SIBIPIRUNA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ Nº 10.995.336/0001-95
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
Caixa / Banco Conta Movimento
ESTOQUES
Estoque de Terrenos
Custo do Empreendimento
TOTAL DO ATIVO
2012
10.162.463,27
4.148,23
4.148,23
10.158.315,04
8.533.369,09
1.624.945,95
10.162.463,27
2011
9.878.110,80
23.200,52
23.200,52
9.854.910,28
8.533,369,09
1.321.541,19
9.878.110,80
2012
0,00
2012
1.888,33
1.888,33
550.072,89
550.072,89
9.610.502,05
9.610.502,05
10.162.463,27
2011
1.888,33
1.888,33
265.720,42
265.720,42
9.610.502,05
9.610.502,05
9.878.110,80
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
DISCRIMINAÇÃO
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO
(-) DESPESA OPERACIONAL
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS
DESPESAS
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES
PARA CSLL E IR
PROVISÕES PARA CSLL E IR
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES
(-) PARTICIPAÇÕES
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO
PASSIVO
CIRCULANTE
Impostos e Contribuições a Recolher
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
TOTAL DO PASSIVO
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISCRIMINAÇÃO
Saldo em 31/12/2011
Ajustes Exercício Anteriores
Aumento de Capital ou Reservas
Prejuízos
Capital Social Acumulados
9.610.502,05
-
Total
9.610.502,05
-
Redução de Capital
-
-
-
Reversões de Reservas
-
-
-
Reavaliação de Ativos
Lucro ou Prejuízo Líquido do
Período
Saldo em 31/12/2012
-
-
-
9.610.502,05
9.610.502,05
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - (DFC)
I - Caixa Líquido Gerado (Consumido)
pelas Atividades Operacionais
Lucro Líquido Ajustado
Lucro Líquido do Exercício
2012
2011
-
-
-
-
Depreciações/Amortizações
(+/-) Aumento/ Diminuição do Ativo Circulante
Clientes
Estoque de Imóveis
Receitas Diferidas
Outros Créditos
(+/-) Aumento/ Diminuição do Passivo
Circulante
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Tributárias
(25.112,00)
(22.337,62)
(2.774,38)
(3.129,48)
(3.129,48)
Outras Obrigações
(+/-) Aumento/ Diminuição do Longo Prazo
Empréstimos Bancários
II - Caixa Líquido Gerado (Consumido)
pelas Atividades de Investimentos
Aquisição de Investimento /Imobilizado
Baixa de Investimentos/Imobilizado
Distibuição de Lucros
III - Caixa Líquido Gerado (Consumido)
pelas Atividades de Financiamentos
Recebimento por AFAC
VARIAÇÃO TOTAL DAS
DISPONIBILIDADES (I + II + III)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - Caixa
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - Caixa
2012
2011
-
-
(278.292,76)
(278.292,76)
-
(296.878,53)
(296.878,53)
-
284.352,47
284.352,47
265.720,42
265.720,42
(19.052,29)
(19.052,29)
23.200,52
4.148,23
(34.287,59)
(34.287,59)
57.488,11
23.200,52
BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2012
DIRETORIA
CONTADORA
PAULO DE OLIVEIRA VILLELA
DIRETOR - CPF: 428.349.531-04
ANA MARIA LOPES
CPF: 323.604.873-53 - CRC 9541-O