COBRANÇA REGISTRADA
LAY-OUT TÉCNICO
CADASTRO DE SACADOS
(VARREDURA)
Versão: JUNHO/2008
LAY-OUT CADASTRO DE SACADOS
ÍNDICE
INTRODUÇÃO
Pág. 02
TIPOS DE REGISTROS
Pág. 03
NOTAS PRELIMINARES
Meios Disponíveis para Intercâmbio de Arquivos
Pág. 04
Compatibilização de Dados e Comunicação
Pág. 04
Características dos Arquivos
Pág. 04
LAY-OUT DO ARQUIVO
Registro Header de Arquivo
Pág. 05
Registro Detalhe Título
Pág. 06
Registro Detalhe Instruções/Ocorrências
Pág. 08
Registro Detalhe Liquidações/Baixas/Devoluções
Pág. 09
Registro Detalhe Título-Complemento
Pág. 10
Registro Trailer de Arquivo
Pág. 11
NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pág. 12
Pág.
1
LAY-OUT CADASTRO DE SACADOS
REMESSA DE TÍTULOS – HSBC
INTRODUÇÃO
Neste manual encontram-se as instruções, sobre as especificações necessárias, para viabilizar a
troca de informações dentro dos padrões do CNAB – Centro Nacional de Automação Bancária
(órgão de assessoria técnica da Federação das Associações de Bancos e da Federação Nacional de
Bancos).
LAY-OUT TÉCNICO ARQUIVO-REMESSA-BANCO
O “lay-out técnico arquivo-remessa-banco” contém os registros necessários à formatação de
arquivo.
Este arquivo será remetido pelo Banco a empresa (cliente) conveniada, quando da opção da mesma
pelo recebimento dos títulos em ser da cobrança HSBC, para os quais é o sacado dos mesmos.
Constará neste arquivo, quando do envio, os títulos em cobrança no HSBC “contra” a empresa
(cliente) conveniada conforme o CNPJ/CPF da mesma e respectivas instruções/ocorrências.
Pág.
2
LAY-OUT CADASTRO DE SACADOS
TIPOS DE REGISTROS
TIPOS DE
REGISTROS
•
TIPO “ 0 “ - HEADER
•
TIPO “ 1 “ - DETALHE (Informações de Entrada dos Títulos)
•
TIPO “ 2 “ - DETALHE (Informações de Instruções e Ocorrências sobre os Títulos)
•
TIPO “ 3 “ - DETALHE (Informações de Liquidações/Baixas/Devoluções sobre os Títulos)
•
TIPO “ 4 ” - DETALHE (Complemento do Registro Detalhe TIPO “ 1 ”)
•
TIPO “ 9 “ - TRAILER
Deverá conter somente um registro tipo “0” (o primeiro do arquivo)
Poderá haver vários registros tipo “1”
Poderá haver registros tipo “2”
Poderá haver registros tipo “3”
Ao final, apenas um registro tipo “9”
Os registros serão gerados de acordo com a movimentação diária dos títulos, ou seja, não serão
enviados necessariamente os quatro tipos de registros no arquivo.
Somente haverá no arquivo registros com tipos 1, 2, 3 e 4, quando ocorrer simultaneamente na
mesma data: entradas de títulos, instruções/ocorrências e liquidações/baixas/devoluções.
Pág.
3
LAY-OUT CADASTRO DE SACADOS
NOTAS PRELIMINARES
•
MEIOS DISPONÍVEIS
PARA INTERCÂMBIO
DE ARQUIVOS
Transmissão:
Connect Bank
PTP Grande Porte
Redes EDI ( Eletronic Data Interchange )
•
COMPATIBILIZAÇÃO
DE DADOS E
COMUNICAÇÃO
A realização de testes é pré-condição para a fase de produção Cliente – Banco pelos motivos a
seguir descritos:
⇒ Para efeito de garantir a inexistência de problemas de ordem técnica (física e lógica) dos
meios magnéticos utilizados (transmissão).
⇒ Permitir a simulação de testes pelo Cliente, com a leitura dos campos do arquivo Retorno.
•
Genéricas
Transmissão
CARACTERÍSTICAS
DOS
ARQUIVOS
Organização
Line seqüencial.
