Classificados.
Brasília, quinta-feira,
19 de junho de 2014
JORNAL DE BRASÍLIA
13
HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A.
CNPJ/MF : 00.025.841/0001-53
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores acionistas, Ao encerrar este exercício social em 31 de dezembro de 2013, o Hospital Santa Lúcia S/A, tem a satisfação de submeter para exame e apreciação de V.Sas., em conformidade com os dispositivos legais e estatutários, o BALANÇO PATRIMONIAL, com respectivas
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS e correspondentes NOTAS EXPLICATIVAS. A Diretoria coloca-se à disposição dos senhores Acionistas para quaisquer outros esclarecimentos.
Brasília-DF, 18 de abril de 2014.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
Valores expressos em reais
ATIVO
2012
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de caixa (Nota 4)
Contas a receber de clientes (Nota 5)
Estoques (Nota 6)
Tributos a recuperar
Adiantamentos
Outras créditos (Nota 7)
9.131.826
81.347.147
4.596.319
5.215.014
2.507.301
22.257.122
125.054.730
CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e sociais (Nota 11)
Obrigações tributárias (Nota 12)
Empréstimos e financiamentos (Nota 13)
Créditos de pessoas ligadas (Nota 14)
Outras Obrigações
2.641.310
80.026.185
4.246.522
5.405.661
1.280.712
12.843.799
106.444.189
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos (Nota 13)
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo (Nota 8)
Investimentos (Nota 9)
Imobilizado (Nota 10)
Intangível
TOTAL DO ATIVO
28.120.037
10.337.861
78.059.447
533.214
117.050.559
242.105.289
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 15)
Capital social
Reserva de reavaliação
Reserva de capital
Lucro a disposição da Assembleia
17.496.654
10.337.861
69.033.361
410.836
97.278.712
203.722.901
TOTAL DO PASSIVO
2013
2012
23.592.313
9.878.589
9.563.239
3.672.813
20.109.624
2.463.717
69.280.295
14.501.314
9.498.763
13.249.192
6.240.452
24.589.482
4.882.405
72.961.608
40.840.539
40.840.539
20.311.336
20.311.336
35.000.000
7.804.049
7.000.000
82.180.407
131.984.456
242.105.289
35.000.000
8.143.810
7.000.000
60.306.147
110.449.957
203.722.901
Total
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Valores expressos em reais
Eventos
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
Ajuste de Exercícios Anteriores
Realização da reserva de reavaliação
Lucro líquido do exercício
Constituição de reserva legal
Resgate de partes beneficiárias
Saldo á Disposição da Assembleia
Distribuição de dividendos
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
Ajuste de Exercícios Anteriores
Realização da reserva de reavaliação
Lucro líquido do exercício
Resgate de partes beneficiárias
Saldo á Disposição da Assembleia
Distribuição de dividendos
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
Saldo á
Disposição da
Assembleia
Fundo
Resgate Partes
Beneficiárias
Lucros do
Exercicio
6.902.638
38.692.177
609.234
-
89.687.621
97.362
-
(3.743.681)
31.007.513
-
-
(6.253.840)
(5.255)
-
41.473.166
(97.362)
(31.007.513)
(10.368.292)
(3.743.681)
(339.762)
72.578.041
(97.362)
(5.255)
(31.007.513)
(16.622.132)
8.143.810
7.000.000
59.702.168
603.978
-
110.449.957
(339.762)
-
-
(3.103.871)
25.000.467
-
(22.336)
-
33.333.956
(25.000.467)
(8.333.489)
(3.103.871)
(339.762)
58.334.423
(22.336)
(25.000.467)
(8.333.489)
581.643
-
131.984.455
Capital
Social
Reserva de
Reavaliação
Reserva
Legal
35.000.000
8.483.572
-
(339.762)
-
35.000.000
-
35.000.000
7.804.048
7.000.000
81.598.764
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO
Valores expressos em reais
RECEITA LÍQUIDA (Nota 16)
CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas operacionais (Nota 17)
Depreciação e Amortização
Outras receitas operacionais (Nota 18)
Outras despesas operacionais (Nota 19)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
E IMPOSTO DE RENDA
Imposto de renda e Contribuição S. Sobre o Lucro
Corrente
Diferido
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Valores expressos em reais
PASSIVO
2013
2013
2012
241.351.710
(118.414.065)
122.937.645
(60.034.645)
(57.613.188)
(4.082.838)
2.021.904
(360.524)
43.270.562
5.091.525
8.837.152
(3.745.628)
62.902.999
1.208.761
6.211.153
(5.002.391)
48.362.086
(15.028.130)
(14.030.066)
(998.065)
33.333.956
64.111.761
(22.638.594)
(17.822.810)
(4.815.785)
41.473.166
c) A classificação em circulante e não circulante, para ativos e passivos, obedece aos artigos
179 e 180 da Lei 6.404/76.
