São Paulo
Boletim de Caixa
Folha:
1
Inst.Munic.Assist.Saúde do Funcionalismo
****** Dia 27 de Abril de 2012
Unidade Gestora: INST. MUNIC. DE ASSIST. À SAÚDE DO FUNC.
Receita
Despesa
Orçamentária
Orçamentária
Receitas Correntes
Despesa Orçamentária
RECEITA PATRIMONIAL
3.443,33
RECEITA DE SERVIÇOS
4.155.794,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
64,18
Totais ..................
INST. MUNIC. DE ASSIST. À
4.159.302,07
4.159.302,07
Extra-orçamentária
Totais ..................
2.519,25
INSS - VENCIMENTOS E VANTA
PENSÃO ALIMENTÍCIA
3.562,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA
ISS
26.851,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI
4.485,96
REPASSE CONCEDIDO
751.515,69
Extra-orçamentária
INSS - VENCIMENTOS E VANTA
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETI
751.515,69
ISS
0,00
0,00
3.416,68
0,00
0,00
REPASSE CONCEDIDO
196.210,20
CONTRIBUIÇÃO PFGB - SERVID
2.175,76
CONTRIBUIÇÃO PFGB - SERVID
ODONTONLINE ASSISTÊNCIA OD
143.720,00
ODONTONLINE ASSISTÊNCIA OD
0,00
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIO
1.605,92
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIO
1.605,92
SINDICATO DOS SERVIDORES P
601,01
SINDICATO DOS SERVIDORES P
601,01
COOPERATIVA HABITACIONAL D
394,30
COOPERATIVA HABITACIONAL D
394,30
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚT
4.977,03
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚT
4.977,03
23,00
CENTRO CÍVICO SOCIAL DOS S
CENTRO CÍVICO SOCIAL DOS S
DETROIT - CLUBE
1.239,23
DETROIT - CLUBE
0,00
23,00
1.239,23
EMPRESTIMO - BANCO SUDAMER
350,14
EMPRESTIMO - BANCO SUDAMER
EMPRESTIMO - BANCO INDUSTR
105,17
EMPRESTIMO - BANCO INDUSTR
105,17
EMPRESTIMO - BANCO DO BRAS
8.369,91
EMPRESTIMO - BANCO DO BRAS
8.369,91
RESTOS NÃO PROCESSADOS LIQ
0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS LIQ
7.400,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D
20.688,18
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA D
0,00
MN COMÉRCIO DE PRODUTOS HO
79.401,99
MN COMÉRCIO DE PRODUTOS HO
0,00
Totais ..................
301.071,04
Retiradas
350,14
Totais ..................
224.692,59
Depósitos
BANCO DO BRASIL S/A
809.538,01
BANCO DO BRASIL S/A
4.242.854,86
BANCO SANTANDER S/A
4.252.079,29
BANCO SANTANDER S/A
4.305.538,32
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
BANCO DO BRASIL S/A
1.675,15
Totais ..................
Saldo Anterior
5.061.617,30
11.734,74
Total Geral .............
Totais ..................
Saldo Atual
9.533.725,15
8.550.068,33
7.448,54
Total Geral .............
9.533.725,15
---------------------------------------------------------- Resumo Geral ------------------------------------------------------------
Total da Receita
4.460.373,11
Total da Despesa
Saldo Anterior
CAIXA
Saldo Para o Dia Seguinte
11.734,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO
167.600,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
59.743.644,78
Total Bancos ............
976.208,28
CAIXA
59.911.245,61
7.448,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO
3.656.051,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
59.743.644,78
Total Bancos ............
63.399.696,64
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Inst.Munic.Assist.Saúde do Funcionalismo
****** Dia 27 de Abril de 2012
Unidade Gestora: INST. MUNIC. DE ASSIST. À SAÚDE DO FUNC.
Receita
Totais ..................
Despesa
64.383.353,46
Totais ..................
Alessandra Lemos Martins Bastos
José Ernesto Lopes Ortega
Enc. de Serviço de Tesouraria
Chefe da Seção de Contabilidade e Orçam.
64.383.353,46