AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001 E METAS PREVISTAS PARA 2002
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA
ADMINISTRATIVO FAZENDÁRIO
-SIAD-
OTARCI NUNES DA
ROSA
Equipe
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001 E METAS PREVISTAS PARA 2002
SIAD - OTARCI NUNES DA ROSA
ASPA - RITA VALÉRIA
SAGP - BENEDITO NERY
SAGER - CARLOS ALBERTO
SAGERF - DERLY SOARES
SAGETI - JOSÉ ROBERTO MIORIM
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001
SIAD
META
LIMITAR O INDICE DE CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA A 7,1% DA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ DEZEMBRO DE 2001
RESULTADOS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ 10/01: R$ 1.704.229.000,00
CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA ATÉ 10/01
CUSTEIO:
R$ 12.909.036,60
INVESTIMENTO:
R$
1.747.155,84
ATIVOS+INATIVOS: R$ 97.642.258,07
CUSTO SEFAZ:
R$ 112.298.449,51
INDICE DE CUSTO ATÉ 10/01: 6,59% - RESULTADO 0,42% ABAIXO DA META
GESTÃO A VISTA
ENERGIA, COMBUSTÍVEIS, DIÁRIAS, ALUGUÉIS, PASSAGENS, CORREIOS, XEROX,
TRANSMISSÃO DE DADOS, OBRAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS E PNAFE
Acompanhamento do Custo da Administração
Fazendária - em Out/2001
6,59%
Meta: 7,1%
Resultado: 6,59%
Custo Adm. Fazendária
Receita Corrente Líquida
Comparativo de Despesas 2000-2001
4.000.000,00
3.500.000,00
Valores em R$
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
Passagens
Combustível
Diárias
Ítens de Despesa
2000
2001
Aluguéis
Comparativo de Despesas 2000-2001
500.000,00
450.000,00
400.000,00
Valores em R$
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
Correios
Transm. Dados
Ítens de Despesa
2000
2001
Locação de equipamentos
Processos Licitatórios FUNGEFAZ e PNAFE
50
42
NÚMEROS DE
EVENTOS
40
30
40
26
18
20
14
12
10
10
02
0
Carta Convite
Tomada de
Preço
Inexigibilidade
2000
2001
Dispensa
APRESENTAÇÃO DE
RESULTADOS
PNAFE
VALORES INVESTIDOS EM MODERNIZAÇÃO
PERÍODO: 1996 À 10/2001
Categoria de Investimento
•
•
•
•
•
•
2001
Capacitação
873.979,30
Consultoria
707.493,00
Equip.Sist.Informação 1.888.302,97
.Equipamento Apoio
215.391,51
Infra-estrutura
324.706,94
TOTAL
4.009.873,72
TOTAL 1996-2001: 13.107.512,90
1996/2000
2.068.975,69
1.855.769,72
4.145.317,72
754.879,17
272.696,88
9.097.639,18
Valores em US$
1996
• 1 link de fibra ótica na
Exatoria de Cuiabá
2001
•17 (dezessete) links Internet
para agencias fazendárias
do Interior do Estado
•Custo anual R$ 306.000,00
• Porcentagem de disponibili dade para uso : 10 %
• Porcentagem de disponibili dade para uso : 95 %
1996
•4 (quatro) Links de dados
via satélite trafegando a
38.400 bits por segundo
dedicados às UOF’s de
fronteiras
•Custo anual de R$ 312.000,00
• Porcentagem de disponibili dade para uso : 20 %
2001
•6 (seis) Links de dados via
satélite trafegando a
484.000 bits por segundo
dedicados às UOF’s de
fronteiras.
•Custo anual de R$ 204.000,00
• Porcentagem de disponibili dade para uso : 95 %
1996
2001
4 (quatro) computadores
Servidores
41 (quarenta e um) computadores
servidores
Capacidade de armazenamento
de 14.4 GigaBytes
Capacidade de armazenamento
de 2.060 TeraBytes
Capacidade de processamento
de 1000 TPMC
Capacidade de processamento
de 110.000 TPMC
65 (sessenta e cinco)
Microcomputadores
690 (seiscentos e noventa) micro
computadores emulando IBM e
208 (duzentos e oito) notebooks
150 (cento e cinquenta)
terminais
IBM do Cepromat
20 (vinte) terminais IBM do
Cepromat
890
610
276
208
30
0
1996
2000
2001
Microcomputadores
Notebook
1996
• Redes Locais isoladas nos
complexos I, II e III
2001
•Rede corporativa integrada
nos complexos I, II e III,
Agências Fazendárias de
Cuiabá, Coxipó e UOF´s de
Correntes, Araguaia, Pontal
XII de Outubro e Flavio
Gomes
•17 (dezessete) Agenfas do
interior integradas via
internet
• Integrada também ao
Cepromat
1996
• Nenhuma estrutura de
contingência elétrica
ininterrupta e de
ar-condicionado para rede
corporativa nos complexos
I e II
2001
•Aquisição de 3 (três)
No-breaks de grande capacidade de sustentação em KVA
para atender a rede corporativa integrada dos complexos
I e II
•Aquisição de mais 3 (três)
aparelhos de ar-condicionado
totalizando 15 TR´s de refrige ração para atender a sala de
operação
Aquisição de 1 (um) grupo
motor gerador de 440 KVA
1996
• Nenhum plano de contingência para atender manutenções
preventivas e corretivas nas
UOF´s de Correntes, Pontal,
Araguaia, Flávio Gomes e
XII de Outubro
2001
• Aquisição de 2 (dois) veículos
tipo furgão, marca Mercedes
Benz para atender as UOF´s.
