CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2015 Até 31/08/2015
Data de Emissão: 08/10/15 16:55
Máquina: CMP
Tipo Despesa
Nº Pagamento
Data
Nº Empenho
Elemento Despesa
Credor
Nº Processo
Histórico
Orçamentário
0000253
03/08/2015
0000145/2015
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL CIVIL
SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CÂMARA MUNCIPAL DE
PINHEIROS
0000005/2015
Pagamento de Férias mais 1/3 Constitucional a Servidora desta Casa de Leis a Srª.
MARLENE ANDRADE DE OLIVEIRA GUZO, referente ao período aquisitivo de: 06.03.2014 s
05.03.2015 s serem gozadas de: 11.08.2015 a 30.082015, bem como a conversão de
1/3 das férias , a que fáz jus, em ABONO PECUNIÁRIO.
Orçamentário
0000255
06/08/2015
0000052/2015
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
MAQFORT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
0000029/2015
Pagamento pela Locação de Máquina de Xerox Conforme Contrato de Nº 005/2015 pelo período de 02.03.2015 a 02.03.2016.Pagamento este referente o Mês de Julho
de 2015 - conforme Nota Fiscal Nº 798.
Orçamentário
0000256
06/08/2015
0000018/2015
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
DELMIVAR GERÔNIMO DE OLIVEIRA
0000066/2013
Pagamento pelo Contrato 006/2013 - Locação de Imóvel, localizado na Av. Agenor Luiz
Heringer, nº 297 - Centro - PInheiros-ES, para o funcionamento dos Gabinetes do
Vereadores/Procuradoria Jurídica e Controle Interno. Período do Contrato 02.01.2015 a
31.12.2015.Pagamento este referente o Mês de Julho de 2015.
Orçamentário
0000257
06/08/2015
0000005/2015
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
0000016/2015
Pagamento pelo Fornecimento de Àgua, para os Setores: Administrativo e Sala de
Sessão desta Casa de Leis, referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de
2015.Pagamento este referente o Mês de Julho de 2015 ( Setor Administrativo).
Orçamentário
0000258
06/08/2015
0000004/2015
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A
0000015/2015
Pagamento pelo Fornecimento de Energia Elétrica, para os Setores: Administrativo, Sala
de Sessão e Sala dos Vereadores (Gabinetes), referente ao período de JANEIRO a
DEZEMBRO de 2015.Pagamento este referente o Mês de Julho de 2015.
798,75
Orçamentário
0000259
06/08/2015
0000019/2015
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000028/2015
Pagamento pelo Serviço de Telefonia (Telemar Norte Leste S/A), nas linhas: (27)
37651437, 2318, 2234 e 1437, referente ao período de JANEIRO a
DEZEMBRO/2015.Pagamento este referente o Mês de Julho de 2015.
712,53
Orçamentário
0000260
06/08/2015
0000008/2015
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICACOES
0000024/2015
Pagamento pelos Serviços de Telefonia (DDD21) - Embratel - Empresa Brasileira de
Telecomunicações S/A, nas linhas: 37651437, 2318, 2234 e 2357, referente ao período
de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015.Pagamento este referente o Mês de Julho de 2015.
Orçamentário
0000261
13/08/2015
0000020/2015
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
0000026/2015
Pagamento pela prestação de serviços de Publicação de Atos Oficiais relacionados:
Licitações, Contratos, Rescisões, Retificações, Ordens de Serviços e resumos de Atos de
Contratos, conforme Contrato Nº 03/2014, referente ao período de 12.01.2015 a
12.01.2016.Pagamento este referente as DUAS Nsº - 1965370370 e 1958758423.
761,49
Orçamentário
0000262
14/08/2015
0000144/2015
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
ROBSON FERNANDES E SILVA
0000102/2015
Pagamento de 01 (uma) Diária Intraestadual, sem pernoite, a fim de que o mesmo
possa ir a Vitória-ES, no dia 29.07.2015, na CESAN, IEMA e Vice Governadoria, para
tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade.
100,00
Orçamentário
0000263
14/08/2015
0000112/2015
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
ELAINE DOS SANTOS YANAGIMITO E SILVA
0000047/2015
Empenho do Contrato Nº 10/2015 de Serviços Técnicos de Manutenção Preventiva e
Corretiva Especializados na Área de Informática Handware e Software, referente o
período da Assinatura do referido até 31.12.2015 (9) Nove Meses.Pagamento este
referente os Meses de Junho e Julho de 2015, conf. Nota Fiscal Nº 518.
