BRADESCO GLOBAL FUNDS
Brazilian Equities Megatrends
PL $ 13,5m
Julho 2012
Performance Mensal
Indicativos de Risco e Retorno
140
120
100
85,3
80
jul-12
mar-12
jan-12
nov-11
set-11
jul-11
mai-11
jan-11
mar-11
set-10
nov-10
jul-10
mai-10
mar-10
Fundo
mai-12
79,9
60
jan-10
Perspectivas: Medidas recentes do governo devem impulsionar a atividade
econômica no segundo semestre. A melhora na perspectiva, juntamente com
a baixa alocação atual em ações, contribuem para uma perspectiva de
aumento de preços no futuro. Assim, estamos aumentando cuidadosamente
o peso das ações cíclicas em detrimento das ações defensivas. No entanto,
mantemos participação fundamental nas empresas que são líderes de
mercado, tem excelente gestão, modelos de negócios flexíveis, forte
geração de caixa, níveis de endividamento moderados, e crescimento de
lucro esperado acima da média.
Rentabilidade até 31 de Julho de 2012
(Classe USD I)
nov-09
Revisão: O desempenho do Fundo em julho foi de -0,6%, devido à
depreciação do dólar. O fundo ficou aquém do IBOVESPA, que se beneficiou
do rali de ações do setor financeiro. A seleção de ações contribuiu em
grande parte no desempenho do fundo, especialmente as empresas dos
setores público e de consumo, que combinam fundamentos sólidos e tiveram
um bom momento vindo dos resultados do segundo trimestre, enquanto o
fraco desempenho do sector industrial prejudicou o desempenho geral do
fundo.
set-09
Comentário Mensal
Ibovespa *
*Ibovespa é um índice de referência. O fundo não tem benchmark oficial. Índice convertido em US$ pela cotação WM11 / Reuters.
Rentabilidade Acumulada (USD)
1 mês
Beta
1 mês
0,73
Alpha
-0,03
Volatilidade (% aa)
29,75
R2
Brazilian Equities Megatrends
Classe I USD
Ibovespa *
3 meses 6 meses
No ano
1 ano
Desde o
Início
-0,6%
-11,7%
-17,0%
-6,0%
-25,0%
-14,7%
1,5%
-16,2%
-24,1%
-10,1%
-27,7%
-20,1%
0,78
Sharpe
Tracking Error (% aa)
0,01
17,09
Alocação Setorial (%)
5%
*Ibovespa é um índice de referência. O fundo não tem benchmark oficial. Índice convertido em US$ pela cotação WM11 / Reuters.
Maiores Participações (%)
4%
19%
6%
% Fundo
7%
14%
10%
11%
12%
12%
PETR4
Petrobrás PN
4,5
OIBR4
OI PN
4,3
LREN3
Lojas Renner ON
4,0
CGAS5
Comgás PNA
3,8
AMBV3
Ambev ON
3,8
LAME4
Lojas Americanas PN
3,6
GETI3
Geração Tietê ON
3,6
Cielo ON
3,5
Serviços Públicos
Bens de Consumo
CIEL3
Financeiro
Indústria
ENBR3
Energias do Brasil ON
3,5
Materiais
Construção
KLBN4
Klabin PN
3,4
Telecomunicações
Tecnologia
Tecnologia
Energia
Bradesco Global Funds – Brazilian Equities Megatrends está registrado em Luxemburgo. O investidor deve estar ciente de que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O valor das
cotas pode cair ou subir e não é garantido. O investidor pode não ter de volta o valor originalmente investido. Antes de investir nesse produto o investidor deve ler cuidadosamente o último prospecto disponível
para tomar ciência de todos os riscos envolvidos. Todos os dados dessa lâmina não são auditados. As cotas do Bradesco Global Funds poderão ser ofertadas e vendidas nos países em que tenham recebido
autorização dos órgãos reguladores locais.
