Particularidades BB
Leiaute CNAB 240
julho / 2011
Sumário
Assunto
página
Últimas Alterações
3
Header de Arquivo
5
Header de Lote
6
Segmento P
8
Segmento Q
11
Segmento R
13
Segmento S
15
Segmento Y-01
16
Segmento Y-04
17
Segmento Y-05
18
Segmento Y-50
19
Segmento Y-51
20
Segmento T
21
Segmento U
23
Trailer de Lote
24
Trailer de Arquivo
25
Últimas Alterações
ÚLTIMAS ALTERAÇÕES
As alterações do documento tem por objetivo facilitar seu entendimento através da revisão dos conceitos descritos nas notas e outras
manutenções que porventura ocorram em nossos sistemas.
HEADER DE ARQUIVO
As Notas específicas do Banco do Brasil foram retiradas dos campos 02.0, 03.0, 04.0 e 16.0, pois seu conteúdo é idêntico ao da Febraban.
Campo 07.0 Retirada a orientação abaixo, pois encontra-se disponível no portal do BB, na página dos Leiautes - Recebimentos - Cobrança:
* * * * * * * * * * * * * *
Para facilitar seu desenvolvimento tenha em mãos:
-Nome da Empresa/Cedente:
-Agência:
-Conta:
-Carteira:
-Modalidade da carteira:
-Variação:
-Tipo Convênio:
-Descrição do "Tipo Convênio":
-Número do convênio:
-Portanto esse convênio é de:
[ ]4 posições [ ]6 posições [ ]7 posições
-Formato do arquivo remessa:
-Formato do arquivo retorno:
-Meio de transmissão do arquivo remessa:
-Meio de transmissão do arquivo retorno:
-Nome e telefone do gerente de relacionamento no BB:
* * * * * * * * * * * * * *
HEADER DE LOTE
As Notas específicas do Banco do Brasil foram retiradas dos campos , 03.1, 05.1 e 08.1, pois seu conteúdo é idêntico ao da Febraban.
Campo 18.1 Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
Últimas Alterações
SEGMENTO P
As Notas específicas do Banco do Brasil foram retiradas dos campos 03.3P e 06.3P, pois seu conteúdo é idêntico ao da Febraban.
Campo 13.3P Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
Campo 20.3P Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
Campo 24.3P Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
Campo 34.3P Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
SEGMENTO Q
As Notas específicas do Banco do Brasil foram retiradas dos campos 03.3Q e 06.3Q, pois seu conteúdo é idêntico ao da Febraban.
Campo 07.3Q Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
Campo 19.3Q Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
Campo 20.3Q Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
Campo 21.3Q Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
SEGMENTO R
As Notas específicas do Banco do Brasil foram retiradas dos campos 03.3R e 06.3R, pois seu conteúdo é idêntico ao da Febraban.
Campo 07.3R Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
Campo 14.3R Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
SEGMENTO S
As Notas específicas do Banco do Brasil foram retiradas dos campos 03.3S e 06.3S, pois seu conteúdo é idêntico ao da Febraban.
Campo 07.3S Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
Campo 10.3S Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
SEGMENTO Y-05
Campo 09.5Y Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
SEGMENTO T
Campo 28.3T Inclusão de detalhamento para identificação de sacado eletrônico DDA - Descrição C047
Header de Arquivo
Campo
Notas
Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
Qtd. Dec.
Código
3Numérico
001
G001
001 para Banco do Brasil S.A.
4Numérico
0000
G002
1Numérico
0
G003
9Alfanumérico Brancos G004
1Numérico
G005
1 – para CPF e 2 – para CNPJ.
Informar número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa,
14 Numérico
G006
alinhado à direita com zeros à esquerda.
Campo opcional, preencher com brancos (espaços) OU se
informado, preencher com “9999999990014CCVVV “, onde
999999999 informar o número do convênio de cobrança,
alinhado à direita com zeros à esquerda; 0014 para cobrança
20 Alfanumérico
G007
cedente; CC informar o número da carteira; VVV o número da
variação da carteira; e preencher as duas últimas posições
com brancos (espaços).
Informar o número do convênio de cobrança, alinhado à direita
9
Numérico
com zeros à esquerda.
4
Numérico
Informar 0014 para cobrança cedente
2
Numérico
Informar o número da carteira de cobrança
Posição
Descrição
01.0
02.0
03.0
04.0
05.0
Código do Banco na Compensação
Lote de Serviço
Tipo de Registro
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
Tipo de Inscrição da Empresa
De
1
4
8
9
18
Até
3
7
8
17
18
06.0
Número de Inscrição da Empresa
19
32
07.0
Código do Convênio no Banco
( Observação BB: Para facilitar o
entendimento dividimos esse campo
nos cinco campos abaixo em azul, BB1,
BB2, BB3, BB4 e BB5 ).
33
52
Formato
07.0 BB1 Nùmero do convênio de cobrança BB
33
41
07.0 BB2 Cobrança Cedente BB
07.0 BB3 Número da carteira de cobrança BB
Número da variação da carteira de
07.0 BB4
cobrança BB
07.0 BB5 Campo reservado BB
08.0
Agência Mantenedora da Conta
09.0
Dígito Verificador da Agência
10.0
Número da Conta Corrente
11.0
Dígito Verificador da Conta
42
46
45
47
48
50
3
51
53
58
59
71
52
57
58
70
71
2
5
1
12
1
72
72
102
132
142
143
Default
Numérico
Informar o número da variação da carteira de cobrança
-
Alfanumérico
Numérico
Alfanumérico
Numérico
Alfanumérico
G008
G009
G010
G011
Informar brancos.
1-
Alfanumérico
G012
12.0
Dígito Verificador da Ag/Conta
13.0
14.0
15.0
16.0
Nome da Empresa
Nome do Banco
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
Código Remessa / Retorno
73
103
133
143
17.0
Data de Geração do Arquivo
144 151
8-
Numérico
G016
18.0
Hora de Geração do Arquivo
152 157
6-
Numérico
G017
19.0
Número Seqüencial do Arquivo
158 163
6-
Numérico
G018
20.0
Nº da Versão do Layout do Arquivo
164 166
3-
Numérico
21.0
Densidade de Gravação do Arquivo
167 171
5-
Numérico
G020
22.0
Para Uso Reservado do Banco
172 191
20 -
Alfanumérico
G021
23.0
Para Uso Reservado da Empresa
192 211
20 -
Alfanumérico
G022
24.0
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
212 240
29 -
Alfanumérico Brancos G004
30
30
10
1
-
Alfanumérico
G013
Alfanumérico
G014
Alfanumérico Brancos G004
Numérico
G015
083
G019
Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco'
(espaço) OU zero.
BANCO DO BRASIL S.A.
Informar 'brancos' (espaços).
