São Paulo
Boletim de Caixa
Folha:
1
Inst.Munic.Assist.Saúde do Funcionalismo
****** Dia 30 de Maio de 2012
Unidade Gestora: INST. MUNIC. DE ASSIST. À SAÚDE DO FUNC.
Receita
Despesa
Orçamentária
Orçamentária
Receitas Correntes
Despesa Orçamentária
RECEITA PATRIMONIAL
256,67
RECEITA DE SERVIÇOS
3.756.612,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
11,49
Totais ..................
INST. MUNIC. DE ASSIST. À
3.756.881,08
3.756.881,08
Extra-orçamentária
Totais ..................
1.408.363,57
Extra-orçamentária
INSS - VENCIMENTOS E VANTA
2.413,87
INSS - VENCIMENTOS E VANTA
PENSÃO ALIMENTÍCIA
3.423,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI
26.463,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI
ISS
18.462,33
ISS
REPASSE CONCEDIDO
1.408.363,57
0,00
0,00
3.423,04
174,15
0,00
REPASSE CONCEDIDO
161.539,87
CONTRIBUIÇÃO PFGB - SERVID
1.348,68
CONTRIBUIÇÃO PFGB - SERVID
ODONTONLINE ASSISTÊNCIA OD
142.497,00
ODONTONLINE ASSISTÊNCIA OD
0,00
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIO
1.835,80
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIO
1.835,80
SINDICATO DOS SERVIDORES P
601,01
SINDICATO DOS SERVIDORES P
601,01
COOPERATIVA HABITACIONAL D
394,30
COOPERATIVA HABITACIONAL D
394,30
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚT
5.962,66
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚT
5.962,66
23,00
CENTRO CÍVICO SOCIAL DOS S
CENTRO CÍVICO SOCIAL DOS S
DETROIT - CLUBE
1.145,29
DETROIT - CLUBE
0,00
23,00
1.145,29
EMPRESTIMO - BANCO SUDAMER
350,14
EMPRESTIMO - BANCO SUDAMER
EMPRESTIMO - BANCO INDUSTR
105,17
EMPRESTIMO - BANCO INDUSTR
350,14
105,17
EMPRESTIMO - BANCO DO BRAS
9.004,58
EMPRESTIMO - BANCO DO BRAS
9.004,58
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D
20.472,23
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D
0,00
MN COMÉRCIO DE PRODUTOS HO
94.813,65
MN COMÉRCIO DE PRODUTOS HO
0,00
Restituição de Receita
CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS
Totais ..................
329.316,03
Retiradas
106,40
Totais ..................
184.665,41
Depósitos
BANCO DO BRASIL S/A
1.445.506,24
BANCO DO BRASIL S/A
3.851.175,21
BANCO SANTANDER S/A
3.880.213,84
BANCO SANTANDER S/A
3.965.230,15
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
BANCO DO BRASIL S/A
853,44
Totais ..................
Saldo Anterior
5.325.720,08
10.193,93
Total Geral .............
Totais ..................
Saldo Atual
9.422.111,12
7.817.258,80
11.823,34
Total Geral .............
9.422.111,12
---------------------------------------------------------- Resumo Geral ------------------------------------------------------------
Total da Receita
4.086.197,11
Total da Despesa
Restituição de Receita
Saldo Anterior
CAIXA
1.592.922,58
106,40
Saldo Para o Dia Seguinte
10.193,93
CAIXA
11.823,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO
224.255,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO
2.715.794,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
58.195.279,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
58.195.279,38
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Unidade Gestora: INST. MUNIC. DE ASSIST. À SAÚDE DO FUNC.
Receita
Despesa
Total Bancos ............
58.419.535,10
Total Bancos ............
60.911.073,82
Totais ..................
62.515.926,14
Totais ..................
62.515.926,14
Alessandra Lemos Martins Bastos
José Ernesto Lopes Ortega
Enc. de Serviço de Tesouraria
Chefe da Seção de Contabilidade e Orçam.