~
FUNBIO
CARTA
nO, 048/2013
Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2013.
limo Sr.
Luiz Firmino Martins Pereira
Subsecretario de Polltica e Planejamento Ambiental
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro - SEA
Av. Venezuela nO 110 - 5° andar
20081-312 - Rio' de Janeiro/RJ
ASSUNTÕ:
•
Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de
Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nO ,
13/2007 Gasoduto Japeri - ReducJGASJAP
Prezados Senhores ,
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes
ao perfodo 99 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2012.
A documentação é composta por:
•
•
•
•
Demonstrativo da Execuç30 das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto,
contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos' recursos e conciliaç30
bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura
existentes (Anexo 1);
Relatório de Execuç30 Ffsico • Financeiro (Anexo 2);
Relaçao de pagamentos realizados (Anexo 3);
Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos do Termo (Anexo 4) ;
Os originais encontram·se devidamente arquivados na nossa C;ontabilidade ,
Atenciosamente,
E~~
Gerente do Projeto
Funuo Bras ileiro pMrll a Diodr.'ersidlldr Kua VolulIlIirios da I'âlria. 286 50 andar 2227 1.()7Ü • Rio de Jan,'iro KJ I3msil
Td (55 2 I) 2123-5300 Fa'\;: (55 21) 2123-535-' funblo'!!,funbio.org.br www,funblo.org_br
FUNBIO .
Anexo 1
Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada
categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as
movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se
evide.ncie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura~
existentes;
.
Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas N° 01 - Resumo das despesas no período e acumuladas por proieto
Convenio SEA 003/2009
Termo, de Compensação Ambiental nO 1312007
FMA - RJ Gasoduto Japeri Reduc - GASJAP
Período de prestação de contas: 01 de outubro de 2012 a 31 de dezembro de 2012
Coluna
1
2
3
4
Montante acordado
Projetos aprovados pela Camara de Compensação para bens/serviços Despesas efetuadas Despesas efetuadas
Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA
individuais/montante no período anterior
no período atual
do contrato (1)
Reseva Biológica União - uma área natural
protegida de Mata Atlântica acessível aos
,
R$
3'1-1.778,92
portadores de necessidades especiais - Rebio
R$ 0,00
R$ 26.045,05
União
04.15.10.0001
SUBTOTAL
Valores alocados até 31 de
R$ 311.778,92
R$ 0,00
R$ 26.045,05
dezembro/2012
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Fiduciário'
TOTAL
R$ 311.778,92
R$ 0,00
R$ 26.045,05
~
~
~~Ambi,,!!!!
-.u... .
do
.
-
DATA: 05/02/2013
- da SEA
1 Valor transferido de acordo com a aprovaçao
~
Mika Polverari Farias
Gerente do Projeto
- .
.
6
5
Despesas totais
Despesas ainda a
efetuar (coluna 2
menos coluna 5)
R$ 26.045,05
R$ 285.733,87
R$ 26.045,05
R$ 285.733,87
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 26.045,05
R$ 285.733,87
. \Á~~ \ )Ávú)
\Marilene Viera
Analista Financeiro Pleno
.,
<@1
FUNBIO
~
b~
Se<~.n.
~~d()Ambl(!nte
Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas N° 01 - Resumo das despesas no período e acumuladas por
projeto
Convênio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nO 1312007
FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc IGASJAP
Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2012
Real
Saldo da conta no início do período de presta,ç ão de
contas (da. acordo com o extrato de conta)
1.
mais
2.
2, 1
.
2,2
B~ Q QQ
Montantes Creditados
Montantes transferidos no período para conta corrente
22.201-1 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em
acordo ao Termo de Compensação Ambiental nO 13/2007
R$ 921 ,392,40
Rendimentos líquidos creditados
R$ 163,357,48
Total Creditado
3.
menos
R~
5.
6.
1,084,749,88
Montantes Debitados
3. 1
Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4
Relação de despesas
R$ 26.045,05
3.2
Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem
prestação de contas
R$ 0,00
3.3
Taxas bancárias
R$73 ,10
Total Debitado
4.
I
R~
26.118,15
igual
,
Saldo conciliado no fim do período
B~ j Q58631 '13
Saldo da conta no fim do período (de acordo com o
extrato de conta)
B~:1 Q58 63:1
Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta
corrente (4-5)
B~
Q QQ
7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2° aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua
destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.
~
OBS:
~
DAlA 05/02/2013
~~
Erika f50lVerari Farias
Gerente Financeiro
M~t'1O \)iJU)
'~rarilene Vierb
Analista Financeiro Pleno
U
A33F031658196610032
03/0212011 11:32:10
Consulta extratos de conta corrente
Cliente ~ Conta atual
Agência
1569-5
Conta corrente
22201~1
0112011
Perlodo do extrato
FUNDO FMA GASJAP
Lançamentos
movimento Dt balanc.f"le
01/10/2010
10/01/2011
14/01/2011
31/01/2011
DI.
~Istónco
Saldo Anterior
Dep Cheque SS Uquidado
Transf Aplicaç30 eta Inv
SALDO
OBSERVACOES:
BANCO DO BRASIL
Central de Atendimento SS
4004 0001 /
0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidor!a as 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 129 0088
Transaçêo efetuada com sucesso por: J5934219 MARILENE VIERO.
Documento
42 .801 .675.000.354
1.200.065
Valor R$
Saldo
921.392.40 e
921392.40 D
0.00 C
921.392.40 e
0.00 e
0.00 e
-
--
A33J041037234404101
04/03/2011 11 :41 :06
Consulta extratos de conta corrente
~
1'6
ErlFRESAnw.
