CARREGAMENTO E TRANSPORTE ATÉ DESTINO FINAL RSU - ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
1. Mão-de-obra
1.1. Motorista
DISCRIMINAÇÃO
Salário
Adicional de Insalubridade
Soma
Encargos Sociais
Total Motorista
UNIDADE
mês
%
QUANTIDADE
6
40,00%
%
92,00%
PREÇO UNITÁRIO
1.332,33
315,20
1.647,53
1.515,73
3.163,26
TOTAL
7.993,98
1.891,20
9.885,18
9.094,38
18.979,56
1.2. Responsável Técnico
DISCRIMINAÇÃO
Salário
Encargos Sociais
Total Responsável Técnico
UNIDADE
mês
%
QUANTIDADE
1
92,00%
PREÇO UNITÁRIO
2.000,00
1.840,00
3.692,80
TOTAL
2.000,00
1.692,80
3.692,80
1.3. Gerente Operacional
DISCRIMINAÇÃO
Salário
Encargos Sociais
Total Gerente Operacional
UNIDADE
mês
%
QUANTIDADE
1
92,00%
PREÇO UNITÁRIO
3.000,00
2.760,00
5.760,00
TOTAL
3.000,00
2.760,00
5.760,00
Motoristas
UNIDADE
vale
QUANTIDADE
352
PREÇO UNITÁRIO
2,68
TOTAL
943,01
1.4. Auxílio Alimentação
DISCRIMINAÇÃO
Motoristas
UNIDADE
vale
QUANTIDADE
200
PREÇO UNITÁRIO
10,73
TOTAL
2.146,00
1.4. Vale Transporte
DISCRIMINAÇÃO
Custo Mensal Mão-de-obra (R$/mês)
31.521,37
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual
2.1. Uniformes
DISCRIMINAÇÃO
Camiseta de algodão
Jaqueta
Calça
Boné
Calçado de segurança
Capa de Chuva
Total Ano
Total Mês
UNIDADE
unidade
unidade
unidade
unidade
par
unidade
QUANTIDADE POR
Nº FUNCIONÁRIOS
FUNCIONÁRIO/ANO
3
1
2
1
3
1
8
8
8
8
8
8
VALOR UNITÁRIO
16,00
95,00
24,00
7,00
22,00
13,00
TOTAL
384,00
760,00
384,00
56,00
528,00
104,00
2.216,00
184,67
2.2. Equipamentos de Proteção Individual - EPI's
DISCRIMINAÇÃO
Luva de proteção
Colete Reflexivo
Óculos de Proteção
Protetor Auricular
Protetor solar
Total Ano
Total Mês
UNIDADE
par
unidade
unidade
unidade
unidade
QUANTIDADE POR
Nº FUNCIONÁRIOS VALOR UNITÁRIO
FUNCIONÁRIO/ANO
2
1
2
12
4
8
8
8
8
8
UNIDADE
QUANTIDADE POR
ANO
30
30
6,00
9,00
3,00
1,00
60,00
TOTAL
96,00
72,00
48,00
96,00
1.920,00
2.232,00
186,00
2.3. Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC
DISCRIMINAÇÃO
Cone de Sinalização
Placa de Sinalização
Total Ano
Total Mês
unidade
unidade
VALOR UNITÁRIO
50,00
185,00
Custo Mensal com Uniformes e EPI's (R$/mês)
TOTAL
1.500,00
5.550,00
7.050,00
587,50
958,17
3. Veículos e Equipamentos
3.1. Veículos
3.1.1. Depreciação
DISCRIMINAÇÃO
Custo aquisição das unidades de tração
Custo aquisição unidade de carga (45M³)
CUSTO DE
VALOR AJUSTADO
AQUISIÇÃO
290.000,00
232.000,00
120.000,00
108.000,00
UNIDADE
QUANTIDADE
unidade
unidade
6
6
UNIDADE
QUANTIDADE
unidade
6
UNIDADE
unidade
unidade
unidade
QUANTIDADE
6
6
6
PREÇO UNITÁRIO
2.000,00
110,38
2.000,00
UNIDADE
km/l
km
l/1.000 km
km
l/1.000 km
km
l/1.000 km
km
kg/1.000 km
km
QUANTIDADE
2,5
37.440
3
37.440
0,5
37.440
4,2
37.440
1,5
37.440
PREÇO UNITÁRIO
2,999
1,20
7,78
23,34
9,71
4,86
6,69
28,10
7,72
11,58
DEPRECIAÇÃO
(20% a.a)
23.200,00
10.800,00
34.000,00
3.1.2. Remuneração do Capital Investido
DISCRIMINAÇÃO
Custo dos Veículos Coletores
Total Mês
3.1.3. Impostos e Seguros
DISCRIMINAÇÃO
IPVA
Seguro obrigatório
Seguro contra terceiros
Total
3.1.4. Consumo Veículos
DISCRIMINAÇÃO
Custo de óleo diesel / km rodado
Custo mensal com óleo diesel
C. de óleo do motor /1.000 km rodados
Custo mensal com óleo do motor
C. de óleo da transmissão /1.000 km
Custo mensal com óleo da transmissão
C. de óleo hidráulico / 1.000 km
