LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
230.675-1
313.705-8
313.908-5
313.714-7
313.706-6
332.005-7
332.005-7
332.005-7
332.005-7
313.705-8
313.705-8
336.005-9
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
lançam regularização
01
230.681-6
461.039-3
lançam regularização
01
230.684-0
336.005-9
recuperação despesa
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
230.132-6
461.038-5
462.068-2
230.719-7
460.017-7
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
230.244-6
462.021-6
230.707-3
230.094-0
239.305-0
249.007-2
313.908-5
313.908-5
313.705-8
313.705-8
313.710-4
462.014-3
lançam regularização
provisão ref.
provisão ref.
cheq. nao compensado
lançam regularização
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
Estorno referente
01
159.033-2
230.244-6
lançam regularização
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
462.037-2
462.037-2
104.034-0
104.034-0
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
101.005-0
101.005-0
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
313.805-4
313.710-4
313.713-9
313.705-8
230.730-8
230.730-8
313.908-5
313.906-9
313.711-2
313.713-9
313.715-5
313.908-5
313.705-8
313.705-8
313.705-8
313.908-5
313.714-7
313.717-1
332.005-7
332.005-7
313.713-9
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
101.092-1
101.091-3
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
provisão ref.
provisão ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
Depósito ref.
Depósito ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
Saldo Liberado
Saldo Liberado
Saldo Liberado
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA DE SAUNA
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
MANUT. PAT. SOLTEIRO 2013
MANUT. PAT. SOLTEIRO 2013
MANUT. PAT. SOLTEIRO
ESTORNO DE PROVISAO POIS O SERVIÇO NAO FOI PRESTADO ADEQUADAME
NTE NF 6343 - VALOR DE R$ 782,58
ESTORNO DE PROVISÃO DA NF 133 - EM 05/2013 - NO VALOR R$ 400,
00 - DE RODRIGO DOS SANTOS EVARISTO DA SILVA - POIS A PROVISÃO
CORRETA FOI EM PERIODO ANTERIOR
NF 12971 - PROVISIONADA EM 03/05/2013 - SENDO QUE FOI PAGA EM
PERIODO ANTERIOR
NF 2000 CANCELADA VALOR R$ 359,60
NF 1642 - REF CONTRATO DE MANUTENÇÃO OM 2030
FATURA Nº 97932 - ACIAL
chq/avl: - 690 - NF 203
LANÇAMENTO DE REGULARIZAÇÃO - DIF FGTS 01/2014
AMPLIAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA DE MANUTENÇÃO
MENSALIDADE TRIMESTRAL
TX 1 DIA COM PISCINA
NF 10534 - CANCELADA - VALOR R$ 897,25 SENDO ESTORNADO R$ 202,
00 SALDO A ESTORNAR R$ 695,25.
SALDO DE PAGAMENTO INDEVIDO EM 13/12/2013 - REF NF 10536 - VAR
EJAO DAS TINTAS
VENDAS DE INGRESSOS
TX 1 DIA COM PISCINA
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA)
TAXA DE MANUTENÇÃO
NF 047.868-AB - REF 02/2014
NF 047.296-AB - REF 02/2014
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
CERTIFICADO JR 2013 EM 4 VEZES
ALUGUEIS
CARTEIRA SOCIAL (2º VIA)
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA
AMPLIAÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
TX MANUT DEP PAIS
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA DE SAUNA
AULA DE TENIS NOVA
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
TAXA DE MANUTENÇÃO
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA)
MENSALIDADE SOCIO
MENSALIDADE
CEI 000570 DINHEIRO
CEI 000572 DINHEIRO
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2
MOV TIT COB DISP 03/02S
MOV TIT COBRANÇA 31/01S
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0041
540,00
84,00
56,00
180,00
2,26
0,86
0,56
4,13
196,80
216,00
782,58
400,00
73,75
359,60
663,00
218,94
290,00
0,09
10,00
40,00
360,00
513,00
62,00
202,00
310,30
240,00
31,00
6,00
720,00
525,38
805,31
40,00
100,00
340,00
6,00
20,00
30,00
328,00
54,00
2.016,00
108,00
130,00
25,00
5,12
2,50
3,00
92,00
16,00
1.150,00
1.000,00
2.206,87
1.289,01
380,00
239,40
190,80
190,89
381,66
18.237,81
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
101.007-7
101.007-7
230.676-0
245.988-4
245.988-4
465.005-0
465.005-0
465.005-0
457.008-1
457.008-1
457.008-1
461.028-8
461.028-8
462.024-0
100.005-5
331.010-8
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.088-3
101.008-5
101.007-7
101.007-7
101.007-7
230.918-1
230.748-0
230.736-7
recebimento ref.
rend. aplic. financ.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
IOF referente
IOF referente
IOF referente
provisão ref.
provisão ref.
provisão ref.
03
03
03
03
03
03
462.024-0
462.083-6
462.083-6
462.014-3
461.033-4
461.006-7
230.706-5
230.792-8
230.922-0
230.330-2
230.622-0
230.897-5
provisão ref.
provisão ref.
provisão ref.
provisão ref.
provisão ref.
provisão ref.
03
461.035-0
230.817-7
provisão ref.
03
03
461.038-5
461.040-7
230.709-0
230.708-1
provisão ref.
provisão ref.
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
230.709-0
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
462.086-0
251.006-5
313.908-5
100.005-5
100.005-5
313.705-8
313.705-8
313.705-8
313.908-5
313.706-6
230.910-6
IR retido ref.
recebimento ref.
Depósito ref.
Depósito ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
provisão ref.
03
03
03
03
03
03
03
03
461.042-3
462.091-7
462.091-7
461.045-8
230.460-0
462.011-9
461.015-6
461.011-3
101.005-0
230.734-0
230.734-0
230.460-0
251.006-5
230.152-0
230.117-2
230.920-3
pagto efet.conf.doc.
provisão ref.
provisão ref.
provisão ref.
IR retido ref.
provisão ref.
provisão ref.
provisão ref.
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
465.027-1
465.027-1
465.027-1
465.027-1
465.027-1
465.027-1
465.027-1
465.027-1
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
313.705-8
313.705-8
313.713-9
313.705-8
332.005-7
313.908-5
313.905-0
313.905-0
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
MENSALIDAE
REND PAGO APLIC AUT MAIS
chq/avl: - NF 2664
chq/avl: - REF FERIAS FUNC DANIEL DE SOUZA CORREA SILVA
chq/avl: - REF FERIAS FUNC JOAO LEMOS BARBOSA
chq/avl: - TAR MOV CONTA CONTRATUAL
chq/avl: - TAR CONTA CERTA 12/13
chq/avl: - TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO
chq/avl: - IOF 0247.05340-8/ C/C
chq/avl: - IOF 0247.08290-5/ C/C
chq/avl: - IOF 0247.02938-2/ C/C
NF 371 - FESTA GERAÇÃO 80 - CHOPPIANO - COM SOM E LUZ NF 9 - APRESENTAÇÃO MUSICAL ROSE STAR E BANDA
NF 62 - PACOTE DE BOLA 40 UNID. INFANTIL - PACOTE DE BOLA CON
VENCIONAL
NF 838 - 18 GALOES DE AGUA MINERAL
NF 071 - MANGUEIRA FLUTUANTE DE 1 1/2 TRANSPARENTE FORTILEX
NF 21.400 - KIT CLORO LIVRE E TOTAL 0-3,5 MG/L
NF 190 - BATERIA (60AMP)
NF 1056 - MENSALIDADE DE MONITORAMENTO DE ALARME - REF 01/2014
NF 85 - SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE OUTORGA
DE POÇO ARTESIANO JUNTO AO DAEE
NF 220 - VEICULAÇÃO DE 4 INSERÇÕES DE 1/4 DE PAGINA - REF 02/2
014
NF 513392 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA - REF 02/2014
NF 189 - KITS P/ SAUNA - COLETES P/ FUTEBOL - TOALHAS DE MESA
- CAPAS DE ALMOFADA - MEIA DE FUTEBOL
NF 513392
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
CXE 000571 DEP CH
CXE TEF 2979.05357-2
TAXA DE MANUTENÇÃO
MANUT. PAT. SOLTEIRO
MANUT. PAT. SENIOR
AMPLIAÇÃO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
NF 12.568 - FAIXA ELASTICA TENSÃO M - FAIXA ELASTICA AZUL TENS
AÃO FORTE - FAIXA ELASTICA ROXA TENSÃO MEDIA
chq/avl: - SKY BRASIL SERVIÇOS S/A
REF 01/2014 - NET FONE
REF 01/2014 - NET VIRTUA
NF 7566 - DIFERENÇA DO VALOR TOTAL DA NF
NF 7566
NF 1.822 - GASOLINA V POWER - GASOLINA COMUM
NF 2340 - HOSPEDAGEM SIMPLES - REF 02/2014
NF 1 - ATUALIZAÇÃO MENSAL DO SITE WWW.CCLORENA.COM.BR + CRIAÇ
ÃO DE ARTE PARA BANNER , FLYER E FACEBOOK
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
MANUT. PAT. SOLTEIRO
CARTEIRA SOCIAL (2º VIA)
TAXA DE MANUTENÇÃO
MANUT. PAT. SOLTEIRO
AMPLIAÇÃO
TITULO PAT. 60X 2013
TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0042
18.237,81
100,00
0,05
622,60
1.641,14
1.426,79
10,00
125,12
117,45
192,17
303,19
694,21
3.500,00
1.000,00
1.710,00
90,00
260,00
380,00
202,00
184,00
2.050,00
760,00
848,81
952,40
12,73
482,00
560,38
100,00
7.749,00
471,40
108,00
48,00
450,00
705,00
371,80
203,09
139,90
25,50
25,50
60,48
63,85
450,00
4,20
23,25
21,20
1,76
6,23
22,33
10,56
14,99
164,00
108,00
6,00
2.151,00
0,75
18,00
66,70
220,00
50.273,34
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
03
03
03
03
03
03
03
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
246.006-8
246.006-8
313.908-5
313.713-9
313.710-4
332.005-7
332.005-7
100.005-5
101.007-7
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
03
03
246.006-8
462.098-4
101.007-7
255.412-7
pagto efet.conf.doc.
provisão ref.
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
462.099-2
461.049-0
101.088-3
230.790-1
240.037-5
240.036-7
101.091-3
101.091-3
101.092-1
101.092-1
101.092-1
101.092-1
230.897-5
230.922-0
230.330-2
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
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255.410-0
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465.005-0
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104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
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313.705-8
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103.010-8
103.010-8
103.010-8
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101.007-7
101.007-7
101.007-7
230.695-6
provisão ref.
provisão ref.
transf. intercontas
pagto efet.conf.doc.
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
IR retido ref.
pagto efet.conf.doc.
desconto obtido
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
transf. intercontas
Saldo Liberado
recebimento ref.
recebimento ref.
Chqs.devolv.conf.ext
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
provisão ref.
04
462.024-0
230.823-1
provisão ref.
04
04
461.006-7
461.006-7
230.749-9
230.893-2
provisão ref.
provisão ref.
04
04
461.016-4
462.015-1
230.718-9
230.718-9
provisão ref.
provisão ref.
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA)
TX 15 DIAS COM PISCINA
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
TAXA DE MANUTENÇÃO
REC 1915 - CARLOS ROBERTO LOURENÇO
chq/avl: - REC 1928 - ALANO NUNES DA SILVA - REF SERV. JURIDIC
O - PROCESSO TRABALHISTA MOVIDO PELO SR. JOSE ALBERTO BARBOSA
chq/avl: - REC 1921 - BENIGNO DOS SANTOS
Nº DOC. 27711 - PAGAMENTO DIREITO AUTORAL - CARNAVAL DO COMERC
IAL 2014 - 01 A 04/03/2014
Nº DOC. 83628*0001 - REF 01/2014
NF 49 - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM MEDICINA OCUPACIONAL
chq/avl: - TBI 0247.00888-1 C/C
chq/avl: - NF 11.847
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
NF 85
chq/avl: - NF 21.400
NF 190
ALUGUEIS
TITULO 2013 30 VEZES
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
DIVERSOS
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA DE MANUTENÇÃO
VENDA DE INGRESSOS
TAXA DE VISITANTE 1 DIA
TAXA DE MANUTENÇÃO
CEI 000573 DINHEIRO
CEI 000574 DINHEIRO
CEI 000575 DINHEIRO
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2
CEI 000576 DINHEIRO
AG. TEF 0247.00888-1
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
MOV TIT COBRANÇA 03/02S
MOV TIT COB DISP 04/02S
DEV CH DEP 341 000572 12
chq/avl: - REF 02/2014
chq/avl: - REF 02/2014
chq/avl: - TAR CONTA CERTA 01/14
chq/avl: - TAR CTA CERTA EXCEDO1/14
NF 20 - MUSICA AO VIVO EM 208/02/2014 - BANDA TRES CORAÇÕES NO ENGENHO
NF 154 - TERRA VERMELHA - LUVA SOLD - ADAPTADOR SOLD - CIMENTO
- LUVA - JOELHO ESQ. ANEL BORRACHA - DISCO FERRO CORTE - SERR
A AÇO - PARAFUSO MADEIRA - PREGO 10X10
NF 175 - REF SEGURANÇA NO CHOPPIANO
NF 3 - SERVIÇO DE APOIO A ESCRITORIO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO
S
NF 566 - MAO DE OBRA
NF 507 - LONA MOVEMENTEX LX 160 G1 G2 - ROLAMENTO INION ROSCA
GROSSA PAR - ROLDANA GERVA G001-003-007 COMPLETA
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0043
50.273,34
114,00
9,00
125,00
2,56
2,50
60,00
4.000,00
170,00
1.500,00
200,00
60,00
160,00
97,60
1.289,01
2.206,87
276,77
1.012,24
992,67
666,52
469,44
78,24
30,75
380,00
20,20
1.000,00
146,67
5,00
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328,00
180,00
202,00
2,62
865,00
80,00
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1.000,00
1.400,00
1.300,00
2.119,14
675,79
900,00
10.000,00
190,95
2.514,00
1.756,00
191,07
60,79
6.834,20
96,00
30,50
800,00
871,90
60,00
1.500,00
700,00
690,56
103.655,59
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
230.718-9
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465.027-1
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104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
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230.749-9
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101.092-1
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100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
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101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
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103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
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465.027-1
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313.705-8
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313.908-5
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104.034-0
104.034-0
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104.034-0
104.034-0
101.007-7
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103.010-8
103.010-8
331.010-8
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101.007-7
230.806-1
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313.705-8
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313.908-5
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104.034-0
104.034-0
104.034-0
313.705-8
Depósito ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
ISS a recolher
provisão ref.
provisão ref.
pagto efet.conf.doc.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
ISS a recolher
pagto efet.conf.doc.
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
Depósito ref.
Depósito ref.
transf. intercontas
recebimento ref.
Saldo Liberado
recebimento ref.
recebimento ref.
rend. aplic. financ.
transf. intercontas
Tarifa ref.
provisão ref.
provisão ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
recebimento ref.
www.cucafresca.com.br
103.655,59
191,07
7.983,00
135,00
216,00
216,00
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11.827,91
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15,21
39,31
108,00
2.052,00
108,00
1.080,00
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3,92
1,80
60,00
675,79
2.119,14
675,79
1.747,50
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324,00
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450,00
5,65
22,48
50,82
656,00
REAPR AUT CHQ 341 000572
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX MANUT DEP OUTROS
MANUT. PAT. SOLTEIRO
MANUT. PAT. SENIOR
AMPLIAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
NF 566
NF 78.253
NF 1.433 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL
chq/avl: - Nº DOC. 201 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE TENIS
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TX MANUT DEP PAIS
MANUTENÇÃO TRIMESTRE
TX MANUT DEP OUTROS
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX MANUT DEP PAIS
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
AULA DE TENIS NOVA
TX MANUT DEP OUTROS
NF 175
NF 175
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
chq/avl: - NF 371
TAXA DE MANUTENÇÃO
AMPLIAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA DE SAUNA
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA
MUSCULAÇÃO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA)
DP DINH AG
MENSALIDADE
chq/avl:- TRANSF 0247.00888-1
chq/avl:TRANSF 0247.05357-2
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
MOV TIT COBRANÇA 04/02S
MOV TIT COB DISP 05/02S
REND PAGO APLIC AUT MAIS
chq/avl: - TBI 0247.00888-1 C/C
chq/avl: - TAR MOV CONTA CONTRATUAL
NF 10 - SHOW JEAN E SELMINHA
NF 036 - REFIL AP 200 3M
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX MANUT DEP OUTROS
TX MANUT DEP OUTROS
MANUT. PAT. SOLTEIRO
MANUT. PAT. SENIOR
AMPLIAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
Folha: 0044
190.693,82
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
06
06
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06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
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06
06
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06
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06
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06
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104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
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103.012-4
103.012-4
103.012-4
103.012-4
103.012-4
103.012-4
103.012-4
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465.005-0
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465.005-0
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313.705-8
313.807-0
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313.908-5
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332.005-7
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313.705-8
313.705-8
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104.034-0
104.034-0
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313.714-7
313.906-9
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313.715-5
313.908-5
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103.010-8
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100.005-5
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101.080-8
101.016-6
103.012-4
101.007-7
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pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
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transf. intercontas
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Depósito ref.
