FPMI
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITALVA
DIRETORIA EXECUTIVA
BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013
RECEITA
DESPESA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.949,70
26.827,80
2.058,38
24.753,31
88.898,92
554,71
625,32
145.668,14
240.673,41
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - ASSISTÊNCIA
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - FUNDEB
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITURA
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CEDIDO E LICENCIADO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDO E LICENCIADO
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL - GANHO FINANCEIRO
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DIRETORIA EXECUTIVA
FOLHA FUNDO - INATIVOS E PENSIONISTAS
FOLHA PREFEITURA - INATIVOS E PENSIONISTAS
ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS
DIÁRIAS
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA
2.607,74
168.506,42
35.258,06
1.780,00
2.225,00
600,00
590,00
TOTAL DA DESPESA
211.567,22
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA
TOTAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
RECEITA DA DÍVIDA
2.197,85
30.242,25
2.320,36
27.903,73
100.213,32
162.877,51
40.614,71
TOTAL DA RECEITA
589.833,77
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ASSISTÊNCIA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
OUTROS APORTES AO RPPS
35.258,06
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
CONSIGNAÇÃO
13.983,07
TOTAL DA RECEITA
639.074,90
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
CONSIGNAÇÃO
TOTAL GERAL
13.983,07
225.550,29
DISPONÍVEL
CONTA MOVIMENTO
INVESTIMENTOS
TOTAL DO SALDO DO MÊS ANTERIOR
120.287,66
26.872.449,89
26.992.737,55
DISPONÍVEL
CONTA MOVIMENTO
INVESTIMENTOS
TOTAL DO SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
213.138,86
27.193.123,30
27.406.262,16
TOTAL GERAL
27.631.812,45
TOTAL GERAL
27.631.812,45
Josivânia Gimenes Caldeira Mendes
Marcos André Silva Alves
Técnico em Contabilidade
CRC-RJ Nº 060297/O-3
Diretor Administrativo-Financeiro
Erlane de Sá dos Santos
Carine Peçanha Curtinha Rodrigues
Diretor de Previdência e Atuária
Diretor Presidente