BANCO PATAGONIA S.A.
ATA DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2580 (05.11.10):
Na Cidade Autônoma de Buenos Aires em 05 de novembro de 2010, se reúnem no domicilio social
sito em Tte. Gral. Juan D. Perón 500, os membros da Conselho de Administração de BANCO
PATAGONIA S.A., que assinam abaixo. Encontra-se presente a Cra. María Soledad Sampayo Cau
em representação da Conselho Fiscal. Sendo as 17:00 hs., havendo quorum suficiente, o Sr.
Presidente declara aberto o ato e manifesta que a reunião tem pelo objeto tratar distintos aspectos
relacionados com a atividade da Sociedade. Após de um amplo intercambio de opiniões entre os
presentes sobre temas diversos, se passa a considerar a seguinte Ordem do Dia: ------------------------1. Demonstrações Financeiras pelo trimestre finalizado em 30.09.2010.
2. Consideração de Resenha Informativa segundo as normas CNV, Cap. XXIII, 11.6., em 30.09.10.
3. Demonstrações Financeiras em 30.09.2010, para sua apresentação em Brasil.
4. Consideração da documentação referida a as Demonstrações Financeiras Trimestrais finalizados
em 30.09.2010 e em liquidação em 31.08.2010, dos seguintes Fideicomissos em os que o Banco
atua como Fiduciário:
1. Banco Piano XI
3. Banco Piano XIV
5. Banco Piano XVI
7. CMR Falabella XX
9. CMR Falabella XXII
11. Irsa I
13. Cetrogar IX
15. GMAC II
17. Serie Ribeiro XXXII
19. Serie Ribeiro XXXIV
21. Serie Ribeiro XXXVI
23. Serie Ribeiro XXXVIII
25. Tarjeta Saenz III
2. Banco Piano XIII
4. Banco Piano XV
6. Banco Piano XVII
8. CMR Falabella XXI
10. CMR Falabella XXIII
12. Lucaioli III
14. GMAC I
16. GMAC III
18. Serie Ribeiro XXXIII
20. Serie Ribeiro XXXV
22. Serie Ribeiro XXXVII
24. Serie Ribeiro XXXIX
CMR Falabella XIX (en
31.08.10)
liquidación
al
..............................................................................................................................................
PONTO N° 01: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PELO TRIMEST RE FINALIZADO EM
30.09.10.: Posto a consideração o primeiro ponto da Ordem do Dia, o Sr. Presidente informa que
com suficiente antecipação se distribuiu entre os Srs. Diretores e Síndicos, a Demonstração
Financeira do Banco Patagonia S.A., correspondente ao período de nove meses terminado em 30 de
setembro de 2010 e a Demonstração Financeira consolidado de Banco Patagonia S.A. e suas
sociedades controladas em 30.09.2010, e as correspondentes Demonstrações de resultados, de
evolução do patrimônio líquido e de fluxo de caixa, e as notas e anexos que os complementam, todo
no marco das normas legais vigentes. Agrega ademais, que tal como consta em nota 1.1. das
Demonstrações Financeiras, estes se apresentam em forma comparativa. Continua dizendo que a
documentação a considerar nesta reunião, responde aos registros efetuados nos livros rubricados da
sociedade levados em conformidade com as normas legais vigentes e sua documentação
comprobatória. Por este feito e dado que os mesmos são de conhecimento por parte dos presentes,
prepõem que se omita sua transcrição em atas e se dêem por aprovados as Demonstrações
Financeiras da Sociedade de 30.09.10. Após de um amplio intercambio de opiniões e de considerar
distintos aspectos relacionados com a informação contida nas Demonstrações Financeiras
mencionados, e nas correspondentes informações do Auditor Externo e da Conselho Fiscal, a
proposta é aprovada por unanimidade ---------------------------------------------------------------------------------Em seguida, o Presidente propõe que as demonstrações financeiras acaba de aprovar deve ser
assinado pelo Vicepresidente 2 º, Emilio Carlos González Moreno. Após uma breve discussão, a
proposta foi aprovada por unanimidade..--------------------------------------------------------------------------------PONTO N° 2: CONSIDERAÇÃO DO RELATÓRIO DE DESEMPENHO SEGUNDO NORMAS CNV,
CAP. XXIII, 11.6., EM 30.09.2010: Posto a consideração este ponto de Ordem do Dia, o Sr.
