PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Conta:
12/04/07 14342007
12/04/07 14362007
12/04/07 14372007
12/04/07 14382007
12/04/07 14392007
12/04/07 14402007
12/04/07
12/04/07
17/04/07
17/04/07
17/04/07
17/04/07
17/04/07
17/04/07
17/04/07
17/04/07
17/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
14412007
14432007
14572007
14582007
14592007
14612007
14742007
14762007
14772007
14782007
14792007
14932007
15012007
15022007
15032007
19/04/07 15062007
19/04/07 15072007
19/04/07 15082007
19/04/07 15092007
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
15102007
15112007
15152007
15162007
16122007
17012007
17022007
Folha: 1
Razão Contábil
Histórico
12523 - 1.1.1.1.01 - FUNDO DE CAIXA - DEF
Saldo Anterior
N/EM.CH.340 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP
PGTO REF REC Nº 6430 PALESTRA GOVERNANÇA TRIBUTARIA
PGTO REF NF Nº 51484 E 55612 PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA
REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR E LEITE PARA MAQ. DE CAFÉ
PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA DO EDIF. SERVIDOR
PGTO REF NF Nº 10252 E 10307 PROD ALIMENTICIOS PARA
REUNIÃO DE DIRETORIA
PGTO REF NF Nº 24803 COMPRA DE PASTAS FICHÁRIO E
PLÁSTICOS
PGTO REF NF Nº 15692, 15693, 15694 E 15697 PLOTAGENS
PGTO REF NF Nº 15972 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
PGTO REF NF Nº 21661 LIVRO JURIDICO
PGTO REF NF Nº 4603 PRODUTOS ALIMENTICIOS
PGTO REF NF Nº 10388 COMPRA DE CAMPANHIA SEM FIO
PGTO REF NF Nº 1117 CONS DE 04 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS
N/EM.CH.342 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP
PGTO.REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 910
932 - MARLENE DOMACOSKI
933 - TEIKO SAKURADA
941 - CELSO L DALDEGAN
N/EM.CH.350 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP
PGTO REF NF Nº 2114 CÓPIAS DE CHAVES
PGTO REF NF Nº 289028 SUPORTE E PROTEÇÃO PARA BANNER
PGTO REF NF Nº 12186 E 13106 DESPESAS COM PRODUTOS
ALIMENTICIOS PARA REUNIÕES
PGTO REF NF Nº 0872 E 0873 REMÉDIOS PARA PRIMEIROS
SOCORROS
PGTO REF NF Nº 10272 PRODUTOS ALIMENTICIOS
PGTO REF NF Nº 12016 CAIXA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL
PGTO REF NF Nº 27735 ISOPOR PARA PROTEÇÃO DE
EMBALAGENS
PGTO REF NF Nº 15708 E 15710 FOTOCÓPIAS
PGTO REF NF Nº 2604 ENCARDERNAÇÕES
PGTO REF NF Nº 374 MANUTENÇÃO PORTÃO DA GARAGEM
PGTO REF NF Nº 10272 laVAGEM DO
N/EM.CH.361 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP
PGTO REF NF Nº 47382 E 47387 TESOURA PARA GRAMA
PGTO REF NF Nº 1724 CARIMBOS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
100,00
185,40
3.000,00
3.811,54
3.711,54
3.526,14
12,14
40,10
3.514,00
3.473,90
62,00
3.411,90
170,20
241,70
445,71
69,60
38,00
440,00
50,00
69,00
99,42
3.241,70
3.000,00
2.554,29
2.484,69
2.446,69
2.006,69
4.064,00
4.002,00
3.742,00
3.482,00
3.000,00
3.855,25
3.805,25
3.736,25
3.636,83
148,00
3.488,83
24,23
280,00
55,00
3.464,60
3.184,60
3.129,60
9,60
75,00
40,00
5,00
3.120,00
3.045,00
3.005,00
3.000,00
3.899,34
3.864,64
3.754,24
811,54
2.057,31
62,00
260,00
260,00
482,00
855,25
899,34
34,70
110,40
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 2
Razão Contábil
Histórico
30/04/07 17032007 PGTO REF NF Nº 329976 FRETE TRANSPORTE MATERIAIS
PARANÁ EM AÇÃO
30/04/07 17042007 PGTO REF NF Nº 086 COMPRA DE LEITE PARA MAQUINA DE CAFÉ
30/04/07 17052007 PGTO REF FAT Nº 49924733 TV POR ASSINATURA
30/04/07 17062007 PGTO REF NF Nº 509259 FRETE PARANÁ EM AÇÃO
30/04/07 17072007 PGTO REF NF Nº 457919 MATERIAL PARA MANUTENÇAO
30/04/07 17082007 PGTO REF NF Nº 1151 MATERIAL PARA CANTINA
30/04/07 17092007 PGTO REF NF Nº 1984 E 1997 CARTOES DE VISITA
30/04/07 17102007 PGTO REF NF Nº 26124 COMPRA DE O1 CANECÃO PARA
CANTINA
30/04/07 17112007 PGTO REF NF Nº 10282 PRODUTOS ALIMENTICIOS
30/04/07 17122007 PGTO REF NF Nº 13227 COMPRA DE LACRE
30/04/07 17132007 PGTO REF NF Nº 76720 COMPRA DE BROCA
30/04/07 17172007 PGTO REF NF Nº 8513 PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA
REUNIÕES
TOTAIS
Conta:
03/04/07
03/04/07
03/04/07
03/04/07
03/04/07
03/04/07
03/04/07
03/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
12/04/07
12/04/07
12/04/07
12/04/07
11902007
14052007
14062007
14082007
14092007
14102007
14112007
14122007
13702007
14172007
14182007
14192007
14202007
14212007
14222007
14232007
14242007
14352007
14452007
14462007
14472007
12530 - 1.1.1.1.02 - FUNDO DE CAIXA - DJ
Saldo Anterior
N/EM.CH.334 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DJ
PGTO REF REC Nº 023 DIVERSOS SERVIÇOS DE CARTORIO
PGTO REF REC S/Nº FOTOCOPIAS
PGTO REF NF Nº 159, 199, 207, 285 E 335 FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC Nº 1661 HONORARIOS E COPIAS
PGTO REF BOL BANC CUSTAS RECURSOS DIVS AUTOS
PGTO REF GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO
PGTO REF REC S/Nº FOTOCOPIAS
N/EM.CH.335 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DJ
PGTO REF REC Nº 05 CÓPIA DA SENTENÇA AUTOS 357/2006
PGTO REF REC Nº 3554 DEPÓSIOT DE CUSTAS E CERTIDÃO
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF NF Nº 401, 402, 456 E 526
PGTO REF REC Nº 1679 HONORÁRIO E FOTOCÓPIAS
PGTO REF BOL BANC CUSTAS RECURSOS DIVS AUTOS
PGTO RECOLHIMENTO GRU
PGTO REF REC Nº 7775 E 7926 FOTOCÓPIAS
N/EM.CH.339 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DJ
PGTO REF REC Nº 2158 CERTIDÃO
PGTO REF NF Nº 611, 691 E 692 - FOTOCÓPIAS
PGTO REF BOL BANC CUSTAS RECURSOS DIVS AUTOS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
4.623,44
Crédito
Saldo
60,00
3.694,24
55,92
155,50
39,00
145,78
42,50
196,00
17,00
3.638,32
3.482,82
3.443,82
3.298,04
3.255,54
3.059,54
3.042,54
16,72
3,00
11,28
11,54
3.025,82
3.022,82
3.011,54
3.000,00
4.623,44
3.000,00
1.322,00
164,50
60,00
192,00
124,50
608,50
58,00
114,50
781,00
18,00
7,00
150,00
168,00
32,00
343,20
58,00
4,80
889,87
7,00
116,00
547,80
2.000,00
3.322,00
3.157,50
3.097,50
2.905,50
2.781,00
2.172,50
2.114,50
2.000,00
2.781,00
2.763,00
2.756,00
2.606,00
2.438,00
2.406,00
2.062,80
2.004,80
2.000,00
2.889,87
2.882,87
2.766,87
2.219,07
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Folha: 3
Razão Contábil
Data
Docum.
Histórico
12/04/07
12/04/07
12/04/07
12/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
23/04/07
26/04/07
26/04/07
14482007
14492007
14502007
14512007
14912007
15172007
15192007
15202007
15212007
15222007
15232007
15242007
15182007
16342007
16352007
PGTO REF REOLHIMENTO DE IMPOSTO GRU
PGTO REF RECOPLHIMENTO DE IMPOSTOS AUTOS Nº 364370-7
PGTO REF REC S/Nº SERVIÇOS DE CARTÓRIO
PGTO REF REC Nº8277 E 8441 FOTOCÓPIAS
N/EM.CH.348 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DJ
PGTO REF NF Nº 715, 815 E 908 FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC Nº 3740 CERTDÃO
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF CUSTAS RECURSOS DIVS AUTOS
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC Nº 8748, 8875, 8980 E 9505 FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC Nº 35836 FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF NF Nº 032, 175, 176, 177, 178, 227 E 279
FOTOCÓPIAS
PGTO REF BOL. BANC CUSTAS RECURSOS DIVS AUTOS
PGTO REF RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS
PGTO REF DARF RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS DOS AUTOS 215/2004 FLS
245/248
PGTO REF REC Nº 9901,10089, 10213 E 10314 FOTOCÓPIAS
N/EM.CH.358 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DJ
TOTAIS
26/04/07 16362007
26/04/07 16372007
26/04/07 16382007
26/04/07 16392007
26/04/07 16402007
27/04/07 15922007
Conta:
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
14922007
15452007
15462007
15472007
15482007
15492007
15502007
15512007
15522007
15532007
19/04/07 15562007
52 - 1.1.1.1.03 - FUNDO DE CAIXA - DAD
Saldo Anterior
N/EM.CH.349 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DA
PGTO REF NF Nº 1249 COMPRA DE CAPA PARA DVD
PGTO REF NF Nº 1579, 1601 E 1622 CARIMBO
PGTO REF NF Nº 11338 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
PGTO REF NF Nº 71234 E 55028 LEITE E LIMÃO PARA CANTINA
PGTO REF NF Nº 1983 CARTÕES DE VISITA
PGTO REF NF Nº 0790 ESTACIONAMENTO
PGTO REF NF Nº 26003 COMPRA DE 01 JARRA PARA CANTINA
PGTO REF NF Nº 1453 pLACAS DE IDENTIFICAÇÃO
PGTO REF NF Nº 31139, E 5626 COMPRA DE SUCO, BISCOITOS E
GUARDANAPO
PGTO REF NF Nº25659 E 25670 FOTOCÓPIAS E GRAVAÇÃO
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
63,00
105,67
45,00
5,40
124,00
7,00
112,40
134,80
486,10
15,00
11,80
10,90
89,65
240,00
2.156,07
2.050,40
2.005,40
2.000,00
2.902,00
2.778,00
2.771,00
2.658,60
2.523,80
2.037,70
2.022,70
2.010,90
2.000,00
1.910,35
1.670,35
398,50
121,00
105,67
1.271,85
1.150,85
1.045,18
15,00
1.030,18
14,40
4.879,09
1.015,78
2.000,00
2.000,00
2,00
53,80
6,50
128,22
98,00
50,00
2,90
12,00
56,39
500,00
942,31
940,31
886,51
880,01
751,79
653,79
603,79
600,89
588,89
532,50
32,50
500,00
902,00
984,22
4.879,09
442,31
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Folha: 4
Razão Contábil
Livro: 7
Data
Docum.
Histórico
Débito
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
16112007
16622007
16632007
16642007
16752007
16772007
N/EM.CH.364 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DA
PGTO REF NF Nº 1702, 1704, 1716 E 1723 CONF DE CARIMBOS
PGTO REF NF Nº 19651 COMPRA DE CHÁ NESTEA LIMÃO
PGTO REF NF Nº 289057 ACIONADOR DE VALVULA
PGTO REF NF Nº 3582, 3583 E 11195 LANCHE
PGTO REF NF Nº 556837 COMPRA DE CRACHA COM CORDÃO E
PRANCHETA
PGTO REF NF Nº 66046 COMPRA DE ORGANIZADOR DE
ESCRITÓRIO
PGTO REF NF Nº1984 COMPRA DE COPOS E DESCANSO PARA
COPOS
PGTO REF NF Nº 12084 COMPRA DE 01 POTE DE LACRE
PGTO REF NF Nº 2610 ENCADERNAÇÃO DE 03 LIVROS
TOTAIS
457,54
30/04/07 16782007
30/04/07 16792007
30/04/07 16802007
30/04/07 16812007
75 - 1.1.1.2.01 - ITAÚ S/A - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
Saldo Anterior
02/04/07 3692007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
03/04/07 3702007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
04/04/07 3712007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
05/04/07 3722007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
09/04/07 1632007
Aplicação Financeira nesta data
09/04/07 3732007
REC.ONÉZIA A ALVES REF.ALUGUEL LOJAS 01, 02 E 04
ED.PADRE ANCHIETA MÊS 03/2007
09/04/07 3742007
REC.PONTO DA CASA REF.ALUGUEL LOJA 03 ED.PADRE
ANCHIETA MÊS 03/2007
09/04/07 3752007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
09/04/07 3762007
REC.WAL MART REF.ALUGUEL TERRENO ARTHUR BERNARDES
MÊS 03/2007
09/04/07 3772007
REC.SANTA CASA DE LONDRINA REF.ALUGUEL MÊS 10/2006
10/04/07 1642007
Aplicação Financeira nesta data
10/04/07 3782007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
10/04/07 13242007 TRANSF.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2007
11/04/07 3792007
REC.CANCELA & LOURENÇO REF.ALUGUEL LOJAS 05 E 06
ED.PADRE ANCHIETA MÊS 03/2007
12/04/07 3802007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
13/04/07 3812007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
16/04/07 3822007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
17/04/07 4012007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP
19/04/07 1722007
Aplicação Financeira nesta data
19/04/07 4022007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP
899,85
Crédito
Saldo
113,80
49,60
28,00
109,11
13,68
957,54
843,74
794,14
766,14
657,03
643,35
39,95
603,40
41,60
561,80
16,80
45,00
899,85
545,00
500,00
500,00
Conta:
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
3.597,48
4.167,23
4.639,44
11.548,35
12.856,07
14.333,22
-47.060,83
-43.463,35
1.163,56
-42.299,79
8.034,85
41.962,54
-34.264,94
7.697,60
472,21
6.908,91
1.307,72
1.477,15
61.394,05
17.264,52
145.348,25
83,96
120.302,17
2.249,01
73,18
3.263,15
1.550,97
1.950,11
9.322,31
235,89
24.962,12
-120.386,13
-120.302,17
0,00
2.249,01
2.322,19
5.585,34
7.136,31
9.086,42
-235,89
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Folha: 5
Razão Contábil
Livro: 7
Data
Docum.
Histórico
20/04/07
23/04/07
23/04/07
24/04/07
24/04/07
25/04/07
26/04/07
27/04/07
27/04/07
27/04/07
4032007
4042007
4052007
4062007
4072007
1732007
15802007
4082007
4092007
4102007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP
REC.SANTA CASA DE LONDRINA REF.ALUGUEL MÊS 11/2006
Aplicação Financeira nesta data
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 199/07
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP
TOTAIS
Conta:
12/04/07
13/04/07
16/04/07
16/04/07
17/04/07
17/04/07
3842007
3852007
3862007
3872007
4112007
4122007
81 - 1.1.1.2.02 - ITAÚ
Saldo Anterior
RCBTO.REF. IPTU LOJA
RCBTO.REF. IPTU LOJA
RCBTO.REF. IPTU LOJA
RCBTO.REF. IPTU LOJA
RCBTO.REF. IPTU LOJA
RCBTO.REF. IPTU LOJA
TOTAIS
Débito
Crédito
Saldo
19.745,37
235.809,98
278,11
375,88
578,19
2.555,15
19.745,37
0,00
71,72
268,42
558,32
1.323,46
1.323,46
0,00
762,28
945,05
1.221,96
1.453,15
1.623,32
1.830,03
2.085,16
2.085,16
278,11
97,77
202,31
1.976,96
17.190,22
71,72
196,70
289,90
765,14
232.966,21
S/A - FUNDO ADMINISTRATIVO
03
02
01
06
05
04
ED.PADRE
ED.PADRE
ED.PADRE
ED.PADRE
ED.PADRE
ED.PADRE
ANCHIETA
ANCHIETA
ANCHIETA
ANCHIETA
ANCHIETA
ANCHIETA
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
04/2007
04/2007
04/2007
04/2007
04/2007
04/2007
98 - 1.1.1.2.03 - ITAÚ S/A - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
02/04/07 3592007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
03/04/07 3602007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
04/04/07 3612007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
05/04/07 3622007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
05/04/07 3632007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
05/04/07 3642007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
09/04/07 3652007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
10/04/07 1622007
Aplicação Financeira nesta data
10/04/07 3662007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
10/04/07 13232007 TRANSF.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2007
11/04/07 3672007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
16/04/07 3682007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
17/04/07 3962007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF
20/04/07 3972007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF
24/04/07 3982007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF
26/04/07 3992007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF
182,77
276,91
231,19
170,17
206,71
255,13
1.322,88
Conta:
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
1.524,75
384,72
350,00
973,94
523,32
1.585,37
411,18
3.028.558,59
1.509,38
3.020.960,98
1.135,37
20,15
280,49
100,76
493,62
352,66
499,13
2.023,88
2.408,60
2.758,60
3.732,54
4.255,86
5.841,23
6.252,41
-3.022.306,18
-3.020.796,80
164,18
1.299,55
1.319,70
1.600,19
1.700,95
2.194,57
2.547,23
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 6
Razão Contábil
Histórico
26/04/07 15792007 TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 199/07
30/04/07 4002007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF
TOTAIS
Conta:
Conta:
17/04/07 1742007
17/04/07 1752007
17/04/07 1762007
Conta:
05/04/07 3582007
16/04/07 3942007
20/04/07 3952007
Conta:
Débito
33,04
375,15
3.031.014,88
Crédito
Saldo
3.028.558,59
2.580,27
2.955,42
2.955,42
106 - 1.1.1.2.04 - ITAÚ S/A - FUNDO SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
Saldo Anterior
112 - 1.1.1.2.07 - BANCO DO BRASIL S/A
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
TOTAIS
135 - 1.1.1.2.12 - ITAÚ S/A - FUNDO PECÚLIO
Saldo Anterior
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
TOTAIS
Conta:
158 - 1.1.1.2.15 - ITAÚ S/A - CTA UNICA PGTO BENEF
03/04/07 16652007 TRANSF.REF.PGTO.JETONS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E
FISCAL
25/04/07 16682007 TRANSF.REF.PGTO.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS
04/2007
26/04/07 4382007
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
26/04/07 4392007
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
26/04/07 15792007 TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 199/07
26/04/07 15802007 TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 199/07
30/04/07 1313
Valor ref. transferencia de saldo entre instituições financeiras
relativo a movimentação do mês de abril/2007
TOTAIS
Conta:
10/04/07 3832007
10/04/07 13232007
10/04/07 13242007
Livro: 7
12227 - 1.1.1.2.33 - ITAÚ S/A COMPENS PREVIDENCIÁRIA
RCBTO.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2007
TRANSF.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2007
TRANSF.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2007
TOTAIS
12807 - 1.1.1.2.35 - CAIXA ECONOMICA - PGTO ON LINE
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
451,26
12.080.283,49
5.511.226,85
17.591.510,34
1,17
1.022,58
3,51
1.027,26
17.591.510,34
17.591.510,34
12.080.283,49
17.591.510,34
0,00
0,00
0,00
1.022,58
1.023,75
2.046,33
2.049,84
2.049,84
15.049,10
15.049,10
325.728,60
340.777,70
33,04
71,72
33,04
71,72
340.777,70
340.810,74
340.882,46
340.849,42
340.777,70
0,00
340.882,46
0,00
3.020.960,98
120.302,17
3.141.263,15
3.141.263,15
120.302,17
0,00
0,00
340.882,46
3.141.263,15
3.141.263,15
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 7
Razão Contábil
Histórico
03/04/07 16662007 PGTO.JETONS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO DIA
30/03/2007
03/04/07 16672007 PGTO.JETONS CONSELHO FISCAL REUNIÃO DIA 30/03/2007
25/04/07 16692007 PGTO.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS
04/2007
25/04/07 16702007 PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2007
25/04/07 16712007 PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS 04/2007
25/04/07 16722007 PG.FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 04/2007
25/04/07 16732007 PG.FL.PGTO.OUVIDORES PRPREV MÊS 04/2007
30/04/07 998
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2007
30/04/07 1313
Valor ref. transferencia de saldo entre instituições financeiras
relativo a movimentação do mês de abril/2007
30/04/07 1313
Valor relativo ao pagamento da folha de benefícios mês de Abril
de 2007
TOTAIS
Conta:
02/04/07 2032007
02/04/07 4482007
02/04/07
02/04/07
02/04/07
02/04/07
02/04/07
02/04/07
11262007
11272007
11282007
11292007
11302007
11312007
02/04/07
02/04/07
02/04/07
02/04/07
02/04/07
11322007
11332007
11342007
11352007
11362007
02/04/07 11372007
02/04/07 11382007
02/04/07 11392007
02/04/07 11402007
12820 - 1.1.1.2.37 - CAIXA ECONOMICA - FUNDO ADMINISTRATIVO
Saldo Anterior
Resgate Aplicação Financeira
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 31/07
PG.NF.19307 REF.AQUIS.INSUMOS P/MÁQUINA DE CAFÉ
PGTO.REF.BOLSAS-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 03/2007
PG.NF.17935 REF.SERV.ALARME MONITORADO ED.CAETANO
PG.NF.17934 REF.SERV.ALARME MONITORADO ED.SERVIDOR
PGT.REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 2º TRIMESTRE DE 2007
PG.NF.1724 REF.SERV.TEMPORÁRIO DE TELEFONISTA MÊS
03/2007
PG.FATURA REF.CONSUMO ED.SEDE MÊS 03/2007
PG.NF.4718 REF.ALUGUEL CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 12/2006
PG.NF.4717 REF.ALUGUEL CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 11/2006
PG.NF.4716 REF.ALUGUEL CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 10/2006
PG.NF.6474 REF.SERV.MANUTENÇÃO ATIVOS DE REDE MÊS
12/2006
PG.NF.6473 REF.SERV.MANUTENÇÃO ATIVOS DE REDE MÊS
11/2006
PG.NF.6472 REF.SERV.MANUTENÇÃO ATIVOS DE REDE MÊS
10/2006
PG.NF.3642 REF.SERV.ALARME MONITORADO CASA INÁCIO
LUSTOSA, 756
PG.NF.2567 REF.PARC.FINAL CONTRATO LOCAÇÃO COPIADORA
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
12.282,01
-12.282,01
2.767,09
655,12
-15.049,10
-15.704,22
277.245,24
8.992,81
30.103,90
8.731,53
174.687.906,66
340.777,70
-292.949,46
-301.942,27
-332.046,17
-340.777,70
-175.028.684,36
-174.687.906,66
174.687.906,66
0,00
175.028.684,36
175.028.684,36
0,00
5.682,82
85.234,28
85.240,28
79.551,46
6,00
295,00
34.208,86
118,75
107,25
135,37
1.043,78
84.945,28
50.736,42
50.617,67
50.510,42
50.375,05
49.331,27
2.956,93
5.294,42
5.294,42
5.294,42
8.181,75
46.374,34
41.079,92
35.785,50
30.491,08
22.309,33
7.931,89
14.377,44
7.931,89
6.445,55
107,25
6.338,30
960,00
5.378,30
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 8
Razão Contábil
Histórico
02/04/07 11412007 PG.NF.6287 REF.ASSINATURA ACESSO WEB LICITAÇÕES E
CONTRATOS
02/04/07 11682007 N/EM.CH.333 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS 220/2004
03/04/07 2042007
Resgate Aplicação Financeira
03/04/07 4492007
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 34/07
03/04/07 11452007 PG.FATURA 6603360001 REF.SERV.DISTRIB.CARTAS SIMPLES,
AR's E SEDEX MÊS 03/2007
03/04/07 11902007 N/EM.CH.334 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DJ
03/04/07 16652007 TRANSF.REF.PGTO.JETONS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E
FISCAL
04/04/07 2052007
Resgate Aplicação Financeira
04/04/07 4502007
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 34/07
04/04/07 11462007 PGTO.REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
04/04/07 11472007 PGTO.REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
04/04/07 11482007 PGTO.REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
04/04/07 11492007 PGTO.REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
04/04/07 11502007 PGTO.REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
04/04/07 11512007 PGTO.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA DESC S/REMUNERAÇÃO DE
FÉRIAS
04/04/07 11522007 PGTO.REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
04/04/07 11532007 PGTO.REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
04/04/07 11542007 PG.NF.114 REF.CONFECÇÃO 1000 JORNAIS DA
PARANAPREVIDÊNCIA
04/04/07 11602007 PG.FATURA 1441389 REF.CONSUMO FONE 3304-3000 MÊS
03/2007
04/04/07 11612007 PG.NF.019 REF.SERV.CONTABILIDADE PRESTADOS MÊS 03/2007
04/04/07 16872007 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
04/04/07 16882007 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
04/04/07 16892007 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
04/04/07 16902007 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
04/04/07 16912007 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
05/04/07 4512007
RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
05/04/07 11552007 PGTO.REF.MENSALIDADE E EMPRÉSTIMOS
DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 03/2007
05/04/07 11572007 PGTO.REF.MENSALIDADE DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 03/2007
05/04/07 11582007 PGTO.REF.MENSALIDADE DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 03/2007
05/04/07 11592007 PGTO.REF. F.G.T.S. S/FL.PGTO.PRPREV MÊS 03/2007
05/04/07 11622007 PG.NF.514448 REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV 1ª
QUINZ.MÊS 04/2007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
1.283,00
4.095,30
20,00
4.075,30
25.647,61
25.650,61
5.276,51
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1.322,00
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4.003,00
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3,00
152.184,63
3,00
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156.190,63
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10,00
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97.388,76
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164,75
145,00
141,00
177,10
435,50
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 9
Razão Contábil
Histórico
05/04/07 11632007 PG.NF.514449 REF.VALES-REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV
MÊS 04/2007
09/04/07 2062007
Resgate Aplicação Financeira
09/04/07 4522007
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 31/07
09/04/07 12052007 PGTO.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS
MÊS 03/2007
09/04/07 12062007 PGTO.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS
MÊS 03/2007
09/04/07 12072007 PGTO.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS
MÊS 03/2007
09/04/07 12082007 PGTO.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM APOSENTADOS
MÊS 03/2007
09/04/07 12092007 PG.NF.19282 REF.AQUIS.PROD.UTILIZADOS NA MÁQ.DE CAFÉ
09/04/07 12102007 PG.NF.6354 REF.FORNECIMENTO DE LANCHES FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 03/2007
09/04/07 12112007 PG.NF.5026 REF.AQUIS.30 REATORES 2X40 W INTRAL
P/LÂMPADAS FLUORESCENTE
09/04/07 12122007 PG.NF.24270 REF.SERV.MANUT.ELEVADORES MÊS 03/2007
09/04/07 12132007 PG.NF.14098 REF.SERV.VIGILÂNCIA ED.SEDE MÊS 03/2007
09/04/07 12142007 PG.NF.3018 REF.SERV.LIMPEZA ED.SEDE MÊS 03/2007
09/04/07 12152007 PG.NF.92 REF.PARC. 6/12 REL.SERV.ATUALIZ.PLANO CARGOS E
SALÁRIOS
09/04/07 12162007 PG.NF.8927 REF.SERV.CÁLCULOS AUTOS 24797/2003
09/04/07 12172007 PG.NF.8925 REF.SERV.CÁLCULOS AUTOS 26280
09/04/07 12182007 PG.NF.8923 REF.SERV.CÁLCULOS AUTOS 25774
09/04/07 12192007 PG.NF.8977 REF.SERV.ÁREA PROTEGIDA MÊS 03/2007
09/04/07 12202007 PG.NF.380 REF.SERV.MANUT.ELÉTRICA E HIDRAÚLICA ED.SEDE
MÊS 03/2007
09/04/07 12212007 PG.NF.135 REF.AQUIS.15 MOUSE E 20 TECLADOS ABNT II
09/04/07 12222007 PG.NF.434315 REF.AUX.-ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV
MÊS 04/2007
09/04/07 16852007 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
09/04/07 16862007 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
09/04/07 17192007 PGTO.REF.TAXA DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS MÊS 03/2007,
CFE.OFÍCIO Nº 240/07
09/04/07 17202007 PGTO.REF.TAXA DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS MÊS 03/2007,
CFE.OFÍCIO Nº 240/07
10/04/07 2072007
Resgate Aplicação Financeira
10/04/07 4532007
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 31/07
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
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5.303,99
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225,00
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120,00
120,00
105,00
360,79
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460,50
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82,98
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130,00
346.012,73
346.142,73
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Folha: 10
Razão Contábil
Data
Docum.
Histórico
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
12242007
12252007
12262007
12272007
12282007
12292007
12302007
12312007
12322007
PGTO.REF. INSS S/FL.PGTO.PRPREV MÊS 03/2007
PGTO.REF. INSS S/PGTO.CONSELHEIROS PRPREV MÊS 03/2007
PGTO.REF. IRRF S/FL.PGTO.PRPREV MÊS 03/2007
PGTO.REF. IRRF S/FL.PGTODIRETORES PRPREV MÊS 03/2007
PGTO.REF. IRRF S/FL.PGTO.CEDIDOS PRPREV MÊS 03/2007
PGTO.REF. IRRF S/REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS MÊS 03/2007
PGTO.REF. IRRF S/REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS MÊS 03/2007
PGTO.REF.MENSALIDADE MÊS 04/2007
PG.NF.3066 REF.SERV.AUDITORIA 4º TRIM.DE 2006 E DO
BALANÇO DE 2006
PG.FATURA 6603360026 REF.SERV.FRANQUAMENTO AUTORIZ.DE
CARTAS MÊS 03/2007
PG.NF.39019 REF.SERV.MEDICINA DO TRABALHO MÊS 03/2007
PGTO.REF. INSS RET.S/NF.13796 GRUPO ALERTA VIGILÂNCIA
PGTO.REF. INSS RET.S/NF.38 CORRÊA ARAÚJO
PGTO.REF. INSS RET.S/NF.2912 GRUPO ALERTA ZAMPIERI
PGTO.REF. INSS RET.S/NF.182 ROTOJET LTDA
PGTO.REF. INSS RET.S/NF.1724 ORH LTDA.
PGTO.REF. INSS RET.S/NF.014 FRITZEN LTDA.
PGTO.REF. INSS RET.S/NF.376 SYSENGE LTDA.
PGTO.REF. INSS RET.S/NF.043 CORRÊA ARAÚJO
PGTO.REF. INSS RET.S/NF.016 FRITZEN LTDA.
PG.NF.11891 REF.SERV.CÁLCULO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS
MÊS 03/2007
PGTO.REF. ISS RET.S/NF.13796 GRUPO ALERTA VIGILÂNCIA
PGTO.REF. ISS RET.S/NF.2912 GRUPO ALERTA ZAMPIERI
PGTO.REF. ISS RET.S/NF.182 ROTOJET LTDA.
PGTO.REF. ISS RET.S/NF.376 SYSENGE LTDA.
PGTO.REF. ISS RET.S/NF.17792 EMPRESA AUXILIAR
PGTO.REF. ISS RET.S/NF.17886 EMPRESA AUXILIAR
PGTO.REF. IRRF S/NF.1354 EQUIPE LTDA.
PGTO.REF. IRRF S/NF.2671 MEIERSON REQUE
PGTO.REF. IRRF S/NF.39877 TECPAR
PGTO.REF. IRRF S/NF.11840 JESSÉ MONTELLO
PGTO.REF. IRRF S/NF.39083 IMTEP
PGTO.REF. IRRF S/NF.5158 BALDO & CORTEZ
PGTO.REF. IRRF S/NF.13796 GRUPO ALERTA VIGILÂNCIA
PGTO.REF. IRRF S/NF.2912 GRUPO ALERTA ZAMPIERI
PGTO.REF. IRRF S/NF.86 HUCZOK LTDA.
PGTO.REF. IRRF S/NF.376 SYSENGE LTDA.
10/04/07 12332007
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
12342007
12352007
12362007
12372007
12382007
12392007
12402007
12412007
12422007
12442007
12452007
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
12462007
12472007
12482007
12492007
12502007
12512007
12522007
12532007
12542007
12552007
12562007
12572007
12582007
12592007
12602007
12612007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
143.610,35
4.071,69
36.978,19
10.124,00
580,96
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151.358,50
150.777,54
149.998,00
149.180,85
148.880,85
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93,50
1.990,06
207,90
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437,25
240,97
93,50
437,25
6.999,17
57.468,38
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54.391,22
52.401,16
52.193,26
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51.657,63
51.416,66
51.323,16
50.885,91
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678,10
452,28
94,50
54,76
3,19
2,75
127,13
21,60
112,50
111,87
14,12
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271,24
180,91
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43.208,64
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42.601,16
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41.890,85
41.709,94
41.648,72
41.615,86
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Folha: 11
Razão Contábil
Data
Docum.
Histórico
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
11/04/07
11/04/07
12622007
13122007
13132007
13702007
2082007
4542007
PGTO.REF. IRRF S/NF.018 PREVISUL LTDA.