BRADESCO GLOBAL FUNDS
Brazilian Equities Megatrends
PL $ 13,5m
Julho 2012
Características do Fundo
Tipo:
Objetivo de Investimento
Sub Fundo SICAV Luxemburgo
Gestor:
Bradesco Asset Management
Data de início:
Patrimônio Líquido (m):
28/09/09
$ 13,5m
Moeda:
Benchmark:
Código Bloomberg:
USD
Não há benchmark oficial
BRAEQYI
Aplicações/Resgates:
Diário
Liquidação:
D+4
Classe R USD
Taxa de administração:
ISIN:
Política de Investimento
Ter um portfólio diversificado que investe no mínimo 70% de seus ativos em ações de
empresas brasileiras listadas na Bovespa, incluindo “Brazilian Depository Receipt” (BDR),
como também investimentos em “American Depository Receipts” (ADR) e “International
Depository Receipts” (IDR).
Perfil da Bradesco Asset Management
A BRAM foi criada em 2001 a partir da consolidação de unidades e empresas de Asset
Management do Banco Bradesco, com mais de 40 anos de experiência em administração de
recursos no Mercado Brasileiro. A BRAM administra mais de US$ 140 bilhões de recursos de
terceiros atendendo diversos segmentos, tais como varejo, corporate, private e investidores
institucionais, distribuídos entre Brasil, Ásia e Américas. Possuímos alta capacidade de
gestão de produtos de renda fixa e ações. A BRAM é uma subsidiária do Banco Bradesco, o
3° maior Banco do Brasil.
Classes de Cotas
Investimento Inicial:
Obter um retorno superior no médio e longo prazo, investindo principalmente em ações no
Brasil posicionadas para crescer como evidenciado por sua exposição a um tema ou setor
identificado pelo gestor de investimentos. O foco principal para o investimento será
identificado de acordo com as tendências do mercado de ações com base em uma visão
macro de todos os temas, setores e indústrias com o objetivo de concentrar as ações que
tendem a ter melhor desempenho, dado o cenário existente.
Informações Adicionais
$5.000
1,00% a.a
LU0447459339
Gestor
BRAM – Bradesco Asset Management
Av. Paulista, 1.450 / 6° andar São Paulo-SP / Brasil
Tel. (+5511) 2178-6713 Fax. (+5511) 2178-6913
Email: [email protected]
Website: www.bradescoasset.com.br
EUR Class R
Investimento Inicial:
Taxa de administração:
ISIN:
€1.000
1,00% a.a
LU0508552873
USD Class I
Investimento Inicial:
Taxa de administração:
ISIN:
$1.000.000
0,70% a.a
Aplicações / Resgastes
Banco Bradesco Europa S.A.
29, Avenue Porte-Neuve / L-2227 Luxemburgo
Custodiante e Administrador
KBL European Private Bankers S.A.
43, boulevard Royal / L-2955 Luxemburgo
Auditor Externo
KPMG
31, allée Scheffer / L-2520 Luxembourg
LU0447459412
Contatos
Londres
São Paulo
Luiz Osório Leão Filho
DD: +55 11 2178 6713
Daniella de Bolle
DD: +55 11 2178 6659
[email protected]
[email protected]
Priscila D. Simão
DD: +55 11 2178 6791
[email protected]
Ileana Salas
DD: +44 (0) 20 7382 0077
[email protected]
Bradesco Global Funds – Brazilian Equities Megatrends está registrado em Luxemburgo. O investidor deve estar ciente de que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O valor das
cotas pode cair ou subir e não é garantido. O investidor pode não ter de volta o valor originalmente investido. Antes de investir nesse produto o investidor deve ler cuidadosamente o último prospecto disponível
para tomar ciência de todos os riscos envolvidos. Todos os dados dessa lâmina não são auditados. As cotas do Bradesco Global Funds poderão ser ofertadas e vendidas nos países em que tenham recebido
autorização dos órgãos reguladores locais.