ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO
MARÇO ACUMULADO 2012
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
(em milhares de reais)
(*) Variação favorável (desfavorável)
2011
Real.
CONTRIBUIÇÕES E CUSTEIO
Receitas:
Contribuições associativas
Rateios projetos especiais
Outras receitas
Março acumulado
2012: Realizado x Orçado (*)
Orçado
Real.
Var. R$
Var. %
2012
Total
orçado
1.456
490
282
2.228
1.551
338
1.889
1.547
148
306
2.001
(4)
148
(32)
112
(0,3)
0,0
(9,5)
5,9
6.204
1.265
7.469
Superávit (Déficit)
(1.398)
(916)
(77)
(149)
(233)
139
(2.634)
(406)
(1.695)
(644)
(77)
(158)
(219)
148
(2.645)
(756)
(1.791)
(454)
(80)
(151)
(226)
148
(2.554)
(553)
(96)
190
(3)
7
(7)
0
91
203
(5,7)
29,5
(3,9)
4,4
(3,2)
0,0
3,4
26,9
(5.709)
(2.445)
(322)
(599)
(1.008)
594
(9.489)
(2.020)
CURSOS
Receitas de inscrições e patrocínios
Custos dos cursos
Superávit (Déficit)
67
(47)
20
194
(153)
41
169
(102)
67
(25)
51
26
(12,9)
33,3
63,4
664
(512)
152
CONGRESSO E OUTROS EVENTOS
Receitas de inscrições e patrocínios
Custos dos eventos
Superávit (Déficit)
58
(117)
(59)
(59)
(59)
794
(792)
2
794
0,0
(733) (1.242,4)
61
-
6.581
(5.505)
1.076
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO
(445)
(774)
(484)
Despesas administrativas:
Pessoal
Serviços de terceiros
Ocupação
Viagens
Despesas gerais
Repasses Sindapp/ICSS
290
37,5
(792)
Nota: O déficit orçado para 2012 será financiado com recursos de caixa do Balanço de 2011.
BALANÇO PATRIMONIAL
(em milhares de reais)
2011
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e bancos
Aplicações financeiras
Contas a receber
Contas a receber - entidades
Adiantamento e outros créditos
Estoque - materiais diversos
Despesas antecipadas
NÃO CIRCULANTE
Imobilizado:
Imóvel
Equips. informática e softwares
Móveis e utensílios
Instalações
(-) Depreciação acumulada
TOTAL DO ATIVO
Mar
Dez
2012
Mar
2011
54
2.029
749
8
87
48
559
3.534
160
3.985
923
9
28
46
97
5.248
58
3.627
1.578
39
32
49
533
5.916
6.260
417
324
98
(1.089)
6.010
6.260
415
341
98
(1.135)
5.979
6.260
434
342
98
(1.184)
5.950
PATRIMÔNIO SOCIAL
Superávits anteriores
Superávit (Déficit) do exercício
Reserva de doação imóvel
Reserva reavaliação imóvel
9.544
11.227
11.866
TOTAL DO PASSIVO
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Provisões diversas e fiscais
Contas a pagar - entidades
Receitas antecipadas
Fundo projeto CDP
Fundo projeto IGMI-C
Fundo expurgo inflacionário
Fundo VI encontro previdência
Mar
Dez
2012
Mar
268
647
268
5
587
242
75
75
2.167
276
601
150
14
926
124
108
75
22
2.296
323
763
273
4
1.594
277
88
75
22
3.419
540
(445)
3.262
4.020
7.377
660
1.109
3.262
3.900
8.931
1.769
(484)
3.262
3.900
