Sistema de Comunicação com Clientes Versão 1.0 ALIANÇA CONSULTORIA MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 72.047.467/0001-06 Matriz Rio de Janeiro/RJ: Rua Barão do Flamengo, 22 conj 303 - Flamengo CEP: 22220-080 - Pabx/Fax: (21) 2555-4300 / 3216-4300 Filial Blumenau/SC: Rua 15 de Novembro, 534 Conjunto 86 - Centro CEP: 89010-000 - Pabx/Fax: (47) 3326-3540 Filial São Paulo/SP: Rua Turiassu, 143 Conjunto 51 - Perdizes CEP: 05005-001 - Pabx/Fax: (11) 3661-6500 [email protected] [email protected] [email protected] Índice: 1 - Introdução ...................................................................................................................... 3 2 - Especificações de Gravação/Transmissão dos Arquivos.......................................................... 3 2.1. Características gerais do arquivo-remessa e retorno ................................................. 3 2.2. Composição do arquivo remessa e retorno............................................................... 3 3 - Descrição dos Registros .................................................................................................... 3 4 - ARQUIVO REMESSA.......................................................................................................... 4 4.1. Registro HEADER .................................................................................................. 4 4.2. Registro TRANSAÇÃO – TÍTULO .............................................................................. 5 4.3. Registro TRANSAÇÃO - OBSERVAÇÃO ..................................................................... 6 4.4. Registro TRAILLER ................................................................................................ 7 5 - ARQUIVO RETORNO ......................................................................................................... 8 5.1. Registro HEADER .................................................................................................. 8 5.2. Registro TRANSAÇÃO - TÍTULO............................................................................... 9 5.3. Registro TRANSAÇÃO - OBSERVAÇÃO ................................................................... 10 5.4. Registro TRAILLER .............................................................................................. 11 6 - NOTAS............................................................................................................................................. 12 2 de 12 ALIANÇA CONSULTORIA MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 72.047.467/0001-06 Matriz Rio de Janeiro/RJ: Rua Barão do Flamengo, 22 conj 303 - Flamengo CEP: 22220-080 - Pabx/Fax: (21) 2555-4300 / 3216-4300 Filial Blumenau/SC: Rua 15 de Novembro, 534 Conjunto 86 - Centro CEP: 89010-000 - Pabx/Fax: (47) 3326-3540 Filial São Paulo/SP: Rua Turiassu, 143 Conjunto 51 - Perdizes CEP: 05005-001 - Pabx/Fax: (11) 3661-6500 [email protected] [email protected] [email protected] 1 - Introdução O presente manual descreve o padrão adotado pela Aliança Consultoria Mercantil Ltda. para troca de Informações por teleprocessamento com seus clientes. 