Custo mensal com óleo hidráulico
Custo de graxa /1.000 km rodados
Custo mensal com graxa
PREÇO UNITÁRIO
410.000,00
REMUNERAÇÃO
MENSAL DO
CAPITAL
0,50%
TOTAL
12.300,00
12.300,00
VALOR ANUAL
VALOR MENSAL
12.000,00
1.000,00
662,28
55,19
12.000,00
1.000,00
2.055,19
SUB-TOTAL
TOTAL
44.913,02
873,85
181,77
1.051,99
433,56
47.454,19
3.1.5. Manutenção
UNIDADE
QUANTIDADE
Custo aquisição das unidades de tração
Custo aquisição unidade de carga (45M³)
DISCRIMINAÇÃO
unidade
unidade
6
6
3.1.6. Pneus Veículos
DISCRIMINAÇÃO
Custo do jogo de pneus 275/80 R 22,5
Custo de recapagem
Custo jg. compl. + recap. / km rodado
Custo mensal com pneus
UNIDADE
unidade
unidade
km/jogo
km
QUANTIDADE
15
15
40.000
37.440
CUSTO ESTIMADO
CUSTO DE
PREÇO UNITÁRIO
MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO/
(80%)
MÊS
290.000,00
232.000,00
23.200,00
120.000,00
96.000,00
9.600,00
32.800,00
PREÇO UNITÁRIO
1.500,00
450,00
29.250,00
0,73
SUB-TOTAL
22.500,00
6.750,00
0,73
27.378,00
TOTAL
27.378,00
3.2 Locaçao (depreciaçao, remuneraçao, Combustivel, Manutençao)
DISCRIMINAÇÃO
Quant.
Mês
Total
Locação de uma(01) escavadeira hidraulica com potencia minima ou superior de 140HP,
com no máximo 5 anos de uso (incluidos no valor da locação os custos diretos de
operação do veículo com motorista, com combustível, manutenções, depreciação,
licenciamento, seguros e tudo mais que for necessário para a sua perfeita operação.
1
37.200,38
37.200,38
Locação de uma (01) retroescavadeira com potência mínima ou superior a 70 HPcom no
máximo 5 anos de uso (incluidos no valor da locação os custos diretos de operação do
veículo com motorista, com combustível, manutenções, depreciação, licenciamento,
seguros e tudo mais que for necessário para a sua perfeita operação.com no máximo 5
1
21.735,00
21.735,00
Custo Mensal Veículos e Equipamentos (R$/mês)
214.922,76
4. Monitoramento da Frota
Discriminação
Implantação dos equipamentos "GPS"
Custo mensal com implantação
Manutenção dos equipamentos "GPS"
Custo mensal com manutenção
Unidade
cj
mês
unidade
mês
Quantidade
6
6
6
6
Preço unitário
2.100,00
12.600,00
160,00
960,00
Subtotal
12.600,00
2.100,00
960,00
5.760,00
Total (R$)
7.860,00
7.860,00
Custo Mensal com Monitoramento da Frota (R$/mês)
255.262,30
CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês)
5. Benefícios e Despesas Indiretas – BDI
DISCRIMINAÇÃO
Benefícios e despesas indiretas
UNIDADE
%
QUANTIDADE
24,22%
PREÇO UNITÁRIO
255.262,30
SUB-TOTAL
61.824,53
TOTAL
61.824,53
Custo Mensal com BDI (R$/mês)
61.824,53
CUSTO TOTAL MENSAL (R$/mês)
317.086,83
QUANTIDADE MENSAL (TON)
4.400
CUSTO TOTAL UNITARIO (R$/TON)
72,07
Composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
Administração Central
Seguros/Riscos/Garantias
Lucro
Despesas Financeiras
Tributos - ISS
Tributos - PIS/COFINS
AC
SRG
L
DF
T
8,00%
0,45%
7,00%
1,00%
2,00%
3,65%
Fórmula para o cálculo do BDI: {[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
Resultado do cálculo do BDI:
24,22%
Encargos Sociais
Grupo A
INSS
FGTS
Seg. Acid. Trabalho
Salário Educação
Sebrae
Sesi/Sesc/DPC/Faer
Senai/Senac/DPC/Faer
Incra
Sub-total
20,00%
8,00%
3,00%
2,50%
0,60%
1,50%
1,00%
0,20%
36,80%
Grupo B
Férias
Aviso Prévio
Auxílio Doença
Sub-total
15,09%
11,03%
1,70%
27,82%
Grupo C
13° Salário
50% FGTS (rescisões)
