Data:
Página:
Módulo:
Sistema de Ad min istração O rçamentária, Finan ceira e Co ntáb il
SAFIRA
PREFEITURA MU N. C ACHOEIRO D E ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/02/2012 a 29/02/2012
Órgão: 18
Emis.Pagto Baixa
01/02/2012
Empenhos do Exercício: 2007 a 2012
Todos Pagamentos
SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS
Nota Pagto
Credor
Descritivo do Pagamento:
(Retroativo)
Dt.Empenho No.Empenho
01/02/2012 180000207/2012SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
29/02/12
1
RFirl37
20/01/2012
Programa Trabalho
180000091/20122012.18.01.24310000
Despesa
Fte
Valor Pago
3190110100
101
18.622,72
180000049/20122012.18.02.24140000
3390394300
101
0,09
180000045/20122012.18.02.24140000
3390393300
101
152,25
180000043/20122012.18.01.24310000
3390471200
101
3.290,42
180000043/20122012.18.01.24310000
3390471200
101
2,64
180000043/20122012.18.01.24310000
3390471200
101
25.342,43
180000011/20122012.18.01.24300000
3390393000
101
1.470,53
LIQUIDAÇÃO: 180000086/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 091/ 20 12
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0009 1/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESA COM RES SA RCIME NTO REF.CESSAO DO SR.LUCIO BERILLI MENDES, DO MES DE DEZEMBRO/2011. PROT. 48254/2011.
01/02/2012
01/02/2012 180000212/2012TELEFONICA BRASIL S/A (TELECOM.S.P-TELESP)
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000088/2012 DESPESA CO M JUROS/MULTA REF. TEL.3155-5109 - SEQ
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM JURO S/MULTA REF. TEL.3155-5109 - SEQ.12-463/12.
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 27038-516/01/12
Nota de Empenho: DESPESAS COM TELEFONE NO EXERCICIO DE 2012. PROT. 49043/2011.
02/02/2012
02/02/2012 180000208/2012DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO ES T. ES P.SANTO
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000046/2012 DESPESA CO M PUBL ICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAIS - SE
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAIS - SEQ.12-556/490/2012.
Documento Comprobatório:
DOC ÚNICO DE ARREC. 1417 /1 225/ 20 12
Nota de Empenho: DESPESA COM P UB LICAÇÕES DE E DITAIS NO EXERCICIO DE 2012 PROT 81/2012
02/02/2012
02/02/2012 180000209/2012RECEITA FEDERAL
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000095/2012 RETENÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO BACEN A TITULO DE
Liquidação de Empenho:
RETENÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO BACEN A TITULO DE BACEN - DÉBITO FEP
Documento Comprobatório:
OUTROS 01
Nota de Empenho: DESPESA COM RET ENÇÃ O DO PASEP JUNTO AO BACEN NO EXERCÍCIO DE 2012 PROT 82/2012
02/02/2012
02/02/2012 180000210/2012RECEITA FEDERAL
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000096/2012 RETENÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO BACEN A TITULO DE
Liquidação de Empenho:
RETENÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO BACEN A TITULO DE PASEP - DÉ BITO INCRA
Documento Comprobatório:
OUTROS 01
Nota de Empenho: DESPESA COM RET ENÇÃ O DO PASEP JUNTO AO BACEN NO EXERCÍCIO DE 2012 PROT 82/2012
02/02/2012
02/02/2012 180000211/2012RECEITA FEDERAL
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000097/2012 RETENÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO BACEN A TITULO DE
Liquidação de Empenho:
RETENÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO BACEN A TITULO DE PASEP - FPM
Documento Comprobatório:
OUTROS 01
Nota de Empenho: DESPESA COM RET ENÇÃ O DO PASEP JUNTO AO BACEN NO EXERCÍCIO DE 2012 PROT 82/2012
03/02/2012
03/02/2012 180000214/2012FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000098/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 011/2012 - SEQ. 12-
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 00011/2012 - SEQ. 12-626/12 - VENC. 30/01/2012 CDC: 238392
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA SEMASI PARA O EXERCICIO DE 2012 PROT 47822/2011
Data:
Página:
Módulo:
Sistema de Ad min istração O rçamentária, Finan ceira e Co ntáb il
SAFIRA
PREFEITURA MU N. C ACHOEIRO D E ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/02/2012 a 29/02/2012
Órgão: 18
Emis.Pagto Baixa
03/02/2012
Empenhos do Exercício: 2007 a 2012
Todos Pagamentos
SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS
Nota Pagto
Credor
Descritivo do Pagamento:
(Retroativo)
Dt.Empenho No.Empenho
03/02/2012 180000215/2012FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA
29/02/12
2
RFirl37
02/01/2012
Programa Trabalho
180000011/20122012.18.01.24300000
Despesa
Fte
Valor Pago
3390393000
101
40,62
3390393600
101
22.902,63
LIQUIDAÇÃO: 180000103/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 011/2012 - SEQ. 12-
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 00011/2012 - SEQ. 12-672/12 - VENC. 28/01/2012 CDC: 215665
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 39472921
Nota de Empenho: DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA SEMASI PARA O EXERCICIO DE 2012 PROT 47822/2011
03/02/2012
03/02/2012 180000216/2012SANTA CASA DE MISERICORDIA CACH.ITA
Descritivo do Pagamento:
20/01/2012
180000090/20122012.18.01.21730000
LIQUIDAÇÃO: 180000104/2012 DESPESA CO M SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRES
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS AOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REF. O MÊS DE OUTUBRO/2011 - PROT.42067/2011.
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 42473
Nota de Empenho: DESPESA COM P RE STAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS E SEUS DEPENDENTES - 3º T.A. CTR 28/2009. PROT. 48462/2011.
03/02/2012
03/02/2012 180000217/2012MARIA JOSE BAL BINO DA SILVA
Descritivo do Pagamento:
24/01/2012
180000092/20122012.18.01.24310000
3190119900
101
3.819,36
180000049/20122012.18.02.24140000
3390394300
101
35,43
180000806/20112011.18.01.24300000
3390301600
3
4.844,00
180001038/20112011.18.01.24330000
3390399999
2
54.060,00
3
3.506,88
LIQUIDAÇÃO: 180000094/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 092/ 20 12
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0009 2/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ARISTIDES ALVES DA SILVA. PROT. 45655/2011.
03/02/2012
03/02/2012 180000218/2012TELEFONICA BRASIL S/A (TELECOM.S.P-TELESP)
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000101/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 049/ 20 12 - SEQ . 12-
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0004 9/2012 - SEQ. 12 -4 55/12 - VENC. 25 /0 1/2012 TEL. 3521-3358, 3155-5321, 3155-5344
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 27038527,531,46
Nota de Empenho: DESPESAS COM TELEFONE NO EXERCICIO DE 2012. PROT. 49043/2011.
03/02/2012
03/02/2012 180000219/2012PARCO PAPELARIA LTDA
Descritivo do Pagamento:
01/07/2011
LIQUIDAÇÃO: 180002630/2011 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. PROT. 23353/2011
Liquidação de Empenho:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. PROT. 2335 3/ 2011
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 86247
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 322686/2011 PREGAO 46/2010 - PROT 23353/2011
06/02/2012
06/02/2012 180000220/2012ITABIRA TRANSP. E COM. DE PNEUS LTDA ME
Descritivo do Pagamento:
30/08/2011
LIQUIDAÇÃO: 180002341/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001038/2011
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0103 8/2011
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 0486
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVICO 322027/2011. CONTRATO 310/2011 - PRESTA ÇÃ O DE SERVI- ÇOS DE REFORMA DE PNEUS. PREGÃO 92/2011 PROT. 29696/2011.