2 - Especificações de Gravação/Transmissão dos Arquivos 2.1. Características gerais do arquivo-remessa e retorno Os arquivos remessa e retorno devem apresentar as seguintes características: Organização Tamanho do Registro Lógico Seqüencial 400 bytes Alinhados à direita (zeros à esquerda) no caso de ausência da informação preencher com zeros Alinhados à esquerda no caso de ausência da informação preencher com “BRANCOS” Campos Numéricos Campos Alfanuméricos 2.2. Composição do arquivo remessa e retorno − − − − Registro Registro Registro Registro tipo tipo tipo tipo 0 1 2 9 - “Header” “Transação - Títulos” “Transação - Observação” “Trailler” Obs. 1.: É obrigatório no arquivo de remessa ou retorno a existência de pelo menos 1 (um) registro tipo 0 , um registro tipo 1 e um registro tipo 9. Obs. 2.: A descrição do Laudo no arquivo de retorno pode conter ate 1600 posições. A composição do arquivo de retorno pode ficar conforme a estrutura abaixo: − − − − − − − − − − − − − − − − − − Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo tipo 0 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 9 - “Header” “Transação “Transação “Transação “Transação “Transação “Transação “Transação “Transação “Transação “Transação “Transação “Transação “Transação “Transação “Transação “Transação “Trailler” - Títulos” Observação” Observação” Observação” Observação” Títulos” Observação” Observação” Títulos” Observação” Observação” Observação” Títulos” Observação” Títulos” Títulos” A descrição do Laudo vai estar no campo observação. Para identificar se o arquivo de retorno contém a descrição do laudo basta verificar o campo tipo de ocorrência de retorno igual a 99 – Laudo. 3 - Descrição dos Registros Todo os registros de arquivos deverão ser numerados seqüencialmente e ininterruptamente a partir de 000001. Seguir rigorosamente as descrições dos campos contidos nos registros. 3 de 12 ALIANÇA CONSULTORIA MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 72.047.467/0001-06 Matriz Rio de Janeiro/RJ: Rua Barão do Flamengo, 22 conj 303 - Flamengo CEP: 22220-080 - Pabx/Fax: (21) 2555-4300 / 3216-4300 Filial Blumenau/SC: Rua 15 de Novembro, 534 Conjunto 86 - Centro CEP: 89010-000 - Pabx/Fax: (47) 3326-3540 Filial São Paulo/SP: Rua Turiassu, 143 Conjunto 51 - Perdizes CEP: 05005-001 - Pabx/Fax: (11) 3661-6500 [email protected] [email protected] [email protected] 4 - ARQUIVO REMESSA 4.1. Registro HEADER CAMPO Código do Registro Código de Remessa Identificação da Empresa Cliente SIGNIFICADO Identif. do Registro “header” Identif. do arquivo Remessa Base CGC da Empresa Cliente Loja da Empresa Cliente Digito do CGC do Cliente Nome da Empresa do Cliente Identif. da Aliança Código Mercantil no cliente Nome Data da Gravação Data da gravação do arquivo Nulo Não deve ser preenchido Seqüencial Número seqüencial do registro POSIÇÃO DE ATÉ 001 001 002 003 011 012 015 016 017 018 047 048 052 053 082 083 090 091 394 395 400 4 de 12 DÍGITOS INT. DEC 001 001 009 004 002 030 005 030 008 304 006 CONTEÚDO DOS CAMPOS Numérico igual a “0” (zero) Numérico igual a ‘1’ (um) 084046101 0001 93 Razão Social da CONTRATANTE Numérico Alfanumérico Numérico DDMMAAAA Alfanumérico Numérico ALIANÇA CONSULTORIA MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 72.047.467/0001-06 Matriz Rio de Janeiro/RJ: Rua Barão do Flamengo, 22 conj 303 - Flamengo CEP: 22220-080 - Pabx/Fax: (21) 2555-4300 / 3216-4300 Filial Blumenau/SC: Rua 15 de Novembro, 534 Conjunto 86 - Centro CEP: 89010-000 - Pabx/Fax: (47) 3326-3540 Filial São Paulo/SP: Rua Turiassu, 143 Conjunto 51 - Perdizes CEP: 05005-001 - Pabx/Fax: (11) 3661-6500 [email protected] [email protected] [email protected] 4.2. Registro TRANSAÇÃO – TÍTULO CAMPO Código do Registro Código de Remessa Identificação da Empresa Cliente Identif. da Aliança Mercantil no cliente Insc. Estadual Sacado Taxa de Protesto Data da Gravação Tipo de Ocorrência Dados do document. Dados Ocorrência Dados do Sacado Seqüencial SIGNIFICADO Identif. do Registro “Trailler” Identif. do arquivo Remessa Base CGC da Empresa Cliente Loja da Empresa Cliente Digito do CGC do Cliente Nome da Empresa Cliente Código Inscrição Estadual Sacado Valor da taxa de protesto Data da gravação do arquivo Código Ocorrência de remessa Tipo do Documento Numero do Documento Data de Emissão do Docto Data de Vencimento do Docto Valor do Documento Percentual de Juros mês Valor da Ocorrência Data da Ocorrência Valor juros pendentes Nome do Sacado Nome Logradouro do Sacado Indicador Logradouro Número do Logradouro Descrição do Bairro Complemento do Endereço Cidade do Sacado Estado do Sacado CEP do Sacado Telefone do Sacado Indicador CGC/CPF Sacado Base CGC/CPF do Sacado Loja CGC/CPF do Sacado Dígito CGC/CPF do Sacado Número seqüencial do registro POSIÇÃO DE ATÉ 001 001 DÍGITOS INT. DEC 001 Numérico igual a “1” (um) 002 002 001 Numérico igual a ‘1’ (um) 003 011 009 084046101 012 016 018 048 015 017 047 052 004 002 030 005 0001 93 Razão Social da CONTRATANTE Numérico ex.:”0200” 053 071 083 070 082 090 018 010 008 091 092 002 Numérico - vide Nota 1 093 095 120 128 094 119 127 135 002 025 008 008 Numérico - vide Nota 2 Alfanumérico Numérico DDMMAAAA Numérico DDMMAAAA 136 148 155 167 175 187 227 147 154 166 174 186 226 266 010 005 010 008 10 040 040 267 270 280 310 327 357 359 367 379 380 389 393 395 269 279 309 326 356 358 366 378 379 388 392 394 400 003 010 030 017 030 002 008 012 001 009 004 002 006 5 de 12 002 002 002 002 002 CONTEÚDO DOS CAMPOS Numérico Numérico Numérico DDMMAAAA Numérico Numérico Numérico Numérico DDMMAAAA Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Alfanumérico (da Esquerda p/ a Direita) 1-CGC, 2-CPF Numérico Numérico Numérico Numérico ALIANÇA CONSULTORIA MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 72.047.467/0001-06 Matriz Rio de Janeiro/RJ: Rua Barão do Flamengo, 22 conj 303 - Flamengo CEP: 22220-080 - Pabx/Fax: (21) 2555-4300 / 3216-4300 Filial Blumenau/SC: Rua 15 de Novembro, 534 Conjunto 86 - Centro CEP: 89010-000 - Pabx/Fax: (47) 3326-3540 Filial São Paulo/SP: Rua Turiassu, 143 Conjunto 51 - Perdizes CEP: 05005-001 - Pabx/Fax: (11) 3661-6500 [email protected] [email protected] [email protected] 4.3. Registro TRANSAÇÃO - OBSERVAÇÃO CAMPO Código do Registro Código de Remessa Identificação da Empresa Cliente SIGNIFICADO Identif. do Registro “Trailler” Identif. do arquivo Remessa Base CGC da Empresa Cliente Loja da Empresa Cliente Digito do CGC do Cliente Nome da Empresa do Cliente Identif. da Aliança Código Mercantil no cliente Nome Data da Gravação Data da gravação do arquivo Tipo de