Sub-total
11,03%
5,49%
16,52%
Incidência cumulativa
Grupo A sobre Grupo B
FGTS sobre Aviso Prévio
10,06%
0,80%
Total para Encargos Sociais
92,00%
OPERAÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE RSU - ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
1. Mão-de-obra
1.1. Lixeiro/Coletor
DISCRIMINAÇÃO
Salário
Adicional de Insalubridade
Soma
Encargos Sociais
Total Lixeiro/Coletor
UNIDADE
mês
%
QUANTIDADE
36
40,00%
PREÇO UNITÁRIO
978,02
391,21
1.369,23
1.259,69
2.628,92
TOTAL
35.208,72
14.083,56
49.292,28
45.348,84
94.641,12
%
92,00%
UNIDADE
mês
%
QUANTIDADE
14
20,00%
PREÇO UNITÁRIO
1.332,33
157,60
1.489,93
1.370,74
2.860,67
TOTAL
18.652,62
2.206,40
20.859,02
19.190,36
40.049,38
%
92,00%
1.3. Responsável Técnico
DISCRIMINAÇÃO
Salário
Encargos Sociais
Total Responsável Técnico
UNIDADE
mês
%
QUANTIDADE
1
92,00%
PREÇO UNITÁRIO
2.000,00
1.840,00
3.692,80
TOTAL
2.000,00
1.692,80
3.692,80
1.4. Gerente Operacional
DISCRIMINAÇÃO
Salário
Encargos Sociais
Total Gerente Operacional
UNIDADE
mês
%
QUANTIDADE
2
92,00%
PREÇO UNITÁRIO
3.000,00
2.760,00
5.760,00
TOTAL
6.000,00
5.520,00
11.520,00
1.5. Vale Transporte
DISCRIMINAÇÃO
Lixeiro/Coletor
Motoristas
Resp. Tecnico
Gerente Operacional
Total
UNIDADE
vale
vale
vale
vale
QUANTIDADE
1.584
616
44
88
PREÇO UNITÁRIO
2,68
2,68
2,68
2,68
TOTAL
4.245,12
1.650,88
117,92
235,84
6.249,76
1.6. Auxílio Alimentação
DISCRIMINAÇÃO
Lixeiro/Coletor
Motoristas
Resp. Tecnico
Gerente Operacional
Total
UNIDADE
vale
vale
vale
vale
QUANTIDADE
900
350
25
50
PREÇO UNITÁRIO
10,73
10,73
10,73
10,73
TOTAL
9.657,00
3.755,50
268,25
536,50
14.217,25
1.2. Motorista
DISCRIMINAÇÃO
Salário
Adicional de Insalubridade (20% SM)
Soma
Encargos Sociais
Total Motorista
Custo Mensal Mão-de-obra (R$/mês)
170.370,31
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual
2.1. Uniformes
DISCRIMINAÇÃO
Camiseta de algodão
Jaqueta
Calça
Boné
Calçado de segurança
Macacão
Capa de Chuva
Total Ano
Total Mês
UNIDADE
unidade
unidade
unidade
unidade
par
unidade
unidade
QUANTIDADE POR
FUNCIONÁRIO/ANO
8
1
6
2
4
2
2
Nº FUNCIONÁRIOS
53
53
53
53
53
53
53
VALOR UNITÁRIO
16,00
95,00
24,00
7,00
22,00
75,00
13,00
TOTAL
6.784,00
5.035,00
7.632,00
742,00
4.664,00
7.950,00
1.378,00
34.185,00
2.848,75
2.2. Equipamentos de Proteção Individual - EPI's
DISCRIMINAÇÃO
Luva de proteção
Colete Reflexivo
Óculos de Proteção
Protetor Auricular
Protetor solar
Total Ano
Total Mês
UNIDADE
par
unidade
unidade
unidade
unidade
QUANTIDADE POR
FUNCIONÁRIO/ANO
12
3
2
12
12
Nº FUNCIONÁRIOS
50
50
50
50
50
VALOR UNITÁRIO
6,00
9,00
3,00
1,00
60,00
TOTAL
3.600,00
1.350,00
300,00
600,00
36.000,00
41.850,00
3.487,50
2.3. Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC
DISCRIMINAÇÃO
Cone de Sinalização
Placa de Sinalização
Total Ano
Total Mês
UNIDADE
QUANTIDADE POR ANO
unidade
unidade
68
34
VALOR UNITÁRIO
50,00
185,00
Custo Mensal Uniformes e EPI's (R$/mês)
TOTAL
3.400,00
6.290,00
9.690,00
807,50
R$ 7.143,75
3. Veículos e Equipamentos
3.1. Veículos Coletores Compactadores
3.1.1. Depreciação
DISCRIMINAÇÃO
Custo aquisição chassis Toco
Custo aquisição compactadores - 15M³
Total Mês
UNIDADE
QUANTIDADE
CUSTO DE AQUISIÇÃO
unidade
unidade
7
7
UNIDADE
QUANTIDADE
unidade
1
UNIDADE
unidade
unidade
unidade
QUANTIDADE
7
7
7
PREÇO UNITÁRIO
2.000,00