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transf. intercontas
transf. intercontas
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Saldo Liberado
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Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
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pagto efet.conf.doc.
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
DIVERSOS
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
AMPLIAÇÃO
TAXA D MANUTENÇÃO 2013
AULA DE TENIS NOVA
TAXA DE MANUTENÇÃO
AMPLIAÇÃO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX MANUT DEP OUTROS
TX MANUT DEP PAIS
MANUT. PAT. SOLTEIRO
MANUT. PAT. SENIOR
chq/avl: - NF 1.268
chq/avl: - 779 - NF 10 - JOSE CARLOS RIBEIRO VICENTE
chq/avl: - NF 89
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
chq/avl: - NF 515
chq/avl: - REF NF 2020 - PARC 2/8
MANUT. PAT. SENIOR
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE SAUNA
CERTIFICADO JR 2013 EM 4 VEZES
AMPLIAÇÃO
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX MANUT DEP PAIS
MANUT. PAT. SOLTEIRO
MANUT. PAT. SENIOR
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
AULA DE TENIS NOVA
MENSALIDADE
CREDITO CONVENIO
CEI 000580 DINHEIRO
TBI 6105.2687-91935
chq/avl: - TED 001.0857 CLUBE COMERCIAL
chq/avl: - TED 104.0319CLUBE COMERCIAL
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2
MOV TIT COB DISP 06/02S
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
MOV TIT COBANÇA 05/02S
chq/avl: - TED 033.3619 CLIBE COMERCIAL
CEI 000579 DINHEIRO
CEI 000578 DINHEIRO
DEBITO AUTOMATICO
chq/avl: - TARIFA DEBITO AUTOMATICO
chq/avl: - TARIFA S/RECEB. DIVERSOS
chq/avl: - TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVADO
chq/avl: - DOC/TED INTERNET
CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO 0033 3619 002501600013'
chq/avl: - 796 - NF 19
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0045
190.693,82
216,00
2.349,00
224,00
168,00
28,00
19,58
25,00
1,37
102,00
1.530,00
2.710,00
43.272,00
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162,00
1.698,80
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800,00
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2.259,18
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108,00
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190,00
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6,50
11.414,40
150,00
379.367,06
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
07
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07
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07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
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230.216-0
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103.010-8
103.010-8
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103.010-8
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465.027-1
465.027-1
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104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
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101.092-1
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100.005-5
100.005-5
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100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
101.005-0
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101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
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249.007-2
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245.989-2
245.989-2
245.989-2
101.007-7
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313.705-8
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313.908-5
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104.034-0
104.034-0
104.034-0
313.705-8
313.705-8
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313.908-5
313.908-5
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313.705-8
313.705-8
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313.908-5
313.908-5
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332.005-7
332.005-7
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101.007-7
101.007-7
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104.034-0
104.034-0
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101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
Depósito ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
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pagto efet.conf.doc.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
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recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
Depósito ref.
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
rend. aplic. financ.
Depósito ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
chq/avl: - NF 6608
chq/avl: - NF 6609
CXE 000577 DEP CHQ
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX MANUT DEP PAIS
MANUT. PAT. SOLTEIRO
AMPLIAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
chq/avl: - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX MANUT DEP PAIS
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
AMPLIAÇÃO
TAXA MANUTENÇÃO
TITULO PAT. 60X 2013
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
CERTIFICADO J 2013 EM 4 VEZES
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
AMPLIAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA)
AMPLIAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA DE SAUNA
DIVERSOS
TAXA DE MANUTENÇÃO
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA
MUSCULAÇÃO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
AULA DE TENIS NOVA
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
MENSALIDADE
chq/avl:- TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2
MOV TIT COBRANÇA 06/02S
MOV TIT COB DISP 07/02S
REND PAQGO APLIC AUT MAIS
chq/avl:
chq/avl:
chq/avl:
chq/avl:
chq/avl:
chq/avl:
chq/avl:
-
REF
REF
REF
REF
REF
REF
REF
- SINDESPORTE
02/2014 - PAGAMENTO SALARIO DOS FUNCIONARIOS
01/2014
01/201
1º PARC. 13º - MARIO BARBOSA JUNIOR
1º PARC. 13º - SEBASTIÃO MARTINS MIGUEL
1º PARC. 13º - DANIEL DE SOUZA CORREA SILVA
1º PARC. 13º - DIVINO CESAR BARNABE
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0046
379.367,06
76,00
148,00
1.306,00
6.750,00
54,00
216,00
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324,00
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1.373,50
4,50
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1.494,00
360,00
54,00
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10,00
106,60
66,70
108,00
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200,00
20,00
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0,93
1.941,67
1.822,01
1.941,67
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10,00
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25,00
2,76
190,00
2.008,12
2.206,48
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479,55
800,00
496.725,66
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
245.989-2
245.989-2
245.989-2
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245.988-4
245.988-4
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103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
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104.034-0
104.034-0
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100.005-5
100.005-5
100.005-5
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100.005-5
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104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
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101.007-7
101.007-7
101.007-7
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313.908-5
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104.034-0
313.705-8
313.705-8
313.907-7
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pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
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pagto efet.conf.doc.
Tarifa ref.
Juros referente
provisão ref.
provisão ref.
provisão ref.
provisão ref.
desc. obtido
Depósito ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
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recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
provisão ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
adiantamento ref NF
provisão ref.
chq/avl: - REF 1º PARC. 13º - JOSE SEBASTIÃO CRISTINO
chq/avl: - REF 1º PARC. 13º - WEVERTON RODRIGUES CLAUDINO
chq/avl: - REF 1º PARC. 13º - ADRIANA RAMOS BASTOS
chq/avl: - REF FERIAS - THIAGO FERREIRA S. RODRIGUES
chq/avl: - REF FERIAS - JOSE MARCOS OTTONI CARNEIRO
chq/avl: - REF FERIAS - PEDRO HENRIQUE J RIBEIRO
chq/avl: - TARIFA TED BCE 06/02/2014
chq/avl: - JUROS 0247.02938-2
NF 12 - APRESENTAÇÃO MUSICAL ROSE STAR BAND
NF 147 - LENHA DE EUCALIPTO
NF 075 - CLORO LIQUIDO 5 LITROS
NF 2.152 - CLIPS 20 OU 00 C/500GR BACCHI
NF 2.152
DOC 033.3619ALINE SILVA - MENSALIDADE
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX MANUT DEP OUTROS
MANUT. PAT. SOLTEIRO
MANUT. PAT. SENIOR
AMPLIAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
chq/avl: - NF 26346375 - B2W COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
DIVERSOS
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
AMPLIAÇÃO
TX MANUT DEP OUTROS
MUSCULAÇÃO
AULA DE TENIS NOVA
chq/avl: - 797 - NF 9
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TITULO 2012 PSGO RM 20 VEZES
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE SAUNA
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
AMPLIAÇÃO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA)
NF 26346375 - 01 QUADRO BRANCO MOLD. ALUM 90X60
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
CERTIFICADO JR 2013 EM 4 VEZES
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
TAXA DE MANUTENÇÃO
NF 26346375
REF RENOVAÇÃO SEGURO VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI STANDART 1.6 APÓLICE Nº 0531.64.3337179 - PERIODO DE VIGENCIA: 08/02/2014
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0047
496.725,66
601,95
150,00
700,00
424,32
566,36
1.711,44
8,00
3.002,68
1.000,00
1.600,00
25,00
13,00
1,30
125,00
9.000,00
162,00
579,40
216,00
60,00
524,00
270,00
64,51
49,65
45,17
216,00
5.571,00
100,00
4,91
90,00
316,32
292,00
38,00
54,00
10,00
75,00
1.000,00
2.206,48
2.008,12
2.206,48
2.008,12
164,00
432,00
363,00
2.097,00
60,00
154,00
18,00
90,00
1,54
0,77
2,80
27,00
64,51
164,00
216,00
2.592,00
100,00
172,00
2,80
3,08
64,51
728,21
541.339,09
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
10
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
461.027-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
230.474-0
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
101.008-5
101.008-5
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
313.705-8
313.705-8
313.705-8
313.905-0
313.908-5
313.805-4
332.005-7
332.005-7
230.685-9
313.705-8
313.705-8
313.705-8
313.905-0
313.908-5
332.005-7
461.027-0
313.705-8
313.705-8
313.711-2
313.705-8
313.905-0
313.715-5
313.908-5
313.908-5
313.705-8
313.705-8
313.705-8
313.705-8
313.907-7
313.807-0
313.908-5
313.908-5
313.715-5
313.706-6
313.706-6
313.717-1
313.805-4
332.005-7
332.005-7
313.705-8
103.012-4
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
101.092-1
101.091-3
240.036-7
240.037-5
103.010-8
103.010-8
103.010-8
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
provisão ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
lançam regularização
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
Depósito ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
Depósito ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
transf. intercontas
recebimento ref.
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
Depósito ref.
A 08/02/2015 - EM 04 PARC DE 182,05
TAXA MANUTENÇÃO 2013
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
VENDAS DE INGRESSOS
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
NF 336 - LOCAÇÃO DE SOM - CHOPPIANO - BANDA REQUINTE
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TX MANUT DEP PAIS
TAXA DE MANUTENÇÃO
TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
MANUT. PAT. SOLTEIRO
RESTANTE A ESTORNAR REF NF 128 - CANCELADA
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TX MANUT DEP PAIS
ALUGUEIS
TAXA DE MANUTENÇÃO
TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
AMPLIAÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX MANUT DEP PAIS
MANUT. PAT. SOLTEIRO
MANUT. PAT. SENIOR
TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES
DIVERSOS
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
AMPLIAÇÃO
TAXA DE AVALIAÇÇÃO FISICA
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
AULA DE TENIS NOVA
VENDAS DE INGRESSOS
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX MANUT DEP OUTROS
CRED CONVENIO DEBITO AUTOMATICO
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0351.01.008283-2
CEI 000590 DINHEIRO
CEI 000591 DINHEIRO
CEI 000595 DINHEIRO
CEI 000596 DINHEIRO
TBI 0279.074993-4 C/C
CEI 000594 DINHEIRO
CEI 000592 DINHEIRO
CEI 000589 DINHEIRO
CEI 000587 DINHEIRO
CEI 000586 DINHEIRO
CEI 000585 DINHEIRO
CEI 000582 DINHEIRO
CEI 000581 DINHEIRO
chq/avl:- TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2
AG. TEF 0247.000888-1
AG. TEF 0247.008881-1
MOV TIT COBRANÇA 07/02S
MOV TIT COB DISP 10/02S
LIBERAÇÃO DE DEPOSITO
www.cucafresca.com.br
541.339,09
164,00
108,00
1.440,00
544,50
98,00
390,00
5,05
4,38
100,00
216,00
108,00
900,00
181,50
68,00
0,96
180,00
324,00
108,00
950,00
2.754,00
220,00
15,00
176,00
10,00
8.757,00
108,00
324,00
108,00
200,00
200,00
484,00
48,00
5,00
90,00
180,00
25,00
318,00
0,79
0,06
54,00
15.344,00
125,00
1.750,00
950,00
1.300,00
1.900,00
125,00
1.500,00
900,00
750,00
800,00
1.200,00
1.450,00
600,00
880,00
5.189,59
5.498,05
15.700,00
13.000,00
6.742,00
878,00
125,00
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
Folha: 0048
638.012,97
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
230.672-7
230.676-0
230.683-2
230.683-2
255.407-0
255.408-9
255.409-7
255.414-3
255.414-3
465.005-0
465.005-0
465.005-0
101.080-8
230.685-9
461.028-8
103.010-8
100.005-5
100.005-5
100.005-5
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
100.005-5
100.005-5
101.080-8
101.005-0
101.008-5
100.005-5
100.005-5
230.918-1
Saldo Liberado
recebimento ref.
Depósito ref.
Depósito ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Depósito ref.
pagto efet.conf.doc.
provisão ref.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
462.083-6
230.622-0
230.695-6
461.006-7
461.006-7
462.021-6
230.707-3
461.039-3
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
460.029-0
461.042-3
230.152-0
461.011-3
465.027-1
465.027-1
465.027-1
465.027-1
465.027-1
465.027-1
465.027-1
465.027-1
465.027-1
465.027-1
465.027-1
465.027-1
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
230.645-0
101.007-7
101.007-7
230.749-9
230.696-4
230.672-7
101.007-7
230.838-0
100.005-5
100.005-5
100.005-5
144.006-3
313.705-8
313.705-8
313.705-8
313.705-8
313.705-8
313.908-5
313.908-5
313.706-6
101.007-7
101.005-0
101.007-7
230.920-3
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
101.006-9
101.006-9
313.705-8
313.705-8
313.705-8
313.705-8
313.705-8
313.705-8
313.705-8
provisão ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
provisão ref.
provisão ref.
provisão ref.
pagto efet.conf.doc.
provisão ref.
Depósito ref.
Depósito ref.