Informar no formato DDMMAAAA, observando que a data de
geração do arquivo não pode ser maior que a data de envio do
arquivo para o banco.
Zeros OU informar no formato HHMMSS, HH horas, MM
minutos e SS segundos.
Informação a cargo da empresa. O campo não é criticado pelo
sistema do Banco do Brasil. Informar zeros OU um número
sequencial, incrementando a cada novo arquivo.
Campo não criticado pelo sistema. Informar zeros ou número
da versão do leiaute do arquivo que foi usado para formatação
dos campos. Versões disponíveis: 084, 083, 082, 080, 050,
040, ou 030.
Campo não criticado pelo sistema do Banco do Brasil. Informar
zeros, 'brancos', 01600 ou 06250.
Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos'
(espaços) OU zeros.
Informar 'brancos', porém se o arquivo foi formatado com a
versão do layout 030, pode ser informado 'CSP' nas posições
223 a 225, e 'zeros' nas posições 226 a 228.
Header de Lote
Campo
Posição
Descrição
01.1
Código do Banco na Compensação
02.1
Lote de Serviço
03.1
04.1
05.1
06.1
Tipo de Registro
Tipo de Operação
Tipo de Serviço
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
Formato
De Até Qtd. Dec.
1
3
3Numérico
4
7
8
9
10
12
8
9
11
13
Default
001
4-
Numérico
1
1
2
2
Numérico
'1'
Alfanumérico
Numérico
'01'
Alfanumérico Brancos
-
'042'
Notas
Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
Código
G001
001 para Banco do Brasil S.A.
Começar com '0001'. Essa informação deve ser igual em todos os
registros desse lote, até o seu trailer. Se o arquivo possui mais de um
G002
lote, incrementar em 1 cada lote, exemplo o 2º lote do arquivo é o
'0002', e assim sucessivamente.
G003
G028
R – para arquivo remessa, T – quando arquivo retorno.
G025
G004
Informar 'brancos' (espaços).
07.1
Nº da Versão do Layout do Lote
14
16
3-
Numérico
G030
08.1
09.1
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
Tipo de Inscrição da Empresa
17
18
17
18
11-
Alfanumérico Brancos
Numérico
G004
G005
10.1
Nº de Inscrição da Empresa
19
33
15 -
Numérico
G006
11.1
Código do Convênio no Banco
( Observação BB: Para facilitar o
entendimento dividimos esse campo
nos cinco campos abaixo em azul, BB1,
BB2, BB3, BB4 e BB5 ).
34
53
20 -
Alfanumérico
G007
11.1 BB1 Nùmero do convênio de cobrança BB
34
42
9
Numérico
11.1 BB2 Cobrança Cedente BB
11.1 BB3 Número da carteira de cobrança BB
43
47
46
48
4
2
Numérico
Numérico
Campo não criticado pelo sistema. Informar Zeros OU se preferir,
informar número da versão do leiaute do Lote que foi utilizado como
base para formatação dos campos. Versões disponíveis: 043, 042, 041,
040, 030 e 020. A versão do Lote quando informada deve estar
condizente com a versão do Arquivo (posições 164 a 166 do Header de
Arquivo). Ou seja, para utilizar 043 no lote o Header do arquivo deve
conter 084, para 042 no lote o Header do arquivo deve conter 083, para
041 no lote o Header do arquivo deve conter 082, para 040 no lote o
Header do arquivo deve conter 080, para 030 no lote o Header do
arquivo deve conter 040, para 020 no lote o Header do arquivo deve
conter 030.
1 – para CPF e 2 – para CNPJ.
Informar número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à
direita com zeros à esquerda.
Preencher com “9999999990014CCVVV “, onde 999999999 informar o
número do convênio de cobrança, alinhado à direita com zeros à
esquerda; 0014 para cobrança cedente; CC informar o número da
carteira; VVV o número da variação da carteira; e preencher as duas
últimas posições com brancos (espaços). Obs.: Caso a empresa queira
efetuar TESTE pelo sistema, com geração de arquivo retorno pelo
Gerenciador Financeiro, basta substituir os espaços em branco
(posições 52 e 53) por TS.
Informar o número do convênio de cobrança, alinhado à direita com
zeros à esquerda.
Informar 0014 para cobrança cedente
Informar o número da carteira de cobrança
Header de Lote
11.1 BB4
Número da variação da carteira de
cobrança BB
49
51
3
Numérico
Informar o número da variação da carteira de cobrança
informar brancos; ou
11.1 BB5 Campo que identifica remessa de testes
52
53
2
para tratamento de arquivo teste:
cliente, antes de realizar os procedimentos abaixo,entre em contato
com sua agência, pois a situação de seu intercâmbio eletrônico de
dados deverá ser alterado de ATIVO para TESTE.
Importante que nesse caso não deverá ser enviado arquivos para a
produção, pois sua condição foi alterada para TESTE.
Alfanumérico
Obs.: Caso a empresa queira efetuar TESTE pelo sistema, com
geração
de arquivo retorno TESTE pelo Gerenciador Financeiro, basta
substituir os espaços em branco (posições 52 e 53) por "TS".
Caso não queira realizar os testes, informe brancos.
12.1
13.1
14.1
15.1
Agência Mantenedora da Conta
Dígito Verificador da Conta
Número da Conta Corrente
Dígito Verificador da Conta
54
59
60
72
58
59
71
72
16.1
Dígito Verificador da Ag/Conta
73
17.1
Nome da Empresa
5
1
12
1
-
Numérico
Alfanumérico
Numérico
Alfanumérico
G008
G009
G010
G011
73
1-
Alfanumérico
G012
74 103
30 -
Alfanumérico
G013
Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco' (espaço) OU
zero.
18.1
Mensagem 1
104 143
40 -
Alfanumérico
C073
Para utilizar a Mensagem 1 é necessário não ter informado
sacador/avalista. Esse campo só é tratado quando a Mensagem 3, do
segmento R, não estiver sendo utilizada ('brancos'). Além disso,
quando acatada essa mensagem será impressa em todos os bloquetos
do lote. Caso não queira utilizar o campo, informar 'brancos' (espaços).
19.1
Mensagem 2
144 183
40 -
Alfanumérico
C073
Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços).
20.1
Número Remessa/Retorno
184 191
8-
Numérico
G079
Informação a cargo da empresa. Sugerimos informar número
sequencial para controle. Campo não é criticado pelo Banco do Brasil.
21.1
Data de Gravação Remessa/Retorno
192 199
8-
Numérico
G068
22.1
Data do Crédito
200 207
8-
Numérico
C003
23.1
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
208 240
33 -
Alfanumérico Brancos
G004
Informar a data de Gravação da Remessa, lembrando que a data de
gravação não deve ser maior que a data de envio do arquivo para o
banco, OU informar Zeros.
Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços)
OU Zeros.
Informar 'brancos' (espaços).
Segmento P
Campo
01.3P
Código do Banco na Compensação
02.3P
Lote Lote de Serviço
03.3P
04.3P
05.3P
06.3P
Tipo de Registro
Nº Sequencial do Registro no Lote
Cód. Segmento do Registro Detalhe
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
Notas
Posição
Descrição
Formato
Default
De Até Qtd. Dec.
1
3
3Numérico
4
7
8
9
14
15
8
13
14
15
07.3P
Código de Movimento Remessa
16
17
08.3P
09.3P
10.3P
11.3P
12.3P
Agência Mantenedora da Conta
Dígito Verificador da Agência
Número da Conta Corrente
Dígito Verificador da Conta
Dígito Verificador da Ag/Conta
18
23
24
36
37
22
23
35
36
37
Febraban
Código
G001
001 para Banco do Brasil S.A.
4-
Numérico
G002
1
5
1
1
Numérico
'3'
Numérico
Alfanumérico 'P'
Alfanumérico Brancos
G003
G038
G039
G004
-
2-
5
1
12
1
1
-
Numérico
C004
Numérico
Alfanumérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
G008
G009
G010
G011
G012
Notas específicas do Banco do Brasil
Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do lote.
Começar com 00001 e ir incrementando em 1 a cada nova linha de registro detalhe.
Códigos de Movimento para Remessa tratados pelo Banco do Brasil: 01 – Entrada de títulos, 02 – Pedido de
baixa, 04 – Concessão de Abatimento, 05 – Cancelamento de Abatimento, 06 – Alteração de Vencimento, 07
– Concessão de Desconto, 08 – Cancelamento de Desconto, 09 – Protestar, 10 – Cancela/Sustação da
Instrução de protesto, 30 – Recusa da Alegação do Sacado, 31 – Alteração de Outros Dados, 40 – Alteração
de Modalidade.
Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco' (espaço) OU zero.
1. Caso seja o Banco do Brasil quem gera o "Nosso Número", informar 'brancos' (espaços) ou Zeros.
2. Caso seja a empresa quem gera o "Nosso Número", informar de acordo com o número do convênio de
cobrança conforme as seguintes regras:
a) Para número de convênio de 4 posições (carteira 17 até 9.999) informar o nosso número com
11 posições mais o DV (dígito verificador), sendo as 4 primeiras posições o número do convênio,
as 7 posições seguintes um número sequencial para controle e mais o DV.
Exemplo: CONVÊNIOS DE 0001 ATÉ 9.999
123412345671
CCCCSSSSSSSD
Onde: C = Convênio S = Sequencial D = dígito verificador
13.3P
Identificação do Título no Banco
38
57
20 -
Alfanumérico
G069
b) Para número de convênio de 6 posições (de 10.000 a 999.999), informar o nosso número com
11 posições mais o DV, sendo as 6 primeiras posições o número do convênio, as 5 posições
seguintes um número sequencial para controle e mais o DV.
Exemplo: CONVÊNIOS DE 010.000 ATÉ 999.999
123456123451
CCCCCCSSSSSD
Onde: C = Convênio S = Sequencial D = dígito verificador
c) Para número de convênio de 7 posições (acima de 1.000.000) informar o nosso número com
17 posições sem DV, sendo as 7 primeiras posições o número do convênio e as 10 posições seguintes
um número sequencial para controle. Esse é o padrão mais utilizado atualmente.
Exemplo: CONVÊNIOS DE 1.000.000 ATÉ 9.999.999
12345671234567890
CCCCCCCSSSSSSSSSS
Onde: C = Convênio S = Sequencial
Importante:
todos os "nosso número" devem ser alinhados à esquerda com brancos à direita.
Segmento P
14.3P
Código da Carteira
58
58
1-
Numérico
C006
15.3P
Forma de Cadastr. do Título no Banco
59
59
1-
Numérico
C007
16.3P
Tipo de Documento
60
60
1-
Alfanumérico
C008
17.3P
Identificação da Emissão do Bloqueto
61
61
1-
Numérico
C009
18.3P
Identificação da Distribuição
62
62
1-
Alfanumérico
C010
19.3P
Número do Documento de Cobrança
63
77
15 -
Alfanumérico
C011
20.3P
Data de Vencimento do Título
21.3P
22.3P
23.3P
78
Numérico
Campo não tratado pelo sistema do Banco do Brasil. Pode ser informado 'branco', Zero, ou de acordo com a
carteira e quem fará a emissão dos bloquetos. No caso de carteira 11/12/31/51, utilizar código 1 – Banco
emite, OU códigos 4 – Banco reemite e 5 – Banco não reemite, porém nestes dois últimos casos, o código de
Movimento Remessa (posições 16 a 17) deve ser código '31' Alteração de outros dados (para títulos que já
estão registrados no Banco do Brasil). No caso de carteira 17, podem ser usados os códigos: 1 – Banco emite,
2 – Cliente emite, 3 – Banco pre-emite e cliente complementa, 6 – Cobrança sem papel. Permite ainda,
códigos 4 – Banco reemite e 5 – Banco não reemite, porém o código de Movimento Remessa (posições 16 a
17) deve ser código '31' Alteração de outros dados (para títulos que já estão registrados no Banco do Brasil).
Obs.: Quando utilizar código, informar de acordo com o que foi cadastrado para a carteira junto ao Banco do
Brasil, consulte seu gerente de relacionamento.
Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco' (espaço) OU zero ou de acordo com a carteira e
quem fará a distribuição dos bloquetos. Para carteira 11/12/31/51 utilizar código 1– Banco distribui. Para
carteira 17, pode ser utilizado código 1 – Banco distribui, 2 – Cliente distribui ou 3 – Banco envia e-mail (nesse
caso complementar com registro S), de acordo com o que foi cadastrado para a carteira junto ao Banco do
Brasil, consulte seu gerente de relacionamento.
No caso de carteira 17, na modalidade onde a impressão dos bloquetos é feita pela empresa, atentar para que
o número informado nesse campo seja exatemente igual ao campo Número do Documento do bloqueto
impresso (considerando inclusive zeros à esquerda, espaços, barras, etc).
Não deve ser menor que a data de emissão do bloqueto. Para carteira 11, 12, 15, 17 e 31, admite o registro
de títulos com prazo de vencimento até 2500 dias. Para carteira 11,17 modalidade Descontada e carteira 51,
admite o registro de títulos com prazo de vencimento até 360 dias. Para vencimento “A vista” preencher com
'11111111', e “Contra-apresentação” preencher com '99999999'. Obs.: O prazo legal para vencimento “a vista”
ou “contra-apresentação” é de 15 dias da data do registro do bloqueto no banco.