TRANSF.REF.ALUGUEL ED.SEDE MÊS 03/2007
TRANSF.REF.ALUGUEL CASA INÁCIO LUSTOSA, 756 MÊS 03/2007
N/EM.CH.335 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DJ
Resgate Aplicação Financeira
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 34/07
PGTO.REF.REEMB.DESP.CFE.CARTA 048/2007
PG.NF.5178 REF.SERV.CONSULT.JURÍDICA TRABALHISTA
PRETADOS MÊS 03/2007
PG.NF.34598 REF.PASSAGENS AÉREAS CFE. AV Nº 919, 923, 925,
930 E 931
PG.NF.048 REF.SERVIÇOS DE MOTOBOY PRESTADOS MÊS
03/2007
N/EM.CH.336 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS 635/2004
Resgate Aplicação Financeira
RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ ADM.SEGUROS
RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO VT
PGTO.REF.AQUIS.20 VALES-TRANSPORTE P/ESTAGIÁRIOS
PRPREV REL 2ª QUINZ.MÊS 04/2007
PG.NF.3265 REF.AQUIS.ARQUIVO AÇO OFCL-4/600 OUX ALÇA
COR PRETA
PGTO.REF.AQUIS.1180 CRÉDITOS VALES-TRANSPORTE
P/ESTAGIÁRIOS PRPREV REL 2ª QUINZ.MÊS 04/2007
PGTO.REF.AQUIS.80 VALES-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PRPREV
2ª QUINZ.MÊS 04/2007
PGTO.REF.AQUIS.40 VALES-TRANSPORTE P/ESTAGIÁRIOS
PRPREV REL 2ª QUINZ.MÊS 04/2007
N/EM.CH.338 REF.CUSTAS EMBARGOS À EXECUÇÃO AUTOS
367/2005
N/EM.CH.340 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP
N/EM.CH.339 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DJ
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 31/07
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 34/07
RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
PGTO.REF. PIS S/FL.PGTO.PRPREV MÊS 03/2007
PG.NF.19447 REF.AQUIS.AÇUCAR, CAFÉ E INSUMOS
P/MÁQUINAS DE CAFÉ
11/04/07 12932007
11/04/07 12942007
11/04/07 12962007
11/04/07 12992007
11/04/07
12/04/07
12/04/07
12/04/07
12/04/07
12/04/07
13712007
2092007
4552007
4562007
4572007
13002007
12/04/07 13012007
12/04/07 13022007
12/04/07 13032007
12/04/07 13042007
12/04/07 14322007
12/04/07 14342007
12/04/07 14352007
13/04/07 4582007
13/04/07 4592007
13/04/07 4602007
13/04/07 13722007
13/04/07 13732007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
180,00
35.349,99
1.174,87
781,00
41.435,86
6.085,87
4.911,00
4.130,00
9.605,81
9.630,81
85,65
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9.545,16
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1.338,51
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20,00
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20.338,67
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18.213,17
152,00
18.061,17
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134,50
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15.588,85
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4.109,11
203,10
20.892,53
16.783,42
16.580,32
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 12
Razão Contábil
Histórico
13/04/07 13742007 PG.FATURA 009 REF.SERV.DE TELEFONIA PREST.MÊS 02/2007
13/04/07 13752007 PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.2125 MELLO, SOARES &
CIA.LTDA.
13/04/07 13762007 PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.1354 EQUIPE LTDA.
13/04/07 13772007 PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.39877 TECPAR
13/04/07 13782007 PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.9723 SIEMENS LTDA.
13/04/07 14332007 N/EM.CH.341 REF.CUSTAS PORTE REMESSA AUTOS 357/2006
13/04/07 16842007 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
16/04/07 2102007
Resgate Aplicação Financeira
16/04/07 4612007
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 34/07
16/04/07 13802007 PG.NF.52561 REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 03/2007
16/04/07 13812007 PGTO.REF.INSCRIÇÃO SEMINÁRIO TÓPICOS AVANÇADOS
LICITAÇÕES PÚBLICAS VIVIAN P S THOMÉ
16/04/07 13822007 PG.NF.6509 REF.SERV.MANUT.EM 20 FONTES DE PC ITAUTEC
16/04/07 13832007 PG.NF.77716 REF.ACESSO SISTEMA CMA STATION III
16/04/07 13842007 PG.FATURA 1163233 REF.CONSUMO CASA INÁCIO LUSTOSA,
756 MÊS 03/2007
16/04/07 13852007 PG.FATURA 3016570 REF.CONSUMO ED.SEDE MÊS 03/2007
16/04/07 13862007 PG.NF.161097 REF.PUBLICAÇÃO COMPLEMENTO CONCORRÊNCIA
001/2007
16/04/07 13872007 PG.NF.126502 REF.PUBLICAÇÃO DE RESUMOS CONTRATUAIS E
EDITAIS DE LICITAÇÃO
16/04/07 13882007 PG.NF.126495 REF.PUBLICAÇÃO DE ATOS DE PENSÃO
16/04/07 13892007 PG.NF.23109 REF.AQUIS.50Kg DE CAFÉ PREMUIM VÁCUO
16/04/07 14312007 PGTO.REF.RENOVAÇAO SEGURO VEÍCULO IPANEMA PLACA
AEL-8341
16/04/07 17212007 PGTO.REF.TAXA DE CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS MÊS
03/2007, CFE.OFÍCIO Nº 258/07
17/04/07 2112007
Resgate Aplicação Financeira
17/04/07 4622007
RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
17/04/07 13902007 PG.NF.405 REF.AQUIS.6 PAINÉIS DIVISÓRIOS P/ CRH
17/04/07 13912007 PG.NF.406 REF.AQUIS.3 MESAS BP R1500 AREZZO P/ CRH
17/04/07 13922007 PG.NF.33142 REF.REPOS.203 GALÕES DE ÁGUA MINERAL E 25
CAIXAS PET 500ML
17/04/07 13932007 PG.NF.9087 REF.CÁLCULOS PERICIAIS AUTOS 43907
17/04/07 13942007 PG.NF.11616 REF.SERV.SUPORTE SOFTWARE CPJW-C/S
UTILIZ.P/DJ
17/04/07 13952007 PGTO.REF.HONORÁRIOS REL.AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO AUTOS
397/2005
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
1.103,60
237,15
15.476,72
15.239,57
394,09
348,75
399,00
20,00
14.845,48
14.496,73
14.097,73
14.077,73
14.157,55
51.976,88
51.981,88
264,57
51.717,31
1.861,65
49.855,66
1.100,00
1.751,76
3,75
48.755,66
47.003,90
47.000,15
22.808,57
1.000,00
24.191,58
23.191,58
8.180,00
15.011,58
3.012,00
300,00
1.118,47
11.999,58
11.699,58
10.581,11
6.576,11
4.005,00
2.944,00
1.470,00
1.356,50
12.655,31
12.692,45
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56,00
460,00
6.865,95
6.405,95
311,50
6.094,45
79,82
37.819,33
5,00
8.650,31
37,14
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 13
Razão Contábil
Histórico
17/04/07 14742007 N/EM.CH.342 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP
18/04/07 14532007 PG.NF.19343 REF.AQUIS.CAFÉ, CHÁ E LEITE P/MÁQUINAS DE
CAFÉ
18/04/07 14542007 PGTO.REF.REEMB.DESP.VIAGEM REL.AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Nº 919
18/04/07 14552007 PGTO.REF.REEMB.DESP.VIAGEM REL.AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Nº 930
18/04/07 14802007 N/EM.CH.347 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS 278/2004
18/04/07 14812007 N/EM.CH.346 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS 382/2004
18/04/07 14832007 937 - ANTÔNIO A M BARBOZA
18/04/07 14842007 938 - JOÃO P O MACHADO
19/04/07 2122007
Aplicação Financeira nesta data
19/04/07 4632007
RCBTO.REF.PARTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REL.MÊS 10/2006
19/04/07 4642007
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 34/07
19/04/07 14562007 PG.NF.23242 REF.AQUIS.200 Kg DE CAFÉ PREMUIM VÁCUO
19/04/07 14912007 N/EM.CH.348 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DJ
19/04/07 14922007 N/EM.CH.349 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DA
19/04/07 14932007 N/EM.CH.350 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP
20/04/07 2132007
Resgate Aplicação Financeira
20/04/07 4652007
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
20/04/07 4662007
RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
20/04/07 14632007 PG.NF.545263 REF.AQUIS.100 BASTÕES DE COLA PRITT E 50
BL.POSTIT C/4
20/04/07 14642007 PG.FATURA 153282 REF.CONSUMO ED.CAETANO MÊS 03/2007
20/04/07 14652007 PG.NF.492 REF.PARC.40% REL.SERV.PROJETO REFORMA ED.DO
SERVIDOR
20/04/07 14852007 PG.FATURA 4403265316 REF.SERV.DE MALOTE MÊS 03/2007
20/04/07 14962007 945 - VIVIAN P S THOMÉ
20/04/07 14972007 948 - NEIDIVAL MOURO
20/04/07 14982007 934 - MARLENE DOMACOSKI
20/04/07 14992007 N/EM.CH.355 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS
2273/2004
20/04/07 15002007 935 - TEIKO SAKURADA
23/04/07 2142007
Resgate Aplicação Financeira
23/04/07 4672007
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 34/07
23/04/07 14662007 PG.NF.19559 REF.AQUIS.AÇÚCAR,CHÁ, LEITE, COPOS E
PALHESTAS P/MÁQUINAS DE CAFÉ
23/04/07 14672007 PG.NF.6768 REF.AQUIS.LIVRO SANÇÃO NO DIREITO
ADMINISTRATIVO
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Débito
Crédito
Saldo
2.057,31
1.297,10
4.037,14
2.740,04
184,30
2.555,74
160,10
2.395,64
20,00
20,00
625,00
625,00
1.193.706,08
2.375,64
2.355,64
1.730,64
1.105,64
-1.192.600,44
7.399,56
7.414,56
1.200,00
902,00
442,31
855,25
360,00
6.214,56
5.312,56
4.870,25
4.015,00
25.025,83
25.051,83
25.179,80
24.819,80
12,14
16.566,69
24.807,66
8.240,97
842,00
945,00
1.160,00
560,00
20,00
7.398,97
6.453,97
5.293,97
4.733,97
4.713,97
560,00
4.153,97
40.764,58
40.767,58
203,10
40.564,48
22,40
40.542,08
1.200.000,00
15,00
21.010,83
26,00
127,97
36.610,61
3,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 14
Razão Contábil
Histórico
23/04/07 14682007 PG.NF.193 REF.REMANEJAMENTO APARELHO DE
AR-CONDICIONADO DJ
23/04/07 14692007 PG.NF.12406 REF.ALUGUEL CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 03/2007
23/04/07 14702007 PG.NF.12216 REF.SERV.MANUT.ATIVOS DE REDE MÊS 03/2007
23/04/07 14942007 PG.NF.6539 REF.PUBLICAÇÃO BALANÇO 2006
24/04/07 4682007
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 34/07
24/04/07 4692007
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
24/04/07 16952007 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
25/04/07 2152007
Resgate Aplicação Financeira
25/04/07 4702007
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 34/07
25/04/07 15262007 PG.FATURA 04/2007 REF.CONVÊNIO CUSTÓDIA ARQUIVO
PARPREV MÊS 03/2007
25/04/07 15272007 PG.FATURA 03/2007 REF.CONVÊNIO CUSTÓDIA ARQUIVO
PARPREV MÊS 02/2007
25/04/07 15282007 PG.FATURA 02/2007 REF.CONVÊNIO CUSTÓDIA ARQUIVO
PARPREV MÊS 01/2007
25/04/07 15292007 PG.NF.671 REF.LEITURA E RECORTE NOTÍCIAS NOS DIÁRIOS
JUSTIÇA ESTADO E UNIÃO
25/04/07 15302007 PG.NF.2410 REF.PARC.014/014 LOCAÇÃO DE 6 IMPRESSORAS
25/04/07 15312007 PG.NF.2387 REF.PARC.04/04 LOCAÇÃO DE
MICROCOMPUTADORES
25/04/07 15322007 PG.NF.7276 REF.AQUIS.COLA PLÁSTICA VERMELHA LATA C/ 4Kg
25/04/07 15332007 PG.NF.904413 REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV REL.
2ª QUINZ.MÊS 04/2007
25/04/07 15862007 951 - ANDRÉ L PIUZZI
25/04/07 15872007 952 - RAFAEL N DA COSTA
25/04/07 16682007 TRANSF.REF.PGTO.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS
04/2007
26/04/07 2162007
Resgate Aplicação Financeira
26/04/07 4712007
RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
26/04/07 15342007 PGTO.REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CATEGORIA PREMIUM
26/04/07 15352007 PGTO.REF.AQUIS.22 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2007
26/04/07 15362007 PG.NF.226 REF.REMANEJAMENTO DE PAREDES DIVISÓRIAS DA
26/04/07 15372007 PG.NF.4358 REF.AQUIS.5 LIVROS CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO PARANÁ
26/04/07 15382007 PG.FATURA REF.CONSUMO ED.CAETANO, ED.SERVIDOR E CASA
INÁCIO LUSTOSA 756 MÊS 03/2007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
389,25
40.152,83
5.468,08
8.181,75
22.500,00
100,00
34.684,75
26.503,00
4.003,00
4.103,00
5,00
142,69
346.133,53
3,00
4.108,00
4.250,69
350.384,22
350.387,22
1.666,00
348.721,22
1.666,00
347.055,22
1.666,00
345.389,22
990,00
344.399,22
972,00
4.826,00
343.427,22
338.601,22
39,00
7.630,62
338.562,22
330.931,60
600,00
600,00
325.728,60
330.331,60
329.731,60
4.003,00
1.191,67
33,00
24.279,48
38.559,72
37.368,05
37.335,05
1.029,35
72,50
36.305,70
36.233,20
285,64
35.947,56
20.276,48
14.280,24
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 15
Razão Contábil
Histórico
26/04/07 15392007 PGTO.REF.AQUIS.44 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2007
26/04/07 15402007 PGTO.REF.AQUIS.6090 CRÉDITOS DE VALE-TRANSPORTE
P/FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 05/2007
26/04/07 15412007 PGTO.REF.AQUIS.528 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2007
26/04/07 15422007 PGTO.REF.AQUIS.44 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2007
26/04/07 15582007 PG.NF.11948 REF.SERV.ACOMPANHAMENTO E HOMLOGAÇÃO
REMANEJAMENTO SWITCHS
27/04/07 2172007
Resgate Aplicação Financeira
27/04/07 4722007
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 34/07
27/04/07 4732007
RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
27/04/07 15592007 PGTO.REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
27/04/07 15602007 PGTO.REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
27/04/07 15612007 PGTO.REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
27/04/07 15622007 PG.NF.9142 REF.REMANEJAMENTO RACKS E QDE SUB-SOLO,
TÉRRO E 1º PAVIMENTO
27/04/07 15922007 N/EM.CH.358 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DJ
30/04/07 2182007
Resgate Aplicação Financeira
30/04/07 4742007
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
30/04/07 15632007 PG.NF.52604 REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 04/2007
30/04/07 15642007 PG.NF.27723 REF.CORRIDAS DE TÁXI FUNCIONÁRIOS PRPREV
MÊS 03/2007
30/04/07 15652007 PG.NF.34876 REF.PASSAGENS AÉREAS CONSELHEIRO PRPREV
30/04/07 15662007 PG.NF.34875 REF.PASSAGENS TERRESTRES FUNCIONÁRIOS
PRPREV
30/04/07 15672007 PG.NF.REF.PLACA MECANISMO OPTRA T614 LEXMARK E
MÃO-DE-OBRA CONSERTO
30/04/07 15682007 PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.11891 JESSÉ MONTELLO
30/04/07 15692007 PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.3018 GRUPO ALERTA
ZAMPIERI
30/04/07 15702007 PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.3066 BDO TREVISAN
30/04/07 15712007 PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.6472 SIEMENS LTDA.
30/04/07 15722007 PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.6473 SIEMENS LTDA.
30/04/07 15732007 PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.6474 SIEMENS LTDA.
30/04/07 15742007 PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.14098 GRUPO ALERTA
VIGILÂNCIA
30/04/07 15752007 PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.019 PREVISUL LTDA.
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
66,00
35.881,56
11.572,50
24.309,06
943,80
23.365,26
136,40
23.228,86
3.964,40
19.264,46
25.462,91
102,00
44.727,37
44.829,37
332,04
1.300,22
9.874,48
1.723,32
12.564,89
984,22
45.161,41
43.861,19
33.986,71
32.263,39
19.698,50
326,30
18.714,28
42.811,39
42.824,39
42.498,09
1.387,10
41.110,99
131,23
350,12
40.979,76
40.629,64
767,13
39.862,51
346,79
841,24
39.515,72
38.674,48
781,20
386,82
386,82
399,00
1.259,25
37.893,28
37.506,46
37.119,64
36.720,64
35.461,39
558,00
34.903,39
24.097,11
13,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 16
Razão Contábil
Histórico
30/04/07 15882007 PGTO.REF.PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.PRPREV
MÊS 04/2007
30/04/07 15902007 PGTO.REF.CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESC.FL.PGTO.PRPREV
MÊS 04/2007
30/04/07 15912007 PGTO.REF.MENSALIDADE DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 04/2007
30/04/07 16112007 N/EM.CH.364 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DA
30/04/07 16122007 N/EM.CH.361 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP
30/04/07 16132007 N/EM.CH.362 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS 653/2002
TOTAIS
Conta:
02/04/07
02/04/07
05/04/07
05/04/07
09/04/07
09/04/07
09/04/07
09/04/07
09/04/07
13/04/07
13/04/07
13/04/07
13/04/07
13/04/07
16/04/07
1972007
16562007
1982007
12642007
1992007
4312007
12882007
12892007
12902007
2002007
4322007
14262007
14272007
14282007
4332007
16/04/07 16572007
19/04/07
19/04/07
19/04/07
20/04/07
23/04/07
26/04/07
26/04/07
26/04/07
26/04/07
26/04/07
14712007
14722007
14732007
4342007
4352007
2012007
15772007
15782007
15822007
15832007
12894 - 1.1.1.2.38 - CAIXA ECONOMICA - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
Resgate Aplicação Financeira
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 03/2007
Aplicação Financeira nesta data
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 155/07
Aplicação Financeira nesta data
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 159/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 160/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 165/07
Aplicação Financeira nesta data
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 171/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 174/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 175/07
RCBTO.REF.REPASSE ESTADO FF P/PGTO.FL.BENEFÍCIOS
COMPL.MÊS 03/2007
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPLEMENTAR FF MÊS
03/2007
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 177/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 181/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 184/07
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
Resgate Aplicação Financeira
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 186/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 186/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 196/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 197/07
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
2.448.311,26
Crédito
Saldo
19.072,83
15.830,56
8.828,33
7.002,23
92,35
457,54
899,34
20,00
2.448.461,08
6.909,88
6.452,34
5.553,00
5.533,00
5.533,00
10.338.330,71
10.338.363,75
15.928,50
15.928,50
132.545,27
479,20
115.794,22
14.249,60
2.501,45
363.603,58
1.235,46
61.725,59
298.886,67
2.512,12
1.654.240,01
1.654.227,22
123,85
588,75
184,55
548,47
753,95
33.770,53
33.402,91
18.627,91
5.308,50
1.260,08
33,04
10.338.363,75
0,00
-15.928,50
0,00
-132.545,27
-132.066,07
-16.271,85
-2.022,25
479,20
-363.124,38
-361.888,92
-300.163,33
-1.276,66
1.235,46
1.655.475,47
1.248,25
1.372,10
1.960,85
2.145,40
2.693,87
3.447,82
37.218,35
3.815,44
-14.812,47
-9.503,97
-8.243,89
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
26/04/07
26/04/07
30/04/07
30/04/07
15842007
15852007
2022007
4362007
Folha: 17
Razão Contábil
Histórico
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 201/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 202/07
Aplicação Financeira nesta data
RCBTO.REF.REPASSE ESTADO FF P/PGTO.FL.BENEFÍCIOS MÊS
04/2007
30/04/07 4372007
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
30/04/07 16582007 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 04/2007
TOTAIS
Conta:
02/04/07
02/04/07
02/04/07
02/04/07
02/04/07
02/04/07
02/04/07
02/04/07
04/04/07
05/04/07
09/04/07
09/04/07
09/04/07
1812007
1822007
1832007
1842007
1852007
1862007
1872007
16542007
4252007
1882007
1892007
4262007
4272007
09/04/07
09/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
13/04/07
13/04/07
16/04/07
16/04/07
12912007
12922007
1902007
13122007
13132007
14292007
14302007
1912007
16462007
18/04/07 4282007
18/04/07 4292007
19/04/07 1922007
12836 - 1.1.1.2.39 - CAIXA ECONOMICA - FUNDO PREVIDENCIARIO
Saldo Anterior
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 03/2007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MÊS 03/2007
Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2007
REC.PREFEITURA MUINICIPAL DE CURITBA REF.ALUGUEL
ESCOLA NICE BRAGA MÊS 03/2007
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 159/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 160/07
Aplicação Financeira nesta data
TRANSF.REF.ALUGUEL ED.SEDE MÊS 03/2007
TRANSF.REF.ALUGUEL CASA INÁCIO LUSTOSA, 756 MÊS 03/2007
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 171/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 174/07
Resgate Aplicação Financeira
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPLEMENTAR FP MÊS
03/2007
REC.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF.ALUGUEL BLOCO A
MÊS 03/2007
REC.SECRETARIA DA EDICAÇÃO REF.ALUGUEL BLOCO A MÊS
03/2007
Aplicação Financeira nesta data
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
5.200,60
7.723,29
10.769.191,13
152.145.750,61
33,04
164.707.129,75
141.381.239,48
164.707.129,75
3.112.355,28
1.754.236,62
1.697.648,34
1.527.883,51
1.131.765,56
1.131.765,56
8.149.372,62
2.206.736,54
973.030,17
973.030,17
24.931.940,75
24.928.228,41
8.699,17
2.684,60
1.027,74
45.224,03
35.349,99
1.174,87
4.567,48
4.323,73
143.845,83
152.737,04
Saldo
-3.043,29
4.680,00
-10.764.511,13
141.381.239,48
141.381.272,52
33,04
33,04
454,29
3.112.809,57
4.867.046,19
6.564.694,53
8.092.578,04
9.224.343,60
10.356.109,16
2.206.736,54
0,00
973.030,17
0,00
-24.931.940,75
-3.712,34
4.986,83
7.671,43
8.699,17
-36.524,86
-1.174,87
0,00
4.567,48
8.891,21
152.737,04
0,00
8.098,99
8.098,99
8.442,24
16.541,23
16.541,23
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
20/04/07
20/04/07
26/04/07
26/04/07
26/04/07
26/04/07
1932007
1942007
1952007
15772007
15812007
16482007
Folha: 18
Razão Contábil
Histórico
Resgate Aplicação Financeira
PGTO.REF.APLICAÇÃO LFT
Resgate Aplicação Financeira
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 186/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 195/07
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS
04/2007
26/04/07 16492007 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA MÊS
04/2007
30/04/07 1962007
Resgate Aplicação Financeira
30/04/07 4302007
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
30/04/07 16522007 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 04/2007
TOTAIS
Conta:
17/04/07 2192007
17/04/07 2202007
30/04/07 4242007
Conta:
02/04/07
02/04/07
04/04/07
05/04/07
09/04/07
09/04/07
09/04/07
10/04/07
10/04/07
1712007
3882007
1662007
14862007
1672007
3892007
14872007
1682007
3902007
10/04/07 14882007
12/04/07 1692007
12/04/07 3912007
12/04/07 14892007
13/04/07 1702007
13/04/07 14902007
12842 - 1.1.1.2.40 - CAIXA ECONOMICA - FUNDO SERVENTUÁRIOS
Saldo Anterior
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA
TOTAIS
12859 - 1.1.1.2.41 - CAIXA ECONOMICA - FUNDO PECULIO
Saldo Anterior
Aplicação Financeira nesta data
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
Resgate Aplicação Financeira
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA CFE.OFÍCIO Nº 226/2007
Resgate Aplicação Financeira
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA CFE.OFÍCIO Nº 235/2007
Resgate Aplicação Financeira
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGURO NÃO SACADO P/
BENEFICIÁRIOS
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA CFE.OFÍCIO Nº 236/2007
Resgate Aplicação Financeira
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGURO NÃO SACADO P/
BENEFICIÁRIOS
PGTO.REF.AUXÍLIO-FUNERAL CFE.OFÍCIO Nº 244/2007
Resgate Aplicação Financeira
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA CFE.OFÍCIO Nº 245/2007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
99.835.034,85
328.403,14
606.299,26
0,00
17.522.653,13
154.767.972,76
17.522.653,13
17.522.724,85
71,72
71,72
99.835.034,85
901.149,49
33.402,91
150,00
17.522.653,13
71,72
154.767.590,19
15.191.629,55
15.191.629,55
403,48
15.192.033,03
Saldo
99.835.034,85
0,00
901.149,49
934.552,40
934.702,40
606.299,26
15.191.629,55
10.288,79
3.217,95
25.233,35
28.451,30
18.099,50
1,17
18.099,50
7.384,10
839,62
3.134,75
15.194.764,30
3.134,75
3.538,23
3.538,23
10.288,79
0,00
3.217,95
28.451,30
0,00
18.099,50
18.100,67
1,17
7.385,27
8.224,89
7.384,10
840,79
8.954,00
9.196,00
8.954,00
242,00
9.624,57
0,00
8.113,21
242,00
9.382,57
9.624,57
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 19
Razão Contábil
Livro: 7
Histórico
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGURO NÃO SACADO P/
BENEFICIÁRIOS
20/04/07 1772007
Resgate Aplicação Financeira
20/04/07 4142007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
20/04/07 16242007 PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA CFE.OFÍCIO Nº 266/07
23/04/07 1782007
Resgate Aplicação Financeira
23/04/07 16252007 PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA CFE.OFÍCIO Nº 267/07
24/04/07 1792007
Resgate Aplicação Financeira
24/04/07 16262007 PGTO.REF.AUXÍLIO-FUNERAL CFE.OFÍCIO Nº 274/07
25/04/07 4152007
RCBTO.REF.DEVOL.SEGURO NÃO SACADOS P/ BENEFICIÁRIOS
26/04/07 4162007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
27/04/07 4172007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
27/04/07 4182007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
27/04/07 4192007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
27/04/07 4202007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
30/04/07 1802007
Aplicação Financeira nesta data
30/04/07 4212007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
30/04/07 4222007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
30/04/07 4232007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
TOTAIS
Débito
17/04/07 3922007
17/04/07 3932007
Conta:
16/04/07 4132007
Conta:
30/04/07 1313
Conta:
30/04/07 1313
Conta:
18.487,20
585,00
19.886,07
20.471,07
585,00
7.542,68
0,00
12.826,00
0,00
1.134,86
1.286,96
5.750,51
7.428,29
13.476,02
17.077,28
-185.700,61
-113.825,17
-817,83
0,00
0,00
19.886,07
7.542,68
12.826,00
12.826,00
1.134,86
152,10
4.463,55
1.677,78
6.047,73
3.601,26
202.777,89
71.875,44
113.007,34
817,83
315.546,11
12470 - 1.1.2.1.01 - ITAU S/A CONTA UNICA PGTO BENEFÍCIOS
Saldo Anterior
Valor movimentação líquida mês de abril/2007
TOTAIS
325.834,90
1.551,02
3.545,23
1.994,21
1.994,21
21.390,97
21.390,97
12888 - 1.1.2.1.04 - CAIXA ECONOMICA - BLOQUEADOS - PREVIDENCIARIO
Saldo Anterior
Valor movimentação líquida mês de abril/2007
48.333,55
TOTAIS
48.333,55
12581 - 1.1.2.1.05 - CAIXA ECONOMICA - CONTA UNICA PGTO BENEFICIOS
Saldo Anterior
Saldo
2,34
1.398,87
6.957,68
12865 - 1.1.1.2.42 - CAIXA ECONOMICA - EVENTOS
Saldo Anterior
RCBTO.REF.DEVOL.PASSAGENS AÉREAS NÃO UTLIZADAS
EVENTO FOZ DO IGUAÇ~U
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Crédito
2,34
1.396,53
0,00
3.545,23
0,00
104,76
21.495,73
21.495,73
0,00
26.690,65
75.024,20
75.024,20
403.568,79
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Folha: 20
Razão Contábil
Data
Docum.
Histórico
02/04/07
02/04/07
02/04/07
02/04/07
05/04/07
05/04/07
09/04/07
09/04/07
09/04/07
09/04/07
09/04/07
09/04/07
09/04/07
13/04/07
13/04/07
13/04/07
13/04/07
13/04/07
13/04/07
13/04/07
16/04/07
16542007
16552007
16562007
16592007
4432007
12642007
4402007
4442007
12882007
12892007
12902007
12912007
12922007
4412007
4452007
14262007
14272007
14282007
14292007
14302007
16462007
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 03/2007
PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 03/2007
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 03/2007
PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 03/2007
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 155/07
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 159/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 160/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 165/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 159/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 160/07
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 171/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 174/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 175/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 171/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 174/07
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPLEMENTAR FP MÊS
03/2007
PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPLEMENTAR FP MÊS 03/2007
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPLEMENTAR FF MÊS
03/2007
PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPLEMENTAR FF MÊS 03/2007
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 177/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 181/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 184/07
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 186/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 195/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 196/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 197/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 201/07
TRANSF.CFE.CI-PRPREV/CMB Nº 202/07
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS
04/2007
16/04/07 16472007
16/04/07 16572007
16/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
26/04/07
26/04/07
26/04/07
26/04/07
26/04/07
26/04/07
26/04/07
26/04/07
26/04/07
16602007
4462007
14712007
14722007
14732007
4422007
4472007
15782007
15812007
15822007
15832007
15842007
15852007
16482007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
2.206.736,54
2.206.736,54
10.338.363,75
10.338.363,75
15.928,50
15.928,50
3.712,34
132.545,27
115.794,22
14.249,60
2.501,45
2.684,60
1.027,74
8.891,21
363.124,38
61.725,59
298.886,67
2.512,12
4.567,48
4.323,73
152.737,04
152.737,04
403.568,79
2.057.796,01
1.654.227,22
403.568,79
404.465,94
404.342,09
403.753,34
403.568,79
403.718,79
423.211,26
441.839,17
441.689,17
436.380,67
435.120,59
429.919,99
422.196,70
750.599,84
1.654.227,22
897,15
123,85
588,75
184,55
150,00
19.492,47
18.627,91
150,00
5.308,50
1.260,08
5.200,60
7.723,29
328.403,14
Saldo
2.610.305,33
403.568,79
10.741.932,54
403.568,79
419.497,29
403.568,79
407.281,13
539.826,40
424.032,18
409.782,58
407.281,13
404.596,53
403.568,79
412.460,00
775.584,38
713.858,79
414.972,12
412.460,00
407.892,52
403.568,79
556.305,83
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 21
Razão Contábil
Histórico
26/04/07 16492007 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA MÊS
04/2007
26/04/07 16502007 PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS 04/2007
26/04/07 16512007 PGTO.FL.BENEFÍCIOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA MÊS 04/2007
26/04/07 16762007 ESTORNO TRANSFRÊNCIA EFETUADA A MAIOR
CFE.CI-PRPREV/DPREV
30/04/07 1313
Valor movimentação líquida mês de abril/2007
30/04/07 16522007 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 04/2007
30/04/07 16532007 PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 04/2007
30/04/07 16582007 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 04/2007
30/04/07 16612007 PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 04/2007
TOTAIS
Conta:
30/04/07 1313
Conta:
30/04/07 1313
Conta:
30/04/07 1313
30/04/07 1313
Conta:
04/04/07 4252007
09/04/07 4262007
30/04/07 992
Conta:
Livro: 7
Débito
13362 - 1.1.2.1.08 - CAIXA ECONÔMICA - POUPANÇA JUDICIAL
Valor referente a depósito judicial efetuado em 15/03/2007,
conforme determinação judicial CI/DJ 248/2007, pertencente ao
Fundo Previdenciário
Valor referente a depósito judicial efetuado em 15/03/2007,
conforme determinação judicial CI/DJ 248/2007, pertencente ao
Fundo Financeiro
TOTAIS
231 - 1.2.1.1.01.01.01 - GOVERNO DO ESTADO
Saldo Anterior
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MÊS 03/2007
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2007
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao
mês 04/2007
TOTAIS
253 - 1.2.1.1.01.02.01 - ATIVOS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
328.403,14
606.299,26
18.627,91
1.028.495,96
422.196,70
403.568,79
149.842,70
141.381.239,48
174.903.871,49
253.726,09
17.776.379,22
253.726,09
141.634.965,57
253.726,09
253.726,09
0,00
307.586,90
495.684,43
495.684,43
0,00
126.357,98
127.173,66
127.173,66
17.522.653,13
141.381.239,48
174.754.028,79
815,68
815,68
Saldo
1.356.899,10
17.522.653,13
12871 - 1.1.2.1.06 - CAIXA ECONOMICA - BLOQUEADOS - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor movimentação líquida mês de abril/2007
188.097,53
TOTAIS
188.097,53
12925 - 1.1.2.1.07 - BANCO DO BRASIL - CONTA CAUÇÃO WAL MART
Saldo Anterior
Valor movimentação líquida mês de abril/2007
TOTAIS
Crédito
606.299,26
702.136,01
702.136,01
1.103.504,63
1.805.640,64
1.805.640,64
0,00
1.805.640,64
973.030,17
11.977.539,60
12.950.688,81
11.977.658,64
119,04
12.767.602,57
12.950.569,77
12.767.602,57
12.767.483,53
12.767.483,53
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
09/04/07 4262007
30/04/07 992
Conta:
30/04/07 992
Conta:
30/04/07 992
Conta:
Conta:
30/04/07 991
30/04/07 992
Conta:
30/04/07 1313
Conta:
10/04/07 1313
10/04/07 3832007
Folha: 22
Razão Contábil
Histórico
Livro: 7
Débito
Saldo Anterior
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2007
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao
mês 04/2007
TOTAIS
12.767.483,53
320 - 1.2.1.1.03.01.01 - GOVERNO DO ESTADO
Saldo Anterior
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao
mês 04/2007
TOTAIS
2.127.913,92
359 - 1.2.1.1.03.02.01 - PARTICIPANTES
Saldo Anterior
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao
mês 04/2007
TOTAIS
2.127.913,92
12.767.483,53
2.127.913,92
2.127.913,92
Crédito
Saldo
12.950.688,81
12.950.688,81
0,00
12.767.483,53
12.950.688,81
12.767.483,53
6.888.822,40
9.016.736,32
0,00
6.888.822,40
9.016.736,32
0,00
388 - 1.2.1.1.99.01 - DEPOSITOS JUDICIAIS
Saldo Anterior
394 - 1.2.1.1.99.02 - CREDITOS DE CONTRIB OUTROS ATIVOS
Saldo Anterior
Valor relativo a atualização do saldo devedor mês de abril/2007,
referente a variação IGP-M mais juros de 6% ao ano.