Depósito ref.
reap cheque
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
provisão ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
CEI 000593 DINHEIRO
DEPOSITO EM DINHEIRO
TBI 8272.06490-1 - GUILHERME - MENSALIDADE
chq/avl: - NF 5255 - PARC 2/4
chq/avl: - NF 49
chq/avl: - NF 58613 - PARC 2/3
chq/avl: - NF 58614 - PARC 2/3
chq/avl: - NF 1.781 - 13 BOTIJÃO DE GÁS
chq/avl: - FATURA Nº 12452 - REF 01/2014
chq/avl: - FATURA Nº 40477 - REF 02/2014
NF 319
NF 203
chq/avl: - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS JANEIRO/2014
chq/avl: - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
chq/avl: - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS JANEIRO/2014
DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA
NF 336
NF 372 - FESTA DO SINAL - CHOPPIANO - COM SOM E LUZ - EM 08/02
/2014
NF 1673 - CLORO HTL 10KG
chq/avl: - NF 1056
chq/avl: - 813 - NF 20
NF 176 - REF SEGURANÇA NO CHOPPIANO
NF 21 - ADIANTAMENTO DA DECORAÇÃO E PINTURA DE CARNAVAL
NF 5285 - CARTUCHO HP950 PRETO ORIGINAL
chq/avl: - NF 1642
NF 16 - NF 16 - REF CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
CXE 000588 DEP CHQ
CXE 000583 DEP CHQ
CXE 000584 DEP CHQ
REAPR AUT CHQ 033 000147
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX MANUT DEP OUTROS
TX MANUT DEP PAIS
MANUT. PAT. SOLTEIRO
MANUT. PAT. SENIRO
AMPLIAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
chq/avl: - 804 - REF 01/2014 - BRUNA ALVES BARBOSA
chq/avl: - SKY BRASIL SERVIÇOS S/A
chq/avl: - NF 1.822
NF 3 - DESENVOLVIMENTO DO INFORMATIVO DO CCL
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
chq/avl: - CARTÃO CREDITO ANUIDADE
chq/avl: - CARTÃO CREDITO ANUIDADE
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TX MANUT DEP PAIS
TX MANUT DEP OUTROS
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX MANUT DEP PAIS
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0049
638.012,97
370,00
2.000,00
244,00
125,00
290,00
60,00
779,61
535,79
507,00
1.234,58
2.569,54
2,00
25,00
72,50
68,50
44,00
190,00
100,00
3.500,00
1.015,00
184,00
800,00
120,00
500,00
105,00
663,00
400,00
1.479,06
1.098,14
2.553,66
566,00
56.070,00
234,00
216,00
2.307,40
216,00
482,00
2.872,00
1.440,00
184,00
346,80
60,48
580,00
4,18
68,46
74,22
23,64
37,31
4,18
19,05
5,21
4,18
4,18
34,50
34,50
216,00
54,00
108,00
6.714,00
4.986,00
108,00
108,00
737.830,64
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
103.012-4
103.012-4
103.012-4
103.012-4
103.012-4
103.012-4
103.012-4
103.012-4
230.749-9
246.006-8
246.006-8
246.006-8
461.012-1
230.790-1
230.802-9
230.806-1
230.823-1
230.838-0
240.037-5
240.036-7
101.091-3
101.091-3
101.091-3
101.091-3
101.091-3
101.091-3
101.092-1
101.092-1
101.092-1
244.021-0
462.013-5
313.705-8
313.907-7
313.706-6
313.706-6
313.807-0
313.905-0
313.905-0
313.905-0
313.905-0
313.905-0
313.908-5
313.908-5
313.908-5
313.908-5
332.005-7
332.005-7
313.717-1
313.908-5
313.705-8
313.705-8
313.706-6
313.705-8
313.908-5
313.705-8
313.705-8
251.007-3
100.005-5
101.007-7
100.005-5
230.086-9
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
101.007-7
101.007-7
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
ISS a recolher
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
provisão ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
10
10
10
10
10
230.893-2
230.897-5
230.918-1
230.920-3
457.041-3
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
cheq. nao compensado
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
10
11
11
11
11
11
11
11
169.008-6
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
101.006-9
313.711-2
313.905-0
313.705-8
313.705-8
313.908-5
313.908-5
313.908-5
Depósito ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
TX MANUT DEP OUTROS
TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES
TAXA MANUT. SOCIO JR. SOLTEIRO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
DIVERSOS
TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES
TITULO PAT. 60X 2013
TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES
TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES
TITULO PAT. 60X 2013
AMPLIAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
AMPLIAÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
AULA DE TENIS NOVA
AMPLIAÇÃO
TX MANUT DEP PAIS
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA MANUT SOCIO JR SOLTEIRO
TX MANUT DEP OUTROS
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
MANUT. PAT. SOLTEIRO
MANUT. PAT. SENIOR
NF 176
NF 4065 - REINALDO MOLLAS AGUDO - 02 COPIAS DE CHAVES
chq/avl: - 808 - BENIGNO DOS SANTOS
REC 1917 - CARLOS ROBERTO LOURENÇO
NF 192 - REF HONORARIO 01/2014
chq/avl: - NF 11.622
chq/avl: - 1
chq/avl: - 805 - NF 10
chq/avl: - NF 154
chq/avl: - NF 16
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
chq/avl: - CREDITO CONSIGNADO
chq/avl: - REF CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Nº DOC. 11604 - FEDE
RAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES ESPORTIVOS
chq/avl: - 802 - NF 3
chq/avl: - 795 - NF 35
chq/avl: - NF 372
chq/avl: - NF 1
chq/avl: - TAXA DE BOMBEIRO - EXERCICIO 2014 - PREFEITURA MUNI
CIPAL DE LORENA
chq/avl: - BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO
ALUGUEIS
TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
AMPLIAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0050
737.830,64
54,00
100,00
180,00
270,00
1.140,00
220,00
66,70
660,00
181,50
66,70
112,00
180,00
340,00
66,00
1,08
0,12
75,00
10,00
162,00
13.032,00
360,00
180,00
844,00
648,00
108,00
3,60
10,00
170,00
60,00
3.620,00
5.980,44
14.077,50
1.000,00
871,90
400,00
5.498,05
5.189,59
846,95
1.050,36
3.043,28
185,82
185,82
185,82
3.299,27
1.658,57
231,75
1.238,70
600,00
1.500,00
2.019,25
3.500,00
450,00
2.029,70
2.879,33
240,00
220,00
91,20
1.710,00
410,00
78,00
96,00
821.518,64
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
101.005-0
101.005-0
101.008-5
101.016-6
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.006-9
313.908-5
313.715-5
313.715-5
313.718-0
313.705-8
313.705-8
313.907-7
313.705-8
313.715-5
332.005-7
332.005-7
313.706-6
313.706-6
313.717-1
313.710-4
100.005-5
101.007-7
101.007-7
101.007-7
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
101.008-5
101.092-1
101.091-3
101.006-9
103.010-8
103.010-8
103.010-8
331.010-8
101.007-7
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
Depósito ref.
transf. intercontas
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
Saldo Liberado
rend. aplic. financ.
transf. intercontas
11
11
11
11
11
11
11
11
11
144.006-3
230.665-4
240.010-3
240.010-3
255.413-5
255.414-3
465.005-0
461.028-8
461.031-8
103.010-8
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.006-9
230.806-1
230.693-0
Chqs.devolv.conf.ext
pagto efet.conf.doc.
transf. intercontas
transf. intercontas
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
Tarifa ref.
provisão ref.
provisão ref.
11
11
11
11
11
230.693-0
230.693-0
230.693-0
461.017-2
462.021-6
251.007-3
101.007-7
251.095-2
230.132-6
230.672-7
ISS retido ref. NF.
pagto efet.conf.doc.
INSS ret. s/ NF.
provisão ref.
provisão ref.
11
11
11
11
11
11
11
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
462.017-8
460.029-0
100.005-5
100.005-5
313.705-8
313.908-5
313.908-5
101.007-7
101.007-7
Depósito ref.
Depósito ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
11
11
11
460.029-0
230.094-0
465.027-1
101.007-7
101.007-7
104.034-0
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
Tarifa ref.
AMPLIAÇÃO
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA
MUSCULAÇÃO
TAXA DE PERSONAL
TAXA MANUTENÇÃO
TX MANUT DEP OUTROS
TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES
MANUT. PAT. SOLTEIRO
MUSCULAÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
AULA DE TENIS NOVA
TAXA VISITANTE 1 DIA
MENSALIDADE
chq/avl: - TED CREDITO EM CONTA
chq/avl: - TED TITULARIDADE DIFERENTE CIP 51778454000129
chq/avl:
CEI 000602 DINHEIRO
CEI 000601 DINHEIRO
CEI 000600 DINHEIRO
CEI 000597 DINHEIRO
CEI 000598 DINHEIRO
CEI 000599 DINHEIRO
CEI 000604 DINHEIRO
chq/avl: - TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-0247-0000008881
chq/avl:- TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2
chq/avl: - TED TRANSF ELET DISP DEST CLUBE COMERCIAL DE LORENA
MOV TIT COBRANÇA 10/02S
MOV TIT COB DISP 11/02S
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
REND PAGO APLIC AUT MAIS
chq/avl: - TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLUBE COMERCIAL DE LOR
ENA
DEV CH DEP 104 900291 11
chq/avl: - 792 - NF 234
chq/avl: - AG. TEF 0247.008881-1
chq/avl: - AG. TEF 0247.008881-1
chq/avl: - NF 23566 - PARC 2/2
chq/avl: - 793 - NF 440
chq/avl: - DOC/TED INTERNET TED INTERNET
NF 12 - SHOW JEAN E SELMINHA
NF 52 - SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA VIDA REF AO MES DE JANEIR
O 2014
REF NF 52
chq/avl: 810 - NF 52
NF 52
NF 321 - PLASTIFICAÇÕES
NF 5286 - CARTUCHO HP931XL AMARELO - CARTUCHO HP931XL CIANO CARTUCHO HP931XL MAGENTA
CXE 000603 DEP CHQ
CXE 00603 DEP CHQ
TAXA DE MANUTENÇÃO
AMPLIAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
chq/avl: - FATURA Nº 403442 - 190 CARTAS COMERCIAIS
chq/avl: - 806 - REF 01/2014 - LAURA CAROLINE MARCELINO FURTA
DO
chq/avl: - 800 - REF 01/2014 - MARIA RITA DOMINGOS VAZ
chq/avl: - FATURA Nº 97932
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0051
821.518,64
20,00
10,00
10,00
400,00
7.236,00
54,00
100,00
648,00
10,00
0,89
1,60
90,00
270,00
25,00
20,00
125,00
2.879,33
2.879,33
2.879,33
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.350,00
2.000,00
1.800,00
13.062,88
8.341,53
7.602,35
3.730,00
9.933,40
7.868,40
370,00
0,05
2.879,33
1.044,00
400,00
10.000,00
25.000,00
1.289,14
398,39
7,35
1.000,00
5.654,76
282,74
5.000,00
622,02
27,00
237,00
796,00
2.482,67
531,82
18,03
10,00
284,78
755,00
352,33
218,94
8,17
959.535,20
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
465.027-1
465.027-1
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
230.792-8
230.792-8
462.105-0
104.034-0
104.034-0
313.705-8
313.705-8
313.713-9
313.713-9
313.705-8
313.705-8
313.907-7
313.705-8
332.005-7
332.005-7
313.715-5
313.905-0
313.908-5
313.908-5
313.705-8
313.908-5
313.908-5
332.005-7
313.717-1
313.706-6
313.718-0
101.007-7
101.007-7
230.693-0
Tarifa ref.
Tarifa ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
INSS ret. s/ NF.
11
11
11
11
11
11
11
230.839-8
240.037-5
240.036-7
101.091-3
101.091-3
101.092-1
180.507-0
101.007-7
101.007-7
101.007-7
104.034-0
104.034-0
104.034-0
230.697-2
pagto efet.conf.doc.
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
provisão ref.
11
11
230.920-3
169.008-6
101.007-7
101.007-7
pagto efet.conf.doc.
Depósito ref.
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
169.008-6
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
101.007-7
101.007-7
101.005-0
144.006-3
313.908-5
313.718-0
313.705-8
313.705-8
313.705-8
313.705-8
313.705-8
313.908-5
313.714-7
313.807-0
332.005-7
313.715-5
313.706-6
332.005-7
313.713-9
101.092-1
101.091-3
transf. intercontas
Receb. Cheque devolv
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
transf. intercontas
recebimento ref.
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TAXA DE MANUTENÇÃO
MANUT. PAT. SOLTEIRO
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA)
CARTEIRA SOCIAL (2º VIA)
MANUT. PA. SOLTEIRO
TX MANUT DEP OUTROS
TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX MANUT DEP OUTROS
TAXA DE MANUTENÇÃO
MUSCULAÇÃO
TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES
AMPLIAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TX MANUT DEP PAIS
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
AMPLIAÇÃO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
AULA DE TENIS NOVA
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
TAXA DE PERSONAL
chq/avl: - NF 52
chq/avl: - NF 997 - PARC 6/6
DIFERENÇA DE INSS RETIDO REF NF 52 - EVA APARECIDA DE ANDRADE
ME
chq/avl: - NF 18
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
NF 1.207 - CABO PP 3X4 - TOMADA POLARIZADA - PINO POLARIZADO REATOR ELETRONICO - FITA ISOLANTE - ABRAC AMARRAÇÃO - LAMPADA
VAPOR METAL - LAMPADA INCANDESCENTE
chq/avl: - NF 3
chq/avl: - BLOQUEIO JUDICIAL - 1.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ARBITRADO POR R. SENTENÇA DE 04/07/2013 - R$2.000,00 - CORREÇÃ
O MONETÁRIA A PARTIR DE 04/07/2013, PELA TABELA PRATICA DO EGR
ERIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO R$29,13 - JUROS SIMPLES
DE MORA DE 1%A CONTAR DA CITAÇÃO EM 29/06/2011 R$588,45 - MULT
A DO ART. 475-J DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL R$261,75 - VALOR
DA CONDENAÇÃO:R$ 2.879,33
chq/avl: - BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD
CHQ 247 - DENISE APARECIDA DE ARAUJO SILVA
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA DE PERSONAL
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX MANUT DEP OUTROS
MANUT. PAT. SOLTEIRO
MANUT. PAT. SENIOR
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
AMPLIAÇÃO
TAXA DE SAUNA
DIVERSOS
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA)
chq/avl:- TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0052
959.535,20
162,88
187,67
2.448,00
255,40
9,00
6,00
216,00
342,00
100,00
6.273,00
0,53
0,18
30,00
181,50
46,00
110,00
54,00
312,00
64,00
0,86
25,00
180,00
60,00
50,00
900,00
250,00
96,00
7.602,35
8.341,53
363,33
7.239,02
8.341,53
1.560,65
580,00
2.879,33
923,12
191,07
324,00
180,00
5.751,00
90,00
108,00
108,00
106,60
32,00
128,00
92,84
1,95
15,00
180,00
8,29
6,00
5.426,27
5.057,32
1.027.532,42
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
230.645-0
230.666-2
240.010-3
255.414-3
465.005-0
465.005-0
462.024-0
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.008-5
230.127-0
recebimento ref.
recebimento ref.
Saldo Liberado
Saldo Liberado
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
transf. intercontas
pagto efet.conf.doc.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
provisão ref.
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
461.006-7
230.696-4
462.074-7
230.127-0
103.010-8
103.010-8
103.010-8
230.659-0
460.029-0
461.011-3
465.027-1
465.027-1
465.027-1
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
230.749-9
240.037-5
240.036-7
101.091-3
101.092-1
101.092-1
100.005-5
230.749-9
101.007-7
230.421-0
332.006-5
144.006-3
313.705-8
313.908-5
101.007-7
101.007-7
230.672-7
104.034-0
104.034-0
104.034-0
313.705-8
313.705-8
313.907-7
313.706-6
313.807-0
313.908-5
313.715-5
313.908-5
332.005-7
251.007-3
101.007-7
101.007-7
104.034-0
104.034-0
104.034-0
462.034-8
provisão ref.
pagto efet.conf.doc.
provisão ref.
desc. obtido
reapresentação
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
provisão ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
ISS a recolher
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
Estorno referente
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
101.007-7
313.711-2
313.705-8
313.705-8
313.905-0
313.715-5
313.908-5
313.908-5
313.705-8
313.705-8
313.705-8
313.714-7
313.908-5
313.908-5
332.005-7
332.005-7
313.706-6
313.706-6
332.005-7
313.705-8
100.005-5
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
MOV TIT CPBRANÇA 11/02S
MOV TIT COB DISP 12/02S
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
chq/avl: - 791 - NF 1630 - PARC. 2/2
chq/avl: - 787 - NF 525
chq/avl: - AG. TEF 0247.008881-1
chq/avl: - 794 - NF 342
chq/avl: - TAR MOV CONTA CONTRATUAL
chq/avl: - TARIFA TED BCE 11/02/2014
NF 9.186 - REF COLAR TIGRE- LUVAS ROSCA - MUCAMBO E PIGMENTADA
- BROCA CONCRETO
NF 177 - SEGURANÇA NO CHOPPIANO
chq/avl: - 816 - NF 21
NF 277 - GRAMA
NF 9.186
REAPR AUT CHQ 104 900291
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
chq/avl: - 786 - NF 224
chq/avl: - 8001- REF 01/201 - LAIARA TEREZINHA DA ROCHA
NF 1354 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
DIVERSOS
AMPLIAÇÃO
MUSCULAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA DE MANUTENÇÃO
NF 177
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.008881-1
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS
JURIDICAS DA COMARCA DE LORENA-SP - REFERE-SE: PESSOA JURIDIC
A - NOTA DE DEVOLUÇÃO - PROT. Nº003154
ALUGUEIS
TX MANUT DEP PAIS
TAXA DE MANUTENÇÃO
TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
AMPLIAÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX MANUT DEP OUTROS
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE SAUNA
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
AMPLIAÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
MANUT. PAT. SOLTEIRO
CEI 000608 DINHEIRO
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0053
1.027.532,42
55.779,00
559,85
2.032,19
796,00
454,75
618,23
54.000,00
190,15
5,00
8,00
146,09
120,00
500,00
2.401,00
26,59
1.044,00
360,45
18,03
490,00
906,20
622,00
4,18
113,79
117,91
216,00
4.716,00
100,00
180,00
816,00
86,00
20,00
204,00
1,35
3,60
5.057,32
5.426,27
5.057,32
5.240,45
185,82
59,10
1.300,00
54,00
2.979,00
660,00
5,00
132,00
54,00
2.214,00
54,00
324,00
40,00
148,00
10,00
1,49
6,77
180,00
180,00
0,92
108,00
1.100,00
1.185.766,24
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
13
13
13
13
13
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13
13
13
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101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
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462.024-0
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103.010-8
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465.027-1
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104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
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104.034-0
104.034-0
104.034-0
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100.005-5
100.005-5
100.005-5
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104.034-0
104.034-0
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313.705-8
313.705-8
313.705-8
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332.005-7
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313.908-5
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313.905-0
332.005-7
332.005-7
313.718-0
230.421-0
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
Saldo Liberado
Saldo Liberado
Saldo Liberado
Saldo Liberado
Saldo Liberado
Depósito ref.