Presidente recorda a os Srs. Diretores que, as sociedades que se encontram no regime de oferta
pública de suas ações devem apresentar conjuntamente com as demonstrações financeiras
trimestrais, o Relatório Informativo de acordo com as Normas da CNV. Com respeito informa que foi
requerido a Gerencia de Administração a confecção de um projeto da mesma. Continua expressando
o Sr. Presidente que o Relatório de desempenho consiste em um breve resumem das atividades do
Banco e dos principais rubros do Balance. Informando que se recebeu o relatório especial
correspondente emitido pelos Auditores Externos. Seguidamente informa que tanto o relatório de
desempenho como o relatório especial dos Auditores Externos serão transcritos nos livros rubricados
da Entidade, y propone que la misma sea firmada por el Sr. Vicepresidente 2°, Emilio Carlos
Gonzalez Moreno.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Após de um amplio intercambio de opiniões sobre seu conteúdo, o Relatório de desempenho e posto
a consideração é aprovado por unanimidade, resolvendo que para sua apresentação ante os
organismos de controle que correspondam deve ser assinado pelo Vicepresidente 2.---------------------PONTO N° 3: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30.09.10, PARA SUA APRESENTAÇÃO
EM BRASIL: O Sr. Presidente informa que, para sua apresentação ä CVM de Brasil, resulta
necessário que este órgão aprove as Demonstrações Financeiras e as Notas às Demonstrações
Financeiras do Banco em 30.09.2010 expressa na português e reais, como oportunamente
explicado na reunião celebrada dia 22.05.07 Após de um amplo intercambio de opiniões, as
Demonstrações contábeis em consideração, foram aprovados de forma unânime, autorizando sua
apresentação aos organismos correspondentes.---------------------------------------------------------------------PONTO N° 4: CONSIDERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO REFERIDA A S DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS TRIMESTRAIS FINALIZADOS EM 30.09.2010 E EM LIQUIDAÇÃO EM 31.08.2010,
DOS SEGUINTES FIDEICOMISSOS EM QUE O BANCO ATUA COMO FIDUCIÁRIO: Posto a
consideração este ponto da Ordem do Dia, o Sr. Emilio Carlos Gonzalez Moreno recorda aos Srs.
Diretores que, por Resolução General N° 367/01 da C omissão Nacional de Valores, é necessário
que este corpo considere as Demonstrações Financeiras dos diversos fideicomissos financeiros em
os que a Sociedade atua como fiduciário o administrador. Ato seguido apresenta os documentos
financeiros submetidos à consideração, que surgem de livros rubricados, os quais foram remitidos
aos Srs. Diretores anteriormente, dos seguintes Fideicomissos Financeiros:
1. Banco Piano XI
3. Banco Piano XIV
5. Banco Piano XVI
7. CMR Falabella XX
9. CMR Falabella XXII
11. Irsa I
13. Cetrogar IX
15. GMAC II
17. Serie Ribeiro XXXII
19. Serie Ribeiro XXXIV
21. Serie Ribeiro XXXVI
23. Serie Ribeiro XXXVIII
25. Tarjeta Saenz III
2. Banco Piano XIII
4. Banco Piano XV
6. Banco Piano XVII
8. CMR Falabella XXI
10. CMR Falabella XXIII
12. Lucaioli III
14. GMAC I
16. GMAC III
18. Serie Ribeiro XXXIII
20. Serie Ribeiro XXXV
22. Serie Ribeiro XXXVII
24. Serie Ribeiro XXXIX
CMR Falabella XIX (en
31.08.10)
liquidación
al
Após um amplo intercambio de opiniões, as Demonstrações Financeiras submetidos à consideração,
são aprovadas por unanimidade, resolvendo sua apresentação ante os organismos de controladores
que correspondam.
A continuação o Sr. González Moreno lembrou que a Diretorio na sua reunião n º 2577, realizada em
30 de agosto de 2010, delegou a autoridade para assinar em nome do Banco, as Demonstrações
Financeiras dos Fideicomissos em que o Banco atua como administrador ou administrador Por tanto,
as Demonstrações Contábeis aprovados precedentemente serão firmados em forma indistinta, pelos
Srs. Andrés Gustavo Prida e/ou Silvia Mabel De Biase e/ou Marcelo Aníbal Iadarola y/o Maria
Cristina Galano ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.................................................................................................................................................................
Sendo considerados todos os pontos da ordem do dia e não havendo mais assuntos que tratar, se
da por finalizada a reunião sendo as 17,30 horas.---------------------------------------------------------------------
ASSINANTES: Jorge G.Stuart Milne, Ricardo A.Stuart Milne, Emilio C.Gonzalez Moreno, Carlos A.