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao
mês 04/2007
TOTAIS
402 - 1.2.1.1.99.03 - CONTRIBUICOES FINANCIADAS
Saldo Anterior
Valor atualização do saldo de 30/04/2007, pela variação do
IGP-M mais juros de 6% ao ano.
TOTAIS
9.016.736,32
137.754,30
512.702,42
71.761.307,09
72.274.009,51
25.534.967,06
97.808.976,57
26.047.669,48
0,00
3.713.877,68
97.808.976,57
704.787.813,37
708.501.691,05
3.713.877,68
425 - 1.2.1.1.99.05 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INSS-FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor referente a provisão da compensação relativa ao mês de
2.452.576,09
Abril/2007
RCBTO.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2007
TOTAIS
2.452.576,09
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
9.016.736,32
0,00
708.501.691,05
3.155.297,22
5.607.873,31
3.155.297,22
3.155.297,22
2.452.576,09
2.452.576,09
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Conta:
Conta:
Conta:
10/04/07 1313
10/04/07 3832007
Conta:
30/04/07 991
Conta:
30/04/07 991
Conta:
30/04/07 999
Conta:
Conta:
Conta:
Folha: 23
Razão Contábil
Livro: 7
Histórico
Débito
Crédito
Saldo
431 - 1.2.1.1.99.06 - IPTU A RECEBER
Saldo Anterior
11.562,33
448 - 1.2.1.1.99.07 - BENEFÍCIO A RESSARCIR
Saldo Anterior
11.501,39
12233 - 1.2.1.1.99.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - INSS-PREVIDENC
Saldo Anterior
Valor referente a provisão da compensação relativa ao mês de
Abril/2007
RCBTO.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2007
TOTAIS
120.302,17
195.546,52
75.244,35
75.244,35
12753 - 1.2.1.1.99.10 - DEVOLUÇÃO RECEITAS ADMINISTRATIVAS
Saldo Anterior
Valor relativo a atualização do saldo devedor mês de abril/2007,
referente a variação IGP-M mais juros de 6% ao ano.
TOTAIS
320.318,15
12760 - 1.2.1.1.99.11 - DIFERENÇA CONTRIBUIÇÕES BASE DE CÁLCULO
Saldo Anterior
Valor relativo a atualização do saldo devedor mês de abril/2007,
referente a variação IGP-M mais juros de 6% ao ano.
TOTAIS
307.065,39
320.318,15
307.065,39
12948 - 1.2.1.1.99.12 - PROVISAO CRÉDITO ABONO ANUAL - F FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2007
12.816.665,89
TOTAIS
12.816.665,89
120.302,17
120.302,17
75.244,35
75.244,35
60.787.233,72
61.107.551,87
0,00
61.107.551,87
58.272.238,82
58.579.304,21
0,00
58.579.304,21
0,00
39.830.924,02
52.647.589,91
52.647.589,91
13008 - 1.2.1.1.99.13 - CRÉDITO TRF JUDICIAL INDEVIDA
Saldo Anterior
60.478,76
13021 - 1.2.1.1.99.14 - MULTAS E JUROS A RESSARCIR
Saldo Anterior
70.183,27
13072 - 1.2.1.1.99.16 - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
20.687.576,13
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Conta:
30/04/07 991
Conta:
19/04/07 4632007
30/04/07 992
30/04/07 1313
Conta:
30/04/07 1313
30/04/07 1313
Conta:
30/04/07 1313
Conta:
04/04/07
04/04/07
04/04/07
04/04/07
04/04/07
04/04/07
04/04/07
04/04/07
04/04/07
16872007
16872007
16882007
16882007
16892007
16892007
16902007
16902007
16912007
Folha: 24
Razão Contábil
Livro: 7
Histórico
Débito
13103 - 1.2.1.1.99.17 - INSUFICIENCIA RESERVAS TRIBUNAL JUSTIÇA
Saldo Anterior
Valor relativo a atualização do saldo devedor mês de abril/2007,
referente a variação IGP-M mais juros de 6% ao ano.
TOTAIS
521 - 1.2.3.1.01.01 - PATROCINADORAS
Saldo Anterior
RCBTO.REF.PARTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REL.MÊS 10/2006
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao
mês 04/2007
Valor transferencia de parte das taxas do mês de março/2007
não pagas pelo Governo do Estado.
TOTAIS
543 - 1.2.3.1.02.01 - PATROCINADORAS
Saldo Anterior
Valor transferencia de parte das taxas do mês de março/2007
não pagas pelo Governo do Estado.
Valor atualização do saldo devedor pela variação do IGP-M do
mês mais juros de 6% ao ano.
TOTAIS
975.255,82
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
0,00
186.050.950,80
1.200.000,00
2.928.141,35
1.728.141,35
4.539.969,00
1.728.141,35
2.811.827,65
2.928.141,35
2.811.827,65
2.811.827,65
2.811.827,65
Saldo
185.075.694,98
186.050.950,80
975.255,82
1.728.141,35
27.483.429,49
29.211.570,84
153.930,30
29.365.501,14
1.882.071,65
12902 - 1.2.3.1.99.01 - CRÉDITOS S/EMPREGADOS CEDIDOS AO ESTADO
Saldo Anterior
Valor referente aos custos da cessão da Funcionária Beatriz
Hissae Hirata relativo ao mês de abril/2007.
TOTAIS
572 - 1.2.3.2.01 - ADIANTAMENTO DESPS VIAGEM
Saldo Anterior
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Crédito
0,00
174.991,47
183.118,79
8.127,32
8.127,32
29.365.501,14
0,00
183.118,79
3.179,43
237,64
875,25
164,75
895,00
145,00
1.439,00
141,00
562,90
25.752,07
22.572,64
22.335,00
21.459,75
21.295,00
20.400,00
20.255,00
18.816,00
18.675,00
18.112,10
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Folha: 25
Razão Contábil
Data
Docum.
Histórico
04/04/07
04/04/07
09/04/07
09/04/07
09/04/07
09/04/07
13/04/07
13/04/07
16/04/07
17/04/07
17/04/07
17/04/07
17/04/07
18/04/07
18/04/07
20/04/07
20/04/07
20/04/07
20/04/07
20/04/07
20/04/07
24/04/07
24/04/07
25/04/07
25/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
16912007
16922007
16852007
16852007
16862007
16862007
16842007
16842007
16832007
14762007
14772007
14782007
14792007
14832007
14842007
14962007
14972007
14982007
15002007
16932007
16942007
16952007
16952007
15862007
15872007
16962007
16972007
16982007
Prestação de Contas de Adiantamento de
Prestação de Contas de Adiantamento de
Prestação de Contas de Adiantamento de
Prestação de Contas de Adiantamento de
Prestação de Contas de Adiantamento de
Prestação de Contas de Adiantamento de
Prestação de Contas de Adiantamento de
Prestação de Contas de Adiantamento de
Prestação de Contas de Adiantamento de
PGTO.REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 910
932 - MARLENE DOMACOSKI
933 - TEIKO SAKURADA
941 - CELSO L DALDEGAN
937 - ANTÔNIO A M BARBOZA
938 - JOÃO P O MACHADO
945 - VIVIAN P S THOMÉ
948 - NEIDIVAL MOURO
934 - MARLENE DOMACOSKI
935 - TEIKO SAKURADA
Prestação de Contas de Adiantamento de
Prestação de Contas de Adiantamento de
Prestação de Contas de Adiantamento de
Prestação de Contas de Adiantamento de
951 - ANDRÉ L PIUZZI
952 - RAFAEL N DA COSTA
Prestação de Contas de Adiantamento de
Prestação de Contas de Adiantamento de
Prestação de Contas de Adiantamento de
TOTAIS
Conta:
Débito
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
Crédito
Saldo
177,10
840,00
127,00
33,00
992,02
82,98
1.060,38
79,82
840,00
160,00
17.935,00
17.095,00
16.968,00
16.935,00
15.942,98
15.860,00
14.799,62
14.719,80
13.879,80
13.719,80
13.979,80
14.239,80
14.721,80
15.346,80
15.971,80
16.916,80
18.076,80
18.636,80
19.196,80
18.936,80
18.676,80
18.337,49
18.194,80
18.794,80
19.394,80
18.834,80
18.274,80
17.869,80
17.869,80
260,00
260,00
482,00
625,00
625,00
945,00
1.160,00
560,00
560,00
Viagem
Viagem
Viagem
Viagem
260,00
260,00
339,31
142,69
600,00
600,00
Viagem
Viagem
Viagem
6.677,00
560,00
560,00
405,00
14.559,27
12262 - 1.2.3.2.09 - DEPÓSITOS JUDICIAIS
Saldo Anterior
Conta:
02/04/07
02/04/07
02/04/07
02/04/07
02/04/07
Livro: 7
1812007
1822007
1832007
1842007
1852007
715 - 1.2.4.1.01.02.01 - PRINCIPAL ATUALIZADO
Saldo Anterior
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
56.863,43
3.112.355,28
1.754.236,62
1.697.648,34
1.527.883,51
1.131.765,56
556.155.833,18
553.043.477,90
551.289.241,28
549.591.592,94
548.063.709,43
546.931.943,87
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Histórico
02/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
1862007
152006
152006
152006
152006
152006
152006
2902006
3042006
Resgate Aplicação Financeira
Atualização dos investimentos
Atualização dos investimentos
Atualização dos investimentos
Atualização dos investimentos
Atualização dos investimentos
Atualização dos investimentos
Atualização dos investimentos
Atualização dos investimentos
TOTAIS
Conta:
20/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
Conta:
1942007
152006
152006
152006
152006
152006
152006
152006
152006
152006
252007
1082005
1332007
1662005
1942007
2712005
3652006
4402006
4462006
6102006
6432006
6632006
7252006
Folha: 26
Razão Contábil
Livro: 7
Débito
-
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
751 - 1.2.4.1.01.04.01 - PRINCIPAL ATUALIZADO
Saldo Anterior
PGTO.REF.APLICAÇÃO LFT
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
TOTAIS
922 - 1.2.4.1.01.99.01.01 - PRINCIPAL+JUROS+ATUALIZACOES
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
341.569,82
686.609,50
375.052,30
357.949,39
244.578,28
266.235,63
975.572,90
1.169.230,76
4.416.798,58
Crédito
Saldo
1.131.765,56
545.800.178,31
546.141.748,13
546.828.357,63
547.203.409,93
547.561.359,32
547.805.937,60
548.072.173,23
549.047.746,13
550.216.976,89
550.216.976,89
10.355.654,87
99.835.034,85
619.344,59
200.998,64
182.770,07
373.479,39
355.015,94
334.032,84
610.282,80
530.850,83
383.794,34
678.188,36
896.757,44
1.222.181,99
2.119.702,88
278.849,28
442.354,92
1.038.926,84
284.261,93
923.490,53
606.040,66
733.020,61
519.463,42
782.081,04
113.054.166,75
896.757,44
1.259.060.896,30
1.358.895.931,15
1.359.515.275,74
1.359.716.274,38
1.359.899.044,45
1.360.272.523,84
1.360.627.539,78
1.360.961.572,62
1.361.571.855,42
1.362.102.706,25
1.362.486.500,59
1.363.164.688,95
1.362.267.931,51
1.363.490.113,50
1.365.609.816,38
1.365.888.665,66
1.366.331.020,58
1.367.369.947,42
1.367.654.209,35
1.368.577.699,88
1.369.183.740,54
1.369.916.761,15
1.370.436.224,57
1.371.218.305,61
1.371.218.305,61
1.473.933.394,64
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Folha: 27
Razão Contábil
Data
Docum.
Histórico
17/04/07
17/04/07
30/04/07
30/04/07
1742007
1752007
152006
152006
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
TOTAIS
Conta:
02/04/07
02/04/07
02/04/07
02/04/07
03/04/07
04/04/07
04/04/07
05/04/07
05/04/07
09/04/07
09/04/07
09/04/07
09/04/07
09/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
11/04/07
12/04/07
12/04/07
13/04/07
13/04/07
16/04/07
16/04/07
17/04/07
17/04/07
17/04/07
17/04/07
19/04/07
19/04/07
1712007
1872007
1972007
2032007
2042007
1662007
2052007
1882007
1982007
1632007
1672007
1892007
1992007
2062007
1622007
1642007
1682007
1902007
2072007
2082007
1692007
2092007
1702007
2002007
1912007
2102007
1762007
2112007
2192007
2202007
1722007
1922007
1101 - 1.2.4.1.04.08.01 - CUSTO
Saldo Anterior
Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
Aplicação Financeira nesta data
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
3.253.069,89
3.253.069,89
Crédito
Saldo
12.080.283,49
5.511.226,85
6.399.543,13
1.461.853.111,15
1.456.341.884,30
1.449.942.341,17
1.453.195.411,06
1.453.195.411,06
23.991.053,47
10.288,79
8.149.372,62
10.338.330,71
79.551,46
21.572,31
25.233,35
152.184,63
973.030,17
15.928,50
61.394,05
18.099,50
24.931.940,75
132.545,27
88.629,47
3.028.558,59
145.348,25
7.384,10
45.224,03
341.883,75
5.475,81
8.113,21
5.191,32
9.382,57
363.603,58
143.845,83
37.819,33
17.591.510,34
8.650,31
15.191.629,55
15.191.629,55
9.322,31
16.541,23
254.496.747,65
254.507.036,44
262.656.409,06
252.318.078,35
252.238.526,89
252.216.954,58
252.191.721,23
252.039.536,60
253.012.566,77
253.028.495,27
253.089.889,32
253.071.789,82
278.003.730,57
278.136.275,84
278.047.646,37
281.076.204,96
281.221.553,21
281.214.169,11
281.259.393,14
280.917.509,39
280.912.033,58
280.903.920,37
280.898.729,05
280.889.346,48
281.252.950,06
281.109.104,23
281.071.284,90
298.662.795,24
298.654.144,93
283.462.515,38
298.654.144,93
298.663.467,24
298.680.008,47
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Histórico
19/04/07
20/04/07
20/04/07
20/04/07
23/04/07
23/04/07
24/04/07
25/04/07
25/04/07
26/04/07
26/04/07
26/04/07
27/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
2122007
1772007
1932007
2132007
1782007
2142007
1792007
1732007
2152007
1952007
2012007
2162007
2172007
1302007
1802007
1802007
1892007
1922007
1962007
2022007
2022007
2122007
2182007
2202007
5672006
5822006
5872006
5882006
5992006
Aplicação Financeira nesta data
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Resgate Aplicação Financeira
Atualização dos investimentos Aplicação Financeira nesta data
Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Resgate Aplicação Financeira
Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos TOTAIS
Conta:
Conta:
Conta:
Folha: 28
Razão Contábil
Livro: 7
Débito
Crédito
1.193.706,08
18.487,20
99.835.034,85
21.010,83
6.957,68
36.610,61
12.826,00
19.745,37
346.133,53
901.149,49
33.770,53
20.276,48
25.462,91
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
432.241,02
202.777,89
76.637,36
486.889,66
1.055.086,29
Rendimentos.
Rendimentos.
10.769.191,13
57.563,63
7.619,80
17.522.653,13
24.097,11
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
1761 - 1.2.4.3.01.01 - CUSTO
Saldo Anterior
207.520,89
11.706,07
124,11
1.486,04
78.727,49
3.582,60
85.270.843,46
145.287.447,56
Saldo
299.873.714,55
299.855.227,35
200.020.192,50
199.999.181,67
199.992.223,99
199.955.613,38
199.942.787,38
199.962.532,75
199.616.399,22
198.715.249,73
198.681.479,20
198.661.202,72
198.635.739,81
199.067.980,83
199.270.758,72
199.347.396,08
199.834.285,74
200.889.372,03
183.366.718,90
194.135.910,03
194.193.473,66
194.201.093,46
194.176.996,35
194.384.517,24
194.396.223,31
194.396.347,42
194.397.833,46
194.476.560,95
194.480.143,55
194.480.143,55
11.435.000,00
1851 - 1.2.4.3.03.01.01 - CUSTO
Saldo Anterior
2.285.000,00
1880 - 1.2.4.3.03.02.01 - CUSTO
Saldo Anterior
7.925.000,00
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Conta:
30/04/07 14
Conta:
Conta:
Conta:
30/04/07 14
Conta:
Conta:
Conta:
30/04/07 14
Conta:
09/04/07 3732007
09/04/07 3742007
09/04/07 3762007
09/04/07 3772007
09/04/07 4272007
11/04/07 3792007
Folha: 29
Razão Contábil
Histórico
1904 - 1.2.4.3.03.02.03 - (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
TOTAIS
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
0,00
8.916,67
8.916,67
-142.666,72
-151.583,39
-151.583,39
1933 - 1.2.4.3.04.01.01 - CUSTO CORRIGIDO
Saldo Anterior
3.655.095,00
1962 - 1.2.4.3.04.02.01 - CUSTO CORRIGIDO
Saldo Anterior
6.376.905,00
1985 - 1.2.4.3.04.02.03 - (-) DEPRECIACAO
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
TOTAIS
0,00
12.915,90
12.915,90
-206.654,40
-219.570,30
-219.570,30
2074 - 1.2.4.3.05.01.01 - CUSTO
Saldo Anterior
702.700,00
2111 - 1.2.4.3.05.02.01 - CUSTO
Saldo Anterior
2.597.300,00
2141 - 1.2.4.3.05.02.04 - (-) DEPRECIACAO
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
TOTAIS
2246 - 1.2.4.3.05.05.01 - ALUGUEIS A RECEBER-EMPRESAS
Saldo Anterior
REC.ONÉZIA A ALVES REF.ALUGUEL LOJAS 01, 02 E 04
ED.PADRE ANCHIETA MÊS 03/2007
REC.PONTO DA CASA REF.ALUGUEL LOJA 03 ED.PADRE
ANCHIETA MÊS 03/2007
REC.WAL MART REF.ALUGUEL TERRENO ARTHUR BERNARDES
MÊS 03/2007
REC.SANTA CASA DE LONDRINA REF.ALUGUEL MÊS 10/2006
REC.PREFEITURA MUINICIPAL DE CURITBA REF.ALUGUEL
ESCOLA NICE BRAGA MÊS 03/2007
REC.CANCELA & LOURENÇO REF.ALUGUEL LOJAS 05 E 06
ED.PADRE ANCHIETA MÊS 03/2007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
0,00
5.392,37
5.392,37
-86.277,92
-91.670,29
-91.670,29
3.597,48
265.530,75
261.933,27
1.163,56
260.769,71
41.962,54
218.807,17
17.264,52
8.699,17
201.542,65
192.843,48
2.249,01
190.594,47
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
18/04/07 4282007
18/04/07 4292007
24/04/07 4072007
30/04/07 1313
30/04/07 1313
Conta:
Conta:
Conta:
Folha: 30
Razão Contábil
Histórico
REC.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF.ALUGUEL BLOCO A
MÊS 03/2007
REC.SECRETARIA DA EDICAÇÃO REF.ALUGUEL BLOCO A MÊS
03/2007
REC.SANTA CASA DE LONDRINA REF.ALUGUEL MÊS 11/2006
Valor ref. provisão alugueres relativos ao mês de Abril/2007
Valor referente ao recebimento de aluguel mês de março/2007
da Paranaprevidência - Fundo Administrativo
TOTAIS
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
8.098,99
182.495,48
8.442,24
174.053,24
17.190,22
36.524,86
156.863,02
337.207,84
300.682,98
145.192,59
300.682,98
180.344,82
180.344,82
13238 - 1.2.5.1.01 - CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo Anterior
19.813.175,48
13267 - 1.2.5.2.01.01 - REFEITÓRIO EDIFÍCIO SEDE
Saldo Anterior
14.836,56
13280 - 1.2.5.2.02.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Saldo Anterior
2387 - 1.3.1.0.10 - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO
Saldo Anterior
17/04/07 13902007 PG.NF.405 REF.AQUIS.6 PAINÉIS DIVISÓRIOS P/ CRH
17/04/07 13912007 PG.NF.406 REF.AQUIS.3 MESAS BP R1500 AREZZO P/ CRH
TOTAIS
3.573,05
Conta:
Conta:
Conta:
Conta:
Conta:
30/04/07 14
30/04/07 14
2.944,00
1.470,00
4.414,00
0,00
2393 - 1.3.1.0.20 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Saldo Anterior
532.343,99
535.287,99
536.757,99
536.757,99
1.695.304,88
2401 - 1.3.1.0.30 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Saldo Anterior
11.060,44
2418 - 1.3.1.0.40 - EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES
Saldo Anterior
66.062,00
2424 - 1.3.1.0.99 - DEPRECIACOES ACUMULADAS
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
DEPRECIAÇÃO DO MES
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
4.254,47
27.433,35
-2.232.855,93
-2.237.110,40
4.254,47
-2.264.543,75
27.433,35
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
30/04/07 14
30/04/07 14
Conta:
Livro: 7
Histórico
Débito
DEPRECIAÇÃO DO MES
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
DEPRECIAÇÃO DO MES
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
Crédito
Saldo
181,35
-2.264.725,10
181,35
-2.265.826,13
1.101,03
-2.265.826,13
1.101,03
0,00
32.970,20
2453 - 1.3.2.0.01.01 - CUSTO ATUALIZADO
Saldo Anterior
Conta:
30/04/07 14
Conta:
Conta:
02/04/07
02/04/07
16/04/07
16/04/07
26/04/07
26/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
Folha: 31
Razão Contábil
105.349,67
2460 - 1.3.2.0.01.02 - AMORTIZACOES ACUMULADAS
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
1.471,59
0,00
1.471,59
2507 - 1.3.2.0.10.03 - CUSTO DESENVOLVIMENTO
Saldo Anterior
2565 - 2.1.1.1.01.01 - APOSENTADORIAS
PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 03/2007
PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 03/2007
PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPLEMENTAR FP MÊS 03/2007
PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPLEMENTAR FF MÊS 03/2007
PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS 04/2007
PGTO.FL.BENEFÍCIOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA MÊS 04/2007
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2007
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2007
Valor relativo ao pagamento da folha de benefícios mês de Abril
de 2007
30/04/07 16532007 PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 04/2007
30/04/07 16612007 PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 04/2007
TOTAIS
16552007
16592007
16472007
16602007
16502007
16512007
998
998
1313
Conta:
30/04/07 998
Conta:
09/04/07 3892007
9.164.248,68
2.206.736,54
10.338.363,75
152.737,04
1.654.227,22
328.403,14
606.299,26
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
174.190.659,56
-2.206.736,54
-12.545.100,29
-12.697.837,33
-14.352.064,55
-14.680.467,69
-15.286.766,95
132.948.639,85
-15.286.766,95
158.903.892,61
322.426.066,36
141.381.239,48
0,00
0,00
1.740.659,67
1.740.659,67
5.484.649,02
7.225.308,69
7.225.308,69
1,17
1,17
148.235.406,80
148.235.406,80
17.522.653,13
141.381.239,48
322.426.066,36
2594 - 2.1.1.1.01.04 - PROVISAO PARA ABONO ANUAL - PREVIDENCIÁRIO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2007
TOTAIS
2619 - 2.1.1.1.01.06 - PECULIOS
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
-93.103,71
-94.575,30
1.471,59
-94.575,30
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 32
Razão Contábil
Histórico
TOTAIS
Conta:
30/04/07 998
30/04/07 998
Conta:
30/04/07 1313
Conta:
30/04/07 1313
Conta:
30/04/07 998
Conta:
30/04/07 1313
30/04/07 1313
Conta:
30/04/07 991
30/04/07 152006
30/04/07 152006
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
0,00
1,17
1,17
26.452.499,86
26.452.499,86
26.452.499,86
0,00
0,00
188.097,53
188.097,53
307.586,90
495.684,43
495.684,43
80.118,18
80.118,18
0,00
430.364,20
350.246,02
350.246,02
0,00
12.816.665,89
12.816.665,89
39.830.924,02
52.647.589,91
52.647.589,91
702.136,01
702.136,01
1.103.504,63
1.805.640,64
1.805.640,64
1.805.640,64
2625 - 2.1.1.1.01.07 - CREDITOS DE CONSIGNATARIAS FOLHA BENEFÍCIOS
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2007
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2007
26.452.499,86
TOTAIS
26.452.499,86
12501 - 2.1.1.1.01.09 - BENEFÍCIOS BLOQUEADOS - FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor movimentação líquida mês de abril/2007
TOTAIS
12517 - 2.1.1.1.01.10 - BENEFÍCIOS BLOQUEADOS - PREVIDENCIÁRIO
Saldo Anterior
Valor movimentação líquida mês de abril/2007
TOTAIS
12641 - 2.1.1.1.01.11 - PROVISÃO PARA ABONO ANUAL - FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2007
TOTAIS
13379 - 2.1.1.1.01.12 - BENEFICIOS BLOQUEADOS JUDICIALMENTE
Valor referente a depósito judicial efetuado em 15/03/2007,
conforme determinação judicial CI/DJ 248/2007, pertencente ao
Fundo Previdenciário
Valor referente a depósito judicial efetuado em 15/03/2007,
conforme determinação judicial CI/DJ 248/2007, pertencente ao
Fundo Financeiro
TOTAIS
12693 - 2.1.1.2.02.01 - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Saldo Anterior
Valor relativo ao saque mensal contrato CFTs entre Governo
Federal e Governo do Estado do Paraná, relativo mes de
Abril/2007
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
0,00
0,00
1.473.933.394,64
1.456.341.884,30
17.591.510,34
6.399.543,13
23.991.053,47
3.253.069,89
3.253.069,89
1.449.942.341,17
1.453.195.411,06
1.453.195.411,06
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Conta:
30/04/07 991
30/04/07 991
Conta:
30/04/07 991
Conta:
30/04/07 991
Conta:
10/04/07 1313
10/04/07 3832007
Conta:
30/04/07 1313
Folha: 33
Razão Contábil
Histórico
12701 - 2.1.1.2.02.02 - (-) CONTRIBUIÇÕES COM OUTROS ATIVOS
Saldo Anterior
Valor relativo ao saque mensal contrato CFTs entre Governo
Federal e Governo do Estado do Paraná, relativo mes de
Abril/2007
Valor relativo a atualização do saldo devedor mês de abril/2007,
referente a variação IGP-M mais juros de 6% ao ano.
TOTAIS
12718 - 2.1.1.2.02.03 - (-) FORMAÇÃO RESERVAS MATEMÁTICAS
Saldo Anterior
Valor relativo a atualização do saldo devedor mês de abril/2007,
referente a variação IGP-M mais juros de 6% ao ano.
TOTAIS
13161 - 2.1.1.2.02.04 - RENDIMENTOS PENDENTES
Saldo Anterior
Valor relativo a parte do rendimento da atualização do saldo
devedor que não possui lastro das CFTs pertencentes ao mês de
abril/2007
TOTAIS
Livro: 7
Débito
2721 - 2.1.3.1.01 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
PG.NF.114 REF.CONFECÇÃO 1000 JORNAIS DA
PARANAPREVIDÊNCIA
04/04/07 11542007 PG.NF.114 REF.CONFECÇÃO 1000 JORNAIS DA
PARANAPREVIDÊNCIA
18/04/07 9192007
PGTO.REF.REEMB.DESP.VIAGEM REL.AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Nº 930
5.781.729,86
17.591.510,34
-1.097.207.160,43
-1.079.615.650,09
-1.085.397.379,95
17.591.510,34
2.227.580,37
0,00
0,00
-1.085.397.379,95
-422.731.119,20
-424.958.699,57
2.227.580,37
Conta:
04/04/07 7282007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Saldo
5.781.729,86
12575 - 2.1.1.3.01.02 - COMPENSAÇÃO FINANC INSS PAGAR - F FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor referente a provisão da compensação relativa ao mês de
Abril/2007
RCBTO.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2007
178.336,24
TOTAIS
178.336,24
12598 - 2.1.1.3.01.03 - WAL MART BRASIL LTDA - CAUÇÃO
Saldo Anterior
Valor movimentação líquida mês de abril/2007
TOTAIS
Crédito
0,00
-424.958.699,57
11.155.783,47
46.004.884,99
57.160.668,46
11.155.783,47
57.160.668,46
127.253,94
178.336,24
305.590,18
127.253,94
127.253,94
127.253,94
815,68
815,68
126.357,98
127.173,66
127.173,66
1.650,00
1.650,00
1.650,00
0,00
160,10
160,10
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 34
Razão Contábil
Histórico
18/04/07 14552007 PGTO.REF.REEMB.DESP.VIAGEM REL.AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Nº 930
25/04/07 16702007 PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 04/2007
25/04/07 16712007 PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS 04/2007
30/04/07 993
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
30/04/07 993
Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
04/2007
TOTAIS
Conta:
02/04/07
09/04/07
09/04/07
09/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
11/04/07
20/04/07
23/04/07
26/04/07
27/04/07
30/04/07
11312007
12132007
12142007
12202007
1313
12242007
12252007
12352007
12362007
12372007
12382007
12392007
12402007
12412007
12422007
12442007
12992007
14652007
14682007
15362007
15622007
993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
2737 - 2.1.3.1.02 - INSS A RECOLHER
Saldo Anterior
Retenção de INSS sobre Nota Fiscal e/ou Retenção Contratual
Retenção de INSS sobre Nota Fiscal e/ou Retenção Contratual
Retenção de INSS sobre Nota Fiscal e/ou Retenção Contratual
Retenção de INSS sobre Nota Fiscal e/ou Retenção Contratual
Valor ref. INSS sobre férias concedias mês de abril de 2007
PGTO.REF. INSS S/FL.PGTO.PRPREV MÊS 03/2007
PGTO.REF. INSS S/PGTO.CONSELHEIROS PRPREV MÊS 03/2007
PGTO.REF. INSS RET.S/NF.13796 GRUPO ALERTA VIGILÂNCIA
PGTO.REF. INSS RET.S/NF.38 CORRÊA ARAÚJO
PGTO.REF. INSS RET.S/NF.2912 GRUPO ALERTA ZAMPIERI
PGTO.REF. INSS RET.S/NF.182 ROTOJET LTDA
PGTO.REF. INSS RET.S/NF.1724 ORH LTDA.
PGTO.REF. INSS RET.S/NF.014 FRITZEN LTDA.
PGTO.REF. INSS RET.S/NF.376 SYSENGE LTDA.
PGTO.REF. INSS RET.S/NF.043 CORRÊA ARAÚJO
PGTO.REF. INSS RET.S/NF.016 FRITZEN LTDA.
