MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
PREFEITURA E FMS
Listagem de Pagamentos
Período De 12/08/2014 Até 12/08/2014
Data de Emissão: 12/08/14 09:10
Máquina: 294F96AFEA0247A
Nº
Pagamento
Data
Nº Ordem
Conta Pagamento
Nº Liquidação
Nº Empenho
Credor
Histórico
0000985
12/08/2014
0001172/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0000649/2014
0000063/2014
M&M-COMERCIO E TRANSPORTE LTDA. -ME
REF. A EMPENHO PARA A CONTR. DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTINAÇÃO
FINAL EM ATERRO SANITÁRIO, FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, EQUIPE E
MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SEDE E DISTRITOS DO MUN. DE MIMOSO
DO SUL.
0000986
12/08/2014
0001274/2014
218810108000 - ISS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL
PAGO VALOR REFERENTE A ISS DA SRª. CÉLIA MARIA ALMEIDA MADEIRA,
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 07/2014.
0000987
12/08/2014
0001296/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
DELGE CONSTRUTORA LTDA.
PAGO VALOR REFERENTE PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE
CONCEIÇÃO DE MUQUI II, LOCALIZADA EM POÇO DANTAS CONFORME
PROPOSTA N° 10551277000113001.
0000988
12/08/2014
0001277/2014
218810102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL
PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 134, DA EMPRESA
DELGE CONSTRUTORA LTDA, REFERENTE A 3ª. MEDIÇÃO DA OBRA DE
AMPLIAÇÃO DA US DE CONCEIÇÃO II.
0000989
12/08/2014
0001297/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0000720/2014
0000145/2014
Miguel Luiz Moreira MEE
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE
VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIMOSO DO SUL, NO
ANO DE 2014.//N. F. Nº. 000.000.012\\.
7.817,60
0000990
12/08/2014
0001298/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0000701/2014
0000062/2014
E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA.-ME
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS:
CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA, MODULO LABORATORIO, MODULO
FARMACIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE
2014.
1.254,50
0000991
12/08/2014
0001299/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0000769/2014
0000062/2014
E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA.-ME
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS:
CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA, MODULO LABORATORIO, MODULO
FARMACIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE
2014.
1.254,50
0000992
12/08/2014
0001279/2014
218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
IRRF SOBRE NOTA FISCAL Nº. 25255 DA EMPRESA E 7 L PRODUÇÕES DE
SOFTWARE LTDA - ME
19,50
0000993
12/08/2014
0001280/2014
218810108000 - ISS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ISS SOBRE NOTA FISCAL 25255 DA EMPRESA E 7 L PRODUÇÕES DE
SOFTWARE LTDA - ME.
26,00
0000994
12/08/2014
0001105/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0000592/2014
0000062/2014
E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA.-ME
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS:
CONTABILIDADE PUBLICA ELETRONICA, MODULO LABORATORIO, MODULO
FARMACIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O ANO DE
2014.
1.254,50
0003242
12/08/2014
0003069/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0002515/2014
0000326/2014
CÉLIA REGINA VIVAS GAMBÔA
PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO
DA SEC. DE TURISMO, DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E DO ARTESANATO, O CONSÓRCIO DOS MUNICIPIOS DA
REGIÃO DO VALE E DO CAFÉ, E A DEFENSORIA PÚBLICA. //REF. 07/12
PARCELAS\\
4.225,00
0003243
12/08/2014
0003318/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0002757/2014
0000271/2014
ENY FONSECA MOFATI
PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE
ACOMODAÇÃO DA AGENCIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO,
PELO PERÍODO DE 12(doze) MESES. //REF. 07/12 PARCELAS\\
1.400,00
0003244
12/08/2014
0003316/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0002755/2014
0000272/2014
NÉZIO FARIA
PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA
SIQUEIRA CAMPOS, 169, CENTRO, MIMOSO DO SUL ES, PARA ABRIGAR O
CONSELHO TUTELAR, PELO PERÍODO DE 12(doze) MESES. //REF. 07/12
PARCELAS\\
500,00
0003245
12/08/2014
0003300/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0002740/2014
0000285/2014
ALEXSANDRO DELATORRE DE AGUIAR
PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR O
SETOR DE FISCALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUTROS,
PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LOCALIZADO NA
PRAÇA CORONEL PAIVA GONÇALVES, CENTRO, NO ANO DE 2014.//REF.
06/10 PARCELAS\\
2.500,00
0003246
12/08/2014
0003256/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0002697/2014
0000330/2014
SINDICATO RURAL DE MIMOSO DO SUL
PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PÁTIO E GARAGEM,
PARA SEDIAR E ACOMODAR A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PELO PERÍODO DE
12(doze) MESES, NO ANO DE 2014.//REF. 07/12 PARCELAS\\
2.700,00
0000766/2014
0000058/2014
1 / 3
Valor
Pagamento
15.880,00
28,96
13.583,61
790,58
MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
PREFEITURA E FMS
Listagem de Pagamentos
Período De 12/08/2014 Até 12/08/2014
Data de Emissão: 12/08/14 09:10
Máquina: 294F96AFEA0247A
Nº
Pagamento
Data
Nº Ordem
Conta Pagamento
Nº Liquidação
Nº Empenho
Credor
Histórico
0003247
12/08/2014
0003257/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0002698/2014
0000331/2014
SINDICATO RURAL DE MIMOSO DO SUL
PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PÁTIO E GARAGEM,
PARA SEDIAR E ACOMODAR A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PELO PERÍODO DE
12(doze) MESES, NO ANO DE 2014. //REF. 07/12 PARCELAS\\
724,00
0003248
12/08/2014
0003416/2014
211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E
BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
0002828/2014
0000056/2014
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.MUN.DESENV.SOCIAL
- EFETIVO
PAGO VALOR REFERENTE A RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O ANO DE 2014.
