TREINAMENTO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE DERIVATIVOS
MODALIDADE ONLINE
a) Objetivo
Atender à demanda de todos que queiram atuar no mercado financeiro como agentes
distribuidores de derivativos, oferecendo conhecimento fundamental dos produtos
derivativos negociados em bolsa, bem como entendimento dos procedimentos
operacionais da Clearing e das técnicas de marketing e de vendas para captação de
clientes. O programa do curso é composto por quatro fases:
Fase I – Introdução à Matemática e Conceitos Básicos dos Mercados Derivativos
(futuros, opções e swaps);
Fase II – Produtos BM&FBOVESPA (futuro agropecuário, índice de ações, taxa de
câmbio, taxa de juro e mercado futuro de cupom cambial);
Fase III – Características Operacionais (ética, cadastro, liquidação física e financeira,
tributação, garantias e Clearing de Derivativos);
Fase IV – Marketing e Vendas.
b) Público-alvo
Profissionais que queiram atuar como Agentes Distribuidores de Derivativos – ADD.
c) Pré-requisitos
Ensino Médio completo.
d) Metodologia
Na sala virtual, o aluno acessa o material integral do curso de forma interativa (online
ou por download), seguindo roteiro de estudos sugerido. Há também a indicação de
referências bibliográficas e de outras fontes de informação. O aluno também conta com
a ajuda do tutor online para dirimir dúvidas e discutir temas de interesse durante o
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processo de aprendizagem por meio de correio eletrônico, chats e/ou fóruns. Ao longo
do curso, há uma avaliação, disponível durante todo o período de acesso, devendo ser
feita quando o aluno sentir-se preparado.
e) Tempo Médio para Conclusão do Curso
O tempo médio de curso é de 72 horas de estudo virtual. O conteúdo ficará disponível
para o aluno durante 60 dias corridos, em tempo integral.
f) Critérios de Aprovação
A aprovação do aluno no curso está condicionada à combinação dos seguintes fatores:
conclusão de 100% do conteúdo online e média mínima para aprovação
correspondente a 6,0 (seis) pontos (ou 60% de aproveitamento), em cada fase.
Os módulos têm o mesmo peso dentro da fase, sendo a média final de cada módulo
composta pelas notas das avaliações online feitas no decorrer do curso.
A nota final do curso é calculada pela média aritmética das notas das fases.
g) Emissão de Certificado
Uma vez aprovado, o aluno recebe um Atestado de Participação disponível no
ambiente online.
Caso queira obter a Certificação de Agente Distribuidor de
Derivativos, ele deve cumprir as exigências dos critérios de aprovação e submeter-se à
Avaliação Presencial, agendada mediante pagamento da taxa de R$50,00. As
localidades para a realização das provas estão disponíveis no site do Instituto
Educacional.
h) Conteúdo Programático
FASE I – Matemática Financeira e Conceitos Gerais sobre Derivativos
Módulo A – Introdução à Matemática Financeira
Tempo médio para conclusão do curso: 12 horas
1. Definições
2. Regimes de capitalização
4. Taxa prefixada e pós-fixada
5. Aplicações no Mercado da BM&FBOVESPA
6. Fluxo de caixa
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7. Introdução à análise de investimento
Módulo B – Mercados Futuros: Conceitos e Definições
Tempo médio para conclusão do curso: 6 horas
1. Derivativos
2. Termo: mecânica operacional
3. Futuros: mecânica operacional
4. Importância do mercado futuro
5. Formação de preço
6. Operações no mercado futuro
Módulo C – Mercados de Opções: Conceitos e Definições
Tempo médio para conclusão do curso: 6 horas
1. Conceitos de opções
2. Principais variáveis
3. Aspectos sobre a formação de preço
4. A prática de negociação com opções
5. Opções sobre futuros
6. Opções com ajustes
6. Opções flexíveis
Módulo D – Mercados de Swaps (refere-se ao curso individual)
Tempo médio para conclusão do curso: 3 horas
1. Conceito e definições
FASE II – Produtos BM&FBOVESPA
Módulo A – Mercado Futuro Agropecuário
Tempo médio para conclusão do curso: 4 horas
1. Funções dos derivativos agropecuários
2. Formação do preço futuro
3. Estratégias de hedge com futuros agropecuários
Módulo B – Mercado Futuro de Índice de Ações
Tempo médio para conclusão do curso: 4 horas
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1. Noções sobre o mercado de ações
2. Índices de ações
3. Principais índices do mercado brasileiro
4. Contrato futuro de índice de ações
5. Formação de preço no mercado futuro
Módulo C – Mercado Futuro de Taxa de Câmbio
Tempo médio para conclusão do curso: 5 horas
1. Definições
2. Mercado primário e mercado interbancário
3. Operações no mercado interbancário
4. Principais derivativos de taxas de câmbio
Módulo D – Mercado Futuro de Taxas de Juro
Tempo médio para conclusão do curso: 5 horas
1. Títulos de renda fixa
2. Mercado de títulos públicos
3. Mercado de títulos privados
4. Principais derivativos de taxas de juro
5. Estratégias de hedge com futuro de DI de 1 dia
Módulo E – Mercado Futuro de Cupom Cambial
Tempo médio para conclusão do curso: 4 horas
1. Mercado futuro de cupom cambial
2. FRA de cupom cambial
FASE III – Procedimentos da Clearing de Derivativos BM&FBOVESPA, Ética e
Tributação
Módulo A – Características Operacionais
Tempo médio para conclusão do curso: 4 horas
1. Participantes do pregão
2. Negociação na mesa de operações da corretora
3. Práticas operacionais
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4. Tipos de ordem
5. Fluxo das operações no pregão eletrônico
5.1 GTS
5.2 WTR
6. Como se lêem as cotações
7. Código de ética
Módulo B – Clearing de Derivativos
Duração do vídeo: 45 minutos
Módulo B – Cadastro
Tempo médio para conclusão do curso: 1 hora
1. Documentos necessários para cadastramento do participante
2. Cadastrando investidor não-residente
3. Cliente WTr
4. Monitoramento
Módulo C – Liquidação Física
Tempo médio para conclusão do curso: 4 horas
1. Procedimentos para entrega física
Vídeo sobre os procedimentos da Clearing (45 minutos de duração)
2. Armazenamento
3. Produtos para exportação
4. Descumprimento de prazos
5. Divergências
6. Procedimentos específicos para cada contrato
Módulo D – Liquidação Financeira
Tempo médio para conclusão do curso: 3 horas
1. Conceito de liquidação financeira
2. Fluxo de registro de negócios na Clearing de Derivativos
3. Compensação financeira e liquidação
4. Processos de liquidação financeira
5. Responsabilidades na cadeia de liquidação
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6. Custos operacionais dos mercados derivativos
Módulo E – Garantias e Custódia
Tempo médio para conclusão do curso: 2 horas
1. Ativos aceitos como garantia: fluxos de depósito e retirada
2. Custódia
Módulo F – Tributação
Tempo médio para leitura da apostila: 2 horas
FASE IV – Marketing e Vendas
Tempo médio para conclusão do curso: 6 horas
1. Marketing estratégico
2. Marketing operacional – marketing mix
3. Venda pessoal
4. O planejamento de vendas
5. Pós-venda
6. Aprendizado constante
h)
Requisitos Tecnológicos
Requisito-padrão para a modalidade online
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