DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Data: 11/08/2010 16:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)
Serviço de Contabilidade e Orçamento
Transparência de Gestão Fiscal
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 KG. DE COXÃO DURO E OUTROS
GENEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO MIDI RO L,
COM 300 M E OUTROS MATERIAIS, REGISTRO DE PREÇOS 03/2010.
IS-C
0/0
PR-E
3/2010
0,00
0,00
1.193,00
1.055,64
0,00
0,00
PR-E
3/2010
947,60
0,00
0,00
IS-C
PR-E
326/2010
3/2010
168,00
1.599,25
0,00
0,00
0,00
0,00
IS-C
326/2010
276,62
0,00
0,00
3/2010
398,50
0,00
0,00
Movimentação do dia 27 de Abril de 2010
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA
05.01.02.17.000 - Saneamento
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
391
3563/2009
005.424.954/0001-45
12854 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME
1228
9141/2009
009.648.269/0001-53
13732 - TERRA CLEAN COM. PRODUTOS DE LIMPE
1230
9141/2009
056.387.038/0001-13
13350 - CEREALISTA CAIÇARA LTDA.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATAD O
TRANSPARENTE 92,8% INPM E OUTROS MATERIAIS, REGISTRO DE PREÇOS
03/2010.
1231
1232
3093/2010
9141/2009
004.033.848/0001-78
056.387.038/0001-13
7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP
13350 - CEREALISTA CAIÇARA LTDA.
CASE GAVETA EXTERNA PARA HD (HARDWARE) DE 3,5 POLEGADAS.
1233
3093/2010
004.667.056/0001-55
12894 - VRS- INFORMATICA BAURU LTDA
1234
9141/2009
056.387.038/0001-13
13350 - CEREALISTA CAIÇARA LTDA.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GL. DE CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA
PISOS E OUTROS MATERIAIS, REGISTRO DE PREÇOS 03/2010.
HD (HARDWARE), COM CAPACIDADE DE 320 GB, VELOCIDADE 7200 RPM, COM
CONEXÃO SATA,
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PCT. SACO PLÁSTICO PARA
ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CAP. 20 LITROS E OUTROS MATERIAIS, REGIS TRO
DE PREÇOS 03/2010.
PR-E
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE
EXERCÍCIO.
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE
EXERCÍCIO.
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE
EXERCÍCIO.
IS-C
0/0
0,00
479,60
0,00
IS-C
0/0
0,00
639,94
0,00
IS-C
0/0
0,00
307,75
0,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE
EXERCÍCIO.
IS-C
0/0
0,00
95,40
0,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE
EXERCÍCIO.
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCÁRIAS, NESTE
EXERCÍCIO.
IS-C
0/0
0,00
94,95
0,00
IS-C
0/0
0,00
33,75
0,00
IS-C
0/0
0,00
0,00
840,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA
05.01.03.17.000 - Saneamento
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
412
664/2010
000.000.000/3102-04
6386 - BANCO DO BRASIL S/A
413
664/2010
000.000.010-
414
664/2010
060.746.948/0001-12
11788 - BANCO BRADESCO S.A.
415
664/2010
060.701.190/0094-03
13186 - BANCO ITAÚ S/A
417
664/2010
001.701.201/0001-89
418
664/2010
000.000.239-57
1130
3102/2010
558.606.308-59
7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.
6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP
9483 - BANCO REAL S/A.
13328 - LUIZ CÉLIO BUCCERONI
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Data: 11/08/2010 16:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)
Serviço de Contabilidade e Orçamento
Transparência de Gestão Fiscal
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS FISCAIS, TAMANHO A4, COSTURADOS,ENCAPADOS
EM PAPELÃO REVESTIDOS DE PERCALUX PRETO E GRAVADOS EM DOURADO,
COM 500 PG CADA.
IS-C
342/2010
0,00
532,00
0,00
PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO -BAURUPASSAGEM AÉREA BAURU -SÃO PAULO,
DESTINADA AO TRANSPORTE DO PALESTRANTE SR. JOSÉ CARLOS DO CARMO, i
SEMINÁRIO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRAB NO AMBITO DA ADM MUN BAURU
DIA 05 E 06/05/2010.
IS-C
0/0
0,00
0,00
309,20
CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS
BANCÁRIAS DESTE EXERCÍCIO.
CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS BAURU - BRASILIA - SÃO PAULO
BAURU, PARA SRA. GIANINA DE SANTIS GUEDES DIAS 16 E 19/05.
50,00
6,00
0,00
PEDÁGIO . . . . . . . . . . .REFEIÇÕES . . . . . . . . .HOSPEDAGEM
. . . . . . .DESPESAS
IMPREVISTAS. ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO
DE CURSO.
1147
3379/2010
010.357.045/0001-71
1211
3688/2010
007.356.581/0001-48
1222
664/2010
017.184.037/0001-10
1226
3619/2010
007.356.581/0001-48
1227
3619/2010
262.726.478-83
1229
3619/2010
086.781.069/0001-15
13544 - ENCADERNAÇÕES BELLAS ARTES LTDA 7 - CELIA R.S. PEDROSO & CIA. LTDA - ME
8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
7 - CELIA R.S. PEDROSO & CIA. LTDA - ME
13718 - GIANINA SAVI DE SANTIS GUEDES
13733 - ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A
IS-C
0/0
-
IS-C
0/0
675,86
675,86
0,00
REFEIÇÕES . . . . . . . .HOSPEDAGENS . . . .TAXI . . . . . . . . .
. . . . .DESPESAS
IMPREVISTAS. PAR COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DA DIR.ADM. GIANINA
S.GUEDES, DIAS 17 A 19/05/10 EM PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NA CIDADE
DE
BRASILIA (BCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AGÊNCIA: 2989 / CONTA: 00 0026958)
CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SEMINÁRIO NACIONAL "COMO
PLANEJAR E JULGAR AS CONTRATA~ÇÕES DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ACORDO COM A IN Nº 02/08, FUNCIONÁRIO PARTICIPANTE SRA. GIANINA SA
VI
GUEDES, DIAS17 - 19/2010 EM BRASILIA.
IS-C
0/0
1.049,00
1.049,00
0,00
IS-C
0/0
2.490,00
2.490,00
0,00
CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0,00
1.750,00
12.012,92
0,00
0,00
0,00
IS-C
68/2010
0,00
0,00
3.336,75
IS-C
327/2010
640,00
0,00
0,00
IS-C
264/2010
368,31
0,00
0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
1210
1221
1695/2006
9584/2009
033.530.486/0001-29
061.738.528-96
9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES
13636 - GEORG KOCH JUNIOR
Reforço do Empenho n° 494/0 - CONF. FLS.59 DO ALUDIDO PROCESSO.
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA
05.01.04.17.000 - Saneamento
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
801
415/2010
056.192.602/0001-42
11421 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1235
3041/2010
004.669.462/0001-57
13629 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAÚLICA LTD
CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UN. DE CABO DE MADEIRA PARA ENXAD A
E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS ENCANADORES DO SME E
SPCMC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2010, CONFORME REQUISIÇÃO.
UNIÃO GALVANIZADA DRESSER LONGA, DN 32 MM (1") UTILIZADA PARA UNIR
TUBOS DE PVC OU PEAD COM FERRO. PAGAMENTO 30 DIAS.
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
1236
2551/2010
056.192.602/0001-42
11421 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Data: 11/08/2010 16:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)
Serviço de Contabilidade e Orçamento
Transparência de Gestão Fiscal
Empenho
1237
Processo
2551/2010
CPF/CNPJ
004.669.462/0001-57
Fornecedor
13629 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAÚLICA LTD
Descrição
REGISTRO DE PRESSÃO 1ª LINHA MEDINDO 3/4PLUG PVC, MEDINDO 3/4"RALO
SECO PVC BRANCO, REDONDO, MEDINDO 4"BUCHA DE REDUÇÃO PVC BRANCO,
MEDINDO 2" X 1,1/2"COTOVELO PVC BRANCO 90°, MEDINDO 1,12" X
1,1/2"COTOVELO SOLDÁVEL PVC MARROM, MEDINDO 3/4" X 3/4"LUVA SOLDÁV EL
PVC MARROM, MEDINDO 3/4"CAIXA SIFONADA, PVC BRANCO, MEDINDO
4"(COMPLETA)TUBO PVC BRANCO, MEDINDO 1,1/2" DE DIÂMETRO X 600 CMTU BO
PVC BRANCO, MEDINDO 2" DE DIÂMETRO X 600 CM DE COMPRIMENTO.