110,38
2.000,00
UNIDADE
km/l
km
l/1.000 km
km
l/1.000 km
km
l/1.000 km
km
kg/1.000 km
km
QUANTIDADE
1,8
78.000
4
78.000
0,5
78.000
4,2
78.000
1,5
78.000
PREÇO UNITÁRIO
2,999
1,67
7,78
31,12
9,71
4,86
6,69
28,10
7,72
11,58
175.000,00
100.000,00
VALOR AJUSTADO
140.000,00
90.000,00
DEPRECIAÇÃO
(20% a.a)
16.333,33
10.500,00
26.833,33
3.1.2. Remuneração do Capital Investido
DISCRIMINAÇÃO
Custo dos Veículos Coletores
Total Mês
3.1.3. Impostos e Seguros
DISCRIMINAÇÃO
IPVA
Seguro obrigatório
Seguro contra terceiros
Total
3.1.4. Consumo Compactador
DISCRIMINAÇÃO
Custo de óleo diesel / km rodado
Custo mensal com óleo diesel
C. de óleo do motor /1.000 km rodados
Custo mensal com óleo do motor
C. de óleo da transmissão /1.000 km
Custo mensal com óleo da transmissão
C. de óleo hidráulico / 1.000 km
Custo mensal com óleo hidráulico
Custo de graxa /1.000 km rodados
Custo mensal com graxa
Total
PREÇO UNITÁRIO
1.925.000,00
REMUNERAÇÃO
MENSAL DO CAPITAL
0,50%
TOTAL
9.625,00
9.625,00
VALOR ANUAL
VALOR MENSAL
14.000,00
1.166,67
772,66
64,39
14.000,00
1.166,67
2.397,73
SUB-TOTAL
TOTAL
129.956,67
2.427,36
379,08
2.191,80
903,24
135.858,15
3.1.5. Manutenção
DISCRIMINAÇÃO
Custo aquisição chassis Toco
UNIDADE
QUANTIDADE
unidade
7
PREÇO UNITÁRIO
175.000,00
CUSTO DE
MANUTENÇÃO/
MÊS
140.000,00
16.333,33
CUSTO ESTIMADO
MANUTENÇÃO (80%)
Custo aquisição compactadores - 15M³
Total
3.1.6. Pneus Compactadores 15M³
DISCRIMINAÇÃO
Custo do jogo de pneus 275/80 R 22,5
Custo de recapagem
Custo jg. compl. + recap. / km rodado
Custo mensal com pneus
Total
unidade
7
UNIDADE
unidade
unidade
km/jogo
km
QUANTIDADE
5
5
40.000
78.000
100.000,00
80.000,00
PREÇO UNITÁRIO
1.500,00
450,00
9.750,00
0,24
SUB-TOTAL
7.500,00
2.250,00
0,24
18.720,00
TOTAL
18.720,00
Custo Mensal Veículos e Equipamentos (R$/mês)
4. Monitoramento da Frota
Discriminação
Implantação dos equipamentos "GPS"
Custo mensal com implantação
Manutenção dos equipamentos "GPS"
Custo mensal com manutenção
9.333,33
25.666,66
219.100,87
Unidade
cj
mês
unidade
mês
Quantidade
7
6
7
6
Preço unitário
2.100,00
14.700,00
160,00
1.120,00
Subtotal
14.700,00
2.450,00
1.120,00
6.720,00
Total (R$)
9.170,00
Custo Mensal com Monitoramento da Frota (R$/mês)
9.170,00
CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês)
5. Benefícios e Despesas Indiretas – BDI
DISCRIMINAÇÃO
Benefícios e despesas indiretas
UNIDADE
%
405.784,93
QUANTIDADE
24,22%
PREÇO UNITÁRIO
405.784,93
SUB-TOTAL
98.281,11
TOTAL
98.281,11
Custo Mensal BDI (R$/mês)
98.281,11
CUSTO TOTAL MENSAL (R$/mês)
504.066,04
QUANTIDADE MENSAL (TON)
4.400
CUSTO TOTAL UNITARIO (R$/TON)
R$ 114,56
Composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
Administração Central
Seguros/Riscos/Garantias
Lucro
Despesas Financeiras
Tributos - ISS
Tributos - PIS/COFINS
Fórmula para o cálculo do BDI: {[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
AC
SRG
L
DF
T
8,00%
0,45%
7,00%
1,00%
2,00%
3,65%
Resultado do cálculo do BDI:
24,22%
Encargos Sociais
Grupo A
INSS
FGTS
Seg. Acid. Trabalho
Salário Educação
Sebrae
Sesi/Sesc/DPC/Faer
Senai/Senac/DPC/Faer
Incra
Sub-total
20,00%
8,00%
3,00%
2,50%
0,60%
1,50%
1,00%
0,20%
36,80%
Grupo B
Férias
Aviso Prévio
Auxílio Doença
Sub-total
15,09%
11,03%
1,70%
27,82%
Grupo C
13° Salário
50% FGTS (rescisões)
