DEAK SISTEMAS
Manual de Migração 8.7.2
Novo processo para migração de versões.
A migração de novas versões pode ser um problema para a
empresa quando realizada sem o devido cuidado. Para evitar
transtornos, a Deak Sistemas criou um novo processo onde o
responsável pela TI possa realizar a migração com o menor
risco possível.
Trata-se de um roteiro em PDF com um passo-a-passo de
instalação e com testes em cada etapa.
Dicas:
Siga o roteiro atentamente, cumprindo todas as etapas e
realizando todos os testes.
Valide o documento.
Após a validação clique no local indicado na página para
enviar à DEAK este formulário.
Este é um documento oficial que atesta que o roteiro foi
seguido na sua totalidade.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte Técnico.
Importante:
Novas versões e releases do sistema disponibilizadas pela
Deak devem ser instaladas pelos clientes primeiramente em
ambiente de teste e só depois colocadas em produção
conforme cláusula 3ª do contrato de licenciamento.
3
Sumário
I Manual de Migração 8.7.2
II Análises
5
12
1 30...................................................................................................................................
- Pendentes e 3A - Separação
12
2 3CAguardando Compras
...................................................................................................................................
13
13
3 3E...................................................................................................................................
- Embalagem
4 NF-e
Aguardando Aprovação
...................................................................................................................................
14
III Produção
15
................................................................................................................................... 16
1 Produção
IV Contratos
17
1 Faturamento
................................................................................................................................... 17
V Financeiro
18
1 Títulos
...................................................................................................................................
a Receber
18
2 Notas
...................................................................................................................................
Fiscais
18
3 Carta
...................................................................................................................................
de Correção
23
VI Materiais
24
...................................................................................................................................
24
1 Lista
de Preços Segmento
2 Previsão
...................................................................................................................................
de Compras
25
3 Pedido
...................................................................................................................................
de Compras
26
4 Recebimento
...................................................................................................................................
de Materiais
27
5 Estoque
................................................................................................................................... 28
6 Previsão
...................................................................................................................................
de Compras
29
7 Orçamento
................................................................................................................................... 31
VII Clientes e Fornecedores
36
1 Gestão
................................................................................................................................... 36
2 Segmentos
...................................................................................................................................
de Mercado
38
3 Colaboradores
................................................................................................................................... 39
VIII Produtos
40
1 Produtos
................................................................................................................................... 40
IX Cadastros
43
1 Convênio
................................................................................................................................... 43
2 Contas
................................................................................................................................... 44
X Financeiros
46
4
1 Condições
...................................................................................................................................
de Pagamento
46
XI Gerencial
48
1 Analítico
................................................................................................................................... 48
XII Tabel
48
XIII Perfil de Acesso
50
Manual de Migração 8.7.2
1
5
Manual de Migração 8.7.2
NÚMERO DA VERSÃO
8.7.2.788
DATA LIBERAÇÃO
13/08/2012
FASE 1: Download do Arquivo e Conferência das Informações
DESCRIÇÃO
Baixar a versão do site da Deak.
Conferir os Arquivos.
Revisar o Relatório de Impacto.
Revisar a Descrição das Alterações de Versão.
Revisar o Check List da etapa 1 de testes.
Revisar o Check List da etapa 2 de testes.
FASE 2: Teste da Nova Versão em Ambiente de Testes*
TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PARA AMBIENTE DE TESTES
Backup do Banco de Dados da Produção
Backup do Sistema da Produção
Backup dos Relatórios da Produção
Restaurado o Banco de Dados no Testes?
Restaurado o Sistema no Testes?
Restaurado os Relatórios no Testes?
MIGRAÇÃO DO SISTEMA
Atualizou a Versão?
Rodou o DKREG?
Executou o sistema de Instalação de Scripts?
Executou o Check List das Etapas de testes 1.
Executou o Check List das Etapas de testes 2.
LIBERAÇÃO DA VERSÃO NO AMBIENTE DE TESTES
Clique no Box se a fase 2 está aprovada.
FASE 3: Implantação da Nova Versão em Ambiente de Produção
MIGRAÇÃO DO SISTEMA
Atualizou a Versão?
Rodou o DKREG?
Executou o sistema de Instalação de Scripts?
Executou o Check List das etapas de testes 1.
Executou o Check List das Etapas de testes 2.
LIBERAÇÃO DA VERSÃO NO AMBIENTE DE PRODUÇÃO
Clique no Box se a fase 3 está aprovada.
* Caso o ambiente de Testes seja o Backup do Ambiente de produção, no ERP em
Cadastros - Empresas - Filiais - campo Status NFe não esquecer de mudar a
opção para HOMOLOGAÇÂO.
Para os clientes que utilizam o serviço Benefix é necessário mudar o endereço no
Tabel, para que as Notas Fiscais sejam emitidas em homologação.