1.770,00
Orçamentário
0000264
14/08/2015
0000147/2015
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
ROBERTO CARLOS PORTO LIMA
0000104/2015
Orçamentário
0000265
17/08/2015
0000005/2015
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
0000016/2015
Pagamento de 01 (uma) Diária Intraestadual, sem pernoite, a fim de que o mesmo
possa ir a Vitória-ES, no dia 12/08/2015, levar o vereador desta Casa de Leis o Srº.
ROBSON FERNANDES E SILVA, na CESAN, VICE-GOVERNADORIA e ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, para tratar de assuntos de interesse do município conforme requerimento
em anexo.
Pagamento pelo Fornecimento de Àgua, para os Setores: Administrativo e Sala de
Sessão desta Casa de Leis, referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2015.
Pagamento este referente os Meses de Junho e Julho de 2015.
Orçamentário
0000267
18/08/2015
0000002/2015
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0000011/2015
Pagamento do INSS (Empregador), sobre Folhas de Pagamento dos Funcionários e
Vereadores desta Casa de Leis, referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de
2015.Pagamento este referente o Mês de Julho de 2015.
Orçamentário
0000268
18/08/2015
0000003/2015
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
0000014/2015
Pagamento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, sobre Folhas de
Pagamento dos Funcionários Celetistas desta Casa de Leis, referente ao período de
JANEIRO a DEZEMBRO de 2015.Pagamento este referente competência de Julho 2015.
1.741,41
Orçamentário
0000269
20/08/2015
0000149/2015
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL CIVIL
SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE PINHEIROS
0000005/2015
Pagamento dos Salários dos dos Funcionários (as) comissionados (as) desta Casa de Leis,
referente o Mês de Agosto de 2015.
16.645,76
Orçamentário
0000270
20/08/2015
0000148/2015
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL CIVIL
SERVIDORES CELETISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PINHEIROS
0000005/2015
Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas dos Funcionários efetivos desta Casa de
Leis, referente o Mês de Agosto de 2015.
10.657,57
Orçamentário
0000272
20/08/2015
0000126/2015
31901600000 - OUTRAS DESPESAS
VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DEBORA DE JESUS SOUZA e Outros
0000091/2015
Pagamento de Salário Família para Servidores (Efetivos, Comissionados, Contratados e
Estatutários) desta Casa de Leis, referente o Periodo de Janeiro a Dezembro de
2015.Pagamento este referente os meses de Julho e Agosto de 2015.
52,40
Orçamentário
0000274
20/08/2015
0000001/2015
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL CIVIL
VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS
0000004/2015
Pagamento dos Subsidios dos Vereadores desta Casa de Leis referente o período de
JANEIRO a DEZEMBRO de 2015.Pagamento este referente o Mês de Agosto de 2015.
35.203,69
Orçamentário
0000277
20/08/2015
0000150/2015
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL CIVIL
SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CÂMARA MUNCIPAL DE
PINHEIROS
0000005/2015
Pagamento dos Vencimentos e Vantagens Fixas das Funcionárias Estatutárias desta Casa
de Leis, referente o Mês de Agosto de 2015.
4.237,63
Orçamentário
0000276
25/08/2015
0000086/2015
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
EMPRESA E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA
0000084/2013
6.690,96
Orçamentário
0000278
31/08/2015
0000011/2015
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A
0000021/2015
Pagamento pela Prorrogação do Prazo/Valor do Contrato 07/2013 - Período de
08.04.2015 a 08.04.2016, pela Concessão de Licença de uso dos Sistemas de:
Contabilidade, Recursos Humanos, Almoxarifado, Patrimônio e Portal de Transparência.
Conforme 2º Termo Aditivo de 2015.Pagamento este referente o Mês de Julho de 2015.
Conforme NFe. Nº 41337
Pagamento pelos Serviços de Taxas Bancárias na Conta 2712701 - Agência: 130 - Banco
BANESTES Banco do Estado do ES, referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de
2015.Pagamento este referente o Mês de Agosto de 2015.
1 / 2
Valor Pagamento
4.839,26
300,00
1.593,73
38,60
83,91
100,00
81,31
24.670,47
64,00
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2015 Até 31/08/2015
Data de Emissão: 08/10/15 16:55
Máquina: CMP
Tipo Despesa
Nº Pagamento
Data
Nº Empenho
Elemento Despesa
Credor
Nº Processo
Histórico
Orçamentário
0000279
31/08/2015
0000010/2015
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0000022/2015
Pagamento pelos Serviços de Taxas Bancárias na Conta 60003-3 - Agência: 3366 - Banco
Caixa Econômica Federal, referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de
2015.Pagamento este referente o Mês de Agosto de 2015.
Nº Reg: 00022
Valor Pagamento
31,50
111.174,97
2 / 2