HORTOLÂNDIA
Instituição
Fundo
Valor Investido
R$
% Recursos
Limite PI
154,782,820.92
100.00%
419.00%
Títulos Públicos
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA
53,355,345.48
53,355,345.48
34.47%
34.47%
100%
Fundos que contenham somente títulos públicos
BB RPPS ATUARIAL CONSERVARDOR FI RF PREV
BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI RENDA FIXA
BB RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR FI PREVID
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA
15,376,693.22
3,255,597.21
6,255,010.64
4,074,533.96
1,069,112.70
722,438.71
9.93%
2.10%
4.04%
2.63%
0.69%
0.47%
100%
28,253,381.70
4,706,389.93
502,880.48
571,681.09
21,031,925.74
735,852.68
500,329.93
204,321.85
18.25%
3.04%
0.32%
0.37%
13.59%
0.48%
0.32%
0.13%
3,047.76
3,047.76
0.00%
0.00%
30%
10,701,691.03
4,220,615.12
608,665.16
5,872,410.75
6.91%
2.73%
0.39%
3.79%
FIDC Fechado
FIDC BCSUL VERAX CCII 5 SEN
FIDC TRENDBANK SENIOR MULTISETORIAL
7,949,699.68
4,924,252.73
3,025,446.95
5.14%
3.18%
1.95%
5%
Fundo Crédito Privado
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV
4,372,688.00
4,372,688.00
2.83%
2.83%
5%
15,735,531.12
1,832,913.97
398,550.13
1,870,336.33
231,505.30
848,408.28
2,910,216.15
7,643,600.96
10.17%
1.18%
0.26%
1.21%
0.15%
0.55%
1.88%
4.94%
25%
10,495,711.10
203,963.62
838,171.85
804,240.24
496,227.06
485,241.58
1,234,257.68
856,997.87
1,763,122.49
223,209.19
764,604.92
337,818.94
342,668.58
382,991.96
210,229.88
1,115,112.05
436,853.19
6.78%
0.13%
0.54%
0.52%
0.32%
0.31%
0.80%
0.55%
1.14%
0.14%
0.49%
0.22%
0.22%
0.25%
0.14%
0.72%
0.28%
Fundos Multimercados
BTG PACTUAL FI MULTIMERCADO LOCAL INST
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV
DAYCOVAL CLASSIC FI MULT CRED PRIV
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO
3,555,929.73
201,220.46
2,373,086.40
201,213.42
579,501.56
200,907.89
2.30%
0.13%
1.53%
0.13%
0.37%
0.13%
3%
Fundos de Participações
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP
4,983,102.10
4,983,102.10
3.22%
3.22%
5%
CONSOLIDADO
META ATUARIAL ( INPC + 6%)
Operações Compromissadas
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF
BRADESCO FI RF IMA B
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP
SAFRA IMA FIC FI RF
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP
Fundos de Renda Fixa ( Normal )
BB CP ADMINISTRATIVO SUPREMO FICFI
Depósito em Poupança
FIDC
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR
Fundos de Ações Referenciados
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50
CSHG STRATEGY INSTITU FIC FI ACOES IBOV
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV
ITAU RPI ACOES IBOVESPA FICFI
SCHRODER PREVIDENCIARIO FI ACOES IBRX 50
Fundos de Índices de Ações
Fundos de Ações
AVANTI FI EM ACOES
BNY MELLON ARX FI DE ACOES
GERACAO FIA
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA
GERACAO FUTURO SELECAO FIA
GWI CLASSIC FIA
HUMAITA VALUE FI DE ACOES
LMX FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
MA INSTITUCIONAL FIA
MARLIM DIVIDENDOS FIA
META VALOR FIA
PERFIN EQUITY BRAZIL 30 FIC FI ACOES
ROMA ACOES FI DE ACOES
SAFRA FI ACOES
SANTANDER FI INST ACOES
XP INVESTOR FI DE ACOES
Fundos de Investimento Imobiliários
PL Fundo
% PL Fundo
11/30/2011
Data
Adequação Fundo
Diversificação
RPPS
Fundo
1 mês
3 meses
0.26%
1.06%
2.06%
2.83%
Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Rentabilidades
6 meses
12 meses
1.61%
5.01%
3.54%
12.55%
No Ano
2.26%
11.33%
Alocação:
Enquadrado
Alocação:
10.14%
6.64%
9.17%
10.51%
10.02%
Enquadrado
17.02%
14.45%
12.39%
11.35%
15.20%
13.91%
17.54%
14.87%
16.84%
14.25%
0.04%
0.37%
0.19%
0.13%
0.06%
Art. 7o, Inciso I, Alínea B
OK
OK
OK
OK
OK
15%
Art. 7o, Inciso II
80%
1,750,314,867.40
202,725,869.35
1,592,931,353.37
2,786,343,078.75
251,035,537.04
5,647,127.28
362,961,503.07
0.27%
0.25%
0.04%
0.75%
0.29%
8.86%
0.06%
Art. 7o, Inciso III
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
2.03%
1.92%
2.02%
2.02%
0.71%
1.88%
1.56%
4.36%
3.85%