Cliente· Conta anterior
Agência
1569-5
22201-1
Conta corrente
Perlodo do extrato
2/2011
----FUNDO FMA GASJAP
-J
Lançamentos
Dt.moVjm
~c~
nt~o~D~t~_êb~a~I.~n~cr
et~e~~H~i~s~
tó~r~ic-o~n.--~-=--~~~~~~~~~~D~o~c~ú~m~.~n~to~--------~V~a~lo~r~R~$~--14/01/2011
Saldo
O,OOC
Saldo Anterior
Cliente - Cont;at1al
Agência
Conta corrente
Perlado do extrato
]
--1769-8
22201-1
2/2011
FUNDO FMA GASJAP
~
Lançamentos
Dl. movimento
Dt. bálancete
14/02/20 11
Histórico
Documento
Valor R$
Saldo
0,00 C
Saldo AnterIor
OBSERVACOES:
PACOTE BONUS CELULAR. AS TARIFAS PAGAS TODO MES
NA SUA CONTA VIRAM SONOS PARA VOCE FALAR.
Central de Atendimento 88
4004 0001
I
J
0800 729 0001
Servi co de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidaria BS 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
080 0 729 0088
Transaçao efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
,
A33G061901694594043
Consu lta extratos de conta corrente
Cliente· Conta anteri or
Agência
1569-5
Con ta corrente
22201·1
Perrado do extrato
312011
06/0412011 19 :40:31
..FUNDO FMA GASJAP
Lançamentos
Ol. mO'l.mollto Dl.
billane~\
14/011201 1
Hlstonco
Documonto
Valor RS
Cliente - Conta atual
Agência
1769·8
Conta corrente
22201-1
Pe rl odo do extrato
Saldo
0,00
e
Saldo Anterior
FUNDO FMA GASJAP
312011
Lançamentos
Dl. movfmento Dl. balancete
14/0212011
Hlstorico
Saldo Anterior
OBSERVACOES:
PECA O OUROCARD BONUS CELULAR. SUA ANUIDADE E
PARTE DOS SEUS GASTOS VIRAM BONUS NO SEU CELULAR
Central de Atendimento 5B
4004 OOO~ I 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouv idaria 58 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Transaçêo efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Documento
Valor RS
Saldo
0,00
e
A33J051415182097107
05105/2011 15:48:10
Consulta extratos de conta corrente
Cl1ente . Coota anterior
Agência
1569-5
Conta corrente
Perlodo do extrato
22201-1
4/20 11
L ançamentos
Dl movimento Dl.. balancetE.
14/01/20 11
FUNDO FMA GASJAP
Histôrico
Saldo Anterior
Documento
\Ialor R$
Saldo
o,ooe
Cliente ~ Conta atual
Agência
Conta corrente
1769-6
22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Perlodo do extrato
412011
Lançamentos
Dt. movimento Ot. balanceto
Histónço
Saldo Anterior
14/0212011
OBSERVACOES:
INSCRICOES ABERTAS PARA A PROGRAMACAO 2012 DOS
CCBas. ACESSE O SITE DE CULTURA WO SS.COM.8R
Cen~ral
de Atendimento 88
4004 0001 / 0800 729 0001
Servi co de Atendtmento ao Consumidor - SAC
0800 729 0122
Duvidaria SB 0800 729 5678
Para deficientes auditivoa
0800 729 0088
Transação efetuada com sucesso por: J6Q75896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Oocumento
Valor RS
Saldo
0,00
e
A331071550644294000
07/0612011 16:29:38
Consulta extratos de conta corrente
Cliente
Agência
Conta
Perfodo solicitado
1769-8
22201-1
5/2011
Lar'çamentos
Sem lançamentos no perfodo
Transaçêo efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficienles·audilivos 0800 729 0088
•
Consulta extratos de conta corrente
Cliente
Agência
Conta
Perlodo solicitado
Lançamentos
A33K041805813916000
04/0712011 18:42:29
1769-8
22201-1
6/2011
Sem lançamentos no periodo
Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria as 0800 729 5678
Para deficiontes auditivos 0800 729 0088
Consulta extratos de conta corrente
A331021645585079000
02/0812011 18:54:23
Cliente
Agência
1769·8
Conta
22201·1
Perlodo solicitado
7/2011
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transaçao efetuada com sucesso por: J607S896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722
Ouvidoria SB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 OOS8,
A33G061410457855000
0610912011 16:15:14
Consulta extratos de conta corrente
Cliente
Agência
1769-8
Conta
Perlodo solicitado
22201-1
812011
lançamentos
Sem lançamentos no periodo
Transaçao efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
\
•
A33D191507452231000
19110/2011 17:27:17
Consu lta extratos de conta corrente
Cliente
Agência
Conta
Período solicitado
1769-8
22201-1
912011
Lançamentos
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J607S896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria SB 08007295678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Co nsulta extratos de conta corrente
A33D081647345912000
08/11/201 1 17:22:48
Cliente
Agência
Conta
Perlodo solicitado
1769--8
22201-1
10/2011
Lançamentos
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria B6 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A33J071810111588000
07/1212011 19'35:06
Consu lta extratos de conta corrente
Cliente
Agência
1769-8
Conta
22201 · 1
Perlodo solicitado
Lançamentos
1112011
Sem lançamentos no perlodo
Transação efetuada com sucesso por. J6075696 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722
Ouvidaria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A33D091636859240000
09/011201217:44:17
Consulta extratos de conta corrente
Cliente
Agência
Conta
Perlodo solicitado
1769-6
22201-1
1212011
Lancamcntos
Sem lançamentos no perlodo
Transsçêo efetuada com sucesso por. J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 08007290722
Ouvidaria BB 0800 729 5678
Para defi cientes a uditivos 0800 729 0088
A33D081552698593000
08IP2l201218:53:35
Consulta extratos de conta corrente
Cliente
Agência
Conta
Perlodo solicitado
Lançamentos
1769-8
22201-1
112012
Sem lançamentos no período
Transaçlla efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidaria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
•
A33G091531791335000
09/031201215:44 :24
Consulta extratos de conta corrente
Cliente
Agência
Conta
Perlodo solicitado
Lançamentos
1769-8
22201-1
0212012
Sem lançamentos no perfodo
TransaçAo efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Poro deficientes auditivos 0800 729 0088
•
•
A33H091719297 11 2020
09/0412012 17:29:30
Consu lta extratos de conta corrente
C lient e
Agência
Conta atu al
1769-8
Conta corrente
22201-1 FUNDO FMA GASJAP
Perlodo do extraio
031201 2
Lança me ntos
Dl movi",elllo OI balancC!:w
01 /03/2012
31/03/2012
HistóricO
Saldo Anterior
SA'LDO
Documento
Valor RS
Com O BS Cr~dito Imobiliãrio você fi nancia até
90\ do seu imóvel e tem até 30 anos pa r a pagar .
