AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001 E METAS PREVISTAS PARA 2002
SIAF
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA DE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SUPERINTENDENTE
Avaneth Almeida das Neves
Equipe
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001 E METAS PREVISTAS PARA 2002
• JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA
ASPF – Assessoria do Planejamento Financeiro
• ALBINA MARIA A GOMES
ASEX – Assessoria Executiva
• LUIZ MARCOS DE LIMA
SAGEC – Sup. Adj. Gestão da Contabilidade
• MAURO NAKAMURA FILHO
SAGEF – Sup. Adj. Gestão do Planejamento
Financeiro
• INÊS MARIA STRINGHETA
SAGEP – Sup. Adj. Gestão do Endividamento
Público
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001
SIAF
META
3.1 – Garantir despesa de pessoal em 54,43% da receita corrente
líquida (LC.101/2000), até dezembro de 2001.
RESULTADOS
PREVISTO (acumulado – Jan a Out ).............R$ 927.611.840,00.....(54,43 % da RCL)
REALIZADO (acumulado – Jan a Out )...........R$ 888.820.890,00.....(52,15 % da RCL)
META SUPERADA EM . . . 2,28 % . . . . . . . . (Abaixo do limite e dentro do previsto )
GESTÃO A VISTA
Ver Gráfico
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001
SIAF
META
4.1 – Atingir superávit primário no valor de 22,5% da receita
corrente líquida (LC.101/2000), até dezembro de 2001.
RESULTADOS
PREVISTO (acumulado – Jan a Out ) . . . . . . R$ 383.451.530,00.....(22,50 % da RCL)
REALIZADO (acumulado – Jan a Out ) . . . . . R$ 387.190.070,00.....(22,72 % da RCL)
META SUPERADA EM . . . . . 0,22 %
GESTÃO A VISTA
Ver Gráfico
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001
SIAF
META
5.1 – Limitar o estoque da dívida pública a 2,57 vezes a receita
corrente líquida (LC.101/2000), até dezembro de 2001.
RESULTADOS
PREVISTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( 2,570 x a RCL )
REALIZADO ( estoque em Out.) . . . . . . ( 2,538 x a RCL )
META ATINGIDA EM . . . 0,032 % . . . ( Abaixo do limite )
GESTÃO A VISTA
Ver Gráfico
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2001
SIAF
META
6.1 – Garantir superávit operacional a 3,3% da receita corrente
líquida (LC.101/2000), até dezembro de 2001.
RESULTADOS
PREVISTO (acumulado – Jan à Out . . . . . . . R$ 56.239.560,00 ( 3,30 % da RCL )
REALIZADO (acumulado – Jan à Out ) . . . . R$ 124.252.840,00 ( 7,29 % da RCL )
META SUPERADA EM . . . . 3,99 %
GESTÃO A VISTA
Ver Gráfico
METAS PREVISTAS
PARA
2002
METAS 2002
SIAF
VALTER ALBANO DA SILVA
3 – Garantir superávit
operacional de 1,3 % da receita
corrente líquida (LC. 101/2000,
até dezembro de 2002.
AVANETH ALMEIDA DAS
NEVES
AVANETH ALMEIDA DAS
NEVES
AVANETH ALMEIDA DAS
NEVES
3.1 -Garantir a
apuração dos resultados
primário e operacional
de acordo com a LC.
101/2000, até o dia 18
do mês subseqüente ao
da apuração, durante o
ano de 2002.
3.2 – Atingir superávit
primário no valor de
20,06% da receita
corrente líquida
(LC.101/2000), até
dezembro de 2002.
3.3 - Limitar o estoque
da dívida pública a 2,65
vezes a receita corrente
líquida (LC. 101/2000),
até dezembro de 2002.
FIM
METAS 2002
SIAF
AVANETH ALMEIDA DAS NEVES
3.1 – Garantir a apuração dos
resultados primário, nominal e
operacional de acordo com a LC.