85
8-
Valor Nominal do Título
Agência Encarregada da Cobrança
Dígito Verificador da Agência
86 100
101 105
106 106
13
51-
24.3P
Espécie do Título
107 108
2-
Numérico
C015
25.3P
Identific. de Título Aceito/Não Aceito
109 109
1-
Alfanumérico
C016
Informar 'A' – para sim, ou 'N' – para não. Os bloquetos registrados com aceite 'A' (sim) somente podem ser
encaminhados a cartório com o título original assinado pelo sacado e endossadas ao Banco do Brasil S.A.
26.3P
Data da Emissão do Título
110 117
8-
Numérico
G071
A data de emissão não pode ser maior que a data do vencimento, nem maior que a data de envio de arquivo.
No caso, da carteira 11, além das observações anteriores, não pode ser igual a data de vencimento.
2 Numérico
Numérico
Alfanumérico
C012
Informar 1 – para carteira 11/12 na modalidade Simples; 2 ou 3 – para carteira 11/17 modalidade
Vinculada/Caucionada e carteira 31; 4 – para carteira 11/17 modalidade Descontada e carteira 51; e 7 – para
carteira 17 modalidade Simples.
Campo não tratado pelo sistema do Banco do Brasil. Pode ser informado 'branco', Zero, 1 – com
cadastramento (Cobrança registrada) ou 2 – sem cadastramento (Cobrança sem registro).
Campo não tratado pelo sistema do Banco do Brasil. Pode ser informado 'branco', Zero, 1 – Tradicional, ou 2 –
Escritural.
G070
C014
G009
Informar Zeros. A agência encarregada da Cobrança é definida de acordo com o CEP do sacado.
Informar 'branco' (espaço).
Para carteira 11 e 17 modalidade Simples, pode ser usado: 01 – Cheque, 02 – Duplicata Mercantil, 04 –
Duplicata de Serviço, 06 – Duplicata Rural, 07 – Letra de Câmbio, 12 – Nota Promissória, 17 - Recibo, 19 –
Nota de Debito, 26 – Warrant, 27 – Dívida Ativa de Estado, 28 – Divida Ativa de Município e 29 – Dívida Ativa
União. Para carteira 12 (moeda variável) pode ser usado: 02 – Duplicata Mercantil, 04 – Duplicata de Serviço,
07 – Letra de Câmbio, 12 – Nota Promissória, 17 – Recibo e 19 – Nota de Débito. Para carteira 15 (prêmio de
seguro) pode ser usado: 16 – Nota de Seguro e 20 – Apólice de Seguro. Para carteira 11/17 modalidade
Vinculada e carteira 31, pode ser usado: 02 – Duplicata Mercantil e 04 – Duplicata de Serviço. Para carteira
11/17 modalidade Descontada e carteira 51, pode ser usado: 02 – Duplicata Mercantil, 04 – Duplicata de
Serviço, e 07 – Letra de Câmbio. Obs.: O Banco do Brasil encaminha para protesto os seguintes títulos:
Duplicata Mercantil, Rural e de Serviço, Letra de Câmbio, e Certidão de Dívida Ativa da União, dos Estados e
do Município.
Segmento P
Numérico
C022
O código '3' – isento, não é tratado automaticamente pelo Banco. Para que haja isenção de juros esta
informação deve ser cadastrada na sua carteira de cobrança, junto a sua agência de relacionamento.
Não há carência de juros.
A taxa de juros impostada no arquivo sobrepõe a taxa cadastrada no banco. Obs.: no caso de carteira
Descontada, o banco cobra juros específicos para essa modalidade, desconsiderando a informação colocada
no arquivo e/ou cadastrada na carteira de cobrança.
O Banco do Brasil só trata os códigos '1', '2' e '3'. No caso em que não há desconto, informar '0' (zero). Para
os códigos '1' e '2' é obrigatório a informação dos demais campos referentes ao desconto, caso contrário, o
registro do título será recusado.
Zeros, quando não houver desconto a ser concedido.
151 165
13
2 Numérico
C023
Zeros, quando não houver desconto a ser concedido.
166 180
13
2 Numérico
C024
Valor do Abatimento
181 195
13
2 Numérico
G045
Zeros, quando não houver IOF a ser cobrando.
O valor do abatimento, sempre que informado, é deduzido do valor original do título, não importa quando o
sacado efetue o pagamento.
35.3P
Identificação do Título na Empresa
196 220
25 -
36.3P
Código para Protesto
221 221
37.3P
Número de Dias para Protesto
38.3P
Código para Baixa/Devolução
39.3P
Número de Dias para Baixa/Devolução
225 227
3-
40.3P
41.3P
42.3P
Código da Moeda
Nº do Contrato da Operação de Créd.
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
228 229
230 239
240 240
210 1-
27.3P
Código do Juros de Mora
118 118
1-
Numérico
C018
28.3P
Data do Juros de Mora
119 126
8-
Numérico
C019
29.3P
Juros de Mora por Dia/Taxa
127 141
2 Numérico
C020
30.3P
Código do Desconto 1
142 142
Numérico
C021
31.3P
143 150
33.3P
Data do Desconto 1
Desconto 1 Valor/Percentual a ser
Concedido
Valor do IOF a ser Recolhido
34.3P
32.3P
13
18-
Alfanumérico
G072
1-
Numérico
C026
O Banco do Brasil trata somente os códigos '1' – Protestar dias corridos, '2' – Protestar dias úteis, e '3' – Não
protestar. No caso de carteira 31 ou carteira 11/17 modalidade Vinculada, se não informado nenhum código, o
sistema assume automaticamente Protesto em 3 dias úteis.
222 223
2-
Numérico
C027
Preencher de acordo com o código informado na posição 221. Para código '1' – é possível, de 6 a 29 dias,
35º, 40º, dia corrido. Para código '2' – é possível, 3º, 4º ou 5º dia útil. Para código '3' preencher com Zeros.
224 224
1-
Numérico
C028
Alfanumérico
C029
Numérico
Numérico
Alfanumérico Brancos
G065
C030
G004
Campo não tratado pelo sistema. Informar 'zeros'. O sistema considera a informação que foi cadastrada na
sua carteira junto ao Banco do Brasil.
Campo não tratado pelo sistema. Informar 'zeros'. O sistema acata a informação que foi cadastrada na sua
carteira junto ao Banco do Brasil.
Campo não tratado pelo sistema. Pode ser informado 'zeros' ou o número do contrato de cobrança.
Informar 'brancos' (espaços).