e) Contas a Receber de Clientes
São demonstradas pelos valores faturados até as datas dos balanços, reduzidos de Provisão
para Perda de Valores de Créditos, calculada com base no art. 340 do Decreto 3.000/99 RIR.
NOTA 7 - OUTROS CRÉDITOS
Os valores são representados por:
f) Estoques
Os estoques (medicamentos, materiais médicos, utensílios, etc.) são demonstrados ao custo de
aquisição. O custo é determinado pelo método de avaliação de estoque "custo médio ponderado".
g) Direitos
Os direitos são registrados pelos valores de realização, incluídos os rendimentos e as variações monetárias incorridas.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
i) Investimentos
Os investimentos são demonstrados ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária
até 31/12/95.
O HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede em
Brasilia-DF, tendo como atividade principal a prestação de serviços de assistência médica hospitalar,
serviços complementares e afins, utilizando os meios possíveis para o aperfeiçoamento da ciência médica e educação sanitária.
NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
abrangendo a legislação societária e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
NOTA 3 - DIRETRIZES CONTÁBEIS
j) Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31 de dezembro de
1995, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota Explicativa n.º 10.
k) Intangível
Inclui os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da
Companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive, softwares.
l) Imposto de Renda e Contribuição Social
A provisão para o imposto de renda foi constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional
especifico de 10% sobre os lucros tributáveis mensais, excedentes a R$ 20.000,00. A contribuição social foi constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável.
NOTA 4 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Dentre as principais diretrizes adotadas para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltam-se:
a) Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime contábil da competência de exercícios.
Convênios de assistência
Clientes particulares
Total
NOTA 6 - ESTOQUES
h) Obrigações
As obrigações são demonstradas por valores conhecidos, incluídos os encargos e as variações monetárias incorridas.
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
Caixa e saldos em bancos
Aplicações Financeiras de curto prazo
Total
2012
41.473.166
4.082.838
(339.762)
37.475.266
(12.120.025)
(1.320.962)
(1.226.589)
190.647
(349.798)
(9.413.323)
966.211
(754.188)
1.720.398
(1.082.412)
9.090.999
379.826
(3.685.953)
(4.479.858)
(2.387.426)
25.239.039
42.216.242
(34.391.199)
(26.503.299)
64.291
(2.838.481)
118.185
(5.231.895)
(2.194.525)
(474.127)
(1.720.398)
19.671.589
716.533
1.676.664
5.453.264
9.260.168
2.564.959
25.302.107
(11.589.593)
(13.413.652)
(215.885)
(13.390.707)
(11.058.779)
(25.060)
(25.219.130)
(24.474.546)
(2.567.639)
20.497.940
(8.333.489)
(22.336)
(3.103.871)
2.442.898
10.003.132
(16.622.132)
(5.255)
(3.743.681)
6.470.606
6.490.516
9.131.826
2.641.310
(4.925.039)
(4.097.478)
2.641.310
6.738.788
NOTA 5 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
d) Disponibilidades
Representam os saldos existentes em caixa e bancos e as aplicações financeiras de liquidez
imediata, demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, e são utilizados pela Companhia no gerenciamento de seus compromissos de curto
prazo, sendo classificados como títulos para negociação.