© 2012 Deak Sistemas
6
Control
e
Chave
Objeto
Valor
NFE
WEBSERV
ICE
ENDERECO
http://177.19.232.28/Nfei_teste/
NfeiService.asmx?wsdl
Descriç
ão
Control
e
Endereço do Webservice da Benefix
Chave
Objeto
Valor
NFE
WEBSERV ENDERECODA http://177.19.232.28/Nfei_teste/GetDanfe.
ICE
NFE
aspx?NomeDanfe=
Descriç
ão
ENDERECO HTTP DE ONDE ESTA ARMAZENADA A DANFE
RELAÇÃO DOS ARQUIVOS CONTIDOS NO Deak8.7.2.788.ZIP
NOME DO ARQUIVO
AX6R32.DLL
BemaFI32.dll
BemaMFD.dll
BemaMFD2.dll
ChequeImpressao.exe
DAO350.DLL
DeakComponents.ocx
DkCnab.dll
DKConexao.exe
DKEventos.dll
DKLib.dll
DKLicenca.dll
DKMsgBox.exe
DKNavegador.dll
DkNFe.dll
DkPagFor.dll
DKREG.BAT
DllInscE32.dll
DRE.exe
InfoDesenv.txt
InfoTef.txt
InterfaceSintegra.exe
LEIAME.txt
libeay32.dll
linhaCinza.gif
linhaVerde.gif
TAMANHO
KB
104
1337
860
1440
152
557
144
656
36
880
2212
212
40
512
548
760
2
360
440
1
1
380
2
988
1
1
DATA
13/10/2000
21/01/2010
15/01/2010
18/01/2010
13/07/2012
27/04/1998
13/07/2012
13/07/2012
27/02/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
03/01/2012
09/11/2009
13/07/2012
17/07/2011
02/08/2011
13/07/2012
26/04/2012
12/05/2009
09/11/2009
09/11/2009
© 2012 Deak Sistemas
Manual de Migração 8.7.2
linhaVermelha.GIF
LogSvn-872.txt
MSJET35.dll
msvbvm60.dll
NovoManualVendasCaixa.doc
Richtx32.ocx
ScriptTabelasPAFECF.txt
sign_bema.dll
SisAnalises.dll
SisCadastros.dll
SisCampanhas.dll
SisContabilidade.dll
SisContratoProduto.dll
sisContratos.dll
SisFinanceiro.dll
SisJuridico.dll
SisMateriais.dll
SisMensagens.dll
SisMenu.exe
SisOcupacional.dll
SisProdutos.dll
sisProjetos.dll
SisRH.dll
SisVendas.dll
usrAvisoEmbarque.exe
UsrComissao.exe
UsrContratoProduto.exe
UsrCustoMedio.exe
UsrDemonstrativo.exe
UsrGerencial.exe
UsrInterContabil.exe
UsrInterContabilDominio.exe
UsrInterfaceCheque.exe
UsrInterfaceSeguradora.exe
UsrLayout.exe
UsrNfiscalEletronica.exe
UsrpopupCliente.exe
UsrPopupLogin.exe
UsrpopupProduto.exe
UsrProdutoCodBarra.exe
UsrRelSoEntMensal.exe
UsrResumo.exe
usrTabel.exe
VendasCaixa.exe
VendascaixaMD5.txt
TOTAL DE 72 ARQUIVOS
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1
78
1022
1356
3464
208
5
156
5932
8320
1464
864
784
2680
7988
628
6068
1180
4456
2412
1924
568
1928
4792
264
292
648
100
208
1740
2684
688
432
92
204
516
84
24
24
48
144
224
56
2444
1
09/11/2009
13/07/2012
13/04/1999
09/11/2009
24/02/1012
09/11/2009
05/08/2009
08/01/2009
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
05/07/2010
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
13/07/2012
17/07/2011
TAMANHO 80,2 MB
7
8
RELATÓRIO DE IMPACTO
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
DESCRIÇÃO DO IMPACTO DA ALTERAÇÃO
SUBSISTEMA
Carta de Correção Eletrônica
NF-e
Recebimento de Materiais por arquivos XML
Materiais
Correção de Títulos a Receber após remissão de uma
Análises
Nota Fiscal
Nota Fiscal Serviço
Nota Fiscal
Impressão de Mensagem no Cupom Fiscal
VendasCaixa
Parametrização do CNAB
Financeiro
Vinculo automático de pedido de compra
Vendas
VendasCaixa
* Novas funções VendasCaixa consultar Manual VendasCaixa 872.
Novas funções VendasCaixa*
ANTES DE INICIAR A MIGRAÇÃO VERIFICAR:
ITE DESCRIÇÃO DO IMPACTO DA ALTERAÇÃO
SUBM
SISTEMA
1 A Deak recomenda sob orientação da Microsoft que
para o funcionamento correto do ERP a versão
Microsoft
mínima do Banco de Dados exigida é o Microsoft
SQL
SQL Server 2005.
