TÊNIS CLUBE PAULISTA CNPJ 62.301.908/0001-92
BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO 2.010
ATIVO
Circulante
2.473.535,72
Disponível
Caixa e Bancos
Arrecadação Social
Mensalidades
(-)Provisão Devedores Duvidosos
Parcelamento de Mensalidades
Patrocínios e Anúncios à Receber
Outras Contas à Receber
1.889.385,17
1.889.385,17
146.935,25
222.640,71
-143.930,10
29.632,47
24.705,04
13.887,13
Estoque
Almoxarifado
183.320,41
183.320,41
Outros Créditos e Valores
Cheques e Créditos à Receber
(-)Créditos Duvidosos
Arrendamentos à Receber
Adiantamentos à Empregados
Adiantamento à Fornecedores e Eventos
207.718,88
160.427,13
-12.966,47
17.129,99
40.087,17
3.041,06
Despesas Antecipadas
Prêmios de Seguros
Valores a recuperar
Refis parcelamento
Títulos à Receber - Patrimoniais
Títulos Sócios Patrimoniais
Transferências
Não Circulante
3.359,42
3.359,42
800,00
800,00
42.016,59
41.936,59
80,00
991.441,97
991.441,97
171.982,92
6.303,78
403.749,43
6.751,95
125.001,01
103.309,24
37.130,94
137.212,70
Contas a Pagar
Fornecedores Administrativos
Fornecedores Patrimoniais
Salários e Encargos Trabalhistas
Obrigações Tributárias
Outros Débitos e Valores
Processos Judiciais
Parcelamento ICMS
Parcelamento Simples INSS
Não Circulante
8.699.078,30
8.699.078,30
15.000,00
599.850,00
291.031,07
7.452.211,22
116.456,13
224.529,88
Exigível a Longo Prazo
Autos de Infração
Outorga Onerosa
Contingências Jurídicas
Dívida Ativa do INSS
Parcelamento ICMS
Parcelamento Simples INSS
Patrimônio Líquido
14.817.065,56
Patrimônio Social
4.530.202,91
Títulos Patrimoniais
Títulos Sócios Contribuintes
Retornos/Transferências
Título Familiar
3.894.249,10
71.632,79
127.497,03
436.823,99
22.121.608,26
Realizável a Longo Prazo
13.516,62
Outros Créditos e Valores
Parcelamento de Mensalidade
Depósito Judicial Trabalhista
13.446,00
495,17
12.950,83
Títulos à Receber - Patrimoniais
Títulos Sócios Patrimoniais
PASSIVO
Circulante
70,62
70,62
Reservas
16.874.968,34
Correção Monetária do Balanço
Reserva de Reavaliação
1.448.446,88
15.426.521,46
Déficit Acumulado
-6.588.105,69
Déficit Acumulado Exercícios Anteriores
Superávit do Exercício 2009
-6.799.481,27
211.375,58
22.108.091,64
Imobilizado
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
Obras em Andamento
Imóveis Sede Social
Benfeitorias Sede Social
Imóveis/Benfeitorias Sede Náutica
Outorga Onerosa
Imobilização Técnica Sede Social
Imobilização Técnica Sede Náutica
TOTAL DO ATIVO
________________________________________________
Caio Luiz de Souza
Presidente
87.558,15
5.000,00
15.586.808,00
3.202.233,60
425.752,64
614.550,00
2.218.642,76
55.104,64
24.595.143,98
TOTAL DO PASSIVO
24.595.143,98
_________________________________________________
Luiz Sérgio de Azevedo Moderno
Técnico Contabilidade
CRC 1RJ O19644/0-4TSP
TÊNIS CLUBE PAULISTA CNPJ 62.301.908/0001-92
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 28 DE FEVEREIRO 2010
RECEITAS
Mensalidades
Departamentais
Taxas Diversas
Arrendamentos
Financeiras
1.287.755,97
952.474,47
112.841,59
90.209,68
107.195,76
25.034,47
DESPESAS
1.200.197,82
Pessoal
Utilidades e Serviços
Contribuições e Taxas
Serviços
Despesas Gerais
Financeiras
Sociais/Culturais
Provisões
687.545,79
131.277,13
5.756,00
145.457,54
138.755,72
9.101,00
35.122,14
47.182,50
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
____________________________
Caio Luiz de Souza
Presidente
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Luiz Sérgio de Azevedo Moderno
Técnico Contabilidade
CRC 1RJ O19644/0-4TSP
87.558,15