06/02/2012
06/02/2012 180000221/2012BAZONI AUTO SOCORRO LTDA ME
Descritivo do Pagamento:
07/06/2010
LIQUIDAÇÃO: 180002813/2011 DESPESA C/ SERVIÇO DE QUINCHO E LOCACÃO CAMINHÃO
Liquidação de Empenho:
DESPESA C/ SERVIÇO DE QUINCHO E LOCACÃO CAMINHÃO PRANCHA
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 3957
180000115/20102010.18.01.24330000
3390399999
Sistema de Ad min istração O rçamentária, Finan ceira e Co ntáb il
SAFIRA
PREFEITURA MU N. C ACHOEIRO D E ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/02/2012 a 29/02/2012
Órgão: 18
Emis.Pagto Baixa
Data:
Página:
Módulo:
Empenhos do Exercício: 2007 a 2012
Todos Pagamentos
SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS
Nota Pagto
Credor
29/02/12
3
RFirl37
(Retroativo)
Dt.Empenho No.Empenho
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
Nota de Empenho: CONTRATO 101/2010 - SERVIÇO DE GUINCHO E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS. PREGÃO 3/2010 PROT. 10764/2010.
06/02/2012
06/02/2012 180000222/2012BAZONI AUTO SOCORRO LTDA ME
Descritivo do Pagamento:
02/06/2011
180000735/20112011.18.01.24330000
3390399999
3
894,52
LIQUIDAÇÃO: 180002814/2011 DESPESA C/ SERVIÇO DE QUINCHO E LOCAÇÃO DE CAMIN
Liquidação de Empenho:
DESPESA C/ SERVIÇO DE QUINCHO E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 3957
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVICO 322402/2011. 1º T. A. AO CONTRATO 101/2010 - SERVIÇO DE GUINCHO E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESA- DAS. PREGÃO 3/2010 P
06/02/2012
06/02/2012 180000223/2012HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI
Descritivo do Pagamento:
18/02/2011
180000212/20112011.18.01.21730000
3390393600
3
60,98
LIQUIDAÇÃO: 180000099/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 212/ 20 11 - PARTE NF
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0021 2/2011 - PARTE NF. 3435 - DESGLOSA MÊS SETEMBRO/2011
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 3435
Nota de Empenho: DESPESA COM P RE STAÇAO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS E SEUS DEPENDENTES CTR. 26/2009 - PROT.37650/2009 - COMPLEMENTO A NE
06/02/2012
06/02/2012 180000224/2012COOPE SERRANA- COOP. TRANSP. SUL SERRANA CAPIXABA
Descritivo do Pagamento:
18/08/2011
180000974/20112011.18.01.24330000
3390399999
2
19.800,00
180000974/20112011.18.01.24330000
3390399999
2
19.800,00
180000529/20112011.18.01.24330000
3390399999
3
12.225,00
LIQUIDAÇÃO: 180002291/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180000974/2011 - LOCAÇÃO
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0097 4/2011 - LOCAÇÃO 16 VEÍCULOS - SETEMBRO/2011
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 00932
Nota de Empenho: 2º T.A AO CONTRATO 64/2010 - LOCAÇÃO DE VEICULOS. PREGÃO 6/2010. PROT. 14906/2011.
06/02/2012
06/02/2012 180000225/2012COOPE SERRANA- COOP. TRANSP. SUL SERRANA CAPIXABA
Descritivo do Pagamento:
18/08/2011
LIQUIDAÇÃO: 180002637/2011 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. O MÊS DE NO
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM L OCAÇÃO DE VEÍCUL OS REF. O MÊS DE NOVEMBRO/2011 - PROT.46804/11
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 01050
Nota de Empenho: 2º T.A AO CONTRATO 64/2010 - LOCAÇÃO DE VEICULOS. PREGÃO 6/2010. PROT. 14906/2011.
06/02/2012
06/02/2012 180000226/2012D. S. N. LOCAÇÕES LTDA ME
Descritivo do Pagamento:
27/04/2011
LIQUIDAÇÃO: 180002638/2011 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONF. PROT. 45 978/20 11 REF.
Liquidação de Empenho:
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONF. PROT. 45978/2011 REF. NOV /2011
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 125
Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS - SEM CONDUTOR 01 VAN P/15 PASSAG E 02 KOMBI P/11 PASSAGEIROS P/08 MESES ANO 2011. CTR.137/2011 - PRG 212/2011 - PR
06/02/2012
06/02/2012 180000227/2012D. S. N. LOCAÇÕES LTDA ME
Descritivo do Pagamento:
27/04/2011
180000529/20112011.18.01.24330000
3390399999
3
12.225,00
LIQUIDAÇÃO: 180000041/2012 DESPESA CO M LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PROT.196/2012
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM L OCAÇÃO DE VEÍCUL OS - PROT.196/2012
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 00133
Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS - SEM CONDUTOR 01 VAN P/15 PASSAG E 02 KOMBI P/11 PASSAGEIROS P/08 MESES ANO 2011. CTR.137/2011 - PRG 212/2011 - PR
06/02/2012
06/02/2012 180000228/2012MANCHESTER AUTOMOTORES LTDA
Descritivo do Pagamento:
27/04/2011
LIQUIDAÇÃO: 180000091/2012 DESPESA CO M LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. O MÊS DE DE
180000528/20112011.18.01.24330000
3390399999
3
23.698,50
Data:
Página:
Módulo:
Sistema de Ad min istração O rçamentária, Finan ceira e Co ntáb il
SAFIRA
PREFEITURA MU N. C ACHOEIRO D E ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/02/2012 a 29/02/2012
Órgão: 18
Emis.Pagto Baixa
Empenhos do Exercício: 2007 a 2012
Todos Pagamentos
SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS
Nota Pagto
Credor
29/02/12
4
RFirl37
(Retroativo)
Dt.Empenho No.Empenho
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM L OCAÇÃO DE VEÍCUL OS REF. O MÊS DE DEZEMBRO/2011 - PROT.786/2012
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 013130
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS - SEM CONDUTOR 15 VEIC.PASSEIO 1000CC 4 PRT E 03 VEIC.PICK-UP 14 00CC, P/ 08 ME SE S - 2 011. CTR.138/2011 - PRG.212/2
06/02/2012
06/02/2012 180000229/2012DROSDSKY IND. E COM. DE MAQ. LTDA EPP
Descritivo do Pagamento:
09/12/2011
180001324/20112011.18.01.24330000
3390303900
3
1.078,30
180001323/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
380,00
180001323/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
20,00
180001417/20112011.18.01.24300000
3390392000
3
1.288,00
180000009/20122012.18.01.24310000
3190130500
101
1.743,14
3
1.280,61
LIQUIDAÇÃO: 180002866/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001324/2011 NF 6235 PR
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0132 4/2011 NF 6235 PROT. 46004/2011
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 6235
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 323448/2011. PROT. 46004/2011.
06/02/2012
06/02/2012 180000230/2012DROSDSKY IND. E COM. DE MAQ. LTDA EPP
Descritivo do Pagamento:
09/12/2011
LIQUIDAÇÃO: 180002868/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001323/2011 P/S NF 017
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0132 3/2011 P/S NF 01795 PROT. 46004/2011
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 01795
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVICO 323449/2011. PROT. 46004/2011.
06/02/2012
06/02/2012 180000231/2012DROSDSKY IND. E COM. DE MAQ. LTDA EPP
Descritivo do Pagamento:
09/12/2011
LIQUIDAÇÃO: 180002867/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001323/2011 ISS NF 017
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0132 3/2011 ISS NF 01795 PROT. 46004/2011
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 01795
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVICO 323449/2011. PROT. 46004/2011.
06/02/2012
06/02/2012 180000232/2012A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME
Descritivo do Pagamento:
14/12/2011
LIQUIDAÇÃO: 180000042/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0001 417/ 20 11
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0141 7/2011
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 0076 E 000119
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVICO 323524/2011. PREGÃO 219/2010 PROT. 47503/2011.
06/02/2012
06/02/2012 180000233/2012IPAJM-INST.PREV.ASSIST.JERON.MONTEI
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000045/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 009/ 20 12. MES 1 2/20
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0000 9/2012 . MES 12/ 20 11 - ANTONIO F. S. SOLZA, CARLOS CASTEGLIONE, EVERTON C. REZENDE E LUCIO BERILLI
Documento Comprobatório:
OUTROS 353/2012
Nota de Empenho: DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPAJM - PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PROTOCOLO Nº 47606/2011
07/02/2012
180000234/2012POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA - ME
Descritivo do Pagamento:
19/04/2011
180000524/20112011.18.01.24330000
3390391600
LIQUIDAÇÃO: 180002833/2011 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PROT. 47977/2011.