2 Para atualizar para a versão 8.7.2 sua versão atual
deve ser a 8.7.1, caso seja uma versão anterior
Migração
atualize primeiro até a 8.7.1.
3 Caso sua empresa possua algum tipo de Programa
Externo Customizado (desenvolvido sob medida),
Migração
entre em contato com a Deak para solicitar a
Programas
compilação do mesmo antes de migrar a nova
Externos
versão.
Mensagens na migração:
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Manual de Migração 8.7.2
9
Essa mensagem pode ocorrer no momento da instalação da nova versão, é uma
informação de registros já existentes.
1
DESCRIÇÃO DA MENSAGEM
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Violation of
PRIMARY KEY constraint ´PK_Tabela´. Cannot insert duplicate key
in object ´dbo.tabela´.
CHECK LIST DE FLUXO DE TESTES:
ETAPAS DE TESTE 1:
- PROCESSO DE SAÍDA DE MERCADORIA
ATENÇÃO: Para cada processo listado abaixo, deve-se efetuar testes para pedidos
de venda e movimentação de estoque do produto escolhido no teste, alternando em
produtos com e sem estoque, parcial, parcial item e não parcial.
Verificar a movimentação dos produtos nos locais físicos e virtuais (ESTO, VNDS e
EXPE).
PROCESSO
1
2
3
4
5
6
7
8
PEDIDO DE VENDA
Comum – Venda de Produto para Dentro e Fora do
Estado
Vinculado a Compra Casada
Produtos com Substituição Tributária
Operação Triangular (Venda à Ordem)
Faturamento e Venda para Entrega Futura
Venda a Órgãos Públicos
Prioridade reserva (Venda Vale)
Venda com produtos com lotes vinculados
- FILAS DE ANÁLISE
Nos testes abaixo é preciso verificar os motivos que os orçamentos passam pelas
Filas, observando as Politicas Comerciais da Empresa, relacionando em todos os
pedidos de venda dos testes acima.
COMERCIAL
10 - Vendas
ATIVIDADE
Verificar se os parâmetros configurados para a
Politica comercial estão sendo seguidos como na
versão anterior.
Exemplo: Desconto maior que permitido por
usuário, Markup abaixo do estipulado, Condição de
pagamento abaixo do mínimo para faturamento.
10B – Produto*
Verificar se a operação de Compra Casada está
disponível para a substituição.
10D- Compra Casada Verificar caso a Compra Casada não tenha sido
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10
Aprovar*
aprovada através da tela de Vendas.
10E- Compra Casada Verificar se o produto está disponível para Compra.
Comprar*
*ref. item 2 Pedido de Venda.
FINANCEIRO
Crédito
Nf-e Aguardando
Aprovação
SAIDAS
30 – Pendentes
3A – Separação
3C – Aguardando
Compras
3E - Embalagem
40 – Nota Fiscal
ATIVIDADE
Verificar se os parâmetros configurados para a
Politica de Crédito estão sendo seguidos como na
versão anterior.
Exemplo: Crédito acima do permitido, validade
vencida e títulos em atrasos.
Verificar notas fiscais não aprovadas pela Sefaz,
caso haja divergências na emissão.
ATIVIDADE
Imprimir Romaneio, iniciando o processo de
separação, caso habilitado no tabel.
Separar a quantidade dos produtos parcial ou total
verificando quantidade em estoque e produtos com
lotes vinculados.
Nesta etapa deve-se verificar a movimentação dos
produtos nos locais físicos e virtuais (ESTO, VNDS e
EXPE), relacionando os testes dos pedidos de venda
feitos anteriormente.
Aguarda compra de produtos vendidos sem estoque,
e pedidos de compra requisitados no Módulo
Materiais.
Verificar se os parâmetros configurados para a
Politica Comercial estão sendo seguidos como na
versão anterior.
Após a Separação, o orçamento aguarda a
Embalagem do Produto.
Emissão de Nota Fiscal em ambiente de
homologação.
Verificar se o produto foi baixado do estoque físico e
se foi gerado contas a receber.
- PROCESSO DE ENTRADA DE MERCADORIA
ATENÇÃO: Para cada processo listado abaixo, deve-se efetuar testes para pedidos
de venda e movimentação de estoque do produto escolhido no teste.
Verificar a movimentação dos produtos nos locais físicos e virtuais (ESTO, VNDS e
EXPE).
PROCESSO
1
PEDIDO DE COMPRA
Comum – Venda de Produto para Dentro e Fora do
Estado
2
Vinculado a Compra Casada*
3
Produtos com Substituição Tributária
4
Pedido com lote vinculado
*ref. do processo de saída item 2.
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Manual de Migração 8.7.2
11
ENTRADAS
RECEBIMENTO DE MERCADORIA
Na entrada da mercadoria, ao receber pelo pedido
de compra, na tela de análises já tem que somar no
Aprovados
ESTO.