Ocorrência Código Ocorrência de remessa Dados documento Tipo do Documento Numero do Documento Observação Descrição Observação do Dcto Seqüencial Número seqüencial do registro POSIÇÃO DE ATÉ 001 001 002 002 003 011 012 015 016 017 018 047 048 052 053 082 083 090 091 092 093 094 095 119 120 394 395 400 6 de 12 DÍGITOS INT. DEC 001 001 009 004 002 030 005 030 008 002 002 025 275 006 CONTEÚDO DOS CAMPOS Numérico igual a “2” (dois) Numérico igual a ‘1’ (um) 084046101 0001 93 Razão Social da CONTRATANTE Numérico ex.:”0200” Alfanumérico ex.:”Aliança Mercantil” Numérico DDMMAAAA Numérico - vide Nota 1 Numérico - vide Nota 2 Alfanumérico Alfanumérico Numérico ALIANÇA CONSULTORIA MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 72.047.467/0001-06 Matriz Rio de Janeiro/RJ: Rua Barão do Flamengo, 22 conj 303 - Flamengo CEP: 22220-080 - Pabx/Fax: (21) 2555-4300 / 3216-4300 Filial Blumenau/SC: Rua 15 de Novembro, 534 Conjunto 86 - Centro CEP: 89010-000 - Pabx/Fax: (47) 3326-3540 Filial São Paulo/SP: Rua Turiassu, 143 Conjunto 51 - Perdizes CEP: 05005-001 - Pabx/Fax: (11) 3661-6500 [email protected] [email protected] [email protected] 4.4. Registro TRAILLER CAMPO Código do Registro Código de Remessa Identificação da Empresa Cliente SIGNIFICADO Identif. do Registro “Trailler” Identif. do arquivo Remessa Base CGC da Empresa Cliente Loja da Empresa Cliente Digito do CGC do Cliente Nome da Empresa do Cliente Identif. da Aliança Código Mercantil no cliente Nome Data da Gravação Data da gravação do arquivo Qtde de Registros Somatório registros tipo 1 Vl.Total Documento Valor Total Documento Reg. 1 Vl.Total Ocorrência Valor Total Ocorrência Reg. 1 Vl.Total Juros Valor Total Juros Reg. 1 Nulo Não deve ser preenchido Seqüencial Número seqüencial do registro POSIÇÃO DE ATÉ 001 001 002 002 003 011 012 015 016 017 018 047 048 052 053 082 083 090 091 096 097 108 109 120 121 132 133 394 395 400 7 de 12 DÍGITOS INT. DEC 001 001 009 004 002 030 005 030 008 006 010 002 010 002 010 002 262 006 CONTEÚDO DOS CAMPOS Numérico igual a “9” (nove) Numérico igual a ‘1’ (um) 084046101 0001 93 Razão Social da CONTRATANTE Numérico ex.:”0200” Alfanumérico ex.:”Aliança Mercantil” Numérico DDMMAAAA Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Numérico ALIANÇA CONSULTORIA MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 72.047.467/0001-06 Matriz Rio de Janeiro/RJ: Rua Barão do Flamengo, 22 conj 303 - Flamengo CEP: 22220-080 - Pabx/Fax: (21) 2555-4300 / 3216-4300 Filial Blumenau/SC: Rua 15 de Novembro, 534 Conjunto 86 - Centro CEP: 89010-000 - Pabx/Fax: (47) 3326-3540 Filial São Paulo/SP: Rua Turiassu, 143 Conjunto 51 - Perdizes CEP: 05005-001 - Pabx/Fax: (11) 3661-6500 [email protected] [email protected] [email protected] 5 - ARQUIVO RETORNO 5.1. Registro HEADER CAMPO Código do Registro Código de Remessa Identificação da Empresa Cliente SIGNIFICADO Identif. do Registro “header” Identif. do arquivo Retorno Base CGC da Empresa Cliente Loja da Empresa Cliente Digito do CGC do Cliente Nome Identif. da Aliança Código Mercantil no cliente Nome da Empresa de Cobr. Data da Gravação Data da gravação do arquivo Nulo Não deve ser preenchido Seqüencial Número seqüencial do registro POSIÇÃO DE ATÉ 001 001 002 002 003 011 012 015 