Tamanho dos Registros
Fixos de 500 bytes.
Campos Numéricos
Alinhar à direita, zeros à esquerda sem sinal.
Campos Alfanuméricos
Alinhar à esquerda, espaços em branco à direita.
Delimitadores do Registro
Ao final dos Registros, deve conter os delimitadores:
Carriage Return (composição hexadecimal 0D ou
código 13 na tabela ASCII); e na próxima posição:
Line Feed (composição hexadecimal 0A ou código 10
na tabela ASCII).
Delimitador de Arquivo
Ao final do Registro Trailer, além dos delimitadores
acima, deverá conter o delimitador File End (composição
hexadecimal 1ª ou código 26 na tabela ASCII).
Pág.
4
LAY-OUT CADASTRO DE SACADOS
SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0
CAMPO
SIGNIFICADO
Nº/RG
01.0
02.0
03.0
04.0
05.0
06.0
07.0
POSIÇÃO
Nº
Nº
ATÉ
DIG
DEC
1
1
1
-
Numérico
Igual a 0 (zero)
2
6
5
-
Alfanumérico
Campos em brancos
7
9
3
-
Alfanumérico
Igual a ‘COB’
10
11
2
-
Alfanumérico
Igual a 3
Tipo de Inscrição da Empresa (Cliente)
12
12
1
-
Alfanumérico
‘1’=CPF, ‘2’=CNPJ
Nº de Inscrição da Empresa (Cliente)
13
26
14
-
Numérico
Código do Contrato Cobrança
27
37
11
-
Numérico
Alfanumérico
S = SIM
N = NÃO
Alfanumérico
Brancos
08.0
CONSOLIDADO
Dados Consolidados
38
38
1
-
09.0
BRANCOS
Brancos
39
46
8
-
10.0
NOME DO DEVEDOR
Nome do Devedor do Título
47
76
30
-
Alfanumérico
Código do Banco na Compensação
77
79
3
-
Numérico
Igual a 399
Nome do Banco
80
94
15
-
Alfanumérico
Igual a HSBC
Data Gravação do arquivo
95
102
08
-
Data no Formato
(DDMMAAAA)
HORA DE GRAVAÇÃO
Hora de Gravação do arquivo
103
108
6
-
Numérico
(HHMMSS)
DENSIDADE
Densidade de Gravação do arquivo
109
113
5
-
Densidade = 01600 ou
06250
LITERAL DE
DENSIDADE
Literal de Densidade de Gravação do
Arquivo
114
116
3
-
Alfanumérico
Igual a BPI
SERVIÇO
Tipo de Serviço
117
139
23
-
18.0
LITERAL DE SERVIÇO
Identificação por Extenso do Serviço
140
152
13
-
Constante igual a
“TÍTULO EM
COBRANÇA HSBC”
Igual a ‘REMESSA
BANCO’
19.0
SEQUÊNCIA DO
ARQUIVO
153
158
6
-
Numérico
159
494
336
-
Brancos
495
500
6
-
Numérico
Igual a 000001
11.0
12.0
13.0
B CÓDIGO DO BANCO
A
N
NOME DO BRANCO
C
O
DATA GRAVAÇÃO
14.0
15.0
16.0
17.0
A
R
Q
U
I
V
O
20.0
BRANCOS
Numeração Seqüencial do Arquivo
Incrementando 1 +1 a Cada Geração
de Arquivo
Brancos
21.0
SEQUÊNCIA
Número Seqüencial do Registro
NO
TAS
CONTEÚDO
DE
TIPO DE REGISTRO
Identificação do HEADER no Arquivo
C
O
BRANCOS
Brancos
N
T
R SIGLA DO APLICATIVO Identificação do Aplicativo
O
L CÓDIGO DE SERVIÇO
Identificação do Código do Serviço
E
TIPO DO
E
M INS CPF/CNPJ
P CRI
NÚMERO DO
R ÇÃO
CPF/CNPJ
E
S CONTRATO
A
TAMANHO = 500 BYTES
12
Pág.
