Rescisão do
Contrato de Trabalho
27/11/2014
13188
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
2634, Fatura 55111136 - 5511888 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos
empregados da OAB/MT - Extras
28/11/2014
13136
Crédito não identificado - Depósito 222.505.000.009.160
28/11/2014
13137
Débito C/C 24.827 Ref. pagamento de salário mês 11/2014
83.664,09
28/11/2014
13138
Débito C/C 24.828 Ref. pagamento de salário mês 11/2014
34.356,56
28/11/2014
13139
Débito C/C 24.829 Ref. pagamento de salário mês 11/2014
5.113,86
28/11/2014
13140
Débito C/C 24.830 Ref. pagamento de salário mês 11/2014
14.260,89
28/11/2014
13141
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.320.900.023.143
37,10
28/11/2014
13142
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.320.900.023.143
2.255,39
Saldo
25,00
74,20
2.331,40
504,80
230,00
626.854,55
583.836,22
44.481,80D
Página : 206
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
28/11/2014
13153
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
28/11/2014
13160
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
28/11/2014
13189
Transferência n° 663.499.000.024.537 Ref. Supriment o do Caixa de Pequenas
despesas conforme prestação de contas 022/2014.
3.072,71
28/11/2014
13190
Débito em C/C 58.619. Pago a ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME,
Empenho 2635. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4987 Ref. Despesa com publicação de
Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período
de 01.11.14 a 30.11.14
4.800,00
28/11/2014
13191
Débito em C/C 58.619. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO
LTDA, Empenho 2636, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11178 Ref. Despesa com
Hospedagem para a Funcionária LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO Ref. viagem a
Brasília - DF para participar do Treinamento Sistema Pje ocorrido no dia 10/11/2014
435,60
28/11/2014
13192
Débito em C/C 58.619. Pago a Star Transporte e Turismo Ltda - ME, Empenho 2637,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44 Ref. Despesa com transporte de encomendas Cuiabá/Tangará da Serra
55,00
28/11/2014
13194
Débito em C/C 58.618. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 2638, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 909 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
15.077,22
01/12/2014
12873
Cheque 854563. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho
2598, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 42 Ref. Despesas com serviços de comunicação
e marketing - Ref. Novembro/2014
4.901,11
01/12/2014
12874
Cheque 854564. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho
2599, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 42 Ref. Despesas com serviços de comunicação
e marketing - Ref. Novembro/2014
3.105,77
01/12/2014
13196
Débito em C/C 25.088. Pago a LISBOA E LISBOA LTDA - ME, Empenho 2639, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 55 Ref. Despesas com serviços de Implantação de Solftware
Especializado para Gestão On-line da OAB e "e-OAB" fornecendo Controles do
Advogado, Doc. Digitais, Processos e Protocolo
10.834,33
01/12/2014
13197
Débito em C/C 25.089. Pago a VISART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME,
Empenho 2640, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2723 Ref. Despesa com produção de 04
Faixas em Lona impresso em alta resolução - Circulação OAB/MT 80 Anos na
Subseção de Juína
01/12/2014
13199
Débito em C/C 25.089. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 2641, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 12.420 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática,
Inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e
Bancos de Dados Implanta - Ref. Novembro/2014
01/12/2014
13200
Débito em C/C 25.089. Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT,
Empenho 2642, Fatura 11/2014 Ref. Despesa com Convênio Estágio - OAB/MT
01/12/2014
13201
Débito em C/C 42.114. Pago a CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT, Empenho 2643, Fatura 07-20141465835236.26 Ref. Despesa com Energia
Elétrica para Sede OABMT - Ref. 11/2014
01/12/2014
13202
Crédito não identificado - Depósito 520.184.000.037.435
Saldo
687,26
160.000,00
507,72
7.799,77
160,00
11.946,17
121,00
787.771,81
746.964,64
42.270,64D
Página : 207
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
01/12/2014
13203
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.351.000.120.174
01/12/2014
13216
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
690,00
02/12/2014
13304
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
855,96
02/12/2014
13314
Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.174
25,00
02/12/2014
13315
Crédito não identificado - Depósito 522.960.000.028.820
180,00
02/12/2014
13316
Crédito não identificado - Depósito 524.449.000.075.264
330,00
02/12/2014
13317
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.361.000.031.093
02/12/2014
13318
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
2674, Fatura 5527051 - 5525941 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos
empregados da OAB/MT - Extras
03/12/2014
13325
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
03/12/2014
13332
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
200.000,00
03/12/2014
13380
Crédito não identificado - Depósito 2.104.465.428
205,00
03/12/2014
13381
Crédito não identificado - Depósito 48.281.965.600.282
180,00
03/12/2014
13382
Crédito não identificado - Depósito 224.696.000.007.452
160,00
03/12/2014
13383
Crédito não identificado - Depósito 224.696.000.007.452
45,00
03/12/2014
13384
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910
03/12/2014
13385
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.371.000.118.037
03/12/2014
13404
Débito em C/C 8.744. Pago a VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA, Empenho
2675, Recibo 11/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - 11º Reunião Ordinária do TDP
OAB/MT- Realizada no dia 24/11/2014
180,00
03/12/2014
13405
Débito em C/C 8.744. Pago a FABIANE BATTISTETTI BERLANGA, Empenho 2676,
Recibo 11/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - 11º Reunião Ordinária do TDP
OAB/MT- Realizada no dia 24/11/2014
180,00
03/12/2014
13406
Débito em C/C 8.744. Pago a MARCO ANTONIO DOTTO, Empenho 2677, Recibo
11/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - 11º Reunião Ordinária do TDP OAB/MTRealizada no dia 26/11/2014
180,00
03/12/2014
13407
Débito em C/C 8.744. Pago a CAIABI PARK HOTEL LTDA - ME, Empenho 2678, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 3816 Ref. Despesa com hospedagens - Veiculação OAB 80
Anos em Juína
3.140,00
03/12/2014
13408
Débito em C/C 8.744. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 2679, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 58 Ref. Despesas com serviços de
assessoria de imprensa.
1.900,00
03/12/2014
13411
Débito em C/C 8.744. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho
2680, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 300 Ref. Despesa com Editoração e diagramação
de material para Jornal Advogado, referênte ao mês de Novembro de 2014
455,08
03/12/2014
13412
Débito em C/C 8.744. Pago a LUIZ CARLOS C DE SOUSA, Empenho 2681, Cupom
Fiscal 1705-695-3008-3010-1844-1881-1886-433 Ref. Despesa com reembolso para o
Dr. LUIZ CARLOS C DE SOUSA Ref. despesas com viagem (Refeição) à Subseção
de Juína "Circulação OAB/MT 80 Anos" e OAB Cidadania nos dias 16 Á 22/11/2014
300,00
Saldo
26,50
811,00
39.281,37
3.800,27D
2.201,96
40.511,67
3.960,93D
47,70
1.182,60
951,70
43,64
74,20
Página : 208
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
03/12/2014
13413
Débito em C/C 8.744. Pago a MAURIM RODRIGUES COSTA, Empenho 2682, Cupom
Fiscal 11 Ref. Despesa com reembolso para o Sr. MAURIM RODRIGUES COSTA Ref.
custo com viagem para participar da Palestra "OAB 80 Anos" (Montagem Exposição
Documentos e Fotografias Históricas) Realizado em Juína nos dias 17 e 18/11/2014
77,00
03/12/2014
13414
Débito em C/C 8.744. Pago a EXCELSIOR SA HOTEIS DE TURISMO, Empenho 2683,
Nota Fiscal Ref. Despesa com hospedagens - Vice Presidente da OAB/MT e do Vice
Presidente da COJAD em Porto Alegre
945,00
03/12/2014
13415
Débito em C/C 8.744. Pago a GRACA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP,
Empenho 2684, Nota Fiscal 9682 - 9674 Ref. Despesa com coffer breack - Sessão do
Conselho a ser Realizada nos dias 27 e 28/11/2014
296,03
03/12/2014
13416
Débito em C/C 8.745. Pago a Italian Palace Hotel - Bonfiglio & Cia Ltda, Empenho
2685, Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 2413 Ref. Despesa com hospedagens Vice Presidente da OAB/MT e do Dr. Mario Olimpio Medeiros Filho
372,00
03/12/2014
13417
Débito em C/C 8.745. Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 2686, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 38 - 39 Ref. Despesa com Condução e Locução de Evento
intitulado "A FAZENDA PÚBLICA E O NOVO CPC" realizado no dia 17/11/2014 Auditório da OAB-MT e o evento intilulado " CONGRESSO NACIONAL DO MEIO
AMBIENTE DA OAB/MT" realizado no dia 25/11/2014
700,00
03/12/2014
13418
Débito em C/C 8.745. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA
PINTO TOLEDO - ME, Empenho 2687, Nota Fiscal 3874 Ref. Despesa com coffee
break Reunião Conselho
284,00
03/12/2014
13419
Débito CC 8.745 Pago a ARITANA INDIGENA DO BRASIL DE ALMEIDA Ref.
