RELATÓRIO DE RESULTADOS MENSAIS
São Paulo, 17 de Outubro de 2013
Number One
Mês Real
Mês Orçado
Mês Real 2012
Realizado 2013
Acumulado
Orçado 2013
Acumulado
341.569,93
Distribuição
18.000,00
33.476,55
20.151,10
53.000,00
Diária Média
175,23
200,00
173,09
173,47
193,33
Ocupação
73,67%
70,00%
84,05%
60,69%
73,33%
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
Receita Operacional Bruta
Hospedagem
Taxa de ISS
Lavanderia
Telefonia
Diversas
Proventos Condominiais
Demais Receitas Operacionais
Venda de Mercadorias
Comestíveis
Bebidas
Café da Manhã
Deduções da Receita
Impostos sobre Vendas e Serviços
Outras Deduções
Custos Diretos
Custos Diretos dos Serviços
Custos Diretos das Vendas
Custos com Manutenção
Serviços de Terceiros
Aluguéis e Arrendamentos
Depreciações e Amortizações
Gastos com Utilidades
Despesas Gerais e Adm
Despesas com Vendas
Resultado financeiro
Impostos sobre resultado
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
Contribuição Social s/ Lucro Líquido - CSLL
Lucro antes do IRPJ e CSLL
Lucro Líquido
Realizado
206.414,02
154.055,18
8.924,41
9.749,40
3.935,37
7.063,25
0,00
1.786,41
20.900,00
20.900,00
0,00
0,00
-24.486,18
-24.486,18
0,00
-97.861,01
-54.262,79
-26.397,60
-7.776,51
-2.234,96
0,00
144,30
-7.333,45
-46.700,28
-12.911,74
-552,59
0,00
0,00
0,00
23.902,22
23.902,22
Orçado
198.219,42
172.200,00
8.610,00
7.749,00
2.238,60
7.421,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-21.110,37
-21.110,37
0,00
-78.907,29
-56.162,93
0,00
-11.246,93
-2.026,42
0,00
0,00
-9.471,00
-48.233,24
-16.491,97
-1.308,72
-10.826,24
-7.431,06
-3.395,18
32.167,83
21.341,59
Conforme mostram os numeros, ficamos 11% abaixo do orçado, no entanto melhoramos em
18% comparado com o mês anterior.
Apesar de todos os esforços da Equipe Comercial e também da Equipe interna de Reservas,
Chefia de Recepção e Recepcionistas da Unidade Number One em potencializar as vendas, tivemos
resultados abaixo do orçado.
Alcançamos uma receita de hospedagem no valor de R$ 154.055,18 uma diferença de -18% ao
orçado que foi de R$ 172.200,00 Em relação a Diária Média, ficamos com -13% abaixo do orçado e o
Lucro Líquido com o 12% acima do orçado. Com relação aos custos, obtivemos uma redução de 43%
comparado ao orçamento.
Apesar de não termos alcançado as nossa metas, conseguimos fazer a distribuição aos
investidores, conforme descrição abaixo:
PRINCIPAIS INDICADORES
Pagamento de Aluguéis
- Apartamentos TIPO A:
- Apartamentos TIPO B:
- Apartamentos TIPO C:
- Apartamentos TIPO D;
670,71
543,75
393,21
390,21
Nilton Cesar Andrade Soares
[email protected]
Contato: + 55 98 4009 3939
Diária Média Líquida - 2013
Distribuição
180
350000
160
300000
140
250000
120
200000
100
80
150000
60
100000
40
50000
20
0
Mês Real
Mês Orçado
Mês Real 2012
Realizado 2013
Acumulado
Orçado 2013
Acumulado
0
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
Diária Média 175,61 176,45 174,11 170,68 175,05
JUN
175,4
JUL
166,73
AGO
0
SET
0
OUT
0
NOV
0
DEZ
0