5
LAY-OUT CADASTRO DE SACADOS
SEÇÃO: REGISTRO DETALHE (TÍTULO)
DETALHE DO TÍTULO - REGISTRO = 1
CAMPO
SIGNIFICADO
Nº/RG
01.0
TIPO DE REGISTRO
02.0
D
A
D
O
S
INS
CRI
ÇÃO
D
O
E
N
D
E
R
E
Ç
O
03.0
04.0
05.0
06.0
07.0
08.0
09.0
C
E
D
E
N
T
E
TAMANHO = 500 BYTES
POSIÇÃO
Nº
Nº
DE
ATÉ
DIG
DEC
Identificação do Registro Detalhe no
Arquivo
Tipo de Inscrição do Cedente
1
1
1
-
Igual a 1 (um)
2
2
1
-
‘1’=CPF, ‘2’=CNPJ
Nº de Inscrição do Cedente
3
16
14
-
Numérico
Nome do Cedente
17
56
40
-
Alfanumérico
Logradouro do Cedente
57
96
40
-
Alfanumérico
BAIRRO
Bairro do Cedente
97
116
20
-
Alfanumérico
CEP
CEP do Cedente
117
124
8
-
Numérico
CIDADE
Cidade do Cedente
125
144
20
-
Alfanumérico
UF
UF da Cidade do Cedente
145
146
2
-
Alfanumérico
TIPO DO
CPF/CNPJ
NÚMERO DO
CPF/CNPJ
NOME DO
CEDENTE
LOGRADOURO
NO
TAS
CONTEÚDO
1
10.0
NOSSO NÚMERO
Número Bancário
147
157
11
-
Numérico
2
11.0
VALOR DO TÍTULO
Valor do Título com 2 Decimais
158
172
15
2
4
12.0
Data do Vencimento do Título
173
180
8
-
13.0
DATA DE
VENCIMENTO
ACEITE
Tipo de Aceite
181
181
1
-
14.0
DATA DE EMISSÃO
Data de Emissão do Título
182
189
8
-
15.0
D DATA DE
A PROCESSAMENTO
D
DATA LIMITE
O
DESCONTO AO DIA
S
VALOR DESCONTO
D AO DIA
D
E
O S DATA DO
DESCONTO 1
C VALOR DO
T
O
Í N DESCONTO 1
T T DATA DO
DESCONTO 2
U
O
L S VALOR DO
DESCONTO 2
O
DATA DO
DESCONTO 3
VALOR DO
DESCONTO 3
CARTEIRA DE
COBRANÇA
SEU NÚMERO
Data de Processamento do Título
190
197
8
-
Data Limite Desconto ao Dia
198
205
8
-
Valor do Desconto ao Dia
206
220
15
2
Data para o Desconto 1
221
228
8
-
Valor do Desconto 1
229
243
15
2
Data para o Desconto 2
244
251
8
-
Valor do Desconto 2
252
266
15
2
Data para o Desconto 3
267
274
8
-
Valor do Desconto 3
275
289
15
2
Informação sobre a Carteira de
Cobrança
Número Fornecido pelo Cedente
290
292
3
-
Numérico com 2
Decimais
Data no Formato
(DDMMAAAA)
‘A’ se SIM ou
‘N’ se NÃO
Data no Formato
(DDMMAAAA)
Data no Formato
(DDMMAAAA)
Data no Formato
(DDMMAAAA)
Numérico com 2
Decimais
Data no Formato
(DDMMAAAA)
Numérico com 2
Decimais
Data no Formato
(DDMMAAAA)
Numérico com 2
Decimais
Data no Formato
(DDMMAAAA)
Numérico com 2
Decimais
Alfanumérico
6
293
307
15
-
Alfanumérico
3
Espécie do Documento
308
309
2
-
Alfanumérico
7
Tipo de Moeda
310
311
2
-
Numérico
8
Quantidade de Moeda
312
326
15
-
Numérico
9
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
ESPÉCIE DO
DOCUMENTO
TIPO DE MOEDA
QUANTIDADE DE
MOEDA
5
Pág.