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 181,414
Nota de Empenho: CONTRATAÇAO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEIC. MÉDIOS, MAQUINAS E EQUIP PESADOS DA FROTA MUNICIPAL C/ SUBST. PECAS E
07/02/2012
180000235/2012POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA - ME
19/04/2011
180000524/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
6.490,68
Sistema de Ad min istração O rçamentária, Finan ceira e Co ntáb il
SAFIRA
PREFEITURA MU N. C ACHOEIRO D E ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/02/2012 a 29/02/2012
Órgão: 18
Emis.Pagto Baixa
Data:
Página:
Módulo:
Empenhos do Exercício: 2007 a 2012
Todos Pagamentos
SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS
Nota Pagto
Credor
Descritivo do Pagamento:
29/02/12
5
RFirl37
(Retroativo)
Dt.Empenho No.Empenho
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
LIQUIDAÇÃO: 180002824/2011 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PROT. 47972/2011.
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 167,410,411
Nota de Empenho: CONTRATAÇAO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEIC. MÉDIOS, MAQUINAS E EQUIP PESADOS DA FROTA MUNICIPAL C/ SUBST. PECAS E
07/02/2012
180000236/2012POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA - ME
Descritivo do Pagamento:
19/04/2011
180000524/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
368,74
LIQUIDAÇÃO: 180002823/2011 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PROT. 47978/2011.
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 178,417
Nota de Empenho: CONTRATAÇAO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEIC. MÉDIOS, MAQUINAS E EQUIP PESADOS DA FROTA MUNICIPAL C/ SUBST. PECAS E
07/02/2012
180000237/2012POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA - ME
Descritivo do Pagamento:
19/04/2011
180000524/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
6.818,58
LIQUIDAÇÃO: 180002822/2011 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PROT. 47971/2011.
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 171,402,396,397
Nota de Empenho: CONTRATAÇAO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEIC. MÉDIOS, MAQUINAS E EQUIP PESADOS DA FROTA MUNICIPAL C/ SUBST. PECAS E
07/02/2012
180000238/2012POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA - ME
Descritivo do Pagamento:
19/04/2011
180000524/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
2.789,37
LIQUIDAÇÃO: 180002826/2011 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PROT. 47975/2011.
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 180,412,413
Nota de Empenho: CONTRATAÇAO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEIC. MÉDIOS, MAQUINAS E EQUIP PESADOS DA FROTA MUNICIPAL C/ SUBST. PECAS E
07/02/2012
180000239/2012POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA - ME
Descritivo do Pagamento:
19/04/2011
180000524/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
6.618,47
LIQUIDAÇÃO: 180002828/2011 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PROT. 47969/2011.
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 174,403,387
Nota de Empenho: CONTRATAÇAO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEIC. MÉDIOS, MAQUINAS E EQUIP PESADOS DA FROTA MUNICIPAL C/ SUBST. PECAS E
07/02/2012
180000240/2012POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA - ME
Descritivo do Pagamento:
19/04/2011
180000524/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
2.352,54
LIQUIDAÇÃO: 180002821/2011 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PROT. 47974/2011.
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 00170 E 401
Nota de Empenho: CONTRATAÇAO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEIC. MÉDIOS, MAQUINAS E EQUIP PESADOS DA FROTA MUNICIPAL C/ SUBST. PECAS E
07/02/2012
180000241/2012R F TRATORES LTDA ME
Descritivo do Pagamento:
22/11/2011
180001286/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
11.226,07
LIQUIDAÇÃO: 180002775/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001286/2011 - PROTOCOL
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0128 6/2011 - PROTOCOLO Nº 47536/11 MANUTENÇÃO FROTA Nº602, TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR, MOD. D4-E
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 284 E 046
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVICO 323365/2011. 1º T. A. AO CTR 289/2011 - PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS E EQUIP. PESADOS INCLUINDO SUBSTITUIÇ
Sistema de Ad min istração O rçamentária, Finan ceira e Co ntáb il
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PREFEITURA MU N. C ACHOEIRO D E ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/02/2012 a 29/02/2012
Órgão: 18
Data:
Página:
Módulo:
Empenhos do Exercício: 2007 a 2012
Todos Pagamentos
SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS
Emis.Pagto Baixa
Nota Pagto
Credor
07/02/2012
180000242/2012R F TRATORES LTDA ME
Descritivo do Pagamento:
29/02/12
6
RFirl37
(Retroativo)
Dt.Empenho No.Empenho
22/11/2011
Programa Trabalho
180001286/20112011.18.01.24330000
Despesa
Fte
3390391600
3
Valor Pago
3.890,50
LIQUIDAÇÃO: 180002763/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001286/2011 - PROTOCOL
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0128 6/2011 - PROTOCOLO Nº 47215/2011 MANUTENÇÃO FROTA Nº 410, PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR, MOD. 924GZ
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 273 E 041
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVICO 323365/2011. 1º T. A. AO CTR 289/2011 - PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS E EQUIP. PESADOS INCLUINDO SUBSTITUIÇ
07/02/2012
180000243/2012R F TRATORES LTDA ME
Descritivo do Pagamento:
22/11/2011
180001286/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
4.475,49
LIQUIDAÇÃO: 180002762/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001286/2011 - PROTOCOL
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0128 6/2011 - PROTOCOLO Nº 47214/2011 MANUTENÇÃO FROTA Nº 408, PÁ CARREGADEIRA VOLVO, MOD. L70D
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 274 E 040
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVICO 323365/2011. 1º T. A. AO CTR 289/2011 - PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MAQUINAS E EQUIP. PESADOS INCLUINDO SUBSTITUIÇ
07/02/2012
180000244/2012LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
19/04/2011
180000526/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
21.705,39
LIQUIDAÇÃO: 180002790/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180000526/2011 - PROTOCOL
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0052 6/2011 - PROTOCOLO Nº 47551/2011 MANUTENÇÃO FROTA Nº 225, CAMINHÃO BASCULANTE CARGO 1313, PLACA MQO 374 2
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 2072, 2141, 242
Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC.P/PREST.SERVICOS MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEIC. MEDIOS, CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIP.PESADOS DA FROTA , INCLUINDO SUBST DE PECAS E DE
07/02/2012
180000245/2012LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
19/04/2011
180000526/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
9.752,62
LIQUIDAÇÃO: 180002786/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180000526/2011 - PROTOCOL
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0052 6/2011 - PROTOCOLO Nº 47542/11 MANUTENÇÃO FROTA Nº 291, CAMINHÃO BRICKS, MERCEDES 1313, PLACA 5129
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 2073, 2074, 265
Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC.P/PREST.SERVICOS MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEIC. MEDIOS, CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIP.PESADOS DA FROTA , INCLUINDO SUBST DE PECAS E DE
07/02/2012
180000246/2012LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
19/04/2011
180000526/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
1.559,10
LIQUIDAÇÃO: 180002785/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180000526/2011 - PROTOCOL
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0052 6/2011 - PROTOCOLO Nº 47541/11 MANUTENÇÃO FROTA Nº 297, CAMINHÃO PIPA FORD 11000, PLACA MRH 0571
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 2084 E 273
Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC.P/PREST.SERVICOS MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEIC. MEDIOS, CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIP.PESADOS DA FROTA , INCLUINDO SUBST DE PECAS E DE
07/02/2012
180000247/2012LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
19/04/2011
180000526/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
2.463,00
LIQUIDAÇÃO: 180002789/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180000526/2011 - PROTOCOL
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0052 6/2011 - PROTOCOLO Nº 47550/2011 MANUTENÇÃO FROTA Nº 238, CAMIHÃO BASCULANTE, PLACA MSK 7 645
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 2139, 262
Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC.P/PREST.SERVICOS MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEIC. MEDIOS, CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIP.PESADOS DA FROTA , INCLUINDO SUBST DE PECAS E DE
07/02/2012
180000248/2012LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
19/04/2011
180000526/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
703,84
LIQUIDAÇÃO: 180002776/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180000526/2011 - PROTOCOL
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0052 6/2011 - PROTOCOLO Nº 47546/11 MANUTENÇÃO FROTA Nº 298, CAMINHÃO PIPA CARGO 1215, PLACA MRP 8387
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 2085, 272
Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC.P/PREST.SERVICOS MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEIC. MEDIOS, CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIP.PESADOS DA FROTA , INCLUINDO SUBST DE PECAS E DE
Sistema de Ad min istração O rçamentária, Finan ceira e Co ntáb il
SAFIRA
PREFEITURA MU N. C ACHOEIRO D E ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/02/2012 a 29/02/2012
Órgão: 18
Data:
Página:
Módulo:
Empenhos do Exercício: 2007 a 2012
Todos Pagamentos
SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS
Emis.Pagto Baixa
Nota Pagto
Credor
07/02/2012
180000249/2012LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
29/02/12
7
RFirl37
(Retroativo)
Dt.Empenho No.Empenho
19/04/2011
Programa Trabalho
180000526/20112011.18.01.24330000
Despesa
Fte
3390391600
3
Valor Pago
1.453,23
LIQUIDAÇÃO: 180002788/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180000526/2011 - PROTOCOL
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0052 6/2011 - PROTOCOLO Nº 47547/11 MANUTENÇÃO FROTA Nº 263, CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO CARGO 815, PLACA MRH 26 87
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 2086 E 275
Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC.P/PREST.SERVICOS MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEIC. MEDIOS, CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIP.PESADOS DA FROTA , INCLUINDO SUBST DE PECAS E DE
07/02/2012
180000250/2012LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
19/04/2011
180000526/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
1.194,88
LIQUIDAÇÃO: 180002787/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180000526/2011 - PROTOCOL
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0052 6/2011 - PROTOCOLO Nº 47545/2011 MANUTENÇÃO FROTA Nº 240, CAMINHÃO BASCULANTE WV 13.180, PLACA MRN 84 46
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 2077, 267
Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC.P/PREST.SERVICOS MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEIC. MEDIOS, CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIP.PESADOS DA FROTA , INCLUINDO SUBST DE PECAS E DE
07/02/2012
180000251/2012LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
19/04/2011
180000526/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
928,75
LIQUIDAÇÃO: 180002781/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180000526/2011 - PROTOCOL
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0052 6/2011 - PROTOCOLO Nº 47539/2011 MANUTENÇÃO FROTA Nº 293, CAMINHÃO PIPA, PLACA MSK 7655
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 2081 E 278
Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC.P/PREST.SERVICOS MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEIC. MEDIOS, CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIP.PESADOS DA FROTA , INCLUINDO SUBST DE PECAS E DE
07/02/2012
180000252/2012LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
19/04/2011
180000526/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
3.188,49
LIQUIDAÇÃO: 180002780/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180000526/2011 - PROTOCOL
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0052 6/2011 - PROTOCOLO Nº 47538/2011 MANUTENÇÃO FROTA Nº 296, CAMINHÃO PIPA MERCEDES 1313, PLACA MRH 3773
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 2140 E 263
Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC.P/PREST.SERVICOS MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEIC. MEDIOS, CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIP.PESADOS DA FROTA , INCLUINDO SUBST DE PECAS E DE
07/02/2012
180000253/2012LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
19/04/2011
180000526/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
3.385,93
LIQUIDAÇÃO: 180002779/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180000526/2011 - PROTOCOL
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0052 6/2011 - PROTOCOLO Nº 47537/2011 MANUTENÇÃO FROTA Nº 232, CARRO DE BOI FORD F4000, PLACA MRL 0779
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 2076, 2143, 268
Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC.P/PREST.SERVICOS MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEIC. MEDIOS, CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIP.PESADOS DA FROTA , INCLUINDO SUBST DE PECAS E DE
07/02/2012
180000254/2012LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
19/04/2011
180000526/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
1.636,26
LIQUIDAÇÃO: 180002777/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180000526/2011 - PROTOCOL
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0052 6/2011 - PROTOCOLO Nº 47544/11 MANUTENÇÃO FROTA Nº 271, CAMINHÃO HIDRO-LASER, PLACA MSP 1142
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 2078 E 0266
Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC.P/PREST.SERVICOS MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEIC. MEDIOS, CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIP.PESADOS DA FROTA , INCLUINDO SUBST DE PECAS E DE
07/02/2012
180000255/2012ITABIRA TRANSP. E COM. DE PNEUS LTDA ME
Descritivo do Pagamento:
30/08/2011
LIQUIDAÇÃO: 180002809/2011 DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS - PROT.4
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS - PROT.45814/2011.
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 0503
180001038/20112011.18.01.24330000
3390399999
2
65.577,00
Data:
Página:
Módulo:
Sistema de Ad min istração O rçamentária, Finan ceira e Co ntáb il
SAFIRA
PREFEITURA MU N. C ACHOEIRO D E ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/02/2012 a 29/02/2012
Órgão: 18
Emis.Pagto Baixa
Empenhos do Exercício: 2007 a 2012
Todos Pagamentos
SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS
Nota Pagto
Credor
29/02/12
8
RFirl37
(Retroativo)
Dt.Empenho No.Empenho
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVICO 322027/2011. CONTRATO 310/2011 - PRESTA ÇÃ O DE SERVI- ÇOS DE REFORMA DE PNEUS. PREGÃO 92/2011 PROT. 29696/2011.
07/02/2012
180000256/2012MBS TRATORES E PECAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
22/11/2011
180001285/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
1.313,20
LIQUIDAÇÃO: 180002844/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001285/2011 - PROTOCOL
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0128 5/2011 - PROTOCOLO Nº 47985/2011 MANUTENÇÃO FROTA Nº 310, RETRO ESCAVADEIRA, MODELO JCB
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 1919 E 272
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVICO 323368/2011. 1º T. A. AO CTR 130/2011 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEICULOS DA PMCI. PREGÃO 10/201
07/02/2012
180000257/2012MBS TRATORES E PECAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
22/11/2011
180001285/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
9.394,57
LIQUIDAÇÃO: 180002831/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001285/2011 - PROTOCOL
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0128 5/2011 - PROTOCOLO Nº 47984/2011 MANUTENÇÃO FROTA Nº 309, RETRO ESCAVADEIRA MASSEY FERGUSSON, MOD. HS-86
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 1915,1918,273,
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVICO 323368/2011. 1º T. A. AO CTR 130/2011 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEICULOS DA PMCI. PREGÃO 10/201
07/02/2012
180000258/2012MBS TRATORES E PECAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
22/11/2011
180001285/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
4.584,52
LIQUIDAÇÃO: 180002827/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001285/2011 - PROTOCOL
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0128 5/2011 - PROTOCOLO Nº 47981/2011 MANUTENÇÃO FROTA Nº 307, RETRO ESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON MOD. HS-86
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 1920 E 271
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVICO 323368/2011. 1º T. A. AO CTR 130/2011 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEICULOS DA PMCI. PREGÃO 10/201
07/02/2012
180000259/2012MBS TRATORES E PECAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
19/04/2011
180000523/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
553,72
LIQUIDAÇÃO: 180002744/2011 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FROTA 308 -
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FROTA 308 - PROT.46476/2011. NFS.268,269,1756,1758,1759.
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 268
Nota de Empenho: CONTRATAÇAO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS VEICULOS MÉDIOS, CAMINH E EQUIP PESADOS DA FROTA MUNICIPAL - INCLUINDO SUBSTIT.PECAS E
07/02/2012
180000260/2012MBS TRATORES E PECAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
22/11/2011
180001285/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
9.432,92
LIQUIDAÇÃO: 180002745/2011 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS -
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS - PROT.46476/2011. NFS.268,269,1756,1758,1759.
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 268
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVICO 323368/2011. 1º T. A. AO CTR 130/2011 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEICULOS DA PMCI. PREGÃO 10/201
07/02/2012
180000261/2012MBS TRATORES E PECAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
22/11/2011
180001285/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
17.284,21
LIQUIDAÇÃO: 180002746/2011 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS -
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS - PROT.46473/2011.
