MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
PREFEITURA E FMS
Listagem de Pagamentos
Período De 21/05/2015 Até 21/05/2015
Nº Pagamento
Data
Nº Ordem
Conta Pagamento
0001792
21/05/2015
0001678/2015
0001797
21/05/2015
0001680/2015
0001798
21/05/2015
0001801
21/05/2015
Data de Emissão: 22/05/15 16:01
Máquina: MBG
Nº Liquidação
Nº Empenho
Nº Contrato
Credor
Nº Processo
Histórico
Valor Pagamento
218810102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0001785/2015
Pagamento de INSS s/ Nota Fiscal 140 da Empresa G.L.E. CONSTRUTORA LTDA.
218810102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0000219/2015
PAGAMENTO DE INSS DA PARTE DESCONTADA DO ENGENHEIRO MECÂNICO THIAGO NARDE
BARCELOS DOS SANTOS. //REF. COMPETENCIA 04/2015\\
484,00
0001681/2015
218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
THIAGO NARDE BARCELOS DOS SANTOS
0000219/2015
Desconto de IRRF s/ serviços prestados pelo Engenheiro mecânico THIAGO NARDE BARCELOS DOS
SANTOS.
244,97
0005901/2014
218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL
0000048/2014
Receita de ISS s/ Notas Fiscais 346, 359 e 365 da Empresa W-SIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA
E INFORMÁTICA LTDA-ME.
346,50
Órgão :
Nº Reg: 00004
1.112,17
2.187,64
Órgão : 010 - GABINETE DO PREFEITO
0001793
21/05/2015
0001582/2015
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
0001328/2015
0000380/2015
KURUMA VEÍCULOS S.A
0001116/2015
PAGO VALOR DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0.
//REF. A. F. Nº 37/2015\\
1.564,99
0001804
21/05/2015
0001685/2015
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
0001395/2015
0000027/2015
0000002/2015
PETRO MIMOSO DO SUL LTDA
0003993/2014
PAGO PARTE DO VALOR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM 850,518L) PARA
ATENDER A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL//GABINETE DA
PREFEITA//
1.124,93
0001805
21/05/2015
0001431/2015
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
0001227/2015
0000027/2015
0000002/2015
PETRO MIMOSO DO SUL LTDA
0003993/2014
PAGO VALOR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A FROTA
DE VEICULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL//GABINETE DA PREFEITA//
Nº Reg: 00003
375,78
3.065,70
Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
0001796
21/05/2015
0001271/2015
214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER
0001051/2015
0000412/2015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0000219/2015
PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO ENGENHEIRO MECÂNICO THIAGO NARDE BARCELOS DOS
SANTOS. //REF. COMPETENCIA 04/2015\\
0001799
21/05/2015
0001673/2015
214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER
0001386/2015
0000449/2015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
0001449/2015
PAGO VALOR DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA COOPERATIVA DOS
TRANSPORTADORES DE MIMOSO DO SUL. //REF. COMPETENCIA 05/2015\\
2.762,33
0001803
21/05/2015
0001686/2015
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
0001396/2015
0000032/2015
PETRO MIMOSO DO SUL LTDA
0003993/2014
PAGO PARTE DO VALOR COM COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO Nº 1395/2015, REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM 850,518L) PARA ATENDER A FROTA DE
VEICULOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL//GABINETE DA PREFEITA//
1.845,08
0000005/2015
Nº Reg: 00003
880,00
5.487,41
Órgão : 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
0001800
21/05/2015
0005900/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
0005047/2014
0000375/2014
0000069/2014
WSIMON ASSESSORIA, CONSULT. E INFORMÁTICA LTDA-ME
0000048/2014
PAGO VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FAZENDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. //REF. MESES 08, 09 E 10/2014\\
Nº Reg: 00001
22.753,50
22.753,50
Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
0001788
21/05/2015
0001639/2015
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
0001381/2015
0000438/2015
0000085/2015
PEDRO TURISMO LTDA- ME
0001449/2015
PAGO VALOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (SALÁRIO
EDUCAÇÃO), COMP ABRIL DE 2015.
19.500,00
0001789
21/05/2015
0001609/2015
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
0001353/2015
0000439/2015
0000084/2015
COMPANY TRANSPORTES E LOCAÇOES PRIMOS LTDA.ME.
0001449/2015
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
(SALÁRIO EDUCAÇÃO), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2015.
22.918,09
0001791
21/05/2015
0001677/2015
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
0001390/2015
0000339/2015
0000230/2013
G. L. E. CONSTRUTORA LTDA ME
0002182/2013
PAGO VALOR DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO
DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE PROINFÂNCIA, NA SEDE, COM
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.//GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº
230/2013.//REF. 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO//
19.109,13
Nº Reg: 00003
61.527,22
Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0000459
21/05/2015
0000411/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0000288/2015
0000056/2015
MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA
0004944/2014
PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 17 DIÁRIAS DA FUNCIONARIA
"MARILENE DALBON" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES 03 E
04/2015, CONFORME BOLETINS DE DIÁRIAS EM ANEXO.
527,00
0000460
21/05/2015
0000412/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0000301/2015
0000056/2015
MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA
0004944/2014
PAGO VALOR REFERENTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ANO DE 2015.//FERNANDA INACIO CARINI PREGIONI\\.
62,00
0000461
21/05/2015
0000413/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0000302/2015
0000056/2015
MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA
0004944/2014
PAGO VALOR REFERENTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ANO DE 2015.//FRANCISCO JOSÉ PINTO\\.