Sub-total
11,03%
5,49%
16,52%
Incidência cumulativa
Grupo A sobre Grupo B
FGTS sobre Aviso Prévio
10,06%
0,80%
Total para Encargos Sociais
92,00%
REMOÇÃO DE FOCOS DE LIXO - ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
1. Mão-de-obra
1.1. Lixeiro/Coletor
DISCRIMINAÇÃO
Salário
Adicional de Insalubridade
Soma
Encargos Sociais
Total Lixeiro/Coletor
UNIDADE
mês
%
QUANTIDADE
1
40,00%
%
92,00%
UNIDADE
mês
%
QUANTIDADE
3
20,00%
%
92,00%
1.3. Responsável Técnico
DISCRIMINAÇÃO
Salário
Encargos Sociais
Total Responsável Técnico
UNIDADE
mês
%
1.4. Gerente Operacional
DISCRIMINAÇÃO
Salário
Encargos Sociais
Total Gerente Operacional
1.2. Motorista e operador
DISCRIMINAÇÃO
Salário
Adicional de Insalubridade (20% SM)
Soma
Encargos Sociais
Total Motorista
PREÇO UNITÁRIO
978,02
391,21
1.369,23
1.259,69
2.628,92
TOTAL
978,02
391,21
1.369,23
1.259,69
2.628,92
PREÇO UNITÁRIO
1.332,33
157,60
1.489,93
1.370,74
2.860,67
TOTAL
3.996,99
472,80
4.469,79
4.112,22
8.582,01
QUANTIDADE
1
92,00%
PREÇO UNITÁRIO
2.000,00
1.840,00
3.692,80
TOTAL
2.000,00
1.692,80
3.692,80
UNIDADE
mês
%
QUANTIDADE
1
92,00%
PREÇO UNITÁRIO
3.000,00
2.760,00
5.760,00
TOTAL
3.000,00
2.760,00
5.760,00
UNIDADE
vale
vale
vale
vale
QUANTIDADE
44
132
44
44
PREÇO UNITÁRIO
2,68
2,68
2,68
2,68
TOTAL
117,92
353,76
117,92
117,92
707,52
UNIDADE
vale
vale
vale
vale
QUANTIDADE
25
75
25
25
PREÇO UNITÁRIO
10,73
10,73
10,73
10,73
TOTAL
268,25
804,75
268,25
268,25
1.609,50
1.5. Vale Transporte
DISCRIMINAÇÃO
Lixeiro/Coletor
Motoristas e operador
Resp. Tecnico
Gerente Operacional
Total
1.6. Auxílio Alimentação
DISCRIMINAÇÃO
Lixeiro/Coletor
Motoristas e operador
Resp. Tecnico
Gerente Operacional
Total
Custo Mensal Mão-de-obra (R$/mês)
22.980,75
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual
2.1. Uniformes
DISCRIMINAÇÃO
Camiseta de algodão
Jaqueta
Calça
Boné
Calçado de segurança
Macacão
Capa de Chuva
Total Ano
Total Mês
UNIDADE
unidade
unidade
unidade
unidade
par
unidade
unidade
QUANTIDADE POR
FUNCIONÁRIO/ANO
8
1
6
2
4
2
2
Nº FUNCIONÁRIOS
6
6
6
6
6
6
6
VALOR UNITÁRIO
16,00
95,00
24,00
7,00
22,00
75,00
13,00
TOTAL
768,00
570,00
864,00
84,00
528,00
900,00
156,00
3.870,00
322,50
2.2. Equipamentos de Proteção Individual - EPI's
DISCRIMINAÇÃO
Luva de proteção
Colete Reflexivo
Óculos de Proteção
Protetor Auricular
Protetor solar
Total Ano
Total Mês
UNIDADE
par
unidade
unidade
unidade
unidade
QUANTIDADE POR
FUNCIONÁRIO/ANO
12
3
2
12
12
Nº FUNCIONÁRIOS
6
6
6
6
6
VALOR UNITÁRIO
6,00
9,00
3,00
1,00
60,00
TOTAL
432,00
162,00
36,00
72,00
4.320,00
5.022,00
418,50
2.3. Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC
DISCRIMINAÇÃO
UNIDADE
Cone de Sinalização
Placa de Sinalização
Total Ano
Total Mês
unidade
unidade
QUANTIDADE POR
ANO
10
2
VALOR UNITÁRIO
50,00
185,00
Custo Mensal Uniformes e EPI's (R$/mês)
TOTAL
500,00
370,00
870,00
72,50
R$ 813,50
3. Veículos e Equipamentos
3.1 Locaçao (depreciaçao, remuneraçao, Combustivel, Manutençao)
DISCRIMINAÇÃO
Locação de dois caminhões caçamba basculante com capacidade minima de 12m³, com no máximo
5 anos de uso (incluidos no valor da locação os custos diretos de operação do veículo com
motorista, com combustível, manutenções, depreciação, licenciamento, seguros e tudo mais que
for necessário para a sua perfeita operação.
