HORTOLANDIA
Instituição
Fundo
Valor Investido
R$
Rentabilidades
6 meses
12 meses
100.00%
100.00%
Títulos Públicos
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOLANDIA
62,426,690.22
62,426,690.22
33.33%
33.33%
0%
Art. 7o, Inciso I, Alínea A
Alocação:
Enquadrado
Fundos que contenham somente títulos públicos
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1
BRADESCO FI RF IMA B TIT. PUBLICOS
SANTANDER FICFI IMA B TIT PUB RENDA FIXA
18,566,622.11
8,112,272.47
822,294.62
8,383,299.87
414,515.67
834,239.48
9.91%
4.33%
0.44%
4.48%
0.22%
0.45%
0%
0.09%
0.02%
0.31%
0.03%
0.07%
Art. 7o, Inciso I, Alínea B
OK
OK
OK
OK
OK
Alocação:
12.96%
8.13%
5.01%
13.63%
13.35%
Enquadrado
26.17%
14.72%
18.13%
9.54%
11.96%
6.15%
27.19%
15.37%
26.66%
15.07%
0%
Art. 7o, Inciso II
42,143,641.89
1,999,769.67
7,085,712.35
584,121.41
272,147.21
31,843,316.20
125,540.74
233,034.31
22.50%
1.07%
3.78%
0.31%
0.15%
17.00%
0.07%
0.12%
0%
1.69%
0.39%
0.14%
0.01%
0.81%
2.36%
0.03%
Art. 7o, Inciso III
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Operações Compromissadas
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA
ATICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI IMA B
BB RPPS ATUARIAL MOD FI RF PREVIDENC
BNP PARIBAS INFLACAO FI RF
BRADESCO FI RF IMA B
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP
SCHRODER RPPS IMA B FI EM RENDA FIXA
SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP
118,017,096.26
1,837,318,032.60
431,917,263.16
2,174,258,889.76
3,934,694,183.45
5,316,685.33
811,783,494.77
Adequação Fundo
31/07/212
187,284,944.66
9,108,323,225.30
3,768,891,951.38
2,723,805,501.13
1,190,876,800.50
1,150,965,093.13
% PL Fundo
Data
Limite PI
CONSOLIDADO
META ATUARIAL ( INPC + 6%)
META ATUARIAL ( IPCA + 6%)
PL Fundo
Diversificação
% Recursos
RPPS
OK
OK
OK
OK
OK
Fundo
OK
OK
OK
OK
OK
1 mês
3 meses
1.31%
0.92%
0.92%
1.79%
2.73%
2.35%
2.71%
1.13%
0.71%
2.90%
2.90%
4.27%
3.96%
2.27%
4.40%
4.31%
4.86%
5.50%
5.21%
10.32%
11.68%
11.51%
No Ano
7.08%
6.56%
6.31%
Alocação:
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
1.03%
2.73%
2.82%
3.00%
2.96%
3.19%
2.62%
2.81%
4.27%
4.63%
4.57%
4.28%
4.74%
3.74%
Alocação:
7.56%
13.09%
14.04%
13.86%
13.43%
14.21%
11.71%
Enquadrado
9.44%
26.35%
14.87%
27.30%
15.80%
27.34%
15.59%
27.50%
15.24%
27.53%
15.94%
25.01%
13.15%
Fundos de Renda Fixa ( Normal )
0%
Art. 7o, Inciso IV
Alocação:
Depósito em Poupança
0%
Art. 7o, Inciso V
Alocação:
OK
OK
OK
OK
OK
OK
0.62%
0.78%
0.76%
2.39%
2.38%
2.37%
Alocação:
5.16%
5.06%
4.98%
Enquadrado
12.16%
6.29%
11.95%
6.13%
11.68%
6.02%
FIDC
BMG FIDC ABERTO CRED CONS RPPS SENIOR
OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1
RURAL FIDC PREMIUM SENIOR
11,478,264.31
4,540,971.06
652,712.40
6,284,580.85
6.13%
2.42%
0.35%
3.36%
0%
FIDC Fechado
FIDC BCSUL VERAX CCII 5 SEN
FIDC TRENDBANK SENIOR MULTISETORIAL
8,524,967.58
4,420,564.57
4,104,403.01
4.55%
2.36%
2.19%
0%
Fundo Crédito Privado
CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED PRIV
4,972,144.00
4,972,144.00
2.65%
2.65%
0%
16,109,665.76
1,756,625.02
1,881,414.78
137,167.63
1,342,478.13
3,566,762.57
1,123,196.75
6,302,020.88
8.60%
0.94%
1.00%
0.07%
0.72%
1.90%
0.60%
3.36%
0%
10,318,423.55
638,448.64
1,322,248.12
820,879.10
986,944.04
493,153.17
431,290.67
1,004,376.88
392,925.74
1,583,996.79
118,917.95
1,206,378.06
420,340.69
898,523.70
5.51%
0.34%
0.71%
0.44%
0.53%
0.26%
0.23%
0.54%
0.21%
0.85%
0.06%
0.64%
0.22%
0.48%
Fundos Multimercados
BTG PACTUAL FI MULTIMERCADO LOCAL INST
CAIXA FI BRASIL IPCA VI MULTI CRED PRIV
GRAU SAVANA INSTITUCIONAL FI MULTIMERC
HUMAITA EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO
4,209,389.99
219,446.36
2,753,833.40
613,935.57
413,539.73
208,634.93
2.25%
0.12%
1.47%
0.33%
0.22%
0.11%
0%
Fundos de Participações
ATICO FLORESTAL FICFIP*
ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP
FIP BRASIL OLEO & GAS FI EM PARTICIP*
8,535,135.25
2,133,902.09