016 017 018 047 048 052 053 082 083 090 091 394 395 400 8 de 12 DÍGITOS INT. DEC 001 001 009 004 002 030 005 030 008 304 006 CONTEÚDO DOS CAMPOS Numérico igual a “0” (zero) Numérico igual a ‘2’ (dois) 084046101 0001 93 Razão Social da CONTRATANTE Numérico ex.:”0200” Alfanumérico ex.:”Aliança Mercantil” Numérico DDMMAAAA Alfanumérico Numérico ALIANÇA CONSULTORIA MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 72.047.467/0001-06 Matriz Rio de Janeiro/RJ: Rua Barão do Flamengo, 22 conj 303 - Flamengo CEP: 22220-080 - Pabx/Fax: (21) 2555-4300 / 3216-4300 Filial Blumenau/SC: Rua 15 de Novembro, 534 Conjunto 86 - Centro CEP: 89010-000 - Pabx/Fax: (47) 3326-3540 Filial São Paulo/SP: Rua Turiassu, 143 Conjunto 51 - Perdizes CEP: 05005-001 - Pabx/Fax: (11) 3661-6500 [email protected] [email protected] [email protected] 5.2. Registro TRANSAÇÃO - TÍTULO CAMPO Código do Registro Código de Remessa Identificação da Empresa Cliente SIGNIFICADO Identif. do Registro “Trailler” Identif. do arquivo Retorno Base CGC da Empresa Cliente Loja da Empresa Cliente Digito do CGC do Cliente Nome da Empresa do Cliente Identif. da Aliança Código Mercantil no cliente Nome Data da Gravação Data da gravação do arquivo Tipo de Ocorrência Código Ocorrência de Retorno Dados do document. Tipo do Documento Numero do Documento Data de Pagamento do Docto Valor Pagamento do Principal Valor Pagamento de Juros Código do Erro Código de Erro na Remessa Nulo Não deve ser preenchido Seqüencial Número seqüencial do registro POSIÇÃO DE ATÉ 001 001 002 002 003 011 012 015 016 017 018 047 048 052 053 082 083 090 091 092 093 094 095 119 120 127 128 139 140 151 152 156 157 394 395 400 9 de 12 DÍGITOS INT. DEC 001 001 009 004 002 030 005 030 008 002 002 025 008 010 002 010 002 005 238 006 CONTEÚDO DOS CAMPOS Numérico igual a “1” (um) Numérico igual a ‘2’ (dois) 084046101 0001 93 Razão Social da CONTRATANTE Numérico ex.:”0200” Alfanumérico ex.:”Aliança Mercantil” Numérico DDMMAAAA Numérico - vide Nota 1 Numérico - vide Nota 2 Alfanumérico Numérico DDMMAAAA Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Numérico ALIANÇA CONSULTORIA MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 72.047.467/0001-06 Matriz Rio de Janeiro/RJ: Rua Barão do Flamengo, 22 conj 303 - Flamengo CEP: 22220-080 - Pabx/Fax: (21) 2555-4300 / 3216-4300 Filial Blumenau/SC: Rua 15 de Novembro, 534 Conjunto 86 - Centro CEP: 89010-000 - Pabx/Fax: (47) 3326-3540 Filial São Paulo/SP: Rua Turiassu, 143 Conjunto 51 - Perdizes CEP: 05005-001 - Pabx/Fax: (11) 3661-6500 [email protected] [email protected] [email protected] 5.3. Registro TRANSAÇÃO - OBSERVAÇÃO CAMPO Código do Registro Código de Remessa Identificação da Empresa Cliente SIGNIFICADO Identif. do Registro “Trailler” Identif. do arquivo Retorno Base CGC da Empresa Cliente Loja da Empresa Cliente Digito do CGC do Cliente Nome da Empresa do Cliente Identif. da Aliança Código Mercantil no cliente Nome Data da Gravação Data da gravação do arquivo Tipo de Ocorrência Código Ocorrência de retorno Dados do document. Tipo do Documento Numero do Documento Observação Descrição Observação do Dcto Seqüencial Número seqüencial do registro POSIÇÃO DE ATÉ 001 001 002 002 003 011 012 015 016 017 018 047 048 052 053 