CLIENTE BANCÁRIO
DESDE
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SUMÁRIO
Item
Pág.
1 – APRESENTAÇÃO................................................................................................................... 5
2 – FLUXO DA TROCA DE ARQUIVOS ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS...................... 6
3 – CADASTRO SOLICITAÇÃO ................................................................................................... 7
4 – LIBERAÇÃO DE SOLICITAÇÃO CLIENTE BANCÁRIO DESDE......................................... 14
7 – PROTOCOLO DE RECEPÇÃO ............................................................................................ 16
8 – RECEPÇÃO DOS ARQUIVOS VINDOS DE OUTRAS IF’S................................................. 18
9 – LANÇAMENTO DE TARIFAS ............................................................................................... 20
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ÍNDICE DE FIGURAS
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Figura 1 - Caminho Retaguarda – Cliente Bancário Desde - Solicitação ............................................... 7
Figura 2 - Seleção Cliente Bancário Desde ............................................................................................ 8
Figura 3 - Cadastro de Solicitação Cliente Bancário Desde................................................................... 9
Figura 4 - Seleção de Pessoas ............................................................................................................. 10
Figura 5 - Seleção de Bancos (CAF) .................................................................................................... 10
Figura 6 – Comprovante de Solicitação ................................................................................................ 11
Figura 7 - Caminho Retaguarda / Poupança - Compensação Nossa Remessa .................................. 12
Figura 8 - Retaguarda - Relatório "Compe Nossa Remessa"............................................................... 13
Figura 9 - Poupança - Relatório "Compe Nossa Remessa" ................................................................. 13
Figura 10 - Caminho Retaguarda/Poupança - Cliente Bancário Desde - Liberação ............................ 14
Figura 11 - Liberação de Solicitação Cliente Bancário Desde.............................................................. 15
Figura 12 - Caminho Retaguarda - Remessas - Protocolo de Recepção ............................................ 16
Figura 13 - Tela para Visualização de Protocolos de Recepção. ......................................................... 16
Figura 14 - Exemplo da Tela do "Protocolo de Recepção de Arquivos"............................................... 17
Figura 15 - Caminho Retaguarda / Poupança - Compensação Sua Remessa .................................... 18
Figura 16 - Seleção da Data de Compensação .................................................................................... 19
Figura 17 - Relatório - Compe Sua Remessa - Retaguarda................................................................. 19
Figura 18 - Caminho Corporativo - Tarifas - Valores de Tarifa/Perfil.................................................... 20
Figura 19 - Valores de Tarifas por Perfil Tarifário ................................................................................. 20
Figura 20 - CREDTREINO - Módulo Operações (opção 92) ................................................................ 21
Figura 21 - CREDTREINO - Módulo Operações (opção 04) ................................................................ 21
Figura 22 - Operação - RECEBIMENTOS DIVERSOS ........................................................................ 22
Figura 23 - Seleção de Históricos ......................................................................................................... 22
Figura 24 - Operação - RECEBIMENTOS DIVERSOS (Autenticar)..................................................... 23
Figura 25 - Caminho Retaguarda - Conta Corrente - Lançamentos..................................................... 23
Figura 26 - Relatório de Lançamentos em Conta Corrente .................................................................. 24
Figura 27 - Seleção de Conta Corrente ................................................................................................ 25
Figura 28 - Tipos de Históricos ............................................................................................................. 26
Figura 29 - Exemplo do Relatório de Lançamentos Por Conta ............................................................ 26
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HISTÓRICO DAS REVISÕES
Data
12/07/2006
14/07/2006
17/07/2006
18/07/2006
26/07/2006
28/08/2006
Versão
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Descrição
Criação do Manual
Revisão
Revisão
Revisão
Revisão
Revisão
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Autor
Fábio Ricardo Natividade
Fábio Ricardo Natividade
Fábio Ricardo Natividade
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1 – APRESENTAÇÃO
Foi implementada no SISBR a funcionalidade “Cliente Bancário Desde” para atendimento a
Resolução 3.279 do Banco Central. Ela permite que conste no talonário de cheques de
clientes de Instituições Financeiras a data em que esse cliente passou a operar no Sistema
Financeiro Nacional.
Essa rotina contempla datas de abertura de contas Correntes e de contas de poupança nas
Instituições Financeiras que o cliente se dirigir para cadastrar a solicitação.
Uma das vantagens dessa alteração é que o cliente passa a ter mais prestígio junto ao
comércio, uma vez que possui mais tempo que é Cliente Bancário.