0000462
21/05/2015
0000414/2015
218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
0000287/2015
0000063/2015
MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA
0000761/2015
PAGO VALOR REFERENTE PARA CISTEAR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, ANO DE 2015.
1.500,00
0000463
21/05/2015
0000415/2015
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
0000272/2015
0000068/2015
DOG SHOW LTDA ME
0004605/2014
PAGO VALOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARACTER EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO
DE RAÇÃO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ALIMEMTAR OS ANIMAIS DO CANIL
MUNICIPAL. //REF. A.F. Nº 14/2015\\
2.790,00
0000464
21/05/2015
0000410/2015
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
0000300/2015
0000110/2015
ESCELSA-ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A.
0004957/2014
PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA GERADAS NOS PRÉDIOS ALUGADOS DESTA
SECRETARIA DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2015. //REF. CONTAS DO MÊS 02/2015 DAS
INSTALAÇÕES EM ANEXO.\\
3.340,10
0000465
21/05/2015
0000396/2015
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
0000291/2015
0000007/2015
ESCELSA-ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A.
0004955/2015
PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA GERADAS NOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTA
SECRETARIA DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2015. //REF. CONTAS DO MÊS 04/2015 DAS
INSTALAÇÕES EM ANEXO.\\
3.393,24
0000466
21/05/2015
0000409/2015
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
0000299/2015
0000109/2015
ESCELSA-ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A.
0004955/2015
PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA GERADAS NOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTA
SECRETARIA DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2015. //REF. CONTAS DO MÊS 04/2015 DAS
INSTALAÇÕES EM ANEXO.\\
5.970,63
0000467
21/05/2015
0000416/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0000303/2015
0000056/2015
MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA
0004944/2014
PAGO VALOR REFERENTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ANO DE 2015.//MARIANE CRISTINA DE MOURA FREITAS\\.
62,00
0000468
21/05/2015
0000417/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0000304/2015
0000056/2015
MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA
0004944/2014
PAGO VALOR REFERENTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ANO DE 2015.//CARLA NOVAES RODRIGUES\\.
31,00
0000469
21/05/2015
0000418/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0000305/2015
0000056/2015
MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA
0004944/2014
PAGO VALOR REFERENTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ANO DE 2015.//MICHELI MARQUES\\.
31,00
0000470
21/05/2015
0000419/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0000255/2015
0000056/2015
MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA
0004944/2014
PAGO VALOR REFERENTE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ANO DE 2015.//MARILENE DALBON \\
341,00
1 / 2
45,00
MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
PREFEITURA E FMS
Listagem de Pagamentos
Período De 21/05/2015 Até 21/05/2015
Nº Pagamento
0000471
Data de Emissão: 22/05/15 16:01
Máquina: MBG
Data
Nº Ordem
Conta Pagamento
Nº Liquidação
Nº Empenho
21/05/2015
0000420/2015
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
0000306/2015
0000005/2015
Nº Contrato
Credor
Nº Processo
Histórico
DETRAN-ES.
0004958/2015
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015, PARA OS CARROS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DUAS/DETRAN EM ANEXO.
Nº Reg: 00013
Valor Pagamento
5.166,81
23.259,78
Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
0001794
21/05/2015
0001554/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0001308/2015
0000407/2015
ERIKA LOPES FARIA
0000208/2015
PAGO VALOR REFERENTE A DIÁRIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE
DESENVOLVMENTO SOCIAL, NO MÊS 04/2015, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO.
Nº Reg: 00001
1.333,00
1.333,00
Órgão : 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0001786
21/05/2015
0001674/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0001387/2015
0000363/2015
ANTONIO CARLOS BETERO ALMEIDA
0000897/2015
PAGO VALOR DA DESPESA COM 10 DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCIONARIO "JHONATAS
MONTEIRO CARDOZO" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA E MEIO
AMBIENTE, DO DIA 20/03/2015 A 15/05/2015, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIA EM ANEXO.
310,00
0001787
21/05/2015
0001675/2015
218910200000 - DIARIAS A PAGAR
0001388/2015
0000573/2015
SERGIO LUIS DA SILVA (DIÁRIAS)
0000897/2015
PAGO VALOR DA DESPESA COM 05 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCIONARIA "VERONICA PADELA DE
OLIVEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE, PARA
OS DIAS 25/05/2015 A 29/05/2015, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIA EM ANEXO.
155,00
Nº Reg: 00002
465,00
Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
0001790
21/05/2015
0005943/2014
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
0005088/2014
0000129/2014
0000018/2014
CONSTRUTORA BICUIBA LTDA - ME
0005012/2013
PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
214 HORAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, COM CAPACIDADE DE 5.000 M³, COM MOTORISTA
HABILITADO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO ANO DE 2014.
Nº Reg: 00001
7.169,00
7.169,00
Órgão : 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0001802
21/05/2015
0001687/2015
218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
0001397/2015
0000275/2015
DIEGO CONTI DE SOUZA
0000710/2015
REQUER ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS DURANTE O ANO DE 2015.
Nº Reg: 00001
2.000,00
2.000,00
Órgão : 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL
0001795
21/05/2015
0001270/2015
213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
0001050/2015
0000411/2015
THIAGO NARDE BARCELOS DOS SANTOS
Nº Reg: 00001
0000219/2015
PAGO VALOR DA CONTRATAÇÃO DO ENGENHEIRO MECÂNICO THIAGO NARDE BARCELOS DOS
SANTOS, PARA ELABORAR RELATORIOS TECNICOS DE AVARIAS, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS
PADROES DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DENTRE OUTROS. //REF. COMPETENCIA
04/2015\\
3.671,03
3.671,03
Nº Reg: 00033
132.919,28
2 / 2