Sistema de Comunicação com Clientes
Versão 1.0
ALIANÇA CONSULTORIA MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 72.047.467/0001-06
Matriz Rio de Janeiro/RJ: Rua Barão do Flamengo, 22 conj 303 - Flamengo CEP: 22220-080 - Pabx/Fax: (21) 2555-4300 / 3216-4300
Filial Blumenau/SC: Rua 15 de Novembro, 534 Conjunto 86 - Centro CEP: 89010-000 - Pabx/Fax: (47) 3326-3540
Filial São Paulo/SP: Rua Turiassu, 143 Conjunto 51 - Perdizes CEP: 05005-001 - Pabx/Fax: (11) 3661-6500
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Índice:
1 - Introdução ...................................................................................................................... 3
2 - Especificações de Gravação/Transmissão dos Arquivos.......................................................... 3
2.1. Características gerais do arquivo-remessa e retorno ................................................. 3
2.2. Composição do arquivo remessa e retorno............................................................... 3
3 - Descrição dos Registros .................................................................................................... 3
4 - ARQUIVO REMESSA.......................................................................................................... 4
4.1. Registro HEADER .................................................................................................. 4
4.2. Registro TRANSAÇÃO – TÍTULO .............................................................................. 5
4.3. Registro TRANSAÇÃO - OBSERVAÇÃO ..................................................................... 6
4.4. Registro TRAILLER ................................................................................................ 7
5 - ARQUIVO RETORNO ......................................................................................................... 8
5.1. Registro HEADER .................................................................................................. 8
5.2. Registro TRANSAÇÃO - TÍTULO............................................................................... 9
5.3. Registro TRANSAÇÃO - OBSERVAÇÃO ................................................................... 10
5.4. Registro TRAILLER .............................................................................................. 11
6 - NOTAS............................................................................................................................................. 12
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1 - Introdução
O presente manual descreve o padrão adotado pela Aliança Consultoria Mercantil Ltda. para troca de Informações
por teleprocessamento com seus clientes.
2 - Especificações de Gravação/Transmissão dos Arquivos
2.1. Características gerais do arquivo-remessa e retorno
Os arquivos remessa e retorno devem apresentar as seguintes características:
Organização
Tamanho do Registro Lógico
Seqüencial
400 bytes
Alinhados à direita (zeros à esquerda) no caso de ausência da informação
preencher com zeros
Alinhados à esquerda no caso de ausência da informação preencher com
“BRANCOS”
Campos Numéricos
Campos Alfanuméricos
2.2. Composição do arquivo remessa e retorno
−
−
−
−
Registro
Registro
Registro
Registro
tipo
tipo
tipo
tipo
0
1
2
9
-
“Header”
“Transação - Títulos”
“Transação - Observação”
“Trailler”
Obs. 1.: É obrigatório no arquivo de remessa ou retorno a existência de pelo menos 1 (um) registro tipo 0 ,
um registro tipo 1 e um registro tipo 9.
Obs. 2.: A descrição do Laudo no arquivo de retorno pode conter ate 1600 posições. A composição do arquivo de
retorno pode ficar conforme a estrutura abaixo:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
tipo
tipo
tipo
tipo
tipo
tipo
tipo
tipo
tipo
tipo
tipo
tipo
tipo
tipo
tipo
tipo
tipo
tipo
0
1
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
1
9
-
“Header”
“Transação
“Transação
“Transação
“Transação
“Transação
“Transação
“Transação
“Transação
“Transação
“Transação
“Transação
“Transação
“Transação
“Transação
“Transação
“Transação
“Trailler”
-
Títulos”
Observação”
Observação”
Observação”
Observação”
Títulos”
Observação”
Observação”
Títulos”
Observação”
Observação”
Observação”
Títulos”
Observação”
Títulos”
Títulos”
A descrição do Laudo vai estar no campo observação. Para identificar se o arquivo de retorno contém a descrição do
laudo basta verificar o campo tipo de ocorrência de retorno igual a 99 – Laudo.