Central de Atendimento SB
4004 0001
I 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidor ia SB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
oaoo
729 0088
Transação efetuada com sucesso por: J60'Z5896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722
Saldo
o,aoe
o,aoe
Ouvidaria se 0800 729 5678
Pare deficientes auditivos 0800 729 0088
A33J090914138992014
09/05/2012 09:52:02
Consulta extratos de conta corrente
Cliente · Conta atual
Agência
Conta corrente
Perlodo do extraio
1769-8
22201- ' FUNDO FMA GASJAP
0412012
lançamentos
Dl movimento 01 balancelJ
00100/0000
l"IistóricQ
Saldo Anterior
30/04/20 12
SA L DO
Documento
Va lor R$
Saldo
0.00
e
0.00
e
OBSERVACOES :
Tem novidade no Pagamento de Contas com o seu
Ou r ocad. Acesse bb.com.br/ourocard
Central de Atendimento 88
4004 0001 / 0800 129 0001
Servico d e Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria SS 0800 729 5678
Para
deficiente~
auditivos
0800 729 0088
Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria S8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
•
A33F061529793140009
06/06/2012 15:39:44
Consu lt a extratos de conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência
1 769~8
Conta corrente
Perlodo do extrato
22201-1 FUNDO FMA GASJAP
01/05/2012 até 31/0512012
Lanç.amclltas
Dl. movlmonto DI, balancete
00/00/0000
31/0512012
Histórico
Saldo Anterior
SALDO
Oocumento
Valór
R$
0,00
Redução nas taxas de juros e aumento no crédito.
Banco do Brasil , BOMPRATODOSI
Central de
4004 0001 /
~tendimento
B8
0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ou vidaria S8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 00S8
Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTIN S.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722
SaldO
0 ,00
Ouvidoria SS 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
e
e
Extrato conta corrente
Cliente
Agência
Conta
Perlodo solicitado
A331061648940780000
061071201218:16:41
1769-8
22201-1
06/2012
Lançamentos
Sem lançamentos no periodo
Transaçao efetuada com sucesso por: J6937734 JUUANA DA SILVA MESQUITA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800729 0088
Extrato conta corrente
Cliente
Agência
1769-8
Conta
22201-1
Perlodo solicitado
Lançamentos
0712012
A33K021435556151000
0210812012 15:45:37
Sem lançamentos no perlodo
Transaçao efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidaria BS 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088
A33K121441569306000
12/09/201215:32:09
Extrato conta corrente
Cliente
Agência
Conta
Perlodo solicitado
1769-8
22201-1
0812012
Lançamento~
Sem lançamentos no perlodo
Transação eretuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
,
Extrato conta corrente
05/10/201216:14:26
Cliente
Agência
Conta
Perlodo solicitado
1769-8
22201-1
09/2012
Lansamentos
Sem lançamentos no perlodo
Transaçao efetuada com sucesso por; J6075896 ROBERTAALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria SS 0800 729 5678
Para. deficientes auditivos 0800 729 008S
~
i6
EMPniSA
",
I
C
Agência
Conta
Período solicitado
inç nj,nto
A33K081734882274000
08/11/201218:56:36
Extrato conta corrente
1769-8
22201-1
10/2012
Sem lançamentos no periodo
Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Duvidaria BB 0800 729 567e
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Servtço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0600 729 0722
•
07112/20121 6:12: 31
Extrato conta corrente
'Z't.
~
EMPRESA
~ontil
"
"Intt::. te
Agência
1769-8
22201 -1 FUNDO FMA GASJAP
11/201 2
Conta corrente
Periodo do extraio
'I
OI
li
"
14/02/2011
:11
la"
1569-5
22201·1
Perlodo do exlrato
11 1201 2
'"
Documento
l(
Valor I
$ 'do
o.doe
,ai
o
Agência
Conta corrente
,
I
Saldo Anterior
F B p. A BIODIVERSIDADE
tI
co
1r"1.
1010912012
13111/2012
13/11/2012
13/11/2012
....ocumçntQ
V.I ... I""$
Saldo Anterior
Ref DI lP Corp 600 Mil
TED Transf Eletr.Disponlv
+ Tar Mapulen Conta Ativa
~
0.00
1 200.065
111.301
843,180.901 388.901
27000.00 C
26.045.05 D
21.90 D
843.180.901.41 6709
21.90 D
863181.200.034.791
740 D
e
Tarifa pendente referente a 0211012012
1311112012
13/1112012
30/11/2012
:.- Tar Manutcn Conta Ativa
Tanfa pendente referente a 05111/2012
... Tar DocrrED ElelfÔn.co
Tarifa referento a 13/11/2012
903.75 C
SALDO
OBSERVACOES:
BS r@aliza l~ilão para venda de imóvel e 3azigos
em 13 d e dezembro. Saiba mais: 21 3808-5238 .
Central de At endi mento DS
4004 0001 I 0800 729 0001
Para deficientes audit i vos
0800 729 008S;
Transaçao efetuada com sucesso por: J6075896 ROSERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor · SAC 0800 729 0722
903.75 C
Ouvidoria SS 0800 729 5678
Para defICientes auditivos 0800 729 0088
09/01/201315:14:08
Extrato conta corrente
nl.