Locação de uma (01) retroescavadeira com potência mínima ou superior a 70 HPcom no máximo 5
anos de uso (incluidos no valor da locação os custos diretos de operação do veículo com motorista,
com combustível, manutenções, depreciação, licenciamento, seguros e tudo mais que for
necessário para a sua perfeita operação.com no máximo 5 anos de uso (incluidos no valor da
Custo Mensal Veículos e Equipamentos (R$/mês)
4. Monitoramento da Frota
Discriminação
Implantação dos equipamentos "GPS"
Custo mensal com implantação
Manutenção dos equipamentos "GPS"
Custo mensal com manutenção
Unidade
cj
mês
unidade
mês
Quantidade
3
6
3
6
Quant.
Mês
Total
2
25.039,46
50.078,91
1
21.735,00
21.735,00
71.813,91
Preço unitário
2.100,00
6.300,00
160,00
480,00
Subtotal
6.300,00
1.050,00
480,00
2.880,00
Total (R$)
3.930,00
Custo Mensal com Monitoramento da Frota (R$/mês)
3.930,00
5. Destinação Final
Discriminação
Destinação final em aterro de inertes licenciado
Unidade
m³
Quantidade
2000
Preço unitário
45,00
Subtotal
90.000,00
Custo Mensal com Destinação Final (R$/mês)
90.000,00
CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês)
5. Benefícios e Despesas Indiretas – BDI
DISCRIMINAÇÃO
Benefícios e despesas indiretas
Total (R$)
90.000,00
UNIDADE
%
189.538,16
QUANTIDADE
24,22%
PREÇO UNITÁRIO
189.538,16
SUB-TOTAL
45.906,14
TOTAL
45.906,14
Custo Mensal BDI (R$/mês)
CUSTO TOTAL MENSAL (R$/mês)
45.906,14
235.444,30
QUANTIDADE MENSAL (TON)
2.000
CUSTO TOTAL UNITARIO (R$/TON)
R$ 117,72
Composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
Administração Central
Seguros/Riscos/Garantias
Lucro
Despesas Financeiras
Tributos - ISS
Tributos - PIS/COFINS
AC
SRG
L
DF
T
8,00%
0,45%
7,00%
1,00%
2,00%
3,65%
Fórmula para o cálculo do BDI: {[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
Resultado do cálculo do BDI:
24,22%
Encargos Sociais
Grupo A
INSS
FGTS
Seg. Acid. Trabalho
Salário Educação
Sebrae
Sesi/Sesc/DPC/Faer
Senai/Senac/DPC/Faer
Incra
Sub-total
20,00%
8,00%
3,00%
2,50%
0,60%
1,50%
1,00%
0,20%
36,80%
Grupo B
Férias
Aviso Prévio
Auxílio Doença
Sub-total
15,09%
11,03%
1,70%
27,82%
Grupo C
13° Salário
50% FGTS (rescisões)
Sub-total
11,03%
5,49%
16,52%
Incidência cumulativa
Grupo A sobre Grupo B
FGTS sobre Aviso Prévio
10,06%
0,80%
Total para Encargos Sociais
92,00%
Coleta seletiva de resíduos recicláveis - ANEXO I do TERMO DE REFERÊNCIA
1. Mão-de-obra
1.1. Lixeiro/Coletor
DISCRIMINAÇÃO
Salário
Adicional de Insalubridade
Soma
Encargos Sociais
Total Lixeiro/Coletor
UNIDADE
mês
%
QUANTIDADE
9
40,00%
PREÇO UNITÁRIO
%
92,00%
UNIDADE
mês
%
QUANTIDADE
4
20,00%
%
92,00%
1.3. Responsável Técnico
DISCRIMINAÇÃO
Salário
Encargos Sociais
Total Responsável Técnico
UNIDADE
mês
%
QUANTIDADE
1
92,00%
PREÇO UNITÁRIO
1.4. Gerente Operacional
DISCRIMINAÇÃO
Salário
Encargos Sociais
Total Gerente Operacional