Giovanelli, Marcos D. Croceri, María S.Sampayo Cau.--------------------------
Emilio C.Gonzalez Moreno
Vice-presidente 2°
BANCO PATAGONIA S.A.
ACTA DE DIRECTORIO Nº 2580 (05.11.10):
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 05 días del mes de noviembre de 2010, se reúnen en
el domicilio social sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 500, los miembros del Directorio de BANCO
PATAGONIA S.A., que firman al pie. Se encuentra presente la Cra. María Soledad Sampayo Cau en
representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 17.00 hs., habiendo quórum suficiente, el
Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar distintos
aspectos relacionados con la actividad de la Sociedad. Luego de un amplio intercambio de opiniones
entre los presentes sobre temas varios, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día: ---------------------------1. Estados Contables por el trimestre finalizado el 30.09.2010.
2. Consideración de Reseña Informativa según normas CNV, Cap. XXIII, 11.6., al 30.09.10.
3. Estados Contables al 30.09.2010, para su presentación en Brasil.
4. Consideración de la documentación referida a los Estados Contables Trimestrales finalizados el
30.09.2010, y en Liquidación al 31.08.2010 de los siguientes Fideicomisos en los que el Banco
actúa como Fiduciario:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
Banco Piano XI
Banco Piano XIV
Banco Piano XVI
CMR Falabella XX
CMR Falabella XXII
Irsa I
Cetrogar IX
GMAC II
Serie Ribeiro XXXII
Serie Ribeiro XXXIV
Serie Ribeiro XXXVI
Serie Ribeiro XXXVIII
Tarjeta Saenz III
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
Banco Piano XIII
Banco Piano XV
Banco Piano XVII
CMR Falabella XXI
CMR Falabella XXIII
Lucaioli III
GMAC I
GMAC III
Serie Ribeiro XXXIII
Serie Ribeiro XXXV
Serie Ribeiro XXXVII
Serie Ribeiro XXXIX
CMR Falabella XIX (en liquidación
al 31.08.10)
.................................................................................................................................................................
PUNTO N° 01: ESTADOS CONTABLES POR EL TRIMESTRE FIN ALIZADO EL 30.09.10: Puesto a
consideración el primer punto del Orden del Día, el Sr. Presidente informa que con suficiente
antelación se ha distribuido entre los Sres. Directores y Síndicos, el Estado de Situación Patrimonial
de Banco Patagonia S.A., correspondiente al período de nueve meses terminado el 30 de setiembre
de 2010 y el Estado de Situación Patrimonial consolidado de Banco Patagonia S.A. y sus sociedades
controladas al 30.09.2010, y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio
neto y de flujo de efectivo, y las notas y anexos que los complementan, todo en el marco de las
normas legales vigentes. Agrega además, que tal como consta en nota 1.1. de los Estados
Contables, estos se presentan en forma comparativa. Continúa diciendo que la documentación a
considerar en esta reunión, responde a los registros efectuados en los libros rubricados de la
sociedad llevados de conformidad con las normas legales vigentes y su documentación
respaldatoria. Por este hecho y dado que los mismos son de conocimiento por parte de los
presentes, mociona que se omita su transcripción en actas y se den por aprobados los Estados
Contables de la Sociedad al 30.09.10. Luego de un amplio intercambio de opiniones y de
considerarse distintos aspectos relacionados con la información contenida en los Estados Contables
mencionados, y en los correspondientes informes del Auditor Externo y de la Comisión Fiscalizadora,
la moción es aprobada por unanimidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido el Sr. Presidente propone que los estados Contables que acaban de aprobarse sean
firmados por el Sr. Vicepresidente 2°, Emilio Carlo s Gonzalez Moreno. Luego de un breve
intercambio de opiniones, la propuesta resulta aprobada en forma unánime.-------------------------------------------------PUNTO N° 2: CONSIDERACIÓN DE RESEÑA INFORMATIVA SEG ÚN NORMAS CNV, CAP. XXIII,
11.6., AL 30.09.2010: Puesto a consideración este punto del Orden del Día, el Sr. Presidente
recuerda a los Sres. Directores que, las sociedades que se encuentran en el régimen de oferta
pública de sus acciones deben presentar conjuntamente con los EECC trimestrales, la Reseña
Informativa de acuerdo a las Normas de la CNV. Al respecto informa que se ha requerido a la
Gerencia de Administración la confección de un proyecto de la misma. Continúa expresando el Sr.