082 083 090 091 092 093 094 095 119 120 394 395 400 10 de 12 DÍGITOS INT. DEC 001 001 009 004 002 030 005 030 008 002 002 025 275 006 CONTEÚDO DOS CAMPOS Numérico igual a “2” (dois) Numérico igual a ‘2’ (dois) 084046101 0001 93 Razão Social da CONTRATANTE Numérico ex.:”0200” Alfanumérico ex.:”Aliança Mercantil” Numérico DDMMAAAA Numérico - vide Nota 1 Numérico - vide Nota 2 Alfanumérico Alfanumérico Numérico ALIANÇA CONSULTORIA MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 72.047.467/0001-06 Matriz Rio de Janeiro/RJ: Rua Barão do Flamengo, 22 conj 303 - Flamengo CEP: 22220-080 - Pabx/Fax: (21) 2555-4300 / 3216-4300 Filial Blumenau/SC: Rua 15 de Novembro, 534 Conjunto 86 - Centro CEP: 89010-000 - Pabx/Fax: (47) 3326-3540 Filial São Paulo/SP: Rua Turiassu, 143 Conjunto 51 - Perdizes CEP: 05005-001 - Pabx/Fax: (11) 3661-6500 [email protected] [email protected] [email protected] 5.4. Registro TRAILLER CAMPO Código do Registro Código de Remessa Identificação da Empresa Cliente SIGNIFICADO Identif. do Registro “Trailler” Identif. do arquivo Retorno Base CGC da Empresa Cliente Loja da Empresa Cliente Digito do CGC do Cliente Nome da Empresa do Cliente Identif. da Aliança Código Mercantil no cliente Nome Data da Gravação Data da gravação do arquivo Qtde de Registros Somatório registros tipo 1 Vl.Total Principal Valor Total Documento Reg. 1 Vl.Total Juros Valor Total Documento Reg. 1 Nulo Não deve ser preenchido Seqüencial Número seqüencial do registro POSIÇÃO DE ATÉ 001 001 002 002 003 011 012 015 016 017 018 047 048 052 053 082 083 090 091 096 097 108 109 120 121 394 395 400 11 de 12 DÍGITOS INT. DEC 001 001 009 004 002 030 005 030 008 006 010 002 010 002 274 006 CONTEÚDO DOS CAMPOS Numérico igual a “9” (nove) Numérico igual a ‘2’ (dois) 084046101 0001 93 Razão Social da CONTRATANTE Numérico ex.:”0200” Alfanumérico ex.:”Aliança Mercantil” Numérico DDMMAAAA Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Numérico ALIANÇA CONSULTORIA MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 72.047.467/0001-06 Matriz Rio de Janeiro/RJ: Rua Barão do Flamengo, 22 conj 303 - Flamengo CEP: 22220-080 - Pabx/Fax: (21) 2555-4300 / 3216-4300 Filial Blumenau/SC: Rua 15 de Novembro, 534 Conjunto 86 - Centro CEP: 89010-000 - Pabx/Fax: (47) 3326-3540 Filial São Paulo/SP: Rua Turiassu, 143 Conjunto 51 - Perdizes CEP: 05005-001 - Pabx/Fax: (11) 3661-6500 [email protected] [email protected] 6 - NOTAS NOTA 1. TIPO DE OCORRÊNCIA REMESSA : 01 – Remessa de Documento 02 – Pedido de baixa 04 – Concessão de Abatimento 05 – Cancelamento de Abatimento 06 – Alteração de Vencimento 07 – Outros 12 – Alteração de nome e/ou endereço do sacado 22 – Correção de valor TIPO DE OCORRÊNCIA RETORNO : 02 – Entrada confirmada 03 – Transação rejeitada 06 – Liquidação normal 07 – Liquidação por conta 09 – Baixa automática 10 – Baixa por instrução 12 – Abatimento concedido 13 – Abatimento cancelado 14 – Vencimento alterado 15 – Liquidação em cartório 16 – Liquidação através de compensação 17 – Liquidação por baixa 20 – Sustação de protesto 21 – Alteração nome sacado 23 – Entrada de títulos em cartório 99 – Laudo de devolução NOTA 2. TIPO DE DOCUMENTO 01 – Duplicata 02 – Cheque 03 – Nota Promissória 12 de 12 [email protected]