4.39%
4.32%
2.87%
3.88%
3.76%
Alocação:
9.92%
10.14%
10.07%
10.77%
6.99%
9.99%
10.35%
Enquadrado
16.71%
14.14%
17.04%
14.40%
17.08%
14.41%
17.63%
15.48%
13.28%
12.12%
16.04%
13.23%
19.09%
16.13%
21,369,405,973.96
0.00%
Art. 7o, Inciso IV
OK
OK
OK
0.54%
1.71%
Alocação:
3.70%
Enquadrado
7.21%
6.62%
0%
Art. 7o, Inciso V
14%
59,990,531.31
192,920,959.33
205,827,534.26
7.04%
0.32%
2.85%
Art. 7o, Inciso VI
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
1.05%
0.99%
0.91%
3.25%
3.12%
2.99%
Alocação:
5.97%
6.71%
6.48%
Enquadrado
13.47%
12.27%
13.04%
11.88%
138,220,246.72
126,490,779.38
3.56%
2.39%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A
OK
OK
OK
OK
OK
OK
1.00%
1.03%
3.15%
3.26%
Alocação:
6.77%
7.01%
Desenquadrado
13.60%
12.39%
14.10%
12.84%
60,424,542.46
7.24%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea B
OK
OK
OK
0.91%
7.70%
Alocação:
-
0.96%
0.36%
1.29%
0.28%
0.43%
0.59%
5.34%
Art. 8o, Inciso I
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
-0.54%
0.62%
1.97%
1.67%
2.63%
2.84%
0.70%
Alocação:
-13.55%
-12.07%
-10.38%
-8.63%
-8.98%
-8.19%
-12.53%
20%
Art. 8o, Inciso II
15%
7,625,697.60
493,070,759.83
98,745,320.45
100,427,139.61
5,149,487.77
53,701,292.74
34,387,308.47
22,207,560.50
13,475,300.30
183,998,307.78
52,810,171.49
58,586,420.37
8,443,076.13
31,171,131.38
93,220,385.11
178,777,212.64
2.67%
0.17%
0.81%
0.49%
9.42%
2.30%
2.49%
7.94%
1.66%
0.42%
0.64%
0.58%
4.54%
0.67%
1.20%
0.24%
Art. 8o, Inciso III
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Desenquadrado
OK
OK
OK
OK
Desenquadrado
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
2.13%
-2.18%
-3.01%
0.03%
-3.05%
-3.01%
-6.06%
-5.19%
-3.65%
0.81%
-3.28%
-3.85%
1.84%
-2.34%
-2.43%
-5.01%
9.47%
1.63%
0.78%
3.37%
5.12%
-3.46%
-3.18%
-6.28%
-3.40%
6.81%
-2.41%
-4.69%
-7.94%
-2.40%
0.76%
-2.42%
Alocação:
3.61%
-9.29%
-10.47%
-2.62%
-6.33%
-23.30%
-11.35%
-23.48%
-13.97%
-0.19%
-14.56%
-14.07%
-12.47%
-11.53%
-13.49%
Enquadrado
3.66%
-0.33%
-9.93%
-9.57%
-15.49%
-15.52%
0.21%
-1.19%
-7.76%
-7.83%
-19.88%
-23.44%
-16.40%
-18.39%
-18.86%
-20.13%
10.86%
5.85%
-17.82%
-18.57%
-23.80%
-25.89%
-17.15%
-17.49%
-16.37%
-17.29%
-15.74%
-17.39%
15,742,765.82
52,449,512.84
163,234,273.83
23,912,859.77
30,366,575.00
1.28%
4.52%
0.12%
2.42%
0.66%
Art. 8o, Inciso IV
OK
OK
Desenquadrado
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
1.34%
0.94%
0.94%
0.90%
0.39%
3.59%
2.94%
2.67%
2.24%
Alocação:
8.41%
6.33%
4.64%
4.25%
Enquadrado
13.97%
12.86%
12.66%
11.53%
9.75%
8.92%
9.79%
8.73%
96,603,454.76
5.16%
Art. 8o, Inciso V
OK
OK
OK
-0.01%
-0.20%
Alocação:
-0.48%
8,705,456,207.68
1,673,465,543.34
2,177,291,815.22
837,412,994.16
1,245,812,215.00
190,764,045.91
110,893,448.12
144,839,740.80
82,072,820.93
197,482,158.56
489,165,008.50
143,103,874.13
2%
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
1.94%
0.95%
1.75%
1.99%
2.07%
4.18%
3.04%
4.27%
4.17%
4.10%
Alocação:
Alocação:
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
-2.94%
-2.54%
-1.20%
-2.22%
-1.59%
-1.05%
-2.68%
Enquadrado
-
-
Enquadrado
-19.84%
-21.44%
-16.34%
-18.22%
-15.37%
-18.11%
-15.38%
-9.07%
-10.33%
-8.81%
-10.19%
-16.20%
-19.21%
Alocação:
Art. 8o, Inciso VI
As informações utilizadas na geração do enquadramento foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviço. Não são de responsabilidade do RiskOffice, portanto, quaisquer erros decorrentes de ruído ou falhas de informação.
Os dados de mercado utilizados para verificação do enquadramento foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o RiskOffice deposita confiança. Entretanto, o RiskOffice não se responsabiliza pela acurácia desses dados.
Adicionalmente, é preciso ressaltar que os relatórios aqui apresentados são confidenciais, de uso restrito dos contratantes e de caráter informativo. Não devem, portanto, ser utilizados para embasar quaisquer procedimentos junto aos órgãos reguladores ou fiscalizadores sem prévia autorização.
Alocação:
-
Enquadrado
-0.76%