DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Data: 03/12/2014 14:21:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)
Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2014
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA
100591
19/2014
000000000000426
6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOS - REFERENTE
AO MES DE NOVEMBRO/2014.
/0
2.843,66
2.843,66
0,00
6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS
REFERENTE A NOVEMBRO/14.
/0
105,97
105,97
0,00
/0
0,00
0,00
67.124,54
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA
100592
19/2014
000000000000426
- RETENCOES DE CONTRATADAS
-
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA
100558
3654/2013 051.502.821/0013-09
14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES
DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2014, N.F. 8152
(EMPREGADOS).
-1
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA
05.01.02.17.000 - Saneamento
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA
1920
4584/2013 006.202.381/0001-78
13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI -
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO MIOLO DO ALCATRA,
CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E OUTROS CORTES. RP 90/13 AT
A
67/13 SOLICITAÇÃO 363/2014 E E-DOC. 1701/2014.
PREGÃO
90/2013
0,00
0,00
1.788,00
2192
4584/2013 010.515.277/0001-00
13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
Aquisição de 390 kg de carne tipo coxão duro, e outros, conforme A TA 068/2014 e E-DOC
1922/2014.
PREGÃO
90/2013
0,00
0,00
789,00
TRANSFORMADOR ABAIXADOR DE POTENCIAL MONOFÁSICO 220V - 12V, 420VA. ((
PARA USO CHAFARIZ )).
-ROTOR DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA PARA ÁGUA
TURVA, CORPO EM FERRO FUNDIDO, ROTOR FECHADO, VEDAÇÃO POR SELO
MECÂNICO, CURVA DE OPERAÇÃO DE 23
-45 M³/H PARA 39 -20 MCA E MOTOR
TRIFÁSICO 220V, 5CV, 2 PÓLOS. (( PARA USO CHAFARIZ )).
-MOTOBOMBA
CENTRÍFUGA PARA ÁGUA TURVA, CORPO EM FERRO FUNDIDO, ROTOR
FECHADO, VEDAÇÃO POR SELO MECÂNICO, CURVA DE OPERAÇÃO DE 23 -45 M³/H
PARA 39 -20 MCA E MOTOR TRIFÁSICO 220V, 5CV, 2 PÓLOS. (( PARA USO
CHAFARIZ )). -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.278,00
OUTROS/NÃO
/0
6.206,68
6.206,68
0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000.11 - FICHA
2522
5946/2014 000.302.013/0001-15
15427 - IRMAOS DUCHATSCH COMERCIO DE EQUI
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA
2872
17/2014
002.558.157/0001-62
7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Data: 03/12/2014 14:21:23
Sistema CECAM
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Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO COM CONTAS
TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO.
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA
481
3654/2013 051.502.821/0013-09
684
11253/2011 045.029.964/0001-09
14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO
CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI
8666/93, ART. 7º, III.
PREGÃO
0,00
0,00
137.183,46
10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU
CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ADITAMENTO
CONTRATUAL AUTORIZADO, AS FLS. 418 VERSO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
16.037,07
.CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR (100084) LEI 8666/93, PAR A
ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO
DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.
DISPENSA D
/0
0,00
815,00
0,00
RÁDIO TRANSCEPTOR PORTÁTIL DIGITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL / CONTRATO 112/2014.
PREGÃO
111/2014
0,00
0,00
13.768,95
/0
0,00
189,00
0,00
75/2013
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA
35
11741/2012 011.331.590/0001-51
14192 - BORTOLOCI & NUNES LTDA - ME
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.15 - FICHA
2463
7587/2014 005.233.608/0001-80
15331 - JOSE GERALDO DAINESI - EPP
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA
2794
6205/2014 000.023.058/0001-50
6407 - ITAIRES & YUHARA COMÉRCIO DE PRODU
LIXEIRA SELETIVA (CONTAINER) EM POLIETILENO REFORÇADO COM 02 RODAS
COM/SEM PEDAL, CAPACIDADE 120 LITROS. -
,
DISPENSA D
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA
2870
3480/2014 045.008.497/0007-18
12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014
CAMINHÃO ¾ ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 20**/20**, NOVO SEM QUE
TENHA SIDO SUBMETIDO A EMPLACAMENTO, EQUIPADO COM CABINE
SUPLEMENTAR PARA 06 PESSOAS EM FIBRA DE VIDRO E BANHEIRO QUÍMICO E
BAÚ OFICINA DE ALUMÍNIO EQUIPADO COM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.
PREGÃO
144/2014
205.000,00
0,00
0,00
2871
3480/2014 053.165.106/0005-35
12982 - MARKA VEICULOS LTDA.
CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 20**/20**,
NOVO SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A EMPLACAMENTO, EQUIPADO COM
CAÇAMBA BASCULANTE 12 M³, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL/CONTRATO.
PREGÃO
144/2014
482.500,00
0,00
0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA
05.01.03.17.000 - Saneamento
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000.20 - FICHA
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Data: 03/12/2014 14:21:23
Sistema CECAM
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Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
2879
Processo
CPF/CNPJ
5270/2013 000.334.444/0001-63
Fornecedor
13643 - LACRE HAHNEMANN EIRELI EPP
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10.000 UN. LACRE ANTI FRAUDE EM
POLIPROPILENO E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 108/2013, ATA 081/2013,
SOLICITACAO 476/2014, E-DOC 2416/2014.