Agência
Conta corrente
Perlodo do extrato
.anç-
1569·5
22201·1
12/2012
F B p. A BIODIVERSIDADE
.. t
movo
Dt.
Ilt OI!
bdl
1311112012
04/12/2012
31/1212012
s;1Qfico
Saldo Antenor
.. Tar Manulcn Conta Ativa
Tarifa referente a 04/12/2012
893.390.600.295749
Valol R$
Saldo
21.90 D
903.75 C
881.85 C
SALDO
881.85 C
OBSERVACOES:
A
EXPosrçAo
IMPREssrONISMO:PARIS E A MODERNIDADE
ESTA NO CCBB RJ ATt 13 DE JANEIRO. APROVEITE!
50S X~rém I Ajud@ as vitimas das chuvas.
Doações: AO 0329·8 clC 900.000-3
Central
d~
Atendimento SB
4004 0001 I oeoo 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Transaçao efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS .
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Duvidaria BS 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A33G040938115319013
0410212011 09:54 :29
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mêsfano referência
1569-5
22201-1 FUNDO FMA GASJAP
JANEIR012011
SS Ref OI LPCorp 600 - CNPJSS REF DI LPCORP 600
Data
HistOflCO
3111212010 SALDO ANTERIOR
1410112011 APUCAÇAO
31101120 11 SALDO ATUAL
Valor V~lor IR Prej. Comp.
0,00
921.392,40
925.477,38
Resumo do mês
SALDO ANTER IOR
0,00
APUCAÇOES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LloUIDO
SALDO ATUAL =
921 .392 ,40
0,00
4.084 ,98
0,00
Valor da Cota
3111212010
31 10112011
4,165505600
4,200384247
Rentabilidade
No mês
No ano
Ultimos 12 ~eses
0,8373
0,8373
9,7623
0,00
4.084 ,98
925.477,38
Transaçêo efetuada oom sucesso por' J5934219 MARILENE VIERO.
Valol IOF
Ouantidade çotas
Valol cot,"
Saldo COlaS
220.331,599587
220.331,599587
4,181844101
220.331.599587
220.331.599587
A33H181835752078054
181031201119:10:54
Extratos· Investimentos Fundos· Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
1569-5
22201-1 FUNDO FMA GASJAP
FEVEREIRO/2011
88 Ref DI LPCorp 600 - CNPJ8B REF DI LPCORP 600
Data
31/01/20 11
11102120 11
11/02/20 11
28/0212011
Histórico
SALDO ANTERIOR
TRANSFER~NCIA
TRANSFER~NC IA
SALDO ATUAL
Resumo do mes
SALDO ANTERIOR
APLlCAçOeS (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LlaUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/01/201 1
28/021201 1
Valor Valol IR Proj. Comp
925.477,38
928.986,31
928,986.31
0,00
Valor IOF
925.477 ,38
0,00
928.986,31
3.508,93
0,00
0,00
3.508,93
0,00
4,200384247
4,235452756
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,8348
1,6791
10,0391
Transaçao efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Quantidado cotas
220.331,599587
220.3h599587
220.331,599587
Valor cota
4,216309925
4,216309926
Saldo cotas
A33J041037234404103
04/03/201111 :41 :53
Extratos - Inv.estimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
1769-8
22201-1 FUNDO FMA GASJAP
FEVEREIRO/2011
BB ReI DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP
600
Valol Valor IR Proj. Comp
Valor IOF Quantidade cot.as
Valor cota'
Saldo cotas
Data
HistorlcO
31/01/2011 SALDO ANTERIOR
11/02/2011 TRANSF. CONTA RECEBIDA
928.986,31
220,331,599587 4,216309925 220.331,599587
28/02/2011 SALDO ATUAL
933.204,08
220.331,599587
0,00
Resumo do mes
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LlaUIDO
SALDO ATUAL =
0,00
928 ,986,31
0,00
4.217,77
0,00
0,00
4.217,77
933.204,08
Valor da Cota
31/0112011
28/0212011
4,200384247
4,235452756
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,8348
1,6791
10,0391
Transaçao efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
220 ,331 .599587
A33G061901694564045
06/04/201119:41 :15
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
1769-8
22201-1 FUNDO FMA GASJAP
MARCO/2011
BB Ref OI LPCorp 600 - CNPJBB REF OI LPCORP 600
Date
HistóriCO
28/0212011 SALDO ANTERIOR
31/03/2011 SALDO ATUAL
Valor Valor IR PreJ Comp.
933,204,08
941,597,25
V"lor IOF
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
26/0212011
31/0312011
4,235452756
4,273546066
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,8993
2,5936
10,2081
933 ,204,06
0,00
0,00
6,393,17
0,00
0,00
6,393,17
941 ,597,25
Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Quantidade cotas
220,331,599567
220,331 ,599567
Valot cota
Saldo col .
220,331,599587
A33J051415182097109
05/0512011 15:48:55
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Chente
Agência
Conta
Mês/ano referência
1769·8
22201·1 FUNDO FMA GASJAP
ABRIU2011
66 ReI DI LP Corp 600 • CNPJ6B REF DI LPCOR P 600
Data
His tóricO
31/0312011 SALDO ANTERIOR
29/04/2011 SALDO ATUAL
Valo. Valor IR Prej. Comp .
941 .597 ,25
Valor IOF
949.309,52
R.es uma do mos
SALDO ANTERI OR
APLlCAÇOFS (+)
RESGATES (.)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (.)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
941 ,597,25
0,00
0,00
7.712,27
0,00
0,00
7,712,27
949,309,52
Valor da Cota
31/0312011
29/0412011
4,273546086
4,308549105
RentabIlidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0.8190
3,4340
10,3993
Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Quantld3de cotas
220,331 ,599587
220.331,599587
V310r cota
Saldo cota i
220 331 ,599587
A331071550644294072
0710612011 16:30:11
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cllonte
Agência
Conta
Mês/ano referência
1769-6
22201-1 FUNDO FMA GASJAP
MAIO/2011
SB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600
O •.
