TÊNIS CLUBE PAULISTA CNPJ 62.301.908/0001-92
BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2010
ATIVO
Circulante
2.314.173,53
Disponível
Caixa e Bancos
1.848.590,94
1.848.590,94
Arrecadação Social
Mensalidades
(-)Provisão Devedores Duvidosos
Parcelamento de Mensalidades
Patrocínios à Receber
Outras Contas à Receber
102.597,39
117.799,75
-54.006,00
24.906,34
3.000,00
10.897,30
Estoque
Almoxarifado
124.004,65
124.004,65
Outros Créditos e Valores
Cheques e Créditos à Receber
(-)Créditos Duvidosos
Arrendamentos à Receber
Adiantamentos à Empregados
Adiantamento à Fornecedores e Eventos
224.851,87
147.675,94
-12.966,47
17.400,54
44.212,76
28.529,10
Despesas Antecipadas
Prêmios de Seguros
Valores a recuperar
Refis parcelamento
Títulos à Receber - Patrimoniais
Títulos Sócios Patrimoniais
Não Circulante
7.986,94
7.986,94
2.600,00
2.600,00
3.541,74
3.541,74
22.415.780,43
Realizável a Longo Prazo
17.309,55
Outros Créditos e Valores
Depósito Judicial Trabalhista
17.309,55
17.309,55
Imobilizado
PASSIVO
Circulante
1.022.840,11
Contas a Pagar
Fornecedores Administrativos
Fornecedores Patrimoniais
Salários e Encargos Trabalhistas
Obrigações Tributárias
Outros Débitos e Valores
Empréstimos Bancários
Parcelamento ICMS
Parcelamento Simples INSS
Parcelamento PPI
Parcelamento FGTS
Parcelamento S.R.F. - DCTF
1.022.840,11
136.120,89
11.000,67
390.661,50
6.385,64
102.847,12
254.622,25
21.941,01
81.080,24
2.725,31
12.729,99
2.725,49
Não Circulante
8.702.652,25
Exigível a Longo Prazo
Outorga Onerosa
Contingências Jurídicas
Dívida Ativa do INSS
Parcelamento ICMS
Parcelamento Simples INSS
Parcelamento FGTS
Parcelamento INSS
8.702.652,25
599.850,00
170.100,00
7.452.211,22
116.456,13
224.529,88
21.543,12
117.961,90
Patrimônio Líquido
15.078.684,25
Patrimônio Social
4.666.713,49
Títulos Patrimoniais
Títulos Sócios Contribuintes
Retornos/Transferências
Título Familiar
3.911.024,10
71.632,79
138.104,03
545.952,57
Reservas
16.874.968,34
Correção Monetária do Balanço
Reserva de Reavaliação
1.448.446,88
15.426.521,46
Déficit Acumulado
-6.462.997,58
Déficit Acumulado Exercícios Anteriores
Superávit do Exercício 2009
-6.670.276,24
207.278,66
22.398.470,88
Obras em Andamento
Imóveis Sede Social
Benfeitorias Sede Social
Imóveis/Benfeitorias Sede Náutica
Outorga Onerosa
Imobilização Técnica Sede Social
Imobilização Técnica Sede Náutica
33.226,01
15.586.808,00
3.279.125,25
425.752,64
614.550,00
2.402.524,34
56.484,64
DÉFICIT DO EXERCÍCIO
TOTAL DO ATIVO
________________________________________________
Caio Luiz de Souza
Presidente
24.729.953,96
TOTAL DO PASSIVO
-74.222,65
24.729.953,96
_________________________________________________
Luiz Sérgio de Azevedo Moderno
Técnico Contabilidade
CRC 1RJ O19644/0-4TSP
TÊNIS CLUBE PAULISTA CNPJ 62.301.908/0001-92
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 30 DE NOVEMBRO 2010
RECEITAS
6.898.751,02
DESPESAS
6.972.973,67
Mensalidades
Departamentais
Taxas Diversas
Arrendamentos
Financeiras
4.934.998,69
839.328,92
271.890,73
692.714,71
159.817,97
Pessoal
Utilidades e Serviços
Contribuições e Taxas
Serviços
Despesas Gerais
Financeiras
Sociais/Culturais
Provisões
3.787.787,63
1.015.922,65
57.081,00
826.307,69
764.936,66
73.218,84
196.207,14
251.512,06
DÉFICIT DO EXERCÍCIO
____________________________
Caio Luiz de Souza
Presidente
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Luiz Sérgio de Azevedo Moderno
Técnico Contabilidade
CRC 1RJ O19644/0-4TSP
-74.222,65