Esse mesmo pedido tem que aprovar nota, mas
nesta etapa não movimenta o estoque, pois já
movimentou, somente deve gerar Contas a Pagar
quando houver a aprovação da nota fiscal.
Se for receber pela tela de Nota Manual, com ou
Tela de Nota Fiscal
sem um pedido de compra, somente ira movimentar
Manual
o estoque quando a nota for aprovada, verificar o
Contas a Pagar.
Recebimento de
Receber o lote na Entrada de Nota Fiscal e verificar a
Lotes
movimentação do estoque dos lotes.**
**ref. do processo de entrada do item 4.
PROCESSO DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
ATENÇÃO: Realize estes testes sempre verificando a movimentação do estoque no
ato da venda e da Devolução.
Faça-os gerando Cnab dos Títulos, e verifique se gera Instrução de Baixa quando
for Devolução Total e Instrução de Abatimento quando for Devolução Parcial.
NOTA FISCAL
MANUAL
1
2
3
4
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Devolução Total com Título Em Aberto.
Faça uma venda com mais de um item e gere uma
Nota Fiscal.
Deixe com status do Título em Aberto.
Faça a Devolução Total desta Nota Fiscal.
Resultado: Deve ser criada uma carta de crédito
com o número da nota de devolução. O título
continuará com status em aberto.
Devolução Parcial com Título em Aberto
Faça uma venda com mais de um item e gere uma
Nota Fiscal.
Deixe com status do Título em Aberto.
Faça uma Devolução Parcial dos Itens desta Nota
Fiscal.
Resultado: O título continuará em Aberto, será
gerada uma carta de crédito com o valor da
devolução.
Devolução Total com Titulo Quitado
Faça uma venda com mais de um item e gere uma
Nota Fiscal.
Realize a Quitação do Título.
Faça a Devolução Total desta Nota Fiscal.
Resultado: Deve ser criada uma carta de crédito
com o número da nota de devolução. O título
continuará com status em quitado.
Devolução Parcial com Título Quitado.
Faça uma venda com mais de um item e gere uma
Nota Fiscal.
Realize a Quitação do Título.
12
Faça uma Devolução Parcial dos Itens desta Nota
Fiscal.
Resultado: O título continuará Quitado, será gerada
uma carta de crédito com o valor da devolução.
LISTA SUGERIDA DA ETAPA DE TESTES 2
ATIVIDADES
STATU
S
Geração de Cnab
Geração de PagFor
Troca de Produtos.
Cadastros de Usuários, Clientes e Produtos.
Movimento de Caixa
Fluxo de Caixa
Controle de Cheques
Verificação de Histórico de Clientes
2
Análises
2.1
30 - Pendentes e 3A - Separação
A partir da versão 8.7.2.407 foi inserida uma nova coluna nas filas que
informam o nome do responsável pela separação dos produtos.
30 - Pendentes e 3A - Separação
A partir da versão 8.7.2.673, na fila 3A - Separação, quando existe um produto
controlado por lote, que não foi separado o sistema ignora o perfil
<Orcamento><AnaliseEstoque-Separa><Despreza lote>, deixando o usuário
mesmo sem acesso quando aprovar enviar os produtos contrados por lote sem
separação para aguardando compras, e o restante do material para próxima
© 2012 Deak Sistemas
Análises
13
tela (no caso a fila de embalagem).
2.2
3C- Aguardando Compras
A partir da versão 8.7.2.521, na tela de Análises – fila 3C – Aguardando
Compras, Itens do orçamento;
Foi alterada a posição da coluna separada, para que fique do lado da coluna
quantidade aprovada.
2.3
3E - Embalagem
A partir da versão 8.7.2.587, foi liberada a geração da Pré-Nota para Cupom
Fiscal permitindo que se organize a separação de produtos na Fila 3EEmbalagem.
© 2012 Deak Sistemas
14
2.4
NF-e Aguardando Aprovação
A partir da versão 8.7.2.669, quando uma Nota de Saída é recusada pela Sefaz
por alguma divergência, ela é encaminhada para fila NF-e aguardando
aprovação.
Após a correção da Nota de Saída e enviada com êxito para a Sefaz, os Títulos a
Receber que foram gerados quando a Nota foi recusada com erros, são
corrigidos automaticamente como mostram as figuras 2 e figura 3.
Figura 1
Títulos a Receber gerados quando a Nota Fiscal de Saída foi recusada pela Sefaz
com divergências.
© 2012 Deak Sistemas
Análises
15
Figura 2
Títulos a Receber com valores corrigidos automaticamente quando a Nota Fiscal
de Saída é reenviada através da fila NF-e aguardando impressão.
Figura 3
Os clientes que possuem a regra aplicar desconto sobre impostos de venda
marcada como somente nos títulos NÃO entrarão na rotina acima.