6
29.0
30.0
VALOR MORA DIÁRIA
Valor da Mora Diária
327
341
15
-
Numérico
10
Descrição do Controle do Participante
342
366
25
-
Alfanumérico
11
Nome do Sacador/Avalista
367
381
15
-
Alfanumérico
CNPJ/CPF do Sacador/Avalista
382
396
15
33.0
CONTROLE DO
PARTICIPANTE
NOME DO
SACADOR/AVALISTA
CNPJ/CPF SACADOR
AVALISTA
NOME DO SACADO
Nome do Sacado
397
436
40
-
Alfanumérico
34.0
ENDEREÇO DO SACADO
Endereço do Sacado
437
466
30
-
Alfanumérico
35.0
CNPJ/CPF DO SACADO
Número do CNPJ/CPF do Sacado
467
481
15
-
Alfanumérico
36.0
CONTRATO DO CEDENTE
Número do Contrato do Cedente
482
492
11
-
Numérico
37.0
CARTEIRA DO CEDENTE
Número da Carteira do Cedente
493
494
2
-
Numérico
38.0
SEQUÊNCIA
Número Seqüencial do Registro
495
500
6
31.0
32.0
Numérico
Numérico
12
Pág.
7
LAY-OUT CADASTRO DE SACADOS
SEÇÃO: REGISTRO DETALHE (INSTRUÇÕES /OCORRÊNCIAS)
DETALHE DAS INSTRUÇÕES/OCORRÊNCIAS - REGISTRO = 2
CAMPO
SIGNIFICADO
Nº/RG
01.0
02.0
03.0
04.0
05.0
06.0
07.0
08.0
TIPO DE REGISTRO
NOSSO NÚMERO
D
SEU NÚMERO
A
D
O CÓDIGO DA
S INSTRUÇÃO/
OCORRÊNCIA
D DESCRIÇÃO DA
O INSTRUÇÃO/
OCORRÊNCIA
T DADOS DA INSTRUÇÃO
Í
T
U DATA DE EMISSÃO DA
L NOTA FISCAL
O VALOR DA NOTA
TAMANHO = 500 BYTES
POSIÇÃO
Nº
Nº
CONTEÚDO
NO
TAS
DE
ATÉ
DIG
DEC
Identificação do Registro Detalhe do
Arquivo
1
1
1
-
Igual a 2 (dois)
Número que Identifica o Título no
Banco
2
12
11
-
Numérico
2
Número Fornecido pelo Cedente
13
27
15
-
Alfanumérico
3
Código da Instrução/Ocorrência
Comandada para este Título
28
32
5
-
Numérico
Descrição da Instrução/Ocorrência
Comandada para este Título
33
83
51
-
Alfanumérico
Dados da Instrução Referente a este
Título
84
123
40
-
Alfanumérico
Data em que a Nota Fiscal foi Emitida
124
131
8
-
Data no Formato
(DDMMAAAA)
Valor da Nota Fiscal
132
146
15
-
Numérico
13
FISCAL
09.0
CNPJ/CPF DO CEDENTE
Número do CNPJ/CPF do Cedente
147
161
15
-
Alfanumérico
10.0
COMPLEMENTO DO
REGISTRO
Brancos
162
494
333
-
Brancos
11.0
SEQUÊNCIA
Número Seqüencial do Registro
495
500
6
-
Numérico
12
Pág.