HlstoflcO
29104/2011 SALDO ANTERIOR
3110512011 COBRANÇA DE IR
Aplicaçllo 14/0112011
31105/2011 SALDO ATUAL
V310r Valer IR Prej. Cómp.
Valor IOF
949.309,52
5563.94
5.563,94
952.921,36
Quat'ltidade cotas
220.331,599587
Saldo
Valor çota
1.279.009490 4,350194463
1.279.009490
219.052,590097
219 .052,590097
219.052 .590097
Res umo do mês
SALDO ANTERIOR
APlICAÇOES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
REND IMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
949.309,52
0,00
0,00
9.175,76
5.563,94
0,00
3.611 ,84
952.921,36
Valor da Cota
29/0412011
3110512011
4,308549105
4,350194463
Re ntabilid ade
No mês
No SilO
Ultimos 12 meses
0,9665
4,4337
10.6604
Transaçêo efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722
~ta5
Ouvidoria BB 0600 729 5676
Pera deficientes auditivos 0800 729 0088
A33K041805813916059
04/07/2011 18:42:49
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agêl1cia
Conta
Mês/ano referência
1769-8
22201-1 FUNDO FMA GASJAP
JUNHO/2011
SS ReI DI LPCorp 600 - CNPJSS REF OI LPCORP 600
Datil
tfistónco
31/05/2011 SALDO ANTERIOR
30/06/2011 SALDO ATUAL
V;1lqr Valor IR Prej. Comp.
Valor IOF
952.921,36
961.855,77
Quantid;,tde cota~
219.052.590097
219 ,052,590097
Valor cota
Saldo cotas
219 .052 ,590097
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
952.921,36
0,00
0,00
8.934,41
0,00
0,00
8.934,41
961 .855,77
Valor da Cota
31/05/2011
30/06/2011
4 ,350194463
4,390981046
RentabilIdade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,9375
5,4129
10,8026
--------- - -
Transaçao efetuada com sucesso por: J607S896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BS 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A331021645585079048
02108/201118 :54 :39
Extratos · Investimentos Fundos· Mensal
Cllonte
Agência
Conta
Mês/ano referência
1769-8
2220H FUNDO FMA GASJAP
JULH0/2011
BB Rol DI LPCorp 600 - CP;PJBB REF DI LPCORP 600
Data
HistórIco
30/06120 11 SALDO ANTERIOR
29/07/2011 SALDO ATUAL
Valor Valor IR Prej. Campo
ValOr IOF
961.855.77
970.976,83
Ql.lantidado cotas
219.052,590097
219,052,590097
Valor cola
Saldo cotas
219 .052,590097
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
IIPLlCllçOes (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
961.855,77
0,00
0,00
9.121,06
0,00
0,00
9.121 ,06
970,976,83
Valor da Cota
30/0612011
29107/2011
4,390981046
4,432619734
Rentabilidade
No mês
0.9482
No ano
6,4125
Últimos 12 meses
10.9255
Transaçao efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088
A33G061410457655226
06/09120 1116:15 :36
Extratos· Investimentos Fundos· Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
1769-6
22201-1 FUNDO FMA GASJAP
AGOSTO/2011
BB ReI DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600
Data
H1stórico
29/07/2011 SALDO ANTERIOR
Valor ValQr IR Prei. Comp
970.976 .63
31/08/2q1 1 SALDO ATUAL
981.203,15
Va lor IOF
Qua ntidade cotas
219,052,590097
219.052,590097
Valor cota
Saldo cotas
219,052 ,590097
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+ )
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
970.976 ,63
0,00
0,00
10.226,32
0,00
0,00
10,226,32
961.203,15
Valor da Cota
29/07/2011
31/08/2011
Ren\abilldade
No mês
4,432619734
4,479304041
_--;-;==-_____
1,0531
No ano
7,5332
Últimos 12 meses
11.1301
Transação efetuada com sucesso por: J607S896 ROBERTA AlVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria SB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A33D191507452231187
19/10/2011 17:27:48
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
813 R
1769-8
22201-1 FUNDO FMA GASJAP
SETEMBR012011
r DI LPCorp 600 - CNPJBB REF
Oat.
HistóricO
3110812011 SALDO ANTERIOR
3010912011 SALDO ATUAL
DI LPCORP 600
Valor V;slor IR Prej. Comp.
Valor IOF
981 .203.15
990.289,47
QU301idade cotas
219.052.590097
219.052.590097
S Ido cotas
Valor cota
219.052.590097
Resumo do més
SALDO ANTERIOR
APlICAÇOES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
981.203,15
0,00
0,00
9.086,32
0,00
0,00
9.086,32
990.289,47
V dlor da Cota
3110812011
3010912011
4,47930404 1
4,520784094
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,9260
8,5290
11 ,2389
Transaçêo efetuada com sucesso por: J6015896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BS 0600 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 008e
A330061B47345912041
06/11/2011 17:23:32
Extratos· Investimentos Fundos · Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
1769-6
22201-1 FUNDO FMA GASJAP
OUTUBRO/2011
BB Ref DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600
Valor V lor IR Prej Campo
Data
Histórico
30/09/2011 SALDO ANTERIOR
990269,47
31/10:2011 SALDO ATUAL
998649,80
Valor IOF
Quantidade cotas
219 .052,590097
219.052,590097
Valor cot.i
Saldo ;ota,
219.052,590097
Re5umo do mês
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
'IOF (-)
RENDIMENTO LIQUI DO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/09/2011
31/10/2011
4,520784094
4,559663007
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,8644
9,4672
, 1,3232
990 .289,47
0,00
0,00
8.560,33
0,00
0,00
8.560,33
998.849,60
Transaçao efetuada com sucesso por: J6075696 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidaria SB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086
A33J071810111588120
07/12/201119:35:26
Extratos -Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
1769-8
22201-1 FUNDO FMA GASJAP
NOVEMBR0f2011
ee Rei DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600
Data
Histórico
31/101201 1 SALDO ANTERIOR
30/11/2011 COBRANÇA DE IR
Apllcaçlio 14/01/2011
30/11/20 11 SALDO ATUAL
Valor Valor IR Prej. Comp
998.849.80
Valor IOF
820.33
820.33
1.006.424.92
Valor cota
Saldo cotas
178.402837 4.598189200
178.402837
21 8.874.187260
Quantidado cota:.