Retenção de INSS sobre Nota Fiscal e/ou Retenção Contratual
Retenção de INSS sobre Nota Fiscal e/ou Retenção Contratual
Retenção de INSS sobre Nota Fiscal e/ou Retenção Contratual
Retenção de INSS sobre Nota Fiscal e/ou Retenção Contratual
Retenção de INSS sobre Nota Fiscal e/ou Retenção Contratual
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 04/2007
Valor apropriação da folha de honorário dos Conselhos relativa
ao mês 04/2007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
160,10
0,00
277.245,24
8.992,81
277.245,24
-277.245,24
-286.238,05
-8.992,81
8.992,81
0,00
288.048,15
0,00
288.048,15
93,50
2.199,56
49,50
130,90
1.355,75
28.318,12
152.841,00
152.939,38
155.918,24
157.908,30
158.149,27
159.474,40
15.864,05
11.792,36
8.808,70
8.715,20
6.725,14
6.517,24
6.418,86
5.981,61
5.740,64
5.647,14
5.209,89
5.303,39
7.502,95
7.552,45
7.683,35
9.039,10
37.357,22
103.729,76
141.086,98
13.675,74
154.762,72
3.003,77
157.766,49
98,38
2.978,86
1.990,06
240,97
1.325,13
143.610,35
4.071,69
2.983,66
93,50
1.990,06
207,90
98,38
437,25
240,97
93,50
437,25
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
Conta:
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
30/04/07
1313
12262007
12272007
12282007
12292007
12302007
993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
Conta:
02/04/07
02/04/07
02/04/07
02/04/07
02/04/07
02/04/07
7342007
11262007
11272007
11282007
11292007
11302007
Folha: 35
Razão Contábil
Livro: 7
Histórico
Valor apropriação
ao mês 04/2007
Valor apropriação
ao mês 04/2007
Valor apropriação
ao mês 04/2007
Valor apropriação
ao mês 04/2007
Valor apropriação
ao mês 04/2007
TOTAIS
Crédito
Saldo
da folha de honorário dos Conselhos relativa
Débito
682,65
158.449,14
da folha de honorário dos Conselhos relativa
1.067,92
159.517,06
da folha de honorário dos Conselhos relativa
266,96
159.784,02
de honorário s/contratos autônomos relativo
0,00
159.784,02
de honorário s/contratos autônomos relativo
0,00
159.784,02
161.207,53
159.784,02
43.043,08
49.999,37
49.279,84
12.301,65
2.177,65
1.596,69
817,15
0,00
43.043,08
10.413,13
53.456,21
0,00
53.456,21
0,00
53.456,21
580,96
54.037,17
54.037,17
54.037,17
2743 - 2.1.3.1.03 - IRRF FOLHA DE SALÁRIOS
Saldo Anterior
Valor ref. IRRF sobre férias concedias mês de abril de 2007
PGTO.REF. IRRF S/FL.PGTO.PRPREV MÊS 03/2007
PGTO.REF. IRRF S/FL.PGTODIRETORES PRPREV MÊS 03/2007
PGTO.REF. IRRF S/FL.PGTO.CEDIDOS PRPREV MÊS 03/2007
PGTO.REF. IRRF S/REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS MÊS 03/2007
PGTO.REF. IRRF S/REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS MÊS 03/2007
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 04/2007
Valor apropriação da folha de honorário dos Conselhos relativa
ao mês 04/2007
Valor apropriação de honorário s/contratos autônomos relativo
ao mês 04/2007
Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
04/2007
TOTAIS
2750 - 2.1.3.1.04 - FORNECEDORES
Saldo Anterior
N/EM.CH.333 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS 220/2004
PG.NF.19307 REF.AQUIS.INSUMOS P/MÁQUINA DE CAFÉ
PGTO.REF.BOLSAS-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 03/2007
PG.NF.17935 REF.SERV.ALARME MONITORADO ED.CAETANO
PG.NF.17934 REF.SERV.ALARME MONITORADO ED.SERVIDOR
PGT.REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 2º TRIMESTRE DE 2007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
154.264,51
719,53
36.978,19
10.124,00
580,96
779,54
817,15
49.999,37
20,00
295,00
34.208,86
121,79
110,00
135,37
82.423,00
82.443,00
82.148,00
47.939,14
47.817,35
47.707,35
47.571,98
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 36
Razão Contábil
Histórico
02/04/07 11312007 PG.NF.1724 REF.SERV.TEMPORÁRIO DE TELEFONISTA MÊS
03/2007
02/04/07 11322007 PG.FATURA REF.CONSUMO ED.SEDE MÊS 03/2007
02/04/07 11332007 PG.NF.4718 REF.ALUGUEL CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 12/2006
02/04/07 11342007 PG.NF.4717 REF.ALUGUEL CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 11/2006
02/04/07 11362007 PG.NF.6474 REF.SERV.MANUTENÇÃO ATIVOS DE REDE MÊS
12/2006
02/04/07 11372007 PG.NF.6473 REF.SERV.MANUTENÇÃO ATIVOS DE REDE MÊS
11/2006
02/04/07 11382007 PG.NF.6472 REF.SERV.MANUTENÇÃO ATIVOS DE REDE MÊS
10/2006
02/04/07 11392007 PG.NF.3642 REF.SERV.ALARME MONITORADO CASA INÁCIO
LUSTOSA, 756
02/04/07 11402007 PG.NF.2567 REF.PARC.FINAL CONTRATO LOCAÇÃO COPIADORA
02/04/07 11412007 PG.NF.6287 REF.ASSINATURA ACESSO WEB LICITAÇÕES E
CONTRATOS
02/04/07 11682007 N/EM.CH.333 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS 220/2004
03/04/07 8712007
PGTO REF NF Nº 159, 199, 207, 285 E 335 FOTOCÓPIAS
03/04/07 8722007
PGTO REF BOL BANC CUSTAS RECURSOS DIVS AUTOS
03/04/07 8732007
PGTO REF REC Nº 1661 HONORARIOS E COPIAS
03/04/07 8742007
PGTO REF REC S/Nº FOTOCOPIAS
03/04/07 8752007
PGTO REF REC S/Nº FOTOCOPIAS
03/04/07 8762007
PGTO REF GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO
03/04/07 8772007
PGTO REF REC Nº 023 SERVIÇOS DIVERSOS DE CARTORIO
03/04/07 11452007 PG.FATURA 6603360001 REF.SERV.DISTRIB.CARTAS SIMPLES,
AR's E SEDEX MÊS 03/2007
03/04/07 14052007 PGTO REF REC Nº 023 DIVERSOS SERVIÇOS DE CARTORIO
03/04/07 14062007 PGTO REF REC S/Nº FOTOCOPIAS
03/04/07 14082007 PGTO REF NF Nº 159, 199, 207, 285 E 335 FOTOCÓPIAS
03/04/07 14092007 PGTO REF REC Nº 1661 HONORARIOS E COPIAS
03/04/07 14102007 PGTO REF BOL BANC CUSTAS RECURSOS DIVS AUTOS
03/04/07 14112007 PGTO REF GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO
03/04/07 14122007 PGTO REF REC S/Nº FOTOCOPIAS
04/04/07 7292007
PG.FATURA 1441389 REF.CONSUMO FONE 3304-3000 MÊS
03/2007
04/04/07 7302007
PG.NF.019 REF.SERV.CONTABILIDADE PRESTADOS MÊS 03/2007
04/04/07 11602007 PG.FATURA 1441389 REF.CONSUMO FONE 3304-3000 MÊS
03/2007
04/04/07 11612007 PG.NF.019 REF.SERV.CONTABILIDADE PRESTADOS MÊS 03/2007
05/04/07 7312007
PG.NF.514449 REF.VALES-REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV
MÊS 04/2007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
1.158,53
46.413,45
2.956,93
5.294,42
5.294,42
8.580,75
43.456,52
38.162,10
32.867,68
24.286,93
8.318,71
15.968,22
8.318,71
7.649,51
110,00
7.539,51
960,00
1.283,00
6.579,51
5.296,51
20,00
192,00
608,50
124,50
60,00
114,50
58,00
164,50
5.276,51
164,50
60,00
192,00
124,50
608,50
58,00
114,50
6.206,82
12.000,00
6.206,82
12.000,00
48.448,40
5.276,51
5.468,51
6.077,01
6.201,51
6.261,51
6.376,01
6.434,01
6.598,51
1.322,00
1.157,50
1.097,50
905,50
781,00
172,50
114,50
0,00
6.206,82
18.206,82
12.000,00
0,00
48.448,40
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
05/04/07 7322007
05/04/07 11622007
05/04/07 11632007
09/04/07 7702007
09/04/07 7722007
09/04/07 7732007
09/04/07 7742007
09/04/07 7752007
09/04/07 7762007
09/04/07 7772007
09/04/07
09/04/07
09/04/07
09/04/07
09/04/07
7782007
7792007
7802007
7812007
7822007
09/04/07 7832007
09/04/07 7842007
09/04/07 10862007
09/04/07 10872007
09/04/07 12092007
09/04/07 12102007
09/04/07 12112007
09/04/07
09/04/07
09/04/07
09/04/07
12122007
12132007
12142007
12152007
09/04/07 12162007
09/04/07 12172007
Folha: 37
Razão Contábil
Histórico
PG.NF.514448 REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV 1ª
QUINZ.MÊS 04/2007
PG.NF.514448 REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV 1ª
QUINZ.MÊS 04/2007
PG.NF.514449 REF.VALES-REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV
MÊS 04/2007
PG.NF.19282 REF.AQUIS.PROD.UTILIZADOS NA MÁQ.DE CAFÉ
PG.NF.5026 REF.AQUIS.30 REATORES 2X40 W INTRAL
P/LÂMPADAS FLUORESCENTE
PG.NF.24270 REF.SERV.MANUT.ELEVADORES MÊS 03/2007
PG.NF.6354 REF.FORNECIMENTO DE LANCHES FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 03/2007
PG.NF.14098 REF.SERV.VIGILÂNCIA ED.SEDE MÊS 03/2007
PG.NF.3018 REF.SERV.LIMPEZA ED.SEDE MÊS 03/2007
PG.NF.92 REF.PARC. 6/12 REL.SERV.ATUALIZ.PLANO CARGOS E
SALÁRIOS
PG.NF.8923 REF.SERV.CÁLCULOS AUTOS 25774
PG.NF.8925 REF.SERV.CÁLCULOS AUTOS 26280
PG.NF.8927 REF.SERV.CÁLCULOS AUTOS 24797/2003
PG.NF.8977 REF.SERV.ÁREA PROTEGIDA MÊS 03/2007
PG.NF.380 REF.SERV.MANUT.ELÉTRICA E HIDRAÚLICA ED.SEDE
MÊS 03/2007
PG.NF.135 REF.AQUIS.15 MOUSE E 20 TECLADOS ABNT II
PG.NF.434315 REF.AUX.-ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV
MÊS 04/2007
PGTO.REF.TAXA DE CISTÓDIA DE TÍTULOS MÊS 03/2007,
CFE.OFÍCIO Nº 240/07
PGTO.REF.TAXA DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS MÊS 03/2007,
CFE.OFÍCIO Nº 240/07
PG.NF.19282 REF.AQUIS.PROD.UTILIZADOS NA MÁQ.DE CAFÉ
PG.NF.6354 REF.FORNECIMENTO DE LANCHES FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 03/2007
PG.NF.5026 REF.AQUIS.30 REATORES 2X40 W INTRAL
P/LÂMPADAS FLUORESCENTE
PG.NF.24270 REF.SERV.MANUT.ELEVADORES MÊS 03/2007
PG.NF.14098 REF.SERV.VIGILÂNCIA ED.SEDE MÊS 03/2007
PG.NF.3018 REF.SERV.LIMPEZA ED.SEDE MÊS 03/2007
PG.NF.92 REF.PARC. 6/12 REL.SERV.ATUALIZ.PLANO CARGOS E
SALÁRIOS
PG.NF.8927 REF.SERV.CÁLCULOS AUTOS 24797/2003
PG.NF.8925 REF.SERV.CÁLCULOS AUTOS 26280
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
7.267,26
55.715,66
7.267,26
48.448,40
48.448,40
0,00
232,60
839,70
232,60
1.072,30
670,74
4.950,00
1.743,04
6.693,04
27.080,57
18.091,45
4.081,40
33.773,61
51.865,06
55.946,46
105,00
120,00
120,00
360,79
2.190,62
56.051,46
56.171,46
56.291,46
56.652,25
58.842,87
460,50
35.816,00
59.303,37
95.119,37
650,00
95.769,37
2.343,93
98.113,30
232,60
4.950,00
97.880,70
92.930,70
839,70
92.091,00
670,74
27.080,57
18.091,45
4.081,40
91.420,26
64.339,69
46.248,24
42.166,84
120,00
120,00
42.046,84
41.926,84
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 38
Razão Contábil
Histórico
09/04/07 12182007 PG.NF.8923 REF.SERV.CÁLCULOS AUTOS 25774
09/04/07 12192007 PG.NF.8977 REF.SERV.ÁREA PROTEGIDA MÊS 03/2007
09/04/07 12202007 PG.NF.380 REF.SERV.MANUT.ELÉTRICA E HIDRAÚLICA ED.SEDE
MÊS 03/2007
09/04/07 12212007 PG.NF.135 REF.AQUIS.15 MOUSE E 20 TECLADOS ABNT II
09/04/07 12222007 PG.NF.434315 REF.AUX.-ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV
MÊS 04/2007
09/04/07 17192007 PGTO.REF.TAXA DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS MÊS 03/2007,
CFE.OFÍCIO Nº 240/07
09/04/07 17202007 PGTO.REF.TAXA DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS MÊS 03/2007,
CFE.OFÍCIO Nº 240/07
10/04/07 7852007
PGTO.REF.MENSALIDADE MÊS 04/2007
10/04/07 7862007
PG.NF.3066 REF.SERV.AUDITORIA 4º TRIM.DE 2006 E DO
BALANÇO DE 2006
10/04/07 7872007
PG.FATURA 6603360026 REF.SERV.FRANQUAMENTO AUTORIZ.DE
CARTAS MÊS 03/2007
10/04/07 7882007
PG.NF.39019 REF.SERV.MEDICINA DO TRABALHO MÊS 03/2007
10/04/07 7892007
PG.NF.11891 REF.SERV.CÁLCULO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS
MÊS 03/2007
10/04/07 8802007
PGTO REF NF Nº 401, 402, 456 E 526
10/04/07 8832007
PGTO REF BOL BANC CUSTAS RECURSOS DIVS AUTOS
10/04/07 8862007
PGTO REF REC Nº 1679 HONORÁRIO E FOTOCÓPIAS
10/04/07 8872007
PGTO REF REC Nº 7775 E 7926 FOTOCÓPIAS
10/04/07 8892007
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
10/04/07 8902007
PGTO REF REC Nº 05 CÓPIA DA SENTENÇA AUTOS 357/2006
10/04/07 8912007
PGTO RECOLHIMENTO GRU
10/04/07 8922007
PGTO REF REC Nº 3554 DEPÓSIOT DE CUSTAS E CERTIDÃO
10/04/07 12312007 PGTO.REF.MENSALIDADE MÊS 04/2007
10/04/07 12322007 PG.NF.3066 REF.SERV.AUDITORIA 4º TRIM.DE 2006 E DO
BALANÇO DE 2006
10/04/07 12332007 PG.FATURA 6603360026 REF.SERV.FRANQUAMENTO AUTORIZ.DE
CARTAS MÊS 03/2007
10/04/07 12342007 PG.NF.39019 REF.SERV.MEDICINA DO TRABALHO MÊS 03/2007
10/04/07 12452007 PG.NF.11891 REF.SERV.CÁLCULO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS
MÊS 03/2007
10/04/07 14172007 PGTO REF REC Nº 05 CÓPIA DA SENTENÇA AUTOS 357/2006
10/04/07 14182007 PGTO REF REC Nº 3554 DEPÓSIOT DE CUSTAS E CERTIDÃO
10/04/07 14192007 PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
10/04/07 14202007 PGTO REF NF Nº 401, 402, 456 E 526
10/04/07 14212007 PGTO REF REC Nº 1679 HONORÁRIO E FOTOCÓPIAS
10/04/07 14222007 PGTO REF BOL BANC CUSTAS RECURSOS DIVS AUTOS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
105,00
360,79
2.190,62
41.821,84
41.461,05
39.270,43
460,50
35.816,00
38.809,93
2.993,93
650,00
2.343,93
2.343,93
0,00
300,00
16.800,00
300,00
17.100,00
75.342,15
92.442,15
303,52
7.457,83
92.745,67
100.203,50
168,00
343,20
32,00
4,80
150,00
18,00
58,00
7,00
300,00
16.800,00
100.371,50
100.714,70
100.746,70
100.751,50
100.901,50
100.919,50
100.977,50
100.984,50
100.684,50
83.884,50
75.342,15
8.542,35
303,52
7.457,83
8.238,83
781,00
18,00
7,00
150,00
168,00
32,00
343,20
763,00
756,00
606,00
438,00
406,00
62,80
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 39
Razão Contábil
Histórico
10/04/07 14232007 PGTO RECOLHIMENTO GRU
10/04/07 14242007 PGTO REF REC Nº 7775 E 7926 FOTOCÓPIAS
11/04/07 8192007
PG.NF.048 REF.SERVIÇOS DE MOTOBOY PRESTADOS MÊS
03/2007
11/04/07 8202007
PG.NF.5178 REF.SERV.CONSULT.JURÍDICA TRABALHISTA
PRETADOS MÊS 03/2007
11/04/07 8212007
PGTO.REF.REEMB.DESP.CFE.CARTA 048/2007
11/04/07 8222007
PG.NF.34598 REF.PASSAGENS AÉREAS CFE. AV Nº 919, 923, 925,
930 E 931
11/04/07 8522007
N/EM.CH.336 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS 635/2004
11/04/07 8532007
PG.NF.19447 REF.AQUIS.AÇUCAR, CAFÉ E INSUMOS
P/MÁQUINAS DE CAFÉ
11/04/07 12932007 PGTO.REF.REEMB.DESP.CFE.CARTA 048/2007
11/04/07 12942007 PG.NF.5178 REF.SERV.CONSULT.JURÍDICA TRABALHISTA
PRETADOS MÊS 03/2007
11/04/07 12962007 PG.NF.34598 REF.PASSAGENS AÉREAS CFE. AV Nº 919, 923, 925,
930 E 931
11/04/07 12992007 PG.NF.048 REF.SERVIÇOS DE MOTOBOY PRESTADOS MÊS
03/2007
11/04/07 13712007 N/EM.CH.336 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS 635/2004
12/04/07 8232007
PG.NF.3265 REF.AQUIS.ARQUIVO AÇO OFCL-4/600 OUX ALÇA
COR PRETA
12/04/07 8242007
PGTO.REF.AQUIS.20 VALES-TRANSPORTE P/ESTAGIÁRIOS
PRPREV REL 2ª QUINZ.MÊS 04/2007
12/04/07 8252007
PGTO.REF.AQUIS.1180 CRÉDITOS VALES-TRANSPORTE
P/ESTAGIÁRIOS PRPREV REL 2ª QUINZ.MÊS 04/2007
12/04/07 8272007
PGTO.REF.AQUIS.40 VALES-TRANSPORTE P/ESTAGIÁRIOS
PRPREV REL 2ª QUINZ.MÊS 04/2007
12/04/07 8282007
PGTO.REF.AQUIS.80 VALES-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PRPREV
2ª QUINZ.MÊS 04/2007
12/04/07 8962007
N/EM.CH.338 REF.CUSTAS EMBARGOS À EXECUÇÃO AUTOS
367/2005
12/04/07 8972007
PGTO REF NF Nº 24803 COMPRA DE PASTAS FICHÁRIO E
PLÁSTICOS
12/04/07 8992007
PGTO REF NF Nº 15692, 15693, 15694 E 15697 PLOTAGENS
12/04/07 9002007
PGTO REF NF Nº 10252 E 10307 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
12/04/07 9012007
PGTO REF NF Nº 51484 E 55612 PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA
REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR E LEITE PARA MAQ. DE CAFÉ
12/04/07 9022007
PGTO REF NF Nº 15972 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
12/04/07 9032007
PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA DO EDIF. SERVIDOR
12/04/07 9082007
PGTO REF REC Nº 6430 PALESTRA GOVERNANÇA TRIBUTARIA
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
850,00
4,80
0,00
850,00
3.457,00
4.307,00
85,65
1.338,51
4.392,65
5.731,16
20,00
203,10
5.751,16
5.954,26
58,00
4,80
85,65
3.457,00
5.868,61
2.411,61
1.338,51
1.073,10
850,00
223,10
20,00
299,00
203,10
502,10
30,00
532,10
2.125,50
2.657,60
124,00
2.781,60
152,00
2.933,60
784,41
3.718,01
62,00
3.780,01
170,20
40,10
185,40
3.950,21
3.990,31
4.175,71
241,70
12,14
100,00
4.417,41
4.429,55
4.529,55
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Folha: 40
Razão Contábil
Data
Docum.
Histórico
12/04/07
12/04/07
12/04/07
12/04/07
12/04/07
12/04/07
12/04/07
12/04/07
9102007
9112007
9122007
9132007
9142007
9152007
9162007
13002007
PGTO REF NF Nº 611, 691 E 692 - FOTOCÓPIAS
PGTO REF BOL BANC CUSTAS RECURSOS DIVS AUTOS
PGTO REF REC Nº8277 E 8441 FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC Nº 2158 CERTIDÃO
PGTO REF REC S/Nº SERVIÇOS DE CARTÓRIO
PGTO REF REOLHIMENTO DE IMPOSTO GRU
PGTO REF RECOPLHIMENTO DE IMPOSTOS AUTOS Nº 364370-7
PGTO.REF.AQUIS.20 VALES-TRANSPORTE P/ESTAGIÁRIOS
PRPREV REL 2ª QUINZ.MÊS 04/2007
PG.NF.3265 REF.AQUIS.ARQUIVO AÇO OFCL-4/600 OUX ALÇA
COR PRETA
PGTO.REF.AQUIS.1180 CRÉDITOS VALES-TRANSPORTE
P/ESTAGIÁRIOS PRPREV REL 2ª QUINZ.MÊS 04/2007
PGTO.REF.AQUIS.80 VALES-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PRPREV
2ª QUINZ.MÊS 04/2007
PGTO.REF.AQUIS.40 VALES-TRANSPORTE P/ESTAGIÁRIOS
PRPREV REL 2ª QUINZ.MÊS 04/2007
N/EM.CH.338 REF.CUSTAS EMBARGOS À EXECUÇÃO AUTOS
367/2005
PGTO REF REC Nº 6430 PALESTRA GOVERNANÇA TRIBUTARIA
PGTO REF NF Nº 51484 E 55612 PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA
REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR E LEITE PARA MAQ. DE CAFÉ
PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA DO EDIF. SERVIDOR
PGTO REF NF Nº 10252 E 10307 PROD ALIMENTICIOS PARA
REUNIÃO DE DIRETORIA
PGTO REF NF Nº 24803 COMPRA DE PASTAS FICHÁRIO E
PLÁSTICOS
PGTO REF NF Nº 15692, 15693, 15694 E 15697 PLOTAGENS
PGTO REF NF Nº 15972 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
PGTO REF REC Nº 2158 CERTIDÃO
PGTO REF NF Nº 611, 691 E 692 - FOTOCÓPIAS
PGTO REF BOL BANC CUSTAS RECURSOS DIVS AUTOS
PGTO REF REOLHIMENTO DE IMPOSTO GRU
PGTO REF RECOPLHIMENTO DE IMPOSTOS AUTOS Nº 364370-7
PGTO REF REC S/Nº SERVIÇOS DE CARTÓRIO
PGTO REF REC Nº8277 E 8441 FOTOCÓPIAS
PG.FATURA 009 REF.SERV.DE TELEFONIA PREST.MÊS 02/2007
N/EM.CH.341 REF.CUSTAS PORTE REMESSA AUTOS 357/2006
PG.NF.19447 REF.AQUIS.AÇUCAR, CAFÉ E INSUMOS
P/MÁQUINAS DE CAFÉ
PG.FATURA 009 REF.SERV.DE TELEFONIA PREST.MÊS 02/2007
12/04/07 13012007
12/04/07 13022007
12/04/07 13032007
12/04/07 13042007
12/04/07 14322007
12/04/07 14362007
12/04/07 14372007
12/04/07 14382007
12/04/07 14392007
12/04/07 14402007
12/04/07
12/04/07
12/04/07
12/04/07
12/04/07
12/04/07
12/04/07
12/04/07
12/04/07
13/04/07
13/04/07
13/04/07
14412007
14432007
14452007
14462007
14472007
14482007
14492007
14502007
14512007
8542007
8942007
13732007
13/04/07 13742007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
116,00
547,80
5,40
7,00
45,00
63,00
105,67
30,00
4.645,55
5.193,35
5.198,75
5.205,75
5.250,75
5.313,75
5.419,42
5.389,42
299,00
5.090,42
2.125,50
2.964,92
152,00
2.812,92
124,00
2.688,92
784,41
1.904,51
100,00
185,40
1.804,51
1.619,11
12,14
40,10
1.606,97
1.566,87
62,00
1.504,87
170,20
241,70
7,00
116,00
547,80
63,00
105,67
45,00
5,40
203,10
1.334,67
1.092,97
1.085,97
969,97
422,17
359,17
253,50
208,50
203,10
1.306,70
1.326,70
1.123,60
1.103,60
20,00
1.103,60
20,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 41
Razão Contábil
Histórico
13/04/07 14332007 N/EM.CH.341 REF.CUSTAS PORTE REMESSA AUTOS 357/2006
16/04/07 8552007
PG.NF.52561 REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 03/2007
16/04/07 8562007
PGTO.REF.INSCRIÇÃO SEMINÁRIO TÓPICOS AVANÇADOS
LICITAÇÕES PÚBLICAS VIVIAN P S THOMÉ
16/04/07 8572007
PG.NF.6509 REF.SERV.MANUT.EM 20 FONTES DE PC ITAUTEC
16/04/07 8582007
PG.NF.77716 REF.ACESSO SISTEMA CMA STATION III
16/04/07 8592007
PG.FATURA 3016570 REF.CONSUMO ED.SEDE MÊS 03/2007
16/04/07 8602007
PG.FATURA 1163233 REF.CONSUMO CASA INÁCIO LUSTOSA,
756 MÊS 03/2007
16/04/07 8612007
PG.NF.161097 REF.PUBLICAÇÃO COMPLEMENTO CONCORRÊNCIA
001/2007
16/04/07 8622007
PG.NF.126495 REF.PUBLICAÇÃO DE ATOS DE PENSÃO
16/04/07 8632007
PG.NF.126502 REF.PUBLICAÇÃO DE RESUMOS CONTRATUAIS E
EDITAIS DE LICITAÇÃO
16/04/07 8652007
PG.NF.23109 REF.AQUIS.50Kg DE CAFÉ PREMUIM VÁCUO
16/04/07 8932007
PGTO.REF.RENOVAÇAO SEGURO VEÍCULO IPANEMA PLACA
AEL-8341
16/04/07 10882007 PGTO.REF.TAXA DE CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS MÊS 03/2007
16/04/07 13802007 PG.NF.52561 REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 03/2007
16/04/07 13812007 PGTO.REF.INSCRIÇÃO SEMINÁRIO TÓPICOS AVANÇADOS
LICITAÇÕES PÚBLICAS VIVIAN P S THOMÉ
16/04/07 13822007 PG.NF.6509 REF.SERV.MANUT.EM 20 FONTES DE PC ITAUTEC
16/04/07 13832007 PG.NF.77716 REF.ACESSO SISTEMA CMA STATION III
16/04/07 13842007 PG.FATURA 1163233 REF.CONSUMO CASA INÁCIO LUSTOSA,
756 MÊS 03/2007
16/04/07 13852007 PG.FATURA 3016570 REF.CONSUMO ED.SEDE MÊS 03/2007
16/04/07 13862007 PG.NF.161097 REF.PUBLICAÇÃO COMPLEMENTO CONCORRÊNCIA
001/2007
16/04/07 13872007 PG.NF.126502 REF.PUBLICAÇÃO DE RESUMOS CONTRATUAIS E
EDITAIS DE LICITAÇÃO
16/04/07 13882007 PG.NF.126495 REF.PUBLICAÇÃO DE ATOS DE PENSÃO
16/04/07 13892007 PG.NF.23109 REF.AQUIS.50Kg DE CAFÉ PREMUIM VÁCUO
16/04/07 14312007 PGTO.REF.RENOVAÇAO SEGURO VEÍCULO IPANEMA PLACA
AEL-8341
16/04/07 17212007 PGTO.REF.TAXA DE CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS MÊS
03/2007, CFE.OFÍCIO Nº 258/07
17/04/07 8672007
PG.NF.33142 REF.REPOS.203 GALÕES DE ÁGUA MINERAL E 25
CAIXAS PET 500ML
17/04/07 8682007
PG.NF.9087 REF.CÁLCULOS PERICIAIS AUTOS 43907
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
264,57
0,00
264,57
1.890,00
2.154,57
1.100,00
1.751,76
22.808,57
3,75
3.254,57
5.006,33
27.814,90
27.818,65
1.000,00
28.818,65
3.012,00
8.180,00
31.830,65
40.010,65
300,00
1.118,47
40.310,65
41.429,12
6.576,11
264,57
48.005,23
47.740,66
1.890,00
45.850,66
1.100,00
1.751,76
3,75
44.750,66
42.998,90
42.995,15
22.808,57
1.000,00
20.186,58
19.186,58
8.180,00
11.006,58
3.012,00
300,00
1.118,47
7.994,58
7.694,58
6.576,11
6.576,11
0,00
20,00
1.356,50
1.356,50
56,00
1.412,50
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
17/04/07 8692007
17/04/07 8702007
17/04/07
17/04/07
17/04/07
17/04/07
17/04/07
9222007
9242007
9262007
9272007
13922007
17/04/07 13932007
17/04/07 13942007
17/04/07 13952007
17/04/07
17/04/07
17/04/07
17/04/07
18/04/07
14572007
14582007
14592007
14612007
9172007
18/04/07 9362007
18/04/07 9372007
18/04/07 14532007
18/04/07
18/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
14802007
14812007
9202007
9422007
9432007
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
9442007
9462007
9472007
9502007
9522007
9542007
19/04/07 9552007
19/04/07 9572007
19/04/07 9612007
Folha: 42
Razão Contábil
Histórico
PG.NF.11616 REF.SERV.SUPORTE SOFTWARE CPJW-C/S
UTILIZ.P/DJ
PGTO.REF.HONORÁRIOS REL.AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO AUTOS
397/2005
PGTO REF NF Nº 10388 COMPRA DE CAMPANHIA SEM FIO
PGTO REF NF Nº 4603 PRODUTOS ALIMENTICIOS
PGTO REF NF Nº 21661 LIVRO JURIDICO
PGTO REF NF Nº 1117 CONS DE 04 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS
PG.NF.33142 REF.REPOS.203 GALÕES DE ÁGUA MINERAL E 25
CAIXAS PET 500ML
PG.NF.9087 REF.CÁLCULOS PERICIAIS AUTOS 43907
PG.NF.11616 REF.SERV.SUPORTE SOFTWARE CPJW-C/S
UTILIZ.P/DJ
PGTO.REF.HONORÁRIOS REL.AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO AUTOS
397/2005
PGTO REF NF Nº 21661 LIVRO JURIDICO
PGTO REF NF Nº 4603 PRODUTOS ALIMENTICIOS
PGTO REF NF Nº 10388 COMPRA DE CAMPANHIA SEM FIO
PGTO REF NF Nº 1117 CONS DE 04 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS
PG.NF.19343 REF.AQUIS.CAFÉ, CHÁ E LEITE P/MÁQUINAS DE
CAFÉ
N/EM.CH.346 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS 382/2004
N/EM.CH.347 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS 278/2004
PG.NF.19343 REF.AQUIS.CAFÉ, CHÁ E LEITE P/MÁQUINAS DE
CAFÉ
N/EM.CH.347 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS 278/2004
N/EM.CH.346 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS 382/2004
PG.NF.23242 REF.AQUIS.200 Kg DE CAFÉ PREMUIM VÁCUO
PGTO REF NF Nº 15708 E 15710 FOTOCÓPIAS
PGTO REF NF Nº 12186 E 13106 DESPESAS COM PRODUTOS
ALIMENTICIOS PARA REUNIÕES
PGTO REF NF Nº 374 MANUTENÇÃO DE PORTÃO DA GARAGEM
PGTO REF NF Nº 10272 PRODUTOS ALIMENTICIOS
PGTO REF NF Nº 2604 ENCARDERNAÇÕES
PGTO REF NF Nº 207 LAVAGEM DA SCENIC DA PRESIDENCIA
PGTO REF NF Nº 2114 CÓPIAS DE CHAVES
PGTO REF NF Nº 27735 ISOPOR PARA PROTEÇÃO DE
EMBALAGENS
PGTO REF NF Nº 289028 SUPORTE E PROTEÇÃO PARA BANNER
PGTO REF NF Nº 12016 CAIXA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL
PGTO REF NF Nº 715, 815 E 908 FOTOCÓPIAS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
460,00
1.872,50
311,50
2.184,00
38,00
69,60
445,71
440,00
1.356,50
2.222,00
2.291,60
2.737,31
3.177,31
1.820,81
56,00
460,00
1.764,81
1.304,81
311,50
993,31
445,71
69,60
38,00
440,00
547,60
478,00
440,00
0,00
1.297,10
1.297,10
20,00
20,00
1.297,10
20,00
20,00
1.317,10
1.337,10
40,00
1.200,00
9,60
99,42
20,00
0,00
1.200,00
1.209,60
1.309,02
40,00
24,23
75,00
5,00
50,00
55,00
1.349,02
1.373,25
1.448,25
1.453,25
1.503,25
1.558,25
69,00
280,00
124,00
1.627,25
1.907,25
2.031,25
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Folha: 43
Razão Contábil
Data
Docum.
Histórico
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
9652007
9672007
9682007
9712007
9722007
9732007
9742007
9842007
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
9852007
9952007
9962007
9982007
9992007
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
10002007
10012007
10042007
14562007
15012007
15022007
15032007
PGTO REF CUSTAS RECURSOS DIVS AUTOS
PGTO REF REC Nº 3740 CERTDÃO
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC Nº 35836 FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC Nº 8748, 8875, 8980 E 9505 FOTOCÓPIAS
PGTO REF NF Nº 25659 e 25670 IMPRESSÃO E GRAVAÇÃO DE
CÓPIA DE DVD
PGTO REF NF Nº 1249 CAPA PARA DVD
PGTO REF NF Nº 26003 COMPRA DE 01 JARRA PARA CANTINA
PGTO REF NF Nº 0790 ESTACIONAMENTO
PGTO REF NF Nº 71234 E 55028 LEITE E LIMÃO PARA CANTINA
PGTO REF NF Nº 31139, E 5626 COMPRA DE SUCO, BISCOITOS E
GUARDANAPO
PGTO REF NF Nº 1453 pLACAS DE IDENTIFICAÇÃO
PGTO REF NF Nº 1983 CARTÕES DE VISITA
PGTO REF NF Nº 11338 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
PG.NF.23242 REF.AQUIS.200 Kg DE CAFÉ PREMUIM VÁCUO
PGTO REF NF Nº 2114 CÓPIAS DE CHAVES
PGTO REF NF Nº 289028 SUPORTE E PROTEÇÃO PARA BANNER
PGTO REF NF Nº 12186 E 13106 DESPESAS COM PRODUTOS
ALIMENTICIOS PARA REUNIÕES
PGTO REF NF Nº 0872 E 0873 REMÉDIOS PARA PRIMEIROS
SOCORROS
PGTO REF NF Nº 10272 PRODUTOS ALIMENTICIOS
PGTO REF NF Nº 12016 CAIXA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL
PGTO REF NF Nº 27735 ISOPOR PARA PROTEÇÃO DE
EMBALAGENS
PGTO REF NF Nº 15708 E 15710 FOTOCÓPIAS
PGTO REF NF Nº 2604 ENCARDERNAÇÕES
PGTO REF NF Nº 374 MANUTENÇÃO PORTÃO DA GARAGEM
PGTO REF NF Nº 10272 laVAGEM DO
PGTO REF NF Nº 715, 815 E 908 FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC Nº 3740 CERTDÃO
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF CUSTAS RECURSOS DIVS AUTOS
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC Nº 8748, 8875, 8980 E 9505 FOTOCÓPIAS
19/04/07 15062007
19/04/07 15072007
19/04/07 15082007
19/04/07 15092007
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
15102007
15112007
15152007
15162007
15172007
15192007
15202007
15212007
15222007
15232007
15242007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
486,10
7,00
15,00
10,90
112,40
134,80
11,80
32,50
2.517,35
2.524,35
2.539,35
2.550,25
2.662,65
2.797,45
2.809,25
2.841,75
2,00
2,90
50,00
128,22
56,39
2.843,75
2.846,65
2.896,65
3.024,87
3.081,26
12,00
98,00
6,50
1.200,00
50,00
69,00
99,42
3.093,26
3.191,26
3.197,76
1.997,76
1.947,76
1.878,76
1.779,34
148,00
1.631,34
24,23
280,00
55,00
1.607,11
1.327,11
1.272,11
9,60
75,00
40,00
5,00
124,00
7,00
112,40
134,80
486,10
15,00
11,80
1.262,51
1.187,51
1.147,51
1.142,51
1.018,51
1.011,51
899,11
764,31
278,21
263,21
251,41
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Folha: 44
Razão Contábil
Livro: 7
Data
Docum.