Chqs.devolv.conf.ext
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
provisão ref.
provisão ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
Depósito ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
INSS ret. s/ NF.
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
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100.005-5
100.005-5
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104.034-0
101.007-7
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313.908-5
INSS ret. s/ NF.
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
recebimento ref.
Receb. Cheque devolv
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
CEI 000607 DINHEIRO
CEI 000605 DINHEIRO
CEI 000609 DINHEIRO
CEI 000606 DINHEIRO
chq/avl:- TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2
MOV TIT COB DISP 13/02S
MOV TIT COB CHQ 0001
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
TBI 8051.01180-0 CCL
DEV CH DEP 104 900291 12
NF 1294 - CLORO LIQUIDO 6KG
NF 246 - ELASTICO BEP REF BJ6252
NF 363 - 60 MARGARINA QUALY - P/ CAFÉ MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS
NF 716 - MAO- DE OBRA PARA PLANTIO DE GRAMA - SÓ GRAMAS
chq/avl: - 789 - NF 1.132
chq/avl: - 807 - NF 189
CXE 000610 DEP CHQ
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX MANUT DEP OUTROS
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
chq/avl: - NF 9
chq/avl: - 803 - REF 01/2014 - MIRELA MARTINS COELHO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TAXA DE MANUTENÇÃO
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
MANUT. PAT. SENIOR
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TX MANUT DEP OUTROS
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
AMPLIAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES
TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
MANUT. PAT. SENIOR
TAXA DE PERSONAL
INSS RETIDO NAO DESCONTADO NF 716 - ALAIDE DO PRADO LORENA ME
REF NF 716 chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.008881-1
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
chq/avl: - NF 12.568
chq/avl: - NF 5.097
ALUGUEIS
CHQ 850046 - LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
AMPLIAÇÃO
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0054
1.185.766,24
1.350,00
1.000,00
2.000,00
950,00
3.025,92
2.991,69
378,48
190,00
1.098,14
390,00
566,00
435,06
521,47
190,00
1.044,00
112,44
2,98
267,00
4.000,00
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952,40
2.189,51
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20,03
375,00
276,83
4,18
63,13
68,08
1.791,00
324,00
328,00
108,00
108,00
90,00
1.260,00
116,00
90,00
0,30
1,84
28,00
94,00
181,50
220,00
6,10
0,18
60,00
440,00
440,00
2.991,69
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2.805,87
3.025,92
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150,00
2.225,00
366,94
10,00
20,00
10,00
1.232.143,58
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
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101.007-7
101.007-7
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101.007-7
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313.907-7
313.705-8
313.705-8
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100.005-5
101.092-1
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100.005-5
103.010-8
103.010-8
331.010-8
101.006-9
230.702-2
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
Saldo Liberado
rend. aplic. financ.
Tarifa ref.
provisão ref.
14
14
14
462.071-2
462.071-2
461.016-4
100.005-5
230.683-2
230.229-2
pagto efet.conf.doc.
provisão ref.
provisão ref.
14
14
462.080-1
462.021-6
100.005-5
230.672-7
pagto efet.conf.doc.
provisão ref.
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
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103.010-8
103.010-8
465.027-1
465.027-1
465.027-1
230.101-6
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
230.749-9
239.305-0
100.005-5
313.705-8
313.908-5
104.034-0
104.034-0
104.034-0
101.007-7
332.005-7
313.711-2
313.705-8
313.908-5
101.007-7
101.007-7
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
pagto efet.conf.doc.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
14
239.305-0
101.007-7
pagto efet.conf.doc.
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
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101.092-1
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100.005-5
100.005-5
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100.005-5
100.005-5
101.007-7
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104.034-0
104.034-0
101.007-7
101.007-7
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313.905-0
313.908-5
313.908-5
313.715-5
313.715-5
332.005-7
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
TAXA DE MANUTENÇÃO
TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
DIVERSOS
TAXA DE SAUNA
AMPLIAÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA VISITANTE 1 DIA
TAXA DE MANUTENÇÃO
CARTEIRA SOCIAL (2º VIA)
CEI 000615 DINHEIRO
CEI 000614 DINHEIRO
CEI 000613 - DINHEIRO
CEI 000612 DINHEIRO
chq/avl:- TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2
CXE TEF 6549.02589-5
MOV TIT COB DISP 14/02S
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
REND PAGO APLIC AUT MAIS
chq/avl: - TARIFA BANCARIA CESTA PJ3
NF 18 - REF APRESENTAÇÃO CULTURAL - CONTAÇÃO DE HISTORIAS - EM
15/02/2014
NF 6907 - MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME
NF 63120 - SABONETE P/ HOTEL KJ 15GRS
NF 112 - 01 VB SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CABINE PRIMARIA E SBES
TAÇÃO - REF 02/2014
NF 1.065 - STYLE DIGITAL - E. M. CID IMPRESSÃO DIGITAL - ME
NF 5288 - REF CARTUCHO HP950XL PRETO ORIGINAL - CARTUCHO HP951
XL PRETO ORIGINAL
CXE 000611 DEP CHQ
TAXA DE MANUTENÇÃO
AMPLIAÇÃO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
chq/avl: - REF NF 78.253
TAXA DE MANUTENÇÃO
ALUGUEIS
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
chq/avl: - 815 - NF 176
chq/avl: - 775 - NF 1639 - MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA ME
chq/avl: - 776 - NF 1647 - MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA ME
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
chq/avl: - 818 - NF 220
chq/avl: - NF 190
chq/avl: - REF SEGURO KOMBI - PARC 01/04
TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES
AMPLIAÇÃO
AMPLIAÇÃO
MUSCULAÇÃO
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0055
1.232.143,58
540,00
200,00
108,00
5.022,00
242,00
1.850,00
98,00
30,00
2,02
0,04
20,00
6,85
6,00
2.000,00
1.400,00
1.950,00
900,00
1.948,39
2.882,32
382,00
344,45
2.092,67
0,01
57,80
400,00
28,00
360,00
319,34
38,50
184,00
2.064,00
180,19
10,01
4,18
64,87
39,66
11.827,91
0,72
315,00
1.440,00
78,00
120,00
252,50
160,00
2.882,32
1.948,39
2.882,32
1.762,57
185,82
760,00
181,80
182,05
220,00
128,00
18,00
20,00
5,00
0,46
1.283.289,74
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
230.645-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
100.005-5
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104.034-0
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100.005-5
100.005-5
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100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
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101.007-7
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230.685-9
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103.010-8
100.005-5
100.005-5
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
cheq. nao compensado
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
provisão ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
transf. intercontas
transf. intercontas
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
Saldo Liberado
recebimento ref.
recebimento ref.
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
VENDAS DE INGRESSOS
TAXA DE MANUTENÇÃO
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
chq/avl: 848 - NF 1651
AMPLIAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
TX MANUT DEP PAIS
TX MANUT DEP PAIS
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
TAXA DE SAUNA
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
MUSCULAÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
VENDAS DE INGRESSOS
TAXA VISITANTE 1 DIA
TAXA DE MANUTENÇÃO
NF 337
NF 337 - LOCAÇÃO SOM - CHOPPIANO ALMOÇO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
AMPLIAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA DE MANUTENÇÃO
MANUT. PAT. SOLTEIRO
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX MANUT DEP PAIS
TAXA DE MANUTENÇÃO
MUSCULAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
AMPLIAÇÃO
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA
TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
AMPLIAÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
AULA DE TENIS NOVA
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
VENDA DE INGRESSOS
TAXA DE MANUTENÇÃO
MANUT. PAT. SOLTEIRO
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA)
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA)
CEI 000621 DINHEIRO
chq/avl: - TED 0001.0857 CLUBE COMERCIAL
chq/avl: - TED MESMA TITULARIDADE CIP 341.0247.0000008881
chq/avl: - TED 104.0319 CLUBE COMERCIAL
chq/avl:- TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2
MOV TIT COB DISP 17/02S
CEI 000619 DINHEIRO
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
CEI 000618 DINHEIRO
CEI 000617 DINHEIRO
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0056
1.283.289,74
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1.000,00
508,00
2.000,00
1.000,00
1.314.283,07
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
17
17
17
17
17
17
17
17
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recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
provisão ref.
17
462.071-2
101.007-7
pagto efet.conf.doc.
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
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101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
provisão ref.
provisão ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
Depósito ref.
pagto efet.conf.doc.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
17
17
17
17
17
17
17
17
17
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104.034-0
101.007-7
332.006-5
provisão ref.
pagto efet.conf.doc.
provisão ref.
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
desc. obtido
CEI 000616 DINHEIRO
chq/avl: - NF 5269
chq/avl: - NF 5285
chq/avl: - REF 02/2014
chq/avl: - REF 02/2014
chq/avl: - TAR COBRANÇA MENSAL
chq/avl: - DOC/TED INTERNET
NF 373 - REF FESTA ESQUENTA DE CARNAVAL - CHOPPINAO E PISCINA
- COM BANDA E LUZ - EM 15/02/2014
chq/avl: - NF 6879 - MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTD
A - ME
NF 173 - REF CLORO GENCO 3 EM 1 10KG
NF 436 - 05 MANUTENÇÕES DE EXTINTORES
NF 838 - 18 GALÕES DE AGUA MINERAL
chq/avl: - NF 513392
CXE 000620 DEP CHQ
chq/avl: - REF PAGAMENTO DAS SEGUINTES NF: 566 E 507
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
chq/avl: - REF NET FONE
chq/avl: - REF NET VIRTUA
TAXA DE MANUTENÇÃO
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
AMPLIAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES
MUSCULAÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA)
AMPLIAÇÃO
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA)
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃOQ
TAXA DE PERSONAL
chq/avl: - 824 - NF 12
chq/avl: - 825 - REC 1920 - BENIGNO DOS SANTOS
chq/avl: - REF NF 0004 - PARC 2/3 - ANDRE ANTONIO VIEIRA
chq/avl: - 814 - REC 1918 - CARLOS ALBERTO LEITE DA SILVA REF SERV. ASSESSORIA JURIDICA
NF 5.097 - EXAUSTOR 30CM VENTIDELTA
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NF 5.097
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.008881-1
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
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RDCARD VISAEL 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
chq/avl: - NF 373
NF 5.097
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0057
1.314.283,07
1.140,00
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3.500,00
18,54
1.351.589,88
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
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18
18
18
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18
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18
18
18
18
18
18
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230.687-5
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
Depósito ref.
transf. intercontas
recebimento ref.
Saldo Liberado
Saldo Liberado
recebimento ref.
rend. aplic. financ.
pagto efet.conf.doc.
Tarifa ref.
ISS a recolher
provisão ref.
18
18
18
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230.132-6
230.132-6
provisão ref.
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103.010-8
103.010-8
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100.005-5
100.005-5
101.007-7
desc. obtido
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Depósito ref.
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104.034-0
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104.034-0
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101.007-7
pagto efet.conf.doc.
provisão ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
recebimento ref.
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recebimento ref.
recebimento ref.
provisão ref.
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transf. intercontas
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA
TITULO PAT. 60X 2013
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES
TAXA DE MANUTENÇÃO
DIVERSOS
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
AMPLIAÇÃO
TITULO PAT. 60X 2013
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA VISITANTE 1 DIA
CARTEIRA SOCIAL (2º VIA)
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA)
CEI 000625 DINHEIRO
CEI 000624 DINHEIRO
CEI 000622 DINHEIRO
DEPOSITO DINHEIRO
chq/avl:- TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
CEI 000623 DINHEIRO
REND PAGO APLIC AUT MAIS
chq/avl: - NF 1354
chq/avl: - TARIFA TED BCE 17/02/2014
NF 39
NF 39 - APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA SWING BRASIL - INCLUI
NDO SOM E LUZ NO ENGENHO EM 22/02/2014
NF 1669 - BARRILHA
NF 39 - ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
NF 2.202 - PAPEL SULFITE CHAMEX RESMA - MARCADOR QUADRO BRANCO
PILOT AZUL - ET LASER 6180 PIMACO - CD UNIV BROCH COLOR 96FL
NF 2.202
CXE 000626 DEP CHQ
CXE 000626 DEP CHQ
DEPOSITO DE CHEQUE
chq/avl: - NF 5695 - FUNDAÇÃO P/ O DESNVOLVIMENTO CIENTIFICO
E TECNOLOGICO
chq/avl: - NF 1354 - INFO 2000
REF 03/2014
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA)
TAXA DE MANUTENÇÃO
TITULO 2012 PAGO EM 20 VEZES
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
AMPLIAÇÃO
Nº DOC. 16837 - REF 02/2014
chq/avl: - 826 - NF 12
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
chq/avl: - REF COMPRA ELIMINADOR DE METAL PARA USO NA PISCINA
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0058
1.351.589,88
25,00
66,70
106,60
108,00
100,00
1.872,00
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106,00
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6,00
6,00
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800,00
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90,00
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500,00
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2.025,26
1.223,92
1.839,26
186,00
347,64
1.402.511,77
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
19
19
19
19
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19
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19
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recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
transf. intercontas
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
Saldo Liberado
Saldo Liberado
Saldo Liberado
pagto efet.conf.doc.
provisão ref.
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provisão ref.
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313.706-6
provisão ref.
recebimento ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
- BCASH INTERM NEGOCIOS LTDA - COMPRA FEITA PELA INTERNET - ES
TORNO DO PAGAMENTO SERÁ EM MARÇO/2014.
ALUGUEIS
TAXA DE PERSONAL
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
AMPLIAÇÃO
TAXA DE SAUNA
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
DIVERSOS
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
MANUT. PAT. SOLTEIRO
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA)
chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2
chq/avl:- TRANSF 0247.00888-1
- AG. TEF 0247.00888-1
AG. TEF 0247.008881-1
MOV TIT COBRANÇA 18/02
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
chq/avl: - 798 - NF 1649 - MARTINS & OLIVEIRA - LORENA - ME
NF 13 - SHOW JEAN E SELMINHA - EM 21/02/2014
NF 14 - SHOW JEAN E SELMINHA
NF 6924 - PAPEL HIGIENICO WHITE
NF 14 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
NF 192 - KIT SUANA - COLETES P/ FUTEBOL - TOALHAS DE MESA - CA
MISAS DE FUTEBOL - CAPADE ALMOFADA - SHORTS DE FUTEBOL
NF 4 - REF SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DIVERSOS
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
MUSCULAÇÃO
TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
TAXA DE MANUTENÇÃO
AMPLIAÇÃO
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA)
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
chq/avl: - 820 - NF 178
REC 1916 - CARLOS ROBERTO LOURENÇO
chq/avl: - 827 - NF 277
chq/avl: - 828 - NF 716
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
MUSULAÇÃO
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA
TAXA DE SAUNA
TAXA DE MANUTENÇÃO
chq/avl: - CEI 000627 EST
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
DIVERSOS
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0059
1.402.511,77
1.000,00
160,00
10,00
216,00
1.674,00
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1.160,96
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184,10
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1.000,00
18,00
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90,00
1.480.459,79
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
20
20
20
20
20
20
20
20
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103.010-8
101.007-7
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
transf. intercontas
recebimento ref.
transf. intercontas
transf. intercontas
Saldo Liberado
Saldo Liberado
Saldo Liberado
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
rend. aplic. financ.
Chqs.devolv.conf.ext
pagto efet.conf.doc.
20
20
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313.907-7
313.908-5
313.908-5
332.005-7
313.717-1
332.005-7
313.713-9
101.092-1
101.091-3
240.010-3
103.010-8
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
Tarifa ref.
provisão ref.