219052 .590097
218 .874 .187260
218.874.187260
Resumo do mas
SALDO ANTERIOR
APlICAÇOES (+)
RESGATES (-)
RENDIME NTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
998.849.80
0.00
0.00
8.395.45
820.33
0.00
7.575.12
1.006.424.92
Valor da Cota
31 /1 0/201 1
30/11/2011
4.559863007
4.598189200
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,8405
10,3873
11,3847
Transaçêo efetuada com sucesso por. J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722
Ouvidaria SS 0800729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068
A33D091636859240084
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
09/011201217:44:44
1769-8
22201-1 FUNDO FMA GASJAP
DEZEMBRO/2011
SS Ref DI LPCorp 600 - CNPJSS REF DI LPCORP 600
Valor V;'llor IR Prej Comp.
O.11a
Histôrico
30/1112011 SALDO ANTERIOR
1.006.424,92
30/1212011 SALDO ATUAL
1.015.369,82
Va.lor IOF
Quantidade cotas Valor cota
218.874,187260
216.674.187260
Saldo colas
218 .874 ,18 7260
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO L1aulDo
SALDO ATUAL:
1.006.424,92
0,00
0.00
8.944,90
0,00
0,00
6.944,90
1.015.369,82
Valor da Cota
30/1112011
30/12/2011
4,596169200
4,639056954
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,6867
11.3684
11,3684
Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088
Extratos· Investimentos Fundos· Mensal
Ctlente
Agência
Conta
Mês/ano referência
A331081703822959005
08/02/201219:03:24
1769-8
22201-1 FUNDO FMA GASJAP
JANEIR012012
BB ReI DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600
D.a~a
HI!ltótICO
30/12/2011 SALDO ANTERIOR
31/0112012 SALDO ATUAL
Valor Valor IR Prej. Comp.
1.015369,82
1.024191,23
Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota
218 .874,187260
218.874.187260
Saloo cotas
218.874.187260
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
1.015.369,82
0,00
0,00
8.821,41
0,00
0,00
8.821,41
1.024.191,23
Valor da Cota
30/12/2011
31/01/2012
4,639056954
4,679360538
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,8687
0,8687
11,4031
Transaçêo efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidaria SB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos· Investimentos Fundos· Mensal
A33G091531791335014
09/0312012 15:44 :54
Cliente
Agência
176~8
Conta
Mês/ano referência
22201-1 FUNDO FMA GASJAP
FEVEREIRO/2012
BB ReI DI LPCo,p 600 • CNPJBB REF DI LPCORP 600
Data
Histórico
31/01/2012 SALDO ANTERIOR
29/02/2012 SALDO ATUAL
Val~
V· 101" IR Pfej Comp.
Valor IOF
1.024.191 .23
1031 .651.57
Quantidade: cota' Valor coL
218.874.187260
218 .874.187260
Saloo :ola.
218.874.187260
Resumo do mós
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES (+)
RESGATES H
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (.)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
1.024.191,23
0,00
0.00
7.460 134
0,00
0,00
7.460,34
1.031 .651,57
Valor da Co(a
31/01/2012
29/02/2012
4,679360538
4,713445560
Rentabilidade
No mês
No ano
0,7284
1,6035
Últimos 12 meses
11 ,2855
Transação efetuada com sucesso por; J6075896 ROBERTA AlVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
1769-8
22201-1 FUNDO FMA GASJAP
MARCO/2012
BB Ref DI LPCo , p 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600
Valol V .• lor IR Prej Comp.
Data
Hielórico
1031.651,57
29/0212012 SALDO ANTERIOR
1.040.276,48
30/03/2012 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇO ES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF(-)
REND IMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
29/0212012
3010312012
A33H091719297112021
09/041201217:30:11
Valor IOF
Quanttdade cotas Valor cota
218.874.187260
218.874,187260
5aft o COlaS
218 ,874,187260
1.031 .651,57
0,00
0,00
8.624 ,91
0,00
0,00
8,624 ,91
1.040.276 ,48
4,713445560
4,752851389
Rentabilidade
No mês
No ano
Ultimos 12 meses
0,8360
2,4529
11,2156
Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento 80 Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria SS 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
1769-8
22201-1 FUNDO FMA GASJAP
ASRIU2012
S6 ReI DI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600
VaiO! Valór IR Prej. Comp.
Cata
Hislórloo
1040.276,48
30/03/2012 SALDO ANTERIOR
1.047.566,66
30/04/2012 SALDO ATUAL
Resumo do mes
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/03/2012
30/04/2012
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
A33J090914138992015
09/051201209 :52:56
Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota
218.874.187260
216.674.187260
Saldo cal
216674.167260
1.040.276,a6
0,00
0,00
7.290,18
0,00
0,00
7.290,18
1.047.566,66
4,752651369
4,766159014
0,7007
3,1709
11 ,0851
Transaçao efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria Be 0600 729 5618
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
A33F061529793140010
06/061201215:40:43
1769-8
22201·1 FUNDO FMA GASJAP
MAIO/2012
BB ReI DI LPCorp 600 • CNPJBB REF DI LPCORP 600
Data
Histórico
30/0412012 SALDO ANTER IOR
31/05/2012 COBRANÇA DE IR
Aplicação 14/01 /201 1
31/05/2012 SALDO ATUAL
Valor Valor IR 0roj. Campo
1.047.566.66
7.297,49
7.297,49
1.047.777,35
Valor IOF
Quantidade cotas
Valor cota
218.874,187260
1.513.856775 4.820462624
1.513,856775
217.360,330485
Saldo cotas
217 .360,330485
217.360.330485
Re$ulTlo do nlés
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (.)