Histórico
Débito
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
19/04/07
15452007
15472007
15482007
15492007
15502007
15512007
15522007
15532007
PGTO REF NF Nº 1249 COMPRA DE CAPA PARA DVD
PGTO REF NF Nº 11338 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
PGTO REF NF Nº 71234 E 55028 LEITE E LIMÃO PARA CANTINA
PGTO REF NF Nº 1983 CARTÕES DE VISITA
PGTO REF NF Nº 0790 ESTACIONAMENTO
PGTO REF NF Nº 26003 COMPRA DE 01 JARRA PARA CANTINA
PGTO REF NF Nº 1453 pLACAS DE IDENTIFICAÇÃO
PGTO REF NF Nº 31139, E 5626 COMPRA DE SUCO, BISCOITOS E
GUARDANAPO
PGTO REF NF Nº25659 E 25670 FOTOCÓPIAS E GRAVAÇÃO
PG.NF.545263 REF.AQUIS.100 BASTÕES DE COLA PRITT E 50
BL.POSTIT C/4
PG.FATURA 153282 REF.CONSUMO ED.CAETANO MÊS 03/2007
PG.NF.492 REF.PARC.40% REL.SERV.PROJETO REFORMA ED.DO
SERVIDOR
PG.FATURA 4403265316 REF.SERV.DE MALOTE MÊS 03/2007
N/EM.CH.355 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS
2273/2004
PGTO REF NF Nº 0872 E 0873 REMÉDIOS PARA PRIMEIROS
SOCORROS
PG.NF.545263 REF.AQUIS.100 BASTÕES DE COLA PRITT E 50
BL.POSTIT C/4
PG.FATURA 153282 REF.CONSUMO ED.CAETANO MÊS 03/2007
PG.NF.492 REF.PARC.40% REL.SERV.PROJETO REFORMA ED.DO
SERVIDOR
PG.FATURA 4403265316 REF.SERV.DE MALOTE MÊS 03/2007
N/EM.CH.355 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS
2273/2004
PG.NF.193 REF.REMANEJAMENTO APARELHO DE
AR-CONDICIONADO DJ
PG.NF.19559 REF.AQUIS.AÇÚCAR,CHÁ, LEITE, COPOS E
PALHESTAS P/MÁQUINAS DE CAFÉ
PG.NF.6768 REF.AQUIS.LIVRO SANÇÃO NO DIREITO
ADMINISTRATIVO
PG.NF.12406 REF.ALUGUEL CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 03/2007
PG.NF.12216 REF.SERV.MANUT.ATIVOS DE REDE MÊS 03/2007
PG.NF.6539 REF.PUBLICAÇÃO BALANÇO 2006
PG.NF.19559 REF.AQUIS.AÇÚCAR,CHÁ, LEITE, COPOS E
PALHESTAS P/MÁQUINAS DE CAFÉ
PG.NF.6768 REF.AQUIS.LIVRO SANÇÃO NO DIREITO
ADMINISTRATIVO
2,00
6,50
128,22
98,00
50,00
2,90
12,00
56,39
19/04/07 15562007
20/04/07 9282007
20/04/07 9292007
20/04/07 9302007
20/04/07 9382007
20/04/07 9412007
20/04/07 9512007
20/04/07 14632007
20/04/07 14642007
20/04/07 14652007
20/04/07 14852007
20/04/07 14992007
23/04/07 9312007
23/04/07 9322007
23/04/07 9332007
23/04/07
23/04/07
23/04/07
23/04/07
9342007
9352007
9402007
14662007
23/04/07 14672007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Crédito
Saldo
249,41
242,91
114,69
16,69
-33,31
-36,21
-48,21
-104,60
32,50
360,00
-137,10
222,90
12,14
19.996,00
235,04
20.231,04
842,00
20,00
21.073,04
21.093,04
148,00
21.241,04
360,00
20.881,04
12,14
19.996,00
20.868,90
872,90
842,00
20,00
30,90
10,90
450,00
460,90
203,10
664,00
22,40
686,40
5.468,08
8.580,75
22.500,00
203,10
6.154,48
14.735,23
37.235,23
37.032,13
22,40
37.009,73
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 45
Razão Contábil
Histórico
23/04/07 14682007 PG.NF.193 REF.REMANEJAMENTO APARELHO DE
AR-CONDICIONADO DJ
23/04/07 14692007 PG.NF.12406 REF.ALUGUEL CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 03/2007
23/04/07 14702007 PG.NF.12216 REF.SERV.MANUT.ATIVOS DE REDE MÊS 03/2007
23/04/07 14942007 PG.NF.6539 REF.PUBLICAÇÃO BALANÇO 2006
23/04/07 15182007 PGTO REF REC Nº 35836 FOTOCÓPIAS
25/04/07 9752007
PG.FATURA 02/2007 REF.CONVÊNIO CUSTÓDIA ARQUIVO
PARPREV MÊS 01/2007
25/04/07 9762007
PG.FATURA 03/2007 REF.CONVÊNIO CUSTÓDIA ARQUIVO
PARPREV MÊS 02/2007
25/04/07 9772007
PG.FATURA 04/2007 REF.CONVÊNIO CUSTÓDIA ARQUIVO
PARPREV MÊS 03/2007
25/04/07 9782007
PG.NF.671 REF.LEITURA E RECORTE NOTÍCIAS NOS DIÁRIOS
JUSTIÇA ESTADO E UNIÃO
25/04/07 9792007
PG.NF.2387 REF.PARC.04/04 LOCAÇÃO DE
MICROCOMPUTADORES
25/04/07 9802007
PG.NF.2410 REF.PARC.014/014 LOCAÇÃO DE 6 IMPRESSORAS
25/04/07 9822007
PG.NF.7276 REF.AQUIS.COLA PLÁSTICA VERMELHA LATA C/ 4Kg
25/04/07 9832007
PG.NF.904413 REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV REL.
2ª QUINZ.MÊS 04/2007
25/04/07 15262007 PG.FATURA 04/2007 REF.CONVÊNIO CUSTÓDIA ARQUIVO
PARPREV MÊS 03/2007
25/04/07 15272007 PG.FATURA 03/2007 REF.CONVÊNIO CUSTÓDIA ARQUIVO
PARPREV MÊS 02/2007
25/04/07 15282007 PG.FATURA 02/2007 REF.CONVÊNIO CUSTÓDIA ARQUIVO
PARPREV MÊS 01/2007
25/04/07 15292007 PG.NF.671 REF.LEITURA E RECORTE NOTÍCIAS NOS DIÁRIOS
JUSTIÇA ESTADO E UNIÃO
25/04/07 15302007 PG.NF.2410 REF.PARC.014/014 LOCAÇÃO DE 6 IMPRESSORAS
25/04/07 15312007 PG.NF.2387 REF.PARC.04/04 LOCAÇÃO DE
MICROCOMPUTADORES
25/04/07 15322007 PG.NF.7276 REF.AQUIS.COLA PLÁSTICA VERMELHA LATA C/ 4Kg
25/04/07 15332007 PG.NF.904413 REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV REL.
2ª QUINZ.MÊS 04/2007
26/04/07 9862007
PGTO.REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CATEGORIA PREMIUM
26/04/07 9872007
PGTO.REF.AQUIS.6090 CRÉDITOS DE VALE-TRANSPORTE
P/FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 05/2007
26/04/07 9882007
PGTO.REF.AQUIS.44 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2007
26/04/07 9892007
PGTO.REF.AQUIS.44 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
450,00
36.559,73
5.468,08
8.580,75
22.500,00
10,90
1.666,00
31.091,65
22.510,90
10,90
0,00
1.666,00
1.666,00
3.332,00
1.666,00
4.998,00
990,00
5.988,00
4.826,00
10.814,00
972,00
39,00
7.630,62
11.786,00
11.825,00
19.455,62
1.666,00
17.789,62
1.666,00
16.123,62
1.666,00
14.457,62
990,00
13.467,62
972,00
4.826,00
12.495,62
7.669,62
39,00
7.630,62
7.630,62
0,00
1.191,67
11.572,50
1.191,67
12.764,17
66,00
12.830,17
136,40
12.966,57
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
26/04/07 9902007
26/04/07 9912007
26/04/07 9922007
26/04/07 9932007
26/04/07 9942007
26/04/07 10122007
26/04/07 10472007
26/04/07 10482007
26/04/07 10502007
26/04/07 10512007
26/04/07 10522007
26/04/07 10542007
26/04/07 10552007
26/04/07 15342007
26/04/07 15352007
26/04/07 15362007
26/04/07 15372007
26/04/07 15382007
26/04/07 15392007
26/04/07 15402007
26/04/07 15412007
26/04/07 15422007
26/04/07 15582007
26/04/07 16342007
Folha: 46
Razão Contábil
Histórico
PGTO.REF.AQUIS.22 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2007
PGTO.REF.AQUIS.528 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2007
PG.NF.226 REF.REMANEJAMENTO DE PAREDES DIVISÓRIAS DA
PG.NF.4358 REF.AQUIS.5 LIVROS CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO PARANÁ
PG.FATURA REF.CONSUMO ED.CAETANO, ED.SERVIDOR E CASA
INÁCIO LUSTOSA 756 MÊS 03/2007
PG.NF.11948 REF.SERV.ACOMPANHAMENTO E HOMLOGAÇÃO
REMANEJAMENTO SWITCHS
PGTO REF NF Nº 032, 175, 176, 177, 178, 227 E 279
FOTOCÓPIAS
PGTO REF BOL. BANC CUSTAS RECURSOS DIVS AUTOS
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS DOS AUTOS 215/2004 FLS
245/248
PGTO REF REC Nº 9901,10089, 10213 E 10314 FOTOCÓPIAS
PGTO REF DARF RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES
PGTO REF RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS
PGTO.REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CATEGORIA PREMIUM
PGTO.REF.AQUIS.22 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2007
PG.NF.226 REF.REMANEJAMENTO DE PAREDES DIVISÓRIAS DA
PG.NF.4358 REF.AQUIS.5 LIVROS CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO PARANÁ
PG.FATURA REF.CONSUMO ED.CAETANO, ED.SERVIDOR E CASA
INÁCIO LUSTOSA 756 MÊS 03/2007
PGTO.REF.AQUIS.44 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2007
PGTO.REF.AQUIS.6090 CRÉDITOS DE VALE-TRANSPORTE
P/FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 05/2007
PGTO.REF.AQUIS.528 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2007
PGTO.REF.AQUIS.44 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2007
PG.NF.11948 REF.SERV.ACOMPANHAMENTO E HOMLOGAÇÃO
REMANEJAMENTO SWITCHS
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
33,00
12.999,57
943,80
13.943,37
1.190,00
72,50
15.133,37
15.205,87
285,64
15.491,51
3.964,40
19.455,91
240,00
19.695,91
398,50
89,65
15,00
20.094,41
20.184,06
20.199,06
14,40
105,67
20.213,46
20.319,13
121,00
1.191,67
33,00
20.440,13
19.248,46
19.215,46
1.190,00
72,50
18.025,46
17.952,96
285,64
17.667,32
66,00
17.601,32
11.572,50
6.028,82
943,80
5.085,02
136,40
4.948,62
3.964,40
984,22
89,65
894,57
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 47
Razão Contábil
Histórico
26/04/07 16352007 PGTO REF NF Nº 032, 175, 176, 177, 178, 227 E 279
FOTOCÓPIAS
26/04/07 16362007 PGTO REF BOL. BANC CUSTAS RECURSOS DIVS AUTOS
26/04/07 16372007 PGTO REF RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS
26/04/07 16382007 PGTO REF DARF RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES
26/04/07 16392007 PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS DOS AUTOS 215/2004 FLS
245/248
26/04/07 16402007 PGTO REF REC Nº 9901,10089, 10213 E 10314 FOTOCÓPIAS
27/04/07 10132007 PG.NF.9142 REF.REMANEJAMENTO RACKS E QDE SUB-SOLO,
TÉRRO E 1º PAVIMENTO
27/04/07 15622007 PG.NF.9142 REF.REMANEJAMENTO RACKS E QDE SUB-SOLO,
TÉRRO E 1º PAVIMENTO
30/04/07 993
Valor apropriação de honorário s/contratos autônomos relativo
ao mês 04/2007
30/04/07 10142007 PG.NF.52604 REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 04/2007
30/04/07 10152007 PG.NF.27723 REF.CORRIDAS DE TÁXI FUNCIONÁRIOS PRPREV
MÊS 03/2007
30/04/07 10162007 PG.NF.34875 REF.PASSAGENS TERRESTRES FUNCIONÁRIOS
PRPREV
30/04/07 10172007 PG.NF.34876 REF.PASSAGENS AÉREAS CONSELHEIRO PRPREV
30/04/07 10182007 PG.NF.REF.PLACA MECANISMO OPTRA T614 LEXMARK E
MÃO-DE-OBRA CONSERTO
30/04/07 10192007 PGTO.REF.BOLSA-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 04/2007
30/04/07 10202007 PG.NF.18148 REF.SERV.ALARME MONITORADO ED.DO SERVIDOR
MÊS 04/2007
30/04/07 10212007 PG.NF.18149 REF.SERV.ALARME MONITORADO ED.CAETANO MÊS
04/2007
30/04/07 10222007 PG.NF.009 REF.SERV.TELEFONIA PRESTADOS MÊS 03/2007
30/04/07 10232007 PG.NF.9115 REF.SERV.CÁLCULOS REL.AUTOS 41272/2003
30/04/07 10242007 PG.NF.9117 REF.SERV.CÁLCULOS REL.AUTOS 36032/2000
30/04/07 10252007 PG.NF.9120 REF.SERV.CÁLCULOS REL.AUTOS 79361-5
30/04/07 10262007 PG.NF.9121 REF.SERV.CÁLCULOS REL.AUTOS 24680
30/04/07 10282007 PG.NF.9353 REF.SERV.CÁLCULOS REL.AUTOS 42391/2000
30/04/07 10302007 PG.NF.43054 REF.RECARGA DE 3 CILINDROS DE GÁS
30/04/07 10312007 PG.NF.971259 REF.AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUVIDOR MÊS
04/2007
30/04/07 10322007 PG.NF.9124 REF.CÁLCULOS REL.AUTOS 24916
30/04/07 10332007 PG.FATURA 6604360014 REF.SERV.DISTRIB.CARTAS E SEDEX
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
240,00
654,57
398,50
121,00
105,67
256,07
135,07
29,40
15,00
14,40
14,40
15.110,00
15.110,00
0,00
15.110,00
0,00
0,00
0,00
326,30
326,30
1.387,10
1.713,40
350,12
2.063,52
131,23
767,13
2.194,75
2.961,88
31.226,54
127,69
34.188,42
34.316,11
121,79
34.437,90
1.244,94
95,00
96,00
97,00
157,00
130,00
360,00
176,33
35.682,84
35.777,84
35.873,84
35.970,84
36.127,84
36.257,84
36.617,84
36.794,17
121,00
7.689,11
36.915,17
44.604,28
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 48
Razão Contábil
Histórico
30/04/07 10352007 PG.NF.924981 REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV 1ª
QUINZ.MÊS 05/2007
30/04/07 10362007 PG.NF.1842 REF.SERV.TEMPORÁRIO DE TELEFONISTA MÊS
04/2007
30/04/07 10372007 N/EM.CH.362 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS 653/2002
30/04/07 10572007 PGTO REF NF Nº 12084 COMPRA DE 01 POTE DE LACRE
30/04/07 10582007 PGTO REF NF Nº 3582, 3583 E 11195 LANCHE
30/04/07 10592007 PGTO REF NF Nº 289057 ACIONADOR DE VALVULA
30/04/07 10612007 PGTO REF NF Nº 1702, 1704, 1716 E 1723 CONF DE CARIMBOS
30/04/07 10622007 PGTO REF NF Nº1984 COMPRA DE COPOS E DESCANSO PARA
COPOS
30/04/07 10642007 PGTO REF NF Nº 2610 ENCADERNAÇÃO DE 03 LIVROS
30/04/07 10652007 PGTO REF NF Nº 556837 COMPRA DE CRACHA COM CORDÃO E
PRANCHETA
30/04/07 10672007 PGTO REF NF Nº 66046 COMPRA DE ORGANIZADOR DE
ESCRITÓRIO
30/04/07 10682007 PGTO REF NF Nº 19651 COMPRA DE CHÁ NESTEA LIMÃO
30/04/07 10692007 PGTO REF NF Nº 13227 COMPRA DE LACRE
30/04/07 10702007 PGTO REF NF Nº 329976 FRETE TRANSPORTE MATERIAIS
PARANÁ EM AÇÃO
30/04/07 10712007 PGTO REF NF Nº 1984 E 1997 CARTOES DE VISITA
30/04/07 10732007 PGTO REF NF Nº 47382 E 47387 TESOURA PARA GRAMA
30/04/07 10742007 PGTO REF NF Nº 76720 COMPRA DE BROCA
30/04/07 10762007 PGTO REF NF Nº 8513 COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
PARA REUNIÕES
30/04/07 10772007 PGTO REF NF Nº 10282 PRODUTOS ALIMENTICIOS
30/04/07 10782007 PGTO REF NF Nº 1724 CARIMBOS
30/04/07 10792007 PGTO REF NF Nº 26124 COMPRA DE O1 CANECÃO PARA
CANTINA
30/04/07 10802007 PGTO REF NF Nº 1151 MATERIAL PARA CANTINA
30/04/07 10822007 PGTO REF FAT Nº 49924733 TV POR ASSINATURA
30/04/07 10832007 PGTO REF NF Nº 086 COMPRA DE LEITE PARA MAQUINA DE CAFÉ
30/04/07 14752007 PGTO REF NF Nº 457919 MATERIAL PARA MANUTENÇAO
30/04/07 15632007 PG.NF.52604 REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 04/2007
30/04/07 15642007 PG.NF.27723 REF.CORRIDAS DE TÁXI FUNCIONÁRIOS PRPREV
MÊS 03/2007
30/04/07 15652007 PG.NF.34876 REF.PASSAGENS AÉREAS CONSELHEIRO PRPREV
30/04/07 15662007 PG.NF.34875 REF.PASSAGENS TERRESTRES FUNCIONÁRIOS
PRPREV
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
7.267,26
51.871,54
1.148,57
53.020,11
20,00
16,80
109,11
28,00
113,80
41,60
53.040,11
53.056,91
53.166,02
53.194,02
53.307,82
53.349,42
45,00
13,68
53.394,42
53.408,10
39,95
53.448,05
49,60
3,00
60,00
53.497,65
53.500,65
53.560,65
196,00
34,70
11,28
11,54
53.756,65
53.791,35
53.802,63
53.814,17
16,72
110,40
17,00
53.830,89
53.941,29
53.958,29
42,50
155,50
55,92
145,78
326,30
54.000,79
54.156,29
54.212,21
54.357,99
54.031,69
1.387,10
52.644,59
131,23
350,12
52.513,36
52.163,24
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 49
Razão Contábil
Histórico
30/04/07 15672007 PG.NF.REF.PLACA MECANISMO OPTRA T614 LEXMARK E
MÃO-DE-OBRA CONSERTO
30/04/07 16132007 N/EM.CH.362 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS 653/2002
30/04/07 16622007 PGTO REF NF Nº 1702, 1704, 1716 E 1723 CONF DE CARIMBOS
30/04/07 16632007 PGTO REF NF Nº 19651 COMPRA DE CHÁ NESTEA LIMÃO
30/04/07 16642007 PGTO REF NF Nº 289057 ACIONADOR DE VALVULA
30/04/07 16752007 PGTO REF NF Nº 3582, 3583 E 11195 LANCHE
30/04/07 16772007 PGTO REF NF Nº 556837 COMPRA DE CRACHA COM CORDÃO E
PRANCHETA
30/04/07 16782007 PGTO REF NF Nº 66046 COMPRA DE ORGANIZADOR DE
ESCRITÓRIO
30/04/07 16792007 PGTO REF NF Nº1984 COMPRA DE COPOS E DESCANSO PARA
COPOS
30/04/07 16802007 PGTO REF NF Nº 12084 COMPRA DE 01 POTE DE LACRE
30/04/07 16812007 PGTO REF NF Nº 2610 ENCADERNAÇÃO DE 03 LIVROS
30/04/07 17012007 PGTO REF NF Nº 47382 E 47387 TESOURA PARA GRAMA
30/04/07 17022007 PGTO REF NF Nº 1724 CARIMBOS
30/04/07 17032007 PGTO REF NF Nº 329976 FRETE TRANSPORTE MATERIAIS
PARANÁ EM AÇÃO
30/04/07 17042007 PGTO REF NF Nº 086 COMPRA DE LEITE PARA MAQUINA DE CAFÉ
30/04/07 17052007 PGTO REF FAT Nº 49924733 TV POR ASSINATURA
30/04/07 17072007 PGTO REF NF Nº 457919 MATERIAL PARA MANUTENÇAO
30/04/07 17082007 PGTO REF NF Nº 1151 MATERIAL PARA CANTINA
30/04/07 17092007 PGTO REF NF Nº 1984 E 1997 CARTOES DE VISITA
30/04/07 17102007 PGTO REF NF Nº 26124 COMPRA DE O1 CANECÃO PARA
CANTINA
30/04/07 17112007 PGTO REF NF Nº 10282 PRODUTOS ALIMENTICIOS
30/04/07 17122007 PGTO REF NF Nº 13227 COMPRA DE LACRE
30/04/07 17132007 PGTO REF NF Nº 76720 COMPRA DE BROCA
30/04/07 17172007 PGTO REF NF Nº 8513 PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA
REUNIÕES
TOTAIS
Conta:
02/04/07 11282007
02/04/07 11292007
02/04/07 11312007
02/04/07 11392007
2766 - 2.1.3.1.06 - ISS A RECOLHER
Saldo Anterior
PG.NF.17935 REF.SERV.ALARME MONITORADO ED.CAETANO
PG.NF.17934 REF.SERV.ALARME MONITORADO ED.SERVIDOR
PG.NF.1724 REF.SERV.TEMPORÁRIO DE TELEFONISTA MÊS
03/2007
PG.NF.3642 REF.SERV.ALARME MONITORADO CASA INÁCIO
LUSTOSA, 756
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
767,13
51.396,11
20,00
113,80
49,60
28,00
109,11
13,68
51.376,11
51.262,31
51.212,71
51.184,71
51.075,60
51.061,92
39,95
51.021,97
41,60
50.980,37
16,80
45,00
34,70
110,40
60,00
50.963,57
50.918,57
50.883,87
50.773,47
50.713,47
55,92
155,50
145,78
42,50
196,00
17,00
50.657,55
50.502,05
50.356,27
50.313,77
50.117,77
50.100,77
16,72
3,00
11,28
11,54
50.084,05
50.081,05
50.069,77
50.058,23
542.704,84
510.340,07
50.058,23
3,04
2,75
4,78
1.277,37
1.280,41
1.283,16
1.287,94
2,75
1.290,69
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 50
Razão Contábil
Histórico
09/04/07 12132007 PG.NF.14098 REF.SERV.VIGILÂNCIA ED.SEDE MÊS 03/2007
09/04/07 12142007 PG.NF.3018 REF.SERV.LIMPEZA ED.SEDE MÊS 03/2007
09/04/07 12202007 PG.NF.380 REF.SERV.MANUT.ELÉTRICA E HIDRAÚLICA ED.SEDE
MÊS 03/2007
10/04/07 1313
Valor ref. provisão efetuada a menor
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
10/04/07 12462007 PGTO.REF. ISS RET.S/NF.13796 GRUPO ALERTA VIGILÂNCIA
10/04/07 12472007 PGTO.REF. ISS RET.S/NF.2912 GRUPO ALERTA ZAMPIERI
10/04/07 12482007 PGTO.REF. ISS RET.S/NF.182 ROTOJET LTDA.
10/04/07 12492007 PGTO.REF. ISS RET.S/NF.376 SYSENGE LTDA.
10/04/07 12502007 PGTO.REF. ISS RET.S/NF.17792 EMPRESA AUXILIAR
10/04/07 12512007 PGTO.REF. ISS RET.S/NF.17886 EMPRESA AUXILIAR
23/04/07 14682007 PG.NF.193 REF.REMANEJAMENTO APARELHO DE
AR-CONDICIONADO DJ
26/04/07 15362007 PG.NF.226 REF.REMANEJAMENTO DE PAREDES DIVISÓRIAS DA
27/04/07 15622007 PG.NF.9142 REF.REMANEJAMENTO RACKS E QDE SUB-SOLO,
TÉRRO E 1º PAVIMENTO
TOTAIS
Conta:
2772 - 2.1.3.1.07 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
04/04/07 11512007 PGTO.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA DESC S/REMUNERAÇÃO DE
FÉRIAS
25/04/07 16692007 PGTO.REF.PENSÃO ALIMENTÍCIA DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS
04/2007
30/04/07 993
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
TOTAIS
Conta:
2789 - 2.1.3.1.08 - HONORARIOS CONSELHO ADMINISTRACAO
03/04/07 16662007 PGTO.JETONS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO DIA
30/03/2007
18/04/07 9182007
PGTO.REF.REEMB.DESP.VIAGEM REL.AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Nº 919
18/04/07 14542007 PGTO.REF.REEMB.DESP.VIAGEM REL.AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Nº 919
30/04/07 993
Valor apropriação da folha de honorário dos Conselhos relativa
ao mês 04/2007
TOTAIS
Conta:
2795 - 2.1.3.1.09 - HONORARIOS CONSELHO DIRETOR
05/04/07 11582007 PGTO.REF.MENSALIDADE DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 03/2007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
677,01
452,29
54,76
1.967,70
2.419,99
2.474,75
5,75
11,25
2.480,50
5,75
1.802,40
1.350,12
1.255,62
1.200,86
1.197,67
1.194,92
1.206,17
29,75
616,25
1.235,92
1.852,17
1.860,38
1.852,17
678,10
452,28
94,50
54,76
3,19
2,75
1.285,58
1.746,93
-1.746,93
655,12
-2.402,05
2.402,05
2.402,05
0,00
2.402,05
0,00
12.282,01
-12.282,01
184,30
184,30
12.466,31
10,00
-12.097,71
-12.282,01
12.282,01
0,00
12.466,31
0,00
-10,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 51
Razão Contábil
Histórico
25/04/07 16722007 PG.FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 04/2007
25/04/07 16732007 PG.FL.PGTO.OUVIDORES PRPREV MÊS 04/2007
30/04/07 993
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 04/2007
TOTAIS
2803 - 2.1.3.1.10 - FGTS A RECOLHER
Saldo Anterior
05/04/07 11592007 PGTO.REF. F.G.T.S. S/FL.PGTO.PRPREV MÊS 03/2007
10/04/07 1313
Valor complemento sobre folha de salários mes de março/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 993
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
30/04/07 993
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 04/2007
TOTAIS
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
38.845,43
-30.113,90
-38.845,43
0,00
38.845,43
0,00
341,50
31.673,10
36.027,61
-341,50
0,00
341,50
31.673,10
4.444,75
36.117,85
36.459,35
36.117,85
2.767,09
-2.767,09
0,00
2.767,09
0,00
3.998,37
4.109,11
0,00
3.998,37
3.998,37
3.998,37
30.103,90
8.731,53
38.845,43
Conta:
Conta:
2810 - 2.1.3.1.11 - HONORARIOS CONSELHO FISCAL
03/04/07 16672007 PGTO.JETONS CONSELHO FISCAL REUNIÃO DIA 30/03/2007
30/04/07 993
Valor apropriação da folha de honorário dos Conselhos relativa
ao mês 04/2007
TOTAIS
2826 - 2.1.3.1.12 - PIS FOLHA PGTO A RECOLHER
Saldo Anterior
13/04/07 13722007 PGTO.REF. PIS S/FL.PGTO.PRPREV MÊS 03/2007
30/04/07 993
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
TOTAIS
36.369,11
36.369,11
2.767,09
2.767,09
Conta:
Conta:
10/04/07 1313
30/04/07 993
Conta:
2832 - 2.1.3.1.13 - PROVISAO 13. SALARIO E ENCARGOS
Saldo Anterior
Valor complemento sobe folha de salários mes de abril de 2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
TOTAIS
2849 - 2.1.3.1.14 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
4.109,11
4.109,11
41.358,44
130.307,98
131.926,13
1.618,15
173.284,57
42.976,59
173.284,57
1.618,15
0,00
618.281,77
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
04/04/07
04/04/07
04/04/07
04/04/07
04/04/07
04/04/07
04/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
11462007
11472007
11482007
11492007
11502007
11522007
11532007
1313
1313
1313
Folha: 52
Razão Contábil
Histórico
PGTO.REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PGTO.REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PGTO.REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PGTO.REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PGTO.REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PGTO.REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PGTO.REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
Valor ref. INSS sobre férias concedias mês de abril de 2007
Valor ref. IRRF sobre férias concedias mês de abril de 2007
Valor estorno provisão efetuada a maior em março/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
27/04/07 15592007 PGTO.REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
27/04/07 15602007 PGTO.REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
27/04/07 15612007 PGTO.REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
30/04/07 993
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
TOTAIS
Conta:
02/04/07 11312007
04/04/07
09/04/07
09/04/07
09/04/07
11612007
12132007
12142007
12152007
09/04/07 12202007
10/04/07 12322007
10/04/07 12452007
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
12522007
12532007
12542007
12552007
12562007
12572007
12582007
2855 - 2.1.3.1.15 - IRRF SERVIÇOS TERCEIROS
Saldo Anterior
PG.NF.1724 REF.SERV.TEMPORÁRIO DE TELEFONISTA MÊS
03/2007
PG.NF.019 REF.SERV.CONTABILIDADE PRESTADOS MÊS 03/2007
PG.NF.14098 REF.SERV.VIGILÂNCIA ED.SEDE MÊS 03/2007
PG.NF.3018 REF.SERV.LIMPEZA ED.SEDE MÊS 03/2007
PG.NF.92 REF.PARC. 6/12 REL.SERV.ATUALIZ.PLANO CARGOS E
SALÁRIOS
PG.NF.380 REF.SERV.MANUT.ELÉTRICA E HIDRAÚLICA ED.SEDE
MÊS 03/2007
PG.NF.3066 REF.SERV.AUDITORIA 4º TRIM.DE 2006 E DO
BALANÇO DE 2006
PG.NF.11891 REF.SERV.CÁLCULO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS
MÊS 03/2007
PGTO.REF. IRRF S/NF.1354 EQUIPE LTDA.
PGTO.REF. IRRF S/NF.2671 MEIERSON REQUE
PGTO.REF. IRRF S/NF.39877 TECPAR
PGTO.REF. IRRF S/NF.11840 JESSÉ MONTELLO
PGTO.REF. IRRF S/NF.39083 IMTEP
PGTO.REF. IRRF S/NF.5158 BALDO & CORTEZ
PGTO.REF. IRRF S/NF.13796 GRUPO ALERTA VIGILÂNCIA
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
1.559,75
1.995,54
2.656,54
2.459,02
5.646,69
6.251,30
10.735,81
1.325,13
55.144,59
55.864,12
623.064,54
11,59
1.165,30
1.176,89
180,00
270,81
180,91
61,22
1.356,89
1.627,70
1.808,61
1.869,83
32,86
1.902,69
252,00
2.154,69
111,87
2.266,56
719,53
5.553,55
1.300,22
9.874,48
1.723,32
51.081,35
127,13
21,60
112,50
111,87
14,12
51,85
271,24
Saldo
616.722,02
614.726,48
612.069,94
609.610,92
603.964,23
597.712,93
586.977,12
585.651,99
586.371,52
580.817,97
5.553,55
579.517,75
569.643,27
567.919,95
623.064,54
2.139,43
2.117,83
2.005,33
1.893,46
1.879,34
1.827,49
1.556,25
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
10/04/07
10/04/07
10/04/07
10/04/07
11/04/07
12592007
12602007
12612007
12622007
12942007
Folha: 53
Razão Contábil
Histórico
PGTO.REF. IRRF S/NF.2912 GRUPO ALERTA ZAMPIERI
PGTO.REF. IRRF S/NF.86 HUCZOK LTDA.
PGTO.REF. IRRF S/NF.376 SYSENGE LTDA.
PGTO.REF. IRRF S/NF.018 PREVISUL LTDA.
PG.NF.5178 REF.SERV.CONSULT.JURÍDICA TRABALHISTA
PRETADOS MÊS 03/2007
16/04/07 13812007 PGTO.REF.INSCRIÇÃO SEMINÁRIO TÓPICOS AVANÇADOS
LICITAÇÕES PÚBLICAS VIVIAN P S THOMÉ
20/04/07 14652007 PG.NF.492 REF.PARC.40% REL.SERV.PROJETO REFORMA ED.DO
SERVIDOR
TOTAIS
2878 - 2.1.3.1.17 - CONTRIBUICAO SINDICAL
Saldo Anterior
10/04/07 1313
Valor retido sobre folha de salários mes de abril de 2007
30/04/07 993
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
30/04/07 15902007 PGTO.REF.CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESC.FL.PGTO.PRPREV
MÊS 04/2007
30/04/07 15912007 PGTO.REF.MENSALIDADE DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 04/2007
TOTAIS
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
51,85
1.375,34
1.314,12
1.281,26
1.101,26
1.153,11
28,35
1.181,46
299,94
1.481,40
1.481,40
1.481,40
184,70
0,00
8.735,98
8.920,68
8.920,68
180,91
61,22
32,86
180,00
1.165,30
Conta:
Conta:
30/04/07 1313
30/04/07 1313
Conta:
30/04/07 993
30/04/07 993
Conta:
12/04/07 3842007
2884 - 2.1.3.1.18 - ALUGUEL A PAGAR
Saldo Anterior
Valor ref. aluguel mês de Abril/2007 - Bloco B Paranaprevidência
+ Casa Comercial de Curitiba
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
Valor ref. pgto aluguel mês de março/2007
TOTAIS
2891 - 2.1.3.1.19 - CREDITOS C/PESSOAL EST PR
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 04/2007
Valor ref. Custo da folha p/ressarcimento pessoal cedido relativo
ao mês 04/2007
TOTAIS
2915 - 2.1.3.1.21 - IPTU A PAGAR
Saldo Anterior
RCBTO.REF. IPTU LOJA 03 ED.PADRE ANCHIETA MÊS 04/2007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
8.828,33
92,35
8.920,68
36.524,86
36.524,86
0,00
92,35
184,70
0,00
0,00
36.524,86
36.524,86
73.049,72
36.524,86
36.524,86
36.524,86
36.524,86
0,00
664.235,57
664.235,57
47.225,22
711.460,79
47.225,22
711.460,79
182,77
60.627,30
60.810,07
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Histórico
13/04/07
16/04/07
16/04/07
17/04/07
17/04/07
3852007
3862007
3872007
4112007
4122007
RCBTO.REF.