Devolução de Anuidade de Advogado Exercício de 2013 pago a maior Conforme
Protocolo Nº 120.234/14
03/12/2014
13420
Débito em C/C 8.746. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho
2688, Repasse Ref. Despesa com Repasse Extraordinário para a Subseção de Lucas
do Rio Verde
03/12/2014
13421
Débito em C/C 8.747. Pago a PAULA FERNANDA MARTINS PEREIRA, Empenho
2689, Recibo 11/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês de Novembro R$ 550,00 +
Auxilio Vale Transporte R$ 106,40
656,40
03/12/2014
13422
Débito em C/C 22.560. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2690, Fatura 3767/14
Ref. Despesa com transporte de encomendas
425,00
04/12/2014
13359
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
919,40
04/12/2014
13389
Depósito 04/12/2014 doc 222.836.000.005.216 VALCIR A BRUSTOLIN - CX 04/12/2014
265,00
04/12/2014
13390
Depósito 04/12/2014 doc 524.696.000.013.909 FABIO RODRIGO WIEDTHEUPER - CX
04/12/2014
110,00
04/12/2014
13391
Depósito 04/12/2014 doc 602.373.000.052.139 FLAVIA TURCATO BATISTA - CX
04/12/2014
180,00
04/12/2014
13392
Depósito 04/12/2014 doc 48.281.679.400.490 - CX 04/12/2014
330,00
04/12/2014
13393
Crédito não identificado - Depósito 2.340.523.725
20,00
04/12/2014
13394
Crédito não identificado - Depósito 2.462.357.142
280,00
04/12/2014
13395
Crédito não identificado - Depósito 2.462.358.348
280,00
Saldo
72,50
5.000,00
203.743,66
55.792,52
190.221,78D
Página : 209
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
04/12/2014
13396
Crédito não identificado - Depósito 5.512.279.500.254
238,34
04/12/2014
13397
Crédito não identificado - Depósito 42.701.101.300.238
265,42
04/12/2014
13398
Crédito não identificado - Depósito 601.216.000.028.272
330,00
04/12/2014
13399
Crédito não identificado - Depósito 661.319.000.011.426
180,00
04/12/2014
13400
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.381.000.110.068
04/12/2014
13423
Débito em C/C 39.559. Pago a Posto Universal - Auto Posto M. J. Ltda, Empenho
2691, Fatura 2517 Ref. Despesas com combustível para veículos da OAB (05 vales
de R$ 130,00 para Veiculo Saveiro e 03 vales de R$ 45,00 para Moto CG 125)
04/12/2014
13472
Débito em C/C 39.557. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 2692, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1056 Ref. Despesa com Prestação
de Serviços de arte e técnica publicitária - 12/2014
2.850,00
04/12/2014
13473
Débito em C/C 39.558. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 2693, Guia 11/2014 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento
do mês 11/2014
18.965,42
04/12/2014
13475
Débito em C/C 39.560. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 2694,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 192 Ref. Despesa com prestação de serviços
fotográficos Ref. Novembro de 2014
04/12/2014
13476
Débito CC 39.561 - Pago a VALERIA REGINA DE SOUZA Ref Férias do período
aquisitivo 2013/2014
914,75
04/12/2014
13478
Débito em C/C 39.562. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 2695,
Recibo 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
811,81
04/12/2014
13479
Débito em C/C 39.562. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 2696,
Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Outubro/2014) - R$ 12,17
1.012,17
04/12/2014
13480
Débito em C/C 39.562. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho
2697, Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Outubro/2014) - R$ 501,87 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.813,68
04/12/2014
13482
Débito em C/C 39.562. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,
Empenho 2698, Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - Ordinário
R$ 1.500,00
1.500,00
04/12/2014
13483
Débito em C/C 39.562. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 2699,
Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - Ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/12/2014
13485
Débito em C/C 39.562. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 2700,
Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Outubro/2014) - R$ 311,39 - Repasse Extraordinário R$ 500,00 - Retenção de
pagamento AASP R$ 188,19
2.123,20
47,70
786,02
2.910,00
Saldo
Página : 210
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
04/12/2014
13486
Débito em C/C 39.562. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 2701,
Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Outubro/2014) - R$ 69,83
1.069,83
04/12/2014
13487
Débito em C/C 39.562. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 2702,
Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Outubro/2014) - R$ 89,09
1.089,09
04/12/2014
13488
Débito em C/C 39.562. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 2703, Repasse
12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Outubro/2014) - R$ 106,38
1.106,38
04/12/2014
13490
Débito em C/C 39.562. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 2704, Repasse
12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Outubro/2014) - R$ 19,66 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.331,47
04/12/2014
13491
Débito em C/C 39.562. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho
2705, Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$
1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Outubro/2014) - R$ 439,94
1.439,94
04/12/2014
13493
Débito em C/C 39.562. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 2706,
Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Outubro/2014) - R$ 73,91 - Repasse Extraordinário R$ 3.933,33 - Retenção de
pagamento AASP R$ 188,19
5.319,05
04/12/2014
13494
Débito em C/C 39.562. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho
2707, Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$
1.000,00 - Repasse Extraordinário R$ 2.500,00
3.500,00
04/12/2014
13495
Débito em C/C 39.562. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 2708,
Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
1.000,00
04/12/2014
13497
Débito em C/C 39.562. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho
2709, Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$
1.500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.311,81
04/12/2014
13499
Débito em C/C 39.562. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT,
Empenho 2710, Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário
R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Outubro/2014) - R$ 1.716,25 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
4.028,06
04/12/2014
13500
Débito em C/C 39.562. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho
2711, Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Outubro/2014) - R$ 696,21
3.196,21
Saldo
Página : 211
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
04/12/2014
13502
Débito em C/C 39.563. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 2712,
Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Outubro/2014) - R$ 120,35 - Desconto R$ 724,00 - Retenção de pagamento AASP R$
188,19
708,16
04/12/2014
13503
Débito em C/C 39.563. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT,
Empenho 2713, Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário
R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Outubro/2014) - R$ 36,60
1.036,60
04/12/2014
13505
Débito em C/C 39.563. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho
2714, Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Outubro/2014) - R$ 79,97 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.391,78
04/12/2014
13506
Débito em C/C 39.563. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 2715, Repasse
12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Outubro/2014) - R$ 854,86
3.354,86
04/12/2014
13508
Débito em C/C 39.563. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 2716,
Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$ 2.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Outubro/2014) - R$ 12,76 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
1.824,57
04/12/2014
13510
Débito em C/C 39.563. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 2717,
Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$ 2.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Outubro/2014) - R$ 1.136,13 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
3.447,94
04/12/2014
13512
Débito em C/C 39.563. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho
2718. Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$
2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Outubro/2014) - R$ 2.322,84 - Retenção de pagamento AASP R$
188,19
4.634,65
04/12/2014
13514
Débito em C/C 39.563. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT,
Empenho 2719, Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário
R$ 2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do
arrecadado em Outubro/2014) - R$ 695,66 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19
2.507,47
04/12/2014
13515
Débito em C/C 39.564. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 2720,
Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$ 1.500,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Outubro/2014) - R$ 40,25
1.540,25
05/12/2014
13424
Crédito não identificado - Depósito 3.499.510.038.243
130,00
05/12/2014
13425
Crédito não identificado - Depósito 220.290.000.009.476
265,42
05/12/2014
13426
Crédito não identificado - Depósito 220.853.000.020.377
205,00
05/12/2014
13427
Crédito não identificado - Depósito 62.461
238,34
05/12/2014
13428
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.391.000.114.089
58,30
207.141,82
137.365,39
Saldo
112.047,07D
Página : 212
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
05/12/2014
13429
Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 863.390.801.335.426
05/12/2014
13517
Débito em C/C 49.698. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME,
Empenho 2721, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3842 Ref. Despesa com prestação
serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 11/2014
05/12/2014
13518
Débito em C/C 49.698. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2722,
Fatura 3115 Ref. Despesa com passagens aéreas
05/12/2014
13519
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
2723, Fatura 5546569 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Para: CAMILA TRISSIA
DO A. DE SOUZA E ORLANDO JUNIO G. DE MORAES - Funcionários da Subseção
de Alta Floresta - MT
05/12/2014
13532
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
08/12/2014
13430
Crédito não identificado - Depósito 2.727.508.547
08/12/2014
13431
Crédito não identificado - Depósito 27.381.851.100.470
08/12/2014
13432
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.421.000.106.960
08/12/2014
13520
Débito em C/C 14.521. Pago a GUARDA LARA & GUARDA LARA LTDA - ME,
Empenho 1413, Fatura 06/06 Ref. Despesa com aquisição de Móveis e Utensílios para
Sala da OAB/MT Justiça do Trabalho, da Subseção de Primavera do Leste - MT - PARC
06/06
08/12/2014
13566
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
1.468,34
09/12/2014
13586
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
1.777,38
09/12/2014
13609
Crédito não identificado - Depósito 2.874.907.898
230,00
09/12/2014
13610
Crédito não identificado - Depósito 12.960.000.030.874
238,34
09/12/2014
13611
Crédito não identificado - Depósito 221.216.000.054.606
209,40
09/12/2014
13612
Crédito não identificado - Depósito 522.942.000.047.089
20,00
09/12/2014
13613
Crédito não identificado - Depósito 237.300.000.041.680
230,00
09/12/2014
13614
Crédito não identificado - Depósito 1.246.817.314
180,00
09/12/2014
13615
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.431.000.119.877
153,70
09/12/2014
13639
Débito em C/C 18.799. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2724, Nota Fiscal
Eletrô. de Serviço 126878-9673-126700-9643-9625-127232-127413-127153-9707-9786
Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
743,80
09/12/2014
13652
Débito em C/C 18.800. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 2725,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18204 Ref. Despesa com serviço de encadernações
capa dura e cópias - Sede da OAB/MT
10/12/2014
13616
Crédito não identificado - Depósito 11.771.591.400.543
238,34
10/12/2014
13617
Crédito não identificado - Depósito 19.171.545.300.361
238,34
10/12/2014
13618
Crédito não identificado - Depósito 227.138.000.018.605
265,42
10/12/2014
13619
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.441.000.118.415
10/12/2014
13630
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
Saldo
12,00
160,36
11.323,46
880,00
518,07
208.498,65
149.799,51
100.969,78D
210.257,41
153.329,01
99.199,04D
213.142,53
155.351,31
100.061,86D
25,00
265,42
79,50
3.450,00
1.124,80
15,90
55,68
Página : 213
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
10/12/2014
13642
Débito em C/C 32.038. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP,
Empenho 2726, Nota Fiscal 33919 Ref. Despesa com material de expediente (blocado
30x40 e Saco plastico 60x90x60 c/9) - Sede da OAB/MT
335,60
10/12/2014
13643
Débito CC 32.039 Pago a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 12/2014
10/12/2014
13644
Débito em C/C 32.040. Pago a Terra Networks Brasil S.A, Empenho 2727, Fatura
11/2014 Ref. Despesas com Serviços de provedor de Internet Ref. ao mês 11/2014
10/12/2014
13645
Débito em C/C 32.040. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME,
Empenho 2728, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 84507 Ref. Despesa com Manutenção
de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 11/2014
4.228,00
10/12/2014
13646
Débito CC 32.040 pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO Ref.
Pagamento de parceria de curso à distância referente Água Boa, Alta Floresta, Barra do
Garças, Canarana, Cáceres, Colíder, Comodoro, Juína, Lucas do Rio Verde, Nova
Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Tangará da Serra e
Seccional Cuiabá/MT - Novembro/2014.
5.645,55
10/12/2014
13649
Débito em C/C 32.040. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 2731, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 35.909
Ref. Despesa com Serviço de Internet IP (SVA) - Sala TI Informática
149,00
10/12/2014
13651
Débito em C/C 32.041. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho
2732, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1932 Ref. Despesa com serviço de manutenção
em central de PABX - Referente ao mês de Dezembro de 2014
10/12/2014
13663
Débito em C/C 32.042. Pago a JONAS COELHO DA SILVA, Empenho 2733, Recibo
11/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 27 e
28/11/2014
180,00
10/12/2014
13664
Débito em C/C 32.042. Pago a LUCIANO DE SALES, Empenho 2734, Recibo 11/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 27 e 28/11/2014
180,00
10/12/2014
13665
Débito em C/C 32.042. Pago a PAULO SERGIO GONÇALVES PEREIRA, Empenho
2735, Recibo 11/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas
nos dias 27 e 28/11/2014
180,00
10/12/2014
13666
Débito em C/C 32.042. Pago a VALDIR MIQUELIN, Empenho 2736, Recibo 11/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 27 e 28/11/2014
180,00
10/12/2014
13667
Débito em C/C 32.042. Pago a SAMIR BADRA DIB, Empenho 2737, Recibo 11/2014
Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 27 e 28/11/2014
180,00
10/12/2014
13668
Débito em C/C 32.042. Pago a MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE,
Empenho 2738, Recibo 11/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria
Realizadas nos dias 27 e 28/11/2014
180,00
10/12/2014
13669
Débito em C/C 32.042. Pago a CELITO LILIANO BERNARDI, Empenho 2739, Recibo
11/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 27 e
28/11/2014
180,00
10/12/2014
13670
Débito em C/C 32.042. Pago a ALEXANDRO PANOSSO, Empenho 2740, Recibo
11/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 27 e
28/11/2014
180,00
18.984,55
36,87
1.365,15
Saldo
Página : 214
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
10/12/2014
13671
Débito em C/C 32.042. Pago a MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, Empenho
2741, Recibo 11/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas
nos dias 27 e 28/11/2014
180,00
10/12/2014
13672
Débito em C/C 32.042. Pago a LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO, Empenho
2742, Recibo 11/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas
nos dias 27 e 28/11/2014
180,00
10/12/2014
13673
Débito em C/C 32.043. Pago a LUCIANA CASTREQUINI TERNERO, Empenho 2743,
Recibo 11/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias
27 e 28/11/2014
180,00
10/12/2014
13674
Débito em C/C 32.043. Pago a ARNALDO RAUEN DELPIZZO, Empenho 2744, Recibo
11/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias 27 e
28/11/2014
180,00
10/12/2014
13675
Débito em C/C 32.403. Pago a DARLEY DA SILVA CAMARGO, Empenho 2745,
Recibo 11/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas nos dias
27 e 28/11/2014
180,00
10/12/2014
13676
Débito em C/C 32.043. Pago a ROMÁRIO DE LIMA SOUZA, Empenho 2746, Recibo
s/n Ref. Despesa com Diligência realizada nas datas de 03 a 05/12/2014, na 3º Vara
Cível de Taguatinga - DF
200,00
10/12/2014
13677
Débito em C/C 32.044. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 2747,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 201 - 203 Ref. Despesa com Confecção de 01 placa de
Homenagem em aço inox, gravada em baixo relevo (Revitalização da Sala da OAB no
Fórum de Cuiabá) e Confecção de 11 placas de Homenagens com estojo de veludo
para Subseção de Colíder, 01 placa Sala Arquivo e 01 placa Plenário
3.450,00
10/12/2014
13678
Débito em C/C 32.044. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 2748,
Cupom Fiscal 34148-34168-87-33443-112-577913-1256-21037-338746-43841-4999775359105-44659-1425-244829-436-375868-2607-2608 Ref. Despesa com reembolso para
o Dra. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA Ref. despesas com viagem (Combustível,
Alimentação, Passagens e Taxi) às Subseções de Primavera do Leste, Nova Mutum,
Tangará da Serra e Colíder no Evento de Circulação "OAB/MT 80 Anos"
3.291,12
10/12/2014
13679
Débito em C/C 32.045. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 2749,
Recibo 12/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento da 3ª e 8º turma
do TED realizadas em 05/12/2014
180,00
10/12/2014
13680
Débito em C/C 32.046. Pago a CRISTIANO ALCIDES BASSO, Empenho 2750, Recibo
12/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento da 3ª e 8º turma do TED
realizadas em 05/12/2014
180,00
10/12/2014
13682
Débito em C/C 32.047. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 2751,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 74 - 75 Ref. Despesa referente serviço de planejamento
e gestão dos programas inseridos no projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato
3.800,00
213.940,31
199.553,05
Saldo
56.657,90D
Página : 215
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
11/12/2014
13683
Débito em C/C 64.734.910. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 2752,
Repasse MAio, Junho, Julho e Agosto de 2014 Ref. Repasse mês de Maio de 2014 ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas
(50% do arrecadado em Março/2014) - R$ 30,35 ->Repasse mês de Junho de 2014 ordinário R$ 1.000,00 -> Repasse mês de Julho de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Maio/2014) - R$ 333,79 -> Repasse mês de Agosto de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
11/12/2014
13684
Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 2753,
Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00
(Despesa telefônica paga pela SEDE R$ 195,85 Ref. mês 10/2014 = Líquido de R$
804,15)
11/12/2014
13685
Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 2754,
Repasse 12/2014 Ref. Repasse mês de Dezembro de 2014 - ordinário R$ 1.000,00,
Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em
Outubro/2014) - R$ 44,55
11/12/2014
13699
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
11/12/2014
13765
Crédito não identificado - Depósito 2.639.008.545
205,00
11/12/2014
13766
Crédito não identificado - Depósito 48.461.438.700.038
110,00
11/12/2014
13768
Crédito não identificado - Depósito 2.440.564.611
210,00
11/12/2014
13769
Crédito não identificado - Depósito 222.363.000.048.231
330,00
11/12/2014
13770
Crédito não identificado - Depósito 223.325.000.017.811
110,00
11/12/2014
13771
Crédito não identificado - Depósito 520.184.000.040.514
238,34
11/12/2014
13772
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910
11/12/2014
13773
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983
8,04
11/12/2014
13774
Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052
10,44
11/12/2014
13775
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.451.000.116.411
11/12/2014
13793
Débito em C/C 24.832. Pago a CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA - EPP,
Empenho 2755, Nota Fiscal 120.101 Ref. Despesas com Auxilio Construção Sede
Subseção de Comodoro (Material para manutenção)
12/12/2014
13746
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
12/12/2014
13776
Crédito não identificado - Depósito 2.340.100.227
180,00
12/12/2014
13777
Crédito não identificado - Depósito 2.638.679.874
205,00
12/12/2014
13778
Crédito não identificado - Depósito 220.854.000.021.292
238,34
12/12/2014
13779
Crédito não identificado - 602.363.000.011.799
300,00
12/12/2014
13780
Crédito não identificado - Depósito 797.510
330,00
12/12/2014
13781
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.461.000.117.582
Saldo
4.364,14
804,15
1.044,55
1.969,04
43,64
111,30
8.000,00
1.530,70
58,30
217.112,69
213.939,31
45.444,02D
Página : 216
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
12/12/2014
13795
Débito em C/C 33.313. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2756,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1890 - 1885 Ref. Despesa com confecção de 1.000
Panfletos - Evento: Circulação OAB/MT 80 Anos ocorrido na Subseção de Juína e
Confecção de 20.000 Praguinhas 6x6cm, 4x0 Cores, Adesivo Brilho - Evento:
Comissão Honorários Adriano Carrelo
1.538,05
12/12/2014
13796
Débito em C/C 33.313. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho
2757, Nota Fiscal 38563 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de
Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT
1.360,55
12/12/2014
13873
Débito em C/C 33.312. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE
SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 2796, Fatura 11/2014 Ref.
Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 11/2014
1.340,49
15/12/2014
13848
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
15/12/2014
13855
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
15/12/2014
13864
Depósito 15/12/2014 doc 602.363.000.011.799 BRENO FERREIRA ALEGRIA - CX
15/12/2014
15/12/2014
13865
Crédito não identificado - Depósito 2.066.907.763
15/12/2014
13866
Crédito não identificado - Depósito 601.998.000.015.703
15/12/2014
13867
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.491.000.122.475
15/12/2014
13874
Débito em C/C 31.567. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho
2797, Repasse Extraordinário Ref. Repasse Extraordinário R$ 5.000,00 - Ajuda de
Custo para a Realização da Confraternização de Fim de Ano 2014
5.000,00
15/12/2014
13875
Transf. nº 663.499.000.024.537 Ref.Suprimento Adicional do Caixa de Pequenas
despesas para compra de materiais de copa, cozinha e limpeza.
5.000,00
15/12/2014
13876
Débito em C/C 13.488. Pago a OI S.A., Empenho 2798, Fatura 53189 - 53191 Ref.
Despesa com internet no período de 26/10/2014 a 25/11/2014 (Sala FÓRUM e TRT) OAB/MT
1.774,38
15/12/2014
13877
Débito em C/C 13.488. Pago a OI S.A., Empenho 2799, Fatura 90596 Ref. Despesa
com serviço de telefonia fixa no período de 26/10/2014 a 25/11/2014 - Sede e Salas
OAB/MT
1.915,93
15/12/2014
13879
Débito em C/C 13.490. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 2800,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 899 Ref. Despesa com locação de equipamentos
multifuncionais XEROX, Hp, Brother, sansung, projetores,computadores - Referente ao
mês 11/2014
2.626,54
15/12/2014
13880
Débito em C/C 13.490. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 2801,
Fatura 1000377091 Ref. Despesa com Contrato de Serviço GODRIVE Personal 200GB
(Serviço Backup das máquinas virtuais do Site) - Sede e Salas da OAB/MT
44,90
15/12/2014
13881
Débito em C/C 13.490. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO
LTDA, Empenho 2802, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12256 Ref. Despesa com
Hospedagem para Dr.WALDIR CALDAS RODRGUES
15/12/2014
13882
Débito em C/C 33.507. Pago a Jornal Gazeta - Grafica e Editora Centro-Oeste Ltda,
Empenho 1794, Fatura Parc 05/10 à 10/10 Ref. Despesa com Renovação de
Assinatura do Jornal A Gazeta para Sede da OAB/MT PARC 05/10 à 10/10
1.763,15
80.000,00
30,00
180,00
20,00
100,70
413,60
10.200,00
219.896,73
218.236,70
Saldo
43.930,67D
Página : 217
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
15/12/2014
13883
Débito em C/C 141.215. Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA ME, Empenho 2803, Fatura 20141215 Ref. Despesa com Serviços Judiciais (Integra
Software - 1 leitura)
65,79
15/12/2014
13884
PDébito em C/C 141.215. ago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho
2804, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1113665 Ref. Despesa com hospedagem do site
da OABMT de 15/12/2014 à 14/01/2015
1.117,50
15/12/2014
13889
Débito em C/C 13.489. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE
SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 2808, Fatura 10/2014 Ref.
Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 10/2014
2.411,94
15/12/2014
13890
Débito em C/C 13.489. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
Empenho 2809, Guia 34643919535397312 Ref. Despesas com multa rescisória do
contrato de trabalho de ELISANGELA MAXIR PACHECO
435,49
15/12/2014
13892
Débito em C/C 13.491.Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda,
Empenho 2810, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2061 Ref. Despesa com Fornecimento
de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande
Cuiabá, conforme contrato - Mês Novembro/2014
762,80
15/12/2014
13893
Débito em C/C 13.491. Pago a CAIABI PARK HOTEL LTDA - ME, Empenho 2811, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 3881 Ref. Despesa com hospedagem Dr. João Paulo
Moreschi e Sr. Maurim Rodrigues
566,00
15/12/2014
13894
Débito CC 13.491 Pago a CLEBER LEAL JARDIM Ref. Devolução da Anuidade
Proporcional de Estagiário Exercício de 2014, Taxa de Inscrição e Taxa Emissão
Carteira Devido Indeferimento do Pedido de Inscrição Conforme Protocolo Nº
121278/14
200,00
15/12/2014
13895
Débito CC 13.491 Pago a CLEBER LEAL JARDIM Ref. Devolução da Anuidade
Proporcional de Estagiário Exercício de 2014, Taxa de Inscrição e Taxa Emissão
Carteira Devido Indeferimento do Pedido de Inscrição Conforme Protocolo Nº
121278/14
55,00
15/12/2014
13896
Débito CC 13.491 Pago a CLEBER LEAL JARDIM Ref. Devolução da Anuidade
Proporcional de Estagiário Exercício de 2014, Taxa de Inscrição e Taxa Emissão
Carteira Devido Indeferimento do Pedido de Inscrição Conforme Protocolo Nº
121278/14
25,00
15/12/2014
13897
Débito CC 13.491 Pago a LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI Ref.
Devolução Valor Curso Teoria Geral dos Recursos, Apelação e Agravos no Atual CPC
e no Novo CPC Devido Cancelamento Conforme Protocolo Nº 121179/14.
360,00
15/12/2014
13898
Débito em C/C 13.491. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho
2812, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3239 Ref. Despesa com Confecção de moldura,
na qual será disposto o voto do Conselheiro Rogério Calo, nominado o Plenário da
OAB/MT
308,00
15/12/2014
13899
Débito CC 13.491 Pago a CRISTIANE PEREIRA CARVALHO DA SILVA Ref.
Devolução Valor Curso Teoria Geral dos Recursos, Apelação e Agravos no Atual CPC
e no Novo CPC Devido Cancelamento Conforme Protocolo Nº 120.985/14.
190,00
15/12/2014
13900
Débito em C/C 13.492. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA
PINTO TOLEDO - ME, Empenho 2813, Nota Fiscal 3890 - 3892 Ref. Despesa com
coffee break Pós Graduação - ESA/MT
304,00
Saldo
Página : 218
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
15/12/2014
13901
Débito em C/C 13.492. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA
PINTO TOLEDO - ME, Empenho 2814, Nota Fiscal 3899 Ref. Despesa com coffee
break - Inauguração do Plenário, Sede da OAB/MT
218,00
15/12/2014
13903
Débito em C/C 13.492. Pago a PRISCILA DE AZEVEDO CORREA DANTAS ME,
Empenho 2815, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 147 Ref. Despesas com serviços
Prestados de Refeições
313,50
15/12/2014
13904
Débito em C/C 13.493. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 ,
Empenho 2816, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 62 Ref. Despesas com locação de
materiais para o Evento: Ação Cidadania 80 anos da OAB Realizado na Subseção de
Colíder - MT
15/12/2014
13905
Débito em C/C 13.493. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 2817, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 65 Ref. Despesas com construção de vestiário, almoxarifado
e muro com extensão de 22.1 metros; Manutenção do Telhado e Serviço da sala CBR Sede da OAB/MT - PARCELA 01/03
15/12/2014
13907
Débito C/C 13.494 Pago a ELISANGELA MAXIR PACHECO - Ref Rescisão do
Contrato de Trabalho
1.713,47
16/12/2014
13909
Débito em C/C 27.856. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 2818, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 920 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Prestação de Serviços para o suporte e manutenção do produto
software "Portal Web" - Conforme Termo Aditivo 002/2013. 28° PARCELA
1.620,95
16/12/2014
13910
Crédito não identificado - Depósito 5.711.608.600.021
16/12/2014
13911
Crédito não identificado - Depósito 522.836.000.017.320
110,00
16/12/2014
13912
Crédito não identificado - Depósito 523.325.000.015.970
330,00
16/12/2014
13913
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.501.000.032.161
16/12/2014
13927
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
16/12/2014
13953
Depósito 17/12/2014 Valor Recebido Conforme Recibo Exame de ordem - transferencia
n° 664.200.000.152.900 - CX 16/12/2014
16/12/2014
14249
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
2879, Fatura 5569888 - 5569391 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos
empregados da OAB/MT - Ref. Gratificação Natalina de R$ 175,00
9.100,00
16/12/2014
14250
Débito CC 53.837 Repasse Estatutário 5569888 Visa Alimentação para funcionários da
CAAMT Ref. Gratificação Natalina de R$ 200,00
2.600,00
17/12/2014
13914
Crédito não identificado - Depósito 223.325.000.048.184
238,34
17/12/2014
13915
Crédito não identificado - Depósito 224.735.000.006.310
330,00
17/12/2014
13916
Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.033.584
330,00
17/12/2014
13917
Crédito não identificado - Depósito 604.270.000.023.576
17/12/2014
13918
Crédito não identificado - Depósito 622.726
17/12/2014
13920
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.511.000.123.188
17/12/2014
13961
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
17/12/2014
13968
Depósito 17/12/2014 doc 7.031.154 INST PRESBITERIANO MACKENZIE - CX
17/12/2014
Saldo
8.000,00
15.706,67
301.889,88
278.065,91
66.094,61D
314.119,87
291.455,76
64.934,75D
15,00
68,90
651,66
11.123,33
25,00
230,00
74,20
762,45
1.297,86
Página : 219
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
17/12/2014
14027
Débito em C/C 30.729. Pago a CLARO S.A., Empenho 2824, Fatura 12/2014 Ref.
Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/11/14 à 01/12/14
17/12/2014
14028
Débito em C/C 30.729. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 2825, Fatura 12/2014
Ref. Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/11/14 à 01/12/14
18/12/2014
13991
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
18/12/2014
13999
Aviso de crédito transferência conta arrecadação
700.000,00
18/12/2014
14161
Crédito não identificado - Depósito 2.392.878.027
266,00
18/12/2014
14162
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.521.000.025.403
18/12/2014
14163
Débito CC 16.426 - Pago a funcionários da OAB/MT - Ref Férias Coletivas Ano 2014.