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 270,1780
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVICO 323368/2011. 1º T. A. AO CTR 130/2011 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEICULOS DA PMCI. PREGÃO 10/201
07/02/2012
180000262/2012MBS TRATORES E PECAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
19/04/2011
LIQUIDAÇÃO: 180002715/2011 DESPESA COM SERVIÇO NA FROTA 306 - PROT.46469/20
180000523/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
400,00
Data:
Página:
Módulo:
Sistema de Ad min istração O rçamentária, Finan ceira e Co ntáb il
SAFIRA
PREFEITURA MU N. C ACHOEIRO D E ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/02/2012 a 29/02/2012
Órgão: 18
Emis.Pagto Baixa
Empenhos do Exercício: 2007 a 2012
Todos Pagamentos
SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS
Nota Pagto
Credor
(Retroativo)
Dt.Empenho No.Empenho
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM SERVIÇO NA FROTA 306 - PROT.46469/2011.
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 266
29/02/12
9
RFirl37
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
Nota de Empenho: CONTRATAÇAO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS VEICULOS MÉDIOS, CAMINH E EQUIP PESADOS DA FROTA MUNICIPAL - INCLUINDO SUBSTIT.PECAS E
07/02/2012
180000263/2012MBS TRATORES E PECAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
19/04/2011
180000523/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
1.277,25
LIQUIDAÇÃO: 180002717/2011 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA 807 -
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA 807 - PROT.46471/2011
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 267,1757
Nota de Empenho: CONTRATAÇAO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS VEICULOS MÉDIOS, CAMINH E EQUIP PESADOS DA FROTA MUNICIPAL - INCLUINDO SUBSTIT.PECAS E
07/02/2012
180000264/2012MBS TRATORES E PECAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
19/04/2011
180000523/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
4.068,48
LIQUIDAÇÃO: 180002720/2011 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FROTA 307
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FROTA 307 - PROT.46475/2011.
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 265, 1760
Nota de Empenho: CONTRATAÇAO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS VEICULOS MÉDIOS, CAMINH E EQUIP PESADOS DA FROTA MUNICIPAL - INCLUINDO SUBSTIT.PECAS E
07/02/2012
180000265/2012MBS TRATORES E PECAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
22/11/2011
180001285/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
2.587,90
LIQUIDAÇÃO: 180002825/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001285/2011 - PROTOCOL
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0128 5/2011 - PROTOCOLO Nº 47982/11 MANUTENÇÃO FROTA Nº 305, RETRO ESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 1926 E 283
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVICO 323368/2011. 1º T. A. AO CTR 130/2011 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEICULOS DA PMCI. PREGÃO 10/201
07/02/2012
180000266/2012MBS TRATORES E PECAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
22/11/2011
180001285/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
12.879,80
LIQUIDAÇÃO: 180002829/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001285/2011 - PROTOCOL
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0128 5/2011 - PROTOCOLO Nº 47983/2011 MANUTENÇÃO FROTA Nº 308, RETRO ESCAVADEIRA MASSEY FERGUSSON MOD. HS-86
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 1916,1917,274,
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVICO 323368/2011. 1º T. A. AO CTR 130/2011 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEICULOS DA PMCI. PREGÃO 10/201
07/02/2012
180000267/2012MBS TRATORES E PECAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
19/04/2011
180000523/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
3.135,00
LIQUIDAÇÃO: 180002721/2011 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA 310 -
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FROTA 310 - PROT.46474/2011.
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 1779
Nota de Empenho: CONTRATAÇAO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS VEICULOS MÉDIOS, CAMINH E EQUIP PESADOS DA FROTA MUNICIPAL - INCLUINDO SUBSTIT.PECAS E
07/02/2012
180000268/2012MBS TRATORES E PECAS LTDA
Descritivo do Pagamento:
22/11/2011
180001285/20112011.18.01.24330000
3390391600
3
4.218,48
LIQUIDAÇÃO: 180002834/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001285/2011 - PROTOCOL
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0128 5/2011 - PROTOCOLO Nº 47986/2011 MANUTENÇÃO FROTA Nº 802, TRATOR AGRÍCO LA VALTRA, MOD. 785
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 1924 E 281
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVICO 323368/2011. 1º T. A. AO CTR 130/2011 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/PREST SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VEICULOS DA PMCI. PREGÃO 10/201
07/02/2012
10/02/2012 180000269/2012DATACI-EMP. DE T ECNOLOG IA DA INFORMACAO CACH. ITAP
07/06/2011
180000739/20112011.18.01.24310000
3390391200
1
41.000,00
Data:
Página:
Módulo:
Sistema de Ad min istração O rçamentária, Finan ceira e Co ntáb il
SAFIRA
PREFEITURA MU N. C ACHOEIRO D E ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/02/2012 a 29/02/2012
Órgão: 18
Emis.Pagto Baixa
Empenhos do Exercício: 2007 a 2012
Todos Pagamentos
SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS
Nota Pagto
Credor
Descritivo do Pagamento:
29/02/12
10
RFirl37
(Retroativo)
Dt.Empenho No.Empenho
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
LIQUIDAÇÃO: 180002500/2011 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO
Liquidação de Empenho:
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CTR.160/11, PERÍODO DE 11/09 A 10/10/2011
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 3868
Nota de Empenho: CONTRATO 160/2011 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. PROT. 15400/2011.
07/02/2012
10/02/2012 180000270/2012DATACI-EMP. DE T ECNOLOG IA DA INFORMACAO CACH. ITAP
Descritivo do Pagamento:
07/06/2011
180000739/20112011.18.01.24310000
3390391200
1
41.000,00
3390391200
1
41.000,00
3190130100
101
24.729,88
180000043/20122012.18.01.24310000
3390471200
101
474,00
180000889/20112011.18.01.21790000
3390392600
3
5.052,50
LIQUIDAÇÃO: 180002574/2011 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,
Liquidação de Empenho:
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PERÍODO DE 11/10 A 10/11/11 PROT.43987/11
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 03936
Nota de Empenho: CONTRATO 160/2011 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. PROT. 15400/2011.
07/02/2012
10/02/2012 180000271/2012DATACI-EMP. DE T ECNOLOG IA DA INFORMACAO CACH. ITAP
Descritivo do Pagamento:
07/06/2011
180000739/20112011.18.01.24310000
LIQUIDAÇÃO: 180000092/2012 DESPESA CO M LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES REF. O
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM L OCAÇÃO DE MICROCO MPUTADORES REF. O PERÍODO DE 11/11/2011 Á 10/12/2011 - PROT.998/2012.
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 04022
Nota de Empenho: CONTRATO 160/2011 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. PROT. 15400/2011.
07/02/2012
07/02/2012 180000272/2012CAIXA ECO NOMICA FEDERAL
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
180000007/20122012.18.01.24310000
LIQUIDAÇÃO: 180000108/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 007/ 20 12MES 01/ 20 12
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0000 7/2012 MES 01/ 20 12 PROT. 4387/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, FGTS, PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PROTO COLO Nº 4759 0/ 2011
09/02/2012
09/02/2012 180000273/2012RECEITA FEDERAL
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000110/2012 RETENÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO BACEN A TITULO DE
Liquidação de Empenho:
RETENÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO BACEN A TITULO DE PASEP
Documento Comprobatório:
OUTROS 01
Nota de Empenho: DESPESA COM RET ENÇÃ O DO PASEP JUNTO AO BACEN NO EXERCÍCIO DE 2012 PROT 82/2012
10/02/2012
10/02/2012 180000275/2012AFACI - ASSOC. AGRIC. FAMIL. CACH. ITAP EMIRIM
Descritivo do Pagamento:
25/07/2011
LIQUIDAÇÃO: 180000114/2012 REPASSE A AFACI REF. TIQUETE FEIRA P/ SERVIDORES
Liquidação de Empenho:
REPASSE A AFACI RE F. TIQUETE FEIRA P/ SERVIDORES MUNICIPAIS, JAN/12 - PT
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 01
Nota de Empenho: VALOR REPASSADO A AFACI - ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DE CACH. DE ITAPEMIRIM - TIQUITE FEIRA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS - CONVENIO 35/2011. LEI 6521/2011 LEI 6475/2011
10/02/2012
10/02/2012 180000276/2012AFACI - ASSOC. AGRIC. FAMIL. CACH. ITAP EMIRIM
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
180000038/20122012.18.01.21790000
LIQUIDAÇÃO: 180000115/2012 REPASSE A AFACI REF. TIQUETE FEIRA P/ SERVIDORES
Liquidação de Empenho:
REPASSE A AFACI RE F. TIQUETE FEIRA P/ SERVIDORES MUNICIPAIS, JAN/12 - PT TO TAL
Documento Comprobatório:
OUTROS 01
Nota de Empenho: DESPESA COM TIQUETI FEIRA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONV 35/2011 - LEI 6521/2011 - LEI 6475/2011 - DEC 22.045/2011 PROT 24335/2011
3390392600
101
11.363,50
Data:
Página:
Módulo:
Sistema de Ad min istração O rçamentária, Finan ceira e Co ntáb il
SAFIRA
PREFEITURA MU N. C ACHOEIRO D E ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/02/2012 a 29/02/2012
Órgão: 18
Emis.Pagto Baixa
10/02/2012
Empenhos do Exercício: 2007 a 2012
Todos Pagamentos
SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS
Nota Pagto
(Retroativo)
Credor
Dt.Empenho No.Empenho
10/02/2012 180000277/2012IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.