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2 – FLUXO DA TROCA DE ARQUIVOS ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Quando um cliente de uma IF (Instituição Financeira) desejar que conste no talonário de
cheques a data mais antiga entre as IF’s que possui ou já possuiu conta corrente e/ou
poupança, deverá se dirigir à mais antiga.
Por exemplo:
Cooperativa de
Crédito
Data Abertura:
14/10/2003
Outra IF
Data Abertura:
02/01/1997
No exemplo acima o cliente possui uma conta corrente na “Cooperativa de Crédito” e deseja
que conste nos seus talonários de cheques a data em que ele teve conta na “Outra IF” (data
mais antiga).
Ele deverá se dirigir a “Outra IF”, pois é a data mais antiga entre as 2 IF’s, e solicitar o envio
de seus dados cadastrais para a “Cooperativa de Crédito”.
O talonário de cheques desse cliente na “Cooperativa de Crédito” ficará com a seguinte
informação:
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3 – CADASTRO SOLICITAÇÃO
Somente quando a data de abertura da conta corrente e/ou poupança da cooperativa for
mais antiga do que em outra(s) IF’s o associado irá na cooperativa e solicitará o
cadastramento da solicitação. Esta será enviada eletronicamente para a IF que ele indicou.
Para incluir uma solicitação de Cliente Bancário Desde, o usuário deverá seguir os
seguintes caminhos:
Retaguarda Î Movimentação Î Cliente Bancário Desde Î Solicitação
ou
Poupança Î Movimentação Î Cliente Bancário Desde Î Solicitação
Figura 1 - Caminho Retaguarda – Cliente Bancário Desde - Solicitação
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9 Ao acessar a funcionalidade “Cliente Bancário Desde” pelo “Módulo Retaguarda” o
sistema disponibilizará informações da conta Corrente mais antiga do associado;
9 Já acessando a mesma funcionalidade pelo “Módulo Poupança” as informações
disponibilizadas pelo sistema serão referentes à conta Poupança mais antiga;
Depois de clicar em “Solicitação” o usuário visualizará a seguinte tela:
Figura 2 - Seleção Cliente Bancário Desde
1
2
5
3
4
6
7
8
INFORMAÇÕES FORNECIDAS
Responsável
Preenchimento
Campo
9
10
Descrição
Usuário
1
Neste filtro o usuário deverá escolher a situação desejada.
Usuário
2
Neste filtro o usuário deverá informar a data inicial.
Usuário
3
Neste filtro o usuário deverá informar a data final.
Usuário
4
Clicando neste botão o sistema listará no grid as informações
referentes aos dados dos filtros anteriores.
Usuário
5
Neste campo o usuário deverá especificar o tipo de procura.
Neste campo o usuário deverá informar dados referentes à
opção escolhida no campo “Tipo de Procura” para que o sistema
efetue a procura.
Sistema
6
Sistema
7
Grid onde serão listadas as informações referentes aos dados
dos filtros acima.
Usuário
8
Caso deseje incluir uma nova solicitação Cliente Bancário Desde
deverá clicar neste botão.
Usuário
9
Desejando alterar alguma informação da solicitação Cliente
Bancário Desde existente, o usuário deverá clicar neste botão.
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Usuário
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10
Se desejar excluir a solicitação Cliente Bancário Desde existente
deverá clicar neste botão.
No filtro situação o usuário encontrará as seguintes opções para escolha:
Nos filtros “Data Inicial” e “Data Final” o sistema disponibiliza um calendário para auxilio da
escolha do período pelo usuário:
No filtro “Tipo de procura” o usuário encontrará as seguintes opções conforme figura abaixo:
Ao clicar no botão
e no botão
o sistema disponibilizará uma tela, conforme
figura abaixo, para que o usuário preencha os campos com as informações necessárias:
Figura 3 - Cadastro de Solicitação Cliente Bancário Desde
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O usuário deverá informar o número do cliente e o sistema deverá retornar as
seguintes informações referentes ao cliente:
Figura 4 - Seleção de Pessoas
o sistema disponibilizará uma tela de auxílio
ƒ ao clicar no botão
onde o usuário deverá preencher com as informações necessárias e clicar a tecla
,
<ENTER>, selecionar a opção desejada no grid e clicar no botão
conforme figura abaixo:
o
Nome / Razão Social;
o
CPF / CNPJ;
o
Data de início do relacionamento;
o
Situação da Conta;
o
Caso a conta esteja encerrada, mostrar data e motivo do encerramento.
Obs.: na tela acima, caso a procura seja por nome, campo “Tipo de procura”, o usuário
deverá digitar no mínimo 02 (dois) dígitos no campo “Procurar por”.