85.976,22
18/12/2014
14164
Débito CC 16.427 - Pago a funcionários da OAB/MT - Ref Férias Coletivas Ano 2014.
27.850,44
18/12/2014
14165
Débito CC 16.428 - Pago a funcionários da OAB/MT - Ref Férias Coletivas Ano 2014.
7.193,07
18/12/2014
14166
Débito CC 16.429 - Pago a funcionários da OAB/MT - Ref Férias Coletivas Ano 2014.
12.294,17
18/12/2014
14167
Débito n° 16.430 Ref. 2º parcela do 13º salário - p ago aos funcionários da OAB/MT
39.521,63
18/12/2014
14168
Débito n° 16.431 Ref. 2º parcela do 13º salário - p ago aos funcionários da OAB/MT
13.207,53
18/12/2014
14169
Débito n° 16.432 Ref. 2º parcela do 13º salário - p ago aos funcionários da OAB/MT
2.147,21
18/12/2014
14170
Débito n° 16.433 Ref. 2º parcela do 13º salário - p ago aos funcionários da OAB/MT
5.985,87
18/12/2014
14185
Débito em C/C 1419. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho
2838, Repasse s/n Ref. Repasse Extraordinário para Subseção de Mirassiol D'Oeste
4.000,00
18/12/2014
14186
Débito em C/C 16.422. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho
2840, Nota Fiscal 3246 - 3247 Ref. Despesa com Confecção de quadros e molduras Evento OAB/MT 80 Anos
820,08
18/12/2014
14187
Débito em C/C 16.422. Pago a Daniel Paulo Maia Teixeira, Empenho 2841, Cupom
Fiscal 13418 - 198368 - 272869 - 907007130040 Ref. Despesa com reembolso Dr.
Daniel Paulo Maia Teixeira ref. despesa com alimentação, estacionamento e taxi Viagem à Brasilia - DF
171,45
18/12/2014
14188
Débito em C/C 16.422. Pago a FABIANE BATTISTETTI BERLANGA, Empenho 2842,
Recibo 12/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - 12º Reunião Ordinária do TDP
OAB/MT- Realizada no dia 15/12/2014
180,00
18/12/2014
14192
Débito em C/C 38.644. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 2839, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 100 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra
empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT
18/12/2014
14197
Débito em C/C 50.871. Pago a UNIAO COMERCIO DE BRITA LTDA - ME, Empenho
2847, Nota Fiscal 17.918 Ref. Despesa com material para manutenção e conservação
de bens imóveis - Construção Arquivo Sede da OAB
410,00
18/12/2014
14199
Débito CC 31.650 Pago a ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA LIMA Ref.
Devolução da Anuidade Proporcional de Advogado Exercício de 2014 Devido
Cancelamento do Pedido de Inscrição Conforme Solicitação em Anexo.
100,00
18/12/2014
14200
Débito CC 31.650 Pago a ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA LIMA Ref.
Devolução da Taxa Emissão Carteira Devido Cancelamento do Pedido de Inscrição
Conforme Solicitação em Anexo.
Saldo
125,94
1.609,77
409,44
42,40
102.218,38
45,00
317.333,52
293.265,67
66.338,49D
Página : 220
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
18/12/2014
14202
Débito CC 6.397 Pago a CIRLEI FREITAS BALBIDO DA SILVA Ref. Devolução da
Anuidade Proporcional de Advogado Exercício de 2013 Pago Indevidamente Conforme
Protocolo Nº 121.485/14.
101,91
18/12/2014
14204
Débito CC 16.421 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref
Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 13º SALÁRIO DE 2014
18/12/2014
14206
Débito em C/C 16.422. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 2852,
Repasse Extraordinário Ref. Repasse Extraordinário R$ 5.000,00 - Ajuda de Custo
para o Evento OAB/MT 80 Anos
18/12/2014
14207
Débito em C/C 16.422. Pago a EDWIN DE ALMEIDA COSTA, Empenho 2853, Recibo
12/2014 Ref. Referente Ajuda de Custo - 12º Reunião Ordinária do TDP OAB/MTRealizada no dia 15/12/2014
18/12/2014
14210
Débito em C/C 16.423. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 2855,
Cupom Fiscal 16341-42210-14681-42543-373609-59981586-1658-8319-34445-98471-76646866-3678-34441-150191-534-5039-5070-5084-5088-5096-4174-12084-379742-2607
Ref. Despesa com reembolso para o Dra. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA Ref.
despesas com viagem (Combustível, Alimentação, Passagens e Taxi) às Subseções
de Jaciara, Colíder, Juína e Sorriso no Evento de Circulação "OAB/MT 80 Anos"
3.335,64
18/12/2014
14212
Débito em C/C 16.423. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA - ME, Empenho 2857,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 243 Ref. Despesa com manutenção preventiva dos
condicionadores de ar da sede e salas da OAB
1.470,00
18/12/2014
14214
Débito em C/C 16.423. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 2858, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 68 Ref. Despesas com Serviço de Serralheria e Pintura da
Cancela - Sede da OAB/MT
1.805,00
18/12/2014
14215
Débito em C/C 16.423. Pago a BONFIGLIO & CIA. LTDA - EPP, Empenho 2859, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 2647 Ref. Despesa com hospedagem - Dr. Mario Olimpio
Medeiros Filho
164,00
18/12/2014
14216
Débito em C/C 16.4233. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho
2860, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 209 Ref. Despesa com Confecção de 01 placa de
Homenagem
190,00
18/12/2014
14217
Débito em C/C 16.424. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 ,
Empenho 2861, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 60 - 63 Ref. Despesa com locação de
material para Evento OAB 80 Anos - Praça Alencastro Cuiabá-MT e para Ação
Cidadania 80 Anos da OAB na Subseção de Colider - MT
18/12/2014
14218
Débito em C/C 16.425. Pago a PAULA FERNANDA MARTINS PEREIRA, Empenho
2862, Recibo 12/2014 Ref. Bolsa - Auxílio Estágio - Mês de Dezembro Proporcional R$
348,33 + Recesso Remunerado R$ 229,17 + Auxilio Vale Transporte R$ 84,00
18/12/2014
14221
Débito em C/C 16.434. Pago a DOMINGOS ANTUNES TEIXEIRA - ME, Empenho 2864,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 28 Ref. Despesas com serviço de reforma em 05
Poltronas - Secretaria e Presidência da OAB/MT
3.610,00
18/12/2014
14222
Débito CC 46.060 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF
sobre salários e férias mês 11/2014
2.813,89
42.710,49
5.000,00
180,00
1.548,00
661,50
Saldo
Página : 221
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
18/12/2014
14224
Débito CC 46.060 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - IR Retido Autônomo Serviços
Prestados Por GRAZIELE CABRAL BRAGA Referente Curso Aspectos Práticos da
Advocacia na Área Trabalhista - Ministrado na ESA/MT nos dias 11, 18 e 25 de Outubro
de 2014.
18/12/2014
14225
Débito CC 46.060 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref
Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 11/2014
19/12/2014
14043
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
19/12/2014
14171
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.531.000.111.996
19/12/2014
14172
Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 863.530.900.007.349
19/12/2014
14189
Débito em C/C 66.117. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda,
Empenho 2843, Nota Fiscal 25.802 Ref. Despesa com material de expediente - Sede e
Salas da OAB/MT
19/12/2014
14190
Débito em C/C 66.118. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 2844.
Fatura 02190273340 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/11/2014 a
01/12/2014
1.008,72
19/12/2014
14191
Débito em C/C 66.118. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 2845,
Fatura 02188753700 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/11/2014 a
01/12/2014
1.496,89
19/12/2014
14193
Débito em C/C 66.120. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%.
Ref. (Débito em C/C 38.644. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 2839,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 100 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de
obra empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT)
1.322,50
19/12/2014
14194
Débito em C/C 66.120. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO.
Ref. (Débito em C/C 38.644. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 2839,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 100 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de
obra empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT)
5.124,69
19/12/2014
14195
Débito em C/C 121.901. Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a
INSS RETENÇÃO.
Ref. (Débito em C/C 38.644. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 2839,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 100 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de
obra empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT)
1.542,92
19/12/2014
14196
Débito em C/C 66.119. Pago a IOMAT IMPRENSA OFICIAL, Empenho 2846. Fatura
2014-3975 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial
de Mato Grosso
1.173,33
19/12/2014
14198
Débito em C/C 66.121. Pago a PARANA IMPORTACAO, EXPORTACAO E
DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP, Empenho 2848. Nota Fiscal 1809818530-17499-18528-16925-17939 Ref. Despesa com aquisição de material de
expediente - Sede e Salas da OAB/MT
2.061,89
19/12/2014
14201
Débito em C/C 66.121. Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 2849,
Nota Fiscal 14546 Ref. Despesa com aquisição de camisetas
874,00
Saldo
3.830,05
52.043,11
737,79
42,40
7,80
665,77
1.018.008,96
714.892,71
345.386,89D
Página : 222
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
19/12/2014
14203
Débito em C/C 66.122. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2850,
Nota Fiscal 3141 Ref. Despesa com passagens aéreas
9.188,26
19/12/2014
14205
Débito em C/C 121.902. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho
2851, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 332 Ref. Despesa com serviço de Distribuições
de 1.500 Jornais da OAB/MT, Etiquetar e ensacolar 11.500 jornais para assinantes,
buscar o jornal na Folha do Estado e redespachar para os correios
4.998,00
22/12/2014
13888
Cheque 854567. Pago a PREMIER HT COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA - EPP,
Empenho 2807, Nota Fiscal 1 Ref. Despesas com móveis planejados para secretaria
da Sede OABMT.
13.944,00
22/12/2014
14068
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
22/12/2014
14173
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.561.000.114.769
100,70
22/12/2014
14208
Débito em C/C 24.940. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 2854, Nota
Fiscal Eletrô. de Serviço 436005 Ref. Despesa com atualização licença de uso
PROSOFT.
753,25
22/12/2014
14209
Débito em C/C 24.940. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2856,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1908 Ref. Despesa com confecção de 1.000 Folders
com Envelopamento - Evento: Advogados com mais de 25 anos de advocacia.
22/12/2014
14219
Débito em C/C 24.940. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2863, Nota Fiscal
127508 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais
376,68
22/12/2014
14223
Débito em C/C 24.941. Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA
LTDA - EPP, Empenho 2865, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10853 Ref. Despesa com
serviços gráficos: Periodo 01/11/2014 à 31/11/2014.
146,30
22/12/2014
14226
Débito em C/C 24.942. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2866, Nota Fiscal 9889128169-127982-9848-9833-127886-127791-127683-9805 Ref. Despesa com Confecção
de Carteiras Profissionais
5.498,64
22/12/2014
14227
Débito CC 402.246 - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - Ref
Recolhimento ISSQN Retido Sobre Serviços Contratados - 11/2014.
3.341,30
22/12/2014
14229
Débito em C/C 24.942. Pago a GAS SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS E
COMERCIO LTDA, Empenho 2867, Nota Fiscal 11683 Ref. Despesa com água mineral
20 L - 10 GALÃO e água mineral por litro - Para salas da OAB: TRT/TJ
22/12/2014
14251
Cheque 854568. Pago a RISTORANTE CASA NOSTRA LTDA - ME, Empenho 2880,
Nota Fiscal Eletrô. de Serviço nº 712 Ref. Despesa com Jantar de Confraternização
com Presidentes e Conselheiros Subseções e Sede da OAB/MT
23/12/2014
14077
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
23/12/2014
14129
Valor Ref. Devolução de Pagamento Férias Período Aquisitivo 2013/2014 da
funcionária KAYRA SANTOS MAGALHÃES DE LIMA Devido Conta Bancária com
restrição.
23/12/2014
14174
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.571.000.106.828
23/12/2014
14175
Despesas com Tarif Adic Cheque Compe 833.570.801.820.395
Saldo
1.018.746,75
744.399,88
316.617,51D
1.020.410,91
776.305,08
286.376,47D
1.664,16
2.285,99
95,00
5.363,34
1.126,73
754,60
100,70
5,89
Página : 223
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
23/12/2014
14228
Débito em C/C 23.426. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 2868, Guia 11/2014
Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 11/2014
23/12/2014
14230
Débito em C/C 23.428. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, Empenho 2869, Fatura 31166 Ref. Despesa com Serviços de
Correspondência - Período de 03.11.2014 a 28.11.2014
23/12/2014
14231
Débito em C/C 23.427. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda,
referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA.