Figura 4
3
Produção
© 2012 Deak Sistemas
16
3.1
Produção
A partir da versão 8.7.2.546, é possível a separação parcial de insumos.
Produção
A partir da versão 8.7.2.546, foram adicionados dois campos na tela de Análise
– Produção – Aba Insumos.
- Preço: nesse campo é permitido alterar o Preço original do fabricante.
- Preço Ori: informa o Preço do fabricante do produto.
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Produção
4
17
Contratos
.
4.1
Faturamento
A partir da versão 8.7.2.521, foi implementado a restrição de séries para a tela
de Faturamento de Contratos.
OBS: Para poder restringir Notas Fiscais, Clientes e Fornecedores – Cadastros –
Clientes e Fornecedores – Aba Informações Financeiras – Séries das Notas.
© 2012 Deak Sistemas
18
5
Financeiro
5.1
Títulos a Receber
A partir da versão 8.7.2.466 é possível ver o histórico de retornos específicos de
CNAB em Clientes -Títulos a Receber – Aba Informações gerais, em qualquer
título selecionado.
Retornos específicos:
Bradesco: ocorrência 15 – Motivo 14 ou 16.
Banco do Brasil 9 – Motivo 15
5.2
Notas Fiscais
A partir da versão 8.7.2.521, foi implementado a restrição de séries para a tela
de NF Manual.
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Financeiro
19
OBS: Para poder restringir Notas Fiscais, Clientes e Fornecedores – Cadastros –
Clientes e Fornecedores – Aba Informações Financeiras – Séries das Notas.
Notas Fiscais
A partir da versão 8.7.2.714, funcionando corretamente a emissão de Nota
Fiscal de Serviço no ERP.
Foi criado um tabel <NOTAFISCAL><SERVICOS><RETENCAO
AUTOMATICA><S/N
S - para efetuar a retenção dos impostos de serviços automaticamente, N para continuar no modelo atual.
A cada emissão de Nota de serviços será verificado no cadastro das filiais o
limite de faturamento por cliente para retenção automática dos impostos de
serviços dentro do mês.
Estando acima do limite de faturamento será analisado se a nota em questão
comporta o desconto dos impostos na mesma:
* Comportando os descontos a nota terá todos os descontos do mês.
* Não comportando, será negado o faturamento da mesma até que mude de
mês ou aumente o valor até comportar.
© 2012 Deak Sistemas
20
Figura 1
As configurações necessárias para o funcionamento correto estão indicadas
abaixo.
Na tela Cadastros – Empresas - Filiais, cadastrar os Impostos para Serviços.
Em Complemento de Impostos é preciso cadastrar o campo Lim. Ret. Serviço.
(Figura 2)
Figura 2
Para que os Impostos sejam visualizados no Recibo é preciso marcar o campo
no total das notas fiscais no cadastro do Emitente.
Na tela de Cadastros – Clientes e Fornecedores – Aba Informações Financeiro.
© 2012 Deak Sistemas
Financeiro
Figura 3
Em Produtos – Unidade de medida criar a unidade SV e marcar o campo
Serviço como mostra a figura 4.
Figura 4
Em Cadastros – Notas Fiscais – Nat. Classificação Fiscal, no campo Abrev,
repetir o número da Classificação sem ponto e sem o ZERO a esquerda.
No Código de Tributação do ISSQN marcar a opção Normal.
© 2012 Deak Sistemas
21
22
Figura 5
A figura 6 mostra um exemplo de CFOP de Serviço 5.949 e a classificação
cadastrada anteriormente.
Figura 6
Foi criada uma série específica para emissão de Nota fiscal de Serviço, por
exemplo, NS como mostra a figura 7.
© 2012 Deak Sistemas
Financeiro
23
Figura 7
5.3
Carta de Correção
A partir da release 8.7.2.441 foi inserida a opção de inserção de carta de
correção eletrônica na Nota Fiscal Manual:
Sendo que no período de 30 dias poderão ser incluídas quantas cartas de
correções forem necessárias, todas gravadas em Banco de Dados mas para
efetuados fiscais sempre será válida somente a última aprovada.
A carta de correção somente poderá ser inserida no período de 30 dias.
Basta inserir os motivos da correção no espaço indicado (serão válidos somente
1.000 caracteres) e clicar no botão Gravar.
© 2012 Deak Sistemas
24
Para inserir uma nova correção basta clicar no botão Novo.
O campo Emissão, somente possuirá dados após a gravação da primeira carta
de correção.
6
Materiais
6.1
Lista de Preços Segmento
A partir da versão 8.7.2.436 foi inserido um novo padrão para lista de preços
por segmento.
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Materiais
25
Onde se o campo Preço Minimo estiver cadastrado com valor igual a 0,00 o ERP
irá utilizar as listas de preços atuais.(LP1, LP2, LP3).
