Fevereiro de 2013 Anexo 1 Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais Evolução Janeiro a Fevereiro – 2013/2012 UNIDADE: R$ MILHÕES MÊS ARRECADAÇÃO (PREÇOS CORRENTES) JAN-FEV/13 JAN-FEV/12 [A] [B] VARIAÇÃO (%) NOMINAL [A]/[B] REAL (IPCA) [A]/[B] MÊS ACUM. JAN 116.066 102.579 13,15 6,59 6,59 FEV 76.052 71.902 5,77 (0,51) 3,67 192.118 174.482 10,11 TOTAL - 3,67 2 Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais Evolução Janeiro a Fevereiro – 2013/2012 3 Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB Evolução Janeiro a Fevereiro – 2013/2012 UNIDADE: R$ MILHÕES MÊS ARRECADAÇÃO (PREÇOS CORRENTES) JAN-FEV/13 JAN-FEV/12 [A] [B] VARIAÇÃO (%) NOMINAL [A]/[B] REAL (IPCA) [A]/[B] MÊS ACUM. JAN 109.934 97.025 13,31 6,74 6,74 FEV 74.271 70.157 5,86 (0,42) 3,74 184.205 167.182 10,18 TOTAL - 3,74 4 Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB Evolução Janeiro a Fevereiro – 2013/2012 5 6 Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais Principais Fatores INDICADORES MACROECONÔMICOS INDICADOR . PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PIM/IBGE) DEZ/12 DEZ/11 VAR. % JAN/13 JAN/12 FEV/13 FEV/12 -1,03% -3,55% 5,65% 7,20% 5,00% 7,10% . MASSA SALARIAL 12,47% 11,88% 12,16% . VALOR EM DÓLAR DAS IMPORTAÇÕES -5,67% 9,46% -0,62% . VENDAS DE BENS E SERVIÇOS (PMC/IBGE) 7 Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais Principais Fatores INDICADORES MACROECONÔMICOS INDICADOR . PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PIM/IBGE) . VENDAS DE BENS E SERVIÇOS (PMC/IBGE) . MASSA SALARIAL . VALOR EM DÓLAR DAS IMPORTAÇÕES JAN-NOV/12 JAN-NOV/11 VAR. % JAN-DEZ/12 JAN-DEZ/11 JAN-FEV/13 JAN-FEV/12 -2,71% -2,53% 1,01% 8,07% 8,00% 6,05% 13,47% 13,38% 12,02% 1,27% 0,70% 4,55% 8 Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB Período: Janeiro a Fevereiro – 2013/2012 (A preços de fevereiro/13 – Ipca) UNIDADE: R$ MILHÕES RECEITAS JAN-FEV/13 JAN-FEV/12 [A] [B] PART. % NA DIFERENÇAS [A]-[B] [A]/[B]% VARIAÇÃO TOTAL RECEITA PREVIDENCIÁRIA 50.851 47.233 3.619 7,66 54,29 IRPJ /CSLL 45.978 42.380 3.597 8,49 53,97 COFINS / PIS-PASEP 39.180 36.713 2.466 6,72 37,00 IRRF-RENDIMENTOS DE RESIDENTES NO EXTERIOR 2.726 2.292 434 18,94 6,51 IRRF-RENDIMENTOS DE CAPITAL 4.689 5.081 (392) (7,71) (5,88) IPI (Exceto Vinculado) 5.416 5.915 (499) (8,44) (7,49) 2 868 (867) (99,80) (13,00) 4.680 5.735 (1.055) (18,39) (15,83) 31.343 31.982 (639) (2,00) (9,59) 184.865 178.200 CIDE-COMBUSTÍVEIS IOF DEMAIS RECEITAS ADMINISTRADAS RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB 6.665 3,74 100,00 9 Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB Período: Janeiro a Fevereiro – 2013/2012 (A preços de fevereiro/13 – Ipca) UNIDADE: R$ MILHÕES DISCRIMINAÇÃO IRPJ/CSLL IPI-FUMO DESONERAÇÕES DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍDO DO ANO ANTERIOR