UNIDADE
mês
%
QUANTIDADE
1
92,00%
PREÇO UNITÁRIO
1.5. Vale Transporte
DISCRIMINAÇÃO
Lixeiro/Coletor
Motoristas
Resp. Tecnico
Gerente Operacional
Total
UNIDADE
vale
vale
vale
vale
QUANTIDADE
396
176
44
44
PREÇO UNITÁRIO
2,68
2,68
2,68
2,68
TOTAL
1.6. Auxílio Alimentação
DISCRIMINAÇÃO
Lixeiro/Coletor
Motoristas
Resp. Tecnico
Gerente Operacional
Total
UNIDADE
vale
vale
vale
vale
QUANTIDADE
225
100
25
25
PREÇO UNITÁRIO
10,73
10,73
10,73
10,73
TOTAL
978,02
391,21
1.369,23
1.259,69
2.628,92
TOTAL
8.802,18
3.520,89
12.323,07
11.337,21
23.660,28
1.2. Motorista
DISCRIMINAÇÃO
Salário
Adicional de Insalubridade (20% SM)
Soma
Encargos Sociais
Total Motorista
PREÇO UNITÁRIO
TOTAL
1.332,33
157,60
1.489,93
1.370,74
2.860,67
5.329,32
630,40
5.959,72
5.482,96
11.442,68
TOTAL
2.000,00
1.840,00
3.692,80
2.000,00
1.692,80
3.692,80
TOTAL
3.000,00
2.760,00
5.760,00
3.000,00
2.760,00
5.760,00
1.061,28
471,68
117,92
117,92
1.768,80
2.414,25
1.073,00
268,25
268,25
4.023,75
Custo Mensal Mão-de-obra (R$/mês)
50.348,31
2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual
2.1. Uniformes
DISCRIMINAÇÃO
Camiseta de algodão
Jaqueta
Calça
Boné
Calçado de segurança
Macacão
Capa de Chuva
Total Ano
Total Mês
UNIDADE
unidade
unidade
unidade
unidade
par
unidade
unidade
QUANTIDADE POR
FUNCIONÁRIO/ANO
8
1
6
2
4
2
2
Nº FUNCIONÁRIOS
TOTAL
VALOR UNITÁRIO
15
15
15
15
15
15
15
16,00
95,00
24,00
7,00
22,00
75,00
13,00
1.920,00
1.425,00
2.160,00
210,00
1.320,00
2.250,00
390,00
9.675,00
806,25
2.2. Equipamentos de Proteção Individual - EPI's
DISCRIMINAÇÃO
Luva de proteção
Colete Reflexivo
Óculos de Proteção
Protetor Auricular
Protetor solar
Total Ano
Total Mês
UNIDADE
par
unidade
unidade
unidade
unidade
QUANTIDADE POR
FUNCIONÁRIO/ANO
12
3
2
12
12
Nº FUNCIONÁRIOS
15
15
15
15
15
TOTAL
VALOR UNITÁRIO
6,00
9,00
3,00
1,00
60,00
1.080,00
405,00
90,00
180,00
10.800,00
12.555,00
1.046,25
Custo Mensal Uniformes e EPI's (R$/mês)
R$ 1.852,50
3. Veículos e Equipamentos
3.1. Veículos Caçamba Gaiola
3.1.1. Depreciação
DISCRIMINAÇÃO
Custo aquisição chassis Toco
Custo aquisição caçamba tipo gaiola
Total Mês
CUSTO DE
AQUISIÇÃO
100.000,00
15.000,00
UNIDADE
QUANTIDADE
unidade
unidade
4
4
VALOR AJUSTADO
UNIDADE
QUANTIDADE
unidade
4
UNIDADE
unidade
unidade
unidade
QUANTIDADE
4
4
4
PREÇO UNITÁRIO
2.000,00
110,38
2.000,00
VALOR ANUAL
UNIDADE
km/l
km
l/1.000 km
km
l/1.000 km
km
l/1.000 km
km
kg/1.000 km
km
QUANTIDADE
1,8
10.500
4
10.500
0,5
10.500
4,2
10.500
1,5
10.500
PREÇO UNITÁRIO
2,999
1,67
7,78
31,12
9,71
4,86
6,69
28,10
7,72
11,58
SUB-TOTAL
DEPRECIAÇÃO (20% a.a)
80.000,00
13.500,00
5.333,33
900,00
6.233,33
3.1.2. Remuneração do Capital Investido
DISCRIMINAÇÃO
Custo dos Veículos Caçamba tipo Gaiola
Total Mês
3.1.3. Impostos e Seguros
DISCRIMINAÇÃO
IPVA
Seguro obrigatório
Seguro contra terceiros
Total