6,341,390.05
59,843.11
4.56%
1.14%
3.39%
0.03%
0%
Fundos de Ações Referenciados
BB ACOES IBOVESPA INDEXADO FICFI
CAIXA FI ACOES BRASIL IBX - 50
CSHG STRATEGY INSTITU FIC FI ACOES IBOV
HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI
SANTANDER FI INST ACOES
SCHRODER FI EM ACOES IBRX 50
Fundos de Índices de Ações
Fundos de Ações
AVANTI FI EM ACOES
BNY MELLON ARX FI DE ACOES
GERACAO FIA
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA
GERACAO FUTURO SELECAO FIA
GWI CLASSIC FIA
HUMAITA VALUE FI DE ACOES
LMX DIVIDENDOS FI DE ACOES
LMX FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
MA DISCOVERY EQ FOCUS II FIA
MARLIM DIVIDENDOS FIA
PERFIN INSTITUICIONAL FIC FI ACOES
XP INVESTOR FI DE ACOES
Fundos de Investimento Imobiliários
59,436,113.68
192,833,283.54
256,697,374.50
7.64%
0.34%
2.45%
Art. 7o, Inciso VI
OK
OK
OK
124,082,080.91
126,217,722.95
3.56%
3.25%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A
OK
OK
OK
OK
OK
OK
0.79%
0.81%
2.40%
2.48%
Alocação:
5.10%
5.28%
Enquadrado
12.06%
6.18%
12.50%
6.40%
68,708,222.25
7.24%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea B
OK
OK
OK
2.62%
3.98%
Alocação:
9.77%
Enquadrado
24.06%
11.25%
166,707,326.14
143,013,419.31
78,898,941.59
317,359,188.33
600,854,909.78
95,571,399.01
126,543,739.05
1.05%
1.32%
0.17%
0.42%
0.59%
1.18%
4.98%
Art. 8o, Inciso I
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
2.61%
2.57%
1.85%
2.31%
3.01%
2.76%
2.43%
-10.26%
-5.13%
-7.61%
-3.09%
-2.87%
-7.95%
-6.08%
Alocação:
-12.71%
-7.66%
-7.01%
2.53%
0.24%
-8.38%
-10.19%
Enquadrado
-8.52%
-3.53%
-3.39%
-0.27%
-1.26%
1.09%
9.87%
9.98%
7.72%
8.05%
-2.55%
1.18%
-7.20%
-1.06%
0%
Art. 8o, Inciso II
0%
15,066,308.30
788,922,128.52
92,658,486.94
153,325,414.51
5,285,900.63
49,940,114.51
39,360,773.44
4,917,628.28
15,719,218.84
12,380,500.12
230,296,693.62
74,924,582.34
226,138,708.27
4.24%
0.17%
0.89%
0.64%
9.33%
0.86%
2.55%
7.99%
10.08%
0.96%
0.52%
0.56%
0.40%
Art. 8o, Inciso III
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Desenquadrado
Desenquadrado
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
0.07%
0.77%
3.65%
3.54%
2.65%
6.30%
2.66%
0.97%
-0.09%
0.71%
-3.96%
3.54%
3.38%
-1.38%
-5.18%
-7.05%
-1.76%
-9.38%
-5.51%
-5.48%
-2.62%
-16.89%
-8.85%
-5.84%
1.01%
-5.02%
Alocação:
11.89%
1.02%
-7.91%
5.86%
-5.74%
4.80%
7.07%
5.55%
-16.23%
-8.19%
1.68%
3.80%
Enquadrado
27.24%
15.25%
8.13%
9.60%
-2.06%
2.36%
17.14%
13.22%
3.21%
-0.11%
-9.90%
12.18%
12.74%
16.01%
7.66%
-22.08%
-7.52%
-6.47%
0.55%
10.10%
1.13%
13.10%
12.28%
25,308,077.70
60,864,733.85
73,543,204.43
28,034,049.81
75,474,476.09
0.87%
4.52%
0.83%
1.48%
0.28%
Art. 8o, Inciso IV
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
0.90%
3.11%
0.30%
1.01%
0.71%
2.44%
6.15%
1.64%
3.08%
0.95%
Alocação:
7.75%
12.36%
3.94%
7.81%
3.30%
Enquadrado
16.00%
8.60%
13.89%
9.00%
4.89%
15.80%
9.28%
6.92%
3.35%
172,419,062.86
14,960,778.12
3.68%
0.40%
Art. 8o, Inciso V
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
-0.14%
-
27.66%
-
Alocação:
27.35%
-
Enquadrado
26.94%
27.32%
-
0%
Alocação:
Art. 8o, Inciso VI
As informações utilizadas na geração do enquadramento foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviço. Não são de responsabilidade do RiskOffice, portanto, quaisquer erros decorrentes de ruído ou falhas de informação.
Os dados de mercado utilizados para verificação do enquadramento foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o RiskOffice deposita confiança. Entretanto, o RiskOffice não se responsabiliza pela acurácia desses dados.
Adicionalmente, é preciso ressaltar que os relatórios aqui apresentados são confidenciais, de uso restrito dos contratantes e de caráter informativo. Não devem, portanto, ser utilizados para embasar quaisquer procedimentos junto aos órgãos reguladores ou fiscalizadores sem prévia autorização.
* Até o momento da geração do relatório os fundos não tiveram as cotas divulgadas.
Alocação: