Plano de negócios da Casa do Tenista
Projetos de Empresas – 2008.2
Joanna Oliveira
Gabriel Fortes
Pedro Bastos
Agenda
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Introdução
A empresa
Produtos e Serviços
Análise de mercado
Estratégia do negócio
Gerência do negócio
Planejamento Financeiro
Introdução
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Esporte - Papel muito importante na estrutura social, cultural e econômica
Variação de 11% do número de tenistas no Brasil de 2001 a 2006
Mercado em desenvolvimento – 0,8% de penetração
Últimos dez anos, o PIB esportivo cresceu 10,8% ao ano, muito mais que os 3,2% em
média do PIB brasileiro
Fonte: Tennis Beyond 2000, Federação Internacional de Tênis, 2006
Fonte: Tennis Beyond 2000, Federação Internacional de Tênis, 2006
A empresa – Casa do Tenista
•
Venda de produtos e serviços ligados exclusivamente para a prática do esporte
tênis
•
Grande variedade de produtos – Especialização no esporte
•
Diretriz no desenvolvimento do esporte e disseminação para o público carioca
•
Empresa é uma sociedade de responsabilidade limitada
•
Localização: Zona Sul – Rio de Janeiro - RJ
Produtos e Serviços
• Venda de produtos e serviços ligados exclusivamente para a prática
do esporte tênis
Produtos:
PRINCIPAIS PRDOUTOS
Tênis Adidas
Tênis Nike
Tênis Diadora
Munhequeira Nike
Munhequeira Adidas
Munhequeira Wilson
Testeira Nike
Testeira Adidas
Saia Diadora
Camisa Feminina Diadora
Camisa Masculina Nike
Camisa Masculina Adidas
Short Feminino Diadora
Short Masculino Adidas
Short Masculino Nike
Tubo bola Wilson c/3
Raqueteira Wilson Pro-Staff
Raquete Wilson us poen
Raquete Wilson Fusion
Raquete Wilson Federer Classic
Meia Adidas
Meia Nike
Absorvedor Wilson
Grip Wilson c/3
Serviços:
Valor - Tennis Day
R$
249,00
R$
185,00
- Associação de tenistas
R$
178,00
R$
19,80
- Encordoamento
R$
22,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
14,90
16,90
19,80
73,00
73,00
89,00
89,00
73,00
78,00
89,00
23,00
245,00
199,00
98,00
198,00
9,80
12,30
14,90
29,00
Análise do mercado
Maturidade do mercado:
Consumidores:
Total de tenistas
2001
2006
Variação
1.309.708
1.457.715
11%
Fonte: Tennis Beyond 2000, Federação Internacional de Tênis, 2006
Potenciais concorrentes:
Bairro
Local
Concorrentes
Centauro
Deny Sports
Shopping Leblon
Leblon
Maikai Esportes
Adidas
R. Conde Bernadote
ProShop
Centauro
Físico e Forma
Botafogo
Rio Sul
World Tennis
RKG Esportes
Sport Society
Gávea
Shopping da Gávea
Goal Brasil
Esporte Total
Fonte: Tennis Beyond 2000, Federação Internacional de Tênis, 2006
Análise do mercado
Consumidores:
•
Público alvo: Jogadores de tênis amadores e profissionais
- Homens e mulheres
- 6 a 65 anos
- Classes A, B e C
Tipos de tenistas
Tenistas de classe alta
Tenistas de classe média
Tenistas de classe baixa
2001
63,60%
22,10%
14,30%
2006
58%
25%
16%
Variação
-9%
13%
12%
Fonte: Tennis Beyond 2000, Federação Internacional de Tênis, 2006
Fonte: Tennis Beyond 2000, Federação Internacional de Tênis, 2006
Estratégia do Negócio
– Atingir Classes A, B e C entre 6 e 65 anos de idade
– Estratégia de diferenciação de serviços
– Alianças com Fornecedores e Clubes
– Propagandas em Revistas Especializadas e na Internet
– Comercializar Produtos pela Internet
– Comercializar Produtos de Ponta
Gerência do Negócio
– Horário de Funcionamento da loja
–
Cadastro dos Atletas
–
Comercialização de Produtos nos Eventos
–
Funcionários:
• Gerente
• Caixa
• Vendedores
Gerente Geral
Vendedores
Caixa
Planejamento Financeiro
Investimentos Iniciais
INVESTIMENTOS INICIAIS
Valor (R$ K)
Luvas
300.000
Aluguel + Condomínio
30.000
Aspectos legais e jurídicos
10.000
Estoque inicial
300.000
Móveis e instalações
100.000
Divulgação
20.000
Total
760.000
Planejamento Financeiro
Custos fixos e variáveis
Custos Fixos
Gerente
Caixa
Aluguel + Condomínio
Contador
Marketing
Outros
#
1
2
1
1
1
1
Custos Unitário
R$ 2.500,00
R$ 1.000,00
R$ 30.000,00
R$ 500,00
R$ 5.000,00
R$ 700,00
TOTAL
Custos Variáveis
Salários Vendedores
Custos Trabalhistas
Custo do material vendido
Total
R$ 2.500,00
R$ 2.000,00
R$ 30.000,00
R$ 500,00
R$ 5.000,00
R$ 700,00
R$ 40.700,00
Percentual
4%
4%
60%
Planejamento Financeiro
• Premissas
- A receita inicial será muito menor, pois a loja ainda não é conhecida.
- A depreciação do móveis, maquinário e instalações é de 5 anos.
