Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06
Relação dos Pagamentos Realizados - Março 2015
Detalhes do Pagamento
Número do Pagamento
CHEQUE AA 000024
RECIBO 068/15
RECIBO 080/15
RECIBO 084/15
RECIBO 085/15
RECIBO 086/15
RECIBO 086/15
RECIBO 086/15
RECIBO 086/15
RECIBO 086/15
RECIBO 087/15
RECIBO 088/15
RECIBO 089/15
RECIBO 089/15
RECIBO 089/15
RECIBO 089/15
RECIBO 090/15
RECIBO 096/15
RECIBO 097/15
RECIBO 097/15
RECIBO 098/15
RECIBO 099/15
RECIBO 100/15
RECIBO 101/15
RECIBO 102/15
RECIBO 104/15
RECIBO 105/15
RECIBO 106/15
RECIBO 107/15
RECIBO 108/15
RECIBO 109/15
RECIBO 110/15
RECIBO 111/15
RECIBO 112/15
RECIBO 113/15
RECIBO 114/15
RECIBO 116/15
RECIBO 117/15
RECIBO 118/15
RECIBO 120/15
RECIBO 121/15
RECIBO 122/15
RECIBO 123/15
RECIBO 124/15
RECIBO 125/15
RECIBO 126/15
RECIBO 127/15
RECIBO 128/15
RECIBO 129/15
RECIBO 129/15
RECIBO 129/15
RECIBO 129/15
RECIBO 129/15
RECIBO 130/15
RECIBO 131/15
RECIBO 132/15
RECIBO 133/15
RECIBO 134/15
RECIBO 135/15
RECIBO 138/15
RECIBO 140/15
28/10/2015
Valor Pago
1.000,00
1.880,11
156.551,74
1.009,87
6.378,42
129,00
24,67
2.800,00
411,08
39,30
3.354,00
1.795,00
568,40
502,00
668,38
178,01
2.105,47
381,29
100,00
205,00
15.000,00
6.858,79
515.661,55
433,58
102.082,54
2.430,00
110.680,69
7.761,69
24.959,53
53.568,22
66.992,99
1.121,65
841,29
10.770,65
33.467,45
42.563,35
1.120.486,94
1.290,16
35.000,00
1.291,90
904,91
2.784,72
245,00
12.368,32
108.836,99
113.175,07
1.416,97
703.222,39
14,00
160,00
200,00
350,74
2.800,00
902,50
17.427,11
2.794.866,10
444.492,42
370,00
13.071,00
394,68
16.154,83
Detalhes Da Contratada
Data do Pagamento
05/03/2015
02/03/2015
20/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
19/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
06/03/2015
08/03/2015
06/03/2015
09/03/2015
05/03/2015
07/03/2015
12/03/2015
20/03/2015
20/03/2015
16/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
20/03/2015
20/03/2015
06/03/2015
12/03/2015
10/03/2015
12/03/2015
16/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
13/03/2015
11/03/2015
20/03/2015
20/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
20/03/2015
Contratada
Detalhes do Pagamento
CNPJ
Descrição do Pagamento
CAIXINHA - MSG
80.170.897/0001-30
03.280.837/0001-20
MEDRAL GEOTECNOLOGIAS E AMBIENTAL LTDA
105.788.617-39
FLÁVIA CARLOS PINTO
01.510.311/0001-63
AEON SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
069.770.386-08
OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER
069.770.386-08
OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER
069.770.386-08
OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER
069.770.386-08
OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER
069.770.386-08
OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER
33.216.797/0001-18
EDITORA O DIA S/A
32.192.775/0001-00
CINFORM SERVIÇOS GRÁFISCOS EIRELI
746.145.928-72
GUNTER BENEDICT CRAESMEYER
746.145.928-72
GUNTER BENEDICT CRAESMEYER
746.145.928-72
GUNTER BENEDICT CRAESMEYER
746.145.928-72
GUNTER BENEDICT CRAESMEYER
185.286.517-20
JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS
33.000.118/0001-79
TELEMAR NORTE LESTE S/A
185.286.517-20
JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS
185.286.517-20
JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS
42.591.727/0001-30
PINHEIRO GUIMARÃES ADVOGADOS - RJ
42.498.733/0001-48
PREFEITURA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S.A 03.130.160/0001-43
01.510.311/0001-63
AEON SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
30.455.661/0001-72
ELECNOR DO BRASIL LTDA
06.959.602/0001-57
MAZIEIRO , GOMES & FUSCHILO LTDA
90.400.888/0001-42
BANCO SANTANDER ( BRASIL )
TECNOFLEX IND. E COM. DO IMOBILIÁRIO LTDA
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS
33.146.648/0001-20
00.394.460/0058-87
INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40
45.276.128/0001-10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
50.122.571/0001-77
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
90.400.888/0001-42
BANCO SANTANDER ( BRASIL )
105.788.617-39
FLÁVIA CARLOS PINTO
61.194.353/0001-64
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A
12.989.906/0001-60
UFFICIO M3 MÓVEIS DE ESCRITÓRIOS LTDA
09.358.105/0001-91
CETIP S/A - MERCADOS ORGANIZADORES
08.458.246/0001-13
FERF WAY INFORMÁTICA COM. E SERVIÇO LTDA
16.731.862/0001-24
ATACADÃO PAPELEX LTDA
95.870.069/0001-82
VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA - EPP
03.740.729/0001-92
AVALICON ENGENHARIA LTDA
08.885.461/0001-09
SÃO SIMÃO MONTAGENS E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE
LTDA
INTERPEL 2006 DIST. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO08.091.717/0001-06
30.455.661/0001-72
ELECNOR DO BRASIL LTDA
069.770.386-08
OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER
069.770.386-08
OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER
069.770.386-08
OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER
069.770.386-08
OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER
069.770.386-08
OTÁVIO AUGUSTO BATISTA NÁSSER
20.877.926/0001-77
M SOPHIA MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
61.194.353/0001-64
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A
50.861.616/0001-25
SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA
185.286.517-20
JOSÉ GILVOMAR ROCHA MATOS
27.805.944/0001-92
JCL PUBLICIDADE LTDA
27.805.944/0001-92
JCL PUBLICIDADE LTDA
23.274.194/0001-19
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
RETIRADA PARA O CAIXINHA
TECNOFLEX INS E COME MOBILIÁRIO NF 14971
PAGTO NFS 2056/2064 - 9ª MEDIÇÃO
PAGTO REEMBOLSO VIAGEM FLAVIA
PGTO DA AEON NF´S 110 e 111
REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO
REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO
REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO
REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO
REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO
PGTO DA EDITORA O DIA 743189
CINFORM IND GRÁFICAS
PGTO DE REEMBOLSO GUNTER
PGTO DE REEMBOLSO GUNTER
PGTO DE REEMBOLSO GUNTER
PGTO DE REEMBOLSO GUNTER
PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR
TELEMAR NORTE CONTA TEL DA MSG FT 1090016 FEV
PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR
PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR
HONORÁRIOS POR SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS
PAGTO ISS NF´S 19858/19862
SISTEMA PRI RIO DE JANEIRO
PAGTO TABOCAS NF´S 72/73/74/75