Segmento Q
01.3Q
Código do Banco na Compensação
02.3Q
Lote de Serviço
4
7
4-
Numérico
03.3Q
Tipo de Registro
8
8
1-
Numérico
04.3Q
Nº Sequencial do Registro no Lote
9
13
5-
Numérico
05.3Q
06.3Q
07.3Q
Cód. Segmento do Registro Detalhe
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
Código de Movimento Remessa
14
15
16
14
15
17
112-
Alfanumérico ‘Q’
Alfanumérico Brancos
Numérico
Notas
Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
Código
G001
001 para Banco do Brasil S.A.
Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve
G002
ser igual ao número informado no Header do lote.
G003
Começar com 00002 e ir incrementando em 1 a cada nova
G038
linha do registro detalhe, esse sequencial é continuação do
segmento 'P' anterior.
G039
G004
C004
Repetir código informado no segmento P.
08.3Q
Tipo de Inscrição
18
18
1-
Numérico
G005
09.3Q
Número de Inscrição
19
33
15 -
Numérico
G006
10.3Q
Nome
34
73
40 -
Alfanumérico
G013
11.3Q
Endereço
74 113
40 -
Alfanumérico
G032
12.3Q
Bairro
114 128
15 -
Alfanumérico
G032
13.3Q
CEP
129 133
5-
Numérico
G034
14.3Q
Sufixo do CEP
134 136
3-
Numérico
G035
15.3Q
16.3Q
Cidade
Unidade da Federação
137 151
152 153
15 2-
Alfanumérico
Alfanumérico
G033
G036
17.3Q
Tipo de Inscrição
154 154
1-
Numérico
G005
Este campo deve estar preenchido somente quando o
Cedente original do título for outro. Caso não haja
sacador/avalista preencher com '0' (zero) ou 'branco' (espaço)
18.3Q
Número de Inscrição
155 169
15 -
Numérico
G006
Este campo deve estar preenchido somente quando o
Cedente original do título for outro. Caso não haja
sacador/avalista preencher com Zeros ou 'brancos' (espaços).
Campo
Posição
Descrição
Formato
De Até Qtd. Dec.
1
3
3Numérico
Default
'001'
‘3’
1 – para CPF e 2 – para CNPJ. Pode ser informado '0' (zero),
nesse caso, o sistema entende que trata-se de CNPJ.
Informar número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa,
alinhado à direita com zeros à esquerda.
São tratadas somente 37 posições, da posição 34 a 70.
Informar endereço completo, principalmente naqueles casos
onde o Banco quem faz a distribuição dos bloquetos.
São tratadas somente 12 posições, da posição 114 a 125.
Preencher com CEP válido, caso contrário, o registro será
recusado.
Preencher com sufixo de CEP válido, caso contrário, o registro
será recusado.
Segmento Q
19.3Q
Nome do Sacador/Avalista
170 209
40 -
Alfanumérico
G013
20.3Q
21.3Q
22.3Q
Cód. Bco. Corresp. na Compensação
Nosso Nº no Banco Correspondente
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
210 212
213 232
233 240
320 8-
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico Brancos
C031
C032
G004
Este campo deve estar preenchido somente quando o
Cedente original do título for outro. São tratadas somente 21
posições, da posição 170 a 190. Caso não haja
sacador/avalista, preencher com 'brancos'. Se informado
sacador/avalista não será possível a utilização da Mensagem
1 ou 3.
Campo não tratado. Preencher com 'zeros'.
Campo não tratado. Preencher com 'brancos'.
Informar 'brancos' (espaços).
Segmento R
Campo
Notas
Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
Qtd. Dec.
Código
3Numérico
001
G001
001 para Banco do Brasil S.A.
Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve
4Numérico
G002
ser igual ao número informado no Header do lote.
1Numérico
‘3’
G003
3 – para registro Detalhe.
Ir incrementando em 1 a cada nova linha do registro detalhe,
5Numérico
G038
esse sequencial é continuação dos segmentos 'P' e 'Q'
anterior.
1Alfanumérico ‘R’
G039
1Alfanumérico Brancos G004
2Numérico
C004
Repetir código informado no segmento P.
1Numérico
C021
Campo não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'.
8Numérico
C022
Campo não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'.
Posição
Descrição
De Até
1
3
Formato
Default
01.3R
Código do Banco na Compensação
02.3R
Lote de Serviço
4
7
03.3R
Tipo de Registro
8
8
04.3R
Nº Sequencial do Registro no Lote
9
13
05.3R
06.3R
07.3R
08.3R
09.3R
Cód. Segmento do Registro Detalhe
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
Código de Movimento Remessa
Código do Desconto 2
Data do Desconto 2
Desconto 2 Valor/Percentual a ser
Concedido
Código do Desconto 3
Data do Desconto 3
Desconto 3 Valor/Percentual a Ser
Concedido
14
15
16
18
19
14
15
17
18
26
27
41
42
43
42
50
51
65
14.3R
Código da Multa
66
66
1-
Alfanumérico
G073
15.3R
Data da Multa
67
74
8-
Numérico
G074
16.3R
17.3R
Valor/Percentual a Ser Aplicado
Informação ao Sacado
75
90
89
99
13
10 -
2 Numérico
Alfanumérico
G075
C036
18.3R
Mensagem 3
100 139
40 -
Alfanumérico
C037
19.3R
20.3R
21.3R
22.3R
Mensagem 4
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
Cód. Ocor. do Sacado
Cód. do Banco na Conta do Débito
140
180
200
208
40 20 83-
Alfanumérico
C037
Alfanumérico Brancos G004
Numérico
C038
Numérico
G001
10.3R
11.3R
12.3R
13.3R
179
199
207
210
13
1813
2 Numérico
C023
Campo não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'.
Numérico
Numérico
C021
C022
Campo não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'.
Campo não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'.
2 Numérico
C023
Campo não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'.
Informamos que em caso de cobrança de multa, esta
percentual/valor é fixo, sendo cobrado apenas uma única vez.
Caso não tenha multa, informar '0' (zero).
Caso não tenha multa, informar 'zeros'. Sistema aceita a
mesma data do vencimento, ou dia seguinte.
Caso não tenha multa, informar 'zeros'.
Campo não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'.
No caso em que a impressão do bloqueto é feita pelo banco,
essa mensagem sobrescreve a mensagem 1 do header de
lote e o campo Sacador/Avalista, ou seja, se o cliente utilizar
os campos Mensagem 1, Mensagem 3 e Sacador/Avalista,
somente a Mensagem 3 será impressa no boleto. A
mensagem 3 é impressa no campo instruções somente da 1ª
via.
Campo não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'.
Campo não tratado. Informar 'brancos'.
Campo não tratado. Informar Zeros.
Campo não tratado. Informar Zeros.