//REF. MÊS 07/2014\\
1.211,47
0003249
12/08/2014
0003417/2014
211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E
BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
0002827/2014
0000180/2014
FOLHA DE PAGTO.
SEC.MUN.DESENV.SOCIAL-CONTRATADO
PAGO VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE
VENCIMENTOS E SALÁRIOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS
CONTRATADOS/COMISSIONADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2014. //REF. MÊS 07/2014\\
0003250
12/08/2014
0003409/2014
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0002820/2014
0000485/2014
OLIVIO RIZO
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA COM 02 DIÁRIAS EM FAVOR DE
"ELIANE CALEGÁRIO PUPPIM" A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 08
E 12/08/2014 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO.
62,00
0003251
12/08/2014
0003410/2014
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0002821/2014
0000485/2014
OLIVIO RIZO
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA EM FAVOR DE
"MARCOS ANTONIO RODRIGUES" A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO DIA
12/08/2014 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO.
31,00
0003252
12/08/2014
0002912/2014
213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR
0002394/2014
0000831/2014
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO
PAGO VALOR REFERENTE A QUITAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
EMANADAS DO PODER JUDICIAL ESTADUAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.
0003253
12/08/2014
0003056/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0002502/2014
0000306/2014
ASSOCIAÇÃO RECANTO FAMILIAR
PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO
DA EMEF "CATHARINA GIOVANINI FABER", NO DISTRITO DE SÃO PEDRO
DO ITABAPOANA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. //REF. 06/12 PARCELAS\\
1.448,00
0003254
12/08/2014
0002650/2014
218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
0002201/2014
0000776/2014
MARILANE CORRENTE DE CASTRO
PAGO VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS DO SETOR
PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NO EXERCÍCIO DE 2014. //REF.
MEMORANDO Nº076/2014\\
1.500,00
0003255
12/08/2014
0003320/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0002759/2014
0000264/2014
ELIANA COZENDEY MACHADO BETTERO
PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO, ONDE ESTÁ
INSTALADA UMA ANTENA PARA O FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS CANAIS
DE TELEVISÃO, PARA MELHOR QUALIDADE DO SINAL UHF/VHF, PELO
PERÍODO DE 12 MESES. //REF. 06/12 PARCELAS\\
813,00
0003256
12/08/2014
0003321/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0002760/2014
0000264/2014
ELIANA COZENDEY MACHADO BETTERO
PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO, ONDE ESTÁ
INSTALADA UMA ANTENA PARA O FUNCIONAMENTO DE VÁRIOS CANAIS
DE TELEVISÃO, PARA MELHOR QUALIDADE DO SINAL UHF/VHF, PELO
PERÍODO DE 12 MESES. //REF. 07/12 PARCELAS\\
813,00
0003257
12/08/2014
0003418/2014
218810115002 - CONSIGNAÇÃO PMMS - BANESTES
BANESTES S/A
Pagamento de consignação de servidores municipais junto ao BANESTES S/A
(Desconto efetuado na folha de pagamento do mês de julho/2014).
0003258
12/08/2014
0003420/2014
113810600001 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
CONSIGNADOS - FMS
BANESTES S/A
Pagamento de consignação de servidores municipais do FMS junto ao BANESTES
S/A (Desconto efetuado na folha de pagamento do mês de julho/2014).
4.122,11
0003259
12/08/2014
0003259/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0002700/2014
0000787/2014
S.S.ESCARPINI MEE
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE
VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, NO ANO DE
2014. //REF. AUT. FORN. Nº 266/2014\\
3.442,48
0003260
12/08/2014
0003260/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0002701/2014
0000790/2014
S.S.ESCARPINI MEE
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE
VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, NO ANO DE
2014. //REF. AUT. FORN. Nº 270/2014\\
9.135,30
0003261
12/08/2014
0003261/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0002702/2014
0000789/2014
S.S.ESCARPINI MEE
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE
VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, NO ANO DE
2014. //REF. AUT. FORN. Nº 268/2014\\
8.026,04
0003262
12/08/2014
0003262/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0002703/2014
0000786/2014
S.S.ESCARPINI MEE
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE
VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, NO ANO DE
2014. //REF. AUT. FORN. Nº 265/2014\\
10.248,26
2 / 3
Valor
Pagamento
891,56
854,23
34.717,76
MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
PREFEITURA E FMS
Listagem de Pagamentos
Período De 12/08/2014 Até 12/08/2014
Data de Emissão: 12/08/14 09:10
Máquina: 294F96AFEA0247A
Nº
Pagamento
Data
Nº Ordem
Conta Pagamento
Nº Liquidação
Nº Empenho
Credor
Histórico
0003263
12/08/2014
0003263/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0002704/2014
0000785/2014
S.S.ESCARPINI MEE
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE
VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, NO ANO DE
2014. //REF. AUT. FORN. Nº 246/2014\\
9.872,34
0003264
12/08/2014
0002569/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0002181/2014
0000716/2014
Miguel Luiz Moreira MEE
PAGO VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. //REF. AUT.
FORN. Nº 235/2014\\
1.595,00
0003265
12/08/2014
0002567/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0002180/2014
0000715/2014
Miguel Luiz Moreira MEE
PAGO VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
1.961,00
0003266
12/08/2014
0002871/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0002364/2014
0000746/2014
Miguel Luiz Moreira MEE
PAGO VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
18.500,00
0003267
12/08/2014
0003424/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A
PAGAR
0002364/2014
0000746/2014
Miguel Luiz Moreira MEE
PAGO VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
709,00
Nº Reg: 00036
Valor
Pagamento
163.912,30
3 / 3