6.2
Previsão de Compras
A partir da versão 8.7.2.441foi inserido um novo padrão de pesquisas para
Previsão de compras, marcar a opção Previsão por Grupo.
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Foi criado um Tabel, para ativar a nova visualização ou permanecer como está
atualmente, TABEL <PERSONALIZAÇÃO><PREVISÃO DE COMPRAS><EXIBE
FILIAIS> ao informar S irá exibir a informação de todas as filiais no detalhe do
produto, informando N exibirá apenas informação da filial marcada no combo
da tela principal.
6.3
Pedido de Compras
A partir da versão 8.7.2.457 foi inserido uma nova coluna Comprador na tela de
Pesquisa Pedido de Compras.
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Materiais
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Informando o nome de quem efetuou o pedido de compras.
6.4
Recebimento de Materiais
A partir da versão 8.7.2.554, foi criado um novo botão Etiqueta na tela de
Recebimento de Materiais.
O nome do relatório ETIQEST02.rpt, configurado no Crystal Reports.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A partir da versão 8.7.2.652, é possível receber uma nota fiscal de entrada na
tela de Recebimento de Materiais por arquivo XML.
Após carregar o XML, é necessário gravar o número, série e Condições de
Pagamento.
Selecionar o pedido de compra em Pedidos de Compras Abertos e clicar
duas vezes no produto do carregamento do arquivo em Itens da Nfe.
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28
6.5
Estoque
A partir da versão 8.7.2.613, houve uma mudança de rotina nas colunas Qtde,
Pendente e Impressa ao passar pelas Filas de Análises seguindo para até o
Faturamento.
Ao iniciar um orçamento, a quantidade pedida já é abatida do total do Lote.
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Materiais
29
No campo Impressa a quantidade é fixa mesmo encerrando o lote.
6.6
Previsão de Compras
A partir da versão 8.7.2.669, é possível fazer transferência entre filiais de
produtos marcados como Complementa.
Foi criado o tabel PERSONALIZACAO><TRANSFERENCIA><TRANSFERIR
COMPLEMENTO onde: SIM - O sistema irá permitir que efetue a transferência
mesmo que o produto tenha complemento adicional.
NAO- O sistema não permitirá que efetue transferências com produtos que
tenha complemento adicional.
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30
Foi implementado na tela de Materiais> previsão de compras, todos os campos
onde se utilizava o flag de complemento de produto para respeitar o TABEL
anteriormente feito.
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Materiais
6.7
31
Orçamento
A partir versão 8.7.2.499, foi incluído link para consulta da última Nota Fiscal de
entrada recebida e custo do item, selecionado na tela de Orçamento – Outras
Opções – Cotação de Compra Casada.
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Para visualizar, alterar parâmetros no Tabel:
<PEDIDOCOMPRA><ENTRADA NF><PRECOITEM ENTRADA> S - PERMITE NA
COMPRA CASADA, VISUALIZAR O VALOR DO ÍTEM NA ÚLTIMA NOTA FISCAL DE
ENTRADA, N - NÃO PERMITE.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizado testes na versão 8.7.2.710, ao Gerar o Pedido de Venda e caso não
haja disponibilidade de estoque e exista Pedidos de Compras em aberto sem
vinculação a outro Pedido de Venda, o ERP fará a vinculação automática entre o
Pedido de Venda com falta e os Pedidos de Compras necessários para cobrir a
falta.
Para utilizar o vinculo automático de pedido de compra, ativar o parâmetro TABEL
<PEDIDOVEN><GERA><VINCULAR COMPRAS> = SIM
A figura abaixo mostra orçamento vendendo 10 produtos com estoque zero.
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Materiais
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Figura 1
Para acessar a tela Vincular a Compras: Outras Opções – Vincular a Compras.
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Figura 2
Pedidos de Compra em aberto sem vinculo a outro Pedido de Venda.
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Materiais
Ao Gerar o pedido de venda, automaticamente os pedido de compra são
vinculados ao Orçamento.
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35
36
7
Clientes e Fornecedores
7.1
Gestão
A partir da versão 8.7.2.499, foram criados dois campos Número de Contrato
na tela de Contratos Comerciais.
Cliente e Fornecedores – Gestão - Contratos – aba Contratos. (Figura1)
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Clientes e Fornecedores
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Figura 1
Cliente e Fornecedores – Gestão - Contratos –aba Contratos – Novo. (Figura2)
Figura 2
Incluído campo Mkp Atu da pesquisa realizada na tela de contratos, essa opção
será atualizada quando estiver marcada a opção Apresentar Mark-up? (figura
3)
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38
Figura 3
7.2
Segmentos de Mercado
A partir da versão 8.7.2.554, foram acrescentados combobox nos campos
Seção, Divisão, Grupo e Classe, na tela de Segmentos de Mercado para
utilização de informações do CNAE.
