Página : 1 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês Saldo Anterior Saldo 97.109,43D 02/01/2015 47 Débito em C/C 15.077. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 1, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 13.009 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de Dados Implanta - Ref. Dezembro/2014 7.799,77 02/01/2015 48 Débito em C/C 15.078. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA, Empenho 2, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 13422 Ref. Despesa com hospedagem para o Dr. Daniel Paulo Maia Teixeira 290,40 02/01/2015 50 Débito em C/C 15.079. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho 3, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 304 Ref. Despesa com Edição de Matérias no Jornal Advogado, referênte ao mês de Dezembro de 2014 455,08 02/01/2015 52 Débito em C/C 15.080. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 4, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 77 e 78 Ref. Despesa referente serviço de planejamento e gestão dos programas inseridos no projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato 3.800,00 02/01/2015 54 Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 5, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 02/01/2015 55 Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 6, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 02/01/2015 57 Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 7, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Novembro/2014) - R$ 278,76 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 2.590,57 02/01/2015 58 Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 8, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 1.500,00 02/01/2015 59 Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 9, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 02/01/2015 61 Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 10, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Novembro/2014) - R$ 56,52 - Repasse Extraordinário R$ 500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 1.868,33 02/01/2015 62 Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 11, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 02/01/2015 63 Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 12, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Novembro/2014) - R$ 245,68 1.245,68 02/01/2015 64 Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 13, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Novembro/2014) - R$ 145,14 1.145,14 811,81 Página : 2 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 02/01/2015 66 Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 14, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Novembro/2014) - R$ 146,44 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 1.458,25 02/01/2015 67 Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 15, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 02/01/2015 69 Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 16, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 1.311,81 02/01/2015 70 Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 17, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 02/01/2015 71 Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 18, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 02/01/2015 73 Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 19, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Novembro/2014) - R$ 13,13 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 1.324,94 02/01/2015 75 Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 20, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 2.311,81 02/01/2015 76 Débito em C/C 15.081. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 21, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Novembro/2014) - R$ 1.785,08 4.285,08 02/01/2015 78 Débito em C/C 15.082. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 22, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Novembro/2014) - R$ 119,25 - Desconto R$ 724,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 707,06 02/01/2015 79 Débito em C/C 15.082. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 23, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Novembro/2014) - R$ 745,29 2.245,29 02/01/2015 80 Débito em C/C 15.082. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 24, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Novembro/2014) - R$ 29,83 1.029,83 02/01/2015 82 Débito em C/C 15.082. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 25, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Novembro/2014) - R$ 615,67 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 2.927,48 Saldo Página : 3 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 02/01/2015 83 Débito em C/C 15.082. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 26, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Novembro/2014) - R$ 559,60 3.059,60 02/01/2015 85 Débito em C/C 15.082. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 27, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 1.811,81 02/01/2015 87 Débito em C/C 15.082. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 28, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 2.311,81 02/01/2015 89 Débito em C/C 15.082. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 29, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Novembro/2014) - R$ 304,81 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 2.616,62 02/01/2015 91 Débito em C/C 15.082. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 30, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Novembro/2014) - R$ 139,67 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 1.951,48 02/01/2015 92 Débito em C/C 42.114. Pago a CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT, Empenho 31, Fatura 12/2014 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 12/2014 10.343,17 02/01/2015 211 02/01/2015 2891 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 05/01/2015 2 Crédito não identificado - Depósito 521.917.000.005.128 05/01/2015 8 Cheque 854566. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho 2806, Nota Fiscal 43 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref. Dezembro/2014 BAIXA 05/01/2015 94 Débito em C/C 22.768. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 32, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1927 Ref. Despesa com confecção de 1.000 Panfletos Evento: Circulação OAB/MT 80 Anos ocorrido na Subseção de Colíder 05/01/2015 95 Débito em C/C 22.769. Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 33, Nota Fiscal 14.737 Ref. Despesa com aquisição de camisetas 212,71 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.021.000.052.481 Crédito não identificado - Depósito 3.290.510.010.688 Saldo 15,90 212,71 67.218,72 30.103,42D 1.150,00 542,71 73.786,54 23.865,60D 20.725,30 778,58 94.511,84 3.376,17D 330,00 4.901,11 516,71 06/01/2015 3 06/01/2015 96 235,87 07/01/2015 4 Crédito não identificado - Depósito 2.673.038.705 205,00 07/01/2015 5 Crédito não identificado - Depósito 220.247.000.013.063 180,00 07/01/2015 6 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.071.000.117.038 07/01/2015 7 Resgate BB CDB DI - 98 Débito em C/C 31.511. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 34, Guia 12/2014 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 12/2014 10,60 5.500,00 Página : 4 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 07/01/2015 97 Débito em C/C 9.158. Pago a ARUANA PALACE HOTEL LTDA - ME, Empenho 35, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2491 Ref. Despesa com Hospedagens para a Diretoria para Participar do Evento: OAB/MT 80 Anos ocorrido na Subseção de Colíder nos dias 10 e 11/12/2014 3.435,50 07/01/2015 98 Débito em C/C 9.158. Pago a JI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA, Empenho 36, Outros Tipos Reserva Nº 2071568 Ref. Despesa com Hospedagens para Dr. Mauricio Aude 2.525,60 07/01/2015 99 Débito em C/C 9.159. Pago a DANILO DOS SANTOS BAREIRO, Empenho 37, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 19 Ref. Despesa com serviço de Produção e Espera Telefônica para a OAB/MT com locução (Lídice Lanes), trilha, edição e finalização de áudio 07/01/2015 101 Débito em C/C 27.522. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 38, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1062 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de arte e técnica publicitária - JAN/2015 07/01/2015 248 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 342,48 08/01/2015 9 Crédito não identificado - Depósito 58.671.194.900.138 857,50 08/01/2015 10 Resgate BB CDB DI 3.100.627.836.162 538,56 08/01/2015 12 Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 800.080.800.000.813 08/01/2015 13 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.081.000.111.815 08/01/2015 102 Débito em C/C 7.280. Pago a ARI MINETTO - EPP, Empenho 39, Fatura 2793 Ref. Despesa com passagens aéreas 08/01/2015 103 Débito em C/C 7.281. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 40, Nota Fiscal 10048 129006 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 08/01/2015 104 Débito em C/C 7.281. Pago a Posto Universal - Auto Posto M. J. Ltda, Empenho 41, Fatura 2573 Ref. Despesas com combustível para veículos da OAB (04 vales de R$ 130,00 para Veiculo Saveiro e 02 vales de R$ 45,00 para Moto CG 125) 08/01/2015 310 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 08/01/2015 317 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 60.000,00 09/01/2015 14 Crédito não identificado - Depósito 2.638.282.083 180,00 09/01/2015 15 Crédito não identificado - Depósito 2.638.447.710 230,00 09/01/2015 16 Crédito não identificado - Depósito 2.873.903.260 565,00 09/01/2015 17 Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.900.106 497,30 09/01/2015 18 Crédito não identificado - Depósito 48.281.109.200.517 145,00 09/01/2015 19 Crédito não identificado - Depósito 603.657.000.015.551 829,62 09/01/2015 21 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.091.000.111.411 09/01/2015 105 Débito em C/C 10.060. Pago a OI S.A., Empenho 42, Fatura 197267 Ref. Despesa com internet - IP PROFISSIONAL TI SEDE OAB Saldo 400,00 2.850,00 7.006,06 103.733,54 381,95D 69.052,12 105.820,35 60.341,20D 12,00 53,00 1.326,43 54,35 641,03 650,00 79,50 162,38 Página : 5 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 09/01/2015 106 Débito em C/C 10.061. Pago a VISART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, Empenho 43, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2743 Ref. Despesa com produção de 01 Faixa Padrão em Lona 440G Impresso em alta resolução - Circulação OAB/MT 80 Anos na Subseção de Colíder 115,39 09/01/2015 108 Débito em C/C 10.061. Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 44, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6665 Ref. Despesa com hospedagens - Dra. Claudia Aquino de Oliveira 184,80 09/01/2015 110 Débito em C/C 10.062. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, Empenho 45, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 63 Ref. Despesas com serviços de assessoria de imprensa. 09/01/2015 111 Débito em C/C 10.062. Pago a GRAFICA 3 IRMAOS LTDA - ME, Empenho 46, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1507 Ref. Despesa com impressões A 3 couche 09/01/2015 113 Débito em C/C 10.063. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 47, Fatura 3168 Ref. Despesa com passagens aéreas 09/01/2015 114 Débito em C/C 10.063. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 48, Nota Fiscal 1286349983-128651-10006-1288818-128784-128909-1027-128928 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 367,98 09/01/2015 115 Débito em C/C 10.063. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 49, Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 197 Ref. Despesa com prestação de serviços fotográficos Ref. Dezembro de 2014 2.910,00 09/01/2015 117 Débito em C/C 10.064. Pago a BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME, Empenho 50, Nota Fiscal 1825 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 6.150,00 09/01/2015 118 Débito em C/C 10.064. Pago a ALBERTO MACHADO - ME, Empenho 51, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51 Ref. Despesas com serviços de impressão de 15.000 unidades do Jornal OAB/MT Edição 21 09/01/2015 347 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 09/01/2015 355 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 60.000,00 12/01/2015 22 Crédito não identificado - Depósito 2.672.405.830 100,00 12/01/2015 23 Crédito não identificado - Depósito 13.221.442.300.311 165,00 12/01/2015 24 Crédito não identificado - Depósito 523.290.000.035.018 267,10 12/01/2015 25 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.121.000.026.841 12/01/2015 120 Débito CC 19.916 pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO Ref. Pagamento de parceria de curso à distância referente Água Boa, Alta Floresta, Barra do Garças, Canarana, Cáceres, Colíder, Comodoro, Juína, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Tangará da Serra e Seccional Cuiabá/MT - Dezembro/2014. 12/01/2015 124 Débito em C/C 19.916. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 54, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3869 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 12/2014 Saldo 1.900,00 335,65 2.560,62 16.150,00 1.174,15 132.673,19 100,70 5.645,55 160,36 136.736,67 93.045,95D Página : 6 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 12/01/2015 125 Débito em C/C 19.916. Pago a RIBEIRO & ANTUNES LTDA, Empenho 55, Nota Fiscal 34939 Ref. Despesa com material de expediente (17 blocado 30x40 e 03 Saco plastico 60x90x60 c/9) - Sede da OAB/MT 547,80 12/01/2015 126 Débito CC 19.917 Pago a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDIC Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 01/2015 19.251,58 12/01/2015 127 Débito em C/C 19.918. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 56, Nota Fiscal 10102 129346 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 54,35 12/01/2015 128 Débito em C/C 19.918. Pago a Terra Networks Brasil S.A, Empenho 57, Fatura 2459979 Ref. Despesas com Serviços de provedor de Internet Ref. ao mês 12/2014 36,87 12/01/2015 129 Débito em C/C 19.918. Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 58, Fatura 6711 Ref. Despesa com hospedagens - Dr. Luiz da Penha Correa 176,80 12/01/2015 130 Débito em C/C 19.918. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, Empenho 59, Nota Fiscal 5328 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 1.111,00 12/01/2015 131 Débito em C/C 19.918. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 60, Fatura 3176 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Dr. Mauricio Aude e Dra. Alessandra Rubia Aude 1.340,76 12/01/2015 133 Débito em C/C 19.918. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 61, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1965 Ref. Despesa com serviço de manutenção em central de PABX - Referente ao mês de Janeiro de 2015 1.365,15 12/01/2015 382 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 13/01/2015 26 Crédito não identificado - Depósito 57.578.004.410.040 20,00 13/01/2015 27 Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.010.772 145,62 13/01/2015 28 Crédito não identificado - Depósito 224.111.000.007.723 497,30 13/01/2015 29 Crédito não identificado - Depósito 524.270.000.014.487 145,62 13/01/2015 30 Crédito não identificado - Depósito 524.448.000.006.213 330,00 13/01/2015 31 Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.019.648 20,00 13/01/2015 32 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.131.000.119.162 13/01/2015 134 Transferência n° 663.499.000.024.537 Ref. Supriment o do Caixa de Pequenas despesas conforme prestação de contas 023/2014. 13/01/2015 135 Débito em C/C 5.473. Pago a OI S.A., Empenho 62, Fatura 33066 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa - Sala OAB Subseção de Poxoréo - Período de 26/11/2014 a 25/12/2014 225,46 13/01/2015 136 Débito em C/C 5.473. Pago a OI S.A., Empenho 63, Fatura 52184 - 52186 Ref. Despesa com internet no período de 26/11/2014 a 25/12/2014 (Sala FÓRUM e TRT) OAB/MT 1.737,92 13/01/2015 138 Débito em C/C 5.474. Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 64, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8194 Ref. Despesa com Impressão e Acabamento de Carnês de Cobrança de Anuidade de Advogados e Estagiários OAB 2015 - PARC 01/02 10.906,93 2.496,84 135.702,13 84,80 2.710,25 166.527,59 Saldo 66.283,97D Página : 7 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 13/01/2015 140 Débito em C/C 5.474. Pago a EGON DRESCH - ME, Empenho 65, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 39 Ref. Despesa com dedetização, desratização, descupinização e limpeza das teias de aranhas com lança chama - Sede da OAB/MT 1.463,00 13/01/2015 141 Débito em C/C 5.475. Pago a EDIMILSON FELICIANO DE OLIVEIRA - EPP, Empenho 66, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 188 - 387 Ref. Despesa com locação de materiais para confreternização Funcionários Sede e Salas da OAB/MT 470,20 13/01/2015 142 Débito em C/C 14.952. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 67, Fatura 12/2014 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 12/2014 13/01/2015 143 Débito em C/C 14.953. Pago a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO, Empenho 68, Fatura 3823051 Ref. Despesa com desenvolvimento de projeto de arquitetura para ampliação de edificação existente para instalação de setor de manutenção e vestiário - Anexo ao Edifício Sede da OAB/MT em Cuiabá- MT 13/01/2015 144 Débito em C/C 14.953. Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, Empenho 69, Fatura 3864595 - Produto: 11101 - Corretor: 99021869 Ref. Despesas com Seguro Predial - Sede OAB, TED e ESA. - PARCELA 01/04 13/01/2015 406 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 13/01/2015 414 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 50.000,00 14/01/2015 33 Crédito não identificado - Depósito 2.325.760.896 330,00 14/01/2015 34 Crédito não identificado - Depósito 223.196.000.028.701 145,62 14/01/2015 35 Crédito não identificado - Depósito 522.128.000.025.354 330,00 14/01/2015 36 Crédito não identificado - Depósito 604.270.000.011.445 195,93 14/01/2015 37 Crédito não identificado - Depósito 15.989 497,30 14/01/2015 38 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.141.000.118.665 159,00 14/01/2015 145 Débito em C/C 20.030. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 70, Fatura 120974746 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Sinop/Rondonópolis/Cuiabá 240,00 14/01/2015 146 Débito em C/C 20.031. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 71, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 85038 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 12/2014 4.298,00 14/01/2015 147 Débito em C/C 20.032. Pago a A H COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME, Empenho 72, Nota Fiscal 35 Ref. Despesa com material de copa e cozinha (Copos Descartáveis de 180 ML e de 50 ML) - Sede e Salas OAB/MT 2.880,00 14/01/2015 148 Débito em C/C 20.032. Pago a LUIZ CARLOS C DE SOUSA, Empenho 73, Cupom Fiscal 1883-1787 e Notas de Controle S/N Ref. Despesa com reembolso para o Dr. LUIZ CARLOS C DE SOUSA Ref. despesas com viagem (Refeição) à Subseção de Colíder "Circulação OAB/MT 80 Anos" nos dias 08 à 13/12/2014 300,00 14/01/2015 149 Débito em C/C 20.032. Pago a TRANSOLOS LTDA - EPP, Empenho 74, Fatura 8714 Ref. Despesa com locação de 01 equipamento para remoção de entulhos (Contrato: 131079) - Sede OAB/MT 230,00 Saldo 1.583,08 75,32 2.293,98 929,71 187.790,38 188.078,53 96.821,28D Página : 8 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 14/01/2015 150 Débito em C/C 20.033. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 75, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6709 Ref. Despesa com reembolso para o Dra. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA Ref. despesas com viagem (Hospedagem) às Subseção de Sinop no Evento de Circulação "OAB/MT 80 Anos" 167,20 14/01/2015 151 Débito em C/C 20.033. Pago a Kayabi Palace Hotel e Restaurante Ltda, Empenho 76, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6008 Ref. Despesa com hospedagens - Dra. Claudia Aquino e Dra. Fabrina Gouvea 145,00 14/01/2015 153 Débito em C/C 20.034. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho 77, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 345 Ref. Despesa com serviço de Distribuições de 1.500 Jornais da OAB/MT, Etiquetar e ensacolar 13.500 jornais para assinantes e Subseções, buscar o jornal na Folha do Estado e redespachar para os correios 2.450,00 14/01/2015 446 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 15/01/2015 39 Crédito não identificado - Depósito 2.389.124.633 15/01/2015 41 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910 15/01/2015 42 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983 8,07 15/01/2015 43 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052 10,00 15/01/2015 44 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.151.000.109.167 148,40 15/01/2015 154 Débito em C/C 23.463. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 78, Nota Fiscal 10137 129691 - 129586 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 117,14 15/01/2015 155 Débito em C/C 23.463. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 79, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 919 - 3914 (Fatura n° 39) Ref. Despesa com locação de equipamentos multifuncionais XEROX, Hp, Brother, sansung, projetores,computadores Referente Período de 28/11/2014 à 29/12/2014 15/01/2015 157 Débito em C/C 23.463. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 80, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 18416 Ref. Despesa com serviço de cópias - Sede da OAB/MT 15/01/2015 158 Débito em C/C 23.463. Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA ME, Empenho 81, Fatura 2150115 Ref. Despesa com Serviços Judiciais (Integra Software - 1 leitura) 69,25 15/01/2015 160 Débito em C/C 23.464. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 82, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 927 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Prestação de Serviços para o suporte e manutenção do produto software "Portal Web" - Conforme Termo Aditivo 002/2013. 29° PARCELA 1.615,00 15/01/2015 161 Débito em C/C 64.734.910. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 53, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 (Despesa telefônica paga pela SEDE) - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 811,81 15/01/2015 162 Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 83, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 (Despesa telefônica paga pela SEDE R$ 192,81 Ref. mês 12/2014 = Líquido de R$ 807,19) 807,19 2.059,55 191.348,78 499,00 8,11 1.588,90 668,61 198.947,73 Saldo 89.510,48D Página : 9 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 15/01/2015 163 Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 84, Repasse 01/2015 Ref. Repasse mês de Janeiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 (Despesa telefônica paga pela SEDE) 15/01/2015 164 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 85, Fatura 5697369 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Para o funcionário WANDERSON GOMES COSTA 733,33 15/01/2015 170 Débito em C/C 23.463. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 91, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1137669 - 1137668 Ref. Despesa com hospedagem do site da OABMT de 150/01/2015 à 14/02/2015 1.122,60 15/01/2015 171 Débito em C/C 23.463. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 92, Fatura 1000377091 Ref. Despesa com Contrato de Serviço GODRIVE Personal 200GB (Serviço Backup das máquinas virtuais do Site) - Sede e Salas da OAB/MT 44,90 15/01/2015 474 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 16/01/2015 45 Crédito não identificado - Depósito 899.884 16/01/2015 46 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.161.000.114.406 16/01/2015 165 Débito em C/C 16.416. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 86, Fatura 01/2015 Ref. Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/12/14 à 01/01/15 1.609,77 16/01/2015 166 Débito em C/C 16.416. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 87, Fatura 01/2015 Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/12/14 à 01/01/15 126,02 16/01/2015 167 Débito em C/C 16.417. Pago a PARANA IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP, Empenho 88, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 19.963 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT 364,70 16/01/2015 168 Débito em C/C 16.418. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 89, Nota Fiscal 10154 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 12,50 16/01/2015 169 Débito em C/C 16.418. Pago a CERAMICA SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, Empenho 90, Nota Fiscal 3015 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 16/01/2015 504 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 19/01/2015 172 Débito CC 19/484 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 12/2014 19/01/2015 173 Débito CC 19.484 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários, sobre férias e sobre 13º salário 19/01/2015 174 Débito C/C 663.228.000.046.880 Pago a THAIS GOMES DA SILVA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 19/01/2015 175 Transferência n° 663.499.000.024.537 Ref. Supriment o Adicional do Caixa de Pequenas despesas para compra de materiais de copa, cozinha e limpeza. 2.500,00 19/01/2015 176 Débito em C/C 6.938. Pago a OI S.A., Empenho 93, Fatura 6.938 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa no período de 26/11/2014 a 25/12/2014 - Sede e Salas OAB/MT 1.895,68 19/01/2015 177 Débito em C/C 6.938. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 94, Fatura 0225478922-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/12/2014 a 01/01/2015 1.000,00 Saldo 1.000,00 1.493,12 193.340,90 207.701,04 82.749,29D 195.048,24 213.167,23 78.990,44D 330,00 127,20 3.226,00 1.377,34 52.566,75 6.749,95 365,53 Página : 10 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 19/01/2015 178 Débito em C/C 6.938. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 95, Fatura 0225342170-0 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/12/2014 a 01/01/2015 19/01/2015 179 Débito em C/C 6.939. Pago a AGÊNCIA FUNERÁRIA SANTA RITA LTDA., Empenho 96, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7172 Ref. Despesa com 01 coroa de flores enviada ao funeral do Dra. Nilza C. Bernardino Falecida em 15 de Janeiro de 2015 - Em nome da OAB/MT 250,00 19/01/2015 181 Débito em C/C 6.939. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 97, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2095 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Dezembro/2014 762,80 19/01/2015 182 Débito em C/C 6.940. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 98, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2625 Ref. Despesa com coffer breack - Entrega das Certidões novos Advogados e Estagiários ocorrio no mês de Dezembro de 2014 900,00 19/01/2015 183 Débito CC 6.941 - Pago a FLAVIA BUENO VITAL DA SILVA Ref Férias do período aquisitivo 2013/2014 19/01/2015 184 Débito CC 6.942 - Pago a RUBENS CAMARGO DE OLIVEIRA Ref Férias do período aquisitivo 2014/2015 324,91 19/01/2015 185 Débito em C/C 6.943. Pago a LAJES PONTUAL LTDA - EPP, Empenho 99, Nota Fiscal 3484 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 542,40 19/01/2015 186 Débito em C/C 19.485. Pago a Todimo Materiais Para Construção Ltda, Empenho 100, Nota Fiscal 361609 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 317,00 19/01/2015 187 Débito em C/C 19.486. Pago a Todimo Materiais Para Construção Ltda, Empenho 101, Nota Fiscal 361773 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 317,00 19/01/2015 192 Crédito não identificado - Depósito 57.578.047.520.186 19/01/2015 193 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.191.000.121.843 19/01/2015 525 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 19/01/2015 533 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 20/01/2015 188 Débito em C/C 21.958. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 102, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 449563 Ref. Despesa com atualização licença de uso PROSOFT. 20/01/2015 189 Débito CC 21.960 - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - Ref Recolhimento ISSQN Retido Sobre Serviços Contratados - 12/2014. 5.954,91 20/01/2015 191 Débito em C/C 21.961. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 103, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 47998 Ref. Despesa com hospedagens para os conselheiros da OAB/MT 6.772,80 20/01/2015 194 Crédito não identificado - Depósito 603.036.000.012.725 20/01/2015 195 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.201.000.110.374 Saldo 1.496,89 1.200,72 38,20 100,70 1.108,90 50.000,00 246.195,34 753,25 467,10 116,60 284.457,56 58.847,21D Página : 11 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês Saldo 20/01/2015 196 Débito em C/C 21.959. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 104, Guia 01653536335397312 Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de VITOR FERNANDO FERREIRA QUEVEDO 354,86 20/01/2015 564 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 20/01/2015 939 Débito C/C 21.963 Pago a VITOR FERNANDO FERREIRA QUEVEDO - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 20/01/2015 940 Débito C/C 21.963 Pago a VALERIA REGINA DE SOUZA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 101,17 20/01/2015 990 Débito C/C 21.962 Pago a GABRIEL AVILA ESQUINELATO - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 852,62 248.225,82 300.561,72 44.773,53D 21/01/2015 588 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 21/01/2015 594 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 21/01/2015 653 Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.051.511 236,25 21/01/2015 685 Crédito não identificado - Depósito 32.281.746.000.014 497,30 21/01/2015 713 Crédito não identificado - Depósito 520.184.000.017.433 110,00 21/01/2015 821 Crédito não identificado - Depósito 2.729.574.513 180,00 21/01/2015 882 Crédito não identificado - Depósito 2.127.542.138 605,00 21/01/2015 883 Crédito não identificado - Depósito 34.992.279.500.255 146,00 21/01/2015 884 Crédito não identificado - Depósito 221.095.000.007.110 25,00 21/01/2015 885 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.211.000.112.728 53,65 292.053,51 300.615,37 88.547,57D 22/01/2015 637 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 22/01/2015 712 Crédito não identificado - Depósito 2.670.728.290 22/01/2015 716 Crédito não identificado - 663.325.000.009.352 110,00 22/01/2015 823 Crédito não identificado - Depósito 2.689.920.003 265,00 22/01/2015 863 Crédito não identificado - Depósito 875.851 467,10 22/01/2015 886 Crédito não identificado - Depósito 222.505.000.007.503 145,62 22/01/2015 887 Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.016.929 20,00 22/01/2015 888 Crédito não identificado - Depósito 662.916.000.021.405 660,00 22/01/2015 889 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.221.000.106.413 22/01/2015 941 Débito em C/C 20.403. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 157, Guia 12/2014 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 12/2014 22/01/2015 942 Débito em C/C 20.404. Pago a EUNICE RODRIGUES DA SILVA - ME, Empenho 158, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 60 Ref. Despesa com serviço de revitalização da sala OAB/MT - Fórum de Chapada dos Guimarães (Assentamento de piso, pintura e a parte elétrica). 500,00 22/01/2015 943 Débito em C/C 20.404. Pago a BRUNO OLIVEIRA CASTRO, Empenho 159, Cupom Fiscal 9689 - 10320 Ref. Despesa com reembolso Dr. BRUNO OLIVEIRA CASTRO ref. despesas com viagem à Subseção de Primavera do Leste para participar do Encontro Jurídico - Palestra do Projeto Circulação OAB/MT 80 Anos no dia 08/10/2014 174,82 1.563,38 1.197,95 2.028,14 40.000,00 1.526,89 22,00 57,35 1.343,58 Página : 12 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 22/01/2015 945 Débito em C/C 20.405. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA - ME, Empenho 160, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 250 Ref. Despesa com manutenção preventiva dos condicionadores de ar da sede e salas da OAB 22/01/2015 946 Débito em C/C 20.405. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 161, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 216 Ref. Despesa com 04 Placas de Entrada e Saída Sede OAB/MT 504,00 22/01/2015 947 Débito em C/C 20.405. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 162, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 65 Ref. Despesas com locação de materiais para a Confraternização de Final de Ano dos funcionários da Sede e Salas da OAB/MT 300,00 22/01/2015 948 Débito em C/C 20.405. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 163, Cupom Fiscal 7504 - 8805 - S/N Ref. Despesa com reembolso para o Dra. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA Ref. despesas com viagem (Refeições) às Subseção de Peixoto de Azevedo no Evento de Circulação "OAB/MT 80 Anos" ocorrido nos dias 01 à 04/12/2014 635,00 22/01/2015 949 Débito em C/C 20.405. Pago a EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, Empenho 164, Cupom Fiscal 383 - 42 - 862 - 374401 - 3243 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI Ref. despesas de viagem (Combustível, Refeição, Gastos Diversos) à Subseção de Peixoto de Azevedo para ministrar a Palestra "Peticionamento Eletrônico" nos dias 24 e 25/10/2014 e Despesa com viagem à Brasilia - DF para participar do Curso Pje ocorrido nos dias 09 e 10/11/14 417,81 23/01/2015 673 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 23/01/2015 825 Crédito não identificado - Depósito 32.901.373.300.040 23/01/2015 890 Crédito não identificado - Depósito 2.440.502.397 23/01/2015 891 Crédito não identificado - Depósito 2.997.510.025.576 15,00 23/01/2015 892 Crédito não identificado - Depósito 31.961.188.100.271 467,10 23/01/2015 893 Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.027.603 300,00 23/01/2015 894 Crédito não identificado - Depósito 523.196.000.012.330 280,00 23/01/2015 895 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.231.000.105.210 23/01/2015 950 Débito em C/C 15.970. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 165, Fatura 32202 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.12.2014 a 26.12.2014 23/01/2015 951 Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 15.969, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA. Ref. (Débito em C/C 15.970. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 165, Fatura 32202 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.12.2014 a 26.12.2014) 23/01/2015 952 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 166, Fatura 5715182 - 5715181 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da OAB/MT - Ref. 02/2015 26/01/2015 697 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços Saldo 1.470,00 295.270,12 306.017,93 86.361,62D 297.522,16 342.620,63 52.010,96D 1.069,63 100,31 20,00 29,60 11.047,95 1.152,99 24.372,16 771,54 Página : 13 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 26/01/2015 864 Crédito não identificado - Depósito 228.234.000.030.628 20,00 26/01/2015 867 Crédito não identificado - Depósito 223.628.000.000.706 467,10 26/01/2015 896 Crédito não identificado - Depósito 2.015.051.564 146,00 26/01/2015 897 Crédito não identificado - Depósito 2.015.051.572 146,00 26/01/2015 898 Crédito não identificado - Depósito 2.677.224.269 277,00 26/01/2015 899 Crédito não identificado - Depósito 571.510.040.057 205,00 26/01/2015 900 Crédito não identificado - Depósito 25.051.955.600.162 25,00 26/01/2015 901 Crédito não identificado - Depósito 57.578.058.020.033 236,25 26/01/2015 902 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.261.000.110.574 26/01/2015 953 Débito em C/C 14.246. Pago a STR COMERCIAL LTDA, Empenho 167, Nota Fiscal 15868 Ref. Despesa com aquisição de 01 EVAPORADOR DE AR EVAP FUJITSU ASBA24JFC F INVER e 01 CONDICIONADOR DE AR FUJITSU AOBR24JFC F INVER - Sala TI Sede OAB/MT 2.999,00 26/01/2015 955 Débito em C/C 14.247. Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, Empenho 168, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11056 Ref. Despesa com serviços gráficos: Periodo 01/12/2014 à 31/12/2014. 213,33 26/01/2015 956 Débito CC 26/01/2015 - Pago a AMTU - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS Ref Vale transporte Mês 02/2015 27/01/2015 745 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 990,80 27/01/2015 903 Crédito não identificado - Depósito 2.299.677.688 147,00 27/01/2015 904 Crédito não identificado - Depósito 2.867.075.356 468,00 27/01/2015 905 Crédito não identificado - Depósito 221.320.000.011.660 145,62 27/01/2015 906 Crédito não identificado - Depósito 664.270.000.019.552 145,62 27/01/2015 907 Crédito não identificado - Depósito 143.037 497,30 27/01/2015 908 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.271.000.108.329 28/01/2015 779 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 28/01/2015 827 Crédito não identificado - Depósito 222.764.000.034.065 330,00 28/01/2015 868 Crédito não identificado - Depósito 221.216.000.017.622 497,30 28/01/2015 909 Crédito não identificado - Depósito 2.304.777.382 150,00 28/01/2015 910 Crédito não identificado - Depósito 2.447.842.994 150,00 28/01/2015 911 Crédito não identificado - Depósito 2.690.185.745 240,00 28/01/2015 912 Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.900.261 498,00 28/01/2015 913 Crédito não identificado - Depósito 34.992.279.500.014 146,00 28/01/2015 914 Crédito não identificado - Depósito 42.701.109.700.496 605,00 28/01/2015 915 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.281.000.104.827 28/01/2015 957 Débito em C/C 15.137. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, Empenho 169, Nota Fiscal 35376 Ref. Despesa com material de expediente (blocado 30x40 e Saco plastico 60x90x60 c/9) - Sede da OAB/MT Saldo 42,55 2.128,00 299.816,05 348.003,51 48.921,97D 37,00 302.210,39 348.040,51 51.279,31D 1.060,73 44,10 325,20 Página : 14 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 28/01/2015 958 Débito em C/C 15.138. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 170, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12.675 Ref. Despesa com (vale crédito) água mineral 20 LTS e Gás Cozinha - Sede OAB/MT 28/01/2015 959 Débito em C/C 15.139. Pago a ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME, Empenho 171, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5480 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01.01.15 a 31.01.15 28/01/2015 960 Débito em C/C 15.139. Pago a Diviplac Empreendimentos Comerciais Ltda - EPP, Empenho 172, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 341 Ref. Despesa Referente Remanejamento de Divisoria mod. Navalcom complementação de material - Sala da Contabilidade Sede da OAB/MT 28/01/2015 962 Débito CC 53.837 Repasse Estatutário 5742461 Visa Alimentação para funcionários da CAAMT Ref 02/2015 28/01/2015 963 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 173, Fatura 5742461 Ref. Despesa com Cancelamento pedido de Visa Vale Alimentação (Funcion. Mariane Capeletti Alkamim e Eloa Helen Alves Lima) - Repasse Estatutário 5742461- CAAMT Ref 02/2015 29/01/2015 804 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 29/01/2015 871 Crédito não identificado - Depósito 604.448.000.013.975 145,62 29/01/2015 916 Crédito não identificado - Depósito 2.867.072.742 295,00 29/01/2015 917 Crédito não identificado - Depósito 571.510.005.912 205,00 29/01/2015 918 Crédito não identificado - Depósito 1.177.510.024.796 236,25 29/01/2015 919 Crédito não identificado - Depósito 1.177.510.024.796 145,62 29/01/2015 920 Crédito não identificado - Depósito 3.863.510.008.020 20,00 29/01/2015 921 Crédito não identificado - Depósito 12.128.009.307.556 100,31 29/01/2015 922 Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.049.891 145,62 29/01/2015 923 Crédito não identificado - Depósito 223.196.000.022.270 55,00 29/01/2015 924 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.291.000.098.406 29/01/2015 965 Débito em C/C 10.294. Pago a VISART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, Empenho 174, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2748 Ref. Despesa com confecção de 01 faixa impressa em alta resolução 169,24 29/01/2015 966 Débito em C/C 10.295. Pago a FABIANE BATTISTETTI BERLANGA, Empenho 175, Recibo 01/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - 1º Reunião Ordinária do TDP OAB/MTRealizada no dia 26/01/2015 180,00 29/01/2015 967 Débito em C/C 10.295. Pago a BRUNO CASAGRANDE E SILVA, Empenho 176, Recibo 01/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - 1º Reunião Ordinária do TDP OAB/MTRealizada no dia 26/01/2015 180,00 29/01/2015 968 Débito em C/C 10.296. Pago a VALTENIL SOARES DO NASCIMENTO - MOTO PECAS, Empenho 177, Nota Fiscal 141 Ref. Despesa com material para manutenção e conservação da Moto CG 125 - OAB/TED 626,00 Saldo 805,00 4.800,00 522,50 4.840,00 440,00 2.201,04 97,65 305.887,42 359.817,31 43.179,54D Página : 15 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 29/01/2015 970 Débito em C/C 10.297. Pago a ALBERTO MACHADO - ME, Empenho 178, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 52 Ref. Despesas com serviços de impressão de 15.000 unidades do Jornal OAB/MT Edição 22 29/01/2015 971 Débito C/C 24.987 Pago a ERICA MARLUCIA LUCAS DE CARVALHO - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 29/01/2015 972 Débito CC 24.988 - Pago a CARLOS AUGUSTO DA CRUZ Ref Férias do período aquisitivo 2013/2014 30/01/2015 844 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 30/01/2015 851 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 30/01/2015 925 Aviso de crédito transferência n° 10.597.983.010.10 0 conta Cartão de Crédito/Débito 30/01/2015 926 Crédito não identificado - Depósito 2.462.284.098 150,00 30/01/2015 927 Crédito não identificado - Depósito 24.801.420.300.420 386,54 30/01/2015 928 Crédito não identificado - Depósito 42.701.109.700.554 165,00 30/01/2015 929 Crédito não identificado - Depósito 224.814.000.005.587 145,62 30/01/2015 930 Crédito não identificado - Depósito 603.196.000.024.708 145,62 30/01/2015 931 Crédito não identificado - Depósito 603.485.000.045.061 145,62 30/01/2015 932 Crédito não identificado - Depósito 604.043.000.012.764 15,00 30/01/2015 933 Débito C/C 15.073 Ref. pagamento de salário mês 01/2015 58.272,73 30/01/2015 934 Débito C/C 15.074 Ref. pagamento de salário mês 01/2015 24.416,35 30/01/2015 935 Débito C/C 15.075 Ref. pagamento de salário mês 01/2015 3.710,70 30/01/2015 936 Débito C/C 15.076 Ref. pagamento de salário mês 01/2015 10.170,37 30/01/2015 937 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.301.000.101.605 30/01/2015 938 Despesas com tarifas bancárias diversas 1.194,69 30/01/2015 973 Transferência n° 663.499.000.024.537 Ref. Supriment o do Caixa de Pequenas despesas conforme prestação de contas 001/2015. 2.907,15 30/01/2015 974 Débito em C/C 15.072. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 179, Guia 02853454035397312 Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de NAYARA KNOPF DE SOUZA 931,93 30/01/2015 975 Débito em C/C 15.072. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 180, Guia 02955410535397312 Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de THAIS SIQUEIRA MENDES 469,12 30/01/2015 977 Débito em C/C 15.077. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 181, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 80 Ref. Despesa referente serviço de planejamento e gestão dos programas inseridos no projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato 1.900,00 30/01/2015 979 Débito em C/C 43.346. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 182, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 64 Ref. Despesas com serviços de Implantação de Solftware Especializado para Gestão On-line da OAB e "e-OAB" fornecendo Controles do Advogado, Doc. Digitais, Processos e Protocolo 10.834,33 Saldo 16.150,00 733,25 2.332,88 1.158,96 200.000,00 81.788,58 75,60 309.436,88 380.286,33 26.259,98D Página : 16 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 30/01/2015 981 Débito em C/C 43.346. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 183, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 48139 Ref. Despesa com hospedagens para os conselheiros da OAB/MT REf. Mês 11/2014 8.479,43 30/01/2015 983 Débito em C/C 43.347. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 184, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 931 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.021,87 30/01/2015 984 Débito em C/C 43.348. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 185, Fatura 3920 Ref. Despesa com aquisição de 01 cartucho de tonner XEROX WC3220 para impressora Sala da OAB/MT de Chapada dos Guimarães 340,00 30/01/2015 985 Débito em C/C 42.114. Pago a CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT, Empenho 186, Fatura 07-20151508143163.70 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 01/2015 6.302,41 02/02/2015 432 Cheque 854569. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho 155. Nota Fiscal 44 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref. Janeiro/2015 3.105,77 02/02/2015 986 Débito em C/C 19.115. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 187, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 13.621 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de Dados Implanta - Ref. Janeiro/2015 7.799,77 02/02/2015 987 Débito em C/C 19.116. Pago a GRAFITTE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, Empenho 188, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 100.543 Ref. Despesa com Aquisição de Móveis para a Reentruturação da Sala da OAB de Poconé (R$ 3.500,00 OAB/MT, R$ 2.000,00 CAA/MT e R$ 300,00 Subseção de Várzea Grande) 3.800,00 02/02/2015 988 Valor Repasse Estatutario - Ajuda de Custo da CAA/MT com Aquisição de Móveis para a Reentruturação da Sala da OAB de Poconé (R$ 3.500,00 OAB/MT, R$ 2.000,00 CAA/MT e R$ 300,00 Subseção de Várzea Grande) 2.000,00 02/02/2015 989 Débito em C/C 19.117. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, Empenho 189, Nota Fiscal 5436 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 02/02/2015 991 Crédito não identificado - Depósito 2.388.831.824 150,00 02/02/2015 992 Crédito não identificado - Depósito 2.462.285.368 146,00 02/02/2015 993 Crédito não identificado - Depósito 2.669.693.976 15,00 02/02/2015 994 Crédito não identificado - Depósito 2.884.465.572 02/02/2015 995 Crédito não identificado - Depósito 22.141.933.800.557 467,10 02/02/2015 996 Crédito não identificado - Depósito 57.578.015.560.201 165,00 02/02/2015 997 Crédito não identificado - Depósito 57.578.026.280.169 366,57 02/02/2015 998 Crédito não identificado - Depósito 520.551.000.017.200 190,93 02/02/2015 999 Crédito não identificado - Depósito 520.551.000.017.200 190,93 02/02/2015 1000 Crédito não identificado - Depósito 524.696.000.093.829 338,35 02/02/2015 1001 Crédito não identificado - Depósito 9.029 467,10 02/02/2015 1002 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.330.900.022.848 570,00 40,00 91,35 593.537,82 525.313,01 Saldo 165.334,24D Página : 17 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 02/02/2015 1003 Valor Ref. Devolução de Pagamento Salário mês 01/2015 da funcionária NATHALYA BENITES PINHEIRO Devido Conta Bancária com restrição. 02/02/2015 1015 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 03/02/2015 1016 Débito em Conta 10004. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 190. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 65 Ref. Despesas com construção de vestiário, almoxarifado e muro com extensão de 22.1 metros; Manutenção do Telhado e Serviço da sala CBR Sede da OAB/MT - Parc 02 03/02/2015 1042 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 2.625,08 03/02/2015 1052 Depósito 03/02/2015 doc 3.929.047 INST PRESBITERIANO MACHENZIE - CX 03/02/2015 1.542,85 03/02/2015 1101 Débito C/C 10.002 Pago a THAIS SIQUEIRA MENDES - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 03/02/2015 1102 Débito C/C 03/02/2015 Pago a NAYARA KNOPF DE SOUZA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 2.575,33 03/02/2015 1103 Débito em C/C 10.003. Pago a FORM FLEXOGRAFIA IND GRAFICA LTDA., Empenho 191, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2831 Ref. Despesa com confecção de selos de autenticidade - nº 21.981 à 28.980 3.710,00 03/02/2015 1176 Crédito não identificado - Depósito 2.342.594.245 267,00 03/02/2015 1177 Crédito não identificado - Depósito 2.669.599.066 205,00 03/02/2015 1178 Crédito não identificado - Depósito 11.801.851.100.416 191,00 03/02/2015 1179 Crédito não identificado - Depósito 58.271.430.000.358 266,00 03/02/2015 1180 Crédito não identificado - Depósito 221.917.000.035.808 467,10 03/02/2015 1181 Crédito não identificado - Depósito 601.177.002.018.240 145,62 03/02/2015 1182 Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.019.889 145,62 03/02/2015 1183 Crédito não identificado - Depósito 660.837 467,10 03/02/2015 1184 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.341.000.108.779 03/02/2015 1185 Crédito não identificado - Depósito 1.204.130.932 04/02/2015 434 04/02/2015 1064 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 04/02/2015 1073 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 04/02/2015 1104 Débito em C/C 8.029. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 192, Guia 03455636235397312 Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de DENNER JUNIOR BARBOSA 811,71 04/02/2015 1105 Débito em C/C 8.029. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 193, Guia 03455873835 Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de NELSON TOYAMA DE QUEIROZ NETO 623,61 Saldo 289,99 2.123,33 4.950,30 17.366,89 152.917,65D 11.382,67 39.400,79 137.316,12D 15.000,00 682,42 66,15 110,00 Cheque 854570. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho 156. Nota Fiscal 44 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref. Janeiro/2015 4.901,11 2.527,97 60.000,00 Página : 18 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 04/02/2015 1106 Débito em C/C 8.029. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 194, Guia 03455395235397312 Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de LARYSSA SANTOS SOUZA 822,49 04/02/2015 1108 Débito em C/C 8.030. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho 195, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 305 Ref. Despesa com Edição de Matérias no Jornal Advogado, referênte ao mês de Janeiro de 2015 455,08 04/02/2015 1109 Débito em C/C 8.030. Pago a PREMIER HT COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA EPP, Empenho 196, Nota Fiscal 04 - 05 Ref. Despesas com móveis planejados para secretaria da Sede OABMT. 04/02/2015 1111 Débito em C/C 8.030. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 197, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 64 Ref. Despesas com serviços de assessoria de imprensa. 04/02/2015 1112 Débito CC 8.030 Pago a JAMIL NADAF DE MELO Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 123.678/2015. 04/02/2015 1113 Débito em C/C 8.031. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 198, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 224 Ref. Despesa com 01 Placa de Aço Inox TAM 70CM X 1 CM - Revitalização da Sala da OAB no Fórum de Poconé 1.120,00 04/02/2015 1115 Débito em C/C 8.031. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 199, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 200 Ref. Despesa com prestação de serviços fotográficos Ref. Janeiro de 2015 2.910,00 04/02/2015 1116 Débito CC 8.031 Pago a VINÍCIUS RAMOS BARBOSA Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 122.505/2015. 04/02/2015 1117 Débito CC 8.031 Pago a GIAN CARLOS FRANCHINI DO AMARAL Ref. Devolução Valor da Anuidade Proporcional de Estagiário Exercício anterior Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 123.385/2015. 150,00 04/02/2015 1118 Débito CC 8.031 Pago a GIAN CARLOS FRANCHINI DO AMARAL Ref. Devolução Valor da Anuidade Proporcional de Estagiário Exercício anterior e Taxa Emissão Cartão Profissional Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 123.385/2015. 25,00 04/02/2015 1119 Débito CC 8.032 Pago a NATHALYA BENITES Ref Reprocessamento Salário Proporcional Mês 01/2015 04/02/2015 1120 Débito CC 8.032 Pago a MARILEIDE AUXILIADORA DE CAMPOS ORMOND PIPINO Ref Pagamento Adiantamento de 50% do 13º Salário. 1.615,80 04/02/2015 1121 Débito em C/C 21.178. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 200, Nota Fiscal 130967-131503-130505-131234-10297-130984-130611-130630-130527 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 6.274,21 04/02/2015 1123 Débito em C/C 21.179. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 201, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 19.977,00 1.900,00 52,50 72,50 289,99 811,81 Saldo Página : 19 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 04/02/2015 1124 Débito em C/C 21.179. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 202, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 19,08 1.019,08 04/02/2015 1126 Débito em C/C 21.179. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 203, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 290,11 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 2.601,92 04/02/2015 1127 Débito em C/C 21.179. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 204, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 10,88 1.510,88 04/02/2015 1128 Débito em C/C 21.179. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 205, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 04/02/2015 1130 Débito em C/C 21.179. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 206, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Repasse Extraordinário R$ 500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 1.811,81 04/02/2015 1131 Débito em C/C 21.179. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 207, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 146,50 1.146,50 04/02/2015 1132 Débito em C/C 21.179. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 208, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 04/02/2015 1133 Débito em C/C 21,179. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 209, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 161,98 1.161,98 04/02/2015 1134 Débito em C/C 21.179. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 210, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 32,45 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 1.344,26 04/02/2015 1136 Débito em C/C 21.179. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 211, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 146,50 1.146,50 04/02/2015 1138 Débito em C/C 21.179. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 212, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 1.311,81 04/02/2015 1139 Débito em C/C 21.179. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 213, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 41,78 1.041,78 Saldo Página : 20 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 04/02/2015 1140 Débito em C/C 21.179. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 214, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 04/02/2015 1142 Débito em C/C 21.179. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 215, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 52,29 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 1.364,10 04/02/2015 1144 Débito em C/C 21.179. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 216, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 430,33 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 2.742,14 04/02/2015 1145 Débito em C/C 21.179. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 217, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 2.681,59 - Desconto R$ 300,00 (compra de Materiais para Sala OAB Poconé) 4.881,59 04/02/2015 1146 Débito em C/C 21.180. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 218, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 26,35 1.026,35 04/02/2015 1147 Débito em C/C 21.180. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 219, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 131,87 1.631,87 04/02/2015 1149 Débito em C/C 21.180. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 220, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 2.443,97 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 4.755,78 04/02/2015 1150 Débito em C/C 21.180. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 221, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 972,72 3.472,72 04/02/2015 1152 Débito em C/C 21.180. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 222, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 282,63 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 2.094,44 04/02/2015 1154 Débito em C/C 21.180. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 223, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Desconto R$ 788,00 (Salário de Funcionário) - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 523,81 Saldo Página : 21 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 04/02/2015 1156 Débito em C/C 21.181. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 224, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 517,54 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 2.829,35 04/02/2015 1157 Débito em C/C 21.181. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 225, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 307,43 2.807,43 04/02/2015 1159 Débito em C/C 21.181. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 226, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 39,80 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 1.851,61 04/02/2015 1186 Crédito não identificado - Depósito 2.657.978.785 180,00 04/02/2015 1187 Crédito não identificado - Depósito 2.669.314.938 437,00 04/02/2015 1188 Crédito não identificado - Depósito 3.325.510.012.022 145,62 04/02/2015 1189 Crédito não identificado - Depósito 11.492.000.020.071 467,10 04/02/2015 1190 Crédito não identificado - Depósito 13.212.279.500.288 25,00 04/02/2015 1191 Crédito não identificado - Depósito 42.701.101.300.486 190,93 04/02/2015 1192 Crédito não identificado - Depósito 57.578.002.190.003 145,62 04/02/2015 1193 Crédito não identificado - Depósito 57.578.002.190.006 145,62 04/02/2015 1194 Crédito não identificado - Depósito 71.381.558.600.228 829,62 04/02/2015 1195 Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.043.204 467,10 04/02/2015 1196 Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.030.949 145,62 04/02/2015 1197 Crédito não identificado - Depósito 663.290.000.021.250 467,10 04/02/2015 1198 Crédito não identificado - Depósito 29.131 467,10 04/02/2015 1199 Crédito não identificado - Depósito 101.809 145,63 04/02/2015 1200 Crédito não identificado - Depósito 900.813 330,00 04/02/2015 1201 Crédito não identificado - Depósito 902.103 110,00 04/02/2015 1202 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.351.000.107.689 05/02/2015 1161 Débito em C/C 13.849. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 228, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 104 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT 05/02/2015 1162 Débito em C/C 13.848. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 13.849. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 228, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 104 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT) 88,20 54.727,29 708,05 78.609,70 129.379,51 Saldo 114.564,43D Página : 22 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 05/02/2015 1163 Débito em C/C 13.848. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 13.849. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 228, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 104 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT) 2.743,74 05/02/2015 1164 Débito em C/C 20.501. Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a INSS RETENÇÃO. Ref. (Débito em C/C 13.849. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 228, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 104 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT) 826,07 05/02/2015 1165 Débito em C/C 13.849. Pago a MAURIN RODRIGUES COSTA, Empenho 229, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 01 Ref. Despesa referente serviço de Historiador, Pesquisas e Palestras no Projeto OAB/MT 80 Anos 2.000,00 05/02/2015 1166 Débito em C/C 41.522. Pago a THAYUR INFORMATICA LTDA-ME, Empenho 64, Fatura 114-7968.2/2 Ref. Despesa com Impressão e Acabamento de Carnês de Cobrança de Anuidade de Advogados e Estagiários OAB 2015 - PARC 02/02 05/02/2015 1168 Débito em C/C 41.523. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 230, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1073 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de arte e técnica publicitária - FEV/2015 2.850,00 05/02/2015 1169 Débito em C/C 41.524. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 231, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 85610 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 01/2015 4.228,00 05/02/2015 1171 Débito em C/C 41.524. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 232, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3999 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 02/2015 05/02/2015 1172 Débito em C/C 41.525. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 233, Guia 01/2015 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 01/2015 14.229,26 05/02/2015 1173 Débito em C/C 41.526. Pago a Posto Universal - Auto Posto M. J. Ltda, Empenho 234, Fatura 2631 Ref. Despesas com combustível para veículos da OAB (07 vales de R$ 130,00 para Veiculo Saveiro e 03 vales de R$ 45,00 para Moto CG 125) 1.045,08 05/02/2015 1174 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 235, Fatura Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Extra Para os funcionários: Beatriz Regima, Charles Dany, Edvaldo Clementino, Isabela Cristina, Marielli Gomes, Rubens Camargo e Taciana Andrade 05/02/2015 1244 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 05/02/2015 1324 Crédito não identificado - Depósito 14.921.131.600.230 330,00 05/02/2015 1375 Crédito não identificado - Depósito 2.342.870.314 150,00 05/02/2015 1376 Crédito não identificado - Depósito 2.657.978.942 147,00 05/02/2015 1377 Crédito não identificado - Depósito 2.670.492.442 146,00 05/02/2015 1378 Crédito não identificado - Depósito 2.729.741.534 347,00 05/02/2015 1379 Crédito não identificado - Depósito 2.871.759.532 192,00 11.935,80 166,25 499,60 2.713,75 Saldo Página : 23 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 05/02/2015 1380 Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.153 20,00 05/02/2015 1381 Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.250 467,10 05/02/2015 1382 Crédito não identificado - Depósito 17.791.683.500.433 20,00 05/02/2015 1383 Crédito não identificado - Depósito 28.361.424.900.456 100,31 05/02/2015 1384 Crédito não identificado - Depósito 57.578.004.410.156 146,00 05/02/2015 1385 Crédito não identificado - Depósito 57.578.015.490.004 20,00 05/02/2015 1386 Crédito não identificado - Depósito 57.578.060.740.045 165,00 05/02/2015 1387 Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.064.161 467,10 05/02/2015 1388 Crédito não identificado - Depósito 221.095.000.007.625 165,00 05/02/2015 1389 Crédito não identificado - Depósito 223.283.000.005.102 266,00 05/02/2015 1390 Crédito não identificado - Depósito 223.644.000.080.364 467,10 05/02/2015 1391 Crédito não identificado - Depósito 521.177.000.041.282 145,62 05/02/2015 1392 Crédito não identificado - Depósito 600.571.000.051.577 205,00 05/02/2015 1393 Crédito não identificado - Depósito 661.177.000.032.598 236,25 05/02/2015 1394 Crédito não identificado - Depósito 13.419 05/02/2015 1395 Crédito não identificado - Depósito 201.502.040.008.117 - D PUBL EST MATO GROSSO 05/02/2015 1396 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.361.000.102.284 75,60 06/02/2015 1175 Débito em C/C 40.322. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 236, Fatura 13169 FT 6749 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Sinop/Cuiabá 78,00 06/02/2015 1279 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 06/02/2015 1397 Crédito não identificado - Depósito 2.319.163.784 205,00 06/02/2015 1398 Crédito não identificado - Depósito 2.445.349.141 265,00 06/02/2015 1399 Crédito não identificado - Depósito 2.658.556.457 147,00 06/02/2015 1400 Crédito não identificado - Depósito 2.658.556.465 147,00 06/02/2015 1401 Crédito não identificado - Depósito 2.658.556.507 147,00 06/02/2015 1402 Crédito não identificado - Depósito 2.661.382.867 147,00 06/02/2015 1403 Crédito não identificado - Depósito 2.661.382.883 147,00 06/02/2015 1404 Crédito não identificado - Depósito 2.669.905.297 205,00 06/02/2015 1405 Crédito não identificado - Depósito 2.670.202.890 205,00 06/02/2015 1406 Crédito não identificado - Depósito 2.673.492.290 230,00 06/02/2015 1407 Crédito não identificado - Depósito 2.870.510.944 165,00 06/02/2015 1408 Crédito não identificado - Depósito 2.939.510.013.121 165,00 06/02/2015 1409 Crédito não identificado - Depósito 11.772.120.100.111 236,25 06/02/2015 1410 Crédito não identificado - Depósito 42.701.109.700.630 190,93 06/02/2015 1411 Crédito não identificado - Depósito 57.578.058.250.098 237,00 06/02/2015 1412 Crédito não identificado - Depósito 603.485.000.045.061 145,62 Saldo 165,00 104.596,54 2.407,37 190.287,47 225.414,25 130.207,46D Página : 24 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 06/02/2015 1413 Crédito não identificado - Depósito 18.879 06/02/2015 1414 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.371.000.107.230 06/02/2015 1415 Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 860.370.800.353.510 09/02/2015 1302 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 09/02/2015 1344 Crédito não identificado - Depósito 603.498.000.012.245 330,00 09/02/2015 1416 Crédito não identificado - Depósito 2.656.204.407 165,00 09/02/2015 1417 Crédito não identificado - Depósito 2.656.209.059 230,00 09/02/2015 1418 Crédito não identificado - Depósito 2.837.633.573 146,00 09/02/2015 1419 Crédito não identificado - Depósito 2.837.633.821 147,00 09/02/2015 1420 Crédito não identificado - Depósito 2.870.509.169 185,00 09/02/2015 1421 Crédito não identificado - Depósito 2.870.509.193 230,00 09/02/2015 1422 Crédito não identificado - Depósito 2.871.494.262 192,00 09/02/2015 1423 Crédito não identificado - Depósito 22.261.245.300.199 366,57 09/02/2015 1424 Crédito não identificado - Depósito 31.961.186.600.046 146,00 09/02/2015 1425 Crédito não identificado - Depósito 32.905.049.400.706 467,10 09/02/2015 1426 Crédito não identificado - Depósito 57.578.029.200.109 230,00 09/02/2015 1427 Crédito não identificado - Depósito 57.578.042.390.293 436,90 09/02/2015 1428 Crédito não identificado - Depósito 71.401.179.500.621 205,00 09/02/2015 1429 Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.020.674 145,62 09/02/2015 1430 Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.040.542 20,00 09/02/2015 1431 Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.051.709 190,93 09/02/2015 1432 Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.009.123 20,00 09/02/2015 1433 Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.009.123 20,00 09/02/2015 1434 Crédito não identificado - 221.779.000.009.123 09/02/2015 1435 Crédito não identificado - Depósito 222.939.000.021.417 145,62 09/02/2015 1436 Crédito não identificado - Depósito 223.283.000.022.197 265,70 09/02/2015 1437 Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.013.300 230,00 09/02/2015 1438 Crédito não identificado - Depósito 524.270.000.018.405 190,93 09/02/2015 1439 Crédito não identificado - Depósito 550.184.000.048.498 467,10 09/02/2015 1440 Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.023.558 190,93 09/02/2015 1441 Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.036.385 265,70 09/02/2015 1442 Crédito não identificado - Depósito 142.132 497,30 09/02/2015 1443 Crédito não identificado - Depósito 241.251 190,93 09/02/2015 1444 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910 16,05 09/02/2015 1445 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052 13,12 09/02/2015 1446 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.400.900.114.959 88,20 Saldo 467,10 107,10 16,00 2.032,10 20,00 196.146,74 225.615,35 135.865,63D Página : 25 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 09/02/2015 1594 Débito em C/C 75.205. Pago a PORTO CALEM PRAIA HOTEL LTDA - EPP, Empenho 263, Nota Fiscal Ref. Despesa com Hospedagem Dr. Eduardo Ramsay de Lacerda e Dr. Maio Olimpio Medeiros Neto - Porto Seguro - BA 09/02/2015 1595 Débito em C/C 18.028. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 264, Fatura 01/2015 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 01/2015 09/02/2015 1596 Débito em C/C 18.029. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, Empenho 265, Fatura 5475 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 223,00 09/02/2015 1597 Débito em C/C 18.030. Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 266, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6710 - 6712 Ref. Despesa com hospedagens - Dr. Mauricio Aude e Dr. Eduardo Manzeppi 344,00 09/02/2015 1598 Débito em C/C 18.031. Pago a MOISES PONTES MERGULHAO ME - MARKA ETIQUETAS, Empenho 267, Nota Fiscal 1030 Ref. Despesa com Confecção de Etiquetas 105x66 (couche) - Etiquetas para impressão protocolo Sede da OAB/MT 810,00 09/02/2015 1599 Débito em C/C 64.734.910. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 227, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 811,81 09/02/2015 1600 Débito em C/C 64.734.910. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 268, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 19,99 - (Despesa telefônica paga pela SEDE R$ 225,46 Ref. mês 12/2014 = Líquido de R$ 794,63) 794,63 09/02/2015 1601 Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 269, Repasse 02/2015 Ref. Repasse mês de Fevereiro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Dezembro/2014) - R$ 312,78 1.312,78 10/02/2015 1334 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 10/02/2015 1374 Crédito não identificado - Depósito 13.191.857.400.414 436,90 10/02/2015 1447 Crédito não identificado - Depósito 2.656.913.916 192,00 10/02/2015 1448 Crédito não identificado - Depósito 2.656.919.483 192,00 10/02/2015 1449 Crédito não identificado - Depósito 2.661.155.081 270,00 10/02/2015 1450 Crédito não identificado - Depósito 2.669.858.322 205,00 10/02/2015 1451 Crédito não identificado - Depósito 2.673.493.421 192,00 10/02/2015 1452 Crédito não identificado - Depósito 2.871.496.218 170,00 10/02/2015 1453 Crédito não identificado - Depósito 3.283.510.019.899 165,00 10/02/2015 1454 Crédito não identificado - Depósito 3.283.510.019.899 101,00 10/02/2015 1455 Crédito não identificado - Depósito 5.511.582.900.498 467,10 10/02/2015 1456 Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.800.553 425,10 10/02/2015 1457 Crédito não identificado - Depósito 12.970.510.031.173 436,90 10/02/2015 1458 Crédito não identificado - Depósito 13.211.445.000.451 467,10 Saldo 980,00 1.066,00 2.568,33 204.516,17 232.074,94 137.775,47D Página : 26 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 10/02/2015 1459 Crédito não identificado - Depósito 13.211.445.000.647 467,10 10/02/2015 1460 Crédito não identificado - Depósito 13.482.000.035.612 346,26 10/02/2015 1461 Crédito não identificado - Depósito 19.171.550.500.278 436,90 10/02/2015 1462 Crédito não identificado - Depósito 19.171.550.500.337 436,90 10/02/2015 1463 Crédito não identificado - Depósito 19.171.550.500.408 437,00 10/02/2015 1464 Crédito não identificado - Depósito 41.371.306.800.348 467,10 10/02/2015 1465 Crédito não identificado - Depósito 41.371.306.800.349 467,10 10/02/2015 1466 Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.006.957 467,10 10/02/2015 1467 Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.032.527 145,62 10/02/2015 1468 Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.042.096 265,00 10/02/2015 1469 Crédito não identificado - Depósito 524.270.000.005.714 467,10 10/02/2015 1470 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.411.000.112.491 10/02/2015 1603 Débito em C/C 9.949. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 270, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2008 Ref. Despesa com serviço de manutenção em central de PABX - Referente ao mês de Fevereiro de 2015 10/02/2015 1604 Débito CC 9.950 Pago a SAMUEL BARREM DA SILVA Ref. Devolução Valor da Anuidade Proporcional de Advogado Exercício anterior Devido Indeferimento no Pedido de Inscrição Conforme Protocolo Nº 122.373/2014. 10/02/2015 1605 Débito em C/C 9.951. Pago a TERRES & TERRES LTDA - ME, Empenho 271, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 234 Ref. Despesa com hospedagens - Diretoria da OAB/MT 1.920,00 10/02/2015 1606 Débito em C/C 24.041. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, Empenho 272, Nota Fiscal 5437 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 149,00 10/02/2015 1607 Débito em C/C 24.041. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 273, Nota Fiscal 40102 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT 2.026,10 10/02/2015 1608 Débito CC 24.042 pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO Ref. Pagamento de parceria de curso à distância referente às Subseções de Água Boa, Alta Floresta, Barra do Garças, Canarana, Cáceres, Colíder, Comodoro, Juína, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Tangará da Serra e Seccional Cuiabá/MT - Janeiro/2015. 5.269,18 10/02/2015 1610 Débito em C/C 24.043. Pago a L. M. DOS SANTOS LIGRAF GRAFICA E PAINÉIS, Empenho 275, Nota Fiscal 18.657 Ref. Despesa com material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT 2.366,59 10/02/2015 1611 Débito CC 24.044 Pago a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 02/2015 10/02/2015 1612 Débito em C/C 24.044. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 276, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 37.989 24920 Ref. Despesa com Servico de Internet. 10/02/2015 1613 Débito em C/C 24.045. Pago a Terra Networks Brasil S.A, Empenho 277, Fatura 2468715 Ref. Despesas com Serviços de provedor de Internet 81,90 1.450,05 166,70 19.431,59 149,00 36,87 Saldo Página : 27 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito 10/02/2015 1614 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 278, Fatura 5822870 - 5823740 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Para a funcionária SILVANA MARA GODINHO MUXINSKI e ROMÁRIO DE LIMA SOUSA 11/02/2015 1358 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 11/02/2015 1471 Crédito não identificado - Depósito 2.837.582.507 468,00 11/02/2015 1472 Crédito não identificado - Depósito 2.838.223.994 146,00 11/02/2015 1473 Crédito não identificado - Depósito 2.838.224.158 147,00 11/02/2015 1474 Crédito não identificado - Depósito 2.838.225.700 240,00 11/02/2015 1475 Crédito não identificado - Depósito 2.838.225.783 146,00 11/02/2015 1476 Crédito não identificado - Depósito 2.870.377.963 192,00 11/02/2015 1477 Crédito não identificado - Depósito 2.870.378.011 192,00 11/02/2015 1478 Crédito não identificado - Depósito 2.870.378.250 165,00 11/02/2015 1479 Crédito não identificado - Depósito 2.870.380.868 192,00 11/02/2015 1480 Crédito não identificado - Depósito 2.873.148.577 192,00 11/02/2015 1481 Crédito não identificado - Depósito 2.882.540.814 166,00 11/02/2015 1482 Crédito não identificado - Depósito 3.283.510.017.703 270,00 11/02/2015 1483 Crédito não identificado - Depósito 5.511.574.900.014 470,00 11/02/2015 1484 Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.400.398 42,00 11/02/2015 1485 Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.400.433 145,62 11/02/2015 1486 Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.800.227 145,62 11/02/2015 1487 Crédito não identificado - Depósito 11.801.332.600.811 165,00 11/02/2015 1488 Crédito não identificado - Depósito 11.801.332.600.812 101,00 11/02/2015 1489 Crédito não identificado - Depósito 11.802.279.500.037 190,93 11/02/2015 1490 Crédito não identificado - Depósito 13.201.996.500.068 25,00 11/02/2015 1491 Crédito não identificado - Depósito 29.701.891.000.558 467,10 11/02/2015 1492 Crédito não identificado - Depósito 41.371.306.800.349 20,00 11/02/2015 1493 Crédito não identificado - Depósito 42.701.109.700.533 165,00 11/02/2015 1494 Crédito não identificado - Depósito 57.578.002.190.016 468,00 11/02/2015 1495 Crédito não identificado - Depósito 57.578.004.410.054 145,62 11/02/2015 1496 Crédito não identificado - Depósito 57.578.015.490.045 20,00 11/02/2015 1497 Crédito não identificado - Depósito 57.578.035.270.152 145,62 11/02/2015 1498 Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.008.885 190,93 11/02/2015 1499 Crédito não identificado - Depósito 221.319.000.015.543 255,63 11/02/2015 1500 Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.030.738 20,00 11/02/2015 1501 Crédito não identificado - Depósito 222.939.000.019.312 25,00 11/02/2015 1502 Crédito não identificado - Depósito 222.970.000.016.667 265,70 11/02/2015 1503 Crédito não identificado - Depósito 223.863.000.012.620 145,62 Crédito Déb Mês Créd Mês 792,00 3.674,98 215.207,78 265.913,92 Saldo 114.628,10D Página : 28 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 11/02/2015 1504 Crédito não identificado - Depósito 601.320.000.022.469 11/02/2015 1505 Crédito não identificado - Depósito 19.384 11/02/2015 1506 Despesas com Movimento do Dia 600.009.019 11/02/2015 1507 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.421.000.113.893 110,25 11/02/2015 1615 Débito em C/C 17.104. Pago a DETERMIX COMERCIAL LTDA-EPP, Empenho 279, Nota Fiscal 12.341 Ref. Despesa com material de limpeza para Sede e Salas da OABMT 210,00 11/02/2015 1616 Débito em C/C 17.105. Pago a RADIO XAVANTES DE JACIARA LTDA - ME, Empenho 280, Nota Fiscal 612 Ref. Despesa com Publicidade Ref. OAB/MT 80 Anos na Subseção de Jaciara nos dias 05/02/2015 à 11/02/2015 11/02/2015 1657 Curto Prazo 50 Mil - Aplicação Financeira 11/02/2015 1658 Crédito não identificado - Depósito 41.371.306.800.348 12/02/2015 1521 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 12/02/2015 1557 Crédito não identificado - Depósito 2.662.288.204 147,00 12/02/2015 1558 Crédito não identificado - Depósito 2.662.288.212 147,00 12/02/2015 1559 Crédito não identificado - Depósito 2.662.288.220 147,00 12/02/2015 1560 Crédito não identificado - Depósito 2.662.288.246 147,00 12/02/2015 1561 Crédito não identificado - Depósito 2.673.931.230 470,00 12/02/2015 1562 Crédito não identificado - Depósito 2.870.378.409 192,00 12/02/2015 1563 Crédito não identificado - Depósito 2.871.070.377 252,00 12/02/2015 1564 Crédito não identificado - Depósito 2.871.269.094 147,00 12/02/2015 1565 Crédito não identificado - Depósito 2.873.121.665 192,00 12/02/2015 1566 Crédito não identificado - Depósito 2.882.541.226 192,00 12/02/2015 1567 Crédito não identificado - Depósito 2.882.544.295 195,00 12/02/2015 1568 Crédito não identificado - Depósito 1.180.510.014.001 190,00 12/02/2015 1569 Crédito não identificado - Depósito 1.845.049.400.055 467,10 12/02/2015 1570 Crédito não identificado - Depósito 11.801.331.700.330 190,93 12/02/2015 1571 Crédito não identificado - Depósito 13.221.442.300.470 436,90 12/02/2015 1572 Crédito não identificado - Depósito 17.791.315.400.571 467,10 12/02/2015 1573 Crédito não identificado - Depósito 17.791.315.400.572 20,00 12/02/2015 1574 Crédito não identificado - Depósito 17.792.283.000.026 467,10 12/02/2015 1575 Crédito não identificado - Depósito 17.792.283.000.028 20,00 12/02/2015 1576 Crédito não identificado - Depósito 31.961.188.100.283 467,10 12/02/2015 1577 Crédito não identificado - Depósito 32.831.192.900.210 255,63 12/02/2015 1578 Crédito não identificado - Depósito 42.701.109.700.472 165,00 12/02/2015 1579 Crédito não identificado - Depósito 42.701.109.700.643 165,00 12/02/2015 1580 Crédito não identificado - Depósito 57.578.002.190.023 145,62 Saldo 25,00 708,00 5,00 1.000,00 100.000,00 20,00 2.882,36 225.771,15 367.239,17 23.866,22D Página : 29 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 12/02/2015 1581 Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.075 190,00 12/02/2015 1582 Crédito não identificado - Depósito 220.457.000.009.275 467,10 12/02/2015 1583 Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.030.177 20,00 12/02/2015 1584 Crédito não identificado - Depósito 222.423.000.020.965 436,90 12/02/2015 1585 Crédito não identificado - Depósito 222.505.000.030.021 145,62 12/02/2015 1586 Crédito não identificado - Depósito 222.939.000.015.477 145,62 12/02/2015 1587 Crédito não identificado - Depósito 222.939.000.015.477 145,62 12/02/2015 1588 Crédito não identificado - Depósito 222.939.000.015.477 145,62 12/02/2015 1589 Crédito não identificado - Depósito 224.009.000.010.987 145,62 12/02/2015 1590 Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.023.695 20,00 12/02/2015 1591 Crédito não identificado - Depósito 520.184.000.015.290 236,25 12/02/2015 1592 Crédito não identificado - Depósito 551.321.000.054.708 230,00 12/02/2015 1593 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.431.000.029.747 12/02/2015 1617 Débito em C/C 8.563. Pago a BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, Empenho 281, Nota Fiscal 1931 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 12/02/2015 1618 Débito CC 8.564 Pago a JOSÉ ANSELMO DA COSTA PRADO Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2013 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 123.816/2015. 72,50 12/02/2015 1619 Débito CC 8.564 Pago a IARA LUCIA NUNES BERNAZZOLLI Ref.Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 0123999/2015. 60,00 12/02/2015 1620 Débito CC 8.564 Pago a ANA MARIA RIBEIRO Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2013 e 2014 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 0124080/2015. 145,00 12/02/2015 1621 Débito em C/C 8.565. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 282, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 228 Ref. Despesa com Confecção de 06 Placa de Homenagem com Estojo - Subseção de Jaciara projeto OAB/MT 80 Anos 1.140,00 12/02/2015 1622 Débito em C/C 8.566. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 283, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 66 Ref. Despesas com locação de materiais para o Evento: Ação Cidadania 80 anos da OAB realizado na Subseção de Jaciara - MT 12/02/2015 1623 Débito C/C 25.556 Pago a NELSON TOYAMA DE QUEIROZ NETO - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 12/02/2015 1624 Débito C/C 25.556 Pago a DENNER JUNIOR BARBOSA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 1.421,27 13/02/2015 1625 Débito em C/C 29.459. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 284, Fatura 3196 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Dr. Mauricio Aude e Dr. Eduardo Lacerda e Dr. Maio Olimpio Medeiros Neto 3.947,86 Saldo 72,45 5.400,00 10.500,00 420,03 236.667,34 386.470,42 15.531,16D Página : 30 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito 13/02/2015 1626 Débito em C/C 29.461. Pago a LAJES PONTUAL LTDA - EPP, Empenho 285, Nota Fiscal 3.517 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 13/02/2015 1627 Crédito não identificado - Depósito 2.662.840.087 13/02/2015 1628 Crédito não identificado - Depósito 2.870.372.410 20,00 13/02/2015 1629 Crédito não identificado - Depósito 2.870.375.454 192,00 13/02/2015 1630 Crédito não identificado - Depósito 2.871.342.677 194,00 13/02/2015 1631 Crédito não identificado - Depósito 2.873.142.562 165,00 13/02/2015 1632 Crédito não identificado - Depósito 2.873.143.941 192,00 13/02/2015 1633 Crédito não identificado - Depósito 2.873.821.744 13/02/2015 1634 Crédito não identificado - Depósito 5.515.049.400.191 467,10 13/02/2015 1635 Crédito não identificado - Depósito 5.711.617.900.150 205,00 13/02/2015 1636 Crédito não identificado - Depósito 11.801.851.100.068 191,00 13/02/2015 1637 Crédito não identificado - Depósito 14.921.110.800.496 436,90 13/02/2015 1638 Crédito não identificado - Depósito 14.922.279.500.276 145,62 13/02/2015 1639 Crédito não identificado - Depósito 22.141.933.800.353 145,62 13/02/2015 1640 Crédito não identificado - Depósito 25.051.722.600.298 20,00 13/02/2015 1641 Crédito não identificado - Depósito 31.961.186.600.265 467,10 13/02/2015 1642 Crédito não identificado - Depósito 42.701.469.500.211 165,00 13/02/2015 1643 Crédito não identificado - Depósito 57.578.058.030.045 330,00 13/02/2015 1644 Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.015.527 436,90 13/02/2015 1645 Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.067.244 255,63 13/02/2015 1646 Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.040.295 436,90 13/02/2015 1647 Crédito não identificado - Depósito 222.230.000.005.188 436,90 13/02/2015 1648 Crédito não identificado - Depósito 222.939.000.018.235 436,90 13/02/2015 1649 Crédito não identificado - Depósito 223.196.000.007.868 467,10 13/02/2015 1650 Crédito não identificado - Depósito 225.827.000.012.113 255,63 13/02/2015 1651 Crédito não identificado - Depósito 521.180.002.190.557 191,00 13/02/2015 1652 Crédito não identificado - Depósito 525.916.000.012.216 20,00 13/02/2015 1653 Crédito não identificado - Depósito 662.214.000.015.318 145,62 13/02/2015 1654 Crédito não identificado - Depósito 261.237 366,00 13/02/2015 1655 Crédito não identificado - Depósito 1.547.186.831 467,10 13/02/2015 1656 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.441.000.106.669 13/02/2015 1672 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços Crédito Déb Mês Créd Mês 700,00 437,00 20,00 132,30 3.921,61 Saldo Página : 31 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 13/02/2015 1706 Débito em C/C 29.458. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 286, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 935 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Prestação de Serviços para o suporte e manutenção do produto software "Portal Web" - Conforme Termo Aditivo 002/2013. 30° PARCELA 1.615,00 13/02/2015 1707 Débito em C/C 29.460. Pago a OI S.A., Empenho 287, Fatura 51635 - 51637 Ref. Despesa com internet no período de 26/12/2014 a 25/01/2015 (Sala FÓRUM e TRT) OAB/MT 1.737,92 13/02/2015 1708 Débito em C/C 29.460. Pago a Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações, Empenho 288, Fatura 0220721080323 Ref. Despesa com telefonia fixa - Sala OAB/MT Chapada dos Guimarães 13/02/2015 1709 Débito em C/C 29.460. Pago a OI S.A., Empenho 289, Fatura 88174 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa no período de 26/12/2014 a 25/01/2015 - Sede e Salas OAB/MT 18/02/2015 1681 Crédito não identificado - Depósito 2.656.930.910 182,00 18/02/2015 1682 Crédito não identificado - Depósito 2.657.975.054 146,00 18/02/2015 1683 Crédito não identificado - Depósito 2.657.975.062 146,00 18/02/2015 1684 Crédito não identificado - Depósito 2.658.036.260 20,00 18/02/2015 1685 Crédito não identificado - Depósito 2.658.731.282 205,00 18/02/2015 1686 Crédito não identificado - Depósito 2.659.556.126 20,00 18/02/2015 1687 Crédito não identificado - Depósito 2.659.560.409 20,00 18/02/2015 1688 Crédito não identificado - Depósito 2.663.064.307 147,00 18/02/2015 1689 Crédito não identificado - Depósito 2.671.238.364 146,00 18/02/2015 1690 Crédito não identificado - Depósito 2.871.342.958 18/02/2015 1691 Crédito não identificado - Depósito 11.775.049.400.183 467,10 18/02/2015 1692 Crédito não identificado - Depósito 11.775.049.400.280 467,10 18/02/2015 1693 Crédito não identificado - Depósito 24.801.425.000.603 467,10 18/02/2015 1694 Crédito não identificado - Depósito 31.961.259.000.260 467,10 18/02/2015 1695 Crédito não identificado - Depósito 42.701.109.700.504 165,00 18/02/2015 1696 Crédito não identificado - Depósito 57.578.027.800.113 436,90 18/02/2015 1697 Crédito não identificado - Depósito 57.578.027.800.116 20,00 18/02/2015 1698 Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.058.456 190,93 18/02/2015 1699 Crédito não identificado - Depósito 225.916.000.013.304 436,90 18/02/2015 1700 Crédito não identificado - Depósito 524.449.000.075.264 110,00 18/02/2015 1701 Crédito não identificado - Depósito 603.196.000.028.520 145,62 18/02/2015 1702 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.491.000.106.106 18/02/2015 1703 Resgate BB CDB DI - 98 18/02/2015 1704 Estorno Resgate Automátic 44 18/02/2015 1710 Transferência n° 663.499.000.024.537 Ref. Supriment o do Caixa de Pequenas despesas conforme prestação de contas 002/2015. Saldo 128,37 1.837,92 20,00 148,05 5.500,00 40.912,64 2.372,69 248.297,97 396.569,79 17.062,42D Página : 32 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 18/02/2015 1712 Débito em C/C 20.904. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 290, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1985 - 1987 Ref. Despesa com confecção de 2.000 Panfletos - Evento: Circulação OAB/MT 80 Anos ocorrido na Subseção de Jaciara 18/02/2015 1713 Débito em C/C 20.905. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 291, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11600007 Ref. Despesa com hospedagem do site da OABMT de 15/02/2015 à 14/03/2015 18/02/2015 1714 Débito em C/C 20.905. Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA ME, Empenho 292, Fatura 20150215 Ref. Despesa com Serviços Judiciais (Integra Software - 1 leitura) 69,25 18/02/2015 1715 Débito em C/C 20.907. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 293, Fatura 942 Ref. Despesa com manutenção corretiva com troca de peçãs em multifuncional SAMSUNG SCX-4521 (Fusor/Dadf/Cartucho/Kit Engrenagens/Sensor) Subseção de Alta Floresta 447,17 18/02/2015 1716 Débito em C/C 21.801. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 294, Fatura 1000377091 Ref. Despesa com Contrato de Serviço GODRIVE Personal 200GB (Serviço Backup das máquinas virtuais do Site) - Sede e Salas da OAB/MT 44,90 18/02/2015 1717 Débito em C/C 20.908. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 295, Fatura 943 Ref. Despesa com manutenção corretiva com troca de peçãs em multifuncional SAMSUNG SCX-4521 (Fusor/Dadf/Cartucho/Kit Engrenagens/Sensor) Sala Procuradoria da Sede OAB/MT 126,37 18/02/2015 1718 Débito em C/C 20.908. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 296, Fatura 929 Ref. Despesa com locação de equipamentos multifuncionais XEROX, Hp, Brother, sansung, projetores,computadores - Referente Período de 29/12/2014 à 28/01/2015 2.026,63 18/02/2015 1719 Débito em C/C 20.908. Pago a OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA, Empenho 297, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1025651 Ref. Despesa com aquisição de duas licenças de Software de Banco de Dados para atender a implantação do novo Sistema de Gestão Institucional da OAB/MT - PARC 01/03 12.745,54 18/02/2015 1720 Débito em C/C 21.801. Pago a CLARO S.A., Empenho 298, Fatura 02/2015 Ref. Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/01/15 à 01/02/15 18/02/2015 1721 Débito em C/C 21.802. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 299, Fatura 02-2015 Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/01/15 à 01/02/15 125,94 18/02/2015 1722 Débito em C/C 21.803. Pago a OI S.A., Empenho 300, Fatura 32798 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa - Sala OAB Subseção de Poxoréo - Período de 26/12/2014 à 25/01/2015 188,67 18/02/2015 1723 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 301, Fatura Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Para a funcionária ANA PAULA VIZOLI e BARBARA DE OLIVEIRA GODOI 738,58 18/02/2015 1737 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 18/02/2015 1824 Débito CC 20.906 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 01/2015 19/02/2015 1768 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços Saldo 953,80 1.122,60 1.609,36 5.386,58 50.567,84 4.831,99 304.522,94 469.857,18 0,00 Página : 33 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 19/02/2015 1776 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 130.000,00 19/02/2015 1801 Crédito não identificado - Depósito 2.656.931.025 165,00 19/02/2015 1802 Crédito não identificado - Depósito 2.671.703.862 20,00 19/02/2015 1803 Crédito não identificado - Depósito 2.673.915.407 15,00 19/02/2015 1804 Crédito não identificado - Depósito 2.676.213.735 20,00 19/02/2015 1805 Crédito não identificado - Depósito 17.791.683.500.159 20,00 19/02/2015 1806 Crédito não identificado - Depósito 17.791.683.500.160 467,10 19/02/2015 1807 Crédito não identificado - Depósito 42.701.101.300.363 20,00 19/02/2015 1808 Crédito não identificado - Depósito 57.578.004.090.099 205,00 19/02/2015 1809 Crédito não identificado - Depósito 57.578.004.090.113 205,00 19/02/2015 1810 Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.048 191,00 19/02/2015 1811 Crédito não identificado - Depósito 58.271.455.700.059 330,00 19/02/2015 1812 Crédito não identificado - Depósito 78.371.855.300.134 190,93 19/02/2015 1813 Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.044.677 467,10 19/02/2015 1814 Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.054.195 165,00 19/02/2015 1815 Crédito não identificado - Depósito 221.998.000.020.170 708,78 19/02/2015 1816 Crédito não identificado - Depósito 224.102.000.009.860 165,00 19/02/2015 1817 Crédito não identificado - Depósito 522.970.000.029.862 436,90 19/02/2015 1818 Crédito não identificado - Depósito 523.228.000.045.477 330,00 19/02/2015 1819 Crédito não identificado - Depósito 602.577.000.011.935 50,00 19/02/2015 1820 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.501.000.122.397 19/02/2015 1821 Resgate BB CDB DI - 3.100.627.836.162 19/02/2015 1822 Curto Prazo 50 Mil - Aplicação Financeira nº 44 19/02/2015 1823 Curto Prazo 50 Mil 44 19/02/2015 1825 Débito C/C7.901 Pago a CINTHIA ALINE RESCHKE MUNIZ - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 19/02/2015 1995 Débito em C/C 7.898. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 367, Fatura 0232276789-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/01/2015 a 01/02/2015 1.000,00 19/02/2015 1996 Débito em C/C 7.898. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 368, Fatura 0231986169-0 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/01/2015 a 01/02/2015 1.496,89 19/02/2015 1997 Débito CC 7.898 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 01/2015 1.028,22 19/02/2015 1998 Débito em C/C 7.898.Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 369, Guia 04955681935397312 Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de RAKELL PEREIRA MACHADO 170,10 610,50 40.912,64 40.302,14 302,08 887,96 Saldo Página : 34 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 19/02/2015 2000 Débito em C/C 7.899. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 370, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2130 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Janeiro/2015 762,80 19/02/2015 2004 Débito em C/C 7.900. Pago a TERRES & TERRES LTDA - ME, Empenho 373, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 238 Ref. Despesa com hospedagens - Diretoria da OAB/MT 600,00 19/02/2015 2006 Débito em C/C 7.900. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA - ME, Empenho 374, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 256 Ref. Despesa com manutenção preventiva dos condicionadores de ar da sede e salas da OAB 19/02/2015 2007 Débito em C/C 7.900. Pago a IARA DE SOUZA LOBO 96341629168, Empenho 375, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2771849 Ref. Despesa com manutenção colocação de persianas na sala da OAB do TRT da Subseção de Tangará da Serra - MT 840,00 19/02/2015 2008 Débito em C/C 7.900. Pago a RIBEIRO & ANTUNES LTDA, Empenho 376, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 124 Ref. Despesa com Serviço de Realocação de Cabo de Telefonia localizada nos fundos do TED 320,00 19/02/2015 2009 Débito C/C 7.902 Pago a DANYLA AUGUSTA NUNES HENRIQUE - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 1.096,52 19/02/2015 2010 Débito C/C 7.902 Pago a RAKELL PEREIRA MACHADO - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 2.039,43 19/02/2015 2011 Débito CC 7.903 Pago a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL Ref. Repasse Estatutário ao CFOAB - Saldo do Exercício de 2014 60.691,22 19/02/2015 2012 Débito CC 7.903 Pago a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL Ref. Repasse estatutário ao FIDA - saldo do exercício 2014. 12.180,44 20/02/2015 1941 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 20/02/2015 1955 Depósito 20/02/2015 doc 662.363.000.047.283 ENPRON CONST E REF EIRELI - CX 20/02/2015 20/02/2015 2013 Débito em C/C 27.599. Pago a Dataplus Informatica e Eletrônica Ltda, Empenho 377, Nota Fiscal 12.824 Ref. Despesa com Serviço de Impressão Termica de Etiqueta GC420 Zebra - Setor de Protocolos da Sede da OAB/MT 1.119,90 20/02/2015 2014 Débito em C/C 27.599. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 378, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 451801 Ref. Despesa com atualização licença de uso PROSOFT. 824,80 20/02/2015 2015 Débito em C/C 27.600. Pago a Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE/MT, Empenho 379, Fatura 17175 Ref. Despesa com Convênio Estágio - OAB/MT 20/02/2015 2016 Débito em C/C 27.601. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 380, Fatura 2015-0345 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso 617,49 20/02/2015 2017 Débito em C/C 27.602. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 381, Fatura 944 Ref. Despesa com manutenção do equipamento workcenter 3220DN que veio do interior com problema no Scanner 97,21 Saldo 1.470,00 2.968,80 100,31 80,74 484.439,38 595.655,48 54.118,14D Página : 35 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 20/02/2015 2018 Débito em C/C 27.603. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 382, Nota Fiscal 132538-132554-132808-132410-132202-131973-132928-132788-132321-132188-132429132907-132298-131953 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 3.391,66 20/02/2015 2019 Débito CC 402.371 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ Ref. Recolhimento ISSQN Retido Sobre Serviços Contratados - 01/2015. 4.708,56 20/02/2015 2377 Crédito não identificado - Depósito 2.067.607.388 50,00 20/02/2015 2378 Crédito não identificado - Depósito 2.325.204.978 146,00 20/02/2015 2379 Crédito não identificado - Depósito 2.661.375.028 255,00 20/02/2015 2380 Crédito não identificado - Depósito 2.661.686.440 437,00 20/02/2015 2381 Crédito não identificado - Depósito 2.661.686.457 437,00 20/02/2015 2382 Crédito não identificado - Depósito 2.671.708.689 437,00 20/02/2015 2383 Crédito não identificado - Depósito 2.672.881.675 100,00 20/02/2015 2384 Crédito não identificado - Depósito 2.870.987.365 146,00 20/02/2015 2385 Crédito não identificado - Depósito 2.871.426.488 230,00 20/02/2015 2386 Crédito não identificado - Depósito 184.510.006.840 20/02/2015 2387 Crédito não identificado - Depósito 1.319.510.018.657 50,00 20/02/2015 2388 Crédito não identificado - Depósito 11.801.325.200.351 165,00 20/02/2015 2389 Crédito não identificado - Depósito 31.961.188.100.236 50,00 20/02/2015 2390 Crédito não identificado - Depósito 31.961.188.100.237 50,00 20/02/2015 2391 Crédito não identificado - Depósito 32.901.758.200.115 467,10 20/02/2015 2392 Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.180 436,90 20/02/2015 2393 Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.023.144 467,10 20/02/2015 2394 Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.038.369 205,00 20/02/2015 2395 Crédito não identificado - Depósito 221.322.000.036.000 165,00 20/02/2015 2396 Crédito não identificado - Depósito 222.226.000.027.431 190,93 20/02/2015 2397 Crédito não identificado - Depósito 222.363.000.013.617 50,00 20/02/2015 2398 Crédito não identificado - Depósito 222.363.000.047.009 50,00 20/02/2015 2399 Crédito não identificado - Depósito 222.363.000.047.009 50,00 20/02/2015 2400 Crédito não identificado - Depósito 222.363.000.049.214 50,00 20/02/2015 2401 Crédito não identificado - Depósito 222.970.000.030.359 436,90 20/02/2015 2402 Crédito não identificado - Depósito 223.283.000.024.633 256,00 20/02/2015 2403 Crédito não identificado - Depósito 525.782.000.034.122 350,00 20/02/2015 2404 Crédito não identificado - Depósito 601.216.000.048.784 100,00 20/02/2015 2405 Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.036.421 280,00 20/02/2015 2406 Crédito não identificado - Depósito 603.498.000.016.757 100,00 20/02/2015 2407 Crédito não identificado - Depósito 948.268 50,00 50,00 Saldo Página : 36 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 20/02/2015 2408 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.511.000.031.844 23/02/2015 1978 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 129,15 23/02/2015 2020 Débito em C/C 5.395. Pago a VANESSA CRISTINA FERREIRA 04456458143, Empenho 383, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 29 Ref. Despesas com Serviço de retirada e instalação de 01 Ar condicionado Split 18.000 inverter da sala de imprensa e duas retirada e instalação de 2 aparelhos de 24.000 inverter na Sala de Tecnologia 1.550,00 23/02/2015 2021 Débito em C/C 5.395. Pago a CALHAS COMODORO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, Empenho 384, Nota Fiscal 128 Ref. Despesa com material para Edificação Subseção de Comodoro - MT 6.155,20 23/02/2015 2022 Débito em C/C 15.003. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, Empenho 385, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5533 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 23/02/2015 2023 Débito C/C 15.004 Pago a LARYSSA SANTOS SOUZA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 23/02/2015 2025 Débito em C/C 15.005. Pago a VISART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, Empenho 386, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2453 Ref. Despesa com confecção de 02 faixas padrão impressa em lona com alta resolução - OAB/MT 80 Anos Subseção de Jaciara 23/02/2015 2026 Débito em C/C 15.007. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 387, Fatura 33200 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 07.01.2015 a 30.01.2015 23/02/2015 2027 Débito em C/C 15.006. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA. Ref. (Débito em C/C 15.007. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 387, Fatura 33200 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 07.01.2015 a 30.01.2015) 23/02/2015 2028 Débito em C/C 15.008. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, Empenho 388, Nota Fiscal 5599 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 23/02/2015 2029 Débito em C/C 15.008. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 389, Fatura 3206 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Diretoria da OAB/MT 23/02/2015 2030 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 390, Fatura 5846770 - 5848444 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da OAB/MT - Ref. 03/2015 23/02/2015 2409 Crédito não identificado - Depósito 2.659.074.930 469,00 23/02/2015 2410 Crédito não identificado - Depósito 2.659.179.804 270,00 23/02/2015 2411 Crédito não identificado - Depósito 2.661.375.333 270,00 23/02/2015 2412 Crédito não identificado - Depósito 2.871.791.451 200,00 23/02/2015 2413 Crédito não identificado - Depósito 1.841.537.300.403 25,00 23/02/2015 2414 Crédito não identificado - Depósito 5.511.658.300.302 256,00 23/02/2015 2415 Crédito não identificado - Depósito 39.311.868.400.135 20,00 5.609,29 501,00 1.503,69 253,86 33.687,52 3.515,70 72,50 1.216,87 25.520,00 493.816,42 606.624,99 Saldo 52.525,67D Página : 37 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito 23/02/2015 2416 Crédito não identificado - Depósito 39.311.868.400.136 23/02/2015 2417 Crédito não identificado - Depósito 57.578.037.940.043 50,00 23/02/2015 2418 Crédito não identificado - Depósito 57.578.048.710.042 436,90 23/02/2015 2419 Crédito não identificado - Depósito 221.998.000.033.771 436,90 23/02/2015 2420 Crédito não identificado - Depósito 222.939.000.022.285 23/02/2015 2421 Crédito não identificado - Depósito 658.707 23/02/2015 2422 Crédito não identificado - Depósito 668.917 23/02/2015 2423 Crédito não identificado - Depósito 3.158.048 23/02/2015 2424 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.541.000.121.465 23/02/2015 2425 Aplicação Financeira - Curto Prazo 50 Mil 44 23/02/2015 2553 Débito em C/C 15.008. Pago a GAS SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, Empenho 418, Nota Fiscal 13189 Ref. Despesa com água mineral 20 L - 10 GALÃO e água mineral por litro - Para sala da OAB: TRT 24/02/2015 2031 Débito em C/C 13.863. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 391, Guia 01/2015 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 01/2015 24/02/2015 2032 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 392, Fatura Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Para a funcionária MAYARA SANTOS CONCEIÇÃO 24/02/2015 2089 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 24/02/2015 2184 Crédito não identificado - Depósito 465.021 119,00 24/02/2015 2426 Crédito não identificado - Depósito 2.656.779.168 192,00 24/02/2015 2427 Crédito não identificado - Depósito 2.656.779.200 165,00 24/02/2015 2428 Crédito não identificado - Depósito 2.657.972.077 150,00 24/02/2015 2429 Crédito não identificado - Depósito 2.871.096.240 146,00 24/02/2015 2430 Crédito não identificado - Depósito 5.511.556.700.250 436,90 24/02/2015 2431 Crédito não identificado - Depósito 5.711.617.900.238 205,00 24/02/2015 2432 Crédito não identificado - Depósito 22.261.245.300.198 190,93 24/02/2015 2433 Crédito não identificado - Depósito 32.831.192.900.282 40,00 24/02/2015 2434 Crédito não identificado - Depósito 57.578.023.380.015 55,00 24/02/2015 2435 Crédito não identificado - Depósito 57.578.023.380.084 181,25 24/02/2015 2436 Crédito não identificado - Depósito 220.756.000.017.669 708,78 24/02/2015 2437 Crédito não identificado - Depósito 222.536.000.011.056 145,62 24/02/2015 2438 Crédito não identificado - Depósito 224.993.000.004.114 20,00 24/02/2015 2439 Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.057.000 190,93 24/02/2015 2440 Crédito não identificado - Depósito 521.779.000.040.431 20,00 24/02/2015 2441 Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.018.243 436,90 24/02/2015 2442 Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.041.579 190,93 Crédito Déb Mês Créd Mês Saldo 20,00 25,00 467,10 467,10 1.134,00 176,40 11.523,28 52,50 1.496,06 616,00 2.636,94 515.495,99 680.830,23 0,00 Página : 38 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 24/02/2015 2443 Crédito não identificado - Depósito 662.505.000.015.297 436,90 24/02/2015 2444 Crédito não identificado - Depósito 663.037.000.007.673 20,00 24/02/2015 2445 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.551.000.122.764 25/02/2015 2033 Débito em C/C 17.505. Pago a DETERMIX COMERCIAL LTDA-EPP, Empenho 393, Nota Fiscal 12.456 Ref. Despesa com material de limpeza para Sede e Salas da OABMT 25/02/2015 2090 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 25/02/2015 2152 Crédito não identificado - Depósito 222.373.000.045.684 25/02/2015 2265 Débito em C/C 17.506. Pago a Jornal Gazeta - Grafica e Editora Centro-Oeste Ltda, Empenho 394, Nota Fiscal 31.068 Ref. Despesa com assinatura de jornal Sala TRT OAB/MT 25/02/2015 2266 Débito CC 17.506 - Pago a AMTU - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS Ref Vale transporte mês 03/2015 2.728,00 25/02/2015 2268 Débito CC 53.837 Repasse Estatutário 5872585 Visa Alimentação para funcionários da CAAMT Ref 03/2015 4.979,62 25/02/2015 2371 Crédito não identificado - Depósito 2.662.183.132 20,00 25/02/2015 2446 Crédito não identificado - Depósito 2.064.680.412 437,00 25/02/2015 2447 Crédito não identificado - Depósito 2.671.855.415 257,00 25/02/2015 2448 Crédito não identificado - Depósito 2.873.263.244 192,00 25/02/2015 2449 Crédito não identificado - Depósito 22.261.245.300.123 436,90 25/02/2015 2450 Crédito não identificado - Depósito 32.831.192.900.069 436,90 25/02/2015 2451 Crédito não identificado - Depósito 32.831.712.900.084 257,00 25/02/2015 2452 Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.014.589 467,10 25/02/2015 2453 Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.030.594 145,62 25/02/2015 2454 Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.027.084 236,25 25/02/2015 2455 Crédito não identificado - Depósito 522.693.000.018.559 45,00 25/02/2015 2456 Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.049.451 190,93 25/02/2015 2457 Crédito não identificado - Depósito 25.818 436,90 25/02/2015 2458 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.561.000.113.389 26/02/2015 2130 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 26/02/2015 2153 Depósito 26/02/2015 doc 221.492.000.010.318 FRANCISCARLOS ALCANTARA - CX 26/02/2016 26/02/2015 2269 Débito em C/C 26.674. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda, Empenho 395, Nota Fiscal 26.668 Ref. Despesa com material de expediente (Porta Banner Articulado Duplo 2,5 MT) - Sede da OAB/MT 26/02/2015 2270 Débito em C/C 26.675. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda, Empenho 396, Nota Fiscal 26.645 Ref. Despesa com material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT 26/02/2015 2372 Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.001.196 91,35 Saldo 522.184,07 683.033,64 4.484,67D 530.949,80 692.097,51 4.186,53D 676,00 4.740,03 467,10 570,00 110,25 4.794,38 15,00 452,88 83,96 165,00 Página : 39 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 26/02/2015 2459 Crédito não identificado - Depósito 2.340.484.852 470,00 26/02/2015 2460 Crédito não identificado - Depósito 2.438.917.326 257,00 26/02/2015 2461 Crédito não identificado - Depósito 2.662.038.476 165,00 26/02/2015 2462 Crédito não identificado - Depósito 2.871.553.174 147,00 26/02/2015 2463 Crédito não identificado - Depósito 5.515.049.400.146 436,90 26/02/2015 2464 Crédito não identificado - Depósito 11.771.052.400.424 467,10 26/02/2015 2465 Crédito não identificado - Depósito 11.801.006.400.457 165,00 26/02/2015 2466 Crédito não identificado - Depósito 13.211.445.000.353 436,90 26/02/2015 2467 Crédito não identificado - Depósito 13.211.445.000.361 436,90 26/02/2015 2468 Crédito não identificado - Depósito 57.578.023.380.159 20,00 26/02/2015 2469 Crédito não identificado - Depósito 57.578.023.380.162 20,00 26/02/2015 2470 Crédito não identificado - Depósito 59.161.931.600.271 237,00 26/02/2015 2471 Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.053.213 145,62 26/02/2015 2472 Crédito não identificado - Depósito 661.321.000.012.535 467,10 26/02/2015 2473 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.571.000.105.360 27/02/2015 2169 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 27/02/2015 2176 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 27/02/2015 2186 Depósito 27/02/2015 doc 602.373.000.058.234 DANIELLE SILVA CASTRO - CX 27/02/2015 644,73 27/02/2015 2187 Depósito 27/02/2015 doc 604.448.000.006.362 CRISTIANE VAZ DOS SANTOS - CX 27/02/2015 330,39 27/02/2015 2231 Crédito não identificado - Depósito 223.499.000.021.452 330,00 27/02/2015 2271 Débito em C/C 25.651. Pago a OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA, Empenho 297, Fatura 1025651-2/002 Ref. Despesa com aquisição de duas licenças de Software de Banco de Dados para atender a implantação do novo Sistema de Gestão Institucional da OAB/MT - PARCELA 02/02 12.745,54 27/02/2015 2273 Débito em C/C 34.435. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 397, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 943 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.021,87 27/02/2015 2474 Crédito não identificado - Depósito 2.438.911.329 260,00 27/02/2015 2475 Crédito não identificado - Depósito 2.656.619.463 20,00 27/02/2015 2476 Crédito não identificado - Depósito 2.676.221.183 27/02/2015 2477 Crédito não identificado - Depósito 11.801.332.600.081 165,00 27/02/2015 2478 Crédito não identificado - Depósito 32.281.817.200.162 165,00 27/02/2015 2479 Crédito não identificado - Depósito 42.701.023.400.153 146,00 27/02/2015 2480 Crédito não identificado - Depósito 57.578.002.190.007 236,25 27/02/2015 2481 Crédito não identificado - Depósito 220.752.000.013.109 436,90 27/02/2015 2482 Crédito não identificado - Depósito 223.863.000.014.059 20,00 129,15 3.508,60 250.000,00 20,00 539.795,70 692.763,50 Saldo 12.366,44D Página : 40 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 27/02/2015 2483 Crédito não identificado - Depósito 225.916.000.006.666 236,25 27/02/2015 2484 Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.023.971 100,31 27/02/2015 2485 Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.030.969 255,63 27/02/2015 2486 Crédito não identificado - Depósito 603.196.000.031.514 145,62 27/02/2015 2487 Crédito não identificado - Depósito 663.196.000.025.112 145,62 27/02/2015 2488 Crédito não identificado - Depósito 42.025 27/02/2015 2489 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.581.000.109.521 27/02/2015 2490 Despesas com tarifas bancárias diversas 27/02/2015 2556 Débito C/C 13.547 Ref. pagamento de salário mês 02/2015 85.583,52 27/02/2015 2557 Débito C/C 13.548 Ref. pagamento de salário mês 02/2015 32.865,79 27/02/2015 2558 Débito C/C 13.549 Ref. pagamento de salário mês 02/2015 9.053,52 27/02/2015 2559 Débito C/C 13.550 Ref. pagamento de salário mês 02/2015 14.782,94 27/02/2015 2560 Transferência n° 663.499.000.024.537 Ref. Supriment o do Caixa de Pequenas despesas conforme prestação de contas 003/2015. 02/03/2015 2215 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 02/03/2015 2274 Débito em C/C 9.846. Pago a ADVISENET TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME, Empenho 398, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5875 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01.02.15 a 28.02.15 02/03/2015 2275 Débito em C/C 9.847. Pago a MARCO ANTONIO DOTTO, Empenho 399, Recibo 02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - 2º Reunião Ordinária do TDP OAB/MTRealizada no dia 26/02/2015 180,00 02/03/2015 2276 Débito em C/C 9.847. Pago a BRUNO CASAGRANDE E SILVA, Empenho 400, Recibo 02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Ordinária do TDP OAB/MTRealizada no dia 23/02/2015 180,00 02/03/2015 2277 Débito em C/C 9.847. Pago a VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA, Empenho 401, Recibo 02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - 2ª Reunião Ordinária do TDP OAB/MTRealizada no dia 23/02/2015 180,00 02/03/2015 2279 Débito em C/C 9847. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 402, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 68 Ref. Despesas com serviços de assessoria de imprensa. 02/03/2015 2280 Débito em C/C 9.847. Pago a Daniel Paulo Maia Teixeira, Empenho 403, Cupom Fiscal 195423 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. Daniel Paulo Maia Teixeira Ref. despesas com viagem (Combustível) à Subseção de Jaciara Circulação "OAB/MT 80 Anos" ocorrido no dia 09/02/2015 166,00 02/03/2015 2282 Débito em C/C 9.847. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho 404, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 311 Ref. Despesa com Edição de Matérias no Jornal Advogado, referênte ao mês de Fevereiro de 2015 455,08 02/03/2015 2283 Débito em C/C 9.847. Pago a ROBSON CESAR FONTES, Empenho 405, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 01 Ref. Despesa com serviço de Transfer de Cuiabá/Primavera do Leste e Primaveira do Leste/Cuiabá 560,00 Saldo 90,00 103,95 695,36 3.039,08 3.259,62 4.800,00 1.900,00 797.052,00 866.655,07 95.731,17D Página : 41 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 02/03/2015 2284 Débito nº 9.847 Pago a LAURA VIEIRA DA SILVA SOUZA Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 124314/2015. 52,50 02/03/2015 2285 Débito nº 9.847 Pago a LEANDRO LADEIA SEGATTO Ref. Devolução Valor da Anuidade Proporcional de Advogado Exercício de 2014 Devido Indeferimento no Pedido de Inscrição Conforme Protocolo Nº 0124118/2015. 67,00 02/03/2015 2286 Débito nº 9.847 Pago a LEANDRO LADEIA SEGATTO Ref. Devolução Valor da Taxa Emissão Carteira Profissional Devido Indeferimento no Pedido de Inscrição Conforme Protocolo Nº 0124118/2015. 45,00 02/03/2015 2287 Débito nº 9.847 Pago a CARLOS ALBERTO DIAS CARDOSO Ref. DDevolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2014 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 0124612/2015. 72,50 02/03/2015 2289 Débito em C/C 9.848. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA - ME, Empenho 406, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1082 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de arte e técnica publicitária - MARÇO/2015 02/03/2015 2290 Débito em C/C 9.848. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO, Empenho 407, Cupom Fiscal 9418-68206-44292-83251-22645-540416-54594 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO Ref. despesas com viagem (Combustível, Refeição e Gastos Diversos) para à Subseção de Jaciara e Rondonópolis "Circulação OAB/MT 80 Anos" ocorrido no dia 10/025 à 13/02/2015 02/03/2015 2292 Débito em C/C 9.849. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 408, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 81 Ref. Despesa referente serviço de planejamento, gestão e Avaliação do Projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato 02/03/2015 2294 Débito em C/C 9.849. Pago a ALBERTO MACHADO - ME, Empenho 409, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53 Ref. Despesas com serviços de impressão de 15.000 exemplares do Jornal OAB/MT Edição 23 02/03/2015 2295 Débito em C/C 9.849. Pago a RHANDELL BEDIM LOUZADA, Empenho 410, Recibo 12 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. RHANDELL BEDIM LOUZADA Ref. despesas com viagem (Hospedage, Refeições e Passagens) ) viagem de Vila Rica para Cuiabá para participar da Reunião de Presidentes de Subseção ocorrido nos dias 03 à 06-12-2014 02/03/2015 2296 Débito em C/C 24.278. Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 411, Nota Fiscal 15.026 Ref. Despesa com aquisição de camisetas 02/03/2015 2297 Débito em C/C 24.279. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 412, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 69 Ref. Despesas com serviços de Implantação de Solftware Especializado para Gestão On-line da OAB e "e-OAB" fornecendo Controles do Advogado, Doc. Digitais, Processos e Protocolo 02/03/2015 2299 Débito em C/C 24.279. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 413, Nota Fiscal 14.260 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de Dados Implanta - Ref. Fevereiro/2015 2.850,00 306,50 3.325,00 16.150,00 1.720,00 950,00 10.834,33 7.799,77 Saldo Página : 42 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 02/03/2015 2300 Débito em C/C 24.279. Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MORAES LTDA - ME, Empenho 414, Nota Fiscal 262 Ref. Despesa com aquisição de Móveis e Utensílios para Sala OAB/MT TRT de Tangará da Serra - PARCELA 01/06 02/03/2015 2491 Crédito não identificado - Depósito 2.656.561.871 146,00 02/03/2015 2492 Crédito não identificado - Depósito 57.578.029.200.027 145,62 02/03/2015 2493 Crédito não identificado - Depósito 57.821.427.400.363 260,00 02/03/2015 2494 Crédito não identificado - Depósito 71.381.558.600.352 255,63 02/03/2015 2495 Crédito não identificado - Depósito 221.590.000.028.069 436,90 02/03/2015 2496 Crédito não identificado - Depósito 223.863.000.013.854 236,25 02/03/2015 2497 Despesas Débito Serviço Cobrança 810.611.000.119.319 03/03/2015 2249 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 03/03/2015 2261 Depósito 03/03/2015 doc 521.318.000.010.859 MARIZA MACEDO DE CASTRO - CX 03/03/2015 03/03/2015 2302 Débito em C/C 20.131. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 415, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2018 Ref. Despesa com confecção de 1.000 Folders Evento ESA/MT 03/03/2015 2303 Débito em C/C 20.132. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 416, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3934 Ref. Despesa com aquisição de 10 Multifuncionais XEROX Workcentre 3315DN - Para atender Sede, Salas e Subseções da OAB/MT 21.500,00 03/03/2015 2304 Débito em C/C 42.114. Pago a CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT, Empenho 417, Fatura 07-20151538201672.22 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 02/2015 10.056,38 03/03/2015 2375 Crédito não identificado - Depósito 602.960.000.034.269 03/03/2015 2498 Crédito não identificado - Depósito 2.064.358.308 147,00 03/03/2015 2499 Crédito não identificado - Depósito 2.064.358.316 20,00 03/03/2015 2500 Crédito não identificado - Depósito 2.132.965.548 15,00 03/03/2015 2501 Crédito não identificado - Depósito 2.132.965.555 15,00 03/03/2015 2502 Crédito não identificado - Depósito 2.340.481.411 147,00 03/03/2015 2503 Crédito não identificado - Depósito 2.676.226.554 20,00 03/03/2015 2504 Crédito não identificado - Depósito 2.676.226.562 20,00 03/03/2015 2505 Crédito não identificado - Depósito 2.676.226.570 20,00 03/03/2015 2506 Crédito não identificado - Depósito 2.837.785.563 147,00 03/03/2015 2507 Crédito não identificado - Depósito 2.874.109.024 170,00 03/03/2015 2508 Crédito não identificado - Depósito 38.631.182.700.266 145,65 03/03/2015 2509 Crédito não identificado - Depósito 57.578.025.390.132 145,62 03/03/2015 2510 Crédito não identificado - Depósito 521.322.000.005.827 195,93 03/03/2015 2511 Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.006.437 20,00 03/03/2015 2512 Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.014.765 406,70 Saldo 2.000,00 72,45 4.378,38 145,62 786,41 45,62 4.740,02 54.666,13 45.805,06D Página : 43 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 03/03/2015 2513 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.621.000.116.322 03/03/2015 2555 Cheque 854572. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho 372, Nota Fiscal 45 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref. Fevereiro/2015 (BAIXA) 04/03/2015 2316 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 04/03/2015 2324 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 04/03/2015 2376 Depósito 04/03/2015 doc 2.660.026.713 - CX 04/03/2015 04/03/2015 2514 Crédito não identificado - Depósito 786.162.129 04/03/2015 2515 Crédito não identificado - Depósito 2.868.723.293 407,00 04/03/2015 2516 Crédito não identificado - Depósito 2.868.723.319 255,00 04/03/2015 2517 Crédito não identificado - Depósito 2.870.605.215 102,00 04/03/2015 2518 Crédito não identificado - Depósito 2.870.609.183 101,00 04/03/2015 2519 Crédito não identificado - Depósito 1.841.537.300.219 436,90 04/03/2015 2520 Crédito não identificado - Depósito 5.711.618.300.392 436,90 04/03/2015 2521 Crédito não identificado - Depósito 5.916.510.009.412 436,90 04/03/2015 2522 Crédito não identificado - Depósito 12.214.000.017.343 436,90 04/03/2015 2523 Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.160 236,25 04/03/2015 2524 Crédito não identificado - Depósito 58.271.430.000.191 410,00 04/03/2015 2525 Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.032.344 436,90 04/03/2015 2526 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.631.000.116.358 100,80 04/03/2015 2561 Débito em C/C 9.084. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 419, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 811,81 04/03/2015 2563 Débito em C/C 9.084. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 420, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 04/03/2015 2565 Débito em C/C 9.084. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 421, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2015) - R$ 214,82 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 2.526,63 04/03/2015 2566 Débito em C/C 9.084. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 422, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 1.500,00 04/03/2015 2567 Débito em C/C 9.084. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 423, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 04/03/2015 2569 Débito em C/C 9.084. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 424, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2015) R$ 347,55 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 1.659,36 Saldo 154,35 3.105,77 3.811,92 33.000,00 100,00 20,00 10.944,54 90.269,04 16.406,67D Página : 44 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 04/03/2015 2570 Débito em C/C 9.084. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 425, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2015) - R$ 181,94 1.181,94 04/03/2015 2571 Débito em C/C 9.084. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 426, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2015) R$ 150,36 1.150,36 04/03/2015 2572 Débito em C/C 9.084. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 427, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 04/03/2015 2574 Débito em C/C 9.084. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 428, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 1.311,81 04/03/2015 2575 Débito em C/C 9.084. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 429, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2015) - R$ 131,16 1.131,16 04/03/2015 2577 Débito em C/C 9.084. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 430, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2015) - R$ 20,93 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 1.332,74 04/03/2015 2578 Débito em C/C 9.084. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 431, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2015) - R$ 10,33 - Repasse Extraordinária R$ 2.000,00 3.010,33 04/03/2015 2579 Débito em C/C 9.084. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 432, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2015) - R$ 58,39 1.058,39 04/03/2015 2581 Débito em C/C 9.084. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 433, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2015) - R$ 370,16 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 1.681,97 04/03/2015 2583 Débito em C/C 9.084. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 434, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2015) - R$ 384,59 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 2.696,40 04/03/2015 2584 Débito em C/C 9.084. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 435, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2015) - R$ 1.504,01 4.004,01 Saldo Página : 45 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 04/03/2015 2585 Débito em C/C 9.085. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 436, Repasse 9.085 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2015) - R$ 41,96 1.041,96 04/03/2015 2586 Débito em C/C 9.085. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 437, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2015) R$ 161,63 1.661,63 04/03/2015 2588 Débito em C/C 9,085. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 438, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2015) - R$ 143,15 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 2.454,96 04/03/2015 2590 Débito em C/C 9.085. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 439, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Desconto R$ 788,00 (Salário de Funcionário) - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 04/03/2015 2591 Débito em C/C 9.085. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 440, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2015) R$ 455,25 2.955,25 04/03/2015 2593 Débito em C/C 9.085. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 441, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2015) - R$ 1.143,49 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 2.955,30 04/03/2015 2594 Débito em C/C 9.086. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 442, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2015) - R$ 439,29 2.939,29 04/03/2015 2596 Débito em C/C 9.086. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 443, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2015) - R$ 152,46 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 2.464,27 04/03/2015 2598 Débito em C/C 9.086. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 444, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2015) - R$ 11,64 - Retenção de pagamento AASP R$ 175,00 1.823,45 04/03/2015 2599 Débito em C/C 9.087. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA PINTO TOLEDO - ME, Empenho 445, Nota Fiscal 3981 Ref. Despesa com coffee break - Evento Sede da OAB/MT 317,00 04/03/2015 2600 Débito em C/C 9.087. Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 446, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 44 Ref. Despesa com Condução e Locução de Evento intitulado "AULA INAUGURAL ESA/MT 2015" realizado no dia 02/03/2015 no Auditório da OAB/MT às 19:00 350,00 523,81 Saldo Página : 46 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 04/03/2015 2601 Débito CC 9.088 Pago a SHARA MARINA GONÇALVES BEZERRA - Ref Adiantamento de 50% do 13º Salário 699,70 04/03/2015 2602 Débito CC 9.089 Pago a EDVALDO CLEMENTINO DE SOUZA - Ref Adiantamento de 50% de 13º Salário 513,43 04/03/2015 2711 Transferência n° 663.499.000.024.537 Ref. Supriment o Adicional do Caixa de Pequenas despesas para compra de materiais de copa, cozinha e limpeza. 05/03/2015 2527 Crédito não identificado - Depósito 2.676.228.501 407,00 05/03/2015 2528 Crédito não identificado - Depósito 2.870.759.855 440,00 05/03/2015 2529 Crédito não identificado - Depósito 5.511.658.300.388 406,70 05/03/2015 2530 Crédito não identificado - Depósito 11.801.332.600.358 436,90 05/03/2015 2531 Crédito não identificado - Depósito 14.921.830.900.108 285,90 05/03/2015 2532 Crédito não identificado - Depósito 57.578.030.230.028 346,26 05/03/2015 2533 Crédito não identificado - Depósito 57.578.034.490.013 240,00 05/03/2015 2534 Crédito não identificado - Depósito 221.317.000.020.570 165,00 05/03/2015 2535 Crédito não identificado - Depósito 221.319.000.015.543 90,63 05/03/2015 2536 Crédito não identificado - Depósito 221.320.000.011.660 25,00 05/03/2015 2537 Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.014.546 236,25 05/03/2015 2538 Crédito não identificado - Depósito 222.128.000.027.179 330,00 05/03/2015 2539 Crédito não identificado - Depósito 222.836.000.012.652 100,31 05/03/2015 2540 Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.028.215 406,70 05/03/2015 2541 Crédito não identificado - Depósito 225.916.000.007.903 20,00 05/03/2015 2542 Crédito não identificado - Depósito 520.184.000.006.708 436,90 05/03/2015 2543 Crédito não identificado - Depósito 521.779.000.101.183 436,90 05/03/2015 2544 Crédito não identificado - Depósito 524.270.000.011.452 436,90 05/03/2015 2545 Crédito não identificado - Depósito 666.816.000.001.710 165,00 05/03/2015 2546 Crédito não identificado - Depósito 3.813 436,90 05/03/2015 2547 Crédito não identificado - Depósito 5.098 436,90 05/03/2015 2548 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910 05/03/2015 2549 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983 8,50 05/03/2015 2550 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052 10,00 05/03/2015 2551 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.641.000.108.459 05/03/2015 2552 Curto Prazo 50 Mil - 44 05/03/2015 2554 Cheque 854571. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho 371, Nota Fiscal 45 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref. Fevereiro/2015 (BAIXA) 4.901,11 05/03/2015 2603 Débito em C/C 37.505. Pago a HOTEIS PIRATININGA LTDA - EPP, Empenho 447, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10193 Ref. Despesa com Hospedagem - Dr. Eduardo Ramsay de Lacerda - Membro COJAD Evento em Rondonópolis - MT 607,60 2.500,00 8,11 144,90 11.169,77 51.572,21 141.626,80 Saldo 5.676,58D Página : 47 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 05/03/2015 2604 Débito em C/C 37.506. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 448, Fatura 7968 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Cuiabá/Sorriso/Sinop/Rodonopolis 05/03/2015 2605 Débito em C/C 37.507. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 449, Fatura 3213 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Diretoria da OAB/MT 05/03/2015 2606 Débito em C/C 37.508. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 450, Guia 02/2015 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 02/2015 13.635,54 05/03/2015 2607 Débito em C/C 37.509. Pago a Posto Universal - Auto Posto M. J. Ltda, Empenho 451, Fatura 2686 Ref. Despesas com combustível para veículos da OAB (08 vales de R$ 130,00 para Veiculo Saveiro e 05 vales de R$ 45,00 para Moto CG 125) 1.140,00 05/03/2015 2609 Débito em C/C 37.509. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 452, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4100 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 03/2015 166,25 05/03/2015 2611 Débito em C/C 64.734.910. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 453, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 811,81 05/03/2015 2612 Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 454, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Janeiro/2015) - R$ 39,41 - (Despesa telefônica paga pela SEDE R$ 188,67 Ref. mês 01/2015 = Líquido de R$ 850,74) 850,74 05/03/2015 2613 Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 455, Repasse 03/2015 Ref. Repasse mês de Março de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 (Despesa telefônica paga pela SEDE) 05/03/2015 2654 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 06/03/2015 2614 Débito em C/C 42.815. Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 456, Nota Fiscal 17548 Ref. Despesa com material para manutenção Ar Condicionados - ESA/MT 06/03/2015 2615 Crédito não identificado - Depósito 2.065.444.263 191,00 06/03/2015 2616 Crédito não identificado - Depósito 2.078.357.676 237,00 06/03/2015 2617 Crédito não identificado - Depósito 2.078.709.900 165,00 06/03/2015 2618 Crédito não identificado - Depósito 2.671.895.270 246,00 06/03/2015 2619 Crédito não identificado - Depósito 2.868.766.714 238,00 06/03/2015 2620 Crédito não identificado - Depósito 2.874.106.152 407,00 06/03/2015 2621 Crédito não identificado - Depósito 14.921.840.500.043 406,70 06/03/2015 2622 Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.900.148 236,25 06/03/2015 2623 Crédito não identificado - Depósito 17.791.683.500.444 236,25 06/03/2015 2624 Crédito não identificado - Depósito 17.791.683.500.445 236,25 06/03/2015 2625 Crédito não identificado - Depósito 32.831.192.900.480 410,00 06/03/2015 2626 Crédito não identificado - Depósito 42.701.101.300.199 165,00 Saldo 100,00 3.986,82 1.000,00 4.238,88 73.267,01 640,00 168.998,18 0,00 Página : 48 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito 06/03/2015 2627 Crédito não identificado - Depósito 48.461.436.600.324 256,90 06/03/2015 2628 Crédito não identificado - Depósito 48.461.436.600.329 436,90 06/03/2015 2629 Crédito não identificado - Depósito 58.271.430.000.377 436,90 06/03/2015 2630 Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.026.882 406,70 06/03/2015 2631 Crédito não identificado - Depósito 223.931.000.012.564 236,25 06/03/2015 2632 Crédito não identificado - Depósito 223.931.000.016.451 236,25 06/03/2015 2633 Crédito não identificado - Depósito 225.916.000.007.654 236,25 06/03/2015 2635 Crédito não identificado - Depósito 690.896 06/03/2015 2636 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.651.000.112.573 06/03/2015 2637 Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 860.650.800.259.454 06/03/2015 2679 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 06/03/2015 2695 Depósito 06/03/2015 Valor Recebido Conforme Recibo Exame de ordem - transferencia n° 664.200.000.152.900 - CX 06/03/2015 06/03/2015 2699 Depósito 06/03/2015 doc 603.325.000.020.361 CLAUDIO CESAR DA SILVA - CX 06/03/2015 06/03/2015 3236 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 559, Fatura 5947699 - 5948000 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Para a funcionária SILVANA MARA GODINHO MUXINSKI e Valor Extra pago a funcionários Trabalhando em Horário Extraordinário 09/03/2015 2741 Crédito não identificado - Depósito 2.078.357.551 20,00 09/03/2015 2742 Crédito não identificado - Depósito 2.870.119.480 165,00 09/03/2015 2743 Crédito não identificado - Depósito 2.874.101.203 165,00 09/03/2015 2744 Crédito não identificado - Depósito 10.571.510.039.238 165,00 09/03/2015 2745 Crédito não identificado - Depósito 29.701.324.700.449 410,00 09/03/2015 2746 Crédito não identificado - Depósito 48.661.225.000.116 708,78 09/03/2015 2747 Crédito não identificado - Depósito 523.283.000.007.849 25,00 09/03/2015 2748 Crédito não identificado - Depósito 601.863.000.087.972 25,00 09/03/2015 2749 Crédito não identificado - Depósito 661.492.000.006.699 436,90 09/03/2015 2750 Crédito não identificado - Depósito 201.503.060.020.688 4.567,50 09/03/2015 2751 Crédito não identificado - Depósito 201.503.060.020.689 43.897,50 09/03/2015 2752 Crédito não identificado - Depósito 201.503.060.020.690 1.410,58 09/03/2015 2753 Crédito não identificado - Depósito 201.503.060.020.691 6.375,15 09/03/2015 2754 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.681.000.119.306 09/03/2015 2756 Débito em C/C 6415. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 461. Nota Fiscal 201 Ref. Despesa com prestação de serviços fotográficos Ref. Fevereiro de 2015 Crédito Déb Mês Créd Mês Saldo 20,00 107,10 16,00 3.546,83 180.427,05 145,62 2.289,36 113,40 2.916,30 262.827,11 172.050,64 186.507,64D Página : 49 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 09/03/2015 2757 Débito em C/C 6414. Pago a TRANSOLOS LTDA - EPP, Empenho 462. Fatura 9105 Ref. Despesa com locação de 01 equipamento para remoção de entulhos (Contrato: 134545) - Sede OAB/MT 305,00 09/03/2015 2758 Débito em C/C 6414. Pago a MAURIN RODRIGUES COSTA, Empenho 463. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1 Ref. Despesa referente serviço de Historiador, Pesquisas e Palestras no Projeto OAB/MT 80 Anos 09/03/2015 2759 Débito em C/C 6414. Pago a ANA LUCIA STEFANELLO, Empenho 464. Recibo 02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Fevereiro/2015. 300,00 09/03/2015 2760 Débito em C/C 6414. Pago a CELITO LILIANO BERNARDI, Empenho 465. Recibo 02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Fevereiro/2015. 300,00 09/03/2015 2761 Débito em C/C 6414. Pago a LUCIANO DE SALES, Empenho 466. Recibo 02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Fevereiro/2015. 300,00 09/03/2015 2762 Débito em C/C 6414. Pago a LUIZ CARLOS REZENDE, Empenho 467. Recibo 02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Fevereiro/2015. 300,00 09/03/2015 2763 Débito em C/C 6414. Pago a PAULO SERGIO CIRILO, Empenho 468. Recibo 02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Fevereiro/2015. 300,00 09/03/2015 2764 Débito em C/C 6414. Pago a SAMIR BADRA DIB, Empenho 469. Recibo 02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Fevereiro/2015. 300,00 09/03/2015 2765 Débito em C/C 6414. Pago a SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, Empenho 470. Recibo 02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Fevereiro/2015. 300,00 09/03/2015 2766 Débito em C/C 6414. Pago a SILAS DO NASCIMENTO FILHO, Empenho 471. Recibo 02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Fevereiro/2015. 300,00 09/03/2015 2767 Débito em C/C 6414. Pago a SORAIDE CASTRO, Empenho 472. Recibo 02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Fevereiro/2015. 300,00 09/03/2015 2768 Débito em C/C 6414. Pago a VALDIR MIQUELIN, Empenho 473. Recibo 02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Fevereiro/2015. 300,00 09/03/2015 2769 Débito em C/C 6414. Pago a WILSON ROBERTO MACIEL, Empenho 474. Recibo 02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Fevereiro/2015. 300,00 09/03/2015 2770 Débito em C/C 6415. Pago a ADALBERTO LOPES DE SOUSA, Empenho 475. Recibo 02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Fevereiro/2015. 300,00 09/03/2015 2771 Débito em C/C 6415. Pago a ARNALDO RAUEN DELPIZZO, Empenho 476. Recibo 02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Fevereiro/2015. 300,00 09/03/2015 2772 Débito em C/C 6415. Pago a DARLEY DA SILVA CAMARGO, Empenho 477, Recibo 02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Fevereiro/2015. 300,00 09/03/2015 2773 Débito em C/C 6415. Pago a LUCIANA CASTREQUINI TERNERO, Empenho 478, Recibo 02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Fevereiro/2015. 300,00 09/03/2015 2774 Débito em C/C 6415. Pago a STALYN PANIAGO PEREIRA, Empenho 479, Recibo 02/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Fevereiro/2015. 300,00 2.000,00 Saldo Página : 50 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 09/03/2015 2776 Débito em C/C 6415. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho 480, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 382 Ref. Despesa com serviço de Distribuições de 1.500 Jornais da OAB/MT, Etiquetar e ensacolar 13.500 jornais para assinantes e Subseções, buscar o jornal na Folha do Estado e redespachar para os correios 2.450,00 09/03/2015 2777 Débito em C/C 6415. Pago a Saião Doces e Salgados - Erminia dos Santos ConceiçãoME, Empenho 481, Nota Fiscal 7612 Ref. Despesa com Coffe Breack - Aula Inaugural ESA em 02/03/2015. 1.010,00 09/03/2015 2778 Débito em C/C 17.311. Pago a L.F. DE ALMEIDA LOPES EIRELI - ME, Empenho 482, Nota Fiscal 5913 Ref. Despesa com material para manutenção (Filtro) Sala OAB/MT Fórum de Cuiabá 09/03/2015 2794 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 09/03/2015 2803 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 09/03/2015 2813 Débito em C/C 17.312. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 489, Nota Fiscal 133505 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 25,00 09/03/2015 2816 Débito em C/C 17.312. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 494, Nota Fiscal 133486 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 62,78 09/03/2015 2818 Débito em C/C 17.312. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 496, Nota Fiscal 133281 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 20,93 09/03/2015 2823 Débito em C/C 17.312. Pago a VISART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, Empenho 499, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2755 Ref. Despesa com confecção de 04 banner em lona impresso em alta resolucao - 1º Seminario do Centro Oeste de Mediacao Conciliacao e Arbitragem. 09/03/2015 2827 Débito em C/C 17.313. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 503, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 86558 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 02/2015 4.228,00 10/03/2015 2843 Débito em C/C 28.238. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 506, Nota Fiscal 39022 - 25945 Ref. Despesa com Servico de Internet. 149,00 10/03/2015 2844 Débito CC 28.238 pago a Unimed - Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 03/2015 20.518,15 10/03/2015 2847 Débito em C/C 28.240. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 507, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2044 Ref. Despesa com Servico de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Março de 2015 1.450,05 10/03/2015 2848 Débito em C/C 477.412. Pago a Terra Networks Brasil S.A, Empenho 508, Fatura 2477412 Ref. Despesas com Serviços de provedor de Internet 10/03/2015 2874 Crédito não identificado - Depósito 2.726.223.007 437,00 10/03/2015 2875 Crédito não identificado - Depósito 551.510.015.758 406,70 10/03/2015 2876 Crédito não identificado - Depósito 5.121.604.400.117 256,00 10/03/2015 2877 Crédito não identificado - Depósito 13.989.510.018.822 15,00 10/03/2015 2878 Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.900.666 236,25 Saldo 480,00 2.917,51 40.000,00 221,55 36,87 364.116,03 190.683,60 269.163,60D Página : 51 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 10/03/2015 2879 Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.038.047 437,00 10/03/2015 2880 Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.067.000 145,62 10/03/2015 2881 Crédito não identificado - Depósito 553.196.000.019.641 330,00 10/03/2015 2882 Crédito não identificado - Depósito 661.492.000.018.456 145,62 10/03/2015 2883 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.691.000.115.968 10/03/2015 2937 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 10/03/2015 3155 Curto Prazo 50 Mil 1.200.044 10/03/2015 3156 Curto Prazo 50 Mil 1.200.044 10/03/2015 3218 Débito em Conta 14237. Pago a BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME, Empenho 557. Nota Fiscal 2004 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 3.550,00 10/03/2015 3221 Débito em C/C 14236. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 558. Repasse 35/2015 Ref. Repasse Circulação da OAB 80 Anos em Jaciara - Extraordinario em 3.000,00 - Conforme Oficio Nº 35/2015/OAB-JAC-MT 3.000,00 10/03/2015 3239 Débito em C/C 663.196.000.033.433 Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE MT, Empenho 561, Repasse 03/2015 Ref. Repasse Subseção Lucas do Rio Verde, Circulação OAB 80 Anos 3 coffe break - jantar de encerramento - alimentos e briquedos - instalacao da antena de internet. 6.300,00 10/03/2015 3476 Débito C/C 14.238 Pago a JESSICA CAROLINE SILVA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 774,65 10/03/2015 3480 Debito CC 14.238 a Func. MARIA MORAIS DOS SANTOS - Ref Adiantamento de 13º Salário 637,97 10/03/2015 3481 Debito CC 14.239 a Func. FLAVIA FERREIRA NUNES DA SILVA - Ref Adiantamento de 13º Salário 602,19 10/03/2015 3482 Debito CC 14.239 a Func. KAYRA SANTOS MAGALHAES DE LIMA - Ref Adiantamento de 13º Salário 608,16 10/03/2015 3483 Débito CC 28.239 - Pago a DAIANNA ALMEIDA DAS NEVES CANDIDO Ref Férias do período aquisitivo 2014/2015 532,11 10/03/2015 3484 Débito em C/C 14.235. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 603. Guia Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de JESSICA CAROLINE SILVA 975,25 10/03/2015 3486 Débito em C/C 14.236. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 560, Nota Fiscal 3315 Ref. Despesa com Aquisicao de Foambard utilizado na Circulacao dos 80 Anos OAB- MT em Jaciara 434,48 10/03/2015 5032 Débito CC 28.237 pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO Ref. Pagamento de parceria de curso à distância referente às Subseções de Água Boa, Alta Floresta, Barra do Garças, Canarana, Cáceres, Colíder, Comodoro, Juína, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Tangará da Serra e Seccional Cuiabá/MT - Março/2015. 6.021,92 11/03/2015 2966 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 11/03/2015 3109 Crédito não identificado - Depósito 2.025.250.784 Saldo 97,65 3.090,62 257.000,00 28.025,04 4.388,18 165,00 397.640,88 493.372,05 0,00 Página : 52 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito 11/03/2015 3110 Crédito não identificado - Depósito 2.067.134.086 437,00 11/03/2015 3111 Crédito não identificado - Depósito 2.067.138.509 437,00 11/03/2015 3112 Crédito não identificado - Depósito 2.634.969.956 110,00 11/03/2015 3113 Crédito não identificado - Depósito 2.837.598.727 437,00 11/03/2015 3114 Crédito não identificado - Depósito 5.711.618.300.160 165,00 11/03/2015 3115 Crédito não identificado - Depósito 13.212.279.500.483 236,25 11/03/2015 3116 Crédito não identificado - Depósito 21.861.721.500.221 410,00 11/03/2015 3117 Crédito não identificado - Depósito 39.451.700.000.101 346,26 11/03/2015 3118 Crédito não identificado - Depósito 57.821.350.500.186 406,70 11/03/2015 3119 Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.030.267 145,62 11/03/2015 3120 Crédito não identificado - Depósito 521.317.000.015.524 330,00 11/03/2015 3121 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.701.000.115.719 12/03/2015 3023 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 12/03/2015 3108 Depósito 12/03/2015 doc 48.281.707.700.036 - CX 12/03/2015 110,00 12/03/2015 3122 Crédito não identificado - Depósito 2.024.143.501 407,00 12/03/2015 3123 Crédito não identificado - Depósito 2.079.085.177 100,00 12/03/2015 3124 Crédito não identificado - Depósito 2.324.803.838 146,00 12/03/2015 3125 Crédito não identificado - Depósito 2.325.412.118 105,00 12/03/2015 3126 Crédito não identificado - Depósito 2.325.418.628 165,00 12/03/2015 3127 Crédito não identificado - Depósito 2.325.418.685 165,00 12/03/2015 3128 Crédito não identificado - Depósito 2.418.670.911 35,00 12/03/2015 3129 Crédito não identificado - Depósito 2.676.262.740 437,00 12/03/2015 3130 Crédito não identificado - Depósito 3.196.510.017.886 145,62 12/03/2015 3131 Crédito não identificado - Depósito 11.801.331.700.230 145,62 12/03/2015 3132 Crédito não identificado - Depósito 17.791.683.500.296 145,62 12/03/2015 3133 Crédito não identificado - Depósito 34.992.279.500.089 110,00 12/03/2015 3134 Crédito não identificado - Depósito 42.701.101.300.110 165,00 12/03/2015 3135 Crédito não identificado - Depósito 48.281.968.600.272 236,25 12/03/2015 3136 Crédito não identificado - Depósito 57.578.018.100.086 436,90 12/03/2015 3137 Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.037.156 145,62 12/03/2015 3138 Crédito não identificado - Depósito 223.283.000.009.687 406,70 12/03/2015 3139 Crédito não identificado - Depósito 224.270.002.586.497 145,62 12/03/2015 3140 Crédito não identificado - Depósito 661.492.000.005.373 145,62 12/03/2015 3141 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.711.000.112.632 12/03/2015 3485 Débito CC 19.407 - Pago a EVERSON RODRIGUES DA SILVA Ref Férias do período aquisitivo 2014/2015 Crédito Déb Mês Créd Mês 107,10 Saldo 405.654,89 493.479,15 7.906,91D 413.116,02 494.606,22 14.240,97D 3.562,56 113,40 1.013,67 Página : 53 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 13/03/2015 3142 Crédito não identificado - Depósito 2.078.567.183 13/03/2015 3143 Crédito não identificado - Depósito 2.325.410.617 20,00 20,00 13/03/2015 3144 Crédito não identificado - Depósito 2.498.380.464 237,00 13/03/2015 3145 Crédito não identificado - Depósito 2.518.938.747 165,00 13/03/2015 3146 Crédito não identificado - Depósito 2.656.247.596 147,00 13/03/2015 3147 Crédito não identificado - Depósito 2.870.954.118 438,00 13/03/2015 3148 Crédito não identificado - Depósito 5.715.049.400.598 165,00 13/03/2015 3149 Crédito não identificado - Depósito 30.361.486.600.159 571,70 13/03/2015 3150 Crédito não identificado - Depósito 222.836.000.018.037 100,31 13/03/2015 3151 Crédito não identificado - Depósito 520.571.000.049.510 436,90 13/03/2015 3152 Crédito não identificado - Depósito 604.043.000.031.203 280,00 13/03/2015 3153 Crédito não identificado - Depósito 662.423.000.018.444 406,70 13/03/2015 3154 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.721.000.025.656 13/03/2015 3171 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 13/03/2015 3240 Débito em C/C 26261. Pago a Dataplus Informatica e Eletrônica Ltda, Empenho 562. Nota Fiscal 13707 Ref. Despesa com Aquisicao de Ribbon Cera para Impressora de Etiquetas - OAB/MT 13/03/2015 3241 Débito em C/C 12077. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 563, Nota Fiscal 131622 - 131640 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 13/03/2015 3242 Débito em C/C 110.721.000.009.418. Pago a ADIR SODRE DE SOUSA 24133493168, Empenho 564. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3 Ref. Despesa com Evento Março Mulher com performance de pintura ao vivo - Sede OAB-MT. 13/03/2015 3243 Débito em C/C 12080. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 565, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 69 Ref. Despesas com locação de materiais para o Evento: Ação Cidadania 80 anos da OAB realizado na Subseção de Lucas do Rio VerdeMT 13/03/2015 3244 Débito em C/C 12079. Pago a EDUARDO RAMSAY DE LACERDA, Empenho 566, Recibo Ref. Despesa com reembolso para o Dr. EDUARDO RAMSAY DE LACERDA Ref. Reuniao COJAD - Rondonopolis 200,20 13/03/2015 3245 Débito em C/C 12079. Pago a EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES, Empenho 567, Recibo Ref. Despesa com reembolso para o Dr. EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES Ref. Audiencia 24-02-2015 - Mirassol D'Oeste-MT 210,00 13/03/2015 3246 Débito em C/C 12079. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 568, Nota Fiscal 2707 Ref. Despesa com coffer breack - Evento Mes da Mulher - OAB-MT 510,00 13/03/2015 3247 Débito em C/C 12079. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 569, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 232 Ref. Despesa com Confecção de 01 Placa de Inauguracao do Campo Society da OAB - Tangará da Serra-MT 113,40 4.710,65 148,50 33,43 3.600,00 10.500,00 1.134,00 Saldo Página : 54 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 13/03/2015 3248 Débito em C/C 12078. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 570, Nota Fiscal 3325 Ref. Despesa com Aquisicao de Tela Montada e Colagens de Fotos no foarm Sede OAB-MTCfe Pedidos 107706 e 107785. 162,22 13/03/2015 3249 Débito em C/C 12078. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 571, Nota Fiscal 3326 Ref. Despesa com Aquisicao de Foam Board para Sede OAB-MT 679,20 13/03/2015 3251 Débito em C/C 12078. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 572, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2161 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Fevereiro/2015 762,80 13/03/2015 3252 Débito em C/C 12076. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 573, Guia 03/2015 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 03/2015 885,63 13/03/2015 3253 Débito em C/C 26260. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 574, Guia 02/2015 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 02/2015 1.017,03 16/03/2015 3203 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 16/03/2015 3225 Crédito não identificado - Depósito 2.074.690.989 255,00 16/03/2015 3226 Crédito não identificado - Depósito 19.981.962.900.210 648,00 16/03/2015 3227 Crédito não identificado - Depósito 48.281.301.300.030 236,25 16/03/2015 3228 Crédito não identificado - Depósito 48.281.322.700.252 236,25 16/03/2015 3229 Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.035.010 145,62 16/03/2015 3230 Crédito não identificado - Depósito 221.917.000.010.276 145,62 16/03/2015 3231 Crédito não identificado - Depósito 223.196.000.015.817 145,62 16/03/2015 3232 Crédito não identificado - Depósito 227.140.000.013.000 55,00 16/03/2015 3233 Crédito não identificado - Depósito 520.571.000.057.450 255,63 16/03/2015 3234 Crédito não identificado - Depósito 664.112.000.012.375 145,62 16/03/2015 3235 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.751.000.116.816 16/03/2015 3276 Débito em C/C 19042. Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, Empenho 575, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11360 Ref. Despesa com serviços gráficos: Periodo 01/01/2015 à 01/03/2015. 16/03/2015 3278 Débito em C/C 19040. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 576, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 956 E NFE 3937 Ref. Despesa com Locacao de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente. Comp. 27/02/2015. Sede OABMT 3.568,53 16/03/2015 3279 Débito em C/C 6211. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 577, Fatura 2000377091 Ref. Despesa com GoDrive - Personal 200GB Ref. 15/03/2015 à 14/04/2015. 44,90 16/03/2015 3280 Débito em C/C 6211. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 578, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6211 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15.03.15 a 14.04.15 3.841,66 97,65 499,70 256,00 420.814,28 514.562,63 Saldo 1.982,82D Página : 55 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 16/03/2015 3298 Débito em C/C 6210. Pago a OI S.A., Empenho 579, Fatura 51028 e 51030 Ref. Despesa com internet no período de 26/01/2015 a 25/02/2015 (Sala FÓRUM e TRT) OAB/MT 1.737,92 16/03/2015 3313 Débito em C/C 6210. Pago a OI S.A., Empenho 580, Fatura 32501 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa - OAB-MT - Ref. 03/2015 212,02 16/03/2015 3325 Débito em C/C 3210. Pago a OI S.A., Empenho 581, Fatura 87785 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa no período de 26/01/2015 a 25/02/2015 - Sede e Salas OAB/MT 16/03/2015 3347 Débito em C/C 661.216.000.047.753. Pago a EL COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA ME, Empenho 582, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8 e 11 Ref. Despesa com Serviço de Confeccao de Camisetas Movimento Protesto Contra Corrupcao. 12.504,00 16/03/2015 3369 Débito em C/C 19039. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 583, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1185053 e 1185052 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/03/2015 à 14/04/2015. 1.122,60 16/03/2015 3388 Débito em C/C 19039. Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, Empenho 69, Fatura 83268518 - Produto: 11101 - Corretor: 99021869 Ref. Despesas com Seguro Predial Sede OAB, TED e ESA. - PARCELA 02/04 2.293,98 16/03/2015 3389 Débito em C/C 19043. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 584, Nota Fiscal 134038, 134154, 134448, 133961, 134057, 134427, 134134, 134765, 134539, 133883, 133903, 134591, 134607, 134746, 134533. Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 3.440,53 16/03/2015 3390 TRANSF. Nº 663.499.000.024.537 REF. SUPRIMENTO DE CAIXA DE PEQUENAS DESPESAS CFE PRESTACAO DE CONTA 04/2015 3.979,19 16/03/2015 3459 Débito em C/C 19041. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 601, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 949 Ref. Despesas com serviços Portal Web - Termo Aditivo 002/2013 Parc. 13ª - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.615,00 16/03/2015 3487 Curto Prazo 50 Mil - Doc.44 17/03/2015 3392 Crédito não identificado - Depósito 2.660.970.886 410,00 17/03/2015 3393 Crédito não identificado - Depósito 7.871.618.700.251 436,90 17/03/2015 3394 Crédito não identificado - Depósito 14.921.829.100.289 376,50 17/03/2015 3395 Crédito não identificado - Depósito 18.431.131.200.366 436,90 17/03/2015 3396 Crédito não identificado - Depósito 22.261.248.200.094 257,00 17/03/2015 3397 Crédito não identificado - Depósito 57.578.061.170.012 165,00 17/03/2015 3398 Crédito não identificado - Depósito 57.578.061.170.132 255,00 17/03/2015 3399 Crédito não identificado - Depósito 224.112.000.008.646 145,62 17/03/2015 3400 Crédito não identificado - Depósito 661.492.000.013.734 145,62 17/03/2015 3401 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.761.000.116.000 17/03/2015 3402 Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 840.760.900.002.150 17/03/2015 3403 Crédito não identificado - Depósito 1.112.430.515 Saldo 1.906,45 25.185,38 452.109,93 91,35 7,80 145,62 547.841,10 0,00 Página : 56 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 17/03/2015 3404 Curto Prazo 50 Mil - Doc.44 17/03/2015 3436 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 17/03/2015 3460 Débito em C/C 13.170. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 602, Nota Fiscal 13498 Ref. Despesa com (vale crédito) água mineral 20 LTS e Gás Cozinha Sede OAB/MT 808,00 17/03/2015 3488 Débito em C/C 13.173. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 604, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 234 Ref. Despesa com Confecção de 04 Placas de Homenagem - Lucas do Rio Verde-MT 760,00 17/03/2015 3490 Débito em C/C 13.173. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA - ME, Empenho 605, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 261 Ref. Despesa com manutenção preventiva dos condicionadores de ar da sede e salas da OAB 1.470,00 17/03/2015 3491 Débito em C/C 13.174. Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 606, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 45 e 46 Ref. Despesa com Condução e Locução de Evento intitulado "1º Simposio de Pericias" realizado no dia 11/03/2015 no Auditório da OAB/MT às 19:00 1.350,00 17/03/2015 3493 Débito em C/C 13.174. Pago a ALBERTO MACHADO - ME, Empenho 607, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 54 Ref. Despesas com serviços de impressão de 15.000 exemplares do Jornal OAB/MT Edição 24 16.150,00 17/03/2015 3505 Débito em C/C 13.171. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 608, Nota Fiscal 121/032015 Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/02/15 à 01/03/15. 125,86 17/03/2015 3513 Débito em C/C 13.172. Pago a MAURIN RODRIGUES COSTA, Empenho 609, Recibo Reembolso Ref. Despesa Referente Serviço de Palestras no Projeto OAB/MT 80 Anos Seccional de Lucas do Rio Verde - MT. 128,00 17/03/2015 3514 Débito em C/C 13.172. Pago a RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA - EPP, Empenho 610, Nota Fiscal 348 Ref. Despesas com Refeição dos Palestrantes do 1º Seminario de Mediação e Conciliação. 17/03/2015 3515 Debito CC 13.172 pago ao Dr. BRUNO JIVAGO BUDNY Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2014 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 125.800/2015. 17/03/2015 3531 Débito em C/C 31.701. Pago a MARIO AUGUSTO MACHADO, Empenho 611, Outros Tipos Ação Ordinária Ref. Despesa com Sentença Ref. Processo 188551.2014.4.01.3603 - Autor: Mario Augusto Machado - Subseção Judiciária de Sinop - 2ª Vara 18/03/2015 3461 Crédito não identificado - Depósito 2.079.528.093 165,00 18/03/2015 3462 Crédito não identificado - Depósito 2.325.134.431 147,00 18/03/2015 3463 Crédito não identificado - Depósito 2.325.136.121 150,00 18/03/2015 3464 Crédito não identificado - Depósito 2.325.137.582 150,00 18/03/2015 3465 Crédito não identificado - Depósito 2.325.137.863 147,00 18/03/2015 3466 Crédito não identificado - Depósito 11.492.000.019.246 145,62 18/03/2015 3467 Crédito não identificado - Depósito 11.771.591.400.235 310,63 Saldo 48.196,23 2.460,20 1.168,20 72,50 31.298,88 505.540,52 601.271,69 0,00 Página : 57 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 18/03/2015 3468 Crédito não identificado - Depósito 13.211.445.000.073 436,90 18/03/2015 3469 Crédito não identificado - Depósito 22.261.681.200.034 179,90 18/03/2015 3470 Crédito não identificado - Depósito 42.701.109.700.449 165,00 18/03/2015 3471 Crédito não identificado - Depósito 57.578.035.270.100 236,25 18/03/2015 3472 Crédito não identificado - Depósito 222.970.000.005.855 330,00 18/03/2015 3473 Crédito não identificado - Depósito 522.505.000.012.385 330,00 18/03/2015 3474 Crédito não identificado - Depósito 603.283.000.021.302 236,25 18/03/2015 3475 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.771.000.110.913 18/03/2015 3504 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 3.035,38 19/03/2015 3659 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 2.580,54 19/03/2015 3825 Débito em C/C 31.902. Pago a Açofer - Industria e Comércio Ltda, Empenho 621, Nota Fiscal 182046 Ref. Despesa com Material de Manutencao, Ref. Protesto de Titulos. 4.046,89 19/03/2015 3826 Débito em C/C 19.687. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 622, Fatura 238806405-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/02/2015 a 01/03/2015 1.000,00 19/03/2015 3827 Débito em C/C 19.687. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 623, Fatura 238533770-0 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/02/2015 a 01/03/2015 1.496,89 19/03/2015 3828 Débito em C/C 31.901. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 624, Fatura Ref. Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/02/15 à 01/03/15 1.609,77 19/03/2015 3829 Débito em C/C 19.686. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, Empenho 625, Nota Fiscal 5772 Ref. Despesa com material para vestiario dos funcionarios - Sede da OAB/MT 19/03/2015 3915 Crédito não identificado - Depósito 222.128.000.028.587 100,31 19/03/2015 3995 Crédito não identificado - Depósito 14.921.830.900.214 145,62 19/03/2015 3996 Crédito não identificado - Depósito 42.701.469.500.425 100,31 19/03/2015 3997 Crédito não identificado - Depósito 222.836.000.008.598 165,00 19/03/2015 3998 Crédito não identificado - Depósito 604.993.000.004.122 20,00 19/03/2015 4000 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.781.000.098.439 19/03/2015 4010 Curto Prazo 50 Mil - Aplicação Financeira 19/03/2015 4401 Débito C/C 661.320.000.023.435 Pago a RONISCLEIA DOS SANTOS - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 19/03/2015 4402 Débito CC 19.685 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 02/2015 19/03/2015 4417 Débito CC 19.685 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários e IRRF Ferias. 02/2015 19/03/2015 5370 Depósito n° 585.264 Referente Convênio com o Instit uto Infoc, para pós-graduação em Direito Previdênciário (Início mês Março/2015 - Término em Dezembro/2016) - Mês 03/2015 Saldo 81,90 511.705,45 601.353,59 566.449,22 662.180,39 6.083,03D 46,00 85,05 50.891,66 1.131,87 49.030,53 2.379,80 740,33 0,00 Página : 58 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 20/03/2015 3764 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 20/03/2015 3830 Débito em C/C 32.001. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 626, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50150 Ref. Despesa com hospedagens para os conselheiros da OAB/MT REF. Mês 03/2015 20/03/2015 3832 Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em Conta 32.002, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 32.001. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 626, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50150 Ref. Despesa com hospedagens para os conselheiros da OAB/MT REF. Mês 03/2015) 284,76 20/03/2015 3833 Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 32.002, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 32.001. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 626, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50150 Ref. Despesa com hospedagens para os conselheiros da OAB/MT REF. Mês 03/2015) 275,86 20/03/2015 3834 Débito em C/C 26.056. Pago a DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA., Empenho 627, Nota Fiscal 9842 Ref. Despesa com Material de Expediente Sala da OAB - Justica do Trabalho. 20/03/2015 3835 Débito em C/C 26.057. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 628, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 459373 Ref. Despesa com atualização licença de uso PROSOFT. 20/03/2015 3836 Débito em C/C 26.058. Pago a IOMAT IMPRENSA OFICIAL, Empenho 629, Fatura 2015-0645 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso 1.582,83 20/03/2015 3837 Débito em C/C 26.059. Pago a GAS SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, Empenho 630, Nota Fiscal 13781 Ref. Despesa com água mineral 20 L - 12 GALÕES - Para sala da OAB: TRT 126,00 20/03/2015 3838 Débito em C/C 26.060. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 631, Fatura 3224 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Diretoria da OAB/MT 20/03/2015 3902 Crédito não identificado - Depósito 2.870.509.284 146,00 20/03/2015 4001 Crédito não identificado - Depósito 2.518.994.435 165,00 20/03/2015 4002 Crédito não identificado - Depósito 2.657.421.885 437,00 20/03/2015 4003 Crédito não identificado - Depósito 2.870.229.313 101,00 20/03/2015 4004 Crédito não identificado - Depósito 2.871.553.646 191,00 20/03/2015 4005 Crédito não identificado - Depósito 14.921.110.800.087 145,62 20/03/2015 4006 Crédito não identificado - Depósito 57.578.002.190.009 436,90 20/03/2015 4007 Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.018.606 145,62 20/03/2015 4008 Crédito não identificado - Depósito 523.196.000.026.041 236,25 20/03/2015 4009 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.791.000.107.078 20/03/2015 4011 Curto Prazo 50 Mil - Aplicação Financeira 20/03/2015 4428 Débito CC 23.950 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - Ref Retencao de ISSQN Ref. 02/2015 Saldo 2.249,90 5.193,90 2.832,00 824,80 2.196,65 94,50 12.490,64 3.333,63 583.194,15 678.925,32 0,00 Página : 59 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 23/03/2015 3793 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 23/03/2015 3877 Depósito 23/03/2015 doc 48.281.679.400.150 - CX 23/03/2015 2.454,70 23/03/2015 3900 Débito em C/C 5.371. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho 632, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 412 Ref. Despesa com serviço de Distribuições de 1.500 Jornais da OAB/MT, Etiquetar e ensacolar 13.500 jornais para assinantes e Subseções, buscar o jornal na Folha do Estado e redespachar para os correios 23/03/2015 4012 Crédito não identificado - Depósito 2.518.476.383 437,00 23/03/2015 4013 Crédito não identificado - Depósito 5.511.556.700.193 436,90 23/03/2015 4014 Crédito não identificado - Depósito 39.891.926.000.348 436,90 23/03/2015 4015 Crédito não identificado - Depósito 520.571.000.032.064 255,63 23/03/2015 4016 Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.022.999 23/03/2015 4017 Crédito não identificado - Depósito 973.749 436,90 23/03/2015 4018 Crédito não identificado - Depósito 3.237.970 891,00 23/03/2015 4019 Despesas com tarifas bancárias 23/03/2015 4020 Curto Prazo 50 Mil - Aplicação Financeira 23/03/2015 4580 Débito em C/C 14.659. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, Empenho 710, Nota Fiscal 37069 Ref. Despesa com material de expediente (blocado 30x40 e Saco plastico 60x90x60 c/9) - Sede da OAB/MT 337,80 23/03/2015 4582 Débito em C/C 14.659. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 711, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2052 Ref. Despesa com Servicos Graficos OAB - MT 973,18 23/03/2015 4583 Débito em C/C 14.660. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA, Empenho 712, Nota Fiscal 15843 Ref. Despesa com hospedagem para o Dr. Fruno Oliveira Castro 398,20 23/03/2015 4584 Débito em C/C 14.660. Pago a HOTEIS PIRATININGA LTDA - EPP, Empenho 713, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10399 Ref. Despesa com hospedagem para a Dra. Claudia Aquino de Oliveira. 180,40 23/03/2015 4663 Débito em C/C 14.662. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 718, Fatura 34228 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 02.02.2015 a 27.02.2015 23/03/2015 4667 Débito em C/C 14.661, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA. Ref. (Débito em C/C 14.662. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 718, Fatura 34228 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 02.02.2015 a 27.02.2015) 1.537,03 23/03/2015 4669 Débito em C/C 14.663. Pago a HOTEIS PIRATININGA LTDA - EPP, Empenho 719, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10398 Ref. Despesa com hospedagem para a Vice Presidente Dra. Claudia Aquino de Oliveira, e a Presidente das Comissoes da Mulher Dra. Juliana Moura Nogueira. 151,90 145,62 2.450,00 35,00 119,70 36.854,45 14.727,84 Saldo Página : 60 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 23/03/2015 4671 Débito em Conta 32.302, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C . Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, Empenho 720, Nota Fiscal 37991 Ref. Despesa com material de expediente (blocado 30x40 e Saco plastico 60x90x60 c/9) - Sede da OAB/MT) 16,16 23/03/2015 4672 Débito em Conta 32.302, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C . Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, Empenho 720, Nota Fiscal 37991 Ref. Despesa com material de expediente (blocado 30x40 e Saco plastico 60x90x60 c/9) - Sede da OAB/MT) 4,17 23/03/2015 4673 Débito em C/C 5.370. Pago a CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA - EPP, Empenho 722, Nota Fiscal 123496 Ref. Despesas com Auxilio Construção Sede Subseção de Comodoro (Material para manutenção) 23/03/2015 4674 Débito em C/C 32.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 5.370. Pago a CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA EPP, Empenho 722, Nota Fiscal 123496 Ref. Despesas com Auxilio Construção Sede Subseção de Comodoro (Material para manutenção)) 697,50 23/03/2015 4675 Débito em C/C 32.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 5.370. Pago a CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA EPP, Empenho 722, Nota Fiscal 123496 Ref. Despesas com Auxilio Construção Sede Subseção de Comodoro (Material para manutenção)) 180,00 23/03/2015 4676 Débito em C/C 5.370. Pago a Agulhon Hotel - Agulhon Junior & Agulhon Ltda Epp, Empenho 723, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 26402 Ref. Despesas com Hospedagem Dr. Juliana de Oliveira Xavier Medeiros. 300,00 23/03/2015 4677 Débito em C/C 5.370. Pago a Fast Fest Locações e Buffet Ltda, Empenho 724, Fatura 4256 Ref. Despesa com locação de material para evento OAB/MT 480,00 23/03/2015 4678 Débito em C/C 5.370. Pago a ADRIANO CARRELO SILVA, Empenho 725, Recibo REEMBOLSO Ref. Despesa com reembolso para o Dr. ADRIANO CARRELO SILVA Ref. despesas com viagem (Combustível, Refeição) à Subseção de Lucas do Rio Verde Circulação "OAB/MT 80 Anos" ocorrido nos mes 03/2015 245,00 23/03/2015 4679 Débito em C/C 5.371. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 726, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 70 Ref. Despesas com locação de materiais para Manifestacao "Corrupcao" na Praça Alencastro . 325,00 23/03/2015 4680 Débito em C/C 5.372. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 727, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 71 Ref. Despesas com locação de materiais para Evento Mes da Mulher. 1.530,00 23/03/2015 4681 Débito em C/C 5.372. Pago a ORGANIZACOES SAO PEDRO IND. E COM. DE MARMORE LTDA - ME, Empenho 728, Nota Fiscal 87 Ref. Despesas com Aquisicao de Granito Branco para Reforma na Subsecao de Comodoro. 3.245,22 23/03/2015 4683 Pago a ROQUE ZACARIAS LICCIARDI devolucao de anuidade Cfe Protocolo 124987/2015. 14.122,50 217,50 Saldo Página : 61 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 23/03/2015 4684 Pago a LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO devolucao de anuidade Cfe Protocolo 125181/2015. 72,50 24/03/2015 3885 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 24/03/2015 4021 Crédito não identificado - Depósito 5.711.608.600.259 255,00 24/03/2015 4022 Crédito não identificado - Depósito 5.711.616.700.164 165,00 24/03/2015 4023 Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.044.445 165,00 24/03/2015 4024 Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.057.715 100,31 24/03/2015 4025 Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.011.445 145,62 24/03/2015 4026 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.831.000.110.982 24/03/2015 4766 Débito em C/C 14.482. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 752, Guia 02/2015 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 02/2015 25/03/2015 3926 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 25/03/2015 4027 Crédito não identificado - Depósito 2.065.732.253 437,00 25/03/2015 4028 Crédito não identificado - Depósito 2.518.469.438 147,00 25/03/2015 4029 Crédito não identificado - Depósito 2.985.440.946 407,00 25/03/2015 4030 Crédito não identificado - Depósito 7.871.254.200.330 436,90 25/03/2015 4031 Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.095 180,00 25/03/2015 4032 Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.045.797 648,36 25/03/2015 4033 Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.047.134 100,31 25/03/2015 4034 Crédito não identificado - Depósito 223.196.000.025.130 145,62 25/03/2015 4035 Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.010.837 65,00 25/03/2015 4036 Crédito não identificado - Depósito 666.718.000.001.010 718,78 25/03/2015 4037 Crédito não identificado - Depósito 28.629 330,00 25/03/2015 4038 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.841.000.106.282 25/03/2015 4039 Curto Prazo 50 Mil - Aplicação Financeira 25/03/2015 4400 Transf. 663.499.000.024.537 - Para suprimento do CAIXA de pequenas despesas Prestação de contas 2.542,43 25/03/2015 4767 Débito CC 15.036 - Pago a AMTU - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS Ref Vale transporte 04/2015 2.480,00 25/03/2015 4768 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 753, Fatura 5989756 - 5989894 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da OAB/MT - Ref. 04/2015 26/03/2015 3953 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 26/03/2015 3968 Depósito 26/03/2015 doc 48.281.965.600.006 - CX 26/03/2015 436,90 26/03/2015 4040 Crédito não identificado - Depósito 2.634.971.309 330,00 26/03/2015 4041 Crédito não identificado - Depósito 5.511.556.700.094 20,00 26/03/2015 4042 Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.031 145,62 Saldo 625.578,25 721.236,92 72,50D 629.438,11 723.087,62 2.081,66D 659.003,72 754.734,89 3.028,93 103,95 1.746,75 1.454,36 66,15 24.495,28 26.558,69 1.925,00 0,00 Página : 62 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 26/03/2015 4043 Crédito não identificado - Depósito 67.181.721.800.036 718,78 26/03/2015 4044 Crédito não identificado - Depósito 522.764.000.032.902 500,00 26/03/2015 4045 Crédito não identificado - Depósito 562.950 406,70 26/03/2015 4046 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.851.000.101.613 26/03/2015 4047 Curto Prazo 50 Mil - Aplicação Financeira 26/03/2015 4380 Débito CC 53.837 Repasse Estatutário 6003127 Visa Alimentação para funcionários da CAAMT Ref 04/2015 26/03/2015 4769 Débito em C/C 6.861. Pago a OI S.A., Empenho 754, Fatura 194160 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa - OAB-MT - Ref. 03/2015 26/03/2015 4770 Débito em C/C 6.862. Pago a IDM Informática Ltda, Empenho 755, Nota Fiscal 3903 Ref. Despesas com locação de sistema de filmagem com transmissão simultanea e gravação: filmadora digital, projetor, multimídia, 02 caixas acústicas cinegráficas cabos e audio e acessórios - Evento ESA/MT 26/03/2015 4771 Débito CC 6.862 Pago a JOÃO VITOR SCEDRZYK BRAGA Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 0125661/2015. 60,00 26/03/2015 4772 Débito CC 6.862 Pago a FABIANNE GÉSSIKA DOS SANTOS SALDANHA DIAS Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 0125751/2015. 52,50 26/03/2015 4773 Débito CC 6.862 Pago a AURO MENDES DE ANDRADE Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 0125782/2015. 72,50 26/03/2015 4774 Débito CC 6.862 Pago a ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 0125618/2015. 72,50 26/03/2015 4775 Débito em C/C 6.862. Pago a CRISTIANO ALCIDES BASSO, Empenho 756, Recibo 03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento da 8º turma do TED realizadas em 20/03/2015 180,00 26/03/2015 4776 Débito CC 6.863 Pago a ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 0126145/2015. 72,50 26/03/2015 4777 Débito CC 6.863 Pago a DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Solicitação em Anexo. 60,00 26/03/2015 4778 Débito CC 6.863 Pago a LAIS SANTOS VALDERRAMAS Ref. Devolução Valor da Anuidade Proporcional de Estagiário Exercício anterior Devido Indeferimento do Pedido de Inscrição Conforme Protocolo Nº 124992/2015. 26/03/2015 4779 Débito CC 6.863 Pago a LAIS SANTOS VALDERRAMAS Ref. Devolução Taxa Emissão Cartão Estagiário Devido Indeferimento do Pedido de Inscrição Conforme Protocolo Nº 124992/2015. 75,60 7.077,50 4.400,00 167,00 3.750,00 100,00 25,00 Saldo Página : 63 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 26/03/2015 4780 Débito CC 6.863 Pago a ANDRÉIA CRISTINA ANDRADE MATTOS Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Solicitação em Anexo. 26/03/2015 4781 Débito em C/C 6.864. Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 757, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 48 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia realizado no dia 19 e 20 de Março de 2015 en Evento intitulado "Seminário do Novo CPC", no auditório da Sede da OAB/MT 1.250,00 26/03/2015 4782 Débito em C/C 6.865. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 758, Recibo 03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento da 8º turma do TED realizadas em 20/03/2015 180,00 26/03/2015 4783 Débito em C/C 6.866. Pago a VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA, Empenho 759, Recibo 03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião do TDP Realizado em 23/03/2015 180,00 26/03/2015 4784 Débito em C/C 16.893. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 760, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 186.246 Ref. Despesas com aquisição de Material de Informatica e 01 Switch 08 portas 10/100 - OAB/MT 229,90 26/03/2015 4785 Débito em C/C 16.894. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 761, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2056 Ref. Despesa com confecção de 2.000 Folders Evento ESA/MT 560,50 27/03/2015 3985 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 27/03/2015 4106 Crédito não identificado - Depósito 2.649.030.562 147,00 27/03/2015 4107 Crédito não identificado - Depósito 48.281.198.100.073 236,25 27/03/2015 4108 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.861.000.105.066 27/03/2015 4109 Curto Prazo 50 Mil - Aplicação Financeira 27/03/2015 4787 Débito em C/C 25.651. Pago a OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA, Empenho 297, Recibo 1025651-2/003 Ref. Despesa com aquisição de duas licenças de Software de Banco de Dados para atender a implantação do novo Sistema de Gestão Institucional da OAB/MT - PARCELA 03/03 27/03/2015 4788 Débito em C/C 1419. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 762, Repasse Ref. Despesa com Repasse Extraordinário para a Subseção D'Oeste 30/03/2015 4110 Crédito não identificado - Depósito 2.649.023.575 30/03/2015 4111 Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.270 20,00 30/03/2015 4112 Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.054.365 165,00 30/03/2015 4113 Crédito não identificado - Depósito 264.679 587,94 30/03/2015 4114 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.891.000.112.764 30/03/2015 4115 Curto Prazo 50 Mil - Aplicação Financeira 30/03/2015 4145 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 30/03/2015 4789 Débito CC 13.790 Pago a Pagamento JURANDIR FRANCISCO DA SILVA - Ref Adiantamento de 50% de 13º Salário 1.061,24 30/03/2015 4790 Débito C/C 13.791 Pago a GREICE KELLEN DE SOUZA FORTUNATO - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 1.454,58 Saldo 72,50 670.564,22 766.295,39 0,00 690.363,69 786.094,86 0,00 1.307,86 53,55 18.108,36 12.745,92 7.000,00 147,00 56,70 10.754,39 1.557,18 Página : 64 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 30/03/2015 4791 Débito em C/C 34.012. Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MORAES LTDA - ME, Empenho 414, Fatura 256/2 Ref. Despesa com aquisição de Móveis e Utensílios para Sala OAB/MT TRT de Tangará da Serra - PARCELA 02/06 30/03/2015 4792 Débito em C/C 34.013. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 763, Guia 08255334935397312 Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de GREICE KELLEN DE SOUZA FORTUNATO 482,24 30/03/2015 4793 Débito em C/C 34.013. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 764, Guia 208354236635397312 Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de FERNANDA EMANOELLY DOLENCE OLIVEIRA 714,84 30/03/2015 4794 Débito em C/C 34.014. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 765, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6276 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01.03.15 a 31.03.15 4.800,00 30/03/2015 4795 Débito em C/C 34.014. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 766, Nota Fiscal 135196-134993-134861-134877-134973-135080-10944 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 1.188,46 30/03/2015 4796 Débito C/C 34.015 Pago a FERNANDA EMANOELLY DOLENCE OLIVEIRA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 1.473,45 31/03/2015 4116 Crédito não identificado - Depósito 184.510.039.045 190,93 31/03/2015 4117 Crédito não identificado - Depósito 11.775.049.400.125 145,62 31/03/2015 4118 Crédito não identificado - Depósito 48.281.679.700.310 145,65 31/03/2015 4120 Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.029.738 330,00 31/03/2015 4122 Crédito não identificado - Depósito 522.970.000.036.447 436,90 31/03/2015 4123 Débito C/C 147 Ref. pagamento de salário mês 03/2015 86.687,94 31/03/2015 4124 Débito C/C 148 Ref. pagamento de salário mês 03/2015 33.520,47 31/03/2015 4125 Débito C/C 149 Ref. pagamento de salário mês 03/2015 8.057,27 31/03/2015 4126 Débito C/C 150 Ref. pagamento de salário mês 03/2015 14.091,35 31/03/2015 4127 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.900.900.028.717 31/03/2015 4128 Despesas com tarifas bancárias diversas 31/03/2015 4194 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 31/03/2015 4201 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 31/03/2015 4233 Depósito 31/03/2015 doc 48.281.917.300.151 - CX 31/03/2015 236,25 31/03/2015 4234 Depósito 31/03/2015 doc 522.373.000.524.684 - CX 31/03/2015 406,70 31/03/2015 4798 Débito em C/C 27.217. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 767, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 72 Ref. Despesas com serviços de Implantação de Solftware Especializado para Gestão On-line da OAB e "e-OAB" fornecendo Controles do Advogado, Doc. Digitais, Processos e Protocolo Saldo 2.000,00 66,15 982,78 1.539,83 250.000,00 10.834,33 703.595,20 799.326,37 0,00 Página : 65 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 31/03/2015 4799 Débito em C/C 42.114. Pago a CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. CEMAT, Empenho 768, Fatura 07-20151561687403.63 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 03/2015 15.574,93 01/04/2015 4263 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 01/04/2015 4271 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 01/04/2015 4314 Depósito 01/04/2015 doc 521.322.000.015.309 DANYLO OLIVEIR DE MORAIS - CX 01/04/2015 285,85 01/04/2015 4315 Depósito 01/04/2015 doc 223.283.000.019.119 ADRIELY A CEZARETO - CX 01/04/2015 406,70 01/04/2015 4483 Crédito não identificado - Depósito 201.503.310.012.856 543,78 01/04/2015 4536 Crédito não identificado - Depósito 2.985.971.684 170,00 01/04/2015 4537 Crédito não identificado - Depósito 5.515.049.400.207 20,00 01/04/2015 4538 Crédito não identificado - Depósito 19.171.553.000.066 145,62 01/04/2015 4539 Crédito não identificado - Depósito 31.961.188.100.083 406,70 01/04/2015 4540 Crédito não identificado - Depósito 39.311.868.400.350 285,85 01/04/2015 4541 Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.025.275 145,62 01/04/2015 4542 Crédito não identificado - Depósito 221.917.000.006.332 145,62 01/04/2015 4543 Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.017.218 20,00 01/04/2015 4544 Crédito não identificado - Depósito 660.184.000.031.588 135,57 01/04/2015 4545 Crédito não identificado - Depósito 48.012 406,70 01/04/2015 4546 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.910.900.028.749 01/04/2015 4899 Débito em C/C 11.174. Pago a BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME, Empenho 769, Nota Fiscal 2104 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 3.550,00 01/04/2015 4900 Débito em C/C 29.928. Pago a Dataplus Informatica e Eletrônica Ltda, Empenho 770, Nota Fiscal 14.495 Ref. Despesa com Serviço de Impressão Termica de Etiqueta GC420 Zebra - Setor de Protocolos da Sede da OAB/MT 4.746,80 01/04/2015 4901 Débito em C/C 29.929. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 771, Nota Fiscal 22126 Ref. Despesa com material para pintura do painéis para exposição de acervo fotográfico - Sede da OAB 136,00 01/04/2015 4902 Débito em C/C 29.929. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 772, Nota Fiscal 41592 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização (Toalha em rolo folha simples) para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT 526,00 01/04/2015 4903 Débito em C/C 29.930. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 773, Nota Fiscal 14.915 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de Dados Implanta - Ref. Março/2015 01/04/2015 5054 Devolução - Débito CC 661.322.510.017.307 Pago a VILMA OLIVEIRA SILVA Ref salário Mês 03/2015 Saldo 957.027,08 969.141,59 83.616,66D 105.394,65 16.818,42 172.192,89D 1.551,75 100.000,00 59,85 7.799,77 724,89 Página : 66 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 02/04/2015 4105 Cheque 854574. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho 634, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 46 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref. Março/2015 3.105,77 02/04/2015 4324 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 989,50 02/04/2015 4547 Crédito não identificado - Depósito 57.284 125,00 02/04/2015 4548 Crédito não identificado - Depósito 57.425 40,00 02/04/2015 4549 Crédito não identificado - Depósito 57.627 90,00 02/04/2015 4550 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.921.000.097.390 02/04/2015 4905 Débito em C/C 33.897. Pago a FCS CRIACAO E SERVICOS CADASTRAIS LTDA ME, Empenho 774, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1090 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de arte e técnica publicitária - ABRIL/2015 02/04/2015 4906 Débito em C/C 33.898. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 775, Fatura 8770/15 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso 02/04/2015 4907 Débito em C/C 33.898. Pago a ANA LUCIA MACHADO PEREIRA EIRELI - ME, Empenho 776, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3735-3738-3724-3751-3754-3746-37413748-3752-3743-3742-3756 Ref. Despesa com hospedagens para os conselheiros da OAB/MT 4.277,59 02/04/2015 4908 Débito em C/C 33.899. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 777, Fatura 3238 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Diretoria da OAB/MT 2.801,25 02/04/2015 4911 Débito em C/C 33.900. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 779, Guia 03/2015 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 03/2015 02/04/2015 4912 Débito em C/C 33.900. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 780, Guia 09055189635397312 Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS 02/04/2015 4913 Débito em C/C 33.901. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 781, Nota Fiscal 3359 Ref. Despesa com Confecção de quadros e molduras - Homenagem Dr. Paraná na ultima Entrega de Carteiras 02/04/2015 4914 Débito em C/C 33.901. Pago a MAURIM RODRIGUES COSTA 20856709115, Empenho 782, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 02 Ref. Despesa com realização de palestra e organização e exposição 02/04/2015 4916 Débito em C/C 33.901. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho 783, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 314 Ref. Despesa com Edição de Matérias no Jornal Advogado, referênte ao mês de Março de 2015 455,08 02/04/2015 4917 Débito CC 33.901 Pago a RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2013 e 2014 Pago a Maior Conforme Solicitação em Anexo. 114,00 02/04/2015 4918 Débito CC 33.901 Pago a DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 0126560/2015. 72,50 78,75 2.850,00 210,00 13.942,67 1.785,95 583,00 2.000,00 Saldo Página : 67 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 02/04/2015 4919 Débito em C/C 33.902. Pago a DANIELA ALVES ROMAO LARA LEITE - EIRELI - ME, Empenho 784, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2522 Ref. Despesa com Almoço Conselheiros da OAB/MT 636,77 02/04/2015 4920 Débito em C/C 33.902. Pago a M. T. CARDOSO & CIA LTDA - ME, Empenho 785, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 888 Ref. Despesa com hospedagem Dra. Claudia Aquino e Dra. Juliana Nogueira 302,00 02/04/2015 4921 Débito CC 33.902 Pago a MARIA CLAUDIA CASTRO BORGES Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 0125177/2015. 72,50 02/04/2015 4922 Débito CC 33.901 Pago a ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 0126337/2015. 72,50 02/04/2015 4923 Débito CC 33.902 Pago a ALE ARFUX JUNIOR Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 0126267/2015. 72,50 02/04/2015 4924 Débito CC 33.902 Pago a BENEDITA ROSARINHA DE ARRUDA BASTOS Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 0126268/2015. 72,50 02/04/2015 4926 Débito em C/C 33.903. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO - M. O. ARTEMIDIA, Empenho 786, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 83 Ref. Despesa referente serviço de planejamento, gestão e controle do Projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato 3.325,00 02/04/2015 4928 Débito em C/C 33.903. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 787, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 78 Ref. Despesas com alteração metragem da construção de almoxarifado - Sede da OAB/MT 7.410,00 02/04/2015 4929 Débito C/C 33.904 Pago a ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 885,63 02/04/2015 4931 Débito em C/C 33.905. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 788, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 811,81 02/04/2015 4932 Débito em C/C 33.905. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 789, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 02/04/2015 4934 Débito em C/C 33.905. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 790, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em fevereiro/2015) - R$ 187,94 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 2.499,75 02/04/2015 4936 Débito em C/C 33.905. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 791, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Fevereiro/2015) - R$ 509,92 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 1.821,73 02/04/2015 4937 Débito em C/C 33.905. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 792, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 Saldo Página : 68 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 02/04/2015 4938 Débito em C/C 33.905. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 793, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Fevereiro/2015) - R$ 252,64 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 1.564,45 02/04/2015 4940 Débito em C/C 33.905. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 794, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Fevereiro/2015) - R$ 98,15 1.098,15 02/04/2015 4941 Débito em C/C 33.905. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 795, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Fevereiro/2015) - R$ 137,53 1.137,53 02/04/2015 4942 Débito em C/C 33.905. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 796, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 02/04/2015 4944 Débito em C/C 33.906. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 797, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 1.311,81 02/04/2015 4945 Débito em C/C 33.906. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 798, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Fevereiro/2015) - R$ 90,94 1.090,94 02/04/2015 4947 Débito em C/C 33.905. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 799, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 1.311,81 02/04/2015 4948 Débito em C/C 33.905. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 800, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Fevereiro/2015) - R$ 172,47 1.172,47 02/04/2015 4950 Débito em C/C 33.905. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 801, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Fevereiro/2015) - R$ 74,10 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 885,91 02/04/2015 4952 Débito em C/C 33.905. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 802, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 1.311,81 02/04/2015 4954 Débito em C/C 33.905. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 803, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Fevereiro/2015) - R$ 66,46 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 2.378,27 02/04/2015 4956 Débito em C/C 33.905. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 804, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Fevereiro/2015) - R$ 2.065,44 - Repasse Extraordinário R$ 1.650,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 6.027,25 Saldo Página : 69 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 02/04/2015 4958 Débito em C/C 33.905. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 805, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Fevereiro/2015) - R$ 217,15 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 2.028,96 02/04/2015 4959 Débito em C/C 33.906. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 806, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Fevereiro/2015) - R$ 249,19 1.749,19 02/04/2015 4960 Débito em C/C 33.906. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 807, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Fevereiro/2015) - R$ 124,52 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 1.936,33 02/04/2015 4962 Débito em C/C 33.906. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 808, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Fevereiro/2015) - R$ 207,23 2.707,23 02/04/2015 4964 Débito em C/C 33.906. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 809, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Desconto R$ 788,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 02/04/2015 4965 Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 810, Débito em C/C 33.907. Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Fevereiro/2015) - R$ 1.819,34 4.319,34 02/04/2015 4966 Débito em C/C 33.907. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 811, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Fevereiro/2015) - R$ 18,48 1.018,48 02/04/2015 4967 Débito em C/C 33.907. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 812, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Fevereiro/2015) - R$ 874,08 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 3.185,89 02/04/2015 4970 Débito em C/C 33.907. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 813, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Fevereiro/2015) - R$ 18,23 - Repasse Extraordinário R$ 3.000,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 5.330,04 02/04/2015 4971 Débito em C/C 33.899. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 778, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41102 Ref. Despesa com hospedagens para o conselheiro Dr. João Moreschi 957,98 02/04/2015 4987 Débito em C/C 40.201. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 33.899. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 778, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41102 Ref. Despesa com hospedagens para o conselheiro Dr. João Moreschi) 523,81 47,31 Saldo Página : 70 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 02/04/2015 4988 Débito em C/C 40.201. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 33.899. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 778, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41102 Ref. Despesa com hospedagens para o conselheiro Dr. João Moreschi) 12,21 06/04/2015 4418 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 06/04/2015 4449 Depósito 06/04/2015 doc 48.281.606.200.249 - CX 06/04/2015 280,00 06/04/2015 4481 Crédito não identificado - Depósito 223.498.000.043.370 190,93 06/04/2015 4551 Crédito não identificado - Depósito 11.802.279.500.127 145,62 06/04/2015 4552 Crédito não identificado - Depósito 32.831.192.900.384 406,70 06/04/2015 4553 Crédito não identificado - Depósito 71.401.169.500.199 376,50 06/04/2015 4554 Crédito não identificado - Depósito 66.837 145,62 06/04/2015 4555 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910 06/04/2015 4556 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983 7,87 06/04/2015 4557 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052 10,00 06/04/2015 4558 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.960.900.026.965 06/04/2015 4975 Débito em C/C 12.050. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 814, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 956 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 06/04/2015 4977 Débito em C/C 33.906. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 815, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2070 Ref. Despesa com confecção de 1.000 Panfletos Evento OAB/MT 80 Anos ocorrido na Subseção de Lucas do Rio Verde 974,13 06/04/2015 4978 Débito em C/C 33.907. Pago a LM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME, Empenho 816, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 19.379 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT 331,46 06/04/2015 4979 Débito em C/C 33.907. Pago a PARANA IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP, Empenho 817, Nota Fiscal 20.081 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT 1.264,60 06/04/2015 4980 Débito em C/C 33.907. Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 818, Nota Fiscal 15.309 Ref. Despesa com aquisição de camisetas - Evento OAB/MT 80 Anos ocorrido na Subseção de Lucas do Rio Verde 950,00 06/04/2015 4981 Débito em C/C 33.908. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 819, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6891 - 6892 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da OAB/MT 966,94 06/04/2015 4982 Débito em C/C 40.601. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 33.908. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 819, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6891 - 6892 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da OAB/MT) 51,25 1.386,60 8,11 69,30 15.021,87 106.639,15 113.184,84 Saldo 77.070,97D Página : 71 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 06/04/2015 4983 Débito em C/C 40.601. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 33.908. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 819, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6891 - 6892 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da OAB/MT) 49,66 06/04/2015 4984 Débito em C/C 33.908. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 820, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6890 - 6894 - 6893 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da OAB/MT 773,55 06/04/2015 4985 Débito em C/C 40.602. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 33.908. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 820, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6890 - 6894 - 6893 Ref. Despesa com hospedagens Conselheiros da OAB/MT) 41,01 06/04/2015 4986 Débito em C/C 40.602. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 33.908. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 820, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6890 - 6894 - 6893 Ref. Despesa com hospedagens Conselheiros da OAB/MT) 39,72 06/04/2015 4990 Débito em C/C 33.909. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 821, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4199 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 04/2015 166,27 06/04/2015 4992 Débito em C/C 64.734.910. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 822, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 188,19 811,81 06/04/2015 4993 Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 823, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Desconto R$ 212,02 787,98 06/04/2015 4994 Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 824, Repasse 04/2015 Ref. Repasse mês de Abril de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 06/04/2015 5051 Débito em C/C 33.906. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 806, Repasse 04/2015 Ref. VALOR DEVOLVIDO - Repasse mês de Abril de 2015 ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Fevereiro/2015) - R$ 249,19 06/04/2015 5053 Débito CC 661.322.510.017.307 Pago a VILMA OLIVEIRA SILVA Ref salário Mês 03/2015 07/04/2015 4103 Cheque 854573. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho 633, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 46 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref. Março/2015 07/04/2015 4463 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 395,50 07/04/2015 4533 Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.054.365 241,70 07/04/2015 4559 Crédito não identificado - Depósito 2.074.689.536 25,00 07/04/2015 4560 Crédito não identificado - Depósito 2.081.984.375 407,00 07/04/2015 4561 Crédito não identificado - Depósito 2.864.518.671 165,00 Saldo 1.749,19 724,89 4.901,11 111.320,31 137.235,26 57.701,71D Página : 72 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 07/04/2015 4562 Crédito não identificado - Depósito 30.371.915.100.257 406,70 07/04/2015 4563 Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.042.357 406,70 07/04/2015 4564 Crédito não identificado - Depósito 222.403.000.011.930 406,70 07/04/2015 4565 Crédito não identificado - Depósito 524.696.000.015.696 145,62 07/04/2015 4566 Crédito não identificado - Depósito 525.042.000.101.348 125,00 07/04/2015 4567 Crédito não identificado - Depósito 525.042.000.101.348 40,00 07/04/2015 4568 Crédito não identificado - Depósito 555.782.000.001.385 376,50 07/04/2015 4569 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.971.000.115.400 07/04/2015 4995 Débito em C/C 15.987. Pago a Posto Universal - Auto Posto M. J. Ltda, Empenho 825, Fatura 2722 Ref. Despesas com combustível para veículos da OAB (08 vales de R$ 130,00 para Veiculo Saveiro e 03 vales de R$ 45,00 para Moto CG 125) 07/04/2015 4997 Débito em C/C 15.987. Pago a FLAVIA FERREIRA MODESTO - ME, Empenho 826, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3870 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 294,32 07/04/2015 4998 Débito em C/C 34.954. Pago a ANA LUCIA MACHADO PEREIRA EIRELI - ME, Empenho 827, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3785-3786-3787-3788 e 3789 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da OAB/MT 798,25 07/04/2015 4999 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 828, Fatura 6084601 Ref. Despesas com Visa Vale Alimentação Extra - Silvana Mara e Caroline Cruz 259,20 08/04/2015 4493 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 08/04/2015 4570 Crédito não identificado - Depósito 2.514.706.783 25,00 08/04/2015 4571 Crédito não identificado - Depósito 2.665.332.769 377,00 08/04/2015 4572 Crédito não identificado - Depósito 7.871.767.100.345 406,70 08/04/2015 4573 Crédito não identificado - Depósito 19.171.550.500.115 376,50 08/04/2015 4574 Crédito não identificado - Depósito 38.631.182.700.038 406,70 08/04/2015 4575 Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.032.133 15,00 08/04/2015 4576 Crédito não identificado - Depósito 601.320.000.010.569 145,62 08/04/2015 4577 Crédito não identificado - Depósito 182.511 236,25 08/04/2015 4578 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.981.000.116.196 08/04/2015 4579 Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 850.980.800.344.694 08/04/2015 5000 Débito em C/C 20.251. Pago a PREMIER HT COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA EPP, Empenho 829, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 007 Ref. Despesas com aquisição de móveis planejados - Sala Gestor Sede da OAB/MT 9.550,00 08/04/2015 5002 Débito em C/C 20.251. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, Empenho 830, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 70 Ref. Despesas com serviços de assessoria de imprensa. 1.900,00 08/04/2015 5003 Débito em C/C 20.251. Pago a PAULO SERGIO CIRILO, Empenho 831, Recibo 03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Março/2015. Saldo 22,05 1.220,13 724,76 44,10 16,00 300,00 114.461,73 144.730,32 53.348,07D Página : 73 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 08/04/2015 5004 Débito em C/C 20.251. Pago a ANA LUCIA STEFANELLO, Empenho 832, Recibo 03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Março/2015. 300,00 08/04/2015 5005 Débito em C/C 20.251. Pago a VALDIR MIQUELIN, Empenho 833, Recibo 03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Março/2015. 300,00 08/04/2015 5006 Débito em C/C 20.251. Pago a MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, Empenho 834, Recibo 03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Março/2015. 300,00 08/04/2015 5007 Débito em C/C 20.251. Pago a CELITO LILIANO BERNARDI, Empenho 835, Recibo 03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Março/2015. 300,00 08/04/2015 5008 Débito em C/C 20.251. Pago a SAMIR BADRA DIB, Empenho 836, Repasse 03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Março/2015. 300,00 08/04/2015 5009 Débito em C/C 20.251. Pago a ALEXANDRO PANOSSO, Empenho 837, Recibo 03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Março/2015. 300,00 08/04/2015 5010 Débito em C/C 21.251. Pago a JONAS COELHO DA SILVA, Empenho 838, Recibo 03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Março/2015. 300,00 08/04/2015 5011 Débito em C/C 20.251. Pago a LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO, Empenho 839, Recibo 03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Março/2015. 300,00 08/04/2015 5013 Débito em C/C 20.252. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 840, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 204 Ref. Despesa com prestação de serviços fotográficos Ref. Março de 2015 2.940,00 08/04/2015 5014 Débito em C/C 20.252. Pago a M. T. CARDOSO & CIA LTDA - ME, Empenho 841, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 898 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da OAB/MT 1.289,00 08/04/2015 5015 Débito em C/C 20.252. Pago a STALYN PANIAGO PEREIRA, Empenho 842, Recibo 03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Março/2015. 300,00 08/04/2015 5016 Débito em C/C 20.252. Pago a ADALBERTO LOPES DE SOUSA, Empenho 843, Recibo 03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Março/2015. 300,00 08/04/2015 5017 Débito em C/C 20.252. Pago a DARLEY DA SILVA CAMARGO, Empenho 844, Recibo 03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Março/2015. 300,00 08/04/2015 5018 Débito em C/C 20.252. Pago a LUCIANA CASTREQUINI TERNERO, Empenho 845, Recibo 03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Março/2015. 300,00 08/04/2015 5019 Débito em C/C 20.252. Pago a MAURO DA SILVA ANDRIESKI, Empenho 846, Recibo 03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento da 10ª Turma do TED realizada em 27/03/2015 180,00 08/04/2015 5020 Débito CC 20.253 Pago a WANDERSON GOMES COSTA - Ref Adiantamento de 50% do 13º Salário 650,00 09/04/2015 4517 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 09/04/2015 4713 Crédito não identificado - Depósito 2.635.310.150 407,00 09/04/2015 4714 Crédito não identificado - Depósito 2.661.837.142 237,00 2.089,80 117.175,26 165.199,42 Saldo 35.592,50D Página : 74 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 09/04/2015 4715 Crédito não identificado - Depósito 2.987.479.512 237,00 09/04/2015 4716 Crédito não identificado - Depósito 14.922.279.500.353 100,31 09/04/2015 4717 Crédito não identificado - Depósito 30.191.748.100.225 406,70 09/04/2015 4718 Crédito não identificado - Depósito 661.533.000.033.018 648,36 09/04/2015 4719 Despesas com Débito Serviço Cobrança 810.991.000.108.255 09/04/2015 5021 Débito em C/C 7.127. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 847, Guia 09953519435397312 Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de EDVALDO CLEMENTINO DE SOUZA 1.060,21 09/04/2015 5022 Débito em C/C 7.127. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 848, Guia 09755842635397312 Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de JESSICA DA CRUZ SANTOS 1.106,84 09/04/2015 5023 Débito C/C 7.128 Pago a JESSICA DA CRUZ SANTOS - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 2.937,85 09/04/2015 5024 Débito C/C 7.129 Pago a EDVALDO CLEMENTINO DE SOUZA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 2.429,10 09/04/2015 5026 Débito em C/C 19.274. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 849, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2086 Ref. Despesa com confecção de 1.000 Folders 1.090,43 09/04/2015 5027 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 850, Fatura 6091597 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Extra - Funcionários trabalhando em Horário Extraordinário 1.231,20 09/04/2015 5052 Crédito não identificado - Depósito 602.764.000.007.063 236,25 10/04/2015 4635 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 207,39 10/04/2015 4720 Crédito não identificado - Depósito 2.661.965.257 192,00 10/04/2015 4721 Crédito não identificado - Depósito 2.875.426.682 20,00 10/04/2015 4722 Crédito não identificado - Depósito 2.998.310.177 150,00 10/04/2015 4723 Crédito não identificado - Depósito 13.212.279.500.381 407,00 10/04/2015 4724 Crédito não identificado - Depósito 31.961.188.600.239 300,00 10/04/2015 4725 Crédito não identificado - Depósito 223.283.000.008.137 236,25 10/04/2015 4726 Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.049.771 66,25 10/04/2015 4727 Crédito não identificado - Depósito 524.042.000.014.641 236,25 10/04/2015 4728 Crédito não identificado - Depósito 19.423 330,00 10/04/2015 4729 Crédito não identificado - Depósito 57.918 236,25 10/04/2015 4730 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.001.000.108.588 10/04/2015 5028 Débito em C/C 27.373. Pago a PARANA IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP, Empenho 851, Nota Fiscal 19.990 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT 370,56 10/04/2015 5029 Débito em C/C 27.374. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda, Empenho 852, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 27.352 Ref. Despesa com aquisição de 02 Aparelhos Telefonicos Intelbrás S/Fio 6.0 DECT TS40 ID - Sede da OAB/MT 210,52 Saldo 75,60 121.537,68 18,90 175.130,65 30.023,69D Página : 75 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 10/04/2015 5030 Débito em C/C 27.375. Pago a HOTEIS PIRATININGA LTDA - EPP, Empenho 853, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10582 Ref. Despesa com hospedagens - Diretoria da OAB/MT 10/04/2015 5031 Débito CC 27.376 Pago a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 04/2015 10/04/2015 5034 Débito CC 27.377 pago a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO Ref. Pagamento de parceria de curso à distância referente às Subseções de Água Boa, Alta Floresta, Barra do Garças, Canarana, Cáceres, Colíder, Comodoro, Juína, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Tangará da Serra, Várzea Grande e Seccional Cuiabá/MT - Abril/2015. 6.398,29 10/04/2015 5037 Débito em C/C 27.378. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 855, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2083 Ref. Despesa com Servico de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Abril de 2015 1.450,05 10/04/2015 5038 Débito em C/C 23.379. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 856, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 40.112 27102 Ref. Despesa com Servico de Internet. 13/04/2015 4697 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 13/04/2015 4705 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 100.000,00 13/04/2015 4731 Crédito não identificado - Depósito 2.658.944.794 165,00 13/04/2015 4732 Crédito não identificado - Depósito 48.281.713.100.225 330,00 13/04/2015 4733 Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.251 20,00 13/04/2015 4734 Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.407 15,00 13/04/2015 4735 Crédito não identificado - Depósito 67.371.046.000.486 648,36 13/04/2015 4736 Crédito não identificado - Depósito 221.843.000.052.897 25,00 13/04/2015 4737 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.030.900.031.389 13/04/2015 4765 Transferência n° 663.499.000.024.537 Ref. Supriment o do Caixa de Pequenas despesas conforme prestação de contas 006/2015. 13/04/2015 5039 Débito em C/C 6.466. Pago a BRUNO OLIVEIRA CASTRO, Empenho 857, Cupom Fiscal 1807 - 1800 Ref. Despesa com reembolso Dr. BRUNO OLIVEIRA CASTRO Ref. Alimentação Palestrante Juliana Ribeiro Curso: Prática Direito Previdenciário 21/02/2015 e Alimentação Palestrante Fábio Medina Curso: Inauguração ESA Improbabilidade Administrativa e Empresárial 02/03/2015 725,06 13/04/2015 5040 Débito em C/C 6.499. Pago a RONALDO BATISTA ALVES PINTO, Empenho 858, Cupom Fiscal 233358 Ref. Despesa com reembolso Dr. RONALDO BATISTA ALVES PINTO Ref. Despesa com viagem (Rondonópolis/Cuiabá) - Participar Reunião com o Presidente do TJ/MT 198,95 13/04/2015 5041 Débito em C/C 6..467.Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 859, Cupom Fiscal 1699-21120-31521-13.759-62456-132103-179471-31329-35497-4063047450-51021-51023-10092-119820-131682-47150-45120-46093-63436-95070-10590Ref. Despesa com reembolso Dr. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA Ref. Despesa com viagens para participar Evento OAB/MT 80 Anos 2.540,20 Saldo 455,70 20.794,12 149,00 2.305,17 94,50 2.728,74 123.919,07 204.977,79 2.557,94D Página : 76 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 13/04/2015 5042 Débito em C/C 6.467. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 860, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 237 Ref. Despesa com Confecção de 09 Placas de Homenagem - Subseção de Diamantino 13/04/2015 5043 Débito em C/C 6.467. Pago a S. B. DE BRITO CARIMBOS, Empenho 861, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1097 Ref. Despesa com confeção de 020 carimbos automáticos e borracha - Sede da OAB/MT 13/04/2015 5044 Débito em C/C 6.468. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 862, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 74 Ref. Despesas com locação de materiais para o Evento: Ação Cidadania 80 anos da OAB realizado na Subseção de Diamantino-MT 13/04/2015 5045 Débito em C/C 18.476. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda, Empenho 863, Nota Fiscal 27.532 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT 14/04/2015 4738 Crédito não identificado - Depósito 2.630.747.398 14/04/2015 4739 Crédito não identificado - Depósito 5.711.617.900.423 14/04/2015 4740 Crédito não identificado - Depósito 221.319.000.015.543 14/04/2015 4741 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.041.000.118.655 14/04/2015 4812 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 14/04/2015 5046 Débito C/C 19.793 Pago a ERICA LIDIANE DE MORAES - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 1.370,00 14/04/2015 5047 Débito em C/C 41.401. Pago a OI S.A., Empenho 864, Fatura 86661 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa no período de 26/02/2015 a 25/03/2015 - Sede e Salas OAB/MT 1.898,95 14/04/2015 5048 Débito em C/C 41.402. Pago a OI S.A., Empenho 865, Fatura 50460 Ref. Despesa com internet no período de 26/02/2015 a 25/03/2015 (Sala FÓRUM) - OAB/MT 868,96 14/04/2015 5049 Débito em C/C 41.403.Pago a OI S.A., Empenho 866, Fatura 50458 Ref. Despesa com internet no período de 26/02/2015 a 25/03/2015 (Sala TRT) - OAB/MT 868,96 14/04/2015 5050 Débito em C/C 41.404. Pago a oi s.a., Empenho 867, Fatura 32308 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa 26/02/2015 a 25/03/2015 (Sala Poxoréo) - Sede da OAB/MT 240,09 15/04/2015 4869 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 999,02 15/04/2015 4892 Crédito não identificado - Depósito 2.653.057.089 102,00 15/04/2015 4893 Crédito não identificado - Depósito 5.511.658.300.181 376,50 15/04/2015 4894 Crédito não identificado - Depósito 48.661.429.400.028 648,36 15/04/2015 4895 Crédito não identificado - Depósito 552.970.000.033.017 55,00 15/04/2015 4896 Crédito não identificado - Depósito 667.055.000.005.463 648,36 15/04/2015 4898 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.051.000.112.871 15/04/2015 5236 Débito em C/C 26.536. Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, Empenho 69, Fatura 5411101-A-1854003182/3 Ref. Despesas com Seguro Predial - Sede OAB, TED e ESA. PARCELA 03/04 Saldo 1.800,00 300,00 10.500,00 26,00 227.427,60 223.891,24 87.153,02D 230.204,48 229.216,95 84.604,19D 40,00 650,00 90,63 78,75 1.996,25 53,55 2.293,98 Página : 77 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 15/04/2015 5237 Débito em C/C 26.537. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 868, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 13.965 Ref. Despesa com (vale crédito) água mineral 20 LTS e Gás Cozinha - Sede OAB/MT 750,00 15/04/2015 5238 Débito em C/C 26.538. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 869, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6362 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15.04.15 a 14.05.15 256,00 15/04/2015 5239 Débito em C/C 26.539. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 870, Fatura 3960966 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT 3.406,57 15/04/2015 5240 Débito em C/C 26.539. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 871, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 87413 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 03/2015 4.228,00 15/04/2015 5241 Débito em C/C 205.532. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 872, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1205532 - 1000377091 Ref. Despesa com hospedagem do site da OABMT de 15/02/2015 à 14/03/2015 e Despesa com Contrato de Serviço GODRIVE Personal 200GB (Serviço Backup das máquinas virtuais do Site) - Sede e Salas da OAB/MT 1.288,47 15/04/2015 5371 Depósito n° 875.107 Referente Convênio com o Instit uto Infoc, para pós-graduação em Direito Previdênciário (Início mês Março/2015 - Término em Dezembro/2016) - Mês 04/2015 16/04/2015 4670 Débito em C/C 19.220. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, Empenho 720, Nota Fiscal 37991 Ref. Despesa com material de expediente (blocado 30x40 e Saco plastico 60x90x60 c/9) - Sede da OAB/MT 16/04/2015 5069 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 16/04/2015 5076 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 50.000,00 16/04/2015 5171 Crédito não identificado - Depósito 2.188.840.629 272,00 16/04/2015 5172 Crédito não identificado - Depósito 2.629.022.787 100,00 16/04/2015 5173 Crédito não identificado - Depósito 2.670.102.363 237,00 16/04/2015 5174 Crédito não identificado - Depósito 1.589.510.021.553 100,31 16/04/2015 5175 Crédito não identificado - Depósito 42.701.101.300.470 55,00 16/04/2015 5176 Crédito não identificado - Depósito 223.036.000.018.113 406,70 16/04/2015 5177 Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.020.331 145,62 16/04/2015 5178 Crédito não identificado - Depósito 8.130.991 648,36 16/04/2015 5179 Crédito não identificado - Depósito 201.504.150.009.664 543,78 16/04/2015 5180 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.061.000.108.655 16/04/2015 5242 Débito em C/C 7.097. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 873, Fatura 04/2015 Ref. Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/03/15 à 01/04/15 1.642,48 16/04/2015 5243 Débito em C/C 7.097. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 874, Fatura 04/2015 - 02 Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/03/15 à 01/04/15. 126,02 740,33 233.774,05 327,21 926,10 44,10 241.493,52 Saldo 75.897,19D Página : 78 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 16/04/2015 5244 Débito em C/C 7.098. Pago a EVA TUR TRANSPORTES LTDA. - ME, Empenho 875, Nota Fatura de Locação 1552 - 1553 - 1554 Ref. Despesa com locação de 01 Caminhonete Hilux Cuiabá/Lucas do Rio Verde/Tangará da Serra/Cuiabá no período de 13 e 14/03/2015, Locação de 01 Caminhonete Hilux Cuiabá/Sinop/Cuiabá no período de 19 à 20/03/2015 e Despesa com locação de 01 Caminhonete Hilux Cuiabá/Mirassol D'Oeste/Cuiabá no período de 31/03 e 01/04/2015; 4.301,00 16/04/2015 5245 Débito em C/C 7.098. Pago a D M BAGIO-ME - HOTEL DELTA, Empenho 876, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6066 Ref. Despesa com hospedagens - Diretoria da OAB/MT Evento OAB/MT 80 Anos ocorrido na Subseção de Diamantino 3.714,50 16/04/2015 5246 Débito em C/C 7.098. Pago a ADRIANO CARRELO SILVA, Empenho 877, Cupom Fiscal 118194 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. ADRIANO CARRELO SILVA Ref. despesas com viagem (Combustível) à Subseção de Diamantino Circulação "OAB/MT 80 Anos" ocorrido nos dias 09 e 10/04/2015 144,90 16/04/2015 5248 Débito em C/C 7.098. Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 878, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 808 Ref. Despesa com manutenção de cadeiras - Sede da OAB/MT 821,75 16/04/2015 5249 Débito em C/C 7.098. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 879, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3373 Ref. Despesa com Confecção de quadros e molduras - Evento OAB/MT 80 Anos subseção de Diamantino - MT 664,24 16/04/2015 5250 Débito CC 7.098 Pago a NATÁLIA ADRIÃO FREITAS DA SILVA Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 0125229/2015. 72,50 16/04/2015 5251 Débito em C/C 7.099. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 880, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 240 Ref. Despesa com Confecção de 01 Placa de Inauguracao do Campo Society da OAB - Tangará da Serra-MT 1.134,00 16/04/2015 5252 Débito em C/C 7.099. Despesa com reembolso Dr. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA Ref. Despesa com viagem (Gastos diversos - Pneus e desempeno de pneus - locação de 01 Caminhonete Hilux Cuiabá/Mirassol D'Oeste/Cuiabá no período de 31/03 e 01/04/2015) para participar Evento Posse da Comissão de Direito da Mulher e Palestra ocorrido na Subseção de Mirassol D'Oeste 1.800,00 16/04/2015 5253 Débito em C/C 7.099. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO, Empenho 882, Cupom Fiscal 13372 - 24750 - 1614 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO Ref. despesas com viagem (Combustível e Refeição) para à Subseção de Diamantino "Circulação OAB/MT 80 Anos" ocorrido no dia 07 e 08/04/2015 227,88 16/04/2015 5254 Débito em C/C 7.099. Pago a EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES, Empenho 883, Cupom Fiscal 341160 - 80170 Ref. Despesa com reembolso para o Dr. EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES Ref. despesas com viagem (Combustível) para à Subseção de Mirassol D'Oeste Para participar do Desagravo Público na Comarca de Mirassol D'Oeste e Juntamente com o Presidente do TDP Dr. Luiz da Penha Correa e Dr. Ademar Santana Franco 207,20 16/04/2015 5255 Débito CC 7.100 Pago a LIZETE DE SOUZA MARTINS - Ref Adiantamento de 50% do 13º Salário 2.110,00 Saldo Página : 79 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 16/04/2015 5256 Débito CC 7.100 Pago a PEDRO RAIMUNDO PEREIRA - Ref Adiantamento de 50% do 13º Salário 16/04/2015 5257 Débito CC 19.221 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 03/2015 16/04/2015 5259 Débito em C/C 19.222. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 884, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 964 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Prestação de Serviços para o suporte e manutenção do produto software "Portal Web" - Conforme Termo Aditivo 002/2013. 32° PARCELA 16/04/2015 5260 Débito em C/C 19.223. Pago a HOTEL PORTO BELLO LTDA-ME, Empenho 885, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6976 Ref. Despesas com hospedagem Dra. Claudia Aquino Oliveira 16/04/2015 5295 Transferência n° 663.499.000.024.537 Suprimento do Caixa de Pequenas despesas conforme prestação de contas 007/2015. 17/04/2015 5109 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 17/04/2015 5181 Crédito não identificado - Depósito 2.652.862.620 147,00 17/04/2015 5182 Crédito não identificado - Depósito 2.998.258.616 122,00 17/04/2015 5183 Crédito não identificado - Depósito 2.998.259.846 165,00 17/04/2015 5184 Crédito não identificado - Depósito 7.871.254.200.373 285,85 17/04/2015 5185 Crédito não identificado - Depósito 31.961.188.100.083 406,70 17/04/2015 5186 Crédito não identificado - Depósito 223.943.000.010.636 236,25 17/04/2015 5187 Crédito não identificado - Depósito 521.917.000.011.141 145,62 17/04/2015 5188 Crédito não identificado - Depósito 552.214.000.016.130 406,70 17/04/2015 5189 Crédito não identificado - Depósito 602.363.000.033.405 230,00 17/04/2015 5190 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.071.000.111.150 17/04/2015 5261 Débito em C/C 25.908. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 886, Nota Fiscal 136380-136409-136374-136394-136627-136805-136809-136891-136919-137127 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 4.547,97 17/04/2015 5262 Débito em C/C 25.909. Pago a CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 887, Nota Fiscal 4109 Ref. Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro - PARCELA 01/04 5.573,48 17/04/2015 5263 Débito em C/C 41.701. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 25.909. Pago a CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 887, Nota Fiscal 4109 Ref. Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro) 284,15 17/04/2015 5264 Débito em C/C 41.701. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 25.909. Pago a CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 887, Nota Fiscal 4109 Ref. Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro) 1.101,08 Saldo 1.237,22 49.664,22 1.615,00 130,00 3.261,37 3.756,53 91,35 287.208,92 314.739,11 56.086,47D Página : 80 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 17/04/2015 5265 Débito em C/C 25.910. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 888, Fatura 0245446412-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/03/2015 a 01/04/2015 1.001,37 17/04/2015 5266 Débito em C/C 25.910. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 889, Fatura 0245259170-0 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/03/2015 a 01/04/2015 1.496,89 17/04/2015 5267 Débito CC 25.910 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 03/2015 2.359,58 17/04/2015 5268 Débito CC 25.911 - Pago a FLAVIA FERREIRA NUNES DA SILVA Ref Férias do período aquisitivo 2014/2015 20/04/2015 5149 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 20/04/2015 5191 Crédito não identificado - Depósito 601.917.000.036.150 20/04/2015 5192 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.101.000.099.459 20/04/2015 5269 Débito em C/C 20.188. Pago a DETERMIX COMERCIAL LTDA-EPP, Empenho 890, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12.980 Ref. Despesa com material de limpeza para Sede e Salas da OAB-MT 576,00 20/04/2015 5270 Débito em C/C 20.190. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 891, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 471864 Ref. Despesa com atualização licença de uso PROSOFT. 824,80 20/04/2015 5271 Débito em C/C 20.191. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 892, Fatura 2015-0963 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso 1.477,08 20/04/2015 5272 Débito em C/C 20.189. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 893, Nota Fiscal 42138 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT 2.345,61 20/04/2015 5273 Débito em C/C 42.001. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 20.189. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 893, Nota Fiscal 42138 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT) 29,89 20/04/2015 5274 Débito em C/C 42.001. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 20.189. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 893, Nota Fiscal 42138 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT) 115,85 20/04/2015 5277 Débito em C/C 20.192. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 894, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2192 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Março/2015 762,80 20/04/2015 5278 Débito em C/C 20.192. Pago a GRAFICA 3 IRMAOS LTDA - ME, Empenho 895, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1661 - 1662 Ref. Despesa com serviços gráficos Ref. a Circulação de Jaciara, Lucas do Rio Verde e Diamantino 708,05 738,69 1.742,77 330,00 59,85 293.110,57 331.933,67 Saldo 44.793,56D Página : 81 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 20/04/2015 5279 Débito CC 7.098 Pago a RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago em Duplicidade Conforme Protocolo Nº 0127171/2015. 40,50 20/04/2015 5280 Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 896, Débito em C/C 20.193. Cupom Fiscal 46478 - 58198 - 80018 Ref. Despesa com reembolso Dr. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA Ref. Despesa com viagem (Combustível) para Pré Visita na Subseção de Diamantino no dia 18/03/2015 e para Subseção de Mirassol D'Oeste no dia 2703/2015 506,05 20/04/2015 5281 Débito CC 20.193 Pago a PAULO INÁCIO DIAS LESSA Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 0125305/2015. 72,50 20/04/2015 5282 Débito CC 20.193 Pago a ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Solicitação em Anexo. 72,50 20/04/2015 5283 Débito CC 20.193 Pago a FERNANDA MAMEDE BECK Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2013 e 2014 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 0127175/2015. 135,50 20/04/2015 5284 Débito CC 402.436 Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - Ref Retencao de ISSQN Ref. 03/2015 20/04/2015 5296 Débito CC 20.193 Pago a JAQUELINE MATTOS ARFUX Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Protocolo Nº 0126270/2015. 22/04/2015 5211 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 22/04/2015 5219 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 22/04/2015 5233 Crédito não identificado - Depósito 13.221.443.700.513 376,50 22/04/2015 5234 Crédito não identificado - Depósito 44.921 165,00 22/04/2015 5235 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.121.000.115.580 22/04/2015 5275 DEVOLUÇÃO - Débito em C/C 20.189. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 893, Nota Fiscal 42138 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT 22/04/2015 5285 Débito em C/C 664.681. Pago a GAS SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, Empenho 897, Nota Fiscal 13942 Ref. Despesa com água mineral 05 L - 12 GALÕES - Para sala da OAB: TJ 22/04/2015 5286 Débito em C/C 664.681. Pago a Hotel Deville Guarulhos Ltda, Empenho 898, Fatura 1664681 Ref. Despesa com hospedagem - Conselheiros da OAB/MT 23/04/2015 5287 Crédito não identificado - Depósito 2.163.788.223 407,00 23/04/2015 5288 Crédito não identificado - Depósito 2.660.665.536 377,00 23/04/2015 5289 Crédito não identificado - Depósito 11.801.851.100.180 236,25 23/04/2015 5290 Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.026.155 165,00 23/04/2015 5291 Crédito não identificado - Depósito 224.138.000.005.266 376,50 23/04/2015 5292 Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.019.600 245,56 Saldo 4.196,73 72,50 295.183,34 343.929,88 34.870,12D 369.551,51 346.443,90 106.724,27D 1.481,06 70.000,00 78,75 2.345,61 52,50 2.382,77 Página : 82 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 23/04/2015 5293 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.131.000.115.304 23/04/2015 5294 DEVOLUÇÃO - Débito CC 20.193 Pago a ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR no dia 22/05/2015 Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago a Maior Conforme Solicitação em Anexo. 40,95 23/04/2015 5313 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 23/04/2015 5331 Débito em C/C 15.042. Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA ME, Empenho 899, Fatura 20150423 Ref. Despesa com Serviços Judiciais (Integra Software - 1 leitura) 23/04/2015 5332 Débito em C/C 16.604. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 900, Fatura 35272 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 02.03.2015 a 31.03.2015 23/04/2015 5333 Débito em C/C 42.301. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 16.604. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 900, Fatura 35272 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 02.03.2015 a 31.03.2015) 336,56 23/04/2015 5334 Débito em C/C 42.301. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.604. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 900, Fatura 35272 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 02.03.2015 a 31.03.2015) 326,04 23/04/2015 5381 Débito em C/C 16.603. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 922, Guia 03/2015 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 03/2015 23/04/2015 5382 Débito em C/C 16.605. Pago a PREPAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP, Empenho 923, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 30 - 90 Ref. Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Rondonópolis PARCELA 01/02 23/04/2015 5384 Débito em C/C 16.605. Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 924, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6485 Ref. Despesa com 01 coroa de flores enviada ao funeral do Dra. Rosarinha - Em nome da OAB/MT 23/04/2015 5386 Débito em C/C 16.606. Pago a Só Extintores - J E Comercio de Extintores Me, Empenho 925, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 917 Ref. Despesa com Serviços 13 Serviços de Manut. de Extintores, 03 Serviços de Manutenção de Extintores AGP 10 L, 04 Serviços de Manutenção de Extintores CO2 6 KG e 02 Serviços de Manutenção de Troca de Mangueira - Sede OAB/MT 1.048,80 23/04/2015 5388 Débito em C/C 16.606. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA - ME, Empenho 926, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 265 Ref. Despesa com manutenção preventiva dos condicionadores de ar da sede e salas da OAB, Instalação de 02 ar condicionado 7.000 Btus com 07 metros de tubulação e Instalação de 01 ar condicionado 18.000 Btus com 12 metros de tubulação 3.626,00 23/04/2015 5389 Débito CC 16.606 pago a RODOLFO FERNANDES BORGES Ref. Devolução Valor da Anuidade de Advogado Exercício de 2015 Pago em Duplicidade Conforme Protocolo Nº 0127173/2015. 652,50 72,50 730,71 69,25 6.349,03 1.784,83 20.340,00 285,00 Saldo Página : 83 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 23/04/2015 5390 Débito CC 16.606 pago a ROSELI MENDONÇA MAGALHÃES Ref. Devolução Valor da Taxa de Inscrição de Advogado e Anuidade Proporcional Pago Indevidamente Conforme Protocolo Nº 0126722/2015. 23/04/2015 5391 Débito CC 16.606 pago a LUIZ VINICIUS IORI Ref. Devolução Valor da Taxa de Emissão da Carteira Profissional de Advogado Devido Indeferimento do Pedido de Inscrição por Exercer Atividade Incompatível Conforme Solicitação em Anexo. 40,00 23/04/2015 5392 Débito CC 16.606 pago a VIVIAN BATISTA GOMES Ref. Devolução Valor da Taxa de Emissão da Carteira Profissional de Advogado Devido Indeferimento do Pedido de Inscrição por Exercer Atividade Incompatível Conforme Protocolo Nº 0126135/2015. 45,00 23/04/2015 5393 Débito CC 16.606 pago a VIVIAN BATISTA GOMES Ref. Devolução Valor da Anuidade Proporcional de Advogado Exercício de 2014 Devido Indeferimento do Pedido de Inscrição por Exercer Atividade Incompatível Conforme Protocolo Nº 0126135/2015. 100,00 23/04/2015 5401 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 928, Fatura 6120700 - 6122270 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da OAB/MT - Ref. 05/2015 25.520,00 24/04/2015 5372 Crédito não identificado - Depósito 2.661.298.006 24/04/2015 5373 Crédito não identificado - Depósito 5.511.535.800.027 236,25 24/04/2015 5374 Crédito não identificado - Depósito 41.371.314.800.035 406,70 24/04/2015 5375 Crédito não identificado - Depósito 48.281.200.900.044 100,31 24/04/2015 5376 Crédito não identificado - Depósito 522.970.000.025.842 24/04/2015 5377 Crédito não identificado - Depósito 28.769 24/04/2015 5378 Crédito não identificado - Depósito 547.557 1.000,00 24/04/2015 5379 Crédito não identificado - Depósito 985.037 10,00 24/04/2015 5380 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.141.000.108.836 24/04/2015 5394 Débito em C/C 17.346. Pago a Dataplus Informatica e Eletrônica Ltda, Empenho 927, Nota Fiscal 15875 Ref. Despesa com aquisição de 02 Nobreak 600 NI/1 e 01 Estabilizador 1.000 BI/1 PTO Powerest 9007 - TS SHARA - Para Subseção de Vila Rica 24/04/2015 5415 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 24/04/2015 5423 Depósito 24/04/2015 doc 664.200.000.152.900 EXAME DE ORDEM - CX 24/04/2015 27/04/2015 5395 Aviso de Crédito Transferência N° 660.046.000.023.5 30 Conta Cartão de Crédito/Débito 27/04/2015 5396 Crédito não identificado - Depósito 2.633.395.948 27/04/2015 5397 Crédito não identificado - Depósito 13.325.000.044.312 27/04/2015 5398 Crédito não identificado - Depósito 71.401.169.500.129 27/04/2015 5399 Crédito não identificado - Depósito 7.003.832 INST PRESBITER 27/04/2015 5400 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.171.000.024.894 27/04/2015 5442 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 27/04/2015 5506 Débito em C/C 6.000. Pago a LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - EPP, Empenho 931, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Despesa com hospedagens (5 Diárias) - Evento "I Canferência Nacional da Mulher Advogada" que será realizada nos dias 19 a 25/05/2015 em Maceio - AL PARCELA 01/02 Saldo 110,00 372.162,03 407.117,86 48.660,83D 394.833,62 407.879,86 70.570,42D 20,00 20,00 305,98 69,30 692,70 795,30 19.777,05 140.000,00 15,00 110,00 165,00 1.134,00 75,60 990,60 1.047,80 Página : 84 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 27/04/2015 5507 Débito em C/C 6.001. Pago a EDIMILSON FELICIANO DE OLIVEIRA - EPP, Empenho 932, Cupom Fiscal 5226 Ref. Despesa com coffee break - Palestra Sede da OAB/MT 93,72 27/04/2015 5508 Débito CC 6.002 - Reprocessamento de Pagamento - Débito em C/C 20.189. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 893, Nota Fiscal 42138 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higienização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT. 2.345,61 27/04/2015 5509 Débito em C/C 16.312. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 933, Nota Fiscal 137113 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 27/04/2015 5510 Débito em C/C 16.313. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 934, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 137304-137452-137445-137830-137240-137254-137788-137802-137684137671-137815 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 2.259,23 27/04/2015 5511 Débito em C/C 16.314. Pago a SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 935, Nota Fiscal 13.109 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 3.078,70 27/04/2015 5512 Débito em C/C 42.701. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 16.314. Pago a SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 935, Nota Fiscal 13.109 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT) 39,24 27/04/2015 5513 Débito em C/C 42.701. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.314. Pago a SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 935, Nota Fiscal 13.109 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT) 152,06 27/04/2015 5514 Débito CC 16.315 - Pago a AMTU - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - Ref Vale transporte 05/2015 28/04/2015 5468 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 765,00 28/04/2015 5501 Crédito não identificado - Depósito 2.163.783.810 407,00 28/04/2015 5502 Crédito não identificado - Depósito 48.281.333.100.123 330,00 28/04/2015 5503 Crédito não identificado - Depósito 71.401.560.900.303 28/04/2015 5504 Crédito não identificado - Depósito 7.914.105 TED-Levant Depósit Judic 28/04/2015 5505 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.181.000.117.333 28/04/2015 5515 Débito em C/C 16.931. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 936, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51443 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da OAB/MT 28/04/2015 5517 Débito em C/C 42.801. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 16.931. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 936, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51443 Ref. Despesa com hospedagens) Saldo 648,72 2.250,60 165,00 1.717,64 56,70 11.377,13 623,76 537.248,22 419.871,14 200.993,74D Página : 85 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 28/04/2015 5518 Débito em C/C 42.801. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.931. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 936, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51443 Ref. Despesa com hospedagens) 604,26 28/04/2015 5519 Débito em C/C 16.932. Pago a ANA LUCIA MACHADO PEREIRA EIRELI - ME, Empenho 937, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3701 Ref. Despesa com hospedagem Sr. Maurim Rodrigues Costa 239,47 28/04/2015 5520 Débito em C/C 16.933. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 938, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6641 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01.04.15 a 30.04.15 29/04/2015 5533 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 29/04/2015 5541 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 29/04/2015 5554 Crédito não identificado - Depósito 57.121.923.000.056 648,36 29/04/2015 5555 Crédito não identificado - Depósito 521.917.000.040.000 236,25 29/04/2015 5556 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.191.000.112.158 29/04/2015 5558 Débito em C/C 29.225. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, Empenho 939, Nota Fiscal 6059 - 6060 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 562,00 29/04/2015 5559 Débito em C/C 29.226. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, Empenho 940, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6066 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 198,00 29/04/2015 5560 Débito em C/C 42.901. Pago a OI S.A., Empenho 941, Fatura 191859 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa - OAB-MT - Ref. 04/2015 169,71 29/04/2015 5571 Débito CC 29.227 - Pago a Ref Férias do período aquisitivo 2013/2014 30/04/2015 5561 Crédito não identificado - Depósito 2.643.927.128 192,00 30/04/2015 5562 Crédito não identificado - Depósito 2.870.203.870 20,00 30/04/2015 5563 Crédito não identificado - Depósito 600.247.000.011.139 30/04/2015 5564 Crédito não identificado - Depósito 5.261.595.600.372 30/04/2015 5565 Débito C/C 43.104 Ref. pagamento de salário mês 04/2015 91.696,44 30/04/2015 5566 Débito C/C 43.105 Ref. pagamento de salário mês 04/2015 33.065,69 30/04/2015 5567 Débito C/C 43.106 Ref. pagamento de salário mês 04/2015 8.003,19 30/04/2015 5568 Débito C/C 43.107 Ref. pagamento de salário mês 04/2015 17.539,47 30/04/2015 5569 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.201.000.108.091 30/04/2015 5570 Despesas com tarifas bancárias diversas 30/04/2015 5572 Débito C/C 15.015 pago a SINTRAESCO - Sindicato trab nos esc de cont prest de serv pericial - Ref Contribuição Sindical retida sobre folha de pagamento 03/2015 5.425,81 30/04/2015 5573 Débito em C/C 43.099. Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MORAES LTDA - ME, Empenho 414, Fatura 256/3 Ref. Despesa com aquisição de Móveis e Utensílios para Sala OAB/MT TRT de Tangará da Serra - PARCELA 03/06 2.000,00 4.800,00 Saldo 540.632,86 437.572,46 186.677,06D 632.652,47 440.622,82 275.646,31D 1.135,00 90.000,00 81,90 2.038,75 20,00 587,94 94,50 794,60 Página : 86 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 30/04/2015 5574 Débito em C/C 43.100. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 942, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2132 Ref. Despesa com confecção de 15.000 Pastas com Orelhas e 5.000 Envelopes Saco 26x36 Fechado - ESA/MT 6.614,73 30/04/2015 5576 Débito em C/C 43.001. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 43.100. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 942, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2132 Ref. Despesa com confecção de 15.000 Pastas com Orelhas e 5.000 Envelopes Saco 26x36 Fechado - ESA/MT) 352,58 30/04/2015 5577 Débito em C/C 43.001. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 43.100. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 942, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2132 Ref. Despesa com confecção de 15.000 Pastas com Orelhas e 5.000 Envelopes Saco 26x36 Fechado - ESA/MT) 378,09 30/04/2015 5579 Débito em C/C 43.101. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 943, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 76 Ref. Despesas com serviços de Implantação de Solftware Especializado para Gestão On-line da OAB e "e-OAB" fornecendo Controles do Advogado, Doc. Digitais, Processos e Protocolo 10.834,33 30/04/2015 5580 Débito em C/C 43.103. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 944, Fatura 3282 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Dr. Mario Olimpio M. Neto, Dr. Eduardo Lacerda, Dr. Luiz Correa e Dr. Bruno Castro 1.812,33 30/04/2015 5581 Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 945, Fatura 07-20151589559580.5 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 04/2015 15.202,02 30/04/2015 5591 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 30/04/2015 5652 Débito em C/C 43.102. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 946, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 969 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.021,87 30/04/2015 5654 Débito em C/C 43.108. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 947, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 19060 Ref. Despesa com serviço de cópias - Sede da OAB/MT 565,91 30/04/2015 5656 Débito em C/C 43.108. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho 948, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 315 Ref. Despesa com Edição de Matérias no Jornal Advogado, referênte ao mês de Abril de 2015 455,08 30/04/2015 5658 Débito em C/C 43.108. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, Empenho 949, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 77 Ref. Despesas com serviços de assessoria de imprensa. 30/04/2015 5659 Débito em C/C 43.108. Pago a ALEXANDRO PANOSSO, Empenho 950, Recibo 04/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Abril/2015. 300,00 30/04/2015 5660 Débito em C/C 43.108. Pago a maria APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE, Empenho 951, Recibo 03/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Abril/2015. 300,00 30/04/2015 5661 Débito em C/C 43.108. Pago a CELITO LILIANO BERNARDI, Empenho 952, Recibo 04/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Abril/2015. 300,00 2.426,21 1.900,00 Saldo Página : 87 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 30/04/2015 5662 Débito em C/C 43.108. Pago a FÁBIO DE SÁ PEREIRA, Empenho 953, Recibo 04/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Abril/2015. 300,00 30/04/2015 5663 Débito em C/C 43.108. Pago a SAMIR BADRA DIB, Empenho 954, Recibo 04/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Abril/2015. 300,00 30/04/2015 5664 Débito em C/C 43.108. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho 955, Recibo 04/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Abril/2015. 300,00 30/04/2015 5665 Débito em C/C 43.108. Pago a SORAIDE CASTRO, Empenho 956, Recibo 04/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Abril/2015. 300,00 30/04/2015 5666 Débito em C/C 43.108. Pago a VALDIR MIQUELIN, Empenho 957, Recibo 04/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Abril/2015. 300,00 30/04/2015 5667 Débito em C/C 43.108. Pago a PAULO SERGIO CIRILO, Empenho 958, Recibo 04/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Abril/2015. 300,00 30/04/2015 5668 Débito em C/C 43.108. Pago a LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO, Empenho 959, Recibo 04/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Abril/2015. 