FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS
Carta Mensal - Janeiro de 2015
COMENTÁRIO DO GESTOR
Durante o mês de janeiro o Banco Central aumentou os juros em 0,5% para 12,25% a.a, mesmo assim o IFIX
iniciou o ano subindo 2,64%.
Mini DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício
Rendimentos Fundos
O Brasil Plural Fundo de Fundos se manteve entre os mais negociados (10° lugar), com um volume de
aproximadamente R$ 115,5 milhões e média diária de R$ 460 mil, nos últimos 12 meses.
Em relação aos ativos, aumentamos a posição em EDGA11B e JRDM11B, resgatamos a LCI no valor de 5,9
milhões e renovamos 3 milhões deixando a diferença em títulos públicos com liquidez diária. Com isso, a
alocação do portfólio ficou 91,54% divididos em 21 FIIs, 3,45% em títulos públicos, 3,17% em CRIs e 1,84%
em LCIs.Tivemos expressiva melhora na distribuição do fundo VLOL11 devido ao fim do período de
descontos e carências de alguns contratos, esse aumento já era esperado conforme mencionamos em
cartas anteriores.
1.404.941,10
LCI
270.783,90
Títulos Públicos
21.686,52
Ganhos no mercado secundário
-
CRIs
20.632,67
Total Receitas
1.718.044,19
Despesas
70.918,95
Lucro Líquido
1.647.125,24
Lucro Distribuído
1.400.000,00
Distribuição/Cota
No mês, a cota patrimonial e de mercado (BPFF11) do fundo subiram 2,47% e 3,75% respectivamente,
considerando a distribuição de rendimento, enquanto o IFIX subiu 2,64%. A cota de mercado fechou o mês
a R$ 74,00, apresentando desconto em relação à cota patrimonial (R$ 81,64).
O fundo distribuirá, no dia 06/02/2015, R$ 0,70 por cota, relativos ao resultado de janeiro equivalente a
101,71% do CDI em relação à cota de fechamento de 30/01/2015.
R$ 0,7000
Resultado (% CDI)¹
75,27%
Resultado (% CDI)²
101,71%
CDI mês
0,93%
Valor da cota a mercado
R$ 74,00
Valor da cota patrimonial
R$ 81,64
Variação do IFIX
2,64%
Variação da cota a mercado
3,75%
Variação da cota patrimonial
2,47%
Nota: 1.Em relação a cota de emissão = R$ 100,00; 2.Em relação ao valor da cota de mercado em 30/01/2015= R$ 74,00
DESEMPENHO COTA PATRIMONIAL X COTA DE MERCADO
100
Cota Patrimonial
95
Cota Mercado
100,00
90
85
80
75
70
abr-13
mai-13
jun-13
jul-13
ago-13
set-13
out-13
nov-13
dez-13
jan-14
fev-14
mar-14
abr-14
mai-14
jun-14
jul-14
ago-14
set-14
out-14
nov-14
dez-14
Fonte: Brasil Plural /BMF&BOVESPA
CARTEIRA POR CLASSE DE ATIVO
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DETALHADA
SPTW11
HGRE11
BRCR11
HGLG11
HGBS11
JRDM11B
HGJH11
AEFI11
SDIL11
XPCM11
VLOL11
LFT
EDGA11B
CRIs
FFCI11
HGCR11
THRA11B
PORD11
TBOF11
LCI
FIIP11B
SAAG11
RBGS11
FAED11B
1,52% 0,44%
1,74%
1,84%
2,03%
0,34%
9,59%
2,03%
2,47%
2,72%
2,89%
9,46%
3,17%
3,40%
8,01%
3,45%
4,20%
7,56%
4,20%
6,50%
4,62%
5,24%
6,41%
6,17%
Fonte: Brasil Plural
Posição do dia 30/01/2015
3,17% 1,84%
3,45%
Fundos
Títulos Públicos
CRI
LCI
91,54%
Fonte: Brasil Plural
Posição do dia 30/01/2015
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE FUNDOS
COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS
1,26%
100,02
100,00
5,18%
1,20%
1,68%
6,10%
15,76%
Lajes Corporativas
Fundos
14,58%
Logística
LCI
Shopping
Títulos Públicos
57,26%
CRI
Educação
Títulos Imobiliários
15,20%
Agências
81,78%
Fonte: Brasil Plural
Referente ao mês de janeiro de 2015
Fonte: Brasil Plural
Posição do dia 30/01/2015
ADVERTÊNCIA: Este material não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de investimento. Este documento é confidencial e pretende atingir somente aos destinatários,não
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carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação
da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar
seus recursos.
OUVIDORIA Brasil Plural: [email protected] , telefone: 0800 878 872. Comissão de Valores Imobiliários CVM, Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.