Produto Gestão de
Pessoas - Versão 4w
Módulo Administração de Pessoal (Rubi)
Processo: Manad - Arquivos Digitais
Senior Sistemas S.A
Rua São Paulo, 825 - Bairro Victor Konder - CEP 89012.001 - Blumenau/SC
Fone: (047) 3221-3300
www.senior.com.br
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Listando o Manad (Arquivos Digitais - Portaria Nº 58 - De 27 De Dezembro De 2004)
Para gerar o MANAD através do modulo de Gestão de Pessoas da Senior(versão 4w), deve-se
acessar o menu Impostos/Fiscalização/Listar MANAD e preencher os campos conforme
explicação a seguir.
Dica: Se informar “Nome do Arquivo” deve indicar a extensão também, ao gerar o relatório este arquivo
será salvo na pasta Rel, indicando o nome será mais fácil localizá-lo. Caso não indique nada neste campo
o arquivo será salvo com um nome qualquer.
CÓDIGO DO MODELO: Informar o código de modelo “05” quando a empresa utilizar
contabilização por organograma “06” quando por centro de custo.
Ao clicar em OK será exibida mais uma tela de seleção, onde:
- DATA INÍCIO: Informar o início do período em que a empresa está sendo fiscalizada;
- DATA FINAL: Informar o final do período em que a empresa está sendo fiscalizada;
- INÍCIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Pode se informar o início do período em que a empresa está
sendo fiscalizada;
- FIM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Pode se informar o final do período em que a empresa está
sendo fiscalizada;
- FINALIDADE: 61 – Fiscalização;
- CONTAS CONTÁBEIS: Se o cliente faz a contabilização pelo Rubi deve informar S neste
campo. Se não faz a contabilização pelo Rubi informar N. Ao informar N neste campo, os
registros I001, I990 e K200 não deverão ser gerados. O valor padrão assumido pelo modelo
para este campo caso seja informado algum valor inválido: 'S';
- ADIANTAMENTO SALARIAL: Caso o cliente trabalhe com adiantamento salarial, folha tipo 91,
deve-se informar “S”;
Todos os direitos são reservados para a Senior Sistemas. Nenhuma parte deste material poderá ser reproduzida em qualquer forma ou por qualquer meio
eletronicamente, mecanicamente, por fotocópias, gravação ou outros, sem a prévia autorização da Senior Sistemas, sujeitando-se o cliente às penalidades
previstas em Lei específica.
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- ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO: Informar “C” – competência do cálculo;
- INCIDÊNCIAS IRRF: Informar “I” - conforme Incidência do Evento: verificar as incidências que
estão cadastradas na tabela de eventos;
- CNPJ ou CEI Obra: informar 0 para CNPJ e 1 para CEI – na grande maioria dos clientes será 0;
- K200 CONTAS DE TOTAIS: Informar “N” - O sistema lista as contas de totais de todas as filiais
e também a descrição de Totais/Filial nos campos 05 e 06 do registro K200.
Ao clicar em OK iniciará o processamento do relatório.
Dica: clicar no X para fechar a janela acelera o processamento que em empresas com muitas informações costuma
ser demorado.
Ao final do processamento será exibido um relatório em tela que neste momento não será
necessário. Saia do Visualizador de relatório para o arquivo ser gravado.
Em seguida acessar Impostos/Fiscalização/Validar informando:
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- ARQUIVO DE ORIGEM: Procurar na pasta de relatórios gerados - geralmente \vetorh4w\rel o arquivo gerado anteriormente, a dica é selecionar o ultimo arquivo atualizado de acordo
com a data e horário(deletar a informação do campo e clicar no ícone da pasta amarela para selecionar o
arquivo);
- CAMINHO DO SVA: Informar o diretório onde se encontra o programa validador SVA.exe. É
neste caminho que será salvo o arquivo validado.
- NOME ARQUIVO DESTINO: Informar um nome para o novo arquivo que será validado
lembrando-se de informar com a extensão conforme imagem abaixo:
Dica: Devido ao fato dos arquivos emitidos pelo gerador possuírem tamanho fixo de linha, eles ficam
com espaços em branco ao final da linha, causando erro de validação no SVA, para isso foi criada esta
tela para "limpar" os espaços em branco ao final das linhas. É muito importante executar este processo
para evitar erros na validação dentro do SVA.
Após validar o arquivo automaticamente irá abrir o validador do SVA
Na primeira vez que se entra no programa SVA é solicitado o preenchimento da identificação
da Empresa/Estabelecimento. Preencher com os dados da empresa que está sendo fiscalizada.