RCBTO.REF.
RCBTO.REF.
RCBTO.REF.
RCBTO.REF.
TOTAIS
IPTU
IPTU
IPTU
IPTU
IPTU
Folha: 54
Razão Contábil
Livro: 7
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
LOJA
02
01
06
05
04
ED.PADRE
ED.PADRE
ED.PADRE
ED.PADRE
ED.PADRE
ANCHIETA
ANCHIETA
ANCHIETA
ANCHIETA
ANCHIETA
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
Débito
Crédito
Saldo
0,00
276,91
231,19
170,17
206,71
255,13
1.322,88
61.086,98
61.318,17
61.488,34
61.695,05
61.950,18
61.950,18
1.994,21
1.551,02
3.545,23
04/2007
04/2007
04/2007
04/2007
04/2007
Conta:
2921 - 2.1.3.1.22 - EVENTOS
Saldo Anterior
16/04/07 4132007
RCBTO.REF.DEVOL.PASSAGENS AÉREAS NÃO UTLIZADAS
EVENTO FOZ DO IGUAÇ~U
30/04/07 10812007 PGTO REF NF Nº 509259 FRETE PARANÁ EM AÇÃO
30/04/07 17062007 PGTO REF NF Nº 509259 FRETE PARANÁ EM AÇÃO
TOTAIS
Conta:
02/04/07 11362007
02/04/07 11372007
02/04/07 11382007
04/04/07
09/04/07
09/04/07
10/04/07
11612007
12132007
12142007
12322007
10/04/07 12452007
13/04/07 13752007
13/04/07
13/04/07
13/04/07
20/04/07
13762007
13772007
13782007
14652007
23/04/07 14702007
27/04/07 15622007
30/04/07 15682007
2980 - 2.1.3.1.28 - PIS/COFINS/CSLL
Saldo Anterior
PG.NF.6474 REF.SERV.MANUTENÇÃO ATIVOS DE REDE MÊS
12/2006
PG.NF.6473 REF.SERV.MANUTENÇÃO ATIVOS DE REDE MÊS
11/2006
PG.NF.6472 REF.SERV.MANUTENÇÃO ATIVOS DE REDE MÊS
10/2006
PG.NF.019 REF.SERV.CONTABILIDADE PRESTADOS MÊS 03/2007
PG.NF.14098 REF.SERV.VIGILÂNCIA ED.SEDE MÊS 03/2007
PG.NF.3018 REF.SERV.LIMPEZA ED.SEDE MÊS 03/2007
PG.NF.3066 REF.SERV.AUDITORIA 4º TRIM.DE 2006 E DO
BALANÇO DE 2006
PG.NF.11891 REF.SERV.CÁLCULO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS
MÊS 03/2007
PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.2125 MELLO, SOARES &
CIA.LTDA.
PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.1354 EQUIPE LTDA.
PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.39877 TECPAR
PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.9723 SIEMENS LTDA.
PG.NF.492 REF.PARC.40% REL.SERV.PROJETO REFORMA ED.DO
SERVIDOR
PG.NF.12216 REF.SERV.MANUT.ATIVOS DE REDE MÊS 03/2007
PG.NF.9142 REF.REMANEJAMENTO RACKS E QDE SUB-SOLO,
TÉRRO E 1º PAVIMENTO
PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.11891 JESSÉ MONTELLO
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
39,00
39,00
39,00
2.033,21
3.584,23
3.545,23
3.545,23
399,00
1.378,98
1.777,98
386,82
2.164,80
386,82
2.551,62
558,00
1.259,25
841,24
781,20
3.109,62
4.368,87
5.210,11
5.991,31
346,79
6.338,10
237,15
6.100,95
394,09
348,75
399,00
929,81
5.706,86
5.358,11
4.959,11
5.888,92
399,00
573,11
6.287,92
6.861,03
346,79
6.514,24
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 55
Razão Contábil
Livro: 7
Histórico
30/04/07 15692007 PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL
ZAMPIERI
30/04/07 15702007 PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL
30/04/07 15712007 PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL
30/04/07 15722007 PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL
30/04/07 15732007 PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL
30/04/07 15742007 PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL
VIGILÂNCIA
30/04/07 15752007 PGTO.REF. PIS/COFINS/CSLL
TOTAIS
Débito
RET.S/NF.3018 GRUPO ALERTA
Crédito
Saldo
841,24
5.673,00
RET.S/NF.3066 BDO TREVISAN
RET.S/NF.6472 SIEMENS LTDA.
RET.S/NF.6473 SIEMENS LTDA.
RET.S/NF.6474 SIEMENS LTDA.
RET.S/NF.14098 GRUPO ALERTA
781,20
386,82
386,82
399,00
1.259,25
4.891,80
4.504,98
4.118,16
3.719,16
2.459,91
RET.S/NF.019 PREVISUL LTDA.
558,00
6.338,11
12279 - 2.1.3.1.29 - ASPP
Saldo Anterior
05/04/07 11552007 PGTO.REF.MENSALIDADE E EMPRÉSTIMOS
DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 03/2007
05/04/07 11572007 PGTO.REF.MENSALIDADE DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 03/2007
10/04/07 1313
Valor retido sobre folha de salários mes de abril de 2007
10/04/07 1313
Valor retido sobre folha de salários mes de abril de 2007
30/04/07 993
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
30/04/07 993
Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
04/2007
30/04/07 993
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 04/2007
TOTAIS
6.861,04
1.901,91
1.901,91
Conta:
Conta:
Conta:
540,00
19.072,83
184,70
27.179,99
26.390,23
102,35
-18.970,48
-19.155,18
7.235,05
0,00
7.235,05
1.122,42
8.357,47
27.512,65
8.357,47
12606 - 2.1.3.1.33 - CELEPAR
Saldo Anterior
1.036.280,62
12612 - 2.1.3.1.34 - BEXPOI
Saldo Anterior
13066 - 2.1.3.1.35 - EMPRESTIMOS CEF
Valor retido sobre folha de salários mes de abril de 2007
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 04/2007
30/04/07 15882007 PGTO.REF.PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.PRPREV
MÊS 04/2007
TOTAIS
8.388,00
Conta:
10/04/07 1313
30/04/07 993
Conta:
8.024,81
642,35
7.382,46
12983 - 2.2.3.0.01.01 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
19.072,83
0,00
19.072,83
19.072,83
19.072,83
19.072,83
0,00
19.072,83
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 56
Razão Contábil
Histórico
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo Anterior
Conta:
30/04/07 1000
30/04/07 1000
30/04/07 1000
Conta:
30/04/07 1000
30/04/07 1000
30/04/07 1000
Conta:
30/04/07 1000
30/04/07 1000
30/04/07 1000
12078 - 2.3.1.1.01.01.01 - BENEFICIO DEFINIDO
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos Executivo
12006 - 1.2.006 - Ministério Público
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos Ministério Público
12007 - 1.2.007 - Executivo
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos Tribunal de Justiça
12003 - 1.2.003 - Tribunal de Justiça
TOTAIS
4067 - 2.3.1.1.01.01.02 - VALOR ATUAL COMP FINANC PREVID INSS
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos Executivo
12006 - 1.2.006 - Ministério Público
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos Ministério Público
12007 - 1.2.007 - Executivo
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos Tribunal de Justiça
12003 - 1.2.003 - Tribunal de Justiça
TOTAIS
12084 - 2.3.1.2.01.01.01 - BENEFICIO DEFINIDO
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder Executivo
12006 - 1.2.006 - Ministério Público
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder Ministério Público
12007 - 1.2.007 - Executivo
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder Tribunal de Justiça
12003 - 1.2.003 - Tribunal de Justiça
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Saldo
1.042.871,99
0,00
19.163.664,38
2.187.629.432,00
2.206.793.096,38
433.285,99
19.163.664,38
2.207.226.382,37
788.490,63
433.285,99
2.208.014.873,00
20.385.441,00
788.490,63
2.208.014.873,00
4.566.569,00
-329.604.520,00
-334.171.089,00
66.600,00
4.566.569,00
-334.237.689,00
34.161,00
66.600,00
-334.271.850,00
4.667.330,00
0,00
0,00
34.161,00
-334.271.850,00
89.385.642,20
7.738.385.810,00
7.827.771.452,20
5.093.246,26
89.385.642,20
7.832.864.698,46
9.755.742,54
5.093.246,26
7.842.620.441,00
104.234.631,00
9.755.742,54
7.842.620.441,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Conta:
30/04/07 1000
30/04/07 1000
30/04/07 1000
Conta:
30/04/07 1000
30/04/07 1000
30/04/07 1000
Conta:
30/04/07 1010
Conta:
Conta:
Conta:
30/04/07 1010
Folha: 57
Razão Contábil
Livro: 7
Histórico
4156 - 2.3.1.2.01.01.02 - VALOR ATUAL
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas
Executivo
12006 - 1.2.006 - Ministério Público
Valor atualização reservas matemáticas
Ministério Público
12007 - 1.2.007 - Executivo
Valor atualização reservas matemáticas
Tribunal de Justiça
12003 - 1.2.003 - Tribunal de Justiça
TOTAIS
Débito
Crédito
Saldo
COMPENS FINANC PREV INSS
Benefícios a Conceder -
9.141.908,00
-1.165.700.216,00
-1.174.842.124,00
Benefícios a Conceder -
941.749,00
9.141.908,00
-1.175.783.873,00
Benefícios a Conceder -
162.304,00
941.749,00
-1.175.946.177,00
4297 - 2.3.1.3.01 - (-)PELAS CONTRIB ESPECIAIS VIGENTES
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passado Ministério Público
12006 - 1.2.006 - Ministério Público
Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passador Ministério Público
12007 - 1.2.007 - Executivo
Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passador Tribunal de Justiça
12003 - 1.2.003 - Tribunal de Justiça
TOTAIS
4392 - 2.3.2.2.01.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Valor apropriação do resultado líquido do mês 04/2007
12007 - 1.2.007 - Executivo
TOTAIS
10.245.961,00
0,00
162.304,00
-1.175.946.177,00
61.605.621,66
-3.469.386.951,00
-3.530.992.572,66
4.211.095,45
61.605.621,66
-3.535.203.668,11
6.877.545,89
4.211.095,45
-3.542.081.214,00
72.694.263,00
0,00
16.293.587,35
0,00
16.293.587,35
6.877.545,89
-3.542.081.214,00
16.293.587,35
16.293.587,35
16.293.587,35
12091 - 2.3.2.2.02.01 - DE EXERCICIOS ANTERIORES
Saldo Anterior
-302.139.788,31
12109 - 2.3.2.2.02.02 - DO EXERCÍCIO ATUAL
Saldo Anterior
-101.083.002,47
4452 - 2.4.1.0.01 - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido do mês 04/2007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
3.347.592,96
16.722.361,37
20.069.954,33
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 58
Razão Contábil
Histórico
TOTAIS
Conta:
30/04/07 1010
Conta:
30/04/07 1010
Conta:
30/04/07 996
Conta:
30/04/07 996
4469 - 2.4.1.0.02 - SERVENTUARIOS DA JUSTICA
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido do mês 04/2007
TOTAIS
4475 - 2.4.1.0.03 - FUNDO PECULIO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido do mês 04/2007
TOTAIS
4506 - 2.4.1.0.06 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - REALIZADO
Saldo Anterior
Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo ao mês
04/2007
TOTAIS
4512 - 2.4.1.0.07 - TRIBUNAL DE CONTAS - REALIZADO
Saldo Anterior
Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo ao mês
04/2007
TOTAIS
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
0,00
3.347.592,96
20.069.954,33
0,00
286.651,86
286.651,86
30.529.410,58
30.816.062,44
30.816.062,44
0,00
185.663,80
185.663,80
9.499.590,97
9.685.254,77
9.685.254,77
117.317,11
3.172.245,76
3.289.562,87
117.317,11
3.289.562,87
566.028,13
18.631.333,82
19.197.361,95
566.028,13
19.197.361,95
0,00
0,00
Conta:
30/04/07 996
4529 - 2.4.1.0.08 - TRIBUNAL DE JUSTICA - REALIZADO
Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo ao mês
04/2007
0,00
0,00
Conta:
12316 - 2.4.1.0.10 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - A REALIZAR
Saldo Anterior
Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo ao mês
04/2007
TOTAIS
87.916,96
10.006.465,17
10.094.382,13
87.916,96
10.094.382,13
394.453,58
69.723.232,03
70.117.685,61
0,00
70.117.685,61
30/04/07 996
Conta:
30/04/07 996
30/04/07 996
12322 - 2.4.1.0.11 - TRIBUNAL DE CONTAS - A REALIZAR
Saldo Anterior
Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo ao mês
04/2007
Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo ao mês
04/2007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 59
Razão Contábil
Histórico
TOTAIS
4564 - 2.4.3.1.01 - FUNDO ADMINISTRATIVO
Saldo Anterior
02/04/07 11352007 PG.NF.4716 REF.ALUGUEL CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 10/2006
30/04/07 1010
Valor apropriação do resultado líquido do mês 04/2007
TOTAIS
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
0,00
394.453,58
70.117.685,61
1.661.429,30
1.661.429,30
37.029.463,65
37.024.169,23
38.685.598,53
38.685.598,53
Conta:
Conta:
Conta:
Conta:
30/04/07 992
30/04/07 996
Conta:
30/04/07 992
Conta:
30/04/07 996
Conta:
30/04/07 996
5.294,42
5.294,42
13296 - 2.4.5.1.01.01 - CONTRATO
Saldo Anterior
20.000.000,00
13340 - 2.4.5.1.02.04.01 - CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS
Saldo Anterior
4653 - 3.1.1.1.01.01 - EXECUTIVO
Saldo Anterior
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao
mês 04/2007
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes
relativa ao mês 04/2007
TOTAIS
4660 - 3.1.1.1.01.02 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO PROGRAMADO
Saldo Anterior
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao
mês 04/2007
TOTAIS
4676 - 3.1.1.1.01.03 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Saldo Anterior
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes
relativa ao mês 04/2007
TOTAIS
4682 - 3.1.1.1.01.04 - TRIBUNAL DE CONTAS
Saldo Anterior
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes
relativa ao mês 04/2007
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
-168.414,91
18.897.971,51
3.684.924,52
3.684.924,52
0,00
0,00
0,00
-44.967.053,79
-63.865.025,30
-60.180.100,78
18.897.971,51
-60.180.100,78
2.811.827,65
-8.760.742,50
-11.572.570,15
2.811.827,65
-11.572.570,15
87.916,96
-332.031,28
-419.948,24
87.916,96
-419.948,24
394.453,58
-1.173.307,48
-1.567.761,06
394.453,58
-1.567.761,06
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Conta:
30/04/07 996
Conta:
30/04/07 996
Conta:
30/04/07 992
Conta:
30/04/07 992
30/04/07 996
Conta:
30/04/07 4242007
Conta:
30/04/07 996
Conta:
30/04/07 996
Folha: 60
Razão Contábil
Histórico
4699 - 3.1.1.1.01.05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Saldo Anterior
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes
relativa ao mês 04/2007
TOTAIS
4713 - 3.1.1.1.01.07 - MINISTERIO PUBLICO
Saldo Anterior
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes
relativa ao mês 04/2007
TOTAIS
4736 - 3.1.1.1.02.01 - GOVERNO DO ESTADO
Saldo Anterior
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao
mês 04/2007
TOTAIS
4765 - 3.1.1.2.01.01 - EXECUTIVO
Saldo Anterior
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao
mês 04/2007
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes
relativa ao mês 04/2007
TOTAIS
4771 - 3.1.1.2.01.02 - SERVENTUARIOS DA JUSTICA
Saldo Anterior
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA
TOTAIS
4788 - 3.1.1.2.01.03 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Saldo Anterior
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes
relativa ao mês 04/2007
TOTAIS
4794 - 3.1.1.2.01.04 - TRIBUNAL DE CONTAS
Saldo Anterior
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes
relativa ao mês 04/2007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
0,00
0,00
0,00
Crédito
Saldo
1.941.026,94
-7.755.352,18
-9.696.379,12
1.941.026,94
-9.696.379,12
1.261.527,04
-5.005.305,54
-6.266.832,58
1.261.527,04
-6.266.832,58
6.636.995,55
-21.486.340,73
-28.123.336,28
6.636.995,55
-28.123.336,28
18.897.971,51
-45.920.739,65
-64.818.711,16
3.684.924,52
-61.133.786,64
3.684.924,52
18.897.971,51
-61.133.786,64
0,00
403,48
403,48
-1.880,85
-2.284,33
-2.284,33
87.916,96
-332.031,28
-419.948,24
87.916,96
-419.948,24
394.453,58
-1.173.307,48
-1.567.761,06
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 61
Razão Contábil
Histórico
TOTAIS
Conta:
30/04/07 996
Conta:
02/04/07
02/04/07
03/04/07
03/04/07
04/04/07
04/04/07
05/04/07
05/04/07
05/04/07
05/04/07
09/04/07
09/04/07
10/04/07
10/04/07
11/04/07
12/04/07
13/04/07
16/04/07
16/04/07
17/04/07
17/04/07
19/04/07
20/04/07
20/04/07
23/04/07
23/04/07
24/04/07
24/04/07
26/04/07
27/04/07
3592007
3692007
3602007
3702007
3612007
3712007
3622007
3632007
3642007
3722007
3652007
3752007
3662007
3782007
3672007
3802007
3812007
3682007
3822007
3962007
4012007
4022007
3972007
4032007
4042007
4052007
3982007
4062007
3992007
4082007
4802 - 3.1.1.2.01.05 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Saldo Anterior
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes
relativa ao mês 04/2007
TOTAIS
4825 - 3.1.1.2.01.07 - AUTOPATROCINADORES
Saldo Anterior
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FF
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÃO AUTO-PATROCÍNIO FP
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
0,00
394.453,58
-1.567.761,06
1.941.026,94
-7.755.352,18
-9.696.379,12
1.941.026,94
-9.696.379,12
1.524,75
472,21
384,72
6.908,91
350,00
1.307,72
973,94
523,32
1.585,37
1.477,15
411,18
8.034,85
1.509,38
83,96
1.135,37
73,18
3.263,15
20,15
1.550,97
280,49
1.950,11
235,89
100,76
278,11
97,77
202,31
493,62
1.976,96
352,66
196,70
-350.052,65
-351.577,40
-352.049,61
-352.434,33
-359.343,24
-359.693,24
-361.000,96
-361.974,90
-362.498,22
-364.083,59
-365.560,74
-365.971,92
-374.006,77
-375.516,15
-375.600,11
-376.735,48
-376.808,66
-380.071,81
-380.091,96
-381.642,93
-381.923,42
-383.873,53
-384.109,42
-384.210,18
-384.488,29
-384.586,06
-384.788,37
-385.281,99
-387.258,95
-387.611,61
-387.808,31
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
27/04/07 4092007
27/04/07 4102007
30/04/07 4002007
Conta:
30/04/07 996
Conta:
30/04/07 992
Conta:
30/04/07 992
Conta:
30/04/07 992
Conta:
30/04/07 998
Conta:
30/04/07 1313
Folha: 62
Razão Contábil
Histórico
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF
TOTAIS
4854 - 3.1.1.2.01.10 - MINISTERIO PUBLICO
Saldo Anterior
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes
relativa ao mês 04/2007
TOTAIS
4877 - 3.1.1.2.02.01 - PARTICIPANTES
Saldo Anterior
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao
mês 04/2007
TOTAIS
4890 - 3.1.1.3.01 - PATROCINADORA
Saldo Anterior
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao
mês 04/2007
TOTAIS
4908 - 3.1.1.3.02 - PARTICIPANTES
Saldo Anterior
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao
mês 04/2007
TOTAIS
12954 - 3.1.1.3.03 - GOVERNO DO ESTADO - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2007
TOTAIS
4937 - 3.1.1.4.02 - CONTRIBUICOES FINANCIADAS
Saldo Anterior
Valor atualização do saldo de 30/04/2007, pela variação do
IGP-M mais juros de 6% ao ano.
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
0,00
289,90
765,14
375,15
39.185,85
-388.098,21
-388.863,35
-389.238,50
-389.238,50
1.261.527,04
-5.005.305,54
-6.266.832,58
1.261.527,04
-6.266.832,58
6.636.995,55
-21.486.340,73
-28.123.336,28
6.636.995,55
-28.123.336,28
2.127.913,92
-6.888.822,40
-9.016.736,32
2.127.913,92
-9.016.736,32
2.127.913,92
-6.888.822,40
-9.016.736,32
0,00
2.127.913,92
-9.016.736,32
0,00
12.816.665,89
12.816.665,89
-39.830.924,02
-52.647.589,91
-52.647.589,91
3.713.877,68
-17.844.743,95
-21.558.621,63
3.713.877,68
-21.558.621,63
0,00
0,00
0,00
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Conta:
30/04/07 991
30/04/07 991
Conta:
30/04/07 991
Conta:
30/04/07 991
Conta:
30/04/07 991
Conta:
30/04/07 991
Conta:
16/04/07 4332007
30/04/07 1313
30/04/07 1313
Folha: 63
Razão Contábil
Histórico
12724 - 3.1.1.4.03 - CRÉDITOS OUTROS ATIVOS
Saldo Anterior
Valor relativo a atualização do saldo devedor mês de abril/2007,
referente a variação IGP-M mais juros de 6% ao ano.
Valor relativo a atualização do saldo devedor mês de abril/2007,
referente a variação IGP-M mais juros de 6% ao ano.
TOTAIS
12731 - 3.1.1.4.04 - FORMAÇÃO DE RESERVAS MATEMATICAS
Saldo Anterior
Valor relativo a atualização do saldo devedor mês de abril/2007,
referente a variação IGP-M mais juros de 6% ao ano.
TOTAIS
13089 - 3.1.1.4.06 - DIFERENÇA BASE DE CÁLCULO
Saldo Anterior
Valor relativo a atualização do saldo devedor mês de abril/2007,
referente a variação IGP-M mais juros de 6% ao ano.
TOTAIS
13095 - 3.1.1.4.07 - DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS
Saldo Anterior
Valor relativo a atualização do saldo devedor mês de abril/2007,
referente a variação IGP-M mais juros de 6% ao ano.
TOTAIS
13155 - 3.1.1.4.08 - INSUFICIÊNCIA PATRIM TRIBUNAL JUSTIÇA
Saldo Anterior
Valor relativo a atualização do saldo devedor mês de abril/2007,
referente a variação IGP-M mais juros de 6% ao ano.
TOTAIS
4950 - 3.1.1.9.01 - REPASSE ESTADO F FINANC - PGTO APO/PENS
Saldo Anterior
RCBTO.REF.REPASSE ESTADO FF P/PGTO.FL.BENEFÍCIOS
COMPL.MÊS 03/2007
Valor relativo ao pagamento da folha de benefícios mês de Abril
de 2007 - Complemento
Valor relativo ao pagamento da folha de benefícios mês de Abril
de 2007 - Complemento
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.489,84
Crédito
Saldo
5.781.729,86
-29.658.025,24
-35.439.755,10
512.702,42
-35.952.457,52
6.294.432,28
-35.952.457,52
2.227.580,37
-10.703.261,25
-12.930.841,62
2.227.580,37
-12.930.841,62
307.065,39
-1.475.413,02
-1.782.478,41
307.065,39
-1.782.478,41
320.318,15
-1.539.090,95
-1.859.409,10
320.318,15
-1.859.409,10
975.255,82
-4.685.989,33
-5.661.245,15
975.255,82
-5.661.245,15
1.654.240,01
-482.169.990,15
-483.824.230,16
497.247,10
-484.321.477,26
-484.260.987,42
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
30/04/07 4362007
Conta:
10/04/07 1313
Folha: 64
Razão Contábil
Histórico
RCBTO.REF.REPASSE ESTADO FF P/PGTO.FL.BENEFÍCIOS MÊS
04/2007
TOTAIS
5010 - 3.1.4.0.02 - COMPENSACAO FINANCEIRA INSS - FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor referente a provisão da compensação relativa ao mês de
Abril/2007
TOTAIS
5026 - 3.1.4.0.03 - DEVOLUÇÃO DE BENEFICIOS - FD FINANCEIRO
Saldo Anterior
05/04/07 4432007
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
09/04/07 4312007
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
09/04/07 4442007
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
13/04/07 4322007
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
13/04/07 4452007
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
19/04/07 4462007
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
20/04/07 4342007
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
23/04/07 4352007
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
26/04/07 4382007
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
26/04/07 4472007
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
26/04/07 16762007 ESTORNO TRANSFRÊNCIA EFETUADA A MAIOR
CFE.CI-PRPREV/DPREV
30/04/07 4372007
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
TOTAIS
Livro: 7
Débito
60.489,84
0,00
Crédito
Saldo
152.145.750,61
-636.406.738,03
154.297.237,72
-636.406.738,03
2.452.576,09
-8.393.767,21
-10.846.343,30
2.452.576,09
-10.846.343,30
15.928,50
479,20
132.545,27
1.235,46
363.124,38
897,15
548,47
753,95
33,04
19.492,47
-1.149.761,82
-1.165.690,32
-1.166.169,52
-1.298.714,79
-1.299.950,25
-1.663.074,63
-1.663.971,78
-1.664.520,25
-1.665.274,20
-1.665.307,24
-1.684.799,71
-1.666.171,80
33,04
535.070,93
-1.666.204,84
-1.666.204,84
3.217,95
1,17
1.022,58
2,34
3,51
585,00
152,10
4.463,55
1.677,78
6.047,73
3.601,26
-638.762,21
-641.980,16
-641.981,33
-643.003,91
-643.006,25
-643.009,76
-643.594,76
-643.746,86
-648.210,41
-649.888,19
-655.935,92
-659.537,18
Conta:
Conta:
02/04/07
05/04/07
16/04/07
17/04/07
20/04/07
20/04/07
26/04/07
27/04/07
27/04/07
27/04/07
27/04/07
3882007
3582007
3942007
3922007
3952007
4142007
4162007
4172007
4182007
4192007
4202007
5032 - 3.1.4.0.04 - CONTRIBUICOES FUNDO PECULIO
Saldo Anterior
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
18.627,91
18.627,91
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
30/04/07 4212007
30/04/07 4222007
30/04/07 4232007
Conta:
09/04/07
13/04/07
26/04/07
26/04/07
30/04/07
4402007
4412007
4392007
4422007
4302007
Conta:
10/04/07 1313
10/04/07 3832007
Conta:
10/04/07 3902007
12/04/07 3912007
17/04/07 3932007
25/04/07 4152007
Conta:
30/04/07 991
Conta:
Folha: 65
Razão Contábil
Histórico
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
TOTAIS
5049 - 3.1.4.0.05 - DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIOS - FDO PREVID.
Saldo Anterior
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
TOTAIS
5055 - 3.1.4.0.06 - COMPENSACAO FINANCEIRA - PREVIDENCIARIO
Saldo Anterior
Valor referente a provisão da compensação relativa ao mês de
Abril/2007
RCBTO.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 03/2007 Complemento Provisão Março/2007
TOTAIS
12397 - 3.1.4.0.07 - DEVOLUÇÃO PGTOS PECULIOS - FUNDO PECULIO
Saldo Anterior
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGURO NÃO SACADO P/
BENEFICIÁRIOS
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGURO NÃO SACADO P/
BENEFICIÁRIOS
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGURO NÃO SACADO P/
BENEFICIÁRIOS
RCBTO.REF.DEVOL.SEGURO NÃO SACADOS P/ BENEFICIÁRIOS
TOTAIS
13178 - 3.1.4.0.12 - (-)RENDIMENTOS PENDENTES REC.FUTURAS
Saldo Anterior
Valor relativo a parte do rendimento da atualização do saldo
devedor que não possui lastro das CFTs pertencentes ao mês de
abril/2007
TOTAIS
5109 - 3.2.1.1.01 - PREVIDENCIÁRIO
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
0,00
71.875,44
113.007,34
817,83
206.475,58
-731.412,62
-844.419,96
-845.237,79
-845.237,79
0,00
3.712,34
8.891,21
71,72
150,00
71,72
12.896,99
-250.243,75
-253.956,09
-262.847,30
-262.919,02
-263.069,02
-263.140,74
-263.140,74
75.244,35
-295.897,31
-371.141,66
44.000,00
-415.141,66
119.244,35
-415.141,66
839,62
-35.106,99
-35.946,61
242,00
-36.188,61
1.396,53
-37.585,14
1.134,86
3.613,01
-38.720,00
-38.720,00
0,00
0,00
46.004.884,99
57.160.668,46
11.155.783,47
11.155.783,47
0,00
57.160.668,46
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
30/04/07 998
30/04/07 1313
Conta:
30/04/07 998
Conta:
30/04/07 998
Conta:
30/04/07 998
Conta:
30/04/07 998
Conta:
30/04/07 998
Conta:
05/04/07
09/04/07
10/04/07
12/04/07
13/04/07
20/04/07
23/04/07
14862007
14872007
14882007
14892007
14902007
16242007
16252007
Folha: 66
Razão Contábil
Histórico
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2007
Valor relativo ao pagamento da folha de benefícios mês de Abril
de 2007 - Complemento
TOTAIS
Livro: 7
Débito
17.573.546,17
105.989.622,24
105.989.622,24
12061 - 3.2.1.2.01 - PREVIDENCIARIO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2007
TOTAIS
3.314.369,87
3.314.369,87
12658 - 3.2.1.2.02 - FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2007
TOTAIS
47.810.368,38
47.810.368,38
12635 - 3.2.1.4.01.01 - PREVIDENCIÁRIO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2007
TOTAIS
1.740.659,67
1.740.659,67
12671 - 3.2.1.4.01.02 - FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2007
TOTAIS
12.816.665,89
12.816.665,89
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Saldo
60.489,84
53.501.031,30
71.074.577,47
71.014.087,63
60.489,84
71.014.087,63
0,00
326.002.565,53
431.992.187,77
431.992.187,77
0,00
10.207.624,55
13.521.994,42
13.521.994,42
0,00
151.968.522,73
199.778.891,11
199.778.891,11
0,00
5.484.649,02
7.225.308,69
7.225.308,69
0,00
39.830.924,02
52.647.589,91
52.647.589,91
17.573.546,17
5115 - 3.2.1.1.02 - FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 04/2007
TOTAIS
5322 - 3.2.2.3.02 - MORTE
Saldo Anterior
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA CFE.OFÍCIO Nº 226/2007
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA CFE.OFÍCIO Nº 235/2007
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA CFE.OFÍCIO Nº 236/2007
PGTO.REF.AUXÍLIO-FUNERAL CFE.OFÍCIO Nº 244/2007
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA CFE.OFÍCIO Nº 245/2007
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA CFE.OFÍCIO Nº 266/07
PGTO.REF.SEGUROS DE VIDA CFE.OFÍCIO Nº 267/07
Crédito
28.451,30
18.099,50
7.384,10
8.954,00
9.624,57
19.886,07
7.542,68
280.871,04
309.322,34
327.421,84
334.805,94
343.759,94
353.384,51
373.270,58
380.813,26
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 67
Razão Contábil
Histórico
24/04/07 16262007 PGTO.REF.AUXÍLIO-FUNERAL CFE.OFÍCIO Nº 274/07
TOTAIS
Conta:
10/04/07 1313
Conta:
30/04/07 996
30/04/07 1010
Conta:
30/04/07 1010
Conta:
30/04/07 1010
Conta:
30/04/07 1010
Conta:
30/04/07 996
12569 - 3.2.3.0.01 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - INSSS - FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor referente a provisão da compensação relativa ao mês de
Abril/2007
TOTAIS
5501 - 3.3.1.4.01.01 - FUNDO PREVIDENCIARIO
Saldo Anterior
Valor apropriação rendimento financeiro outros poderes relativo
ao mês 04/2007
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês
04/2007
TOTAIS
5517 - 3.3.1.4.01.02 - FUNDO SERVENTUARIOS JUSTICA
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês
04/2007
TOTAIS
5523 - 3.3.1.4.01.03 - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês
04/2007
TOTAIS
5530 - 3.3.1.4.01.04 - FUNDO PECULIO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês
04/2007
TOTAIS
5546 - 3.3.1.4.01.05 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Saldo Anterior
Valor apropriação rendimento financeiro outros poderes relativo
ao mês 04/2007
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
12.826,00
112.768,22
Crédito
Saldo
0,00
393.639,26
393.639,26
489.424,01
616.677,95
127.253,94
127.253,94
0,00
-60.459.495,39
-60.258.520,69
200.974,70
200.974,70
0,00
0,00
0,00
0,00
616.677,95
18.870.092,49
-79.128.613,18
18.870.092,49
-79.128.613,18
286.248,38
-892.550,01
-1.178.798,39
286.248,38
-1.178.798,39
59.049,67
-116.519,38
-175.569,05
59.049,67
-175.569,05
88.343,43
-268.964,65
-357.308,08
88.343,43
-357.308,08
29.400,15
-100.179,63
-129.579,78
29.400,15
-129.579,78
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Conta:
30/04/07 996
Folha: 68
Razão Contábil
Histórico
5552 - 3.3.1.4.01.06 - TRIBUNAL DE CONTAS
Saldo Anterior
Valor apropriação rendimento financeiro outros poderes relativo
ao mês 04/2007
TOTAIS
Conta:
30/04/07 996
5569 - 3.3.1.4.01.07 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Valor apropriação rendimento financeiro outros poderes relativo
ao mês 04/2007
Conta:
5606 - 3.3.2.3.01 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO
Saldo Anterior
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao
mês 04/2007
TOTAIS
30/04/07 992
Conta:
30/04/07 1000
30/04/07 1000
Conta:
30/04/07 1000
30/04/07 1000
Conta:
30/04/07 1000
Conta:
30/04/07 1010
Conta:
12167 - 3.4.1.0.01 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas
Valor atualização reservas matemáticas
TOTAIS
12173 - 3.4.1.0.02 - BENEFÍCIOS A CONCEDER
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas
Valor atualização reservas matemáticas
TOTAIS
12180 - 3.4.1.0.03 - RESERVAS A AMORTIZAR
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas
TOTAIS
5718 - 3.4.2.0.01 - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido do mês 04/2007
TOTAIS
5724 - 3.4.2.0.02 - SERVENTUARIOS DA JUSTICA
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
0,00
Crédito
Saldo
171.574,55
-592.837,46
-764.412,01
171.574,55
-764.412,01
0,00
0,00
8.760.742,50
11.572.570,15
2.811.827,65
2.811.827,65
0,00
11.572.570,15
4.667.330,00
4.667.330,00
46.743.695,57
67.129.136,57
62.461.806,57
62.461.806,57
104.234.631,00
10.245.961,00
10.245.961,00
284.658.026,21
388.892.657,21
378.646.696,21
378.646.696,21
0,00
72.694.263,00
72.694.263,00
-45.382.116,00
-118.076.379,00
-118.076.379,00
0,00
13.656.381,10
17.003.974,06
17.003.974,06
20.385.441,00
20.385.441,00
104.234.631,00
3.347.592,96
3.347.592,96
894.430,86
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
30/04/07 1010
Conta:
30/04/07 1010
Conta:
Folha: 69
Razão Contábil
Histórico
Livro: 7
Débito
Valor apropriação do resultado líquido do mês 04/2007
TOTAIS
286.651,86
286.651,86
5731 - 3.4.2.0.03 - FUNDO PECULIO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido do mês 04/2007
TOTAIS
185.663,80
185.663,80
5760 - 3.4.2.0.06 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Saldo Anterior
Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo ao mês
04/2007
TOTAIS
205.234,07
5776 - 3.4.2.0.07 - TRIBUNAL DE CONTAS
Saldo Anterior
Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo ao mês
04/2007
TOTAIS
960.481,71
Conta:
30/04/07 996
5782 - 3.4.2.0.08 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo ao mês
04/2007
0,00
Conta:
12204 - 3.6.1.0.01 - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido do mês 04/2007
12007 - 1.2.007 - Executivo
TOTAIS
30/04/07 996
Conta:
30/04/07 996
30/04/07 1010
Conta:
30/04/07 1313
Conta:
30/04/07 1313
205.234,07
960.481,71
Crédito
Saldo
0,00
1.181.082,72
1.181.082,72
0,00
661.962,81
847.626,61
847.626,61
764.242,19
969.476,26
0,00
969.476,26
2.939.452,42
3.899.934,13
0,00
3.899.934,13
0,00
16.293.587,35
0,00
-101.083.002,47
-84.789.415,12
16.293.587,35
-84.789.415,12
12919 - 5.1.1.0.00.00.02 - RESSARCIMENTO EMPREGADOS CEDIDOS AO ESTADO
Saldo Anterior
Valor referente aos custos da cessão da Funcionária Beatriz
Hissae Hirata relativo ao mês de abril/2007.