Depósito ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
transf. intercontas
recebimento ref.
transf. intercontas
Saldo Liberado
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA VISITANTE 1 DIA
CARTEIRA SOCIAL (2º VIA)
CXE 000629 DEPOSITO
chq/avl:- TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2
AG. TEF 0247.00888-1
AG. TEF 0247.00888-1
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
CEI 000628 DINHEIRO
CEI 000629 DINHEIRO
CEI 000627 DINHEIRO
CEI 000630 DINHEIRO
REND PAGO APLIC AUT MAIS
DEV CH DEP 090 000296 22
chq/avl: - REF 13º SALARIOS - FERIAS : MARCIA CILENE E MAURIC
IO ESTEVÃO
chq/avl: - REF 01/2014
chq/avl: - REF 01/2014
chq/avl: - TAR MOV CONTA CONTRATUAL
NF 219 - REF DIVULGAÇÃO PROGRAMA WAGNER LAURIA
CXE 000631 DEP CHQ
chq/avl: - FOLHA DA MANHÃ
chq/avl: - ADIANTAMENTO OBRIGATORIO - REF 02/2014
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
chq/avl: - REF NF 047.296-AB
chq/avl: - REF NF 047.868-AB
TX MANUT DEP OUTROS
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
CERTIFICADO JR. 2013 A VISTA
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX MANUT DEP OUTROS
TAXA DE MANUTENÇÃO
AMPLIAÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
TAXA VISITANTE 1 DIA
TAXA DE MANUTENÇÃO
chq/avl: - NF 62 - PARC 1/2
chq/avl: - REF 01/2014
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
chq/avl: - REF EVA APARECIDA DE ANDRADE ME
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES
AMPLIAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA DE MANUTENÇÃO
AULA DE TENIS NOVA
MANUT. PAT. SOLTEIRO
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA)
chq/avl:- TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2
AG. TEF 0247.00888-1
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0060
1.480.459,79
0,84
20,00
6,00
1.000,00
1.719,19
1.188,14
17.568,00
20.000,00
688,00
624,54
375,46
850,00
1.900,00
1.800,00
2.000,00
0,20
188,18
631,58
602,97
37.981,13
5,00
190,00
700,75
77,90
33.561,00
4,19
26,74
34,49
525,38
805,31
3,56
80,00
400,00
213,20
90,00
1.908,00
48,00
5,38
40,00
5,66
855,00
200,00
1.188,14
1.719,19
1.188,14
1.533,08
186,11
654,76
10,00
39,40
2.988,00
100,00
26,00
146,00
11,60
75,00
0,10
3,00
2.025,63
718,36
10.000,00
2.270,34
1.634.266,43
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
21
21
101.007-7
101.006-9
100.005-5
101.007-7
recebimento ref.
transf. intercontas
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
240.011-1
465.005-0
462.024-0
461.006-7
462.080-1
251.006-5
251.006-5
103.010-8
230.117-2
465.021-2
465.014-0
465.027-1
465.027-1
465.027-1
462.096-8
101.006-9
101.007-7
230.916-5
230.749-9
100.005-5
101.007-7
101.007-7
100.005-5
101.007-7
101.007-7
240.011-1
104.034-0
104.034-0
104.034-0
230.749-9
pagto efet.conf.doc.
Tarifa ref.
provisão ref.
provisão ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
Depósito ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
Juros s/ empréstimo
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
ISS retido ref. NF.
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
230.749-9
244.007-5
465.010-7
240.037-5
240.036-7
101.091-3
101.092-1
101.092-1
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
161.007-4
313.908-5
332.005-7
313.705-8
313.908-5
251.007-3
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
104.034-0
104.034-0
104.034-0
313.714-7
313.705-8
313.705-8
313.908-5
313.715-5
313.710-4
332.005-7
313.705-8
313.705-8
332.005-7
313.908-5
332.005-7
230.274-8
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
ISS a recolher
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
provisão ref.
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
230.685-9
461.027-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
313.908-5
313.908-5
313.705-8
313.705-8
313.908-5
313.805-4
332.005-7
332.005-7
313.710-4
313.713-9
100.005-5
230.685-9
313.907-7
313.705-8
313.713-9
313.908-5
313.908-5
332.005-7
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
provisão ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
CEI 000632 DINHEIRO
chq/avl: - TED TRANSF ELET DISP REMET. CLUBE COMERCIAL DE LORE
NA
chq/avl: - PAGAMENTO EMPRESTIMO - PARC 54/60
chq/avl: - TAR MOV CONTA CONTRATUAL
NF 013 - GAS P13
NF 178 - SEGURANÇA NO CHOPPIANO
NF 1.076 - STYLE DIGITAL - E. M. CID IMPRESSÃO DIGITAL - ME
chq/avl: - REF NF 82 - A. S. GUIMAR. ENG
chq/avl: - REF NF499368 - FOLHAMATIC
CXE 000633 DEP CHQ
chq/avl: - NF 2340
chq/avl: - REF NF 499368 - FOLHAMATIC
PGTO JUROS REF EMPRESTIMO BRADESCO PARC 54/60
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
REF NF 175 DE R$ 1,80 + NF 176 DE R$ 3,60 + NF 177 DE R$ 3,60
+ NF 178 DE R$ 3,60 TOTALIZANDO R$ 12,60 - ANJOS DA NOITE
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
AMPLIAÇÃO
NF 178
chq/avl: - REF RESCISÃO FUNC. UERIC DE PAULA SOARES
chq/avl: - REF IRRF S NF 82 A. S. GUIMAR. ENG.
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
TAXA DE SAUNA
MANUT. APT. SENIOR
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA
TAXA VISITANTE 1 DIA
TAXA DE MANUTENÇÃO
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
MANUT. PAT. SOLTEIRO
REF PROTEÇÃO PATRIMONIO - APOLICE Nº 1.18.7890353.0 - VIGENCIA
DO SEGURO:22/02/2014 A 22/02/2015 - PARCELADO EM 5X DE 466,53
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
AMPLIAÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
VENDA DE INGRESSOS
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE VISITANTE 1 DIA 2013
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA )
NF 338
NF 338 - LOCAÇÃO SOM - CHOPPIANO ALMOÇO
TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES
TAXA DE MANUTENÇÃO
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA )
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA DE MANUTENÇÃO
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0061
1.634.266,43
900,00
17.894,89
17.894,89
5,00
123,00
120,00
38,50
15,00
12,73
359,86
63,85
0,04
6.228,22
16,17
41,17
4,41
12,60
20,00
1,27
477,00
8,00
3,60
8,22
0,04
718,36
2.025,63
718,36
1.829,68
195,95
46,00
216,00
360,00
40,00
5,00
40,00
1,06
108,00
432,00
1,06
40,00
0,32
2.332,68
50,00
8,00
164,00
477,00
34,00
180,00
3,54
3,03
60,00
3,00
100,00
100,00
300,00
720,00
3,00
10,00
30,00
3,62
1.689.874,18
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
101.005-0
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
144.006-3
465.005-0
461.028-8
313.705-8
313.715-5
313.908-5
313.907-7
332.005-7
313.805-4
100.005-5
101.092-1
101.091-3
240.010-3
100.005-5
100.005-5
331.010-8
103.010-8
101.007-7
230.918-1
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
Depósito ref.
transf. intercontas
recebimento ref.
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
rend. aplic. financ.
Chqs.devolv.conf.ext
Tarifa ref.
provisão ref.
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
230.702-2
103.010-8
103.010-8
103.010-8
251.007-3
251.007-3
251.007-3
251.007-3
251.007-3
251.007-3
465.021-2
465.027-1
465.027-1
465.027-1
465.027-1
465.027-1
465.027-1
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
246.006-8
465.010-7
465.010-7
101.007-7
100.005-5
313.908-5
313.706-6
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
332.005-7
313.705-8
313.908-5
313.710-4
100.005-5
101.007-7
101.007-7
pagto efet.conf.doc.
Depósito ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
24
24
24
465.010-7
465.010-7
465.010-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
24
24
230.806-1
153.120-4
101.007-7
101.007-7
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
24
24
24
24
24
24
24
24
24
240.037-5
240.036-7
101.091-3
101.092-1
101.092-1
101.092-1
101.092-1
101.092-1
256.025-9
101.007-7
101.007-7
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
101.007-7
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
24
24
25
25
230.918-1
230.274-8
100.005-5
100.005-5
101.007-7
101.007-7
313.713-9
313.714-7
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
recebimento ref.
recebimento ref.
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA
AMPLIAÇÃO
TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES
TAXA DE MANUTENÇÃO
VENDA DE INGRESSOS
MENSALIDADE
chq/avl:- TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2
AG. TEF 0247.00888-1
CEI 000636 DINHEIRO
CEI 000635 DINHEIRO
REND PAGO APLIC AUT MAIS
DEV CH DEP 237 004020 22
chq/avl: - TAR MOV CONTA CONTRATUAL
NF 374 - REF BANDA CHINELA DE PALHA - COM SOM E LUZ - CHOPPIAN
O - EM 22/22/2014
chq/avl: - 832 - NF 18
CXE 000634 DEP CHQ
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
chq/avl: - NF 174 - ANJOS DA NOITE
chq/avl: - REF NF 18 - A. M. DE ALMEIDA PRODUÇÃO MUSICAL
chq/avl: - REF NF 173 - ANJOS DA NOITE
chq/avl: REF NF 172 - ANJOS DA NOITE
chq/avl: - REF NF 47 - EVA APARECIDA DE ANDRADE - ME
chq/avl: - REF NF 529 - A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA - ME
chq/avl: - REF NF 529 - A. A. DE MOURA SANTOS & CIA
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
AMPLIAÇÃO
TX 15 DIAS COM PISCINA
REC 1900 - CARLOS ROBERTO LOURENÇO
chq/avl: -REF NF 173 - JUROS ISS - ANJOS DA NOITE
chq/avl:- REF NF 47 - JUROS DE ISS - EVA APARECIDA DE ANDRADE
- ME
chq/avl: - REF NF 172 - JUROS ISS - ANOJOS DA NOITE
chq/avl: - REF NF 174 - JUROS ISS - ANJOS DA NOITE
chq/avl: - REF NF 18 - JUROS ISS - A. M. DE ALMEIDA PRODUÇÃO
MUSICAL
chq/avl: - 849 - NF 13
chq/avl: - REF NF 171 - ANJOS DA NOITE - R$ 7,20 + JUROS DE R$
0,72
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
chq/avl: - REFERENTE AO PARCELAMENTO IPTU ATRASADO - PARC 03/0
5
chq/avl: - NF 374
chq/avl: - REF PARC 01/05
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA)
TAXA DE SAUNA
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0062
1.689.874,18
1.017,00
10,00
8,00
100,00
1,72
200,00
130,00
1.821,92
504,44
22.000,00
1.100,00
1.150,00
0,01
359,86
5,00
3.500,00
400,00
2.140,24
8,04
90,51
1,80
58,00
1,80
5,40
297,62
14,00
1,40
15,05
4,19
11,35
4,19
0,88
16,67
1,49
414,00
16,00
125,00
60,00
0,18
29,76
0,54
0,18
5,80
1.000,00
7,92
504,44
1.821,92
504,44
669,33
186,29
186,23
39,12
740,95
21.525,57
3.500,00
466,53
3,00
152,00
1.756.813,96
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
230.683-2
230.683-2
255.405-4
465.005-0
465.005-0
230.687-5
461.006-7
313.908-5
313.908-5
313.715-5
313.715-5
313.705-8
313.807-0
332.005-7
313.710-4
101.092-1
101.091-3
240.036-7
240.037-5
103.010-8
103.010-8
100.005-5
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.016-6
101.007-7
101.007-7
230.749-9
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
transf. intercontas
recebimento ref.
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
Saldo Liberado
Depósito ref.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
pagto efet.conf.doc.
provisão ref.
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
103.010-8
461.041-5
249.025-0
465.027-1
465.027-1
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
230.749-9
240.037-5
240.036-7
101.091-3
101.092-1
252.007-9
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
101.005-0
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.006-9
465.005-0
465.005-0
465.005-0
462.024-0
103.010-8
103.010-8
100.005-5
230.659-0
101.007-7
104.034-0
104.034-0
313.907-7
313.705-8
313.705-8
313.908-5
313.908-5
313.710-4
332.005-7
251.007-3
101.007-7
101.007-7
104.034-0
104.034-0
101.007-7
313.713-9
313.908-5
313.908-5
313.715-5
313.705-8
313.714-7
332.005-7
169.008-6
169.008-6
100.005-5
101.092-1
101.091-3
103.010-8
169.008-6
101.080-8
101.007-7
101.008-5
230.770-7
100.005-5
313.806-2
Depósito ref.
provisão ref.
pagto efet.conf.doc.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
ISS a recolher
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
transf. intercontas
Depósito ref.
recebimento ref.
transf. intercontas
recebimento ref.
Saldo Liberado
transf. intercontas
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
provisão ref.
Depósito ref.
recebimento ref.
26
465.027-1
104.034-0
Tarifa ref.
AMPLIAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
MUSCULAÇÃO
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA
TAXA DE MANUTENÇÃO
DIVERSOS
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA VISTANTE 1 DIA
chq/avl:- TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2
AG. TEF 0247.00888-1
AG. TEF 0247.008881-1
MOV TIT COB DISP 25/02S
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
DEPOSITO DINHEIRO
chq/avl: - NF 58614 - PARC 3/3
chq/avl: - NF 58613 - PARC 3/3
chq/avl: - NF 711
chq/avl: - MANUT CTA
chq/avl: - TAR MOV CONTA CONTRATUAL
chq/avl: - 854 - NF 39
NF 179 - SEGURANÇAS PARA CARNAVAL NOS DIAS: 01/02/03/04DE MARÇ
O DE 2014.
DEPOSITO DE CHEQUE
NF 25 - REF REMOÇÃO DE 07 CAÇAMBAS ESTACIONARIAS
chq/avl: - PERIODO DE APURAÇÃO:31/01/2014
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
AMPLIAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TX 15 DIAS COM PSICINA
TAXA DE MANUTENÇÃO
REF NF 179
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
chq/avl: - REF 01/2014
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA)
AMPLIAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE SAUNA
TAXA DE MANUTENÇÃO
DESBL JUDICIAL-BACEN JUD
DESBLOQUEIO JUDICIAL
CEI 000637 DINHEIRO
chq/avl:- TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
VALOR TRANSF ELET JUDICIAL OFICIO
chq/avl: - TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/02/2014
chq/avl: - TAR MOV CONTA CONTRATUAL
chq/avl: - TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/02/2014
NF 148 - LENHA DE EUCALIPTO
CXE 000638 DEP CHQ
REF 02/2014 PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O CARNAVAL - CENTRO
DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO CLINICO - CEPAC
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0063
1.756.813,96
8,00
94,00
20,00
10,00
1.917,00
341,10
14,06
20,00
24,86
308,71
3.848,00
2.424,00
98,55
700,75
1.300,00
535,78
779,61
2.389,65
20,30
5,00
784,00
1.320,00
190,00
490,00
1.286,10
6,94
0,56
100,00
108,00
945,00
34,00
38,00
125,00
4,47
39,60
308,71
24,86
308,71
24,86
2.164,61
6,00
10,00
60,00
5,00
1.314,00
42,00
8,13
923,12
2.879,33
1.300,00
1.013,38
311,69
1.332,80
2.879,33
4,60
5,00
4,60
1.600,00
573,71
960,00
2,76
1.795.212,20
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
465.027-1
465.027-1
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
240.037-5
240.036-7
101.091-3
101.092-1
101.092-1
169.008-6
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
104.034-0
104.034-0
313.705-8
313.705-8
313.908-5
313.710-4
332.005-7
332.005-7
101.007-7
101.007-7
104.034-0
104.034-0
104.034-0
101.006-9
313.713-9
313.908-5
313.714-7
313.715-5
313.715-5
313.705-8
313.705-8
462.072-0
Tarifa ref.
Tarifa ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
230.645-0
230.645-0
240.010-3
465.005-0
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
103.010-8
313.807-0
313.908-5
332.005-7
332.005-7
332.005-7
313.710-4
100.005-5
101.092-1
103.010-8
331.010-8
239.305-0
239.305-0
101.007-7
101.006-9
100.005-5
100.005-5
313.705-8
313.705-8
313.705-8
313.908-5
313.711-2
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
transf. intercontas
Saldo Liberado
rend. aplic. financ.
cheq. nao compensado
cheq. nao compensado
transf. intercontas
Tarifa ref.