Clientes Fornecedores – Cadastros – Segmentos de Mercado
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Clientes e Fornecedores
7.3
39
Colaboradores
A partir da versão 8.7.2.622, foram criados novos perfis de segurança para
impressão de Romaneios e Pedidos.
OBS: as permissões de acesso aparecerão depois da 1° tentativa de
impressão nos Módulos desejados.
Filas de Saídas:
Pendentes <ANALISE><30-ROMANEIO SAIDA><destino>
Separação <ANALISE><3A-ROMANEIO SAIDA><destino>
Aguardando Compras <ANALISE><3C-ROMANEIO SAIDA><destino>
Embalagens <ANALISE><ROMANEIO EMBALAGEM><destino>
Nota Fiscal <ANALISE><ROMANEIO COMERCIAL><destino>
Filas de Troca:
Pendentes <ANALISE><10-ROMANEIO TROCA><destino>
Separação<ANALISE><20-ROMANEIO TROCA><destino>
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40
Filas de Entradas:
Pendentes <ANALISE><10-ROMANEIO ENTRADA><destino>
Liberadas <ANALISE><70-ROMANEIO ENTRADA><destino>
Aprovadas <ANALISE><20-ROMANEIO ENTRADA<destino>
Aguardando Estocagem <ANALISE><40-ROMANEIO ENTRADA<destino>
8
Produtos
8.1
Produtos
Desde a versão 8.6.0, foi inserida uma nova coluna Estoque no Relatório de
Produtos sem Venda no Período. No menu principal acessar
PRODUTOS>PRODUTOS, clicar no botão RELATÓRIOS, escolher o relatório
"PRODUTOS SEM VENDA NO PERIODO", inserir os parâmetros de DATA INICIAL
e DATA FINAL, clicar em Aplicar.
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Produtos
A nova coluna Estoque está destacada na tela abaixo:
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41
42
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A partir da versão 8.7.2.521, foi criada uma nova linha de Valor ICMS, Valor
Base ST e Valor ST, que calcula o valor dos respectivos campos pelo índice
apresentado na tela.
Os campos só aparecem quando o índice é diferente de 1, convertendo o valor
para Real.
No exemplo abaixo o índice foi à cotação do Dólar = R$ 2,00 no dia 18/05/12.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A partir da versão 8.7.2.587, o ERP verifica se o cadastro do Código de Barras
está correto.
Foi criado um Tabel <PRODUTO><CADASTRO><COD. BARRAS
OBRIGATORIO> se a opção for SIM só irá gravar Códigos corretos ou em
branco.
Se a opção for NÃO ele faz a verificação, mas não impede a gravação de
Código de Barras fora do padrão.
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Produtos
9
Cadastros
9.1
Convênio
43
A partir da versão 8.7.2.609, caso um banco possua convênios diferentes que
alternam seu número entre 6 e 7 posições, foi desenvolvida regras de melhoria
através da tela Cadastro – Bancos – Convênio.
Obs: convênio de 6 posições, no cadastro, o código deverá ser cadastrado como
1 no campo Cod. Detalhe Retorno.
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44
Obs: convênio de 7 posições, no cadastro, o código deverá ser cadastrado como
7 no campo Cod. Detalhe Retorno.
9.2
Contas
A partir da versão 8.7.2.609, é possível usar contas bancárias diferentes para
um mesmo convênio.
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Cadastros
45
Para usar o mesmo Convênio em Contas diferentes é nessessário cadastrar o
número de Convênio e Sequência Envio em Cadastros – Bancos – Convênio.
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46
10
Financeiros
10.1
Condições de Pagamento
A partir da versão 8.7.2.546, foi incluído um novo ´flag` Nota de Entrada na
tela de Cadastro – Financeiro - Cadastro de Condições de Pagamentos. (figura1)
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Financeiros
47
Figura 1
Essa opção serve para restringir as Condições de Pagamentos, por exemplo, se
for desmarcada a Condição de pagamento à Vista, essa condição não
aparecerá nas telas de Pedido de Compra, Previsão de Compras e Nota Fiscal
Manual de entrada.
Foi criado Perfil para controlar o acesso de alteração do ´flag` Nota de Entrada.
(figura 2)
Figura 2
A mensagem abaixo alertará o usuário caso ele tente criar uma condição de
pagamento que já foi cadastrada anteriormente no sistema. (Figura 3)
Figura 3
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48
11
Gerencial
11.1
Analítico
A partir da versão 8.7.2.521, foi implementado no Módulo Gerencial – tela
Gerencial – Analítico – Auditoria - Materiais em Poder de 3°,
Ao dar um duplo clique sobre a coluna Qtde devolvida, é carregada a tela da
Nota fiscal de entrada de devolução do produto em questão.
12
Tabel
ALTERAÇÕES NO TABEL
Controle
Chave
‘CUPOMFISCAL’ CONFIGURACAO
Descrição
Controle
Valor
VIEWOBSERVACAO
VIEW
Nome View - No seu valor poderá ser inserido o nome de
uma VIEW onde retornará o resultado desta VIEW na
mensagem do cupom fiscal (limitado a 300 caracteres).