3 - Descrição dos Registros
Todo os registros de arquivos deverão ser numerados seqüencialmente e ininterruptamente a partir de 000001.
Seguir rigorosamente as descrições dos campos contidos nos registros.
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4 - ARQUIVO REMESSA
4.1. Registro HEADER
CAMPO
Código do Registro
Código de Remessa
Identificação da
Empresa Cliente
SIGNIFICADO
Identif. do Registro “header”
Identif. do arquivo Remessa
Base CGC da Empresa Cliente
Loja da Empresa Cliente
Digito do CGC do Cliente
Nome da Empresa do Cliente
Identif. da Aliança
Código
Mercantil no cliente Nome
Data da Gravação
Data da gravação do arquivo
Nulo
Não deve ser preenchido
Seqüencial
Número seqüencial do registro
POSIÇÃO
DE
ATÉ
001
001
002
003
011
012
015
016
017
018
047
048
052
053
082
083
090
091
394
395
400
4 de 12
DÍGITOS
INT. DEC
001
001
009
004
002
030
005
030
008
304
006
CONTEÚDO DOS CAMPOS
Numérico igual a “0” (zero)
Numérico igual a ‘1’ (um)
084046101
0001
93
Razão Social da CONTRATANTE
Numérico
Alfanumérico
Numérico DDMMAAAA
Alfanumérico
Numérico
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[email protected]
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4.2. Registro TRANSAÇÃO – TÍTULO
CAMPO
Código do Registro
Código de Remessa
Identificação da
Empresa Cliente
Identif. da Aliança
Mercantil no cliente
Insc. Estadual Sacado
Taxa de Protesto
Data da Gravação
Tipo de Ocorrência
Dados do document.
Dados Ocorrência
Dados do Sacado
Seqüencial
SIGNIFICADO
Identif. do Registro
“Trailler”
Identif. do arquivo
Remessa
Base CGC da Empresa
Cliente
Loja da Empresa Cliente
Digito do CGC do Cliente
Nome da Empresa Cliente
Código
Inscrição Estadual Sacado
Valor da taxa de protesto
Data da gravação do
arquivo
Código Ocorrência de
remessa
Tipo do Documento
Numero do Documento
Data de Emissão do Docto
Data de Vencimento do
Docto
Valor do Documento
Percentual de Juros mês
Valor da Ocorrência
Data da Ocorrência
Valor juros pendentes
Nome do Sacado
Nome Logradouro do
Sacado
Indicador Logradouro
Número do Logradouro
Descrição do Bairro
Complemento do Endereço
Cidade do Sacado
Estado do Sacado
CEP do Sacado
Telefone do Sacado
Indicador CGC/CPF Sacado
Base CGC/CPF do Sacado
Loja CGC/CPF do Sacado
Dígito CGC/CPF do Sacado
Número seqüencial do
registro
POSIÇÃO
DE
ATÉ
001
001
DÍGITOS
INT. DEC
001
Numérico igual a “1” (um)
002
002
001
Numérico igual a ‘1’ (um)
003
011
009
084046101
012
016
018
048
015
017
047
052
004
002
030
005
0001
93
Razão Social da CONTRATANTE
Numérico ex.:”0200”
053
071
083
070
082
090
018
010
008
091
092
002
Numérico - vide Nota 1
093
095
120
128
094
119
127
135
002
025
008
008
Numérico - vide Nota 2
Alfanumérico
Numérico DDMMAAAA
Numérico DDMMAAAA
136
148
155
167
175
187
227
147
154
166
174
186
226
266
010
005
010
008
10
040
040
267
270
280
310
327
357
359
367
379
380
389
393
395
269
279
309
326
356
358
366
378
379
388
392
394
400
003
010
030
017
030
002
008
012
001
009
004
002
006
5 de 12
002
002
002
002
002
CONTEÚDO DOS CAMPOS
Numérico
Numérico
Numérico DDMMAAAA
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico DDMMAAAA