Descritivo do Pagamento:
29/02/12
11
RFirl37
02/01/2012
Programa Trabalho
180000004/20122012.18.01.24310000
Despesa
Fte
Valor Pago
3191130300
101
276.485,08
3191130300
101
8.858,16
3191130300
101
27.305,71
180001318/20112011.18.01.24320000
3390302400
3
278,00
180001317/20112011.18.01.24320000
3390302400
3
9.728,00
180000212/20112011.18.01.21730000
3390393600
3
2.002,10
LIQUIDAÇÃO: 180000111/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 180000004/2012JAN/2012 PR
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0000 4/2012 JAN/201 2 PROT. 4512/2012.
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IPACI, PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PROTOCOLO Nº 47804/2011
10/02/2012
10/02/2012 180000278/2012IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
180000004/20122012.18.01.24310000
LIQUIDAÇÃO: 180000112/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 180000004/2012JAN/2012 -
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0000 4/2012 JAN/201 2 - A DEDUZIR. PROT. 4512/2012.
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IPACI, PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PROTOCOLO Nº 47804/2011
*
10/02/2012
1 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE
8.858,16
10/02/2012 180000279/2012IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
180000004/20122012.18.01.24310000
LIQUIDAÇÃO: 180000113/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 180000004/2012 JAN/2012.
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0000 4/2012 JAN/ 20 12. DEVOLUÇÃO FUNCIO NARIOS BO SCO, CARLOS JOSE, ELENIR E JORG ETE.
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IPACI, PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PROTOCOLO Nº 47804/2011
13/02/2012
13/02/2012 180000280/2012BAHIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA
Descritivo do Pagamento:
08/12/2011
LIQUIDAÇÃO: 180000039/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0001 318/ 20 11
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0131 8/2011
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 188
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 322861/2011. PREGÃO 213/2011 PROT. 46334/2011.
13/02/2012
13/02/2012 180000281/2012BAHIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA
Descritivo do Pagamento:
08/12/2011
LIQUIDAÇÃO: 180000040/2012 DESPESA CO M AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PROT.4 6334 /2 011.
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 195
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 322863/9999. PREGÃO 213/2011 PROT. 46334/2011.
13/02/2012
13/02/2012 180000282/2012HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI
Descritivo do Pagamento:
18/02/2011
LIQUIDAÇÃO: 180000136/2012 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR AOS SERVIDORES PUBLICO
Liquidação de Empenho:
SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS E DE- PENDENTES, MÊS DEZ/2012
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 3679
Nota de Empenho: DESPESA COM P RE STAÇAO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS E SEUS DEPENDENTES CTR. 26/2009 - PROT.37650/2009 - COMPLEMENTO A NE
13/02/2012
13/02/2012 180000283/2012SANTA CASA DE MISERICORDIA CACH.ITA
Descritivo do Pagamento:
20/01/2012
180000090/20122012.18.01.21730000
LIQUIDAÇÃO: 180000137/2012 DESPESA CO M SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTA
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS SERVIDORES REF. O MÊS DE DEZEMB RO/ 2011.
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 44130
3390393600
101
95.667,20
Data:
Página:
Módulo:
Sistema de Ad min istração O rçamentária, Finan ceira e Co ntáb il
SAFIRA
PREFEITURA MU N. C ACHOEIRO D E ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/02/2012 a 29/02/2012
Órgão: 18
Emis.Pagto Baixa
Empenhos do Exercício: 2007 a 2012
Todos Pagamentos
SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS
Nota Pagto
29/02/12
12
RFirl37
(Retroativo)
Credor
Dt.Empenho No.Empenho
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
Nota de Empenho: DESPESA COM P RE STAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS E SEUS DEPENDENTES - 3º T.A. CTR 28/2009. PROT. 48462/2011.
13/02/2012
13/02/2012 180000284/2012POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
180000012/20122012.18.01.21770000
3390392600
101
532.056,63
180000050/20122012.18.02.24140000
3390394300
101
174,88
LIQUIDAÇÃO: 180000105/2012 DESPESA CO M TÍQUETE ALIMENTAÇÃO REF. O MÊS DE JA
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM TÍQUETE ALIMENTAÇÃO REF. O MÊS DE JANEIRO/2012 - SEQ:04-1512/12
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 103382
Nota de Empenho: FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO CT 301/20 11 - PROT 26559/2011
15/02/2012
15/02/2012 180000285/2012EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000135/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 050/ 20 12 - SEQ . 12-
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0005 0/2012 - SEQ. 12 -9 89/12 - VENC. 10 /0 2/2012 SEQ. 1 2-1085 /1 2 - VENC. 15/02/ 20 12 - FAT. 19 0724 6309 82, 1907 4206 0049
Documento Comprobatório:
FATURA 190724630982
Nota de Empenho: DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE 2012. 49042/2011.
15/02/2012
15/02/2012 180000286/2012RECEITA FEDERAL
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
180000043/20122012.18.01.24310000
3390471200
101
354,12
180001319/20112011.18.01.24320000
3390302400
3
2.154,40
180000049/20122012.18.02.24140000
3390394300
101
0,10
180000098/20122012.18.01.24310000
3190110200
101
2.548,60
180000109/20122012.18.01.24310000
3190112000
101
8.256,00
LIQUIDAÇÃO: 180000146/2012 RETENÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO BACEN A TITULO DE
Liquidação de Empenho:
RETENÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO BACEN A TITULO DE PASEP- RECURSOS MINERAIS
Documento Comprobatório:
OUTROS 01
Nota de Empenho: DESPESA COM RET ENÇÃ O DO PASEP JUNTO AO BACEN NO EXERCÍCIO DE 2012 PROT 82/2012
15/02/2012
15/02/2012 180000287/2012G. N. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME
Descritivo do Pagamento:
08/12/2011
LIQUIDAÇÃO: 180000038/2012 DESPESA CO M AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃO
Liquidação de Empenho:
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃO - PROT.463 33/2011.
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 500
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 322863/9999. PREGÃO 213/2011 PROT. 46333/2011.
15/02/2012
15/02/2012 180000288/2012TELEFONICA BRASIL S/A (TELECOM.S.P-TELESP)
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000138/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 1 8000 0049 /2 012 - SEQ. 12- 6
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 180 0000 49/201 2 - SEQ. 1 2-699/ 20 12 - VENC. 25/ 01 /2 012 TEL. 3155-5260
Documento Comprobatório:
FATURA 05362708216
Nota de Empenho: DESPESAS COM TELEFONE NO EXERCICIO DE 2012. PROT. 49043/2011.