101/2000, até o dia 18 do mês
subseqüente ao da apuração,
durante o ano de 2002.
LUIZ MARCOS DE LIMA
SAGEC
LUIZ MARCOS DE LIMA
SAGEC
3.1.1 – Garantir
disponibilidade de
informações contábeis
para leitura dos resultados
primários, nominal e
operacional, até o dia 18
do mês subseqüente ao da
apuração, durante o
exercício de 2002.
3.1.2 – Garantir a
disponibilização do SIAFSistema Integrado de
Adm.Financeira a todas as
entidades do orçamento,
durante o exercício de
2002.
PROJETO:
IMPLANTAR NOVO SISTEMA CONTÁBIL
METAS 2002
SIAF
AVANETH ALMEIDA DAS NEVES
3.2 – Atingir superávit primário
no valor de 20,06% da receita
corrente líquida (LC.101/2000),
até dezembro de 2002.
MAURO NAKAMURA FILHO
SAGEF
3.2.1 – Limitar a despesa
de pessoal em 56,09% da
receita corrente líquida
(LC. 101/2000), até
dezembro de 2002.
MAURO NAKAMURA FILHO
SAGEF
MAURO NAKAMURA FILHO
SAGEF
3.2.2 – Limitar recursos
financeiros para custeio
de até 27,94% da receita
corrente líquida (LC.
101/2000), durante o
exercício de 2002
3.2.3 – Garantir recursos
financeiros para despesa
de investimento num
limite mínimo de 12,68%
da receita corrente líquida
(LC. 101/2000) da LOA,
durante o exercício de
2002
PROJETOS:
PAGAMENTO DE PESSOAL – ANÁLISE DE GASTOS PÚBLICOS
PLANEJAMENTO FINANCEIRO - CAIXA ÚNICO – PREVISÃO FINANCEIRA DA RECEITA
METAS 2002
SIAF
AVANETH ALMEIDA DAS NEVES
3.3 – Limitar o estoque da dívida
pública a 2,65 vezes a receita
corrente líquida (LC. 101/2000),
até dezembro de 2002
INÊS MARIA STRINGHETA
SAGEP
INÊS MARIA STRINGHETA
SAGEP
MAURO NAKAMURA FILHO
3.3.1 -Limitar o valor
da Divida Flutuante a
0,08 vezes a Receita
Corrente Liquida, até
dezembro de 2002.
3.3.2 -Limitar o valor
da Divida Fundada a
2,57 vezes a Receita
Corrente Liquida, até
dezembro de 2002
3.3.3 – Garantir 100%
da contrapartida dos
convênios, previstos
para o exercício,
dentro do programa
fiscal, até Dez. 2002.
PROJETOS:
• Implantar Sistema de Gerenciamento da Dívida;
•Implantar processo de Gerenciamento do Endividamento Público.
ANEXOS
METAS 2002
SIAF
MAURO NAKAMURA FILHO
SAGEF
3.2.1 – Limitar a despesa de
pessoal em 56,09% da receita
corrente líquida (LC. 101/2000),
até dezembro de 2002.
LUCIANA ROSA
GACD
LUCIANA ROSA
GACD
LUCIANA ROSA
GACD
LUCIANA ROSA
GACD
3.2.1.1 – Limitar a
despesa de pessoal
do
Poder Legislativo
em 3,00% da
receita corrente
líquida
(LC.101/2000),
durante o
exercício de 2002.
3.2.1.2 – Limitar a
despesa de
pessoal do
Poder Judiciário
em 6,00% da
receita corrente
líquida
(LC.101/2000),
durante o
exercício de 2002.
3.2.1.3 – Limitar a
despesa de
pessoal do
Ministério Público
em 2,0% da
receita corrente
líquida
(LC.101/2000),
durante o
exercício de 2002.
3.2.1.4 – Limitar a
despesa de
pessoal do
Poder Executivo
em 45,09% da
receita corrente
líquida
(LC.101/2000),
durante o
exercício de 2002.