•Aquisição de 1 veículo
utilitário
• Está treinada e disponibilizada uma equipe de técnicos para prestar manutenção preventiva programadas e/ou corretiva nas
UOF´s 24 horas x 7 dias
na semana
1996
• Não existia nenhum serviço
disponibilizado pela Sefaz
na Internet
2001
• Infra-estrutura física,
lógica e de segurança da
informação disponibilizada
para suportar os serviços
de Internet
1996
2001
CAPACITAÇÃO EM TI:
• Sistema Operacional
UNIX = 10 técnicos
CAPACITAÇÃO EM TI:
•Sistema operacional
UNIX = 40 técnicos
•Banco de Dados Relacional ORACLE = 20 técnicos
Arquitetura Internet=12 técnicos
•Banco de Dados
ADABAS= 4 técnicos
•Novas Tecnologias=67 técnicos
Infra-estrutura (Obras)
 Agosto/2001: Implantação do Departamento de Engenharia
na SAGER/SIAD, a partir da extinção do DVOP
Obras - Reformas e Construções
 Reformas
Agência Fazendária de Cuiabá
Agência Fazendária de Várzea Grande
Agência Fazendária de Barra do Garças
Posto Fiscal Correntes
Posto Fiscal Pontal do Araguaia
Infra-estrutura (Obras)
 Agosto/2001: Implantação do Departamento de Engenharia
na SAGER/SIAD, a partir da extinção do DVOP
 Construções
Fechamento dos Complexos I e II c/ guaritas e estacionamentos
Agência Fazendária de Sorriso
Agência Fazendária de Sinop
Agência Fazendária de Primavera do Leste
Posto Fiscal Itacaiu
Posto Fiscal Cocalinho
Posto Fiscal Frederico Campos
METAS 2002
SIAD
Valter Albano
LIMITAR A DESPESA COM PESSOAL DA SEFAZ EM
R$ 128.872.318,95 ATÉ DEZEMBRO 2002
Otarci Nunes da Rosa
Otarci Nunes da Rosa
MONITORAR MENSALMENTE OS
EVENTOS DA DESPESA COM
PESSOAL
MONITORAR A EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINCEIRA DA
FOLHA DE PAGAMENTO
METAS 2002
SIAD
Valter Albano
4.2 - LIMITAR O ÍNDICE DO CUSTO DA
ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA A 7% DA RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA (LC. 101/2000) ATÉ DEZEMBRO
DE 2002
Otarci Nunes da Rosa
Otarci Nunes da Rosa
IDENTIFICAR E REDUZIR
DESPESAS DE CUSTEIO DA
SEFAZ
DEFINIR E IMPLANTAR O
CENTRO DE CUSTO DA SEFAZ
Otarci Nunes da Rosa
DEFINIR SISTEMÁTICA DE
QUALIFICAÇÃO DAS DESPESAS
FIXAS E VARIÁVEIS
METAS 2002
SIAD
Otarci Nunes da Rosa
IDENTIFICAR E REDUZIR
DESPESAS DE CUSTEIO DA
SEFAZ EM 10% ATÉ DEZ/2002
Rita Valéria
Rita Valéria
LEVANTAR E REDUZIR AS
DESPESAS REFERNTES AOS
CONTRATOS DE SERVIÇOS MAIS
REPRESENTATIVOS,
JUNTAMENTE COM AS UNIDADES
DEMANDANTES
LEVANTAR E REDUZIR AS
DESPESAS REFERNTES AOS
ENCARGOS (ÁGUA, LUZ,
TELEFONE)
METAS 2002
SIAD
Otarci Nunes da Rosa
DEFINIR E IMPLANTAR O
CENTRO DE CUSTO DA
SEFAZ ATÉ DEZ/2002
Rita Valéria
Rita Valéria
Rita Valéria
DEFINIR OS
INDICADORES
COMPARATIVOS DE
CUSTO, DE ACORDO
COM AS DIRETRIZES
DA SIAF
IMPLANTAR O
PROJETO PILOTO
PARA APURAÇÃO DO
CUSTO PELOS
INDICADORES
DEFINIDOS
AVALIAR OS
RESULTADOS PARA
IMPLEMENTAÇÃO
METAS 2002
SIAD
Otarci Nunes da Rosa
DEFINIR SISTEMÁTICA DE
QUALIFICAÇÃO EM 100% DAS
DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS ATÉ
DEZ/2002
Moreno
Moreno
EFETUAR ACOMPANHAMENTO
TRIMESTRAL ENTRE OS PREÇOS
PAGOS PELA SEFAZ E OS
VIGENTES NO MERCADO
IMPLANTAR NOVAS MODALIDADES
DE LICITAÇÃO COM VISTAS A DAR
MAIOR AGILIDADE AOS
PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E
CONTRATAÇÃO