SETEMBRO | 2015
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o PETRA SHARE FIC FIA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento
do fundo disponíveis no endereço eletrônico www.petraasset.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua
versão mais atualizada.
CARACTERÍSTICAS GERAIS
PÚBLICO ALVO
POLÍTICA DE INVESTIMENTO - RESTRIÇÕES
O FUNDO destina-se a investidores em geral, interessados no mercado acionário,
que possuam expectativa de retornos consistentes no longo prazo, cientes de que o
principal fator de risco do FUNDO é a variação de preços das ações negociadas no
mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado.
O regulamento deste FUNDO não permite a alavancagem e/ou o investimento em
instrumentos derivativos, nem o investimento em ativos no exterior.
NÃO É PERMITIDO
NÃO É PERMITIDO
NÃO É PERMITIDO
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
Aplicar em crédito privado até o limite de
Alavancagem
Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a
União Federal até o limite de
100%
OBJETIVO DO FUNDO
A política de investimento do FUNDO baseia-se na Análise Fundamentalista, e busca proporcionar ao seu cotista retornos consistentes no longo prazo, por meio do
investimento em Fundos geridos pela PETRA ASSET, cuja política prevê investimento em companhias abertas que possuam histórico de lucratividade, administração
competente, que assumam compromissos com a governança corporativa e que atuem em setores promissores da economia.
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
A)
B)
C)
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros
Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 5,38%
Os retornos aqui apresentados estão líquidos de taxa de administração e performance.
Jan
-2,77
-7,66
0,86
0,89
-5,19
-5,03
-
Fev
6,13
-3,57
-0,60
6,68
-0,44
0,40
-
Mar
-6,73
6,33
0,01
4,77
1,20
1,94
-
Abr
3,32
-0,43
-1,18
-1,61
-0,25
-2,96
-
Mai
0,07
-1,29
-0,57
-5,42
1,83
-3,24
-
Jun
-0,92
1,70
-4,51
1,13
-1,43
-1,69
-
Jul
-1,52
-1,66
0,73
-0,72
-4,94
10,08
-
Ago
-6,34
9,83
-1,42
2,57
1,27
-2,88
-
Mês
Ano
12m
24m
36m
48m
60m
Início
Petra Share FIC FIA
-6,64
-16,44
-19,73
-25,67
-26,24
-14,93
-21,10
-7,80
12 Meses
R$ 1.932.335,77
Ibovespa
-3,36
-9,89
-16,73
-13,91
-23,85
-13,88
-35,10
13,37
Final do Periodo
R$ 1.421.232,63
Ibr-X
-3,11
-8,66
-15,15
-11,15
-9,81
4,90
-13,47
44,15
Petra Share FIC FIA
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Transporte
ferroviário
10%
Caixa
9%
Agricultura &
Frigoríficos
5%
Serviços em
Geral
13%
Consumo
19%
Tecnologia
15%
Bens de
Transporte
17%
PETRA SHARE FIC FI AÇÕES
CNPJ: 05.753.222/0001-07
Out
Nov
Dez
1,87
2,98
-1,06
3,22
2,63
6,42
-1,17
-2,80
0,32
0,37
-1,77
-0,96
-4,58
-1,36
4,10
4,16
2,26
5,90
Ano Ibovespa
-16,44
-9,89
-9,90
-2,91
-5,35
-15,50
10,65
7,40
-2,93
-18,11
5,53
1,04
14,15
72,56
Patrim ônio Líquido
CARACTERÍSTICAS DO PORTFÓLIO
ALOCAÇÃO - % PL
Bancos
12%
Set
-6,64
-8,24
2,62
-1,08
-1,83
6,73
-
Rentabilidade em 12 M
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior retorno mensal
Menor retorno mensal
[email protected] - Desde Início - 95%
Volatilidade 12 meses
Volatilidade desde o início
PL Final Período
Valor da Cota
-19,73%
33
39
10,08%
-8,24%
1,52%
18,55%
14,71%
R$ 1.421.232,63
3,866104
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o PETRA SHARE FIC FIA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento
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RISCO
PRESTADORES DE SERVIÇOS
Gestão: PETRA ASSET Gestão de Investimentos LTDA
Administração: Banco PETRA S.A.
Custódia: Banco PETRA S.A.
Auditoria: KPMG Auditores Independentes
O BANCO PETRA classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido
na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:
Menor risco
1
Maior Risco
2
3
4
5
INFORMAÇÕES PARA INVESTIMENTO
Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Movimentação Mínima: R$ 1.000,00
Resgate Mínimo: Não Há
Saldo Mínimo: R$ 500,00
Taxa de Administração Máxima: 2,9% a.a. (provisionado diariamente e cobrado mensalmente)
Taxa de Performance: Não Há
Tributação de IR: 15% do ganho no momento do resgate Taxa de Entrada: Não Há
Taxa de Saída: Não Há
Solicitação de Movimentação: até as 14h00
Aplicação: D+0 – Valor da Cota de Fechamento da data da aplicação
Resgate: D+1 – Valor da Cota de Fechamento do dia útil seguinte ao pedido do resgate
Pagamento dos Resgates: D+4 – 4º dia útil do pedido do resgate
Taxa Total de Despesas: As despesas pagas pelo Fundo representaram 4,45% do Patrimônio líquido diário
médio no período de 29/06/2012 a 31/12/2012. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz
a rentabilidade do Fundo. O quadro com a descrição das despesas do Fundo pode ser encontrada no site do
administrador
Data de início: 02/09/2009
Código ANBIMA: 233560
CNPJ: 05.753.222/0001-07
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Público-Alvo: Todos
Supervisão e Fiscalização
CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
ANBIMA
www.anbima.com.br
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
PETRA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Av. Paulista, 1842 – Torre Norte – 1º Andar Cj.17
São Paulo – SP – CEP 01310-923
Tel.: 55 11 3526-9001
Fax: 55 11 3526-9030
www.petraasset.com.br
[email protected]
Reclamações – Ouvidoria
Ouvidoria: 0800-601-1313, das 9h as 18h
www.bancopetra.com.br
[email protected]
BANCO PETRA S.A.
Rua Pasteur, 436 – 11º Andar
Curitiba – PR – CEP
Tel.: 55 41 3074-0909
Fax: 55 41 3074-0909
www.bancopetra.com.br
[email protected]
EXEMPLO COMPARATIVO
A) Rentabilidade:
Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no último dia útil de SETEMBRO de 2014 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates
durante o ano, no ÚLTIMO dia útil de SETEMBRO de 2015, você poderia resgatar R$ 802,67, já deduzidos impostos no valor de R$ 0,00.
B) Rentabilidade:
As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, (a taxa de performance, se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 23,28.
SIMULAÇÃO DE DESPESAS
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5
anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
Simulação das Despesas
2014 + 3 anos
2014 + 5 anos
R$ 1.157,63
R$ 1.276,28
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)
R$ 95,99
R$ 168,26
Retorno bruto hipotético após redução das despesas e do valor do investimento
original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de
taxa de performance)
R$ 61,63
R$ 108,03
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%)
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de
desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão
iguais aos aqui apresentados.
PETRA SHARE FIC FI AÇÕES
CNPJ: 05.753.222/0001-07
(1) FUNDOS DE INVESTIMENTOS NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO
GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC
(2) A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA
(3) LEIA O PROSPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE INVESTIR
(4) A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
(5) OS FUNDOS DE AÇÕES PODEM ESTAR EXPOSTOS A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE POUCOS EMISSORES, COM OS RISCOS DAÍ
DECORRENTES.
(6) A LÂMINA COM INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR
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Relatório Gerencial