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Numérico
Alfanumérico (da Esquerda p/ a Direita)
1-CGC, 2-CPF
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
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Filial São Paulo/SP: Rua Turiassu, 143 Conjunto 51 - Perdizes CEP: 05005-001 - Pabx/Fax: (11) 3661-6500
[email protected]
[email protected]
[email protected]
4.3. Registro TRANSAÇÃO - OBSERVAÇÃO
CAMPO
Código do Registro
Código de Remessa
Identificação da
Empresa Cliente
SIGNIFICADO
Identif. do Registro “Trailler”
Identif. do arquivo Remessa
Base CGC da Empresa Cliente
Loja da Empresa Cliente
Digito do CGC do Cliente
Nome da Empresa do Cliente
Identif. da Aliança
Código
Mercantil no cliente Nome
Data da Gravação
Data da gravação do arquivo
Tipo de Ocorrência
Código Ocorrência de remessa
Dados documento
Tipo do Documento
Numero do Documento
Observação
Descrição Observação do Dcto
Seqüencial
Número seqüencial do registro
POSIÇÃO
DE
ATÉ
001
001
002
002
003
011
012
015
016
017
018
047
048
052
053
082
083
090
091
092
093
094
095
119
120
394
395
400
6 de 12
DÍGITOS
INT. DEC
001
001
009
004
002
030
005
030
008
002
002
025
275
006
CONTEÚDO DOS CAMPOS
Numérico igual a “2” (dois)
Numérico igual a ‘1’ (um)
084046101
0001
93
Razão Social da CONTRATANTE
Numérico ex.:”0200”
Alfanumérico ex.:”Aliança Mercantil”
Numérico DDMMAAAA
Numérico - vide Nota 1
Numérico - vide Nota 2
Alfanumérico
Alfanumérico
Numérico
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[email protected]
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4.4. Registro TRAILLER
CAMPO
Código do Registro
Código de Remessa
Identificação da
Empresa Cliente
SIGNIFICADO
Identif. do Registro “Trailler”
Identif. do arquivo Remessa
Base CGC da Empresa Cliente
Loja da Empresa Cliente
Digito do CGC do Cliente
Nome da Empresa do Cliente
Identif. da Aliança
Código
Mercantil no cliente Nome
Data da Gravação
Data da gravação do arquivo
Qtde de Registros
Somatório registros tipo 1
Vl.Total Documento
Valor Total Documento Reg. 1
Vl.Total Ocorrência
Valor Total Ocorrência Reg. 1
Vl.Total Juros
Valor Total Juros Reg. 1
Nulo
Não deve ser preenchido
Seqüencial
Número seqüencial do registro
POSIÇÃO
DE
ATÉ
001
001
002
002
003
011
012
015
016
017
018
047
048
052
053
082
083
090
091
096
097
108
109
120
121
132
133
394
395
400
7 de 12
DÍGITOS
INT. DEC
001
001
009
004
002
030
005
030
008
006
010
002
010
002
010
002
262
006
CONTEÚDO DOS CAMPOS
Numérico igual a “9” (nove)
Numérico igual a ‘1’ (um)
084046101
0001
93
Razão Social da CONTRATANTE
Numérico ex.:”0200”
Alfanumérico ex.:”Aliança Mercantil”
Numérico DDMMAAAA
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Numérico
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5 - ARQUIVO RETORNO
5.1. Registro HEADER
CAMPO
Código do Registro
Código de Remessa
Identificação da
Empresa Cliente
SIGNIFICADO
Identif. do Registro “header”
Identif. do arquivo Retorno
Base CGC da Empresa Cliente
Loja da Empresa Cliente
Digito do CGC do Cliente
Nome
Identif. da Aliança
Código
Mercantil no cliente Nome da Empresa de Cobr.