Depósito ref.
Depósito ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
27
462.034-8
100.005-5
pagto efet.conf.doc.
27
27
462.034-8
462.034-8
100.005-5
100.005-5
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
462.017-8
465.027-1
462.097-6
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
104.034-0
246.006-8
240.036-7
101.092-1
100.005-5
100.005-5
104.034-0
230.790-1
332.005-7
332.005-7
313.705-8
313.908-5
313.710-4
313.706-6
101.007-7
101.007-7
104.034-0
313.713-9
pagto efet.conf.doc.
Tarifa ref.
provisão ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TX 1 DIA COM PSICINA
TAXA DE MANUTENÇÃO
MANUT. PAT. SOLTEIRO
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.008881-1
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
chq/avl: - TED TRANSF ELET DISPON
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA)
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA DE SAUNA
MUSCULAÇÃO
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA
MANT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
ESTA ENTRADA REFERE-SE UM PEDIDO DE MARMITEX FEITO PELO FUNCIO
NÁRIO DO CCL, SEM AUTORIZAÇÃO DA Sra. INES - PRESIDENTE DO CCL
DIVERSOS
AMPLIAÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE VISTANTE 1 DIA
CEI 000639 DINHEIRO
chq/avl:- TRANSF 0247.00888-1
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
REND PAGO APLIC AUT MAIS
chq/avl: - 823 - NF 1647
chq/avl: - 822 - NF 1639
chq/avl: - AG. TEF 0247.008881-1
chq/avl: - TARIFA BANCARIA TED ELETRONICO
CXE 000640 DEP CHQ
CXE 000640 DEP CHQ
TAXA DE MANUTENÇÃO
MANUT. PAT. SENIOR
TAXA DE MANUTENÇÃO 2013
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
REF 02/2014 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA PUBLICI
DADE - ESCOLA ESTILO BALÃOZINHO
PROTOCOLO: 003154 - OFICIAL DE REG. DE TIT. E DOC. E CIVIL DE
PESSOAS JURID. DA COMARCA DE LORENA
1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE LORENA
PROTOCOLO:003153 - OFICIAL DE REG. DE TIT. E DOC. E CIVIL DE
PESSOAS JURID. DA COMARCA DE LORENA
CF 63 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
NF 12.355
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TX 1 DIA COM PISCINA
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
chq/avl: - 830 - REC 1922 - BENIGNO DOS SANTOS
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
RDCARD VISAEL 015360237
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA)
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0064
1.795.212,20
7,02
20,04
108,00
720,00
50,00
31,00
4,15
0,46
311,69
1.013,38
311,69
890,72
122,66
2.879,33
9,00
168,00
40,00
10,00
5,00
108,00
1.917,00
11,80
11,80
8,00
18,95
0,50
9,56
40,00
1.250,00
863,19
807,44
0,05
160,00
252,50
7.000,00
7,35
190,00
190,83
360,81
39,40
656,00
28,04
200,00
59,17
41,60
59,17
18,50
19,42
6.375,00
0,83
1,76
360,00
34,00
31,00
180,00
170,00
863,19
863,19
3,00
1.825.125,39
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
100.005-5
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
101.007-7
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159.045-6
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244.005-9
244.005-9
244.005-9
244.005-9
244.005-9
244.005-9
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244.005-9
244.005-9
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249.010-2
249.010-2
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245.988-4
245.988-4
270.007-7
270.007-7
255.412-7
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313.705-8
313.705-8
313.705-8
313.705-8
313.705-8
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313.714-7
313.908-5
332.005-7
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103.010-8
103.010-8
240.010-3
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103.010-8
103.010-8
270.007-7
270.007-7
149.005-2
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244.021-0
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244.007-5
249.010-2
244.007-5
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249.024-2
460.006-1
460.006-1
460.006-1
460.006-1
460.006-1
149.005-2
244.005-9
244.005-9
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249.010-2
244.007-5
244.007-5
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493.005-3
493.005-3
493.005-3
493.005-3
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
transf. intercontas
Saldo Liberado
Saldo Liberado
Saldo Liberado
Transf. de saldo
Transf. de saldo
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Transf. de saldo
Transf. de saldo
pagto efet.conf.doc.
transf.p/Result.exer
Transf. de saldo
Transf. de saldo
Transf. de saldo
Transf. de saldo
Transf. de saldo
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
DE
DE
DE
DE
DE
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
SALDO
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
1.825.125,39
683,61
108,00
100,00
52,00
90,00
4,45
418,18
183,86
188,85
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28.000,00
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190,83
6.199,68
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1.092,20
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18,10
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604,00
339,14
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203,49
859,07
271,33
814,00
346,77
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1.500,00
250.167,44
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10.431,70
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37.471,77
358,65
19.700,18
1.270,00
490,00
TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES
MANUT. PAT. SOLTEIRO
TRANSFERENCIA 2013 EM 4 VEZES
TAXA DE SAUNA
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA DE MANUTENÇÃO
chq/avl:- TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.05357-2
MOV TIT COB DISP 28/02S
MOV TIT COBRANÇA 27/02S
AG. TEF 0247.00888-1
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
LIBERAÇÃO DE CHEQUE
INADIMPLENCIA REF 02/2014
INADIMPLENCIA REF 02/2014
ADIANTAMENTO OBRIGATORIO
UNIODONTO
FARMA PONTO
CONVENIO BELA (GÁS)
AUTO POSTO MALERBA
FARMA MAIS
CONVENIO SUPERMERCADO
FARMACIA STO. ANTONIO
FARMA UCHOAS
ENPRESTIMO CONSIGNADO - OBRA
EMPRESTIMO CONSIGNADO
FARMAVALE
UNIMED
INSS S/SALARIOS - OBRA
DSR-DESC. SEMANAL VARIAVEL - RESCISÃO
HORA EXTRA 60% - RESCISÃO
INSS S/SALARIOS
SALARIO FAMILIA - RESCISÃO
IRF S/SALARIOS
EMPRÉSTIMO
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - OBRA
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL
HOR. ATRASO/AUSENCIA
ADIANTAMENTOS (-) PER. ANT.
ARREDONDAMENTO PER. ANTER.
FALTAS DO MES
ADIANTAMENTO (-) PER. ANT. - OBRA
ADIANTAMENTO OBRIGATORIO - OBRA
SALARIO FAMILIA
SALARIO MATERNIDADE
13º SAL. PROPORCIONAL - RESCISÃO
INSS S/FERIAS E 1/3
1/3 S/FERIAS PROPORCION. - RESCISÃO
FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF 01/2014
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF 01/2014
chq/avl: - Nº DOC. 27711
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
Folha: 0065
2.294.350,86
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
313.807-0
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313.717-1
313.805-4
313.710-4
313.713-9
313.711-2
313.905-0
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331.010-8
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465.013-1
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462.024-0
493.005-3
493.005-3
493.005-3
493.005-3
493.005-3
493.005-3
493.005-3
493.005-3
493.005-3
493.005-3
101.007-7
101.007-7
246.006-8
230.924-6
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
Juros referente
Juros referente
Valor cf.Folha Pagto
provisão ref.
28
28
462.072-0
461.032-6
230.712-0
246.006-8
provisão ref.
Valor cf.Folha Pagto
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
461.032-6
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230.132-6
230.132-6
230.132-6
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103.010-8
103.010-8
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460.006-1
460.006-1
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460.015-0
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239.305-0
239.305-0
239.305-0
101.007-7
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239.305-0
101.007-7
313.705-8
313.705-8
313.908-5
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493.005-3
493.005-3
101.007-7
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161.007-4
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249.010-2
249.010-2
Valor cf.Folha Pagto
cheq. nao compensado
provisão ref.
cheq. nao compensado
cheq. nao compensado
desc. obtido
cheq. nao compensado
pagto efet.conf.doc.
transf.p/Result.exer
cheq. nao compensado
pagto efet.conf.doc.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
pagto efet.conf.doc.
Valor cf.Folha Pagto
transf.p/Result.exer
Apropriação Despesa
Apropriação Despesa
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
chq/avl: - JUROS 0247.05290-5
chq/avl: - JUROS 0247.05340-8
SERVIÇOS DE AUTONOMOS - DANÇA - BENIGNO DOS SANTOS
NF 066 - SERRA COMUM - CANO PVC - BROCA - LUVA PVC COLA - PLUG
PVC ROSCA - LIXA AGUA - TERRA 5MT - VASSOURA FRAMA - LAMINA
SERRA LENHADOR.
ESTA NOTA FOI TROCADA COM A NOTA ANTERIOR DE
Nº063 NO VALOR DE 381,75 - NESTA TROCA HOUVE DIFERENÇA DE VAL
ORES,DIFERENÇA QUE SERÁ PAGA EM MARÇO/2014
NF 11 - MARMITEX Nº 07/08
SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ASSESSORIA JURIDICA - CARLOS ALBERTO
LEITE DA SILVA
SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ADVOGADO - ALANO NUNES DA SILVA
chq/avl: - 821 - NF 1.207 - PARC 1/2
NF 237 - MANUTENÇÃO MENSAL BICICLETAS SPINNING - REF 02/201
chq/avl: - 838 NF 39
chq/avl: - 838 - NF 2.152
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chq/avl: - 838 - NF 32
chq/avl: - NF 6924
chq/avl: - 856 - NF 192
chq/avl: - NF 9.186
TAXA DE MANUTENÇÃO
TAXA DE MANUTENÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
chq/avl: - NF 7566
INSS REF FATURA UNIMED E UNIODONTO - REF 02/2014
1ª PARCELA DE APROPRIAÇÃO
1ª PARCELA DE APROPRIAÇÃO
DSR - DESC. SEMANAL VARIAVEL
SALDO NEG. RESC: C/A RECEB - RESCISÃO
ADIANT. ARREDOND. LIQ. PER.
ADIANT. ARREDOND. LIQ. PER. - OBRA
SALARIO HORAS TRAB. MES
SALARIO DO MES - OBRA
ESTORNO ATRASOS
SALARIO DO MES
DSR - DESCANSO SEMANAL REM.
ADIANT. SALDO DEV. (-)
ESTORNO DE FALTAS
SALDO DE SALARIO - RESCISÃO
AVALIAÇÃO FISICA
HORA EXTRA 100%
HORA ESTRA 60%
GRATIFICAÇÃO
ADICIONAL NOTURNO
INSS EMPRESA
INSS TERCEIROS - OBRA
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0066
2.294.350,86
6.864,86
46.112,28
525,00
2.625,00
961,00
252,00
7.570,00
6.838,17
900,00
0,54
3.383,54
1.966,11
764,04
427,10
318,00
1.599,22
4.866,20
780,33
400,00
25,70
11,70
216,21
27,00
84,00
1.800,00
1.155,80
119,50
1.440,00
180,00
10,00
11.524,60
10.431,70
4.256,55
21.773,48
1.674,50
549,26
960,00
60,68
194,39
920,09
286,71
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0,34
20.894,76
1.508,15
40,48
82.631,70
3.379,42
1.138,39
45,29
997,50
184,00
839,68
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1.800,52
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2.583.882,89
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
28
28
28
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28
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Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
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encargos deprec. ex
encargos deprec. ex
encargos deprec. ex
encargos deprec. ex
encargos deprec. ex
encargos deprec. ex
encargos deprec. ex
encargos deprec. ex
encargos deprec. ex
Tarifa ref.
Tarifa ref.
Tarifa ref.
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transf.p/Result.exer
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INSS TERCEIROS
INSS EMPRESA - OBRA
FGTS
FGTS - OBRA
PIS S/FOLHA REF 02/2014
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TARIFA DE CARTÃO DE DEBITO
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
Folha: 0067
2.786.095,27
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
28
28
28
28
28
28
28
28
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28
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28
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28
28
28
28
28
28
28
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transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
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Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
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Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
pagto efet.conf.doc.
Valor cf.Folha Pagto
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249.010-2
Valor cf.Folha Pagto
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246.006-8
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PROVISÃO DE FERIAS E 1/3
PROVISÃO DE 13º SALARIO
PROVISÃO DE INSS REF FERIAS E 1/3
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PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALARIO
FGTS REF 13º SALARIO 02/2014
TAXA MANUT. SOCIO JR SOLTEIRO
TITULO 2013 PAGO EM 20 VEZES
TAXA DE MANUTENÇÃO
AMPLIAÇÃO
TX DE AMPLIAÇÃO PLANO DIRETOR
TAXA DE MANUTENÇÃO
CARTEIRA SOCIAL (1º VIA)
TX 1 DIA COM PISCINA
TAXA VISITANTE 1 DIA
chq/avl:- 819 - NF 177
INSS RET S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ADVOGADO - ALANO NUNES DA
SILVA
INSS RET S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ASSESSORIA JURIDICA - CARLO
S ALBERTO LEITE DA SILVA
INSS RET S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS - CHAVEIRO - REINALDO MOLLAS
AGUDO
TRANSPORTE :
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Folha: 0068
2.786.095,27
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Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
DATA CTA DEV. CC
CTA CRED.CC
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
HISTÓRICO
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
CNPJ: 51.778.454/0001-29
ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO
VALOR
TRANSPORTE :
28
28
28
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246.006-8
246.006-8
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28
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246.006-8
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Valor cf.Folha Pagto
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28
28
28
28
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28
28
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28
28
28
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28
28
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28
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244.005-9
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Valor cf.Folha Pagto
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Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
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Valor cf.Folha Pagto
Valor cf.Folha Pagto
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Valor cf.Folha Pagto
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28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
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28
28
28
28
28
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230.740-5
230.924-6
360.014-9
336.005-9
101.007-7
239.305-0
239.305-0
101.007-7
101.007-7
104.034-0
104.034-0
104.034-0
244.005-9
239.305-0
239.305-0
164.007-0
164.008-9
252.007-9
462.020-8
493.005-3
239.305-0
239.305-0
101.007-7
101.007-7
493.005-3
493.005-3
pagto efet.conf.doc.
cheq. nao compensado
cheq. nao compensado
transf. intercontas
transf. intercontas
recebimento ref.
recebimento ref.
recebimento ref.