8
LAY-OUT CADASTRO DE SACADOS
SEÇÃO: REGISTRO DETALHE (LIQUIDAÇÕES/BAIXAS/DEVOLUÇÕES)
TAMANHO = 500 BYTES
DETALHE DAS LIQUIDAÇÕES/BAIXAS/DEVOLUÇÕES REGISTRO = 3
CAMPO
SIGNIFICADO
Nº/RG
01.0
TIPO DE REGISTRO
08.0
09.0
10.0
11.0
12.0
ATÉ
DIG
DEC
1
1
1
-
Igual a 2 (dois)
-
Numérico
2
13
27
15
-
Alfanumérico
3
Valor do Título
28
42
15
2
Numérico
Valor Cobrado no Pagamento do
Título
Data de Vencimento do Título
43
57
15
2
Numérico
58
65
8
-
Data de Pagamento do Título
66
73
8
-
Valor do Abatimento Concedido
74
88
15
2
Data no Formato
(DDMMAAAA)
Data no Formato
(DDMMAAAA)
Numérico
Valor do Desconto Concedido
89
103
15
2
Numérico
VALOR JUROS
Valor dos Juros Cobrado
104
118
15
2
Numérico
BANCO COBRADOR
Número do Banco onde o Título foi
Pago
Código da Carteira de Cobrança
119
121
3
-
Alfanumérico
122
124
3
-
Alfanumérico
VALOR DO TÍTULO
D
A VALOR COBRADO
D
O DATA DE
S VENCIMENTO
DATA DE PAGAMENTO
D VALOR ABATIMENTO
O
VALOR DESCONTO
T
Í
T
U
L
O
DE
11
SEU NÚMERO
07.0
NO
TAS
CONTEÚDO
12
03.0
06.0
Nº
2
NOSSO NÚMERO
05.0
Nº
Identificação do Registro Detalhe do
Arquivo
Número que Identifica o Título no
Banco
Número Fornecido pelo Cedente
02.0
04.0
POSIÇÃO
Agencia onde o Título foi Pago
125
129
5
-
Numérica
14.0
CARTEIRA DE
COBRANÇA
AGENCIA
COBRADORA
TIPO DE MOEDA
Tipo de Moeda
130
131
2
-
Numérico
8
15.0
TIPO DE LIQUIDAÇÃO
Tipo de Pagamento do Título
132
135
4
-
Numérico
14
13.0
16.0
CNPJ/CPF DO CEDENTE
Número do CNPJ/CPF do Cedente
136
150
15
-
Numérico
17.0
BRANCOS
Campos em Branco
151
494
344
-
Brancos
18.0
SEQUÊNCIA
Número Seqüencial do Registro
495
500
6
-
Numérico
6
12
Pág.
9
LAY-OUT CADASTRO DE SACADOS
SEÇÃO: REGISTRO DETALHE (TÍTULO)-Complemento
DETALHE DO TÍTULO - REGISTRO = 4
CAMPO
SIGNIFICADO
Nº/RG
01.0
03.0
04.0
D
A
D
O
S
C
A
M
P
O
POSIÇÃO
Nº
Nº
NO
TAS
CONTEÚDO
DE
ATÉ
DIG
DEC
Identificação do Detalhe no arquivo
1
1
1
-
Igual a 4 (quatro)
BANCO
Código do Banco
2
4
3
-
MOEDA
Código da Moeda
5
5
1
-
Numérico
Igual a 399
Numérico
DAC
Dígito Verificador
6
6
1
-
Numérico
FATOR
Fator de Vencimento
7
10
4
-
Numérico
15
VALOR
Valor do Titulo
11
20
10
2
4
NOSSO
NUMERO
CONTA
CORRENTE
CARTEIRA
Número Bancário
21
31
11
-
Numérico com 2
decimais
Numérico
Número do Contrato Cobrança
32
42
11
-
Numérico
Tipo de Carteira
43
44
2
-
Numérico
Código do Aplicativo
45
45
1
-
Igual a 1 (um)
Brancos
46
494
449
-
Brancos
Número Seqüencial do Registro
495
500
6
-
Numérico
TIPO DE REGISTRO
02.0
TAMANHO = 500 BYTES
8
1
05.0
D
A
06.0
07.0
08.0
09.0
10.0
11.0
12.0
B
A
R
R
A
C
A
M
P
O
2
CODIGO
APLICATIVO
COMPLEMENTO DO
REGISTRO
SEQÜÊNCIA
2
12
Pág.
10
LAY-OUT CADASTRO DE SACADOS
SEÇÃO: REGISTRO DETALHE TRAILER DE ARQUIVO
DESCRIÇÃO DO REGISTRO TRAILER - REGISTRO = 9
CAMPO
SIGNIFICADO
Nº/RG
01.0
TIPO DE REGISTRO
02.0
07.0
QUANTIDADE
REGISTRO
T QUANTIDADE
O REGISTRO TIPO 1
T QUANTIDADE
A REGISTRO TIPO 2
I QUANTIDADE
S REGISTRO TIPO 3
QUANTIDADE
REGISTRO TIPO 4
BRANCOS
08.0
SEQUÊNCIA
03.0
04.0
05.0
06.0
TAMANHO = 500 BYTES
POSIÇÃO
Nº
Nº
NO
TAS
CONTEÚDO
DE
ATÉ
DIG
DEC
1
1
1
-
Igual a 2 (dois)
Identificação do Registro Detalhe do
Arquivo
Soma de Todos os Registros Inclusive
Header e Trailer
Soma dos Registros Tipo 1
2
7
6
-
Numérico
8
13
6
-
Numérico
Soma dos Registros Tipo 2
14
19
6
-
Numérico
Soma dos Registros Tipo 3
20
25
6
-
Numérico
Soma dos Registros Tipo 4
26
31
6
-
Numérico
Campos em Branco
32
494
463
-
Brancos
Número Seqüencial do Registro
495
500
6
-
Numérico
12
Pág.