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-Em seguida irá solicitar para que seja selecionado o tipo de arquivo para
validação/autenticação, deve se selecionar “Manual de Arquivos Digitais (IN SRP 12/2006)” e
“Empresas em geral” e clicar em Avançar:
- Clicar em “Adic. Arquivos” e dentro da pasta de instalação do SVA selecionar o arquivo de
destino que foi nomeado anteriormente:
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-Clicar em Validar aquivos:
Terminado o processo da validação, o clicar sobre “Resultado da Validação” é exibida a tela
abaixo onde podemos ver a quantidade de erros e quais os blocos que os originaram:
Para verificar as linhas dos erros feche esta tela e clique em “Outros Relatórios” e escolha a
opção abaixo:
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E a opção de Visualizar em tela:
Será exibido um relatório com as mensagens da validação.
Dica: Para facilitar a visualização é possível salvar o modelo em PDF clicando no ícone do
disquete e selecionando o tipo de arquivo pdf conforme imagem a seguir:
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Identificados os erros as correções devem ser feitas no Rubi e depois deve ser listado o
modelo novamente seguindo todo o processo descrito acima. É importante que cada etapa
do procedimento seja executada na sua ordem para não comprometer o resultado final.
Outras observações:
SVA
O programa SVA deve ser baixado do site da receita e é de responsabilidade do cliente fazer a
instalação do mesmo. As instruções de procedimentos dentro do SVA descritas neste passo a
passo são validas para versões do SVA a partir da 3.0.4.
Caso haja dúvidas sobre os procedimentos de importação e envio dentro do programa SVA o
cliente deverá buscar suporte junto ao atendimento da receita.
Bloco I - Lançamentos Contábeis
Apenas as seções I001 e I990 deste bloco serão listadas. As demais seções não serão listadas,
pois não fazem parte da folha de pagamento. A seção I001 será listada informando que não
contém dados neste bloco. Desta forma o bloco I deve ser listado pelo setor contábil. Se o
contábil não tiver recurso para juntar os arquivos o cliente pode usar o Merge.exe desenvolvido
pela Senior para fazer o Merge (junção) de dois arquivos do Manad.
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Utilizando o Merge.exe
O Merge é um aplicativo desenvolvido pela Senior para fazer o Merge (junção) de dois
arquivos do Manad.
Na 4w utilizamos o Merge para juntar as informações Contábeis (Bloco I) às informações da
folha(Arquivo gerado pelo Rubi - Blocos K).
Este aplicativo deverá ser solicitado ao suporte através de chamado.
O ManadMerge.zip deve ser copiado para a máquina e os arquivos devem ser extraídos para
uma mesma pasta.
Clicando duas vezes no executável (Merge.exe), irá abrir a tela abaixo.
Para juntar o Bloco I ao arquivo gerado pelo Rubi é utilizada apenas a parte de baixo onde
consta “Juntar Registros I”, setando esta opção abrirá duas novas linhas:
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No campo “Registros I” deverá ser selecionado o arquivo gerado a partir do sistema contábil e
que tem as informações do bloco I
No campo “Destino” deve ser selecionado o arquivo para o qual irão as informações do
Registro I, ou seja, o arquivo gerado pelo Rubi.
Ao clicar em “Processar” as informações do bloco I serão copiadas para dentro do arquivo
destino e assim o bloco I poderá ser importado para o SVA junto com as informações da folha.
Observações
Após gerar o arquivo no Rubi e antes de juntar o bloco I é imprescindível validar o
arquivo no Rubi em Impostos/Fiscalização/Validar, e só em seguida fazer a junção no
merge.
Após juntar os arquivos no merge importar o arquivo no SVA normalmente.
Caso ocorra um erro de duplicidade de registro em virtude da abertura e fechamento
do bloco I aparecer duas vezes, a dica é gerar o arquivo Manad novamente no Rubi,
fazer o procedimento de validar no Rubi e antes de juntar os arquivos no merge
apagar as linhas de inicio e fim do bloco I que estarão logo no inicio do arquivo da
seguinte forma:
I001|1
I990|2
I001|1
I990|2
E em seguida, juntar os arquivos com o Merge e importar novamente no SVA.
Erros na Validação
Quando o relatório da validação é listado são exibidos os erros e avisos que ocorreram e
também consta a linha em que o erro ocorre, isto ajudará a identificar sua origem:
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Neste caso o erro de duplicidade de registro está ocorrendo na linha 2947 no tipo de registro
K250 - Mestre de folha de pagamento.
Para conferir que informações são levadas neste registro, acesse o help no Rubi em
Ajuda/Conteúdo e Índice/Tabelas e Informações Legais/Portaria Nº 58 – Arquivos Digitais –
Auditoria Fiscal de Empresas – 27/12/2004. No final da tela tem o link para cada bloco.