Ref. (Débito em C/C 23.428. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS, Empenho 2869, Fatura 31166 Ref. Despesa com Serviços de
Correspondência - Período de 03.11.2014 a 28.11.2014)
23/12/2014
14232
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
2870, Fatura 5593210 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da
OAB/MT
896,20
23/12/2014
14234
Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho
2871, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 106239 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação
aos empregados da OAB/MT - Ref. 01/2015
24.065,20
24/12/2014
14091
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
24/12/2014
14176
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.581.000.060.744
24/12/2014
14235
Débito em C/C 6.875. Pago a Açofer - Industria e Comércio Ltda, Empenho 2872, Nota
Fiscal 175.524 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do
TED - Sede da OAB/MT
26/12/2014
14092
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
26/12/2014
14177
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.601.000.072.704
26/12/2014
14233
Débito CC 53.837 Repasse Estatutário 5610663 Visa Alimentação para funcionários da
CAAMT Ref 01/2015
26/12/2014
14236
Débito em C/C 14.264. Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 2154, Fatura 04/04
Ref. Despesa com seguro para veículo Saveiro placa NPC 4848 - PARCELA 04/04
696,54
26/12/2014
14237
Débito em C/C 14.265. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda,
Empenho 2874, Nota Fiscal 25.877 Ref. Despesa com material de expediente - Sede e
Salas da OAB/MT
243,07
29/12/2014
14238
Débito em C/C 28.627. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda,
Empenho 2875, Nota Fiscal 25935 Ref. Despesa com material de expediente - Sede e
Salas da OAB/MT
255,20
29/12/2014
14239
Débito em C/C 28.628. Pago a ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME,
Empenho 2873, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5110 Ref. Despesa com publicação de
Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período
de 01.12.14 a 31.12.14
4.800,00
29/12/2014
14240
Débito em C/C 28.628. Pago a NET SCAN DIGITAL LTDA, Empenho 2876, Nota Fiscal
5217 Ref. Despesa com aquisição de 03 Scanner Kodak Mod I1150 - Sede OAB/MT
5.445,00
29/12/2014
14248
Débito CC 28.628 - Pago a AMTU - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS
TRANSPORTADORES URBANOS Ref Vale transporte 01/2015
2.240,00
Saldo
1.686,31
11.437,85
1.193,68
1.022.292,24
815.690,91
248.871,97D
1.022.966,12
819.540,74
245.696,02D
1.023.135,56
826.347,06
239.059,14D
1.023.135,56
839.087,26
226.318,94D
673,88
31,80
3.818,03
169,44
5,30
5.861,41
Página : 224
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
30/12/2014
13885
Cheque 854565. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho
2805, Nota Fiscal 43 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref.
Dezembro/2014
30/12/2014
14112
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
30/12/2014
14178
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.641.000.095.288
30/12/2014
14243
Débito em C/C 32.615. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho
2877, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 61 Ref. Despesas com serviços de Implantação
de Solftware Especializado para Gestão On-line da OAB e "e-OAB" fornecendo
Controles do Advogado, Doc. Digitais, Processos e Protocolo
31/12/2014
14113
Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços
31/12/2014
14179
Débito C/C 3.543 Ref. pagamento de salário mês 12/2014
61.356,98
31/12/2014
14180
Débito C/C 3.544 Ref. pagamento de salário mês 12/2014
23.107,77
31/12/2014
14181
Débito C/C 3.545 Ref. pagamento de salário mês 12/2014
3.788,64
31/12/2014
14182
Débito C/C 3.546 Ref. pagamento de salário mês 12/2014
9.736,97
31/12/2014
14183
Despesas com Débito Serviço Cobrança 813.651.000.034.419
31/12/2014
14184
Despesas com tarifas bancárias diversas
31/12/2014
14246
Débito em C/C 3.542. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática
Ltda, Empenho 2878, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 924 Ref. Despesas com serviços
especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Saldo
3.105,77
448,10
10,60
10.834,33
1.023.583,66
853.037,96
212.816,34D
1.023.783,42
968.944,63
97.109,43D
199,76
15,90
2.823,19
15.077,22
Página : 225
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo Anterior
13/01/2014
4907
31/01/2014
Saldo
18.486,61D
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
158,67
158,67
0,00
18.645,28D
698
Débito em Conta Comprovante nº 3800120 - Ref. Pagamento da Anuidade ano 2013 Dr. ZILBO FORTES - Registro Nº 9133/O
755,00
913,67
0,00
19.400,28D
03/02/2014
808
Débito em Conta Comprov. nº 4497894 - Ref. Pagamento de Anuidades Exercício 2012
e 2013 - Dra. CASSIA REGINA ATTILIO BARBOSA GARCIA - Registro Nº 8818/O
844,16
844,16
0,00
20.244,44D
05/02/2014
1026
Débito em Conta Comprovante nº 247350911 - Ref. Pagamento da Anuidade ano 2013 Dr. YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - Registro Nº 12025/O
874,63
05/02/2014
1027
Débito em Conta Comprovante nº 3881572 - Ref. Pagamento da Anuidade ano 2013
(REN) - Dra. VANIA MARIA CARVALHO - Registro Nº 7931/O
1.428,63
3.147,42
0,00
22.547,70D
07/02/2014
1112
Débito em Conta Comprovante nº 140573 - Ref. Pagamento da Anuidade ano 2011 e
02 Parc da ANU DE 2012 - Dra. ELAINE CHRISTIANNE PEREIRA DE SIQUEIRA Registro Nº 8286/O
1.011,10
07/02/2014
1113
Débito em Conta Comprovante nº 247015956 - Ref. Pagamento da Anuidade de 2013 Dr. CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - Registro Nº 16527/O
641,89
4.800,41
0,00
24.200,69D
10/02/2014
1137
Débito em Conta Comprovante nº 749175574 - Ref. Pagamento da Anuidade de 2013 Dr. MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - Registro Nº 14374/O
735,27
5.535,68
0,00
24.935,96D
12/02/2014
4915
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
241,57
5.777,25
0,00
25.177,53D
13/02/2014
4916
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
106,10
5.883,35
0,00
25.283,63D
14/02/2014
1374
Débito em Conta Comprovante nº 2775268 - Ref. Pagamento da Anuidade de 2013 Dra. DEBORAH MARTINS DA CRUZ - Registro Nº 13672/O e Dr. CASSIO QUEIROZ
COELHO DA CRUZ - Registro Nº 16006/O
1.305,64
7.188,99
0,00
26.589,27D
18/02/2014
1503
Débito em Conta Comprovante nº 3332600 - Ref. Pagamento da Anuidade de 2012 e
2013 - Dr. REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - Registro Nº 11145/O
1.499,69
8.688,68
0,00
28.088,96D
26/02/2014
1779
Débito em Conta Comprovante nº 247751606 - Ref. Pagamento da Anuidade de 2013 Dra. PRISCILLA BASTOS TOMAZ DE CAMPOS - Registro Nº 8659/O
802,19
26/02/2014
1780
Débito em Conta Comprovante nº 247805764 - Ref. Pagamento de Parcelas em Aberto
Anuidade de 2013 - Dr. CARLOS JOSE DE CAMPOS - Registro Nº 14526/O
507,54
9.998,41
0,00
29.398,69D
05/03/2014
1910
Débito em Conta Comprovante nº 246400374 - Ref. Pagamento de Parcelas em Aberto
Anuidade de 2013 - Dra. ALINE MEZZOMO VASCONCELOS - Registro Nº 14112/O
401,83
05/03/2014
1911
Débito em Conta Comprovante nº 247971448 - Ref. Pagamento Anuidade de 2012 e
2013 - Dr. ADEMAR SANTANA FRANCO - Registro Nº 4255/O
1.567,00
05/03/2014
1912
Débito em Conta Comprovante nº 3337862 - Ref. Pagamento Anuidade de 2013 - Dr.
ADEMAR SANTANA FRANCO - Registro Nº 9534/O
613,19
05/03/2014
4921
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
263,45
2.845,47
0,00
32.244,16D
07/03/2014
2233
Débito em Conta Comprovante nº 4106356 - Ref. Pagamento de Parcelas em Aberto
Anuidade de 2013 - Dra. ANA KELCIA F DE FREITAS - Registro Nº 10541/O
385,71
3.231,18
0,00
32.629,87D
Página : 226
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X
Débito
10/03/2014
4922
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.909,11
12/03/2014
2339
Débito em Conta Comprovante nº 247479230 - Ref. Pagamento de Parcelas em Aberto
Anuidade de 2013 - Dra. JUSCILEIDE BARBOSA MORGAN - Registro Nº 12446/O
639,17
12/03/2014
4923
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
612,05
13/03/2014
2373
Débito em Conta Comprovante nº 4582832 - Ref. Pagamento de Anuidades de 2012 e
2013 - Dr. DJALMA CUNHA MARTINS FILHO - Registro Nº 5961/O
13/03/2014
2374
Débito em Conta Comprovante nº 247375824 - Ref. Pagamento de P Anuidade de 2009
- Dr. PEDRO HENRIQUEORTEGA DE CALAZANS - Registro Nº 8713/E
17/03/2014
2476
Débito em Conta Comprovante nº 2937058 - Ref. Pagamento de Parcelas Anuidade de
2010 e REN feita em 2010 - Dr. LUIZ VIDAL DA FONSECA JUNIOR - Registro Nº
3567/B
2.796,61
17/03/2014
2477
Débito em Conta Comprovante nº 2902168 - Ref. Pagamento de Parcelas Anuidade de
2012 e Anuidade Integral de 2011 e 2013 - Dr. LUIZ VIDAL DA FONSECA JUNIOR Registro Nº 3567/B
1.970,47
17/03/2014
4924
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
18/03/2014
2604
24/03/2014
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo
5.140,29
0,00
34.538,98D
6.391,51
0,00
35.790,20D
8.353,46
0,00
37.752,15D
174,05
13.294,59
0,00
42.693,28D
Débito em Conta Comprovante nº 248455038 - Ref. Pagamento de Anuidade Integral
de 2013 - Dr. BENEDITO CESAR SOARES ADDOR - Registro Nº 3943/O
855,34
14.149,93
0,00
43.548,62D
2765
Débito em Conta Comprovante nº 502520692 - Ref. Pagamento de Anuidade Integral
de 2013 e 2014 - Dr. EDIVANIR PEREIRA SILVA - Registro Nº 10235/O
1.481,02
15.630,95
0,00
45.029,64D
26/03/2014
4925
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
158,82
15.789,77
0,00
45.188,46D
28/03/2014
4926
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
419,46
16.209,23
0,00
45.607,92D
31/03/2014
4927
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
781,24
31/03/2014
4928
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
4.285,05
21.275,52
0,00
50.674,21D
01/04/2014
4939
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
263,45
263,45
0,00
50.937,66D
02/04/2014
3051
Débito em Conta Comprovante nº 248550844 - Ref. Pagamento de Anuidade Integral
de 2013 - Dra. HEUKE APARECIDA RAMOS CAPISTRNAO - Registro Nº 12471/O
760,50
1.023,95
0,00
51.698,16D
03/04/2014
3459
Débito em Conta Comprovante nº 246867214 - Ref. Pagamento de REN 2009 - Sr.
MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - Registro Nº 9215/E
279,01
03/04/2014
3460
Débito em Conta Comprovante nº 3889106 - Ref. Pagamento de ANU 2012, 2013 e 02
PARC ANU 2014 - Dra. MARLI BATISTA RODRIGUES - Registro Nº 4742/O
03/04/2014
3461
Débito em Conta Comprovante nº 247689440 - Ref. Pagamento de ANU 2011 e 03
PARC ANU 2010 - Sra. GILVAN DE FREITAS FERREIRA - Registro Nº 12827/E
3.530,78
0,00
54.204,99D
1.708,45
253,50
1.864,86
362,96
Página : 227
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X
Débito
04/04/2014
3469
Débito em Conta Comprovante nº 746918592 - Ref. Pagamento de ANU PROP 2013 Dr. ALEXANDRE LOPES JARDIM - Registro Nº 17335/O
264,08
04/04/2014
3470
Débito em Conta Comprovante nº 748109906 - Ref. Pagamento de ANU PROP 2010 Dr. JULIO CESAR DAMBROS - Registro Nº 14197/O
321,91
07/04/2014
3471
Débito em Conta Comprovante nº 746623718 - Ref. Pagamento de ANU 2013 - Dr.
IVAN CARLOS SANTORE - Registro Nº 6170/B
07/04/2014
4940
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
09/04/2014
4941
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
14/04/2014
3525
Débito em Conta Comprovante nº 246828346 - Ref. Pagamento de ANU 2013 - Dr.
