CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS
09/11/2012
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II
Junho / 2012 - Período: 01/06/2012 a 30/06/2012
RECEITAS/HISTÓRICO
VALORES EM R$
RECEITAS OPERACIONAIS
Tx. de Condomínio - Ref: 05/12
Tx. de Condomínio
Tx. de Condomínio - Ref: 07/12
Tx. de Condomínio - Ref: 08/12
Tx. Limpeza do Lote
Ressarcimento de Despesas
1.086,40
83.808,00
310,40
155,20
450,00
6.000,00
91.810,00
FUNDO DE RESERVA
Fundo de Reserva - Ref: 05/12
Fundo de Reserva
Fundo de Reserva - Ref: 07/12
Fundo de Reserva - Ref: 08/12
33,60
2.592,00
9,60
4,80
2.640,00
DEVOLUÇÕES E ESTORNOS
Devolução de Taxa Paga em Duplicidade
(150,00)
(150,00)
ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇA
Acordo Extrajudicial
2.502,31
2.502,31
RECEITAS A REPASSAR
Tx.Condominial Paga em Duplicidade
310,00
310,00
RECEITAS A REPASSAR P/ ADMINISTRADORA
CB01. Taxa de Cobrança
CB03. Taxa de Cobrança
16,48
49,71
66,19
Receita de Multa/Juros
Multa/Juros
Descontos
271,34
(10,00)
261,34
97.439,84
Total:
TOTAL DE RECEITAS:
DESPESAS/HISTÓRICO
ENCARGOS BANCÁRIOS
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
97.439,84
Mês Ref.
Baixa
Cheque
Nota Fiscal
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
01/06/2012
01/06/2012
01/06/2012
04/06/2012
04/06/2012
04/06/2012
04/06/2012
04/06/2012
05/06/2012
05/06/2012
05/06/2012
05/06/2012
05/06/2012
05/06/2012
06/06/2012
06/06/2012
06/06/2012
06/06/2012
06/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
11/06/2012
11/06/2012
11/06/2012
11/06/2012
12/06/2012
12/06/2012
12/06/2012
12/06/2012
12/06/2012
13/06/2012
13/06/2012
13/06/2012
14/06/2012
14/06/2012
14/06/2012
14/06/2012
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
Valor
1,24
1,04
11,80
11,80
0,52
2,08
2,48
61,36
4,16
1,04
1,72
2,48
9,44
153,40
8,32
11,44
1,72
17,36
767,00
7,50
7,50
0,52
2,48
2,36
9,44
7,92
1,72
2,36
4,72
3,30
2,08
1,56
6,20
18,88
7,50
1,24
16,52
1,32
7,08
0,52
1,24
CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS
09/11/2012
Pág: 2/5
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II
Junho / 2012 - Período: 01/06/2012 a 30/06/2012
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Cobrança - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Tarifa de Manutenção da C/C - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DESPESAS DE CONSUMO
Energia Eletrica - CEB
Energia Eletrica - CEB
Energia Eletrica - CEB
Energia Eletrica - CEB
Energia Eletrica - CEB
Energia Eletrica - CEB
Energia Eletrica - CEB - AREA DE LAZER
Energia Eletrica - CEB - PORTARIA
Energia Eletrica - CEB - PORTARIA
Água e Esgoto - CAESB
Água e Esgoto - CAESB
Água e Esgoto - CAESB
Água e Esgoto - CAESB
Água e Esgoto - CAESB - DE LAZER
Água e Esgoto - CAESB - GALPÃO
Água e Esgoto - CAESB - LIXEIRA
Outras Despesas de Consumo - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - 1
GAS
Outras Despesas de Consumo - FORNECEDOR DIVERSO - GALÃO
DE 20 LITROS DE AGUA
Outras Despesas de Consumo - SANTA FELICIDADE
SUPERMERCADO - CAFE E AÇUCAR
Telefone - GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
Telefone - OI FIXO
Telefone - OI FIXO
RECIBO PRESTADOR DE SERVIÇO (BC INSS)
Prolabore - LIRIA LIS GUIMARAES LIMA
Prolabore - PAULO JURACI ROSA DA CUNHA