Presidente que la Reseña Informativa consiste en un breve resumen de las actividades del Banco y
de los principales rubros del Balance. Dejándose constancia que se ha recibido el informe especial
correspondiente emitido por los Auditores Externos. Seguidamente informa que tanto la reseña
informativa como el informe especial de los Auditores Externos serán transcriptos en los libros
rubricados de la Entidad, y propone que la misma sea firmada por el Sr. Vicepresidente 2°, Emilio
Carlos Gonzalez Moreno.----------------------------------------------------------------------------------------------------Luego de un amplio intercambio de opiniones sobre su contenido, la Reseña Informativa puesta a
consideración es aprobada por unanimidad, resolviéndose que para su presentación ante los
organismos de contralor que correspondan sea firmada por el Sr. Vicepresidente 2°.-------------------- --PUNTO N° 3: ESTADOS CONTABLES AL 30.09.10, PARA SU PRESENTACIÓN EN BRASIL: El
Sr. Presidente informa que, a efectos de su presentación ante la CVM de Brasil, resulta necesario
que este órgano apruebe los Estados Contables y las Notas a los Estados Contables del Banco al
30.09.2010, expresado en idioma portugués y en moneda Reales, tal como lo oportunamente
explicado en la reunión celebrada el día 22.05.07. Luego de un amplio intercambio de opiniones, los
Estados Contables en consideración, son aprobados en forma unánime, autorizándose su
presentación a los organismos correspondientes.-----------------------------------------------------------------PUNTO N° 4: CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REFER IDA A LOS ESTADOS
CONTABLES TRIMESTRALES FINALIZADOS EL 30.09.2010, Y EN LIQUIDACIÓN AL 31.08.2010
DE LOS SIGUIENTES FIDEICOMISOS EN LOS QUE EL BANCO ACTÚA COMO FIDUCIARIO:
Puesto a consideración este punto del Orden del Día, el Sr. Emilio Carlos Gonzalez Moreno recuerda
a los Sres. Directores que, por Resolución General N° 367/01 de la Comisión Nacional de Valores,
se hace necesario que este cuerpo considere los Estados Contables de los diversos fideicomisos
financieros en los que la Sociedad actúa como fiduciario o administrador. Acto seguido, presenta los
documentos contables sometidos a consideración, que surgen de libros rubricados, los cuales han
sido remitidos a los Sres. Directores antes de ahora, de los siguientes Fideicomisos Financieros:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
Banco Piano XI
Banco Piano XIV
Banco Piano XVI
CMR Falabella XX
CMR Falabella XXII
Irsa I
Cetrogar IX
GMAC II
Serie Ribeiro XXXII
Serie Ribeiro XXXIV
Serie Ribeiro XXXVI
Serie Ribeiro XXXVIII
Tarjeta Saenz III
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
Banco Piano XIII
Banco Piano XV
Banco Piano XVII
CMR Falabella XXI
CMR Falabella XXIII
Lucaioli III
GMAC I
GMAC III
Serie Ribeiro XXXIII
Serie Ribeiro XXXV
Serie Ribeiro XXXVII
Serie Ribeiro XXXIX
CMR Falabella XIX (en liquidación
al 31.08.10)
Luego de un amplio intercambio de opiniones, los Estados Contables sometidos a consideración, son
aprobados por unanimidad, resolviéndose su presentación ante los organismos de contralor que
corresponda.
A continuación el Sr. González Moreno recuerda que el Directorio en su reunión N° 2577 celebrada
el día 30 de agosto de 2010, ha delegado la facultad de firmar, en representación del Banco, los
Estados Contables de los Fideicomisos en los que la Entidad actúa en carácter de fiduciario o
administrador. Por lo tanto, los Estados Contables aprobados precedentemente serán firmados en
forma indistinta, por los Sres. Andrés Gustavo Prida y/o Marcelo Aníbal Iadarola y/o María Cristina
Galano.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.................................................................................................................................................................
..
Habiendo sido considerados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que
tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 17,30 horas.---------------------------------------------------------------
Firmantes: Jorge G.Stuart Milne, Ricardo A.Stuart Milne, Emilio C.Gonzalez Moreno, Carlos
A.Giovanelli, Marcos D.Croceri, María S.Sampayo Cau.-------------------------------------------------------------
Emilio C.Gonzalez Moreno
Vicepresidente 2°