Segmento R
23.3R
24.3R
25.3R
26.3R
27.3R
28.3R
29.3R
Código da Agência do Débito
Verificador da Agência
Conta Corrente para Débito
Dígito Verificador da Conta
Dígito Verificador Ag/Conta
Aviso para Débito Automático
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
211
216
217
229
230
231
232
215
216
228
229
230
231
240
5112 1119-
Numérico
Alfanumérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Numérico
Alfanumérico Brancos
G008
G009
G010
G011
G012
C039
G004
Campo não tratado. Informar Zeros.
Campo não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'.
Campo não tratado. Informar Zeros.
Campo não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'.
Campo não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'.
Campo não tratado. Informar Zeros.
Campo não tratado. Informar 'brancos'.
Segmento S
Campo
Posição
Descrição
De Até Qtd.
1
3
3
01.3S
Código do Banco na Compensação
02.3S
Lote de Serviço
4
7
4
03.3S
Tipo de Registro
8
8
1
04.3S
Nº Sequencial do Registro no Lote
9
13
5
05.3S
06.3S
07.3S
Cód. Segmento do Registro Detalhe
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
Código de Movimento Remessa
14
15
16
14
15
17
1
1
2
Campo
Posição
Descrição
De Até Qtd.
Notas
Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
Dec.
Código
Numérico
001
G001
001 para Banco do Brasil S.A.
Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve
Numérico
G002
ser igual ao número informado no Header do lote.
Numérico
‘3’
G003
Ir incrementando em 1 a cada nova linha do registro detalhe,
Numérico
G038
esse sequencial é continuação dos segmentos 'P' e 'Q'
anterior.
Alfanumérico ‘S’
G039
Alfanumérico Brancos G004
Numérico
C004
Repetir código informado no segmento P.
Para Tipo de Impressão 1 ou 2:
Notas
Formato
Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
Dec.
Código
Formato
Default
08.3S
Identificação da Impressão
18
18
1-
Numérico
C040
09.3S
Número da Linha a ser Impressa
19
20
2-
Numérico
C041
10.3S
Mensagem a ser Impressa
21 160
140 -
Alfanumérico
C042
11.3S
12.3S
Tipo do Caracter a ser Impresso
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
161 162
163 240
278 -
Campo
Numérico
C043
Alfanumérico Brancos G004
Para Tipo de Impressão 3:
Notas
Posição
Descrição
Formato
Default
De Até Qtd. Dec.
08.3S
09.3S
10.3S
11.3S
12.3S
13.3S
14.3S
Identificação da Impressão
Mensagem 5
Mensagem 6
Mensagem 7
Mensagem 8
Mensagem 9
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
18
19
59
99
139
179
219
18
58
98
138
178
218
240
1
40
40
40
40
40
22
8' – para Bloqueto por email. Esse segmento é utilizado no
Banco do Brasil somente para informar o email de sacados
que receberão seus títulos por email. Para isso, é necessário
o cadastramento prévio dessa opção no seu convênio de
cobrança junto ao Banco do Brasil. Nesse caso, solicite a sua
agência de relacionamento.
Campo não tratado, informar 'zeros'.
Informar o endereço de email do cliente. Pode ser informado
mais de um, usando ' (sinal gráfico apóstrofo)
Campo não tratado, informar 'zeros'.
Campo não tratado, informar 'brancos'.
-
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico Brancos
Febraban
Código
C040
C037
C037
C037
C037
C037
G004
Notas específicas do Banco do Brasil
Campo não tratado, informar 'zeros'.
Campo não tratado, informar 'brancos'.
Campo não tratado, informar 'brancos'.
Campo não tratado, informar 'brancos'.
Campo não tratado, informar 'brancos'.
Campo não tratado, informar 'brancos'.
Campo não tratado, informar 'brancos'.
Segmento Y-01
Campo
01.3Y
02.3Y
03.3Y
04.3Y
05.3Y
06.3Y
07.3Y
08.3Y
09.3Y
10.3Y
11.3Y
12.3Y
13.3Y
14.3Y
15.3Y
16.3Y
17.3Y
18.3Y
Posição
Descrição
Código do Banco na Compensação
Lote de Serviço
Tipo de Registro
Nº Sequencial do Registro no Lote
Cód. Segmento do Registro Detalhe
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
Código de Movimento Remessa
Identificação Registro Opcional
Tipo de Inscriçao
Número de Inscrição
Nome do Sacador / Avalista
Endereço
Bairro
CEP
Sufixo do CEP
Cidade
Unidade da Federação
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
De
1
4
8
9
14
15
16
18
20
21
36
76
116
131
136
139
154
156
Até Qtd. Dec.
3
37
48
113
514
115
117
219
220
135
15 75
40 115
40 130
15 135
5138
3153
15 155
2240
85 -
Notas
Formato
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Default
001
‘3’
‘Y’
Brancos
'01'
Febraban
Código
G001
G002
G003
G038
G039
G004
C004
G067
G005
G006
C060
G032
G032
G034
G035
G033
G036
G004
Notas específicas do Banco do Brasil
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento Y-04
Campo
01.4Y
02.4Y
03.4Y
04.4Y
05.4Y
06.4Y
07.4Y
08.4Y
09.4Y
10.4Y
11.4Y
12.4Y
Descrição
Código no Banco na Compensação
Lote de Serviço
Tipo de Registro
Nº Seqüencial do Registro no Lote
Cód. Segmento do Registro Detalhe
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
Código de Movimento
Identificação Registro Opcional
E-mail para envio da informação
Código DDD
Número do celular (para envio de SMS)
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
Posição
De Até Qtd. Dec.
1
3
34
7
48
8
19 13
514 14
115 15
116 17
218 19
220 69
50 70 71
272 79
880 240 161 -
Notas
Formato
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Default
001
‘3’
‘Y’
Brancos
‘03’
Brancos
Febraban
Código
G001
G002
G003
G038
G039
G004
C004/044
G067
G032
G032
G032
G004
Notas específicas do Banco do Brasil
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento Y-05
Campo
01.5Y
02.5Y
03.5Y
04.5Y
05.5Y
06.5Y
07.5Y
08.5Y
Código do Banco na Compensação
Lote de Serviço
Tipo de Registro
Nº Sequencial do Registro no Lote
Cód. Segmento do Registro Detalhe
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
Código de Movimento
Identificação Registro Opcional
09.5Y
Identificação do Cheque 1
10.5Y
11.5Y
12.5Y
13.5Y
14.5Y
15.5Y
Identificação do Cheque 2
Identificação do Cheque 3
Identificação do Cheque 4
Identificação do Cheque 5
Identificação do Cheque 6
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
Notas
Posição
Descrição
Formato
De Até Qtd. Dec.