Clicando sobre o link do bloco são exibidas as informações de cada registro.
No K250, por exemplo:
Registro tipo K250: Mestre de folha de pagamento.
Seção impressa pra cada tipo de folha que traz dados do colaborador;
Campos:
01 - REG - Texto fixo contendo "K250":
02 - CNPJ - Número de inscrição do contribuinte no CNPJ;
03 - IND_FL - Indicador do tipo de folha; 1-folha normal, 2-folha de 13º salário, , 4-folha
complementar à normal, 5-folha complementar ao 13º, 6-outras folhas;
04 - COD_LCT - Código da lotação; Código do local que o colaborador pertence;
05 - COD_REG_TRAB - Código do registro do trabalhador; Tipo de colaborador (1=Colaborador e
2= Terceiros) acrescido do cadastro;
06 - DT_COMP - Campo de período; Competência de cálculo;
07 - DT_PGTO - Campo referente à data da realização do pagamento;
08 - COD_CBO - Código brasileiro de ocupação;
09 - COD_OCORR: busca a partir do histórico de adicionais de cada colaborador na
competência.
10 - DESC_CARGO - Descrição do cargo do trabalhador;
11 - QTD_DEP_IR - Quantidade de dependentes para fins de IR - pessoa física;
12 - QTD_DEP_SF - Quantidade de dependente para fins de Salário Família;
13 - VL_BASE_IRRF - Base de cálculo para o IR - pessoa física;
14 - VL_BASE_PS - Base de cálculo para a Previdência Social;
No arquivo os campos são separados por pipes “|” assim a cada pipe é um novo campo. Ex:
K250|80680093000181|1|130101|16|012010|05022010|253120| |Analista de Negocios
I|1|0|0000000002090,94|0000000002349,36
Dica: Quando ocorrer um erro, abra o arquivo Manad no bloco de notas e através da opção
Editar/Ir Para, digite a linha do erro que o cursor será posicionado na primeira posição da linha
indicada, e poderá desta forma conferir as informações que estão gerando erro com os campos
de cada registro, assim é possível identificar, por exemplo, qual Colaborador está com as
informações incorretas.
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Erros e possíveis causas
1) K250 xxxx Erro Duplicidade de registro (mesma chave de outro registro existente)
Se a empresa é uma construtora, utilizar a opção 1 no campo CNPJ/CEI na tela de
entrada do relatório, pois com isso ira levar o CEI do Tomador Obra de Cada uma
das filiais. Com 0 estará levando o CNPJ da filial, e como todas as filiais Tipo 'Obra'
devem ter o mesmo CNPJ da matriz, então existem vários Registros Duplicados.
Solução: Indicar “1” campo “CNPJ ou CEI Obra” e gerar o relatório novamente.
Alterar o assinalamento na tela de entrada de Adiantamento 13° salário para "C".
2) K250 TRABALHADOR não localizado no registro K050
Este erro geralmente se refere a problemas de transferência de filiais.
Também para este erro já verificamos que havia o cálculo 167 no mês de 05/2007
com tipo 91(Adiantamento) que havia um evento de gratificação 1º de maio mas
que não tinha desconto em nenhuma folha, de modo que não caracterizava um
adiantamento, e este evento poderia ter sido calculado em um calculo tipo
92(Participação Resultados).Em testes efetuados alteramos o tipo do cálculo 167
de 91 para 92 e listamos novamente o Manad e que assim não gerou nenhum
erro.
3) K250 Nenhuma rubrica correspondente localizada no registro K300
O cálculo de adiantamento salarial de 13º salário tinha o pagamento do
adiantamento e o desconto de adiantamento que não aconteceu no rubi.
Verificar no K300 se o colaborador tem evento de INSS e IRRF, se não tiver verificar
na ficha financeira da competência o que tem diferente nesse mês para não ter
esses eventos.
4) K250 xxx Erro LOTAÇÃO não localizada no registro K100
Verificar nos pagamentos de terceiros se existem código de local informado.
Verificar se colaborador tem histórico de local.
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5) K050 xx Aviso DATA posterior ao período das informações identificado no registro
0000 DT_INC_ALT
Este erro se refere à data de Inclusão do colaborador na ficha básica (ultimo
campo da tela), se for diferente da data de admissão o Manad fará a Critica.
6) Data com tamanho inválido - DT_ATO_NOM
Data do ato de nomeação; É buscado no cadastro de Histórico de Anotações do
Colaborador, o valor do campo Data Anotação, que é utilizado somente para
órgãos públicos.
7) Conta não localizada no registro I050
Verificar as contas indicadas na contabilização que não conferem com as geradas
pela contabilidade.
Elaboração
Suporte Gestão de Pessoas Versão 4w
[email protected]
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