16/02/2012
16/02/2012 180000289/2012ALESSANDRO MATEUS / OUTROS
Descritivo do Pagamento:
06/02/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000117/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 180000098/2012
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0009 8/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 02/2012
*
16/02/2012
205 IPACI
280,34
16/02/2012 180000290/2012CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS/OUTROS SUBSIDIO
Descritivo do Pagamento:
06/02/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000129/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 109/ 20 12
Data:
Página:
Módulo:
Sistema de Ad min istração O rçamentária, Finan ceira e Co ntáb il
SAFIRA
PREFEITURA MU N. C ACHOEIRO D E ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/02/2012 a 29/02/2012
Órgão: 18
Emis.Pagto Baixa
Empenhos do Exercício: 2007 a 2012
Todos Pagamentos
SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS
Nota Pagto
(Retroativo)
Credor
Dt.Empenho No.Empenho
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0010 9/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
29/02/12
13
RFirl37
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 02/2012
*
*
16/02/2012
4 IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO
202 INSS
1.395,40
430,78
16/02/2012 180000291/2012ALESSANDRO MATEUS / OUTROS
Descritivo do Pagamento:
06/02/2012
180000107/20122012.18.01.24310000
3190110300
101
11.551,90
180000099/20122012.18.01.24310000
3190110200
101
49.584,20
180000100/20122012.18.01.24310000
3190110200
101
124,40
180000110/20122012.18.01.24310000
3190112000
101
8.256,00
LIQUIDAÇÃO: 180000127/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 107/ 20 12
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0010 7/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 02/2012
*
*
*
*
16/02/2012
4
202
205
511
IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO
INSS
IPACI
SIND.SERV.PUBL-SINDIMUNICIPAL
510,00
605,21
522,41
62,24
16/02/2012 180000292/2012ALESSANDRO MATEUS / OUTROS
Descritivo do Pagamento:
06/02/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000118/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 180000099/2012
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0009 9/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 02/2012
*
*
*
*
16/02/2012
4
202
205
511
IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO
INSS
IPACI
SIND.SERV.PUBL-SINDIMUNICIPAL
109,06
533,98
4.753,61
219,81
16/02/2012 180000293/2012ALESSANDRO MATEUS / OUTROS
Descritivo do Pagamento:
06/02/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000119/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 180000100/2012
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0010 0/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/2012.
16/02/2012
16/02/2012 180000294/2012CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS/OUTROS SUBSIDIO
Descritivo do Pagamento:
06/02/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000131/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 110/2012
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 00110/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 02/2012
*
*
4 IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO
202 INSS
1.395,40
430,78
Data:
Página:
Módulo:
Sistema de Ad min istração O rçamentária, Finan ceira e Co ntáb il
SAFIRA
PREFEITURA MU N. C ACHOEIRO D E ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/02/2012 a 29/02/2012
Órgão: 18
Emis.Pagto Baixa
16/02/2012
Empenhos do Exercício: 2007 a 2012
Todos Pagamentos
SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS
Nota Pagto
(Retroativo)
Credor
Dt.Empenho No.Empenho
16/02/2012 180000295/2012ALESSANDRO MATEUS / OUTROS
Descritivo do Pagamento:
29/02/12
14
RFirl37
06/02/2012
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
180000103/20122012.18.01.24310000
3190110300
101
154.506,43
180000105/20122012.18.01.24310000
3190110300
101
164,63
180000106/20122012.18.01.24310000
3190110300
101
261,24
180000111/20122012.18.01.24310000
3190110100
903
3.726,59
LIQUIDAÇÃO: 180000122/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 103/ 20 12
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0010 3/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 02/2012
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
16/02/2012
4
202
205
222
511
515
522
533
537
549
555
556
IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO
INSS
IPACI
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
SIND.SERV.PUBL-SINDIMUNICIPAL
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA
EMPRESTIMO BMG
EMPRESTIMO BANESTES
ASS.GUARDAS MUN/AG.TRANS
EMPREST.BCO VOTORANTIM
ASPMCI - ASSOC.SERV.PUBL
TAXA DO SINDCARD
3.745,01
4.322,70
10.840,62
992,70
706,18
106,36
894,26
1.735,01
58,98
4.107,81
27,21
44,70
16/02/2012 180000296/2012ALESSANDRO MATEUS / OUTROS
Descritivo do Pagamento:
06/02/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000124/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 105/ 20 12
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0010 5/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/2012.
16/02/2012
16/02/2012 180000297/2012ALESSANDRO MATEUS / OUTROS
Descritivo do Pagamento:
06/02/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000125/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 106/ 20 12
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0010 6/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/2012.
16/02/2012
16/02/2012 180000298/2012EDIVAL ARAUJO CARVALHO OUTROS
Descritivo do Pagamento:
06/02/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000132/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 111/2012
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 00111/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 02/2012
*
*
*
*
4
205
533
549
IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO
IPACI
EMPRESTIMO BANESTES
EMPREST.BCO VOTORANTIM
14,66
351,57
186,78
55,02
Data:
Página:
Módulo:
Sistema de Ad min istração O rçamentária, Finan ceira e Co ntáb il
SAFIRA
PREFEITURA MU N. C ACHOEIRO D E ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/02/2012 a 29/02/2012
Órgão: 18
Emis.Pagto Baixa
16/02/2012
Empenhos do Exercício: 2007 a 2012
Todos Pagamentos
SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS
Nota Pagto
(Retroativo)
Credor
Dt.Empenho No.Empenho
16/02/2012 180000299/2012ALESSANDRO MATEUS / OUTROS
Descritivo do Pagamento:
29/02/12
15
RFirl37
06/02/2012
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
180000102/20122012.18.01.24310000
3190110300
101
54.542,32
180000101/20122012.18.01.24310000
3190110200
101
25.479,73
180000108/20122012.18.01.24310000
3190112000
101
16.512,00
180000104/20122012.18.01.24310000
3190110300
101
461,03
LIQUIDAÇÃO: 180000121/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 102/ 20 12
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0010 2/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 02/2012
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
16/02/2012
4
202
205
222
511
515
522
523
533
549
555
556
IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO
INSS
IPACI
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
SIND.SERV.PUBL-SINDIMUNICIPAL
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA
EMPRESTIMO BMG
EMPRESTIMO BCO REAL
EMPRESTIMO BANESTES
EMPREST.BCO VOTORANTIM
ASPMCI - ASSOC.SERV.PUBL
TAXA DO SINDCARD
876,97
2.441,93
2.992,81
42,63
212,94
1.186,87
156,50
223,09
588,80
970,22
10,16
14,90
16/02/2012 180000300/2012ALESSANDRO MATEUS / OUTROS
Descritivo do Pagamento:
06/02/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000120/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 101/ 20 12
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0010 1/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 02/2012
*
*
*
*
16/02/2012
4
202
205
511
IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO
INSS
IPACI
SIND.SERV.PUBL-SINDIMUNICIPAL
90,36
319,30
2.314,85
65,11
16/02/2012 180000301/2012CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS/OUTROS SUBSIDIO
Descritivo do Pagamento:
06/02/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000128/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 108/ 20 12
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0010 8/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 02/2012
*
*
16/02/2012
4 IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO
202 INSS
16/02/2012 180000302/2012ALESSANDRO MATEUS / OUTROS
Descritivo do Pagamento:
2.745,55
861,56
06/02/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000156/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 104/ 20 12
Data:
Página:
Módulo:
Sistema de Ad min istração O rçamentária, Finan ceira e Co ntáb il
SAFIRA
PREFEITURA MU N. C ACHOEIRO D E ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/02/2012 a 29/02/2012
Órgão: 18
Emis.Pagto Baixa
Empenhos do Exercício: 2007 a 2012
Todos Pagamentos
SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS
Nota Pagto
(Retroativo)
Credor
Dt.Empenho No.Empenho
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0010 4/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
29/02/12
16
RFirl37
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
Nota de Empenho: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/2012.
16/02/2012
16/02/2012 180000303/2012ALESSANDRO MATEUS / OUTROS
Descritivo do Pagamento:
06/02/2012
180000104/20122012.18.01.24310000
3190110300
101
1.027,83
180000112/20122012.18.01.24310000
3190110300
101
5.722,92
180000115/20122012.18.01.24310000
3190110200
101
1.200,00
180000116/20122012.18.01.24310000
3190110200
101
26,49
180000045/20122012.18.02.24140000
3390393300
101
87,00
3390394300
101
24,28
LIQUIDAÇÃO: 180000157/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 104/ 20 12
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0010 4/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS 02/2012.
16/02/2012
16/02/2012 180000304/2012JORGE LUIZ ROCHA OUT RO S
Descritivo do Pagamento:
06/02/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000133/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 112/2012
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 00112/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MES 02/2012 - CONTRAPARTIDA PROCON
*
*
16/02/2012
4 IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO
205 IPACI
644,15
629,52
16/02/2012 180000305/2012JORGE LUIZ ROCHA OUT RO S
Descritivo do Pagamento:
10/02/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000150/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 115/2012
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 00115/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 02/2012 - PROCON.