1
3
34
7
48
8
19 13
514 14
115 15
116 17
218 19
2-
20
53
54
88
122
156
190
224
87
121
155
189
223
240
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Default
001
'3'
'Y’
Brancos
‘04’
Febraban
Código
G001
G002
G003
G038
G039
G004
C044
G67
34 -
Alfanumérico
C076
34
34
34
34
34
17
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Numérico
Alfanumérico Brancos
C076
C076
C076
C076
C076
G004
-
Notas específicas do Banco do Brasil
É utilizado somente a identificação do cheque 1, visto que, a
regra prevê apenas a vinculação de um cheque para um título.
Importante: necessário cadastrar 'Retorno dados do cheque' e
'Retorno devolução cheque' para a carteira de cobrança.
Contate seu gerente de relacionamento.
Segmento Y-50
Campo
Notas
Posição
Descrição
Formato
De Até Qtd. Dec.
1
3
34
7
48
8
19 13
514 14
115 15
116 17
218 19
220 24
525 25
126 37
12 38 38
139 39
140 59
20 -
001
Febraban
Código
G001
G002
G003
G038
G039
G004
C004
G067
G008
G009
G010
G011
G012
G069
01.3Y
02.3Y
03.3Y
04.3Y
05.3Y
06.3Y
07.3Y
08.3Y
09.3Y
10.3Y
11.3Y
12.3Y
13.3Y
14.3Y
Código do Banco na Compensação
Lote de Serviço
Tipo de Registro
Nº Sequencial do Registro no Lote
Cód. Segmento do Registro Detalhe
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
Código de Movimento Remessa
Identificação Registro Opcional
Agência Mantenedora da Conta
Dígito Verificador da Agência
Número da Conta Corrente
Dígito Verificador da Conta
Dígito Verificador da Ag/Conta
Número Identificação do Título no Banco
15.3Y
Cód. Cálc. Rateio p/ Beneficiário: 1. Valor
Cobrado 2. Valor Registro 3. Rateio p/
Menor Valor
60
60
1-
Numérico
C061
16.3Y
Tipo de Valor Informado: 1. % (Percentual)
2. Valor ou Quantidade
61
61
1-
Numérico
C062
17.3Y
Valor ou % (Percentual): Valor ou
Quantidade % (Percentual)
62
76
18.3Y
19.3Y
20.3Y
21.3Y
22.3Y
23.3Y
24.3Y
25.3Y
26.3Y
27.3Y
28.3Y
29.3Y
Código Banco p/ Cred. Benef.
Código Agência p/ Cred. Benef.
Dígito Agência p/ Cred. Benef
C/C p/ Cred. Beneficiário
Dígito C/C p/ Créd. Beneficiário
Dígito Ag/Conta Beneficiário
Nome do Beneficiário
Ident. Parcela do Rateio
Qtde. Dias p/ Créd. Beneficiário
Data Crédito Beneficiário
Identificação das Rejeições
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
77
80
85
86
98
99
100
140
146
149
157
167
79
84
85
97
98
99
139
145
148
156
166
240
25
13
12
35112 1140 63810 74 -
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Default
‘3’
‘Y’
Brancos
'50'
2 Numérico
3
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico Brancos
C074
G001
G008
G009
G010
G011
G012
G013
C063
C064
C065
C066
G004
Notas específicas do Banco do Brasil
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento Y-51
Campo
01.3Y
02.3Y
03.3Y
04.3Y
05.3Y
06.3Y
07.3Y
08.3Y
09.3Y
10.3Y
11.3Y
12.3Y
13.3Y
14.3Y
15.3Y
16.3Y
17.3Y
18.3Y
19.3Y
20.3Y
21.3Y
22.3Y
23.3Y
24.3Y
Posição
Descrição
Código do Banco na Compensação
Lote de Serviço
Tipo de Registro
Nº Sequencial do Registro no Lote
Cód. Segmento do Registro Detalhe
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
Código de Movimento Remessa
Identificação Registro Opcional
Número da Nota Fiscal 1
Valor da Nota Fiscal 1
Data Emissão Nota Fiscal 1
Número da Nota Fiscal 2
Valor da Nota Fiscal 2
Data Emissão Nota Fiscal 2
Número da Nota Fiscal 3
Valor da Nota Fiscal 3
Data Emissão Nota Fiscal 3
Número da Nota Fiscal 4
Valor da Nota Fiscal 4
Data Emissão Nota Fiscal 4
Número da Nota Fiscal 5
Valor da Nota Fiscal 5
Data Emissão Nota Fiscal 5
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
De
1
4
8
9
14
15
16
18
20
35
50
58
73
88
96
111
126
134
149
164
172
187
202
210
Notas
Formato
Até Qtd. Dec.
3
3Num
7
4Num
8
1Num
13
5Num
14
1Alfa
15
1Alfa
17
2Num
19
2Num
34
15 Alfa
49
13
2 Num
57
8Num
72
15 Alfa
87
13
2 Num
95
8Num
110
15 Alfa
125
13
2 Num
133
8Num
148
15 Alfa
163
13
2 Num
171
8Num
186
15 Alfa
201
13
2 Num
209
8Num
240
31 Alfa
Default
Febraban
Código
G001
G002
‘3’
G003
G038
‘Y’
G039
Brancos G004
C004
'51'
G067
C067
C068
C069
C067
C068
C069
C067
C068
C069
C067
C068
C069
C067
C068
C069
Brancos G004
Notas específicas do Banco do Brasil
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Segmento T
Campo
01.3T
02.3T
03.3T
04.3T
05.3T
06.3T
Código do Banco na Compensação
Lote de Serviço
Tipo de Registro
Número Sequencial Registro no Lote
Segmento do Registro Detalhe
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
Notas
Posição
Descrição
Formato
De Até Qtd. Dec.
1
3
34
7
48
8
19 13
514 14
115 15
1-
07.3T
Código de Movimento Retorno
16
17
2-
08.3T
09.3T
10.3T
11.3T
12.3T
13.3T
14.3T
Agência Mantenedora da Conta
Dígito Verificador da Agência
Número da Conta Corrente
Dígito Verificador da Conta
Dígito Verificador da Ag/Conta
Identificação do Título
Código da Carteira
18
23
24
36
37
38
58
22
23
35
36
37
57
58
5
1
12
1
1
20
1
15.3T
Número do Documento de Cobrança
59
73
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Default
001
‘3’
´T´
Brancos
Febraban
Código
G001
G002
G003
G038
G039
G004
Numérico
C044
-
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Numérico
G008
G009
G010
G011
G012
G069
C006
15 -
Alfanumérico
C011
Notas específicas do Banco do Brasil
Códigos de movimento de retorno, informados pelo Banco do
Brasil: 02 – Entrada confirmada, 03 – Entrada Rejeitada, 04 –
Transferência de Carteira/Entrada, 05 – Transferência de
Carteira/Baixa, 06 – Liquidação, 09 – Baixa, 11 – Títulos em
Carteira (em ser), 12 – Confirmação Recebimento Instrução
de Abatimento, 13 – Confirmação Recebimento Instrução de
Cancelamento Abatimento, 14 – Confirmação Recebimento
Instrução Alteração de Vencimento, 15 – Franco de
Pagamento, 17 – Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título
Não Registrado, 19 – Confirmação Recebimento Instrução de
Protesto, 20 – Confirmação Recebimento Instrução de
Sustação/Cancelamento de Protesto, 23 – Remessa a
Cartório (Aponte em Cartório), 24 – Retirada de Cartório e
Manutenção em Carteira, 25 – Protestado e Baixado (Baixa
por ter sido Protestado), 26 – Instrução Rejeitada, 27 –
Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados, 28 –
Débito de Tarifas/Custas, 29 – Ocorrências do Sacado, 30 –
Alteração de Dados Rejeitada, 44 – Título pago com cheque
devolvido, 50 – Título pago com cheque pendente de
compensação.