TOTAIS
0,00
8.127,32
-24.781,96
-32.909,28
8.127,32
-32.909,28
153.930,30
-636.485,93
-790.416,23
6037 - 5.1.9.0.01 - REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO
Saldo Anterior
Valor atualização do saldo devedor pela variação do IGP-M do
mês mais juros de 6% ao ano.
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
16.293.587,35
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 70
Razão Contábil
Livro: 7
Histórico
TOTAIS
Conta:
05/04/07
12/04/07
12/04/07
13/04/07
17/04/07
20/04/07
26/04/07
27/04/07
4512007
4552007
4562007
4602007
4622007
4662007
4712007
4732007
Conta:
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
6043 - 5.1.9.0.02 - PRO LABORE S/ADM APOLICES DE SEGUROS
Saldo Anterior
RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ ADM.SEGUROS
RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ ADM SEGUROS
TOTAIS
6273 - 5.2.9.0.00.00.10.01 - REMUNERACAO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13300 - 1.3.300 - Presidência
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13310 - 1.3.310 - Secretaria Executiva
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13320 - 1.3.320 - Ouvidoria
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13330 - 1.3.330 - Comunicação Social
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Débito
Crédito
Saldo
0,00
153.930,30
-790.416,23
0,00
435,50
8.065,78
3.378,97
5.303,68
37,14
127,97
14.280,24
332,04
31.961,32
-177.999,14
-178.434,64
-186.500,42
-189.879,39
-195.183,07
-195.220,21
-195.348,18
-209.628,42
-209.960,46
-209.960,46
relativa ao
21.853,08
1.195.296,75
1.217.149,83
relativa ao
887,00
21.853,08
1.218.036,83
relativa ao
3.502,00
887,00
1.221.538,83
relativa ao
5.239,00
3.502,00
1.226.777,83
relativa ao
38.967,76
5.239,00
1.265.745,59
relativa ao
91.256,06
38.967,76
1.357.001,65
relativa ao
132.444,74
91.256,06
1.489.446,39
relativa ao
74.299,73
132.444,74
1.563.746,12
368.449,37
0,00
74.299,73
1.563.746,12
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Conta:
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
Folha: 71
Razão Contábil
Livro: 7
Histórico
6280 - 5.2.9.0.00.00.10.02 - INSS
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13300 - 1.3.300 - Presidência
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13310 - 1.3.310 - Secretaria Executiva
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13320 - 1.3.320 - Ouvidoria
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13330 - 1.3.330 - Comunicação Social
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13300 - 1.3.300 - Presidência
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13310 - 1.3.310 - Secretaria Executiva
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13320 - 1.3.320 - Ouvidoria
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13330 - 1.3.330 - Comunicação Social
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Débito
Crédito
Saldo
relativa ao
5.895,00
384.810,68
390.705,68
relativa ao
232,40
5.895,00
390.938,08
relativa ao
917,54
232,40
391.855,62
relativa ao
1.372,62
917,54
393.228,24
relativa ao
11.226,46
1.372,62
404.454,70
relativa ao
24.439,44
11.226,46
428.894,14
relativa ao
39.223,35
24.439,44
468.117,49
relativa ao
20.422,95
39.223,35
488.540,44
relativa ao
1.113,29
20.422,95
489.653,73
relativa ao
45,19
1.113,29
489.698,92
relativa ao
178,41
45,19
489.877,33
relativa ao
266,90
178,41
490.144,23
relativa ao
1.985,19
266,90
492.129,42
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
Conta:
10/04/07 1313
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
Folha: 72
Razão Contábil
Histórico
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
TOTAIS
6296 - 5.2.9.0.00.00.10.03 - FGTS
Saldo Anterior
Valor complemento sobre folha de salários mes de março/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13300 - 1.3.300 - Presidência
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13310 - 1.3.310 - Secretaria Executiva
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13320 - 1.3.320 - Ouvidoria
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13330 - 1.3.330 - Comunicação Social
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
4.648,99
1.985,19
496.778,41
6.747,32
4.648,99
503.525,73
3.785,16
6.747,32
507.310,89
122.500,21
0,00
3.785,16
507.310,89
1.800,00
119.606,48
119.947,98
341,50
121.747,98
70,96
1.800,00
121.818,94
280,16
70,96
122.099,10
419,12
280,16
122.518,22
3.427,92
419,12
125.946,14
7.462,38
3.427,92
133.408,52
11.976,56
7.462,38
145.385,08
6.236,00
11.976,56
151.621,08
341,50
6.236,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
Conta:
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
Folha: 73
Razão Contábil
Livro: 7
Histórico
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13300 - 1.3.300 - Presidência
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13310 - 1.3.310 - Secretaria Executiva
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13320 - 1.3.320 - Ouvidoria
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13330 - 1.3.330 - Comunicação Social
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
TOTAIS
Débito
Saldo
361,18
151.982,26
relativa ao
14,66
361,18
151.996,92
relativa ao
57,88
14,66
152.054,80
relativa ao
86,59
57,88
152.141,39
relativa ao
644,05
86,59
152.785,44
relativa ao
1.508,26
644,05
154.293,70
relativa ao
2.189,02
1.508,26
156.482,72
relativa ao
1.228,01
2.189,02
157.710,73
6304 - 5.2.9.0.00.00.10.04 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 04/2007
13300 - 1.3.300 - Presidência
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 04/2007
13310 - 1.3.310 - Secretaria Executiva
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 04/2007
13320 - 1.3.320 - Ouvidoria
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 04/2007
13330 - 1.3.330 - Comunicação Social
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Crédito
relativa ao
38.104,25
0,00
1.228,01
157.710,73
ao
225,00
12.876,57
13.101,57
ao
8,87
225,00
13.110,44
ao
35,02
8,87
13.145,46
ao
52,39
35,02
13.197,85
52,39
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
Conta:
10/04/07 1313
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
Folha: 74
Razão Contábil
Livro: 7
Histórico
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Valor apropriação da folha de salários administrativos
mês 04/2007
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
TOTAIS
Débito
Saldo
428,49
13.626,34
relativa ao
938,22
428,49
14.564,56
relativa ao
1.530,88
938,22
16.095,44
relativa ao
779,50
1.530,88
16.874,94
6311 - 5.2.9.0.00.00.10.05 - FERIAS
Saldo Anterior
Valor estorno provisão efetuada a maior em março/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 04/2007
13300 - 1.3.300 - Presidência
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 04/2007
13310 - 1.3.310 - Secretaria Executiva
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 04/2007
13320 - 1.3.320 - Ouvidoria
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 04/2007
13330 - 1.3.330 - Comunicação Social
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 04/2007
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 04/2007
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 04/2007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Crédito
relativa ao
3.998,37
0,00
779,50
16.874,94
ao
2.428,12
416,05
-5.137,50
5.553,55
-2.709,38
ao
98,56
2.428,12
-2.610,82
ao
389,11
98,56
-2.221,71
ao
582,11
389,11
-1.639,60
ao
4.329,75
582,11
2.690,15
ao
10.139,56
4.329,75
12.829,71
ao
14.716,08
10.139,56
27.545,79
ao
8.255,53
14.716,08
35.801,32
5.553,55
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 75
Razão Contábil
Histórico
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
TOTAIS
Conta:
10/04/07 1313
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
Conta:
12/04/07 4572007
12/04/07 8242007
6327 - 5.2.9.0.00.00.10.06 - 13 . SALARIO
Saldo Anterior
Valor complemento sobe folha de salários mes de abril de 2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13300 - 1.3.300 - Presidência
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13310 - 1.3.310 - Secretaria Executiva
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13320 - 1.3.320 - Ouvidoria
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13330 - 1.3.330 - Comunicação Social
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
TOTAIS
6333 - 5.2.9.0.00.00.10.07 - VALE TRANSPORTE
Saldo Anterior
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO VT
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO.REF.AQUIS.20 VALES-TRANSPORTE P/ESTAGIÁRIOS
PRPREV REL 2ª QUINZ.MÊS 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
40.938,82
Crédito
Saldo
5.553,55
8.255,53
35.801,32
1.821,09
96.260,04
97.878,19
1.618,15
99.699,28
73,92
1.821,09
99.773,20
291,83
73,92
100.065,03
436,58
291,83
100.501,61
3.247,31
436,58
103.748,92
7.604,67
3.247,31
111.353,59
11.037,06
7.604,67
122.390,65
6.191,64
11.037,06
128.582,29
1.618,15
32.322,25
0,00
6,60
30,00
6.191,64
128.582,29
26.968,77
26.962,17
6,60
26.992,17
30,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
12/04/07 8252007
12/04/07 8272007
12/04/07 8282007
26/04/07 9872007
26/04/07 9882007
26/04/07 9892007
26/04/07 9902007
26/04/07 9912007
30/04/07 993
30/04/07 993
Conta:
05/04/07 7312007
05/04/07 7322007
Folha: 76
Razão Contábil
Histórico
PGTO.REF.AQUIS.1180 CRÉDITOS VALES-TRANSPORTE
P/ESTAGIÁRIOS PRPREV REL 2ª QUINZ.MÊS 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO.REF.AQUIS.40 VALES-TRANSPORTE P/ESTAGIÁRIOS
PRPREV REL 2ª QUINZ.MÊS 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO.REF.AQUIS.80 VALES-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PRPREV
2ª QUINZ.MÊS 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO.REF.AQUIS.6090 CRÉDITOS DE VALE-TRANSPORTE
P/FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 05/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO.REF.AQUIS.44 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO.REF.AQUIS.44 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO.REF.AQUIS.22 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO.REF.AQUIS.528 VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 05/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
04/2007
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
TOTAIS
6340 - 5.2.9.0.00.00.10.08 - VALE ALIMENTACAO
Saldo Anterior
PG.NF.514449 REF.VALES-REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV
MÊS 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NF.514448 REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV 1ª
QUINZ.MÊS 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
2.125,50
29.117,67
124,00
2.125,50
29.241,67
152,00
124,00
29.393,67
11.572,50
152,00
40.966,17
66,00
11.572,50
41.032,17
136,40
66,00
41.168,57
33,00
136,40
41.201,57
943,80
33,00
42.145,37
15.183,20
4.003,98
943,80
38.141,39
288,00
4.003,98
37.853,39
4.298,58
288,00
37.853,39
48.448,40
240.149,39
288.597,79
7.267,26
48.448,40
295.865,05
7.267,26
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 77
Razão Contábil
Histórico
09/04/07 7842007
PG.NF.434315 REF.AUX.-ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS PRPREV
MÊS 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
25/04/07 9832007
PG.NF.904413 REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV REL.
2ª QUINZ.MÊS 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 10312007 PG.NF.971259 REF.AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUVIDOR MÊS
04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 10352007 PG.NF.924981 REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS PRPREV 1ª
QUINZ.MÊS 05/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Conta:
Conta:
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
Livro: 7
Débito
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Saldo
331.681,05
7.630,62
35.816,00
339.311,67
176,33
7.630,62
339.488,00
7.267,26
176,33
346.755,26
106.605,87
6356 - 5.2.9.0.00.00.10.09 - ASSISTENCIA MEDICA
Saldo Anterior
6385 - 5.2.9.0.00.00.10.12 - AUXILIO EDUCACAO
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13300 - 1.3.300 - Presidência
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13310 - 1.3.310 - Secretaria Executiva
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 04/2007
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
04/2007
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Crédito
35.816,00
0,00
7.267,26
346.755,26
3.064,58
250,00
34.992,35
35.242,35
250,00
250,00
35.492,35
6.008,80
250,00
41.501,15
5.029,50
6.008,80
46.530,65
1.415,04
5.029,50
47.945,69
470,00
1.415,04
48.415,69
1.420,00
470,00
49.835,69
1.420,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
30/04/07 993
Conta:
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
Conta:
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
Conta:
03/04/07 8732007
09/04/07 7742007
12/04/07 9002007
12/04/07 9022007
Folha: 78
Razão Contábil
Livro: 7
Histórico
Débito
Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
04/2007
13300 - 1.3.300 - Presidência
TOTAIS
250,00
6391 - 5.2.9.0.00.00.10.13 - GRATIFICACAO DE EQUIVALENCIA
Saldo Anterior
Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
04/2007
13310 - 1.3.310 - Secretaria Executiva
Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
04/2007
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
TOTAIS
6400 - 5.2.9.0.00.00.10.14 - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS
Saldo Anterior
Valor ref. Custo da folha p/ressarcimento pessoal cedido relativo
ao mês 04/2007
13310 - 1.3.310 - Secretaria Executiva
Valor ref. Custo da folha p/ressarcimento pessoal cedido relativo
ao mês 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Valor ref. Custo da folha p/ressarcimento pessoal cedido relativo
ao mês 04/2007
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
TOTAIS
12931 - 5.2.9.0.00.00.10.15 - LANCHES E REFEIÇÕES
Saldo Anterior
PGTO REF REC Nº 1661 HONORARIOS E COPIAS
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
PG.NF.6354 REF.FORNECIMENTO DE LANCHES FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 03/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 10252 E 10307 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
13300 - 1.3.300 - Presidência
PGTO REF NF Nº 15972 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
15.093,34
Crédito
Saldo
50.085,69
0,00
250,00
50.085,69
4.226,73
53.370,02
57.596,75
2.205,84
4.226,73
59.802,59
1.289,20
2.205,84
61.091,79
7.721,77
0,00
1.289,20
61.091,79
7.370,71
141.718,61
149.089,32
14.432,84
7.370,71
163.522,16
25.421,67
14.432,84
188.943,83
47.225,22
124,50
4.950,00
40,10
241,70
0,00
25.421,67
188.943,83
6.160,92
6.285,42
124,50
11.235,42
4.950,00
11.275,52
40,10
11.517,22
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
17/04/07 9242007
19/04/07 9432007
19/04/07 9462007
19/04/07 9982007
19/04/07 9992007
30/04/07 10582007
30/04/07 10682007
30/04/07 10762007
30/04/07 10772007
30/04/07 10832007
Folha: 79
Razão Contábil
Histórico
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 4603 PRODUTOS ALIMENTICIOS
13300 - 1.3.300 - Presidência
PGTO REF NF Nº 12186 E 13106 DESPESAS COM PRODUTOS
ALIMENTICIOS PARA REUNIÕES
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 10272 PRODUTOS ALIMENTICIOS
13300 - 1.3.300 - Presidência
PGTO REF NF Nº 71234 E 55028 LEITE E LIMÃO PARA CANTINA
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 31139, E 5626 COMPRA DE SUCO, BISCOITOS E
GUARDANAPO
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 3582, 3583 E 11195 LANCHE
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 19651 COMPRA DE CHÁ NESTEA LIMÃO
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 8513 COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
PARA REUNIÕES
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 10282 PRODUTOS ALIMENTICIOS
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 086 COMPRA DE LEITE PARA MAQUINA DE CAFÉ
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
6439 - 5.2.9.0.00.00.20.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Saldo Anterior
12/04/07 8972007
PGTO REF NF Nº 24803 COMPRA DE PASTAS FICHÁRIO E
PLÁSTICOS
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
19/04/07 9852007
PGTO REF NF Nº 1249 CAPA PARA DVD
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
19/04/07 10012007 PGTO REF NF Nº 1983 CARTÕES DE VISITA
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
20/04/07 9282007
PG.NF.545263 REF.AQUIS.100 BASTÕES DE COLA PRITT E 50
BL.POSTIT C/4
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
25/04/07 9822007
PG.NF.7276 REF.AQUIS.COLA PLÁSTICA VERMELHA LATA C/ 4Kg
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Livro: 7
Débito
Crédito
69,60
99,42
99,42
11.710,47
24,23
11.838,69
128,22
11.895,08
24,23
128,22
56,39
56,39
12.004,19
109,11
12.053,79
49,60
12.065,33
109,11
49,60
11,54
16,72
55,92
5.977,05
Saldo
241,70
11.586,82
69,60
11.686,24
0,00
11,54
12.082,05
16,72
12.137,97
55,92
12.137,97
Conta:
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
62,00
2,00
98,00
360,00
39,00
10.020,93
10.082,93
62,00
10.084,93
2,00
10.182,93
98,00
10.542,93
360,00
10.581,93
39,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 80
Razão Contábil
Histórico
30/04/07 10572007 PGTO REF NF Nº 12084 COMPRA DE 01 POTE DE LACRE
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 10612007 PGTO REF NF Nº 1702, 1704, 1716 E 1723 CONF DE CARIMBOS
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 10652007 PGTO REF NF Nº 556837 COMPRA DE CRACHA COM CORDÃO E
PRANCHETA
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 10672007 PGTO REF NF Nº 66046 COMPRA DE ORGANIZADOR DE
ESCRITÓRIO
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 10692007 PGTO REF NF Nº 13227 COMPRA DE LACRE
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 10712007 PGTO REF NF Nº 1984 E 1997 CARTOES DE VISITA
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Conta:
17/04/07 9262007
23/04/07 9332007
26/04/07 9932007
6445 - 5.2.9.0.00.00.20.02 - LIVROS TECNICOS
Saldo Anterior
PGTO REF NF Nº 21661 LIVRO JURIDICO
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PG.NF.6768 REF.AQUIS.LIVRO SANÇÃO NO DIREITO
ADMINISTRATIVO
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NF.4358 REF.AQUIS.5 LIVROS CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO PARANÁ
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
6451 - 5.2.9.0.00.00.20.03 - INFORMATICA
Saldo Anterior
09/04/07 7832007
PG.NF.135 REF.AQUIS.15 MOUSE E 20 TECLADOS ABNT II
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 10182007 PG.NF.REF.PLACA MECANISMO OPTRA T614 LEXMARK E
MÃO-DE-OBRA CONSERTO
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Livro: 7
Débito
Crédito
16,80
Saldo
13,68
10.598,73
16,80
10.712,53
113,80
10.726,21
39,95
13,68
10.766,16
113,80
3,00
196,00
944,23
0,00
39,95
10.769,16
3,00
10.965,16
196,00
10.965,16
22,40
1.727,00
2.172,71
445,71
2.195,11
72,50
22,40
2.267,61
445,71
540,61
0,00
72,50
2.267,61
Conta:
Conta:
09/04/07 7702007
6468 - 5.2.9.0.00.00.20.04 - CANTINA E REFEITORIO
Saldo Anterior
PG.NF.19282 REF.AQUIS.PROD.UTILIZADOS NA MÁQ.DE CAFÉ
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
23.986,98
24.447,48
460,50
25.142,61
460,50
695,13
1.155,63
232,60
0,00
695,13
25.142,61
12.992,11
13.224,71
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
11/04/07 8532007
12/04/07 9012007
16/04/07 8652007
17/04/07 8672007
18/04/07 9172007
19/04/07 9202007
19/04/07 9952007
23/04/07 9322007
30/04/07 10302007
30/04/07 10622007
30/04/07 10792007
30/04/07 10802007
Folha: 81
Razão Contábil
Histórico
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NF.19447 REF.AQUIS.AÇUCAR, CAFÉ E INSUMOS
P/MÁQUINAS DE CAFÉ
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 51484 E 55612 PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA
REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR E LEITE PARA MAQ. DE CAFÉ
13300 - 1.3.300 - Presidência
PG.NF.23109 REF.AQUIS.50Kg DE CAFÉ PREMUIM VÁCUO
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NF.33142 REF.REPOS.203 GALÕES DE ÁGUA MINERAL E 25
CAIXAS PET 500ML
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NF.19343 REF.AQUIS.CAFÉ, CHÁ E LEITE P/MÁQUINAS DE
CAFÉ
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NF.23242 REF.AQUIS.200 Kg DE CAFÉ PREMUIM VÁCUO
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 26003 COMPRA DE 01 JARRA PARA CANTINA
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NF.19559 REF.AQUIS.AÇÚCAR,CHÁ, LEITE, COPOS E
PALHESTAS P/MÁQUINAS DE CAFÉ
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NF.43054 REF.RECARGA DE 3 CILINDROS DE GÁS
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº1984 COMPRA DE COPOS E DESCANSO PARA
COPOS
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 26124 COMPRA DE O1 CANECÃO PARA
CANTINA
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 1151 MATERIAL PARA CANTINA
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
6474 - 5.2.9.0.00.00.20.05 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Saldo Anterior
16/04/07 8552007
PG.NF.52561 REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 03/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 10142007 PG.NF.52604 REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS PRPREV 2ª
QUINZ.MÊS 04/2007
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
203,10
232,60
13.427,81
185,40
203,10
13.613,21
1.356,50
185,40
13.913,21
300,00
15.269,71
1.297,10
1.356,50
16.566,81
300,00
1.297,10
17.766,81
1.200,00
17.769,71
2,90
17.972,81
1.200,00
2,90
203,10
41,60
203,10
18.332,81
360,00
18.374,41
17,00
41,60
18.391,41
360,00
42,50
5.441,80
0,00
17,00
18.433,91
42,50
18.433,91
Conta:
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
264,57
1.772,25
2.036,82
326,30
264,57
2.363,12
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 82
Razão Contábil
Histórico
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
6481 - 5.2.9.0.00.00.20.06 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Saldo Anterior
09/04/07 7722007
PG.NF.5026 REF.AQUIS.30 REATORES 2X40 W INTRAL
P/LÂMPADAS FLUORESCENTE
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
19/04/07 9522007
PGTO REF NF Nº 2114 CÓPIAS DE CHAVES
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 10742007 PGTO REF NF Nº 76720 COMPRA DE BROCA
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 10782007 PGTO REF NF Nº 1724 CARIMBOS
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 14752007 PGTO REF NF Nº 457919 MATERIAL PARA MANUTENÇAO
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Livro: 7
Débito
590,87
Crédito
Saldo
0,00
326,30
2.363,12
Conta:
6497 - 5.2.9.0.00.00.20.99 - OUTRAS
Saldo Anterior
19/04/07 9542007
PGTO REF NF Nº 27735 ISOPOR PARA PROTEÇÃO DE
EMBALAGENS
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
19/04/07 9572007
PGTO REF NF Nº 12016 CAIXA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
19/04/07 15462007 PGTO REF NF Nº 1579, 1601 E 1622 CARIMBO
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
20/04/07 9512007
PGTO REF NF Nº 0872 E 0873 REMÉDIOS PARA PRIMEIROS
SOCORROS
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
3.134,25
3.973,95
839,70
50,00
11,28
110,40
145,78
1.157,16
0,00
839,70
4.023,95
50,00
4.035,23
11,28
4.145,63
110,40
4.291,41
145,78
4.291,41
Conta:
Conta:
10/04/07 7862007
Conta:
6511 - 5.2.9.0.00.00.30.01 - AUDITORIA
PG.NF.3066 REF.SERV.AUDITORIA 4º TRIM.DE 2006 E DO
BALANÇO DE 2006
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
6528 - 5.2.9.0.00.00.30.02 - CONSULTORIA ATUARIAL
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
4.532,67
4.587,67
55,00
55,00
4.867,67
280,00
4.921,47
53,80
5.069,47
280,00
53,80
148,00
536,80
0,00
16.800,00
16.800,00
148,00
5.069,47
16.800,00
0,00
16.800,00
16.800,00
22.373,49
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
10/04/07 7892007
Conta:
04/04/07 7302007
Folha: 83
Razão Contábil
Histórico
PG.NF.11891 REF.SERV.CÁLCULO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS
MÊS 03/2007
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
TOTAIS
6534 - 5.2.9.0.00.00.30.03 - CONTABILIDADE
Saldo Anterior
PG.NF.019 REF.SERV.CONTABILIDADE PRESTADOS MÊS 03/2007
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
6541 - 5.2.9.0.00.00.30.04 - ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS
Saldo Anterior
09/04/07 10862007 PGTO.REF.TAXA DE CISTÓDIA DE TÍTULOS MÊS 03/2007,
CFE.OFÍCIO Nº 240/07
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
09/04/07 10872007 PGTO.REF.TAXA DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS MÊS 03/2007,
CFE.OFÍCIO Nº 240/07
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
16/04/07 8582007
PG.NF.77716 REF.ACESSO SISTEMA CMA STATION III
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
16/04/07 10882007 PGTO.REF.TAXA DE CUSTÓDIA TÍTULOS PÚBLICOS MÊS 03/2007
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
Livro: 7
Débito
Crédito
7.457,83
7.457,83
0,00
7.457,83
29.831,32
0,00
36.000,00
48.000,00
12.000,00
48.000,00
12.000,00
12.000,00
Saldo
29.831,32
Conta:
Conta:
09/04/07 7782007
09/04/07 7792007
09/04/07 7802007
11/04/07 8202007
17/04/07 8682007
17/04/07 8702007
6563 - 5.2.9.0.00.00.30.06 - CONSULTORIA JURIDICA
Saldo Anterior
PG.NF.8923 REF.SERV.CÁLCULOS AUTOS 25774
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PG.NF.8925 REF.SERV.CÁLCULOS AUTOS 26280
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PG.NF.8927 REF.SERV.CÁLCULOS AUTOS 24797/2003
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PG.NF.5178 REF.SERV.CONSULT.JURÍDICA TRABALHISTA
PRETADOS MÊS 03/2007
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PG.NF.9087 REF.CÁLCULOS PERICIAIS AUTOS 43907
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO.REF.HONORÁRIOS REL.AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO AUTOS
397/2005
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
650,00
32.255,54
32.905,54
2.343,93
650,00
35.249,47
1.751,76
6.576,11
11.321,80
105,00
120,00
120,00
3.457,00
56,00
311,50
0,00
2.343,93
37.001,23
1.751,76
43.577,34
6.576,11
43.577,34
37.008,00
37.113,00
105,00
37.233,00
120,00
37.353,00
120,00
40.810,00
3.457,00
40.866,00
56,00
41.177,50
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
30/04/07 10232007
30/04/07 10242007
30/04/07 10252007
30/04/07 10262007
30/04/07 10282007
30/04/07 10322007
Folha: 84
Razão Contábil
Histórico
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PG.NF.9115 REF.SERV.CÁLCULOS REL.AUTOS 41272/2003
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PG.NF.9117 REF.SERV.CÁLCULOS REL.AUTOS 36032/2000
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PG.NF.9120 REF.SERV.CÁLCULOS REL.AUTOS 79361-5
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PG.NF.9121 REF.SERV.CÁLCULOS REL.AUTOS 24680
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PG.NF.9353 REF.SERV.CÁLCULOS REL.AUTOS 42391/2000
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PG.NF.9124 REF.CÁLCULOS REL.AUTOS 24916
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
TOTAIS
6570 - 5.2.9.0.00.00.30.07 - INFORMATICA
Saldo Anterior
16/04/07 8572007
PG.NF.6509 REF.SERV.MANUT.EM 20 FONTES DE PC ITAUTEC
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
17/04/07 8692007
PG.NF.11616 REF.SERV.SUPORTE SOFTWARE CPJW-C/S
UTILIZ.P/DJ
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
23/04/07 9352007
PG.NF.12216 REF.SERV.MANUT.ATIVOS DE REDE MÊS 03/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
25/04/07 9792007
PG.NF.2387 REF.PARC.04/04 LOCAÇÃO DE
MICROCOMPUTADORES
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
26/04/07 10122007 PG.NF.11948 REF.SERV.ACOMPANHAMENTO E HOMLOGAÇÃO
REMANEJAMENTO SWITCHS
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
27/04/07 10132007 PG.NF.9142 REF.REMANEJAMENTO RACKS E QDE SUB-SOLO,
TÉRRO E 1º PAVIMENTO
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 10182007 PG.NF.REF.PLACA MECANISMO OPTRA T614 LEXMARK E
MÃO-DE-OBRA CONSERTO
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
0,00
311,50
41.272,50
95,00
41.368,50
96,00
41.465,50
97,00
41.622,50
157,00
41.752,50
130,00
41.873,50
121,00
41.873,50
95,00
96,00
97,00
157,00
130,00
121,00
4.865,50
Conta:
Conta:
6592 - 5.2.9.0.00.00.30.09 - MAO-DE-OBRA CONTRATADA
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
55.659,49
56.759,49
1.100,00
57.219,49
1.100,00
460,00
4.826,00
460,00
65.800,24
8.580,75
70.626,24
3.964,40
4.826,00
74.590,64
15.110,00
3.964,40
89.700,64
72,00
15.110,00
89.772,64
8.580,75
34.113,15
0,00
72,00
89.772,64
94.432,16
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 85
Razão Contábil
Histórico
30/04/07 10192007 PGTO.REF.BOLSA-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 10362007 PG.NF.1842 REF.SERV.TEMPORÁRIO DE TELEFONISTA MÊS
04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Conta:
02/04/07 7342007
03/04/07 8722007
03/04/07 8762007
03/04/07 8772007
10/04/07 8832007
10/04/07 8862007
10/04/07 8912007
10/04/07 8922007
11/04/07 8212007
11/04/07 8522007
12/04/07 8962007
12/04/07 9112007
12/04/07 9132007
12/04/07 9142007
12/04/07 9152007
6601 - 5.2.9.0.00.00.30.10 - LEGAIS
Saldo Anterior
N/EM.CH.333 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS 220/2004
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF BOL BANC CUSTAS RECURSOS DIVS AUTOS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF REC Nº 023 SERVIÇOS DIVERSOS DE CARTORIO
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF BOL BANC CUSTAS RECURSOS DIVS AUTOS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF REC Nº 1679 HONORÁRIO E FOTOCÓPIAS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO RECOLHIMENTO GRU
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF REC Nº 3554 DEPÓSIOT DE CUSTAS E CERTIDÃO
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO.REF.REEMB.DESP.CFE.CARTA 048/2007
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
N/EM.CH.336 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS 635/2004
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
N/EM.CH.338 REF.CUSTAS EMBARGOS À EXECUÇÃO AUTOS
367/2005
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF BOL BANC CUSTAS RECURSOS DIVS AUTOS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF REC Nº 2158 CERTIDÃO
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF REC S/Nº SERVIÇOS DE CARTÓRIO
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF REOLHIMENTO DE IMPOSTO GRU
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
31.226,54
Saldo
1.148,57
125.658,70
31.226,54
126.807,27
32.375,11
1.202,57
-54,00
126.807,27
20,00
608,50
58,00
164,50
343,20
32,00
58,00
7,00
85,65
20,00
784,41
547,80
7,00
45,00
63,00
0,00
8.027,59
8.047,59
20,00
8.656,09
608,50
8.714,09
58,00
8.878,59
164,50
9.221,79
343,20
9.253,79
32,00
9.311,79
58,00
9.318,79
7,00
9.404,44
85,65
9.424,44
20,00
10.208,85
784,41
10.756,65
547,80
10.763,65
7,00
10.808,65
45,00
10.871,65
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
12/04/07 9162007
13/04/07 8942007
18/04/07 9362007
18/04/07 9372007
19/04/07 9652007
19/04/07 9672007
19/04/07 9682007
20/04/07 9412007
26/04/07 10482007
26/04/07 10542007
26/04/07 10552007