•
O sistema deixará o número do banco e agência destino habilitados para que o
usuário possa informá-los;
o
do campo “Dados de Destino” será exibida uma tela
Ao clicar no botão
onde o usuário deverá selecionar o Banco desejado, conforme figura abaixo:
Figura 5 - Seleção de Bancos (CAF)
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•
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O sistema deverá manter três Formas de Pagamento da Tarifa:
o
Isento indicando que não há Tarifa a ser paga;
o
Débito em Conta Corrente onde o sistema irá mostrar as informações do perfil
tarifário do cliente, o valor da tarifa a ser cobrada e o número da Conta
Corrente a qual será efetuado o débito;
o
Pagamento em Espécie no Caixa.
e
Para confirmar a inclusão, o usuário deverá pressionar o botão
automaticamente o sistema irá imprimir o comprovante de solicitação que será
entregue ao cliente para sua confirmação e anuência;
Figura 6 – Comprovante de Solicitação
•
O sistema irá efetuar a gravação do registro, deixando o mesmo no estado pendente;
•
Para alterar uma solicitação existente o atendente deverá pressionar o botão
;
•
O sistema deverá apresentar a tela de “Alteração de Solicitação Cliente Bancário
Desde” com as informações da solicitação a serem alteradas e/ou preenchidas;
•
O usuário apenas poderá alterar o número do Banco e Agência destino;
•
Depois de realizada a alteração, o usuário deverá pressionar o botão
confirmar a alteração;
para
Obs.: A alteração somente poderá ser realizada quando as solicitações estiverem no estado
“Pendente”.
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Para excluir o usuário deverá selecionar os registros desejados e clicar no botão
. O sistema disponibilizará um aviso para que o usuário efetive ou não a
exclusão, conforme figura abaixo:
Obs.: A Exclusão somente poderá ser realizada quando as solicitações estiverem no estado
“Pendente”.
Se o usuário apenas efetuar o cadastro através da opção “Solicitação” e não liberar esse
cadastro na opção “Liberação”, não será gerado arquivo contendo dados cadastrais e não
será enviado para outra IF. Portanto, para a geração e envio do arquivo é necessária a
liberação de cada cadastro.
Para efetuar uma conferência dos cadastros de solicitações efetuados na Cooperativa, o
usuário deverá emitir o relatório “Compe Nossa Remessa – Cliente Bancário Desde”, obtido
através dos caminhos:
Retaguarda Î Relatórios Î Corporativo Î Compensação Nossa Remessa Î Cliente
Bancário Desde
ou
Poupança Î Relatórios Î Cliente Bancário Desde Î Compensação Nossa Remessa
Figura 7 - Caminho Retaguarda / Poupança - Compensação Nossa Remessa
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Figura 8 - Retaguarda - Relatório "Compe Nossa Remessa"
Figura 9 - Poupança - Relatório "Compe Nossa Remessa"
No relatório podemos destacar as colunas “Ocorrência” e “Dt.Relacionamento”. A coluna
“Dt.Relacionamento” busca a data de abertura da conta corrente na cooperativa. Se na
coluna “Ocorrência” estiver preenchida, significa que há alguma irregularidade no cadastro
da solicitação e o usuário deverá interpretar a mensagem e resolver antes de executar o
Fechamento da Cooperativa.
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4 – LIBERAÇÃO DE SOLICITAÇÃO CLIENTE BANCÁRIO DESDE
O sistema objetiva a realização da inclusão do cadastro de Cliente Bancário Desde.
Para ter acesso à tela de Liberação de Solicitação o usuário deverá seguir um dos seguintes
caminhos:
Retaguarda Î Movimentação Î Cliente Bancário Desde Î Liberação
ou
Poupança Î Movimentação Î Cliente Bancário Desde Î Liberação
Figura 10 - Caminho Retaguarda/Poupança - Cliente Bancário Desde - Liberação
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Em seguida a tela será exibida pelo sistema, conforme figura abaixo:
Figura 11 - Liberação de Solicitação Cliente Bancário Desde
1
2
3
4
INFORMAÇÕES FORNECIDAS
Responsável
Preenchimento
5
Campo
6
Descrição
Usuário
1
Neste filtro o usuário deverá estipular o período da pesquisa
informando a Data Inicial e Data Final.
Usuário
2
Clicando neste botão o sistema listará no grid as informações
referentes aos dados dos filtros anteriores.
Sistema
3
No grid serão listadas as informações referentes às contas
correntes que constam do período informado no filtro.