JOÃO FERNANDES DE SOUZA - Registro Nº 5721/O
560,23
14/04/2014
4942
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
771,60
15/04/2014
3584
Débito em Conta Comprovante nº 247909924 - Ref. Pagamento de ANU 2013 - Dra.
AMANDA LOPES E SILVA - Registro Nº 16453/O
622,47
15/04/2014
3585
Débito em Conta Comprovante nº 3086086 - Ref. Pagamento de ANU 2013 e 2014 Dr. PERSIO OLIVEIRA LANDIM - Registro Nº 12295/O
1.559,31
15/04/2014
4943
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
16/04/2014
4944
22/04/2014
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo
4.116,77
0,00
54.790,98D
434,66
4.627,81
0,00
55.302,02D
1.909,09
6.536,90
0,00
57.211,11D
7.868,73
0,00
58.542,94D
174,06
10.224,57
0,00
60.898,78D
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
722,31
10.946,88
0,00
61.621,09D
4945
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
230,24
11.177,12
0,00
61.851,33D
24/04/2014
3852
Débito em Conta Comprovante nº 4379412 - Ref. Pagamento de ANU 2013 - Dr.
ERIVELTO BORGES JUNIOR - Registro Nº 8674/O
820,52
24/04/2014
3853
Débito em Conta Comprovante nº 3247284 - Ref. Pagamento de PARCELAS ANU
2012 - Dra. ROSANNA KALLY SPREAFICO - Registro Nº 9530/O
428,62
12.426,26
0,00
63.100,47D
28/04/2014
4946
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
419,48
28/04/2014
4947
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
158,82
13.004,56
0,00
63.678,77D
29/04/2014
3993
Débito em Conta Comprovante nº 3168880 - Ref. Pagamento de PARCELAS ANU
2010 - Dra. JAQUELINE - Registro Nº 13356/O
630,12
29/04/2014
4948
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
594,06
14.228,74
0,00
64.902,95D
30/04/2014
4949
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
284,50
14.513,24
0,00
65.187,45D
02/05/2014
6055
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
263,45
263,45
0,00
65.450,90D
76,38
Página : 228
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X
Débito
07/05/2014
4419
Débito em Conta Comprovante nº 2890912 - Ref. Pagamento de PARCELAS ANU
2013 e 2014 - Dr. DIOGO MELO DE ABREU - Registro Nº 8397/O
727,00
09/05/2014
4666
Débito em Conta Comprovante nº 747384314 - Ref. Pagamento de PARCELAS ANU
2013 e 2014 - Dra. POLIANA PETRI - Registro Nº 14317/O
533,32
09/05/2014
6056
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
954,54
12/05/2014
4641
Débito em Conta Comprovante nº 4201922 - Ref. Pagamento de PARCELAS ANU
2013 - Dra. ISABELA TEDESCO RIBEIRO - Registro Nº 16434/O
256,81
12/05/2014
6057
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
771,62
12/05/2014
6058
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
174,06
12/05/2014
6059
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
16/05/2014
4882
Débito em Conta Comprovante nº 749403932 - Ref. Pagamento de Renegociação 2014
- Dra.ISOLDA AUGUSTA DE ALBUQUWRQUE TORQUATO - Registro Nº 5193/O
20/05/2014
6060
23/05/2014
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo
990,45
0,00
66.177,90D
2.478,31
0,00
67.665,76D
722,31
4.403,11
0,00
69.590,56D
1.154,20
5.557,31
0,00
70.744,76D
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
230,22
5.787,53
0,00
70.974,98D
6061
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
475,64
6.263,17
0,00
71.450,62D
26/05/2014
6062
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
158,82
6.421,99
0,00
71.609,44D
28/05/2014
6063
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
419,48
28/05/2014
6064
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
2.991,41
9.832,88
0,00
75.020,33D
29/05/2014
6065
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.799,08
11.631,96
0,00
76.819,41D
30/05/2014
6066
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
284,50
11.916,46
0,00
77.103,91D
03/06/2014
6008
Aviso de crédito transferência n° 8.218.852.010.100 conta Cartão de Crédito/Débito
03/06/2014
6678
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
190,71
190,71
77.294,00
0,62D
04/06/2014
5935
Débito em Conta Comprovante nº 747285128 - Ref. Pagamento de REN de 2014 - Dr.
BRUNO RICCI GARCIA - Registro Nº 4210/O
380,25
04/06/2014
6679
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
171,47
04/06/2014
6680
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.110,86
1.853,29
77.294,00
1.663,20D
05/06/2014
6681
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
474,60
2.327,89
77.294,00
2.137,80D
77.294,00
Página : 229
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X
Débito
06/06/2014
5746
Débito em Conta Comprovante nº 4199040 - Ref. Pagamento de Parcelas Anu de 2013
- Dr. CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - Registro Nº 8359/O
552,77
09/06/2014
5934
Débito em Conta Comprovante nº 746720852 - Ref. Pagamento de Parcelas Anu de
2013 - Dr. BRUNO RICCI GARCIA - Registro Nº 15078/O
419,25
09/06/2014
6682
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
933,70
09/06/2014
6683
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
11/06/2014
6684
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
16/06/2014
6050
Débito em Conta Comprovante nº 249363644 - Ref. Pagamento de ANU 2011,
Parcelas Anu de 2012 e 2014 - Dr. MARCOS APARECIDO POLON - Registro Nº 5762/A
16/06/2014
6685
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
722,31
16/06/2014
6686
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
174,06
18/06/2014
6089
Débito em Conta Comprovante nº 247541200 - Ref. Pagamento de ANU de 2011 e
2013 - Dra. CARLA FORNOS DIAS - Registro Nº 12920/O
18/06/2014
6171
Aviso de crédito transferência n° 8.218.852.010.100 conta Cartão de Crédito/Débito
18/06/2014
6687
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
20/06/2014
6688
23/06/2014
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo
2.880,66
77.294,00
2.690,57D
565,05
4.798,66
77.294,00
4.608,57D
159,57
4.958,23
77.294,00
4.768,14D
7.885,60
77.294,00
7.695,51D
673,68
10.036,40
87.140,31
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
230,22
10.266,62
87.140,31
230,22D
6689
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
475,60
10.742,22
87.140,31
705,82D
26/06/2014
6343
Débito em Conta Comprovante nº 3478620 - Ref. Pagamento de ANU de 2014 e
Parcelas da ANU 2013 - Dr. EDMILSON CIRO GONÇALVES PRATES - Registro Nº
5745/O
1.174,36
26/06/2014
6690
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
158,82
12.075,40
87.140,31
2.039,00D
30/06/2014
6363
Débito em Conta Comprovante nº 3855554 - Ref. Pagamento de Parcelas ANU de
2012, 2013 e 2014 - Dra. JOSLAINE FABIA DE ANDRADE - Registro Nº 6900/O
749,33
30/06/2014
6413
Débito em Conta Comprovante nº 4038388 - Ref. Pagamento de Parcelas ANU de
2013 e 2014 e Pgto de 2º Via Cartão Profissional - Dr. NIVALDO CAREAGA - Registro
Nº 6713/B
30/06/2014
6691
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
419,48
30/06/2014
6692
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.855,67
16.110,91
87.140,31
6.074,51D
02/07/2014
6516
Débito em Conta Comprovante nº 249341246 - Ref. Pagamento de Multa Eleitoral de
2012, ANU 2013 e 2014 - Dr. MARCELO BARROSO VIARO - Registro Nº 13290/O
1.659,62
2.031,00
1.477,12
9.846,31
0,00
1.011,03
Página : 230
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X
Débito
02/07/2014
6518
Débito em Conta Comprovante nº 248980166 - Ref. Pagamento de ANU 2013 - Dr.
IGOR AMADEU COCCO RUBIN - Registro Nº 8402/O
02/07/2014
6519
Débito em Conta Comprovante nº 2949482 - Ref. Pagamento de ANU 2013 - Dr. IGOR
AMADEU COCCO RUBIN - Registro Nº 8402/O
697,60
02/07/2014
8408
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
250,90
03/07/2014
6517
Débito em Conta Comprovante nº 2976538 - Ref. Pagamento de ANU 2011 - Dra.
RENATA PIMENTA DE MEDEIROS - Registro Nº 9844/O
855,85
03/07/2014
8409
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
04/07/2014
6643
Débito em Conta Comprovante n° 249210208 - Ref. pag amento de ANU 2013 e Multa
Eleitoral - Dra; FLAVIA AIRES DA SILVA - Registro Nº 10422/O
04/07/2014
6644
Débito em Conta Comprovante n° 246632582 - Ref. pag amento de Parcelas ANU
2014, Certidão e 2º Via Cartão Profissional - Dra. BEATRIZ DE FATIMA SUECK
LEMES - Registro Nº 9861/O
04/07/2014
8410
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
171,47
04/07/2014
8411
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.110,86
07/07/2014
6673
Débito em Conta Comprovante n° 2850060 - Ref. pagam ento de REN 2014 - Dra.
VERA LUCIA DE LIMA - Registro Nº 6223/B
628,67
07/07/2014
8412
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
809,49
07/07/2014
8413
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.073,25
08/07/2014
6731
Débito em Conta Comprovante n° 3656202 - Ref. pagam ento de REN 2010, Parcelas
ANU 2014 e Taxa Certidão de Inteiro Teor - Dra. HELLEN CHRISTINA CELESTINA
DOS SANTOS - Registro Nº 12167/O
1.048,93
08/07/2014
8414
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
124,17
08/07/2014
8415
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
15/07/2014
8416
16/07/2014
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo
78,00
2.686,12
0,00
8.760,63D
4.632,40
0,00
10.706,91D
7.988,89
0,00
14.063,40D
10.500,30
0,00
16.574,81D
565,05
12.238,45
0,00
18.312,96D
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
174,06
12.412,51
0,00
18.487,02D
8417
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
722,31
13.134,82
0,00
19.209,33D
18/07/2014
8418
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
673,68
18/07/2014
8419
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
681,94
14.490,44
0,00
20.564,95D
1.090,43
909,04
1.165,12
Página : 231
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X
Débito
21/07/2014
7272
Débito em Conta Comprovante n° 2794810 - Ref. pagam ento de REN 2014 - Dra.
GIANCARLO SANTOS - Registro Nº 10799/O
1.252,15
23/07/2014
7415
Débito em Conta Comprovante n° 500794898 - Ref. pag amento de ANU 2010,2011 E
2012 e Parcelas ANU 2013, 2014 e Multa eleitoral - Dr. REGIS FERNANDO
NIEDERAUER DA SILVEIRA - Registro Nº 3756/O
3.895,42
23/07/2014
8420
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.361,53
23/07/2014
8421
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
25/07/2014
7507
28/07/2014
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo
15.742,59
0,00
21.817,10D
1.826,60
22.826,14
0,00
28.900,65D
Débito em Conta Comprovante n° 501157314 - Ref. pag amento de Parcelas ANU 2012
e 2014, ANU INTEGRAL 2013 e Pedido 2º Via Cartão Profissional - Dr. ALBERTO
ANDRE LASCH - Registro Nº 4324/O
1.457,27
24.283,41
0,00
30.357,92D
7556
Débito em Conta Comprovante n° 500603952 - Ref. pag amento de Multa Eleitoral
2009, ANU de 2013 e 2013 e Parcelas da ANU de 2014 - Dr. ANTONIO ROGEIRO
ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - Registro Nº 7030/O
2.098,97
28/07/2014
7627
Aviso de crédito transferência n° 8.218.852.010.100 conta Cartão de Crédito/Débito
28/07/2014
8422
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
419,48
28/07/2014
8423
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
548,69
27.350,55
33.000,00
425,06D
29/07/2014
8424
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.566,22
28.916,77
33.000,00
1.991,28D
30/07/2014
8425
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.085,61
30.002,38
33.000,00
3.076,89D
01/08/2014
9847
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
276,40
276,40
0,00
3.353,29D
04/08/2014
9848
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
4.211,42
04/08/2014
9849
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.672,87
6.160,69
0,00
9.237,58D
05/08/2014
7927
Débito em Conta Comprovante n° 247559542 - Ref. pag amento ANU INTEGRAL 2013
e 2014 - Dra. FRANCISCA DE ARAUJO MARQUES - Registro Nº 2661/O
1.499,44
05/08/2014
9850
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
7.945,73
0,00
11.022,62D
06/08/2014
7967
Débito em Conta Comprovante n° 2751744 - Ref. ANU d e 2010, 2011, 2012 E 2013,
PARC ANU 2014 e Taxa Certidão - Dra. VIVIANE PERUZZI DE SOUZA - Registro Nº
13221/O
3.789,24
06/08/2014
9851
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.217,92
12.952,89
0,00
16.029,78D
07/08/2014
8010
Débito em Conta Comprovante n° 246735264 - Ref. PAR CELAS DA ANU de 2013 e
2014 - Dra. LENICE SILVA DOS SANTOS - Registro Nº 7239/O
1.186,21
33.000,00
285,60
Página : 232
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X
Débito
07/08/2014
9852
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
809,49
08/08/2014
9853
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
124,17
08/08/2014
9854
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
178,49
12/08/2014
8498
Débito em Conta Comprovante nº 502135888 - Ref. pagamento Parcelas ANU de 2013
e 2014 - Dra. VILMA ELISA MATOS NASCIMENTO - Registro Nº 15719/0
858,00
12/08/2014
8499
Débito em Conta Comprovante nº 501871412 - Ref. pagamento ANU de 2013 e MIF
2013 - Dr. ARIDAQUE LUIS NETO - Registro Nº 3252/0
13/08/2014
8495
Débito em Conta Comprovante nº 747686772 - Ref. pagamento ANU integral 2010,
2011 e 2013 - Dr. NELSON JOSE BRATTI - Registro Nº 4087/O
975,00
13/08/2014
8496
Débito em Conta Comprovante nº 502167632 - Ref. pagamento Parcelas ANU 2014 Dra. ANA PAULA MONÇAO OLIVEIRA - Registro Nº 9030/0
212,55
13/08/2014
8497
Débito em Conta Comprovante nº 748279352 - Ref. pagamento Parcelas ANU 2014 Dra. RENATA BEATRIZ BILEGO - Registro Nº 17060/0
271,05
13/08/2014
8949
Débito em Conta Comprovante nº 748213374 - Ref. Pagamento parcelas das
anuidades de 2011, 2013 e 2014 e ANU integral de 2012 - Dr. Heros Pena Registro - Nº
14385/B
13/08/2014
9855
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
366,25
14/08/2014
8376
Débito em Conta Comprovante n° 36130918 - Ref. paga mento ANU INTEGRAL 2008 e
2009 - Dr. RANIER DE AQUINO VIEIRA - Registro Nº 8056/E
442,87
14/08/2014
9856
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
792,09
14/08/2014
9857
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
792,09
18/08/2014
8561
Débito em Conta Comprovante nº 36130918 - Ref. pagamento ANU de 2013 e 2014 Dr. JOSÉ AVELINO RIBEIRO JUNIOR - Registro Nº 3161/0
18/08/2014
9858
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
673,68
18/08/2014
9859
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
681,93
20/08/2014
8644
Débito em Conta Comprovante nº 2748732 - Ref. pagamento ANU 2012 e 2013 - Dr.