*
16/02/2012
205 IPACI
134,91
16/02/2012 180000306/2012JORGE LUIZ ROCHA OUT RO S
Descritivo do Pagamento:
10/02/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000152/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 116/2012
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 00116/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: PAGAMENTO DE 13º SALARIO MES 02/2012 - CONTRAPARTIDA PROCON.
17/02/2012
17/02/2012 180000307/2012DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO ES T. ES P.SANTO
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000134/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 045/ 20 12 - SEQ . 12-
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0004 5/2012 - SEQ. 12 -1 015/ 12 - VENC. 2 1/02/201 2 DUA Nº 25452012
Documento Comprobatório:
DOC ÚNICO DE ARREC. 2545 2012
Nota de Empenho: DESPESA COM P UB LICAÇÕES DE E DITAIS NO EXERCICIO DE 2012 PROT 81/2012
17/02/2012
17/02/2012 180000308/2012TELEFONICA BRASIL S/A (TELECOM.S.P-TELESP)
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000151/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 049/ 20 12 VENC: 2 5/0
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0004 9/2012 VENC: 25/ 01 /1 2 SEQ: 12- 46 8/12
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
180000049/20122012.18.02.24140000
Data:
Página:
Módulo:
Sistema de Ad min istração O rçamentária, Finan ceira e Co ntáb il
SAFIRA
PREFEITURA MU N. C ACHOEIRO D E ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/02/2012 a 29/02/2012
Órgão: 18
Emis.Pagto Baixa
Empenhos do Exercício: 2007 a 2012
Todos Pagamentos
SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS
Nota Pagto
29/02/12
17
RFirl37
(Retroativo)
Credor
Dt.Empenho No.Empenho
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
Nota de Empenho: DESPESAS COM TELEFONE NO EXERCICIO DE 2012. PROT. 49043/2011.
23/02/2012
23/02/2012 180000309/2012ESCELSA S/A
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
180000002/20122012.18.01.24300000
3390392900
903
4.003,42
3390394300
101
12,72
180001424/20112011.18.01.24300000
3390393300
3
7.695,65
180000039/20122012.18.01.24300000
3390393300
101
29.488,26
180000006/20122012.18.01.24310000
3190130200
101
231.035,59
3190130200
101
13.894,55
3390471200
101
36.613,84
LIQUIDAÇÃO: 180000160/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 002/ 20 12 - SEQ . 12-
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0000 2/2012 - SEQ. 12 -1 211/12 - VENC. 23/02/2012 CDC: 1599742, 542324
Documento Comprobatório:
NOTA FISCAL 1154545,1149433
Nota de Empenho: DESPESA COM E NE RG IA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 20 12 PRO TOCOLO Nº 47747/2011
23/02/2012
23/02/2012 180000310/2012TELEFONICA BRASIL S/A (TELECOM.S.P-TELESP)
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
180000049/20122012.18.02.24140000
LIQUIDAÇÃO: 180000165/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 049/ 20 12 - SEQ . 12-
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0004 9/2012 - SEQ. 12 -1 559/ 12 - VENC. 2 5/02/201 2 TEL: 3155-5264, 3155-5674
Documento Comprobatório:
FATURA 05362708640
Nota de Empenho: DESPESAS COM TELEFONE NO EXERCICIO DE 2012. PROT. 49043/2011.
23/02/2012
23/02/2012 180000311/2012EMPRESA BRASIL .CORREIOS E TELEGRAFOS-EBCT
Descritivo do Pagamento:
21/12/2011
LIQUIDAÇÃO: 180000163/2012 POSTAGENS DOCUMENTOS DIVERSOS, JAN/12, VENC.23/0
Liquidação de Empenho:
POSTAGENS DOCUMENTOS DIVERSOS, JAN/12, VENC.23/02/12 - SEQ.12.774/12
Documento Comprobatório:
FATURA 16145
Nota de Empenho: DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIROS COMPL NE 18. 00 0083 4/2011
23/02/2012
23/02/2012 180000312/2012EMPRESA BRASIL .CORREIOS E TELEGRAFOS-EBCT
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000164/2012 POSTAGENS DOCUMENTOS DIVERSOS, JAN12, VENC.23/02
Liquidação de Empenho:
POSTAGENS DOCUMENTOS DIVERSOS, JAN12, VENC.23/02/12 - SEQ.12.774/12
Documento Comprobatório:
FATURA 16145
Nota de Empenho: DESPESA COM S ERVIÇOS DE CORREIOS PARA O EXERCICIO DE 2012. PROT 2136/2010
24/02/2012
24/02/2012 180000313/2012INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000155/2012 RECOLHIMENTO INSS CONF. PROT. 4388/2012 COMP 01/
Liquidação de Empenho:
RECOLHIMENTO INSS CONF. PROT. 4388/2012 COMP 01/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 4388/2012
Nota de Empenho: DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PROTO COLO Nº 4780 9/ 2011
24/02/2012
24/02/2012 180000314/2012INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
180000006/20122012.18.01.24310000
LIQUIDAÇÃO: 180000154/2012 SALÁRIO FAMILIA CONF. PROT. 4388/2012 COMP 01/20
Liquidação de Empenho:
SALÁRIO FAMILIA CONF. PROT. 4388/2012 COMP 01/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 4388/2012
Nota de Empenho: DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS, PARA O EXERCÍCIO DE 2012 PROTO COLO Nº 4780 9/ 2011
*
24/02/2012
1 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE
13.894,55
24/02/2012 180000315/2012RECEITA FEDERAL
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
LIQUIDAÇÃO: 180000159/2012 RETENÇÃO PASEP - FPM 10/02/2012
180000043/20122012.18.01.24310000
Data:
Página:
Módulo:
Sistema de Ad min istração O rçamentária, Finan ceira e Co ntáb il
SAFIRA
PREFEITURA MU N. C ACHOEIRO D E ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/02/2012 a 29/02/2012
Órgão: 18
Emis.Pagto Baixa
Empenhos do Exercício: 2007 a 2012
Todos Pagamentos
SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS
Nota Pagto
Credor
(Retroativo)
Dt.Empenho No.Empenho
Liquidação de Empenho:
RETENÇÃO PASEP - FPM 10/02/2012
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
29/02/12
18
RFirl37
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
Nota de Empenho: DESPESA COM RET ENÇÃ O DO PASEP JUNTO AO BACEN NO EXERCÍCIO DE 2012 PROT 82/2012
27/02/2012
27/02/2012 180000316/2012RECEITA FEDERAL
Descritivo do Pagamento:
02/01/2012
180000010/20122012.18.01.24310000
3390471200
101
180.721,41
3390395000
3
3.958,51
LIQUIDAÇÃO: 180000171/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 010/ 20 12REFERENT E J
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0001 0/2012 REFERENT E JANEIRO DE 201 2
Documento Comprobatório:
OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESA COM RECOLHIMENTO DE 1% PASEP PARA O EXERCICO DE 201 2 PROTOCOLO Nº 47768/2011
28/02/2012
28/02/2012 180000317/2012CARTORIO DO 1º TABELIONATO DE NOTA S
Descritivo do Pagamento:
19/08/2011
180000979/20112011.18.01.24320000
LIQUIDAÇÃO: 180000102/2012 REFERENTE AO EMPENHO: 18 0000 979/ 20 11
Liquidação de Empenho:
REFERENTE AO EMPENHO: 1800 0097 9/2011
Documento Comprobatório:
OUTROS 01
Nota de Empenho: DESPESA COM L AVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇAO AMIGAVEL DE IMOVEIS URBANOS - OBJETOS DO DECRETO MUNICIPAL 21.382/2011.
Qtde Lançtos:
109
Total do Órgão:
2.433.464,83
Sistema de Ad min istração O rçamentária, Finan ceira e Co ntáb il
SAFIRA
PREFEITURA MU N. C ACHOEIRO D E ITAPEMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL D A FAZENDA
Relação de Pagamentos p/Dt.Emissão: 01/02/2012 a 29/02/2012
Qtde Lançtos:
109
Total dos Pagamentos:
Data:
Página:
Módulo:
Empenhos do Exercício: 2007 a 2012
2.433.464,83
29/02/12
19
RFirl37