DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU Data: 25/11/2014 09:58:04 Sistema CECAM (Página: 1 / 4) Servico de Controladoria Financeira Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 24 de Novembro de 2014 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA 2429 2685 392/2014 061.602.199/0257-00 5838/2013 064.088.214/0001-44 15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, 18/14, SOL. 417/14, ATA 35/14, E_DOC 2038/14 12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 CAIXAS DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 112/2013, AT 10/2014, SOLICITACAO 457/2014, E-DOC 2301/2014. RP A PREGÃO 18/2014 0,00 383,52 0,00 PREGÃO 112/2013 0,00 1.897,35 0,00 34.582,25 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA 2781 17/2014 002.558.157/0001-62 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO. OUTROS/NÃO /0 34.582,25 34.582,25 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA 684 11253/2011 045.029.964/0001-09 10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL AUTORIZADO, AS FLS. 418 VERSO. OUTROS/NÃO /0 0,00 30.737,70 0,00 1557 7004/2012 034.028.316/7101-51 13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO AS FLS. 1844, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1912/1913, OBSERVANDO QUE O VALOR ESTIMADO REFERE-SE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.909,93 2782 6660/2014 046.137.410/0001-80 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVIÇO DE BOMBEIROS, IMÓVEL CADASTRO MUNICIPAL 23003005, PQ. DAS NAÇÕES., CONFORME PROCESSO 6660/2014. OUTROS/NÃO /0 20,24 20,24 0,00 .CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO .N.E 2035-2012. DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.806,69 111/2014 0,00 13.768,95 0,00 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA 146 7004/2012 034.028.316/7101-51 13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.15 - FICHA 2463 7587/2014 005.233.608/0001-80 15331 - JOSE GERALDO DAINESI - EPP PREGÃO DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU Data: 25/11/2014 09:58:04 Sistema CECAM (Página: 2 / 4) Servico de Controladoria Financeira Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago RÁDIO TRANSCEPTOR PORTÁTIL DIGITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO 112/2014. 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA 2794 6205/2014 000.023.058/0001-50 6407 - ITAIRES & YUHARA COMÉRCIO DE PRODU LIXEIRA SELETIVA (CONTAINER) EM POLIETILENO REFORÇADO COM 02 RODAS COM/SEM PEDAL, CAPACIDADE 120 LITROS. - , DISPENSA D /0 189,00 0,00 0,00 12/2014 0,00 915,00 0,00 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA 494 7331/2013 010.388.274/0001-53 15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR LINUX, CONTRATO 12/2014. PREGÃO CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, INDICE IPCA ACUMULADO 6,15%. OUTROS/NÃO /0 0,00 9.884,04 0,00 CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO 6796/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.500,00 108/2014 2.030,00 0,00 0,00 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.26 - FICHA 1260 14752/2012 000.626.646/0001-89 6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU 05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA 2775 6796/2014 110.578.758-30 14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA 2783 3683/2014 015.434.921/0001-30 13607 - A. SANCHEZ PREGÃO DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU Data: 25/11/2014 09:58:04 Sistema CECAM (Página: 3 / 4) Servico de Controladoria Financeira Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 LUVAS FLEXÍVEL EM PP PARA SER UTILIZADA NA TRANSIÇÃO DE TUBO DE FERRO, RP 108/14, ATA 65/14, E_D 2504/14 Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago OC 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA 2691 18/2014 033.050.196/0001-88 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 261.376,41 Aquisição de Materiais 67/2014 BEC-BOLSA 22/2014 0,00 10.764,00 0,00 25.332,00 0,00 0,00 -63,55 -63,55 -63,55 05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA 1461 7676/2013 008.659.758/0001-48 13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA 2786 2547/2014 060.748.530/0001-44 14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO E OUTROS, RP 53/14, ATA 80/14, SOL. 490/14, E_DOC 2502/14. PREGÃO 53/2014 05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.60 - FICHA 2540 6260/2014 096.150.518-45 15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO OUTROS/NÃO /0 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU Data: 25/11/2014 09:58:04 Sistema CECAM (Página: 4 / 4) Servico de Controladoria Financeira Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO. 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA 2541 6261/2014 096.150.518-45 15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTOM PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS. OUTROS/NÃO /0 -1.279,16 -1.279,16 -1.279,16 2686 6541/2014 120.256.768-16 15478 - JOSIENE ADILSON DOS SANTOS OUTROS/NÃO /0 -511,81 -511,81 -511,81 2787 6795/2014 058.447.128-97 14834 - ANA NERI KANABARA LIPI CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO EMPRESA - ALTEC COM DE ALUMINIO LTDA - SERVIDORES JOSIENE A DOS SANTOS E JEFFERSON J FAGUNDES. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00 2789 6795/2014 110.578.758-30 14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO. OUTROS/NÃO /0 1.500,00 1.500,00 0,00 ---------------------61.798,97 ---------------------61.798,97 ---------------------102.598,53 ---------------------102.598,53 ---------------------313.320,76 ---------------------313.320,76 SUBTOTAL TOTAL MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 24 de Novembro de 2014 Simone Cristina Bellido Diretora do S.C.O.
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