HELIO DA SILVA DIONIZIO - Registro Nº 13556/0
1.663,96
20/08/2014
8645
Débito em Conta Comprovante nº 4429994 - Ref. pagamento ANU 2013 e 2014 - Dr.
PAULO FERNANDO SCHNEIDER - Registro Nº 8117/0
21/08/2014
8697
Débito em Conta Comprovante nº 4575820 - Ref. pagamento parcelas ANU 2013 e
2014 - Dr. ILSON FERNANDES SANCHES - Registro Nº 9008/0
22/08/2014
9114
Aviso de crédito transferência n° 8.218.852.010.100 conta Cartão de Crédito/Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo
14.948,59
0,00
18.025,48D
15.251,25
0,00
18.328,14D
17.620,50
0,00
20.697,39D
21.180,85
0,00
24.257,74D
23.207,90
0,00
26.284,79D
26.179,47
0,00
29.256,36D
1.702,47
29.545,90
0,00
32.622,79D
809,25
30.355,15
0,00
33.432,04D
30.355,15
33.000,00
432,04D
1.511,25
1.735,50
1.615,96
33.000,00
Página : 233
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X
Débito
25/08/2014
9860
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.361,52
25/08/2014
9861
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
2.920,26
26/08/2014
8912
Débito em Conta Comprovante nº 248068520 - Ref. pagamento ANU 2014 - Dr.
FERNANDO PICHININ PEREIRA - Registro Nº 12932/0
788,38
26/08/2014
9862
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
28/08/2014
9863
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
29/08/2014
9162
Débito em Conta Comprovante nº 247738596 - Ref. pagamento ANU 2013 E parcelas
ANU 2012 - Dra. JANETE POZZA - Registro Nº 9342/0
1.651,65
29/08/2014
9864
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
01/09/2014
10745
02/09/2014
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo
34.636,93
33.000,00
4.713,82D
100,41
35.525,72
33.000,00
5.602,61D
289,45
35.815,17
33.000,00
5.892,06D
1.205,05
38.671,87
33.000,00
8.748,76D
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
2.158,15
2.158,15
0,00
10.906,91D
10746
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
250,90
2.409,05
0,00
11.157,81D
03/09/2014
10747
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
122,12
2.531,17
0,00
11.279,93D
04/09/2014
9369
Débito em Conta Comprovante nº 248690638 - Ref. Pagamento ANU Integral de 2013 Dr. JOSÉ KROMINSKI - Nº 10896/O
785,88
04/09/2014
10748
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
171,47
04/09/2014
10749
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
266,28
3.754,80
0,00
12.503,56D
05/09/2014
10750
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
868,50
4.623,30
0,00
13.372,06D
08/09/2014
10751
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
933,66
08/09/2014
10752
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
330,33
5.887,29
0,00
14.636,05D
10/09/2014
10753
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
229,67
6.116,96
0,00
14.865,72D
11/09/2014
9743
Aviso de crédito transferência n° 8.218.852.010.100 conta Cartão de Crédito/Débito
11/09/2014
9793
Débito em Conta Comprovante nº 4269186 - Ref. Pagamento Parcelas ANU de 2013 e
2014 - Dra.ELISABETH MARTINS FERREIRA - Nº 5672/A
11/09/2014
10754
719,89
8.221,35
16.000,00
970,11D
12/09/2014
9842
1.865,68
10.087,03
16.000,00
2.835,79D
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
Débito em Conta Comprovante nº 2959158 - Ref. Pagamento Parcelas ANU de 2012 e
2014 e ANU integral de 2013 - Dr. ALEXANDRE BORGES SANTOS - Nº 12558/O
16.000,00
1.384,50
Página : 234
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Conta
2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X
15/09/2014
9903
15/09/2014
Histórico
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo
Débito em Conta Comprovante nº 247694798 - Ref. pagamento REN Anuidade 2014 Dra. NILZA OLIVEIRA - Registro Nº 3046/B
512,19
10755
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
792,09
15/09/2014
10756
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.158,34
12.549,65
16.000,00
5.298,41D
18/09/2014
10757
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
681,93
13.231,58
16.000,00
5.980,34D
19/09/2014
10128
Débito em Conta Comprovante nº 4120364 - Ref. pagamento ANU 2013 - Dr. ENZO
RICCI FILHO - Registro Nº 5232/O
853,68
19/09/2014
10129
Débito em Conta Comprovante nº 746982774 - Ref. pagamento REN 2014 - Dra.
LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - Registro Nº 12223/O
19/09/2014
10758
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
482,50
16.079,01
16.000,00
8.827,77D
23/09/2014
10759
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.361,52
23/09/2014
10760
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
2.920,27
20.360,80
16.000,00
13.109,56D
24/09/2014
10291
Débito em Conta Comprovante nº 248817080 - Ref. Pagamento ANU Integral de 2012 Dra. VIVIANE SOUZA DO COUTO - Nº 13637/O
634,01
20.994,81
16.000,00
13.743,57D
25/09/2014
10316
Débito em Conta Comprovante nº 247147082 - Ref. pagamento REN 2014 - Dra.
VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - Registro Nº 6801/O
648,47
21.643,28
16.000,00
14.392,04D
26/09/2014
10761
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
485,84
26/09/2014
10762
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
100,41
22.229,53
16.000,00
14.978,29D
29/09/2014
10475
Débito em Conta Comprovante nº 248844744 - Ref. pagamento Multa Eleitoral Ano
2009 e ANU integral de 2012,2013 e 2014 - Dra. FABIOLA SAMARA BRITO CORREIA Registro Nº 10949/O
29/09/2014
10763
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
785,90
25.490,95
16.000,00
18.239,71D
30/09/2014
10518
Débito em Conta Comprovante nº 0000089 - Ref. ANU integral de 2013 e e 2º Via
Cartão Profissional - Dr. DILSON LEAL SILVA FILHO - Registro Nº 6453/O
794,16
30/09/2014
10519
Débito em Conta Comprovante nº 236415 - Ref. ANU integral de 2013 e 02 Parcelas
da ANU 2012 - Dra. MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA - Registro Nº
12685/B
945,26
30/09/2014
10764
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.085,63
28.316,00
16.000,00
21.064,76D
01/10/2014
10656
Débito em Conta Comprovante nº 748065878 - Ref. Pagamento ANU Integral de 2011,
2013 Parcelas ANU 2014 e Taxa Emissão de Certidão - Dra. MAYNA DANTAS DE
CARVALHO - Nº 9052/O
2.151,47
1.511,25
2.475,52
Página : 235
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X
Débito
01/10/2014
12299
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
276,40
02/10/2014
10714
Débito em Conta Comprovante nº 503578028 - Ref. Inscrição Curso Prático de
Execução Trabalhista ocorrido nos dias 01,02 e 03/10/2014 na ESA/MT- Dra.
ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - Registro Nº 6531/O
243,75
02/10/2014
10715
Débito em Conta Comprovante nº 503552260 - Ref. Inscrição Curso Prático de
Execução Trabalhista ocorrido nos dias 01,02 e 03/10/2014 na ESA/MT- Dra.
VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - Registro Nº 6531/O
243,75
02/10/2014
10717
Débito em Conta Comprovante nº 746612126 - Ref. Inscrição Curso Prático de
Execução Trabalhista ocorrido nos dias 01,02 e 03/10/2014 na ESA/MT- Dr. VANIA
REGINA MELO FORT - Registro Nº 4378/O (Compensando Tarifa Bancária mês
09/2014)
03/10/2014
10716
06/10/2014
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo
2.427,87
0,00
23.492,63D
54,75
2.970,12
0,00
24.034,88D
Débito em Conta Comprovante nº 746459652 - Ref. Inscrição Curso Prático de
Execução Trabalhista ocorrido nos dias 01,02 e 03/10/2014 na ESA/MT- Sr. EDUARDO
HENRIQUE ZEFERINO DA SILVA - Registro Nº 7311/E
243,75
3.213,87
0,00
24.278,63D
10801
Débito em Conta Comprovante nº 4178954 - Ref. Pagamento Parcelas ANU de 2010 e
Multa Eleitoral de 2009 - Dr. DANILO VENDRUSCULO - Registro Nº 12811/O
793,26
06/10/2014
12300
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.621,89
06/10/2014
12301
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
418,15
6.047,17
0,00
27.111,93D
08/10/2014
12302
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
124,17
08/10/2014
12303
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
178,50
6.349,84
0,00
27.414,60D
09/10/2014
12304
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
2.766,16
9.116,00
0,00
30.180,76D
10/10/2014
12305
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
229,67
10/10/2014
12306
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
182,56
9.528,23
0,00
30.592,99D
13/10/2014
11187
Débito em Conta Comprovante nº 747134338 - Ref. Pagamento Parcelas ANU de 2014
- Dra. ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR - Registro Nº 15851/O
585,00
13/10/2014
11188
Débito em Conta Comprovante nº 2767656 - Ref. Inscrição Curso Aspectos Práticos
da Advocacia na Área Trabalhista que estará ocorrendo nos dias 11, 18 e 25/10/2014
na ESA/MT- Dra. SANDRA MARA DE ALMEIDA - Registro Nº 10658/O
312,00
13/10/2014
11189
Débito em Conta Comprovante nº 2787468 - Ref. Inscrição Curso Aspectos Práticos
da Advocacia na Área Trabalhista que estará ocorrendo nos dias 11, 18 e 25/10/2014
na ESA/MT- Dr. OSEIAS LUIZ FERREIRA - Registro Nº 12860/O
273,00
13/10/2014
11190
Débito em Conta Comprovante nº 249031308 - Ref. Inscrição Curso Aspectos Práticos
da Advocacia na Área Trabalhista que estará ocorrendo nos dias 11, 18 e 25/10/2014
na ESA/MT- Dr. EDIO MARQUES DO ROSARIO FILHO - Registro Nº 14145/O
273,00
Página : 236
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X
Débito
13/10/2014
11191
Débito em Conta Comprovante nº 3085418 - Ref. Inscrição Curso Aspectos Práticos
da Advocacia na Área Trabalhista que estará ocorrendo nos dias 11, 18 e 25/10/2014
na ESA/MT- Sr. LUCAS OLIVEIRA DA SILVA
13/10/2014
12307
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.888,82
15/10/2014
11316
Débito em Conta Comprovante nº 247527122 - Ref. Pagamento Parcelas ANU de
2012, 2013 e 2014 e Multa Eleitoral de 2012 - Dra. ELIZABETH MACEDO SILVA Registro Nº 6912/O
1.093,36
15/10/2014
12308
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
386,91
15/10/2014
12309
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
313,41
16/10/2014
11350
Débito em Conta Comprovante nº 2775104 - Ref. Pagamento ANU de 2009 - Dr.