Nenhum – este parâmetro não influenciará na mensagem
do cupom.
Chave
‘CUPOMFISCAL’ CONFIGURACAO
Descrição
Objeto
Objeto
Valor
MENSAGEMCUPOM
Valor em branco: retorna o número do cupom gerado
pelo VendasCaixa + o número do pedido se houver.
Mensagem: Pode ser incluída uma mensagem padrão fixa
para todos os cupons exemplo: “Obrigado, volte
sempre!”.
Obs.: este parâmetro só funcionará desde que o
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Tabel
49
parâmetro
<CUPOMFISCAL><CONFIGURACAO><VIEWOBSERVACAO
> esteja com o valor = ‘NENHUM’.
Controle
Chave
Objeto
‘PERSONALIZA
CAO’
RETORNOBANCO
GERAR CAIXA COM
TARIFA
Descrição
Valor
Sim – O parâmetro TARIFA na tabela LayoutExportacao
irá gerar o movimento de movimento de Caixa.
Não – Gera automaticamente o registro de movimento de
caixa.
Obs.: Caso seja o banco Itaú e a TARIFA for maior que 0
(zero) o banco irá descontar o valor pago gerando
resíduo. Também inserida a soma da TARIFA ao valor
pago para que se tenha o valor correto sem o desconto.
Controle
Chave
Objeto
‘PERSONALIZA
CAO’
PREVISÃO DE
COMPRAS
EXIBE FILIAIS
Descrição
S - irá exibir a informação de todas as filiais no detalhe
do produto.
N - exibirá apenas informação da filial marcada no combo
da tela principal.
Controle
Chave
Objeto
‘PERSONALIZA
CAO’
TRANSFERENCIA
TRANSFERIR
COMPLEMENTO
Descrição
Chave
Objeto
‘NOTA
FISCAL’
SERVICOS
RETENCAO AUTOMATICA
Chave
Objeto
‘PRODUTO’
CADASTRO
COD.BARRAS
OBRIGATORIO
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Valor
S - para efetuar a retenção dos impostos de serviços
automaticamente,
N - para continuar no modelo atual.
Controle
Descrição
Valor
SIM - O sistema irá permitir que efetue a transferência
mesmo que o produto tenha complemento adicional.
NAO- O sistema não permitirá que efetue
transferências com produtos que tenha complemento
adicional.
Controle
Descrição
Valor
Valor
SIM - só irá gravar Códigos corretos ou em branco.
NÃO - ele faz a verificação, mas não impede a gravação de
50
Código de Barras fora do padrão.
Controle
Chave
Objeto
‘PEDIDOVEN’
GERA
VINCULAR COMPRAS
Descrição
13
Valor
SIM - faz automática vinculo automático entre o Pedido de
Venda em falta e os Pedidos de Compra.
NÃO – não faz o vinculo automático entre o Pedido de
Venda com falta e os Pedidos de Compra.
Perfil de Acesso
NOVOS PERFIS DE ACESSO
Módulo
Sistema
Subsistema
Rotina
Análise
ANALISE
30-ROMANEIO SAIDA
IMPRESSORA
Análise
ANALISE
3A-ROMANEIO SAIDA
IMPRESSORA
Análise
ANALISE
3C-ROMANEIO SAIDA
IMPRESSORA
Análise
ANALISE
ROMANEIO EMBALAGEM
IMPRESSORA
Análise
ANALISE
ROMANEIO COMERCIAL
IMPRESSORA
Módulo
Sistema
Subsistema
Rotina
Análise
ANALISE
10-ROMANEIO TROCA
IMPRESSORA
Análise
ANALISE
20-ROMANEIO TROCA
IMPRESSORA
Módulo
Sistema
Subsistema
Rotina
Análise
ANALISE
10-ROMANEIO ENTRADA IMPRESSORA
Análise
ANALISE
70-ROMANEIO ENTRADA IMPRESSORA
Análise
ANALISE
20-ROMANEIO ENTRADA IMPRESSORA
Análise
ANALISE
40-ROMANEIO ENTRADA IMPRESSORA
Módulo
Sistema
Subsistema
Rotina
Análise
ORCAMENTO
ANALISEESTOQUESEPARA
DESPREZA
LOTE
Módulo
Sistema
Subsistema
Rotina
Financeiro
CADASTROS
CONDICAO PAGAMENTO
ENTRADA
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Atesto que efetuei todos o testes acima propostos.
Estou ciente que é de total responsabilidade a migração de versão
conforme cláusula 3° contrato de licenciamento.
EMPRESA:
NOME DA EMPRESA
RESPONSÁVEL:
RESPONSÁVEL PELOS TESTES
DATA DE ENVIO:
11/11/1111
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