NIPLE GALVANIZADO, MEDINDO 3/4"LUVA GALVANIZADA COM ROSCA INTERNA
MEDINDO 3/4"COTOVELO PVC BRANCO 45°, MEDINDO 1,12" X 1,1/2".
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
IS-C
264/2010
57,80
0,00
0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO
05.01.06.17.000 - Saneamento
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.06.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.06.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
540
971/2010
053.223.772/0001-59
12862 - ELETRO TÉCNICA ANDREOLI LTDA.
CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FÍSICO
-QUÍMICO E
CROMATOLÓGICO DO ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR REBAIXADOR DE
TENSÃO, PAGAMENTO 30 DIAS.
IS-C
115/2010
0,00
0,00
400,00
1239
3620/2010
002.084.963/0001-46
13734 - DAGRA COMERCIAL LTDA - ME
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. (DOC.RELATIVOS AOS POÇOS PROFUNDOS
EXISTENTES EM BAURU).PAGAMENTO À VISTA.
IS-C
366/2010
3.150,00
0,00
0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4,5 TON. DE CLORO LÍQUIDO, REGISTRO DE
PREÇOS 07/2010.
PR-E
7/2010
11.835,00
0,00
0,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
1238
9174/2009
003.157.268/0001-20
12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL
05.01.07.17.000 - Saneamento
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
857
2070/2010
002.548.217/0001-66
13678 - O.M. LEITE REPRESENTAÇÕES S/C LTDA
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA GERAL,
A SER REALIZADO NA V. 96 VW KOMBI, CONFORME REQUISIÇÃO.
IS-C
220/2010
0,00
0,00
0,00
1214
3372/2010
050.778.851/0001-38
10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR
IS-C
0/0
0,00
0,00
204,31
1225
3736/2010
100.005.198-63
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO V. 117 COMETIDAS
PELO FUNC.DESTA AUTARQUIA SILVIO CAMPOS PEREIRA.
CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A
CIDADE DE SÃO PAULO.
IS-C
0/0
1.000,00
1.000,00
1.000,00
IS-C
244/2010
0,00
0,00
81,00
13731 - SILVIO CAMPOS PEREIRA
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
951
2324/2010
001.767.654/0001-08
13283 - M.M. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Data: 11/08/2010 16:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)
Serviço de Contabilidade e Orçamento
Transparência de Gestão Fiscal
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
IS-C
230/2010
0,00
0,00
296,33
IS-C
0/0
760,00
760,00
0,00
IS-C
0/0
600,00
600,00
0,00
---------------------28.871,58
---------------------28.871,58
---------------------20.777,17
---------------------20.777,17
---------------------7.660,59
---------------------7.660,59
TUBO DO MOTOR ESCAPAMENTOPRISIONEIRO DA TUBAGEM COM PORCAS E
ARUUELASABRAÇADEIRA "U" COMPLETAS, PARA MANUTENÇÃO DA V.82
HIDROJAT FORD F 12.000.
05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
05.01.08.17.000 - Saneamento
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA
841
2167/2010
008.851.205/0001-92
1223
3580/2010
797.398.908-06
1224
3580/2010
033.945.015/0002-62
12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L
13302 - GILBERTO SEBASTIÃO CASTILHO FILHO
12844 - ASSOCIAÇÃO BRAS. ENG. SANITÁRIA AMB
CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO PARA A V. 134 VW
SAVEIRO FLEX, N.F. 026.036
PASSAGENS - BAURU - RIBEIRÃO - FRANCA - RIBEIRÃO - BAURUREFEIÇÕES . . . . .
. . .HOSPEDAGEM . . . . .TAXI . . . . . . . . . . . . . .DESPESAS IMPREVISTAS (VALORES
DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO FUNC. SR.GILBERTO S.C.FILHO
E 10 E 11/06/10
CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO FUNC. GILBERTO S.C. FILHO NO CURSO
"ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM ETE DE LODOS ATIVADOS", DIA 10 E 11/06/2010.
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
BAURU, 27 de Abril de 2010
Simone Cristina Bellido
Diretora de S.C.O.