Quantidade de ações
22.174.531
22.174.531
Lucro liquido por ação
1,50
1,87
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012
Valores expressos em reais
Lucro Ajustado
(Aumento) Redução de Ativos Operacionais
Contas a receber de clientes
Adiantamentos
Tributos a Recuperar
Estoques
Outros creditos
(Aumento) Redução de Ativos não Circulante
Depósitos Judiciais
Outros creditos
Aumento (Redução) de Passivos
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas e Sociais
Obrigações Tributárias e Fiscais
Distribuição de Lucros e Dividendos
Outras Obrigações
Aumento (Redução) de Passivo não Circulante
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Créditos com Pessoas Ligadas
Bens Móveis e Imóveis
Intangível
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTO
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Empréstimos e Financiamentos CP
Empréstimos e Financiamentos LP
Dividendos Distribuídos
Resgate de partes beneficiárias
Ajustes do Patrimônio
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES
DE FINANCIAMENTO
(Redução) Aumento nas disponibilidades
Disponibilidade no final do exercício
Disponibilidade no inicio do exercício
2013
33.333.956
4.481.072
(339.762)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
b) Provisão de férias
Foi efetuada a provisão de férias e seus respectivos encargos sociais, conforme o período aquisitivo, sendo as variações apropriadas em despesas, obedecendo ao regime de competência.
248.953.169
(137.285.915)
111.667.255
(68.396.693)
(64.993.373)
(4.481.072)
2.075.561
(997.810)
Resultado do Exercício
Depreciação+Amortizações
Realização de reserva de reavaliação
2013
2.423.262
6.708.563
9.131.826
2012
2.627.171
14.139
2.641.310
Medicamentos e material médico hospitalar
Almoxarifado
Total
Cartões de créditos
Empréstimos a terceiros
Cheques em trânsito
Créditos em cobrança
Créditos do FCO
Demais créditos
Total
2013
79.299.098
2.048.050
81.347.147
2012
78.792.880
1.233.305
80.026.185
2013
3.759.343
836.976
4.596.319
2012
3.836.643
409.879
4.246.522
2013
585.818
4.881.921
1.818.071
1.249.788
13.552.803
168.721
22.257.122
2012
439.783
4.861.921
1.381.615
1.276.241
4.729.172
155.067
12.843.799
2013
2.939.736
21.425.246
3.755.055
28.120.037
2012
2.185.548
1.720.398
13.590.708
17.496.654
2013
10.337.861
10.337.861
2012
10.337.861
10.337.861
NOTA 8 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO
Depósitos judiciais
Creditos do FCO Obra
Mutuo coligadas
Outros
Total
NOTA 9 - INVESTIMENTOS
Imóveis - Terrenos
NOTA 10 - IMOBILIZADO
Descrição do Bem
Edificações e Construções
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Equipamentos Medicina e Cirurgia
Terrenos
Equipamentos de radiologia
Equipamento Ar Condicionado
Equipamentos de Informática
Outros
Total
Custo
2013
Acumulada
Depreciação
Valor
Líquido
2012
Valor
Líquido
61.831.006
8.000.903
24.116.680
1.628.738
4.579.400
6.399.344
1.004.002
4.713.795
1.590.744
113.864.611
(14.728.948)
(3.738.239)
(10.667.616)
(851.849)
(3.570.814)
(679.063)
(1.480.280)
(88.356)
(35.805.165)
47.102.058,60
4.262.663,35
13.449.064,45
776.888,87
4.579.399,83
2.828.530,03
324.938,59
3.233.514,24
1.502.388,86
78.059.446,82
39.945.738
6.920.000
11.222.596
645.930
4.579.400
2.828.530
368.961
1.954.639
567.566
69.033.361
Taxa anual
de depreciação
4%
10%
10%
10%
10%
10%
20%
10%
Continua