AMAZONPREV
Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas
APRESENTAÇÃO
TRANSPARÊNCIA
EXERCÍCIO 2011
MÊS: JUNHO
1
Editoração:
Gerência Técnica – GETEC
Responsáveis pelas informações:
Coordenadoria de Administração Contábil – GERAF/CODAC
Coordenadoria de Pagamento de Benefícios – GERAF/COPAG
Coordenadoria de Finanças – GERAF/COFIN
Coordenadoria de Materiais e Patrimônio – GERAF/COMAP
Coordenadoria de Gestão de Pessoas – DIRAF/COGEP
Gerência Técnica – GETEC
Gerência de Previdência - GPREV
2
junho/2011
DADOS PREVIDENCIÁRIOS
AMAZONPREV
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 82.510
ATIVOS: 58.180
INATIVOS E PENSIONISTAS: 24.330
FUNDO FINANCEIRO
FFIN
Servidores que tenham ingressado
no Serviço Público Estadual
até 31/12/2003 (EC 41) e
seus dependentes
beneficiários
Responsabilidade do ESTADO
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS:
64.717
Fonte: GETEC
FUNDO PREVIDENCIÁRIO
FPREV
Servidores que tenham
ingressado no Serviço
Público Estadual após
31/12/2003 (EC 41) e seus
dependentes beneficiários
Responsabilidade do
AMAZONPREV
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS:
17.793
3
junho/2011
DADOS PREVIDENCIÁRIOS
BENEFICIÁRIOS
DESCRIÇÃO
Nº de Servidores ativos
FUNDO FINANCEIRO FFIN
MASC
FEM
FUNDO PREVIDENCIÁRIO TOTAL
FPREV
MASC
FEM
MASC+FEM
17.413
23.072
8.536
9.159
58.180
Nº de Aposentados /
Invalidez
1.376
1.558
10
7
2.951
Nº de aposentados /
Tempo de Contribuição
3.223
11.566
3
1
14.793
176
443
1
1.512
4.378
23
53
5.966
23.700
41.017
8.573
9.220
82.510
Nº de Aposentados /
Idade e Compulsória
Nº de Pensionistas
TOTAL
Fonte: GETEC
-
620
4
junho/2011
DADOS PREVIDENCIÁRIOS
• APOSENTADORIAS
• CONCEDIDAS NO MÊS ............................................................. 161
• VALOR MÉDIO DAS APOSENTADORIAS PAGAS ..... R$ 2.396,71
• PENSÕES
• CONCEDIDAS NO MÊS ................................................................ 19
• VALOR MÉDIO DAS PENSÕES PAGAS ....................... R$ 2.883,03
Fonte: GPREV e GERAF/COPAG
5
junho/2011
DADOS FINANCEIROS
FPREV
PREVISAO
PREVISÃO
RECEITAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA ATÉ
FPREV
JUNHO/11 (R$)
ANUAL
REALIZAÇÃO ATÉ
JUNHO/11 (R$)
VARIAÇÃO
(%)
171.710.727,00
78.678.101,00
67.458.913,04
-14%
92.795.182,00
41.670.775,00
38.892.936,33
-7%
6.524,00
2.252.188,00
3.012,00
1.102.582,00
3.540,42
322.900,85
18%
-71%
RECEITAS MOBILIÁRIAS
* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
INDENIZAÇÕES
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS, DIREITOS E
ATIVOS
76.656.833,00
1.817.024,00
35.901.732,00
886.455,00
28.161.076,94
78.458,50
1.026.283,30
-22%
-100%
-100%
16%
191.157,00
74.631,00
212.695,55
185%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
1.625.867,00
811.824,00
813.587,75
0%
RECEITAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL /
SERVIDOR ATIVO/INATIVO
CIVIL/MILITAR
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL E
MILITAR E SUAS PATRONAIS
RECEITAS DE IMÓVEIS
Fonte: GERAF/CODAC
6
junho/2011
DADOS FINANCEIROS
FPREV
PREVISÃO
DESPESAS DO FUNDO
PREVIDENCIÁRIO - FPREV
DESPESAS COM BENEFÍCIOS
REALIZAÇÃO
ATUALIZADA
PARA 2011(R$) ATÉ JUNHO/2011
(R$)
ATÉ
JUNHO/11
(R$)
VARIAÇÃO
(%)
1.109.170,00
497.995,00
527.193,42
6%
APOSENTADORIAS E
REFORMAS
191.918,00
87.745,00
110.059,90
25%
PENSÕES
917.252,00