Prolabore - URSULA CRISTINA FONTANA
Serviço de Eletricista - PRESTADOR DE SERVIÇO - SERV. DE
ELETRICISTA EFETUADOS NA CHURRASQUEIRA
Serviço de Eletricista - PRESTADOR DE SERVIÇO - SERV. DE
ELETRICISTA REALIZADO NO GALPÃO
Serviço de Eletricista - PRESTADOR DE SERVIÇO - SERV. NO
GALPÃO
Serviço de Terceiros - PRESTADOR DE SERVIÇO - 2 CAMINHÕES
DE TERRA VERMELHA P/ O MIRANTE
Serviço de Terceiros - PRESTADOR DE SERVIÇO - RONDA
NOTURNO
Serviço de Terceiros - PRESTADOR DE SERVIÇO - SERVIÇO DE
ENGENHARIA PRESTADO AO CONDOMINIO
Serviço Prestado de Limpeza - CARLOS AUGUSTO ALVES
CERQUEIRA - LIMPEZA DE LOTES SOB DEMANDA
Serviço de Retirada de Entulho - PRESTADOR DE SERVIÇO RETIRADA DE LIXO E RESTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
14/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
15/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
18/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
19/06/2012
20/06/2012
20/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
21/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
22/06/2012
25/06/2012
26/06/2012
26/06/2012
26/06/2012
27/06/2012
27/06/2012
28/06/2012
29/06/2012
29/06/2012
25/06/2012
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
EXTRATO
4,72
2,36
0,52
7,08
2,48
1,04
0,52
28,32
14,16
0,52
2,48
1,24
9,44
1,24
2,36
21,24
1,04
0,52
4,72
7,08
0,52
2,48
7,08
1,04
2,36
11,80
1,24
11,80
20,30
1.356,06
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
15/06/2012
15/06/2012
25/06/2012
25/06/2012
25/06/2012
25/06/2012
01/06/2012
01/06/2012
12/06/2012
12/06/2012
12/06/2012
12/06/2012
12/06/2012
12/06/2012
12/06/2012
12/06/2012
11/06/2012
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Dinheiro
REAVISO
396482
396770
396093
396769
396421
FATURA
FATURA
REAVISO
FATURA
FATURA
FATURA
FATURA
FATURA
FATURA
FATURA
RECIBO
160,02
133,87
36,59
46,69
9,56
526,84
0,00
0,00
618,22
18,90
19,41
128,67
103,29
0,00
0,00
0,00
45,00
06/2012 16/06/2012
Dinheiro
RECIBO
5,00
06/2012 23/06/2012
Dinheiro
5929
51,06
06/2012 27/06/2012 Débito Aut.
06/2012 29/06/2012 Débito Aut.
06/2012 29/06/2012 Débito Aut.
FATURA
FATURA
FATURA
392,02
274,00
197,90
2.767,04
05/2012
05/2012
05/2012
06/2012
05/06/2012
19/06/2012
14/06/2012
20/06/2012
26
39
33
8
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
1.500,00
1.068,00
1.200,00
100,00
06/2012 14/06/2012
36
RECIBO
850,00
06/2012 28/06/2012
Dinheiro
RECIBO
50,00
06/2012 20/06/2012
6
RECIBO
320,00
06/2012 11/06/2012
34
RECIBO
280,00
06/2012 27/06/2012
16
RECIBO
2.000,00
06/2012 11/06/2012
3
RECIBO
7.280,00
06/2012 20/06/2012
28
RECIBO
450,00
15.098,00
SERVIÇO PREST. PESSOA JURÍDICA
Serviço de Chaveiro - CHAVEIRO EXPRESS - TROCA DE SEGREDO
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
06/2012 05/06/2012
25
RECIBO
50,00
CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS
09/11/2012
Pág: 3/5
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II
Junho / 2012 - Período: 01/06/2012 a 30/06/2012
Serviço de Chaveiro - CHAVEIRO SOARES - COPIA DE CHAVES
Serviços Contábeis e Advocatícios - CONTTATO ADMINISTRADORA
DE CONDOMINIOS
Serviço de Dedetização - ALFA MULT SERVICE
Serviço de Dedetização - ALFA MULT SERVICE
Serviço de Manutenção Sistema Segurança - REAL SEC.