Usuário
4
Clicando neste botão o sistema desmarca na coluna “liberar” do
grid, todas as solicitações listadas.
Usuário
5
Clicando neste botão o sistema marca na coluna “Liberar” do
grid, todas as solicitações listadas.
Usuário
6
O usuário deverá marcar na coluna “Liberar” do grid as
solicitações a serem Liberadas e clicar neste botão.
Obs.: Não há necessidade de gerar o arquivo, pois, no Fechamento da Cooperativa
(realizado seguindo o caminho: Corporativo Î Fechamento Î Executar Î Cooperativa)
o sistema gera esse arquivo e transmite para o Bancoob automaticamente, que por sua vez,
envia para a IF de destino apontada pelo cliente.
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7 – PROTOCOLO DE RECEPÇÃO
Após o Fechamento da Cooperativa, o usuário deverá emitir o Protocolo de Recepção, que
garante que o Bancoob recepcionou o arquivo com sucesso.
O sistema objetiva mostrar a tela com as informações da remessa gerada.
Para ter acesso a essas informações o usuário deverá seguir o seguinte caminho:
Retaguarda Î Relatórios Î Protocolo de Recepção
Figura 12 - Caminho Retaguarda - Remessas - Protocolo de Recepção
O sistema exibirá a tela abaixo onde o usuário deverá selecionar a opção “CLIENTE
BANCÁRIO DESDE” e em seguida clicar no botão
:
Figura 13 - Tela para Visualização de Protocolos de Recepção.
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Ao clicar no botão
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o sistema exibirá o seguinte relatório, conforme exemplo abaixo:
Figura 14 - Exemplo da Tela do "Protocolo de Recepção de Arquivos"
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8 – RECEPÇÃO DOS ARQUIVOS VINDOS DE OUTRAS IF’S
Não é necessário que o usuário execute nenhuma rotina de importação de arquivo(s)
enviado(s) por outra(s) IF(s).
A importação dos arquivos vindos de outras IF’s é feita automaticamente pelo sistema no
Fechamento Bancoob.
Cabe ao usuário emitir o relatório CCO-097 – “Compe Sua Remessa – Cliente Bancário
Desde”, obtido seguindo o seguinte caminho:
Retaguarda Î Relatórios Î Corporativo Î Compensação Sua Remessa Î Cliente
Bancário Desde
ou
Poupança Î Relatórios Î Cliente Bancário Desde Î Compensação Sua Remessa
Figura 15 - Caminho Retaguarda / Poupança - Compensação Sua Remessa
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Em seguida o sistema exibirá uma tela onde o usuário deverá informar a data da
compensação:
Figura 16 - Seleção da Data de Compensação
Depois de informar a data da compensação o usuário deverá clicar no botão
que o sistema gere o relatório, conforme figura abaixo:
para
Figura 17 - Relatório - Compe Sua Remessa - Retaguarda
Esse relatório irá listar os registros vindos de outras IF’S. Dentre as informações contidas
nesse relatório destacamos as colunas “Ocorrência”, “Lançado” e Dt.Relacionamento”. Caso
a coluna “Ocorrência” esteja em branco, significa que o registro veio de outra IF e a coluna
“Lançado” estará preenchida com o valor “Sim”, indicando que o campo “Cliente no Sistema
Financeiro Nacional Desde” que fica no módulo Atendimento (Atendimento Î Cliente Î
Alterar) foi preenchido automaticamente com a data constante na coluna
“Dt.Relacionamento”. Então, os próximos talonários desse cliente virá com essa data
impressa.
Caso a coluna “Ocorrência” contenha mensagem, o registro enviado pela IF não foi
processado e a coluna “Lançado” estará com o valor “Não”, significando que o campo
“Cliente no Sistema Financeiro Nacional Desde” não foi preenchido com a data contida na
coluna “Dt.Relacionamento”. O motivo da rejeição é exatamente o que diz a mensagem.
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9 – LANÇAMENTO DE TARIFAS
Para cada cadastro de solicitação na cooperativa é cobrada uma tarifa. Essa tarifa é
repassada ao Órgão Executor que é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil estipulou essa
tarifa no valor de R$ 3,00.
Se a Cooperativa desejar repassar esse valor para o correntista, deverá cadastrá-lo no
módulo Corporativo no seguinte caminho:
Corporativo Î Tarifas Î Valores de Tarifa/Perfil
Figura 18 - Caminho Corporativo - Tarifas - Valores de Tarifa/Perfil...