11
LAY-OUT CADASTRO DE SACADOS
NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE ALGUNS CAMPOS
NOTA
DESCRIÇÃO
1
•
2
•
3
•
4
•
5
•
6
•
LOGRADOURO DO CEDENTE
Rua, av, praça, etc, e número, complemento.
NOSSO NUMERO
Número que identifica o título no banco HSBC.
SEU NÚMERO (NUMERO DO CEDENTE)
Número que identifica o título no cedente.
VALOR DO TÍTULO
Valor nominal do título em cobrança.
Valor com duas casas decimais.
DATA PROCESSAMENTO
Data em que o título deu entrada no HSBC para processamento.
CARTEIRA DE COBRANÇA
Carteira em que o título se encontra na COBRANÇA HSBC.
CARTEIRA
-------CBA
CBS
CDA
CDS
CSB
CSE
CSF
CSI
CSS
TDA
VBA
VBS
7
•
DESCRIÇÃO
----------------------------------Caucionada HSBC Ativo
Caucionada HSBC Suspenso
Caucionada Devedora Ativo
Caucionada Devedora Suspenso
Cobrança Simples HSBC
Cobrança Própria HSBC
Cobrança Própria Financeira
Cobrança Simples Investimentos
Cobrança Simples Seguro
Título Descontado Ativo (Des)
Garantias HSBC Ativo
Garantias HSBC Suspenso
ESPÉCIE DOCUMENTO
CÓDIGO
-----AP
CD
CE
CI
CR
CS
DM
DR
DS
FR
CL
NC
ND
NI
NP
DESCRIÇÃO
----------------------------------------------------Apólices De Seguro
Cobrança Diretiva (Cliente emite Bloqueto e entrega-o ao sacado-Emite Título)
Cobrança Sem Emissão de Títulos.
Cédula Rural Industrial
Cobrança Rural (Carnet Leilão HSBC)
Cobrança Seriada (Carnet)
Duplicata Mercantil
Duplicata Rural
Duplicata De Serviços
Recibo de Financiamento (Uso Exclusivo Shell)
Letra de Câmbio
Nota de Crédito
Nota de Débito
Nota de Crédito Industrial
Nota Promissória Direta
Nota Promissória de Terceiros
Nota Promissória Vinculada a Warrant
Nota Promissória Vinculada a Noteca
Nota Promissória Vinculada a Embarque Ferroviário
Pág.
12
NR
NS
PD
PF
PV
RC
SD
8
•
Nota Promissória Rural
Nota de Seguro
Cobrança Diretiva - Bloqueto do Cliente
Parcela Fixa (Uso Exclusivo de Coligadas)
Parcela Variável (Uso Exclusivo de Coligadas)
Recibo
Cobrança Diretiva (Cliente Emite Bloqueto e entrega-o ao Sacado –
Não EmiteTítulo)
TIPO DE MOEDA
Identifica o tipo de moeda.
CÓDIGO
-----09
12
13
DESCRIÇÃO
--------------Real
Dólar Comercial
Dólar Turismo
9
•
QUANTIDADE DE MOEDA
Valor do título em quantidade de moeda:
- Se real, numérico com duas casas decimais.
- Outras moedas, numérico com oito casas decimais.
10
•
VALOR MORA DIÁRIA
Valor da mora por dia de atraso:
- Se moeda real, numérico com duas casas decimais.
- Se outras moedas, numérico com seis casas decimais.
11
•
CONTROLE DO PARTICIPANTE
Dado utilizado para identificação do título.
- A critério do cedente.
12
•
SEQUÊNCIA
Numero de SEQUÊNCIA do registro no arquivo.