410.250,00
417.133,52
2%
INDENIZAÇÕES
Fonte: GERAF/CODAC
-
-
-
7
junho/2011
DADOS FINANCEIROS
FPREV
JUNHO
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
ACUMULADO
7.375.655,60
38.896.476,75
3.426.177,79
28.562.436,29
148.136,35
1.026.283,30
10.949.969,74
68.485.196,34
113.768,25
527.193,42
113.768,25
527.193,42
10.836.201,49
67.958.002,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES:
(IMOBILIÁRIAS, MOBILIÁRIAS, COMPENSAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA, INDENIZAÇÕES)
RECEITAS DE CAPITAL
TOTAL DE RECEITAS
DESPESAS COM BENEFÍCIOS
TOTAL DE DESPESAS
(RECEITAS – DESPESAS)
Fonte: GERAF/CODAC
8
junho/2011
Saldo Mensal do Fundo Previdenciário
R$
25.000.000,00
23.131.828,53
20.000.000,00
16.864.511,93
14.023.537,75
15.000.000,00
11.901.977,58
10.000.000,00
10.836.201,49
10.833.279,10
10.738.292,62
7.066.919,67
5.000.000,00
11.037.743,25
5.754.903,72
4.372.699,79
11
ju
n/
/1
1
m
ai
r/1
1
ab
/1
1
m
ar
1
fe
v/
1
11
ja
n/
z/
10
de
v/
10
no
0
t/1
ou
0
se
t/1
ag
o/
10
-
saldo mensal
Fonte: GERAF/CODAC
9
junho/2011
Comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) do Estado com
despesa com Segurados
DADOS REALIZADOS A PARTIR DE MARÇO DE
2003
DADOS PROJETADOS EM 2001
DESPESAS COM
RECEITA
%
DESPESAS COM ATIVOS,
ATIVOS,
ANO
CORRENTE
DESPESAS/
INATIVOS E
INATIVOS E
LÍQUIDA (RCL)
RCL
PENSIONISTAS
PENSIONISTAS
916.815.549
2.717.800.337
33,73
2001
1.054.701.083
2.787.724.455
37,83
2002
2003
1.213.324.071
2.859.447.594
42,43
1.263.850.870
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.395.803.346
1.605.726.804
1.847.221.942
2.125.037.020
2.444.634.418
2.812.298.037
3.235.256.849
3.721.827.042
4.281.575.520
4.925.508.018
2.933.016.041
3.008.477.272
3.085.879.985
3.165.274.130
3.246.710.944
3.330.242.981
3.415.924.147
3.503.809.735
3.593.956.462
3.686.422.502
47,59
53,37
59,86
67,14
75,30
84,45
94,71
106,22
119,13
133,61
RECEITA
CORRENTE
LÍQUIDA (RCL)
% DESPESAS/
RCL
3.094.307.000
40,84
1.352.686.706
3.751.410.000
36,06
1.392.975.115
4.294.391.000
32,44
1.539.382.656
4.670.313.696
32,96
1.884.783.991
5.331.931.462
35,35
2.265.495.480
6.395.995.270
35,42
2.625.333.637
6.161.490.863
42,61
2.860.483.309
7.407.732.261
38,61
3.096.979.481
7.802.749.304
39,69
RELAÇÃO DA DESPESA COM SEGURADOS X RCL
no período de 2003 a 2011
Projeção
Realizado
120
100
80
60
53,37 59,86
47,59
42,43
67,14
40
20
40,84 36,06
32,44 32,96
35,35
75,30
84,45
94,71 106,22
35,42 42,61 38,61 39,69
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Nota 1: RCL - Fonte SEFAZ. Realizada nos últimos 12 meses (julho/10 a junho/11), conforme Demonstrativo da
Receita Corrente Líquida do Estado.
10 a
Nota 2: Despesas com Ativos, inativos e pensionistas – Fonte SEFAZ. Realizadas nos 12 meses (maio/10
abril/11) conforme Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Executivo. Amazonprev.
INVESTIMENTOS DO AMAZONPREV
R$
654.654.018,50
590.000.000,00
568.526.891,33
490.000.000,00
413.080.414,77
390.000.000,00
231.465.302,60
290.000.000,00
123.930.638,00
107.657.422,00
190.000.000,00
84.987.196,40
90.000.000,00
23.535.473,65
6.856.179,00
515.469,00
(10.000.000,00)
Ano 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fonte: GERAF/COFIN
Nota 1: Realizado até junho/2011
Nota 2: Inclui Contribuições, Imóveis e Aplicações Financeiras.