SEGURANÇA E ELETRONICA - CONTRATO DE MANT: MENSAL (
MES ANTERIOR)
Serviço de Manutenção Sistema Segurança - REAL SEC.
SEGURANÇA E ELETRONICA - CONTRATO MANT: SISTEMA DATA
4U
Manuntenção da Fossa - LIMPA FOSSA - TRASP. DE DETRITO DE
FOSSA E SUMIDORO
Coleta de Lixo - CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO
Material Elétrico - S ELETRO SHOP LTDA - TOMADA, FIO FLEXIVEL
E OUTROS MATERIAIS
Material de Limpeza - UNIÃO MERCANTIL COMERCIO - SACO P/
LIXO E OUTROS MATERIAIS
Material de Construção - CONSTRUDOURADO MATERIAIS DE
CONTRUÇÃO - CAMINHÃO DE AREIA FINA
Material de Construção - CONSTRUDOURADO MATERIAIS DE
CONTRUÇÃO - TIJOLO
Material de Construção - ELETRO SHOP LTDA - ENXADA,PÁ E
OUTROS MATERIAIS
Material Hidraulico - S ELETRO SHOP LTDA - TORNEIRA, LUVA E
OUTROS MATERIAIS
Material para Manutenção - MARKS CAMPO - PARCELA 1/2 TRAÇÃO, FREIO E OUTROS MATERIAIS
Material de Informática - ALTERNATIVEPC INFORMATCICA LTDA INTEL BOXDH61 E OUTROS MATERIAIS
Material de Informática - AUTOMAÇÃO & MANUTENÇÃO
Material de Informática - CASA DO COMPUTADOR - RECARGA HP 22
Material de Informática - CASA DO COMPUTADOR - RECARGA HP 22
DESPESAS COM PESSOAL
Salário - AGEU MARQUES SOUSA
Salário - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA
Salário - ALTAIR NASCIMENTO
Salário - ANTONIO SOARES DOS SANTOS
Salário - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA
Salário - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS
Salário - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
Salário - EDUARDO RODRIGUES
Salário - ERONEUDO FEITOSA LIMA
Salário - FRANCISCO SIDINEI PERES
Salário - GILSON SOUSA ARAUJO
Salário - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE
Salário - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS
Salário - LAZARO SOARES CHAVES
Salário - LETICIA LAYANA FERREIRA DA SILVA
Salário - LORIVAL GUEDES SALES
Salário - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA
Salário - MANUELZITO DOS SANTOS
Salário - MARCIO ROBERTO BARBOSA
Salário - RICARDO SOARES DOS SANTOS
Salário - RONY ENTON MARTINS DA SILVA
Salário - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS
Salário - VALDERI COSTA DOS SANTOS
Salário - VANDERLAN DUTRA DA COSTA
Salário - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA
Auxilio Alimentação - AGEU MARQUES SOUSA
Auxilio Alimentação - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA
Auxilio Alimentação - ALTAIR NASCIMENTO
Auxilio Alimentação - ANTONIO SOARES DOS SANTOS
Auxilio Alimentação - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA
Auxilio Alimentação - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS
Auxilio Alimentação - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
Auxilio Alimentação - EDUARDO RODRIGUES
Auxilio Alimentação - ERONEUDO FEITOSA LIMA
Auxilio Alimentação - FRANCISCO SIDINEI PERES
Auxilio Alimentação - GILSON SOUSA ARAUJO
Auxilio Alimentação - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE
Auxilio Alimentação - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS
Auxilio Alimentação - LAZARO SOARES CHAVES
Auxilio Alimentação - LETICIA LAYANA FERREIRA DA SILVA
Auxilio Alimentação - LORIVAL GUEDES SALES
Auxilio Alimentação - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA
Auxilio Alimentação - MANUELZITO DOS SANTOS
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
06/2012 01/06/2012
Dinheiro
05/2012 11/06/2012 Débito Aut.