Informação disponível somente em caso de cobrança
registrada.
Segmento T
16.3T
Data do Vencimento do Título
17.3T
18.3T
19.3T
20.3T
81
8-
Numérico
C012
Valor Nominal do Título
Número do Banco
Agência Cobradora/Recebedora
Dígito Verificador da Agência
82 96
97 99
100 104
105 105
13
351-
2 Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
G070
C045
G008
G009
21.3T
Identificação do Título na Empresa
106 130
25 -
22.3T
23.3T
24.3T
25.3T
26.3T
27.3T
Código da Moeda
Tipo de Inscrição
Número de Inscrição
Nome
Nº do Contr. da Operação de Crédito
Valor da Tarifa / Custas
131
133
134
149
189
199
2
1
15
40
10
13
28.3T
Identificação para Rejeições, Tarifas,
Custas, Liquidação e Baixas
74
132
133
148
188
198
213
214 223
-
10 -
Informação disponível somente em caso de cobrança
registrada.
Alfanumérico
G072
Informação disponível somente em caso de cobrança
registrada.
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Numérico
2 Numérico
G065
G005
G006
G013
C030
G076
Não informado.
Não informado.
Não informado.
Não informado.
Alfanumérico
C047
Os códigos de Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidações e
Baixas, estão diretamente relacionados com os Códigos de
Movimentos Retorno (pos. 16 e 17). Vide tabelas leiaute
Febraban.
Exceção:
Desconsiderar
Código de rejeição Febraban:
52 - Unidade da Federação Inválida
Considerar
Código de rejeição Banco do Brasil:
52 - Registro de Título já liquidado Cart. 17
Detalhamento para DDA:
Para título DDA, o campo “Código de movimento de retorno”,
posição 16 a 17, apresentará a mensagem “02 – Entrada
confirmada”. Além disso, no campo “Motivo da Ocorrência”,
posição 214 a 223, haverá a mensagem “A4 – Sacado DDA”.
29.3T
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
224 240
17 -
Alfanumérico Brancos
G004
Segmento U
Campo
01.3U
02.3U
03.3U
04.3U
05.3U
06.3U
07.3U
08.3U
09.3U
10.3U
11.3U
12.3U
13.3U
14.3U
15.3U
16.3U
17.3U
18.3U
19.3U
20.3U
21.3U
22.3U
23.3U
24.3U
Posição
Descrição
Código do Banco na Compensação
Lote de Serviço
Tipo de Registro
Nº Sequencial do Registro no Lote
Cód. Segmento do Registro Detalhe
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
Código de Movimento Retorno
Juros / Multa / Encargos
Valor do Desconto Concedido
Valor do Abat. Concedido/Cancel.
Valor do IOF Recolhido
Valor Pago pelo Sacado
Valor Líquido a ser Creditado
Valor de Outras Despesas
Valor de Outros Créditos
Data da Ocorrência
Data da Efetivação do Crédito
Código da Ocorrência
Data da Ocorrência
Valor da Ocorrência
Complem. da Ocorrência
Cód. Banco Correspondente Compens.
Nosso Nº Banco Correspondente
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
De
1
4
8
9
14
15
16
18
33
48
63
78
93
108
123
138
146
154
158
166
181
211
214
234
Até Qtd. Dec.
3
37
48
113
514
115
117
232
13
2
47
13
2
62
13
2
77
13
2
92
13
2
107
13
2
122
13
2
137
13
2
145
8153
8157
4165
8180
13
2
210
30 213
3233
20 240
7-
Notas
Formato
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico
Numérico
Alfanumérico
Numérico
Numérico
Alfanumérico
Default
001
‘3’
‘U’
Brancos
Brancos
Febraban
Código
G001
G002
G003
G038
G039
G004
C044
C048
C049
C050
G077
C052
G078
C054
C055
C056
C057
A001
C058
C059
A002
C031
C032
G004
Notas específicas do Banco do Brasil
Valor pago pelo sacado menos a tarifa.
Não informado no retorno.
Não informado no retorno.
Não informado no retorno.
Não informado no retorno.
Não informado no retorno.
Não informado no retorno.
Trailer de Lote
Campo
Posição
Descrição
De Até Qtd. Dec.
1
3
34
7
48
8
19 17
9-
01.5
02.5
03.5
04.5
Código do Banco na Compensação
Lote de Serviço
Tipo de Registro
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
05.5
Quantidade de Registros do Lote
18
23
6-
06.5
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
24 240
217 -
Formato
Default
Numérico
001
Numérico
Numérico
'5'
Alfanumérico
Numérico
Alfanumérico Brancos
Notas
Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
Código
G001
001 para Banco do Brasil S.A.
G002
Informar mesmo número do header de lote.
G003
G004
Informar 'brancos'.
Total de linhas do lote (inclui Header de lote, Registros e
G057
Trailer de lote).
G004
Informar Zeros e 'brancos'.
Trailer de Arquivo
Campo
Notas
Default Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
Qtd. Dec.
Código
3Numérico
001
G001
001 para Banco do Brasil S.A.
4Numérico
9999
G002
1Numérico
9
G003
9Alfanumérico Brancos G004
6Numérico
G049
Informar quantos lotes o arquivo possui.
Quantidade igual ao número total de registros (linhas) do
6Numérico
G056
arquivo.
Campo não criticado pelo sistema, informar Zeros ou
6Numérico
G037
'brancos'.
205 Alfanumérico Brancos G004
Posição
Descrição
De Até
1
3
4
7
8
8
9 17
18 23
01.9
02.9
03.9
04.9
05.9
Código do Banco na Compensação
Lote de Serviço
Tipo de Registro
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
Quantidade de Lotes do Arquivo
06.9
Quantidade de Registros do Arquivo
24
29
07.9
Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)
30
35
08.9
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
36 240
Formato