11
junho/2011
PERSPECTIVA DE INVESTIMENTOS
Investimentos Projetados até 2014
1.800.000.000
1.572.902.154
1.600.000.000
1.234.195.526
1.400.000.000
955.836.103
1.200.000.000
741.498.830
1.000.000.000
800.000.000
568.526.891
600.000.000
400.000.000
200.000.000
-
Ano 2010
Ano 2011
Ano 2012
Ano 2013
Ano 2014
Nota: Atualização anual dados do PPA 2011-2014
Realizado até dezembro/10 e projetado até dezembro/14
Fonte: GETEC/GERAF
12
DADOS ADMINISTRATIVOS
RECEITAS
RECURSOS
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
RENDIMENTOS TX ADMINISTRAÇÃO
TOTAL GERAL
Fonte: GERAF/CODAC
RECEITAS
REALIZADAS EM
JUNHO/11 (R$)
4.129.350,24
100.312,83
4.229.663,07
RECEITAS
REALIZADAS
EM 2011 (R$)
14.781.087,70
454.789,50
15.235.877,20
13
junho/2011
DADOS ADMINISTRATIVOS
DESPESAS
DESCRIÇÃO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAIS
DESPESAS COM PESSOAL E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS GERAIS
DESPESAS DE CAPITAL
JUNHO/2011 (R$) ACUMULADO (R$)
1.184.265,72
6.343.969,83
629.679,00
3.669.994,27
552.132,72
2.595.963,44
2.454,00
78.012,12
Nota 1: Despesa com Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais são as despesas
tipicamente Administrativas, como diárias, materiais de consumo, passagens, consultorias,
locação de mão-de-obra e outros serviços.
Nota 2: Despesas de Capital são as despesas que resultam no acréscimo do Patrimônio da
Instituição como benfeitorias em imóveis.
Fonte: GERAF/CODAC
14
junho/2011
DADOS ADMINISTRATIVOS
DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS DESPESAS
R$
Custo Bruto da Folha de Pagamento de Pessoal
700.000,00
500.000,00
300.000,00
100.000,00
-100.000,00
122 colab.
(jan/2011)
125 colab.
(fev/2011)
127 colab.
(mar/2011)
125 colab.
(abr/2011)
127 colab.
(maio/2011)
126 colab.
(junho/2011)
Fonte: COGEP
Nota: Colaboradores em junho/11: 48 efetivos, 10 função de confiança, 11 cedidos, 16 comissionados
e 41 estagiários.
15
junho/2011
GASTOS COM AS PRINCIPAIS
CONTAS PÚBLICAS
Telecomunicações;
3.559 ; 5%
Águas do
Amazonas; 7.311
; 9%
Amazonas
Energia; 18.967
; 25%
Fonte: GERAF/CODAC
Correios; 29.229
; 37%
Imprensa Oficial;
18.290 ; 24%
16
junho/2011
LICITAÇÕES
MODALIDADE
OBJETO
CONTRATADA
VALOR TOTAL
NÃO HOUVE
R$ 0,00
NÃO HOUVE
R$ 0,00
TOTAL
Fonte: GERAF/COMAP
R$ 0,00
17
junho/2011
RESULTADO DAS LICITAÇÕES EM 2011
420.000,00
374.642,53
370.000,00
356.340,96
320.000,00
270.000,00
220.000,00
170.000,00
120.000,00
70.000,00
18.301,57
20.000,00
-30.000,00
Valor Estimado
Fonte: GERAF/COMAP
Valor Realizado
Economia
18
junho/2011
CONTRATOS
Orçado e Realizado em junho/2011
6.976
2.563
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
36.107
32.467
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DES. COM
LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
11.007
0
37.500
7.080
10.877
1.370
MENSAGEIROS, COPEIROS,
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
20.833
14.049
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
20.833
18.272
43.333
28.334
VIGILÂNCIA OSTENSIVA
ASSINATURAS DE PERÍODICOS
E ANUIDADES
SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS
ORÇADO
REALIZADO
3.778
0
178.500
6.172
153.333
153.787
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES
Fonte: GERAF/CODAC
1/2
19
junho/2011
CONTRATOS
Orçado e Realizado em junho/2011
17.250
8.470
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E
INTANGIVEIS
667
0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
8.334
3.000
18.000
4.206
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
17.292
0
6.667
3.559
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES
SERVIÇOS GRÁFICOS
TRANSPORTE DE SERVIDORES
PCMSO/PPRA
ORÇADO
REALIZADO
7.545
0
37.500
17.000
3.333
2.308
55.945
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO
Fonte: GERAF/CODAC
101.384
2/2
20
junho/2011