Valor cf.Folha Pagto
cheq. nao compensado
cheq. nao compensado
Apropriação Despesa
Apropriação Despesa
Provisão Cofins ref.
crédito Cofins ref.
transf.p/Result.exer
pagto efet.conf.doc.
cheq. nao compensado
pagto efet.conf.doc.
pagto efet.conf.doc.
transf.p/Result.exer
transf.p/Result.exer
TOTAL DE LANÇAMENTOS :
chq/avl: - 833 - REC 1923 - LUIZ FLAVIO A. FERREIRA
INSS RET S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS - DANÇA - BENIGNO DOS SANTOS
INSS RET S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ALUGUEL DE CHARRETE - CARLO
S ROBERTO LOURENÇO
IRF S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ADVOGADO - ALANO NUNES DA SILVA
INSS RET S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ENTREGADOR - LUIZ FLAVIO A
FERREIRA
SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ENTREGADOR - LUIZ FLAVIO A FERREIRA
SERVIÇOS DE AUTONOMOS - ALUGUEL DE CHARRETE - CARLOS ROBERTO
LOURENÇO
SERVIÇOS DE AUTONOMOS - CHAVEIRO - REINALDO MOLLAS AGUDO
INSS EMPRESA REF SERVIÇOS DE AUTONOMOS - REF 02/2014
chq/avl: - REF 02/201
chq/avl: - NF 192
ADICIONAL PERICULOSIDADE
chq/avl: - NF 068
chq/avl: - NF 071
chq/avl: - NF 075
AVISO PREVIO NÃO CUMPRIDO - RESCISÃO
HOR. ATRASO/AUSENCIA - RESCISÃO
CONVENIO SUPERMERCADO - RESCISÃO
COTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - RESCISÃO
FALTAS DO MES - RESCISÃO
INSS S/SALARIOS - RESCISÃO
INSS S/13º SALARIO - RESCISÃO
ARREDONDAMENTO PER. ATER. - RESCISÃO
INSS SEM RENTENÇÃO NA NF 4065 S/SERVIÇOS DE AUTONOMOS - CHAVEI
RO - REINALDO MOLLAS AGUDO
chq/avl: - REF NF 1 DRAPE
chq/avl: - 850 - NF 14
chq/avl: - 835 - NF 436
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
chq/avl: - TRANSF 0247.00888-1
RDCARD MCDBTO 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
RDCARD VISAEL 015360237
AJUDAS DE CUSTOS
chq/avl: - 851 - NF 4
chq/avl: - 831 - NF 036
2ª PARCELA DE APROPRIAÇÃO
2ª PARCELA DE APROPRIAÇÃO
REF RECEITAS NAO OPERACIONAIS MES 02/2014
ENERGIA ELETRICA MES 02/2014
chq/avl:
chq/avl:
chq/avl:
chq/avl:
-
857 - NF 013
853 - NF 14
NF 363
NF 66
1,733
Folha: 0069
TOTAL :
3.066.637,47
890,00
84,04
29,66
383,28
110,00
1.000,00
269,66
10,00
2.013,82
500,00
90,66
3.620,00
855,06
435,00
260,00
25,00
2.137,58
162,45
118,66
11,97
285,00
61,67
16,27
0,32
1,10
697,50
1.000,00
195,00
183,86
418,18
183,86
387,86
30,32
855,20
2.000,00
760,00
14,53
1.652,34
1.616,13
47,96
960,00
123,00
530,00
267,00
381,75
2.137,58
856,33
3.095.307,07
*******************************************************************
*
*
*
*
*
*
*
***********************************************************
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
Folha: 0070
CNPJ: 51.778.454/0001-29
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS
300.002-8
313.003-3
313.704-0
313.705-8
313.706-6
313.707-4
313.708-2
313.709-0
313.710-4
313.711-2
313.713-9
313.714-7
313.715-5
313.716-3
313.717-1
313.718-0
313.804-6
313.805-4
313.806-2
313.807-0
313.904-2
313.905-0
313.906-9
313.907-7
313.908-5
450.002-4
450.003-2
457.004-9
457.008-1
457.041-3
457.099-5
460.003-7
460.004-5
460.006-1
460.012-6
460.015-0
460.017-7
460.027-4
460.029-0
460.030-4
460.031-2
460.032-0
460.033-9
460.036-3
460.037-1
460.039-8
460.988-3
460.989-1
460.990-5
460.991-3
460.992-1
460.993-0
RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
RECEITAS DE MANUTENÇÃO
TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL...
250.167,44
TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...
46.112,28
TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...
11.524,60
TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO...
10.431,70
TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...
4.256,55
TAXA DE VISITANTE...
961,00
ALUGUEIS...
7.570,00
CARTEIRA SOCIAL...
252,00
TAXA DE SAUNA...
1.270,00
TAXA DE MUSCULAÇÃO...
490,00
TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...
21.773,48
TAXA DE AULA DE TENIS...
525,00
TAXA DE PERSONAL...
960,00
soma do grupo....................................................................................................
356.294,05
RECEITAS COM PROMOÇÕES
VENDA DE INGRESSOS E MESAS...
2.625,00
PATROCINIOS...
960,00
TAXAS DIVERSAS...
6.864,86
soma do grupo....................................................................................................
10.449,86
RECEITAS PATRIMONIAIS
VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...
6.838,17
VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...
900,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...
1.800,00
TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...
19.700,18
soma do grupo....................................................................................................
29.238,35
total dos grupos....................................................................................................................................................................................
DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS TRIBUTÁRIAS....................
IOF...
-1.189,57
TAXAS MUNICIPAIS...
-2.029,70
COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....
-1.616,13
soma do grupo....................................................................................................
-4.835,40
total dos grupos....................................................................................................................................................................................
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS
SALARIOS E ORDENADOS...
-108.725,44
GRATIFICACOES..............................
-1.800,52
INSS...
-28.292,92
FGTS...
-9.488,47
ADICIONAL NOTURNO...
-815,33
ESTAGIARIO...
-2.474,36
INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...
-549,26
AVALIAÇÕES FISICAS...
-184,00
HORA EXTRA 100%...
-839,68
HORA EXTRA 60%...
-4.698,03
PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...
-1.245,47
ADICIONAL PERICULOSIDADE...
-855,06
AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSIONAL...
-855,20
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...
-13.547,43
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...
-10.160,57
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...
-3.593,92
PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...
-2.695,44
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...
-1.083,79
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...
-812,85
soma do grupo....................................................................................................
-192.717,74
transporte..............................................
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
-192.717,74
395.982,26
100,00 %
-4.835,40
-1,22 %
391.146,86
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
Folha: 0071
CNPJ: 51.778.454/0001-29
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS
transporte..............................................
461.004-0
461.005-9
461.006-7
461.007-5
461.011-3
461.012-1
461.015-6
461.016-4
461.017-2
461.018-0
461.027-0
461.028-8
461.031-8
461.032-6
461.033-4
461.035-0
461.036-9
461.038-5
461.040-7
461.041-5
461.042-3
461.045-8
461.049-0
462.004-6
462.006-2
462.009-7
462.011-9
462.013-5
462.015-1
462.017-8
462.018-6
462.020-8
462.021-6
462.022-4
462.024-0
462.034-8
462.037-2
462.042-9
462.059-3
462.068-2
462.071-2
462.072-0
462.074-7
462.080-1
462.083-6
462.086-0
462.091-7
462.092-5
462.096-8
462.097-6
462.098-4
462.099-2
462.101-8
462.105-0
464.004-7
464.005-5
464.006-3
465.004-2
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS
SERVIÇOS DIVERSOS - P F...
-1.279,66
SERVIÇOS DIVERSOS - P J...
-9.985,00
INSS S/ SERVIÇOS - P F...
-2.013,82
SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ...
-1.858,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...
-3.620,00
SERVIÇOS INTERNET - P J...
-63,85
SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...
-2.179,34
SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...
-52,70
SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J...
-2.000,00
SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM, EQUIP E LUZES...
-120,00
SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...
-22.764,04
SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...
-5.654,76
SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...
-6.465,42
SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - PJ...
-184,00
SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...
-950,00
SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...
-530,00
SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...
-1.511,81
SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...
-2.108,20
SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAÇAMBAS - PJ...
-490,00
SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...
-718,60
SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...
-25,50
SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDTA...
-60,00
soma do grupo....................................................................................................
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS
AGUAS E ESGOTO.............................
-60,79
BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR...
-138,54
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...............
-60,48
CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE........
-600,00
CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...
-690,56
DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...
-303,28
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...
-27.876,10
ENERGIA ELETRICA...
-11.779,95
MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...
-419,64
JORNAIS E REVISTAS...
-77,90
MATERIAIS DE CONSUMO.......................
-7.153,02
CARTÓRIO...
-100,84
TELEFONE CELULAR...
-1.330,69
SEGUROS VEÍCULOS...
-60,68
SEGUROS...
-194,39
DESPESAS COM UNIMED...
-218,94
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...
-512,00
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...
-573,20
DESPESAS COM FLORICULTURA...
-2.401,00
DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...
-77,00
DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA...
-1.770,00
DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...
-705,00
INTERNET...
-342,99
DESPESAS COM FEDERAÇOES...
-275,00
ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...
-12,60
DESPESA C/ CESTAS BASICAS...
-6.375,00
DESPESAS COM ECAD...
-1.500,00
DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA...
-700,00
DESPESA COM FRETE...
-30,00
INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...
-691,10
soma do grupo....................................................................................................
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS
IPTU.......................................
-1.652,34
IPVA.......................................
-14,53
soma do grupo....................................................................................................
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS
transporte..............................................
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
-192.717,74
391.146,86
-64.634,70
-67.030,69
-1.666,87
-326.050,00
391.146,86
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
Folha: 0072
CNPJ: 51.778.454/0001-29
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS
transporte..............................................
465.005-0
465.010-7
465.013-1
465.014-0
465.021-2
465.027-1
-326.050,00
391.146,86
DESPESAS BANCÁRIAS...
-2.484,07
MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...
-36,50
JUROS BANCÁRIOS...
-8.352,33
JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC....
-6.228,22
MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...
-5,79
ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...
-2.100,10
soma do grupo....................................................................................................
-19.207,01
total dos grupos....................................................................................................................................................................................
-345.257,01
-----------------45.889,85
SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L..................................................................................................................................................................
330.003-0
331.004-3
331.010-8
332.004-9
332.005-7
332.006-5
335.003-7
336.004-0
336.005-9
RECEITAS FINANCEIRAS
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
RENDIMENTOS DE APLICACOES..................
0,54
soma do grupo....................................................................................................
0,54
JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS
JUROS RECEBIDOS............................
358,65
DESCONTOS OBTIDOS..........................
90,66
soma do grupo....................................................................................................
449,31
total dos grupos....................................................................................................................................................................................
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS...
856,33
soma do grupo....................................................................................................
856,33
total dos grupos....................................................................................................................................................................................
449,85
856,33
-----------------47.196,03
SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L II..................................................................................................................................................................
340.002-6
360.003-3
360.004-1
360.014-9
-87,19 %
11,59 %
0,11 %
0,22 %
11,92 %
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...
2.137,58
soma do grupo....................................................................................................
2.137,58
total dos grupos....................................................................................................................................................................................
2.137,58
0,54 %
-----------------49.333,61
12,46 %
SUPERÁVIT D O E X E R C Í C I O................................................................................................................................................................
***************************************************
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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*
*
*
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*
*
*
*
*
*******************************************
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
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Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
Folha: 0073
CNPJ: 51.778.454/0001-29
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO
300.002-8
313.003-3
313.704-0
313.705-8
313.706-6
313.707-4
313.708-2
313.709-0
313.710-4
313.711-2
313.713-9
313.714-7
313.715-5
313.716-3
313.717-1
313.718-0
313.804-6
313.805-4
313.806-2
313.807-0
313.904-2
313.905-0
313.906-9
313.907-7
313.908-5
450.002-4
450.003-2
456.004-3
456.028-0
457.004-9
457.008-1
457.041-3
457.099-5
460.003-7
460.004-5
460.006-1
460.012-6
460.015-0
460.016-9
460.017-7
460.027-4
460.029-0
460.030-4
460.031-2
460.032-0
460.033-9
460.036-3
460.037-1
460.039-8
460.988-3
460.989-1
460.990-5
RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
RECEITAS DE MANUTENÇÃO
TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL...
501.364,39
TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR...
90.814,63
TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO...
22.688,06
TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO...
17.571,85
TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO...
8.226,74
TAXA DE VISITANTE...
2.702,90
ALUGUEIS...
17.093,00
CARTEIRA SOCIAL...
546,00
TAXA DE SAUNA...
2.912,00
TAXA DE MUSCULAÇÃO...
1.250,00
TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL...
45.178,72
TAXA DE AULA DE TENIS...
825,00
TAXA DE PERSONAL...
960,00
soma do grupo....................................................................................................
712.133,29
RECEITAS COM PROMOÇÕES
VENDA DE INGRESSOS E MESAS...
7.840,00
PATROCINIOS...
1.135,00
TAXAS DIVERSAS...
18.421,27
soma do grupo....................................................................................................
27.396,27
RECEITAS PATRIMONIAIS
VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS...
12.552,77
VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR...
1.400,00
TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO...
4.820,00
TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)...
39.382,45
soma do grupo....................................................................................................
58.155,22
total dos grupos....................................................................................................................................................................................
DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS GERAIS.........................
MATERIAIS DE USO/CONSUMO...
-2,45
soma do grupo....................................................................................................
-2,45
DESPESAS TRIBUTÁRIAS....................
IOF...
-2.797,71
TAXAS MUNICIPAIS...
-2.029,70
COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....
-3.833,16
soma do grupo....................................................................................................
-8.660,57
total dos grupos....................................................................................................................................................................................
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS
SALARIOS E ORDENADOS...
-202.103,27
GRATIFICACOES..............................
-3.901,04
INSS...
-52.088,06
SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS...
-340,33
FGTS...
-17.749,44
ADICIONAL NOTURNO...
-1.555,53
ESTAGIARIO...
-4.487,86
INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...
-1.120,75
AVALIAÇÕES FISICAS...
-308,00
HORA EXTRA 100%...
-1.366,18
HORA EXTRA 60%...
-8.171,00
PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO...
-2.531,57
ADICIONAL PERICULOSIDADE...
-1.381,69
AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSIONAL...
-2.013,40
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...
-25.240,56
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...
-18.930,42
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...
-6.696,91
transporte..............................................
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
-349.986,01
797.684,78
100,00 %
-8.663,02
-1,09 %
789.021,76
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
Folha: 0074
CNPJ: 51.778.454/0001-29
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO
transporte..............................................
460.991-3
460.992-1
460.993-0
461.004-0
461.005-9
461.006-7
461.007-5
461.011-3
461.012-1
461.015-6
461.016-4
461.017-2
461.018-0
461.027-0
461.028-8
461.031-8
461.032-6
461.033-4
461.035-0
461.036-9
461.038-5
461.039-3
461.040-7
461.041-5
461.042-3
461.043-1
461.045-8
461.047-4
461.049-0
461.051-2
462.004-6
462.006-2
462.009-7
462.011-9
462.013-5
462.014-3
462.015-1
462.017-8
462.018-6
462.020-8
462.021-6
462.022-4
462.024-0
462.033-0
462.034-8
462.037-2
462.042-9
462.051-8
462.054-2
462.059-3
462.068-2
462.071-2
462.072-0
462.074-7
462.080-1
462.083-6
462.086-0
462.091-7
462.092-5
-349.986,01
PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...
-5.022,68
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...
-2.019,24
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...
-1.514,44
soma do grupo....................................................................................................
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS
SERVIÇOS DIVERSOS - P F...
-6.749,32
SERVIÇOS DIVERSOS - P J...
-16.390,44
INSS S/ SERVIÇOS - P F...
-2.956,40
SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ...
-3.804,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J...
-7.010,00
SERVIÇOS INTERNET - P J...
-127,70
SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J...
-4.048,68
SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J...
-104,70
SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J...
-19.000,00
SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM, EQUIP E LUZES...
-120,00
SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS...
-29.628,08
SERVIÇOS DE GUARDA VIDA...
-11.607,14
SERVIÇO ADVOCATICIOS P F...
-8.064,64
SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - PJ...
-368,00
SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ...
-1.710,00
SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ...
-530,00
SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ...
-2.993,19
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO...
-400,00
SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ...
-4.506,20
SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAÇAMBAS - PJ...
-980,00
SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA...
-1.334,17
SERVIÇOS DE BUFFET...
-3.000,00
SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ...
-2.008,00
SERVIÇO DE DECORAÇÃO...
-3.000,00
SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDTA...
-682,60
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO...
-4.450,00
soma do grupo....................................................................................................
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS
AGUAS E ESGOTO.............................
-6.955,78
BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR...
-138,54
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES...............
-60,48
CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE........
-3.168,70
CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.......
-0,05
CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP...
-690,56
DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR...
-303,28
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES...
-55.747,00
ENERGIA ELETRICA...
-21.240,23
MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA...
-1.770,99
JORNAIS E REVISTAS...
-155,80
MATERIAIS DE CONSUMO.......................
-11.402,09
TAXAS DIVERSAS...
-545,79
CARTÓRIO...
-100,84
TELEFONE CELULAR...
-2.785,13
SEGUROS VEÍCULOS...
-60,68
TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO...
-2.149,70
DESPESAS DIVERSAS...
-287,45
SEGUROS...
-194,39
DESPESAS COM UNIMED...
-541,56
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE...
-736,00
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO...
-1.566,43
DESPESAS COM FLORICULTURA...
-4.401,00
DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS...
-192,50
DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA...
-4.540,00
DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES...
-2.406,30
INTERNET...
-691,13
DESPESAS COM FEDERAÇOES...
-550,00
transporte..............................................
CUCA PLUS-SP 2014 A.4 -
www.cucafresca.com.br
-123.382,40
789.021,76
-358.542,37
-135.573,26
-494.115,63
789.021,76
Código da Empresa: 0003
LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
Folha: 0075
CNPJ: 51.778.454/0001-29
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO
transporte..............................................
462.096-8
462.097-6
462.098-4
462.099-2
462.101-8
462.105-0
464.004-7
464.005-5
464.006-3
465.004-2
465.005-0
465.010-7
465.013-1
465.014-0
465.021-2
465.027-1
-123.382,40
-494.115,63
789.021,76
ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...