300,00 30/04/2015 5669 Débito em C/C 43.108. Pago a MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, Empenho 960, Recibo 04/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Abril/2015. 300,00 30/04/2015 5670 Débito em C/C 43.108. Pago a BRUNO CASAGRANDE E SILVA, Empenho 961, Recibo 04/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Ordinária do TDP OAB/MTRealizada no dia 24/04/2015 180,00 30/04/2015 5671 Débito em C/C 43.108. Pago a HOTEL PERONDI LTDA - ME, Empenho 962, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6393 Ref. Despesa com Hospedagens - Dra. Claudia Aquino de Oliveira e Dra. Juliana Moura Nogueira nos dias 07/03 e 08/03/2015 331,55 30/04/2015 5672 Débito em C/C 43.109. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA PINTO TOLEDO - ME, Empenho 963, Nota Fiscal 4087 - 4041 Ref. Despesa com coffee break - Evento Sede da OAB/MT 660,50 30/04/2015 5673 Débito em C/C 43.109. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA PINTO TOLEDO - ME, Empenho 964, Nota Fiscal 4685 Ref. Despesa com coffee break - Evento ESA/MT 227,00 30/04/2015 5674 Débito em C/C 43.109. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 965, Cupom Fiscal 6028-1643-499738-143261 Ref. Despesa com reembolso Dr. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA Ref. Despesa com viagem (Refeição e Combustível) para Evento Circulação OAB/MR 80 Anos na Subseção de Diamantino nos dias 07 a 10/04/2015 675,49 30/04/2015 5675 Débito em C/C 43.109. Pago a MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO, Empenho 966, Recibo 06/2014 - 08/2015 e 04/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - 6º Reunião Ordinária do TDP OAB/MT- Realizada no dia 23/06/2014, 8º Reunião Ordinária do TDP OAB/MT- Realizada no dia 25/08/2014 e Reunião Ordinária do TDP OAB/MT- Realizada no dia 24/04/2015 540,00 30/04/2015 5676 Débito em C/C 43.109. Pago a ADALBERTO LOPES DE SOUSA, Empenho 967, Recibo 04/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas 300,00 Saldo Página : 88 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Débito Crédito Déb Mês Créd Mês Saldo Abril/2015. 30/04/2015 5677 Débito em C/C 43.109. Pago a LUCIANA CASTREQUINI TERNERO, Empenho 968, Recibo 04/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Abril/2015. 300,00 30/04/2015 5678 Débito em C/C 43.109. Pago a DARLEY DA SILVA CAMARGO, Empenho 969, Recibo 04/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Abril/2015. 300,00 30/04/2015 5679 Débito em C/C 43.109. Pago a VALTENIL SOARES DO NASCIMENTO - MOTO PECAS, Empenho 970, Nota Fiscal 152 Ref. Despesa com material para manutenção e conservação da Moto CG 125 - OAB/TED 156,00 30/04/2015 5681 Débito em C/C 43.109. Pago a VALTENIL SOARES DO NASCIMENTO - MOTO PECAS, Empenho 971, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 55 Ref. Despesa com manutenção e conservação da Moto CG 125 - OAB/TED 256,50 30/04/2015 5682 Débito em C/C 43.110. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO - ME, Empenho 972, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 84 Ref. Despesa referente serviço de planejamento, gestão e controle do Projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato 3.010,79 30/04/2015 5686 Débito em C/C 43.110. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 973, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 77 Ref. Despesas com locação de materiais para Evento - Sede da OAB/MT 1.600,00 30/04/2015 5687 Débito em C/C 43.110. Pago a JOSE ROBERTO CESARIO 00059564806, Empenho 974, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 68 Ref. Despesas Referente inscrições do Curso de Oratótia, Gestos e Posturas realizado nos dias 18 e 25/04/2015, na Sede da OAB em Cuiabá - 23 Inscritos no valor de R$ 150,00 cada. 3.450,00 04/05/2015 5648 Depósito 04/05/2015 doc 30.371.915.100.034 - CX 04/05/2015 04/05/2015 5688 Débito em C/C 10.964. Pago a GESSOTETO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - ME, Empenho 975, Nota Fiscal 1968 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 04/05/2015 5689 Débito em C/C 27.754. Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 976, Nota Fiscal 15.454 Ref. Despesa com aquisição de camisetas - Evento OAB/MT 80 Anos ocorrido na Subseção de Diamantino 04/05/2015 5690 Débito em C/C 50.401. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 27.754. Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 976, Nota Fiscal 15.454 Ref. Despesa com aquisição de camisetas - Evento OAB/MT 80 Anos ocorrido na Subseção de Diamantino) 11,40 04/05/2015 5691 Débito em C/C 50.401, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 27.754. Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 976, Nota Fiscal 15.454 Ref. Despesa com aquisição de camisetas - Evento OAB/MT 80 Anos ocorrido na Subseção de Diamantino) 44,18 04/05/2015 5693 Débito em C/C 27.755. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 977, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2134 Ref. Despesa com confecção de 2.000 Panfletos Evento ESA/MT 831,64 587,94 3.300,00 894,42 635.898,62 667.667,29 51.847,99D Página : 89 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 04/05/2015 5694 Débito em C/C 50.402. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 27.755. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 977, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2134 Ref. Despesa com confecção de 2.000 Panfletos - Evento ESA/MT) 44,33 04/05/2015 5695 Débito em C/C 50.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 27.755. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 977, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2134 Ref. Despesa com confecção de 2.000 Panfletos - Evento ESA/MT) 47,53 04/05/2015 5696 Débito em C/C 27.756. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 978, Nota Fiscal 15.567 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de Dados Implanta - Ref. Abril/2015 04/05/2015 5697 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 04/05/2015 5699 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 36.000,00 04/05/2015 5701 Crédito não identificado - Depósito 2.642.065.391 300,00 04/05/2015 5702 Crédito não identificado - Depósito 2.642.092.163 04/05/2015 5704 Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.428 376,50 04/05/2015 5705 Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.032.586 165,00 04/05/2015 5706 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.241.000.124.616 04/05/2015 5714 DEVOLUÇÃO - salário mês 04/2015 da funcionária JULIANA DE ANDRADE. 1.050,23 04/05/2015 5715 DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR: JOSE ROBERTO CESARIO 00059564806 - CONTA INATIVA. Ref. Despesas Referente inscrições do Curso de Oratótia, Gestos e Posturas realizado nos dias 18 e 25/04/2015, na Sede da OAB em Cuiabá - 23 Inscritos no valor de R$ 150,00 cada. 3.450,00 04/05/2015 5718 Débito em C/C 10.961. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 979, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 04/05/2015 5719 Débito em C/C 10.961. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 980, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 04/05/2015 5721 Débito em C/C 10.961. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 981, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) - R$ 487,45 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 2.792,02 04/05/2015 5723 Débito em C/C 10.961. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 982, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.304,57 04/05/2015 5724 Débito em C/C 10.961. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 983, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) - R$ 154,26 1.154,26 7.799,77 1.259,69 20,00 81,90 804,57 Saldo Página : 90 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 04/05/2015 5726 Débito em C/C 10.961. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 984, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) - R$ 133,75 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.438,32 04/05/2015 5727 Débito em C/C 10.961. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 985, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) - R$ 64,15 1.064,15 04/05/2015 5728 Débito em C/C 10.961. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 986, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) - R$ 27,87 1.027,87 04/05/2015 5729 Débito em C/C 10.961. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 987, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 04/05/2015 5731 Débito em C/C 10.961. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 988, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) R$ 139,74 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.444,31 04/05/2015 5733 Débito em C/C 10.961. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 989, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) - R$ 52,07 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.856,64 04/05/2015 5734 Débito em C/C 10.961. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 990, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) - R$ 27,71 1.027,71 04/05/2015 5735 Débito em C/C 10.961. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 991, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) - R$ 632,53 1.632,53 04/05/2015 5737 Débito em C/C 10.961. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 992, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) - R$ 58,39 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 862,96 04/05/2015 5739 Débito em C/C 10.961. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 993, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) - R$ 733,70 - Repasse Extraordinário R$ 5.000,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 7.038,27 04/05/2015 5741 Débito em C/C 10.961. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 994, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) - R$ 184,77 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 2.489,34 Saldo Página : 91 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 04/05/2015 5743 Débito em C/C 10.961. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 995, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) - R$ 540,83 - Desconto R$ 327,88 Ref. Horas Extras - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 2.517,52 04/05/2015 5744 Débito em C/C 10.962. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 996, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) - R$ 52,43 1.052,43 04/05/2015 5746 Débito em C/C 10.962. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 997, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) - R$ 53,67 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.858,24 04/05/2015 5747 Débito em C/C 10.962. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 998, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) R$ 361,87 2.861,87 04/05/2015 5749 Débito em C/C 10.963. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 999, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) - R$ 597,06 - Desconto R$ 788,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.113,63 04/05/2015 5750 Débito em C/C 10.963. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 1000, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) - R$ 706,91 3.206,91 04/05/2015 5752 Débito em C/C 10.963. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 1001, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) - R$ 130,81 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 2.435,38 04/05/2015 5754 Débito em C/C 10.963. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 1002, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) - R$ 501,58 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 2.806,15 05/05/2015 5707 Crédito não identificado - Depósito 2.644.260.073 165,00 05/05/2015 5708 Crédito não identificado - Depósito 2.713.657.506 378,00 05/05/2015 5709 Crédito não identificado - Depósito 2.713.657.563 05/05/2015 5710 Crédito não identificado - Depósito 39.311.772.200.422 3.900,00 05/05/2015 5711 Crédito não identificado - Depósito 57.578.004.090.139 376,50 05/05/2015 5712 Crédito não identificado - Depósito 763.357 376,50 05/05/2015 5713 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.251.000.122.091 377,00 56,70 43.209,36 58.844,82 Saldo 36.212,53D Página : 92 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 05/05/2015 5755 Débito em C/C 11.405. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1003, Repasse Ref. Repasse Circulação da OAB 80 Anos em Diamantino - Extraordinario em 3.000,00 05/05/2015 5757 Débito em C/C 25.690. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 1004, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4245 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 04/2015 05/05/2015 5774 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 959,83 06/05/2015 5815 Crédito não identificado - Depósito 2.703.612.867 347,00 06/05/2015 5816 Crédito não identificado - Depósito 12.721.810.700.079 270,75 06/05/2015 5817 Crédito não identificado - Depósito 48.281.888.800.019 06/05/2015 5818 Crédito não identificado - Depósito 522.970.000.036.611 145,62 06/05/2015 5819 Crédito não identificado - Depósito 600.787.000.005.567 330,00 06/05/2015 5820 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.261.000.120.648 06/05/2015 5821 Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 821.261.100.002.107 06/05/2015 5837 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 06/05/2015 5843 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 06/05/2015 5890 Débito em Conta 16.993. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 190. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 65 Ref. Despesas com construção de vestiário, almoxarifado e muro com extensão de 22.1 metros; Manutenção do Telhado e Serviço da sala CBR Sede da OAB/MT - Parc 03 5.000,00 06/05/2015 5892 Débito em C/C 16.993. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 1027, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 81 Ref. Despesas com Retirada e Recolocacao e Rejunte do Azulejo - Construcao das Grades da Obra TED - Construcao da Cancela da Entrada de Veiculos Estacionamento da OAB. 4.830,75 06/05/2015 5893 Débito em C/C 16.991. Pago a RONALDO BATISTA ALVES PINTO, Empenho 1028, Recibo REEMBOLSO Ref. Despesa com reembolso Dr. RONALDO BATISTA ALVES PINTO Ref. Despesa com viagem (Rondonópolis/Cuiabá) - Colegio de Presidentes em Sorriso 152,60 06/05/2015 5895 Débito em C/C 16.992. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 1029, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 208 Ref. Despesa com prestação de serviços fotográficos Ref. Abril de 2015 2.940,00 06/05/2015 5896 Débito em C/C 16.991. Pago a MAURIN RODRIGUES COSTA, Empenho 1030, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 01 Ref. Despesa com realização de palestra e organização e exposição de documentacao historica. 2.000,00 06/05/2015 5935 Débito em C/C 16.993. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 1031, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 78 Ref. Despesas com locação de materiais para Evento Maio Trabalho - Sede da OAB/MT 1.732,00 06/05/2015 5949 Débito em C/C 16.993. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 1032, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 973 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.615,00 Saldo 3.000,00 166,25 49.742,19 4,75 59,85 7,80 890,96 59.000,00 62.067,77 39.522,41D Página : 93 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 06/05/2015 6042 Debito 16.991 pago a MARILENE DE FATIMA PEREIRA ref. a devolucao do valor excedente pago para a Carteira de Estagiario da OAB. 40,00 06/05/2015 6047 Debito 16.991 pago a LAURA FAVARETTO ref. a devolucao do valor excedente pago para a Carteira de Estagiario da OAB. 40,00 06/05/2015 6054 Debito 16.991 pago a ANAHÍ ACOSTA ROSA ref. a devolucao do valor indefirido de inscricao definitiva nos quadros da OAB/MT. 06/05/2015 6055 Debito 16.991 pago ERNESTO FERNANDES DOS REIS ref. a devolucao pago a maior da Anuidade do Exercicio de 2015. 06/05/2015 6107 Debito 16.992 ref. a Devolucao de Anuidade de Carteira de Estagiario coforme Cancelamento de Inscricao solicitado por VANESSA BORGES LEAL BONFIM. 100,00 06/05/2015 6110 Debito 16.992 ref. a Devolucao de Anuidade de Carteira de Estagiario coforme Cancelamento de Inscricao solicitado por VANESSA BORGES LEAL BONFIM. 20,00 06/05/2015 6114 Debito 16.992 ao favorecido LUANA LAYS PIRES DE ANDRADE, Ref. Devolucao de Desconto Concedido Anuidade Exercicio de 2015. 45,00 06/05/2015 6116 Debito 16.992 ao favorecido LINDOLFO MACEDO DE CASTRO, Ref. Devolucao de Desconto Concedido Anuidade Exercicio de 2015. 72,50 06/05/2015 6118 Debito 16.992 ao favorecido IVONILDA VITOR DA SILVA, Ref. Devolucao de Desconto Concedido Carteira de Estagiario de 2015. 40,00 06/05/2015 6119 Debito 16.992 ao favorecido JAKELINE MARQUES DE SOUZA SILVA, Ref. Devolucao de Desconto Concedido Carteira de Estagiario de 2015. 34,36 06/05/2015 6120 Debito 16.993 pago a ITABORAHY ARQUITETURA - EMERSON LUIS CAMBRAIA Ref. a Resto a pagar - serviço não concluido no exercício 2014 06/05/2015 6246 Débito em C/C 36.331. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1070, Guia 04/2015 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 04/2015 06/05/2015 6247 Debito 16.994 Pago a JULIANA DE ANDRADE Ref salário 04/2015. 06/05/2015 6248 Debito 16.995 - Ref Adiantamento de 13º Salário de 2015 a RAIZA CHAVES DE QUEIROZ 06/05/2015 6566 Cheque 854575. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho 929, Nota Fiscal 47 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref. Abril/2015 3.105,77 06/05/2015 6567 REPROCESSAMENTO - PAGAMENTO DE FORNECEDOR: JOSE ROBERTO CESARIO 00059564806 - CONTA INATIVA. Ref. Despesas Referente inscrições do Curso de Oratótia, Gestos e Posturas realizado nos dias 18 e 25/04/2015, na Sede da OAB em Cuiabá - 23 Inscritos no valor de R$ 150,00 cada. 3.450,00 07/05/2015 5859 Crédito não identificado - Depósito 2.389.416.609 07/05/2015 5860 Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.330 20,00 07/05/2015 5861 Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.043.695 236,25 07/05/2015 5862 Crédito não identificado - Depósito 48.661.350.500.404 587,94 07/05/2015 5863 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.271.000.112.233 07/05/2015 5881 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços Saldo 243,02 72,50 9.500,00 14.221,12 1.050,23 401,88 286,00 110,25 1.499,29 110.731,27 112.842,15 49.737,11D Página : 94 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 07/05/2015 6249 Débito em C/C 25.707. Pago a LAGOA DA ANTA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - EPP, Empenho 931, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Despesa com hospedagens (5 Diárias) - Evento "I Canferência Nacional da Mulher Advogada" que será realizada nos dias 19 a 25/05/2015 em Maceio - AL PARCELA 02/02 07/05/2015 6250 Débito em C/C 417.737. Pago a ALTA-X APART HOTEL LTDA, Empenho 1071, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Despesa com hospedagens - Evento "I Encontro da Jovem Advocacia do Serrado" realizado nos dias 21 a 24/05/2015 em Brasilia -DF 07/05/2015 6257 Débito em C/C 50.701. Pago a Posto Universal - Auto Posto M. J. Ltda, Empenho 1072, Fatura 2778 Ref. Despesas com combustível para veículos da OAB (07 vales de R$ 150,00 para Veiculo Saveiro e 05 vales de R$ 50,00 para Moto CG 125) 08/05/2015 6014 Crédito não identificado - Depósito 2.652.896.578 330,00 08/05/2015 6015 Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.011.309 376,50 08/05/2015 6016 Crédito não identificado - Depósito 601.216.000.039.379 145,62 08/05/2015 6017 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.281.000.113.289 75,60 08/05/2015 6018 Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 841.281.200.192.374 7,80 08/05/2015 6019 Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 841.281.200.192.375 7,80 08/05/2015 6020 Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 851.280.801.475.326 16,00 08/05/2015 6031 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 08/05/2015 6259 Débito em C/C 32.788. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 1073, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 19.169 Ref. Despesa com serviço de cópias - Sede da OAB/MT 113,76 08/05/2015 6260 Débito em C/C 32.788. Pago a AMANDA DO NASCIMENTO GAMA, Empenho 1074, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 01 Ref. Despesa com Curso de Historia da Arte Ministrado pela Professora e Critica de Arte Aline Figueiredo Espindola. OAB-MT 5.000,00 08/05/2015 6261 Débito em C/C 32.787. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1075, Nota Fiscal 138018 e 138028 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 359,82 08/05/2015 6262 Débito em C/C 50.801. Pago a TRANSAMERIA TURISMO LTDA, Empenho 1076, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço Ref. Despesa com Transfer de Hospedes "I Conferencia Nacional da Mulher Advogada" 100,00 08/05/2015 6263 Débito em C/C 50.802. Pago a BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME, Empenho 1077, Nota Fiscal 2.387 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 1.790,00 08/05/2015 6264 Débito em C/C 50.803. Pago a LOJAS STYLUS MOVEIS LTDA, Empenho 1078, Nota Fiscal 18.051 Ref. Despesa com Aquisicao de Moveis para a Sala da OAB-MT no Forum da Comarca de Porto Alegre do Norte. 6.540,00 11/05/2015 6136 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 11/05/2015 6158 Depósito 11/05/2015 doc 604.696.000.036.662 MIGUEL AREND PFEIL - CX 11/05/2015 110,00 11/05/2015 6159 Crédito não identificado - Depósito 2.653.206.082 330,00 11/05/2015 6160 Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.010.037 165,00 11/05/2015 6161 Crédito não identificado - Depósito 222.836.000.026.856 376,50 Saldo 1.047,80 680,00 1.299,23 113.360,75 115.979,43 49.229,31D 115.464,62 129.990,21 37.322,40D 1.251,75 1.327,60 Página : 95 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 11/05/2015 6162 Crédito não identificado - Depósito 660.046.000.023.530 2.400,00 11/05/2015 6163 Crédito não identificado - Depósito 660.046.000.023.530 22.000,00 11/05/2015 6164 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.311.000.119.651 107,10 11/05/2015 6265 Débito em C/C 21.899. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, Empenho 1080, Nota Fiscal 6.144 Ref. Despesa com material eletrico - Sede da OAB/MT 129,00 11/05/2015 6266 Débito em C/C 21.900. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 1081, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 70271 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT 6.644,62 11/05/2015 6268 Débito em C/C 21.902. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 1082, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.118 Ref. Despesa com Servico de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Maio de 2015 1.444,12 11/05/2015 6269 Débito em C/C 21.898. Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, Empenho 1079, Nota Fiscal 17.509 Ref. Despesa com Aquisicao de Cond. LG e Evaporadora LG para sala do TED. 2.258,66 11/05/2015 6270 Débito em C/C 51.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 21.898. Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, Empenho 1079, Nota Fiscal 17.509 Ref. Despesa com Aquisicao de Cond. LG e Evaporadora LG para sala do TED.) 111,55 11/05/2015 6271 Débito em C/C 51.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 21.898. Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, Empenho 1079, Nota Fiscal 17.509 Ref. Despesa com Aquisicao de Cond. LG e Evaporadora LG para sala do TED.) 28,79 11/05/2015 6272 Débito em C/C 51.103. Pago a Terra Networks Brasil S.A, Empenho 1083, Fatura 2494501 Ref. Despesas com Serviços de provedor de Internet 38,29 11/05/2015 6273 Débito em C/C 51.104 e 51.105. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1084, Nota Fiscal 138240 e 138251 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 4.370,72 11/05/2015 6275 Débito em C/C 21.901. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1085, Nota Fiscal 7708 - 7668 - 7652 - 7631 - 7645 -7590 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da OAB/MT 1.682,82 11/05/2015 6276 Débito em C/C 51.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 21.901. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1085, Nota Fiscal 7708 - 7668 - 7652 - 7631 - 7645 -7590 Ref. Despesa com hospedagens Conselheiros da OAB/MT) 92,26 11/05/2015 6277 Débito em C/C 51.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 21.901. Pago a DELCARO HOTEIS LTDA, Empenho 1085, Nota Fiscal 7708 - 7668 - 7652 - 7631 - 7645 -7590 Ref. Despesa com hospedagens Conselheiros da OAB/MT) 89,38 Saldo Página : 96 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 11/05/2015 6278 Débito em C/C 21.901. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 1086, Nota Fiscal 41.137 Ref. Despesa com Servico de Internet. 149,00 11/05/2015 6361 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1087, Fatura 6227357 - 6228260 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Extra Funcionários trabalhando em Horário Extraordinário 1.153,26 11/05/2015 6362 Debito 21.901 pago a Unimed - Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 05/2015 12/05/2015 6204 Crédito não identificado - Depósito 2.642.376.848 307,00 12/05/2015 6205 Crédito não identificado - Depósito 2.720.184.163 330,00 12/05/2015 6206 Crédito não identificado - Depósito 22.265.049.400.048 15,00 12/05/2015 6207 Crédito não identificado - Depósito 221.589.000.022.558 145,62 12/05/2015 6208 Crédito não identificado - Depósito 553.255.000.014.400 587,94 12/05/2015 6209 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910 12/05/2015 6210 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983 7,59 12/05/2015 6211 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052 13,12 12/05/2015 6212 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.321.000.119.770 12/05/2015 6226 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 12/05/2015 6233 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 12/05/2015 6383 Débito em C/C 23.609. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 1088, Nota Fiscal 23.689 Ref. Despesa com Material para Pintura - Sede da OAB 12/05/2015 6384 Débito em C/C 51.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 23.609. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 1088, Nota Fiscal 23.689 Ref. Despesa com Material para Pintura Sede da OAB) 57,43 12/05/2015 6385 Débito em C/C 51.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 23.609. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 1088, Nota Fiscal 23.689 Ref. Despesa com Material para Pintura Sede da OAB) 14,82 12/05/2015 6386 Débito em C/C 23.610. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 1089, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 88.384 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 04/2015 4.243,00 12/05/2015 6388 Débito em C/C 64.734.91. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 1091, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) - R$ 12,92 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 20.848,46 8,17 40,95 1.272,99 80.000,00 1.162,83 817,49 142.173,72 169.138,24 Saldo 24.883,47D Página : 97 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 12/05/2015 6389 Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 1093, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 (Despesa telefônica paga pela SEDE R$ 240,09 Ref. mês 04/2015 = Líquido de R$ 759,91) 12/05/2015 6390 Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 1090, Repasse 05/2015 Ref. Repasse mês de Maio de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) - R$ 312,40 1.312,40 12/05/2015 6391 Débito em C/C 13.682. Pago a PREPAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP, Empenho 923, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 30 - 90 Ref. Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Rondonópolis PARCELA 02/02 31.000,00 12/05/2015 6394 Débito em C/C 13.682. Pago a EL COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA ME, Empenho 1092, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 23 Ref. Despesa Referente Confeccao de Lona Impressa de 800x80 - 400x80 - 400x80 - Evento Mes do Trabalhador 704,00 12/05/2015 6397 Débito em C/C 13.682. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 1094, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.228 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Abril/2015 762,80 13/05/2015 6251 Crédito não identificado - Depósito 5.511.582.900.012 376,50 13/05/2015 6252 Crédito não identificado - Depósito 57.121.211.700.129 587,94 13/05/2015 6253 Crédito não identificado - Depósito 57.121.211.700.130 587,94 13/05/2015 6254 Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.020.562 20,00 13/05/2015 6255 Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.020.836 270,75 13/05/2015 6256 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.331.000.116.545 13/05/2015 6295 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 13/05/2015 6401 Débito em C/C 15.886. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 1095, Fatura 12755804201501 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 04/2015 13/05/2015 6402 Débito em C/C 15.887. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 1096, Fatura 10306/15 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso 300,00 13/05/2015 6404 Débito em C/C 15.888. Pago a O CIMENTAO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1097, Nota Fiscal 8.621 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 979,16 13/05/2015 6405 Débito em C/C 51.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 15.888. Pago a O CIMENTAO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1097, Nota Fiscal 8.621 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 48,36 Saldo 759,91 103,95 1.154,35 1.359,89 224.832,27 210.042,75 66.637,51D Página : 98 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 13/05/2015 6406 Débito em C/C 51.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 15.888. Pago a O CIMENTAO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1097, Nota Fiscal 8.621 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 12,48 13/05/2015 6407 Débito em C/C 15.888. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1098, Nota Fiscal 74.943 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 13/05/2015 6408 Débito em C/C 51.303, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 15.888. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1098, Nota Fiscal 74.943 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 9,20 13/05/2015 6409 Débito em C/C 51.303, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 15.888. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1098, Nota Fiscal 74.943 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 2,37 13/05/2015 6410 Débito em C/C 15.888. Pago a O CIMENTAO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1099, Nota Fiscal 8.622 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 7.884,59 13/05/2015 6411 Débito em C/C 51.304, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 15.888. Pago a O CIMENTAO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1099, Nota Fiscal 8.622 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 389,42 13/05/2015 6412 Débito em C/C 51.304, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 15.888. Pago a O CIMENTAO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1099, Nota Fiscal 8.622 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 100,49 13/05/2015 6413 Débito em C/C 15.888. Pago a ACOMETAL IND. DE REV. TERMO-ACUST. LTDA, Empenho 1100, Nota Fiscal 29.352 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 13/05/2015 6414 Débito em C/C 51.305, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 15.888. Pago a ACOMETAL IND. DE REV. TERMO-ACUST. LTDA, Empenho 1100, Nota Fiscal 29.352 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 817,98 13/05/2015 6415 Débito em C/C 51.305, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 15.888. Pago a ACOMETAL IND. DE REV. TERMO-ACUST. LTDA, Empenho 1100, Nota Fiscal 29.352 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 211,09 186,21 16.561,85 Saldo Página : 99 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 13/05/2015 6748 Débito em C/C 51.302, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 5. Pago a CONTINI & CIA LTDA, Empenho 1101, Nota Fiscal 152.530 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 123,71 13/05/2015 6749 Débito em C/C 51.302, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 5. Pago a CONTINI & CIA LTDA, Empenho 1101, Nota Fiscal 152.530 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 479,37 14/05/2015 6306 Crédito não identificado - Depósito 17.791.683.500.082 20,00 14/05/2015 6307 Crédito não identificado - Depósito 22.261.681.200.072 236,25 14/05/2015 6308 Crédito não identificado - Depósito 220.512.000.016.696 376,50 14/05/2015 6309 Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.027.804 145,62 14/05/2015 6310 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.341.000.104.930 14/05/2015 6326 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 14/05/2015 6510 Débito em C/C 51.403. Pago a OI S.A., Empenho 1102, Fatura 31869 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa - OAB-MT - Ref. 05/2015 228,38 14/05/2015 6511 Débito em C/C 51.401. Pago a OI S.A., Empenho 1103, Fatura 85547 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa no período de 26/03/2015 a 25/04/2015 - Sede e Salas OAB/MT 1.962,23 14/05/2015 6512 Débito em C/C 51.402. Pago a OI S.A., Empenho 1104, Fatura 49703 Ref. Despesa com internet no período de 26/03/2015 a 25/04/2015 (Sala FÓRUM) - OAB/MT 868,96 15/05/2015 6377 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 15/05/2015 6416 Crédito não identificado - Depósito 2.644.318.541 165,00 15/05/2015 6417 Crédito não identificado - Depósito 22.261.245.300.104 376,50 15/05/2015 6418 Crédito não identificado - Depósito 39.311.868.400.102 346,30 15/05/2015 6419 Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.028.404 376,50 15/05/2015 6420 Crédito não identificado - Depósito 660.046.000.066.116 330,00 15/05/2015 6421 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.351.000.102.602 15/05/2015 6427 Depósito n° 987.173 Referente Convênio com o Instit uto Infoc, para pós-graduação em Direito Previdênciário (Início mês Março/2015 - Término em Dezembro/2016) - Mês 05/2015 15/05/2015 6513 Débito em C/C 25.721. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 1105, Fatura 817153403 Ref. Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/04/15 à 01/05/15 1.609,77 15/05/2015 6514 Débito em C/C 25.721. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 1106, Fatura 787462855 Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/04/15 à 01/05/15. 125,94 15/05/2015 6515 Débito em C/C 25.720. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 1107, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.696 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15.05.15 a 14.06.15 256,00 Saldo 227.829,75 239.612,87 40.064,87D 229.723,95 242.741,74 38.830,20D 69,30 1.115,83 4.398,28 53,55 1.139,33 Página : 100 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 15/05/2015 6516 Débito em C/C 25.720. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 1108, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1231739 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/05/2015 à 14/06/2015. 1.172,60 15/05/2015 6517 Débito em C/C 51.501. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 1109, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 985 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT 2.548,22 15/05/2015 6519 Débito em C/C 25.723. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1110, Fatura 3301 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Dr. Mario Olimpio M. Neto, Dra. Claudia Oliveira, Dr. Jose Patrocinio Brito Junior, Dra. Daniela Echeverria, Dr. Jose Antonio Alvares, e Dra. Carla Katiuscia Souza Reis. 5.665,29 15/05/2015 6520 Débito em C/C 25.722. Pago a HOTEL PORTO BELLO LTDA-ME, Empenho 1111, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7.183 Ref. Despesas com hospedagem da Srta Carla Katiuscia Souza Reis 381,00 15/05/2015 6521 Débito em C/C 377. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 1112, Fatura 377091 Ref. Despesa com Contrato de Serviço GODRIVE Personal 200GB (Serviço Backup das máquinas virtuais do Site) - Sede e Salas da OAB/MT 119,90 15/05/2015 6522 Débito em C/C 19039. Pago a LIBERTY SEGUROS S/A, Empenho 69, Fatura 83268518 - Produto: 11101 - Corretor: 99021869 Ref. Despesas com Seguro Predial Sede OAB, TED e ESA. - PARCELA 04/04 18/05/2015 6422 Crédito não identificado - Depósito 42.701.469.500.078 165,00 18/05/2015 6423 Crédito não identificado - Depósito 50.509 110,00 18/05/2015 6424 Crédito não identificado - Depósito 92.647 330,00 18/05/2015 6425 Crédito não identificado - Depósito 9.944.856 587,94 18/05/2015 6426 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.381.000.029.344 18/05/2015 6444 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 18/05/2015 6452 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 18/05/2015 6523 Débito em C/C 5.925. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 1113, Nota Fiscal 62744 Ref. Despesas com Aquisicao de 01 Mesa Troca Fralda Horizontal e 02 Mesa Troca Fralda Vertical. Subsecao de Varzea Grande. 18/05/2015 6524 Débito em C/C 51.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 5.925. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 1113, Nota Fiscal 62744 Ref. Despesas com Aquisicao de 01 Mesa Troca Fralda Horizontal e 02 Mesa Troca Fralda Vertical. Subsecao de Varzea Grande.) 125,55 18/05/2015 6525 Débito em C/C 51.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 5.925. Pago a Multivendas Com e Distribuidora de Descartáveis Ltda, Empenho 1113, Nota Fiscal 62744 Ref. Despesas com Aquisicao de 01 Mesa Troca Fralda Horizontal e 02 Mesa Troca Fralda Vertical. Subsecao de Varzea Grande.) 32,40 2.293,98 69,30 884,89 75.000,00 2.542,05 236.855,86 256.967,99 Saldo 31.735,86D Página : 101 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 18/05/2015 6526 Débito em C/C 5.926. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 1114, Recibo Reembolso Ref. Despesa com reembolso Dr. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA Ref. Despesa com viagem (Refeição e Combustível) para Evento Palestras Maio Trabalho nas Subseções de Araputanga e Cáceres nos dias 07 a 08/05/2015. 492,60 18/05/2015 6527 Débito em C/C 17.680. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, Empenho 1115, Nota Fiscal 6.182 Ref. Despesa com material eletrico - Sede da OAB/MT 265,50 18/05/2015 6528 Débito em C/C 5.926. Pago a GESSOTETO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - ME, Empenho 1116, Nota Fiscal 2.000 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 988,58 18/05/2015 6529 Débito em C/C 5.926. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 1117, Nota Fiscal 2.776 - 2.778 - 2.777 - 2.775 Ref. Despesa com coffer breack - Evento Mes da Mulher, Entrega de Carteiras e Historia e Arte - OAB-MT 19/05/2015 6530 Crédito não identificado - Depósito 22.265.049.400.214 15,00 19/05/2015 6531 Crédito não identificado - Depósito 221.322.000.012.616 376,50 19/05/2015 6532 Crédito não identificado - Depósito 520.551.000.019.314 330,00 19/05/2015 6533 Crédito não identificado - Depósito 522.373.000.063.935 110,00 19/05/2015 6534 Crédito não identificado - Depósito 553.344.000.285.040 587,94 19/05/2015 6535 Crédito não identificado - Depósito 553.344.000.285.040 587,94 19/05/2015 6536 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.391.000.033.219 19/05/2015 6549 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 19/05/2015 6568 Débito em C/C 23.539. Pago a CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 887, Nota Fiscal 4109 Ref. Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro - PARCELA 02/04 19/05/2015 6569 Débito CC 23.540 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 04/2015 20/05/2015 6570 Débito em C/C 26.483. Pago a Jornal Gazeta - Grafica e Editora Centro-Oeste Ltda, Empenho 1118, Nota Fiscal 32.120 Ref. Despesa com Assinatura de Servicos Graficos. Codigo: 182077 20/05/2015 6571 Débito em C/C 26.483. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1119, Nota Fiscal 138.942 - 138.956 - 138.829 - 138.845 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 20/05/2015 6572 Débito em C/C 26.482. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 1120, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 477.204 Ref. Despesa com atualização licença de uso PROSOFT. 20/05/2015 6574 Crédito não identificado - Depósito 2.653.469.102 165,00 20/05/2015 6575 Crédito não identificado - Depósito 2.654.502.075 170,00 20/05/2015 6577 Crédito não identificado - Depósito 48.281.713.100.144 330,00 20/05/2015 6578 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.401.000.111.105 2.240,00 Saldo 313.933,69 263.723,97 102.057,71D 318.203,04 319.331,26 50.719,77D 91,35 2.261,97 5.573,48 49.942,46 570,00 2.148,00 824,80 85,05 Página : 102 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 20/05/2015 6579 Cheque 854576. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho 930, Nota Fiscal 47 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref. Abril/2015 4.901,11 20/05/2015 6581 Débito em C/C 26.484. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 1121, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 52.419 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da OAB/MT 3.462,54 20/05/2015 6582 Débito em C/C 52.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 26.484. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 1121, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 52.419 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da OAB/MT) 189,84 20/05/2015 6583 Débito em C/C 52.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 26.484. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 1121, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 52.419 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da OAB/MT) 183,97 20/05/2015 6595 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 20/05/2015 6627 Débito em C/C 26.486. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA - ME, Empenho 1123, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 269 Ref. Despesa com Contrato de Manuntecao em Ar Condicionado. OAB-MT 1.470,00 20/05/2015 6629 Débito em C/C 26.486. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho 1122, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 468 Ref. Despesa com serviço de Distribuições de 1.500 Jornais da OAB/MT, Etiquetar e ensacolar 13.000 jornais para assinantes e Subseções, buscar o jornal na Folha do Estado e redespachar para os correios 4.096,40 20/05/2015 6630 Débito em C/C 52.004. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 1124, Fatura 252050172-0 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/04/2015 a 01/05/2015 1.496,89 20/05/2015 6631 Débito em C/C 52.005. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 1125, Fatura 252320140-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/04/2015 a 01/05/2015 1.000,00 20/05/2015 6632 Débito em C/C 26.485. Pago a LAURENTI & OLIVEIRA LTDA, Empenho 1126, Nota Fiscal 4.523. Ref. Aquisição de 10 Cadeiras Giratorias Presidente, 01 Cadeira Presidente, 02 Cadeiras Fixa Diretor, 02 Cadeiras Executiva, 05 Cadeiras Executivas, 01 Cadeira Presidente, 02 Cadeira Fixa Diretor, 08 Cadeiras Presidente, 114 Cadeira Auditorio Diretor. Entrada 50% Parc. 01/02. 23.997,95 20/05/2015 6633 Débito CC 52.002 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 04/2015 2.130,48 20/05/2015 6634 Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 1127, Débito em C/C 52.003. Guia DARF Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 04/2015 1.809,87 20/05/2015 6635 Débito CC 402.472 Pago ao PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - Ref ISSQN Retido 04/2015. 2.654,73 1.412,01 Saldo Página : 103 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 20/05/2015 6636 Débito em C/C 26486. Pago a HOTEL REGIONAL, Empenho 1128, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 381 Ref. Despesa com Hospedagem Srta Carla Katiuscia Souza Reis. Viagem a Porto Alegre do Norte. 20/05/2015 6637 Debito 26.486 a favorecida REJANE BUSS SONNENBERG ref. Devolucao de Anuidade 2015 conforme Protocolo 0128216/2015. 21/05/2015 6638 Crédito não identificado - Depósito 2.067.204.046 165,00 21/05/2015 6639 Crédito não identificado - Depósito 2.670.004.940 16,00 21/05/2015 6640 Crédito não identificado - Depósito 2.670.052.840 15,00 21/05/2015 6641 Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.041.225 20,00 21/05/2015 6642 Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.049.264 236,25 21/05/2015 6643 Crédito não identificado - Depósito 524.696.000.014.488 145,62 21/05/2015 6644 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.411.000.104.720 21/05/2015 6645 Curto Prazo 50 Mil 44 21/05/2015 6655 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 21/05/2015 6670 Débito em C/C 15.573. Pago a DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA, Empenho 1129, Nota Fiscal 19.124 Ref. Despesa com material para manutenção Ar Condicionados - ESA/MT 21/05/2015 6671 Débito em C/C 15574. Pago a GAS SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, Empenho 1130, Nota Fiscal 14.524 Ref. Despesa com água mineral 20 L - 05 GALÕES - Para sala da OAB: TJ 21/05/2015 6672 Débito em C/C 15.575. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1131, Fatura 3.324 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Dr. Mario Olimpio M. Neto, Dr. Diego Luis Alonso, Dr Amilton Carvalho, Dr. Admar Gonzaga Neto, Dr. Joao Moreschi. 22/05/2015 6684 Crédito não identificado - Depósito 2.788.862.890 237,00 22/05/2015 6685 Crédito não identificado - Depósito 522.970.000.016.242 346,30 22/05/2015 6686 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.421.000.107.907 22/05/2015 6700 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 22/05/2015 6708 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 22/05/2015 6727 Depósito 22/05/2015 doc 7.035.358 INST PRESBITERIANO MACKENZIE - CX 22/05/2015 22/05/2015 6747 Débito em C/C 5. Pago a CONTINI & CIA LTDA, Empenho 1101, Nota Fiscal 152.530 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 9.706,00 22/05/2015 6754 Débito em C/C 6. Pago a FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UFMT UNISELVA, Empenho 1132, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1466 Ref. Despesa com Apresentacao de Curso " GENERO, DIREITOS HUMANOS E CONTROLE SOCIAL" Professora Vera Lucia Bertoline - OAB-MT 3.995,60 22/05/2015 6755 Débito em C/C 18.377. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 1133, Nota Fiscal 14.585 Ref. Despesa com (vale crédito) água mineral 20 LTS e Gás Cozinha Sede OAB/MT Saldo 200,00 72,50 320.280,05 370.625,39 325.007,59 376.855,58 1.502,65D 72,45 3.205,45 924,22 570,00 52,50 5.535,24 126,00 1.149,63 65.000,00 1.215,00 880,00 0,00 Página : 104 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 22/05/2015 6756 Débito em C/C 52.201. Pago a FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA, Empenho 1134, Nota Fiscal 8.749 Ref. Despesa com Aquisicao de Material para Manutencao Sede OAB-MT. 22/05/2015 6757 Débito em C/C 52.202. Pago a FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA, Empenho 1135, Nota Fiscal 66.350 Ref. Despesa com Aquisicao de Material para Manutencao Sede OAB-MT. 25/05/2015 6750 Crédito não identificado - Depósito 11.801.320.300.424 25/05/2015 6751 Crédito não identificado - Depósito 78.311.099.000.364 25/05/2015 6752 Crédito não identificado - Depósito 660.046.000.023.530 25/05/2015 6753 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.451.000.112.469 25/05/2015 6758 Débito CC 10.690 - Pago a AMTU Ref Vale transporte Ref. 06/2015 2.498,60 25/05/2015 6759 Débito em C/C 10690. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1136, Nota Fiscal 139.728 - 139.079 - 139.713 - 139.871 - 139.096 - 139.608 - 139.624 - 139.898 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 6.826,72 25/05/2015 6760 Débito em C/C 16.248. Pago a Papelaria Cuiaba Comercio e Representaçoes Ltda, Empenho 1137, Nota Fiscal 27.924 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT 78,00 25/05/2015 6762 Débito em C/C 52.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 16.249. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1138, Nota Fiscal 43.143 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT) 25,19 25/05/2015 6763 Débito em C/C 52.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.249. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1138, Nota Fiscal 43.143 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT) 97,63 25/05/2015 6764 Débito em C/C 16.250. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1139, Fatura 36.337 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.04.2015 a 30.04.2015 25/05/2015 6765 Débito em C/C 52.502, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 16.250. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1139, Fatura 36.337 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.04.2015 a 30.04.2015) 904,50 25/05/2015 6766 Débito em C/C 52.502, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.250. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1139, Fatura 36.337 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.04.2015 a 30.04.2015) 876,23 25/05/2015 6785 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços Saldo 600,00 68,00 236,25 527,52 19.000,00 69,30 17.063,02 747,60 392.955,52 392.231,18 52.572,33D Página : 105 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 25/05/2015 7154 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1228, Fatura 6260846 - 6260230 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da OAB/MT - Ref. 06/2015 26.540,71 26/05/2015 6854 Crédito não identificado - Depósito 9.591.691.000.335 26/05/2015 6855 Crédito não identificado - Depósito 41.371.306.800.338 20,00 26/05/2015 6856 Crédito não identificado - Depósito 48.461.436.600.475 190,93 26/05/2015 6857 Crédito não identificado - Depósito 592.609 236,25 26/05/2015 6858 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.461.000.029.890 26/05/2015 6873 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 26/05/2015 6880 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 26/05/2015 6910 Débito em C/C 47.753. Pago a EL COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA ME, Empenho 1187, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 26 Ref. Despesa Referente Confeccao de 3.000 adesivos para advogado e 3.000 adesivos para advogada 26/05/2015 6911 Débito em C/C 6.204. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1188, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de BEATRIZ DA SILVA 362,76 26/05/2015 6912 Débito em C/C 6.205. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 1189, Nota Fiscal 23.874 Ref. Despesa com Material para Pintura - Sede da OAB 706,13 26/05/2015 6915 Débito em C/C 6.205. Pago a G.B DE LIMA EIRELI ME, Empenho 1190, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1 Ref. Despesa com Curso Aspectos Praticos na Advocacia Trabalhista. Juiza Dra. Graziele nos dias 14, 21, e 28 de março de 2015. 20.982,98 26/05/2015 6918 Débito em C/C 6.206. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO - ME, Empenho 1191, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 85 Ref. Despesa referente serviço de planejamento, gestão e controle do Projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato 3.325,00 26/05/2015 6919 Débito em C/C 15.052. Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA ME, Empenho 1192, Fatura 20150526 Ref. Despesa com Serviços Judiciais (Integra Software - 1 leitura) 26/05/2015 6920 Deb. C/C 6.207 a cred. CAROLINNE CRUZ DE QUEIROZ - Ref 50% Adiantamento de 13º Salário Ref. 2015 27/05/2015 6859 Crédito não identificado - Depósito 2.713.799.555 165,00 27/05/2015 6860 Crédito não identificado - Depósito 4.020.510.024.177 527,52 27/05/2015 6861 Crédito não identificado - Depósito 42.701.023.400.036 377,00 27/05/2015 6862 Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.007.648 190,93 27/05/2015 6863 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.471.000.109.414 27/05/2015 6895 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 27/05/2015 6913 Débito em C/C 52.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 6.205. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 1189, Nota Fiscal 23.874 Ref. Despesa com Material para Pintura Sede da OAB) Saldo 413.466,89 447.211,08 18.103,80D 458.679,50 482.757,82 27.769,67D 527,52 88,20 1.237,91 43.000,00 9.360,00 69,25 652,42 81,90 1.778,84 34,88 Página : 106 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 27/05/2015 6914 Débito em C/C 52.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 6.205. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 1189, Nota Fiscal 23.874 Ref. Despesa com Material para Pintura Sede da OAB) 27/05/2015 6926 Débito em C/C 17.016. Pago a O CIMENTAO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1193, Nota Fiscal 8.729 - 8.730 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 27/05/2015 6931 Débito em C/C 52.703, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.016. Pago a O CIMENTAO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1193, Nota Fiscal 8.729 - 8.730 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 95,99 27/05/2015 6935 Débito em C/C 52.703, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 17.016. Pago a O CIMENTAO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1193, Nota Fiscal 8.729 - 8.730 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 24,77 27/05/2015 6937 Débito em C/C 17.016. Pago a DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1194, Nota Fiscal 610.434 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 27/05/2015 6938 Débito em C/C 52.702, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.016. Pago a DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1194, Nota Fiscal 610.434 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 60,45 27/05/2015 6939 Débito em C/C 52.702, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 17.016. Pago a DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1194, Nota Fiscal 610.434 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 15,60 28/05/2015 6936 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 515,70 28/05/2015 6940 Crédito não identificado - Depósito 522.363.000.034.228 190,93 28/05/2015 6941 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.481.000.100.478 40,95 28/05/2015 6942 Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 841.481.200.317.835 7,80 28/05/2015 6943 Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 841.481.200.317.836 28/05/2015 6950 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 28/05/2015 7075 Débito em C/C 27.135. Pago a DETERMIX COMERCIAL LTDA-EPP, Empenho 1204, Nota Fiscal 13.383 Ref. Despesa com material de limpeza para Sede e Salas da OABMT Saldo 9,00 1.943,54 1.223,95 7,80 75.000,00 620,00 461.718,79 486.247,90 27.318,88D Página : 107 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 28/05/2015 7076 Débito em C/C 27.138. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 1205, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.940 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01.05.15 a 31.05.15 28/05/2015 7082 Débito em C/C 27.136. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1210, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2195-2194 Ref. Despesa com confecção de 15.0000 jornais e 15.000 Panfletos - Evento ESA/MT 28/05/2015 7083 Débito em C/C 52.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 27.136. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1210, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2195-2194 Ref. Despesa com confecção de 15.0000 jornais e 15.000 Panfletos - Evento ESA/MT) 712,90 28/05/2015 7084 Débito em C/C 52.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 27.136. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1210, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2195-2194 Ref. Despesa com confecção de 15.0000 jornais e 15.000 Panfletos - Evento ESA/MT) 690,61 28/05/2015 7148 Débito em C/C 26.081. Pago a WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA - ME, Empenho 1224, Nota Fiscal Eletrô. de Servico 1.579 Ref. Despesa com Confeccao de Letreiro OAB da Subsecao de Sorriso. Parc. 01/02 28/05/2015 7149 Débito em C/C 27.137. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 1225, Fatura 201529434 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso 28/05/2015 7150 Débito em C/C 52.802. Pago a MESUL FABRICA DE MOVEIS LTDA - ME, Empenho 1226, Nota Fiscal 129 Ref. Despesa com Aquisicoes de Moveis Novos para Subsecao de Sorriso. Parc. 01/02 28.702,00 28/05/2015 7151 Débito em C/C 52.803. Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, Empenho 1227, Nota Fiscal 18038 Ref. Despesa com Aquisicoes de 04 Pisoteto Carrier 60.000 btus - 02 Pisoteto Carrier 36.000 btus - 03 Hiwall Midea 9.000 btus - 04 Hiwall Midea 12.000 btus. Para Subsecao de Sorriso. Parc. 01/02 19.816,50 28/05/2015 7152 Débito C/C 27.139 Pago a BEATRIZ DA SILVA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 1.140,79 29/05/2015 6761 Débito em C/C 16.219. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1138, Nota Fiscal 43.143 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT 1.976,68 29/05/2015 6979 Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.010.118 29/05/2015 6980 Débito C/C 16.214 Ref. pagamento de salário mês 05/2015 96.428,13 29/05/2015 6981 Débito C/C 16.215 Ref. pagamento de salário mês 05/2015 34.357,55 29/05/2015 6982 Débito C/C 16.216 Ref. pagamento de salário mês 05/2015 7.574,72 29/05/2015 6983 Débito C/C 16.217 Ref. pagamento de salário mês 05/2015 17.394,43 29/05/2015 6984 Despesas com tarifas bancárias diversas 29/05/2015 6997 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 29/05/2015 7004 Aviso de crédito transferência conta arrecadação Saldo 4.800,00 12.705,89 6.500,00 959,31 110,00 805,20 1.150,43 170.000,00 537.425,42 562.952,45 26.320,96D Página : 108 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 29/05/2015 7153 Débito em Conta 16.219. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 190. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 65 Ref. Despesas com construção de vestiário, almoxarifado e muro com extensão de 22.1 metros; Manutenção do Telhado e Serviço da sala CBR Sede da OAB/MT - Parc 04 29/05/2015 7155 Débito em C/C 36.842. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1229, Fatura 2939 Ref. Despesa com Diaria de Hospedagem para a funcionária CARLA KATIUSCIA SOUSA REIS Ref. viagem à Subseção de Rondonópolis 29/05/2015 7156 Débito em C/C 52.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 36.842. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1229, Fatura 2939 Ref. Despesa com Diaria de Hospedagem para a funcionária CARLA KATIUSCIA SOUSA REIS Ref. viagem à Subseção de Rondonópolis) 20,49 29/05/2015 7157 Débito em Conta 52.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 36.842. Pago a ALFA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA, Empenho 1229, Fatura 2939 Ref. Despesa com Diaria de Hospedagem para a funcionária CARLA KATIUSCIA SOUSA REIS Ref. viagem à Subseção de Rondonópolis) 20,87 29/05/2015 7158 Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 1230, Fatura 07-20151611835632-77 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 05/2015 29/05/2015 7159 Débito em C/C 16.218. Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 1231, Nota Fiscal 1.498 Ref. Despesa com manutenção de cadeiras - Sede da OAB/MT 29/05/2015 7160 Débito em C/C 16.218. Pago a MAURIM RODRIGUES COSTA 20856709115, Empenho 1232, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 02 Ref. Despesa com realização de palestra e organização e exposição 29/05/2015 7161 Débito em C/C 16.218. Pago a QUECELE DE CARLI, Empenho 1233, Recibo Reembolso Ref. Despesa com reembolso Dra QUECELE DE CARLI Ref. Despesa com Multiplicadora no curso de GENERO, DIREITOS HUMANOS E CONTROLE SOCIAL entre dias 24 e 25/04/2015. 741,24 29/05/2015 7163 Débito em C/C 16.218. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho 1234, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 318 Ref. Despesa com Edição de Matérias no Jornal Advogado, referênte ao mês de Maio de 2015 455,08 29/05/2015 7164 Débito em C/C 16.218. Pago a VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA, Empenho 1235, Recibo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião do TDP Realizado em 25/05/2015 180,00 29/05/2015 7165 Débito em C/C 16.218. Pago a FABIANE BATTISTETTI BERLANGA, Empenho 1236, Recibo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião do TDP Realizado em 25/05/2015 180,00 01/06/2015 7038 Crédito não identificado - Depósito 2.713.770.580 25,00 01/06/2015 7039 Crédito não identificado - Depósito 2.715.530.537 165,00 Saldo 11.413,33 393,34 14.590,89 105,00 2.000,00 708.685,85 751.589,40 8.944,44D Página : 109 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 01/06/2015 7040 Crédito não identificado - Depósito 2.788.887.129 01/06/2015 7041 Crédito não identificado - Depósito 12.721.628.500.752 346,30 01/06/2015 7042 Crédito não identificado - Depósito 221.320.000.026.391 346,30 01/06/2015 7043 Crédito não identificado - Depósito 523.283.000.014.515 346,30 01/06/2015 7044 Crédito não identificado - Depósito 601.177.000.029.495 346,30 01/06/2015 7045 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.521.000.114.399 01/06/2015 7046 Curto Prazo 50 Mil - 44 01/06/2015 7059 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 748,30 01/06/2015 7145 DEVOLUÇÃO - Salário Mês 05/2015 da Funcionária Vilma Oliveira Silva devido problema conta bancária. 751,16 01/06/2015 7316 Débito em C/C 23.144. Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MORAES LTDA - ME, Empenho 414, NF 262 Fatura 256/4 Ref. Despesa com aquisição de Móveis e Utensílios para Sala OAB/MT TRT de Tangará da Serra - PARCELA 04/06 2.000,00 01/06/2015 7317 Débito em C/C 23.145. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 1247, Nota Fiscal 16.236 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de Dados Implanta - Ref. Maio/2015 7.799,77 01/06/2015 7319 Débito em C/C 23.145. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 1248, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 80 Ref. Despesas com serviços de Implantação de Solftware Especializado para Gestão On-line da OAB e "e-OAB" fornecendo Controles do Advogado, Doc. Digitais, Processos e Protocolo 10.834,33 01/06/2015 7320 Débito em C/C 23.146. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1249, Fatura 3328 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Colegio de Presidentes. 8.762,94 01/06/2015 7321 Débito em C/C 23.146. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1250, Fatura 3327 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Dr. Valber Melo e Dr. Jose Antonio Alvares. 1.909,21 01/06/2015 7784 Despesas com Aviso de Débito 101.521.000.005.888 02/06/2015 7085 Crédito não identificado - Depósito 2.661.445.599 02/06/2015 7086 Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.042.337 02/06/2015 7087 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.530.900.031.420 02/06/2015 7146 Débito CC 10.271 Pago a VILMA OLIVEIRA SILVA Ref Salário 05/2015 (Reporcessamento) 02/06/2015 7194 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 02/06/2015 7203 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 02/06/2015 7322 Débito em C/C 10.267. Pago a TRANSOLOS LTDA - EPP, Empenho 1251, Fatura 9567 - 9555 Ref. Despesa com locação de 01 equipamento para remoção de entulhos (Contrato: 138465) e (Contrato: 138296) - Sede OAB/MT Saldo 20,00 50,40 19.393,60 76,05 20,00 527,52 53,55 932,40 1.434,22 70.000,00 610,00 22.488,26 31.432,70 0,00 Página : 110 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 02/06/2015 7324 Débito em C/C 10.268. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho 1252, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 482 Ref. Despesa com serviço de Distribuições de 1.500 Jornais da OAB/MT, Etiquetar e ensacolar 13.500 jornais para assinantes e Subseções, buscar o jornal na Folha do Estado e redespachar para os correios 3.160,50 02/06/2015 7326 Débito em C/C 10.269. Pago a AUZENILDE FERNANDES CHAVES, Empenho 1253, Nota Fiscal de Serviço 16 Ref. Despesa com Serviços Gráficos (500 Cartazes - 5.000 Panflestos - 1.000 Blocos) - Evento Encontro do Cerrado. 2.200,00 02/06/2015 7345 Débito CC 10.270 - Pago a PEDRO RAIMUNDO PEREIRA Ref Férias do período aquisitivo 2014/2015. 2.794,16 02/06/2015 7700 Suprimento do Caixa de Pequenas despesas conforme prestação de contas 009/2015 e Suprimento Adicional do Caixa de Pequenas despesas para compra de materiais de copa, cozinha e limpeza. 5.512,59 03/06/2015 7176 Crédito não identificado - Depósito 2.503.333.904 350,00 03/06/2015 7177 Crédito não identificado - Depósito 2.986.163.588 151,00 03/06/2015 7178 Crédito não identificado - Depósito 22.261.248.200.123 236,25 03/06/2015 7179 Crédito não identificado - Depósito 22.265.049.400.250 03/06/2015 7180 Crédito não identificado - Depósito 447 03/06/2015 7181 Crédito não identificado - Depósito 8.723.157 03/06/2015 7182 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.541.000.116.855 03/06/2015 7183 Curto Prazo 50 Mil 44 03/06/2015 7235 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 03/06/2015 7396 Débito em C/C 36.821. Pago a Maximac - Bombas Náuticas Máq e Equipamentos LtdaME, Empenho 1254, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 387 Ref. Despesa com Manutencao da Roçadeira Sthil FS 160. 601,73 03/06/2015 7397 Débito em C/C 36.822. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 1255, Fatura 11286 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso 100,00 03/06/2015 7398 Débito em C/C 36.823. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1256, Guia 05/2015 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 05/2015 14.918,39 03/06/2015 7400 Débito em C/C 36.824. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1257, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 03/06/2015 7402 Débito em C/C 36.825. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 1258, Recibo 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Abril/2015) - R$ 257,65 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 2.062,22 03/06/2015 7403 Débito em C/C 36.824. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 1259, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 236,25 1.397,18 527,52 53,55 319,84 1.651,02 804,57 94.470,00 46.695,90 Saldo 56.718,54D Página : 111 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 03/06/2015 7404 Débito em C/C 36.824. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 1260, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 03/06/2015 7405 Débito em C/C 36.824. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1261, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 03/06/2015 7406 Débito em C/C 36.824. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 1262, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 03/06/2015 7408 Débito em C/C 36.824. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 1263, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) - R$ 687,46 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 2.992,03 03/06/2015 7410 Débito em C/C 36.826. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 1264, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março/2015) - R$ 311,61 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 5.616,18 03/06/2015 7412 Débito em C/C 36.824. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 1265, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.304,57 03/06/2015 7454 Débito em C/C 36.824. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 1266, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.304,57 03/06/2015 7456 Débito em C/C 36.825. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 1267, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Desconto R$ 788,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 03/06/2015 7520 Débito em C/C 36.824. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 1268, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Abril/2015) - R$ 65,28 1.065,28 03/06/2015 7522 Débito em C/C 36.824. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1269, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.304,57 03/06/2015 7524 Débito em C/C 36.824. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 1270, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Abril/2015) - R$ 402,77 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 2.207,34 03/06/2015 7525 Débito em C/C 36.824. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 1271, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Abril/2015) - R$ 28,25 1.028,25 03/06/2015 7535 Débito em C/C 36.824. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 1272, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Abril/2015) - R$ 128,44 1.128,44 516,57 Saldo Página : 112 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 03/06/2015 7544 Débito em C/C 36.824. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 1273, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Abril/2015) - R$ 58,38 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 862,95 03/06/2015 7545 Débito em C/C 36.825. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 1274, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Abril/2015) - R$ 408,77 1.408,77 03/06/2015 7547 Débito em C/C 36.824. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 1275, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Abril/2015) - R$ 124,07 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.428,64 03/06/2015 7549 Débito em C/C 36.824. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 1276, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 2.500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 2.304,57 03/06/2015 7550 Débito em C/C 36.826. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 1277, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Abril/2015) - R$ 587,11 3.087,11 03/06/2015 7551 Débito em C/C 36.825. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1278, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Abril/2015) R$ 139,80 2.639,80 03/06/2015 7553 Débito em C/C 36.826. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 1279, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Abril/2015) - R$ 92,81 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 2.397,38 03/06/2015 7555 Débito em C/C 36.824. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 1280, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Abril/2015) - R$ 780,76 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 3.085,33 03/06/2015 7789 Cheque 854578. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho 1141, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 48 Ref. Despesas com serviços de fotografias Ref. Maio/2015 - BAIXA 3.364,79 05/06/2015 7259 Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.040.066 346,30 05/06/2015 7260 Crédito não identificado - Depósito 224.696.000.023.500 190,93 05/06/2015 7261 Crédito não identificado - Depósito 601.843.000.027.214 15,00 05/06/2015 7262 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910 05/06/2015 7263 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983 7,71 05/06/2015 7264 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052 11,11 05/06/2015 7265 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.561.000.095.939 05/06/2015 7280 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 8,04 44,10 1.215,00 99.339,06 108.283,50 Saldo 0,00 Página : 113 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 05/06/2015 7290 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 05/06/2015 7559 Débito em C/C 64.734.910. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 1282, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 70.000,00 804,57 05/06/2015 7560 Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 1283, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 (Despesa telefônica paga pela SEDE R$ 228,38 Ref. mês 05/2015 = Líquido de R$ 771,62) 771,62 05/06/2015 7561 Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 1284, Repasse 06/2015 Ref. Repasse mês de Junho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Abril/2015) - R$ 111,51 1.111,51 05/06/2015 7562 Débito em C/C 15.611. Pago a Posto Universal - Auto Posto M. J. Ltda, Empenho 1285, Nota Fiscal 8.849 Ref. Despesas com combustível com veículos da OAB-MT 1.250,00 05/06/2015 7652 Débito em C/C 15.612. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 1286, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 19.350 Ref. Despesa com serviço de cópias - Sede da OAB/MT 169,81 05/06/2015 7653 Débito em C/C 15.612. Pago a JOSE AULACIR BORGES GIRARDI - ME, Empenho 1287, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 746 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem. 345,00 05/06/2015 7655 Débito em C/C 15.613. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 1288, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 213 Ref. Despesa com prestação de serviços fotográficos Ref. Maio de 2015 2.910,00 05/06/2015 7656 Débito em C/C 15.613. Pago a M F DE ASSIS ME, Empenho 1289, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 188 Ref. Despesa com Material para Obra na SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 05/06/2015 7659 Debito C/C 15.613 a favorecida BIANKA BORGES SAMPAIO ref. a Valor de Devolucao de Anuidade pago a maior ref. ao exercicio 2015. 05/06/2015 7666 Débito em C/C 15.616. Pago a JOSÉ RAVANELLO, Empenho 1294, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - JETON - Sessão Julgamento da 2º e 4º turma do TED realizadas em 08/05/2015 180,00 05/06/2015 7667 Débito em C/C 15.615. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 1299, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - JETON - Sessão Julgamento da 2º e 4º turma do TED realizadas em 08/05/2015 180,00 05/06/2015 7668 Débito em C/C 15.614. Pago a MARCO ANTONIO DOTTO, Empenho 1300, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - JETON - Sessão Julgamento da 2º e 4º turma do TED realizadas em 28/05/2015 180,00 05/06/2015 7669 Débito em C/C 38.583. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1301, Nota Fiscal 87.423 Ref. Despesas com aquisição de suprimento de informatica - OAB/MT 199,41 05/06/2015 7670 Débito em C/C 60.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 38.583. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1301, Nota Fiscal 87.423 Ref. Despesas com aquisição de suprimento de informatica OAB/MT) 9,85 497,00 72,50 Saldo Página : 114 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 05/06/2015 7671 Débito em C/C 60.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 38.583. Pago a Kadri Com. de Eletronicos LTDA, Empenho 1301, Nota Fiscal 87.423 Ref. Despesas com aquisição de suprimento de informatica OAB/MT) 05/06/2015 7673 Débito em C/C 38.584. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 1302, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4.384 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 05/2015 05/06/2015 7674 Débito em C/C 38.585. Pago a Gentil & Alves Ltda, Empenho 1303, Nota Fiscal 46.712 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Audio e Video para a SUBSECAO DE SORRISO (1 RACK VECTOR - 2 MICROFONE - 4 SUPORTE P/ CAIXA - 1 REGUA OAC - 2 SUPORTE PROJETOR - 5 CAIXA ACUSTICA - 1 MISTURADOR DE SOM - 1 MICROFONE SEM FIO - 2 PROJETOR BENQ) 20.995,45 05/06/2015 7676 Débito em C/C 60.502, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 38.585. Pago a Gentil & Alves Ltda, Empenho 1303, Nota Fiscal 46.712 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Audio e Video para a SUBSECAO DE SORRISO (1 RACK VECTOR - 2 MICROFONE - 4 SUPORTE P/ CAIXA - 1 REGUA OAC - 2 SUPORTE PROJETOR - 5 CAIXA ACUSTICA - 1 MISTURADOR DE SOM - 1 MICROFONE SEM FIO - 2 PROJETOR BENQ)) 1.036,95 05/06/2015 7677 Débito em C/C 60.502, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 38.585. Pago a Gentil & Alves Ltda, Empenho 1303, Nota Fiscal 46.712 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Audio e Video para a SUBSECAO DE SORRISO (1 RACK VECTOR - 2 MICROFONE - 4 SUPORTE P/ CAIXA - 1 REGUA OAC - 2 SUPORTE PROJETOR - 5 CAIXA ACUSTICA - 1 MISTURADOR DE SOM - 1 MICROFONE SEM FIO - 2 PROJETOR BENQ)) 267,60 05/06/2015 7683 Débito em C/C 38.585. Pago a Alinhauto Com. e Serv. de Alin. e Bal. de Rodas Ltda, Empenho 1306, Nota Fiscal 732 E NFSE 781 Ref. Despesa com Manutencao de Veiculo. 945,00 05/06/2015 7690 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1316, Fatura 6357968 - 6357469 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Extra Funcionários trabalhando em Horário Extraordinário 815,88 08/06/2015 7293 Crédito não identificado - Depósito 57.578.002.190.075 285,84 08/06/2015 7294 Crédito não identificado - Depósito 57.578.030.230.017 236,25 08/06/2015 7295 Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.400.008 330,00 08/06/2015 7296 Crédito não identificado - Depósito 661.321.000.018.199 236,25 08/06/2015 7297 Crédito não identificado - Depósito 663.036.000.017.253 346,30 08/06/2015 7298 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.591.000.124.838 08/06/2015 7299 Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 851.590.801.455.938 08/06/2015 7300 Aviso de crédito transferência n° 660.046.000.023.5 30 conta Cartão de Crédito/Débito 08/06/2015 7325 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços Saldo 2,54 166,25 119,70 16,00 13.000,00 2.320,32 171.106,29 141.265,40 38.785,33D Página : 115 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 08/06/2015 7334 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 08/06/2015 7691 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1317, Fatura 6361420 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação (Reprossessamento) Flavia Ferreira Nunes da Silva 440,00 08/06/2015 7752 Débito em C/C 7.820. Pago a ROBERTA WOBETO BARALDI, Empenho 1326, Recibo Reembolso Ref. Despesa com CURSO IGUALDADE DE GENERO 24 A 25/04/2015 331,45 08/06/2015 7753 Débito em C/C 7.820. Pago a CIBELI SIMOES DOS SANTOS, Empenho 1327, Recibo Reembolso Ref. Despesa com CURSO IGUALDADE DE GENERO 24 A 25/04/2015 383,02 08/06/2015 7754 Débito em C/C 7.820. Pago a ISAMARA ANDRADE DE LIMA, Empenho 1328, Recibo Reembolso Ref. Despesa com CURSO IGUALDADE DE GENERO 24 A 25/04/2015 504,00 08/06/2015 7755 Débito em C/C 7.821. Pago a LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS, Empenho 1329, Recibo Reembolso Ref. Despesa com CURSO IGUALDADE DE GENERO 24 A 25/04/2015 645,46 08/06/2015 7757 Débito em C/C 7.822. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 1330, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 978 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 08/06/2015 7758 Débito em C/C 21.460. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1331, Nota Fiscal 139.913 - 139.980 - 140.136 - 139.999 - 140.118. Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 08/06/2015 7759 Débito em C/C 21.461. Pago a DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTR., Empenho 1332, Nota Fiscal 611.268 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 09/06/2015 7348 Crédito não identificado - Depósito 2.015.303.619 15,00 09/06/2015 7349 Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.900.751 55,00 09/06/2015 7350 Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.900.752 90,62 09/06/2015 7351 Crédito não identificado - Depósito 22.265.049.400.067 15,00 09/06/2015 7352 Crédito não identificado - Depósito 222.226.000.020.103 20,00 09/06/2015 7353 Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.004.174 346,30 09/06/2015 7354 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.601.000.117.768 09/06/2015 7369 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 09/06/2015 7760 Débito em C/C 15.947. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 1333, Nota Fiscal 24.863 Ref. Despesa com Material para Pintura - Sede da OAB 09/06/2015 7761 Débito CC 15.948 - Pago a ODENILZA CONCEICAO DE ARRUDA Ref Férias do período aquisitivo 2013/2014 09/06/2015 7762 Débito em C/C 15.949. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 1334, Fatura 0230025360031 Ref. Despesa Servico de Telefonia Fixa - Antiga Embratel. 09/06/2015 7764 Débito em C/C 15.950. Pago a FCS COMUNICACAO LTDA, Empenho 1335, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.370 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de arte e técnica publicitária - MAIO/2015 Saldo 9.000,00 15.021,87 3.273,41 73,20 196.861,25 162.073,51 43.732,18D 198.396,36 166.459,60 40.881,20D 69,30 993,19 393,96 1.051,62 21,21 2.850,00 Página : 116 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 10/06/2015 7429 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 10/06/2015 7497 Crédito não identificado - Depósito 57.578.002.190.042 401,00 10/06/2015 7498 Crédito não identificado - Depósito 34.992.279.500.117 190,93 10/06/2015 7501 Crédito não identificado - Depósito 222.373.000.011.035 236,25 10/06/2015 7509 Crédito não identificado - Depósito 42.701.023.400.175 165,00 10/06/2015 7510 Crédito não identificado - Depósito 223.036.000.021.928 346,30 10/06/2015 7511 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.611.000.116.714 10/06/2015 7512 Auxilio Financeiro Conselho Federal para as Obras das Subseções de Comodoro e Sorriso 10/06/2015 7765 Débito em C/C 10.300. Pago a ALESSANDRO CONCEICAO GERALDO 00747654182, Empenho 1336, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5 Ref. Despesa com Aquisicao de Material para Janelas dos fundos TED - Obra na Sede OAB-MT 1.970,00 10/06/2015 7766 Débito em C/C 24.209. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 1337, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 71.436 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT 6.644,62 10/06/2015 7767 Débito em C/C 24.210. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 1338, Nota Fiscal 42.112 Ref. Despesa com Servico de Internet IP 01/05/2015 A 31/05/2015. 10/06/2015 7768 Debito C/C 24.211 - Plano de Saúde UNIMED OAB e CAAMT perído de 06/2015 10/06/2015 7770 Débito em C/C 24.212. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 1339, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.161 Ref. Despesa com Servico de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Junho de 2015 1.444,12 10/06/2015 7771 Débito em C/C 24.213. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 1340, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 89.399 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 05/2015 4.243,00 11/06/2015 7475 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 11/06/2015 7502 Depósito 11/06/2015 doc 48.281.968.600.102 - CX 11/06/2015 236,25 11/06/2015 7503 Depósito 11/06/2015 doc 601.216.000.023.840 PHILLIPE AUGUSTO M DUARTE - CX 11/06/2015 145,62 11/06/2015 7513 Crédito não identificado - Depósito 2.724.110.206 350,00 11/06/2015 7514 Crédito não identificado - Depósito 13.211.444.200.065 346,30 11/06/2015 7515 Crédito não identificado - Depósito 221.597.000.014.442 190,93 11/06/2015 7516 Crédito não identificado - Depósito 221.772.000.012.558 190,93 11/06/2015 7517 Crédito não identificado - Depósito 522.230.000.005.260 20,00 11/06/2015 7518 Crédito não identificado - Depósito 600.571.000.048.499 255,00 11/06/2015 7519 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.620.900.032.147 11/06/2015 7772 Débito em C/C 18.471. Pago a LM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME, Empenho 1341, Nota Fiscal 20.319 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente Sede e Salas da OAB/MT Saldo 1.302,14 75,60 373.337,42 149,00 21.166,70 1.991,94 78,75 674,60 574.375,40 202.152,64 381.167,20D Página : 117 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 11/06/2015 7773 Débito em C/C 61.