30/04/07 10372007
Conta:
09/04/07 7732007
09/04/07 7822007
20/04/07 9302007
Folha: 86
Razão Contábil
Histórico
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF RECOPLHIMENTO DE IMPOSTOS AUTOS Nº 364370-7
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
N/EM.CH.341 REF.CUSTAS PORTE REMESSA AUTOS 357/2006
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
N/EM.CH.346 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS 382/2004
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
N/EM.CH.347 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS 278/2004
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF CUSTAS RECURSOS DIVS AUTOS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF REC Nº 3740 CERTDÃO
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
N/EM.CH.355 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS
2273/2004
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF BOL. BANC CUSTAS RECURSOS DIVS AUTOS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF DARF RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
N/EM.CH.362 REF.CUSTAS PORTE DE REMESSA AUTOS 653/2002
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
TOTAIS
Livro: 7
Débito
20,00
20,00
20,00
486,10
7,00
15,00
20,00
20,00
11.963,92
398,50
12.069,59
398,50
105,67
121,00
20,00
4.183,00
Saldo
63,00
10.977,32
105,67
10.997,32
20,00
11.017,32
20,00
11.037,32
20,00
11.523,42
486,10
11.530,42
7,00
11.545,42
15,00
11.565,42
105,67
6623 - 5.2.9.0.00.00.30.12 - CONSERVACAO E MANUTENCAO EDIFICACOES
Saldo Anterior
PG.NF.24270 REF.SERV.MANUT.ELEVADORES MÊS 03/2007
670,74
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NF.380 REF.SERV.MANUT.ELÉTRICA E HIDRAÚLICA ED.SEDE
2.190,62
MÊS 03/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NF.492 REF.PARC.40% REL.SERV.PROJETO REFORMA ED.DO
19.996,00
SERVIDOR
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Crédito
0,00
105,67
12.190,59
121,00
12.210,59
20,00
12.210,59
32.863,52
33.534,26
670,74
35.724,88
2.190,62
55.720,88
19.996,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
23/04/07 9312007
26/04/07 9922007
Conta:
02/04/07 4482007
03/04/07 4492007
03/04/07 8712007
03/04/07 8752007
04/04/07 4502007
09/04/07 4522007
10/04/07 4532007
10/04/07 8802007
10/04/07 8892007
10/04/07 8902007
11/04/07 4542007
12/04/07 9102007
12/04/07 9122007
Folha: 87
Razão Contábil
Livro: 7
Histórico
Débito
PG.NF.193 REF.REMANEJAMENTO APARELHO DE
AR-CONDICIONADO DJ
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NF.226 REF.REMANEJAMENTO DE PAREDES DIVISÓRIAS DA
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
450,00
6630 - 5.2.9.0.00.00.30.13 - REPROGRAFIA E ENCADERNACOES
Saldo Anterior
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 31/07
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 34/07
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 159, 199, 207, 285 E 335 FOTOCÓPIAS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF REC S/Nº FOTOCOPIAS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 34/07
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 31/07
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 31/07
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 401, 402, 456 E 526
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF REC Nº 05 CÓPIA DA SENTENÇA AUTOS 357/2006
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 34/07
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 611, 691 E 692 - FOTOCÓPIAS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF REC Nº8277 E 8441 FOTOCÓPIAS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Crédito
0,00
450,00
57.360,88
1.190,00
57.360,88
6,00
15.308,78
15.302,78
3,00
6,00
15.299,78
3,00
3,00
15.491,78
192,00
15.606,28
114,50
15.603,28
13,00
3,00
15.590,28
130,00
13,00
15.460,28
25,00
130,00
15.628,28
168,00
15.778,28
150,00
15.796,28
18,00
15.771,28
1.190,00
24.497,36
192,00
114,50
168,00
150,00
18,00
116,00
5,40
Saldo
56.170,88
25,00
15.887,28
116,00
15.892,68
5,40
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
13/04/07 4582007
13/04/07 4592007
16/04/07 4612007
19/04/07 4642007
19/04/07 9422007
19/04/07 9472007
19/04/07 9612007
19/04/07 9712007
19/04/07 9722007
19/04/07 9742007
19/04/07 9842007
20/04/07 4652007
23/04/07 4672007
24/04/07 4682007
24/04/07 4692007
25/04/07 4702007
Folha: 88
Razão Contábil
Histórico
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 31/07
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 34/07
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 34/07
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 34/07
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 15708 E 15710 FOTOCÓPIAS
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
PGTO REF NF Nº 2604 ENCARDERNAÇÕES
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 715, 815 E 908 FOTOCÓPIAS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF REC Nº 35836 FOTOCÓPIAS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF REC Nº 8748, 8875, 8980 E 9505 FOTOCÓPIAS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF NF Nº 25659 e 25670 IMPRESSÃO E GRAVAÇÃO DE
CÓPIA DE DVD
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 34/07
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 34/07
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 34/07
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
134,50
15.758,18
3,00
134,50
15.755,18
5,00
3,00
15.750,18
15,00
5,00
15.735,18
15,00
15.744,78
9,60
15.819,78
75,00
15.943,78
124,00
15.954,68
10,90
16.067,08
112,40
16.078,88
11,80
16.111,38
9,60
75,00
124,00
10,90
112,40
11,80
32,50
3,00
32,50
16.085,38
26,00
16.082,38
100,00
3,00
15.982,38
26,00
5,00
3,00
100,00
15.977,38
5,00
15.974,38
3,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 89
Razão Contábil
Histórico
26/04/07 10472007 PGTO REF NF Nº 032, 175, 176, 177, 178, 227 E 279
FOTOCÓPIAS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
26/04/07 10502007 PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
26/04/07 10512007 PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS DOS AUTOS 215/2004 FLS
245/248
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
26/04/07 10522007 PGTO REF REC Nº 9901,10089, 10213 E 10314 FOTOCÓPIAS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
27/04/07 4722007
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 34/07
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 4742007
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 10642007 PGTO REF NF Nº 2610 ENCADERNAÇÃO DE 03 LIVROS
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Conta:
09/04/07 7762007
6646 - 5.2.9.0.00.00.30.14 - LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS
Saldo Anterior
PG.NF.3018 REF.SERV.LIMPEZA ED.SEDE MÊS 03/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
6652 - 5.2.9.0.00.00.30.15 - VIGILANCIA E SEGURANCA
Saldo Anterior
09/04/07 7752007
PG.NF.14098 REF.SERV.VIGILÂNCIA ED.SEDE MÊS 03/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 10202007 PG.NF.18148 REF.SERV.ALARME MONITORADO ED.DO SERVIDOR
MÊS 04/2007
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
30/04/07 10212007 PG.NF.18149 REF.SERV.ALARME MONITORADO ED.CAETANO MÊS
04/2007
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
Livro: 7
Débito
Crédito
240,00
240,00
16.304,03
89,65
16.319,03
89,65
15,00
14,40
102,00
589,50
0,00
53.917,23
72.008,68
18.091,45
72.008,68
45,00
18.091,45
18.091,45
15,00
16.333,43
14,40
16.231,43
102,00
16.218,43
13,00
16.263,43
45,00
16.263,43
13,00
1.544,15
Saldo
16.214,38
Conta:
Conta:
6669 - 5.2.9.0.00.00.30.16 - REFEITORIO E CANTINA
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
127,69
82.482,09
109.562,66
27.080,57
109.690,35
121,79
127,69
109.812,14
27.080,57
27.330,05
0,00
121,79
109.812,14
507,17
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Conta:
17/04/07 9272007
19/04/07 9442007
19/04/07 9552007
19/04/07 10002007
19/04/07 10042007
30/04/07 10592007
30/04/07 10732007
Conta:
09/04/07 12052007
09/04/07 12062007
09/04/07 12072007
09/04/07 12082007
Conta:
09/04/07 7772007
Folha: 90
Razão Contábil
Livro: 7
Histórico
Débito
6681 - 5.2.9.0.00.00.30.18 - CONSERV MANUT EQUIPS E INSTALACOES
Saldo Anterior
PGTO REF NF Nº 1117 CONS DE 04 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 374 MANUTENÇÃO DE PORTÃO DA GARAGEM
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 289028 SUPORTE E PROTEÇÃO PARA BANNER
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 1453 pLACAS DE IDENTIFICAÇÃO
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 11338 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 289057 ACIONADOR DE VALVULA
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 47382 E 47387 TESOURA PARA GRAMA
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
6729 - 5.2.9.0.00.00.30.22 - PERICIA MEDICA
Saldo Anterior
PGTO.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM
MÊS 03/2007
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
PGTO.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM
MÊS 03/2007
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
PGTO.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM
MÊS 03/2007
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
PGTO.REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM
MÊS 03/2007
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
TOTAIS
Crédito
Saldo
0,00
3.698,12
4.138,12
440,00
4.178,12
40,00
4.247,12
69,00
4.259,12
12,00
4.265,62
6,50
4.293,62
28,00
4.328,32
34,70
4.328,32
440,00
40,00
69,00
12,00
6,50
28,00
34,70
630,20
APOSENTADOS
225,00
15.750,45
15.975,45
APOSENTADOS
225,00
225,00
16.200,45
APOSENTADOS
320,40
225,00
16.520,85
APOSENTADOS
90,00
320,40
16.610,85
6735 - 5.2.9.0.00.00.30.23 - CONSULTORIA ORGANIZACIONAL
Saldo Anterior
PG.NF.92 REF.PARC. 6/12 REL.SERV.ATUALIZ.PLANO CARGOS E
SALÁRIOS
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
860,40
0,00
12.244,20
16.325,60
4.081,40
4.081,40
90,00
16.610,85
0,00
4.081,40
16.325,60
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 91
Razão Contábil
Histórico
6758 - 5.2.9.0.00.00.30.99 - OUTRAS
Saldo Anterior
03/04/07 8742007
PGTO REF REC S/Nº FOTOCOPIAS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
09/04/07 7812007
PG.NF.8977 REF.SERV.ÁREA PROTEGIDA MÊS 03/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
10/04/07 7882007
PG.NF.39019 REF.SERV.MEDICINA DO TRABALHO MÊS 03/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
11/04/07 8192007
PG.NF.048 REF.SERVIÇOS DE MOTOBOY PRESTADOS MÊS
03/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
19/04/07 9502007
PGTO REF NF Nº 207 LAVAGEM DA SCENIC DA PRESIDENCIA
13300 - 1.3.300 - Presidência
19/04/07 9962007
PGTO REF NF Nº 0790 ESTACIONAMENTO
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
25/04/07 9752007
PG.FATURA 02/2007 REF.CONVÊNIO CUSTÓDIA ARQUIVO
PARPREV MÊS 01/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
25/04/07 9762007
PG.FATURA 03/2007 REF.CONVÊNIO CUSTÓDIA ARQUIVO
PARPREV MÊS 02/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
25/04/07 9772007
PG.FATURA 04/2007 REF.CONVÊNIO CUSTÓDIA ARQUIVO
PARPREV MÊS 03/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 10702007 PGTO REF NF Nº 329976 FRETE TRANSPORTE MATERIAIS
PARANÁ EM AÇÃO
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 10812007 PGTO REF NF Nº 509259 FRETE PARANÁ EM AÇÃO
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
Conta:
Conta:
12/04/07 9032007
16/04/07 8592007
16/04/07 8602007
6771 - 5.2.9.0.00.00.40.01 - ENERGIA ELETRICA
Saldo Anterior
PGTO REF ENERGIA ELÉTRICA DO EDIF. SERVIDOR
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
PG.FATURA 3016570 REF.CONSUMO ED.SEDE MÊS 03/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.FATURA 1163233 REF.CONSUMO CASA INÁCIO LUSTOSA,
756 MÊS 03/2007
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
13.049,45
13.109,45
60,00
13.470,24
360,79
13.773,76
303,52
14.623,76
60,00
360,79
303,52
850,00
1.666,00
850,00
14.628,76
5,00
14.678,76
50,00
16.344,76
1.666,00
1.666,00
18.010,76
1.666,00
1.666,00
19.676,76
60,00
1.666,00
19.736,76
5,00
50,00
39,00
6.726,31
12,14
22.808,57
3,75
0,00
60,00
19.775,76
39,00
19.775,76
66.466,80
66.478,94
12,14
89.287,51
22.808,57
89.291,26
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
20/04/07 9292007
Folha: 92
Razão Contábil
Histórico
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.FATURA 153282 REF.CONSUMO ED.CAETANO MÊS 03/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
6787 - 5.2.9.0.00.00.40.02 - TELEFONE/FAX/TELEX
Saldo Anterior
04/04/07 7292007
PG.FATURA 1441389 REF.CONSUMO FONE 3304-3000 MÊS
03/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
13/04/07 8542007
PG.FATURA 009 REF.SERV.DE TELEFONIA PREST.MÊS 02/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 10222007 PG.NF.009 REF.SERV.TELEFONIA PRESTADOS MÊS 03/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
0,00
3,75
89.303,40
12,14
89.303,40
12,14
22.836,60
Conta:
Conta:
26/04/07 9942007
6793 - 5.2.9.0.00.00.40.03 - AGUA E SANEAMENTO
Saldo Anterior
PG.FATURA REF.CONSUMO ED.CAETANO, ED.SERVIDOR E CASA
INÁCIO LUSTOSA 756 MÊS 03/2007
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
6801 - 5.2.9.0.00.00.40.04 - TRANSPORTES
Saldo Anterior
30/04/07 10152007 PG.NF.27723 REF.CORRIDAS DE TÁXI FUNCIONÁRIOS PRPREV
MÊS 03/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
26.383,51
32.590,33
6.206,82
1.103,60
1.244,94
8.555,36
0,00
18.008,93
18.294,57
285,64
285,64
6.206,82
33.693,93
1.103,60
34.938,87
1.244,94
34.938,87
0,00
285,64
18.294,57
Conta:
6818 - 5.2.9.0.00.00.40.05 - CORREIOS E TELEGRAFOS
Saldo Anterior
10/04/07 7872007
PG.FATURA 6603360026 REF.SERV.FRANQUAMENTO AUTORIZ.DE
CARTAS MÊS 03/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
20/04/07 9382007
PG.FATURA 4403265316 REF.SERV.DE MALOTE MÊS 03/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 10332007 PG.FATURA 6604360014 REF.SERV.DISTRIB.CARTAS E SEDEX
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
4.419,30
5.806,40
1.387,10
1.387,10
0,00
1.387,10
5.806,40
Conta:
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
324.904,27
400.246,42
75.342,15
842,00
7.689,11
83.873,26
0,00
75.342,15
401.088,42
842,00
408.777,53
7.689,11
408.777,53
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 93
Razão Contábil
Histórico
6847 - 5.2.9.0.00.00.50.01 - ASSINATURA DE JORNAIS
Saldo Anterior
25/04/07 9782007
PG.NF.671 REF.LEITURA E RECORTE NOTÍCIAS NOS DIÁRIOS
JUSTIÇA ESTADO E UNIÃO
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
30/04/07 10822007 PGTO REF FAT Nº 49924733 TV POR ASSINATURA
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
Conta:
Conta:
10/04/07 8872007
12/04/07 8992007
19/04/07 9732007
Conta:
12/04/07 9082007
16/04/07 8562007
Conta:
04/04/07 16872007
04/04/07 16882007
04/04/07 16892007
04/04/07 16902007
04/04/07 16912007
6860 - 5.2.9.0.00.00.50.03 - REPRESENTACOES
Saldo Anterior
PGTO REF REC Nº 7775 E 7926 FOTOCÓPIAS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF NF Nº 15692, 15693, 15694 E 15697 PLOTAGENS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO REF REC S/Nº FOTOCÓPIAS
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
TOTAIS
6876 - 5.2.9.0.00.00.50.04 - CURSOS
Saldo Anterior
PGTO REF REC Nº 6430 PALESTRA GOVERNANÇA TRIBUTARIA
13300 - 1.3.300 - Presidência
PGTO.REF.INSCRIÇÃO SEMINÁRIO TÓPICOS AVANÇADOS
LICITAÇÕES PÚBLICAS VIVIAN P S THOMÉ
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
6882 - 5.2.9.0.00.00.50.05 - DESPESAS DE VIAGENS
Saldo Anterior
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
13300 - 1.3.300 - Presidência
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
13300 - 1.3.300 - Presidência
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
13300 - 1.3.300 - Presidência
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
13300 - 1.3.300 - Presidência
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
5.061,50
6.051,50
990,00
0,00
990,00
6.207,00
155,50
6.207,00
0,00
542,40
547,20
4,80
717,40
170,20
852,20
134,80
852,20
155,50
1.145,50
4,80
170,20
134,80
309,80
710,00
810,00
100,00
2.700,00
100,00
1.890,00
1.990,00
3.179,43
875,25
895,00
1.439,00
562,90
0,00
1.890,00
2.700,00
27.229,37
30.408,80
3.179,43
31.284,05
875,25
32.179,05
895,00
33.618,05
1.439,00
34.180,95
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
04/04/07 16922007
09/04/07 16852007
09/04/07 16862007
13/04/07 16842007
16/04/07 16832007
17/04/07 14762007
18/04/07 9182007
18/04/07 9192007
20/04/07 16932007
20/04/07 16942007
24/04/07 16952007
30/04/07 16962007
30/04/07 16972007
30/04/07 16982007
Folha: 94
Razão Contábil
Histórico
13300 - 1.3.300 - Presidência
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
PGTO.REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 910
13700 - 1.3.700 - Diretoria Jurídica
PGTO.REF.REEMB.DESP.VIAGEM REL.AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Nº 919
13300 - 1.3.300 - Presidência
PGTO.REF.REEMB.DESP.VIAGEM REL.AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Nº 930
13300 - 1.3.300 - Presidência
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
6899 - 5.2.9.0.00.00.50.06 - PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES
Saldo Anterior
11/04/07 8222007
PG.NF.34598 REF.PASSAGENS AÉREAS CFE. AV Nº 919, 923, 925,
930 E 931
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 10162007 PG.NF.34875 REF.PASSAGENS TERRESTRES FUNCIONÁRIOS
PRPREV
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
184,30
562,90
35.020,95
840,00
35.147,95
127,00
36.139,97
992,02
37.200,35
1.060,38
38.040,35
840,00
38.262,35
222,00
38.446,65
160,10
184,30
38.606,75
840,00
127,00
992,02
1.060,38
840,00
222,00
260,00
260,00
339,31
560,00
560,00
405,00
13.761,69
0,00
160,10
38.866,75
260,00
39.126,75
260,00
39.466,06
339,31
40.026,06
560,00
40.586,06
560,00
40.991,06
405,00
40.991,06
Conta:
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
1.338,51
8.221,75
9.560,26
350,12
1.338,51
9.910,38
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Folha: 95
Razão Contábil
Histórico
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
30/04/07 10172007 PG.NF.34876 REF.PASSAGENS AÉREAS CONSELHEIRO PRPREV
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
Conta:
30/04/07 1313
Conta:
23/04/07 9342007
25/04/07 9802007
Conta:
12/04/07 8232007
17/04/07 9222007
Conta:
16/04/07 8932007
Conta:
10/04/07 1313
6907 - 5.2.9.0.00.00.50.07 - ALUGUEL DE EDIFICACOES
Saldo Anterior
Valor ref. aluguel mês de Abril/2007 - Bloco B Paranaprevidência
+ Casa Comercial de Curitiba
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
6913 - 5.2.9.0.00.00.50.08 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
Saldo Anterior
PG.NF.12406 REF.ALUGUEL CENTRAL TELEFÔNICA MÊS 03/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NF.2410 REF.PARC.014/014 LOCAÇÃO DE 6 IMPRESSORAS
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
6936 - 5.2.9.0.00.00.50.10 - AQUISICAO BENS PEQUENO VALOR
Saldo Anterior
PG.NF.3265 REF.AQUIS.ARQUIVO AÇO OFCL-4/600 OUX ALÇA
COR PRETA
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PGTO REF NF Nº 10388 COMPRA DE CAMPANHIA SEM FIO
13300 - 1.3.300 - Presidência
TOTAIS
6942 - 5.2.9.0.00.00.50.11 - SEGUROS
PGTO.REF.RENOVAÇAO SEGURO VEÍCULO IPANEMA PLACA
AEL-8341
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
TOTAIS
6965 - 5.2.9.0.00.00.50.13 - IMPOSTOS
Saldo Anterior
Valor ref. provisão efetuada a menor
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
0,00
350,12
10.041,61
131,23
10.041,61
131,23
1.819,86
109.574,58
146.099,44
36.524,86
36.524,86
0,00
36.524,86
146.099,44
0,00
23.642,66
29.110,74
5.468,08
30.082,74
972,00
30.082,74
5.468,08
972,00
6.440,08
844,00
1.143,00
299,00
38,00
337,00
0,00
1.118,47
1.118,47
1.118,47
0,00
1.118,47
1.118,47
0,00
1.117,27
1.123,02
5,75
1.123,02
5,75
5,75
299,00
1.181,00
38,00
1.181,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Conta:
04/04/07 7282007
16/04/07 8612007
16/04/07 8622007
16/04/07 8632007
23/04/07 9402007
Conta:
10/04/07 7852007
26/04/07 9862007
Conta:
Conta:
Conta:
30/04/07 14
Conta:
Folha: 96
Razão Contábil
Livro: 7
Histórico
6971 - 5.2.9.0.00.00.50.14 - PUBLICACOES
Saldo Anterior
PG.NF.114 REF.CONFECÇÃO 1000 JORNAIS DA
PARANAPREVIDÊNCIA
13300 - 1.3.300 - Presidência
PG.NF.161097 REF.PUBLICAÇÃO COMPLEMENTO CONCORRÊNCIA
001/2007
13300 - 1.3.300 - Presidência
PG.NF.126495 REF.PUBLICAÇÃO DE ATOS DE PENSÃO
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
PG.NF.126502 REF.PUBLICAÇÃO DE RESUMOS CONTRATUAIS E
EDITAIS DE LICITAÇÃO
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
PG.NF.6539 REF.PUBLICAÇÃO BALANÇO 2006
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
Débito
Crédito
1.650,00
31.116,04
32.766,04
1.000,00
1.650,00
33.766,04
1.000,00
36.778,04
3.012,00
44.958,04
3.012,00
8.180,00
0,00
8.180,00
67.458,04
22.500,00
67.458,04
0,00
4.745,75
5.045,75
300,00
6.237,42
1.191,67
6.237,42
22.500,00
36.342,00
6988 - 5.2.9.0.00.00.50.15 - ENTIDADES DE CLASSE
Saldo Anterior
PGTO.REF.MENSALIDADE MÊS 04/2007
13300 - 1.3.300 - Presidência
PGTO.REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CATEGORIA PREMIUM
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
Saldo
300,00
1.191,67
1.491,67
7002 - 5.2.9.0.00.00.50.17 - JUROS E ATUALIZACOES CREDITOS DO ESTADO
Saldo Anterior
3.031,36
7019 - 5.2.9.0.00.00.50.99 - OUTRAS
Saldo Anterior
7.900,00
7031 - 5.2.9.0.00.00.60.01 - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
7048 - 5.2.9.0.00.00.60.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Saldo Anterior
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
4.254,47
4.254,47
0,00
12.763,41
17.017,88
4.254,47
17.017,88
82.300,05
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
30/04/07 14
Conta:
30/04/07 14
Conta:
30/04/07 14
Conta:
30/04/07 14
Conta:
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
Folha: 97
Razão Contábil
Livro: 7
Histórico
Débito
DEPRECIAÇÃO DO MES
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
27.433,35
7054 - 5.2.9.0.00.00.60.03 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
181,35
1.101,03
7077 - 5.2.9.0.00.00.60.05 - AMORTIZACAO DIFERIDO
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
1.471,59
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Saldo
0,00
109.733,40
27.433,35
109.733,40
0,00
544,05
725,40
181,35
725,40
0,00
3.303,09
4.404,12
1.101,03
4.404,12
0,00
4.414,77
5.886,36
1.471,59
5.886,36
181,35
7061 - 5.2.9.0.00.00.60.04 - EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
TOTAIS
7090 - 5.2.9.0.00.00.70.01 - HONORARIOS
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria
mês 04/2007
13300 - 1.3.300 - Presidência
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria
mês 04/2007
13320 - 1.3.320 - Ouvidoria
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria
mês 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria
mês 04/2007
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria
mês 04/2007
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Crédito
27.433,35
1.101,03
1.471,59
relativa ao
12.136,29
193.821,79
205.958,08
relativa ao
11.031,09
12.136,29
216.989,17
relativa ao
9.707,94
11.031,09
226.697,11
relativa ao
9.707,94
9.707,94
236.405,05
relativa ao
9.707,94
9.707,94
246.112,99
9.707,94
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
30/04/07 993
30/04/07 993
Conta:
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
30/04/07 993
Folha: 98
Razão Contábil
Livro: 7
Histórico
Valor apropriação
ao mês 04/2007
13100 - 1.3.100 Valor apropriação
ao mês 04/2007
13200 - 1.3.200 TOTAIS
Débito
Crédito
Saldo
da folha de honorário dos Conselhos relativa
13.349,93
259.462,92
Conselho de Administração
da folha de honorário dos Conselhos relativa
3.034,05
13.349,93
262.496,97
Conselho Fiscal
7108 - 5.2.9.0.00.00.70.02 - ENCARGOS SOCIAIS
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria
mês 04/2007
13300 - 1.3.300 - Presidência
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria
mês 04/2007
13320 - 1.3.320 - Ouvidoria
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria
mês 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria
mês 04/2007
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria
mês 04/2007
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria
mês 04/2007
13300 - 1.3.300 - Presidência
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria
mês 04/2007
13500 - 1.3.500 - Diretoria Administrativa
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria
mês 04/2007
13400 - 1.3.400 - Diretoria de Finanças e Patrimônio
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria
mês 04/2007
13600 - 1.3.600 - Diretoria de Previdência
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria
mês 04/2007
13320 - 1.3.320 - Ouvidoria
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
68.675,18
0,00
3.034,05
262.496,97
relativa ao
2.730,67
55.937,67
58.668,34
relativa ao
2.482,00
2.730,67
61.150,34
relativa ao
2.184,29
2.482,00
63.334,63
relativa ao
2.184,29
2.184,29
65.518,92
relativa ao
2.184,29
2.184,29
67.703,21
relativa ao
1.031,58
2.184,29
68.734,79
relativa ao
825,17
1.031,58
69.559,96
relativa ao
825,17
825,17
70.385,13
relativa ao
825,17
825,17
71.210,30
relativa ao
937,64
825,17
72.147,94
937,64
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
30/04/07 993
30/04/07 993
Conta:
30/04/07 992
Conta:
30/04/07 1010
Conta:
30/04/07 1010
Conta:
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
152006
152006
152006
152006
152006
152006
2902006
3042006
Conta:
30/04/07 152006
Folha: 99
Razão Contábil
Livro: 7
Histórico
Valor apropriação
ao mês 04/2007
13100 - 1.3.100 Valor apropriação
ao mês 04/2007
13200 - 1.3.200 TOTAIS
Débito
Crédito
Saldo
da folha de honorário dos Conselhos relativa
3.003,77
75.151,71
Conselho de Administração
da folha de honorário dos Conselhos relativa
682,65
3.003,77
75.834,36
Conselho Fiscal
7150 - 5.3.1.1 - PROGRAMA PREVIDENCIAL
Saldo Anterior
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao
mês 04/2007
TOTAIS
7166 - 5.3.1.4 - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês
04/2007
TOTAIS
7226 - 5.4.2.1 - FUNDO ADMINISTRATIVO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido do mês 04/2007
TOTAIS
7440 - 6.1.1.1.01.02.05 - PRINCIPAL ATUALIZADO
Saldo Anterior
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
TOTAIS
7545 - 6.1.1.1.01.04.05 - PRINCIPAL ATUALIZADO
Saldo Anterior
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
0,00
682,65
75.834,36
2.811.827,65
-8.760.742,50
-11.572.570,15
2.811.827,65
-11.572.570,15
7.743,91
-37.507,92
-45.251,83
7.743,91
-45.251,83
1.661.429,30
1.661.429,30
0,00
5.731.078,45
7.392.507,75
7.392.507,75
0,00
341.569,82
686.609,50
375.052,30
357.949,39
244.578,28
266.235,63
975.572,90
1.169.230,76
4.416.798,58
17.805.898,01
18.147.467,83
18.834.077,33
19.209.129,63
19.567.079,02
19.811.657,30
20.077.892,93
21.053.465,83
22.222.696,59
22.222.696,59
619.344,59
40.613.135,12
41.232.479,71
19.896,69
0,00
0,00
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Histórico
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
152006
152006
152006
152006
152006
152006
152006
152006
252007
1082005
1332007
1662005
1942007
2712005
3652006
4402006
4462006
6102006
6432006
6632006
7252006
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
TOTAIS
Conta:
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
30/04/07
Conta:
1302007
1802007
1892007
1922007
2022007
2122007
2202007
5672006
5822006
5872006
5882006
5992006
Folha: 100
Razão Contábil
Livro: 7
Débito
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
-
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
8415 - 6.1.1.1.04.08.01 - VARIACAO POSITIVA
Saldo Anterior
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
TOTAIS
10139 - 6.1.1.3.03.02 - ALUGUEL
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
Crédito
Saldo
200.998,64
182.770,07
373.479,39
355.015,94
334.032,84
610.282,80
530.850,83
383.794,34
678.188,36
896.757,44
1.222.181,99
2.119.702,88
278.849,28
442.354,92
1.038.926,84
284.261,93
923.490,53
606.040,66
733.020,61
519.463,42
782.081,04
13.219.131,90
41.433.478,35
41.616.248,42
41.989.727,81
42.344.743,75
42.678.776,59
43.289.059,39
43.819.910,22
44.203.704,56
44.881.892,92
43.985.135,48
45.207.317,47
47.327.020,35
47.605.869,63
48.048.224,55
49.087.151,39
49.371.413,32
50.294.903,85
50.900.944,51
51.633.965,12
52.153.428,54
52.935.509,58
52.935.509,58
0,00
432.241,02
76.637,36
486.889,66
1.055.086,29
57.563,63
7.619,80
207.520,89
11.706,07
124,11
1.486,04
78.727,49
3.582,60
2.419.184,96
3.609.207,17
4.041.448,19
4.118.085,55
4.604.975,21
5.660.061,50
5.717.625,13
5.725.244,93
5.932.765,82
5.944.471,89
5.944.596,00
5.946.082,04
6.024.809,53
6.028.392,13
6.028.392,13
896.757,44
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
30/04/07 1313
Conta:
30/04/07 1313
Conta:
30/04/07 1313
Conta:
30/04/07 14
Conta:
30/04/07 14
Conta:
30/04/07 14
Conta:
30/04/07 1010
Conta:
30/04/07 1010
Folha: 101
Razão Contábil
Histórico
Saldo Anterior
Valor ref. provisão alugueres relativos ao mês de Abril/2007
TOTAIS
10174 - 6.1.1.3.04.02 - ALUGUEL
Saldo Anterior
Valor ref. provisão alugueres relativos ao mês de Abril/2007
TOTAIS
10228 - 6.1.1.3.05.03 - ALUGUEL
Saldo Anterior
Valor ref. provisão alugueres relativos ao mês de Abril/2007
TOTAIS
Livro: 7
Débito
Crédito
Saldo
0,00
36.524,86
36.524,86
109.574,58
146.099,44
146.099,44
0,00
89.405,42
89.405,42
224.895,63
314.301,05
314.301,05
0,00
54.414,54
54.414,54
187.018,75
241.433,29
241.433,29
0,00
-26.750,01
-35.666,68
-35.666,68
0,00
-38.747,70
-51.663,60
-51.663,60
0,00
-16.177,11
-21.569,48
-21.569,48
11535 - 6.2.1.3.03.01 - DEPRECIACOES
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
TOTAIS
8.916,67
8.916,67
11558 - 6.2.1.3.04.01 - DEPRECIACOES
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
TOTAIS
12.915,90
12.915,90
11571 - 6.2.1.3.05.01 - DEPRECIACOES
Saldo Anterior
DEPRECIAÇÃO DO MES
TOTAIS
5.392,37
5.392,37
11854 - 6.3.2.1.01 - FUNDO PREVIDENCIARIO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês
04/2007
TOTAIS
18.870.092,49
11861 - 6.3.2.1.02 - FUNDO SERVENTUARIOS JUSTICA
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês
04/2007
TOTAIS
286.248,38
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
18.870.092,49
286.248,38
-61.152.512,48
-80.022.604,97
0,00
-80.022.604,97
-892.550,01
-1.178.798,39
0,00
-1.178.798,39
PARANAPREVIDÊNCIA
Emissão: 21/05/07 10:10
Período: 01/04/07 à 30/04/07
.....
Data
Docum.
Conta:
30/04/07 1010
Conta:
30/04/07 1010
Conta:
30/04/07 1010
Folha: 102
Razão Contábil
Histórico
Livro: 7
Débito
11877 - 6.3.2.1.03 - FUNDO FINANCEIRO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês
04/2007
TOTAIS
59.049,67
11883 - 6.3.2.1.04 - FUNDO PECULIO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês
04/2007
TOTAIS
88.343,43
11908 - 6.3.2.3.01 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido dos investimentos do mês
04/2007
TOTAIS
7.743,91
Responsável pela emissão deste relatório: SERGIO LUIZ MACHADO - ME
59.049,67
88.343,43
7.743,91
Crédito
Saldo
-116.519,38
-175.569,05
0,00
-175.569,05
-268.964,65
-357.308,08
0,00
-357.308,08
-37.507,92
-45.251,83
0,00
-45.251,83