AEON DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS ( OP P/ SIMPLES)
DEVOLUÇÃO DE GLOSA DA ELECNOR NJ 5131/5132
PAGTO NF 346 - MAZIEIRO
PAGTO AO BANCO SANTANDER
DEBENTURES WAIVER FEE
PGTO DO FGTS SOBRE A FOLHA DA MSG
PGTO CONCREMAT NF 35216/35217
IRRF SOBRE A FOLHA DE PGTO DA MSG
PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MSG- FEV/15
ISS ARARAQUARA ( PRI 19935/19942)
ISS ITATIBA ( PRI NF 19936/19943)
CSLL PAGO S/ DIVERSOS FORNECEDORES
PGTO INSS S/ FORNECEDORES DIVERSOS
PAGTO IR S/FORNECEDORES DIVERSOS
PGTO AO SANTANDER DAS COMISSÕES DE ANÁLISE
PAGTO REEMBOLSO VIAGEM FLAVIA
ITAU CORRETORA DEBENTURES DEC AUTOMATICO
PAGTO REF. NF 508 - UFFICIO M3 MÓVEIS DE ESCRITÓLRIO
PGTO DA CETIP MERCADOS ORGANIZADOS - CUSTO MENSAL DEBÊNTURES
MATERIAL FERF WAY INFORMÁTICA NF 5025
ATACADÃO PAPELEX DANFE 251956
VTC SOLUÇOES EM TURISMO NF´S DIVERSAS
PAGTO NF´S 352/354 - 8ª MEDIÇÃO
NF: 378 - R$ 108.941,33 - NF: 377 - R$ 7.135,66 - 9ª MEDIÇÃO
INTERPEL 2006 DIST. MAT. ESC, NF 8069
NF: 5225 - R$ 676.915,76 e NF:5226 - R$ 44.337,98 - 5ª MEDIÇÃO
REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO
REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO
REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO
REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO
REEMBOLSO VIAGEM OTAVIO
M SOPHIA MANUTENÇÃO NF 43
CSLL DA ELECNOR NF 5130 E 5140
PGTO DOS JUROS DAS DEBENTURES
PAGTO REF. NFS 19933/19934/19936/19935/19937/19941/19942/19943 - 4º MEDIÇÃO - DEZ/14
PGTO REEMBOLSO DESPESAS DO GILVOMAR
PGTO NFS 2250/2248/2249/2251 - PUBLICAÇÕES
PGTO NF 2254 - PUBLICAÇÕES
PGTO A FURNAS ( ALUGUEL E COND. ) - FEV 2015
Pagtos Realizados
Detalhes do Processo Licitatório
Classificação Contábil da
Despesa - ANEEL
Número do Processo
Licitatório
Número Contrato
1.101.1.04.01
1.232.4.01.060.1
1.232.2.03.030.5
1.232.2.03.070.3.01
6.105.4.08.010.7
1.232.2.03.070.3.01
1.232.2.03.070.2.02
1.232.2.03.070.1.27
1.232.2.03.070.6.02
1.232.2.03.070.3.12
6.105.4.08.011.2
6.105.4.08.012.6
1.232.2.03.070.3.03
1.232.2.03.070.3.05
1.232.2.03.070.6.02
1.232.2.03.070.3.01
1.232.2.03.070.3.02
6.105.4.08.010.1
1.232.2.03.070.3.02
1.232.2.03.070.3.01
6.105.4.08.010.8
2.103.1.04.10
1.232.2.03.070.3.09
2.103.1.04.10
1.232.2.03.030.1
1.232.2.03.070.3.09
1.232.2.03.030.5
2.103.1.04.21
1.232.2.03.030.5
2.103.1.04.28
2.103.1.04.27
2.103.1.04.10
2.103.1.04.10
2.103.1.04.07
2.103.1.04.19
2.103.1.04.01
1.232.2.03.070.4.04
1.232.2.03.070.3.02
1.232.2.03.070.4.04
6.105.4.08.012.6
1.232.2.03.070.4.04
1.232.4.01.040.3
6.105.4.07.010.1
1.232.2.03.070.3.03
1.232.2.03.030.8
1.232.2.03.030.3
1.232.4.01.040.3
1.232.2.03.030.3
1.232.2.03.070.3.12
1.232.2.03.070.3.01
1.232.2.03.070.3.02
6.105.4.08.010.1
1.232.2.03.070.1.27
6.105.4.08.012.6
2.103.1.04.07
2.102.1.01.010.8
1.232.2.03.030.8
1.232.2.03.070.3.01
6.105.4.08.011.2
6.105.4.08.011.2
2.101.3.01.17
N/A
N/A
DL.009.2013
N/A
DL.A.007/2013
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
IL DF.001A/2014
N/A
DL.T.001.2013
DL.A.007/2013
DL.T.011/2013
N/A
IL DF.001.2014
N/A
DL.005.2013
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
IL DF.001.2014
N/A
IL DF 002.2014
N/A
N/A
N/A
N/A
MSG.A.002/2014
DL.M.009.2013
DL.T.001.2013
N/A
DL.T.011/2013
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
IL DF.001.2014
DL.T.003.2013
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Contrato MSG nº 002/2014
N/A
MSG nº 008/2014
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Contrato MSG nº 006/2014
MSG nº 008/2014
Contrato MSG nº 005/2014
N/A
S/Nº
N/A
Contrato MSG nº 004/2014
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
S/Nº
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Contrato MSG nº 001/2015
Contrato MSG nº 003/2015
Contrato MSG nº 006/2014
N/A
Contrato MSG nº 005/2014
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
S/Nº
Contrato MSG nº 009/2014
N/A
N/A
N/A
N/A
1/2
Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06
Relação dos Pagamentos Realizados - Março 2015
Detalhes do Pagamento
Número do Pagamento
RECIBO 141/15
RECIBO 142/15
RECIBO 143/15
RECIBO 145/15
RECIBO 148/15
RECIBO 150/15
RECIBO 152/15
RECIBO 152/15
RECIBO 152/15
RECIBO 152/15
RECIBO 153/15
RECIBO 159/15
28/10/2015
Valor Pago
110.680,69
77,00
121,10
15.777,64
3.395,00
4.840,88
16.854,72
257.324,02
256.478,39
3.915.700,63
190.122,07
80.587,20
Detalhes Da Contratada
Data do Pagamento
20/03/2015
20/03/2015
20/03/2015
31/03/2015
26/03/2015
24/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
30/03/2015
27/03/2015
Contratada
BANCO SANTANDER ( BRASIL )
CARLOS ALBERTO CORREIA LUCIO
ILMAR DA SILVA MOREIRA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
BENEFÍCIO AO EMPREGADO MSG - VR
Detalhes do Pagamento
CNPJ
90.400.888/0001-42
552.449.639-53
458.145.629-00
00.394.460/0058-87
02.535.864/0001-33
GRU - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
ALSTOM GRID ENERGIA LTDA
ALSTOM GRID ENERGIA LTDA
ALSTOM GRID ENERGIA LTDA
ALSTOM GRID ENERGIA LTDA
Descrição do Pagamento
BANCO SANTANDER
REEMBOLSO DESP. PARTIC. REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PAGTO PCC S/ DIVERSOS FORNECEDORES
PGTO A VR BENEFICIOS ( VALE DOS FUNCIONÁRIOS )
PGTO ICMBIO JUNTO AO IBAMA P/ LICENCIAMENTO AMBIENTAL
05.356.949/0008-19
05.356.949/0008-19
05.356.949/0008-19
05.356.949/0008-19
PGTO ALSTOM NF´S 3165/3166/ PRO 1990/15 e 1991/15 8ª - MEDIÇÃO JAN/15
PGTO ALSTOM NF´S 3165/3166/ PRO 1990/15 e 1991/15 8ª - MEDIÇÃO JAN/15
PGTO ALSTOM NF´S 3165/3166/ PRO 1990/15 e 1991/15 8ª - MEDIÇÃO JAN/15
PGTO ALSTOM NF´S 3165/3166/ PRO 1990/15 e 1991/15 8ª - MEDIÇÃO JAN/15
FOLHA DE PAGTO - MSG
GRU - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
DEBENTURES WAIVER FEE
REEMBOLSO CARLOS LUCIO
PGTO DA FOLHA DA MSG
GRU P/ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO P/LICENÇA PRÉVIA
Pagtos Realizados
Detalhes do Processo Licitatório
Classificação Contábil da
Despesa - ANEEL
Número do Processo
Licitatório
Número Contrato
1.232.2.03.070.4.04
6.105.4.08.012.0
1.232.2.03.070.3.02
2.103.1.04.07
6.105.4.05.011.5
1.232.2.03.070.9.01
1.232.2.03.070.3.09
1.232.2.03.070.3.09
1.232.2.03.120.7
1.232.2.03.120.7
2.103.1.01.01
1.232.2.03.070.9.01
IL DF.001.2014
N/A
N/A
N/A
DL.003/2014
N/A
DL.T.002.2013
DL.T.002.2013
DL.T.002.2013
DL.T.002.2013
N/A
N/A
S/Nº
N/A
N/A
N/A
Contrato MSG S/nº 2014
N/A
Contrato MSG nº 001/2014
Contrato MSG nº 001/2014
Contrato MSG nº 001/2014
Contrato MSG nº 001/2014
N/A
N/A
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