MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
PREFEITURA E FMS
Listagem de Liquidações - PORTAL
Período De 01/09/2015 Até 30/09/2015
Nº Liquidação
Data
Nº Empenho
Nº Ficha Credor
Data de Emissão: 30/09/15 11:01
Máquina: LUIS
Nº Processo
Nº Contrato
Modalidade e Nº Licitação
Histórico
Vlr Liquidação
Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
0003454
23/09/2015
0000030/2015
0000075
BANCO DO BRASIL S/A
0000070/2015
PAGO VALOR REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA NO EXERCICIO DE 2015.
0003455
23/09/2015
0001511/2015
0000065
DETRAN-ES.
0000075/2015
PAGO VALOR DA DESPESA EM FAVOR DO DETRAN-ES PARA PAGAMENTO DE
LICENCIAMENTO DO ANO DE 2015, PARA OS VEICULOS: FORD/KA DE PLACA ODO9818 E 2
FIAT/STRADA DE PLACA ODR8534 E ODR 3835 , PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL,
ALOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
410,29
0003458
23/09/2015
0000243/2015
0000060
NICOLAU ESPERIDIÃO NETO
0000064/2015
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS DAS FUNCIONARIAS "ADILMA
PONTES BORGES SEARES E MARILZA DE SOUZA LOPES" PARA REUNIÃO NA GIGOV/VT EM
VITÓRIA NO DIA 24/09/2015 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO.
62,00
0003459
23/09/2015
0001511/2015
0000065
DETRAN-ES.
0000075/2015
PAGO VALOR REFERENTE AO DETRAN-ES PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO ANO
DE 2015, PARA OS VEICULOS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, ALOCADOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
145,10
0003464
23/09/2015
0000168/2015
0000065
TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000060/2015
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA GERADAS PELAS LINHAS: 3555-1807 E 1300,
ALOCADAS NO PREDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O ANO DE 2015. //REF. CONTA
09/2015\\
257,28
Nº Reg: 00005
1.646,70
2.521,37
Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0000658
23/09/2015
0000010/2015
0000015
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO
0004954/2015
PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO GERADAS NOS PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO
DESTA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2015. //REF. CONTA DO MÊS
09/2015\\
Nº Reg: 00001
48,13
48,13
Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
0003457
23/09/2015
0001354/2015
0000317
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO
0000188/2015
PAGAMENTO DO SAAE REFERENTE A CONTAS DE AGUA E ESGOTO GERADAS NO PREDIO
ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA CASA LAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES "MARIETA
ABREU". //REF. CONTA DO MÊS 09/2015\\
109,88
0003460
23/09/2015
0000161/2015
0000329
TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000178/2015
PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONIA GERADAS PELAS LINHAS (028) 35555-4569, QUE
ATENDE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O ANO DE 2015. //REF. CONTA
09/2015\\
339,92
0003461
23/09/2015
0000160/2015
0000233
TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000182/2015
PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONIA GERADAS PELA LINHA (028) 35555-1742, QUE
ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O ANO DE 2015.
//REF. CONTA 09/2015\\
280,08
0003462
23/09/2015
0000159/2015
0000309
TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000201/2015
PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONIA GERADAS PELA LINHA (028) 35555-1151, QUE
ATENDE AO PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO (MSE-LA/PSC),
DURANTE O ANO DE 2015. //REF. CONTA 09/2015\\
115,87
0003463
23/09/2015
0001422/2015
0000233
TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000181/2015
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE, GERADAS PELA LINHA (28)
3555-4931 DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES, ANO DE 2015. //REF. CONTA 09/2015\\
0003465
23/09/2015
0001270/2015
0000232
JESUS JOSÉ TEIXEIRA CARLOS
0002165/2015
0000342/2015
PAGO VALOR DA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (AUXILIO MORADIA) PARA
ABRIGAR A FAMILIA DE VANUSA COOK ROHEN, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE,
CONFORME LAUDO SOCIAL, O MESMO SERÁ EM FAVOR DE JESUS JOSÉ TEIXEIRA CARLOS.
//REF. 03/06 PARCELAS\\
200,00
0003466
23/09/2015
0001271/2015
0000232
MARIZETE CARDOSO ARAUJO
0002161/2015
0000301/2015
PAGO VALOR DA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL (AUXILIO MORADIA) PARA
ABRIGAR A FAMILIA DE JOANA DARQUI VIEIRA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE,
CONFORME LAUDO SOCIAL, O MESMO SERÁ EM FAVOR DE MARIZETE CARDOSO ARAUJO.
//REF. 03/03 PARCELAS\\
200,00
0003467
23/09/2015
0001206/2015
0000233
ESCELSA-ESPÍRITO SANTO CENTRAIS
ELETRICAS S.A.
0000197/2015
PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA GERADAS NOS PREDIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. //REF. CONTAS DO MÊS 09/2015 DAS
INSTALAÇÕES Nº 1832567 E 1627470 EM ANEXO.
676,45
Nº Reg: 00008
73,79
1.995,99
Órgão : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
1 / 2
MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
PREFEITURA E FMS
Listagem de Liquidações - PORTAL
Período De 01/09/2015 Até 30/09/2015
Nº Liquidação
0003456
Data de Emissão: 30/09/15 11:01
Máquina: LUIS
Data
Nº Empenho
Nº Ficha Credor
Nº Processo
23/09/2015
0001508/2015
0000357
0003150/2015
LINDSON FERNANDES DA BOA HORA
Nº Contrato
Modalidade e Nº Licitação
Histórico
PAGO VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, CONFORME
MEMORANDO/SEMTUR Nº 093/2015 EM ANEXO.
Nº Reg: 00001
Vlr Liquidação
1.500,00
1.500,00
Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0003468
23/09/2015
0000987/2015
0000449
ELIANA COZENDEY MACHADO BETTERO
0000665/2015
0000207/2015
PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA ABRIGAR A ESTRUTURA
DE TRANSMISSÃO DE TV DIGITAL PARA O MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, NO ANO DE
2015. //REF. 04/07 PARCELAS\\
Nº Reg: 00001
869,00
869,00
Nº Reg: 00016
6.934,49
2 / 2