Data da Gravação
Data da gravação do arquivo
Nulo
Não deve ser preenchido
Seqüencial
Número seqüencial do registro
POSIÇÃO
DE
ATÉ
001
001
002
002
003
011
012
015
016
017
018
047
048
052
053
082
083
090
091
394
395
400
8 de 12
DÍGITOS
INT. DEC
001
001
009
004
002
030
005
030
008
304
006
CONTEÚDO DOS CAMPOS
Numérico igual a “0” (zero)
Numérico igual a ‘2’ (dois)
084046101
0001
93
Razão Social da CONTRATANTE
Numérico ex.:”0200”
Alfanumérico ex.:”Aliança Mercantil”
Numérico DDMMAAAA
Alfanumérico
Numérico
ALIANÇA CONSULTORIA MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 72.047.467/0001-06
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[email protected]
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5.2. Registro TRANSAÇÃO - TÍTULO
CAMPO
Código do Registro
Código de Remessa
Identificação da
Empresa Cliente
SIGNIFICADO
Identif. do Registro “Trailler”
Identif. do arquivo Retorno
Base CGC da Empresa Cliente
Loja da Empresa Cliente
Digito do CGC do Cliente
Nome da Empresa do Cliente
Identif. da Aliança
Código
Mercantil no cliente Nome
Data da Gravação
Data da gravação do arquivo
Tipo de Ocorrência
Código Ocorrência de Retorno
Dados do document. Tipo do Documento
Numero do Documento
Data de Pagamento do Docto
Valor Pagamento do Principal
Valor Pagamento de Juros
Código do Erro
Código de Erro na Remessa
Nulo
Não deve ser preenchido
Seqüencial
Número seqüencial do registro
POSIÇÃO
DE
ATÉ
001
001
002
002
003
011
012
015
016
017
018
047
048
052
053
082
083
090
091
092
093
094
095
119
120
127
128
139
140
151
152
156
157
394
395
400
9 de 12
DÍGITOS
INT. DEC
001
001
009
004
002
030
005
030
008
002
002
025
008
010
002
010
002
005
238
006
CONTEÚDO DOS CAMPOS
Numérico igual a “1” (um)
Numérico igual a ‘2’ (dois)
084046101
0001
93
Razão Social da CONTRATANTE
Numérico ex.:”0200”
Alfanumérico ex.:”Aliança Mercantil”
Numérico DDMMAAAA
Numérico - vide Nota 1
Numérico - vide Nota 2
Alfanumérico
Numérico DDMMAAAA
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Numérico
ALIANÇA CONSULTORIA MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 72.047.467/0001-06
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[email protected]
[email protected]
5.3. Registro TRANSAÇÃO - OBSERVAÇÃO
CAMPO
Código do Registro
Código de Remessa
Identificação da
Empresa Cliente
SIGNIFICADO
Identif. do Registro “Trailler”
Identif. do arquivo Retorno
Base CGC da Empresa Cliente
Loja da Empresa Cliente
Digito do CGC do Cliente
Nome da Empresa do Cliente
Identif. da Aliança
Código
Mercantil no cliente Nome
Data da Gravação
Data da gravação do arquivo
Tipo de Ocorrência
Código Ocorrência de retorno
Dados do document. Tipo do Documento
Numero do Documento
Observação
Descrição Observação do Dcto
Seqüencial
Número seqüencial do registro
POSIÇÃO
DE
ATÉ
001
001
002
002
003
011
012
015
016
017
018
047
048
052
053
082
083
090
091
092
093
094
095
119
120
394
395
400
10 de 12
DÍGITOS
INT. DEC
001
001
009
004
002
030
005
030
008
002
002
025
275
006
CONTEÚDO DOS CAMPOS
Numérico igual a “2” (dois)
Numérico igual a ‘2’ (dois)
084046101
0001
93
Razão Social da CONTRATANTE
Numérico ex.:”0200”
Alfanumérico ex.:”Aliança Mercantil”
Numérico DDMMAAAA
Numérico - vide Nota 1
Numérico - vide Nota 2
Alfanumérico
Alfanumérico
Numérico
ALIANÇA CONSULTORIA MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 72.047.467/0001-06
Matriz Rio de Janeiro/RJ: Rua Barão do Flamengo, 22 conj 303 - Flamengo CEP: 22220-080 - Pabx/Fax: (21) 2555-4300 / 3216-4300
Filial Blumenau/SC: Rua 15 de Novembro, 534 Conjunto 86 - Centro CEP: 89010-000 - Pabx/Fax: (47) 3326-3540
Filial São Paulo/SP: Rua Turiassu, 143 Conjunto 51 - Perdizes CEP: 05005-001 - Pabx/Fax: (11) 3661-6500
[email protected]
[email protected]
[email protected]
5.4. Registro TRAILLER
CAMPO
Código do Registro
Código de Remessa
Identificação da
Empresa Cliente
SIGNIFICADO
Identif. do Registro “Trailler”
Identif. do arquivo Retorno
Base CGC da Empresa Cliente
Loja da Empresa Cliente
Digito do CGC do Cliente
Nome da Empresa do Cliente
Identif. da Aliança
Código
Mercantil no cliente Nome
Data da Gravação
Data da gravação do arquivo
Qtde de Registros
Somatório registros tipo 1
Vl.Total Principal
Valor Total Documento Reg. 1
Vl.Total Juros
Valor Total Documento Reg. 1
Nulo
Não deve ser preenchido
Seqüencial
Número seqüencial do registro
POSIÇÃO
DE
ATÉ
001
001
002
002
003
011
012
015
016
017
018
047
048
052
053
082
083
090
091
096
097
108
109
120
121
394
395
400
11 de 12
DÍGITOS
INT. DEC
001
001
009
004
002
030
005
030
008
006
010
002
010
002
274
006
CONTEÚDO DOS CAMPOS
Numérico igual a “9” (nove)
Numérico igual a ‘2’ (dois)
084046101
0001
93
Razão Social da CONTRATANTE
Numérico ex.:”0200”
Alfanumérico ex.:”Aliança Mercantil”
Numérico DDMMAAAA
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Numérico
ALIANÇA CONSULTORIA MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 72.047.467/0001-06
Matriz Rio de Janeiro/RJ: Rua Barão do Flamengo, 22 conj 303 - Flamengo CEP: 22220-080 - Pabx/Fax: (21) 2555-4300 / 3216-4300
Filial Blumenau/SC: Rua 15 de Novembro, 534 Conjunto 86 - Centro CEP: 89010-000 - Pabx/Fax: (47) 3326-3540
Filial São Paulo/SP: Rua Turiassu, 143 Conjunto 51 - Perdizes CEP: 05005-001 - Pabx/Fax: (11) 3661-6500
[email protected]
[email protected]
6 - NOTAS
NOTA 1.
TIPO DE OCORRÊNCIA REMESSA :
01 – Remessa de Documento
02 – Pedido de baixa
04 – Concessão de Abatimento
05 – Cancelamento de Abatimento
06 – Alteração de Vencimento
07 – Outros
12 – Alteração de nome e/ou endereço do sacado
22 – Correção de valor
TIPO DE OCORRÊNCIA RETORNO :
02 – Entrada confirmada
03 – Transação rejeitada
06 – Liquidação normal
07 – Liquidação por conta
09 – Baixa automática
10 – Baixa por instrução
12 – Abatimento concedido
13 – Abatimento cancelado
14 – Vencimento alterado
15 – Liquidação em cartório
16 – Liquidação através de compensação
17 – Liquidação por baixa
20 – Sustação de protesto
21 – Alteração nome sacado
23 – Entrada de títulos em cartório
99 – Laudo de devolução
NOTA 2. TIPO DE DOCUMENTO
01 – Duplicata
02 – Cheque
03 – Nota Promissória
12 de 12
[email protected]
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