3.1.4. Consumo caçamba gaiola
DISCRIMINAÇÃO
Custo de óleo diesel / km rodado
Custo mensal com óleo diesel
C. de óleo do motor /1.000 km rodados
Custo mensal com óleo do motor
C. de óleo da transmissão /1.000 km
Custo mensal com óleo da transmissão
C. de óleo hidráulico / 1.000 km
Custo mensal com óleo hidráulico
Custo de graxa /1.000 km rodados
Custo mensal com graxa
Total
PREÇO UNITÁRIO
115.000,00
REMUNERAÇÃO MENSAL DO
CAPITAL
0,50%
8.000,00
441,52
8.000,00
TOTAL
575,00
575,00
VALOR MENSAL
666,67
36,79
666,67
1.370,13
TOTAL
17.494,17
326,76
51,03
295,05
121,59
18.288,60
3.1.5. Manutenção
DISCRIMINAÇÃO
Custo aquisição chassis Toco
Custo aquisição caçamba tipo gaiola
Total
3.1.6. Pneus Compactadores 15M³
DISCRIMINAÇÃO
Custo do jogo de pneus 275/80 R 22,5
Custo de recapagem
UNIDADE
QUANTIDADE
unidade
unidade
4
4
UNIDADE
unidade
unidade
QUANTIDADE
2
2
PREÇO UNITÁRIO
100.000,00
15.000,00
PREÇO UNITÁRIO
1.500,00
450,00
CUSTO ESTIMADO
MANUTENÇÃO (80%)
80.000,00
12.000,00
SUB-TOTAL
CUSTO DE
MANUTENÇÃO/MÊS
5.333,33
800,00
6.133,33
TOTAL
3.000,00
900,00
Custo jg. compl. + recap. / km rodado
Custo mensal com pneus
Total
km/jogo
km
20.000
10.500
3.900,00
0,20
0,20
2.100,00
2.100,00
Custo Mensal Veículos e Equipamentos (R$/mês)
4. Monitoramento da Frota
Discriminação
Implantação dos equipamentos "GPS"
Custo mensal com implantação
Manutenção dos equipamentos "GPS"
Custo mensal com manutenção
34.700,39
Unidade
cj
mês
unidade
mês
Quantidade
4
4
4
4
Preço unitário
2.100,00
8.400,00
160,00
640,00
Subtotal
Total (R$)
8.400,00
2.100,00
640,00
2.560,00
4.660,00
Custo Mensal com Monitoramento da Frota (R$/mês)
4.660,00
CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês)
5. Benefícios e Despesas Indiretas – BDI
DISCRIMINAÇÃO
Benefícios e despesas indiretas
UNIDADE
%
91.561,20
QUANTIDADE
24,22%
PREÇO UNITÁRIO
91.561,20
SUB-TOTAL
22.176,12
TOTAL
22.176,12
Custo Mensal BDI (R$/mês)
22.176,12
CUSTO TOTAL MENSAL (R$/mês)
113.737,32
QUANTIDADE MENSAL (TON)
60
CUSTO TOTAL UNITARIO (R$/TON)
R$ 1.895,62
Composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
Administração Central
Seguros/Riscos/Garantias
Lucro
Despesas Financeiras
Tributos - ISS
Tributos - PIS/COFINS
AC
SRG
L
DF
T
8,00%
0,45%
7,00%
1,00%
2,00%
3,65%
Fórmula para o cálculo do BDI: {[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1
Resultado do cálculo do BDI:
24,22%
Encargos Sociais
Grupo A
INSS
FGTS
20,00%
8,00%
Seg. Acid. Trabalho
Salário Educação
Sebrae
Sesi/Sesc/DPC/Faer
Senai/Senac/DPC/Faer
Incra
Sub-total
3,00%
2,50%
0,60%
1,50%
1,00%
0,20%
36,80%
Grupo B
Férias
Aviso Prévio
Auxílio Doença
Sub-total
15,09%
11,03%
1,70%
27,82%
Grupo C
13° Salário
50% FGTS (rescisões)
Sub-total
11,03%
5,49%
16,52%
Incidência cumulativa
Grupo A sobre Grupo B
FGTS sobre Aviso Prévio
10,06%
0,80%
Total para Encargos Sociais
92,00%