-28,80
DESPESA C/ CESTAS BASICAS...
-8.953,28
DESPESAS COM ECAD...
-2.713,13
DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA...
-1.000,00
DESPESA COM FRETE...
-30,00
INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO...
-691,10
soma do grupo....................................................................................................
-136.798,71
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS
IPTU.......................................
-3.304,68
IPVA.......................................
-29,06
soma do grupo....................................................................................................
-3.333,74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCÁRIAS...
-5.243,20
MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ...
-36,50
JUROS BANCÁRIOS...
-16.406,84
JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC....
-12.456,45
MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS...
-5,79
ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO...
-4.034,59
soma do grupo....................................................................................................
-38.183,37
total dos grupos....................................................................................................................................................................................
-672.431,45
-----------------116.590,31
SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L..................................................................................................................................................................
330.003-0
331.004-3
331.010-8
332.004-9
332.005-7
332.006-5
335.003-7
336.004-0
336.005-9
337.004-6
337.006-2
338.004-1
338.011-4
RECEITAS FINANCEIRAS
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
RENDIMENTOS DE APLICACOES..................
1,10
soma do grupo....................................................................................................
1,10
JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS
JUROS RECEBIDOS............................
664,79
DESCONTOS OBTIDOS..........................
391,93
soma do grupo....................................................................................................
1.056,72
total dos grupos....................................................................................................................................................................................
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS...
856,33
soma do grupo....................................................................................................
856,33
REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODOS ANTER.
REVERSÂO DE PROVISÃO DE ISS...
9,90
soma do grupo....................................................................................................
9,90
DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS
ATUAL. MONET. TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS...
0,32
soma do grupo....................................................................................................
0,32
total dos grupos....................................................................................................................................................................................
1.057,82
866,55
-----------------118.514,68
SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L II..................................................................................................................................................................
340.002-6
360.003-3
360.004-1
360.014-9
-84,30 %
14,62 %
0,13 %
0,11 %
14,86 %
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...
2.137,58
soma do grupo....................................................................................................
2.137,58
total dos grupos....................................................................................................................................................................................
2.137,58
0,27 %
-----------------120.652,26
15,13 %
SUPERÁVIT D O E X E R C Í C I O................................................................................................................................................................
*********************************************************************
*
*
*
*
*
*************************************************************
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LIVRO DIÁRIO
ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
F.Social: CLUBE COMERCIAL DE LORENA
Fevereiro / 2014
NIRE:
I.E: ISENTO
Folha:0076
CNPJ: 51.778.454/0001-29
BALANÇO PATRIMONIAL
A T I V O
100.002-0
100.003-9
100.004-7
100.005-5
101.004-2
101.005-0
101.006-9
101.007-7
101.008-5
101.016-6
101.080-8
101.088-3
103.004-3
103.010-8
103.011-6
104.003-0
104.004-9
104.034-0
104.035-9
144.004-7
144.006-3
149.004-4
149.017-6
150.004-0
150.005-8
153.004-6
153.120-4
159.004-9
159.033-2
159.044-8
159.045-6
161.003-1
161.004-0
161.007-4
164.004-6
164.007-0
164.008-9
165.002-5
165.003-3
166.004-7
166.009-8
167.004-2
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
CAIXA GERAL
CAIXA......................................
9.575,63
soma do grupo....................................................................................................
9.575,63
BANCOS - CONTAS CORRENTES
BANCO DO BRASIL S/A........................
2.479,55
BANCO BRADESCO S/A.........................
3.304,95
BANCO ITAU S/A.............................
24.998,35
BANCO SANTANDER...
3.238,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL....................
494,23
BANCO REAL/SANTANDER...
622,95
BANCO ITAU C/C 05427-3...
34,88
soma do grupo....................................................................................................
35.172,97
OUTRAS DISPONIBILIDADES
DEPOSITOS A LIBERAR...
823,11
DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES...
165,21
soma do grupo....................................................................................................
988,32
TOTAL DO DISPONÍVEL................................................................................................................................................................................
45.736,92
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
DUPLICATAS A RECEBER
CARTÃO DE DEBITO A RECEBER...
1.135,16
DANIEL ARECO SANTOS - M. E....
290,00
soma do grupo....................................................................................................
1.425,16
TÍTULOS A RECEBER
CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER...
2.737,79
soma do grupo....................................................................................................
2.737,79
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS
ADIANTAMENTO EMPRESTIMO FUNCIONARIOS...
147,38
soma do grupo....................................................................................................
147,38
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS...
3.500,00
soma do grupo....................................................................................................
3.500,00
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR
ISS RECOLHIDO A MAIOR...
81,92
soma do grupo....................................................................................................
81,92
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
PAGAMENTOS INDEVIDOS...
757,94
TAXA DE MANUT. DE SOCIO PATRIMONIAL...
6.199,68
TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO...
431,80
soma do grupo....................................................................................................
7.389,42
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO..................................................................................................................................................................
15.281,67
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
SEGUROS A APROPRIAR
SEGUROS A APROPRIAR...
2.805,82
soma do grupo....................................................................................................
2.805,82
OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR
IPVA A APROPRIAR...
145,24
IPTU A APROPRIAR...
16.523,34
soma do grupo....................................................................................................
16.668,58
TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE............................................................................................................................................................
19.474,40
-----------------T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E...........................................................................................................................................................
80.492,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
TIT DE CAPITALIZAÇÃO - PIC EMPRESAS ITAU...
6.000,00
soma do grupo....................................................................................................
6.000,00
TÍTULOS A RECEBER
transporte..............................................
6.000,00
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I.E: ISENTO
Folha:0077
CNPJ: 51.778.454/0001-29
BALANÇO PATRIMONIAL
A T I V O
transporte..............................................
167.007-7
169.004-3
169.008-6
180.003-5
180.004-3
180.032-9
180.033-7
180.504-5
180.505-3
180.506-1
180.507-0
181.004-9
181.005-7
181.006-5
181.007-3
183.504-1
183.505-0
183.506-8
183.507-6
183.508-4
183.509-2
183.510-6
185.504-2
185.505-0
185.506-9
185.507-7
185.508-5
185.509-3
185.510-7
187.504-3
187.505-1
188.004-7
188.005-5
6.000,00
TITULOS PATRIMONIAIS...
678.600,00
soma do grupo....................................................................................................
678.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS
DEPOSITO PROC 20140000358319-0004...
2.879,33
soma do grupo....................................................................................................
2.879,33
TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO...............................................................................................................................................................
687.479,33
IMOBILIZADO
COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO
PLANO DIRETOR 2008...
703.663,00
REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL...
3.312.688,64
soma do grupo....................................................................................................
4.016.351,64
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES
IMOVEIS...
2.805.534,50
EDIFICAÇÕES...
2.886.634,59
BENFEITORIAS...
528.366,01
soma do grupo....................................................................................................
6.220.535,10
(-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES
(-) DPR.ACUM:IMOVEIS...
-93.508,50
(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES...
-96.211,50
(-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS...
-17.110,43
soma do grupo....................................................................................................
-206.830,43
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES
APARELHOS P/GINASTICA E MUSCULAÇÃO...
316.880,96
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA...
39.415,98
FERRAMENTAS...
6.981,82
MAQUINAS E ACESSORIOS...
31.597,20
MOVEIS E UTENSILIOS...
344.577,20
EQUIPAMENTOS DE SOM...
23.950,88
soma do grupo....................................................................................................
763.404,04
(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST
(-) DPR.ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUS...
-26.336,42
(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA...
-6.497,10
(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...
-578,59
(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS...
-2.585,75
(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...
-28.511,66
(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM...
-1.768,30
soma do grupo....................................................................................................
-66.277,82
VEÍCULOS AUTOMOTORES
VEICULOS...
27.190,42
soma do grupo....................................................................................................
27.190,42
(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES
(-) DPR.ACUM:VEICULOS...
-4.531,60
soma do grupo....................................................................................................
-4.531,60
TOTAL DO IMOBILIZADO...............................................................................................................................................................................
10.749.841,35
-----------------T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E............................................................................................................................................................
11.437.320,68
----------------------------------T O T A L G E R A L D O A T I V O .....................................................................................................................................................................
11.517.813,67
********************************************************************
*
*
*
*
*
*
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ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA
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Folha:0078
CNPJ: 51.778.454/0001-29
BALANÇO PATRIMONIAL
P A S S I V O
200.002-4
200.003-2
230.004-4
230.229-2
230.239-0
230.244-6
230.274-8
230.645-0
230.659-0
230.665-4
230.672-7
230.683-2
230.697-2
230.703-0
230.712-0
230.736-7
230.744-8
230.749-9
230.770-7
230.790-1
230.792-8
230.902-5
230.917-3
230.924-6
239.304-2
239.305-0
240.003-0
240.004-9
240.010-3
240.011-1
240.036-7
240.037-5
244.003-2
244.004-0
244.005-9
244.010-5
244.021-0
244.022-9
245.004-6
245.988-4
245.989-2
245.990-6
245.991-4
245.992-2
245.993-0
246.004-1
246.006-8
249.004-8
249.007-2
249.010-2
249.024-2
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)
SEMATEC LTDA....
319,34
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS...
546,16
VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA...
695,25
SEGURO EMPRESARIAL ITAÚ PLUS...
1.866,15
MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME....
1.590,00
CAÇAMBA DINIZ LTDA....
490,00
CABRAL BICICLETARIA LTDA ME...
400,00
INFO 2000...
1.001,00
PACTUAL COM . DE DESC. E LIMPEZA LTDA...
360,00
POZZATTI E ARAUJO LTDA...
780,32
SISTEMA RODOVIAS DE COMUNICACAO LTDA...
190,00
E.C. LISBOA DA COSTA SILVA - ME...
318,00
R. DE F. GOMES MATERIAIS ESPORTIVOS ME...
855,00
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME...
206,00
ANJOS DA NOITE - LOCACAO DE MAO DE OBRA...
1.280,40
JOAO VICENTE JANNUZELLI RODRIGUES...
1.600,00
CASTRO E FONTANINI LTDA...
6.375,00
BIOTEC PISCINAS LTDA ME...
435,00
RS SOM E LUZ LTDA ME...
2.925,00
WELLINGTON EMANUEL DE ALMEIDA - ME...
405,00
LUIZ CARLOS REIS LORENA - ME...
45,35
soma do grupo....................................................................................................
22.682,97
BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR............
CHEQUES NAO COMPENSADOS...
7.901,91
soma do grupo....................................................................................................
7.901,91
TOTAL DE C/C FORNECEDORES..........................................................................................................................................................................
30.584,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
BANCO ITAU...
73.000,00
BANCO BRADESCO...
70.000,00
BANCO ITAU - 0247/05290-5...
97.680,24
BANCO ITAU - 0247/05340-8...
64.195,64
soma do grupo....................................................................................................
304.875,88
TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS................................................................................................................................................................
304.875,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
SALARIOS A PAGAR...........................
62.172,00
VALE TRANSPORTE A PAGAR...
110,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS...
1.238,70
VALES DESCONTADO A MAIOR...
60,00
soma do grupo....................................................................................................
63.581,10
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...
8.886,78
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...
14.419,92
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3...
653,05
PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO...
5.022,68
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...
470,14
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...
1.166,26
soma do grupo....................................................................................................
30.618,83
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS
AUTONOMOS A PAGAR..........................
1.388,40
soma do grupo....................................................................................................
1.388,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
FGTS A RECOLHER............................
10.379,81
INSS A RECOLHER...
48.103,34
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL...
1.416,72
transporte..............................................
59.899,87
95.588,33
335.460,76
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CNPJ: 51.778.454/0001-29
BALANÇO PATRIMONIAL
P A S S I V O
transporte..............................................
249.025-0
249.035-8
251.003-0
251.004-9
251.005-7
251.006-5
251.007-3
251.095-2
252.004-4
252.007-9
255.003-2
255.404-6
255.405-4
255.406-2
255.407-0
255.408-9
255.409-7
255.410-0
255.411-9
255.414-3
255.415-1
255.416-0
255.417-8
255.418-6
256.004-6
256.024-0
256.025-9
260.002-1
270.003-4
270.004-2
270.007-7
280.002-0
282.503-1
282.504-0
282.506-6
288.003-2
288.004-0
288.023-7
288.104-7
288.105-5
288.106-3
59.899,87
95.588,33
335.460,76
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO...
1.245,47
INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS...
165,06
soma do grupo....................................................................................................
61.310,40
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS...................................................................................................................................................................
156.898,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....
1.501,86
IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER...
293,98
ISS-RETIDO A RECOLHER......................
364,94
INSS RETIDO A RECOLHER.....................
1.062,02
soma do grupo....................................................................................................
3.222,80
IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER
COFINS A PAGAR.............................
1.568,17
soma do grupo....................................................................................................
1.568,17
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS....................................................................................................................................................................
4.790,97
CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS......
CREDORES DIVERSOS
FARMACIA UCHOAS...
2.745,00
FARM.S.ANTONIO-ANDRADE E CIA LTDA...
149,49
SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA...
429,00
UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT....
1.092,20
UNIMED LORENA PARTICULAR...
2.455,67
SABESP...
60,79
FARMAVALE...
350,35
FARMA PONTO...
549,08
BELLA DISTRIBUIDORA...
123,00
FARMA MAIS...
2.100,17
SUPERMERCADO JC...
3.027,23
PROTEFARMA...
20,67
soma do grupo....................................................................................................
13.102,65
DEMAIS CONTAS A PAGAR / OBRIGAÇÕES
DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES...
1,46
PARCELAMENTO IPTU PER. ANTERIORES...
43.051,16
soma do grupo....................................................................................................
43.052,62
TOTAL DE CONTAS A PAGAR............................................................................................................................................................................
56.155,27
-----------------T O T A L D O P A S S I V O C I R C U L A N T E ...........................................................................................................................................................
553.305,73
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
RECEITAS DIFERIDAS
RECEITAS DIFERIDAS
RECEITAS A EFETIVAR...
6.631,48
soma do grupo....................................................................................................
6.631,48
TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS........................................................................................................................................................................
6.631,48
-----------------T O T A L D O P A S S I V O N Ã O C I R C U L A N T E............................................................................................................................................................
6.631,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES
PATRIMONIO SOCIAL...
10.805.902,98
soma do grupo....................................................................................................
10.805.902,98
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.........................................................................................................................................................................
10.805.902,98
SUPERÁVITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS ACUMULADOS
SUPERAVIT DE 2013..........................
31.321,22
soma do grupo....................................................................................................
31.321,22
SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVIT DE JANEIRO.......................
71.318,65
SUPERAVIT DE FEVEREIRO.....................
49.333,61
transporte..............................................
120.652,26
31.321,22
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BALANÇO PATRIMONIAL
P A S S I V O
transporte..............................................
120.652,26
31.321,22
10.805.902,98
soma do grupo....................................................................................................
120.652,26
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS..........................................................................................................................................................
151.973,48
-----------------TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ....................................................................................................................................................................
10.957.876,46
----------------------------------T O T A L G E R A L D O P A S S I V O...........................................................................................................................................................
11.517.813,67
***************************
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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*
*
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*
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* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *
Saldo Anterior de Superávits Acumulados..........................................................................................................................................................................................
+
19.588,96
Superávit Líquido do Exercício............................................................................................................................................................................................................
+
120.652,26
Saldo Anterior de Déficits Acumulados................................................................................................................................................................................................
294.073,84
TOTAL DOS RECURSOS...................................................................................................................................................................................................................
=
-153.832,62
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS....................................................................................................................................................................................
=
-153.832,62
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado
nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com
respectivos totais de R$ .*******11.517.813,67
(Onze Milhões, Quinhentos e Dezessete Mil, Oitocentos e Treze Reais e Sessenta e Sete Centavos).
Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita
apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos,
dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e
veracidade.
LORENA , 28 de Fevereiro de 2014
Nome: MARIA INEZ VIEIRA
Qualificação: Presidente
CPF: 404.341.508-78
RG: 5.069.233-1
Nome: IVAN SERGIO VIDAL EUZEBIO
Qualificação: Vice-Presidente
CPF: 142.667.368-00
RG: 25.091.299-5
DIEGO NUNES DI LORENZI
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP192271/O-1
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