PREGÃO
108/2013
6.110,00
0,00
0,00
/0
90.027,14
90.027,14
0,00
28/2012
0,00
16.844,41
0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA
2877
85/2012
000.000.022/4901-58
9384 - RECEITA FEDERAL
CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP
COMPETENCIA - NOVEMBRO/2014.
-
OUTROS/NÃO
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.26 - FICHA
1085
2149/2012 000.626.646/0001-89
CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE
MESES, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 719 VERSO, INDICE IPCA
- PERIODO
04/2013 A 03/2014.
PREGÃO
15506 - CLINICAS PLENITAS
CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR UTILIZADO PARA
REPOSICAO DO PAVIMENTO DA CALCADA, QUANDO DA REALIZACAO DE
MANUTENCAO NA REDE PUBLICA.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
12.825,00
0,00
15513 - VITOR MIO BRUNELLI
CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, POR PAGAMENTO A MAIOR NA REFERÊNCIA
02/11, DEVIDO PAGAMENTO DAS SEQUÊNCIAS 1 E 2, PROCESSO 1912/2011.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
10,62
CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM, PEDÁGIO E ALIMENTAÇÃO, PARA
IDA A EMPRESA IMBIL, NA CIDADE DE ITAPIRA/SP, PARA FAZER ORÇAMENTO DE
REFORMA DE BOMBA ELEVATÓRIA DE ESGOTO.
OUTROS/NÃO
/0
400,00
400,00
0,00
BEC-BOLSA 22/2014
0,00
0,00
10.764,00
6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA
2804
580/2014
006.024.192/0001-52
2865
1912/2011
090.165.778-66
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA
2874
7042/2014
302.780.798-65
15282 - CRISTIANO DE MORAIS TEIXEIRA
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO
05.01.06.17.000 - Saneamento
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA
1461
7676/2013 008.659.758/0001-48
13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Data: 03/12/2014 14:21:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)
Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
2529
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Aquisição de Materiais
67/2014
5701/2014 004.669.462/0001-57
13629 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA
Mod. Lic.
- Conforme pedido de compra nº 221/2014
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
- CONTRATO Nº
LTDA VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL ROSCÁVEL, DN 100, DESENVOLVIDA PARA
RETENÇÃO DE FLUIDO EM REFLUXO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS, SISTEMA D E
VEDAÇÃO METAL COM METAL, FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO NA VELOCIDADE E
PRESSÃO DO FLUXO , PRESSÃO MÁXIMA DE USO RECOMENDADA 14 KGF/CM² OU
199 PSI PARA ÓLEO , LÍQUIDO NÃO CORROSIVOS E ÁGUA , 9 KGF/CM² OU 1 25 PSI
PARA VAPOR SATURADO , TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA : 200º C.
DISPENSA D
/0
0,00
486,14
0,00
CONCORRÊNC1/2014
985.500,00
0,00
0,00
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000 - GERAL
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000.51 - FICHA
2873
3039/2014 004.132.198/0001-18
13865 - VODAOIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA.
PERFURAÇÃO DE POÇO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.
-
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL
05.01.07.17.000 - Saneamento
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA
1635
7779/2013 010.223.630/0001-89
14547 - MUCAR BRU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
2810
6891/2014 000.662.270/0003-20
14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI
COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2478, CONFORME LEI 8666/93, ARTE. 7
PAR. 2º, III.
CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO DE GUIA DA UNIÃO PARA LACRAÇÃO DE
EQUIPAMENTO TACÓGRAFO - V 167, PROCESSO 6891/2014.
,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
80,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
149,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.400,00
0,00
6.746,96
6.746,96
0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA
2708
6493/2014 076.756.592/0001-38
14307 - BALLOTTIN MAQUINAS LTDA
DISCO DE FRICÇÃO DA EMBREAGEM DO EQUIPAMENTO HIDROJATO. -
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.68 - FICHA
2878
19/2014
000000000000426
6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Data: 03/12/2014 14:21:23
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)
Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
FOLHA DE PAGAMENTO
NOVEMBRO/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
14.392,05
0,00
-REPASSE DO EMPREGADOR, REFERENTE A
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.70 - FICHA
2875
972/1992
000.360.305/0001-04
6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CORRESPONDENTE A 237ª PARCELA DOS JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO
DO CONTRATO PRONURB.
OUTROS/NÃO
/0
OUTROS/NÃO
/0
14.392,05
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.72 - FICHA
2876
972/1992
000.360.305/0001-04
6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CORRESPONDENTE A 237ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO,
OBJETO DO CONTRATO PRONURB.
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
BAURU, 02 de Dezembro de 2014
Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.
20.723,91
20.723,91
0,00
---------------------1.820.556,37
---------------------1.820.556,37
---------------------174.005,92
---------------------174.005,92
---------------------251.972,64
---------------------251.972,64