IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Relatório Gerencial -Agosto/2007
1) Disponível em 31/08/2007 consolidado
Descrição
a) C.Corrente
b) Fundos
Total
Valor
20.535,88
96.210.265,50
96.230.801,38
%
0,02%
99,98%
100,00%
2) Disponível em 31/08/2007 por Banco
Descrição
Valor
%
CDI - Acumul.2007
Rentab. %CDI(mês)
8,0894
Rentab. %CDI(2007)
96,51%
99,54%
98,35%
99,34%
98,70%
92,82%
59,03%
83,10%
-173,08%
-150,19%
99,71%
99,29%
99,71%
99,14%
98,58%
96,50%
93,10%
97,86%
157,55%
129,08%
a)Sul América
b) HSBC
c) Bank Boston
96.230.801,38
100,0%
Descrição
Mês
Ano
Mês
2007
0,9874%
8,089%
0,7250%
7,882%
7,217%
Mês
Ano
Saldo taxa adm.não utilizado em 2006
. Total
j) IBrX Santander
R$ 1.553.320,23
c) Superávit Financeiro
. Auxílio Doença x Contribuição
. Total x Total Receitas
7,217%
R$ 986.527,34
R$
Mês
Ano
Comentários:
558.400,37
555.380,43
0,00
1.113.780,80
692.985,80
439,20
4.971.916,88
4.946.165,11
699.266,88
10.617.348,87
7.330.744,38
3.862,84
1.807.205,80
17.951.956,09
Ano 2007
A) Rec. Contribuição
1.113.780,80
83.800,74
1.087.464,33
157.934,54
1.329.199,61
791.751,40
7.502.531,11
1.390.665,54
9.684.948,05
478.006,19
8.267.008,04
97,6%
14,2%
73,5%
70,7%
13,1%
53,9%
1) Administrativas:
. Salários/ Encargos
. Equipamentos
. Despesas Gerais
.Total (1)
2) Previdenciárias
. Inativos/Pensionistas
. Auxílio Doença
. Total (2)
Total (1 + 2 )
Preparado por : Finanças IPMJ
Mês
10.617.348,87
B) Desp.Empenhadas
d) % Despesas x Receitas
. Inativos/Pensionistas x Contribuição
7,800%
7,600%
7,400%
7,200%
7,000%
6,800%
6,600%
R$ 791.751,40
b) Despesas empenhadas
. Administrativas
. Previdenciárias
. Auxílio Doença
. Total
7,882%
8,200%
8,000%
R$ 1.778.278,74
R$ 83.800,74
SALDO PARA 2007
Descrição
a) Receitas
. Contribuição
. Repasse Patronal
. Comprev
subtotal
. Financeiras
. Outras Receitas
i) IBrX Select Inst. IB
R$ 224.958,51
R$ 129.443,35
Total Taxa Adm. para 2007
5) Execução orçamentária
h) CEF
Aplicações IPMJ - 2007
1,0796%
2,29%
Empenhado em Agosto 2007
g) Banespa
8,089%
IPMJ (Média)
Limite Taxa Adm. ano 2007 (2%)
f) B. do Brasil
'
Acumulado %
Meta atuarial
Taxa de administração limite 2007
4) Taxa de Administração
e) Itaú
j) Nossa Caixa
3) Rentabilidade do mês
CDI
d) ABN - Anro Bank
Meta
atuarial
5,4%
8,3%
5,6%
4,5%
14,2%
9,6%
10,4%
36,6%
3,1%
2,3%
0,0%
IPMJ
(Média)
Total
5.196.703,84
7.965.168,21
5.381.035,29
4.302.969,71
13.711.394,40
9.238.634,86
9.977.266,37
35.218.332,37
3.018.776,68
2.217.906,80
2.612,85
CDI
a)Sul América
b) HSBC
c) Bank Boston
d) ABN - Anro Bank
e) Itaú
f) B. do Brasil
g) Banespa
h) CEF
i) IBrX Select Inst. IB
j) IBrX Santander
j) Nossa Caixa
Data: 31/8/2007
Mês
39.531,92
805,00
43.463,82
83.800,74
Ano 2007
381.606,55
8.835,00
401.309,85
791.751,40
1.087.464,33
157.934,54
7.502.531,11
1.390.665,54
1.245.398,87
8.893.196,65
1.329.199,61
9.684.948,05