IOF (-)
RENDIMENTO LlOUIDO
SALDO ATUAL =
1.047 .566,66
0,00
0,00
7.508,18
7.297,49
0,00
210,69
1.047.777,35
Valor da Cota
30/04/2012
31105/2012
4,786159014
4,820462624
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,7167
3.9103
10,8102
Transaçêo efetuada com sucesso por J6075896 ROBERTA AlVES MARTI NS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria B6 0800 729 5678
Para deficien tes auditivos 0800 729 0088
A331061648940780125
061071201218:17:14
Extratos -Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
1769-8
22201-1 FUNDO FMA GASJAP
JUNHO/2012
as Ref Dl LPCorp 600 - CNPJSB REF OI LPCORP 600
Data
Htstôrlco
31/05/2012 SALDO ANTERIOR
29/0612012 SALDO ATUAL
Valor Valor IR PreJ. Comp,
1.047.777,35
1.054169,31
Valor IOF
Qvanhdade cotas Valor cota
217.360,330485
217 .360,330485
Saldo cotas.
217.360,330485
Resumo do mós
SALDO ANTER IOR
APLlCAÇOES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF(-)
RENDIMENTO LlaU IDO
SALDO ATUAL =
1.047.777,35
0,00
0,00
6,391,96
0,00
0,00
6.391 ,96
1.054 .169,31
Valor da Cota
31/05/2012
29/0612012
4,820462624
4,849869832
Rentabilídade
No mês
0.6100
No ano
4.5443
Ultimos 12 meses
10,4507
Transaçao efetuada com sucesso por: J6937734 JULlANA DA SILVA MESQUITA,
Serviço de Atendimento 80 Consumidor· SAC 0600 729 0722
Ouvidoria SB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
A33K021435556151064
021081201215:46:38
1
1769-8
22201-1 FUNDO FMA GASJAP
JULH012012
Conta
Mês/ano referência
BB ReI DI LPCOrp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600
Data
Hislónco
29/0612012 SALDO ANTERIOR
31/07120 12 SALDO ATUAL
Valor Valor IR Prej Comp_
1.054.169.31
1060.709,94
V .. lo( IOF
Quantidade cotas Valor cota
217 .360,330485
217 .360,330485
Saldo cotas
217 .360 ,330485
Resumo do mês
SALDO ANTERI OR
APLlCAÇOES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO L1aUI DO
SALDO ATUAL =
1.054 .169,31
0,00
0,00
6.540,63
0,00
0,00
6.540,63
1.060.709,94
Valor da Cota
29/0612012
31 10712012
4,849869832
4,879961016
Rentabilidade
No mês
Noano
Últimos 12 meses
0,6204
5,1929
10,0920
Transação efetuada com sucesso por; J6075896 ROe l:RTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BS 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
A33K'2'441569306076
121091201215:33:00
1769-8
2220'-' FUNDO FMA GASJAP
AGOSTO/2012
S6 ReI OI~Corp 600 - CNPJSS REF DI LPCORP.::6::.00=---~
Data
Hist6rlco
Valor Valor IRPrej. Campo
31107/2012 SALDO ANTERIOR
1060.709,94
31/08/2012 SALDO ATUAL
1067.64 8,18
Valor IOF
Quantidada colo s Valor cota
217.360,330485
217.360,330485
Saldo cotas
217.360,330485
Resumo do m;es
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES (+)
RESGATES H
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA H
IOF (-)
RENDIM ENTO LIQU IDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/07/2012
31/0812012
4,879961016
4,911881478
Rentabilidado
No mês
No 8no
Últimos 12 meses
0,6541
5,8810
9,6572
1.060.709,94
0,00
0,00
6.938,24
0,00
0,00
6.938,24
1.067.648 ,18
Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
05/10/201216:15:44
1769-6
22201-1 FUNDO FMA GASJAP
SETEMBR012012
BB ReI OI LPCorp 600 - CNPJBB REF DI LPCORP 600
Data
HistOfito
31/08/2012 SALDO ANTERIOR
28/09/2012 SALDO ATUAL
~esurno
Valor Valor IR Prej Campo
1.067 646,16
Valor IOF
1073.126.62
Quantidade cota. Valor cota
217.360.330485
217.360,330485
Saldo .;ota.
217 .360.330485
do mês
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (.)
IOF (-)
RENDIMENTO L1aulDo
SALDO ATUAL =
1.067 .648 ,18
0,00
0,00
5.476.44
0,00
0,00
5.478 ,44
1.073.126,62
Vator da Cota
31 /08/2012
28/09/2012
4 ,911861478
4,937085894
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,5131
6,4243
9,2086
Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria SS 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A33K08173488227A055
08/111201218:57:59
Extrato investimentos financeiros - mensal
Agência
1769-8
22201-1 FUNDO FMA GASJAP
OUTUBRO/2012
Conta
Mês/ano referência
K
Jata
D .F- 'orp 61
Ht tor
, 6
28109/2012 SALDO ANTERIOR
08/10/2012 TRANSFERêNCIA
08110/2012 TRANSFERôNCIA
31/1012012 SALDO ATUAL
Re.
~
"
PCORP
v
'1101
1_073 12662
eoo
t
IR. reJ Comp
VaIQIII... F
.J ant d.
vdlc co.ta
1074870.55
217380.330485
217380.330485
4.945109087
1074,fFO.55
217 360,330485
4.945109087
0.00
:h
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES (+)
RESGATES (-)
RENQIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
1.073.128.82
0,00
1.074 .870,55
1.743 ,93
0.00
0,00
1.743,93
0.00
\
v
28/09/2012
31/10/2012
4,937085894
4,965912507
No mês
No ano
Ultimos 12 meses
0,5838
7,0457
8,9048
Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Ouyidoria SB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722
/
Sardo c ... tas
08/11/201218:57 :30
Extrato investimentos financeiros· mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
1569-5
22201-1 F B P/ A BIODIVERSIDADE
OUTUBRO/2012
t.