JUNIO CESAR COELHO DA SILVA, Registro Nº 9879/E
265,60
16/10/2014
11351
Débito em Conta Comprovante nº 246812014 - Ref. Pagamento REN de 2014 e Taxa
Emissão º2 Via Carteira Profissional - Dr. JOSÉ ORTIZ GONSALEZ, Registro Nº 4066/B
519,53
16/10/2014
12310
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
289,50
17/10/2014
11426
Débito em Conta Comprovante nº 249326330 - Ref. Pagamento Parcelas ANU de 2013
e 2014 - Dr. GONÇALO ADÃO DE ARRUDA SANTOS, Registro Nº 16472/O
992,38
17/10/2014
12311
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
516,27
20/10/2014
11511
Débito em Conta Comprovante nº 746865468 - Ref. Pagamento Parcelas ANU de 2013
- Dra. LUCIA REGINA MELIM SAIVA Registro Nº 12154/O
353,81
20/10/2014
11512
Débito em Conta Comprovante nº 746917086 - Ref. Pagamento ANU de 2014 - Dr.
KLEBER NOVAES SANTA ROSA Registro Nº 6277/O
805,12
20/10/2014
11513
Débito em Conta Comprovante nº 247155406 - Ref. Pagamento ANU de 2009 à 2014 e
Multa Eleioral 2009 - Dr. FRANCIS FLAVIO TADANO ARAUJO FREIRE Registro Nº
11254/O
20/10/2014
12312
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
21/10/2014
11540
Débito em Conta Comprovante nº 247851968 - Ref. Pagamento ANU de 2013 e 2014 Dr. LUCIANO ANTONIO AMARAL PINHEIRO DE PAULA Registro Nº 12545/O
1.504,10
21/10/2014
11541
Débito em Conta Comprovante nº 3977134 - Ref. Pagamento ANU de 2013 e 2014 Dr. WALTAIR PERER MARTINS Registro Nº 10901/O
23/10/2014
12313
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
24/10/2014
11668
Débito em Conta Comprovante nº 2928960 - Ref. Pagamento ANU de Estagiário 2012
e 2013 - Sra. LUCIMARA CRESPO VILA NOVA ROSS Registro Nº 14046/E
24/10/2014
11869
Débito em Conta Comprovante nº 747721880 - Ref. Pagamento Parcelas ANU de 2013
e ANU Integral de 2014 - Dra. CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO CANDIDO
Registro Nº 6101/O
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo
243,75
13.103,80
0,00
34.168,56D
14.897,48
0,00
35.962,24D
15.972,11
0,00
37.036,87D
17.480,76
0,00
38.545,52D
24.140,14
0,00
45.204,90D
1.504,10
27.148,34
0,00
48.213,10D
1.093,67
28.242,01
0,00
49.306,77D
30.048,28
0,00
51.113,04D
4.792,12
708,33
314,52
1.491,75
Página : 237
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X
Débito
27/10/2014
11813
Débito em Conta Comprovante nº 748903694 - Ref. Pagamento ANU de 2010 e ANU
Proporcional de 2009 - Dr. CARLOS ROBERTO GAMA FILHO Registro Nº 13444/O
27/10/2014
11814
Débito em Conta Comprovante nº 247739366 - Ref. Pagamento Parcelas da ANU de
2008 e 2010 e ANU Integral de 2007, 2009, 2011,2012 e 2013 - Dra. KARLA PATRICIA
EPAMINONDAS DA SILVA Registro Nº 10868/O
27/10/2014
12314
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
485,83
27/10/2014
12315
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
100,41
29/10/2014
11870
Débito em Conta Comprovante nº 4737472 - Ref. Pagamento ANU de 2012 e 2014 Dra. LUCIANA AMORIM SANTANA Registro Nº 11661/O
1.876,07
29/10/2014
12316
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
865,86
29/10/2014
12317
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
30/10/2014
12318
31/10/2014
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo
988,65
2.437,50
34.060,67
0,00
55.125,43D
761,10
37.563,70
0,00
58.628,46D
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.384,78
38.948,48
0,00
60.013,24D
11910
Débito em Conta Comprovante nº 748078622 - Ref. Pagamento Parcelas ANU de 2013
e 2014 e Multa Eleitoral de 2012 - Dr. SAMUEL RICHARD DECKER NETO Registro Nº
4965/O
1.394,25
31/10/2014
11978
Débito em Conta Comprovante nº 4064958 - Ref. Pagamento ANU de 2013 - Dra.
GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA Registro Nº 8575/O
864,74
41.207,47
0,00
62.272,23D
03/11/2014
12039
Débito em Conta Comprovante nº 3035626 - Ref. Pagamento Parcelas REN 2011,
ANU Integral de 2013 e 2014 e Taxa Emissão 2º Via Cartão Profissional - Dr.
VALERIANO DA SILVA MAIA NETO Registro Nº 6184/O
2.607,14
03/11/2014
12040
Débito em Conta Comprovante nº 5121766 - Ref. Pagamento ANU Integral de 2012 e
2013 - Dr. WANTUIL FERNANDES JUNIOR, Registro Nº 10705/O - (Compensando
Tarifa Bancária mês 09/2014)
1.406,20
03/11/2014
13277
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.300,64
5.313,98
0,00
67.586,21D
04/11/2014
12113
Débito em Conta Comprovante nº 246352214 - Ref. Pagamento ANU de 2010 - Dra.
LUCIANA CRISTTINA PEREIRA CARDOSO ZANDONA Registro Nº 5319/O
885,30
6.199,28
0,00
68.471,51D
05/11/2014
13278
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.621,89
7.821,17
0,00
70.093,40D
06/11/2014
13279
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
279,89
06/11/2014
13280
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
273,78
8.374,84
0,00
70.647,07D
07/11/2014
13281
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
693,81
9.068,65
0,00
71.340,88D
10/11/2014
13282
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
229,67
Página : 238
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X
Débito
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo
10/11/2014
13283
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
2.605,02
11.903,34
0,00
74.175,57D
11/11/2014
13284
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.522,54
13.425,88
0,00
75.698,11D
13/11/2014
13285
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
787,14
14.213,02
0,00
76.485,25D
14/11/2014
13286
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.007,29
15.220,31
0,00
77.492,54D
17/11/2014
13287
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.006,70
17/11/2014
13288
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.053,25
17.280,26
0,00
79.552,49D
19/11/2014
12789
Aviso de crédito transferência n° 9.919.772.010.100 conta Cartão de Crédito/Débito
19/11/2014
13289
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
708,33
17.988,59
80.260,82
20/11/2014
12910
Débito em Conta Comprovante nº 502407618 - Ref. Pagamento ANU de 2013 e 2014 Dra. ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO Registro Nº 8249/A
1.511,25
19.499,84
80.260,82
1.511,25D
24/11/2014
13290
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.446,51
20.946,35
80.260,82
2.957,76D
26/11/2014
13291
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
485,83
26/11/2014
13292
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
877,85
22.310,03
80.260,82
4.321,44D
27/11/2014
12979
Débito em Conta Comprovante nº 247411248 - Ref. Pagamento ANU de 2012, 2013 e
2014 - Dr. WILSON ROBERTO LAUER, Registro Nº 8331/O
1.890,36
24.200,39
80.260,82
6.211,80D
01/12/2014
14135
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
421,06
01/12/2014
14136
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.060,25
1.481,31
0,00
7.693,11D
02/12/2014
14137
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.300,65
2.781,96
0,00
8.993,76D
03/12/2014
13563
Débito em Conta Comprovante nº 747806688 - Ref. Pagamento Parcelas ANU de 2013
- Dr. EDSON VICENTE DA COSTA Registro Nº 12108/O
03/12/2014
14138
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
3.160,52
0,00
9.372,32D
04/12/2014
13561
Débito em Conta Comprovante nº 747032440 - Ref. Pagamento Parcelas ANU de 2013
e 2014 e Multa Eleitoral de 2012 - Dra. FABIANA DE OLIVEIRA BORGES MORETI
Registro Nº 16476/O
1.306,50
04/12/2014
14139
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.254,75
5.721,77
0,00
11.933,57D
80.260,82
0,00
301,27
77,29
Página : 239
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Conta
2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X
Débito
05/12/2014
14140
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
868,50
08/12/2014
13562
Débito em Conta Comprovante nº 501378040 - Ref. Pagamento ANU de 2013 - Dr.
MANOEL VIEIRA DA SILVA JUNIOR Registro Nº 12571/O
770,25
08/12/2014
14141
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
279,86
08/12/2014
14142
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
09/12/2014
14143
10/12/2014
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo
6.590,27
0,00
12.802,07D
1.605,28
9.245,66
0,00
15.457,46D
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
910,63
10.156,29
0,00
16.368,09D
14144
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
229,67
10/12/2014
14145
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
182,54
10.568,50
0,00
16.780,30D
11/12/2014
13608
Débito em Conta Comprovante nº 501037210 - Ref. Pagamento Parcelas ANU de 2012
e 2014 e ANU Integral de 2013 - Dr. ELIZINA ALVES DE OLIVEIRA Registro Nº 1624/O
11/12/2014
13732
Débito em Conta Comprovante nº 500756848 - Ref. Pagamento ANU de 2013 - Dra.
RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO, Regisito Nº 9246/O
390,00
11/12/2014
14146
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
337,75
11/12/2014
14147
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
2.565,93
14.931,94
0,00
21.143,74D
12/12/2014
13791
Débito em Conta Comprovante nº 747629072 - Ref. Pagamento Parcelamento
Renegociado ANO 2014 - Dra. WERUSKA FONTES MAGALHÃES, Regisito Nº 10250/O
641,23
12/12/2014
14148
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
758,03
16.331,20
0,00
22.543,00D
15/12/2014
13737
Débito em Conta Comprovante nº 502544270 - Ref. Pagamento ANU de 2014 e 02
Parcelas ANU de 2013 - Dr. HELCIO RODRIGUES SILVA, Regisito Nº 14477/O
764,58
15/12/2014
13792
Débito em Conta Comprovante nº 503265516 - Ref. Pagamento Parcelas ANU 2013 Dr.DOUGLAS TADEU MAGALHÃES, Registro Nº 14827/O
308,26
15/12/2014
14149
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.793,84
15/12/2014
14150
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.320,70
20.518,58
0,00
26.730,38D
16/12/2014
14151
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
739,83
21.258,41
0,00
27.470,21D
18/12/2014
14026
Débito em Conta Comprovante nº 4703010 - Ref. Pagamento ANU 2014 - Dr. SAMUEL
FRANCO DALIA NETO, Registro Nº 6275/O
739,17
21.997,58
0,00
28.209,38D
19/12/2014
14025
Débito em Conta Comprovante nº 248636426 - Ref. Pagamento Parcelas ANU 2013 e
2014 - Dra.LIGIA CRISTINA CAMPOS, Registro Nº 8084/O
1.069,76
1.428,15
Página : 240
CNPJ: 03.539.731/0001-06
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Livro Razão
Data
Lanc Proc.
Histórico
Débito
Conta
2.1.1.02.02 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 23530-X
19/12/2014
14061
Débito em Conta Comprovante nº 3001210 - Ref. Pagamento ANU integral de 2012 e
Parcelas ANU 2014 - Dr. ANDRÉ TADEU JORGE FERNANDES, Registro Nº 8441/O
19/12/2014
14152
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
225,83
22/12/2014
14153
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
229,04
22/12/2014
14154
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
23/12/2014
14155
26/12/2014
Crédito Déb Mês Créd Mês
Saldo
1.182,05
24.833,61
0,00
31.045,41D
204,39
25.267,04
0,00
31.478,84D
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.242,15
26.509,19
0,00
32.720,99D
14156
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
1.421,32
26/12/2014
14157
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
2.344,09
30.274,60
0,00
36.486,40D
29/12/2014
14158
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
761,10
31.035,70
0,00
37.247,50D
30/12/2014
14159
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
421,04
30/12/2014
14160
Débito em Conta Comprovante nº 22.677.933 - Ref. Baixa Parcela de Pagamento da
Anuidade
299,15
31.755,89
0,00
37.967,69D
Cuiabá - MT, 31 de dezembro de 2014.
Luiz Carlos Toledo Junior
Contador
CRC/MT - 010703/O-7
Cleverson de Figueiredo Pintel
Tesoureiro
Maurício Aude
Presidente