- Crescimento:
. Pessimista: o crescimento das vendas é de 1% a.a.
. Esperado: o crescimento das vendas é de 1,6% a.a.
. Otimista: o crescimento das vendas é de 2,2% a.a.
- Sazonalidade:
. Pessimista: novembro e dezembro 7%
. Esperado: novembro e dezembro 10%
. Otimista: novembro e dezembro 13%
- Número de tenistas em São Paulo x Rio de Janeiro / número de concorrentes em São
Paulo x Rio de Janeiro
- Nas perpetuidades foram consideradas o último fluxo de caixa e a taxa de 17%
Planejamento Financeiro
Cenário Esperado
Receita
(-) Custo do Material Vendido
Resultado Bruto
(-) Custos Operacionais
(-)Depreciação
LAJIR
(-) IR
Lucro Líquido
Investimentos
(+) Depreciação
Resultado
2009
2010
R$ 982.258,25 R$ 2.452.302,18
-R$ 589.354,95 -R$ 1.471.381,31
R$ 392.903,30
R$ 980.920,87
-R$ 251.990,33 -R$ 593.692,09
-R$ 8.333,35
-R$ 20.000,04
R$ 132.579,62
R$ 367.228,75
-R$ 35.796,50
-R$ 99.151,76
R$ 96.783,12
R$ 268.076,98
-R$ 760.000,00
R$ 8.333,35
R$ 20.000,04
-R$ 654.883,53
R$ 288.077,02
TIR
VPL
Perpetuidade
2011
R$ 2.491.539,02
-R$ 1.494.923,41
R$ 996.615,61
-R$ 595.261,56
-R$ 20.000,04
R$ 381.354,01
-R$ 102.965,58
R$ 278.388,42
R$ 20.000,04
R$ 298.388,46
17%
R$ 1.845,39
R$ 1.816.852,28
2012
R$ 2.531.403,64
-R$ 1.518.842,18
R$ 1.012.561,46
-R$ 596.856,15
-R$ 20.000,04
R$ 395.705,27
-R$ 106.840,42
R$ 288.864,85
R$ 20.000,04
R$ 308.864,89
Planejamento Financeiro
Cenário Pessimista
Receita
(-) Custo do Material Vendido
Resultado Bruto
(-) Custos Operacionais
(-)Depreciação
LAJIR
(-) IR
Lucro Líquido
Investimentos
(+) Depreciação
Resultado
2009
2010
R$ 925.774,10 R$ 2.291.631,53
-R$ 555.464,46 -R$ 1.374.978,92
R$ 370.309,64
R$ 916.652,61
-R$ 253.855,96 -R$ 612.045,26
-R$ 8.333,35
-R$ 20.000,04
R$ 108.120,33
R$ 284.607,31
-R$ 29.192,49
-R$ 76.843,97
R$ 78.927,84
R$ 207.763,34
-R$ 760.000,00
R$ 8.333,35
R$ 20.000,04
-R$ 672.738,81
R$ 227.763,38
TIR
VPL
Perpetuidade
2011
2012
R$ 2.314.547,84
R$ 2.337.693,32
-R$ 1.388.728,70
-R$ 1.402.615,99
R$ 925.819,14
R$ 935.077,33
-R$ 612.961,91
-R$ 613.887,73
-R$ 20.000,04
-R$ 20.000,04
R$ 292.857,18
R$ 301.189,56
-R$ 79.071,44
-R$ 81.321,18
R$ 213.785,74
R$ 219.868,38
R$ 20.000,04
R$ 20.000,04
R$ 233.785,78
R$ 239.868,42
2%
-R$ 134.631,45
R$ 1.410.990,68
Planejamento Financeiro
Cenário Otimista
Receita
(-) Custo do Material Vendido
Resultado Bruto
(-) Custos Operacionais
(-)Depreciação
LAJIR
(-) IR
Lucro Líquido
Investimentos
(+) Depreciação
Resultado
2009
R$ 1.042.027,87
-R$ 625.216,72
R$ 416.811,15
-R$ 237.856,11
-R$ 8.333,35
R$ 170.621,68
-R$ 46.067,85
R$ 124.553,83
-R$ 760.000,00
R$ 8.333,35
-R$ 627.112,82
2010
R$ 2.974.865,25
-R$ 1.784.919,15
R$ 1.189.946,10
-R$ 589.814,61
-R$ 20.000,04
R$ 580.131,45
-R$ 156.635,49
R$ 423.495,96
R$ 20.000,04
R$ 443.496,00
TIR
VPL
Perpetuidade
2011
R$ 3.040.312,28
-R$ 1.824.187,37
R$ 1.216.124,91
-R$ 592.432,49
-R$ 20.000,04
R$ 603.692,38
-R$ 162.996,94
R$ 440.695,44
R$ 20.000,04
R$ 460.695,48
52%
R$ 330.861,26
R$ 2.813.372,64
2012
R$ 3.107.199,15
-R$ 1.864.319,49
R$ 1.242.879,66
-R$ 595.107,97
-R$ 20.000,04
R$ 627.771,66
-R$ 169.498,35
R$ 458.273,31
R$ 20.000,04
R$ 478.273,35
Planejamento Financeiro
Payback
Payback
R$ 400.000,00
R$ 200.000,00
R$ 0,00
1
-R$ 200.000,00
-R$ 400.000,00
-R$ 600.000,00
-R$ 800.000,00
-R$ 1.000.000,00
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41