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 18.471. Pago a LM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME, Empenho 1341, Nota Fiscal 20.319 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT) 33,32 11/06/2015 7774 Débito em C/C 61.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 18.471. Pago a LM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME, Empenho 1341, Nota Fiscal 20.319 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT) 8,60 11/06/2015 7775 Débito em C/C 18.471. Pago a PARANA IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP, Empenho 1342, Nota Fiscal 20.712 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT 259,93 11/06/2015 7776 Débito em C/C 61.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 18.471. Pago a PARANA IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP, Empenho 1342, Nota Fiscal 20.712 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT) 12,84 11/06/2015 7777 Débito em C/C 61.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 18.471. Pago a PARANA IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP, Empenho 1342, Nota Fiscal 20.712 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT) 3,31 11/06/2015 7778 Débito em C/C 18.472. Pago a Fast Fest Locações e Buffet Ltda, Empenho 1343, Fatura 4.400 Ref. Despesa com locação de material para evento OAB/MT 11/06/2015 7779 Débito em C/C 18.472. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 1344, Repasse Extraordinario Ref. Repasse Extraordinario referente III ENCONTRO DA ADVOCACIA DO VALE DO GUAPORE. 3.000,00 11/06/2015 7780 Débito em C/C 18.473. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 1345, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 249 Ref. Despesa com Confecção de 01 Placa de Inauguracao SUBSECAO DE SORRISO, 01 Placa de Homenagem Postuma (Dra. Benedita Rosarinha de Arruda Bastos) 1.460,00 11/06/2015 7781 Débito CC 18.474 - Pago a ISABELA CRISTINA SOUZA COELHO Ref Férias do período aquisitivo 2014/2015 11/06/2015 7782 Débito CC 18.475 - Pago a JUCELINO BENEDITO DA SILVA Ref Férias do período aquisitivo 2013/2014 12/06/2015 7526 Crédito não identificado - Depósito 2.659.141.838 317,00 12/06/2015 7527 Crédito não identificado - Depósito 2.897.836.215 317,00 12/06/2015 7528 Crédito não identificado - Depósito 36.441.745.900.215 346,30 12/06/2015 7529 Crédito não identificado - Depósito 42.701.109.700.191 165,00 12/06/2015 7530 Crédito não identificado - Depósito 48.281.442.900.270 192,00 12/06/2015 7531 Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.181 316,10 Saldo 150,00 826,28 1.124,56 578.102,37 209.784,83 377.261,98D Página : 118 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 12/06/2015 7532 Crédito não identificado - Depósito 936.386 12/06/2015 7533 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.631.000.110.515 12/06/2015 7573 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 12/06/2015 7783 Débito em C/C 20.809. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 1346, Fatura 127558052015001 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 05/2015 1.304,88 12/06/2015 7791 Cheque 854577. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho 1140, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 48 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref. Maio/2015 - BAIXA 5.309,86 15/06/2015 7614 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 2.539,91 15/06/2015 7644 Depósito n° 693.143 Referente Convênio com o Instit uto Infoc, para pós-graduação em Direito Previdênciário (Início mês Março/2015 - Término em Dezembro/2016) - Mês 06/2015 1.170,41 15/06/2015 7645 Crédito não identificado - Depósito 1.841.568.100.421 346,30 15/06/2015 7646 Crédito não identificado - Depósito 29.701.773.200.233 316,10 15/06/2015 7647 Crédito não identificado - Depósito 48.281.212.800.560 301,73 15/06/2015 7648 Crédito não identificado - Depósito 57.578.006.690.130 255,00 15/06/2015 7649 Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.049.182 346,30 15/06/2015 7650 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.661.000.116.857 122,85 15/06/2015 7785 Débito em C/C 25.705. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1347, Nota Fiscal 43.772 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT 688,24 15/06/2015 7786 Débito em C/C 61.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 25.705. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1347, Nota Fiscal 43.772 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT) 8,77 15/06/2015 7787 Débito em C/C 61.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 25.705. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1347, Nota Fiscal 43.772 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT) 33,99 15/06/2015 7788 Débito em C/C 25.706. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 1348, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.250.656 E 1.250.657. Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/06/2015 à 14/07/2015. 15/06/2015 7790 Débito em C/C 25.706. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 1349, Fatura 1000377091 Ref. Despesa com Contrato de Serviço GODRIVE Personal 200GB (Serviço Backup das máquinas virtuais do Site) - Sede e Salas da OAB/MT Saldo 20,00 132,30 1.457,36 1.172,60 119,90 581.233,13 216.531,87 373.645,70D Página : 119 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 15/06/2015 7792 Débito em C/C 25.706. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 1350, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7.029 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15.06.15 a 14.07.15 15/06/2015 7793 Débito em C/C 25.706. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1351, Nota Fiscal 140685 - 140519 - 140434 - 140413 - 140534 - 140660. Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 5.104,55 15/06/2015 7795 Débito em C/C 25.707. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 1352, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1013 E NFE 3968 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT 2.964,05 15/06/2015 7797 Débito em C/C 25.708. Pago a FCS COMUNICACAO LTDA, Empenho 1353, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1371 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de arte e técnica publicitária - FEE JUN/2015 2.850,00 16/06/2015 7268 Cheque 854579. Pago a JULIANA ELENI COSTAMANHO, Empenho 1246, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 02 Ref. Despesa com Prestacao de Serviço de Ginastica Laboral e Ergonomia na Sede da OAB-MT. 2.036,27 16/06/2015 7701 Crédito não identificado - Depósito 2.712.617.501 165,00 16/06/2015 7702 Crédito não identificado - Depósito 3.283.510.016.124 316,10 16/06/2015 7703 Crédito não identificado - Depósito 8.321.244.300.366 165,00 16/06/2015 7704 Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.484 346,30 16/06/2015 7705 Crédito não identificado - Depósito 22.261.245.300.116 236,25 16/06/2015 7706 Crédito não identificado - Depósito 22.265.049.400.287 190,00 16/06/2015 7707 Crédito não identificado - Depósito 22.265.049.400.289 46,00 16/06/2015 7708 Crédito não identificado - Depósito 22.265.049.400.366 236,25 16/06/2015 7709 Crédito não identificado - Depósito 42.701.101.300.893 20,00 16/06/2015 7710 Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.043.036 346,30 16/06/2015 7711 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.671.000.115.757 16/06/2015 7712 Transferencia Nº 663.499.000.024.537 Ref. Suprimento Adicional do Caixa de Pequenas despesas para Colégio de Presidentes Subseção de Nova Mutum. 16/06/2015 7727 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 16/06/2015 7999 Débito em C/C 7.965. Pago a OI S.A., Empenho 1368, Fatura 1506000085242 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa no período de 26/04/2015 a 25/05/2015 - Sede e Salas OAB/MT 16/06/2015 8000 Débito em C/C 7.965. Pago a OI S.A., Empenho 1369, Fatura 1506000049263 Ref. Despesa com internet no período de 26/04/2015 a 25/05/2015 - OAB/MT 868,96 16/06/2015 8001 Débito em C/C 7.965. Pago a OI S.A., Empenho 1370, Fatura 05/2015 Ref. Despesa com internet no período de 26/04/2015 a 25/05/2015 (Sala FÓRUM) - OAB/MT 868,96 16/06/2015 8002 Débito em C/C 7.965. Pago a OI S.A., Empenho 1371, Fatura 1506000031673 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa - OAB-MT - Ref. 06/2015 217,11 Saldo 256,00 116,55 2.000,00 1.825,22 1.927,26 586.508,88 229.852,82 365.600,50D Página : 120 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 16/06/2015 8003 Débito em C/C 7.966. Pago a DOMINGOS ANTUNES TEIXEIRA - ME, Empenho 1372, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 40 Ref. Despesas com serviço de reforma em 09 Cadeiras - SEDE OAB-MT. 900,00 16/06/2015 8005 Débito em C/C 7.966. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 1373, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.258 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Maio/2015 762,80 16/06/2015 8006 Débito em C/C 7.966. Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 1374, Nota Fiscal 1.521 Ref. Despesa com manutenção de cadeiras - Sede da OAB/MT 260,00 16/06/2015 8007 Débito em C/C 7.967. Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 1375, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 59 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia realizado no dia 09 de junho de 2015 en Evento intitulado "11º CONGRESSO NACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL", no auditório da Sede da OAB/MT 450,00 16/06/2015 8008 Débito em C/C 7.967. Pago a M F DE ASSIS ME, Empenho 1376, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 194 Ref. Despesa com Material para Obra na SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 3.631,00 16/06/2015 8009 Debito C/C 7.969 ao favorecido NUBIA DE ARRUDA OLIVEIRA Ref. a adiantamento de salario 06/2015 e adiantamento de 50% 13º salario. 2.371,11 16/06/2015 8010 Débito em C/C 7.970. Pago a SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, Empenho 1377, Recibo 05/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Maio/2015. 137,25 16/06/2015 8011 Débito em C/C 7.970. Pago a CELITO LILIANO BERNARDI, Empenho 1378, Recibo 05/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Maio/2015. 300,00 16/06/2015 8012 Débito em C/C 7.970. Pago a ALEXANDRO PANOSSO, Empenho 1379, Recibo 05/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Maio/2015. 300,00 16/06/2015 8013 Débito em C/C 7.970. Pago a MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, Empenho 1380, Recibo 05/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Maio/2015. 300,00 16/06/2015 8014 Débito em C/C 7.970. Pago a LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO, Empenho 1381, Recibo 05/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Maio/2015. 300,00 16/06/2015 8015 Débito em C/C 7.970. Pago a PAULO SERGIO CIRILO, Empenho 1382, Recibo 05/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Maio/2015. 300,00 16/06/2015 8020 Débito em C/C 7.970. Pago a VALDIR MIQUELIN, Empenho 1383, Recibo 05/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Maio/2015. 300,00 16/06/2015 8024 Débito em C/C 7.970. Pago a SORAIDE CASTRO, Empenho 1384, Recibo 05/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Maio/2015. 300,00 16/06/2015 8025 Débito em C/C 7.970. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho 1385, Recibo 05/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Maio/2015. 300,00 16/06/2015 8026 Débito em C/C 7.970. Pago a SAMIR BADRA DIB, Empenho 1386, Recibo 05/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Maio/2015. 300,00 Saldo Página : 121 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 16/06/2015 8027 Débito em C/C 7.970. Pago a FÁBIO DE SÁ PEREIRA, Empenho 1387, Recibo 05/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Maio/2015. 300,00 16/06/2015 8028 Débito em C/C 7.971. Pago a DARLEY DA SILVA CAMARGO, Empenho 1388, Recibo 05/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Maio/2015. 300,00 16/06/2015 8029 Débito em C/C 7.971. Pago a LUCIANA CASTREQUINI TERNERO, Empenho 1389, Recibo 05/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Maio/2015. 300,00 16/06/2015 8030 Débito em C/C 7.971. Pago a ADALBERTO LOPES DE SOUSA, Empenho 1390, Recibo 05/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Maio/2015. 300,00 16/06/2015 8032 Débito em C/C 7.970. Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 1391, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6800 E 6801 Ref. Despesa com 01 coroa de flores enviada ao funeral do Dra. Luzia Beatriz e Joao Augusto - Em nome da OAB/MT 627,00 16/06/2015 8033 Débito em C/C 7.970. Pago a LAURENTI & OLIVEIRA LTDA, Empenho 1126, Nota Fiscal 4.523 Ref. Aquisição de 10 Cadeiras Giratorias Presidente, 01 Cadeira Presidente, 02 Cadeiras Fixa Diretor, 02 Cadeiras Executiva, 05 Cadeiras Executivas, 01 Cadeira Presidente, 02 Cadeira Fixa Diretor, 08 Cadeiras Presidente, 114 Cadeira Auditorio Diretor. Parc. 02/02 23.997,95 16/06/2015 8035 Débito em C/C 7.971. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA - ME, Empenho 1392, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 276 Ref. Despesa com Contrato de Manuntecao em Ar Condicionado. OAB-MT 1.470,00 16/06/2015 8036 Débito em C/C 7.971. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 1393, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 80 Ref. Despesas com locação de 05 tendas 5x5 750,00 16/06/2015 8037 Débito em C/C 7.972. Pago a BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, Empenho 1394, Nota Fiscal 2.684 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 2.500,00 16/06/2015 8038 Débito CC 7.973 - Pago a JULIANA DE ANDRADE Ref Férias do período aquisitivo 2014/2015. 839,92 16/06/2015 8039 Debito C/C 7.974 Ao fav. NUBIA NUNES DE OLIVEIRA - Ref Adiantamento de 50% 13º Salário 586,75 16/06/2015 8041 Débito em C/C 17.103. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 1395, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 984 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.615,00 16/06/2015 8043 Débito em C/C 61.602, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 61.908. Pago a ROBRACON ROO BRASIL MAT. COSNTR. LTDA, Empenho 1396, Nota Fiscal 52.074 Ref. Despesas Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS) 90,68 16/06/2015 8044 Débito em C/C 61.602, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 61.908. Pago a ROBRACON ROO BRASIL MAT. COSNTR. LTDA, Empenho 1396, Nota Fiscal 52.074 Ref. Despesas Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS) 23,40 Saldo Página : 122 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 16/06/2015 8046 Débito em C/C 61.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 61.904. Pago a FL MARMORARIA LTDA ME, Empenho 1397, Nota Fiscal 234 Ref. Despesas Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS) 344,10 16/06/2015 8047 Débito em C/C 61.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 61.904. Pago a FL MARMORARIA LTDA ME, Empenho 1397, Nota Fiscal 234 Ref. Despesas Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS) 88,80 17/06/2015 7798 Crédito não identificado - Depósito 2.897.895.609 17/06/2015 7799 Crédito não identificado - Depósito 11.771.591.400.446 347,00 17/06/2015 7800 Crédito não identificado - Depósito 57.578.037.530.233 236,25 17/06/2015 7801 Crédito não identificado - Depósito 57.578.048.710.060 346,30 17/06/2015 7802 Crédito não identificado - Depósito 67.571.756.300.082 527,52 17/06/2015 7803 Crédito não identificado - Depósito 222.403.000.018.519 346,30 17/06/2015 7804 Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.019.951 145,62 17/06/2015 7805 Crédito não identificado - Depósito 228.231.000.000.533 236,25 17/06/2015 7806 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.681.000.115.008 17/06/2015 7821 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 17/06/2015 8048 Débito em C/C 987.556. Pago a SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, Empenho 1398, Fatura 987556092 Ref. Referente Pagamento ref. Proposta SulAmerica Auto 987556092 - Veículo CG 125 FAN KS placa JZU9416 18/06/2015 7870 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 18/06/2015 7890 Crédito não identificado - Depósito 2.673.009.367 20,00 18/06/2015 7891 Crédito não identificado - Depósito 2.922.040.783 265,00 18/06/2015 7892 Crédito não identificado - Depósito 2.480.510.034.505 18/06/2015 7893 Crédito não identificado - Depósito 22.265.049.400.135 5,00 18/06/2015 7894 Crédito não identificado - Depósito 67.781.051.800.138 20,00 18/06/2015 7895 Crédito não identificado - Depósito 71.381.558.600.089 346,30 18/06/2015 7896 Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.020.279 346,30 18/06/2015 7897 Crédito não identificado - Depósito 221.321.000.017.750 346,30 18/06/2015 7898 Crédito não identificado - Depósito 222.226.000.022.505 190,93 18/06/2015 7899 Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.035.811 236,25 18/06/2015 7900 Crédito não identificado - Depósito 1.728.851.542 346,30 18/06/2015 7901 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.691.000.025.332 18/06/2015 8177 Débito em C/C 21.575. Pago a CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 887, Nota Fiscal 4109 Ref. Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro - PARCELA 03/04 Saldo 590.401,30 283.233,69 316.112,05D 594.338,29 284.347,21 318.935,52D 20,00 110,25 1.731,75 1.003,27 1.127,71 20,00 91,35 5.573,48 Página : 123 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 18/06/2015 8181 Débito CC 21.576 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 05/2015 18/06/2015 8187 Débito em C/C 21.577. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 1399, Nota Fiscal 25.280 Ref. Despesa com Material para Pintura - Sede da OAB 18/06/2015 8190 Débito em C/C 61802, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 21.577. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 1399, Nota Fiscal 25.280 Ref. Despesa com Material para Pintura Sede da OAB) 19,49 18/06/2015 8191 Débito em C/C 61.802, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 21.577. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 1399, Nota Fiscal 25.280 Ref. Despesa com Material para Pintura Sede da OAB) 5,03 18/06/2015 8193 Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1400, Débito em C/C 21.577. Nota Fiscal 140.755 140.750 - 141.149 - 141.026 - 141.012 - 141.170. Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 18/06/2015 8235 Débito em C/C 21578. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 1401, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53.765 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da OAB/MT 18/06/2015 8236 Débito em C/C 61.803, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 21578. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 1401, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53.765 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da OAB/MT) 403,56 18/06/2015 8237 Débito em C/C 61.803, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 21578. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 1401, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53.765 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da OAB/MT) 391,00 19/06/2015 7914 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 19/06/2015 7921 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 19/06/2015 7936 Transferência n° 663.499.000.024.537 Ref. Supriment o do Caixa de Pequenas despesas conforme prestação de contas 146/2015. 19/06/2015 7937 Crédito não identificado - Depósito 2.673.007.015 19/06/2015 7938 Crédito não identificado - Depósito 2.789.401.813 19/06/2015 7939 Crédito não identificado - Depósito 5.511.585.600.406 316,10 19/06/2015 7940 Crédito não identificado - Depósito 221.317.000.014.987 346,30 19/06/2015 7941 Crédito não identificado - Depósito 602.226.000.024.494 20,00 19/06/2015 7942 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.701.000.104.796 Saldo 52.909,73 394,69 576,96 7.360,72 2.062,30 140.000,00 3.335,46 237,00 25,00 154,35 597.608,38 352.073,22 254.479,60D Página : 124 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 19/06/2015 7943 Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 851.700.900.002.802 19/06/2015 7944 Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 851.700.900.002.803 7,80 19/06/2015 8042 Débito em C/C 61.908. Pago a ROBRACON ROO BRASIL MAT. COSNTR. LTDA, Empenho 1396, Nota Fiscal 52.074 Ref. Despesas Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS 1.876,75 19/06/2015 8045 Débito em C/C 61.904. Pago a FL MARMORARIA LTDA ME, Empenho 1397, Nota Fiscal 234 Ref. Despesas Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS 6.967,10 19/06/2015 8239 Débito em C/C 9.786. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA ME, Empenho 1402, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 84 Ref. Despesas com serviços de assessoria de imprensa. 1.711,00 19/06/2015 8242 Débito em C/C 9.786. Pago a CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 1403, Nota Fiscal 4.502 Ref. Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro 19/06/2015 8245 Débito em C/C 9.786. Pago a RONALDO BATISTA ALVES PINTO, Empenho 1404, Recibo REEMBOLSO Ref. Despesa com reembolso Dr. RONALDO BATISTA ALVES PINTO Ref. Despesa com viagem (Rondonópolis/Cuiabá) - Reuniao no TJ/MT 175,00 19/06/2015 8246 Débito em C/C 9.786. Pago a Verona Palace Hotel - R.S. Palace Hotel Ltda, Empenho 1405, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 9.672 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem. 508,50 19/06/2015 8247 Débito em C/C 9.786. Pago a BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA, Empenho 1406, Nota Fiscal 136.351 Ref. Despesa com Aquisicao de Vidros para Obra SUBSECAO DE COMODORO. Parc. 01/06 19/06/2015 8250 Débito em C/C 9.786. Pago a AIROLDI CONSTRUCOES LTDA, Empenho 1407, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 107 Ref. Despesa com Execucao de Servico 1ª Medicao da Obra de Construcao para Ampliacao SEDE SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 70.521,97 19/06/2015 8251 Débito em C/C 61.907, Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL , referente a INSS RETENÇÃO. Ref. (Débito em C/C 9.786. Pago a AIROLDI CONSTRUCOES LTDA, Empenho 1407, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 107 Ref. Despesa com Execucao de Servico 1ª Medicao da Obra de Construcao para Ampliacao SEDE SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 2.722,86 19/06/2015 8254 Débito em C/C 9.787. Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 1408, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 63 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia realizado no dia 15 E 16 de maio de 2015 en Evento intitulado "SEMINARIO DOS 10 ANOS DA LEI DA FALENCIA", no auditório da Sede da OAB/MT 600,00 19/06/2015 8255 Débito em C/C 9.787. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 1409, Recibo REEMBOLSO Ref. Despesa com reembolso Dr. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA Ref. Despesa com viagem Cuiaba x Jaciara (Palestra Empoderamento da Mulher) e Cuiaba x Primavera (Palestra Maio Trabalho). 494,84 19/06/2015 8256 Débito em C/C 9.788. Pago a CARLOS SOUZA RAMOS 65907698268, Empenho 1410, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1 Ref. Despesa com Aquisicao de Forro PVC para Obra SUBSECAO DE COMODORO. 7,80 16.947,89 2.110,83 5.600,00 Saldo Página : 125 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 19/06/2015 8257 Débito em C/C 9.788. Pago a ZANCHETT & SOUZA LTDA - ME, Empenho 1411, Nota Fiscal 1.166 Ref. Despesa com Aquisicao de Forro PVC para Obra SUBSECAO DE COMODORO. Parc. 01/06 2.799,69 19/06/2015 8258 Débito em C/C 9.788. Pago a MESUL FABRICA DE MOVEIS LTDA - ME, Empenho 1412, Nota Fiscal 130 Ref. Despesa com Aquisicao de Mesa para Som, Mesa Redonda, Cozinha e Ninchos para a SUBSECAO DE SORRISO. 5.999,52 19/06/2015 8260 Débito em C/C 27.523. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 1413, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41.108 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem do Dr. SANDRO LUIS COSTA SAGGIN. 26/05 a 29/05/2015. 496,41 19/06/2015 8261 Débito em C/C 61.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 27.523. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 1413, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41.108 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem do Dr. SANDRO LUIS COSTA SAGGIN. 26/05 a 29/05/2015.) 26,36 19/06/2015 8262 Débito em C/C 61.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 27.523. Pago a TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA, Empenho 1413, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 41.108 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem do Dr. SANDRO LUIS COSTA SAGGIN. 26/05 a 29/05/2015.) 27,22 19/06/2015 8263 Débito em C/C 27.524. Pago a Agulhon Hotel - Agulhon Junior & Agulhon Ltda Epp, Empenho 1414, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 29.419 - 29.176 - 29.420 - 29.418. Ref. Despesas com Hospedagem Dr. Claudia Aquino de Oliveira. 510,00 19/06/2015 8264 Débito em C/C 27.525. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 1415, Nota Fiscal 46. Ref. Despesas Aquisicao de 10 Desktop LENOVO com Monitores 19.5" 35.625,60 19/06/2015 8265 Débito em C/C 61.903. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 1416, Fatura 0259052608-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/05/2015 a 01/06/2015 1.000,00 19/06/2015 8266 Débito em C/C 61.909. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 1417, Fatura 0258849570-0 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/05/2015 a 01/06/2015 1.511,10 19/06/2015 8267 Débito em C/C 61.910. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 1418, Fatura 05/2015 Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/05/15 à 01/06/15. 123,81 19/06/2015 8268 Débito em C/C 61.911. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 1419, Fatura 05/2015 Ref. Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/05/15 à 01/06/15 1.637,55 19/06/2015 8269 Débito em C/C 61.906. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1420, Guia RESCISAO Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de ITILLA ADRIANNA ALMEIDA SILVA 465,11 19/06/2015 8270 Débito CC 61.902 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 05/2015 2.587,23 19/06/2015 8271 Débito C/C 61.905 Pago a ITILLA ADRIANNA ALMEIDA SILVA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 1.753,99 22/06/2015 7959 Crédito não identificado - Depósito 2.712.506.266 20,00 740.615,08 520.378,96 Saldo 229.180,56D Página : 126 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 22/06/2015 7960 Crédito não identificado - Depósito 48.281.679.700.108 346,30 22/06/2015 7961 Crédito não identificado - Depósito 221.321.000.038.178 346,30 22/06/2015 7962 Crédito não identificado - Depósito 222.226.000.020.055 236,25 22/06/2015 7963 Crédito não identificado - Depósito 222.226.000.020.055 20,00 22/06/2015 7964 Crédito não identificado - Depósito 225.782.000.026.281 316,10 22/06/2015 7965 Crédito não identificado - Depósito 554.270.000.022.001 236,25 22/06/2015 7966 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.731.000.115.736 22/06/2015 7967 Crédito não identificado - Depósito 8.746.086 1.134,00 22/06/2015 7981 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 1.444,46 22/06/2015 8240 Débito em C/C 62.202, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 9.786. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, Empenho 1402, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 84 Ref. Despesas com serviços de assessoria de imprensa.) 93,00 22/06/2015 8241 Débito em C/C 62.202, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 9.786. Pago a HF CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, Empenho 1402, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 84 Ref. Despesas com serviços de assessoria de imprensa.) 96,00 22/06/2015 8243 Débito em C/C 62.203, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 9.786. Pago a CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 1403, Nota Fiscal 4.502 Ref. Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro) 216,01 22/06/2015 8244 Débito em C/C 62.203, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 9.786. Pago a CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 1403, Nota Fiscal 4.502 Ref. Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro) 837,04 22/06/2015 8248 Débito em C/C 62.204, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 9.786. Pago a BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA, Empenho 1406, Nota Fiscal 136.351 Ref. Despesa com Aquisicao de Vidros para Obra - SUBSECAO DE COMODORO. Parc. 01/06) 625,51 22/06/2015 8249 Débito em C/C 62.204, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 9.786. Pago a BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA, Empenho 1406, Nota Fiscal 136.351 Ref. Despesa com Aquisicao de Vidros para Obra - SUBSECAO DE COMODORO. Parc. 01/06) 161,42 72,45 Saldo Página : 127 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 22/06/2015 8252 Débito em C/C 62.205, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 9.786. Pago a AIROLDI CONSTRUCOES LTDA, Empenho 1407, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 107 Ref. Despesa com Execucao de Servico 1ª Medicao da Obra de Construcao para Ampliacao SEDE SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 3.617,51 22/06/2015 8253 Débito em C/C 62.205, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 9.786. Pago a AIROLDI CONSTRUCOES LTDA, Empenho 1407, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 107 Ref. Despesa com Execucao de Servico 1ª Medicao da Obra de Construcao para Ampliacao SEDE SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 933,55 22/06/2015 8273 Débito em C/C 19.536. Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, Empenho 1421, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11.843 Ref. Despesa com serviços gráficos: 50 Convites "III Encontro da Advocacia do Vale do Guapore" 584,25 22/06/2015 8274 Débito em C/C 19.537. Pago a SERRA DOURADO COM DE MATERIAIS, Empenho 1422, Nota Fiscal 117.001 Ref. Aquisicao de Materia de Construcao para Ampliacao SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 22/06/2015 8275 Débito em C/C 62.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 19.537. Pago a SERRA DOURADO COM DE MATERIAIS, Empenho 1422, Nota Fiscal 117.001 Ref. Aquisicao de Materia de Construcao para Ampliacao SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 52,55 22/06/2015 8276 Débito em C/C 62.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 19.537. Pago a SERRA DOURADO COM DE MATERIAIS, Empenho 1422, Nota Fiscal 117.001 Ref. Aquisicao de Materia de Construcao para Ampliacao SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 13,56 22/06/2015 8277 Débito em C/C 19.538. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 1423, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 485.724 Ref. Despesa com atualização licença de uso PROSOFT. 824,80 22/06/2015 8278 Débito em C/C 19.539. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1424, Fatura 3.374 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Dr. Luiz Carlos Rezende, Dr. Joao Beneti, Dr. Francisco Satiro, Dr. Daniel Costa, Dr. Gladston Mamede e Dr. Ecio Perin. 5.162,77 22/06/2015 8279 Debito CC 19.540 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 05/2015. 4.362,24 23/06/2015 7557 Cheque 854580. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1281, Repasse 05 e 06/2015 Ref. Repasse mês de Maio e Junho de 2015 - ordinário R$ 3.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 390,86 2.609,14 23/06/2015 8016 Crédito não identificado - Depósito 2.660.357.746 146,00 23/06/2015 8017 Crédito não identificado - Depósito 13.221.443.000.057 316,10 23/06/2015 8018 Crédito não identificado - Depósito 22.265.049.400.064 237,00 23/06/2015 8019 Crédito não identificado - Depósito 22.265.049.400.296 20,00 23/06/2015 8021 Crédito não identificado - Depósito 57.578.038.500.201 346,30 Saldo 1.063,89 744.714,74 539.095,51 214.563,67D Página : 128 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 23/06/2015 8022 Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.049.387 23/06/2015 8023 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.741.000.031.665 236,25 23/06/2015 8062 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 23/06/2015 8596 Débito em C/C 5.107. Pago a GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA, Empenho 1451, Nota Fiscal 95.816 Ref. Aquisicao de Moves e Utensilios (02 Refrig. 429L Brastemp, 01 Bebedouro Esmaltec, 01 Microondas, 02 Poltronas Gazin, 01 TV 48" Semp Toshiba, 02 Tel. Intelbras, 01 Tel s/ Fio Intelbras, 01 Suporte TV) - SUBSECAO DE SORRISO 23/06/2015 8599 Débito em C/C 5.107. Pago a CADA CANTO COMERCIO DE PERSIANAS LTDA, Empenho 1452, Nota Fiscal 87 Ref. Aquisicao de Material para Construcao SUBSECAO DE SORRISO 6.270,29 23/06/2015 8600 Débito em C/C 5.107. Pago a VIVEIRO TERRA VIVA LTDA ME, Empenho 1453, Nota Fiscal 1.371 Ref. Aquisicao de Material para Manutencao da Area Verde - SUBSECAO DE SORRISO 5.380,00 23/06/2015 8601 Débito em C/C 5.107. Pago a ELER DE SOUZA E CIA LTDA, Empenho 1454, Nota Fiscal 6.990 Ref. Aquisicao de Utensilios de Cozinha - SUBSECAO DE SORRISO 3.445,00 23/06/2015 8602 Débito em C/C 5.107. Pago a VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA, Empenho 1455, Recibo AJUDA DE CUSTO Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião do TDP Realizado em 22/06/2015 180,00 23/06/2015 8607 Débito em C/C 5.108. Pago a SERGIO CARLOS DE PAIVA - ME, Empenho 1456, Nota Fiscal 2.830 Ref. Despesa com coffer breack - Solenidade Entrega de Carteiras - OABMT 350,00 23/06/2015 8614 Débito em C/C 5.109. Pago a MESUL FABRICA DE MOVEIS LTDA - ME, Empenho 1226, Nota Fiscal 129 Ref. Despesa com Aquisicoes de Moveis Novos para Subsecao de Sorriso. Parc. 02/02 23/06/2015 8615 Débito em C/C 5.109. Pago a COMERCIO E MATERIAIS P/ CONSTRUCAO HORIZONTE LTDA ME, Empenho 1457, Nota Fiscal 467 Ref. Despesa com Aquisicoes de Material de Construcao - SUBSECAO DE COMODORO. 23/06/2015 8616 Débito em C/C 13.410. Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 1458, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2594 Ref. Despesa com hospedagens - Dr. João Paulo Moreschi e Dr. Mario Olimpio Medeiros Neto. 23/06/2015 8617 Débito em C/C 13.411. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1459, Fatura 37.398 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.05.2015 a 29.05.2015 23/06/2015 8618 Débito em C/C 62.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 13.411. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1459, Fatura 37.398 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.05.2015 a 29.05.2015) 66,15 1.689,26 10.045,80 28.702,00 8.000,00 386,40 29.942,20 1.587,22 Saldo Página : 129 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 23/06/2015 8619 Débito em C/C 62.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 13.411. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1459, Fatura 37.398 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.05.2015 a 29.05.2015) 23/06/2015 8620 Débito em C/C 62.302. Pago a OI S.A., Empenho 1460, Fatura 1506000049261 Ref. Despesa com internet no período de 26/05/2015 a 25/06/2015 (Sala FÓRUM) - OAB/MT 24/06/2015 8088 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 24/06/2015 8597 Débito em C/C 62.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 5.107. Pago a GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA, Empenho 1451, Nota Fiscal 95.816 Ref. Aquisicao de Moves e Utensilios (02 Refrig. 429L Brastemp, 01 Bebedouro Esmaltec, 01 Microondas, 02 Poltronas Gazin, 01 TV 48" Semp Toshiba, 02 Tel. Intelbras, 01 Tel s/ Fio Intelbras, 01 Suporte TV) SUBSECAO DE SORRISO) 496,16 24/06/2015 8598 Débito em C/C 62.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 5.107. Pago a GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA, Empenho 1451, Nota Fiscal 95.816 Ref. Aquisicao de Moves e Utensilios (02 Refrig. 429L Brastemp, 01 Bebedouro Esmaltec, 01 Microondas, 02 Poltronas Gazin, 01 TV 48" Semp Toshiba, 02 Tel. Intelbras, 01 Tel s/ Fio Intelbras, 01 Suporte TV) SUBSECAO DE SORRISO) 128,04 24/06/2015 8644 Débito em C/C 13.772. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, Empenho 1461, Nota Fiscal 40.418 Ref. Despesa com material de expediente (blocado 30x40 - 3kg) - Sede da OAB/MT 436,39 24/06/2015 8648 Débito em C/C 62.401, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 13.772. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP, Empenho 1461, Nota Fiscal 40.418 Ref. Despesa com material de expediente (blocado 30x40 - 3kg) - Sede da OAB/MT) 21,55 24/06/2015 8651 Débito em C/C 62.401, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 13.772. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP, Empenho 1461, Nota Fiscal 40.418 Ref. Despesa com material de expediente (blocado 30x40 - 3kg) - Sede da OAB/MT) 5,56 24/06/2015 8692 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1468, Fatura 6398924 - 6399077 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da OAB/MT - Ref. 07/2015 24/06/2015 8693 Crédito não identificado - Depósito 2.244.202.707 102,00 24/06/2015 8694 Crédito não identificado - Depósito 2.503.604.197 347,00 24/06/2015 8695 Crédito não identificado - Depósito 11.801.320.300.461 165,00 24/06/2015 8696 Crédito não identificado - Depósito 11.801.851.100.148 165,00 24/06/2015 8697 Crédito não identificado - Depósito 221.321.000.046.857 346,30 Saldo 1.537,62 868,96 1.693,92 29.736,07 747.705,65 638.466,29 118.183,80D Página : 130 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 24/06/2015 8698 Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.056.904 165,00 24/06/2015 8699 Crédito não identificado - Depósito 603.499.000.028.636 330,00 24/06/2015 8700 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.751.000.103.631 25/06/2015 8182 Crédito não identificado - Depósito 19.171.545.300.282 175,84 25/06/2015 8183 Crédito não identificado - Depósito 57.578.006.690.096 175,00 25/06/2015 8184 Crédito não identificado - Depósito 57.578.047.520.383 347,00 25/06/2015 8185 Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.125 20,00 25/06/2015 8186 Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.041.420 346,30 25/06/2015 8188 Crédito não identificado - Depósito 602.373.000.201.216 17,75 25/06/2015 8189 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.761.000.023.065 25/06/2015 8192 Depósito n° 565.235 Referente Convênio com o Instit uto Infoc, para pós-graduação em Direito Previdênciário (Início mês Março/2015 - Término em Dezembro/2016) - Mês 07/2015 25/06/2015 8206 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 25/06/2015 8215 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 25/06/2015 8662 Débito C/C 8.573 Pago a LUDIANNY PEREIRA SANTANA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 6.022,80 25/06/2015 8666 Débito C/C 8.573 Pago a LUCINEIA PEREIRA DE SOUZA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 4.003,14 25/06/2015 8668 Débito em C/C 20.380. Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 1462, Nota Fiscal 15.832 Ref. Despesa com Confeccao de Camisetas T. 376,60 25/06/2015 8669 Débito em C/C 62.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 20.380. Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 1462, Nota Fiscal 15.832 Ref. Despesa com Confeccao de Camisetas T.) 4,80 25/06/2015 8670 Débito em C/C 62.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 20.380. Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 1462, Nota Fiscal 15.832 Ref. Despesa com Confeccao de Camisetas T.) 18,60 25/06/2015 8672 Débito em C/C 20.381. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1463, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.232 Ref. Despesa com confecção de 15.0000 jornais Evento ESA/MT 11.848,67 25/06/2015 8673 Débito em C/C 62.502, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 20.381. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1463, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.232 Ref. Despesa com confecção de 15.0000 jornais - Evento ESA/MT) 664,80 78,75 100,80 1.170,41 2.824,90 67.000,00 751.019,87 669.368,81 Saldo 90.595,50D Página : 131 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 25/06/2015 8674 Débito em C/C 62.502, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 20.381. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1463, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.232 Ref. Despesa com confecção de 15.0000 jornais - Evento ESA/MT) 25/06/2015 8675 Débito em C/C 62.503. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 1464, Guia DARF 05/2015 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 05/2015 25/06/2015 8676 Débito CC 26.887 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 07/2015. 26/06/2015 8280 Crédito não identificado - Depósito 2.057.246.346 26/06/2015 8281 Crédito não identificado - Depósito 1.841.568.100.052 346,30 26/06/2015 8282 Crédito não identificado - Depósito 31.961.188.100.056 110,00 26/06/2015 8283 Crédito não identificado - Depósito 32.901.373.300.047 316,00 26/06/2015 8284 Crédito não identificado - Depósito 48.281.679.400.209 165,00 26/06/2015 8285 Crédito não identificado - Depósito 57.578.006.690.063 265,70 26/06/2015 8286 Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.047.993 15,00 26/06/2015 8287 Crédito não identificado - Depósito 222.836.000.016.711 165,00 26/06/2015 8288 Crédito não identificado - Depósito 222.836.000.017.334 165,00 26/06/2015 8289 Crédito não identificado - Depósito 225.654.000.006.147 20,00 26/06/2015 8290 Crédito não identificado - Depósito 603.196.000.027.134 330,00 26/06/2015 8291 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.771.000.105.259 26/06/2015 8305 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 26/06/2015 8689 Débito em C/C 19.030. Pago a HOTEL PORTO BELLO LTDA-ME, Empenho 1465, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7.441 Ref. Despesa com Diaria de Hospedagem. Dra. Claudia Aquino Oliveira, 26/06/2015 8690 Débito em C/C 19.031. Pago a LL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, Empenho 1466, Nota Fiscal 4.979 Ref. Aquisicao de Material de Construcao p/ Obra SUBSECAO DE SORRISO. 6.299,98 26/06/2015 8691 Débito em C/C 19.031. Pago a C C PERES & CIA LTDA - ME, Empenho 1467, Nota Fiscal 1.595 Ref. Aquisicao de Material de Construcao p/ Obra - SUBSECAO DE SORRISO. 9.700,00 26/06/2015 8725 Débito em C/C 19.031. Pago a UTIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, Empenho 1469, Nota Fiscal 4.677 Ref. Aquisicao de Utensilios Domesticos para SUBSECAO DE SORRISO. 2.770,00 26/06/2015 8728 Débito em C/C 19.032. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho 1470, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 505 Ref. Despesa com serviço de Distribuições de 1.500 Jornais da OAB/MT, Etiquetar e ensacolar 13.500 jornais para assinantes e Subseções, buscar o jornal na Folha do Estado e redespachar para os correios 3.160,50 26/06/2015 8732 Débito em C/C 19.032. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 1471, Recibo REEMBOLSO Ref. Despesa com reembolso Dr. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA Ref. Despesa com viagem Cuiaba x Paranatinga (OAB Vai a Escola) e (3º Encontro de Advocacia do Vale do Guapore). Saldo 644,03 1.858,60 2.709,40 58,00 59,85 1.668,90 180,00 995,61 823.097,07 697.621,05 134.420,46D Página : 132 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 26/06/2015 8739 Débito em C/C 19.032. Pago a Ulisses Rabaneda dos Santos, Empenho 1472, Recibo REEMBOLSO Ref. Despesa com reembolso Dr. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS referente a retorno do Colegio de Presidentes. 26/06/2015 8744 Débito em C/C 19.033. Pago a GRACIOSA ARTIGOS DE DECORACAO LTDA ME, Empenho 1473, Nota Fiscal 339 Ref. Aquisicao de Produtos de Cozinha. SUBSECAO DE SORRISO 2.028,00 26/06/2015 8749 Débito em C/C 19.033. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 1474, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 91 Ref. Despesas com Reforma Mureta Lateral ao TED Pintura Interna TED e Concretagem do Corredor da Obra 5.206,00 26/06/2015 8751 Débito CC 19.034 - Pago a LEIDE CRISTINA FONSECA SANCHES Ref Férias do período aquisitivo 2013/2014 26/06/2015 8752 Débito em C/C 62.603. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1475, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de ATALITA SANTOS FERREIRA 2.362,02 26/06/2015 8753 Débito em C/C 62.602. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1476, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de LUCINEIA PEREIRA DE SOUZA. 4.453,91 26/06/2015 8754 Débito em C/C 62.601. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1477, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de LUDIANNY PEREIRA SANTANA. 1.489,69 29/06/2015 8364 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 29/06/2015 8417 Crédito não identificado - Depósito 38.341.771.700.068 330,00 29/06/2015 8418 Crédito não identificado - Depósito 222.423.088.300.668 125,00 29/06/2015 8419 Crédito não identificado - Depósito 222.423.088.300.668 40,00 29/06/2015 8420 Crédito não identificado - Depósito 222.423.088.300.668 346,30 29/06/2015 8518 Crédito não identificado - Depósito 57.578.047.520.118 165,00 29/06/2015 8519 Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.049.453 236,25 29/06/2015 8520 Crédito não identificado - Depósito 221.180.006.796.863 165,00 29/06/2015 8521 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.801.000.112.225 29/06/2015 8755 Débito em C/C 27.220. Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, Empenho 1227, Nota Fiscal 18038 Ref. Despesa com Aquisicoes de 04 Pisoteto Carrier 60.000 btus - 02 Pisoteto Carrier 36.000 btus - 03 Hiwall Midea 9.000 btus - 04 Hiwall Midea 12.000 btus. Para Subsecao de Sorriso. Parc. 02/02 17.497,97 29/06/2015 8756 Débito em C/C 62.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 52.803. Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, Empenho 1227, Nota Fiscal 18038 Ref. Despesa com Aquisicoes de 04 Pisoteto Carrier 60.000 btus - 02 Pisoteto Carrier 36.000 btus - 03 Hiwall Midea 9.000 btus - 04 Hiwall Midea 12.000 btus. Para Subsecao de Sorriso. Parc. 02/02) 1.842,93 Saldo 415,94 492,98 1.769,65 66,15 826.721,97 737.235,53 98.430,88D Página : 133 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 29/06/2015 8757 Débito em C/C 62.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 52.803. Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, Empenho 1227, Nota Fiscal 18038 Ref. Despesa com Aquisicoes de 04 Pisoteto Carrier 60.000 btus - 02 Pisoteto Carrier 36.000 btus - 03 Hiwall Midea 9.000 btus - 04 Hiwall Midea 12.000 btus. Para Subsecao de Sorriso. Parc. 02/02) 475,60 29/06/2015 8758 Débito em C/C 27.220. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1478, Nota Fiscal 141851 - 141540 - 141876 - 141905 - 141565 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 912,05 29/06/2015 8759 Débito em C/C 27.221. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 1479, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7.309 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01.06.15 a 30.06.15 4.800,00 29/06/2015 8760 Débito em C/C 27.222. Pago a ROBRACON ROO BRASIL MAT. COSNTR. LTDA, Empenho 1480, Nota Fiscal 52.340 Ref. Despesas Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS 1.365,17 29/06/2015 8761 Débito em C/C 27.222. Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 1481, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.183 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagens. Dra Maria Guadalupe A. M. P. Borges e Dra. Claudia Aquino de Oliveira. 513,00 29/06/2015 8762 Débito C/C 27.223 Pago a ATALITA SANTOS FERREIRA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 3.545,56 29/06/2015 8763 Débito em C/C 62.903. Pago a Gentil & Alves Ltda, Empenho 1482, Nota Fiscal 47.697 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Audio e Video para a SUBSECAO DE SORRISO 1.298,89 29/06/2015 8764 Débito em C/C 62.902, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 62.903. Pago a Gentil & Alves Ltda, Empenho 1482, Nota Fiscal 47.697 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Audio e Video para a SUBSECAO DE SORRISO) 64,15 29/06/2015 8765 Débito em C/C 62.902, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 62.903. Pago a Gentil & Alves Ltda, Empenho 1482, Nota Fiscal 47.697 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Audio e Video para a SUBSECAO DE SORRISO) 16,56 29/06/2015 8777 Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.007.402 30/06/2015 8392 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 30/06/2015 8400 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 30/06/2015 8488 Crédito não identificado - Depósito 220.854.000.022.015 346,30 30/06/2015 8522 Crédito não identificado - Depósito 31.961.188.100.274 346,30 30/06/2015 8523 Crédito não identificado - Depósito 221.289.000.040.707 467,10 30/06/2015 8524 Crédito não identificado - Depósito 221.318.000.005.837 25,00 110,00 1.054,56 200.000,00 830.009,17 769.633,56 Saldo 69.320,05D Página : 134 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 30/06/2015 8525 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.811.000.112.313 30/06/2015 8526 Débito C/C 14.013 Ref. pagamento de salário mês 06/2015 91.953,24 30/06/2015 8527 Débito C/C 14.014 Ref. pagamento de salário mês 06/2015 33.788,85 30/06/2015 8528 Débito C/C 14.015 Ref. pagamento de salário mês 06/2015 7.594,37 30/06/2015 8529 Débito C/C 14.016 Ref. pagamento de salário mês 06/2015 17.957,89 30/06/2015 8530 Despesas com tarifas bancárias diversas 30/06/2015 8766 Débito em C/C 33.403. Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MORAES LTDA - ME, Empenho 414, NF 262 Fatura 256/5 Ref. Despesa com aquisição de Móveis e Utensílios para Sala OAB/MT TRT de Tangará da Serra - PARCELA 05/06 2.000,00 30/06/2015 8767 Débito em C/C 14.014. Pago a PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA, Empenho 1483, Nota Fiscal 34.874 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao para a SUBSECAO DE RONDONOPOLIS 638,34 30/06/2015 8768 Débito em C/C 63.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 14.014. Pago a PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA, Empenho 1483, Nota Fiscal 34.874 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao para a SUBSECAO DE RONDONOPOLIS) 31,52 30/06/2015 8769 Débito em C/C 63.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 14.014. Pago a PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA, Empenho 1483, Nota Fiscal 34.874 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao para a SUBSECAO DE RONDONOPOLIS) 8,14 30/06/2015 8771 Débito em C/C 33.405. Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, Empenho 1484, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11.999 Ref. Despesa com serviços gráficos: 20 Cartazes Ciclo Palestras A3 e 60 Credenciais V Colegio de Presidente. 201,40 30/06/2015 8773 Débito em C/C 33.405. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 1485, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 85 Ref. Despesas com serviços de Implantação de Solftware Especializado para Gestão On-line da OAB e "e-OAB" fornecendo Controles do Advogado, Doc. Digitais, Processos e Protocolo 10.834,33 30/06/2015 8775 Débito em C/C 33.406. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 1486, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 989 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.021,87 30/06/2015 8776 Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 1487, Nota Fiscal 106593 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 06/2015 14.323,55 01/07/2015 8444 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 01/07/2015 8451 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 90.000,00 01/07/2015 8531 Crédito não identificado - Depósito 2.712.668.215 165,00 01/07/2015 8532 Crédito não identificado - Depósito 14.921.829.100.144 316,10 01/07/2015 8533 Crédito não identificado - Depósito 16.714.000.004.853 406,68 Saldo 59,85 844,91 1.216,39 1.032.248,43 964.891,82 76.301,05D Página : 135 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 01/07/2015 8534 Crédito não identificado - Depósito 19.171.550.500.197 316,10 01/07/2015 8535 Crédito não identificado - Depósito 31.961.710.000.044 316,10 01/07/2015 8536 Crédito não identificado - Depósito 42.701.023.400.239 165,00 01/07/2015 8537 Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.289 316,10 01/07/2015 8538 Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.010.504 316,10 01/07/2015 8539 Crédito não identificado - Depósito 521.177.000.011.102 316,10 01/07/2015 8540 Crédito não identificado - Depósito 601.917.000.036.150 316,10 01/07/2015 8541 Crédito não identificado - Depósito 604.243 110,00 01/07/2015 8542 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.821.000.112.180 01/07/2015 8999 Débito em C/C 7.865. Pago a MARMORARIA TODESSAN LTDA ME, Empenho 1532, Nota Fiscal 447 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao. OBRA SUBSECAO DE SORRISO. 10.072,17 01/07/2015 9000 Débito em C/C 70,103, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.865. Pago a MARMORARIA TODESSAN LTDA ME, Empenho 1532, Nota Fiscal 447 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao. OBRA SUBSECAO DE SORRISO.) 497,45 01/07/2015 9001 Débito em C/C 70.103, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 7.865. Pago a MARMORARIA TODESSAN LTDA ME, Empenho 1532, Nota Fiscal 447 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao. OBRA SUBSECAO DE SORRISO.) 128,38 01/07/2015 9002 Débito em C/C 7.865. Pago a ALUMINIUM MOVEIS E DECORACOES LTDA ME, Empenho 1533, Nota Fiscal 196 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao. OBRA SUBSECAO DE SORRISO. 01/07/2015 9003 Débito em C/C 70.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.865. Pago a ALUMINIUM MOVEIS E DECORACOES LTDA ME, Empenho 1533, Nota Fiscal 196 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao. OBRA SUBSECAO DE SORRISO.) 67,06 01/07/2015 9004 Débito em C/C 70.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 7.865. Pago a ALUMINIUM MOVEIS E DECORACOES LTDA ME, Empenho 1533, Nota Fiscal 196 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao. OBRA SUBSECAO DE SORRISO.) 17,30 01/07/2015 9005 Débito em C/C 7.865. Pago a TRANSOLOS LTDA - EPP, Empenho 1534, Fatura 9.727 Ref. Despesa com locação de 01 equipamento para remoção de entulhos (Contrato: 140159) - Sede OAB/MT 255,00 01/07/2015 9006 Débito em C/C 7.865. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho 1535, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 319 Ref. Despesa com Edição de Matérias no Jornal Advogado, referênte ao mês de Junho de 2015 455,08 50,40 1.357,64 Saldo Página : 136 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 01/07/2015 9007 Débito em C/C 7.865. Pago a GRAFICA 3 IRMAOS LTDA - ME, Empenho 1536, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.838 Ref. Despesa com serviços gráficos Ref. Impressao Sorriso, Artes. 392,78 01/07/2015 9008 Débito em C/C 7.865. Pago a LANZARINI PROJETOS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME, Empenho 1537, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 110 Ref. Despesa com serviços de desenhos tecnicos para projeto - OBRA SUBSECAO DE RONDONÓPOLIS 01/07/2015 9009 Débito em C/C 7865. Pago a L.M. MARCON & CIA LTDA-ME, Empenho 1538, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1019 - 1012 - 1198 - 1020 - 1021. Ref. Despesa com Diaria de Hospedagem. 01/07/2015 9010 Débito em C/C 7.865. Pago a LAURENTI & OLIVEIRA LTDA, Empenho 1539, Nota Fiscal 4.637 Ref. Aquisição de 6 Poltrona Asthor 01 lugar, 01 Poltrona Asthor 03 lugares, 01 Revisteiro Cavaletti. SUBSECAO DE SORRISO 5.408,00 01/07/2015 9011 Débito em C/C 7.865. Pago a MAURIM RODRIGUES COSTA 20856709115, Empenho 1540, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3 Ref. Despesa com realização de palestra e organização e exposição 2.000,00 01/07/2015 9012 Débito em C/C 7.865. Pago a GRACA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, Empenho 1541, Nota Fiscal 11.086 Ref. Despesa com Aquisicao de Bolo - COMISSAO DE MEIO AMBIENTE 1.570,00 01/07/2015 9013 Débito em C/C 7.865. Pago a DRUFF BUFFET E RESTAURANTE LTDA - ME, Empenho 1542, Nota Fiscal 1.106 Ref. Despesa com Buffet - Inauguracao da OAB SUBSECAO SORRISO 5.000,00 01/07/2015 9014 Débito em C/C 7.865. Pago a WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA - ME, Empenho 1224, Nota Fiscal Eletrô. de Servico 1.579 Ref. Despesa com Confeccao de Letreiro OAB da Subsecao de Sorriso. Parc. 02/02 6.500,00 01/07/2015 9015 Débito em C/C 7.865. Pago a WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA - ME, Empenho 1543, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.580 Ref. Despesa com Confeccao de Letras Caixa "Galeria de Presidente C/ Quadros e Fotos" - SUBSECAO SORRISO 2.745,00 01/07/2015 9028 Débito em C/C 7.865. Pago a JOAO CLAUDIO DE CASTRO, Empenho 1544, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte Final do Jornal da OAB-MT- Abril de 2015 2.612,55 01/07/2015 9039 Débito em C/C 7.865. Pago a MAURICIO VELOSO CRUVINEL 18120563115, Empenho 1545, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 19 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte do Jornal da OAB-MT- Maio de 2015 e Junho de 2015. 6.000,00 01/07/2015 9042 Debito CC 7.866 ao fav. RENATA DE FREITAS NOVAIS Ref. pagamento em duplicidade anuidade de 2015. 525,00 01/07/2015 9043 Débito em C/C 7.866. Pago a VALTENIL SOARES DO NASCIMENTO - MOTO PECAS, Empenho 1546, Nota Fiscal 170 Ref. Despesa com material para manutenção e conservação da Moto CG 125 - OAB/TED 249,50 01/07/2015 9046 Débito em C/C 70.105, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.866. Pago a VALTENIL SOARES DO NASCIMENTO - MOTO PECAS, Empenho 1546, Nota Fiscal 170 Ref. Despesa com material para manutenção e conservação da Moto CG 125 - OAB/TED) 12,32 1.500,00 785,40 Saldo Página : 137 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 01/07/2015 9047 Débito em C/C 70.105, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 7.866. Pago a VALTENIL SOARES DO NASCIMENTO - MOTO PECAS, Empenho 1546, Nota Fiscal 170 Ref. Despesa com material para manutenção e conservação da Moto CG 125 - OAB/TED) 01/07/2015 9067 Débito em C/C 7.867. Pago a METALURGICA GONCALVES LTDA ME, Empenho 1547, Nota Fiscal 129 Ref. Despesa com Aquisicao de 01 Portao Vasculante, 01 Porta Fechada de Chapa, 01 Portao de Corre Fechado. SUBSECAO DE SORRISO. 5.800,00 01/07/2015 9069 Débito em C/C 7.867. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 1548, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 86 Ref. Despesa referente serviço de planejamento, gestão e controle do Projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato 2.994,25 01/07/2015 9070 Débito em C/C 70.104, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.867. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 1548, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 86 Ref. Despesa referente serviço de planejamento, gestão e controle do Projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato) 162,75 01/07/2015 9071 Débito em C/C 70.104, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 7.867. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 1548, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 86 Ref. Despesa referente serviço de planejamento, gestão e controle do Projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato) 168,00 01/07/2015 9072 Débito em C/C 7.867. Pago a CLIMATIZACAO ITALIA LTDA, Empenho 1549, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 813 Ref. Despesa com Servico de Instalacao de Ar Condicionado (03 de 9.000 btus, 04 de 12.000 btus, 02 de 36.000 btus e 04 de 60.000 bts) - SUBSECAO DE SORRISO 6.890,86 01/07/2015 9073 Débito em C/C 70.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.867. Pago a CLIMATIZACAO ITALIA LTDA, Empenho 1549, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 813 Ref. Despesa com Servico de Instalacao de Ar Condicionado (03 de 9.000 btus, 04 de 12.000 btus, 02 de 36.000 btus e 04 de 60.000 bts) - SUBSECAO DE SORRISO) 353,86 01/07/2015 9074 Débito em C/C 70.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 7.867. Pago a CLIMATIZACAO ITALIA LTDA, Empenho 1549, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 813 Ref. Despesa com Servico de Instalacao de Ar Condicionado (03 de 9.000 btus, 04 de 12.000 btus, 02 de 36.000 btus e 04 de 60.000 bts) - SUBSECAO DE SORRISO) 365,28 01/07/2015 9076 Débito em C/C 7.867. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 1550, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 93 Ref. Despesas com Reforma Area Central da ESA 100 m² 17.100,00 01/07/2015 9077 Débito em C/C 20.360. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 1551, Nota Fiscal 16.934 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de Dados Implanta - Ref. Junho/2015 7.799,77 02/07/2015 8499 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços Saldo 3,18 1.065,00 94.275,77 89.838,98 80.737,84D Página : 138 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 02/07/2015 8543 Crédito não identificado - Depósito 2.898.595.406 320,00 02/07/2015 8544 Crédito não identificado - Depósito 184.510.007.200 481,10 02/07/2015 8545 Crédito não identificado - Depósito 42.701.023.400.017 165,00 02/07/2015 8546 Crédito não identificado - Depósito 48.281.606.200.406 330,00 02/07/2015 8547 Crédito não identificado - Depósito 57.578.058.030.101 316,10 02/07/2015 8548 Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.010.504 20,00 02/07/2015 8549 Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.042.664 330,00 02/07/2015 8550 Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.009.488 40,00 02/07/2015 8551 Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.009.488 125,00 02/07/2015 8552 Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.009.488 151,10 02/07/2015 8553 Crédito não identificado - Depósito 227.140.000.009.497 316,10 02/07/2015 8554 Crédito não identificado - Depósito 522.970.000.006.008 316,10 02/07/2015 8555 Crédito não identificado - Depósito 603.283.000.020.079 236,25 02/07/2015 8556 Crédito não identificado - Depósito 33.038 316,10 02/07/2015 8557 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.831.000.108.617 03/07/2015 8349 Cheque 854581. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho 1445, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 49 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref. Junho/2015 5.309,86 03/07/2015 8350 Cheque 854582. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho 1446, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 49 Ref. Despesas com serviços de fotografias Ref. Junho/2015 3.364,79 03/07/2015 8603 Crédito não identificado - Depósito 2.032.175.206 190,00 03/07/2015 8604 Crédito não identificado - Depósito 2.711.705.323 237,00 03/07/2015 8605 Crédito não identificado - Depósito 2.923.140.236 317,00 03/07/2015 8606 Crédito não identificado - Depósito 42.701.469.500.208 316,10 03/07/2015 8608 Crédito não identificado - Depósito 48.281.978.400.339 316,10 03/07/2015 8609 Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.034 316,10 03/07/2015 8610 Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.034.956 2,20 03/07/2015 8611 Crédito não identificado - Depósito 523.499.000.034.956 218,00 03/07/2015 8612 Crédito não identificado - Depósito 634.043.000.013.296 330,00 03/07/2015 8613 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.841.000.107.761 03/07/2015 8643 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 03/07/2015 9129 Débito em C/C 11.684. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1552, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 59,85 50,40 1.399,65 804,57 98.803,62 89.898,83 Saldo 85.205,84D Página : 139 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 03/07/2015 9130 Débito em C/C 11.684. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 1553, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Maio/2015) - R$ 93,13. 1.093,13 03/07/2015 9132 Débito em C/C 11.684. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 1554, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Maio/2015) - R$ 2.456,23 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 4.760,80 03/07/2015 9134 Débito em C/C 11.684. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 1555, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Maio/2015) - R$ 14,34 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.318,91 03/07/2015 9135 Débito em C/C 11.684. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 1556, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 03/07/2015 9137 Débito em C/C 11.684. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 1557, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Maio/2015) - R$ 43,31 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.347,88 03/07/2015 9138 Débito em C/C 11.684. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1558, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 03/07/2015 9139 Débito em C/C 11.684. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 1559, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 03/07/2015 9140 Débito em C/C 11.684. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 1560, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Maio/2015) R$ 125,95 1.125,95 03/07/2015 9142 Débito em C/C 11.684. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1561, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Maio/2015) R$ 143,40 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.447,97 03/07/2015 9144 Débito em C/C 11.684. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 1562, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Maio/2015) - R$ 289,79 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 2.094,36 03/07/2015 9145 Débito em C/C 11.684. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 1563, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Maio/2015) - R$ 202,29 1.202,29 03/07/2015 9146 Débito em C/C 11.684. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 1564, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00. 1.000,00 03/07/2015 9148 Débito em C/C 11.684. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 1565, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 804,57 Saldo Página : 140 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 03/07/2015 9150 Débito em C/C 11.684. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 1566, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Maio/2015) - R$ 261,52 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.566,09 03/07/2015 9152 Débito em C/C 11.684. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 1567, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 2.500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 2.304,57 03/07/2015 9154 Débito em C/C 11.684. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 1568, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Maio/2015) - R$ 1.007,26 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 3.311,83 03/07/2015 9155 Débito em C/C 11.685. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 1569, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Maio/2015) - R$ 56,11 1.056,11 03/07/2015 9156 Débito em C/C 11.685. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1570, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Maio/2015) R$ 225,41 2.725,41 03/07/2015 9158 Débito em C/C 11.685. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 1571, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Maio/2015) - R$ 752,79 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 2.557,36 03/07/2015 9160 Débito em C/C 11.685. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 1572, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Desconto R$ 788,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 03/07/2015 9182 Débito em C/C 11.686. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 1573, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário de R$ 5.000,00 Ref. 9º Baile de Gala dos Advogados. Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Maio/2015) R$ 940,81 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 8.245,38 03/07/2015 9187 Débito em C/C 11.686. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 1574, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Maio/2015) - R$ 1.195,59 3.695,59 03/07/2015 9209 Débito em C/C 11.686. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 1575, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinario R$ 3.000,00 Ref. Mobilia e Equipamentos Sala OAB-MT Forum de Cáceres Parc. 01/04. Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Maio/2015) - R$ 152,18 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 5.456,75 516,57 Saldo Página : 141 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 03/07/2015 9210 Débito em C/C 11.687. Pago a BRUNO OLIVEIRA CASTRO, Empenho 1576, Recibo Reembolso Ref. Despesa com reembolso Dr. BRUNO OLIVEIRA CASTRO Ref. Almoço com o palestrante do Seminario dos 10 Anos da Lei de Falencia e Recuperacao de Empresas. 140,00 03/07/2015 9212 Débito em C/C 11.687. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 1577, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 92 Ref. Despesas com serviços de assessoria de imprensa. 03/07/2015 9213 Débito em C/C 11.688. Pago a RHANDELL BEDIM LOUZADA, Empenho 1578, Recibo Reembolso Ref. Despesa com reembolso para o Dr. RHANDELL BEDIM LOUZADA Ref. despesas com viagem Porto Alegre do Norte x Cuiaba - 11/06/2015 a 22/06/2015 792,00 03/07/2015 9214 Débito em C/C 11.688. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 1579, Recibo Repasse Ref. Despesa com reembolso Dr. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA Ref. Despesa com viagem Cuiaba x Jaciara 16/05/2015 161,40 03/07/2015 9215 Débito em C/C 11.688. Pago a KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO, Empenho 1580, Recibo Reembolso Ref. Despesa com reembolso Dr. KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO Ref. Despesa com viagem Alta Floresta x Sorriso 17/06/2015 a 19/06/2015 - Colegio de Presidentes. 328,00 03/07/2015 9216 Debito CC 11.689 - ao func. CAROLINNE CRUZ DE QUEIROZ, Ref. Adiantamento Salarial Ref. 07/2015. 359,57 03/07/2015 9217 Debito CC 11.689 - ao func. DAIANE CARLOS MORGADO, Ref. Adiantamento Salarial Ref. 07/2015. 03/07/2015 9218 Debito CC 11.689 - ao func. FLAVIA BUENO VITAL DA SILVA, Ref. Adiantamento Salarial Ref. 07/2015. 468,24 03/07/2015 9219 Debito CC 11.689 - ao func. SILVANA MARA GODINHO MUXINSKI, Ref. Adiantamento Salarial Ref. 07/2015. 305,32 03/07/2015 9220 Debito CC 11.689 - ao func. NUBIA DE ARRUDA OLIVEIRA, Ref. Adiantamento Salarial Ref. 07/2015. 727,47 03/07/2015 9221 Debito CC 11.689 - ao func. DAIANNA ALMEIDA DAS NEVES CANDIDO, Ref. Adiantamento Salarial Ref. 07/2015. 71,87 03/07/2015 9222 Debito CC 11.689 - ao func. KARINA DIAS LOPES, Ref. Adiantamento Salarial Ref. 07/2015. 03/07/2015 9223 Débito em C/C 33545. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, Empenho 1581, Nota Fiscal 6.520 Ref. Despesa com material eletrico - Sede da OAB/MT 03/07/2015 9224 Débito em C/C 33.546. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 1582, Fatura 12551/15 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso 03/07/2015 9225 Débito em C/C 33.547. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1583, Fatura 3.384 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Dr. Joao Moreschi, Dr. Jose Antonio Guilhen, Dr. Daniel Teixeira, Dr. Claudio Stabille Ribeiro, Dr. Francisco Eduardo Esgaib, Dr. Flavio Kleber Taques Figueiredo. 1.900,00 51,36 804,38 1.499,00 340,00 3.163,59 Saldo Página : 142 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 03/07/2015 9226 Débito em C/C 33.548. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1584, Nota Fiscal 771 161 - 531 - 254 - 217 - 81 - 837 - 822 - 272 - 499 - 793 - 286 - Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 03/07/2015 9697 Transferêrncia - 660.046.000.023.530 03/07/2015 9698 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1687, Fatura 6491084 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação - Funcionários: CATILAINR METZLER SALES e GLAUCIA SUELLEN RIBEIRO DOS SANTOS 06/07/2015 8711 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 06/07/2015 8778 Crédito não identificado - Depósito 2.712.538.772 165,00 06/07/2015 8779 Crédito não identificado - Depósito 2.868.484.755 20,00 06/07/2015 8780 Crédito não identificado - Depósito 2.903.909.535 06/07/2015 8781 Crédito não identificado - Depósito 13.212.279.500.531 06/07/2015 8782 Crédito não identificado - Depósito 222.029.000.005.231 20,00 06/07/2015 8783 Crédito não identificado - Depósito 524.270.000.012.511 330,00 06/07/2015 8784 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910 06/07/2015 8785 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983 7,82 06/07/2015 8786 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052 14,77 06/07/2015 8787 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.871.000.114.448 06/07/2015 9283 Débito em C/C 17.836. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1607, Guia 06/2015 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 06/2015 14.819,31 06/07/2015 9287 Débito em C/C 17.837. Pago a ALICE ENS KLIMASCHEWSK, Empenho 1610, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 373 Ref. Despesa com Elaboracao de Projeto de Prevenção a Combate à Incendio e Pânico. OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 500,00 06/07/2015 9289 Débito em C/C 17.837. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 1611, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 19.518 Ref. Despesa com serviço de cópias - Sede da OAB/MT 06/07/2015 9309 Débito em C/C 17.838. Pago a CAMELUS RESTAURANTE CHOPPERIA LTDA-EPP, Empenho 1612, Nota Fiscal 351 Ref. Despesa com Refeição - Colégio de Presidentes na cidade de Sorriso 3.200,00 06/07/2015 9310 Débito em C/C 17.838. Pago a HAZOP CONSTRUTORA ELETRICAS LTDA ME, Empenho 1613, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 56 Ref. Despesa com Projeto Tec. 36515 - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 3.000,00 06/07/2015 9312 Débito em C/C 17.838. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 1614, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 996 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.615,00 06/07/2015 9313 Débito em C/C 39.609. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 1615, Nota Fiscal 15.396 Ref. Despesa com (vale crédito) água mineral 20 LTS e Gás Cozinha Sede OAB/MT 815,00 Saldo 3.010,34 61.000,00 1.106,24 2.438,15 20,00 316,10 8,66 85,05 71,72 163.445,77 165.288,75 74.458,07D Página : 143 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 06/07/2015 9314 Débito em C/C 39.610. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1616, Nota Fiscal 77.012 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 06/07/2015 9315 Débito em C/C 70.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 39.610. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1616, Nota Fiscal 77.012 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 28,46 06/07/2015 9316 Débito em C/C 70.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 39.610. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1616, Nota Fiscal 77.012 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 7,34 06/07/2015 9325 Débito em C/C 64.734.91. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 1617, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 866,27 06/07/2015 9326 Débito em C/C 64.734.98. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 1618, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 (Despesa telefônica paga pela SEDE R$ 217,11 Ref. mês 06/2015 = Líquido de R$ 782,89) 782,89 06/07/2015 9327 Débito em C/C 64.735.05. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 1619, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Maio/2015) - R$ 447,35 06/07/2015 9329 Débito em C/C 70.602. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1620, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de IZAQUE DOS SANTOS MIRANDA 07/07/2015 8788 Crédito não identificado - Depósito 22.261.324.100.261 316,10 07/07/2015 8789 Crédito não identificado - Depósito 48.281.107.400.313 316,10 07/07/2015 8790 Crédito não identificado - Depósito 48.281.298.300.460 316,10 07/07/2015 8791 Crédito não identificado - Depósito 222.764.000.003.672 330,00 07/07/2015 8792 Crédito não identificado - Depósito 8.307.754 316,10 07/07/2015 8793 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.881.000.108.728 07/07/2015 8794 Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 851.880.801.422.947 07/07/2015 8806 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 07/07/2015 9342 Débito em C/C 22.292. Pago a JOFA COMERCIO E LOCACAO DE CACAMBAS E EQ, Empenho 1621, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4.760 Ref. Despesas com Locacao de Caçambas para Transporte de Residuos - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 240,00 07/07/2015 9699 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1688, Fatura 6500346 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Extra - Funcionária ANNA FLAVIA PLOTTHOW 476,70 08/07/2015 8888 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços Saldo 576,20 1.477,35 226,01 166.755,02 193.390,60 49.665,47D 172.860,12 194.258,75 54.902,42D 135,45 16,00 4.510,70 866,65 Página : 144 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 08/07/2015 8942 Crédito não identificado - Depósito 2.712.355.334 237,00 08/07/2015 8943 Crédito não identificado - Depósito 571.510.047.573 316,10 08/07/2015 8944 Crédito não identificado - Depósito 13.211.444.200.387 316,10 08/07/2015 8945 Crédito não identificado - Depósito 14.921.830.900.040 316,10 08/07/2015 8946 Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.015.571 316,10 08/07/2015 8947 Crédito não identificado - Depósito 667.055.000.005.463 330,00 08/07/2015 8948 Crédito não identificado - 667.055.000.005.463 467,10 08/07/2015 8949 Crédito não identificado - Depósito 667.055.000.005.463 467,10 08/07/2015 8950 Crédito não identificado - Depósito 667.055.000.005.463 467,10 08/07/2015 8951 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.891.000.118.173 08/07/2015 9343 Débito em C/C 18.980. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1622, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.302 Ref. Despesa com confecção de 15.0000 Jornais 12.541,17 08/07/2015 9344 Débito em C/C 70.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 18.980. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1622, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.302 Ref. Despesa com confecção de 15.0000 Jornais) 664,80 08/07/2015 9345 Débito em C/C 70.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 18.980. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1622, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.302 Ref. Despesa com confecção de 15.0000 Jornais) 644,03 08/07/2015 9346 Débito em C/C 18.981. Pago a O CIMENTAO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1623, Nota Fiscal 8.897 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 249,69 08/07/2015 9347 Débito em C/C 70.802, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 18.981. Pago a O CIMENTAO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1623, Nota Fiscal 8.897 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 12,33 08/07/2015 9348 Débito em C/C 70.802, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 18.981. Pago a O CIMENTAO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1623, Nota Fiscal 8.897 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 3,18 09/07/2015 8952 Crédito não identificado - Depósito 2.720.061.965 330,00 09/07/2015 8953 Crédito não identificado - Depósito 29.701.691.800.174 316,10 09/07/2015 8954 Crédito não identificado - Depósito 31.961.186.600.404 316,10 09/07/2015 8955 Crédito não identificado - Depósito 57.111.694.400.288 467,10 09/07/2015 8956 Crédito não identificado - Depósito 57.578.029.200.153 165,00 09/07/2015 8957 Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.049.307 467,10 Saldo 66,15 176.959,47 208.440,10 44.820,42D Página : 145 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 09/07/2015 8958 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.901.000.083.377 09/07/2015 8974 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 63,00 09/07/2015 8982 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 09/07/2015 9349 Débito em C/C 4.880. Pago a VERA COM DE MOV E DEC LTDA EPP, Empenho 1624, Nota Fiscal 2.226 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Sorriso. 09/07/2015 9350 Débito em C/C 4.881. Pago a M. T. CARDOSO & CIA LTDA - ME, Empenho 1625, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 992 Ref. Despesa com hospedagens - Dr. Marcos Avallone e Dra Claudia Aquino. 299,00 09/07/2015 9351 Débito em C/C 4.881. Pago a MOISES PONTES MERGULHAO ME - MARKA ETIQUETAS, Empenho 1626, Nota Fiscal 1.195 Ref. Despesa com Confecção de Etiquetas 105x66 (couche) - Etiquetas para impressão protocolo Sede da OAB/MT 810,00 09/07/2015 9352 Débito em C/C 4881. Pago a S. B. DE BRITO CARIMBOS, Empenho 1627, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.227 Ref. Despesa com confeção de carimbos automáticos e borracha - Sede da OAB/MT 131,00 09/07/2015 9355 Débito em C/C 4,882. Pago a JULIANA ELENI COSTAMANHO, Empenho 1628, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3 Ref. Despesa com Prestacao de Serviço de Ginastica Laboral e Ergonomia na Sede da OAB-MT. 2.300,00 09/07/2015 9356 Débito C/C 4.883 Pago a JULIANA DE ANDRADE - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 4.485,35 09/07/2015 9357 Débito C/C 4.884 Pago a LAURA CRISTINA LMES DE PAULA SILVA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 2.377,35 09/07/2015 9358 Débito C/C 13.832 Pago a IZAQUE DOS SANTOS MIRANDA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 981,50 09/07/2015 9359 Débito CC 13.380 - Pago a ARYCK THAYGOR PEREIRA DA SILVA Ref Férias do período aquisitivo 2014/2015 492,98 09/07/2015 9360 Débito CC 13.831 - Pago a KAYRA SANTOS MAGALHAES DE LIMA Ref Férias do período aquisitivo 2013/2014 863,62 09/07/2015 9361 Débito em C/C 70.903, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 27.222. Pago a ROBRACON ROO BRASIL MAT. COSNTR. LTDA, Empenho 1480, Nota Fiscal 52.340 Ref. Despesas Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS) 67,43 09/07/2015 9362 Débito em C/C 70.903, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 27.222. Pago a ROBRACON ROO BRASIL MAT. COSNTR. LTDA, Empenho 1480, Nota Fiscal 52.340 Ref. Despesas Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS) 17,40 09/07/2015 9363 Débito em C/C 70901. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1629, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de JULIANA DE ANDRADE 1.375,00 100.000,00 2.058,96 4.061,40 Saldo Página : 146 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 09/07/2015 9364 Débito em C/C 70.902. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1630, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de LAURA CRISTINA LEMES DE PAULA SILVA 1.613,62 09/07/2015 9365 Débito em C/C 70.904 - 70.905 - 70.906. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1631, Nota Fiscal 141.977 - 141929 - 141.952. Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 1.356,27 10/07/2015 9035 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 10/07/2015 9053 Depósito 10/07/2015 doc 4.042.510.011.536 AGENOR F V CASTELHANO - CX 10/07/2015 316,10 10/07/2015 9054 Crédito não identificado - Depósito 2.514.115.985 320,00 10/07/2015 9055 Crédito não identificado - Depósito 2.711.822.995 165,00 10/07/2015 9056 Crédito não identificado - Depósito 2.713.074.892 239,00 10/07/2015 9057 Crédito não identificado - Depósito 2.867.136.463 287,00 10/07/2015 9058 Crédito não identificado - Depósito 7.871.254.200.426 316,10 10/07/2015 9059 Crédito não identificado - Depósito 13.211.444.200.203 316,10 10/07/2015 9060 Crédito não identificado - Depósito 57.578.004.090.107 316,10 10/07/2015 9061 Crédito não identificado - Depósito 220.571.000.006.529 285,90 10/07/2015 9062 Crédito não identificado - Depósito 603.498.000.016.757 1.698,00 10/07/2015 9063 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.911.000.099.171 10/07/2015 9366 Débito em C/C 24.655. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 1632, Nota Fiscal 26.160 Ref. Despesa com Material para Pintura - Sede da OAB 10/07/2015 9367 Débito em C/C 71.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 24.655. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 1632, Nota Fiscal 26.160 Ref. Despesa com Material para Pintura Sede da OAB) 11,01 10/07/2015 9368 Débito em C/C 71.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 24.655. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 1632, Nota Fiscal 26.160 Ref. Despesa com Material para Pintura Sede da OAB) 2,84 10/07/2015 9369 Débito em C/C 24.656. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA, Empenho 1633, Nota Fiscal 21.720 Ref. Despesa com hospedagem para o Dr. João Batista Beneti e Dr. Luiz Carlos Rezente. 721,14 10/07/2015 9370 Débito em C/C 71.002, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 24.656. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA, Empenho 1633, Nota Fiscal 21.720 Ref. Despesa com hospedagem para o Dr. João Batista Beneti e Dr. Luiz Carlos Rezente.) 1.070,04 78,75 222,82 38,23 280.395,87 230.418,98 Saldo 126.277,94D Página : 147 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 10/07/2015 9371 Débito em C/C 71.002, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 24.656. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA, Empenho 1633, Nota Fiscal 21.720 Ref. Despesa com hospedagem para o Dr. João Batista Beneti e Dr. Luiz Carlos Rezente.) 10/07/2015 9372 Débito em C/C 24.657. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 1634, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 72.864 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT 6.644,62 10/07/2015 9433 Débito em C/C 24.658. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 1635, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.197 Ref. Despesa com Servico de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Julho de 2015 1.444,12 10/07/2015 9434 Débito em C/C 24.659. Pago a ANA LUCIA MACHADO PEREIRA EIRELI - ME, Empenho 1636, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1557 - 1558 - 1561. Ref. Despesa com Diarias de Hospedagem. 516,03 10/07/2015 9435 Débito em C/C 24.660. Pago a Terra Networks Brasil S.A, Empenho 1637, Fatura 2511772 Ref. Despesas com Serviços de provedor de Internet 10/07/2015 9700 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1689, Fatura 6509453 - 6509869 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Extra Funcionários trabalhando em Horário Extraordinário 13/07/2015 9095 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 13/07/2015 9196 Crédito não identificado - Depósito 664.200.000.152.900 13/07/2015 9198 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.941.000.117.853 13/07/2015 9436 Débito em C/C 17.162. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 1638, Fatura 127558062015001 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 06/2015 13/07/2015 9438 Débito em C/C 17.163. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1639, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.305 Ref. Despesa com Servicos Graficos Contrato 13853 - 3.000 folders 13/07/2015 9439 Débito em C/C 71.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 17.163. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1639, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.305 Ref. Despesa com Servicos Graficos Contrato 13853 - 3.000 folders) 35,58 13/07/2015 9440 Débito em C/C 71.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.163. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1639, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.305 Ref. Despesa com Servicos Graficos Contrato 13853 - 3.000 folders) 34,47 13/07/2015 9441 Débito em C/C 17.163. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, Empenho 1640, Nota Fiscal 41.004 Ref. Despesa com material de expediente (blocado 30x40 - 3kg) - Sede da OAB/MT 436,39 Saldo 37,03 81,64 2.266,80 1.912,95 196.037,78 59,85 1.183,87 671,24 285.725,21 242.484,01 119.542,25D Página : 148 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 13/07/2015 9442 Débito em C/C 71.302, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.163. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP, Empenho 1640, Nota Fiscal 41.004 Ref. Despesa com material de expediente (blocado 30x40 - 3kg) - Sede da OAB/MT) 21,55 13/07/2015 9443 Débito em C/C 71.302, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 17.163. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP, Empenho 1640, Nota Fiscal 41.004 Ref. Despesa com material de expediente (blocado 30x40 - 3kg) - Sede da OAB/MT) 5,56 13/07/2015 9444 Débito em C/C 17.164. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1641, Nota Fiscal 1681, 983, 1003, 1021, 1039, 1124, 1148, 898, 875, 1306, 1329, 1253, 1275, 1765, 1484, 1503, 1538, 1557, 1620, 1640, 1661, 006 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 13/07/2015 9445 Débito em C/C 71.303. Pago a GAS SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, Empenho 1642, Nota Fiscal 15.525 Ref. Despesa com água mineral 20 L - 10 GALÕES - Para sala da OAB: TJ / TRT 13/07/2015 9446 Débito em C/C 71.304. Pago a IOMAT IMPRENSA OFICIAL, Empenho 1643, Guia 07/2015 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso 14/07/2015 9173 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 14/07/2015 9202 Crédito não identificado - Depósito 1.947.691.166 165,00 14/07/2015 9203 Crédito não identificado - Depósito 48.281.712.400.227 316,10 14/07/2015 9204 Crédito não identificado - Depósito 71.401.560.900.721 285,90 14/07/2015 9205 Crédito não identificado - Depósito 86.891.829.500.164 316,10 14/07/2015 9206 Crédito não identificado - Depósito 223.482.000.034.007 406,68 14/07/2015 9207 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.951.000.116.185 14/07/2015 9447 Débito em C/C 22.024. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 1644, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 90.224 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 06/2015 15/07/2015 9235 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 15/07/2015 9395 Crédito não identificado - Depósito 2.690.125.535 287,00 15/07/2015 9396 Crédito não identificado - Depósito 223.196.000.022.136 190,93 15/07/2015 9397 Crédito não identificado - Depósito 224.099.000.010.450 316,10 15/07/2015 9398 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.961.000.110.283 15/07/2015 9448 Débito em C/C 6.751. Pago a FORRO GESSO LTDA, Empenho 1645, Nota Fiscal 305 Ref. Despesa com Aquisicao de Forro Gesso - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. Saldo 5.072,25 105,00 1.536,55 483.675,94 251.646,32 308.330,67D 487.419,32 255.952,32 307.768,05D 2.253,60 63,00 4.243,00 1.977,84 81,90 18.500,00 Página : 149 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 15/07/2015 9449 Débito em C/C 6.752. Pago a Funerária Dom Bosco Ltda, Empenho 1646, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6.806 Ref. Despesa com Servico de Funeral Ornamentacao de Homenagem. 350,00 15/07/2015 9450 Débito em C/C 6.753. Pago a MAURO DA SILVA ANDRIESKI, Empenho 1647, Recibo JETON Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento da 10ª Turma do TED realizada em 09/07/2015 180,00 15/07/2015 9451 Débito em C/C 6.753. Pago a ULISSES DUARTE JUNIOR, Empenho 1648, Recibo JETON Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento da 10ª Turma do TED realizada em 09/07/2015 180,00 15/07/2015 9453 Débito em C/C 6.753. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA - ME, Empenho 1649, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 281 Ref. Despesa com Contrato de Manuntecao em Ar Condicionado. OAB-MT 1.470,00 15/07/2015 9455 Débito em C/C 6.753. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 1650, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 215 Ref. Despesa com prestação de serviços fotográficos Ref. Junho de 2015 2.910,00 15/07/2015 9456 Débito em C/C 6.753. Pago a CHURRASCARIA GAMA LTDA-EPP, Empenho 1651, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10.540 Ref. Despesa com Refeições - Colégio de Presidentes Sede da OAB. 1.436,75 15/07/2015 9457 Débito em C/C 6.753. Pago a Só Extintores - J E Comercio de Extintores Me, Empenho 1652, Nota Fiscal 129 Ref. Despesa com Serviços 10 Serviços de Manut. de Extintores, 07 Serviços de Manutenção de Extintores AGP 10 L, 02 Serviços de Manutenção de Extintores CO2 6 KG e 01 Serviços de Manutenção de Extintor PQS 4 KG - Sede OAB/MT 1.000,00 15/07/2015 9458 Débito em C/C 6.753. Pago a BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, Empenho 1653, Nota Fiscal 2.834 Ref. Despesa com material para Edificação - Sede da OAB/MT 500,00 15/07/2015 9459 Débito C/C 6.754 Pago a LAINNA DA SILVA COSTA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 15/07/2015 9460 Débito em C/C 21.598. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 1654, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7.374 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15.07.15 a 14.08.15 256,00 15/07/2015 9461 Débito em C/C 21.598. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 1655, Fatura 377091 Ref. Despesa com Contrato de Serviço GODRIVE Personal 200GB (Serviço Backup das máquinas virtuais do Site) - Sede e Salas da OAB/MT 119,90 15/07/2015 9462 Débito em C/C 21.598. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 1656, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.275.598 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/07/2015 à 14/08/2015. 15/07/2015 9463 Débito em C/C 21.599. Pago a MARIA DO CARMO SOARES & CIA LTDA, Empenho 1657, Nota Fiscal 101.807 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Construcao OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 2.539,94 1.172,60 122,44 Saldo Página : 150 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 15/07/2015 9465 Débito em C/C 21.600. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 1658, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1018 E 1019 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT 15/07/2015 9466 Débito em C/C 21.600. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 1659, Nota Fiscal 3.994 E 3.995 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT 3.090,12 15/07/2015 9467 Débito em C/C 21.600. Pago a SERRA DOURADO COM DE MATERIAIS, Empenho 1660, Nota Fiscal 118.902 Ref. Aquisicao de Materia de Construcao para Ampliacao SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 9.085,47 15/07/2015 9468 Débito em C/C 71.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 21.600. Pago a SERRA DOURADO COM DE MATERIAIS, Empenho 1660, Nota Fiscal 118.902 Ref. Aquisicao de Materia de Construcao para Ampliacao SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 448,73 15/07/2015 9469 Débito em C/C 71.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 21.600. Pago a SERRA DOURADO COM DE MATERIAIS, Empenho 1660, Nota Fiscal 118.902 Ref. Aquisicao de Materia de Construcao para Ampliacao SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 115,80 15/07/2015 9470 Débito em C/C 286.753. Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS, Empenho 1661, Guia 12867535 Ref. Pagamento de Taxa de Alvara OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 1.197,46 15/07/2015 9471 Débito em C/C 71.502. Pago a OI S.A., Empenho 1662, Fatura 1507000048932 Ref. Despesa com internet no período de 26/05/2015 a 25/06/2015 (Sala FÓRUM) - OAB/MT 895,93 15/07/2015 9472 Débito em C/C 71.503. Pago a OI S.A., Empenho 1663, Fatura 1507000085631 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa no período de 26/05/2015 a 25/06/2015 - Sede e Salas OAB/MT 15/07/2015 9701 Transferência - 111.961.100.000.315 16/07/2015 9302 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 16/07/2015 9399 Crédito não identificado - Depósito 2.904.417.686 16/07/2015 9400 Crédito não identificado - Depósito 2.505.510.019.007 316,10 16/07/2015 9401 Crédito não identificado - Depósito 22.261.245.300.337 316,10 16/07/2015 9402 Crédito não identificado - Depósito 602.764.000.053.820 190,93 16/07/2015 9403 Crédito não identificado - Depósito 1.365.012.234 467,10 16/07/2015 9404 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.971.000.105.773 16/07/2015 9405 Curto Prazo 50 Mil 44 16/07/2015 9406 Resgate Poupança 148 16/07/2015 9473 Pago a AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, Empenho 1664, Débito em C/C 16.207. Nota Fiscal 468.335 Ref. Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. Saldo 291,63 1.965,87 250.000,00 940,01 15,00 56,70 11.191,33 9.287,72 1.883,00 490.191,19 553.862,86 12.629,38D Página : 151 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 16/07/2015 9474 Débito em C/C 71.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, Empenho 1664, Débito em C/C 16.207. Nota Fiscal 468.335 Ref. Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 93,00 16/07/2015 9475 Débito em C/C 71.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Pago a AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, Empenho 1664, Débito em C/C 16.207. Nota Fiscal 468.335 Ref. Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 24,00 16/07/2015 9476 Débito em C/C 16.208. Pago a MARIA DO CARMO SOARES & CIA LTDA, Empenho 1665, Nota Fiscal 28.973 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 16/07/2015 9477 Débito em C/C 71.602, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.208. Pago a MARIA DO CARMO SOARES & CIA LTDA, Empenho 1665, Nota Fiscal 28.973 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 52,43 16/07/2015 9478 Débito em C/C 71.602, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 16.208. Pago a MARIA DO CARMO SOARES & CIA LTDA, Empenho 1665, Nota Fiscal 28.973 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 13,53 16/07/2015 9480 Débito em C/C 16.209. Pago a Priscila de Azevedo Correa, Empenho 1666, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 170 Ref. Despesa com Servico de Refeicao para Evento. Parc. 01/02 3.201,00 16/07/2015 9610 Débito em C/C 16.210. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1667, Fatura 3393 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Dr. Silvio Teles e Dr. Luciano Barbosa Pinto. 1.353,60 16/07/2015 9615 Débito em C/C 16.210. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1668, Fatura 3392 Ref. Despesa com Passagens Aéreas 2.434,15 16/07/2015 9619 Débito em C/C 71.603. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1669, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de LAIANNA DA SILVA COSTA 16/07/2015 9622 Debito CC 71.604 e 71.605 pago a UNIMED - Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 07/2015 17/07/2015 9384 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 17/07/2015 9407 Crédito não identificado - Depósito 2.393.685.041 330,00 17/07/2015 9408 Crédito não identificado - Depósito 48.281.607.300.013 236,25 17/07/2015 9409 Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.033 316,10 17/07/2015 9410 Crédito não identificado - Depósito 752.044 467,10 17/07/2015 9411 Crédito não identificado - Depósito 9.853.416 406,68 Saldo 1.061,60 708,94 24.471,72 1.065,26 512.915,48 589.216,53 0,00 Página : 152 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 17/07/2015 9412 Despesas com Débito Serviço Cobrança 811.981.000.111.445 17/07/2015 9413 Resgate Poupança 148 17/07/2015 9624 Débito em C/C 18. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 1670, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.288 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Junho/2015 17/07/2015 9625 Débito em C/C 21.441. Pago a CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 887, Nota Fiscal 4109 Ref. Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro - PARCELA 04/04 17/07/2015 9626 Débito CC 21.442 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 06/2015 17/07/2015 9628 Débito em C/C 21.443. Pago a FCS COMUNICACAO LTDA, Empenho 1671, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.401 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de arte e técnica publicitária - FEE JUL/2015 17/07/2015 9629 Débito em C/C 71.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 21.443. Pago a FCS COMUNICACAO LTDA, Empenho 1671, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.401 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de arte e técnica publicitária - FEE JUL/2015) 139,50 17/07/2015 9630 Débito em C/C 71.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 21.443. Pago a FCS COMUNICACAO LTDA, Empenho 1671, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.401 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de arte e técnica publicitária - FEE JUL/2015) 144,00 17/07/2015 9965 Débito em C/C 71.702, Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente a INSS RETENÇÃO. Ref. (Débito em C/C 38.644. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 1692, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 129 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT) 420,00 20/07/2015 9414 Crédito não identificado - Depósito 2.043.269.105 192,00 20/07/2015 9415 Crédito não identificado - Depósito 2.711.632.287 287,00 20/07/2015 9416 Crédito não identificado - Depósito 2.904.445.968 317,00 20/07/2015 9417 Crédito não identificado - Depósito 2.985.431.176 320,00 20/07/2015 9418 Crédito não identificado - Depósito 67.571.756.300.078 406,68 20/07/2015 9419 Crédito não identificado - Depósito 223.035.000.011.203 285,90 20/07/2015 9420 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.011.000.114.082 20/07/2015 9421 Resgate Poupança 148 20/07/2015 9505 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 20/07/2015 9754 Transferência on line 660.046.000.023.530 Saldo 56,70 59.615,07 763,12 5.573,48 52.773,16 2.566,50 66,15 27.775,46 1.533,40 32.900,00 575.351,94 651.652,99 0,00 Página : 153 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 20/07/2015 9964 Débito em C/C 38.644. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 1692, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 129 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT 26.745,00 20/07/2015 9966 Débito em C/C 72.009, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 38.644. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 1692, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 129 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT) 1.395,00 20/07/2015 9967 Débito em C/C 72.009, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 38.644. Pago a L H C CONSTRUTORA LTDA, Empenho 1692, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 129 Ref. Despesa referente aos materiais e mão de obra empregados na construção fisicas da obra da Subseção de Sorriso da OAB/MT) 1.440,00 20/07/2015 9968 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1693, Fatura 6526376 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Extra - Funcionária TATIANE DE PAULA ASSIS 20/07/2015 9971 Debito CC 25.395 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 06/2015 4.608,50 20/07/2015 9972 Débito em C/C 25.395. Pago a PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, Empenho 1696, Nota Fiscal 53.727 Ref. Despesa com aquisição de diversos materais para manutenção - Obra ESA 6.183,77 20/07/2015 9973 Débito em C/C 25.395, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 25.395. Pago a PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, Empenho 1696, Nota Fiscal 53.727 Ref. Despesa com aquisição de diversos materais para manutenção - Obra ESA) 305,41 20/07/2015 9974 Débito em C/C 25.395, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 25.395. Pago a PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, Empenho 1696, Nota Fiscal 53.727 Ref. Despesa com aquisição de diversos materais para manutenção - Obra ESA) 78,82 20/07/2015 9975 Débito em C/C 25.524. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1697, Nota Fiscal 77.157 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 20/07/2015 9976 Débito em C/C 72.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 25.524. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1697, Nota Fiscal 77.157 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 37,55 20/07/2015 9977 Débito em C/C 72.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 25.524. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1697, Nota Fiscal 77.157 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 9,69 302,00 760,30 Saldo Página : 154 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 20/07/2015 9978 Débito em C/C 25.525. Pago a GAS SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, Empenho 1698, Nota Fiscal (modelo 1) 16951 Ref. Despesa com água mineral 20 L - 09 GALÕES - Para sala da OAB: TJ / TRT 94,50 20/07/2015 9979 Débito em C/C 25.526. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 1699, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 491.693 Ref. Despesa com atualização licença de uso PROSOFT. 824,80 20/07/2015 9980 Débito em C/C 25.526. Pago a PARAGEM HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S/A., Empenho 1700, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20166, 20179,20162, 20161, 20167, 20153, 20111, 20155, 20127, 20146, 20145, 20143, 20136, 20193, 20142, 20144, 20141, 20112, 20168, 20147, 20148, 20184, 20114, 20133, 20177, 20149, 20140, 20110, 20197, 20188. Ref. Despesa com Hospedagem - Colégio de Presidentes Sede da OAB Sorriso - MT 10.374,02 20/07/2015 9981 Débito em C/C 72.007, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 25.526. Pago a PARAGEM HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S/A., Empenho 1700, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20166, 20179,20162, 20161, 20167, 20153, 20111, 20155, 20127, 20146, 20145, 20143, 20136, 20193, 20142, 20144, 20141, 20112, 20168, 20147, 20148, 20184, 20114, 20133, 20177, 20149, 20140, 20110, 20197, 20188. Ref. Despesa com Hospedagem - Colégio de Presidentes Sede da OAB Sorriso - MT) 540,50 20/07/2015 9982 Débito em C/C 72.007, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 25.526. Pago a PARAGEM HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S/A., Empenho 1700, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20166, 20179,20162, 20161, 20167, 20153, 20111, 20155, 20127, 20146, 20145, 20143, 20136, 20193, 20142, 20144, 20141, 20112, 20168, 20147, 20148, 20184, 20114, 20133, 20177, 20149, 20140, 20110, 20197, 20188. Ref. Despesa com Hospedagem - Colégio de Presidentes Sede da OAB Sorriso - MT) 557,93 20/07/2015 9983 Débito em C/C 25.526. Pago a PARAGEM HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S/A., Empenho 1701, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20158, 20089, 20103, 20157, 20106, 20130, 20102. Ref. Despesa com Hospedagem - Colégio de Presidentes Sede da OAB Sorriso - MT 20/07/2015 9984 Débito em C/C 72.008, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 25.526. Pago a PARAGEM HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S/A., Empenho 1701, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20158, 20089, 20103, 20157, 20106, 20130, 20102. Ref. Despesa com Hospedagem - Colégio de Presidentes Sede da OAB Sorriso - MT) 88,03 20/07/2015 9985 Débito em C/C 72.008, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 25.526. Pago a PARAGEM HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S/A., Empenho 1701, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20158, 20089, 20103, 20157, 20106, 20130, 20102. Ref. Despesa com Hospedagem - Colégio de Presidentes Sede da OAB Sorriso - MT) 90,87 1.728,24 Saldo Página : 155 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 20/07/2015 9986 Débito em C/C 72.002. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 1702, Fatura 201531058 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso 829,69 20/07/2015 9987 Debito CC 72.003 IRRF Retido JULIANA ELENI CONSTAMANHO Serv. Prestado de Ginastica Laboral Ref. 06/2015 10,73 20/07/2015 9988 Débito CC 72,004 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 06/2015 75,67 20/07/2015 9989 Débito CC 72.005 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 06/2015 2.574,72 20/07/2015 9990 Débito em C/C 72.010. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 1703, Fatura 787462855 Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/06/15 à 01/07/15. 106,41 20/07/2015 9991 Débito em C/C 72.011. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 1704, Fatura 817153403 Ref. Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/06/15 à 01/07/15 1.581,34 20/07/2015 9992 Débito em C/C 72.012. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 1705, Fatura 0266040811-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/06/2015 a 01/07/2015 1.000,72 20/07/2015 9993 Débito em C/C 72.013. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 1706, Fatura 0265840573-0 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/06/2015 a 01/07/2015 1.607,08 21/07/2015 9422 Crédito não identificado - Depósito 2.059.782.488 237,00 21/07/2015 9423 Crédito não identificado - Depósito 2.898.461.682 165,00 21/07/2015 9424 Crédito não identificado - Depósito 2.904.618.341 21/07/2015 9426 Crédito não identificado - Depósito 29.701.773.200.237 21/07/2015 9427 Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.014.678 20,00 21/07/2015 9428 Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.050.791 316,10 21/07/2015 9429 Crédito não identificado - Depósito 603.475.000.026.996 406,68 21/07/2015 9430 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.021.000.110.914 21/07/2015 9431 Resgate Poupança 148 21/07/2015 9528 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 1.242,26 21/07/2015 9548 Depósito 21/07/2015 doc 5.237.289 INST PRESBITERIANO MACKENZIE - CX 21/07/2015 1.296,00 21/07/2015 9549 Depósito 21/07/2015 doc 14.921.830.900.107 - CX 21/07/2015 21/07/2015 9994 Débito em C/C 14.481. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1707, Nota Fiscal 44.859 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT 21/07/2015 9995 Débito em C/C 72.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 14.481. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1707, Nota Fiscal 44.859 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT) 20,00 316,10 56,70 10.673,81 830,00 1.860,64 23,72 639.369,38 715.670,43 Saldo 0,00 Página : 156 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 21/07/2015 9996 Débito em C/C 72.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 14.481. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 1707, Nota Fiscal 44.859 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT) 21/07/2015 9998 Débito em C/C 72.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 14.482. Pago a CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA, Empenho 1708, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7.537 Ref. Despesa com Execucao de Servicos Empreitada - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 627,28 21/07/2015 9999 Débito em C/C 72.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 14.482. Pago a CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA, Empenho 1708, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7.537 Ref. Despesa com Execucao de Servicos Empreitada - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 647,52 22/07/2015 9481 Crédito não identificado - Depósito 42.701.109.700.045 145,62 22/07/2015 9482 Crédito não identificado - Depósito 57.578.011.950.038 100,00 22/07/2015 9483 Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.007.200 40,00 22/07/2015 9484 Crédito não identificado - Depósito 600.571.000.016.942 260,00 22/07/2015 9485 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.031.000.110.733 22/07/2015 9486 Resgate Poupança 148 22/07/2015 9579 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 22/07/2015 9587 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 22/07/2015 10000 Débito em C/C 4.925. Pago a DUILIO MAYOLINO NETO 72786230144, Empenho 1709, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 52 Ref. Despesa com Execucao de Servicos Instalacao de Cabeamento de Audio e Caixas de Som. SUBSECAO DE VARZEA GRANDE. Valor Parc. 01/02. 22/07/2015 10001 Débito em C/C 4.925. Pago a SAMIR BADRA DIB, Empenho 1710, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Junho/2015. 300,00 22/07/2015 10002 Débito em C/C 4.925. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho 1711, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Junho/2015. 300,00 22/07/2015 10003 Débito em C/C 4.925. Pago a VALDIR MIQUELIN, Empenho 1712, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Junho/2015. 300,00 22/07/2015 10004 Débito em C/C 4.925. Pago a ANA LUCIA STEFANELLO, Empenho 1713, Fatura Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Junho/2015. 300,00 22/07/2015 10005 Débito em C/C 4.925. Pago a SILAS DO NASCIMENTO FILHO, Empenho 1714, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Junho/2015. 300,00 22/07/2015 10006 Débito em C/C 4.925. Pago a ALEXANDRO PANOSSO, Empenho 1715, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Junho/2015. 300,00 Saldo 91,89 63,00 33.907,69 1.808,70 30.000,00 1.000,00 654.892,33 718.978,18 12.215,20D Página : 157 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 22/07/2015 10007 Débito em C/C 4.925. Pago a MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE, Empenho 1716, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Junho/2015. 300,00 22/07/2015 10008 Débito em C/C 4.925. Pago a CELITO LILIANO BERNARDI, Empenho 1717, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Junho/2015. 300,00 22/07/2015 10009 Débito em C/C 4.926. Pago a LUCIANA CASTREQUINI TERNERO, Empenho 1718, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Junho/2015. 300,00 22/07/2015 10010 Débito em C/C 4.926. Pago a ARNALDO RAUEN DELPIZZO, Empenho 1719, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Junho/2015. 300,00 22/07/2015 10011 Débito em C/C 4.926. Pago a STALYN PANIAGO PEREIRA, Empenho 1720, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Junho/2015. 300,00 22/07/2015 10012 Débito em C/C 4.926. Pago a ADALBERTO LOPES DE SOUSA, Empenho 1721, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Junho/2015. 300,00 22/07/2015 10013 Débito em C/C 4.926. Pago a DARLEY DA SILVA CAMARGO, Empenho 1722, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Junho/2015. 300,00 22/07/2015 10015 Débito em C/C 4.926. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho 1723, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 545 Ref. Despesa com serviço de Distribuições de 1.500 Jornais da OAB/MT, Etiquetar e ensacolar 13.500 jornais para assinantes e Subseções, buscar o jornal na Folha do Estado e redespachar para os correios 3.160,50 22/07/2015 10016 Débito em C/C 4.925. Pago a R. TREVISAN MORAES IND. E COM. DE MOVEIS ME, Empenho 1724, Nota Fiscal 293 Ref. Despesa com Aquisicao de 09 Mesas e 2 Portas. OBRA SEBSECAO DE COMODORO. 8.000,00 22/07/2015 10017 Débito em C/C 4.925. Pago a CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA - EPP, Empenho 1725, Nota Fiscal 126.726 Ref. Despesas com Auxilio Construção Sede Subseção de Comodoro (Material para manutenção) Parc. 01/05 5.986,79 22/07/2015 10018 Débito em C/C 72.202, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 4.925. Pago a CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA EPP, Empenho 1725, Nota Fiscal 126.726 Ref. Despesas com Auxilio Construção Sede Subseção de Comodoro (Material para manutenção) Parc. 01/05) 1.478,42 22/07/2015 10019 Débito em C/C 72.202, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 4.925. Pago a CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA EPP, Empenho 1725, Nota Fiscal 126.726 Ref. Despesas com Auxilio Construção Sede Subseção de Comodoro (Material para manutenção) Parc. 01/05) 381,52 Saldo Página : 158 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 22/07/2015 10020 Débito em C/C 4.925. Pago a CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 1726, Nota Fiscal 4.577 Ref. Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro 10.068,01 22/07/2015 10021 Débito em C/C 72.204, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 4.925. Pago a CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 1726, Nota Fiscal 4.577 Ref. Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro) 128,32 22/07/2015 10022 Débito em C/C 72.204, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 4.925. Pago a CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 1726, Nota Fiscal 4.577 Ref. Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro) 497,26 22/07/2015 10023 Débito em C/C 4.9025. Pago a CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 1727, Nota Fiscal 4.635 Ref. Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro 22/07/2015 10024 Débito em C/C 72.205, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 4.9025. Pago a CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 1727, Nota Fiscal 4.635 Ref. Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro) 216,00 22/07/2015 10025 Débito em C/C 72.205, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 4.9025. Pago a CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 1727, Nota Fiscal 4.635 Ref. Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro) 837,00 22/07/2015 10115 Débito em C/C 4.927. Pago a ORGANIZACOES SAO PEDRO IND. E COM. DE MARMORE LTDA - ME, Empenho 1728, Nota Fiscal 103 Ref. Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro 5.900,00 22/07/2015 10117 Débito em C/C 4.927. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 1730, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 257 Ref. Despesa com Confecção de 02 Placas de Homenagens e 01 Placas de Inauguracao SUBSECAO DE COMODORO. 1.675,18 22/07/2015 10118 Débito em C/C 72.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 4.927. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 1730, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 257 Ref. Despesa com Confecção de 02 Placas de Homenagens e 01 Placas de Inauguracao SUBSECAO DE COMODORO.) 86,02 22/07/2015 10119 Débito em C/C 72.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 4.927. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 1730, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 257 Ref. Despesa com Confecção de 02 Placas de Homenagens e 01 Placas de Inauguracao SUBSECAO DE COMODORO.) 88,80 16.947,00 Saldo Página : 159 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 22/07/2015 10120 Débito em C/C 4.927. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 1731, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 258 Ref. Despesa com Confecção de 4 Fachadas com 3 Letras - SUBSECAO DE COMODORO. 7.053,85 22/07/2015 10121 Débito em C/C 72.203, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 4.927. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 1731, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 258 Ref. Despesa com Confecção de 4 Fachadas com 3 Letras - SUBSECAO DE COMODORO.) 362,23 22/07/2015 10122 Débito em C/C 72.203, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 4.927. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 1731, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 258 Ref. Despesa com Confecção de 4 Fachadas com 3 Letras - SUBSECAO DE COMODORO.) 373,92 22/07/2015 10123 Debito CC 4.928 - ao func. ODAIR JOSE DE PAULA SILVA. Ref Adiantamento de 13º Salário 2015 1.228,20 22/07/2015 10124 Débito C/C 4.928 Pago a TATIANE PIRES MARCOLINO - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 2.541,60 22/07/2015 10125 Débito C/C 4.929 Pago a BARBARA DE OLIVEIRA GODOI - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 2.425,79 22/07/2015 10126 Débito em C/C 13.062. Pago a PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA, Empenho 1732, Nota Fiscal 35.371 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao para a SUBSECAO DE RONDONOPOLIS 146,00 22/07/2015 10127 Débito em C/C 13.063. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, Empenho 1733, Nota Fiscal 6.744 Ref. Despesa com material eletrico - REFORMA ESA 988,00 22/07/2015 10128 Débito em C/C 72.206. Pago a OI S.A., Empenho 1734, Fatura 1507000048934 Ref. Despesa com internet no período de 26/05/2015 a 25/06/2015 - OAB/MT 886,90 22/07/2015 10129 Débito em C/C 72.207. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1735, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de BARBARA DE OLIVEIRA GODOI 389,05 22/07/2015 10130 Débito em C/C 72.209. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1736, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de TATIANE PIRES MARCOLINO 1.135,36 22/07/2015 10131 Débito em C/C 72.209. Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO, Empenho 1737, Guia 2266501 Ref. Pagamento de Taxa do CREA-MT - OBRA DA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 67,68 22/07/2015 10132 Débito em C/C 72.210. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 1738, Guia 07/2015 Ref. Pagamento de Taxa do Corpo de Bombeiro - OBRA DA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 464,81 23/07/2015 9631 Crédito não identificado - Depósito 2.048.851.667 165,00 23/07/2015 9632 Crédito não identificado - Depósito 2.788.802.417 192,00 23/07/2015 9633 Crédito não identificado - Depósito 12.939.000.014.322 190,93 721.154,34 797.455,39 Saldo 0,00 Página : 160 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 23/07/2015 9634 Crédito não identificado - Depósito 29.391.758.800.105 190,93 23/07/2015 9635 Crédito não identificado - Depósito 520.046.000.026.618 330,00 23/07/2015 9636 Crédito não identificado - Depósito 521.321.000.019.000 467,10 23/07/2015 9637 Crédito não identificado - Depósito 527.140.000.006.234 316,10 23/07/2015 9638 Crédito não identificado - Depósito 602.764.000.053.820 45,32 23/07/2015 9639 Crédito não identificado - Depósito 663.196.000.014.707 316,10 23/07/2015 9640 Crédito não identificado - Depósito 664.270.000.014.882 110,00 23/07/2015 9641 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.041.000.099.910 23/07/2015 9642 Resgate Poupança 148 23/07/2015 9673 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 23/07/2015 9969 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1694, Fatura 6537224 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação 1.926,28 23/07/2015 10133 Débito em C/C 15.023. Pago a AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, Empenho 1739, Nota Fiscal 469.468 Ref. Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 167,40 23/07/2015 10134 Débito em C/C 72.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 15.023. Pago a AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, Empenho 1739, Nota Fiscal 469.468 Ref. Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 8,27 23/07/2015 10135 Débito em C/C 72.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 15.023. Pago a AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, Empenho 1739, Nota Fiscal 469.468 Ref. Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 2,13 23/07/2015 10136 Débito em C/C 15.024. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1740, Fatura 38509 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.06.2015 a 30.06.2015 23/07/2015 10137 Débito em C/C 72.302, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 15.024. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1740, Fatura 38509 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.06.2015 a 30.06.2015) 866,13 23/07/2015 10138 Débito em C/C 72.302, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 15.024. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 1740, Fatura 38509 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.06.2015 a 30.06.2015) 839,07 23/07/2015 10139 Débito em C/C 15.025. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1741, Fatura 3424 Ref. Despesa com Passagens Aéreas. Dra. Claudia Aquino, Dr. Mario Olimpio Filho. 88,20 20.139,43 1.986,38 16.339,23 3.386,88 Saldo Página : 161 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 23/07/2015 10140 Débito em C/C 15.026. Pago a PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, Empenho 1742, Nota Fiscal 53.918 Ref. Despesa com aquisição de diversos materais para manutenção - Obra ESA 777,40 23/07/2015 10141 Débito em C/C 72.303, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 15.026. Pago a PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, Empenho 1742, Nota Fiscal 53.918 Ref. Despesa com aquisição de diversos materais para manutenção - Obra ESA) 38,40 23/07/2015 10142 Débito em C/C 72.303, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 15.026. Pago a PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, Empenho 1742, Nota Fiscal 53.918 Ref. Despesa com aquisição de diversos materais para manutenção - Obra ESA) 9,90 24/07/2015 9716 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 24/07/2015 9735 Depósito 24/07/2015 doc 2.055.936.617 - CX 24/07/2015 24/07/2015 9736 Crédito não identificado - Depósito 2.216.979.936 15,00 24/07/2015 9737 Crédito não identificado - Depósito 2.392.662.553 191,00 24/07/2015 9738 Crédito não identificado - Depósito 48.281.217.600.297 190,93 24/07/2015 9739 Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.003 316,10 24/07/2015 9740 Crédito não identificado - Depósito 57.578.054.140.130 190,93 24/07/2015 9741 Crédito não identificado - Depósito 221.229.000.010.510 467,10 24/07/2015 9742 Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.025.398 20,00 24/07/2015 9743 Crédito não identificado - Depósito 222.128.000.024.965 316,10 24/07/2015 9744 Crédito não identificado - Depósito 222.536.000.009.173 15,00 24/07/2015 9745 Crédito não identificado - Depósito 222.939.000.009.026 190,93 24/07/2015 9746 Crédito não identificado - Depósito 222.939.000.019.948 190,93 24/07/2015 9747 Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.023.430 15,00 24/07/2015 9748 Crédito não identificado - Depósito 663.369.000.008.066 467,10 24/07/2015 9749 Crédito não identificado - Depósito 663.369.000.008.066 467,10 24/07/2015 9750 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.051.000.100.017 24/07/2015 9751 Resgate Poupança 148 24/07/2015 9970 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1695, Fatura 6540787 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da OAB/MT - Ref. 08/2015 25.860,14 24/07/2015 10143 Débito em C/C 16.053. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 1743, Nota Fiscal 26.742 Ref. Despesa com Material para Pintura - Sede da OAB 406,62 1.889,66 286,00 59,85 32.600,84 745.603,63 821.904,68 Saldo 0,00 Página : 162 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 24/07/2015 10144 Débito em C/C 72.401, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.053. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 1743, Nota Fiscal 26.742 Ref. Despesa com Material para Pintura Sede da OAB) 20,08 24/07/2015 10145 Débito em C/C 72.401, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 16.053. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 1743, Nota Fiscal 26.742 Ref. Despesa com Material para Pintura Sede da OAB) 5,18 24/07/2015 10146 Débito em C/C 16.054. Pago a MARIA DO CARMO ALENCAR, Empenho 1744, Nota Fiscal 102.413 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 2.934,04 24/07/2015 10147 Débito em C/C 72.403, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.054. Pago a MARIA DO CARMO ALENCAR, Empenho 1744, Nota Fiscal 102.413 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 144,91 24/07/2015 10148 Débito em C/C 72.403, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 16.054. Pago a MARIA DO CARMO ALENCAR, Empenho 1744, Nota Fiscal 102.413 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 37,40 24/07/2015 10149 Débito em C/C 16.055. Pago a ELETRICA SERPAL LTDA, Empenho 1745, Nota Fiscal 651.285 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 24/07/2015 10150 Débito em C/C 72.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.055. Pago a ELETRICA SERPAL LTDA, Empenho 1745, Nota Fiscal 651.285 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 104,51 24/07/2015 10151 Débito em C/C 72.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 16.055. Pago a ELETRICA SERPAL LTDA, Empenho 1745, Nota Fiscal 651.285 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 26,97 24/07/2015 10152 Débito em C/C 16.056. Pago a PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, Empenho 1746, Nota Fiscal 53.979 Ref. Despesa com aquisição de diversos materais para manutenção - Obra ESA 1.747,86 24/07/2015 10153 Débito em C/C 72.405, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.056. Pago a PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, Empenho 1746, Nota Fiscal 53.979 Ref. Despesa com aquisição de diversos materais para manutenção - Obra ESA) 86,32 2.116,12 Saldo Página : 163 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 24/07/2015 10154 Débito em C/C 72.405, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 16.056. Pago a PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, Empenho 1746, Nota Fiscal 53.979 Ref. Despesa com aquisição de diversos materais para manutenção - Obra ESA) 24/07/2015 10155 Débito CC 41.046 - Pago a AMTU Ref Vale transporte Ref. 08/2015 2.343,60 24/07/2015 10156 Débito em C/C 72.404. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 1747, Guia 06/2015 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 06/2015 1.913,84 27/07/2015 9829 Crédito não identificado - Depósito 2.043.219.985 192,00 27/07/2015 9830 Crédito não identificado - Depósito 2.392.665.119 192,00 27/07/2015 9831 Crédito não identificado - Depósito 2.392.687.832 192,00 27/07/2015 9832 Crédito não identificado - Depósito 2.392.687.840 192,00 27/07/2015 9833 Crédito não identificado - Depósito 2.392.687.857 192,00 27/07/2015 9834 Crédito não identificado - Depósito 13.201.996.500.107 192,00 27/07/2015 9835 Crédito não identificado - Depósito 13.201.996.500.110 192,00 27/07/2015 9836 Crédito não identificado - Depósito 57.578.029.530.058 190,93 27/07/2015 9837 Crédito não identificado - Depósito 57.578.029.530.061 190,93 27/07/2015 9838 Crédito não identificado - Depósito 57.578.045.070.215 15,00 27/07/2015 9839 Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.033.584 316,10 27/07/2015 9840 Crédito não identificado - Depósito 602.214.000.015.698 190,93 27/07/2015 9841 Crédito não identificado - Depósito 604.270.000.027.000 27/07/2015 9842 Transferência on line 660.046.000.023.530 27/07/2015 9843 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.081.000.111.127 27/07/2015 9860 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 27/07/2015 9868 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 27/07/2015 9997 Débito em C/C 14.482. Pago a CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA, Empenho 1708, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7.537 Ref. Despesa com Execucao de Servicos Empreitada - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 12.215,20 27/07/2015 10483 Débito em C/C 38.080. Pago a WAGNER APARECIDO ARANA LEAL, Empenho 1814, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 01 Ref. Despesa com Prestacao de Serviço de Projeto Gestual Esportivo 2015 ref. a março, abril, maio, junho e julho/2015. 4.113,55 27/07/2015 10484 Débito em C/C 5.134. Pago a MARCELO DA CUNHA MARINHO, Empenho 1815, Recibo Reembolso Ref. Referente Reembolso de Despesa Viagem Agua Boa x Sorriso. 1.500,00 27/07/2015 10485 Débito em C/C 5.134. Pago a JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS, Empenho 1816, Recibo Reembolso Ref. Referente Reembolso de Despesa Viagem Tangará da Serra x Sorriso. 389,20 27/07/2015 10486 Débito em C/C 5.134. Pago a AIROLDI CONSTRUCOES LTDA, Empenho 1817, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 111 Ref. Despesa com Execucao de Servico 2ª Medicao da Obra de Construcao para Ampliacao SEDE SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. Saldo 22,28 15,00 21.000,00 88,20 1.495,43 130.000,00 49.697,12 783.433,35 859.734,40 0,00 Página : 164 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 27/07/2015 10487 Débito em C/C 72.703, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 5.134. Pago a AIROLDI CONSTRUCOES LTDA, Empenho 1817, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 111 Ref. Despesa com Execucao de Servico 2ª Medicao da Obra de Construcao para Ampliacao SEDE SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 2.654,70 27/07/2015 10488 Débito em C/C 72.703, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 5.134. Pago a AIROLDI CONSTRUCOES LTDA, Empenho 1817, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 111 Ref. Despesa com Execucao de Servico 2ª Medicao da Obra de Construcao para Ampliacao SEDE SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 2.740,34 27/07/2015 10490 Débito em C/C 5.134. Pago a R. SOARES DE LIMA ME, Empenho 1818, Nota Fiscal 288 Ref. Despesa com Material para OBRA SEDE SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 880,00 27/07/2015 10491 Débito em C/C 5.134. Pago a MAURICIO VELOSO CRUVINEL 18120563115, Empenho 1819, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 21 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte do Jornal da OAB-MT- Julho de 2015. 3.000,00 27/07/2015 10492 Débito em C/C 5134. Pago a R. TREVISAN MORAES IND. E COM. DE MOVEIS ME, Empenho 1820, Nota Fiscal 295 Ref. Despesa com Aquisicao de Material para OBRA SEBSECAO DE COMODORO. Parc. 01/02 11.232,16 27/07/2015 10493 Débito em C/C 5.134. Pago a TRANSOLOS LTDA - EPP, Empenho 1821, Fatura 9866 Ref. Despesa com locação de 01 equipamento para remoção de entulhos (Contrato: 141210) - Sede OAB/MT 27/07/2015 10494 Débito em C/C 5.134. Pago a LAURENTI & OLIVEIRA LTDA, Empenho 1822, Nota Fiscal 4.944 Ref. Aquisição de 10 Cadeiras Pres. Alta, 20 Cadeiras Pres. Baixa, 01 Sofa, 01 Sofa, 50 Assento, 50 Braços, 50 Pranchetas, 01 Revisteiro, 01 Aparador, 20 Bases Conj. Auditorio. OBRAS SUBSECAO DE COMODORO. Valor de Entrada. 27/07/2015 10495 Débito em C/C 5.135. Pago a EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI, Empenho 1823, Recibo Reembolso Ref. Despesa com Reembolso de Despesa de Viagem Cuiaba x Sorriso 17 a 18/06/2015 - Reuniao dos Presidentes Subsecoes. 137,81 27/07/2015 10496 Débito em C/C 5.135. Pago a LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO, Empenho 1824, Recibo Reembolso Ref. Despesa com Reembolso de Despesa de Viagem - 06 a 07/07/2015 - Acompanhamento Treinamento no Tribunal Superior Eleitoral. 100,00 27/07/2015 10498 Débito em C/C 5.136. Pago a RENATO DA SILVA CERQUEIRA ME, Empenho 1825, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 136 Ref. Despesa com Elaboracao de Programa de Seguranca do Trabalho. 1.166,52 27/07/2015 10521 Débito em C/C 5.136. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 1826, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 87 Ref. Despesa referente serviço de planejamento, gestão e controle do Projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato 2.995,25 27/07/2015 10522 Débito em C/C 72.705, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 5.136. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 1826, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 87 Ref. Despesa referente serviço de planejamento, gestão e controle do Projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato) 255,00 12.000,00 161,75 Saldo Página : 165 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 27/07/2015 10523 Débito em C/C 72.705, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 5.136. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 1826, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 87 Ref. Despesa referente serviço de planejamento, gestão e controle do Projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato) 168,00 27/07/2015 10525 Débito em C/C 5.136. Pago a L R ALMEIDA ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA EPP, Empenho 1827, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 302 Ref. Despesa referente orientacao e acompanhamento tecnico no reparo de fissuras em alvenarias - OBRAS DA ESA 1.154,93 27/07/2015 10526 Débito em C/C 72.704, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA. Ref. (Débito em C/C 5.136. Pago a L R ALMEIDA ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA EPP, Empenho 1827, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 302 Ref. Despesa referente orientacao e acompanhamento tecnico no reparo de fissuras em alvenarias - OBRAS DA ESA) 62,78 27/07/2015 10527 Débito em C/C 72,704, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 5.136. Pago a L R ALMEIDA ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA EPP, Empenho 1827, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 302 Ref. Despesa referente orientacao e acompanhamento tecnico no reparo de fissuras em alvenarias - OBRAS DA ESA) 64,80 27/07/2015 10528 Débito em C/C 14.394. Pago a LL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, Empenho 1828, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3482 Ref. Despesa referente instalacao de alarme - OBRA SUBSECAO DE SORRISO. 1.200,00 27/07/2015 10529 Débito em C/C 14.395. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1829, Nota Fiscal 77649 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 1.051,34 27/07/2015 10530 Débito em C/C 72.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 14.395. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1829, Nota Fiscal 77649 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 51,93 27/07/2015 10531 Débito em C/C 72.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 14.395. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1829, Nota Fiscal 77649 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 13,40 27/07/2015 10532 Débito em C/C 14.395. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA, Empenho 1830, Nota Fiscal 22612 Ref. Despesa com diarias de hospedagem. 575,72 27/07/2015 10533 Débito em C/C 72.702, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 14.395. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA, Empenho 1830, Nota Fiscal 22612 Ref. Despesa com diarias de hospedagem.) 29,56 Saldo Página : 166 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 27/07/2015 10534 Débito em C/C 72.702, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 14.395. Pago a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA, Empenho 1830, Nota Fiscal 22612 Ref. Despesa com diarias de hospedagem.) 30,52 27/07/2015 10535 Débito em C/C 14.396. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 1831, Fatura 19808 FT 14500 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso 85,00 27/07/2015 10541 Débito em C/C 14.397. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1832, Nota Fiscal 1885, 2037, 1884, 2056, 2632, 2077, 2095, 2650. Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 27/07/2015 10549 Debito CC 5.134 pago a JESSICA CAVALCANTE REZINO Referente a cancelamento de inscricao de estagiario coforme Protocolo 128802/2015. 20,00 27/07/2015 10550 Debito CC 5.134 pago a JESSICA CAVALCANTE REZINO Referente a cancelamento de inscricao de estagiario coforme Protocolo 128802/2015. 135,96 27/07/2015 10555 Debito CC 5.134 pago a CRISTIANE SATTLER GHISI Referente a devolucao dos 10% nao descontados da anuidade de 2014 corforme Protocolo 129926/2015. 72,50 27/07/2015 10557 Debito CC 5.134 pago a CRISTIANE SATTLER GHISI Referente a devolucao dos 10% nao descontados da anuidade de 2015 corforme Protocolo 129926/2015. 72,50 27/07/2015 10561 Debito CC 5.134 pago a RICARDO WYPYCH Referente a inscricao suplementar coforme Protocolo 131106/2015. 45,00 27/07/2015 10563 Debito CC 5.134 pago a RICARDO WYPYCH Referente a inscricao suplementar coforme Protocolo 131106/2015. 181,26 27/07/2015 10571 Debito CC 5.134 pago a PEDRO SANFRILLI MOREIRA Referente a cancelamento de inscricao de estagiario coforme Protocolo 129234/2015. 45,00 27/07/2015 10572 Debito CC 5.134 pago a PEDRO SANFRILLI MOREIRA Referente a cancelamento de inscricao de estagiario coforme Protocolo 129234/2015. 66,68 27/07/2015 10573 Debito CC 5.134 pago a THAIS DE FREITAS MELO Referente a devolucao de inscricao definitiva coforme Protocolo 129976/2015. 213,00 27/07/2015 10574 Debito CC 5.135 pago a THAIS DE FREITAS MELO Referente a devolucao de inscricao definitiva coforme Protocolo 129976/2015. 40,00 27/07/2015 10575 Debito CC 5.135 pago a MARCOS AURELIO DA COSTA Referente a pagamento em duplicidade da parcela de 2014. 82,76 28/07/2015 9895 Crédito não identificado - Depósito 2.032.079.143 20,00 28/07/2015 9896 Crédito não identificado - Depósito 2.392.684.920 191,00 28/07/2015 9897 Crédito não identificado - Depósito 1.216.510.056.397 190,93 28/07/2015 9898 Crédito não identificado - Depósito 13.201.888.400.140 190,93 28/07/2015 9899 Crédito não identificado - Depósito 14.921.829.100.176 330,00 28/07/2015 9900 Crédito não identificado - Depósito 29.391.720.400.194 190,93 28/07/2015 9901 Crédito não identificado - Depósito 48.281.606.200.009 15,00 28/07/2015 9902 Crédito não identificado - Depósito 57.578.047.170.084 190,93 Saldo 3.176,63 938.191,67 973.700,47 40.792,25D Página : 167 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 28/07/2015 9903 Crédito não identificado - Depósito 57.578.054.140.078 190,93 28/07/2015 9904 Crédito não identificado - Depósito 221.320.088.300.041 190,93 28/07/2015 9905 Crédito não identificado - Depósito 222.939.000.020.768 190,93 28/07/2015 9906 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.091.000.108.284 28/07/2015 9920 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 28/07/2015 10577 Débito em C/C 72.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 39. Pago a CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA, Empenho 1833, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7573 Ref. Despesa com Execucao de Servicos Empreitada - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 26,51 28/07/2015 10578 Débito em C/C 72.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 39. Pago a CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA, Empenho 1833, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7573 Ref. Despesa com Execucao de Servicos Empreitada - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 27,36 28/07/2015 10579 Débito em C/C 12.908. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 1834, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7607 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01.07.15 a 31.07.15 4.800,00 29/07/2015 9286 Cheque 854583. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1609, Repasse 07/2015 Ref. Repasse mês de Julho de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.304,57 29/07/2015 9947 Crédito não identificado - Depósito 2.392.660.193 15,00 29/07/2015 9948 Crédito não identificado - Depósito 2.545.658.052 195,00 29/07/2015 9949 Crédito não identificado - Depósito 2.545.658.912 15,00 29/07/2015 9950 Crédito não identificado - Depósito 2.655.654.693 317,00 29/07/2015 9951 Crédito não identificado - Depósito 5.511.585.600.053 285,90 29/07/2015 9952 Crédito não identificado - Depósito 11.801.320.300.162 145,62 29/07/2015 9953 Crédito não identificado - Depósito 12.505.000.012.382 190,93 29/07/2015 9955 Crédito não identificado - Depósito 48.281.964.100.235 190,93 29/07/2015 9956 Crédito não identificado - Depósito 57.578.047.170.011 190,93 29/07/2015 9957 Crédito não identificado - Depósito 71.401.169.500.036 20,00 29/07/2015 9958 Crédito não identificado - Depósito 222.536.000.016.216 15,00 29/07/2015 9959 Crédito não identificado - Depósito 521.321.000.057.696 25,00 29/07/2015 9960 Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.005.124 330,00 29/07/2015 9961 Crédito não identificado - Depósito 601.843.000.027.214 20,00 29/07/2015 9962 Crédito não identificado - Depósito 603.196.000.030.469 316,10 29/07/2015 9963 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.101.000.104.069 29/07/2015 10045 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços Saldo 97,65 1.527,20 94,50 2.042,18 941.611,38 978.651,99 39.260,44D Página : 168 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 29/07/2015 10065 Depósito 29/07/2015 doc 29.602.279.500.178 - CX 29/07/2015 29/07/2015 10272 Espécie. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1782, Débito em C/C 53.837. Fatura 6609773 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Funcionárias: LOUIZE SOARES LACERDA e OSMARCIA SANCHES DE FREITAS 1.114,27 29/07/2015 10590 Débito em C/C 16.627. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 1835, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 55605 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da OAB/MT 6.925,14 29/07/2015 10591 Débito em C/C 72.902, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 16.627. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 1835, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 55605 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da OAB/MT) 379,73 29/07/2015 10592 Débito em C/C 72.902, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.627. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 1835, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 55605 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da OAB/MT) 367,83 29/07/2015 10593 Débito em C/C 16.627. Pago a V. S. SOLANI ME, Empenho 1836, Nota Fiscal 527 Ref. Despesa com Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONÓPOLIS. 29/07/2015 10594 Débito em C/C 72.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.627. Pago a V. S. SOLANI ME, Empenho 1836, Nota Fiscal 527 Ref. Despesa com Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONÓPOLIS.) 180,74 29/07/2015 10595 Débito em C/C 72.901, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 16.627. Pago a V. S. SOLANI ME, Empenho 1836, Nota Fiscal 527 Ref. Despesa com Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONÓPOLIS.) 46,64 29/07/2015 10596 Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 1837, Nota Fiscal 134176 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 07/2015 30/07/2015 10088 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 30/07/2015 10097 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 250.000,00 30/07/2015 10193 Crédito não identificado - Depósito 2.545.658.300 190,00 30/07/2015 10194 Crédito não identificado - Depósito 2.634.873.968 192,00 30/07/2015 10195 Crédito não identificado - Depósito 2.921.523.169 15,00 30/07/2015 10196 Crédito não identificado - Depósito 1.320.510.024.549 15,00 30/07/2015 10197 Crédito não identificado - Depósito 222.939.000.043.003 15,00 30/07/2015 10198 Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.041.878 255,70 30/07/2015 10199 Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.022.745 20,00 30/07/2015 10200 Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.049.434 190,93 Saldo 15,00 3.659,43 10.300,53 1.600,05 945.940,97 1.003.025,37 19.216,65D Página : 169 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 30/07/2015 10201 Crédito não identificado - Depósito 604.102.000.010.276 30/07/2015 10202 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.111.000.024.963 15,00 30/07/2015 10611 Débito em C/C 16.082. Pago a R. SOARES DE LIMA ME, Empenho 1838, Nota Fiscal 280 Ref. Despesa com Material para OBRA SEDE SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 30/07/2015 10612 Débito em C/C 16.082. Pago a REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA ME, Empenho 1839, Nota Fiscal 1139 - 1138 E NFSE 446. Ref. Despesa com Material para OBRA SEDE SUBSECAO DE COMODORO. 12.155,16 30/07/2015 10613 Débito em C/C 16.082. Pago a J F MOREIRA DA SILVA LIMA - ME, Empenho 1840, Nota Fiscal 113 Ref. Despesa com Material para OBRA SEDE SUBSECAO DE COMODORO. 2.498,00 30/07/2015 10614 Débito em C/C 16.082. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho 1841, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 324 Ref. Despesa com Edição de Matérias no Jornal Advogado, referênte ao mês de Julho de 2015 30/07/2015 10615 Débito em C/C 16.082. Pago a MAURIM RODRIGUES COSTA 20856709115, Empenho 1842, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4 Ref. Despesa com realização de palestra e organização e exposição 30/07/2015 10616 Debito CC 16.082 Pago a LUZIA PEREIRA DA SILVA Ref. diferenca pago a maior para renovacao de carteira de estagiario, conforme Protocolo 130084/2015. 30/07/2015 10617 Débito em C/C 16.083. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 1843, Recibo Reembolso Ref. Despesa com reembolso Dr. CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA Ref. Aquisicao de Passagem Aerea a Func. Carla Katiuscia - Cuiabá x Agua Boa. 889,90 30/07/2015 10618 Débito em C/C 16.083. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 1844, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 261 Ref. Despesa com Confecção de 2 Placas de Homenagens para SUBSECAO DE AGUA BOA. 362,20 30/07/2015 10619 Débito em C/C 73.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.083. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 1844, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 261 Ref. Despesa com Confecção de 2 Placas de Homenagens para SUBSECAO DE AGUA BOA.) 18,60 30/07/2015 10620 Débito em C/C 73.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 16.083. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 1844, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 261 Ref. Despesa com Confecção de 2 Placas de Homenagens para SUBSECAO DE AGUA BOA.) 19,20 30/07/2015 10633 Débito em C/C 16.084. Pago a THIAGO DUARTE DOS SANTOS, Empenho 1845, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 20150005874 Ref. Despesa com Servicos Prestados de Confeccao de Projetos Arquitetonicos. OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 3.380,80 30/07/2015 10635 Débito em C/C 16.084. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA - ME, Empenho 1846, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 280 Ref. Despesa com Contrato de Manuntecao em Ar Condicionado. OAB-MT 7.350,00 30/07/2015 10639 Débito CC 16.085 - Pago a DIONAY HERICA BARBOSA NEVES Ref Férias do período aquisitivo 2014/2015 69,30 800,00 255,76 2.000,00 35,00 497,81 Saldo Página : 170 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 30/07/2015 10642 Débito em C/C 37.576. Pago a INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MORAES LTDA - ME, Empenho 414, NF 262 Fatura 256/5 Ref. Despesa com aquisição de Móveis e Utensílios para Sala OAB/MT TRT de Tangará da Serra - PARCELA 06/06 2.000,00 30/07/2015 10645 Débito em C/C 37.577. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1847, Fatura 3.438 Ref. Despesa com Passagens Aéreas. Dr. Mauricio Aude e Dra. Claudia Aquino. 3.332,88 31/07/2015 10203 Crédito não identificado - Depósito 2.048.681.940 165,00 31/07/2015 10204 Crédito não identificado - Depósito 2.545.651.644 191,00 31/07/2015 10205 Crédito não identificado - Depósito 221.319.000.008.164 406,68 31/07/2015 10206 Crédito não identificado - Depósito 966.253 190,93 31/07/2015 10208 Débito C/C 24.552 Ref. pagamento de salário mês 07/2015 92.852,93 31/07/2015 10209 Débito C/C 24.553 Ref. pagamento de salário mês 07/2015 36.039,37 31/07/2015 10210 Débito C/C 24.554 Ref. pagamento de salário mês 07/2015 7.578,69 31/07/2015 10211 Débito C/C 24.555 Ref. pagamento de salário mês 07/2015 19.048,55 31/07/2015 10212 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.120.900.027.255 31/07/2015 10213 Despesas com tarifas bancárias diversas 871,80 31/07/2015 10273 Débito em C/C 53.837. ago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 1783, Fatura 6616382 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação - Funcionário: OISMAR MENDES DE ARRUDA 563,42 31/07/2015 10548 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 31/07/2015 10661 Débito em C/C 24.547. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 1848, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 88 Ref. Despesas com serviços de Implantação de Solftware Especializado para Gestão On-line da OAB e "e-OAB" fornecendo Controles do Advogado, Doc. Digitais, Processos e Protocolo 31/07/2015 10662 Débito em C/C 24.547. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1849, Nota Fiscal 77.872 Ref. Despesa com Material Construcao. OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 31/07/2015 10663 Débito em C/C 73.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 24.547. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1849, Nota Fiscal 77.872 Ref. Despesa com Material Construcao. OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 11,67 31/07/2015 10664 Débito em C/C 73.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 24.547. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1849, Nota Fiscal 77.872 Ref. Despesa com Material Construcao. OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 3,01 31/07/2015 10666 Débito em C/C 24.548. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 1850, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1001 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 97,65 1.781,87 10.796,15 236,31 15.021,87 1.198.449,65 1.038.689,98 Saldo 236.060,72D Página : 171 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 31/07/2015 10667 Débito em C/C 24.549. Pago a MARIA DO CARMO SOARES & CIA LTDA, Empenho 1851, Nota Fiscal 102.862 E 29.304 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 31/07/2015 10668 Débito em C/C 73.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 24.549. Pago a MARIA DO CARMO SOARES & CIA LTDA, Empenho 1851, Nota Fiscal 102.862 E 29.304 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 23,01 31/07/2015 10669 Débito em C/C 71.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 24.549. Pago a MARIA DO CARMO SOARES & CIA LTDA, Empenho 1851, Nota Fiscal 102.862 E 29.304 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 5,94 31/07/2015 10670 Débito em C/C 24.550. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1852, Nota Fiscal 2800, 42071, 2930, 3045, 3062, 2779, 2937, 2936, 3260, 3277. Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 1.493,65 31/07/2015 10671 Débito CC 24.551 - Pago a JURANDIR FRANCISCO DA SILVA Ref Férias do período aquisitivo 2014/2015. 2.748,57 03/08/2015 9909 Cheque 854586. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho 1691, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 50 Ref. Despesas com serviços de fotografias Ref. Julho/2015 3.364,79 03/08/2015 10157 Debito 663.499.000.024.537 - Suprimento Adicional do Caixa de Pequenas despesas para compra de materiais de copa, cozinha e limpeza. 3.000,00 03/08/2015 10214 Crédito não identificado - Depósito 2.047.084.138 15,00 03/08/2015 10215 Crédito não identificado - Depósito 2.047.084.435 192,00 03/08/2015 10216 Crédito não identificado - Depósito 2.898.563.529 286,00 03/08/2015 10217 Crédito não identificado - Depósito 13.205.527.900.365 191,00 03/08/2015 10219 Crédito não identificado - Depósito 222.836.000.017.764 165,00 03/08/2015 10220 Crédito não identificado - Depósito 521.272.000.009.031 285,90 03/08/2015 10221 Crédito não identificado - Depósito 555.782.000.007.492 255,70 03/08/2015 10222 Crédito não identificado - Depósito 602.764.000.056.696 35,00 03/08/2015 10223 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.151.000.114.380 03/08/2015 10224 Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 862.151.100.025.320 03/08/2015 10225 Transferência on line 660.046.000.023.530 03/08/2015 10576 Débito em C/C 39. Pago a CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA, Empenho 1833, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7573 Ref. Despesa com Execucao de Servicos Empreitada - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 03/08/2015 10610 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 03/08/2015 10630 Aviso de crédito transferência conta arrecadação Saldo 465,89 75,60 7,85 11.800,00 516,13 1.248,37 50.000,00 1.201.185,13 1.226.548,46 50.937,72D Página : 172 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 03/08/2015 10640 Depósito 03/08/2015 doc 222.764.000.060.685 LUCAS M MAIA OLIVEIRA - CX 03/08/2015 285,90 03/08/2015 10706 Débito em C/C 39. Pago a TRANSOLOS LTDA - EPP, Empenho 1853, Fatura 9837 e 9899 Ref. Despesa com locação de 02 equipamento para remoção de entulhos (Contrato: 140790 e 141500) - Sede OAB/MT 510,00 03/08/2015 10711 Débito em C/C 40. Pago a SIQUEIRA & DENTI LTDA - ME, Empenho 1858, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 621 Ref. Despesa com Instalacao de Motor - OBRA SUBSECAO DE SORRISO 100,00 03/08/2015 10712 Débito em C/C 40. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA PINTO TOLEDO - ME, Empenho 1859, Nota Fiscal 4226 Ref. Despesa com coffee break - Evento Sede da OAB/MT 227,00 03/08/2015 10714 Débito em C/C 40. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 1860, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 262 Ref. Despesa com Confecção de 2 Placas de Homenagens para SUBSECAO DE COMODORO. 362,20 03/08/2015 10715 Débito em C/C 80.303, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 40. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 1860, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 262 Ref. Despesa com Confecção de 2 Placas de Homenagens para SUBSECAO DE COMODORO.) 18,60 03/08/2015 10717 Débito em C/C 80.303, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 40. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 1860, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 262 Ref. Despesa com Confecção de 2 Placas de Homenagens para SUBSECAO DE COMODORO.) 19,20 03/08/2015 10718 Débito em C/C 40. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 1861, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 259 Ref. Despesa com Confecção de 15 Placas de Homenagem 18x18 - 24 Placas de Homenagem 15x15. 03/08/2015 10719 Débito em C/C 80.304, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 40. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 1861, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 259 Ref. Despesa com Confecção de 15 Placas de Homenagem 18x18 - 24 Placas de Homenagem 15x15.) 216,23 03/08/2015 10720 Débito em C/C 80.304, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 40. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 1861, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 259 Ref. Despesa com Confecção de 15 Placas de Homenagem 18x18 - 24 Placas de Homenagem 15x15.) 223,20 03/08/2015 10722 Débito em C/C 41. Pago a BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, Empenho 1862, Nota Fiscal 2509 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE SORRISO 2.450,00 03/08/2015 10724 Débito em C/C 41. Pago a SIMAO E SANTOS NETO LTDA - ME, Empenho 1863, Nota Fiscal 137 E NFSE 100 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao OBRA ESA. Parc. 01/02 2.695,48 4.210,57 Saldo Página : 173 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 03/08/2015 10726 Débito em C/C 41. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 1864, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 97 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao OBRA ESA. Parc. 01/02 10.450,00 03/08/2015 10728 Débito em C/C 41. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 1865, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 83 Ref. Despesas com locação de materias (Tenda, Som, Jogo de Mesas, Palco, Caixa Termica, Servicos e Transporte) - Evento em Agua Boa - MT 11.500,00 03/08/2015 10729 Débito em C/C 21.456. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 1866, Nota Fiscal 17.608 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de Dados Implanta - Ref. Julho/2015 8.119,88 03/08/2015 10731 Débito em C/C 21.456. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1867, Nota Fiscal 77.931 Ref. Despesa com Material Construcao. OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 03/08/2015 10732 Débito em C/C 80.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 21.456. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1867, Nota Fiscal 77.931 Ref. Despesa com Material Construcao. OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 15,30 03/08/2015 10733 Débito em C/C 80.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 21.456. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1867, Nota Fiscal 77.931 Ref. Despesa com Material Construcao. OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 3,95 03/08/2015 10734 Débito em C/C 21.457. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, Empenho 1868, Nota Fiscal 6.837 Ref. Despesa com material eletrico - REFORMA ESA 1.147,00 03/08/2015 10735 Debito CC 80.302 Pago a TACIANA ANDRADE NOBRE Ref Complemento do Salário Ref. 07/2015 03/08/2015 12156 DEVOLUÇÃO - Pagamento de Salário da funcionária OSMARCIA SANCHES DE FREITAS referente ao mês 07/2015 04/08/2015 9908 04/08/2015 10226 Crédito não identificado - Depósito 2.042.930.897 191,00 04/08/2015 10227 Crédito não identificado - Depósito 2.048.520.205 15,00 04/08/2015 10228 Crédito não identificado - Depósito 2.048.529.958 15,00 04/08/2015 10229 Crédito não identificado - Depósito 2.048.529.974 15,00 04/08/2015 10230 Crédito não identificado - Depósito 2.059.668.901 20,00 04/08/2015 10231 Crédito não identificado - Depósito 2.848.077.661 191,00 04/08/2015 10232 Crédito não identificado - Depósito 13.201.980.600.387 190,93 04/08/2015 10233 Crédito não identificado - Depósito 29.391.758.800.099 190,93 Saldo 309,71 542,48 260,39 Cheque 854585. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho 1690, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref. Julho/2015 65.020,26 5.309,86 50.085,17 65.872,81D Página : 174 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 04/08/2015 10234 Crédito não identificado - Depósito 31.961.710.000.465 285,90 04/08/2015 10235 Crédito não identificado - Depósito 221.320.000.020.949 190,93 04/08/2015 10236 Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.016.800 190,93 04/08/2015 10238 Crédito não identificado - Depósito 600.551.000.034.896 20,00 04/08/2015 10239 Crédito não identificado - Depósito 601.216.000.039.620 30,00 04/08/2015 10242 Crédito não identificado - Depósito 603.283.000.014.928 285,90 04/08/2015 10243 Crédito não identificado - Depósito 661.177.000.030.902 236,25 04/08/2015 10244 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.161.000.112.316 04/08/2015 10649 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 04/08/2015 10658 Depósito 04/08/2015 doc 602.963.000.024.158 CARLOS ANTONIO - CX 04/08/2015 15,00 04/08/2015 10659 Depósito 04/08/2015 doc 602.764.000.045.752 ELIANE VIEIRA - CX 04/08/2015 15,00 04/08/2015 10864 Débito em C/C 21.348. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1869, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Junho/2015) - R$ 15,80 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 820,37 04/08/2015 10865 Débito em C/C 21.348. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT , Empenho 1870, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Junho/2015) - R$ 58,29 1.058,29 04/08/2015 10867 Débito em C/C 21.348. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 1871, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Junho/2015) - R$ 401,87 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 2.706,44 04/08/2015 10869 Débito em C/C 21.348. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 1872, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário R$ 1.500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 2.804,57 04/08/2015 10873 Débito em C/C 21.348. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 1873, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 04/08/2015 10877 Débito em C/C 21.348. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 1874, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário R$ 1.000,00. Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Junho/2015) - R$ 251,25 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 2.555,82 04/08/2015 10878 Débito em C/C 21.348. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 1875, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.000,00. Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Junho/2015) - R$ 37,60 1.037,60 04/08/2015 10879 Débito em C/C 21.348. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 1876, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.000,00. 1.000,00 04/08/2015 10880 Débito em C/C 21.348. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 1877, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.000,00. 1.000,00 63,00 459,97 Saldo Página : 175 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 04/08/2015 10882 Débito em C/C 21.348. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 1878, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Junho/2015) R$ 295,64 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.600,21 04/08/2015 10898 Débito em C/C 21.348. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 1879, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 2.000,00. Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.804,57 04/08/2015 10902 Débito em C/C 21.348. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 1880, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Junho/2015) - R$ 331,20. 1.331,20 04/08/2015 10904 Débito em C/C 21.348. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 1881, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário R$ 2.500,00. Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Junho/2015) - R$ 204,04. 3.704,04 04/08/2015 10906 Débito em C/C 21.348. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 1882, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 804,57 04/08/2015 10908 Débito em C/C 21.348. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 1883, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Junho/2015) - R$ 261,57 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.566,14 04/08/2015 10910 Débito em C/C 21.348. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 1884, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Junho/2015) - R$ 20,31 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 2.324,88 04/08/2015 10912 Débito em C/C 21.348. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 1885, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Junho/2015) - R$ 2.340,90 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 4.645,47 04/08/2015 10914 Débito em C/C 21.349. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 1886, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 2.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Junho/2015) - R$ 178,55 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.983,12 04/08/2015 10916 Débito em C/C 21.349. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 1887, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Desconto R$ 788,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 04/08/2015 10917 Débito em C/C 21.349. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 1888, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Junho/2015) - R$ 539,64 3.039,64 04/08/2015 10919 Débito em C/C 21.349. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 1889, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.000,00. 1.000,00 516,57 Saldo Página : 176 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 04/08/2015 10923 Débito em C/C 21.350. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 1890, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário R$ 5.000,00. Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Junho/2015) - R$ 109,16 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 7.413,73 04/08/2015 10927 Débito em C/C 21.351. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 1891, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário R$ 5.000,00. Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Junho/2015) - R$ 1.035,10 8.535,10 04/08/2015 10929 Débito em C/C 21.351. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 1892, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário 3.000,00. Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Junho/2015) - R$ 968,60 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 6.273,17 04/08/2015 10930 Débito em C/C 21.352. Pago a PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, Empenho 1893, Nota Fiscal 54.304 Ref. Despesa com aquisição de diversos materais para manutenção - Obra ESA 681,34 04/08/2015 10931 Débito em C/C 80.401, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 21.352. Pago a PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, Empenho 1893, Nota Fiscal 54.304 Ref. Despesa com aquisição de diversos materais para manutenção - Obra ESA) 33,66 04/08/2015 10932 Débito em C/C 80.401, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 21.352. Pago a PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, Empenho 1893, Nota Fiscal 54.304 Ref. Despesa com aquisição de diversos materais para manutenção - Obra ESA) 8,68 05/08/2015 10245 Crédito não identificado - Depósito 2.369.523.812 191,00 05/08/2015 10246 Crédito não identificado - Depósito 2.380.397.196 20,00 05/08/2015 10248 Crédito não identificado - Depósito 11.801.331.700.386 15,00 05/08/2015 10249 Crédito não identificado - Depósito 14.921.829.100.018 285,90 05/08/2015 10250 Crédito não identificado - Depósito 19.171.550.500.072 20,00 05/08/2015 10251 Crédito não identificado - Depósito 25.051.722.600.107 190,93 05/08/2015 10252 Crédito não identificado - Depósito 48.281.301.300.154 110,00 05/08/2015 10254 Crédito não identificado - Depósito 48.281.977.400.044 15,00 05/08/2015 10255 Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.011.007 236,25 05/08/2015 10256 Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.036.579 236,25 05/08/2015 10257 Crédito não identificado - Depósito 222.970.000.022.963 15,00 05/08/2015 10258 Crédito não identificado - Depósito 223.036.000.005.412 330,00 05/08/2015 10259 Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.005.336 15,00 05/08/2015 10260 Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.017.627 145,62 67.579,00 116.707,21 Saldo 1.809,51D Página : 177 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 05/08/2015 10263 Crédito não identificado - Depósito 601.177.000.033.531 236,25 05/08/2015 10264 Crédito não identificado - Depósito 601.177.000.033.531 236,25 05/08/2015 10265 Crédito não identificado - Depósito 604.270.000.023.695 15,00 05/08/2015 10267 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910 05/08/2015 10268 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983 7,76 05/08/2015 10269 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052 25,00 05/08/2015 10270 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.171.000.111.220 05/08/2015 10271 Resgate Poupança 148 05/08/2015 10696 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 05/08/2015 10757 Depósito 05/08/2015 doc 2.546.672.862 - CX 05/08/2015 15,00 05/08/2015 10758 Depósito 05/08/2015 doc 522.128.000.026.932 RANIELE SOUZA MACIEL - CX 05/08/2015 15,00 05/08/2015 10759 Depósito 05/08/2015 doc 522.128.000.026.932 RANIELE SOUZA MACIEL - CX 05/08/2015 15,00 05/08/2015 10760 Depósito 05/08/2015 doc 604.448.000.006.706 RENATA FERRARI B LEAL - CX 05/08/2015 110,00 05/08/2015 10761 Depósito 05/08/2015 doc 48.281.606.200.583 - CX 05/08/2015 05/08/2015 10946 Débito em C/C 20.192. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 1894, Repasse 08/2015 Ref. Repasse Extraordinário R$ 3.000,00. Ajuda de Custo Evento OAB 80 Anos. 3.000,00 05/08/2015 10947 Débito em C/C 64.745. Pago a PREMIER HT COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA EPP, Empenho 1895, Nota Fiscal 18 Ref. Despesas com aquisição de móveis planejados - Camara Julgadora 3.610,00 05/08/2015 10948 Débito em C/C 31.676. Pago a MAISCOR TINTAS LTDA, Empenho 1896, Nota Fiscal 97.190 Ref. Despesas com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS 1.939,49 05/08/2015 10949 Débito em C/C 80.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 31.676. Pago a MAISCOR TINTAS LTDA, Empenho 1896, Nota Fiscal 97.190 Ref. Despesas com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS) 95,79 05/08/2015 10950 Débito em C/C 80.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 31.676. Pago a MAISCOR TINTAS LTDA, Empenho 1896, Nota Fiscal 97.190 Ref. Despesas com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS) 24,72 05/08/2015 10952 Débito em C/C 31.677. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 1897, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4.528 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 07/2015 05/08/2015 10955 Débito em C/C 80.502. Pago a GMS TOUR AG. DE VIAGENS OP. TUR. S. RES. LTDA, Empenho 1898, Fatura 1272 Ref. Despesa com Aquisicao de Passagens Aereas. 9,22 61,02 11.608,84 1.235,94 15,00 166,27 4.000,00 Saldo Página : 178 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 05/08/2015 10972 Débito em C/C 64.734.910. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 1899, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Junho/2015) - R$ 117,59 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 922,16 05/08/2015 10974 Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 1900, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Desconto R$ 223,69 776,31 05/08/2015 10975 Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 1901, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário de R$ 1.500,00. 2.500,00 06/08/2015 10274 Crédito não identificado - Depósito 2.048.925.792 190,00 06/08/2015 10275 Crédito não identificado - Depósito 2.343.007.247 192,00 06/08/2015 10276 Crédito não identificado - Depósito 2.514.595.392 237,00 06/08/2015 10277 Crédito não identificado - Depósito 2.514.595.400 237,00 06/08/2015 10278 Crédito não identificado - Depósito 2.873.900.225 15,00 06/08/2015 10279 Crédito não identificado - Depósito 2.873.900.308 06/08/2015 10280 Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.045.636 06/08/2015 10281 Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.049.186 15,00 06/08/2015 10282 Crédito não identificado - Depósito 221.321.000.041.125 285,90 06/08/2015 10283 Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.014.486 190,93 06/08/2015 10284 Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.016.032 190,93 06/08/2015 10285 Crédito não identificado - Depósito 523.325.000.042.604 330,00 06/08/2015 10286 Crédito não identificado - Depósito 524.270.000.015.994 190,93 06/08/2015 10287 Crédito não identificado - Depósito 524.270.000.033.116 15,00 06/08/2015 10288 Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.021.742 190,93 06/08/2015 10289 Crédito não identificado - Depósito 604.102.000.010.276 15,00 06/08/2015 10290 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.181.000.107.346 06/08/2015 10291 Resgate Poupança 148 06/08/2015 10804 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 06/08/2015 10977 Débito em C/C 37.202. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1902, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.370 Ref. Despesa com Servicos Graficos Contrato 13880 - 15.000 jornais 06/08/2015 10978 Débito em C/C 80.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 37.202. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1902, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.370 Ref. Despesa com Servicos Graficos Contrato 13880 - 15.000 jornais) 15,00 190,93 27,12 10.093,33 589,74 11.848,67 664,80 82.907,23 133.844,95 Saldo 0,00 Página : 179 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito 06/08/2015 10980 Débito em C/C 80.601, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 37.202. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1902, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.370 Ref. Despesa com Servicos Graficos Contrato 13880 - 15.000 jornais) 07/08/2015 10292 Crédito não identificado - Depósito 2.043.074.463 07/08/2015 10293 Crédito não identificado - Depósito 2.048.781.112 15,00 07/08/2015 10294 Crédito não identificado - Depósito 2.048.781.138 192,00 07/08/2015 10295 Crédito não identificado - Depósito 2.048.783.076 192,00 07/08/2015 10296 Crédito não identificado - Depósito 2.048.783.779 195,00 07/08/2015 10297 Crédito não identificado - Depósito 2.048.787.481 15,00 07/08/2015 10298 Crédito não identificado - Depósito 2.048.787.879 192,00 07/08/2015 10299 Crédito não identificado - Depósito 2.048.788.125 192,00 07/08/2015 10300 Crédito não identificado - Depósito 2.517.566.937 102,00 07/08/2015 10301 Crédito não identificado - Depósito 2.543.576.157 237,00 07/08/2015 10302 Crédito não identificado - Depósito 11.802.279.500.077 07/08/2015 10303 Crédito não identificado - Depósito 11.802.279.500.079 15,00 07/08/2015 10304 Crédito não identificado - Depósito 25.051.709.600.358 190,93 07/08/2015 10305 Crédito não identificado - Depósito 57.578.027.800.164 20,00 07/08/2015 10306 Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.051 20,00 07/08/2015 10307 Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.002.224 236,25 07/08/2015 10308 Crédito não identificado - Depósito 221.177.000.037.709 146,00 07/08/2015 10309 Crédito não identificado - Depósito 223.325.000.037.460 130,00 07/08/2015 10310 Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.009.763 190,93 07/08/2015 10311 Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.013.792 15,00 07/08/2015 10312 Crédito não identificado - Depósito 524.814.000.006.429 190,93 07/08/2015 10313 Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.049.153 15,00 07/08/2015 10314 Crédito não identificado - Depósito 603.498.000.012.638 236,50 07/08/2015 10315 Crédito não identificado - Depósito 604.449.000.013.812 330,00 07/08/2015 10316 Crédito não identificado - Depósito 634.285 190,93 07/08/2015 10317 Crédito não identificado - Depósito 118.000.000.001.201 165,00 07/08/2015 10318 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.191.000.108.715 07/08/2015 10319 Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 852.190.801.463.527 07/08/2015 10854 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 07/08/2015 11018 Débito em C/C 24.008. Pago a GD COM DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA, Empenho 1903, Nota Fiscal 88365 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. Crédito Déb Mês Créd Mês 644,03 165,00 15,00 91,53 16,00 2.101,56 389,78 96.091,85 147.029,57 Saldo 0,00 Página : 180 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 07/08/2015 11019 Débito em C/C 80.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 24.008. Pago a GD COM DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA, Empenho 1903, Nota Fiscal 88365 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 19,25 07/08/2015 11020 Débito em C/C 80.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 24.008. Pago a GD COM DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA, Empenho 1903, Nota Fiscal 88365 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 4,97 07/08/2015 12244 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2079, Fatura 6644048 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Extra - Funcionários trabalhando em Horário Extraordinário 10/08/2015 10406 Crédito não identificado - Depósito 2.031.586.155 192,00 10/08/2015 10407 Crédito não identificado - Depósito 2.048.679.704 192,00 10/08/2015 10408 Crédito não identificado - Depósito 2.049.141.225 200,00 10/08/2015 10409 Crédito não identificado - Depósito 10.951.266.600.379 255,70 10/08/2015 10410 Crédito não identificado - Depósito 11.801.331.700.388 110,00 10/08/2015 10411 Crédito não identificado - Depósito 32.901.373.300.527 255,70 10/08/2015 10412 Crédito não identificado - Depósito 42.701.023.400.274 285,00 10/08/2015 10413 Crédito não identificado - Depósito 57.578.029.200.123 2,00 10/08/2015 10414 Crédito não identificado - Depósito 57.578.048.570.003 190,93 10/08/2015 10415 Crédito não identificado - Depósito 223.931.000.015.452 236,25 10/08/2015 10416 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.221.000.114.931 10/08/2015 10903 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 10/08/2015 10934 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 10/08/2015 11046 Débito em C/C 9.640. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 1904, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 103 Ref. Despesas com serviços de assessoria de imprensa. 10/08/2015 11047 Débito em C/C 81.003, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 9.640. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 1904, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 103 Ref. Despesas com serviços de assessoria de imprensa.) 93,00 10/08/2015 11049 Débito em C/C 81.003, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 9.640. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 1904, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 103 Ref. Despesas com serviços de assessoria de imprensa.) 96,00 10/08/2015 11056 Débito em C/C 9.640. Pago a Casa das Molduras - R. Rodrigues - ME, Empenho 1905, Nota Fiscal 3.507 Ref. Despesa com Confecção de quadros e molduras. 812,65 1.241,18 142,38 2.622,97 150.000,00 1.711,00 101.797,88 148.792,28 Saldo 3.943,32D Página : 181 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 10/08/2015 11066 Débito em C/C 9.640. Pago a BRUNO CASAGRANDE E SILVA, Empenho 1906, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Ordinária do TDP OAB/MT- Realizada no dia 31/07/2015 180,00 10/08/2015 11067 Débito em C/C 9.640. Pago a FABIANE BATTISTETTI BERLANGA, Empenho 1907, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Ordinária do TDP OAB/MT- Realizada no dia 31/07/2015 180,00 10/08/2015 11068 Débito em C/C 9.641. Pago a MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO, Empenho 1908, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Ordinária do TDP OAB/MT- Realizada no dia 31/07/2015 180,00 10/08/2015 11072 Débito em C/C 9.640. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 1909, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 19630 Ref. Despesa com serviço de cópias - Sede da OAB/MT 37,05 10/08/2015 11075 Débito em C/C 9.640. Pago a EVA TUR TRANSPORTES LTDA. - ME, Empenho 1910, Nota Fiscal 1589 Ref. Despesa com locação de Motorista - Periodo 16/06 a 19/06/2015 - Cuiabá X Sinop - Sinop X Sorriso e Sorriso X Cuiabá. 480,00 10/08/2015 11086 Débito em C/C 9.640. Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 1911, Nota Fiscal 1.619 Ref. Despesa com manutenção de cadeiras - Sede da OAB/MT 205,00 10/08/2015 11099 Débito em C/C 9.641. Pago a MEDEIROS & BORGES LTDA - ME, Empenho 1912, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 226 Ref. Despesa com prestação de serviços fotográficos Ref. Julho de 2015 2.910,00 10/08/2015 11101 Débito em C/C 9.641. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 1913, Recibo Reembolso Ref. Despesa com reembolso Dra CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA. Viagens (Cuiaba X Comodoro - Cuiaba X Primavera do Leste - Cuiaba X Agua Boa - Cuiaba X Vale do Guapore - Cuiaba X Sorriso) 1.654,71 10/08/2015 11104 Débito em C/C 9.642. Pago a Priscila de Azevedo Correa, Empenho 1666, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 170 Ref. Despesa com Servico de Refeicao para Evento. Parc. 02/02 3.201,00 10/08/2015 11108 Debico CC 9.643 Pago a FLAVIA CAROLINA DE JESUS - Ref Adiantamento de 13º Salário 50% de 2015 665,34 10/08/2015 11120 Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1914, Débito em C/C 9.644. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.291 Ref. Despesa com Servicos Graficos Contrato 13744/15 - 1.500 Panfletos 15x21cm. 464,93 10/08/2015 11121 Débito em C/C 81.004, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1914, Débito em C/C 9.644. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.291 Ref. Despesa com Servicos Graficos Contrato 13744/15 - 1.500 Panfletos 15x21cm.) 24,65 10/08/2015 11122 Débito em C/C 81.004, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 1914, Débito em C/C 9.644. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.291 Ref. Despesa com Servicos Graficos Contrato 13744/15 - 1.500 Panfletos 15x21cm.) 23,87 Saldo Página : 182 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 10/08/2015 11123 Débito em C/C 24.560. Pago a PARANA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E SERVICOS LTDA, Empenho 1915, Nota Fiscal 21.119 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT 1.060,36 10/08/2015 11124 Débito em C/C 81.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 24.560. Pago a PARANA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E SERVICOS LTDA, Empenho 1915, Nota Fiscal 21.119 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT) 52,37 10/08/2015 11125 Débito em C/C 81.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 24.560. Pago a PARANA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS E SERVICOS LTDA, Empenho 1915, Nota Fiscal 21.119 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT) 13,52 10/08/2015 11126 Débito em C/C 24.560. Pago a LM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME, Empenho 1916, Nota Fiscal 20.975 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente Sede e Salas da OAB/MT 10/08/2015 11127 Débito em C/C 81.002, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 24.560. Pago a LM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME, Empenho 1916, Nota Fiscal 20.975 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT) 45,30 10/08/2015 11128 Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, Débito em C/C 81.002, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 24.560. Pago a LM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME, Empenho 1916, Nota Fiscal 20.975 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT) 11,69 10/08/2015 11129 Débito em C/C 24.561. Pago a DETERMIX COMERCIAL LTDA-EPP, Empenho 1917, Nota Fiscal 14.080 Ref. Despesa com material de limpeza para Sede e Salas da OABMT 506,00 10/08/2015 11132 Pago a Jornal Gazeta - Grafica e Editora Centro-Oeste Ltda, Empenho 1918, Débito em C/C 24.562. Nota Fiscal 7.856 Ref. Despesa com Assinatura de Servicos Graficos. Codigo: 187124 - Parc. 01/10 10/08/2015 11134 Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, Empenho 1919, Débito em C/C 24.563. Nota Fiscal 6.781 Ref. Despesa com material eletrico - REFORMA ESA 10/08/2015 11135 Débito em C/C 24.564. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 1920, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 73.918 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT 10/08/2015 11139 Debito CC 24.565 - Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 08/2015 10/08/2015 11140 Débito em C/C 24.565. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 1921, Nota Fiscal 44.133 Ref. Despesa com Servico de Internet IP 01/07/2015 A 31/07/2015. 917,22 1.700,00 350,00 6.644,62 23.405,58 149,00 Saldo Página : 183 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 10/08/2015 11159 Débito em C/C 24566. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 1922, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2226 Ref. Despesa com Servico de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Agosto de 2015 10/08/2015 11160 Débito em C/C 519.604. Pago a Terra Networks Brasil S.A, Empenho 1923, Fatura 2519604 Ref. Despesas com Serviços de provedor de Internet 10/08/2015 11168 Débito em C/C 519.604. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 1924, Fatura 3459 Ref. Despesa com Passagens Aéreas. Dr. Daniel Teixeira, Dr. Cleverson Pintel, Dr. Joao Morechi, Dra Carla Katiuscia e Dr. Bruno Castro. 5.321,34 10/08/2015 11169 Débito em C/C 81.005. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 1925, Guia 07/2015 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 07/2015 16.007,38 10/08/2015 11170 Débito em C/C 81.006. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 1926, Nota Fiscal 47 Ref. Despesas com Aquisicao de 10 Desktops Lenovo Processador i5 + Windows 8. 34.400,00 10/08/2015 11807 Transferência n° 663.499.000.024.537 Ref. Supriment o do Caixa de Pequenas despesas conforme prestação de contas 012/2015. 11/08/2015 10417 Crédito não identificado - Depósito 13.212.279.500.062 285,90 11/08/2015 10418 Crédito não identificado - Depósito 15.891.301.000.271 236,25 11/08/2015 10419 Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.274 236,25 11/08/2015 10421 Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.900.086 236,25 11/08/2015 10422 Crédito não identificado - Depósito 17.791.683.500.226 236,25 11/08/2015 10423 Crédito não identificado - Depósito 17.791.683.500.325 236,25 11/08/2015 10424 Crédito não identificado - Depósito 48.461.858.800.344 145,62 11/08/2015 10425 Crédito não identificado - Depósito 220.789.000.045.000 236,25 11/08/2015 10426 Crédito não identificado - Depósito 224.993.000.005.717 20,00 11/08/2015 10427 Crédito não identificado - Depósito 225.916.000.009.022 20,00 11/08/2015 10428 Crédito não identificado - Depósito 522.939.000.040.028 190,93 11/08/2015 10429 Crédito não identificado - Depósito 1.728 407,00 11/08/2015 10430 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.231.000.116.164 169,50 11/08/2015 10431 Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 862.230.900.002.556 7,85 11/08/2015 10432 Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 862.230.900.002.557 11/08/2015 10996 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 11/08/2015 11171 Débito em C/C 17.258. Pago a SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME, Empenho 1927, Nota Fiscal 26.180 Ref. Despesas com Aquisicao de 35 cx Copo Descartavel de 180 ml 11/08/2015 11172 Débito em C/C 81.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.258. Pago a SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME, Empenho 1927, Nota Fiscal 26.180 Ref. Despesas com Aquisicao de 35 cx Copo Descartavel de 180 ml) Saldo 1.444,12 42,01 4.266,31 7,85 2.618,81 1.709,58 84,43 256.340,43 258.190,68 49.087,47D Página : 184 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 11/08/2015 11173 Débito em C/C 81.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 17.258. Pago a SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - ME, Empenho 1927, Nota Fiscal 26.180 Ref. Despesas com Aquisicao de 35 cx Copo Descartavel de 180 ml) 11/08/2015 11178 Débito em C/C 17.259. Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, Empenho 1928, Nota Fiscal 18.505 Ref. Despesa com Aquisicoes de 03 Evap Carrier 42 - 03 Cond. Carrier 38 - 02 Cond. Daikin RX60 - 02 Evap Daikin FTX60 - ESA 22.026,39 11/08/2015 11179 Débito em C/C 81.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.259. Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, Empenho 1928, Nota Fiscal 18.505 Ref. Despesa com Aquisicoes de 03 Evap Carrier 42 - 03 Cond. Carrier 38 - 02 Cond. Daikin RX60 - 02 Evap Daikin FTX60 - ESA) 1.087,87 11/08/2015 11180 Débito em C/C 81.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 17.259. Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, Empenho 1928, Nota Fiscal 18.505 Ref. Despesa com Aquisicoes de 03 Evap Carrier 42 - 03 Cond. Carrier 38 - 02 Cond. Daikin RX60 - 02 Evap Daikin FTX60 - ESA) 280,74 11/08/2015 11182 Débito em C/C 81.104. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 1929, Repasse Extraordinario 08/2015 Ref. Repasse Extraordinario R$ 4.000,00 - Ajuda Financeira para Realizacao do Baile do Advogado - Comemoracao do Dia do Advogado. 4.000,00 11/08/2015 11184 Débito em C/C 81.105. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 1930, Repasse Extraordinario 08/2015 Ref. Repasse Extraordinario R$ 4.000,00 - Ajuda Financeira - Comemoracao do Dia do Advogado. 4.000,00 11/08/2015 11187 Débito em C/C 16.736. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 1931, Repasse Extraordinario 08/2015 Ref. Repasse Extraordinario R$ 3.000,00 - Ajuda Financeira - Comemoracao do Dia do Advogado. 3.000,00 12/08/2015 10116 Cheque 854587. Pago a CACHOEIRO COMERCIO DE PEDRAS LTDA, Empenho 1729, Nota Fiscal 1.425 Ref. Despesa com Aquisicao de Granito Branco - OBRA ESAMT 2.000,00 12/08/2015 10433 Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.900.099 145,62 12/08/2015 10434 Crédito não identificado - Depósito 17.791.683.500.370 145,62 12/08/2015 10435 Crédito não identificado - Depósito 39.311.868.400.332 20,00 12/08/2015 10436 Crédito não identificado - Depósito 57.578.042.390.029 236,25 12/08/2015 10437 Crédito não identificado - Depósito 59.161.931.600.165 236,25 12/08/2015 10438 Crédito não identificado - Depósito 59.161.931.600.198 236,25 12/08/2015 10439 Crédito não identificado - Depósito 59.161.931.600.300 236,25 12/08/2015 10440 Crédito não identificado - Depósito 59.161.935.900.176 20,00 12/08/2015 10441 Crédito não identificado - Depósito 59.161.935.900.240 236,25 12/08/2015 10442 Crédito não identificado - Depósito 221.321.000.058.993 255,70 12/08/2015 10443 Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.027.668 236,25 Saldo 21,79 261.446,19 294.586,68 17.797,23D Página : 185 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 12/08/2015 10444 Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.029.158 20,00 12/08/2015 10445 Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.034.917 236,25 12/08/2015 10446 Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.035.376 20,00 12/08/2015 10447 Crédito não identificado - Depósito 222.836.000.012.652 285,90 12/08/2015 10448 Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.018.541 15,00 12/08/2015 10449 Crédito não identificado - Depósito 225.916.000.007.445 20,00 12/08/2015 10450 Crédito não identificado - Depósito 600.571.000.042.926 15,00 12/08/2015 10451 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.241.000.115.371 12/08/2015 10452 Transferêrncia - 660.046.000.023.530 12/08/2015 11040 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 12/08/2015 11191 Débito em C/C 15.174. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, Empenho 1932, Nota Fiscal 42230 Ref. Despesa com material de expediente (blocado 30x40 - 3kg) - Sede da OAB/MT 284,99 12/08/2015 11194 Débito em C/C 81.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 15.174. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP, Empenho 1932, Nota Fiscal 42230 Ref. Despesa com material de expediente (blocado 30x40 - 3kg) - Sede da OAB/MT) 14,08 12/08/2015 11195 Débito em C/C 81.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 15.174. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP, Empenho 1932, Nota Fiscal 42230 Ref. Despesa com material de expediente (blocado 30x40 - 3kg) - Sede da OAB/MT) 3,63 12/08/2015 11222 Débito em C/C 81.203. Pago a OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA, Empenho 1933, Fatura 1121212 Ref. Despesa com aquisição de 10 unidades de software Office Home and Business Microsoft FPP 12/08/2015 11224 Débito em C/C 4.014. Pago a ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, Empenho 1934, Nota Fiscal 579108 Ref. Despesa com aquisição de 100 Caixas de Papel Sulfite A4 75 g. 13/08/2015 10453 Crédito não identificado - Depósito 2.059.426.508 200,00 13/08/2015 10454 Crédito não identificado - Depósito 2.343.003.253 20,00 13/08/2015 10455 Crédito não identificado - Depósito 11.802.279.500.040 15,00 13/08/2015 10456 Crédito não identificado - Depósito 13.212.279.500.098 190,93 13/08/2015 10458 Crédito não identificado - Depósito 57.578.027.800.126 285,90 13/08/2015 10459 Crédito não identificado - Depósito 59.161.931.600.166 20,00 13/08/2015 10460 Crédito não identificado - Depósito 222.960.000.017.897 100,40 13/08/2015 10461 Crédito não identificado - Depósito 223.931.000.014.564 20,00 13/08/2015 10462 Crédito não identificado - Depósito 224.449.000.160.876 190,93 13/08/2015 10463 Crédito não identificado - Depósito 551.321.000.054.708 25,00 Saldo 223,74 17.000,00 3.337,89 5.800,00 11.090,00 284.400,67 314.003,12 21.335,27D Página : 186 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 13/08/2015 10464 Crédito não identificado - Depósito 661.779.000.005.505 13/08/2015 10465 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.251.000.103.494 20,00 13/08/2015 10466 Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 862.250.900.002.299 13/08/2015 11100 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 13/08/2015 11111 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 13/08/2015 11138 Depósito 13/08/2015 doc 48.281.298.300.120 - CX 13/08/2015 13/08/2015 11225 Débito em C/C 7.217. Pago a MAURICIO VELOSO CRUVINEL 18120563115, Empenho 1935, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 22 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte do Jornal da OAB-MT- Agosto de 2015. 13/08/2015 11226 Débito em C/C 7.217. Pago a LOCADORA DA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1936, Recibo 9100 Ref. Despesa com Locacao de Escoras - OBRAS DA ESA 13/08/2015 11227 Débito em C/C 7.217. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 1937, Repasse 03 a 06/2015 Ref. Repasse R$ 2.000,00 ref. a Março a Junho/2015. 2.000,00 13/08/2015 11228 Débito em C/C 7.217. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 1938, Repasse Extraordinario 08/2015 Ref. Repasse R$ 3.000,00 ref. Confraternizacao - Dia do Advogado 3.000,00 13/08/2015 11229 Débito em C/C 7.218. Pago a DOMINGUES DA RESSURREICAO CIA LTDA, Empenho 1939, Nota Fiscal 98 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 1.186,29 13/08/2015 11230 Débito em C/C 81.305, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.218. Pago a DOMINGUES DA RESSURREICAO CIA LTDA, Empenho 1939, Nota Fiscal 98 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 58,59 13/08/2015 11231 Débito em C/C 81.305, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 7.218. Pago a DOMINGUES DA RESSURREICAO CIA LTDA, Empenho 1939, Nota Fiscal 98 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 15,12 13/08/2015 11232 Débito em C/C 7.218. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 1940, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 85 Ref. Despesas com locação de materias (Tenda, Som, Jogo de Mesas, Palco, Caixa Termica, Servicos e Transporte) - Evento em Comodor - MT 13/08/2015 11233 Débito em C/C 19.559. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1941, Nota Fiscal 78.594 Ref. Despesa com Material Construcao. OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 13/08/2015 11234 Débito em C/C 81.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 19.559. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1941, Nota Fiscal 78.594 Ref. Despesa com Material Construcao. OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 67,80 7,85 872,40 32.000,00 285,90 3.000,00 180,00 11.000,00 668,02 32,99 Saldo Página : 187 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 13/08/2015 11235 Débito em C/C 81.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 19.559. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 1941, Nota Fiscal 78.594 Ref. Despesa com Material Construcao. OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 13/08/2015 11236 Débito em C/C 19.560. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 1942, Nota Fiscal 3499, 3517, 3476, 3620, 3851, 3141, 3211, 3455, 3638, 3188, 3163. Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 2.362,46 13/08/2015 11237 Débito em C/C 81.302. Pago a PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA, Empenho 1943, Nota Fiscal 54.448 Ref. Despesa com aquisição de diversos materais para manutenção - Obra ESA 1.086,16 13/08/2015 11238 Débito em C/C 81.303. Pago a SELEM, BERTOZZI & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP, Empenho 1944, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1501 Ref. Despesa Palestra Tema: Advocacia Avancada para Tempos de Crise. 4.074,75 13/08/2015 11239 Débito em C/C 81.304, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 81.303. Pago a SELEM, BERTOZZI & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP, Empenho 1944, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1501 Ref. Despesa Palestra Tema: Advocacia Avancada para Tempos de Crise.) 209,25 13/08/2015 11240 Débito em C/C 81.304, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 81.303. Pago a SELEM, BERTOZZI & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP, Empenho 1944, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1501 Ref. Despesa Palestra Tema: Advocacia Avancada para Tempos de Crise.) 216,00 13/08/2015 12282 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2102, Fatura 6659008 - 6659030 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação para SILVANA MARA GODINHO MUXINSKI, DIRLENE GRAZIELLE DE CAMPOS AMORIM E THAIS PINA DE CAMPOS BARBOSA 871,73 14/08/2015 10467 Crédito não identificado - Depósito 2.048.998.674 192,00 14/08/2015 10468 Crédito não identificado - Depósito 2.049.006.949 286,00 14/08/2015 10469 Crédito não identificado - Depósito 5.511.535.800.364 110,00 14/08/2015 10470 Crédito não identificado - Depósito 13.290.000.039.756 285,95 14/08/2015 10471 Crédito não identificado - Depósito 39.311.868.400.257 236,25 14/08/2015 10472 Crédito não identificado - Depósito 42.701.109.700.218 190,93 14/08/2015 10473 Crédito não identificado - Depósito 57.578.004.410.114 190,93 14/08/2015 10474 Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.017.807 20,00 14/08/2015 10475 Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.015.810 190,93 14/08/2015 10476 Crédito não identificado - Depósito 552.970.000.033.017 220,00 14/08/2015 10477 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.261.000.104.597 Saldo 8,52 186,45 318.647,13 344.048,65 25.536,20D Página : 188 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 14/08/2015 10489 Débito em Conta 81.405, Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL , referente a INSS RETENÇÃO. Ref. (Débito em C/C 5.134. Pago a AIROLDI CONSTRUCOES LTDA, Empenho 1817, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 111 Ref. Despesa com Execucao de Servico 2ª Medicao da Obra de Construcao para Ampliacao SEDE SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 1.998,16 14/08/2015 11157 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 14/08/2015 11866 Débito em C/C 21.439. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2011, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.381 Ref. Despesa com Servicos Graficos Contrato 13900/15 - 1.000 Panfletos 15x21cm. 14/08/2015 11867 Débito em C/C 81.401, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 21.439. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2011, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.381 Ref. Despesa com Servicos Graficos Contrato 13900/15 - 1.000 Panfletos 15x21cm.) 23,54 14/08/2015 11868 Débito em C/C 81.401, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 21.439. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2011, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2.381 Ref. Despesa com Servicos Graficos Contrato 13900/15 - 1.000 Panfletos 15x21cm.) 22,80 14/08/2015 11870 Débito em C/C 21.440. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 2012, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1008 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.615,00 14/08/2015 11871 Débito em C/C 21.441. Pago a RG DE OLIVEIRA COMERCIO ME, Empenho 2013, Nota Fiscal 944 Ref. Despesas com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 5.213,00 14/08/2015 11873 Débito em C/C 21.442. Pago a FCS COMUNICACAO LTDA, Empenho 2014, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.425 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de arte e técnica publicitária - FEE AGO/2015 2.566,50 14/08/2015 11874 Débito em C/C 81.407, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 21.442. Pago a FCS COMUNICACAO LTDA, Empenho 2014, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.425 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de arte e técnica publicitária - FEE AGO/2015) 139,50 14/08/2015 11875 Débito em C/C 81.407, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 21.442. Pago a FCS COMUNICACAO LTDA, Empenho 2014, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.425 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de arte e técnica publicitária - FEE AGO/2015) 144,00 14/08/2015 11876 Débito em C/C 81.402. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 2015, Fatura 07/2015 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 07/2015 14/08/2015 11877 Débito em C/C 81.403. Pago a OI S.A., Empenho 2016, Fatura 31082 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa - OAB-MT - Ref. 08/2015 2.558,62 419,54 2.052,95 210,89 Saldo Página : 189 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 14/08/2015 11878 Débito em C/C 81.404. Pago a OI S.A., Empenho 2017, Fatura 48041 Ref. Despesa com internet no período de 26/06/2015 a 25/07/2015 - OAB/MT 998,16 14/08/2015 11879 Débito em C/C 81.406. Pago a OI S.A., Empenho 2018, Fatura 85142 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa no período de 26/06/2015 a 25/07/2015 - Sede e Salas OAB/MT 1.979,88 14/08/2015 11880 Débito em C/C 81.409. Pago a OI S.A., Empenho 2019, Fatura 48039 Ref. Despesa com internet no período de 26/06/2015 a 25/07/2015 (Sala TRT) - OAB/MT 1.036,00 14/08/2015 12165 Debito CC 81.408 - Plano de Saúde Odontológico OAB-MT Ref. 08/2015 17/08/2015 10499 COMPENSAÇÃO - Cheque 854584. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 1686, Repasse 05/2015 - 06/2015 - 07/2015. Ref. Repasse mêses de Maio, Junho e Julho de 2015 - ordinário R$ 4.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Março e Abril/2015) - R$ 284,92 17/08/2015 10500 Crédito não identificado - Depósito 2.392.129.264 15,00 17/08/2015 10501 Crédito não identificado - Depósito 2.515.110.373 286,00 17/08/2015 10502 Crédito não identificado - Depósito 2.518.925.892 408,00 17/08/2015 10503 Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.000.417 285,90 17/08/2015 10504 Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.041.461 285,90 17/08/2015 10505 Crédito não identificado - Depósito 522.939.000.005.023 190,93 17/08/2015 10506 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.291.000.107.896 17/08/2015 10507 Depósito n° 762.240 Referente Convênio com o Instit uto Infoc, para pós-graduação em Direito Previdênciário (Início mês Março/2015 - Término em Dezembro/2016) - Mês 07/2015 17/08/2015 11211 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 17/08/2015 11218 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 17/08/2015 11971 Débito em C/C 16.937. Pago a Alinhauto Com. e Serv. de Alin. e Bal. de Rodas Ltda, Empenho 2020, Nota Fiscal 763 e NFSE 822 Ref. Despesa com Manutencao de Veiculo. 396,00 17/08/2015 11972 Débito em C/C 16.938. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 2021, Fatura 201670/01 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15.08.15 a 14.09.15 256,00 17/08/2015 11977 Débito em C/C 16.938. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 2026, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1300848 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/08/2015 à 14/09/2015. 1.172,60 17/08/2015 11979 Débito em Conta 16.939. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 2027, Nota Fiscal 4031 - 4030 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT 3.132,36 17/08/2015 11980 Débito em C/C 16.939. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 2028, Fatura 377091 Ref. Despesa com Contrato de Serviço GODRIVE Personal 500GB (Serviço Backup das máquinas virtuais do Site) - Sede e Salas da OAB/MT 119,90 859,20 4.784,92 206,79 1.434,33 4.379,13 190.000,00 323.128,74 363.514,22 Saldo 10.552,24D Página : 190 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 17/08/2015 11982 Débito em C/C 16.939. Pago a FLAVIA FERREIRA MODESTO - ME, Empenho 2029, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4150 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 17/08/2015 11983 Débito em C/C 16.940. Pago a Gentil & Alves Ltda, Empenho 2030, Nota Fiscal 49.219 Ref. Aquisicao de Equipamento de Som ( 02 Mesa de Som Behringer MX400, 02 Aplificador SL400, 04 Control, 02 Arandela) - REFORMA ESA 17/08/2015 11984 Débito em C/C 81.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.940. Pago a Gentil & Alves Ltda, Empenho 2030, Nota Fiscal 49.219 Ref. Aquisicao de Equipamento de Som ( 02 Mesa de Som Behringer MX400, 02 Aplificador SL400, 04 Control, 02 Arandela) - REFORMA ESA) 251,22 17/08/2015 11985 Débito em C/C 81.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 16.940. Pago a Gentil & Alves Ltda, Empenho 2030, Nota Fiscal 49.219 Ref. Aquisicao de Equipamento de Som ( 02 Mesa de Som Behringer MX400, 02 Aplificador SL400, 04 Control, 02 Arandela) - REFORMA ESA) 64,83 17/08/2015 11987 Débito em C/C 16.941. Pago a ROBRACON ROO BRASIL MAT. COSNTR. LTDA, Empenho 2031, Nota Fiscal 54.140 Ref. Despesas Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS 17/08/2015 11992 Débito em C/C 16.942. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA - ME, Empenho 2032, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 290 Ref. Despesa com Contrato de Manuntecao em Ar Condicionado. OAB-MT 18/08/2015 10508 Crédito não identificado - Depósito 2.048.793.539 192,00 18/08/2015 10509 Crédito não identificado - Depósito 2.058.479.656 20,00 18/08/2015 10510 Crédito não identificado - Depósito 2.318.753.288 20,00 18/08/2015 10511 Crédito não identificado - Depósito 2.380.635.934 20,00 18/08/2015 10512 Crédito não identificado - Depósito 2.519.877.647 20,00 18/08/2015 10513 Crédito não identificado - Depósito 2.547.921.201 166,00 18/08/2015 10514 Crédito não identificado - Depósito 2.547.927.794 192,00 18/08/2015 10515 Crédito não identificado - Depósito 48.281.978.100.134 286,00 18/08/2015 10516 Crédito não identificado - Depósito 521.180.009.996.490 236,25 18/08/2015 10517 Crédito não identificado - Depósito 551.492.000.048.557 20,00 18/08/2015 10518 Crédito não identificado - Depósito 601.453.000.031.970 330,00 18/08/2015 10519 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.301.000.115.262 18/08/2015 11270 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 18/08/2015 12023 Débito em C/C 4.763. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 2033, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2319 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Julho/2015 Saldo 130,27 5.086,45 102,50 1.470,00 142,38 2.517,26 763,12 520.413,93 380.688,06 190.663,59D Página : 191 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 18/08/2015 12024 Débito em C/C 4.763. Pago a TRANSOLOS LTDA - EPP, Empenho 2034, Fatura 10004 Ref. Despesa com locação de 01 equipamento para remoção de entulhos (Contrato: 142227) - Sede OAB/MT 255,00 18/08/2015 12044 Débito em C/C 4.763. Pago a EVA TUR TRANSPORTES LTDA. - ME, Empenho 2035, Nota Fiscal 1596 Ref. Despesa com locação de uma Hilux 4x4 05/08/2015 a 06/08/2015 - Cuiabá x Comodoro 952,00 18/08/2015 12051 Débito em C/C 4.764. Pago a JULIANA ELENI COSTAMANHO, Empenho 2036, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4 Ref. Despesa com Prestacao de Serviço de Ginastica Laboral e Ergonomia na Sede da OAB-MT. 2.036,27 18/08/2015 12052 Débito em C/C 13.958. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 2037, Nota Fiscal 16.121 Ref. Despesa com (vale crédito) água mineral 20 LTS e Gás Cozinha Sede OAB/MT 880,00 18/08/2015 12054 Débito em C/C 13.959. Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, Empenho 2038, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12.318 Ref. Despesa com Serviços Gráficos OAB 456,00 18/08/2015 12055 Débito em C/C 13.959. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 2039, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 91.602 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 07/2015 4.243,00 18/08/2015 12056 Débito em C/C 81.801. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 2040, Fatura 08/2015 Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/07/15 à 01/08/15. 126,54 18/08/2015 12057 Débito em C/C 81.802. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 2041, Fatura 08/2015 Ref. Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/07/15 à 01/08/15 1.548,04 19/08/2015 10580 Crédito não identificado - Depósito 2.058.472.313 20,00 19/08/2015 10581 Crédito não identificado - Depósito 2.380.592.127 100,00 19/08/2015 10582 Crédito não identificado - Depósito 2.398.286.829 287,00 19/08/2015 10583 Crédito não identificado - Depósito 2.789.003.916 147,00 19/08/2015 10584 Crédito não identificado - Depósito 1.272.510.018.088 285,90 19/08/2015 10585 Crédito não identificado - Depósito 13.211.840.700.116 236,25 19/08/2015 10586 Crédito não identificado - Depósito 523.228.000.030.157 110,00 19/08/2015 10587 Crédito não identificado - Depósito 660.250 406,68 19/08/2015 10588 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.311.000.112.379 19/08/2015 11355 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 19/08/2015 12058 Débito em C/C 17.964. Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 2042, Nota Fiscal 16.207 Ref. Despesa com Confeccao de Camisetas T. 1.694,70 19/08/2015 12059 Débito em C/C 17.964, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 17.964. Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 2042, Nota Fiscal 16.207 Ref. Despesa com Confeccao de Camisetas T.) 21,60 108,48 2.028,45 524.433,44 392.090,41 Saldo 183.280,75D Página : 192 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 19/08/2015 12060 Débito em C/C 17.964, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.964. Pago a Stamp - Distribuidora de Malhas Ltda, Empenho 2042, Nota Fiscal 16.207 Ref. Despesa com Confeccao de Camisetas T.) 19/08/2015 12061 Débito em C/C 17.965. Pago a REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA ME, Empenho 2043, Nota Fiscal 1.140 Ref. Despesa com Material para OBRA SEDE SUBSECAO DE COMODORO. Parc. 01/05 1.241,98 19/08/2015 12062 Débito em C/C 17.966. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2044, Nota Fiscal 45.691 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT 1.362,87 19/08/2015 12063 Débito em C/C 81.902, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 17.966. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2044, Nota Fiscal 45.691 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT) 17,37 19/08/2015 12064 Débito em C/C 81.902, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.966. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2044, Nota Fiscal 45.691 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT) 67,31 19/08/2015 12065 Débito em C/C 17.967. Pago a GESSOTETO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - ME, Empenho 2045, Nota Fiscal 2.191 Ref. Despesa com material para Edificação localizada nos fundos do TED - Sede da OAB/MT 19/08/2015 12066 Débito em C/C 17.968. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 2046, Nota Fiscal 27.911 - 27.930 Ref. Despesa com Material para Pintura Sede da OAB 19/08/2015 12067 Débito em C/C 81.903, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 17.968. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 2046, Nota Fiscal 27.911 - 27.930 Ref. Despesa com Material para Pintura - Sede da OAB) 35,43 19/08/2015 12068 Débito em C/C 81.903, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 17.968. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 2046, Nota Fiscal 27.911 - 27.930 Ref. Despesa com Material para Pintura - Sede da OAB) 9,14 19/08/2015 12069 Débito em C/C 17.968. Pago a Serra do Roncador Hotelaria Ltda, Empenho 2047, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10.710 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagens "Água Boa" 19/08/2015 12070 Débito em C/C 17.969. Pago a DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTR., Empenho 2048, Nota Fiscal 618.847 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 20/08/2015 10672 Crédito não identificado - Depósito 2.545.880.078 192,00 20/08/2015 10673 Crédito não identificado - Depósito 2.645.902.749 20,00 Saldo 83,70 6.837,27 717,27 3.180,50 122,00 528.054,72 407.590,03 171.402,41D Página : 193 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 20/08/2015 10674 Crédito não identificado - Depósito 1.492.510.037.894 285,90 20/08/2015 10675 Crédito não identificado - Depósito 48.281.083.200.039 406,68 20/08/2015 10676 Crédito não identificado - Depósito 220.787.000.011.870 285,90 20/08/2015 10677 Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.009.123 285,90 20/08/2015 10678 Crédito não identificado - Depósito 523.036.000.016.512 236,25 20/08/2015 10679 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.321.000.103.451 20/08/2015 10680 Crédito não identificado - Depósito 1.701.021.386 20/08/2015 11413 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 20/08/2015 12157 Débito em C/C 29.617. Pago a MAISCOR TINTAS LTDA, Empenho 2068, Nota Fiscal 98.229 Ref. Despesas com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS 262,68 20/08/2015 12158 Débito em C/C 82.003, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 29.617. Pago a MAISCOR TINTAS LTDA, Empenho 2068, Nota Fiscal 98.229 Ref. Despesas com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS) 12,97 20/08/2015 12159 Débito em C/C 82.003, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 29.617. Pago a MAISCOR TINTAS LTDA, Empenho 2068, Nota Fiscal 98.229 Ref. Despesas com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS) 3,35 20/08/2015 12160 Débito em C/C 29.618. Pago a P R DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA ME, Empenho 2069, Nota Fiscal 9 Ref. Despesas com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS 7.245,79 20/08/2015 12161 Débito em C/C 82.002, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 29.618. Pago a P R DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA ME, Empenho 2069, Nota Fiscal 9 Ref. Despesas com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS) 357,86 20/08/2015 12162 Débito em C/C 82.002, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 29.618. Pago a P R DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA ME, Empenho 2069, Nota Fiscal 9 Ref. Despesas com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS) 92,35 20/08/2015 12163 Débito em C/C 29.619. Pago a GAS SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, Empenho 2070, Nota Fiscal 18.285 Ref. Despesa com água mineral 20 L - 07 GALÕES - Para sala da OAB: TJ / TRT 73,50 20/08/2015 12164 Débito em C/C 29.620. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 2071, Fatura 560395 Ref. Despesa com atualização licença de uso PROSOFT. 20/08/2015 12166 Débito CC 82.001 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 07/2015 81,36 190,93 1.745,31 548,10 57.238,83 Saldo Página : 194 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 20/08/2015 12167 Débito em C/C 82.004. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 2072, Fatura 273146592-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/07/2015 a 01/08/2015 1.000,16 20/08/2015 12168 Débito em C/C 82.005. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 2073, Fatura 272953772-0 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/07/2015 a 01/08/2015 1.607,08 20/08/2015 12177 Débito CC 82.006 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 07/2015 2.553,42 20/08/2015 12178 Débito CC 82.007 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Autonomos 07/2015 563,37 20/08/2015 12197 Debito CC 82.008 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 07/2015 20/08/2015 12286 Débito em C/C 12.098. Pago a LAURENTI & OLIVEIRA LTDA, Empenho 1822, Nota Fiscal 4.944 Ref. Aquisição de 10 Cadeiras Pres. Alta, 20 Cadeiras Pres. Baixa, 01 Sofa, 01 Sofa, 50 Assento, 50 Braços, 50 Pranchetas, 01 Revisteiro, 01 Aparador, 20 Bases Conj. Auditorio. OBRAS SUBSECAO DE COMODORO. Valor Parc. 02/03 21/08/2015 10771 Crédito não identificado - Depósito 2.546.815.206 330,00 21/08/2015 10772 Crédito não identificado - Depósito 48.341.530.200.326 145,62 21/08/2015 10773 Crédito não identificado - Depósito 220.787.000.023.456 285,90 21/08/2015 10774 Crédito não identificado - Depósito 603.899.000.009.239 15,00 21/08/2015 10775 Crédito não identificado - Depósito 33.971 20,00 21/08/2015 10776 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.331.000.106.589 21/08/2015 10777 Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 862.330.900.002.662 21/08/2015 11474 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 1.673,48 21/08/2015 11504 Depósito 21/08/2015 doc 4.028.385 INST PRESBITERIANO MACKENZIE - CX 21/08/2015 1.053,00 21/08/2015 12234 Débito em C/C 15.648. Pago a CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA - EPP, Empenho 1725, Nota Fiscal 126.726 Ref. Despesas com Auxilio Construção Sede Subseção de Comodoro (Material para manutenção) Parc. 02/05 5.986,79 21/08/2015 12235 Débito em C/C 15.649. Pago a Beira Rio Material Para Construção Ltda, Empenho 2074, Nota Fiscal 16209 Ref. Despesa com Manutencao OBRA ESA. 3.744,96 21/08/2015 12236 Débito em C/C 82.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 15.649. Pago a Beira Rio Material Para Construção Ltda, Empenho 2074, Nota Fiscal 16209 Ref. Despesa com Manutencao OBRA ESA.) 184,96 21/08/2015 12237 Débito em C/C 82.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 15.649. Pago a Beira Rio Material Para Construção Ltda, Empenho 2074, Nota Fiscal 16209 Ref. Despesa com Manutencao OBRA ESA.) 47,73 Saldo 4.896,12 19.204,80 81,36 7,85 531.703,59 503.331,77 79.309,54D Página : 195 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 21/08/2015 12238 Débito em C/C 15.649. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2075, Nota Fiscal 79.035 Ref. Despesa com Material Construcao. OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 21/08/2015 12239 Débito em C/C 82.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 15.649. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2075, Nota Fiscal 79.035 Ref. Despesa com Material Construcao. OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 8,99 21/08/2015 12240 Débito em C/C 82.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 15.649. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2075, Nota Fiscal 79.035 Ref. Despesa com Material Construcao. OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 2,32 21/08/2015 12241 Débito em C/C 15.649. Pago a Ucayali Hoteis e Turismo Ltda, Empenho 2076, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5128 e 5126 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagens. Dr. Bruno Oliveira Castro e Dr. Welder Queiroz dos Santos. 421,90 21/08/2015 12242 Débito em C/C 15.650. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2077, Fatura 3469 Ref. Despesa com Passagens Aéreas. Dra. Margarete Coelho, Dra Caroline Palomares, Dr. Matheus Cunha, Dr. Ivan Silva e Dr. Diego Dutra. 5.715,06 21/08/2015 12243 Débito em C/C 82.103. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 2078, Repasse 08/2015 Ref. Repasse Extraordinario R$ 2.500,00 - Confraternizacao em Comemoracao ao Dia dos Advogados. 2.500,00 24/08/2015 10778 Crédito não identificado - Depósito 2.545.486.561 237,00 24/08/2015 10779 Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.900.208 236,25 24/08/2015 10780 Crédito não identificado - Depósito 23.735.049.400.012 330,00 24/08/2015 10781 Crédito não identificado - Depósito 57.578.010.040.111 255,70 24/08/2015 10782 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.361.000.114.515 74,58 24/08/2015 10783 Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 862.360.900.002.898 7,85 24/08/2015 10784 Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 862.360.900.002.899 24/08/2015 11521 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 24/08/2015 11529 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 24/08/2015 12245 Débito em C/C 15.152. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2080, Nota Fiscal 4437, 4425, 4888, 4025, 4698, 4099, 4085, 4038, 4711, 4252, 4636 e 4651. Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 24/08/2015 12246 Débito em C/C 82.401 (80,00 Exame + 964,20 Rescisao = 1.044,20). Pago a ODIR ROBERTI MARTINS - ME, Empenho 2081, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 415 Ref. Despesa com Exame Demissional LEIDE CRISTINA FONSECA SANCHES. 24/08/2015 12247 Débito C/C 82.401 Pago a LEIDE CRISTINA FONSECA SANCHES - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho Saldo 182,01 7,85 1.512,92 47.000,00 4.784,19 80,00 964,20 535.226,59 522.215,70 63.948,61D Página : 196 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 24/08/2015 12248 Débito em C/C 82.403. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2082, Fatura 39.566 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.07.2015 a 31.07.2015 24/08/2015 12249 Débito em C/C 82.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 82.403. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2082, Fatura 39.566 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.07.2015 a 31.07.2015) 1.678,20 24/08/2015 12250 Débito em C/C 82.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 82.403. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2082, Fatura 39.566 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.07.2015 a 31.07.2015) 1.625,76 24/08/2015 12251 Débito em C/C 82.404. Pago a OI S.A., Empenho 2083, Fatura 191.848 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa - OAB-MT - Ref. 08/2015 169,71 24/08/2015 12252 Débito em C/C 82.405. Pago a OI S.A., Empenho 2084, Fatura 07/2015 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa - OAB-MT - Ref. 07/2015 172,66 24/08/2015 12253 Débito em C/C 82.406. Pago a BOA VISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME, Empenho 2085, Nota Fiscal 3080 Ref. Despesa com material para Edificação Sede da OAB/MT 25/08/2015 10979 Transferência on line 660.046.000.023.530 25/08/2015 10981 Crédito não identificado - Depósito 2.873.533.109 190,00 25/08/2015 10982 Crédito não identificado - Depósito 57.578.029.200.039 145,65 25/08/2015 10983 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.371.000.109.474 25/08/2015 11549 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 25/08/2015 11556 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 25/08/2015 11573 Depósito 25/08/2015 doc 664.200.000.152.900 EXAME DE ORDEM - INSCRIÇÃO - CX 25/08/2015 25/08/2015 12122 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2049, Fatura 6686389 - 6686853 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da OAB/MT - Ref. 09/2015 30.179,62 25/08/2015 12254 Débito em C/C 6173. Pago a TRANSOLOS LTDA - EPP, Empenho 2086, Fatura 10038 Ref. Despesa com locação de 01 equipamento para remoção de entulhos (Contrato: 142619) - Sede OAB/MT 255,00 25/08/2015 12255 Débito em C/C 6.173. Pago a CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, Empenho 2087, Nota Fiscal 1635 Ref. Despesa com manutenção de cadeiras - Sede da OAB/MT 1.545,00 25/08/2015 12256 Débito em C/C 6.173. Pago a TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA, Empenho 2088, Recibo Reembolso Ref. Despesa com reembolso Dr. Tiago Thoma Martins de Paula. Viagens (Agua Boa X Sorriso - ida e volta) Colegio de Presidentes 1.500,00 Saldo 31.658,62 4.300,00 23.900,00 111,87 1.488,56 18.600,00 6.894,23 584.798,46 567.739,32 67.996,86D Página : 197 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 25/08/2015 12257 Débito em C/C 6.173. Pago a VINICIUS AREN COSSETTIN, Empenho 2089, Recibo Acordo Judicial Ref. Pagamento referente a Acordo Judicial - Proc. 194206.2013.4.01.3603 - VINICIUS AREN COSSETIN 985,00 25/08/2015 12258 Débito em C/C 6.174. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO, Empenho 2090, Recibo Reembolso Ref. Despesa com reembolso para o Dr. MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO Ref. despesas com viagem (Combustível e Refeição) para à Subseção de Agua Boa "Circulação OAB/MT 80 Anos" ocorrido no dia 28 a 30/07/2015 581,32 25/08/2015 12259 Débito em C/C 6.174. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 2091, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 90 Ref. Despesas com locação de materias (Tenda, Som, Jogo de Mesas, Caixa Termica, Servicos e Transporte) - Evento em Contra Corrupcao 294,00 25/08/2015 12260 Débito em C/C 6.175. Pago a EL COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA ME, Empenho 2092, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 43 Ref. Despesa Referente Confeccao de 10 Banners, 100 Camisetas OAB Mulher, 300 Camisetas Contra Corrupcao e 01 Faixa. 7.171,56 25/08/2015 12261 Débito em C/C 82.502, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 6.175. Pago a EL COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA ME, Empenho 2092, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 43 Ref. Despesa Referente Confeccao de 10 Banners, 100 Camisetas OAB Mulher, 300 Camisetas Contra Corrupcao e 01 Faixa.) 380,16 25/08/2015 12262 Débito em C/C 82.502, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 6.175. Pago a EL COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA ME, Empenho 2092, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 43 Ref. Despesa Referente Confeccao de 10 Banners, 100 Camisetas OAB Mulher, 300 Camisetas Contra Corrupcao e 01 Faixa.) 368,28 25/08/2015 12263 Débito em C/C 6.175. Pago a ALESSANDRO CONCEICAO GERALDO 00747654182, Empenho 2093, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10 E 11 Ref. Despesa com Aquisicao de Material para OBRA DA ESA - Obra na Sede OAB-MT 2.580,00 25/08/2015 12264 Débito em C/C 6.175 Pago a SIMAO E SANTOS NETO LTDA - ME, Empenho 1863, Nota Fiscal 137 E NFSE 100 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao OBRA ESA. Parc. 02/02 2.289,76 25/08/2015 12265 Débito em C/C 6.175. Pago a RIBEIRO & ANTUNES LTDA, Empenho 2094, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 174 Ref. Despesa com Serviço de Instalacao Eletrica, Logia e Sonorizacao ESA 8.527,50 25/08/2015 12266 Débito em C/C 6.176. Pago a BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA, Empenho 1406, Nota Fiscal 136.351 Ref. Despesa com Aquisicao de Vidros para Obra SUBSECAO DE COMODORO. Parc. 02 e 03/06 4.221,62 25/08/2015 12267 Débito em C/C 6.177. Pago a ZANCHETT & SOUZA LTDA - ME, Empenho 1411, Nota Fiscal 1.166 Ref. Despesa com Aquisicao de Forro PVC para Obra SUBSECAO DE COMODORO. Parc. 02 e 03/06 5.599,40 25/08/2015 12269 Débito CC 54.045 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 09/2015 2.864,40 Saldo Página : 198 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito 25/08/2015 12270 Débito em C/C 82.501. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 2095, Guia 07/2015 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 07/2015 26/08/2015 11283 Crédito não identificado - Depósito 2.393.850.728 255,00 26/08/2015 11284 Crédito não identificado - Depósito 57.578.004.090.073 255,70 26/08/2015 11285 Crédito não identificado - Depósito 221.320.000.023.486 15,00 26/08/2015 11286 Crédito não identificado - Depósito 223.290.000.036.309 255,70 26/08/2015 11287 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.381.000.107.315 26/08/2015 11288 Crédito não identificado - Depósito 48.281.606.200.302 580,00 26/08/2015 11589 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 910,82 26/08/2015 12272 Débito em C/C 38.080. Pago a WAGNER APARECIDO ARANA LEAL, Empenho 2096, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4 Ref. Despesa com Prestacao de Serviço de Projeto Gestual Esportivo 2015 ref. a agosto/2015. 27/08/2015 11289 Crédito não identificado - Depósito 5.511.658.300.153 255,70 27/08/2015 11290 Crédito não identificado - Depósito 57.578.006.690.046 255,00 27/08/2015 11291 Crédito não identificado - Depósito 223.283.000.018.608 255,70 27/08/2015 11292 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.391.000.102.563 27/08/2015 11294 Crédito não identificado - Depósito 48.281.606.200.302 27/08/2015 11625 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 922,83 27/08/2015 11650 Depósito 27/08/2015 doc 48.281.606.200.301 - CX 27/08/2015 200,00 27/08/2015 12273 Débito em C/C 21.436. Pago a R. TREVISAN MORAES IND. E COM. DE MOVEIS ME, Empenho 1820, Nota Fiscal 295 Ref. Despesa com Aquisicao de Material para OBRA SEBSECAO DE COMODORO. Parc. 02/02 27/08/2015 12274 Débito em C/C 21.437. Pago a Rapidez Transportes Ltda Me, Empenho 2097, Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas 38816 Ref. Despesa com transporte de encomendas - TED 27/08/2015 12275 Débito em C/C 21.438. Pago a Transrápido Sinal Verde, Empenho 2098, Fatura 30029 FT 15869 Ref. Despesa com transporte de encomendas: Alta Floresta/Sinop/Lucas do Rio Verde/Sorriso 28/08/2015 10479 Cheque 854588. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 1812, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Jun/2015) - R$ 9,36 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 28/08/2015 11664 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 28/08/2015 11670 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 210.000,00 28/08/2015 11675 Crédito não identificado - Depósito 2.317.848.667 102,00 28/08/2015 11676 Crédito não identificado - Depósito 2.380.781.282 257,00 28/08/2015 11677 Crédito não identificado - Depósito 1.841.576.400.270 255,70 28/08/2015 11678 Crédito não identificado - Depósito 32.831.681.800.043 255,70 28/08/2015 11679 Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.009.123 20,00 Crédito Déb Mês Créd Mês 1.989,99 Saldo 636.016,90 639.183,80 47.770,82D 638.289,12 640.151,77 49.075,07D 641.278,35 651.665,12 40.550,95D 77,97 890,00 71,19 1.100,00 11.232,16 30,00 180,00 1.313,93 1.119,25 Página : 199 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 28/08/2015 11680 Crédito não identificado - Depósito 645.157 28/08/2015 11681 Crédito não identificado - Depósito 8.931.174 20,00 28/08/2015 11682 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.401.100.101.266 28/08/2015 11683 Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 872.400.900.003.198 28/08/2015 12268 Débito em C/C 12.392. Pago a ZANCHETT & SOUZA LTDA - ME, Empenho 1411, Nota Fiscal 1.166 Ref. Despesa com Aquisicao de Forro PVC para Obra SUBSECAO DE COMODORO. Parc. 06/06 2.799,70 28/08/2015 12280 Débito em C/C 12.393. Pago a CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA, Empenho 2099, Recibo Reembolso Ref. Despesa com reembolso Dra CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA. Viagens (Cuiaba X Agua Boa 27 a 29/07/2015) (Cuiaba X Comodoro 05 a 07/08/2015) 2.039,10 28/08/2015 12281 Débito em C/C 12.393. Pago a JOAO PAULO MORESCHI, Empenho 2100, Recibo Reembolso Ref. Despesa com reembolso Dr. JOAO PAULO MORESCHI. Viagem (Cuiaba X Comodoro 04 a 05/08/2015) 508,00 28/08/2015 12283 Débito em C/C 12.393. Pago a RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA, Empenho 2101, Recibo Reembolso Ref. Despesa com reembolso Dr. RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA. Viagem (Cuiaba X Tangara da Serra 18 a 20/08/2015) 360,40 28/08/2015 12284 Débito em C/C 30.989. Pago a Secretaria de Estado de Fazenda - MT, Empenho 2103, Guia DETRAN Ref. Despesa com Taxa Detran - Licenciamento 2015 126,06 28/08/2015 12285 Débito em C/C 30.989. Pago a SEGURADORA LIDER DPVAT, Empenho 2104, Guia 2015 Ref. Despesa com Taxa Detran - Seguro DPVAT 2015. 110,38 28/08/2015 12309 Débito em C/C 30.990. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2105, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2406 Ref. Despesa com Servicos Graficos Contrato 14110/15 - 1.000 Panfletos 15x21cm. 419,54 28/08/2015 12310 Débito em C/C 82.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 30.990. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2105, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2406 Ref. Despesa com Servicos Graficos Contrato 14110/15 - 1.000 Panfletos 15x21cm.) 22,80 28/08/2015 12311 Débito em C/C 82.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 30.990. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2105, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2406 Ref. Despesa com Servicos Graficos Contrato 14110/15 - 1.000 Panfletos 15x21cm.) 23,54 28/08/2015 12314 Débito em C/C 30.991. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 2106, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8099 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01.08.15 a 31.08.15 4.800,00 28/08/2015 12315 Débito em C/C 82.802. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 2107, Fatura 201531993 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso 1.621,14 255,70 94,92 7,85 Saldo Página : 200 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 28/08/2015 12316 Débito em C/C 82.803. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2108, Fatura 3488 Ref. Despesa com Passagens Aéreas. Dr. Alexandre Campos. 2.500,00 31/08/2015 11684 Crédito não identificado - Depósito 2.048.407.338 192,00 31/08/2015 11685 Crédito não identificado - Depósito 2.307.297.768 227,00 31/08/2015 11686 Crédito não identificado - Depósito 224.102.000.010.941 190,93 31/08/2015 11688 Débito C/C 26.711 Ref. pagamento de salário mês 08/2015 97.608,54 31/08/2015 11689 Débito C/C 26.712 Ref. pagamento de salário mês 08/2015 39.658,18 31/08/2015 11690 Débito C/C 26.713 Ref. pagamento de salário mês 08/2015 8.372,50 31/08/2015 11691 Débito C/C 26.714 Ref. pagamento de salário mês 08/2015 19.852,59 31/08/2015 11692 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.431.000.027.271 31/08/2015 11706 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 31/08/2015 12457 Débito C/C 9.381 Pago a MONICA ALVES PINTO - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 31/08/2015 12460 Débito em C/C 26.706. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2114, Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 2416 Ref. Despesa com confecção de 1.000 Folders - Contrato 14119 254,12 31/08/2015 12461 Débito em C/C 83.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 26.706. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2114, Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 2416 Ref. Despesa com confecção de 1.000 Folders - Contrato 14119) 53,11 31/08/2015 12462 Débito em C/C 83.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 26.706. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2114, Nota Fiscal de Serviço Transporte Mod 7 2416 Ref. Despesa com confecção de 1.000 Folders - Contrato 14119) 51,45 31/08/2015 12463 Débito em C/C 26.706. Pago a SERRA DOURADO COM DE MATERIAIS, Empenho 2115, Nota Fiscal 122.115 Ref. Aquisicao de Materia de Construcao para Ampliacao SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 128,40 31/08/2015 12464 Débito em C/C 26.707. Pago a PARAGEM HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S/A., Empenho 2116, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 21118 Ref. Despesa com Hospedagem Dr. Matheus Lourenco Rodrigues da Cunha 153,89 31/08/2015 12465 Débito em C/C 83.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 26.707. Pago a PARAGEM HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S/A., Empenho 2116, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 21118 Ref. Despesa com Hospedagem - Dr. Matheus Lourenco Rodrigues da Cunha) 7,90 31/08/2015 12466 Débito em C/C 83.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 26.707. Pago a PARAGEM HOTEIS RODOVIARIOS E TURISMO S/A., Empenho 2116, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 21118 Ref. Despesa com Hospedagem - Dr. Matheus Lourenco Rodrigues da Cunha) 8,16 122,04 1.441,42 1.118,18 853.563,70 668.412,48 Saldo 236.088,94D Página : 201 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 31/08/2015 12467 Débito em C/C 26.708. Pago a Officer Distribuidora de Prod de Informatica SA, Empenho 2117, Nota Fiscal 1067958 Ref. Despesa com aquisição de 10 unidades de software Office Home and Student e 10 unidades de software Office Home and Student 2 2.770,00 31/08/2015 12469 Débito em C/C 26.709. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 2118, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1015 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.021,87 31/08/2015 12470 Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 2119, Fatura 07-20151681427785-57 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 08/2015 13.002,36 31/08/2015 12471 Débito CC 26.710 - Pago a OLAIRSON ALVES DE ARRUDA Ref Férias do período aquisitivo 2014/2015 2.718,43 31/08/2015 12971 Despesas com tarifas bancárias diversas 01/09/2015 11823 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 01/09/2015 11831 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 01/09/2015 11881 Crédito não identificado - Depósito 17.791.323.900.124 346,64 01/09/2015 11882 Crédito não identificado - Depósito 57.578.057.080.072 145,62 01/09/2015 11883 Crédito não identificado - Depósito 520.184.000.004.741 255,70 01/09/2015 11884 Crédito não identificado - Depósito 601.002.000.001.027 20,00 01/09/2015 11885 Crédito não identificado - Depósito 601.180.000.051.374 225,70 01/09/2015 11886 Crédito não identificado - Depósito 604.270.000.015.436 20,00 01/09/2015 11887 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.441.000.113.539 01/09/2015 12572 Débito em C/C 7.265. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 2152, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 96 Ref. Despesas com serviços de Implantação de Solftware Especializado para Gestão On-line da OAB e "e-OAB" fornecendo Controles do Advogado, Doc. Digitais, Processos e Protocolo 10.796,15 01/09/2015 12573 Débito em C/C 7.266. Pago a AIROLDI CONSTRUCOES LTDA, Empenho 2153, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 114 Ref. Despesa com Execucao de Servico 3ª Medicao da Obra de Construcao para Ampliacao SEDE SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 39.882,30 01/09/2015 12574 Débito em C/C 90.103, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.266. Pago a AIROLDI CONSTRUCOES LTDA, Empenho 2153, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 114 Ref. Despesa com Execucao de Servico 3ª Medicao da Obra de Construcao para Ampliacao SEDE SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 2.130,41 01/09/2015 12575 Débito em C/C 90.103, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 7.266. Pago a AIROLDI CONSTRUCOES LTDA, Empenho 2153, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 114 Ref. Despesa com Execucao de Servico 3ª Medicao da Obra de Construcao para Ampliacao SEDE SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 2.199,14 759,05 735,00 200.000,00 71,19 855.615,05 870.073,25 Saldo 36.479,52D Página : 202 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 01/09/2015 12576 Débito em C/C 90.102, Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL , referente a INSS RETENÇÃO. Ref. (Débito em C/C 7.266. Pago a AIROLDI CONSTRUCOES LTDA, Empenho 2153, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 114 Ref. Despesa com Execucao de Servico 3ª Medicao da Obra de Construcao para Ampliacao SEDE SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 1.603,54 01/09/2015 12578 Débito em C/C 7.266. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho 2154, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 327 Ref. Despesa com Edição de Matérias no Jornal Advogado, referênte ao mês de Agosto de 2015 01/09/2015 12579 Débito em C/C 7.266. Pago a MAURIM RODRIGUES COSTA 20856709115, Empenho 2155, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5 Ref. Despesa com realização de palestra e organização e exposição 2.000,00 01/09/2015 12580 Débito em C/C 7.266. Pago a LL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, Empenho 2156, Nota Fiscal 5092 Ref. Despesa referente instalacao de alarme - OBRA SUBSECAO DE SORRISO. 2.379,49 01/09/2015 12586 Débito em C/C 7.266. Pago a MARION PALACE HOTEL LTDA - ME, Empenho 2157, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 13975 Ref. Despesa com hospedagem para o Dr. Marcos Pires e Dr. Bruno Cintra. 260,00 01/09/2015 12601 Débito em C/C 7.266. Pago a TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, Empenho 2158, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 233, 234, 235 E 236 Ref. Despesa com Serviço de Limpeza e Conservação Sala OAB no Tribunal de Justiça. Ref. 04, 05, 06 e 07/2015. 01/09/2015 12602 Débito em C/C 7.266. Pago a CONSTRUFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 2159, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 17620 Ref. Despesa com Material de Construcao - OAB-MT 01/09/2015 12610 Débito em C/C 7.266. Pago a G.B DE LIMA EIRELI ME, Empenho 2160, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2 Ref. Despesa com Curso Aspectos Praticos na Advocacia Trabalhista. Dra. Graziele. 01/09/2015 12614 Débito em C/C 7.267. Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 2161, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 73 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia realizado no dia 25 de agosto de 2015 en Evento intitulado "PARTICIPACAO DA MULHER NA POLITICA E EM OUTROS SEGMENTOS", no auditório da Sede da OAB/MT 400,00 01/09/2015 12624 Débito em C/C 7.267. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA PINTO TOLEDO - ME, Empenho 2162, Nota Fiscal 4269 Ref. Despesa com coffee break - SESSAO DO CONSELHO. 172,50 01/09/2015 12634 Débito em C/C 7.268. Pago a RAFAEL R. DE ALMEIDA PROVENZANO - ME, Empenho 2163, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5 Ref. Despesa com Instalacao de 02 Ar Condicionado de 24.000 btus. Sala da Contabilidade e Sala das Comissões. 1.040,00 01/09/2015 12636 Débito em C/C 7.268. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 2164, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 88 Ref. Despesa referente serviço de planejamento, gestão e controle do Projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato 2.994,25 255,76 2.820,37 10.000,00 8.100,81 Saldo Página : 203 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 01/09/2015 12637 Débito em C/C 90.104, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.268. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 2164, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 88 Ref. Despesa referente serviço de planejamento, gestão e controle do Projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato) 162,75 01/09/2015 12638 Débito em C/C 90.104, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 7.268. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 2164, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 88 Ref. Despesa referente serviço de planejamento, gestão e controle do Projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato) 168,00 01/09/2015 12639 Débito em C/C 4.268. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 1864, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 97 Ref. Despesa com Aquisicao de Material de Construcao OBRA ESA. Parc. 02/02 10.450,00 01/09/2015 12641 Débito em C/C 7.268. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho 2165, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 579 Ref. Despesa com serviço de Distribuições de 1.500 Jornais da OAB/MT, Etiquetar e ensacolar 13.500 jornais para assinantes e Subseções, buscar o jornal na Folha do Estado e redespachar para os correios 3.100,19 01/09/2015 12646 Debito C/C 7.269 Ao Func. ERICA APARECIDA LOPES PEREIRA - Ref Adiantamento 50% do 13º Salário de 2015. 736,39 01/09/2015 12647 Debito C/C 7.269 Ao Func. THALITA BARBOSA DE SOUZA LUZ - Ref Adiantamento 50% do 13º Salário de 2015. 457,56 01/09/2015 12648 Débito em C/C 7.269. Pago a MARCONDES RAI NOVACK, Empenho 2166, Recibo Honorário. Ref. Honorários Ação de Cobrança. 250,00 01/09/2015 12649 Débito em C/C 19.234. Pago a Implanta Informática Ltda, Empenho 2167, Nota Fiscal 18.254 Ref. Despesa com Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação, Configuração e Manutenção de Programas de Computação e Bancos de Dados Implanta - Ref. Agosto/2015 8.119,88 01/09/2015 12652 Débito em C/C 19.235. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 2169, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1019 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.500,00 01/09/2015 12656 Débito em C/C 19.235. Pago a LOCADORA DA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2170, Recibo 9133 Ref. Despesa com Locacao de Estrutura Metalica - OBRAS DA ESA 100,00 01/09/2015 12657 Débito em C/C 19.235. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, Empenho 2172, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7028 Ref. Despesa com material eletrico - REFORMA ESA 277,00 01/09/2015 12658 Débito em C/C 12.098. Pago a LAURENTI & OLIVEIRA LTDA, Empenho 1822, Nota Fiscal 4.944 Ref. Aquisição de 10 Cadeiras Pres. Alta, 20 Cadeiras Pres. Baixa, 01 Sofa, 01 Sofa, 50 Assento, 50 Braços, 50 Pranchetas, 01 Revisteiro, 01 Aparador, 20 Bases Conj. Auditorio. OBRAS SUBSECAO DE COMODORO. Valor Parc. 03/03 1.731,70 01/09/2015 12975 DEVOLUÇÃO 102 - Ref salário da funcionária THAIS PINA DE CAMPOS BARBOSA mês 08/2015 679,78 01/09/2015 12977 DEVOLUÇÃO 1.040 - Ref salário da funcionária OSMARCIA SANCHES DE FREITAS mês 08/2015 710,73 203.139,17 122.159,38 Saldo 117.459,31D Página : 204 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 02/09/2015 11295 Cheque 854590. Pago a LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 31470370883, Empenho 1945, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 51 Ref. Despesas com serviços de fotografias Ref. Agosto/2015 3.364,79 02/09/2015 11451 Cheque 854591. Pago a LIDICE PINA DE LANNES E CAMPOS MACIEL, Empenho 1946, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 53 Ref. Despesas com serviços de comunicação e marketing - Ref. Agosto/2015 5.309,86 02/09/2015 11888 Crédito não identificado - Depósito 29.391.758.800.091 192,00 02/09/2015 11889 Crédito não identificado - Depósito 57.578.027.800.049 100,35 02/09/2015 11890 Crédito não identificado - Depósito 221.322.000.023.389 346,26 02/09/2015 11891 Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.038.827 190,93 02/09/2015 11892 Crédito não identificado - Depósito 604.270.000.021.762 190,93 02/09/2015 11893 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.451.000.112.571 02/09/2015 11920 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 02/09/2015 12123 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2050, Fatura 6773693 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação ao funcionário LUIZ CARLOS TOLEDO JUNIOR - Ref. 09/2015 476,70 02/09/2015 12650 Débito em C/C 20.669. Pago a L.F. DE ALMEIDA LOPES EIRELI - ME, Empenho 2168, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6425 - 6426 Ref. Despesa com material para manutenção (Filtro) Sala OAB/MT Fórum de Cuiabá e Sala do TRT 1.180,00 02/09/2015 12653 Débito em C/C 20.669. Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2171, Nota Fiscal 18991 Ref. Despesa com Aquisição de 06 Cond. Elgin; 07 Evap Elgin 42 e 07 painel Elgin - Subseção de Rondonopolis 40.268,61 02/09/2015 12654 Débito em C/C 90.201. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 20.669. Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2171, Nota Fiscal 18991 Ref. Despesa com Aquisição de 06 Cond. Elgin; 07 Evap Elgin 42 e 07 painel Elgin - Subseção de Rondonopolis) 1.988,84 02/09/2015 12655 Débito em C/C 90.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 20.669. Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2171, Nota Fiscal 18991 Ref. Despesa com Aquisição de 06 Cond. Elgin; 07 Evap Elgin 42 e 07 painel Elgin - Subseção de Rondonopolis) 513,25 03/09/2015 11894 Crédito não identificado - Depósito 2.048.960.005 237,00 03/09/2015 11895 Crédito não identificado - Depósito 2.708.312.760 147,00 03/09/2015 11896 Crédito não identificado - Depósito 5.711.608.600.199 255,70 03/09/2015 11897 Crédito não identificado - Depósito 5.711.616.700.057 255,70 03/09/2015 11898 Crédito não identificado - Depósito 31.961.710.000.070 255,70 03/09/2015 11899 Crédito não identificado - Depósito 48.261.524.000.262 346,26 03/09/2015 11900 Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.009.123 51,96 03/09/2015 11901 Crédito não identificado - Depósito 221.779.000.009.123 51,96 Saldo 105,09 1.721,35 205.880,99 175.366,52 66.993,99D Página : 205 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 03/09/2015 11902 Crédito não identificado - Depósito 223.381.000.017.026 360,00 03/09/2015 11903 Crédito não identificado - Depósito 558.230.000.001.906 346,26 03/09/2015 11904 Crédito não identificado - Depósito 70.723 255,70 03/09/2015 11905 Crédito não identificado - Depósito 7.443.919 330,00 03/09/2015 11906 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.910 03/09/2015 11907 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983 7,89 03/09/2015 11908 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.735.052 10,00 03/09/2015 11909 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.461.000.105.864 03/09/2015 11910 BAIXA - Cheque 854589. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 1813, Repasse 08/2015 Ref. Repasse mês de Agosto de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Junho/2015) - R$ 128,07. 03/09/2015 11955 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 03/09/2015 11962 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 03/09/2015 12124 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2051, Fatura 6778052 - 6778069 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação Extra Funcionários trabalhando em Horário Extraordinário 03/09/2015 12659 Débito CC 21.628 Pago a THAIS PINA DE CAMPOS BARBOSA Ref pagamento de Salário mês 08/2015 03/09/2015 12660 Débito em C/C 11.104. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 2173, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 105 Ref. Despesas com serviços de assessoria de imprensa. 03/09/2015 12661 Débito em C/C 90.302. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 11.104. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 2173, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 105 Ref. Despesas com serviços de assessoria de imprensa.) 62,00 03/09/2015 12662 Débito em C/C 90.302, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 11.104. Pago a ZF PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ME, Empenho 2173, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 105 Ref. Despesas com serviços de assessoria de imprensa.) 64,00 03/09/2015 12664 Débito em C/C 11.104. Pago a VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA, Empenho 2174, Recibo 08/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião do TDP Realizado em 28/08/2015 180,00 03/09/2015 12665 Débito CC 11.104 Pago a RICARDO WYPYCH Ref. Devolução da Anuidade Proporcional de 2014 e Taxa Emissão de Carteira Profissional Devido Desistência de Inscrição Conforme Protocolo Nº 98.245/2013. 307,35 03/09/2015 12666 Débito CC 11.104 Pago a RICARDO WYPYCH Ref. Devolução da Anuidade Proporcional de 2014 e Taxa Emissão de Carteira Profissional Devido Desistência de Inscrição Conforme Protocolo Nº 98.245/2013. 45,00 10,94 132,21 1.628,07 1.826,52 117.000,00 1.928,32 679,78 1.140,66 Saldo Página : 206 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 03/09/2015 12669 Débito em C/C 11.105. Pago a A. RODRIGUES BORGES & CIA LTDA - ME, Empenho 2175, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 227 Ref. Despesa com prestação de serviços fotográficos Ref. Agosto de 2015 2.910,00 03/09/2015 12670 Débito em C/C 11.105. Pago a M F DE ASSIS ME, Empenho 2177, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 216 Ref. Despesa com Material para Obra na SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 245,00 03/09/2015 12676 Débito em C/C 11.106. Pago a SUBSEÇÃO DE AGUA BOA - MT, Empenho 2178, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Julho/2015) - R$ 86,72 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 891,29 03/09/2015 12679 Débito em C/C 11.106. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA - MT, Empenho 2180, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Julho/2015) - R$ 212,62 1.212,62 03/09/2015 12681 Débito em C/C 11.106. Pago a SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARCAS - MT, Empenho 2181, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Julho/2015) - R$ 891,21 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 3.195,78 03/09/2015 12683 Débito em C/C 11.106. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, Empenho 2182, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Julho/2015) - R$ 1.204,56 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 2.509,13 03/09/2015 12684 Débito em C/C 11.106. Pago a SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE - MT, Empenho 2184, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Julho/2015) - R$ 266,14 1.266,14 03/09/2015 12686 Débito em C/C 11.106. Pago a SUBSEÇÃO DE COLIDER - MT, Empenho 2185, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário R$ 1.000,00. Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Julho/2015) - R$ 362,59 - Repasse Extraordinário R$ 500,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 2.167,16 03/09/2015 12687 Débito em C/C 11.106. Pago a SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO - MT, Empenho 2186, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 03/09/2015 12688 Débito em C/C 11.106. Pago a SUBSEÇÃO DE JACIARA - MT, Empenho 2187, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Julho/2015) - R$ 196,19 1.196,19 03/09/2015 12690 Débito em C/C 11.106. Pago a SUBSEÇÃO DE JUARA - MT, Empenho 2188, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 03/09/2015 12694 Débito em C/C 11.106. Pago a SUBSEÇÃO DE JUINA - MT, Empenho 2189, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00. Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Julho/2015) - R$ 165,63 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.470,20 Saldo Página : 207 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 03/09/2015 12696 Débito em C/C 11.106. Pago a SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, Empenho 2190, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 2.000,00. Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Julho/2015) - R$ 41,42 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.845,99 03/09/2015 12697 Débito em C/C 11.106. Pago a SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D OESTE - MT, Empenho 2191, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00. Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Julho/2015) - R$ 14,78 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.014,78 03/09/2015 12698 Débito em C/C 11.106. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA - MT, Empenho 2192, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 03/09/2015 12770 Débito em C/C 11.106. Pago a SUBSEÇÃO DE PARANATINGA - MT, Empenho 2218, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 804,57 03/09/2015 12774 Débito em C/C 11.106. Pago a SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA - MT, Empenho 2219, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00. Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Julho/2015) - R$ 251,63 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.556,20 03/09/2015 12777 Débito em C/C 11.106. Pago a SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, Empenho 2221, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00. Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Julho/2015) - R$ 56,64 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 2.361,21 03/09/2015 12779 Débito em C/C 11.106. Pago a SUBSEÇÃO DE VARZEA GRANDE - MT, Empenho 2222, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00. Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Julho/2015) - R$ 308,67 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 2.613,24 03/09/2015 12781 Débito em C/C 11.107. Pago a SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, Empenho 2223, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00. Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Julho/2015) - R$ 585,00 1.585,00 03/09/2015 12783 Débito em C/C 11.107. Pago a SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA - MT, Empenho 2224, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 2.000,00. Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Julho/2015) - R$ 100,56 - Desconto R$ 261,90 (Faturas Telefônicas) - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.643,23 03/09/2015 12786 Débito em C/C 11.107. Pago a SUBSEÇÃO DE COMODORO - MT, Empenho 2225, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00 Desconto R$ 788,00 (Salário Funcionário) - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 03/09/2015 12789 Débito em C/C 11.108. Pago a SUBSEÇÃO DE CACERES - MT, Empenho 2227, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00 Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Julho/2015) - R$ 519,66 - Repasse Extraordinário R$ 3.000,00 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 516,57 5.824,23 Saldo Página : 208 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 03/09/2015 12791 Débito em C/C 11.108. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 2229, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00 - Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Julho/2015) - R$ 1.289,70 3.789,70 03/09/2015 12793 Débito em C/C 11.108. Pago a SUBSEÇÃO DE TANGARA DA SERRA - MT, Empenho 2231, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00 - Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Julho/2015) - R$ 325,95 - Repasse Extraordinário R$ 5.000,00 Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 7.630,52 03/09/2015 12795 Débito em C/C 11.109. Pago a SUBSEÇÃO DE SINOP - MT, Empenho 2233, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 2.500,00 Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Julho/2015) - R$ 1.736,44 4.236,44 03/09/2015 12799 Débito CC 11.110 Pago a OSMARCIA SANCHES DE FREITAS Ref salário mês 08/2015 710,73 03/09/2015 12926 Débito em C/C 31.300. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 2252, Nota Fiscal 28585 Ref. Despesa com Material para Pintura - ESA/MT 756,02 03/09/2015 12927 Débito em C/C 90.301. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 31.300. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 2252, Nota Fiscal 28585 Ref. Despesa com Material para Pintura ESA/MT) 37,34 03/09/2015 12928 Débito em C/C 90.301. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 31.300. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 2252, Nota Fiscal 28585 Ref. Despesa com Material para Pintura ESA/MT) 9,64 03/09/2015 12936 Débito em C/C 31.301. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2253, Nota Fiscal 54324869-5441-5573-5589-5812-5825-5629-5643-4976-5312-5327-5080 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 1.078,91 03/09/2015 12937 Débito em C/C 31.302. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2258, Fatura 3482 Ref. Despesa com Passagens Aéreas - Sra. MARILEIDE AUXILIADORA PIPINO, Dr. JOÃO BATISTA BENETI, Dra. MARIA DA PENHA FERNANDES, Dra. MARGARETE COELHO E Dr. JOÃO MORESCHI 3.293,44 03/09/2015 12939 Débito em C/C 64.734.910. Pago a SUBSEÇÃO DE CANARANA - MT, Empenho 2259, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Julho/2015) - R$ 289,83 - Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.094,40 03/09/2015 12940 Débito em C/C 64.734.983. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 2260, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 Desconto Conta Telefônica R$ 210,89 789,11 03/09/2015 12941 Débito em C/C 64.735.052. Pago a SUBSEÇÃO DE VILA RICA - MT, Empenho 2261, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.000,00 1.000,00 327.600,75 245.817,52 Saldo 118.262,75D Página : 209 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 04/09/2015 12036 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 04/09/2015 12103 Crédito não identificado - Depósito 25.051.955.600.234 1.555,00 165,00 04/09/2015 12104 Crédito não identificado - Depósito 25.051.955.600.235 90,70 04/09/2015 12105 Crédito não identificado - Depósito 29.701.691.800.239 20,00 04/09/2015 12106 Crédito não identificado - Depósito 29.701.691.800.240 20,00 04/09/2015 12107 Crédito não identificado - Depósito 29.701.691.800.241 20,00 04/09/2015 12108 Crédito não identificado - Depósito 29.701.691.800.357 20,00 04/09/2015 12109 Crédito não identificado - Depósito 31.961.188.100.379 256,00 04/09/2015 12110 Crédito não identificado - Depósito 78.311.663.300.520 346,26 04/09/2015 12111 Crédito não identificado - Depósito 224.270.000.016.755 100,31 04/09/2015 12112 Crédito não identificado - Depósito 600.787.000.024.997 220,00 04/09/2015 12113 Crédito não identificado - Depósito 600.787.000.024.997 220,00 04/09/2015 12114 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.471.000.108.134 04/09/2015 12942 Débito em C/C 49.631. Pago a Tempermat Industria e Comercio de Vidros Ltda, Empenho 2262, Nota Fiscal 72.972 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 04/09/2015 12943 Débito em C/C 90.401. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 49.631. Pago a Tempermat Industria e Comercio de Vidros Ltda, Empenho 2262, Nota Fiscal 72.972 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 1.004,40 04/09/2015 12944 Débito em C/C 90.401. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 49.631. Pago a Tempermat Industria e Comercio de Vidros Ltda, Empenho 2262, Nota Fiscal 72.972 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 259,20 04/09/2015 12945 Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2263, Débito em C/C 49632. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2419 - 2420 - 2425 Ref. Despesa com confecção de 1.000 Panfletos para Circulação Subseção de Comodoro; Confecção de 15.000 Mil Jornais da OAB e 2.000 folders para divulgação "Debate Participação Feminina" 04/09/2015 12947 Débito em C/C 90.402. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2263, Débito em C/C 49632. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2419 - 2420 - 2425 Ref. Despesa com confecção de 1.000 Panfletos para Circulação Subseção de Comodoro; Confecção de 15.000 Mil Jornais da OAB e 2.000 folders para divulgação "Debate Participação Feminina") 230,52 20.336,40 12.844,47 720,67 Saldo Página : 210 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 04/09/2015 12948 Débito em C/C 90.402. Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2263, Débito em C/C 49632. Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2419 - 2420 - 2425 Ref. Despesa com confecção de 1.000 Panfletos para Circulação Subseção de Comodoro; Confecção de 15.000 Mil Jornais da OAB e 2.000 folders para divulgação "Debate Participação Feminina") 698,15 04/09/2015 12949 Débito em C/C 49.633. Pago a ROBRACON ROO BRASIL MAT. COSNTR. LTDA, Empenho 2264, Nota Fiscal 54.502 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 106,92 04/09/2015 12950 Débito em C/C 90.403. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2265, Guia 08/2015 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 08/2015 08/09/2015 12089 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 08/09/2015 12097 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 33.000,00 08/09/2015 12115 Crédito não identificado - Depósito 2.309.549.943 101,00 08/09/2015 12116 Crédito não identificado - Depósito 225.916.000.005.857 255,70 08/09/2015 12117 Crédito não identificado - Depósito 521.180.000.015.262 190,93 08/09/2015 12118 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.511.000.112.367 08/09/2015 12119 Despesas com Tar Assinatura Serv Malot 862.510.800.200.568 08/09/2015 12120 Transferência on line 660.046.000.023.530 08/09/2015 12121 Transferência n° 663.499.000.024.537 Ref. Supriment o do Caixa de Pequenas despesas conforme prestação de contas 013/2015. 3.907,78 08/09/2015 12667 Pago a Jornal Gazeta - Grafica e Editora Centro-Oeste Ltda, Empenho 1918, Débito em C/C 24.562. Nota Fiscal 7.856 Ref. Despesa com Assinatura de Servicos Graficos. Codigo: 187124 - Parc. 02/10 1.700,00 08/09/2015 12671 Débito em C/C 21.642. Pago a PARANA IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP, Empenho 2176, Nota Fiscal 21.393 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT 326,10 08/09/2015 12672 Débito em C/C 90.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 21.642. Pago a PARANA IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP, Empenho 2176, Nota Fiscal 21.393 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT) 16,10 08/09/2015 12673 Débito em C/C 90.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 21.642. Pago a PARANA IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP, Empenho 2176, Nota Fiscal 21.393 Ref. Despesa com aquisição de material de expediente - Sede e Salas da OAB/MT) 4,16 08/09/2015 12675 Débito em C/C 21.643. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2179, Nota Fiscal 79.905 e 79.915 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 15.991,48 1.576,12 189,84 16,00 18.000,00 2.353,37 330.634,02 298.009,73 Saldo 69.103,81D Página : 211 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 08/09/2015 12677 Débito em C/C 90.802, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 21.643. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2179, Nota Fiscal 79.905 e 79.915 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 116,23 08/09/2015 12678 Débito em C/C 90.802, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 21.643. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2179, Nota Fiscal 79.905 e 79.915 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 30,00 08/09/2015 12689 Débito em C/C 21.644. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, Empenho 2183, Nota Fiscal 43.422 Ref. Despesa com material de expediente (blocado 30x40 - 3kg) - Sede da OAB/MT 282,45 08/09/2015 12691 Débito em C/C 90.803, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 21.644. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP, Empenho 2183, Nota Fiscal 43.422 Ref. Despesa com material de expediente (blocado 30x40 - 3kg) - Sede da OAB/MT) 13,95 08/09/2015 12692 Débito em C/C 90.803, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 21.644. Pago a RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP, Empenho 2183, Nota Fiscal 43.422 Ref. Despesa com material de expediente (blocado 30x40 - 3kg) - Sede da OAB/MT) 3,60 08/09/2015 12699 Débito em C/C 21.645. Pago a HOTEL SARTORI LTDA - ME, Empenho 2193, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 7198 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagens Dr. Eduardo Ramsay e Dr. Mario Olimpio Medeiros. 398,00 08/09/2015 12700 Débito em C/C 21.646. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, Empenho 2194, Nota Fiscal 7033 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Eletrico para Construcao. 08/09/2015 12702 Débito em C/C 21.647. Pago a UNIFORT COM. E PREST. SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 2195, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4616 Ref. Despesa com prestação serviço monitoramento de alarme eletrônico da ESA/MT - Ref.mês 08/2015 08/09/2015 12703 Débito em C/C 21.648. Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2196, Nota Fiscal 19065 Ref. Despesa com Aquisição de 01 Cond. Elgin OBRA SUBSECAO RONDONOPOLIS 08/09/2015 12704 Débito em C/C 90.804, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 21.648. Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2196, Nota Fiscal 19065 Ref. Despesa com Aquisição de 01 Cond. Elgin - OBRA SUBSECAO RONDONOPOLIS) 1.650,00 166,27 4.474,29 220,98 Saldo Página : 212 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 08/09/2015 12705 Débito em C/C 90.804, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 21.648. Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2196, Nota Fiscal 19065 Ref. Despesa com Aquisição de 01 Cond. Elgin - OBRA SUBSECAO RONDONOPOLIS) 57,03 08/09/2015 12706 Débito em C/C 90.805. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, Empenho 2197, Nota Fiscal 6998 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Eletrico para Construcao. 360,00 08/09/2015 12989 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2294, Fatura 6783891 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação funcionária MARLUCE ROSBACH DE SOUZA 778,61 09/09/2015 12169 Crédito não identificado - Depósito 2.048.723.841 09/09/2015 12170 Crédito não identificado - Depósito 11.802.279.500.124 09/09/2015 12171 Crédito não identificado - Depósito 14.922.279.500.185 20,00 09/09/2015 12172 Crédito não identificado - Depósito 31.961.188.600.768 346,26 09/09/2015 12173 Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.029.425 255,72 09/09/2015 12174 Crédito não identificado - Depósito 224.993.000.004.338 20,00 09/09/2015 12175 Crédito não identificado - Depósito 224.993.000.004.338 20,00 09/09/2015 12176 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.521.000.117.119 09/09/2015 12198 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 09/09/2015 12707 Débito em C/C 16.919. Pago a DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.-ME, Empenho 2198, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 92280 Ref. Despesa com Manutenção de Softwares debit.com para Utilização dos Advogados Adimplentes - Mês 08/2015 09/09/2015 12708 Débito em C/C 90.901. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2199, Guia 08/2015 Ref. Recolhimento do FGTS sobre Folha de Pagamento do mês 08/2015 09/09/2015 12709 Débito em C/C 90.902. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2200, Guia Rescisao Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de AMANDA DA SILVA SANTANA 09/09/2015 12710 Débito C/C 26.584 Pago a AMANDA DA SILVA SANTANA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 1.705,24 09/09/2015 12711 Débito C/C 16.582 Pago a MARCONDES RAI NOVACK - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 10.082,29 10/09/2015 12276 Crédito não identificado - Depósito 220.184.000.047.574 255,70 10/09/2015 12277 Crédito não identificado - Depósito 603.283.000.007.642 255,70 10/09/2015 12278 Crédito não identificado - Depósito 603.283.000.039.327 255,70 10/09/2015 12279 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.531.100.039.571 10/09/2015 12302 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços Saldo 383.757,77 315.074,49 105.162,80D 385.865,92 349.901,71 72.443,73D 150,00 20,00 132,21 1.276,17 4.243,00 18.352,54 311,94 284,76 3.029,52 Página : 213 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 10/09/2015 12712 Débito em C/C 12.034. Pago a LEONARDO ANDRE DA MATA, Empenho 2201, Recibo Reembolso Ref. Despesa com Reembolso de Despesa de Viagem - 17/06/2015 Colegio de Presidentes. 420,51 10/09/2015 12718 Débito em C/C 8.570. Pago a B. L. DA SILVA BAZ, Empenho 2202, Nota Fiscal 497 Ref. Despesa com Evento "SETEMBRO FREIRE" - OAB-MT 735,80 10/09/2015 12727 Débito em C/C 11.790. Pago a Claudia Alves Siqueira, Empenho 2203, Recibo Honorarios Ref. Honorários Ação de Cobrança. 250,00 10/09/2015 12735 Débito em C/C 11.790. Pago a LL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, Empenho 2204, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3644 Ref. Despesa referente instalacao de cerca eletrica - OBRA SUBSECAO DE SORRISO. 600,00 10/09/2015 12740 Débito em C/C 11.790. Pago a TRANSOLOS LTDA - EPP, Empenho 2205, Fatura 9906 Ref. Despesa com locação de 01 equipamento para remoção de entulhos (Contrato: 141500) - Sede OAB/MT 255,00 10/09/2015 12744 Débito em C/C 11.790. Pago a PREMIER HT COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA EPP, Empenho 2206, Nota Fiscal 19 E 21 Ref. Despesas com aquisição de móveis planejados - Painel ESA - Parc. 01/02 10/09/2015 12747 Débito em C/C 11790. Pago a Vermelhinho Copias e Serviços Ltda, Empenho 2207, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 19815 Ref. Despesa com serviço de cópias - Sede da OAB/MT 574,56 10/09/2015 12749 Débito em C/C 11.790. Pago a TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, Empenho 2208, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 242 Ref. Despesa com Serviço de Limpeza e Conservação Sala OAB no Tribunal de Justiça. Ref. 08/2015. 805,82 10/09/2015 12750 Débito em C/C 11.790. Pago a COXIPO COM. DE PROD. DE PAP. IMP. E EXP. LTDA, Empenho 2209, Nota Fiscal 2210 E 2219 Ref. Despesa com material de expediente Sala da OAB/MT 151,00 10/09/2015 12751 Débito em C/C 11.791. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 2210, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 271 Ref. Despesa com Confecção de 07 Placa de Aco Inox, 01 Placa de Aco Galvanizado, 02 Placa de Acrilico - SEDE OAB E SALA NO FORUM 1.276,75 10/09/2015 12752 Débito em C/C 91.003, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 11.791. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 2210, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 271 Ref. Despesa com Confecção de 07 Placa de Aco Inox, 01 Placa de Aco Galvanizado, 02 Placa de Acrilico - SEDE OAB E SALA NO FORUM) 65,57 10/09/2015 12753 Débito em C/C 91.003, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 11.791. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 2210, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 271 Ref. Despesa com Confecção de 07 Placa de Aco Inox, 01 Placa de Aco Galvanizado, 02 Placa de Acrilico - SEDE OAB E SALA NO FORUM) 67,68 3.903,55 Saldo Página : 214 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 10/09/2015 12754 Débito em C/C 11.791. Pago a P R DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA ME, Empenho 2211, Nota Fiscal 14 Ref. Despesas com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS 279,44 10/09/2015 12755 Débito em C/C 91.002, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 11.791. Pago a P R DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA ME, Empenho 2211, Nota Fiscal 14 Ref. Despesas com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS) 13,80 10/09/2015 12756 Débito em C/C 91.002, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 11.791. Pago a P R DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA ME, Empenho 2211, Nota Fiscal 14 Ref. Despesas com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS) 3,56 10/09/2015 12757 Debito C/C 11.791 Ao Fav. ERIKA PATRICIA VILELA LUCK Ref. Devolucao de desc. nao concedido no pagamento da Anuidade 2015. Conf. Protocolo 133327/2015 72,50 10/09/2015 12758 Débito em C/C 11.792. Pago a ONIX AUDIO INFORMATICA E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME, Empenho 2212, Nota Fiscal 379 Ref. Despesa com Equipamento de Audio e Video. 02 Microfones S/ Fio para OAB 1.460,00 10/09/2015 12761 Débito em C/C 11.792. Pago a JULIANA ELENI COSTAMANHO, Empenho 2213, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5 Ref. Despesa com Prestacao de Serviço de Ginastica Laboral e Ergonomia na Sede da OAB-MT. Ref. 08/2015 2.036,27 10/09/2015 12762 Débito em C/C 26.446. Pago a PAIVA PEREIRA & CIA LTDA - EPP, Empenho 2214, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 10507, 10487 e 10505 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagens - Dra. Dinara de Arruda e Carla Katiuscia. 556,20 10/09/2015 12763 Débito em C/C 26.447. Pago a YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP, Empenho 2215, Nota Fiscal 45219 Ref. Despesa com Servico de Internet IP 01/08/2015 A 31/08/2015. 149,00 10/09/2015 12764 Debito 26.447 Pago a UNIMED- Plano de Saúde OAB e CAAMT perído de 09/2015 23.375,04 10/09/2015 12766 Débito em C/C 26.448. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 2216, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 57281 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da OAB/MT 6.183,21 10/09/2015 12767 Débito em C/C 91.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 26.448. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 2216, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 57281 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da OAB/MT) 339,00 10/09/2015 12768 Débito em C/C 91.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 26.448. Pago a HOTEL GRAN ODARA LTDA, Empenho 2216, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 57281 Ref. Despesa com hospedagens - Conselheiros da OAB/MT) 328,41 10/09/2015 12772 Débito em C/C 26.448. Pago a D. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP, Empenho 2217, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2257 Ref. Despesa com Servico de Manutencao em Central de PABX - Referente ao mes de Setembro de 2015 1.444,12 Saldo Página : 215 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 10/09/2015 12775 Débito em C/C 26.448. Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, Empenho 2220, Fatura 3494 Ref. Despesa com Passagens Aéreas. Sr. Luiz Carlos Toledo, Dr. Cleverson Pintel, Dr. Ivan Silva, Dr. Luiz Correa, Dr. Mauricio Faria, e Dr. Waldir Rodrigues. 3.300,30 10/09/2015 12780 Débito CC 26.449 - Pago a FLAVIA BUENO VITAL DA SILVA Ref Férias do período aquisitivo 2014/2015 1.153,91 10/09/2015 12785 Débito em C/C 527.703. Pago a Terra Networks Brasil S.A, Empenho 2226, Fatura 017000121525 Ref. Despesas com Serviços de provedor de Internet 10/09/2015 12788 Débito em C/C 527.703. Pago a HOTEIS PIRATININGA LTDA - EPP, Empenho 2228, Fatura 1315703/1 e 1315603/1 Ref. Despesa com hospedagens - Dr. Joao Batista Beneti e Dra. Marileide Auxiliadora de Campos. 303,80 10/09/2015 12790 Débito em C/C 527.703. Pago a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, Empenho 2230, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 75096 Ref. Despesa com parceria de curso à distancia AASP em parceria ESA/MT 6.644,62 11/09/2015 12322 Crédito não identificado - Depósito 2.537.394.534 227,00 11/09/2015 12323 Crédito não identificado - Depósito 2.537.915.098 195,00 11/09/2015 12324 Crédito não identificado - Depósito 29.395.529.600.029 15,00 11/09/2015 12325 Crédito não identificado - Depósito 30.371.915.100.492 225,40 11/09/2015 12326 Crédito não identificado - Depósito 32.281.195.000.015 190,93 11/09/2015 12327 Crédito não identificado - Depósito 57.578.020.760.208 15,00 11/09/2015 12328 Crédito não identificado - Depósito 86.891.827.300.178 255,70 11/09/2015 12329 Crédito não identificado - Depósito 602.755.000.033.563 255,70 11/09/2015 12330 Crédito não identificado - Depósito 7.142 225,40 11/09/2015 12331 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.541.000.113.316 11/09/2015 12355 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 11/09/2015 12794 Débito em C/C 18.263. Pago a O CIMENTAO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2232, Nota Fiscal 9.531 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 179,78 11/09/2015 12796 Débito em C/C 91.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 18.263. Pago a O CIMENTAO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2232, Nota Fiscal 9.531 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 8,88 11/09/2015 12797 Débito em C/C 91.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 18.263. Pago a O CIMENTAO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2232, Nota Fiscal 9.531 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 2,29 11/09/2015 12798 Débito em C/C 107.886. Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, Empenho 2234, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4776801 Ref. Despesa com Aquisicao Certificado E-CPF TIPO A3 Saldo 42,01 264,42 2.482,30 115,00 389.662,54 406.977,90 19.164,16D Página : 216 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 11/09/2015 12990 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2295, Fatura 6797820 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação funcionária MARIA LUZA DA CONCEIÇÃO SILVA 538,21 14/09/2015 12332 Crédito não identificado - Depósito 57.578.041.010.049 255,70 14/09/2015 12333 Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.167 346,26 14/09/2015 12334 Crédito não identificado - Depósito 222.226.000.021.466 15,00 14/09/2015 12335 Crédito não identificado - Depósito 607.138.000.001.174 14/09/2015 12336 Crédito não identificado - Depósito 131.656 346,26 14/09/2015 12337 Crédito não identificado - Depósito 132.336 346,26 14/09/2015 12338 Crédito não identificado - Depósito 133.034 346,26 14/09/2015 12339 Crédito não identificado - Depósito 585.193 330,00 14/09/2015 12340 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.571.000.036.205 14/09/2015 12341 Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 852.571.200.336.220 14/09/2015 12393 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 14/09/2015 12400 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 14/09/2015 12800 Débito em C/C 19.673. Pago a TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2235, Nota Fiscal 80.396 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 14/09/2015 12801 Débito em C/C 19.673. Pago a DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTR., Empenho 2236, Nota Fiscal 620983 e 619802 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 467,92 14/09/2015 12802 Débito em C/C 91.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 19.673. Pago a DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTR., Empenho 2236, Nota Fiscal 620983 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 23,12 14/09/2015 12803 Débito em C/C 91.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 19.673. Pago a DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTR., Empenho 2236, Nota Fiscal 620983 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 5,96 14/09/2015 12804 Débito em C/C 19.674. Pago a SERRA DOURADO COM DE MATERIAIS, Empenho 2237, Nota Fiscal 125.171 e 125.051 Ref. Aquisicao de Materia de Construcao para Ampliacao SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 75,60 14/09/2015 12805 Débito em C/C 91.401. Pago a CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, Empenho 2238, Fatura 127558082015001 Ref. Despesas com água e esgoto da sede OABMT, Competência 08/2015 1.436,89 14/09/2015 12806 Débito em C/C 91.404. Pago a OI S.A., Empenho 2239, Fatura 1509.000047756 Ref. Despesa com internet no período de 26/07/2015 a 25/08/2015 - OAB/MT 998,16 15,00 186,45 7,85 2.027,53 74.000,00 39,30 393.749,97 408.086,48 Saldo 22.143,01D Página : 217 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 14/09/2015 12807 Débito em C/C 91.405. Pago a OI S.A., Empenho 2240, Fatura 1509.000030995 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa - OAB-MT - Ref. 09/2015 230,06 14/09/2015 12808 Débito em C/C 91.406. Pago a OI S.A., Empenho 2241, Fatura 1509.000047758 Ref. Despesa com internet no período de 26/07/2015 a 25/08/2015 (Sala TRT) - OAB/MT 1.017,91 14/09/2015 12809 Débito em C/C 91.407. Pago a OI S.A., Empenho 2242, Fatura 1509.000085385 Ref. Despesa com serviço de telefonia fixa no período de 26/07/2015 a 25/08/2015 - Sede e Salas OAB/MT 1.908,34 14/09/2015 12991 Transferência Nº 663.499.000.024.537 Ref. Suprimento Adicional do Caixa de Pequenas despesas. 3.000,00 15/09/2015 11863 Cheque 854593. Pago a SUBSEÇÃO DE SORRISO - MT, Empenho 2009, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00, Extraordinário referente campanha de recuperação de receitas (50% do arrecadado em Julho/2015) - R$ 44,27. 1.544,27 15/09/2015 12406 Crédito não identificado - Depósito 2.319.307.373 15/09/2015 12407 Crédito não identificado - Depósito 57.578.025.390.071 15,00 15/09/2015 12408 Crédito não identificado - Depósito 221.180.000.056.007 192,00 15/09/2015 12409 Crédito não identificado - Depósito 224.043.000.014.095 100,31 15/09/2015 12410 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.581.000.033.755 15/09/2015 12411 Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 852.580.900.004.359 15/09/2015 12428 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 15/09/2015 12810 Débito em C/C 23.727. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 2243, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8172 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 15/09/15 a 14/10/15 15/09/2015 12811 Débito em C/C 23.727. Pago a LOCAWEB IDC LTDA, Empenho 2244, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1322371 Ref. Despesa com Licenca de Software e Prestacao de Servico Ref. 15/09/2015 à 14/10/2015. 1.174,70 15/09/2015 12812 Débito em C/C 23.728. Pago a MAISCOR TINTAS LTDA, Empenho 2245, Nota Fiscal 100.125, 100.143 e 100.370 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 1.906,54 15/09/2015 12813 Débito em C/C 91.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 23.728. Pago a MAISCOR TINTAS LTDA, Empenho 2245, Nota Fiscal 100.125, 100.143 e 100.370 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 94,16 15/09/2015 12814 Débito em C/C 91.501, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 23.728. Pago a MAISCOR TINTAS LTDA, Empenho 2245, Nota Fiscal 100.125, 100.143 e 100.370 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 24,30 20,00 94,92 7,85 1.352,51 256,00 471.778,24 417.484,04 Saldo 90.773,72D Página : 218 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 15/09/2015 12815 Débito em C/C 23.728. Pago a DISTAK INFORMATICA LTDA - ME, Empenho 2246, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4.052 e 4.053 Ref. Despesa com Locação de Impressoras, Multifuncionais, Computadores e etc. Contrato Vigente - Sede e Salas da OAB/MT 15/09/2015 12816 Débito em C/C 23.728. Pago a Locaweb Hospedagem de Sites LTDA, Empenho 2247, Fatura 1000377091 Ref. Despesa com Contrato de Serviço GODRIVE Personal 500GB (Serviço Backup das máquinas virtuais do Site) - Sede e Salas da OAB/MT 119,90 15/09/2015 12817 Débito em C/C 23.729. Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 2248, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 373, 372 E 371 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagens. Dr. Ecio Perin, Dr. Francisco Satiro e Dr. Gladston Mamede. ESA 531,62 15/09/2015 12818 Débito em C/C 91.502, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 23.729. Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 2248, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 373, 372 E 371 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagens. Dr. Ecio Perin, Dr. Francisco Satiro e Dr. Gladston Mamede. ESA) 27,30 15/09/2015 12819 Débito em C/C 91.502, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 23.729. Pago a TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Empenho 2248, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 373, 372 E 371 Ref. Despesa com Diarias de Hospedagens. Dr. Ecio Perin, Dr. Francisco Satiro e Dr. Gladston Mamede. ESA) 28,18 15/09/2015 12820 Débito em C/C 23.729. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, Empenho 2249, Nota Fiscal 7.078 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Eletrico para Construcao. 250,50 15/09/2015 12821 Débito em C/C 91.503. Pago a SUBSEÇÃO DE RONDONOPOLIS - MT, Empenho 2250, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - Extraordinário R$ 10.000,00 - Valor Referente a Ajuda de Custo para Inauguração da Reforma da Subsecao de Rondonopolis. 15/09/2015 12992 Depósito n° 520.293 Referente Convênio com o Instit uto Infoc, para pós-graduação em Direito Previdênciário (Início mês Março/2015 - Término em Dezembro/2016) - Mês 08/2015 15/09/2015 14161 Desconto Indevido de Imposto - Aguardando Extorno. 16/09/2015 12472 Crédito não identificado - Depósito 32.901.091.900.231 236,25 16/09/2015 12473 Crédito não identificado - Depósito 221.471.000.007.898 15,00 16/09/2015 12474 Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.001.293 15,00 16/09/2015 12475 Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.012.961 15,00 16/09/2015 12476 Crédito não identificado - Depósito 601.321.000.050.237 15,00 16/09/2015 12477 Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.009.487 16/09/2015 12478 Crédito não identificado - Depósito 173.124 145,62 16/09/2015 12479 Crédito não identificado - Depósito 184.450 20,00 Saldo 4.815,32 10.000,00 1.211,11 78,33 15,00 474.669,17 438.437,93 72.710,76D Página : 219 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 16/09/2015 12480 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.591.000.115.045 16/09/2015 12493 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 16/09/2015 12500 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 16/09/2015 12929 Débito em C/C 5.134. Pago a DUILIO MAYOLINO NETO 72786230144, Empenho 1709, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 52 Ref. Despesa com Execucao de Servicos Instalacao de Cabeamento de Audio e Caixas de Som. SUBSECAO DE VARZEA GRANDE. Valor Parc. 02/02. 660,00 16/09/2015 12931 Débito em C/C 13663. Pago a DETERMIX COMERCIAL LTDA-EPP, Empenho 2254, Nota Fiscal 14.449 Ref. Despesa com material de limpeza para Sede e Salas da OABMT 620,00 16/09/2015 12932 Débito em C/C 13.664. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2255, Nota Fiscal 5988, 6143, 6241, 6257, 6001 E 6128 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 1.400,68 16/09/2015 12934 Débito em C/C 13665. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 2256, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1022 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.615,00 16/09/2015 12935 Débito em C/C 13.666. Pago a O CIMENTAO COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA, Empenho 2257, Nota Fiscal 9.551 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 16/09/2015 12993 Débito CC 5.135 Pago a CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - Ref Adiantamento de 50% do 13º Salário.o 2.126,60 17/09/2015 11862 Cheque 854592. Pago a SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM - MT, Empenho 2008, Repasse 09/2015 Ref. Repasse mês de Setembro de 2015 - ordinário R$ 1.500,00. Retenção de pagamento AASP R$ 195,43 1.304,57 17/09/2015 12511 Crédito não identificado - Depósito 2.048.824.482 17/09/2015 12512 Crédito não identificado - Depósito 2.048.828.905 17/09/2015 12513 Crédito não identificado - Depósito 27.642.279.500.360 190,93 17/09/2015 12514 Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.012.400 15,00 17/09/2015 12515 Crédito não identificado - Depósito 221.917.000.015.906 15,00 17/09/2015 12516 Crédito não identificado - Depósito 600.184.000.042.548 330,00 17/09/2015 12517 Crédito não identificado - Depósito 661.180.000.000.020 190,93 17/09/2015 12518 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.601.000.109.923 17/09/2015 12530 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 17/09/2015 12952 Débito em C/C 7.145. Pago a AFPL - Agencia de Monitoramento de Informações Ltda, Empenho 2266, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2349 Ref. Despesa com Fornecimento de Clipping Eletrônico de Rádio e Telejornalismo, Veiculado Nas Emissoras da Grande Cuiabá, conforme contrato - Mês Agosto/2015 763,12 17/09/2015 12953 Débito em C/C 7.145. Pago a ELETRICA SERPAL LTDA, Empenho 2267, Nota Fiscal 655.548 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 41,48 Saldo 145,77 1.516,90 43.000,00 52,48 190,00 15,00 169,50 1.398,15 519.662,94 445.058,46 111.084,00D Página : 220 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 17/09/2015 12955 Débito em C/C 7.145. Pago a WAGNER APARECIDO ARANA LEAL, Empenho 2268, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5 Ref. Despesa com Prestacao de Serviço de Projeto Gestual Esportivo 2015 ref. a Setembro/2015. 890,00 17/09/2015 12956 Débito em C/C 7.146. Pago a JONATHAN LUIZ DA SILVA, Empenho 2269, Nota Fiscal de Produtor 2979768 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 780,00 17/09/2015 12958 Débito em C/C 7.147. Pago a MARCELL DIJON DA SILVA NAVAIS - ME , Empenho 2270, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 633 Ref. Despesa com serviço de Distribuições de 1.500 Jornais da OAB/MT, Etiquetar e ensacolar 13.500 jornais para assinantes e Subseções, buscar o jornal na Folha do Estado e redespachar para os correios 3.100,19 17/09/2015 12959 Débito em C/C 7.147. Pago a DOMINGUES DA RESSURREICAO CIA LTDA, Empenho 2271, Nota Fiscal 101 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 1.223,95 17/09/2015 12960 Débito em C/C 91.703, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 7.147. Pago a DOMINGUES DA RESSURREICAO CIA LTDA, Empenho 2271, Nota Fiscal 101 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 60,45 17/09/2015 12961 Débito em C/C 91.703, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 7.147. Pago a DOMINGUES DA RESSURREICAO CIA LTDA, Empenho 2271, Nota Fiscal 101 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 15,60 17/09/2015 12962 Débito em C/C 18.831. Pago a GRAFITTE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, Empenho 2272, Nota Fiscal 109.786 Ref. Despesa com Aquisição de Quadros, Telas e Projetores para Sala da ESA 4.707,50 17/09/2015 12963 Débito em C/C 91.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 18.831. Pago a GRAFITTE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, Empenho 2272, Nota Fiscal 109.786 Ref. Despesa com Aquisição de Quadros, Telas e Projetores para Sala da ESA) 232,50 17/09/2015 12964 Débito em C/C 91.701, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 18.831. Pago a GRAFITTE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, Empenho 2272, Nota Fiscal 109.786 Ref. Despesa com Aquisição de Quadros, Telas e Projetores para Sala da ESA) 60,00 17/09/2015 12965 Débito em C/C 18.832. Pago a VALDIR MIQUELIN, Empenho 2273, Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho, Agosto e Setembro/2015. 900,00 17/09/2015 12966 Débito em C/C 18.832. Pago a LUCIANO DE SALES, Empenho 2274, Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho e Agosto/2015. 600,00 17/09/2015 12967 Débito em C/C 18.832. Pago a FÁBIO DE SÁ PEREIRA, Empenho 2275, Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho/2015. 300,00 Saldo Página : 221 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 17/09/2015 12968 Débito em C/C 18.832. Pago a PAULO SERGIO CIRILO, Empenho 2276, Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho, Agosto e Setembro/2015. 900,00 17/09/2015 12969 Débito em C/C 18.832. Pago a SAMIR BADRA DIB, Empenho 2277, Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho, Agosto e Setembro/2015. 900,00 17/09/2015 12970 Débito em C/C 18.832. Pago a PAULO SERGIO GONÇALVES PEREIRA, Empenho 2278, Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho/2015. 300,00 17/09/2015 12972 Débito em C/C 18.832. Pago a SANDRO LUIS COSTA SAGGIN, Empenho 2279, Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho/2015. 300,00 17/09/2015 12973 Débito em C/C 18.832. Pago a MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, Empenho 2280, Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho, Agosto e Setembro/2015. 900,00 17/09/2015 12974 Débito em C/C 18.832. Pago a CELITO LILIANO BERNARDI, Empenho 2281, Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho e Agosto/2015. 600,00 17/09/2015 12976 Débito em C/C 18.832. Pago a ALEXANDRO PANOSSO, Empenho 2282, Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho, Agosto e Setembro/2015. 900,00 17/09/2015 12978 Débito em C/C 18.832. Pago a SORAIDE CASTRO, Empenho 2283, Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Agosto/2015. 300,00 17/09/2015 12979 Débito em C/C 18.832. Pago a SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES, Empenho 2284, Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Setembro/2015. 300,00 17/09/2015 12980 Débito em C/C 18.832. Pago a ANA LUCIA STEFANELLO, Empenho 2285, Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Agosto e Setembro/2015. 600,00 17/09/2015 12981 Débito em C/C 18.832. Pago a LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO, Empenho 2286, Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Agosto/2015. 300,00 17/09/2015 12982 Débito em C/C 18.832. Pago a JONAS COELHO DA SILVA, Empenho 2287, Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Agosto/2015. 300,00 17/09/2015 12983 Débito em C/C 18.832. Pago a LUIZ CARLOS REZENDE, Empenho 2288, Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Setembro/2015. 300,00 17/09/2015 12984 Débito em C/C 18.833. Pago a LUCIANA CASTREQUINI TERNERO, Empenho 2289, Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho, Agosto e Setembro/2015. 900,00 17/09/2015 12985 Débito em C/C 18.833. Pago a ARNALDO RAUEN DELPIZZO, Empenho 2290, Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho e Setembro/2015. 600,00 Saldo Página : 222 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 17/09/2015 12986 Débito em C/C 18.833. Pago a ADALBERTO LOPES DE SOUSA, Empenho 2291, Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho e Setembro/2015. 600,00 17/09/2015 12987 Débito em C/C 18.833. Pago a STALYN PANIAGO PEREIRA, Empenho 2292, Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho, Agosto e Setembro/2015. 900,00 17/09/2015 12988 Débito em C/C 18.833. Pago a DARLEY DA SILVA CAMARGO, Empenho 2293, Recibo 09/2015 Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Plenaria Realizadas Julho e Agosto/2015. 600,00 17/09/2015 13010 Débito em C/C 18.832. Pago a L.M. MARCON & CIA LTDA-ME, Empenho 2298, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3.368 E NFE 5.229 Ref. Despesa com Diaria de Hospedagem. 307,00 17/09/2015 13011 Débito em C/C 18.832. Pago a CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 2299, Nota Fiscal 5.022 Ref. Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro 17/09/2015 13012 Débito em C/C 91.702, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 18.832. Pago a CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 2299, Nota Fiscal 5.022 Ref. Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro) 132,89 17/09/2015 13013 Débito em C/C 91.702, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 18.832. Pago a CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, Empenho 2299, Nota Fiscal 5.022 Ref. Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro) 514,94 17/09/2015 13014 Débito em C/C 18.832. Pago a Hotel Veneza - A. C. O. da Silva Hermes & Cia Ltda, Empenho 2300, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 682 Ref. Despesa com Material para Manutenção - Obras na Subseção de Comodoro 17/09/2015 13015 Débito em C/C 18.832. Pago a COXIPO COM. DE PROD. DE PAP. IMP. E EXP. LTDA, Empenho 2301, Nota Fiscal 2.219 Ref. Despesa com material de expediente - Sala da OAB/MT 91,00 17/09/2015 13016 Débito em C/C 18.832. Pago a ADAO SILVA SEGUNDO 94174148104, Empenho 2302, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 11 Ref. Despesa Apresentacao de Oficina Artistica. SETEMBRO FREIRE 4.000,00 17/09/2015 13017 Débito em C/C 18.833. Pago a CALHAS COMODORO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, Empenho 2303, Nota Fiscal 160 Ref. Despesa com material para Edificação - Subseção de Comodoro - MT 370,00 17/09/2015 13018 Débito em C/C 18.833. Pago a BORTOLAMEDI & CIA LTDA - ME, Empenho 2304, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 45 Ref. Despesa com material para Edificação Subseção de Comodoro - MT 600,00 10.426,17 2.275,50 Saldo Página : 223 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 17/09/2015 13019 Débito em C/C 18.833. Pago a LEANDRO BELTOASE FREITAG, Empenho 2305, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 74 Ref. Despesa com Serviço de Mestre de Cerimônia realizado no dia 09 de setembro de 2015 en Evento intitulado "CICLO DE PALESTRAS 25 ANOS DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR", no auditório da Sede da OAB/MT 400,00 17/09/2015 13020 Débito em C/C 18.833. Pago a DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS, Empenho 2306, Recibo Reembolso Ref. Despesa com Ajuda de Custo de Viagem Cuiaba x Tangara da Serra - Palestra - Mes do Advogado 168,53 17/09/2015 13021 Debito C/C 18.833 Ao Fav. MARILUCIA BENETTI SILVA, Ref. Valor pago a maior anuidade de 2015. 45,00 17/09/2015 13023 Débito em C/C 18.834. Pago a DAYANE PEREIRA DA COSTA - ME, Empenho 2307, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 296 Ref. Despesa com Contrato de Manuntecao em Ar Condicionado. OAB-MT 1.470,00 17/09/2015 13024 Débito em C/C 18.834. Pago a ANDRE VICTOR LISBOA GORAYEB 00121123428, Empenho 2308, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2 Ref. Despesa com Apresentacao de Oficina Artistica - SETEMBRO FREIRE 2.000,00 18/09/2015 12581 Crédito não identificado - Depósito 2.319.227.068 15,00 18/09/2015 12582 Crédito não identificado - Depósito 2.646.510.996 146,00 18/09/2015 12583 Crédito não identificado - Depósito 2.647.500.434 18/09/2015 12584 Crédito não identificado - Depósito 220.571.004.799.149 285,84 18/09/2015 12585 Crédito não identificado - Depósito 221.244.000.043.815 346,26 18/09/2015 12587 Crédito não identificado - Depósito 221.244.000.043.815 346,26 18/09/2015 12588 Crédito não identificado - Depósito 523.196.000.021.440 255,70 18/09/2015 12589 Crédito não identificado - Depósito 524.270.000.012.636 330,00 18/09/2015 12590 Crédito não identificado - Depósito 6.600.250 255,70 18/09/2015 12591 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.611.000.104.822 18/09/2015 12628 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 18/09/2015 13025 Débito C/C 28.178 Pago a ANDIARA FERRARI - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 2.469,90 18/09/2015 13026 Débito em C/C 24.335. Pago a REFRIPLEX REFRIGERACAO LTDA ME, Empenho 2043, Nota Fiscal 1.140 Ref. Despesa com Material para OBRA SEDE SUBSECAO DE COMODORO. Parc. 02/05 1.241,98 18/09/2015 13037 Débito em C/C 24.336. Pago a INPLAST IND E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP, Empenho 2309, Nota Fiscal 4.521 Ref. Despesa com confecção de 2.530 sacolas plásticas para capa de processos - Camara Julgadora 822,56 18/09/2015 13050 Débito em C/C 24.337. Pago a FCS COMUNICACAO LTDA, Empenho 2310, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1457 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de arte e técnica publicitária - FEE SET/2015 2.566,50 15,00 169,50 1.134,01 522.007,95 493.508,35 Saldo 64.979,12D Página : 224 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 18/09/2015 13051 Débito em C/C 91.802, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 24.337. Pago a FCS COMUNICACAO LTDA, Empenho 2310, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1457 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de arte e técnica publicitária - FEE SET/2015) 139,50 18/09/2015 13052 Débito em C/C 91.802, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 24.337. Pago a FCS COMUNICACAO LTDA, Empenho 2310, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1457 Ref. Despesa com Prestação de Serviços de arte e técnica publicitária - FEE SET/2015) 144,00 18/09/2015 13065 Débito CC 91.801 - Pago ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ref Recolhimento de INSS sobre folha de pagamento e autônomos - 08/2015 18/09/2015 13066 Débito em C/C 91.803. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 2311, Fatura 09/2015 Ref. Despesa com serviço de telefonia móvel no período de 02/08/15 à 01/09/15 1.570,60 18/09/2015 13067 Débito em C/C 91.804. Pago a Claro - Americel S.A, Empenho 2312, Fatura 09/2015 Ref. Despesa com serviço de internet 3G no período de 02/08/15 à 01/09/15. 130,01 18/09/2015 13068 Débito em C/C 91.805. Pago a Ministerio da Fazenda, Empenho 2313, Guia 08/2015 Ref. Recolhimento PIS Sobre Folha de Pagamento Competência 08/2015 2.003,65 18/09/2015 13074 Débito CC 91.808 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre Autônomos 08/2015 10,73 18/09/2015 13076 Débito CC 91.807 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre salários 08/2015 1.608,17 18/09/2015 13078 Débito CC 91.806 Pago ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - Ref Recolhimento de IRRF sobre férias 08/2015 37,73 18/09/2015 13085 Débito em C/C 91.809. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2314, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de ANDIARA FERRARI 21/09/2015 12713 Crédito não identificado - Depósito 14.922.279.500.112 21/09/2015 12714 Crédito não identificado - Depósito 29.701.691.800.132 20,00 21/09/2015 12715 Crédito não identificado - Depósito 78.311.398.500.133 346,26 21/09/2015 12716 Crédito não identificado - Depósito 78.311.398.500.134 346,26 21/09/2015 12717 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.641.000.113.357 21/09/2015 12734 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 21/09/2015 12742 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 21/09/2015 13097 Débito em C/C 18.892. Pago a PROSOFT TECNOLOGIA LTDA, Empenho 2315, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 507159 Ref. Despesa com atualização licença de uso PROSOFT. 21/09/2015 13098 Débito em C/C 18.893. Pago a BRASIL DE RONDONIA IND E COM DE VIDROS LTDA, Empenho 1406, Nota Fiscal 136.351 Ref. Despesa com Aquisicao de Vidros para Obra - SUBSECAO DE COMODORO. Parc. 04/06 Saldo 53.125,92 866,24 15,00 138,99 1.323,31 42.000,00 548,10 2.110,81 525.137,72 560.415,34 1.201,90D Página : 225 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 21/09/2015 13099 Débito em C/C 18.894. Pago a ZANCHETT & SOUZA LTDA - ME, Empenho 1411, Nota Fiscal 1.166 Ref. Despesa com Aquisicao de Forro PVC para Obra SUBSECAO DE COMODORO. Parc. 04/06 2.799,70 21/09/2015 13100 Débito em C/C 18.895. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 2316, Nota Fiscal 29.301 Ref. Despesa com Material para Pintura REFORMA ESA 21/09/2015 13101 Débito em C/C 92.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 18.895. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 2316, Nota Fiscal 29.301 Ref. Despesa com Material para Pintura REFORMA ESA) 31,52 21/09/2015 13102 Débito em C/C 92.101, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 18.895. Pago a CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, Empenho 2316, Nota Fiscal 29.301 Ref. Despesa com Material para Pintura REFORMA ESA) 8,13 21/09/2015 13103 Débito em C/C 18.896. Pago a ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LIMITADA, Empenho 2317, Nota Fiscal 7.102 Ref. Despesa com Aquisicao de Material Eletrico para Construcao. 143,00 21/09/2015 13104 Débito em C/C 18.897. Pago a Casa D Agua Distribuidora Ltda, Empenho 2318, Nota Fiscal 16.689 Ref. Despesa com (vale crédito) água mineral 20 LTS e Gás Cozinha Sede OAB/MT 750,00 21/09/2015 13105 Débito em C/C 18.898. Pago a GAS SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, Empenho 2319, Nota Fiscal 19635 Ref. Despesa com água mineral 20 L - 14 GALÕES - Para sala da OAB: TJ / TRT 147,00 21/09/2015 13106 Débito em C/C 18.898. Pago a GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A, Empenho 2320, Nota Fiscal 6564, 7216, 6997, 6455, 6980, 6831, 7044, 7061, 6707, 6817, 6607, 6719, 7233 E 6438 Ref. Despesa com Confecção de Carteiras Profissionais 2.308,40 21/09/2015 13107 Débito em C/C 92.103. Pago a IOMAT- Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, Empenho 2321, Fatura 201532456 Ref. Despesa com publicações de Editais da OABMT/TED no Diário Oficial de Mato Grosso 21/09/2015 13108 Débito em C/C 92.104. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 2322, Fatura 280185370-0 Ref. Despesa com serviço de internet no Período de 02/08/2015 a 01/09/2015 1.795,70 21/09/2015 13109 Débito em C/C 92.105. Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Empenho 2323, Fatura 280383381-0 Ref. Despesa com telefonia fixa no período de 02/08/2015 a 01/09/2015 1.000,00 21/09/2015 13111 Débito em C/C 92.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 5.851. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2324, Nota Fiscal 46.799 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT) 638,06 949,73 17,14 Saldo Página : 226 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 21/09/2015 13112 Débito em C/C 92.102, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 5.851. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2324, Nota Fiscal 46.799 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT) 66,40 21/09/2015 13113 Debito CC 92.106 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA referente recolhimento de ISS Retido no mes 08/2015 3.403,43 22/09/2015 12822 Crédito não identificado - Depósito 2.503.611.143 22/09/2015 12823 Crédito não identificado - Depósito 521.321.000.030.545 15,00 22/09/2015 12824 Crédito não identificado - Depósito 527.138.000.007.268 330,00 22/09/2015 12825 Crédito não identificado - Depósito 601.492.000.026.808 15,00 22/09/2015 12826 Crédito não identificado - Depósito 605.911.000.005.686 236,25 22/09/2015 12827 Crédito não identificado - Depósito 662.764.000.058.945 330,00 22/09/2015 12828 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.650.900.113.169 22/09/2015 12829 Despesas com Tar DOC/TED Eletrônico 862.650.900.002.980 22/09/2015 12844 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 739,15 22/09/2015 12862 Depósito 22/09/2015 doc 8.787.558 INST PRESBITERIANO MACKENZIE - CX 22/09/2015 648,00 22/09/2015 13114 Débito em C/C 13.751. Pago a CASA DO PRODUTOR AGROCENTER LTDA - EPP, Empenho 1725, Nota Fiscal 126.726 Ref. Despesas com Auxilio Construção Sede Subseção de Comodoro (Material para manutenção) Parc. 03/05 5.986,79 22/09/2015 13115 Débito em C/C 13.752. Pago a MAISCOR TINTAS LTDA, Empenho 2325, Nota Fiscal 100.621 E 101.078 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis. 209,01 22/09/2015 13116 Débito em C/C 92.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 13.752. Pago a MAISCOR TINTAS LTDA, Empenho 2325, Nota Fiscal 100.621 E 101.078 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 10,33 22/09/2015 13117 Débito em C/C 92.201, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 13.752. Pago a MAISCOR TINTAS LTDA, Empenho 2325, Nota Fiscal 100.621 E 101.078 Ref. Despesa com Reforma da Subseção de Rondonópolis.) 2,66 22/09/2015 13118 Débito em C/C 92.202. Pago a CARLOS SOUZA RAMOS 65907698268, Empenho 2326, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3 Ref. Despesa com Aquisicao Portas para Obra SUBSECAO DE COMODORO. 23/09/2015 12884 Crédito não identificado - Depósito 2.179.601.576 23/09/2015 12885 Crédito não identificado - Depósito 2.292.988.561 23/09/2015 12886 Crédito não identificado - Depósito 48.661.582.600.243 330,00 23/09/2015 12887 Crédito não identificado - Depósito 220.062.000.064.419 255,70 23/09/2015 12888 Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.025.894 15,00 23/09/2015 12889 Crédito não identificado - Depósito 221.492.000.025.894 15,00 Saldo 569.188,55 577.271,45 28.396,62D 571.611,95 584.809,28 23.282,19D 110,00 71,19 7,85 1.250,00 257,00 20,00 Página : 227 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 23/09/2015 12890 Crédito não identificado - Depósito 9.035.984 23/09/2015 12891 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.661.000.106.409 285,84 23/09/2015 12892 Resgate Poupança 148 23/09/2015 12902 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 23/09/2015 13119 Débito em C/C 12.130. Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2327, Nota Fiscal 19.113 Ref. Despesa com Aquisição de 02 Cond. LG e 02 Evap. LG - SALA CONTABILIDADE E DAS COMISSOES 23/09/2015 13120 Débito em C/C 92.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 12.130. Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2327, Nota Fiscal 19.113 Ref. Despesa com Aquisição de 02 Cond. LG e 02 Evap. LG - SALA CONTABILIDADE E DAS COMISSOES) 204,50 23/09/2015 13121 Débito em C/C 92.301, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 12.130. Pago a GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA, Empenho 2327, Nota Fiscal 19.113 Ref. Despesa com Aquisição de 02 Cond. LG e 02 Evap. LG - SALA CONTABILIDADE E DAS COMISSOES) 52,78 23/09/2015 13122 Débito em C/C 12.131. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2328, Fatura 40634 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.08.2015 a 31.08.2015 23/09/2015 13123 Débito em C/C 92.302, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 12.131. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2328, Fatura 40634 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.08.2015 a 31.08.2015) 860,40 23/09/2015 13124 Débito em C/C 92.302, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 12.131. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2328, Fatura 40634 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.08.2015 a 31.08.2015) 833,51 23/09/2015 13125 Débito em C/C 12.131. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2329, Fatura 40.897 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.08.2015 a 31.08.2015 387,78 23/09/2015 13126 Débito em C/C 92.303, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 12.131. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2329, Fatura 40.897 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.08.2015 a 31.08.2015) 20,56 23/09/2015 13127 Débito em C/C 92.303, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 12.131. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Empenho 2329, Fatura 40.897 Ref. Despesa com Serviços de Correspondência - Período de 01.08.2015 a 31.08.2015) 19,91 118,65 28.618,73 921,48 4.140,72 16.231,05 Saldo Página : 228 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 23/09/2015 14162 Débito em C/C 53.837. Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, Empenho 2520, Fatura 6819154 - 6818993 Ref. Despesa com Auxílio Alimentação aos empregados da OAB/MT - Ref. 10/2015 31.131,08 24/09/2015 12994 Crédito não identificado - Depósito 2.300.193.832 24/09/2015 12995 Crédito não identificado - Depósito 28.361.703.800.154 330,00 24/09/2015 12996 Crédito não identificado - Depósito 223.283.000.018.756 20,00 24/09/2015 12997 Crédito não identificado - Depósito 223.283.000.018.756 20,00 24/09/2015 12998 Crédito não identificado - Depósito 223.283.000.018.756 20,00 24/09/2015 12999 Crédito não identificado - Depósito 223.283.000.018.756 20,00 24/09/2015 13000 Crédito não identificado - Depósito 224.448.000.008.924 330,00 24/09/2015 13001 Crédito não identificado - Depósito 520.551.000.025.572 20,00 24/09/2015 13002 Crédito não identificado - Depósito 520.551.000.066.835 20,00 24/09/2015 13003 Crédito não identificado - Depósito 9.751 15,00 24/09/2015 13004 Crédito não identificado - Depósito 184.124 20,00 24/09/2015 13005 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.671.000.101.297 24/09/2015 13006 Auxilio Financeiro para Regorma da Subseção de Rondonópolis 24/09/2015 13040 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 24/09/2015 13110 Débito em C/C 5.851. Pago a CARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empenho 2324, Nota Fiscal 46.799 Ref. Despesa com Material de Limpeza e Produtos de Higiênização para Sede e Salas OAB em Cuiabá MT 24/09/2015 13292 Débito em C/C 23.700. Pago a MULTIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, Empenho 2330, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 12.525 Ref. Despesa com Serviços Gráficos OAB 24/09/2015 13293 Débito em C/C 5.849. Pago a RG DE OLIVEIRA COMERCIO ME, Empenho 2331, Nota Fiscal 1.041 Ref. Despesas com Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 24/09/2015 13294 Débito em C/C 5.849. Pago a L.M. MARCON & CIA LTDA - ME, Empenho 2332, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 3467 Ref. Despesa com Diaria de Hospedagem. 151,00 24/09/2015 13295 Débito em C/C 5.849. Pago a TRANSOLOS LTDA - EPP, Empenho 2333, Fatura 10200 Ref. Despesa com locação de 01 equipamento para remoção de entulhos (Contrato: 144034) - Sede OAB/MT 255,00 24/09/2015 13297 Débito em C/C 5.849. Pago a GRAFICA 3 IRMAOS LTDA - ME, Empenho 2334, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1985 e 2044 Ref. Despesa com Servicos Graficos 700,95 24/09/2015 13300 Débito em C/C 5.849. Pago a MAURICIO VELOSO CRUVINEL 18120563115, Empenho 2335, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 24 Ref. Despesa com Diagramacao e Arte do Jornal da OAB-MT- Setembro de 2015. 24/09/2015 13306 Débito em C/C 5.849. Pago a CRISTIANO ALCIDES BASSO, Empenho 2336, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento da 1ª, 3ª e 8º turma do TED realizadas em 24/07/2015 20,00 135,60 200.000,00 1.606,68 1.344,46 347,70 1.399,20 3.000,00 180,00 602.330,70 638.810,22 Saldo 0,00 Página : 229 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 24/09/2015 13308 Débito em C/C 5.850. Pago a ROGERIO DE BARROS CURADO, Empenho 2337, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento da 1ª, 3ª e 8º turma do TED realizadas em 24/07/2015 180,00 24/09/2015 13311 Débito em C/C 5.850. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 2338, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento da 1ª, 3ª e 8º turma do TED realizadas em 24/07/2015 180,00 24/09/2015 13313 Débito em C/C 5.850. Pago a EL COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA ME, Empenho 2339, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 64 Ref. Despesa Referente Confeccao de Lona Impressao Digital + Quadro 220x220 Corrupcao 679,12 24/09/2015 13314 Débito em C/C 92.403, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 5.850. Pago a EL COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA ME, Empenho 2339, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 64 Ref. Despesa Referente Confeccao de Lona Impressao Digital + Quadro 220x220 Corrupcao) 34,88 24/09/2015 13315 Débito em C/C 92.403, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 5.850. Pago a EL COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA ME, Empenho 2339, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 64 Ref. Despesa Referente Confeccao de Lona Impressao Digital + Quadro 220x220 Corrupcao) 36,00 24/09/2015 13317 Débito em C/C 5.851. Pago a ANDRE VICTOR LISBOA GORAYEB 00121123428, Empenho 2340, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4 Ref. Despesa com Apresentacao de Oficina Artistica - SETEMBRO FREIRE 3.000,00 24/09/2015 13319 Débito em C/C 5.851. Pago a JERULINO TAVARES DA SILVA, Empenho 2341, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 99 Ref. Despesa com mao de obra reforma parte inferior nivel com o estacionamento - SEDE OAB - Parc. 01/02 18.050,00 24/09/2015 13320 Débito em C/C 5.851. Pago a CELSO JOEL JOBINS, Empenho 2342, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 4 Ref. Despesa com Servico de Montagem de Portas - OBRA SUBSECAO DE COMODORO 1.000,00 24/09/2015 13322 Débito em C/C 5.851. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 2343, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 89 Ref. Despesa referente serviço de planejamento, gestão e controle do Projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato 2.994,25 24/09/2015 13323 Débito em C/C 92.404, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 5.851. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 2343, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 89 Ref. Despesa referente serviço de planejamento, gestão e controle do Projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato) 162,75 24/09/2015 13324 Débito em C/C 92.404, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 5.851. Pago a MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO, Empenho 2343, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 89 Ref. Despesa referente serviço de planejamento, gestão e controle do Projeto OAB/MT 80 Anos de acordo com contrato) 168,00 24/09/2015 13325 Débito C/C 5.852 Pago a DEBORA MIKAELLE DE SOUZA NASCIMENTO - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 924,48 Saldo Página : 230 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 24/09/2015 13326 Débito C/C 5.853 Pago a FABIANA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA - Ref Rescisão do Contrato de Trabalho 2.728,13 24/09/2015 13327 Débito em C/C 15.715. Pago a AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, Empenho 2344, Nota Fiscal 483.729 Ref. Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 1.826,26 24/09/2015 13328 Débito em C/C 92.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 15.715. Pago a AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, Empenho 2344, Nota Fiscal 483.729 Ref. Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 90,19 24/09/2015 13329 Débito em C/C 92.402, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 15.715. Pago a AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, Empenho 2344, Nota Fiscal 483.729 Ref. Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 23,28 24/09/2015 13330 Débito em C/C 15.715. Pago a SERRA DOURADO COM DE MATERIAIS, Empenho 2345, Nota Fiscal 124.327 E 124.245 Ref. Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 24/09/2015 13331 Débito em C/C 92.401, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 15.715. Pago a SERRA DOURADO COM DE MATERIAIS, Empenho 2345, Nota Fiscal 124.327 E 124.245 Ref. Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 41,49 24/09/2015 13332 Débito em C/C 92.401, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 1,2%. Ref. (Débito em C/C 15.715. Pago a SERRA DOURADO COM DE MATERIAIS, Empenho 2345, Nota Fiscal 124.327 E 124.245 Ref. Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS.) 10,70 24/09/2015 13333 Débito em C/C 15.716. Pago a JOFA COMERCIO E LOCACAO DE CACAMBAS E EQ, Empenho 2346, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5073 Ref. Despesas com Locacao de Caçambas para Transporte de Residuos - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 25/09/2015 13128 Crédito não identificado - Depósito 2.048.760.785 15,00 25/09/2015 13129 Crédito não identificado - Depósito 2.545.789.113 192,00 25/09/2015 13130 Crédito não identificado - Depósito 48.281.978.400.056 100,31 25/09/2015 13131 Crédito não identificado - Depósito 57.578.050.650.140 20,00 25/09/2015 13132 Crédito não identificado - Depósito 521.492.000.008.386 15,00 25/09/2015 13133 Crédito não identificado - Depósito 522.186.000.015.158 20,00 25/09/2015 13135 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.681.000.104.707 25/09/2015 13275 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 25/09/2015 13290 Depósito 25/09/2015 doc 522.290.000.068.806 PAULO H SILVA MAGRI - CX 25/09/2015 Saldo 839,81 560,00 152,55 1.129,29 160,00 804.772,38 679.853,47 161.398,43D Página : 231 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 25/09/2015 13334 Débito em C/C 18.448. Pago a HDI SEGUROS S.A., Empenho 2347, Fatura Apólice 01.058.131.012930 Ref. Despesa com renovacao de seguro para veículo - Saveiro placa NPC 4848 - Parc. 01/04 25/09/2015 13335 Débito CC 92.501 - Pago a AMTU Ref Vale transporte 10/2015 25/09/2015 13336 Débito em C/C 92.502. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2348, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de FABIANA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA 702,05 25/09/2015 13337 Débito em C/C 92.503. Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Empenho 2349, Guia GRRF Ref. Despesas com multa rescisória do contrato de trabalho de DEBORA MIKAELLE DE SOUZA NASCIMENTO 597,19 28/09/2015 13353 Débito em C/C 16.604. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2360, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2464 Ref. Despesa com confecção de 2.000 Folders 21x31 Contrato 14260 597,14 28/09/2015 13354 Débito em C/C 92.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 16.604. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2360, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2464 Ref. Despesa com confecção de 2.000 Folders 21x31 Contrato 14260) 32,46 28/09/2015 13355 Débito em C/C 92.801, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 16.604. Pago a GRAFICA MILLENIUM LTDA - EPP, Empenho 2360, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 2464 Ref. Despesa com confecção de 2.000 Folders 21x31 Contrato 14260) 33,50 28/09/2015 13357 Débito em C/C 16.604. Pago a KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA-EPP, Empenho 2361, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1461 Ref. Despesa com confecção de 1.000 Panfletos - Corrida dos Advogados 275,50 28/09/2015 13358 Débito em C/C 16.605. Pago a AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, Empenho 2362, Nota Fiscal 484.539 Ref. Aquisicao de Material de Construcao - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 28/09/2015 13359 Débito em C/C 16.606. Pago a Advise do Brasil - Advise Produtos e Serv Em Tec Ltda, Empenho 2363, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 8.461 Ref. Despesa com publicação de Recortes do Dário da Justiça de MT Destinados à Advogados Adimplentes no Período de 01/09/15 a 30/09/15 28/09/2015 13483 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 28/09/2015 14051 Crédito não identificado - Depósito 520.551.000.017.592 28/09/2015 14052 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.710.900.028.830 200,01 29/09/2015 13360 Débito em C/C 23.453. Pago a Governo do Estado de Mato Grosso - Secr. de Estado de Fazend, Empenho 2364, Guia 2015 Ref. Despesa com Taxa Detran - Licenciamento 2015 126,06 29/09/2015 13361 Débito em C/C 23.453. Pago a SEGURADORA LIDER DPVAT, Empenho 2365, Guia 2015 Ref. Despesa com Taxa Detran - Seguro DPVAT 2015. 292,01 Saldo 613,23 2.473,80 806.423,98 684.392,29 158.511,21D 807.969,72 690.380,90 154.068,34D 50,00 4.800,00 1.525,74 20,00 Página : 232 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 29/09/2015 13362 Débito em C/C 42.114. Pago a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., Empenho 2366, Fatura 07-20151706080480-79 Ref. Despesa com Energia Elétrica para Sede OABMT - Ref. 09/2015 29/09/2015 13552 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 29/09/2015 13558 Aviso de crédito transferência conta arrecadação 29/09/2015 13830 Crédito não identificado - Depósito 22.141.933.800.156 190,93 29/09/2015 14053 Crédito não identificado - Depósito 221.917.000.005.628 100,31 29/09/2015 14054 Crédito não identificado - Depósito 221.998.000.019.461 20,00 29/09/2015 14055 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.721.000.111.295 29/09/2015 14164 Transferência 30/09/2015 13395 Débito em C/C 32.406. Pago a LISBOA, VARGAS & SCHWAB LTDA - ME, Empenho 2396, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 101 Ref. Despesas com serviços de Implantação de Solftware Especializado para Gestão On-line da OAB e "e-OAB" fornecendo Controles do Advogado, Doc. Digitais, Processos e Protocolo 10.800,64 30/09/2015 13401 Débito em C/C 32.407. Pago a Websystem Tecnologia e Consultoria Em Informática Ltda, Empenho 2398, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 1.032 Ref. Despesas com serviços especializados em TI - Contrato 201012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.021,87 30/09/2015 13402 Débito em C/C 32.408. Pago a JOFA COMERCIO E LOCACAO DE CACAMBAS E EQ, Empenho 2402, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 5160 E 5159 Ref. Despesas com Locacao de Caçambas para Transporte de Residuos - OBRA SUBSECAO DE RONDONOPOLIS. 1.845,00 30/09/2015 13404 Débito em C/C 32.413. Pago a PREMIER HT COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA EPP, Empenho 2206, Nota Fiscal 19 E 21 Ref. Despesas com aquisição de móveis planejados - Painel ESA - Parc. 02/02 3.903,55 30/09/2015 13407 Débito em C/C 32.413. Pago a MD Promoções e Publicidade - Marina Galle, Empenho 2405, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 329 Ref. Despesa com Edição de Matérias no Jornal Advogado, referênte ao mês de Setembro de 2015 255,76 30/09/2015 13422 Débito em C/C 32.413. Pago a WELDER QUEIROZ DOS SANTOS, Empenho 2418, Recibo Reembolso Ref. Despesa com reembolso Dr. Welder Queiroz dos Santos. Cuiaba X Sinop de 31/07/2015 a 01/08/2015. 265,29 30/09/2015 13423 Débito em C/C 32.413. Pago a MAURIM RODRIGUES COSTA 20856709115, Empenho 2419, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 6 Ref. Despesa com realização de palestra e organização e exposição 30/09/2015 13424 Débito em C/C 32.413. Pago a BRUNO CASAGRANDE E SILVA, Empenho 2420, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Ordinária do TDP OAB/MT- Realizada no dia 25/09/2015 180,00 30/09/2015 13425 Débito em C/C 32.413. Pago a FABIANE BATTISTETTI BERLANGA, Empenho 2421, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião Ordinária do TDP OAB/MT- Realizada no dia 25/09/2015 180,00 30/09/2015 13426 Débito em C/C 32.413. Pago a VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA, Empenho 2422, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião do TDP Realizado em 25/09/2015 180,00 Saldo 16.373,97 1.659,31 140.000,00 152,55 100.000,00 2.000,00 949.940,27 807.325,49 179.094,30D Página : 233 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data Lanc Proc. Histórico Conta 2.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A-C/C 465034-4 Débito Crédito Déb Mês Créd Mês 30/09/2015 13427 Débito em C/C 32.414. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 2423, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 278 Ref. Despesa com Confecção de 01 Placa em Aco Inox em Baixo Relevo. 262,60 30/09/2015 13428 Débito em C/C 93.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a COFINS/PIS/CSLL RETIDO. Ref. (Débito em C/C 32.414. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 2423, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 278 Ref. Despesa com Confecção de 01 Placa em Aco Inox em Baixo Relevo.) 13,49 30/09/2015 13429 Débito em C/C 93.001, Pago a Secretaria da Receita Federal - Ministério da Fazenda, referente a IRRF-PESSOA JURÍDICA - 4,8%. Ref. (Débito em C/C 32.414. Pago a HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME, Empenho 2423, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 278 Ref. Despesa com Confecção de 01 Placa em Aco Inox em Baixo Relevo.) 13,91 30/09/2015 13430 Débito em C/C 32.414. Pago a SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, Empenho 2424, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Sessão Julgamento da 1ª, 3ª e 8º turma do TED realizadas em 21/08/2015 180,00 30/09/2015 13431 Débito em C/C 32.414. Pago a BOLO DE ARROZ & COMPANHIA - PATRICIA LARA PINTO TOLEDO - ME, Empenho 2425, Nota Fiscal 4311 Ref. Despesa com coffee break - SESSAO DO CONSELHO. 158,00 30/09/2015 13432 Débito em C/C 32.414. Pago a PAMELLA CASTANON SOUSA 01384623132 , Empenho 2426, Nota Fiscal Eletrô. de Serviço 92 Ref. Despesas com locação de materias (01 Palco - 01 Som Mecanico - 50 Cadeiras - 01 Telão) - Evento "Setembro Freire" 900,00 30/09/2015 13433 Débito em C/C 32.414. Pago a MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO, Empenho 2427, Recibo Ajuda de Custo Ref. Referente Ajuda de Custo - Reunião do TDP Realizado em 25/09/2015 180,00 30/09/2015 13434 Débito em C/C 32.415. Pago a MOVEIS SFOGIA IND. COM. LTDA EPP, Empenho 2428, Nota Fiscal 666 Ref. Aquisicao de Moveis ( 02 Mesas, 02 Balcoes, 01 Estante, 01 Prateleira, 02 Paineis - SUBSECAO DE MIRASSO D'OESTE. Parc. 01/04 4.067,00 30/09/2015 13435 Débito em C/C 64.734.98. Pago a SUBSEÇÃO DE POXOREO - MT, Empenho 2429, Repasse 10/2015 Ref. Repasse Extraordinario de R$ 1.600,00 para Aquisicao de Ar Condicionado para Subsecao de Poxoreu. 1.600,00 30/09/2015 13627 Aviso de Credito Cobrança Taxas e Serviços 1.316,44 30/09/2015 13760 Crédito não identificado - Depósito 220.551.000.059.118 1.100,00 30/09/2015 13761 Crédito não identificado - Depósito 602.970.000.036.526 15,00 30/09/2015 14056 Despesas com Débito Serviço Cobrança 812.731.000.110.231 30/09/2015 14057 Despesas com tarifas bancárias diversas 30/09/2015 14058 Resgate Poupança - 148 30/09/2015 14165 Despesas com Tar Carga Cartão Pré-Pago 64.734.983 30/09/2015 14166 Débito C/C 32.409 Ref. pagamento de salário mês 09/2015 91.969,14 30/09/2015 14167 Débito C/C 32.410 Ref. pagamento de salário mês 09/2015 38.448,53 30/09/2015 14168 Débito C/C 32.411 Ref. pagamento de salário mês 09/2015 8.762,33 115,26 851,10 19.530,28 16,00 Saldo Página : 234 CNPJ: 03.539.731/0001-06 Período: 01/01/2015 a 30/09/2015 Livro Razão Data 30/09/2015 Lanc Proc. 14169 Histórico Débito Débito C/C 32.412 Ref. pagamento de salário mês 09/2015 Cuiabá - MT, 30 de setembro de 2015. Luiz Carlos Toledo Junior Contador CRC/MT - 010703/O-7 Cleverson de Figueiredo Pintel Tesoureiro Crédito Déb Mês Créd Mês 18.886,55 971.901,99 1.008.381,51 Maurício Aude Presidente Saldo 0,00