- numérico, inicia de "000001" incrementado de 1 em 1 para cada registro.
13
•
DADOS DA INSTRUÇÃO
Dados referentes à instrução.
Preenchido conforme a instrução.
Caso não seja uma das instruções/ocorrências abaixo, estará preenchido com "brancos".
INST/
POSIÇÃO
FOROCORR DE ATE TAM MATO DEC
------------ ----- ------- ------- --------- -----1007
84 89
6
N
0
1015
84 98
15
N
2
1074
84 98
15
N
2
1309
84 123
40
A
1325
84 98
15
N
2
1350
84 89
6
N
0
1414
84 123
40
A
2461
84 123
40
A
3573
84 88
5
N
2
89 94
6
N
0
3646
84 89
6
N
0
90 104 15
N
2
105 119 15
N
2
DESCRIÇÃO
OBS
---------------------Nova Data do Vencimento
Abatimento Autorizado
Abatimento Cancelado
Novo Endereço do Sacado
Desconto Cancelado ................................... .01
Novo Prazo para Pagamento
Novo Nome do Cedente
Numero Nota Fiscal
Taxa de Multa
Data Limite da Multa
Data Inicio da Multa Diária
Valor Diário da Multa
Valor Máximo da Multa
3654
5002
5010
Data Limite para Dispensa de Juros
Nova Data de Vencimento
Nova Espécie do Título
84 89
84 89
84 85
6
6
2
N
N
A
0
0
Pág.
13
5037
5053
5118
5134
5150
7510
84 89
84 123
84 89
90 104
105 110
84 98
84 98
84 89
6
40
06
15
6
15
15
06
N
A
N
N
N
A
N
N
0
0
2
0
0
Nova Data de Emissão do Título
Novo Nome do Sacado
Data Original do Desconto ..............................02
Novo Valor do Desconto
Nova Data Limite do Desconto
Novo Numero do Cedente ...............................03
(*) Nova Mora Diária ......................................04
Data Limite para Recebimento
OBSERVAÇÕES – As datas sempre virão no formato (dia/mês/ano)
01 – Valor do desconto que foi cancelado.
02 – Data limite do desconto que foi alterado.
03 – Se em um mesmo arquivo contiver mais de uma ocorrência juntamente com esta, para
um mesmo título, todas as ocorrências estarão identificadas com "seu numero" antigo.
(*) 04 – Se moeda real, numérico com duas casas decimais.
- Demais moedas, numérico com seis casas decimais.
14
•
TIPO DE LIQUIDAÇÃO
Códigos de Liquidação/Baixa/Devolução
- LIQUIDAÇÕES:
CÓDIGO/HISTÓRICO
0019-Liquidação por Pagamento Normal
0027-Liquidação por Pagamento em Cartório
0035-Liquidação por Pagamento em Compensação
0043-Liquidação por Pagamento por Conta
0051-Liquidação por Pagamento em Bancos Correspondentes
0060-Liquidação de Título S/ Entrada (Cobr. Expressa)
0078-Liquidação de Títulos Baixados em Data Anterior
0094-Liquidação por Debito Automático
0116-Liquidação por Pagamento Normal em Cheque
0124-Liquidação por Pagamento em Cartório em Cheque
0140-Liquidação por Pagamento por Conta em Cheque
0167-Liquidação de Título S/ Entrada em Cheque (Cob. Expressa)
0175-Liquidação de Título Baixado em Data Anterior em Cheque.
- BAIXAS:
CÓDIGO/HISTÓRICO
0205-Baixa para Regularização Interna (Uso Exclusivo do Banco)
0213-Baixa por Crédito Direto pela Cobradora
0230-Baixa por Entrega Franco de Pagamento
0248-Baixa por Instrução do Cedente
0264-Baixa por Transferência para Jurídico
0272-Baixa por Sustação Judicial
0299-Baixa Automática
- DEVOLUÇÕES:
CÓDIGO/HISTÓRICO
0400-Devolução a Pedido do Cedente
0418-Devolução por Falta de Solução
0426-Devolução por Difícil Entr. Franco Pagamento
0434-Devolução por Sacado Não Localizado
0442-Devolução Título Protestado
Pág.
14