RECIBO
1836
06/2012 06/06/2012
Dinheiro
06/2012 06/06/2012
Dinheiro
06/2012 12/06/2012 Débito Aut.
36
114
801
80,00
80,00
800,00
06/2012 12/06/2012 Débito Aut.
802
160,00
06/2012 20/06/2012
562
180,00
29
05/2012 08/06/2012 Débito Aut.
06/2012 18/06/2012
7.000,00
13.678,10
2644
683,60
06/2012 06/06/2012 Débito Aut.
2882
502,30
06/2012 18/06/2012
7
2056
350,00
06/2012 21/06/2012
36
2055
850,00
06/2012 06/06/2012
2
2636
1.000,00
06/2012 18/06/2012
5
2645
57,95
06/2012 20/06/2012 Débito Aut.
771
545,00
06/2012 01/06/2012 Débito Aut.
4731
4.373,95
06/2012 14/06/2012 Débito Aut.
06/2012 06/06/2012
Dinheiro
06/2012 20/06/2012
Dinheiro
154
7
7297
353,30
25,00
15,00
8.756,10
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
725,95
857,87
1.057,40
785,95
725,95
491,05
634,27
785,95
725,95
785,95
725,95
692,30
725,95
857,87
530,77
692,30
725,95
634,27
387,17
634,27
725,95
785,95
534,92
429,01
692,30
472,50
283,50
472,50
283,50
472,50
472,50
283,50
283,50
472,50
283,50
472,50
283,50
472,50
283,50
283,50
283,50
472,50
283,50
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
15/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
15/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
11/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
5
BOLETO
10,00
5.318,10
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
Dinheiro
CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS
09/11/2012
Pág: 4/5
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II
Junho / 2012 - Período: 01/06/2012 a 30/06/2012
Auxilio Alimentação - MARCIO ROBERTO BARBOSA
Auxilio Alimentação - RICARDO SOARES DOS SANTOS
Auxilio Alimentação - RONY ENTON MARTINS DA SILVA
Auxilio Alimentação - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS
Auxilio Alimentação - VALDERI COSTA DOS SANTOS
Auxilio Alimentação - VANDERLAN DUTRA DA COSTA
Auxilio Alimentação - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA
INSS - MINIST. DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL-MPAS
INSS - MINIST. DA PREVID. E ASSIST. SOCIAL-MPAS
Vale Transporte - AGEU MARQUES SOUSA
Vale Transporte - ALESSANDRO DOS REIS ALMEIDA
Vale Transporte - ALTAIR NASCIMENTO
Vale Transporte - ANTONIO SOARES DOS SANTOS
Vale Transporte - CARLOS ANTONIO LIBORIO DA SILVA
Vale Transporte - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS
Vale Transporte - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
Vale Transporte - EDUARDO RODRIGUES
Vale Transporte - ERONEUDO FEITOSA LIMA
Vale Transporte - FRANCISCO SIDINEI PERES
Vale Transporte - GILSON SOUSA ARAUJO
Vale Transporte - HIGOR LEONARDO VIEIRA DUARTE
Vale Transporte - JOÃO ANTONIO S. DOS SANTOS
Vale Transporte - LAZARO SOARES CHAVES
Vale Transporte - LETICIA LAYANA FERREIRA DA SILVA
Vale Transporte - LORIVAL GUEDES SALES
Vale Transporte - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA
Vale Transporte - MANUELZITO DOS SANTOS
Vale Transporte - MARCIO ROBERTO BARBOSA
Vale Transporte - RICARDO SOARES DOS SANTOS
Vale Transporte - RONY ENTON MARTINS DA SILVA
Vale Transporte - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS
Vale Transporte - VALDERI COSTA DOS SANTOS
Vale Transporte - VANDERLAN DUTRA DA COSTA
Vale Transporte - WELCON CARDOSO DE ALMEIDA
Pensão Alimenticia - CARLOS JOAQUIM DOS SANTOS
Pensão Alimenticia - VANDERLAN DUTRA DA COSTA
Confraternização de Funcionários - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
- PREMIAÇÃO DE SORTEIO
Confraternização de Funcionários - LUIZ CARLOS ALVES DE SOUZA PREMIAÇÃO DE SORTEIO
Confraternização de Funcionários - MARCIA ROBERTA BARBOZA
SANTOS - PREMIAÇÃO DE SORTEIO
Confraternização de Funcionários - VALDERI COSTA DOS SANTOS PREMIAÇÃO DE SORTEIO
Equipamento de Proteção Individual - RECORT COMERCIO DE
MAQUINAS LTDA - BOTA PRETA BRANCOL
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
05/2012
05/2012
06/2012
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
15/06/2012 Débito Aut.
