RELATÓRIO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO- FINANCEIRO 2º TRIMESTRE
O Programa Poupança Jovem que teve suas atividades iniciadas efetivamente no mês de
setembro. Durante o segundo trimestre de execução ocorreu uma considerável avançada
tanto na parte programática como na execução financeira. No que se refere à Gerência
Administrativo-Financeiro podemos salientar os seguintes pontos:
1. Recursos Humanos – Equipe Fixa –foram contratados novos profissionais para
compor a equipe de Gestão do Programa, além de completar os cargos faltantes
na equipe local. Com a finalização deste processo houve um aumento de 69% das
despesas em comparação o que estava orçado para o trimestre.
2. Implantação do Programa
Algumas ações desta rubrica foram realizadas neste trimestre, tais como viagens,
assessorias técnicas, workshops e reuniões foram realizadas. Dos valores
previstos nesta rubrica foram executados quase 80% dos recursos. Desta forma,
foram economizados recursos do Estado.
3. Módulo Juventude Ativa
Este módulo referia-se basicamente às ações do Giro Jovem. Esta atividade
deveria ter se encerrado no primeiro trimestre. Porém, ocorreu um atraso de
algumas semanas. Como não existia orçamento previsto para este módulo foram
executados R$ 74.748,98 que deverão ser realocados em outra rubrica.
4.
Capacitação de Educadores
Não houve execução financeira neste período.
5. Sensibilização Continuada
As despesas desta rubrica no primeiro trimestre foram quase exclusivamente com
o curso de inglês para os professores da rede pública de Ribeirão das Neves.
Ocorreu um atraso nesta atividade, por isso foram executados R$ 8.450 ainda.
6. Eixo Cultura e Esporte
O Programa Poupança focou suas atividades no trimestre neste eixo. Então, dos
valores previstos nesta rubrica foram executadas quase 85% dos recursos. As
atividades foram realizadas satisfatoriamente e com redução de gastos.
7. Eixo qualificação profissional, Participação Comunitária e atividades
Dinamizadoras
Com o atraso no inicio da execução do Programa, as atividades destes eixos
deveriam ser iniciadas neste período. Embora tenha orçamento previsto para o
trimestre houve pouca execução financeira. No eixo participação comunitária
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foram executados 15% do orçamento. Já para as atividades dinamizadoras foram
executadas somente 35% do orçamento.
9.Alimentação.
A rubrica alimentação é destinada às despesas com lanches nas atividades do eixo
cultura e esporte . Como ocorreu atraso no inicio das atividades.
Desta forma,
dos valores previstos nesta rubrica foram executados quase 25% dos recursos.
10. Comunicação
Para este trimestre não tem orçamento previsto para este módulo. Porém, foram
executados R$ 39.975,00, que deverão ser realizados em outra rubrica
12. Núcleo Poupança Jovem
Nesta rubrica, foram economizados recursos do Estado, uma vez que as
atividades foram realizadas de forma adequada utilizando 75% dos recursos
previstos.
13. Controle Patrimonial
Neste trimestre foi realizado todo o processo de controle patrimonial dos bens
adquiridos com recursos do Programa Poupança Jovem. Foram colocadas placas
nos bens alocados em todas as unidades onde ocorrem atividades.
14. Auditoria SEPLAG
Neste trimestre tivemos uma auditoria simplificada dos auditores Márcia e Késia.
Segundo avaliação das mesmas, ocorreu progressos significativos na organização
dos processos administrativos de compras.
Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2008.
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