Em seguida será exibida a tela “Valores de Tarifas por Perfil Tarifário”, conforme figura
abaixo:
Figura 19 - Valores de Tarifas por Perfil Tarifário
Caso a cooperativa queira ganhar um “spreed” (lucro) sobre essa tarifa, poderá inserir na
coluna “Valor” da tela acima, um valor superior a R$ 3,00.
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O correntista da cooperativa poderá optar qual a forma de Pagamento dessa tarifa no
momento em que o usuário da cooperativa estiver cadastrando a solicitação, conforme
mostrado abaixo:
1. Debito em Conta Corrente: o débito ocorre na conta do cliente no fechamento do do
dia da solicitação;
2. Pagamento em Espécie no Caixa: o usuário que cadastrou a solicitação deverá
imprimir o comprovante e entregar para o cliente se dirigir no caixa. O caixa deverá seguir
os seguintes passos para receber essa tarifa:
9 Clicar na opção 92 – Operações do Terminal, conforme mostrado abaixo:
Figura 20 - CREDTREINO - Módulo Operações (opção 92)
9 Clicar na opção 04 – Recebimentos diversos, como segue:
Figura 21 - CREDTREINO - Módulo Operações (opção 04)
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9 Clicar botão
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referente ao campo “Histórico”:
Figura 22 - Operação - RECEBIMENTOS DIVERSOS
9 Serão apresentados os históricos disponíveis para Recebimentos Diversos. O
usuário de caixa deverá escolher “TARIFA INF.TEMPO RELAC (CLIENTE
DESDE)”:
Figura 23 - Seleção de Históricos
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- Logo em seguida o usuário de caixa deverá clicar em “Autenticar”, autenticando o
comprovante emitido no cadastro da solicitação, conforme mostrado abaixo:
Figura 24 - Operação - RECEBIMENTOS DIVERSOS (Autenticar)
Para listar as tarifas debitadas nas contas correntes o usuário deverá emitir o relatório CCO004 – “Relatório de Lançamentos por Conta”, seguindo as instruções abaixo:
Para fazer com que o sistema grave o lançamento relativo à tarifa de Cliente Bancário
Desde, o usuário deverá seguir o seguinte caminho:
Retaguarda Î Relatórios Î Conta Corrente Î Lançamentos
Figura 25 - Caminho Retaguarda - Conta Corrente - Lançamentos
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O sistema exibirá uma tela para que o usuário informe os dados necessários, conforme
figura abaixo:
Figura 26 - Relatório de Lançamentos em Conta Corrente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INFORMAÇÕES FORNECIDAS
Responsável
Preenchimento
Campo
11
Descrição
Usuário
1
Caso deseje emitir um relatório separado por lote deverá
marcar esta opção.
Usuário
2
Caso deseje emitir um relatório separado por conta deverá
marcar esta opção.
Usuário
3
O usuário deverá informar a faixa de conta desejada, digitando
o nº da conta inicial e o nº da conta final.
Usuário
4
Deverá também informar o período para emissão do relatório,
inserindo nos campos a data inicial e a data final.
Usuário
5
O usuário deverá informar a faixa de valor desejada estipulando
um valor mínimo e um valor máximo para geração do relatório.
Usuário
6
Neste campo o usuário poderá optar por emitir relatório
contendo todas as PAC´s ou escolher uma PAC determinada.
Usuário
Usuário
7
8
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O usuário também poderá optar por emissão de relatório
contendo todas as modalidades ou uma modalidade específica.
O usuário deverá informar no campo “Históricos” o código
específico.
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Responsável
Preenchimento
Campo
Usuário
9
Deverá ser informado também um código específico no campo
“Históricos Base Estorno”.
Usuário
10
Deverá informar também a quantidade mínima de ocorrências
desejadas para emissão do relatório.
Usuário
11
Ao clicar neste botão a impressão do relatório iniciará.
Descrição
Ao clicar no botão
no campo “Faixa de Contas”, tanto para “Conta Inicial” quanto para
“Conta Final”, o sistema exibirá a seguinte tela para que o usuário informe os dados
necessários:
Figura 27 - Seleção de Conta Corrente
No campo “Faixa de Datas”, tanto para “Data Inicial” quanto para “Data Final”, o sistema
disponibilizará um calendário para auxílio do usuário conforme figura abaixo:
Nos campos “Históricos” e “Históricos Base Estorno”, ao clicar no botão
o sistema
exibirá a seguinte tela para que o usuário informe o histórico “266-DÉBITO TARIFA
CLIENTE DESDE”.
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Figura 28 - Tipos de Históricos
Exemplo do relatório de “Lançamentos Por Conta”:
Figura 29 - Exemplo do Relatório de Lançamentos Por Conta
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