18/06/2012 Débito Aut.
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012 Débito Aut.
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
08/06/2012
Dinheiro
14/06/2012 Transf. Eletrôn
13/06/2012 Transf. Eletrôn
24/06/2012
Dinheiro
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
GPS
GPS
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
RECIBO
472,50
283,50
472,50
283,50
472,50
283,50
283,50
999,36
8.006,09
150,00
90,00
150,00
180,00
150,00
300,00
90,00
90,00
150,00
90,00
150,00
90,00
150,00
90,00
90,00
90,00
150,00
90,00
90,00
180,00
150,00
90,00
150,00
90,00
90,00
201,25
205,26
50,00
06/2012 24/06/2012
Dinheiro
RECIBO
50,00
06/2012 24/06/2012
Dinheiro
RECIBO
50,00
06/2012 24/06/2012
Dinheiro
RECIBO
50,00
3120
392,00
06/2012 15/06/2012 Débito Aut.
39.701,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Combustivel e Lubrificantes - NEY MOTOS - OLEO
Material de Escritorio - GRAFICA E PAPELARIA GONTIJO - 176
COPIAS
Material de Escritorio - HJ GONTIGIO PAPELARIA E CARIMBOS COPIAS
Material de Escritorio - HJ GONTIGIO PAPELARIA E CARIMBOS TESOURA, ALMOFADA P/ CARIMBO
Material de Escritorio - LEITURA BRASILIA LTDA - WEBCAM
MULTILASER
Material de Escritorio - PAPEL & ART LTDA. ME - LAPIOS PRETO,
BORRACHA E OUTROS MATERIAIS
Material de Escritorio - PAPEL & ART LTDA. ME - LIVRO
PROTOCOLO COPRRESPONDENCIA
Despesas com Correios e Telegrafos - CONTTATO
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS - POSTAGEM DOS
BOLETOS
Confraternização/Eventos - FLAVIO INACIO MAYER - ORGANIZAÇÃO
DE BUFFET DE CHURRASCO
Confraternização/Eventos - MORIA PROMOÇÕES E EVENTOS DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO DE FESTA
Confraternização/Eventos - MORIA PROMOÇÕES E EVENTOS DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO P/ FESTA
Confraternização/Eventos - MORIA PROMOÇÕES E EVENTOS ORNAMENTAÇÕA E DECORAÇÃO PARA FESTA
Confraternização/Eventos - SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO CER. SKOL
Despesas com Internet - PLINIO CESAR LAGE DE OLIVEIRA JUNIOR
- MANT. DO SITE DO CONDOMINIO
Placas e letreiros - ART CORES
Aluguel de Moto - ANTONIO SOARES DOS SANTOS - ALUGUEL DA
MOTO
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda
06/2012 21/06/2012
06/2012 16/06/2012
Dinheiro
Dinheiro
598
2246
15,00
17,60
06/2012 18/06/2012
Dinheiro
614
2,10
06/2012 06/06/2012
Dinheiro
610
7,50
06/2012 27/06/2012
Dinheiro
21362
155,70
06/2012 04/06/2012
Dinheiro
619
61,89
06/2012 01/06/2012
Dinheiro
616
12,50
1836
550,20
05/2012 11/06/2012 Débito Aut.