1\ .P(.;ORP e.oo
t ,ti
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28/09/2012 SALDO ANTERIOR
0.00
08/1012012 TRANSF CONTA RECEBIDA 1.074870.55
31/10/2012 SAUlO ATUAL
1.07939238
JI
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V"
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217 360.330485
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APLlCAÇOES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LlOUIDO
SALDO ATUAL
=
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28/09/2012
31/10/2012
0,00
1.074.870,55
0,00
4.521,83
0,00
0.00
4 .521,83
1.079.392,38
4,937085894
4,965912507
jo"
No mês
No ano
Ultimos 12 meses
0,5838
7,0457
8,9048
Transação efetuada com sucesso per; J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 060Ó 729 0722
S Ido t.~t.$
Ouvidoria SS 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
07/12/201216014:17
Extrato investimentos financeiros - mensal
("11
Agência
Conta
Mês/ano referência
1569-5
22201-1 F B P/ A BIODIVERSIDADE
NOVEMBROn012
3
Rf
DI LPCO~P 600
valo Va (Ir lR Prol C mp
31/1012012 SALDO ANTERIOR
13/1112012 RESGATE
Aphcaçllo 14/01/2011
3011112012 COBRANÇA DE IR
Aplicação 14101 /201 1
30/11/2012 SALDO ATUAL
Valor Q
1079392,38
27.000,00
27.000,00
nu, nl
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o
•
ValOI cota
S. Ide"
217.360,330485
182,96
182,96
5444,54
5.444 54
1.052 298,00
211 897,834988
1.090,706102 4 ,991757164
1090.706102
210.807128866
210,807,128886
210.807,128886
,
"'
SALDO ANTERIOR
APLlCAÇOES 1+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF 1- )
RENDIMENTO liQUIDO
SALDO ATUAL =
1,079.392,38
0,00
27.000,00
5.533,12
5.627,50
0,00
-94 ,38
1.052 .298,00
o
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31/10/2012
30/1112012
4,965912507
4,991757164
lido
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0.5204
7,6028
8,5591
Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTIN S.
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722
"
5462,495497 4,976289686
5 462,495497
O uvidaria BB 0800 729 5678
Para deficientes audilivos 0800 729 0088
09/01/201315:15 :10
Extrato investimentos financeiros· mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
1569·5
22201·1 F B PI A BIODIVERSIDADE
DEZEMBRO/2012
,.PCor~
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30/11/2012 SALDO ANTERIOR
3'}1212012 SALDO ATUAL
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1.052298,00
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SALDO ANTERIOR
APUCAÇOES (+J
RESGATES (.)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (.)
IOF (.)
RENDIt>lENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
~
'o
30/11/20 12
31/1212012
R I,.<.
No mês
1.052.298,00
0,00
0,00
5.451,88
0,00
0,00
5.451 ,88
1.057.749 ,88
4,991757164
5.017619134
,Ih". cf
No ano
Últimos 12 meses
0.5180
8,1603
8,1603
Transação efetuada com sucesso por; J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumídor . SAC 0800 729 0722
Ouvidoria B8 0800 729 5678
Para deficientes au"ditivos 0800 729 0088
•
•
FUNBIO
Anexo 2
Relatório de Execução Físico - Financeiro;
Página I de I
Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ
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http ://mataatlanticarj .funbio .org. br/relatorios/re latorio_ consolidado.asp?selectyrojeto... 23/0 I/201 3
FUNBIO
Anexo 3
Relação de Pagamentos Realizados;
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP
Relação de Despesas
Prestação Nº 01
Consolidado
Período:
Data:
01/10/2012
18/01/2013
a
31/12/2012
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
PRESTAÇÃO Nº
Convênio SEA 003/2010
Data: 18/01/2013
Nome do
Fornecedor
1 J.M. Cardoso Comércio
e Serviços de
Manutenção Ltda ME
Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP
Período: 01/10/2012
a
31/12/2012
Componente
Descrição dos Bens, Obras e serviços
Nº Doc.
00000000
0301
Serviços pessoa jurídica para obras civis destinadas à adaptação dos acessos e
dependências do Centro de Vivência e no percurso da Trilha aos portadores de
necessidades especias na Rebio União - Parcela 1/4
2
Data de Fechamento: 12/01/2013
Consolidado
Vlr Original
(R$)
26.045,05
26.045,05
Pag.
01
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
100
Dt.
Pagamento
13/11/2012
Vlr Solicitado nesta
Aplic. (R$)
26.045,05
26.045,05
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convênio SEA 003/2010 TCT ICMBIO MARÇO 2012
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP
Relação de Despesas
Prestação Nº 01
Projeto Rebio União
Período:
Data:
01/10/2012
18/01/2013
a
31/12/2012
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
PRESTAÇÃO Nº
Convênio SEA 003/2010 TCT ICMBIO MARÇO 2012
Data: 18/01/2013
Nome do
Fornecedor
1 J.M. Cardoso Comércio
e Serviços de
Manutenção Ltda ME
Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 13/2007 FMA - RJ Gasoduto Japeri - Reduc /GASJAP
Período: 01/10/2012
a
31/12/2012
Componente
Descrição dos Bens, Obras e serviços
Nº Doc.
00000000
0301
Serviços pessoa jurídica para obras civis destinadas à adaptação dos acessos e
dependências do Centro de Vivência e no percurso da Trilha aos portadores de
necessidades especias na Rebio União - Parcela 1/4
Data de Fechamento: 12/01/2013
Projeto Rebio União
Vlr Original
(R$)
26.045,05
26.045,05
Pag.
2
01
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
100
Dt.
Pagamento
13/11/2012
Vlr Solicitado nesta
Aplic. (R$)
26.045,05
26.045,05