PART. % NA VARIAÇÃO TOTAL 3.597 53,97 450 6,75 (3.254) (48,82) (1.200) (18,00) IPI-AUTOMÓVEIS (688) (10,33) CIDE-COMBUSTÍVEIS (867) (13,00) IOF-CRÉDITO PESSOA FÍSICA (499) (7,48) FOLHA DE SALÁRIOS SUBTOTAL [A] 793 11,90 DEMAIS [B] 5.872 88,10 RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A]+[B] 6.665 100,00 10 11 IRPJ/CSLL Período: Janeiro a Fevereiro – 2013/2012 (A preços de fevereiro/13 – Ipca) UNIDADE: R$ MILHÕES ARRECADAÇÃO DISCRIMINAÇÃO ESTIMATIVA MENSAL JAN-FEV/13 [A] DIFERENÇAS JAN-FEV/12 [B] [A]-[B] [A]/[B]% 23.831 19.047 4.784 25,12 FINANCEIRA 10.218 7.137 3.081 43,17 DEMAIS 13.614 11.910 1.704 14,30 4.201 5.819 (1.618) (27,81) FINANCEIRA 2.509 3.659 (1.151) (31,44) DEMAIS 1.692 2.160 (468) (21,67) BALANÇO TRIMESTRAL 2.964 2.354 610 25,93 LUCRO PRESUMIDO 9.587 9.305 282 3,03 OUTROS 5.394 5.855 (461) (7,87) 45.978 42.380 DECLARAÇÃO DE AJUSTE TOTAL 3.597 8,49 12 Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB Período: Fevereiro – 2013/2012 (A preços de fevereiro/13 – Ipca) UNIDADE: R$ MILHÕES RECEITAS IRPJ /CSLL FEV/13 FEV/12 [A] [B] PART. % NA DIFERENÇAS [A]-[B] [A]/[B]% VARIAÇÃO TOTAL 11.756 13.939 (2.183) (15,66) 693,14 1 424 (423) (99,79) 134,42 I. IMPORTAÇÃO / IPI-VINCULADO 3.339 3.620 (281) (7,76) 89,15 IPI (Exceto Vinculado) 2.136 2.397 (261) (10,89) 82,83 IOF 2.441 2.606 (165) (6,33) 52,36 IRPF 1.056 912 145 15,86 (45,92) COFINS / PIS-PASEP 16.927 16.697 230 1,38 (73,00) RECEITA PREVIDENCIÁRIA 24.606 21.931 2.675 12,20 (849,31) DEMAIS RECEITAS ADMINISTRADAS 12.009 12.060 (51) (0,43) 16,33 74.271 74.586 (315) (0,42) 100,00 CIDE-COMBUSTÍVEIS RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB 13 Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB Período: Fevereiro – 2013/2012 (A preços de fevereiro/13 – Ipca) UNIDADE: R$ MILHÕES DISCRIMINAÇÃO IRPJ/CSLL DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍDO DO ANO ANTERIOR PART. % NA VARIAÇÃO TOTAL (2.183) 693,14 (226) 71,83 (1.405) 446,17 FOLHA DE SALÁRIOS (600) 190,48 IPI-AUTOMÓVEIS (158) 50,17 CIDE-COMBUSTÍVEIS (423) 134,42 IOF-CRÉDITO PESSOA FÍSICA (224) 71,10 SUBTOTAL [A] (3.815) 1.211,14 DEMAIS [B] 3.500 (1.111,14) IPI-FUMO DESONERAÇÕES RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A]+[B] (315) 100,00 14 Arrecadação da Receita Administrada pela RFB (Exceto Previdenciária) Período: Janeiro a Fevereiro – 2013/2012 (A preços de fevereiro/13 – Ipca) UNIDADE: R$ MILHÕES ARRECADAÇÃO DIVISÃO ECONÔMICA (CNAE) . COMÉRCIO VAREJISTA JAN-FEV/13 [A] DIFERENÇAS JAN-FEV/12 [B] [A]-[B] PART. % NA [A]/[B]% VARIAÇÃO TOTAL 9.937 8.193 1.744 21,29 57,24 10.572 9.295 1.278 13,75 41,94 . SEGUROS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 5.031 4.287 744 17,35 24,42 . SERV. DE ESCRIT., APOIO ADMINIST. E OUTROS SERV. 3.332 2.635 698 26,47 22,89 . ENTIDADES FINANCEIRAS 25.633 25.115 519 2,07 17,03 . FABRICAÇÃO DE BEBIDAS 1.814 1.346 469 34,82 15,38 . TRANSPORTE TERRESTRE 2.476 2.027 450 22,18 14,75 . FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 3.029 2.663 366 13,75 12,02 . CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1.103 745 358 48,04 11,75 . ARMAZENAMENTO E ATIVID. AUX. DOS TRANSPORTES 1.663 1.318 345 26,16 11,32 SUBTOTAL [A] 64.591 57.622 6.969 12,09 228,75 DEMAIS [B] 69.423 73.345 (3.923) (5,35) (128,75) TOTAL [C]=[A]+[B] 134.014 130.967 3.047 2,33 100,00 . COMÉRCIO ATACADISTA 15 Arrecadação dos Principais Tributos (I. I./IPI/IRPJ/CSLL/COFINS/PIS-PASEP) Período: Janeiro a Fevereiro – 2013/2012 (A preços de fevereiro/13 – Ipca) UNIDADE: R$ MILHÕES ARRECADAÇÃO DIVISÃO ECONÔMICA (CNAE) JAN-FEV/13 [A] DIFERENÇAS JAN-FEV/12 [B] [A]-[B] PART. % NA [A]/[B]% VARIAÇÃO TOTAL . ENTIDADES FINANCEIRAS 14.762 13.183 1.579 11,98 31,89 . COMÉRCIO ATACADISTA 8.780 7.604 1.175 15,45 23,73 . SEGUROS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 2.785 2.173 612 28,18 12,36 . SERV. DE ESCRIT., APOIO ADMINIST. E OUTROS SERV. 2.569 1.997 573 28,69 11,57 . FABRICAÇÃO DE BEBIDAS 1.607 1.178 429 36,40 8,66 . FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 2.403 2.021 382 18,88 7,71 876 523 353 67,58 7,14 . TRANSPORTE TERRESTRE 1.778 1.450 328 22,65 6,63 . COMÉRCIO VAREJISTA 5.363 5.037 325 6,46 6,57 . ARMAZENAMENTO E ATIVID. AUX. DOS TRANSPORTES 1.269 978 291 29,77 5,88 SUBTOTAL [A] 42.192 36.144 6.048 16,73 122,14 DEMAIS [B] 47.056 48.153 (1.096) (2,28) (22,14) TOTAL [C]=[A]+[B] 89.248 84.296 4.951 5,87 100,00 . CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 16 Arrecadação da Lei nº 11.941/09 Período: 2009 a 2012 e Janeiro a Fevereiro de 2013 (A preços Correntes) UNIDADE: R$ MILHÕES MÊS PREVIDENCIÁRIA DEMAIS TOTAL JAN-DEZ 2009 730 4.008 4.739 JAN-DEZ 2010 2.091 5.598 7.690 JAN-DEZ 2011 3.907 17.112 21.019 JAN-DEZ 2012 3.960 12.600 16.560 JAN FEV 292 295 823 917 1.116 1.212 JAN-FEV 2013 587 1.741 2.328 17 Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais Período: Janeiro de 2007 a Fevereiro de 2013 (A preços de fevereiro/13 – Ipca) UNIDADE: R$ MILHÕES ARRECADAÇÃO MÊS 2013 2012 2011 JAN 116.762 109.546 103.303 89.566 79.024 84.676 70.826 FEV 76.052 76.442 72.177 65.712 57.854 65.469 59.347 MAR - 87.383 79.253 72.249 68.352 68.640 63.835 ABR - 97.644 94.348 85.510 73.314 79.711 71.708 MAI - 81.899 78.886 73.599 63.293 67.056 63.709 JUN - 85.125 91.092 74.018 68.238 73.441 68.768 JUL - 91.908 99.215 81.789 73.833 81.234 70.244 AGO - 80.217 81.719 75.590 65.689 70.572 67.693 SET - 80.943 81.825 76.100 64.767 72.600 68.106 OUT - 93.123 96.268 88.283 85.747 85.127 76.412 NOV - 85.604 85.225 80.105 90.753 72.282 72.999 DEZ - 104.758 103.765 106.643 91.979 86.162 90.046 1.074.591 1.067.075 969.164 882.845 906.972 843.693 TOTAL 192.814 2010 2009 2008 2007 18