06/2012 22/06/2012
12
BOLETO
1.571,50
06/2012 06/06/2012
1
8
2.500,00
06/2012 26/06/2012
13
9
300,00
06/2012 28/06/2012
18
10
2.448,00
06/2012 23/06/2012
Dinheiro
325980
54,96
06/2012 28/06/2012
15
RECIBO
622,00
06/2012 13/06/2012
06/2012 03/06/2012
30
Dinheiro
140
RECIBO
140,00
600,00
CONTTATO ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS
09/11/2012
Pág: 5/5
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II
Junho / 2012 - Período: 01/06/2012 a 30/06/2012
Aluguel de Moto - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS - ALUGUEL DA
MOTO
Aluguel de Moto - EDUARDO RODRIGUES - ALUGUEL DA MOTO
Aluguel de Moto - FRANCISCO SIDINEI PERES - ALUGUEL DE
MOTO
Aluguel de Moto - MANUELZITO DOS SANTOS - ALUGUEL DA MOTO
Aluguel de Moto - RICARDO SOARES DOS SANTOS - ALUGUEL DA
MOTO
Aluguel de Moto - SEBASTIÃO NORBERTO DOS SANTOS ALUGUEL DA MOTO
Aluguel de Moto - VANDERLAN DUTRA DA COSTA - ALUGUEL DA
MOTO
06/2012 08/06/2012
Dinheiro
RECIBO
600,00
06/2012 03/06/2012
06/2012 08/06/2012
Dinheiro
Dinheiro
RECIBO
RECIBO
600,00
600,00
06/2012 03/06/2012
06/2012 08/06/2012
Dinheiro
Dinheiro
RECIBO
RECIBO
600,00
600,00
06/2012 08/06/2012
Dinheiro
RECIBO
600,00
06/2012 08/06/2012
Dinheiro
RECIBO
600,00
13.258,95
MATERIAL PERMANENTE
Materiais Permanentes - MARTA BELCHIOR DE S OLIVEIRA ME GARRAFA TERMICA E OUTROS MATERIAIS
Sistema de Segurança - REAL SEC. SEGURANÇA E ELETRONICA PARCELA 1/3 - INVESTIMENTOS NA SEGUTANÇA - CATRACAS,
CANCELAS, COLETORA DE CARTÃO E CARTÕES.
Moveis e utensilios - CERRADO MOVEIS PLANEJADOS LTDA ARMARIO PARA DOCUMENTO
Moveis e utensilios - CERRADO MOVEIS PLANEJADOS LTDA PARCELA 2/2 - MESA P/ ESCRITORIO
Material Para Parquinho - GRUPO TIO JUCA ANIMAÇÕES, SHOWS PARCELA 1/2 - MULTI BRINQUEDOS RUSTICOS E CASA DE
BONECAS
06/2012 08/06/2012
Dinheiro
24
126,12
06/2012 12/06/2012
27
968
6.389,50
06/2012 27/06/2012
14
155
1.850,00
06/2012 27/06/2012
14
157
2.223,00
06/2012 15/06/2012
40
7
5.750,00
16.338,62
TOTAL DE DESPESAS:
110.954,55
RESUMO
Saldo Anterior:
Total de Receitas:
Total de Despesas:
Saldo do Mês:
70.945,35
97.439,84
(110.954,55)
(13.514,71)
57.430,64
SALDO A SER TRANSFERIDO:
CONTAS CORRENTES
VALORES EM R$
CAIXA MOVIMENTO
01 - Saldo Anterior
02 - Créditos
03 - Débitos
04 - Transferência (+)
CONTA CORRENTE - CEF
01 - Saldo Anterior
02 - Créditos
03 - Débitos
04 - Transferência (-)
CONTA POUPANÇA
01 - Saldo Anterior
02 - Créditos
03 - Débitos
04 - Transferência (+)
65,79
0,00
(35.512,15)
35.658,22
R$ 211,86
70.879,56
97.439,84
(75.442,40)
(41.015,02)
R$ 51.861,98
0,00
0,00
0,00
5.356,80
R$ 5.356,80
LIRIA LIS GUIMARAES LIMA
SÍNDICA
URSULA CRISTINA FONTANA
DIRETORA FINANCEIRA
PAULO ROBERTO DUARTE CARVALHO
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL
LUIZ CAETANO DE OLIVEIRA CABRAL NET
1º MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA
2º MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda