ASSOCIAÇÃO MARIA APARECIDA GOMES - AMAG
Rua Interventor Manuel Ribas, 145 – Centro Fone: (44)9999-7335
Mandaguari – PR CEP: 86975-000
e-mail: [email protected]
Prestação de Contas – Março/2015
Dia/Mês
Receita
Valor (R$)
Despesa
Valor (R$)
Saldo Atual (R$)
01/03
02/03
Saldo
Anterior (R$)
5.051,72
5.051,72
-
-
700,80
5.051,72
4.350,92
03/03
4.350,92
*150,00
-
4.500,92
04/03
4.500,92
*Devolução
- Virtual
Megastore
-
Salário
Pedagoga referente
fevereiro/2015
-
74,72
4.426,20
05/03
4.426,20
Doação Fitaflex
165,00
3,15
4.588,05
06/03
4.588,05
Doação Romagnole
1.260,00
9,45
5.838,60
5.838,60
164,00
-
6.002,60
90,00
-
-
6.092,60
6.092,60
Doação Prorelax
Doação Arteclasse
-
Supermercado
Cidade
Canção –
Compra de
gêneros
alimentícios
Débito de
Serviço de
Cobrança
Débito de
Serviço de
Cobrança
-
-
240,00
5.852,60
5.852,60
-
-
887,98
4.964,62
11/03
4.964,62
270,00
6,30
5.228,32
12/03
5.228,32
Doação –
Minorgan e
Chipi
Doação IABV
3,15
5.585,17
-
-
Drumond Assessoria
Contábil
INSS Patronal
– Encargo
Trabalhista
Débito de
Serviço de
Cobrança
Débito de
Serviço de
Cobrança
Supermercado
Cidade
Canção –
50,22
5.534,95
6.002,60
10/03
5.585,17
-
360,00
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Mandaguari – PR CEP: 86975-000
e-mail: [email protected]
5.534,95
-
-
5.528,91
-
-
5.452,82
-
-
5.438,37
-
-
5.384,03
-
-
26/03
5.373,95
-
-
31/03
5.361,45
Rendimento
Financeiro
37,29
18/03
25/03
Compra de
gêneros
alimentícios
Supermercado
Cidade
Canção –
Compra de
material de
consumo
Supermercado
Cidade
Canção –
Compra de
gêneros
alimentícios
Supermercado
Cidade
Canção –
Compra de
material de
consumo
Supermercado
Cidade
Canção –
Compra de
gêneros
alimentícios
Supermercado
Cidade
Canção –
Compra de
material de
consumo
Supermercado
Cidade
Canção –
Compra de
gêneros
alimentícios
-
6,04
5.528,91
76,09
5.452,82
14,45
5.438,37
54,34
5.384,03
10,08
5.373,95
12,50
5.361,45
-
5.398,74
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*O valor de R$150,00, devolvido pela Virtual Megastore para a AMAG no dia 03/03/2015, é referente à
aquisição de duas maletas de notebook que não foram entregues dentro do prazo.
Ademir Moreira Dias
Secretário Financeiro
Marco Antônio Machado Pereira
Presidente