8.447
9.544
11.227
Índice de Liquidez (ajustado) = 2,92 em março 2012 (1,85 em março 2011)
11.866
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(em milhares de reais)
Realizado
Mar
Entradas:
Contribuições associativas
Inscrições e patrocínios
Rateio e outras receitas
Saídas:
Pessoal
Serviços de terceiros
Ocupação
Viagens
Despesas gerais
Aquisição de ativo fixo
Receitas financeiras
Aumento (Diminuição) do caixa
Saldo de caixa no início do mês
Saldo de caixa no final do mês
240
591
118
949
(534)
(599)
(37)
(196)
(70)
(7)
(1.443)
27
(467)
4.152
3.685
Abr
1.119
278
102
1.499
(403)
(718)
(198)
(142)
(91)
(13)
(1.565)
26
(40)
3.685
3.645
Mai
172
651
81
904
(512)
(457)
(139)
(111)
(100)
(7)
(1.326)
24
(398)
3.645
3.247
Previsão
Jun
Jul
172
842
79
1.093
1.203
305
79
1.587
(384)
(528)
(136)
(374)
(100)
(1.522)
21
(408)
3.247
2.839
(473)
(371)
(107)
(47)
(14)
(1.012)
22
597
2.839
3.436
Caixa médio no semestre = R$ 3.277 mil
Saídas médio = R$ 1.283 mil
Relação caixa médio/saídas médio = 2,6 meses
Ago
172
360
74
606
(381)
(541)
(111)
(122)
(26)
(1.181)
22
(553)
3.436
2.883
Set
Orçado
Set
172
1.540
82
1.794
172
1.801
70
2.043
(391)
(472)
(106)
(95)
(29)
(1.093)
23
724
2.883
3.607
(402)
(357)
(27)
(165)
(58)
(1.009)
18
1.052
2.181
3.233
INDICADORES DE DESEMPENHO
DESTAQUES
CURSOS CONVENCIONAIS
REALIZADOS: 4 (24 EM 2011)
PÚBLICO TOTAL: 123 (860 EM 2011)
CURSOS IN COMPANY
REALIZADOS: 11 (20 EM 2011)
PÚBLICO TOTAL: 385 (738 EM 2011)
CURSOS ONLINE (PROJETO EaD)
LANÇAMENTOS: 0 (0 EM 2011)
PARTICIPANTES: 405 ATÉ MARÇO 2012 (398 ATÉ DEZEMBRO 2011)
CERTIFICADOS: 332 ATÉ MARÇO 2012 (328 ATÉ DEZEMBRO 2011)
EVENTOS
REALIZADOS: 3 (20 EM 2011)
PÚBLICO TOTAL: 393 (5.581 EM 2011)
QUADRO ASSOCIATIVO
INGRESSOS (3): FUTURA II, RAIZPREV E PREVHONDA (5 EM 2011)
DESLIGAMENTOS (2): UNIPREV E SUPREV (3 EM 2011)
TOTAL DE ASSOCIADAS: 269 (268 EM DEZEMBRO 2011)
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS: R$ 516 MIL POR MÊS
INDICADORES DE DESEMPENHO
DESTAQUES
COMUNICAÇÃO
CONSULTAS ABRAPP ATENDE: 710 (4.588 EM 2011)
PESQUISAS CDI: 192 (835 EM 2011)
ACESSOS PORTAL FUNDOS DE PENSÃO: 31.596 (151.935 EM 2011)
OUTROS PRODUTOS/SERVIÇOS
SISTEMA IDG: 139 ADESÕES (139 EM DEZEMBRO 2011)
SISTEMA IGI: 158 ADESÕES (154 EM DEZEMBRO 2011)
CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES: 209 ADESÕES (206 EM DEZEMBRO 2011)
ASSINATURAS REVISTA FUNDOS DE PENSÃO: 123 (122 EM DEZEMBRO 2011)
ASSINATURAS LEGNORMAS ELETRÔNICO: 15 (13 EM DEZEMBRO 2011)
ASSINATURAS REDE DE CREDENCIADOS: 28 (26 EM DEZEMBRO 2011)
COMISSÕES TÉCNICAS NACIONAIS
REUNIÕES REALIZADAS: 17 (69 EM 2011)
COMISSÕES TÉCNICAS REGIONAIS
REUNIÕES REALIZADAS: 32 (137 EM 2011)